中基健康产业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD
二○一七年第三季度报告全文
二○一七年十月
中基健康产业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人
员)李永军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,453,934,892.32 2,412,637,151.91 1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 913,058,348.44 831,844,874.38 9.76%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 191,611,687.47 38.44% 367,582,592.19 17.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,969,759.43 不适用 79,901,514.06 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-103,951,272.72 不适用 -144,072,294.89 不适用
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -94,598,104.02 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1556 不适用 0.1036 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1556 不适用 0.1036 不适用
同比上升 17.71 同比上升 17.93 个
加权平均净资产收益率 14.11% 9.17%
个百分点 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,348.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
511,194.82 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 224,463,455.92 下属子公司债务减免
其他 -1,005,190.77
合计 223,973,808.95 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,738
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限 质押
国有法人 15.46% 119,243,804
责任公司 冻结
质押
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 国有法人 12.97% 100,000,000
冻结
质押
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,596
冻结
质押
新疆生产建设兵团第二师二十一团 国有法人 2.95% 22,717,509
冻结
质押
新疆生产建设兵团第五师八十七团 国有法人 2.86% 22,042,555
冻结
质押
新疆生产建设兵团第十二师五一农场 国有法人 2.54% 19,608,290
冻结
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责 质押
国有法人 1.44% 11,102,550
任公司 冻结
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治 质押
国有法人 0.92% 7,120,196
区分行 冻结
质押
新疆生产建设兵团第六师军户农场 国有法人 0.72% 5,525,419
冻结
质押
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 国有法人 0.58% 4,479,977
冻结
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 119,243,804 人民币普通股 119,243,804
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
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新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596
新疆生产建设兵团第二师二十一团 22,717,509 人民币普通股 22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团 22,042,555 人民币普通股 22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场 5,525,419 人民币普通股 5,525,419
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 4,479,977 人民币普通股 4,479,977
六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于新疆生产建设兵团第六师。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
截止报告期末，公司无优先股股东持股情况。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
合并资产负债表项目
科目 期末金额 年初金额 同比变化 变化分析
货币资金 133,235,643.14 223,025,602.47 -40.26% 各类款项的支付
预付款项 33,961,142.50 15,567,653.68 118.15% 生产期预付购买包装材料等款
存货 893,820,284.49 641,284,635.88 39.38% 本年度增加新产品所致
应付票据 8,643,719.54 32,720,056.00 -73.58% 票据到期兑付
应交税费 9,840,838.31 2,413,810.91 307.69% 主要是计提所得税所致
一年内到期的非流动负债 17,939.73 71,758.92 -75.00% 一年内到期的递延收益转入营业外收入
递延所得税负债 1,052,819.18 615,499.18 71.05% 可供出售金融资产价值变动所致
其他综合收益 3,158,457.54 1,846,497.54 71.05% 可供出售金融资产价值变动所致
少数股东权益 -238,756.23 -71,565,821.13 99.67% 本期利润变动所致
合并利润表项目
科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
营业税金及附加 4,725,829.24 608,420.93 676.74% 科目核算变化所致
财务费用 28,444,190.63 19,239,579.95 47.84% 主要是汇率变动所致
资产减值损失 1,803,081.84 3,024,386.25 -40.38% 计提资产减值的应收款项收回所致
营业外收入 225,654,969.31 5,940,868.74 3,698.35% 债务豁免收入增加导致
营业外支出 1,681,160.36 1,257,119.62 33.73 本年度主要是罚没支出及产品报废损失
所得税费用 7,944,761.55 93,052.87 8,437.90% 计提所得税所致
归属于母公司股东的净利润 79,901,514.06 -91,255,014.13 187.56% 由于本年度盈利所致
少数股东损益 71,327,064.90 -3,458,817.54 2,162.18% 主要是下属子公司盈利所致
可供出售金融资产公允价值
1,311,960.00 -799,240.00 264.15 % 股票价格变动所致
变动损益
合并现金流量表项目
科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
支付的各项税费 13,496,129.95 6,465,866.45 108.73% 交纳增值税及补交所得税所致
收回子公司对外投资款及收益，上年无此
收回投资收到的现金 1,024,180.57 0 100.00%
业务发生
处置固定资产、无形资产和其
0 10,000.00 -100.00% 本年度无此项业务发生
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
2,140,113.40 3,956,175.81 -45.90% 本年度购入长期资产少于上年同期
他长期资产支付的现金
取得借款所收到的现金 249,000,000.00 166,980,000.00 49.12% 偿还到期借款，收到新增借款
收到其他与筹资活动有关的
80,000,000.00 160,000,000.00 -50.00% 本年从其他单位借款减少
现金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无重要事项进展情况。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证
会计 计入权益的 本期 本期 会计
证券 证券代 券 最初投资成 期初账面价 本期公允价 期末账面价 资金
计量 累计公允价 购买 出售 报告期损益 核算
品种 码 简 本 值 值变动损益 值 来源
模式 值变动 金额 金额 科目
称
北 可供
境内 公允 参股
新 出售
外股 002307 2,533,440.00 价值 5,443,880.00 -1,161,160.00 1,311,960.00 0.00 0.00 -1,161,160.00 4,282,720.00 公司
路 金融
票 计量 上市
桥 资产
合计 2,533,440.00 -- 5,443,880.00 -1,161,160.00 1,311,960.00 0.00 0.00 -1,161,160.00 4,282,720.00 -- --
证券投资审批董
事会公告披露日 2010 年 09 月 29 日
期
证券投资审批股
东会公告披露日 2010 年 10 月 15 日
期（如有)
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 报告期内接听投资者电话 100 余次，多为投资者问询公司经营情况等。
2017 年 09 月 30 日 书面问询 个人 报告期内回复投资者平台问询近 80 条，多为投资者问询公司经营情况等。
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八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
公司暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,235,643.14 223,025,602.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 128,629,151.04 183,234,415.05
预付款项 33,961,142.50 15,567,653.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,406,715.45 26,910,849.44
买入返售金融资产
存货 893,820,284.49 641,284,635.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,997,233.64 90,118,546.43
流动资产合计 1,286,050,170.26 1,180,141,702.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 24,282,720.00 23,553,440.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,480,000.00 155,480,000.00
投资性房地产 100,868,460.24 103,761,092.49
固定资产 781,341,142.48 841,500,085.26
在建工程 10,457,468.78 9,607,013.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,999,274.56 97,138,161.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,455,656.00 1,455,656.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,884,722.06 1,232,495,448.96
资产总计 2,453,934,892.32 2,412,637,151.91
流动负债：
短期借款 349,000,000.00 350,772,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,643,719.54 32,720,056.00
应付账款 485,769,282.42 599,017,378.71
预收款项 44,556,732.59 56,972,010.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,385,106.21 18,527,886.49
应交税费 9,840,838.31 2,413,810.91
应付利息 7,669,019.56 7,289,462.65
应付股利 2,027,501.41 2,027,501.41
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其他应付款 567,916,000.51 535,532,793.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,939.73 71,758.92
其他流动负债
流动负债合计 1,493,826,140.28 1,605,345,458.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 40,844,387.80 41,005,187.80
递延收益 5,391,952.85 5,391,952.85
递延所得税负债 1,052,819.18 615,499.18
其他非流动负债
非流动负债合计 47,289,159.83 47,012,639.83
负债合计 1,541,115,300.11 1,652,358,098.66
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,093,070.59 1,073,093,070.59
减：库存股
其他综合收益 3,158,457.54 1,846,497.54
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
一般风险准备
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未分配利润 -1,021,906,050.13 -1,101,807,564.19
归属于母公司所有者权益合计 913,058,348.44 831,844,874.38
少数股东权益 -238,756.23 -71,565,821.13
所有者权益合计 912,819,592.21 760,279,053.25
负债和所有者权益总计 2,453,934,892.32 2,| *ST中基：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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