四川达威科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四川达威科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-111
2017 年 10 月
四川达威科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管
人员)吴鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 705,344,777.64 689,784,618.68 2.26%
归属于上市公司股东的净资产
652,790,043.89 625,596,296.85 4.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 91,655,173.94 23.66% 242,582,992.35 17.25%
归属于上市公司股东的净利润
15,945,007.03 12.34% 41,948,888.75 7.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,756,761.41 11.47% 36,853,197.23 -2.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -526,923.85 -101.61%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.270 -6.90% 0.700 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.270 -6.90% 0.700 -16.67%
加权平均净资产收益率 2.52% -0.83% 6.43% -4.31%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 59,740,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2669 0.7022
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-203,790.09
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 2,318,615.63
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统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
145,805.56
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,244.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,319,052.26
减：所得税影响额 972,747.32
合计 5,095,691.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,393
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
严建林 境内自然人 23.13% 13,815,790 13,815,790
栗工 境内自然人 15.42% 9,210,526 9,210,526
吴冬梅 境内自然人 15.16% 9,058,449
成都展翔投资有
境内非国有法人 8.35% 4,989,035 4,989,035 质押 3,901,400
限公司
成都亚商富易投
境内非国有法人 4.69% 2,800,000 质押 1,699,000
资有限公司
嘉兴嘉禾九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.27% 1,353,500
伙）
上海融高创业投
境内非国有法人 1.85% 1,104,900
资有限公司
李春艳 境内自然人 1.00% 600,000
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成都易高成长创
境内非国有法人 0.83% 496,000
业投资有限公司
中国国际金融股
境内非国有法人 0.42% 250,000
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴冬梅 9,058,449 人民币普通股 9,058,449
成都亚商富易投资有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合
1,353,500 人民币普通股 1,353,500
伙）
上海融高创业投资有限公司 1,104,900 人民币普通股 1,104,900
李春艳 600,000 人民币普通股 600,000
成都易高成长创业投资有限公司 496,000 人民币普通股 496,000
中国国际金融股份有限公司 250,000 人民币普通股 250,000
北方国际信托股份有限公司－北
方信托万维一号结构化证券投资 159,300 人民币普通股 159,300
集合资金信托计划
徐立华 149,310 人民币普通股 149,310
谭宁 113,600 人民币普通股 113,600
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知
说明 其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。
股东徐立华除通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149,310
参与融资融券业务股东情况说明 股，无普通证券账户，实际合计持有 149,310 股；股东谭宁通过中信建投证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,600 股，无普通证券账户，实际合计持有
113,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
吴冬梅 9,984,649 9,984,649 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 14 日
成都亚商富易投
2,800,000 2,800,000 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 14 日
资有限公司
嘉兴嘉禾九鼎投
资中心（有限合 2,200,000 2,200,000 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 14 日
伙）
上海融高创业投
1,300,000 1,300,000 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 14 日
资有限公司
成都易高成长创
500,000 500,000 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 14 日
业投资有限公司
合计 16,784,649 16,784,649 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度% 原因说明
主要是公司理财方式的变化、支付工程款及货
货币资金 101,054,519.55 194,944,860.15 -48.16%
款的增加等综合影响所致
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 145,805.56 929,014.46 -84.31% 主要是结构性存款浮动收益部分减少所致
资产
主要是本期收到的银行承兑汇票增加，支付的
应收票据 43,728,336.94 28,287,673.70 54.58%
银行承兑汇票减少所致
预付账款 13,398,931.14 8,239,865.41 62.61% 主要是采购预付货款的增加所致
其他应收款 2,646,215.98 880,035.75 200.69% 主要是员工备用金及暂付款增加所致
其他流动资产 119,977,887.92 85,466,506.80 40.38% 主要是理财资金的增加所致
主要是募投项目“清洁制革化工材料及高性能
在建工程 25,805,759.00 581,955.39 4334.32% 皮革化学品新建（53,000t/a规模）”持续建设所
致
其他非流动资产 2,232,528.89 6,624,427.34 -66.30% 主要是预付设备款、工程款减少所致
预收款项 1,367,210.03 990,065.57 38.09% 主要是预收客户货款金额增加所致
应付职工薪酬 5,694,880.13 9,495,937.16 -40.03% 主要是支付完2016年年终奖所致
主要是国家项目“制革脱毛及无铬鞣制关键材
递延收益 2,017,573.93 2,991,229.19 -32.55%
料的开发及产业化”结题确认其他收益所致
其他综合收益 1,190,442.10 2,233,685.70 -46.71% 人民币对美元汇率变动影响所致
2、利润表项目
利润表项目 本报告期 上年同期数 变动幅度% 原因说明
税金及附加 4,063,032.45 1,101,511.80 268.86% 主要是会计政策变更及补交附加税影响所致
资产减值损失 1,325,549.38 589,418.70 124.89% 主要是应收账款坏账准备计提增加所致
公允价值变动收益 145,805.56 主要是结构性存款浮动收益影响所致
投资收益 4,319,052.26 226,184.09 1809.53% 主要是理财收入的增加
其他收益 973,655.26 主要是政府补助的增加
营业外支出 739,763.21 353,228.10 109.43% 主要是固定资产处理等营业外支出增加
少数股东损益 -8,072.45 -30,662.42 -73.67% 主要是受参股公司本年利润影响所致
外币财务报表折算差额 -1,043,243.60 554,755.93 -288.05% 人民币对美元汇率变动影响所致
3、现金流量表项目
年初到报告期末金
现金流量表项目 上年同期金额 变动幅度% 原因说明
额
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经营活动产生的现金流 主要是本期采购增加，销售费用、管理费用支
-526,923.85 32,630,398.12 -101.61%
量净额 出增加等综合影响所致
投资活动产生的现金流 主要是本期收回理财金额相较于去年同期增加
42,228,735.34 -257,605,506.25 -116.39%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 主要受信用证保证金付款及上年同期收到公开
-11,281,292.66 235,258,543.60 -104.80%
量净额 发行股票的募集资金综合影响所致
期末现金及现金等价物
73,717,921.22 28,472,636.58 158.91% 主要是首次公开发行股票的募集资金影响所致
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川达威科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,054,519.55 194,944,860.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
145,805.56 929,014.46
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,728,336.94 28,287,673.70
应收账款 143,875,570.49 126,985,765.75
预付款项 13,398,931.14 8,239,865.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,646,215.98 880,035.75
买入返售金融资产
存货 70,204,735.52 59,891,104.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,977,887.92 85,466,506.80
流动资产合计 495,032,003.10 505,624,826.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 142,847,390.28 136,306,840.18
在建工程 25,805,759.00 581,955.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,003,969.78 37,692,148.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,423,126.59 2,954,420.64
其他非流动资产 2,232,528.89 6,624,427.34
非流动资产合计 210,312,774.54 184,159,791.82
资产总计 705,344,777.64 689,784,618.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,869,712.03 28,709,087.70
预收款项 1,367,210.03 990,065.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,694,880.13 9,495,937.16
应交税费 14,115,077.46 16,331,098.45
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,356,664.92 2,393,315.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 234,104.93 234,104.93
流动负债合计 47,637,649.50 58,153,609.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,017,573.93 2,991,229.19
递延所得税负债 2,456,312.79 2,592,213.57
其他非流动负债
非流动负债合计 4,473,886.72 5,583,442.76
负债合计 52,111,536.22 63,737,051.85
所有者权益：
股本 59,740,000.00 59,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 314,027,067.41 313,998,765.52
减：库存股
其他综合收益 1,190,442.10 2,233,685.70
专项储备
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盈余公积 27,779,680.06 27,779,680.06
一般风险准备
未分配利润 250,052,854.32 221,844,165.57
归属于母公司所有者权益合计 652,790,043.89 625,596,296.85
少数股东权益 443,197.53 451,269.98
所有者权益合计 653,233,241.42 626,047,566.83
负债和所有者权益总计 705,344,777.64 689,784,618.68
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：吴鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,113,035.59 122,608,404.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
599,014.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,996,683.64 22,455,670.22
应收账款 110,924,528.67 110,908,676.23
预付款项 16,169,329.41 15,404,930.73
应收利息
应收股利
其他应收款 42,959,965.76 33,835,070.78
存货 55,138,890.51 47,065,104.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,765,805.42 85,128,589.68
流动资产合计 430,068,239.00 438,005,460.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,343,400.28 146,343,400.28
投资性房地产
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固定资产 31,843,697.14 33,856,444.53
在建工程 25,805,759.00 581,955.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,141,452.34 17,522,454.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,134,778.24 1,224,288.26
其他非流动资产 2,188,428.78 4,000,000.00
非流动资产合计 224,457,515.78 203,528,542.64
资产总计 654,525,754.78 641,534,003.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,625,030.35 18,075,828.35
预收款项 190,716.93 54,257.85
应付职工薪酬 2,523,919.58 4,423,172.16
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| 公告日期:2017-10-28 |
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