河南清水源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
河南清水源科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
河南清水源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑柏梁 董事 工作原因 李太平
尹振涛 独立董事 工作原因 张利萍
公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主
管人员)王琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,745,258,998.73 1,493,292,860.26 16.87%
归属于上市公司股东的净资产
1,111,944,352.32 1,178,936,101.92 -5.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 143,392,016.29 35.33% 451,025,677.79 44.78%
归属于上市公司股东的净利润
14,005,152.21 103.07% 42,444,281.04 78.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,814,867.11 94.14% 40,329,189.28 89.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -32,692,351.47 -363.99%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0641 82.10% 0.1944 55.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0641 82.10% 0.1944 55.40%
加权平均净资产收益率 1.20% 0.14% 3.58% -1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 177,328.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,518,504.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 401,910.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,696.50
减：所得税影响额 337,522.95
少数股东权益影响额（税后） 254,433.60
合计 2,115,091.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,317
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王志清 境内自然人 43.64% 95,270,000 95,200,000 质押 35,200,000
北京新华联产业
境内非国有法人 6.75% 14,727,100
投资有限公司
鹏华资产－浦发
银行－华宝信托
－华宝－雪峰 2 其他 4.84% 10,576,923
号集合资金信托
计划
宋颖标 境内自然人 3.22% 7,029,187 7,000,000
钟盛 境内自然人 3.21% 7,000,000 4,900,000
河南经纬投资咨
境内非国有法人 2.71% 5,908,196
询有限公司
段雪琴 境内自然人 1.92% 4,200,000 4,200,000
中国建设银行股
份有限公司－银
华鑫锐定增灵活 其他 1.61% 3,525,641
配置混合型证券
投资基金
张振达 境内自然人 0.87% 1,906,100
杨海星 境内自然人 0.64% 1,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京新华联产业投资有限公司 14,727,100 人民币普通股 14,727,100
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鹏华资产－浦发银行－华宝信托
－华宝－雪峰 2 号集合资金信托计 10,576,923 人民币普通股 10,576,923
划
河南经纬投资咨询有限公司 5,908,196 人民币普通股 5,908,196
中国建设银行股份有限公司－银
华鑫锐定增灵活配置混合型证券 3,525,641 人民币普通股 3,525,641
投资基金
钟盛 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
张振达 1,906,100 人民币普通股 1,906,100
武汉昭融汇利投资管理有限责任
1,086,844 人民币普通股 1,086,844
公司－昭融兴盛量化 2 号私募基金
中国国际金融股份有限公司 948,043 人民币普通股 948,043
中央汇金资产管理有限责任公司 862,960 人民币普通股 862,960
财通基金－工商银行－国海证券
811,170 人民币普通股 811,170
股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 股东段雪琴为控股股东、实际控制人王志清的配偶。除此之外，公司未知上述股东是否
说明 存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司第二大普通股股东北京新华联产业投资有限公司于2017年 8 月 21 日购回解除质押股份11,270,000股，占公司总股本
5.16%。截止报告期末北京新华联产业投资有限公司持股14,727,100股，占公司总股本的6.75%。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
2018 年 4 月 23
王志清 95,200,000 0 0 95,200,000 售股；资本公积
日
转增
鹏华资产－浦发
银行－华宝信托 2017 年 09 月
10,576,923 10,576,923 0 0 非公开发行股票
－华宝－雪峰 2 22 日
号集合资金信托
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计划
2019 年 8 月 6
宋颖标 7,000,000 0 0 7,000,000 非公开发行股票
日
2017 年 8 月 6
日解锁：
2,100,000 股 ；
2018 年 8 月 6
钟盛 7,000,000 2,100,000 0 4,900,000 非公开发行股票 日解锁；
2,100,000 股
2019 年 8 月 6
日解锁；
2,800,000 股
首发前个人类限
2018 年 4 月 23
段雪琴 4,200,000 0 0 4,200,000 售股；资本公积
日
转增
中国建设银行股
份有限公司－银
2017 年 09 月
华鑫锐定增灵活 3,525,641 3,525,641 0 0 非公开发行股票
22 日
配置混合型证券
投资基金
财通基金管理有 2017 年 09 月
3,459,401 3,459,401 0 0 非公开发行股票
限公司 22 日
首发前个人类限
2018 年 4 月 23
史振方 1,400,000 0 0 1,400,000 售股；资本公积
日
转增
首发前个人类限
2018 年 4 月 23
李立贞 1,120,000 0 0 1,120,000 售股；资本公积
日
转增
高管锁定股：任
职期间内每年转
高管锁定股；资 让的公司股份不
杨海星 1,050,000 0 0 1,050,000
本公积转增 超过其所直接和
间接持有公司股
份总数的 25%
高管锁定股：任
职期间内每年转
高管锁定股；资 让的公司股份不
其他 4,615,000 0 130,000 4,745,000
本公积转增 超过其所直接和
间接持有公司股
份总数的 25%
合计 139,146,965 19,661,965 130,000 119,615,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 期末金额 期初金额 同比增减 主要原因分析
应收票据 60,663,907.29 35,151,080.12 72.58% 主要系公司收到的银行承兑汇票
增加所致。
应收账款 241,248,704.28 100,917,579.14 139.06% 主要系陕西安得合并报表所致。
预付款项 36,818,449.57 13,149,707.28 179.99% 主要系河南同生建设项目增加，预
付的设备及工程款所致。
其他应收款 18,863,338.00 3,270,186.55 476.83% 主要系河南同生、陕西安得参与投
标所缴纳的保证金增加所致。
存货 254,374,129.15 171,648,225.85 48.20% 主要系河南同生子公司伊川二污
和晋煤华昱项目投入较大且尚未
完工验收所致。
长期股权投资 16,000,240.41 80,694,046.67 -80.17% 主要系公司获取陕西安得控制权，
长期股权投资通过合并报表抵消
所致。
在建工程 109,690,755.04 45,789,248.45 139.56% 主要系公司募投项目建设加大投
入所致。
长期待摊费用 3,798,557.99 1,653,966.89 129.66% 主要系公司研发技术费用摊销、河
南同生经营租入办公场所装修费
用摊销所致。
递延所得税资产 5,496,678.04 3,843,141.42 43.03% 主要系陕西安得合并报表所致。
其他非流动资产 26,598,315.07 8,714,054.95 205.23% 主要系河南同生漯河瑞泰在建的
环保科技园项目预付的工程款增
加及陕西安得合并报表所致。
短期借款 225,400,000.00 100,000,000.00 125.40% 主要系公司银行借款增加所致。
应付票据 49,803,399.96 19,303,287.36 158.00% 主要系公司开出的银行承兑汇票
增加所致。
预收款项 11,036,364.05 4,774,645.39 131.15% 主要系公司预收产品货款增加所
致。
应交税费 9,626,509.01 15,323,832.51 -37.18% 主要系河南同生上期末应交税费
本期已交所致。
其他应付款 132,694,132.61 52,448,627.04 153.00% 主要系公司暂欠陕西安得股权转
让款及陕西安得合并报表所致。
一年内到期的非流动 2,908,105.60 130,873.19 2122.08% 主要系陕西安得合并报表所致。
负债
其他流动负债 2,548,901.81 1,550,107.30 64.43% 主要系公司出口销售的进项税额
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转出增加所致。
长期借款 80,815,390.00 0.00 主要系公司银行借款增加所致。
其他综合收益 49,042.48 85,165.30 -42.41% 主要系美国子公司报表的外币折
算差额所致。
2、利润表项目 本期金额 上期金额 同比增减 主要原因分析
营业收入 451,025,677.79 311,530,320.59 44.78% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
营业成本 311,331,972.45 236,141,697.22 31.84% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
税金及附加 3,206,050.41 1,384,771.83 131.52% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
销售费用 33,913,719.72 24,897,820.35 36.21% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
管理费用 41,565,569.30 23,495,841.33 76.91% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
财务费用 5,562,091.29 -526,938.97 1155.55% 主要系公司银行借款增加支付的
利息较上期增加所致。
资产减值损失 4,550,456.25 534,962.44 750.61% 主要系陕西安得、河南同生应收账
款增加计提的坏账增加所致。
投资收益 1,430,304.70 2,108,351.82 -32.16% 主要系公司闲置资金购买理财产
品减少所致。
其他收益 1,257,687.05 主要系新会计准则下增加的需单
独列报的项目。
营业外收入 2,810,271.15 1,376,483.33 104.16% 主要系公司及陕西安得收到的政
府补助增加所致。
营业外支出 505,133.80 332,941.51 51.72% 主要系公司慈善捐赠所致。
所得税费用 7,633,238.65 5,007,951.20 52.42% 主要系公司收入规模、利润规模扩
大所致。
少数股东损益 5,811,427.78 主要系陕西安得控股比例的变动
所致。
3、现金流量表项目 本期金额 上期金额 同比增减 主要原因分析
收到的税费返还 4,161,072.14 主要系公司应收出口退税增加、河
南同生增值税即退即征金额增加
所致。
收到其他与经营活动 19,344,083.15 5,916,739.95 226.94% 主要系陕西安得收回投标保证金
有关的现金 所致。
购买商品、接受劳务支 218,770,731.47 148,628,075.83 47.19% 主要系陕西安得合并报表所致。
付的现金
支付给职工以及为职 31,449,969.18 19,585,846.23 60.57% 主要系陕西安得、河南同生合并报
工支付的现金 表所致。
支付的各项税费 30,778,101.24 13,323,605.88 131.00% 主要系陕西安得、河南同生合并报
表所致。
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支付其他与经营活动 79,657,931.25 47,319,721.05 68.34% 主要系陕西安得合并报表所致。
有关的现金
取得投资收益收到的 401,910.96 1,889,510.96 -78.73% 主要系公司闲置资金购买理财产
现金 品减少所致。
处置固定资产、无形资 158,500.00 6,500,000.00 -97.56% 主要系河南同生资产处置减少所
产和其他长期资产收 致。
回的现金净额
购建固定资产、无形资 142,412,495.55 53,642,712.41 165.48% 主要系河南同生合并报表所致。
产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 131,940,000.00 61,700,000.00 113.84% 主要系公司收购陕西安得所致。
取得子公司及其他营 53,415,429.68 173,120,000.00 -69.15% 主要系公司收购陕西安得所致。
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动 359,000.00 1,115,140.00 -67.81% 主要系陕西安得、河南同生合并报
有关的现金 表所致。
吸收投资收到的现金 410,949,981.00 -100.00% 主要系公司年初至报告期末无募
集资金。
取得借款收到的现金 224,400,000.00 20,000,000.00 1022.00% 主要系公司银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动 22,764,560.40 125,137.14 18091.69% 主要系陕西安得、河南同生合并报
有关的现金 表所致。
偿还债务支付的现金 26,330,724.10 44,000,000.00 -40.16% 主要系公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付 24,010,879.77 10,652,512.53 125.40% 主要系公司分配股利及支付银行
利息支付的现金 借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、董事会于2017年7月12日收到公司董事、副总经理、董事会秘书朱晓军递交的书面辞职申请。朱晓军先生因个人原因申
请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务，辞去清水源（北京）投资有限公司监事职务，辞职后，朱晓军先生不在公
司担任任何职务。具体内容详见公司于 | 清水源：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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