裕兴股份：2017年第三季度报告全文

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主
管人员)孙冬萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,532,433,888.76              1,464,528,498.05                          4.64%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,430,212,625.59              1,399,914,345.28                          2.16%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                      161,106,907.92                     25.34%          425,841,413.68                9.06%
归属于上市公司股东的净利润
                                       16,648,310.88                   13.47%           52,018,814.85                3.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,524,805.62                   19.77%           39,822,923.18               -5.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     21,332,935.92              -78.71%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0576                  13.39%                  0.1801                3.57%
稀释每股收益（元/股）                          0.0574                  13.66%                  0.1792                3.46%
加权平均净资产收益率                           1.17%                   0.10%                   3.67%                -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                2,918,757.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    9,486,450.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          1,110,408.61
对外委托贷款取得的损益                                                           293,828.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              58,932.05
减：所得税影响额                                                                1,672,486.48
合计                                                                        12,195,891.67                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 11,919
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
王建新              境内自然人            23.54%         68,213,400        51,160,050
北京人济房地产
开发集团有限公 境内非国有法人             10.06%         29,160,000        21,870,000
司
上海佳信企业发
                    境内非国有法人         3.39%          9,833,400         7,375,050
展有限公司
交通银行股份有
限公司－长信量
                    其他                   1.64%          4,766,953
化先锋混合型证
券投资基金
王克                境内自然人             1.58%          4,565,962         4,560,412
中央汇金资产管
                    国有法人               1.43%          4,138,000
理有限责任公司
刘全                境内自然人             1.23%          3,559,400         2,632,050
刘守忠              境内自然人             1.22%          3,536,400         2,644,800
刘勤学              境内自然人             1.05%          3,039,457         2,489,700 质押                  2,489,700
姚炯                境内自然人             1.03%          2,977,608         2,233,206
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
王建新                                                                     17,053,350 人民币普通股         17,053,350
北京人济房地产开发集团有限公
                                                                            7,290,000 人民币普通股          7,290,000
司
                                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                      4,766,953 人民币普通股        4,766,953
化先锋混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                          4,138,000 人民币普通股        4,138,000
上海佳信企业发展有限公司                                              2,458,350 人民币普通股        2,458,350
周宏                                                                  1,800,000 人民币普通股        1,800,000
王慷                                                                  1,624,900 人民币普通股        1,624,900
王琛                                                                  1,463,600 人民币普通股        1,463,600
陈峰                                                                  1,352,100 人民币普通股        1,352,100
邱建慈                                                                1,200,200 人民币普通股        1,200,200
                               公司前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济之间不存在关联关系；前 10 名无限
上述股东关联关系或一致行动的   售流通股股东和前 10 名股东中王建新、北京人济、上海佳信、刘全、刘守忠和姚炯之
说明                           间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他
                               股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东陈峰除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过申万宏源证券公司客户信
（如有）                       用交易担保证券账户持有 1,152,100 股，实际合计持有 1,352,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收利息：期末余额较期初减少16万元，降幅63%，主要系期末计提利息的定期存款金额、期间减少所致。
2、应收账款：期末余额较期初增加5,740万元，增幅54%，主要系三季度销售收入增加及未到期货款增加所致。
3、其他应收款：期末余额较期初增加11万元，增幅1,199%，主要系支付的法院保全款所致。
4、在建工程：期末余额较期初增加2,858万元，增幅2,141%，主要系新生产线项目支出增加所致。
5、应付票据：期末余额较期初增加4,711万元，增幅471%，系支付货款开具的承兑汇票期末未到期金额增加所致。
6、应付职工薪酬：期末余额较期初减少48万元，降幅90%，主要系年初发放了上年末计提的奖金所致。
7、其他应付款：期末余额较期初减少583万元，降幅50%，主要系本期回购注销限制性股票致确认的限制性股票回购义务金
额减少。
8、库存股：期末余额较期初增减少576万元，降幅50%，系未解锁的限制性股票减少所致。
二、利润表项目：
1、营业成本：本期（7-9月）金额较去年同期增加3,396万元，增幅34%，主要系本期产品销量增加所致。
2、税金及附加：本期（7-9月）金额较去年同期增加69万元，增幅127%，主要系本期房产税、土地使用税等税金调整列报
所致。
3、财务费用（收益）：本期（7-9月）金额较去年同期增加204万元，增幅115%，主要系本期利息收入增加所致。
4、资产减值损失：本期（7-9月）金额较去年同期减少87万元，降幅114%，主要系前期单项计提的坏账准备本期转回所致。
5、对联营企业与合营企业的投资收益：本期（7-9月）金额较去年同期增加60万元，增幅61%，系联营企业本期利润增加所
致。
6、营业外支出：本期（7-9月）金额较去年同期减少4万元，降幅62%，主要系上期缴纳的地方基金所致。
三、现金流量表项目:
1、收到的税费返还：本期金额较上期增加2万元，增加100%，系本期收到的出口退税。
2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期增加397万元，增幅35%，主要系本期收到的利息收入增加所致。
3、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加129,733万元，增幅179%，主要系本期收到的理财产品赎回款增加所致。
4、取得投资收益收到的现金：本期金额较上期增加732万元，增幅132%，主要系本期收到的理财产品收益增加所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额较上期减少13万元，减少100%，本期无处置资产收
入。
6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少517万元，降幅84%，系本期解冻的为购进固定资产的保证金减少
所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期增加1,137万元，增幅115%，系本期新生产线建
设支出增加所致。
8、投资支付的现金：本期金额较上期增加115,183万元，增幅137%，主要系本期购买理财产品支出增加所致。
9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少486万元，降幅78%，主要系本期为购进固定资产冻结的保证金减
少所致。
10、吸收投资收到的现金：本期金额较上期减少161万元，减少100%，系本期无授予限制性股票（预留）收款所致。
11、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上期增加595万元，增加100%，系本期回购限制性股票支付的款项。
12、汇率变动对现金的影响：本期金额较上期减少69万元，降幅437%，主要系本期美元汇率变动所致。
                                                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □ 适用 √ 不适用
 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
 完毕的承诺事项
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
 四、报告期内现金分红政策的执行情况
 □ 适用 √ 不适用
 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
 的警示及原因说明
 □ 适用 √ 不适用
 六、违规对外担保情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无违规对外担保情况。
 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
 八、 购买理财产品情况
 1、报告期内购买理财产品明细（金额单位：万元）：
序号 受托人名称        产品名称    金额   报酬确定   起始日期    终止日期      预计年化 报告期实际 已收回本         备注
                                            方式                                收益率    损益金额    金
 1   交通银行常 蕴 通 财 富 . 生    16,400 非保本浮 2017年7月3日 2017年9月28      3.20%        5.57   16,400 工作日开
     州分行营业 息365                     动收益型              日                                             放申购、赎
     部                                                                                                        回
 2   植瑞投资管 植 瑞 - 聚 鑫 25     5,000 非保本浮 2017年7月4日 2018年6月30      8.50%
     理有限公司 号12型投资基              动收益型              日
                  金
 3   江南农商行 富 江 南 . 瑞 富     3,100 非保本浮 2017年7月4日 2017年10月       5.15%
     常州礼河支 添 盈 R1706 期            动收益型              10日
     行
 4   民生银行常 非凡资产管理         1,500 非保本浮 2017年7月10 2017年7月27       3.60%        1.80    1,500
                                                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     州分行营业 天溢金对公机                    动收益型 日               日
     部            构A
 5   江南农商行 富江南之聚富            4,030 非保本浮 2017年7月12 2017年9月29                3.80%         6.11    4,030 工作日开
     常州礼河支 天添盈G计划                     动收益型 日               日                                                  放申购、赎
     行            J1710期02（日                                                                                              回
                   日金）
 6   民生银行常 非凡资产管理            1,500 非保本浮 2017年7月13 2017年9月20 4.65%-4.7                   13.45    1,500
     州分行营业 翠 竹 5W 理 财                  动收益型 日               日                    0%
     部            产品周四公享
                   02款
 7   招商银行常 日 益 月 鑫                  800 非保本浮 2017年8月15 2017年9月14             4.40%         2.94        800
     州新北支行 90030                           动收益型 日               日
 8   中国光大银 对公活期盈              5,146 非保本浮 2017年8月15 2017年9月20                3.80%         0.54    5,146 工作日开
     行新北支行                                 动收益型 日               日                                                  放申购、赎
                                                                                                                              回
 9   江苏银行常 聚宝财富季季            1,500 非保本浮 2017年9月1日 2017年12月8               4.80%
     州分行营业 丰同享1735                      动收益型                  日
     部
10 广发银行常 “薪满益足”天            5,000 非保本浮 2017年9月11 2017年9月12                3.30%         0.51    5,000
     州分行        天薪公司版                   动收益型 日               日
11 招商银行常 日 益 月 鑫                    800 非保本浮 2017年9月20 2017年11月              4.40%
     州新北支行 90060                           动收益型 日               18日
12 江南农商行 富江南之聚富              1,800 非保本浮 2017年9月22 2017年10月9                3.80%
     常州礼河支 天添盈G计划                     动收益型 日               日
     行            J1710期02（日
                   日金）
13 中信银行钟 共赢稳健天天                   300 非保本浮 2017年9月29 2017年10月9             3.60%
     楼支行        快车A款                      动收益型 日               日
              合计：                   46,876                                                              30.92   34,576
 2、报告期末尚未到期或尚未赎回（含已部分赎回）的理财产品明细（金额单位：万元）：
序号 受托人名称        产品名称       金额       报酬确定      起始日期     终止日期       预计年化 截至季度末 已收回本            备注
                                                   方式                                     收益率    已实现损益   金
 1   植 瑞 投 资 管植 瑞 - 长 青 定     4,500 非保本浮 2017 年 1 月 20 2017 年 12 月          7.55%
     理有限公司 制22号私募投                     动收益型 日              24日
                   资基金
 2   中 信 银 行 钟 共赢稳健天天             150 非保本浮 2017 年 3 月 13 工 作 日 开 放      3.60%                           子公司购
     楼支行        快车A款                       动收益型 日              赎回                                                买
 3   工 商 银 行 钟 工银理财共赢        1,000 非保本浮 2017 年 3 月 17 2017年10月9            4.70%
     楼支行        3号2017年第5                  动收益型 日              日
                   期A款（拓户
                   产品）
                                                                  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4   工 商 银 行 钟 工银理财共赢        1,000 保本浮动 2017 年 3 月 29 2017 年 10 月    3.70%
    楼支行        3号保本型（定                 收益型 日             10日
                  向）2017年第
                  13期
5   植 瑞 投 资 管 植 瑞 - 长 青 19    5,000 非保本浮 2017 年 4 月 28 2017 年 11 月    7.00%
    理有限公司 号投资基金                      动收益型 日            27日
6   植 瑞 投 资 管 植瑞现金管理        1,000 非保本浮 2017 年 6 月 14 工 作 日 开 放   8.50%
    理有限公司 6号投资基金                     动收益型 日            赎回
7   植 瑞 投 资 管 植 瑞 - 聚 鑫 25    2,000 非保本浮 2017 年 6 月 30 2018年6月30      8.50%
    理有限公司 号12型投资基                    动收益型 日            日
                  金
8   植 瑞 投 资 管 植 瑞 - 聚 鑫 25    5,000 非保本浮 2017年7月4日 2018年6月30         8.50%
    理有限公司 号12型投资基                    动收益型               日
                  金
9   江 南 农 商 行富 江 南 . 瑞 富     3,100 非保本浮 2017年7月4日 2017 年 10 月       5.15%
    常 州 礼 河 支 添 盈 R1706 期              动收益型               10日
    行
10 江 苏 银 行 常 聚宝财富季季         1,500 非保本浮 2017年9月1日 2017年12月8         4.80%
    州 分 行 营 业 丰同享1735                  动收益型               日
    部
11 招 商 银 行 常 日 益 月 鑫           800 非保本浮 2017 年 9 月 20 2017 年 11 月     4.40%
    州新北支行 90060                           动收益型 日            18日
12 江 南 农 商 行 富江南之聚富         1,800 非保本浮 2017 年 9 月 22 2017年10月9      3.80%
    常 州 礼 河 支 天添盈G计划                 动收益型 日            日
    行            J1710期02（日
                  日金）
13 中 信 银 行 钟 共赢稳健天天          300 非保本浮 2017 年 9 月 29 2017年10月9       3.60%
    楼支行        快车A款                      动收益型 日            日
             合计：                   27,150                                                              1,100
                                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                444,797,224.85                   419,792,871.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                                         0.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                182,789,189.35                   146,757,182.19
    应收账款                                                163,239,687.18                   105,844,678.08
    预付款项                                                 43,859,305.73                      52,413,148.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      92,314.33                       251,605.42
    应收股利                                                                                             0.00
    其他应收款                                                   118,880.86                          9,151.70
    买入返售金融资产
    存货                                                     45,110,863.12                      46,788,430.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            260,500,320.35                   309,700,000.00
流动资产合计                                               1,140,507,785.77                1,081,557,068.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                      19,200,000.00                     19,200,000.00
    持有至到期投资                        20,000,000.00                              0.00
    长期应收款
    长期股权投资                          31,174,039.06                     29,614,908.69
    投资性房地产                           1,276,918.73                      1,343,106.35
    固定资产                             275,914,926.57                    315,968,654.62
    在建工程                              29,909,918.37                      1,334,707.25
    工程物资                                                                         0.00
    固定资产清理                                                                     0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              12,776,599.99                     13,356,780.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             127,358.50                              0.00
    递延所得税资产                         1,546,341.77                      2,153,272.55
    其他非流动资产                                                                   0.00
非流动资产合计                           391,926,102.99                    382,971,429.95
资产总计                                1,532,433,888.76                 1,464,528,498.05
流动负债：
    短期借款                                                                         0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              57,107,413.22                     10,000,000.00
    应付账款                              12,034,855.54                     13,274,768.53
    预收款项                               2,360,598.12                      1,947,580.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              53,114.49                       537,175.30
    应交税费                               4,977,142.73                      4,712,410.09
                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                                 0.00
    应付股利                         179,866.15                       231,183.58
    其他应付款                     5,875,707.02                     11,703,661.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                   0.00
    其他流动负债
流动负债合计                      82,588,697.27                     42,406,778.98
非流动负债：
    长期借款                                                                 0.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      19,632,565.90                     22,207,373.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                           0.00
非流动负债合计                    19,632,565.90                     22,207,373.79
负债合计                         102,221,263.17                     64,614,152.77
所有者权益：
    股本                         289,789,000.00                    290,790,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                     589,921,671.68                    598,950,623.34
    减：库存股                     5,829,880.00                     11,586,697.12
    其他综合收益
    专项储备
                                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 201