西安饮食股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
西安饮食股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
西安饮食股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,133,714,133.05 1,050,136,017.70 7.96%
归属于上市公司股东的净资产
669,288,154.86 673,273,698.36 -0.59%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 116,427,175.01 -9.90% 368,157,798.18 -3.12%
归属于上市公司股东的净利润
-2,895,171.76 -9.36% -3,985,543.50 -121.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,752,838.71 21.47% -6,019,482.88 59.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 3,958,165.10 -75.63%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0058 -9.43% -0.0080 -121.92%
稀释每股收益（元/股） -0.0058 -9.43% -0.0080 -121.92%
加权平均净资产收益率 -0.43% -0.03% -0.59% -3.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,066,667.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,331.83
减：所得税影响额 696,249.71
少数股东权益影响额（税后） 54,809.74
合计 2,033,939.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 61,030
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有限责任公司 国有法人 21.04% 105,000,000
西安维德实业发展有限公司 境内非国有法人 5.35% 26,681,250 26,681,250 质押、冻结 26,681,250
西安龙基工程建设有限公司 境内非国有法人 4.89% 24,425,100 24,425,100 质押、冻结 24,425,100
西安米高实业发展有限公司 境内非国有法人 2.50% 12,452,100 8,192,850 质押、冻结 8,192,850
西安皇城医院 境内非国有法人 0.93% 4,631,399
云南国际信托有限公司－聚
其他 0.84% 4,176,400
利 48 号单一资金信托
华信信托股份有限公司－华
信信托工信 37 号集合资金 其他 0.73% 3,622,300
信托计划
泰康人寿保险有限责任公司
其他 0.72% 3,583,705
－投连－创新动力
云南国际信托有限公司－云
信－瑞阳 2016－14 号集合资 其他 0.63% 3,149,900
金信托计划
薛海峰 境内自然人 0.42% 2,118,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 105,000,000 人民币普通股 105,000,000
西安皇城医院 4,631,399 人民币普通股 4,631,399
西安米高实业发展有限公司 4,259,250 人民币普通股 4,259,250
云南国际信托有限公司－聚利 48 号 4,176,400 人民币普通股 4,176,400
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单一资金信托
华信信托股份有限公司－华信信
3,622,300 人民币普通股 3,622,300
托工信 37 号集合资金信托计划
泰康人寿保险有限责任公司－投连
3,583,705 人民币普通股 3,583,705
－创新动力
云南国际信托有限公司－云信－瑞
3,149,900 人民币普通股 3,149,900
阳 2016－14 号集合资金信托计划
薛海峰 2,118,000 人民币普通股 2,118,000
中国农业银行股份有限公司－长盛
国企改革主题灵活配置混合型证券 2,094,926 人民币普通股 2,094,926
投资基金
杜少武 2,022,500 人民币普通股 2,022,500
上述股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安
米高实业发展有限公司将其持有本公司的有限售条件股份 26,681,250 股、24,425,100
股、8,192,850 股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有
上述股东关联关系或一致行动的说 限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。
明 因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设
有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的 8,192,850 股股权）构成
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述前 10 名普通股股东中，杜少武先生通过普通证券账户持有公司股份 655,700
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,366,800 股，合计持股 2,022,500
务情况说明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末预付账款较期初增加103.85%，主要原因系本报告期增加预付原材料采购款所致。
2、本报告期末应交税费较期初减少59.14%，主要原因系本报告期缴纳企业所得税所致。
3、本报告期末长期借款较期初增加1779.78%，主要原因系本报告期银行长期借款增加所致。
4、本报告期末递延收益较期初增加1198.49%，主要原因系本报告期增加政府补助所致。
5、本报告期末少数股东权益较期初减少31.89%，主要原因系本报告期完成了部分股东的权益分配所致。
6、年初至本报告期末税金及附加较上年同期减少45.69%，主要原因系营业税税收政策及报表列报调整所致。
7、年初至本报告期末管理费用较上年同期减少31.69%，主要原因系本报告期各项费用支出减少所致。
8、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少47.76%，主要原因系本报告期利息收入增加所致。
9、年初至本报告期末资产减值损失较上年同期减少72.29%，主要原因系本报告期坏账计提数减少所致。
10、年初至本报告期末营业外收入上年同期减少98.24%，主要原因系本报告期减少政府拆迁补偿收入所致。
11、年初至本报告期末所得税费用较上年同期减少72.05%，主要原因系本报告期利润总额减少所致。
12、年初至本报告期末净利润较上年同期减少123.65%，主要原因系上年同期完成了德发长项目的拆迁安置工作取得收
益，致使本报告期营业外收支净额同比减少。
13、年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加59.28%，主要原因系本报告期
主营业务利润同比增加所致。
14、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.63%，主要原因系年初至本报告期末支付其他与
经营活动有关的现金增加所致。
15、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少221.61%，主要原因系年初至本报告期末增加金融
资产投资所致。
16、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加271.12%，主要原因系年初至本报告期末归还银行
短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司国有股权转让事项
2017年6月29日，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称西旅集团、转让方）与华侨城集团公司（以下简
称华侨城集团、受让方）签署了《关于西安饮食股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），西旅集团拟
将其所持有的本公司国有法人股份74,858,388股（占公司股份总数的15.00%）转让给华侨城集团，同时，西旅集团同意将持
有公司国有法人股份30,141,612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给受让方行使。
上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公
告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。
2017年7月2日，华侨城集团（甲方）、西旅集团（乙方）与深圳华侨城文化集团有限公司（以下简称华侨城文化集团，
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丙方）签署了《<关于西安饮食股份有限公司股份转让协议>的补充协议》，经甲、乙、丙三方协商，一致同意由华侨城集
团将《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务一并转让给丙方，由丙方受让甲方在《股份转让协议》中约定的甲方
的全部权利、义务。公司上述《股份转让协议》的受让主体由原华侨城集团变更为华侨城文化集团。具体内容详见公司于2017
年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东签署股份转
让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。
2017年10月18日，公司收到股权收购方华侨城文化集团之控股股东华侨城集团公司转来的中华人民共和国商务部反垄
断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第270号）,具体内容详见公司于2017年10月19日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的
公告》（公告编号：2017-037）。
截至本报告披露日，上述股权转让事项尚需上报国有资产监督管理部门审批。
2、 西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项
西安卫尔康安市场营销服务有限公司（原告，以下简称卫尔康安公司）诉本公司及所属控股子公司西安大业食品有限公
司（被告）关于“玉浮梁”商标侵权的民事诉讼案件。在起诉状中，原告卫尔康安公司诉称其系“玉浮梁”商标的持有人，被告
方未经其许可，擅自在生产的稠酒上使用该商标，侵犯了其商标专用权，要求被告方停止侵权、公开道歉并赔偿其210万元
经济损失等近十项诉讼请求。经2016年11月24日西安市中级人民法院一审判决，原告卫尔康安公司的诉讼请求均不能成立，
驳回卫尔康安公司的所有诉讼请求，案件受理费23680元由原告卫尔康安公司负担。而卫尔康安公司不服此判决，已向陕西
省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2016年08月18日、2016年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安饮食股份有限公司2016年半年度报告全文》、《西安饮食股份有限公司
关于\"玉浮梁\"商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2016-051）。
2017年3月28日，该案二审在陕西省高级人民法院开庭审理。目前，该案诉讼仍在进行中，法院尚未作出终审判决。
3、关于投资方元行业优选私募投资基金（五期）事项
公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议案》，公司与深圳
协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000
万元，公司于2017年2月14日认购6,000万元。2017年6月20日，公司收到认购该基金产生的收益206.6667万元。具体内容详见
2017年2月11日、2017年6月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟投
资方元行业优选私募投资基金（五期）的公告》（公告编号：2017—003）及《关于收到认购基金收益的公告》（公告编号：
2017—021）。
截至本报告披露日，该基金仍在约定的投资期内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于控股股东签
2017 年 06 月 30 日 署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨
公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《关于控股股东签
1、公司国有股权转让事项 2017 年 07 月 03 日 署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编
号：2017-024）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《关于收到商务部
2017 年 10 月 19 日 反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（公告编号：
2017-037）。
西安饮食股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《西安饮食股份有
2016 年 08 月 18 日
2、 西安卫尔康安市场营销服务有 限公司 2016 年半年度报告全文》
限公司诉本公司及西安大业食品有 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《西安饮食股份有
限公司商标侵权事项 2016 年 12 月 24 日 限公司关于\"玉浮梁\"商标相关诉讼事项之进展公告》（公告
编号：2016-051）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于拟投资
2017 年 2 月 11 日 方元行业优选私募投资基金（五期）的公告》（公告编号：
3、关于投资方元行业优选私募投资
2017—003）
基金（五期）事项
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于收到认
2017 年 6 月 22 日
购基金收益的公告》（公告编号： 2017—021）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -1,300 -- -930 1,235.12 下降 -205.25% -- -175.30%
基本每股收益（元/股） -0.0260 -- -0.0186 0.0247 下降 -205.26% -- -175.30%
本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少的原因主要系上年同期公司完
业绩预告的说明
成了德发长项目的拆迁安置工作取得收益所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
按照西安旅游集团党委统一安排和部署，2017年公司党委选派一名党委副书记任驻村工作队队长，并从所属分子公司选
派3名主要领导任驻村第一书记及联户干部，全力驻村和\"一对一\"联户帮扶临潼区张南帮村。在上半年开展危房改造、发展
产业扶贫、关爱贫困儿童等工作开展及取得一定帮扶成绩的基础上，2017年三季度，重点开展了以下帮扶工作。
一是整合扶贫项目农产品，参加2017西安丝绸之路国际旅游博览会。结合开展扶贫产业成果，帮扶工作队整合张南帮村
现有农特产，推出土鸡蛋、野山百花蜜、油泼辣子等产品参展，同时推出乡村采摘自驾游等活动，利用“扶贫+旅游+互联网”
新模式加速脱贫攻坚工作。
二是以“ ‘核’你一起去赶集”为主题，举办了2017核桃口哨音乐节活动。在活动期间，通过游客朋友体验乡村生活，品尝
农家特色饭菜，购买农家土特产等形式，有力的提升了村民的收入。
三是在做好核桃种植、石榴种植、中蜂产业养殖、油泼辣子等产业项目的基础上，全力做好了“油用牡丹种植扶贫项目”，
增加群众收益。
下一步，按照西安旅游集团党委统一安排，公司将加大扶贫攻坚各项工作的推进和落实，将脱贫攻坚工作做得更加扎实、
更加有效，快速推动张南帮村经济发展，实现早日脱贫致富。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 350,951,104.88 314,504,370.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
60,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,315,721.73 19,719,588.57
预付款项 17,781,527.50 8,723,011.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,453,692.97 14,087,831.89
买入返售金融资产
存货 31,877,983.35 32,817,281.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 653,076.43 1,004,114.89
流动资产合计 499,033,106.86 390,856,198.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,415,747.04 15,415,747.04
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,753,713.55 1,753,713.55
投资性房地产 123,967,755.06 127,110,793.20
固定资产 316,583,786.64 330,431,013.85
在建工程 69,724,268.02 65,463,566.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,117,485.41 23,035,503.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,457,734.39 55,408,945.40
递延所得税资产 14,925,310.09 14,925,310.09
其他非流动资产 25,735,225.99 25,735,225.99
非流动资产合计 634,681,026.19 659,279,818.79
资产总计 1,133,714,133.05 1,050,136,017.70
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,038,766.09 55,111,236.79
预收款项 20,891,121.28 26,113,105.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,495,835.31 33,900,738.87
应交税费 6,468,424.66 15,831,964.40
应付利息 186,083.33
应付股利
其他应付款 61,778,434.46 64,578,181.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 359,672,581.80 335,721,310.46
非流动负债：
长期借款 69,246,766.50 3,683,766.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,710,537.99 15,710,537.99
专项应付款 9,600,000.00 9,100,000.00
预计负债
递延收益 1,480,939.40 114,050.94
递延所得税负债 562,100.05 562,100.05
其他非流动负债
非流动负债合计 96,600,343.94 29,170,455.48
负债合计 456,272,925.74 364,891,765.94
所有者权益：
股本 499,055,920.00 499,055,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,514,684.59 55,514,684.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,856,493.47 50,856,493.47
一般风险准备
未分配利润 63,861,056.80 67,846,600.30
归属于母公司所有者权益合计 669,288,154.86 673,273,698.36
少数股东权益 8,153,052.45 11,970,553.40
所有者权益合计 677,441,207.31 685,244,251.76
负债和所有者权益总计 1,133,714,133.05 1,050,136,017.70
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：李慧琴 会计机构负责人：张华
西安饮食股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 326,981,561.40 290,975,923.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
60,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,895,680.52 11,356,693.68
预付款项 10,149,007.29 6,187,567.56
应收利息
应收股利
