上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：002184 证券简称：海得控制
上海海得控制系统股份有限公司
Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管
人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,262,982,407.36 2,156,280,659.19 4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,096,877,932.93 1,110,155,495.73 -1.20%
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 506,868,749.92 23.18% 1,336,202,387.04 13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,044,232.44 6,004.48% 7,782,053.18 -23.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,168,837.82 121.48% -4,766,446.33 -407.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,034,537.94 132.79% -156,785,802.48 -88.32%
基本每股收益（元/股） 0.0208 6,833.33% 0.0323 -27.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0208 6,833.33% 0.0323 -27.74%
加权平均净资产收益率 0.46% 0.45% 0.70% -0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,440.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,820,741.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,091,171.53
减：所得税影响额 1,080,767.97
少数股东权益影响额（税后） 357,085.24
合计 12,548,499.51
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、
国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，
软件产品增值税税负
符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不
超过 3%部分即征即 4,051,942.96
属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人
退收入
对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收
入列报为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,052 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许泓 境内自然人 21.53% 52,279,540 39,209,655 质押 1,600,000
郭孟榕 境内自然人 19.60% 47,593,994 35,695,495 质押 1,100,000
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 境内非国有
4.03% 9,778,067 9,778,067
号集合资产管理计划 法人
赵大砥 境内自然人 3.92% 9,509,302 7,131,976
高旭 境内自然人 3.09% 7,510,000
吴涛 境内自然人 1.24% 3,004,807 3,004,807 质押 2,700,000
境内非国有
前海开源基金－民生银行－陈泳平 1.24% 3,004,807 3,004,807 质押 3,004,807
法人
许志汉 境内自然人 1.21% 2,939,738
劳红为 境内自然人 1.20% 2,919,738
许百花 境内自然人 0.79% 1,920,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
许泓 13,069,885 人民币普通股 13,069,885
郭孟榕 11,898,499 人民币普通股 11,898,499
高旭 7,510,000 人民币普通股 7,510,000
许志汉 2,939,738 人民币普通股 2,939,738
劳红为 2,919,738 人民币普通股 2,919,738
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赵大砥 2,377,326 人民币普通股 2,377,326
许百花 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
林其祥 1,309,373 人民币普通股 1,309,373
梁晓宇 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙） 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭
孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和
管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和
上述股东关联关系或一致行动的说明 郭孟榕各出资认购。公司未知其他前十名无
限售流通股股东之间是否存在关联关系或
一致行动的关系以及前十名无限售流通股
股东和前十名股东之间是否存在关联关系
或一致行动的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动30%以上的主要原因：
1、预付账款期末7,706.09万元，比期初增加157.59%，主要系报告期内采购备货增加所致；
2、应收利息期末0.00万元，比期初减少100.00%，主要系报告期内收到理财产品收益所致；
3、一年内到期的非流动资产期末0.41万元，比期初减少88.79%，主要系报告期内一年内到期非流动资产的摊销所致；
4、其他流动资产期末2,261.72万元，比期初减少62.76%，主要系报告期内理财产品到期收回所致；
5、可供出售金融资产期末5,427.00万元，比期初增加10541.18%，主要系报告期内金融资产出资额增加所致；
6、长期待摊费用期末43.80万元，比期初增加217.21%，主要系报告期内装修费用增加所致；
7、短期借款期末44,788.31万元，比期初增加73.11%，主要系报告期内短期借款增加所致；
8、应付票据期末14,695.34万元，比期初增加45.25%，主要系报告期内使用票据结算供应商货款增加所致；
9、应付账款期末27,769.74万元，比期初减少38.54%，主要系报告期内建水项目结算所致；
10、预收账款期末7,022.62万元，比期初增加128.48%，主要系报告期内预收项目款增加所致；
11、应付职工薪酬期末28万元，比期初减少97.36%，主要系报告期内公司发放上年度计提的工资导致期末余额减少所
致；
12、应交税金期末1,660.75万元，比期初减少41.86%，主要系报告期内公司支付应交税金导致期末余额减少所致；
13、应付利息期末66.29万元，比期初增加71.25%，主要系报告期内短期借款增加导致期末余额增加所致；
14、其他应付款期末4,353.48万元，比期初增加768.02%，主要系报告期内计提库存股所致；
15、预计负债期末304.08万元，比期初减少45.08%，主要系报告期内计提产品质量保证减少所致；
（二）利润表项目变动30%以上的主要原因：
1、资产减值损失1,641.08万元，比上年同期增加34.20%，主要系报告期内新能源业务回款周期延长、应收账款账龄增
加所致；
2、投资收益-354.20万元，比上年同期减少81.52%%，主要系报告期内合营及联营企业亏损所致；
3、其他收益405.19万元，比上年同期减少70.63%%，主要系报告期内收到的软件产品增值税即征即退税款减少所致；
4、营业外支出43.75万元，比上年同期增加48.01%%，主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致；
5、所得税费用555.70万元，比上年同期增加121.58%，主要系报告期内公司利润增加所致；
（三）现金流量表项目变动30%以上的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,353.24万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,698.02万元，主要系报告期内短期借款、保函变动额增加以及吸收投
资收到的现金减少综合所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月20日，公司控股股东、实际控制人许泓先生和郭孟榕先生已完成增持公司股份计划，2017年4月24日-2017年7
月20日，许泓先生和郭孟榕先生以集中竞价交易的方式累计增持公司66.68万股，占公司总股本的0.2746%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东、实际控制人完成增持公司股票的公告 2017 年 07 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 200.00% 至 250.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,028.07 至 4,699.42
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,342.69
随着公司主营业务结构的深化调整在和在业务市场端的深化聚
焦，智能制造业务的经营质量持续改善；电气分销业务保持稳定
增长；同时，公司不断加强新能源业务间的协同聚焦，通过新能
业绩变动的原因说明
源业务向下游市场的延伸，带动公司新能源业务板块实现协同增
长。综合上述因素，公司预计 2017 全年归属于上市公司股东的
净利润处于上述变动区间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详 见 巨 潮 资 讯 网
2017 年 08 月 09 日 实地调研 机构 （http://www.cninfo.com.cn）2017 年 8
月 10 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,288,075.81 191,031,877.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 285,995,663.05 262,357,116.16
应收账款 791,477,118.98 799,228,877.53
预付款项 77,060,857.00 29,916,129.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 727,500.00
应收股利
其他应收款 23,743,939.58 29,340,926.72
买入返售金融资产
存货 389,158,307.05 305,785,993.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,086.42 36,464.68
其他流动资产 22,617,238.23 60,740,062.82
流动资产合计 1,738,345,286.12 1,679,164,948.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,270,000.00 510,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,656,893.97 24,214,418.73
投资性房地产 56,304,416.46 53,180,585.47
固定资产 166,653,562.91 178,378,720.27
在建工程 123,588,128.93 124,801,035.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,652,154.46 36,920,772.66
开发支出 6,513,715.36 8,111,848.77
商誉 7,012,909.85 7,012,909.85
长期待摊费用 438,023.69 138,084.41
递延所得税资产 49,547,315.61 43,847,334.61
其他非流动资产
非流动资产合计 524,637,121.24 477,115,710.38
资产总计 2,262,982,407.36 2,156,280,659.19
流动负债：
短期借款 447,883,075.76 258,723,849.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,953,416.92 101,173,338.76
应付账款 277,697,383.99 451,829,657.76
预收款项 70,226,189.68 30,735,764.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 279,983.24 10,609,857.40
应交税费 16,607,479.94 28,562,606.66
应付利息 662,917.74 387,109.37
应付股利 0.00 0.00
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其他应付款 43,534,801.22 5,015,434.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,003,845,248.49 887,037,617.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,040,750.77 5,536,526.02
递延收益 12,330,130.28 12,739,912.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,370,881.05 18,276,438.06
负债合计 1,019,216,129.54 905,314,055.94
所有者权益：
股本 242,817,049.00 239,393,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 594,451,800.10 554,460,247.18
减：库存股 40,193,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,660,005.11 52,660,005.11
一般风险准备
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未分配利润 247,142,142.72 263,641,794.44
归属于母公司所有者权益合计 1,096,877,932.93 1,110,155,495.73
少数股东权益 146,888,344.89 140,811,107.52
所有者权益合计 1,243,766,277.82 1,250,966,603.25
负债和所有者权益总计 2,262,982,407.36 2,156,280,659.19
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,556,137.85 90,132,313.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,689,632.60 45,491,154.01
应收账款 321,008,015.40 363,238,507.06
预付款项 6,663,520.05 5,454,641.72
应收利息 0.00 727,500.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 161,225,013.80 110,848,830.60
存货 136,201,559.89 56,457,134.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,894,898.76 50,000,000.00
流动资产合计 776,238,778.35 722,350,081.09
非流动资产：
可供出售金融资产 21,950,000.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 464,421,973.51 475,829,597.56
投资性房地产 56,304,416.46 53,180,585.47
固定资产 89,224,972.56 95,251,852.95
在建工程 372,580.50 339,930.13
工程物资
上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,903,234.70 7,255,120.60
开发支出 830,407.42 1,464,152.07
商誉
长期待摊费用 19,550.18| 海得控制：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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