银信科技：2017年第三季度报告全文

北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
           2017-055
    2017 年 10 月
                                    北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管
人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,278,823,587.53               1,004,287,366.14                           27.34%
归属于上市公司股东的净资产
                                              696,595,267.39                     616,897,739.74                        12.92%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      198,808,654.57                     -34.73%          604,282,588.11                -12.09%
归属于上市公司股东的净利润
                                       27,342,454.65                   -12.58%           89,754,276.15                  1.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       26,955,922.57                   -12.90%           88,450,756.06                  0.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -14,514,651.77                -95.10%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0798                  -12.60%                    0.2620                1.20%
稀释每股收益（元/股）                          0.0798                  -12.60%                    0.2620                1.20%
加权平均净资产收益率                           4.34%                    -2.02%                    13.56%               -3.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            326,143.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,205,847.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                1,562.21
减：所得税影响额                                                                  230,032.96
合计                                                                             1,303,520.09                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              37,016
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
詹立雄           境内自然人            26.54%         90,890,400        68,167,800 质押                  12,364,126
中央汇金资产管
                 国有法人               2.43%          8,310,300
理有限责任公司
陈慰忠           境内自然人             1.99%          6,811,061
曾丹             境内自然人             1.65%          5,636,000                    质押                  2,500,000
中国农业银行股
份有限公司-交
银施罗德先锋混 其他                     1.60%          5,495,450
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德数据产 其他                     1.23%          4,202,610
业灵活配置混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
国国家安全主题 其他                     1.01%          3,471,879
混合型证券投资
基金
陈琼珊           境内自然人             0.61%          2,084,300
鲁淑珍           境内自然人             0.44%          1,500,000
乔明德           境内自然人             0.40%          1,382,373
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                                北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
詹立雄                                                                     22,722,600 人民币普通股            22,722,600
中央汇金资产管理有限责任公司                                                8,310,300 人民币普通股             8,310,300
陈慰忠                                                                      6,811,061 人民币普通股             6,811,061
曾丹                                                                        5,636,000 人民币普通股             5,636,000
中国农业银行股份有限公司-交银
                                                                            5,495,450 人民币普通股             5,495,450
施罗德先锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德数据产业灵活配置混合                                                4,202,610 人民币普通股             4,202,610
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资                                                3,471,879 人民币普通股             3,471,879
基金
陈琼珊                                                                      2,084,300 人民币普通股             2,084,300
鲁淑珍                                                                      1,500,000 人民币普通股             1,500,000
乔明德                                                                      1,382,373 人民币普通股             1,382,373
                                     除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                     未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售股流通股股东和前十名股东之间是否
说明
                                     存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                     （1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 3,602,761 股外，还通过中信建投证券股
                                     份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,208,300 股，实际合计持有 6,811,061 股；
参与融资融券业务股东情况说明         （2）公司股东陈琼珊除通过普通证券账户持有 595,700 股外，还通过中信建投证券股
（如有）                             份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,488,600 股，实际合计持有 2,084,300 股；
                                     （3）公司股东鲁淑珍通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信
                                     用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                        高管每年解锁
詹立雄                  68,167,800                 0               0       68,167,800 高管锁定股
                                                                                                        25%
                                          北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                  根据股权激励计
                                                                 股权激励限售
李洪刚             280,912      35,100       0         245,812                    划解锁，高管每
                                                                 股，高管锁定股
                                                                                  年解锁 25%
                                                                                  根据股权激励计
张懿哲             419,750     235,350       0         184,400 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
王东明             300,000     150,000       0         150,000 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
齐向光             283,900     141,950       0         141,950 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
洪其海             270,000     135,000       0         135,000 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
李晓铭             270,000     135,000       0         135,000 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
申雁菲             175,900      95,250       0          80,650 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
熊翠芳             166,650      92,900       0          73,750 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
                                                                                  根据股权激励计
俞嫣华             141,900      70,950       0          70,950 股权激励限售股
                                                                                  划解锁
其他股权激励对                                                                    根据股权激励计
                  4,673,900   2,541,950      0       2,131,950 股权激励限售股
象（第二期）                                                                      划解锁
合计             75,150,712   3,633,450      0      71,517,262         --                  --
                                                 北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据变化情况概述：
1、报告期内，公司营业收入结构较去年同期得到显著改善。2017 年 1-9 月份公司实现营业收入 60,428.26
万元，同比下降 8,309.42 万元，降幅-12.09%，其中：高毛利率的“IT 基础设施服务”业务收入占营业收
入比重由去年同期的 44.27%上升到今年的 56.75%，上升 12.48 个百分点；毛利率相对较低的“系统集成”
业务收入占比由去年同期的 54.71%下降到今年的 40.62%，下降 14.09 个百分点。
2、报告期内，公司主营业务“IT 基础设施服务”业务继续保持良好的增长态势。2017 年 1-9 月份，IT 基
础设施服务业务实现收入 34,293.72 万元，同比增长 3,860.86 万元，增幅 12.69%。
3、报告期内，公司“系统集成”业务出现较大幅度下降，但盈利能力得到提升。2017 年 1-9 月，公司系
统集成业务实现收入 24,544.86 万元，较去年同期下降-13,058.29 万元，降幅 34.73%。毛利率则由去年同
期的 7.03%上升到本年的 12.63%，增长 5.60 个百分点。
4、报告期内，公司有息负债增长速度较快，在一定程度上制约了系统集成业务的拓展和增长；同时，财
务费用的大幅增长给公司业绩带了不利影响。截止 2017 年 9 月底，公司银行贷款余额 2.81 亿元，较年初
增长了 77.69%。由于社会总体资金面紧张、银行贷款利率水平不断提高以及公司贷款余额增长，1-9 月份
公司累计财务费用 861.11 万元，同比增长 202.64%。目前，公司正在积极推进公开配股事宜（有关进展请
关注公司在证监会指定媒体公告）。预计公开配股完成后，公司资金紧张状况将得到根本性改善。
主要财务指标的变动情况及原因如下：
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额18,535.65万元，较年初8,688.73万元增长113.33%，主要系收到客户应收款增加所
致。
2、应收票据期末余额78.90万元，较年初677.51万元减少88.35%，主要系前期应收客户银行承兑汇票已到
期所致。
3、预付账款期末余额8,126.42万元，较年初3,637.60万元增长123.40%，主要系预付部分系统集成业务设
备款及IT基础设施业务外包服务增加所致。
4、其他应收款期末余额3,408.56万元，较年初2,070.10万元增长64.66%，主要系投标保证金及往来款增
加所致。
5、存货期末余额3,074.91万元，较年初2,079.62万元增长47.86%，主要系公司采购备件需求增加所致。
6、其他流动资产期末余额85.73万元，较年初47.81万元增长79.31%，主要系应交增值税和待抵扣进项税
增加所致。
7、在建工程期末余额0万元，较年初1,711.52万元减少100%，主要系购置厦门分公司办公用房转入固定资
产所致。
8、短期借款期末余额28,069.97万元，较年初15,797.43万元增长77.69%，主要系公司使用银行的信用贷
款短期借入银行借款补充流动资金所致。
9、应付票据期末余额6,573.16万元，较年初1,278.70万元增长414.05%，主要系内公司使用银行承兑汇票
方式结算供应商货款增加所致。
10、应交税费期末余额1,065.00万元，较年初737.39万元增长44.43%，主要系缴纳股权激励个人所得税及
增值税增加所致。
11、其他应付款期末余额408.04万元，较年初261.62万元增长55.97%，主要系应付分公司房租和单位往来
款增加所致。
12、预计负债期末余额2,865.47万元，较年初6,595.25万元减少56.55%，主要系第一期限制性股票激励计
                                                 北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
划预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，第二期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件已满足，其解锁比例为50%，从而冲回预计负债。
13、递延收益期末余额3,970.71万元，较年初2,451.00万元增长62%，主要系前期收到与资产相关的政府
补助按照固定资产使用年限分期计入营业外收入及确认远东国际融资租赁固定资产所致。
14、库存股期末余额2,865.47万元，较年初6,595.25万元减少56.55%，主要系第一期限制性股票激励计划
预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解
锁条件已满足，其解锁比例为50%，从而冲回预计负债。
（二）利润表项目：
1、本年度1-9月税金及附加270.01万元，较去年同期177.68万元增长51.97%，主要系将印花税、房产税及
土地使用税调增到税金及附加所致。
2、本年度1-9月财务费用861.11万元，较去年同期284.54万元增长202.64%，主要系公司使用银行短期信
用贷款及固定资产融资租赁所产生的利息支出及手续费增加所致。
3、本年度1-9月营业外收入153.64万元，较去年同期43.29万元增长254.93%，主要系前期收到与资产相关
的政府补助资金按照固定资产使用年限分期计入营业外收入所致。
4、本年度1-9月营业外支出0.28万元,较去年同期0.40万元减少30.04%,主要系公司车辆罚款支出减少所
致。
（三）现金流量表项目：
1、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期增长1834.78%，主要系收到软件产品增值税税收返还增加所致。
2、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少33.55%，主要系公司与供应商使用银行承兑
汇票方式结算，支付供应商货款减少所致。
3、本年度1-9月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长46.36%，主要系公司业务和人员增加，支
付员工差旅费、投标保证金增加所致。
4、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增长19226.05%，主要系
固定资产处置收益增加所致。
5、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少71.40%，主要系公司
为北京工程实验室采购实验设备减少所致。
6、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系公司本年度内未实施股权激励计划所致。
7、本年度1-9月收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长100%，主要系收到远东国际固定资产融资
租赁款所致。
8、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长155.95%，主要系归还已到期银行短期信用贷款增加
所致。
9、本年度1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长59.70%，主要系分配股利和偿还银
行借款利息支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2017年7月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2017
年度配股方案的议案》。
2、2017年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可
申请受理通知书》（171721号）。
3、2017年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（171721号）。
4、公司2017年10月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于确
定公司配股比例的议案》，本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每
10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日总股本342,509,550股为基数测算，共计
                                                         北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可配售股份数量为102,752,865股。
详情请见公司刊登于中国证监会指定披露媒体上的相关公告。
            重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                        http://www.cninfo.com.cn/
2017 年度公开配股发行证券          2017 年 07 月 29 日                  公告编号：2017-035，017-036，2017-041，
                                                                        2017-042，2017-043，2017-044
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2016年度权益分派方案已获2017年6月22日召开的2016年度股东大会审议通过，分配方案为：以
公司现有总股本342,509,550股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.5元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
    本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利已于2017年7月21日通过股东托
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                185,356,545.06                      86,887,340.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     788,984.91                      6,775,125.18
    应收账款                                                519,968,795.14                   418,414,014.67
    预付款项                                                 81,264,171.92                      36,376,007.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               34,085,582.40                      20,700,979.10
    买入返售金融资产
    存货                                                     30,749,143.37                      20,796,228.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 857,324.02                       478,133.35
流动资产合计                                                853,070,546.82                   590,427,829.26
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                      60,000,000.00                     60,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             140,045,926.45                    111,585,158.38
    在建工程                                                                17,115,200.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               4,826,764.22                      4,822,261.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             327,927.94
    递延所得税资产                         2,752,422.10                      2,536,916.08
    其他非流动资产                       217,800,000.00                    217,800,000.00
非流动资产合计                           425,753,040.71                    413,859,536.88
资产总计                                1,278,823,587.53                 1,004,287,366.14
流动负债：
    短期借款                             280,699,672.85                    157,974,298.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              65,731,636.00                     12,786,988.00
    应付账款                              89,377,589.07                     67,381,929.74
    预收款项                              25,950,247.27                     34,057,721.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          10,351,144.84                     14,069,722.57
    应交税费                              10,650,004.69                      7,373,944.87
                             北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                         775,815.79                       666,286.36
    其他应付款                     4,080,428.78                      2,616,200.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     487,616,539.29                    296,927,092.40
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    26,250,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      28,654,650.00                     65,952,534.00
    递延收益                      39,707,130.85                     24,510,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    94,611,780.85                     90,462,534.00
负债合计                         582,228,320.14                    387,389,626.40
所有者权益：
    股本                         342,509,550.00                    342,509,550.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     139,633,623.33                    135,611,823.33
    减：库存股                    28,654,650.00                     65,952,534.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                        北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    40,254,005.58                    40,254,005.58
    一般风险准备
    未分配利润                                                 202,852,738.48                 164,474,894.83
归属于母公司所有者权益合计                                     696,595,267.39                 616,897,739.74
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 696,595,267.39                 616,897,739.74
负债和所有者权益总计                                          1,278,823,587.