2017 年第三季度报告
公司代码：600126 公司简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘安 董事 因公出差在外 孔祥胜
1.3 公司负责人汤民强、主管会计工作负责人孔祥胜及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 24,766,630,985.69 26,021,692,395.95 25,561,304,799.07 -4.82
归属于上市公司股东 15,947,523,130.66 15,140,985,008.01 14,835,443,615.39 5.33
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 2,068,105,524.09 2,121,125,315.29 2,121,127,035.66 -2.50
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 20,454,313,406.72 14,018,616,433.10 14,018,616,433.10 45.91
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归属于上市公司股东 1,189,056,427.48 528,656,859.94 528,668,052.74 124.92
的净利润
归属于上市公司股东 1,120,202,160.94 492,766,000.64 492,755,188.73 127.33
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 7.52 3.48 3.97 增加 4.04 个
率（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.46 0.28 0.28 64.29
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.28 0.28 64.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 617,782.56 -702,644.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 9,183,432.15 15,709,640.35
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 15,224,763.51 43,241,887.80
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 15,874,327.45 25,415,424.67
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 0.00 27,556.92
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,233.81 248,666.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 949,297.49
少数股东权益影响额（税后） -526,018.02 -674,013.58
所得税影响额 -10,737,546.00 -15,361,549.91
合计 30,043,975.46 68,854,266.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,320
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
杭州钢铁集团公司 1,160,876,040 44.69 611,343,890 无 国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司 524,274,236 20.18 524,274,236 未知 国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合
123,106,060 4.74 123,106,060 未知 境内非国有法人
伙企业（有限合伙）
富春有限公司 109,073,048 4.20 109,073,048 无 境外法人
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新疆同和君浩股权投资合伙企
75,757,575 2.92 75,757,575 未知 境内非国有法人
业（有限合伙）
浙江杭钢商贸集团有限公司 67,078,348 2.58 67,078,348 无 国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业（有
66,287,878 2.55 66,287,878 未知 境内非国有法人
限合伙）
宁波开发投资集团有限公司 62,604,511 2.41 0 未知 国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业（有
56,818,181 2.19 56,818,181 未知 境内非国有法人
限合伙）
宁波经济技术开发区控股有限
25,442,720 0.98 0 未知 国有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
杭州钢铁集团公司 549,532,150 人民币普通股 549,532,150
宁波开发投资集团有限公司 62,604,511 人民币普通股 62,604,511
宁波经济技术开发区控股有限公司 25,442,720 人民币普通股 25,442,720
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 6,999,989 6,999,989
人民币普通股
－005L－FH002 沪
王旭秋 6,602,750 人民币普通股 6,602,750
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 6,441,000 6,441,000
人民币普通股
指数证券投资基金
吴庆国 2,366,400 人民币普通股 2,366,400
汤云水 2,254,500 人民币普通股 2,254,500
冯明艳 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
应广强 1,914,500 人民币普通股 1,914,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况:
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动（%）
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货币资金 3,034,867,312.49 5,992,357,044.77 -49.35
应收票据 1,686,763,906.63 1,153,485,796.08 46.23
预付款项 608,723,727.96 156,305,063.14 289.45
应收利息 18,072,848.33 55,019,455.35 -67.15
其他应收款 412,877,175.65 1,693,248,624.81 -75.62
其他流动资产 2,066,179,488.46 64,400,559.70 3,108.33
长期股权投资 7,838,042.18 18,656,977.03 -57.99
短期借款 456,597,663.29 3,321,656,639.15 -86.25
应付职工薪酬 107,238,898.36 78,565,486.40 36.50
应交税费 122,391,455.21 267,714,240.91 -54.28
其他应付款 459,233,639.24 236,423,789.60 94.24
未分配利润 1,775,395,312.33 586,338,884.85 202.79
说明：
货币资金比期初减少，主要是公司子公司宁波钢铁归还银行借款及公司用自有资金购买理财产
品所致。
应收票据比期初增加，主要是热卷价格上升销售收票增加及票据贴现减少所致。
预付账款比期初增加，主要是下属子公司预付铝锭货款、钢材货款增加所致。
应收利息比期初减少，主要是公司子公司宁波钢铁本期定存应收利息较期初减少影响所致。
其他应收款比期初减少，主要是公司已于 2017 年 3 月 22 日收回全部重大资产重组过渡期损益
补偿款。
其他流动资产比期初增加，主要系公司购买理财产品所致。
长期股权投资比期初减少，主要是子公司宁波钢铁今年 3 月收购紫恒公司 38 %股权，加上原
持有的 25%的股权，合计持有 63%，本报告期纳入合并报表所致。
短期借款比期初减少，主要是子公司宁波钢铁等本期银行借款较期初减少影响所致。
应付职工薪酬比期初增加，主要是公司子公司宁波钢铁预提激励奖金所致。
应交税费比期初减少，主要是公司重组相关所得税费用本报告期已交纳所致。
其他应付款比期初增加：主要是子公司宁波钢铁热卷价格变动预提销售退差和返利增加。
未分配利润比期初增加，主要是本期经营所得。
利润表及现金流量表项目变动情况: 单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减变动（%）
营业收入 20,454,313,406.72 14,018,616,433.10 45.91
营业成本 18,645,669,026.77 12,803,126,727.82 45.63
财务费用 54,428,373.12 141,568,496.41 -61.55
投资活动产生的现金流量净额 -351,623,056.09 1,927,074,844.51 -118.25
筹资活动产生的现金流量净额 -3,183,218,545.57 -978,640,356.21 不适用
营业税金及附加 95,948,411.52 46,063,734.27 108.29
投资收益 26,817,099.36 -1,180,243.02 不适用
营业外收入 65,809,865.97 43,361,024.02 51.77
营业外支出 1,164,084.61 13,517,954.70 -91.39
所得税费用 34,779,468.35 17,528,382.98 98.42
归属于母公司所有者的净利润 1,189,056,427.48 528,656,859.94 124.92
说明：
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2017 年第三季度报告
营业收入较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁热卷平均销售价格同比上升及贸易销售收入
增加所致。
营业成本较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁原燃料采购价格同比上升及贸易成本结
转等因素所致。
财务费用较上年同期减少，主要系子公司宁波钢铁银行借款减少致利息支出减少及汇兑损
失减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是子公司宁波钢铁定期存单到期较上
期减少及本期购买理财产品未到期共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上期公司实施发行股份募集配套资
金本期未发生、本期借款收到的现金同比减少以及偿还债务支付的现金同比增加等因素共同
影响所致。
营业税金及附加较上年同期增加，主要是 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税
金及附加等因素所致。
投资收益较上年同期增加，主要是本期公司报告期购买理财产品产生的收益增加所致。
营业外收入较上年同期增加，主要是政府补助环境提升工程财政扶持资金及进口贸易扶持
资金等增加所致。
营业外支出较上年同期减少，主要是本期水利基金减少等因素所致。
所得税费用较上年同期增加，主要是公司本期经营业绩好于上年同期计提所得税所致。
归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要是钢材价格上涨，公司钢铁产品盈利
能力增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州钢铁股份有限公司
法定代表人 汤民强
日期 2017 年 10 月 26 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,034,867,312.49 5,992,357,044.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,686,763,906.63 1,153,485,796.08
应收账款 153,245,817.58 149,746,262.87
预付款项 608,723,727.96 156,305,063.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,072,848.33 55,019,455.35
应收股利
其他应收款 412,877,175.65 1,693,248,624.81
买入返售金融资产
存货 1,751,981,484.66 1,417,950,289.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,066,179,488.46 64,400,559.70
流动资产合计 9,732,711,761.76 10,682,513,096.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,610,763.24 9,610,763.24
持有至到期投资
长期应收款 506,486,385.18 556,883,245.18
长期股权投资 7,838,042.18 18,656,977.03
投资性房地产
固定资产 9,992,646,871.98 10,429,665,284.56
在建工程 343,370,169.60 333,571,330.96
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2017 年第三季度报告
工程物资 1,521,673.86 1,174,037.36
固定资产清理 5,839,079.83 4,361,002.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,057,778,447.67 3,875,725,601.91
开发支出
商誉 524,663.26
长期待摊费用 27,049,338.20 28,397,857.82
递延所得税资产 70,847,983.11 70,964,719.56
其他非流动资产 10,405,805.82 10,168,479.20
非流动资产合计 15,033,919,223.93 15,339,179,299.58
资产总计 24,766,630,985.69 26,021,692,395.95
流动负债：
短期借款 456,597,663.29 3,321,656,639.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,156,100,238.20 1,226,569,599.84
应付账款 3,029,640,268.63 2,997,950,335.54
预收款项 2,447,491,121.76 1,541,295,654.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,238,898.36 78,565,486.40
应交税费 122,391,455.21 267,714,240.91
应付利息 2,374,069.26 5,600,011.80
应付股利
其他应付款 459,233,639.24 236,423,789.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,840,000.00 42,931,000.00
其他流动负债 474,743.58
流动负债合计 7,815,382,097.53 9,718,706,757.55
非流动负债：
长期借款 784,241,100.00 761,640,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 10,021,000.00 10,021,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 481,367.83
递延收益 30,775,204.66 30,941,871.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 825,037,304.66 803,084,239.16
负债合计 8,640,419,402.19 10,521,790,996.71
所有者权益
股本 2,597,837,756.00 2,597,837,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,047,329,507.45 11,429,847,812.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 526,960,554.88 526,960,554.88
一般风险准备
未分配利润 1,775,395,312.33 586,338,884.85
归属于母公司所有者权益合计 15,947,523,130.66 15,140,985,008.01
少数股东权益 178,688,452.84 358,916,391.23
所有者权益合计 16,126,211,583.50 15,499,901,399.24
负债和所有者权益总计 24,766,630,985.69 26,021,692,395.95
法定代表人：汤民强主管会计工作负责人：孔祥胜会计机构负责人：陆才平
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 855,894,937.29 2,280,418,357.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项
应收利息 39,788,290.00
应收股利
其他应收款 1,489,336,000.00 2,130,667,573.24
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,924,786,452.58 2,584,555.81
流动资产合计 4,309,805,679.87 4,413,670,486.51
非流动资产：
可供出售金融资产 853,078.72 853,078.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,114,327,285.93 10,138,365,269.08
投资性房地产
固定资产 661,595.01 661,595.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,115,841,959.66 10,139,879,942.81
资产总计 14,425,647,639.53 14,553,550,429.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 8,321,411.70 167,237,383.98
应付利息
应付股利
其他应付款 3,452,317.85 4,377,685.50
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,773,729.55 171,615,069.48
非流动负债：
长期借款
| 杭钢股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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