2017 年第三季度报告
公司代码：603881 公司简称：数据港
上海数据港股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周群、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）沈炜
钟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,492,570,880.07 1,179,322,299.81 26.56
归属于上市公司股东的净资产 862,513,984.74 415,544,481.95 107.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 91,126,537.89 85,297,489.37 6.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 365,633,746.01 290,509,457.08 25.86
归属于上市公司股东的净利润 82,156,143.01 56,913,716.41 44.35
归属于上市公司股东的扣除非
75,806,575.00 56,233,873.23 34.81
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.42 15.56 减少 5.14 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,669,675.41 7,286,426.23
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,780.11 480,533.06
所得税影响额 -316,763.15 -1,417,391.28
合计 1,417,692.37 6,349,568.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 30,724
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
上海市北高新（集团）有限公司 77,476,950 36.79 77,476,950 无 77,476,950 国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合 境内非国有
55,161,300 26.19 55,161,300 无 55,161,300
伙） 法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有 境内非国有
12,071,102 5.73 12,071,102 未知 12,071,102
限合伙） 法人
苏州国发恒富创业投资企业（有限合 境内非国有
6,349,206 3.02 6,349,206 未知 6,349,206
伙） 法人
全国社会保障基金理事会转持一户 5,265,000 2.50 5,265,000 未知 5,265,000 其他
万丰锦源控股集团有限公司 境内非国有
1,612,950 0.77 1,612,950 未知 1,612,950
法人
中国工商银行股份有限公司－中证
上海国企交易型开放式指数证券投 907,500 0.43 0 未知 907,500 其他
资基金
张赓 564,100 0.27 0 未知 564,100 境内自然人
钟仁志 293,700 0.14 0 未知 293,700 境内自然人
黄歌 200,000 0.09 0 未知 200,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交
907,500 人民币普通股 907,500
易型开放式指数证券投资基金
张赓 564,100 人民币普通股 564,100
钟仁志 293,700 人民币普通股 293,700
黄歌 200,000 人民币普通股 200,000
张超 174,000 人民币普通股 174,000
黄希贵 170,000 人民币普通股 170,000
侯玉艳 155,314 人民币普通股 155,314
曹建辉 140,000 人民币普通股 140,000
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北京浦来德资产管理有限责任公司－浦来德天
140,000 人民币普通股 140,000
天开心对冲 1 号证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基
131,900 人民币普通股 131,900
金（交易所）
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明
变动比
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动原因
例（%）
主要系公司首次公开发行股票并上市，募集
货币资金 311,278,067.61 176,833,691.40 76.03
资金到账所致；
应收账款 140,322,509.71 75,516,605.57 85.82 主要系应收款回款尚未收到；
预付账款 17,521,982.18 7,156,801.34 144.83 主要系建设项目预付款项增加所致；
无形资产 7,515,005.56 5,518,423.70 36.18 主要系张北土地使用权增加；
短期借款 129,900,000.00 -100.00 主要系本年偿还所有短期借款所致；
应付职工薪 主要系本期支付上期未付薪酬所致；
5,634,332.23 10,408,364.82 -45.87
酬
应交税费 7,530,403.99 5,031,561.94 49.66 主要系利润增长，企业所得税增加所致；
其他应付款 6,335,069.39 2,115,431.52 199.47 主要系收到供应商投标保证金所致；
股本 210,586,508.00 157,936,508.00 33.34 主要系公司IPO发行所致；
资本公积 366,340,615.18 45,753,795.08 700.68 主要系公司IPO发行所致；
未分配利润 275,658,033.91 201,925,351.22 36.51 主要系本年利润增长所致；
3.1.2 报告期损益发生重大变动的说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例(%) 变动原因
主要系根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的
《增值税会计处理规定》财会[2016]22 号），
自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房
税金及附加 586,332.52 234.76 249,658.27
产税、土地使用税、车船使用税、印花税从
“管理费用”项目重分类至“税金及附加”
项目核算；
销售费用 1,147,202.35 主要系公司为拓展业务，增加营销费用所致；
主要系公司银行贷款规模减少，相应贷款利
财务费用 11,923,016.13 19,123,232.57 -37.65
息减少，并收到贴息补助所致；
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资产减值损
16,304.00 -100.00 收回年初超期应收账款所致；
失
营业外收入 3,767,168.02 802,118.89 369.65 主要系本年收到政府补助增加所致；
所得税费用 21,427,736.58 10,970,168.04 10,457,568.54 主要系公司利润增长所致；
3.1.3 报告期现金流量发生重大变动的说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
筹资活动产生的 主要系公司首次公开发行股票，募集
195,445,162.30 55,088,627.50 254.78
现金流量净额 资金到账。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海数据港股份有限公司
法定代表人 周群
日期 2017 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,278,067.61 176,833,691.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,322,509.71 75,516,605.57
预付款项 17,521,982.18 7,156,801.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,980,755.22 7,961,233.75
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 479,103,314.72 267,468,332.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 787,953,341.15 701,305,013.16
在建工程 83,474,283.31 80,995,848.33
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,515,005.56 5,518,423.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,118,497.97 28,621,282.19
递延所得税资产
其他非流动资产 112,406,437.36 95,413,400.37
非流动资产合计 1,013,467,565.35 911,853,967.75
资产总计 1,492,570,880.07 1,179,322,299.81
流动负债：
短期借款 129,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,587,600.85 111,781,431.51
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,634,332.23 10,408,364.82
应交税费 7,530,403.99 5,031,561.94
应付利息 625,340.00 880,000.00
应付股利
其他应付款 6,335,069.39 2,115,431.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 78,000,000.00 98,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 223,712,746.46 358,116,789.79
非流动负债：
长期借款 370,037,806.72 373,066,659.69
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,980,872.83 31,268,899.06
递延所得税负债 1,325,469.32 1,325,469.32
其他非流动负债
非流动负债合计 406,344,148.87 405,661,028.07
负债合计 630,056,895.33 763,777,817.86
所有者权益
股本 210,586,508.00 157,936,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 45,753,795.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,928,827.65 9,928,827.65
一般风险准备
未分配利润 275,658,033.91 201,925,351.22
归属于母公司所有者权益合计 862,513,984.74 415,544,481.95
少数股东权益
所有者权益合计 862,513,984.74 415,544,481.95
负债和所有者权益总计 1,492,570,880.07 1,179,322,299.81
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：沈炜钟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海数据港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,706,706.41 35,966,806.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,493,605.22 79,465,850.66
预付款项 2,862,308.52 5,018,006.03
应收利息
应收股利
其他应收款 9,811,684.54 3,918,144.81
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2017 年第三季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 299,874,304.69 124,368,807.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,610,000.00 325,000,000.00
投资性房地产
固定资产 266,104,047.29 295,318,443.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 687,520.55 783,986.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,339,069.88 3,055,143.19
递延所得税资产
其他非流动资产 23,826,089.57 24,548,997.49
非流动资产合计 653,566,727.29 648,706,570.97
资产总计 953,441,031.98 773,075,378.94
流动负债：
短期借款 129,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,041,323.13 9,820,537.42
预收款项
应付职工薪酬 4,198,480.49 8,438,636.92
应交税费 2,688,046.94 395,472.85
应付利息 87,740.00 430,000.00
应付股利
其他应付款 107,063,979.25 147,523,383.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 193,079,569.81 386,508,030.33
非流动负债：
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2017 年第三季度报告
长期借款 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,266,000.00 30,495,000.00
递延所得税负债 1,325,469.32 1,325,469.32
其他非流动负债
非流动负债合计 35,591,469.32 101,820,469.32
负债合计 228,671,039.13 488,328,499.65
所有者权益：
股本 210,586,508.00 157,936,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,340,615.18 45,753,795.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,928,827.65 9,928,827.65
未分配利润 137,914,042.02 71,127,748.56
所有者权益合计 724,769,992.85 284,746,879.29
负债和所有者权益总计 953,441,031.98 773,075,378.94
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：沈炜钟
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海数据港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 128,001,005.09 99,700,497.81 365,633,746.01 290,509,457.08
其中：营业收入 128,001,005.09 99,700,497.81 365,633,746.01 290,509,457.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
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2017 年第三季度报告
二、营业总成本 97,571,426.80 77,564,937.26 265,816,825.71 223,427,391.52
其中：营业成本 81,327,994.65 61,793,252.15 218,870,249.40 172,801,452.73
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 158,579.32 234.76 586,332.52 234.76
销售费用 390,683.88 1,147,202.35
管理费用 12,315,098.40 9,619,038.22 33,290,025.31 31,486,167.46
财务费用 4,544,570.55 6,152,412.13 11,923,016.13 19,123,232.57
资产减值损
-1,165,500.00 16,304.00
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损
30,429,578.29 22,135,560| 数据港2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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