万通智控科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
万通智控科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-036
2017 年 10 月
万通智控科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张健儿、主管会计工作负责人丁茂国及会计机构负责人(会计主
管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 473,522,648.59 306,541,356.18 54.47%
归属于上市公司股东的净资产
406,868,338.99 217,019,242.91 87.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 78,787,266.79 5.63% 232,667,711.05 12.80%
归属于上市公司股东的净利润
10,639,013.51 -29.91% 29,326,709.29 -3.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,522,596.50 -37.85% 27,489,831.88 1.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 40,586,672.04 188.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.16 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.16 -20.00%
加权平均净资产收益率 2.46% -5.03% 9.23% -6.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,948.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 129,898.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,440,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,465,530.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,461.18
减：所得税影响额 548,603.38
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合计 1,836,877.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,522
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州万通智控控
境内非国有法人 50.25% 100,495,279 100,495,279
股有限公司
杨富金 境内自然人 8.90% 17,799,547 17,799,547 质押 9,302,500
杭州凯蓝投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.06% 8,122,516 8,122,516
伙）
杭州青巢创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.89% 5,773,343 5,773,343
限合伙）
方汉杰 境内自然人 2.49% 4,981,962 4,981,962
杭州瑞儿投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.08% 4,166,700 4,166,700
伙）
杭州瑞健投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.67% 3,333,300 3,333,300
伙）
姚勇杰 境内自然人 1.22% 2,440,681 2,440,681
张黄婧 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336
黄瑶芳 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
侯佩佩 363,700 人民币普通股 363,700
郑小龙 334,900 人民币普通股 334,900
沈亚芬 288,600 人民币普通股 288,600
王武魁 215,326 人民币普通股 215,326
杨开菊 195,700 人民币普通股 195,700
沈国云 195,200 人民币普通股 195,200
郑杰 183,600 人民币普通股 183,600
瞿明娟 165,543 人民币普通股 165,543
熊娟娟 159,000 人民币普通股 159,000
景玉炜 156,500 人民币普通股 156,500
黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；
张健儿为杭州万通智控控股有限公司实际控制人、执行董事；杭州瑞儿投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）、杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人张健儿控制的企业。
说明
姚勇杰为杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）及杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）
之实际控制人。
股东郑小龙通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用担保账户持有 334,900 股，实际
参与融资融券业务股东情况说明
合计持有 334,900 股；股东熊娟娟通过普通证券账户持有 60,000 股，通过客户信用担保
（如有）
账户持有 99,000 股，实际合计持有 159,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因
货币资金 149,278,767.86 72,185,729.06 106.80% 主要系本期募集资金增加所致
应收账款 42,447,920.18 62,520,483.03 -32.11% 主要系本期应收账款收回较多所致
其他流动资产 101,390,518.62 695,788.42 14472.03% 主要系本期闲置募集资金进行现金
管理所致
递延所得税资产 585,355.46 2,399,209.85 -75.60% 主要系期初预计负债已支付本期不
再确认为递延所得税资产所致
以公允价值计量且其 1,458,648.01 213,785.35 582.30% 主要系远期结售汇汇率上升所致
变动计入当期损益的
金融负债
应付票据 2,880,000.00 -100.00% 主要系期初应付票据本期已解付所
致
预收款项 148,652.66 1,825,297.03 -91.86% 主要系期初预收款实现销售所致
应付职工薪酬 3,213,657.47 6,752,380.98 -52.41% 主要系期初应付职工薪酬包含年终
奖所致
应交税费 924,075.23 5,507,150.57 -83.22% 主要系期初预计负债本期支付冲减
所得税所致
预计负债 12,139,750.00 -100.00% 主要系期初预计负债本期支付所致
实收资本(或股本) 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系上市发行新股所致
资本公积 132,935,330.59 4,634,817.68 2768.19% 主要系募集资金增加所致
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
利润表项目 当期数 上年同期数 增减比例（%） 变动原因
税金及附加 2,157,251.85 1,645,038.64 31.14% 主要系会计准则中会计科目调整
所致
销售费用 13,897,551.80 8,079,531.39 72.01% 主要系国外子公司销售费用增加
所致
财务费用 2,716,735.00 -2,483,834.56 -209.38% 主要系外币汇率波动导致
资产减值损失 -1,034,606.41 -303,237.84 241.19% 主要系应收坏账收回较多，冲减
资产减值损失计提较多所致
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公允价值变动收益 -1,244,862.66 -477,195.45 160.87% 主要系外币汇率波动导致
营业外支出 92,482.37 633,996.16 -85.41% 主要系本期水利建设基金不再征
收所致
少数股东损益 -165,994.07 -641,540.88 -74.13% 主要系国外子公司利润改善所致
3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例（%） 变动原因
收到的税费返还 19,595,865.92 13,493,970.83 45.22% 主要系出口退税增加所致
经营活动产生的现金流 40,586,672.04 14,087,902.27 188.10% 主要系本期应收账款收回较多所致
量净额
收回投资收到的现金 112,000,000.00 100% 主要系本期募集资金购买理财产品赎
回所致
取得投资收益收到的现 779,335.62 100% 主要系本期募集资金购买理财产品赎
金 回所致
投资支付的现金 212,001,521.66 182,338.90 116167.85% 主要系本期募集资金购买理财产品所
致
投资活动产生的现金流 -113,491,215.81 -15,981,642.26 610.13% 主要系本期募集资金购买理财产品所
量净额 致
吸收投资收到的现金 177,118,830.00 100% 主要系本期募集资金增加所致
其中：子公司吸收少 1,018,830.00 100% 主要系国外子公司资本增加所致
数股东投资收到的现金
偿还债务支付的现金 9,500,000.00 20,000,000.00 -52.50% 主要系本期借款减少及偿付借款减少
所致
分配股利、利润或偿付利 18,104,345.63 12,206,208.33 48.32% 主要系本期分配现金股利增加所致
息支付的现金
筹资活动产生的现金流 159,014,484.37 -21,537,128.33 -838.33% 主要系本期募集资金增加所致
量净额
汇率变动对现金及现金 -3,529,759.04 2,438,179.03 -244.77% 主要系外币汇率波动所致
等价物的影响
现金及现金等价物净增 82,580,181.56 -20,992,689.29 -493.38% 主要系本期募集资金增加所致
加额
期末现金及现金等价物 149,278,767.86 39,076,474.47 282.02% 主要系本期募集资金增加所致
余额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万通智控科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 149,278,767.86 72,185,729.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 438,000.00 477,007.18
应收账款 42,447,920.18 62,520,483.03
预付款项 2,823,310.05 2,717,092.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 166,372.80
应收股利
其他应收款 2,223,862.85 2,375,686.06
买入返售金融资产
存货 48,174,029.20 40,117,770.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,390,518.62 695,788.42
流动资产合计 346,942,781.56 181,089,557.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 72,659,243.74 68,356,438.96
在建工程 30,425,133.84 31,185,287.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,910,133.99 23,510,862.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 585,355.46 2,399,209.85
其他非流动资产
非流动资产合计 126,579,867.03 125,451,799.15
资产总计 473,522,648.59 306,541,356.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,458,648.01 213,785.35
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,880,000.00
应付账款 54,128,147.27 53,316,345.39
预收款项 148,652.66 1,825,297.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,213,657.47 6,752,380.98
应交税费 924,075.23 5,507,150.57
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,621,182.88 4,531,921.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,494,363.52 75,026,881.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,139,750.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,607,555.26 2,844,605.72
非流动负债合计 2,607,555.26 14,984,355.72
负债合计 66,101,918.78 90,011,236.73
所有者权益：
股本 200,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,935,330.59 4,634,817.68
减：库存股
其他综合收益 223,566.21 1,692.33
专项储备
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盈余公积 7,737,899.12 7,737,899.12
一般风险准备
未分配利润 65,971,543.07 54,644,833.78
归属于母公司所有者权益合计 406,868,338.99 217,019,242.91
少数股东权益 552,390.82 -489,123.46
所有者权益合计 407,420,729.81 216,530,119.45
负债和所有者权益总计 473,522,648.59 306,541,356.18
法定代表人：张健儿 主管会计工作负责人：丁茂国 会计机构负责人：胡芬华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,005,499.43 67,720,678.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 438,000.00 477,007.18
应收账款 54,511,565.21 68,971,985.97
预付款项 1,932,847.00 2,567,022.35
应收利息 166,372.80
应收股利
其他应收款 2,817,137.54 3,049,264.15
存货 37,584,697.00 36,113,159.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,205,057.12 651,267.24
流动资产合计 343,661,176.10 179,550,384.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,002,534.26 10,740,781.55
投资性房地产 1,607,577.22 1,698,597.18
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固定资产 66,065,450.41 61,205,276.12
在建工程 30,425,133.84 31,185,287.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,910,133.99 23,510,862.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 713,265.75 2,463,651.94
其他非流动资产
非流动资产合计 133,724,095.47 130,804,457.13
资产总计 477,385,271.57 310,354,841.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,458,648.01 213,785.35
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,880,000.00
应付账款 58,912,840.10 60,127,480.99
预收款项 148,652.66 1,825,297.03
应付职工薪酬 1,860,163.81 4,711,247.65
应交税费 542,921.62 4,728,541.60
应付利息
应付股利
其他应付款 851,082.64 870,324.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,774,308.84 75,356,677.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
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| 公告日期:2017-10-27 |
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