道道全粮油股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
道道全粮油股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-085
2017 年 10 月
道道全粮油股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主
管人员)何巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,442,452,971.04 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 98.32%
归属于上市公司股东的净资产
1,921,561,231.82 664,157,372.23 664,157,372.23 189.32%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
914,011,61 686,125,27 686,125,27 2,318,666, 1,885,527, 1,885,527,
营业收入（元） 33.21% 22.97%
7.38 2.30 2.30 740.64 442.96 442.96
归属于上市公司股东的净利润 57,313,541 76,301,845 76,301,845 151,864,33 205,418,56 205,418,5
-24.89% -26.07%
（元） .10 .38 .38 4.34 6.04 66.04
归属于上市公司股东的扣除非经 50,231,131 68,747,536 68,747,536 122,676,35 196,137,79 196,137,7
-26.93% -37.45%
常性损益的净利润（元） .60 .87 .87 9.37 8.82 98.82
经营活动产生的现金流量净额 178,452,43 312,503,47 312,503,47 -292,371,9 390,225,47 390,225,4
-42.90% -174.92%
（元） 0.63 1.23 1.23 47.37 0.04 70.04
基本每股收益（元/股） 0.34 1.02 1.02 -66.67% 0.97 2.74 2.74 -64.60%
稀释每股收益（元/股） 0.34 1.02 1.02 -66.67% 0.97 2.74 2.74 -64.60%
加权平均净资产收益率 3.05% 12.26% 12.26% -9.21% 10.23% 36.68% 36.68% -26.45%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会（2016）22 号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余
额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下：
报表项目 合并资产负债表 资产负债表
更正前期初余额 更正后期初余额 更正前期初余额 更正后期初余额
其他流动资产 17,337,628.26 47,597,684.26 14,696,720.00 21,262,329.12
流动资产合计 651,078,710.45 681,338,766.45 824,330,689.50 830,896,298.62
资产合计 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40
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应交税费 11,665,808.64 41,925,864.64 22,669,318.74 29,234,927.86
流动负债合计 446,964,499.73 477,224,555.73 523,288,034.17 529,853,643.29
负债合计 537,168,324.16 567,428,380.16 530,953,125.17 537,518,734.29
负债及所有者权益合计 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40
更正增加金额 30,260,056.00 6,565,609.12
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,924.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
10,793,999.79
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,414,027.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 20,256,877.70
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,529,680.21
减：所得税影响额 9,729,324.99
合计 29,187,974.97
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,229
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘建军 境内自然人 29.71% 29,706,968 29,706,968
湖南兴创投资管
境内非国有法人 20.17% 20,168,700 20,168,700
理有限公司
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岳阳中创投资中
境内非国有法人 6.00% 6,000,000 6,000,000
心（有限合伙）
岳阳市诚瑞投资
境内非国有法人 5.20% 5,202,600 5,202,600 质押 4,700,000
有限公司
包李林 境内自然人 3.63% 3,627,250 3,627,250
蒋蓉 境内自然人 3.31% 3,312,689 3,312,689
徐丹娣 境内自然人 3.12% 3,123,598 3,123,598
张军 境内自然人 0.87% 874,959 874,959 质押 122,400
彭亮 境内自然人 0.57% 572,290 572,290
李灯美 境内自然人 0.55% 551,206 551,206
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨国泰 100,060 人民币普通股 100,060
陈贺英 92,800 人民币普通股 92,800
陈福来 87,800 人民币普通股 87,800
陈惠芬 84,900 人民币普通股 84,900
曲宝刚 84,500 人民币普通股 84,500
林泽桂 80,254 人民币普通股 80,254
关文平 78,300 人民币普通股 78,300
楼明 78,210 人民币普通股 78,210
曾琳 76,000 人民币普通股 76,000
陈惜如 73,700 人民币普通股 73,700
公司控股股东、实际控制人刘建军先生持有湖南兴创投资管理有限公司 90%的股份，
持有岳阳中创投资中心（有限合伙）100 万股，刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的
司、岳阳中创投资中心（有限合伙）与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司董事，
说明
控股岳阳市诚瑞投资有限公司 60%的股份，岳阳市诚瑞投资有限公司、董事殷宇飞与上
市公司构成关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因明
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因
主要系评价为非高度有效套保合约
衍生金融资产 9,759,540.00 2,447,600.00 298.74%
期末持仓浮动盈利增加
应收账款 12,716,207.88 6,936,765.05 83.32% 主要系本期授信销售额增加
主要系按采购合同规定的预付原材
预付款项 257,747,428.07 159,870,131.38 61.22%
料采购款增加
存货 421,982,669.41 234,061,363.84 80.29% 主要系本期增加原材料库存
主要系本期购买银行保本理财产品
其他流动资产 755,992,383.52 47,597,684.26 1488.30%
增加
主要系子公司投产，在建工程完工
固定资产 568,764,097.32 115,160,594.88 393.89%
预转固
主要系子公司投产，在建工程完工
在建工程 26,777,192.00 326,120,534.20 -91.79%
预转固
主要系 2016 年预提的销售返利在本
递延所得税资产 1,429,100.93 9,066,036.98 -84.24%
期支付影响
其他非流动资产 1,151,708.70 526,267.60 118.84% 主要系预付长期资产购置款增加
主要系评价为非高度有效套保合约
衍生金融负债 - 847,300.00 -100.00%
期末持仓浮动亏损减少
应付职工薪酬 2,768,589.71 11,448,880.36 -75.82% 主要系 2016 年年终奖于本期发放
应交税费 19,220,145.41 41,925,864.64 -54.16% 主要系 2016 年期末税费于本期缴纳
主要系 2016 年年底计提的销售返利
其他应付款 28,867,196.51 49,022,411.28 -41.11%
在本期支付
一年内到期的非
4,865,733.23 1,745,533.03 178.75% 主要系一年内到期的递延收益增加
流动负债
主要系衍生金融资产增减变动的影
递延所得税负债 2,616,101.73 1,151,155.83 127.26%
响
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系吸收社会公众投资
主要系吸收社会公众投资的资本溢
资本公积 1,216,280,785.16 121,044,539.91 904.82%
价
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主要系评价为高度有效套保合约期
其他综合收益 14,696,720.00 -100.00%
末持仓浮动盈亏变动
2、利润表项目变动的原因说明
上年同期金额
项目 本期金额（元） 变动幅度 变动原因
（元）
营业成本 2,037,405,239.14 1,523,663,814.66 33.72% 主要系销量增加导致成本增加
主要系按财政部财会[2016]22 号文
税金及附加 7,238,903.14 4,661,408.83 55.29%
件规定调整部分税金科目所致
主要系本期购买银行保本理财产品
财务费用 -2,021,077.79 -5,255,343.07 61.54%
减少存量资金，使利息收入减少
主要系本期计提的存货跌价准备增
资产减值损失 1,613,595.01 406,199.75 297.24%
加
公允价值变动收 主要系期末持仓的无效套期合约浮
9,759,540.00 1,338,540.00 629.12%
益 动盈亏变动
主要系本期购买银行保本理财产品
投资收益 19,911,365.09 6,287,228.03 216.70%
使投资收益增加
主要系本期收到的政府补助高于上
营业外收入 10,807,989.58 5,625,087.99 92.14%
年同期
主要系本期南京公司计提诉讼判决
营业外支出 1,561,594.71 876,499.73 78.16%
款项
3、现金流量表项目变动的原因说明
上年同期金额
项目 本期金额（元） 变动幅度 变动原因
（元）
经营活动产生的
-292,371,947.37 390,225,470.04 174.92% 主要系本期支付的材料采购款增加
现金流量净额
投资活动产生的 主要系本期支付银行保本理财产品
-777,588,482.94 -295,191,334.86 163.42%
现金流量净额 款增加
筹资活动产生的
1,116,697,885.80 -36,185,681.80 3186.02% 主要系本期收到募集资金
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年9月6日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，2017
年半年度利润分配的实施方案于2017年10月16日实施完毕。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司在《证券时报》、《证券日报》、《上
2017 年半年度利润分配实施方案 2017 年 10 月 10 日 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上披露的“2017-075”号公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,458 至 24,688
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,573.36
业绩变动的原因说明 中南地区生产衔接至产能和产品出库受到阶段性影响；原材料价格波动。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资成 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,047,133,700. 1,166,243,7 7,401,350.9 280,219,400
期货 18,121,921.80 9,759,540.00 -14,696,720.00 自有资金
00 30.00 2 .00
1,047,133,700. 1,166,243,7 7,401,350.9 280,219,400
合计 18,121,921.80 9,759,540.00 -14,696,720.00 --
00 30.00 2 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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