公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2017 年第三季度报告
北京四方继保自动化股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ....................................................................................... 2
三、 重要事项................................................................................................ 4
四、 附录........................................................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,718,337,226.70 5,522,992,501.01 3.54
归属于上市公司股东的净
3,853,178,064.18 3,848,758,575.43 0.11
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
38,310,142.87 -260,005,272.18 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,041,489,049.77 2,048,048,499.56 -0.32
归属于上市公司股东的净
142,711,232.57 150,202,061.65 -4.99
利润
归属于上市公司股东的扣
120,390,636.04 135,153,619.34 -10.92
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.75 4.04 减少 0.29 个百分点
（%）
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基本每股收益（元/股） 0.1755 0.1847 -4.98
稀释每股收益（元/股） 0.1755 0.1847 -4.98
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 49,139.10 105,082.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,879,498.60 27,241,290.75
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,948,825.06 -439,822.17
少数股东权益影响额（税后） -9,265.32 -372,591.10
所得税影响额 -910,582.64 -4,213,363.81
合计 5,059,964.68 22,320,596.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,458
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 态
四方电气（集团）股份有限 境内非国有
366,929,706 45.12 0 无 0
公司 法人
洪泽君 40,000,000 4.92 0 无 0 境内自然人
北京中电恒基能源技术有限
38,196,802 4.7 0 无 0 国有法人
公司
全国社保基金一零三组合 25,001,452 3.07 0 无 0 未知
中国证券金融股份有限公司 24,317,204 2.99 0 无 0 未知
周伟青 14,859,675 1.83 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任
7,830,800 0.96 0 无 0 未知
公司
杨奇逊 6,454,680 0.79 0 无 0 境内自然人
王绪昭 4,315,160 0.53 0 无 0 境内自然人
彭国华 3,520,000 0.43 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
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四方电气（集团）股份有限公司 366,929,706 人民币普通股 366,929,706
洪泽君 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802
全国社保基金一零三组合 25,001,452 人民币普通股 25,001,452
中国证券金融股份有限公司 24,317,204 人民币普通股 24,317,204
周伟青 14,859,675 人民币普通股 14,859,675
中央汇金资产管理有限责任公司 7,830,800 人民币普通股 7,830,800
杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680
王绪昭 4,315,160 人民币普通股 4,315,160
彭国华 3,520,000 人民币普通股 3,520,000
（1）公司前十名股东中，四方电气（集团）股份有限公
司是公司控股股东；（2）杨奇逊先生为四方电气（集团）
股份有限的第一大股东；（3）王绪昭先生为四方电气（集
上述股东关联关系或一致行动的说明 团）股份有限公司的第二大股东；（4）除上述情况外，
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 注释
货币资金 230,678,531.54 351,640,027.26 -120,961,495.72 -34.40% 注1
应收票据 103,637,302.22 199,356,567.95 -95,719,265.73 -48.01% 注2
应收利息 9,884.69 6,172.20 3,712.49 60.15% 注3
应收股利 49,881,839.00 49,881,839.00 不适用 注4
其他流动资产 4,859,049.19 1,718,744.80 3,140,304.39 182.71% 注5
在建工程 18,745,627.72 11,548,235.42 7,197,392.30 62.32% 注6
长期待摊费用 12,720,697.00 5,730,557.77 6,990,139.23 121.98% 注7
递延所得税资产 159,013,694.17 118,450,075.65 40,563,618.52 34.25% 注8
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短期借款 500,753,400.00 333,534,000.00 167,219,400.00 50.14% 注9
预收款项 127,003,639.69 55,243,161.62 71,760,478.07 129.90% 注10
应交税费 43,627,516.02 94,142,179.91 -50,514,663.89 -53.66% 注11
其他应付款 65,050,366.13 46,185,346.20 18,865,019.93 40.85% 注12
其他非流动负债 4,836,451.18 -4,836,451.18 -100.00% 注13
少数股东权益 750,310.60 2,644,666.78 -1,894,356.18 -71.63% 注14
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减额 注释
税金及附加 25,960,368.79 19,108,485.53 6,851,883.26 35.86% 注15
其他收益 86,274,367.12 86,274,367.12 不适用 注16
营业外收入 27,818,675.12 96,813,819.96 -68,995,144.84 -71.27% 注17
营业外支出 912,123.68 1,739,727.74 -827,604.06 -47.57% 注18
所得税费用 21,812,365.30 14,915,479.47 6,896,885.83 46.24% 注19
少数股东损益 -4,216,083.14 -9,803,470.66 5,587,387.52 不适用 注20
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减额 注释
经营活动产生的现金
38,310,142.87 -260,005,272.18 298,315,415.05 不适用 注21
流量净额
筹资活动产生的现金 -109,776,964.1
360,913,852.53 -470,690,816.65 -130.42% 注22
流量净额
注1 货币资金比期初减少34.4%，主要原因系公司本期分配2016年度股利所致。
注2 应收票据比期初减少48.01%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期票据减少所致。
注3 应收利息比期初增长60.15%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的银行存款利息增加所致。
注4 应收股利比期初增加，主要原因系本报告期公司计提合营企业北京ABB四方电力系统有限公
司已宣告未发放的股利所致。
注5 其他流动资产比期初增长182.71%，主要原因系本报告期公司预付短期IT系统使用费、短期房
租增加所致。
注 6 在建工程比期初增长 62.32%，主要原因系公司本报告期四方大厦装修改造、展厅装修工程所
致。
注 7 长期待摊费用比期初增长 121.98%，主要原因系本公司本期对经营租入的固定资产改良费用
增加所致。
注 8 递延所得税资产比期初增长 34.25%，主要原因系公司本期计提的资产减值准备增加及内部未
实现收益增加所致。
注 9 短期借款比期初增长 50.14%，主要原因系公司本报告期末持有的流动资金贷款增加所致。
注 10 预收款项比期初增长 129.9%，主要原因系公司本报告期末获得客户预付的购货款增加所致。
注 11 应交税费比期初减少 53.66%，主要原因系本公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主
要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。
注 12 其他应付款比期初增长 40.85%，主要原因系本期公司应付工程款增加所致。
注 13 其他非流动负债比期初减少，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司收到
的企业发展资金根据协议本期转入营业外收入所致。
注 14 少数股东权益比期初减少 71.63%，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电
科技有限公司经营业绩持续亏损所致。
注 15 税金及附加比上年同期增长 35.86%，主要原因系根据《财政部关于印发<增值税会计处理规
定>的通知》（财会[2016]22 号）文件，本报告期公司将经营活动发生的房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税计入“税金及附加”项目所致。
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注 16 其他收益比上年同期增长，主要原因系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版
（财会[2017]15 号）文件，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。
注 17 营业外收入比上年同期减少 71.27%，主要原因系根据《企业会计准则第 16 号——政府补
助》修订版（财会[2017]15 号）文件，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。
注 18 营业外支出比上年同期减少 47.57%，主要原因系本报告期公司营业外支出中包含的债务重
组损失减少所致。
注 19 所得税费用比上年同期增长 46.24%，主要原因系本报告期企业所得税率为 25%的子公司应
税利润上升所致。
注 20 少数股东损益比上年同期亏损减少，主要原因系公司上年末处置原控股子公司四方宏海股权，
合并范围减少所致。
注 21 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司加大货款催收力度，
客户回款增加所致。
注22筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司银行借款余额净增
加额较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 张伟峰
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,678,531.54 351,640,027.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,637,302.22 199,356,567.95
应收账款 2,825,639,599.77 2,706,679,831.13
预付款项 68,824,965.94 53,489,673.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,884.69 6,172.20
应收股利 49,881,839.00
其他应收款 75,288,516.71 71,442,868.29
买入返售金融资产
存货 887,756,901.57 708,410,321.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,859,049.19 1,718,744.80
流动资产合计 4,246,576,590.63 4,092,744,206.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 230,976,115.20 239,131,872.96
投资性房地产
固定资产 627,046,669.54 634,608,022.21
在建工程 18,745,627.72 11,548,235.42
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,040,391.65 263,788,219.87
开发支出 29,827,776.82 36,265,245.68
商誉 87,496,502.30 87,496,502.30
长期待摊费用 12,720,697.00 5,730,557.77
递延所得税资产 159,013,694.17 118,450,075.65
其他非流动资产 30,893,161.67 31,229,562.22
非流动资产合计 1,471,760,636.07 1,430,248,294.08
资产总计 5,718,337,226.70 5,522,992,501.01
流动负债：
短期借款 500,753,400.00 333,534,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,332,289.43 201,434,062.98
应付账款 818,147,256.91 763,342,169.81
预收款项 127,003,639.69 55,243,161.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,953,695.04 108,081,397.01
应交税费 43,627,516.02 94,142,179.91
应付利息 487,734.05 392,925.13
应付股利
其他应付款 65,050,366.13 46,185,346.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 600,000.00 600,000.00
其他流动负债 14,827,862.77 14,523,053.59
流动负债合计 1,819,783,760.04 1,617,478,296.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,261,019.23 28,030,284.87
递延所得税负债 18,364,072.65 21,244,226.50
其他非流动负债 4,836,451.18
非流动负债合计 44,625,091.88 54,110,962.55
负债合计 1,864,408,851.92 1,671,589,258.80
所有者权益
股本 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,415,622,643.34 1,408,961,925.80
减：库存股
其他综合收益 294,165.18 502,010.54
专项储备
盈余公积 212,384,472.33 212,384,472.33
一般风险准备
未分配利润 1,411,704,783.33 1,413,738,166.76
归属于母公司所有者权益合计 3,853,178,064.18 3,848,758,575.43
少数股东权益 750,310.60 2,644,666.78
所有者权益合计 3,853,928,374.78 3,851,403,242.21
负债和所有者权益总计 5,718,337,226.70 5,522,992,501.01
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,435,844.60 128,214,211.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,591,305.76 84,259,295.14
应收账款 2,708,755,736.87 2,496,912,003.87
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预付款项 705,394,701.40 720,183,772.03
应收利息 9,884.69 6,172.20
应收股利 49,881,839.00 44,000,000.00
其他应收款 168,160,618.55 143,288,795.09
存货 20,090,813.55 18,302,547.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,350,071.61 751,915.63
流动资产合计 3,855,670,816.03 3,635,918,713.07
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,060,812,626.95 1,062,968,384.71
投资性房地产
固定资产 184,620,952.90 193,962,574.30
在建工程 15,314,382.50 7,871,429.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,468,332.09 114,388,156.37
开发支出 8,436,677.31 8,130,522.85
商誉 13,874,582.29 13,874,582.29
长期待摊费用 10,180,743.11 3,007,761.59
递延所得税资产 73,294,570.49 57,206,635.10
其他非流动资产 5,325,819.47 20,171,158.04
非流动资产合计 1,493,328,687.11 1,483,581,204.87
资产总计 5,348,999,503.14 5,119,499,917.94
流动负债：
短期借款 429,116,500.00 307,534,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,690,638.17 145,307,446.65
应付账款 385,823,506.18 353,924,946.76
预收款项 239,827,611.86 335,407,685.92
应付职工薪酬 48,932,297.53 63,942,632.44
应交税费 113,466,050.48 86,335,476.74
应付利息 401,262.86 | 四方股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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