2017 年第三季度报告
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 23
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 23
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 15,665,068,152.33 15,838,356,920.64 -1.09
归属于上市公司股东 3,965,416,286.65 3,906,170,733.00 1.52
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 715,806,180.96 114,631,513.85 524.44
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,197,328,030.84 6,094,774,248.77 34.50
归属于上市公司股东 556,680,118.68 458,060,387.75 21.53
的净利润
归属于上市公司股东 551,364,919.78 336,924,931.42 63.65
的扣除非经常性损益
的净利润
3 / 23
2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益 14.06 12.15 增加 1.91 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.3214 0.2645 21.51
稀释每股收益（元/股） 0.3214 0.2645 21.51
1、营业收入增加 34.5%的主要原因是：本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并
涵盖期间不同，因成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）及成都青羊区仁和春天
百货有限公司（以下简称“光华百货”）于 2016 年 3 月纳入公司合并报表范围，因此成都区域不
含以上两家公司 2016 年 1-2 月收入；内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集
团”）于 2016 年 6 月纳入公司合并报表范围，因此呼和浩特及包头区域不含维多利集团 2016 年
1-5 月收入。而 2017 年合并营业收入含以上 3 家公司 2017 年 1-9 月收入，从而增加了人东百货
及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月收入。若包含 2016 年人东百货和光华百货 1-2 月，维多利
集团 1-5 月数据，营业收入增加 3,119.68 万元，同比增长 0.38%。若剔除 2017 年人东百货和光
华百货 1-2 月，维多利集团 1-5 月数据，营业收入增加 10,611.94 万元，同比增长 1.74%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 63.65%的主要原因是：去年同期
华南区 5 家公司 2016 年 1-2 月净利润属于非经常性损益，需要进行扣除，本报告期不属于非经常
性损益。
3、经营活动产生的现金流量净额增加 524.44%的主要原因是：本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期间不同，本报告期涵盖人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5
月经营活动现金净流量，以及去年同期维多利集团支付关联方公司往来款近 1 亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
主要为子公司注销清
非流动资产处置损益 -52,011.04 -462,842.17
算清理固定资产
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减 - -
免
计入当期损益的政府补助，但 主要是收到重点纳税
与公司正常经营业务密切相 企业管理团队奖励
关，符合国家政策规定、按照 2,969,073.94 3,985,257.26 金、财政库补贴款、
一定标准定额或定量持续享 甲级写字楼补贴款及
受的政府补助除外 子公司分摊递延收益
计入当期损益的对非金融企
- -
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
- -
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
4 / 23
2017 年第三季度报告
的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的
- -
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值 - -
准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的
- -
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损 - -
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 - -
净损益
与公司正常经营业务无关的
- -
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 - 116,929.34 理财产品收益
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
- -
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价 - 247,516.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次 - -
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业
2,127,332.49 3,193,794.95
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
- -
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -630,973.28 -794,485.47
所得税影响额 -591,275.25 -970,971.01
合计 3,822,146.86 5,315,198.90
5 / 23
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,133
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳茂业商厦有限 1,414,838,703 81.69 1,026,611,940 1,316,000,000 境内非国有
质押
公司 法人
深圳德茂投资企业 45,844,341 2.65 45,844,341 其他
无
（有限合伙）
深圳合正茂投资企 18,332,155 1.06 18,332,155 其他
无
业（有限合伙）
徐意 6,772,700 0.39 未知 未知
袁桂荣 4,704,917 0.27 未知 未知
张音 3,470,000 0.20 未知 未知
中国农业银行股份 2,107,259 0.12 未知
有限公司－前海开
源股息率 100 强等 未知
权重股票型证券投
资基金
1,804,091 0.10 未知
香港中央结算有限
未知
公司
1,739,132 0.10 未知
鲁俭梅 未知
1,651,100 0.10 未知
傅波 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 388,226,763
徐意 6,772,700 人民币普通股 6,772,700
袁桂荣 4,704,917 人民币普通股 4,704,917
张音 3,470,000 人民币普通股 3,470,000
中国农业银行股份有限公司－ 2,107,259 2,107,259
前海开源股息率 100 强等权重股 人民币普通股
票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,804,091 人民币普通股 1,804,091
6 / 23
2017 年第三季度报告
鲁俭梅 1,739,132 人民币普通股 1,739,132
傅波 1,651,100 人民币普通股 1,651,100
吴两生 1,466,600 人民币普通股 1,466,600
王少红 1,460,157 人民币普通股 1,460,157
上述股东关联关系或一致行动 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业（有限合
的说明 伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）为一致行动人外，与上述其余股东之
间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。（2）公司未知除上述深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有
限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）外其余股东之间有无关联关系或
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上年度 变动比例
报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
末增减金额（元） （%）
本报告期预付货款增加及华南
预付款项 304,469,348.10 208,237,725.30 96,231,622.80 46.21%
区门店预付租金。
本报告期应收结构性存款利息
应收利息 2,272,552.76 1,330,873.00 941,679.76 70.76%
增加。
其他流动资产 88,987,642.86 38,445,355.31 50,542,287.55 131.47% 本报告期进项税留抵增加。
本报告期新增盐市口茂业天地、
维多利集团时代城门店改造工
在建工程 85,333,517.08 47,181,162.92 38,152,354.16 80.86%
程及华强北店地下车库改造工
程。
应付利息 17,922,760.98 9,521,137.65 8,401,623.33 88.24% 本报告期借款增加。
一年内到期的 本报告期借款增加，相应一年内
781,598,714.00 575,598,714.00 206,000,000.00 35.79%
非流动负债 到期的非流动负债增加。
上年初至上年报告期 比上年同期增减金额 变动比例
报表项目 年初至报告期末 变动原因
末 （元） （%）
7 / 23
2017 年第三季度报告
（1-9 月） （1-9 月）
因并购重组，人东百货、光华百
货于去年 3 月，维多利集团集团
于去年 6 月纳入公司合并报表范
围，故本报告期合并范围内子公
营业收入 8,197,328,030.84 6,094,774,248.77 2,102,553,782.07 34.50%
司涵盖期间与去年同期合并涵
盖期间不同，本报告期涵盖人东
百货及光华百货 1-2 月、维多利
集团集团 1-5 月收入。
因并购重组，人东百货、光华百
货于去年 3 月，维多利集团集团
于去年 6 月纳入公司合并报表范
围，故本报告期合并范围内子公
营业成本 5,893,935,028.28 4,400,639,223.72 1,493,295,804.56 33.93%
司涵盖期间与去年同期合并涵
盖期间不同，本报告期涵盖人东
百货及光华百货 1-2 月、维多利
集团集团 1-5 月成本。
本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期
间不同，本报告期涵盖人东百货
及光华百货 1-2 月、维多利集团
税金及附加 125,243,801.88 57,763,543.50 67,480,258.38 116.82%
集团 1-5 月税金及附加，以及本
报告期房产税、土地使用税、印
花税等调入税金及附加科目核
算。
本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期
管理费用 176,663,263.29 60,632,306.19 116,030,957.10 191.37% 间不同，本报告期涵盖人东百货
及光华百货 1-2 月、维多利集团
集团 1-5 月管理费用。
本报告期公司借款增加相应利
息支出增加及本报告期合并范
财务费用 260,631,097.37 159,873,594.21 100,757,503.16 63.02%
围内子公司涵盖期间与去年同
期合并涵盖期间不同。
资产减值损失 - 62,739.54 -62,739.54 -100.00% 上年同期计提坏账准备。
上年同期投资性房地产会计政
公允价值变动 策变更，后续计量由成本法变更
247,516.00 -17,123,978.28 17,371,494.28 -101.45%
损益 为公允价值计量，上期期末评估
值较上期年初发生减值。
本报告期理财产品投资收益减
投资收益 4,774,894.02 12,043,022.49 -7,268,128.47 -60.35%
少。
本报告期公司固定资产处置损
营业外支出 1,951,665.49 4,787,605.98 -2,835,940.49 -59.24%
失及支付人东百货诉讼赔偿款，
8 / 23
2017 年第三季度报告
上年同期华南区门店处置室内
自动扶梯损失及支付解约赔偿
金。
本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期
所得税费用 235,281,373.86 178,512,316.77 56,769,057.09 31.80% 间不同，本报告期涵盖人东百货
及光华百货 1-2 月、维多利集团
集团 1-5 月所得税费用。
本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期
少数股东损益 40,608,401.39 1,207,883.91 39,400,517.48 3261.95%
间不同，本报告期涵盖维多利集
团集团 1-5 月少数股东损益。
本报告期公司持有的股票公允
其他综合收益 -6,395,511.29 49,050,703.70 -55,446,214.99 -113.04% 价值略有下滑，去年同期公允价
值增加较多。
本报告期合并范围内子公司涵
盖期间与去年同期合并涵盖期
经营活动产生 间不同，本报告期涵盖人东百货
的现金流量净 715,806,180.96 114,631,513.85 601,174,667.11 524.44% 及光华百货 1-2 月、维多利集团
额 集团 1-5 月经营活动现金净流
| 茂业商业2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |