创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-021
2017 年 10 月
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牛文文、主管会计工作负责人韩雪冬及会计机构负责人(会计主
管人员)潘博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 413,965,652.99 261,131,108.53 58.53%
归属于上市公司股东的净资产
349,496,901.88 176,226,641.43 98.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 47,694,306.44 4.44% 120,253,368.43 2.76%
归属于上市公司股东的净利润
6,346,470.63 2.97% 21,614,526.25 26.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,714,170.00 -51.23% 13,243,339.34 8.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,716,733.37 -167.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89%
加权平均净资产收益率 2.59% -1.53% 10.60% -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 359,448.82
其中，中关村现代服务业中小企
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 业创业孵化试点专项资金 425
10,608,697.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万，南昌经济技术开发区管理委
员会运营补贴 300 万
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
463,093.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,115.61
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减：所得税影响额 2,851,512.63
少数股东权益影响额（税后） 207,423.95
合计 8,371,186.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,720
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牛文文 境内自然人 31.40% 21,351,660 21,351,660
蓝创文化传媒
（天津）合伙企 境内非国有法人 14.92% 10,144,410 10,144,410
业（有限合伙）
深圳市达晨创丰
股权投资企业 境内非国有法人 10.23% 6,957,930 6,957,930
（有限合伙）
北京创业嘉乐文
化传媒交流中心 境内非国有法人 6.14% 4,174,860 4,174,860
（有限合伙）
浙江普华天勤股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.41% 2,319,480 2,319,480
（有限合伙）
其实 境内自然人 3.38% 2,295,000 2,295,000
北京用友创新投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280
伙）
苏州卓燝投资中
境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280
心（有限合伙）
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深圳市前海中咨
境内非国有法人 1.43% 974,100 974,100
旗咨询有限公司
亚洲掘金投资管
理（北京）有限
其他 0.48% 324,900
公司－陨石掘金
二号私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
324,900 人民币普通股 324,900
司－陨石掘金二号私募基金
肖文 220,000 人民币普通股 220,000
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
186,300 人民币普通股 186,300
司－陨石掘金三号私募基金
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
166,998 人民币普通股 166,998
司－陨石掘金一号私募基金
罗冠棠 160,000 人民币普通股 160,000
詹婵英 119,400 人民币普通股 119,400
安徽美盈投资管理有限公司 90,500 人民币普通股 90,500
刘海娟 90,000 人民币普通股 90,000
章斌 90,000 人民币普通股 90,000
江育梅 64,600 人民币普通股 64,600
上述股东中，公司控制股东、实际控制人牛文文先生系北京创业嘉乐文化传媒交流中心
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）执行事务合伙人，系蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）的有限
说明
合伙人，除此以外，其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。
上述股东中肖文除通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 190,000 股，实际合计持有公司股票
参与融资融券业务股东情况说明
220,000 股。刘海娟只通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
本公司股票 90,000 股，章斌只通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有本公司股票 90,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2020 年 8 月 10
牛文文 21,351,660 0 0 21,351,660 首发限售
日
蓝创文化传媒
2018 年 8 月 10
（天津）合伙企 10,144,410 0 0 10,144,410 首发限售
日
业（有限合伙）
深圳市达晨创丰
2018 年 8 月 10
股权投资企业 6,957,930 0 0 6,957,930 首发限售
日
（有限合伙）
北京创业嘉乐文
2020 年 8 月 10
化传媒交流中心 4,174,860 0 0 4,174,860 首发限售
日
（有限合伙）
浙江普华天勤股
2018 年 8 月 10
权投资合伙企业 2,319,480 0 0 2,319,480 首发限售
日
（有限合伙）
2020 年 8 月 10
其实 2,295,000 0 0 2,295,000 首发限售
日
北京用友创新投
2018 年 8 月 10
资中心（有限合 1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售
日
伙）
苏州卓燝投资中 2018 年 8 月 10
1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售
心（有限合伙） 日
深圳市前海中咨 2018 年 8 月 10
974,100 0 0 974,100 首发限售
旗咨询有限公司 日
合计 51,000,000 0 0 51,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减情况 变动原因
主要是公开发行股票，收到募集
货币资金 366,654,009.12 227,017,881.24 61.51%
资金所致
应收票据 228,508.50 -100.00% 主要是期初应收票据到期所致
主要是公关业务为年度合作，回
应收账款 30,724,969.71 15,509,024.02 98.11%
款会集中在第4季度
主要是本期办公场所房租涨价及
租赁面积增加导致预付房租增加
预付款项 2,859,743.14 752,643.62 279.96%
以及为4季度公关活动预付场地
及活动费用所致
主要是本期办公场所房租涨价及
其他应收款 2,854,257.14 1,645,615.43 73.45% 租赁面积增加导致房租押金增加
所致
主要是采购后待销售的黑马课堂
存货 184,615.38 100.00%
教学设备
主要是公司首次公开发行成功，
其他流动资产 236,100.25 3,055,334.85 -92.27% 原计入其他流动资产的上市发行
费用冲减权益所致
主要是公司将参股公司科创空间
长期股权投资 4,140,551.18 -100.00%
股权转让
固定资产 3,806,486.09 2,639,731.01 44.20% 主要是购置设备及办公家具所致
无形资产 630,351.77 934,072.07 -32.52% 主要无形资产摊销所致
主要是各地路演中心的建设装修
长期待摊费用 5,772,400.24 2,867,586.29 101.30%
费增加
主要是计提资产减值准备形成的
递延所得税资产 242,720.15 132,499.00 83.19%
可抵扣暂时性差异增加
主要是路演中心建设完成，转入
其他非流动资产 2,207,661.32 -100.00%
固定资产和长期待摊费用所致
应付账款 15,241,507.66 5,835,989.52 161.16% 主要是尚未结算的采购款增加
主要是上年末计提了当年年度奖
应付职工薪酬 7,804,425.18 12,558,708.87 -37.86%
金所致
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主要是完成上年度所得税汇算清
应交税费 2,878,497.51 15,108,692.55 -80.95%
缴
主要是公司首次公开发行股票，
股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33%
股本增加所致
主要是公司首次公开发行股票，
资本公积 215,061,808.97 80,406,074.77 167.47%
股本溢价增加所致
盈余公积 4,305,666.12 2,917,528.37 47.58% 主要是母公司提取盈余公积所致
主要是报告期内公司实现的净利
未分配利润 62,129,426.79 41,903,038.29 48.27%
润所致
（二）、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、年初至本报告期末利润表大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要是营改增后，营业税取消，
营业税金及附加 432,598.67 1,800,075.28 -75.97%
税金减少
主要是公司货币资金增加导致利
财务费用 -3,014,955.21 -1,184,154.47 -154.61%
息收入增加
主要是按照会计政策计提的坏账
资产减值损失 1,033,781.22 569,242.16 81.61%
准备增加
主要是转让参股公司获得的投资
投资收益 822,541.97 -355,347.16 331.48% 收益及购买银行理财产品获得的
收益增加所致
主要是报告期内收到的政府补助
营业外收入 10,608,697.13 8,130,379.76 30.48%
增加所致
2、本报告期利润表大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年7-9月 2016年7-9月 同比增减 变动原因
主要是营改增后，营业税取消，
营业税金及附加 78,842.28 190,479.43 -58.61%
税金减少
管理费用 15,571,563.73 11,844,913.74 31.46% 主要是支付的上市费用金额较大
主要是公司货币资金增加导致利
财务费用 -1,245,360.93 -259,550.21 -379.82%
息收入增加
主要是转让参股公司获得的投资
投资收益 355,892.24 -359,206.36 199.08% 收益及购买银行理财产品获得的
收益增加所致
营业外收入 4,623,986.37 827,021.13 459.11% 主要是收到的政府补助增加
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要是上年三季度部分子公司扭
所得税费用 2,612,437.52 985,535.34 165.08%
亏为盈，导致税金波动
（三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要是应收账款增加、预收账款
经营 活 动产生的
-12,716,733.37 18,771,012.63 -167.75% 减少及支付的企业所得税增加所
现金流量净额
致
投资活动产生的 主要是转让参股公司收到的现金
263,488.53 -3,593,586.43 107.33%
现金流量净额 | 创业黑马：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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