黄山胶囊：2017年第三季度报告全文

安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安徽黄山胶囊股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主
管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 734,444,589.26                      699,357,647.01                        5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）             657,533,568.47                      630,950,274.68                        4.21%
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         63,361,496.55                    -2.54%         211,969,518.92                  2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）       10,444,723.35                    -3.90%          37,850,393.79                -12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        6,321,845.67                   -38.32%          27,607,483.21                -32.75%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       30,581,212.88                   297.36%          43,653,732.57                 89.15%
基本每股收益（元/股）                             0.12                 -29.41%                     0.44              -34.33%
稀释每股收益（元/股）                             0.12                 -29.41%                     0.44              -34.33%
加权平均净资产收益率                          1.60%                     -1.50%                    5.88%               -7.00%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                              86,670,000
                                                            本报告期                              年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                    0.1205                                  0.4367
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            2,142.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             6,313,803.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                 5,827,707.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -92,816.54
减：所得税影响额                                                             1,807,926.17
合计                                                                        10,242,910.58                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            17,689
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
余春明              境内自然人         40.56%         35,150,000          35,150,000 质押                 17,000,000
余超彪              境内自然人          3.46%          3,000,000           3,000,000
余春禄              境内自然人          3.23%          2,800,000           2,800,000 质押                  2,800,000
陈水金              境内自然人          2.31%          2,000,000           2,000,000 质押                  1,000,000
胡建飞              境内自然人          1.15%          1,000,000           1,000,000 质押                    200,000
张先德              境内自然人          1.15%          1,000,000           1,000,000 质押                    200,000
王祥胜              境内自然人          1.15%          1,000,000           1,000,000 质押                    400,000
刘松林              境内自然人          1.15%          1,000,000           1,000,000
汪红时              境内自然人          0.92%              800,000          800,000
朱如水              境内自然人          0.92%              800,000          800,000 质押                     200,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
蔡国秀                                                                      372,878 人民币普通股             372,878
北京俄华通仪表技术有限公司                                                  190,200 人民币普通股             190,200
陈贻棋                                                                      155,500 人民币普通股             155,500
林晓兵                                                                      102,027 人民币普通股             102,027
陈健                                                                         82,000 人民币普通股              82,000
王晔                                                                         77,501 人民币普通股              77,501
陆增三                                                                       76,500 人民币普通股              76,500
王新天                                                                       66,200 人民币普通股              66,200
                                                             安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赵俊平                                                                 62,800 人民币普通股            62,800
张杭佳                                                                 58,400 人民币普通股            58,400
上述股东关联关系或一致行动的
                               上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末较期初减少5,033.27万元，下降比例31.95%，主要原因系本期购买银行理财产品及支付募投项目款项增加
所致。
2、应收票据期末较期初减少1,699.61万元，下降比例87.78%，主要原因是本期票据到期收款及贴现所致。
3、预付账款期末较期初增加5.95万元，增长比例152.79%，主要系预付材料款增加所致。
4、应收利息期末较期初增加227.60万元，增长比例455.85%，主要系本期应收理财产品投资收益增加所致。
5、其他应收款期末较期初增加119.71万元，增长比例47.83%，主要系支付出差备用金及投标保证金增加所致。
6、其他流动资产期末较期初增长7,000.00万元，增长比例43.75%，主要系本期使用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
7、长期股权投资期末较期初减少36.21万元，下降比例67.70%，主要系本期联营企业亏损所致。
8、应交税费期末较期初增加214.11万元，增长比例62.37%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。
9、递延收益期末较期初增加541.22万元，上涨比例32.43%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加本期较上年同期增加148.00万元，增长比例186.33%，主要系按财会（2016）22号文规定，本期将原归属管理
费用项目中核算的房产税、土地使用税、印花税、车船税调整到税金及附加项目中核算所致。
2、财务费用本期较上年同期减少18.90万元，下降比例95.97%，主要系本期利息收入增加所致。
3、资产减值损失本期较上年同期减少37.25万元，下降比例30.68%，主要系本期其他应收款坏账准备计提较上年同期减少所
致。
4、投资收益本期较上年同期增加595.91万元，增长比例1,262.89%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。
5、其他收益本期较上年同期增加356.74万元，增长比例100%，主要系按《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15
号）本期将与企业日常活动有关的政府补助的发生额列报于“其他收益”项目。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,057.44万元，增长比例89.15%，主要系本期收回销售商品、提供劳
务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7,179.39万元，下降比例719.27%，主要系本期投资理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,019.44万元，增长比例45.50%，主要系上年同期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                              安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -20.00%   至                         5.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 4,182.78   至                        5489.90
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          5,228.48
业绩变动的原因说明                          主要是篁嘉园新区项目一期工程投产后折旧费和相关费用增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                     安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         107,185,966.53                    157,518,618.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           2,367,104.77                       19,363,191.67
    应收账款                                          67,337,772.59                       53,868,573.08
    预付款项                                              98,376.82                          38,917.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           2,775,298.63                         499,287.67
    应收股利
    其他应收款                                         3,699,759.01                        2,502,640.41
    买入返售金融资产
    存货                                              61,568,594.49                       51,046,679.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     230,000,000.00                    160,000,000.00
流动资产合计                                         475,032,872.84                    444,837,908.29
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   1,500,000.00                        1,500,000.00
                                     安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         172,735.24                       534,820.49
    投资性房地产
    固定资产                         201,183,598.42                    203,390,366.06
    在建工程                          34,922,342.72                     27,459,441.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          16,356,196.60                     16,631,749.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,313,226.69                      1,673,821.98
    递延所得税资产                     3,963,616.75                      3,329,538.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                       259,411,716.42                    254,519,738.72
资产总计                             734,444,589.26                    699,357,647.01
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          30,227,212.70                     25,117,824.24
    预收款项                           1,629,762.77                      1,834,749.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       6,056,183.25                      8,170,994.18
    应交税费                           5,573,778.78                      3,432,690.16
    应付利息
                             安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                11,279,165.79                     13,113,961.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  54,766,103.29                     51,670,219.83
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  22,101,252.50                     16,689,032.50
    递延所得税负债                43,665.00                         48,120.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                22,144,917.50                     16,737,152.50
负债合计                      76,911,020.79                     68,407,372.33
所有者权益：
    股本                      86,670,000.00                     86,670,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 297,688,716.40                    297,688,716.40
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  28,749,361.84                     28,749,361.84
                                                             安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                244,425,490.23                     217,842,196.44
归属于母公司所有者权益合计                                    657,533,568.47                     630,950,274.68
    少数股东权益
所有者权益合计                                                657,533,568.47                     630,950,274.68
负债和所有者权益总计                                          734,444,589.26                     699,357,647.01
法定代表人：余春明                    主管会计工作负责人：汪红时                     会计机构负责人：汪红时
2、本报告期利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                             63,361,496.55                          65,014,630.74
    其中：营业收入                                         63,361,496.55                          65,014,630.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             56,234,293.34                          52,782,173.09
    其中：营业成本                                         41,478,005.35                          39,425,822.81
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                        695,379.02                             213,844.57
           销售费用                                         7,332,044.21                           6,265,834.92
           管理费用                                         6,442,462.14                           6,342,245.15
           财务费用                                          175,040.78                               48,811.65
           资产减值损失                                      111,361.84                             485,613.99
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                            2,153,602.52                            -165,954.74
列）
                                        安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             其中：对联营企业和合营
                                         -74,123.51                          -165,954.74
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                      2,508,883.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    11,789,688.73                        12,066,502.91
    加：营业外收入                      118,000.00                           831,860.00
         其中：非流动资产处置利得                                               1,000.00
    减：营业外支出                         3,900.00                          102,301.80
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      11,903,788.73                        12,796,061.11
列）
    减：所得税费用                     1,459,065.38                         1,927,208.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    10,444,723.35                        10,868,852.33
    归属于母公司所有者的净利润        10,444,723.35                        10,868,852.33
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                              安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            10,444,723.35                          10,868,852.33
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            10,444,723.35                          10,868,852.33
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.12                                   0.17
    （二）稀释每股收益                                               0.12                                   0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：余春明                    主管会计工作负责人：汪红时                      会计机构负责人：汪红时
3、年初到报告期末利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                             211,969,518.92                         206,682,312.18
    其中：营业收入                                         211,969,518.92                         206,682,312.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             179,893,612.27                         157,872,809.03
    其中：营业成本                                         133,641,752.29                         117,276,639.68
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                        2,274,299.62                            794,288.89
           销售费用                                         21,444,004.07                          20,845,535.81
           管理费用                                         21,684,026.98                          17,545,323.88
                                        安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             财务费用                      7,934.06                          196,956.02
             资产减值损失               841,595.25                          1,214,064.75
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       5,487,222.17                          -471,862.33
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        -362,085.25                          -491,862.33
业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                      3,567,403.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    41,130,531.82                        48,337,640.82
    加：营业外收入                     2,814,930.74                         3,144,506.71
         其中：非流动资产处置利得          2,142.87                             1,000.00
    减：营业外支出                      159,204.41                           365,101.80
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      43,786,258.15                        51,117,045.73
列）
    减：所得税费用                     5,935,864.36                         7,699,932.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    37,850,393.79                        43,417,112.77
    归属于母公司所有者的净利润        37,850,393.79                        43,417,112.77
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
                                                              安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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