浙江田中精机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江田中精机股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-195
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱承林、主管会计工作负责人詹劲松及会计机构负责人(会计主
管人员)詹劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,131,917,026.14 944,664,926.57 19.82%
归属于上市公司股东的净资产
337,046,377.40 300,540,512.00 12.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 131,431,415.38 482.11% 367,219,646.31 387.70%
归属于上市公司股东的净利润
8,023,730.20 4,584.19% 23,152,965.90 575.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,021,769.24 389.68% 19,696,106.02 2,369.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -73,375,885.10 -2,788.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 3,766.67% 0.33 560.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 3,766.67% 0.33 560.00%
加权平均净资产收益率 2.26% 2.32% 7.11% 5.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,269.74 主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系软件增值税即征即退和
4,814,833.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 技改项目补助
委托他人投资或管理资产的损益 383,287.68 取得的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,372,643.78
减：所得税影响额 1,022,736.64
少数股东权益影响额（税后） 2,060,898.99
合计 3,456,859.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,845
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
竹田享司 境外自然人 20.15% 14,215,000 14,215,000
钱承林 境内自然人 15.75% 11,110,000 11,110,000 质押 11,055,000
藤野康成 境外自然人 12.60% 8,890,000 8,890,000
竹田周司 境外自然人 12.60% 8,890,000 8,890,000
龚伦勇 境内自然人 2.84% 2,000,000 2,000,000
全国社保基金一
其他 1.58% 1,113,442
一三组合
北京建信财富股
权投资基金（有 境内非国有法人 1.42% 1,000,000
限合伙）
浙江优创创业投
境内非国有法人 1.29% 908,400 质押 390,000
资有限公司
蒋安娣 境内自然人 1.20% 846,782
京华永业投资有
境内非国有法人 1.14% 805,000 质押 800,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一一三组合 1,113,442 人民币普通股 1,113,442
北京建信财富股权投资基金（有限
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
合伙）
浙江优创创业投资有限公司 908,400 人民币普通股 908,400
蒋安娣 846,782 人民币普通股 846,782
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京华永业投资有限公司 805,000 人民币普通股 805,000
王艳玲 788,234 人民币普通股 788,234
北京融亨基金管理有限公司－融
580,380 人民币普通股 580,380
亨长江入海十二号私募投资基金
金朝阳 542,529 人民币普通股 542,529
张艳蓉 495,890 人民币普通股 495,890
蔡守平 469,110 人民币普通股 469,110
本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司
上述股东关联关系或一致行动的
和藤野康成共同作为公司的控股股东、实际控制人，具有一致行动关系，且报告期内未
说明
发生变化。
公司股东蒋安娣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 846,782
股。公司股东北京融亨基金管理有限公司－融亨长江入海十二号私募投资基金通过招商
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,380 股。公司股东金朝阳通过中
参与融资融券业务股东情况说明 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 542,529 股。公司股东张艳蓉
（如有） 除通过普通证券账户持有 10,200 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 485,690 股，实际合计持有 495,890 股。公司股东蔡守平除通过普通证
券账户持有 292,310 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 176,800 股，实际合计持有 469,110 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
预付款项 6,129,347.73 3,243,060.74 89.00% 主要系订单增加从而采购增加所致
其他应收款 16,447,094.13 5,454,901.96 201.51% 主要系增加履约保证金所致
其他流动资产 496,883.00 31,341,446.15 -98.41% 主要系理财产品到期所致
在建工程 57,024,773.68 9,103,289.23 526.42% 主要系惠州沃尔夫基建工程增加所致
其他非流动资产 7,515,139.66 18,920,830.27 -60.28% 主要系预付的设备款减少所致
预收款项 35,104,707.85 22,682,509.41 54.77% 主要系销售订单增加所致
存货 163,257,221.83 118,667,378.12 37.58% 主要系订单增加从而采购增加所致
长期应收款 22,489,376.93
一年内到期的非流动 主要系分期收款销售所致
47,693,368.97
资产
主要系股权激励事项导致可抵扣暂时性差异
递延所得税资产 8,139,089.36 2,002,355.78 306.48%
增加所致
短期借款 108,590,000.00 57,820,000.00 87.81%
长期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 主要系并购贷款及流动资金贷款增加所致
应付利息 359,247.92 221,659.81 62.07%
主要系期初支付远洋翔瑞并购款和本期股份
其他应付款 126,839,294.79 197,100,187.64 -35.65%
支付确认限制性股票回购义务所致
应付票据 38,306,707.47 主要系采购付款开立承兑汇票所致
资本公积 289,572,314.17 152,383,863.83 90.03% 主要系股权激励事项所致
项目 本期发生额 上期同期发生额 变动幅度 变动原因说明
营业收入 131,431,415.38 22,578,587.15 482.11%
营业成本 74,157,712.81 13,976,486.52 430.59% 主要系合并远洋翔瑞报表和本期销售增加所
税金及附加 1,390,805.96 67,949.99 1946.81% 致
销售费用 5,494,777.32 3,668,124.83 49.80%
主要系合并远洋翔瑞报表和本年实施股权激
管理费用 30,388,482.21 8,234,287.90 269.05%
励确认费用所致
财务费用 4,699,094.27 -211,805.14 2318.59% 主要系并购贷款及流动资金贷款增加所致
年初至本报告期
项目 上期同期发生额 变动幅度 变动原因说明
发生额
销售商品、提供劳务
250,408,342.32 87,702,984.80 185.52% 主要系合并远洋翔瑞报表和本期销售增加所
收到的现金
致
收到其他与经营活动 22,925,181.73 4,279,397.04 435.71%
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有关的现金
支付给职工以及为职
64,548,870.48 26,013,383.31 148.14%
工支付的现金
支付的各项税费 28,145,689.84 7,207,808.17 290.49%
支付其他与经营活动
66,616,642.99 15,179,942.03 338.85%
有关的现金
收回投资收到的现金 130,391,600.07 343,569,478.40 -62.05% 主要系本期理财产品减少所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 37,402,418.70 17,543,761.50 113.19% 主要系惠州沃尔夫基建工程增加所致
支付的现金
偿还债务支付的现金 31,376,412.11 40,538.32 77299.39% 主要系本期偿还到期银行贷款所致
分配股利、利润或偿 主要系本期银行贷款增加从而增加利息支出
13,986,134.28 10,005,113.09 39.79%
付利息支付的现金 所致
吸收投资收到的现金 124,027,980.00 主要系收到限制性股票授予对象缴款所致
取得投资收益收到的
2,046,720.88 -100.00% 主要系理财产品减少所致
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟以发行股份的方式购买控股子公司远洋翔瑞剩余45%股权
公司因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月10日开市起停牌。于2017年5月24日开市起转入
重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2017年9月1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2017年9月13日，公司收到深交所下发《关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2017】第51号）。
2017年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所〈关于对
浙江田中精机股份有限公司的重组问询函〉之回复》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月26日开市起复
牌。
2017年10月13日，公司2017年第四次临时股东大会审议批准了本次重大资产重组事项，并于2017年10月19日收到《中国
证监会行政许可申请受理通知书》（172069号），目前本次重大资产重组事项尚待中国证监会核准。
2、控股子公司远洋翔瑞被提起诉讼
公司控股子公司远洋翔瑞于2017年6月30日收到安徽省合肥市中级人民法院《传票》等相关诉讼材料，将于2017年8月7
日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。2017年8月3日，远洋翔瑞再次收到安徽省合肥市中级人民法院《传票》，本案开
庭审理日期变更为2017年9月4日，详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股子公司被提起诉讼的公告》(2017-106)和《关于控股子公司被提起诉讼的进展公告》（2017-122）。本案于2017年9
月4日如期开庭，目前尚未宣判。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,786,762.60 45,173,715.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,652,128.33 15,219,273.50
应收账款 307,268,637.47 255,376,632.45
预付款项 6,129,347.73 3,243,060.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,447,094.13 5,454,901.96
买入返售金融资产
存货 163,257,221.83 118,667,378.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 47,693,368.97
其他流动资产 496,883.00 31,341,446.15
流动资产合计 600,731,444.06 474,476,408.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,489,376.93
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 61,943,551.25 63,411,654.12
在建工程 57,024,773.68 9,103,289.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,117,793.03 46,813,390.49
开发支出
商誉 329,936,997.80 329,936,997.80
长期待摊费用 18,860.37
递延所得税资产 8,139,089.36 2,002,355.78
其他非流动资产 7,515,139.66 18,920,830.27
非流动资产合计 531,185,582.08 470,188,517.69
资产总计 1,131,917,026.14 944,664,926.57
流动负债：
短期借款 108,590,000.00 57,820,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,306,707.47
应付账款 158,933,076.94 168,198,387.41
预收款项 35,104,707.85 22,682,509.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,540,563.70 8,592,989.59
应交税费 23,770,915.88 18,501,909.43
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应付利息 359,247.92 221,659.81
应付股利
其他应付款 126,839,294.79 197,100,187.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,272.07
其他流动负债
流动负债合计 501,444,514.55 473,162,915.36
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,600,000.00 3,594,419.49
递延所得税负债 4,377,721.89 4,803,592.63
其他非流动负债
非流动负债合计 206,977,721.89 108,398,012.12
负债合计 708,422,236.44 581,560,927.48
所有者权益：
股本 70,543,800.00 66,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,572,314.17 152,383,863.83
减：库存股 124,027,980.00
其他综合收益 -345,845.77 -335,636.41
专项储备
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盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56
一般风险准备
未分配利润 87,475,571.44 67,983,767.02
归属于母公司所有者权益合计 337,046,377.40 300,540,512.00
少数股东权益 86,448,412.30 62,563,487.09
所有者权益合计 423,494,789.70 363,103,999.09
负债和所有者权益总计 1,131,917,026.14 944,664,926.57
法定代表人：钱承林 主管会计工作负责人：詹劲松 会计机构负责人：詹劲松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,908,281.23 33,225,412.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,829,178.77 1,062,873.50
应收账款 97,714,352.61 45,932,432.72
预付款项 3,583,817.65 968,459.16
应收利息
应收股利
其他应收款 92,029,162.13 28,247,699.64
存货 94,956,097.48 78,261,507.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,001,392.53
流动资产合计 313,020,889.87 218,699,777.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,087,224.43 400,515,967.05
投资性房地产
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固定资产 55,604,769.02 57,513,034.01
在建工程 7,798,352.62 4,788,726.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,294,734.08 7,138,008.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,797,606.64 1,015,694.17
其他非流动资产 4,950,279.13 4,903,330.27
非流动资产合计 492,532,965.92 475,874,760.44
资产总计 805,553,855.79 694,574,538.18
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 | 田中精机：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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