2017 年第三季度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82 0.29
归属于上市公司股东的净
12,762,669,199.23 12,690,266,686.98 0.57
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
651,920,572.25 759,558,032.31 -14.17
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,814,114,710.80 1,841,175,950.61 -1.47
归属于上市公司股东的净
637,231,492.08 594,894,386.71 7.12
利润
归属于上市公司股东的扣
456,958,129.40 449,874,883.94 1.57
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.01 5.09 减少 0.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4579 0.4274 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.4579 0.4274 7.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要为公司处置固
非流动资产处置损益 1,561,595.52 3,658,753.00
定资产净收益
计入当期损益的政府补助，但与公
主要系公司收到的
司正常经营业务密切相关，符合国
7,373,160.71 26,391,366.09 机顶盒补助资金在
家政策规定、按照一定标准定额或
本报告期的摊销额
定量持续享受的政府补助除外
系公司银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益 24,928,534.51 63,122,447.67
品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
系公司出售持有的
资产、交易性金融负债产生的公允
84,347,407.57 84,347,407.57 上市公司部分股份
价值变动损益，以及处置交易性金
取得的投资收益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
系前期收到的拆迁
计入当期损益的拆迁补助 692,124.54 2,076,373.62 补偿款在本期的摊
销额
除上述各项之外的其他营业外收入
44,690.71 679,158.57
和支出
所得税影响额 3,302.08 -2,143.84
合计 118,950,815.64 180,273,362.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,828
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状
（全称） 数量 质
量 态
北京北广传媒投资 国有法
520,852,992 37.42 33,852,403 无
发展中心 人
中国证券金融股份 国有法
69,042,794 4.96 0 无
有限公司 人
金砖丝路投资（深
圳）合伙企业（有 40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他
限合伙）
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全国社保基金一零 国有法
39,999,717 2.87 0 无
三组合 人
中信证券－中信银
行－中信证券积极 国有法
33,852,403 2.43 33,852,403 无
策略 6 号集合资产 人
管理计划
中央汇金资产管理 国有法
30,504,700 2.19 0 无
有限责任公司 人
境内非
新湖中宝股份有限
20,311,442 1.46 20,311,442 质押 20,311,442 国有法
公司
人
境内非
上海东方明珠新媒
20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 国有法
体股份有限公司
人
中国工商银行股份
有限公司－博时精
15,000,481 1.08 0 无 0 未知
选混合型证券投资
基金
南京西边雨投资企
14,895,057 1.07 14,895,057 质押 14,890,000 其他
业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589
中国证券金融股份有限公司 69,042,794 人民币普通股 69,042,794
全国社保基金一零三组合 39,999,717 人民币普通股 39,999,717
中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700
中国工商银行股份有限公司－博时精选
15,000,481 人民币普通股 15,000,481
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞
8,162,500 人民币普通股 8,162,500
惠灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统
7,394,024 人民币普通股 7,394,024
－普通保险产品－008C－CT001 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
7,202,374 人民币普通股 7,202,374
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323
中国石油天然气集团公司企业年金计划
5,930,263 人民币普通股 5,930,263
－中国工商银行股份有限公司
公司控股股东和其他股东不存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
主要系原用于银行理财产品的资
货币资金 831,012.96 529,980.17 56.80
金到期后相应增加了银行存款
应收账款 39,719.39 26,083.04 52.28 主要系应收未收款项增加所致
主要系本期购买商品、接受劳务等
预付款项 5,720.05 3,993.01 43.25
经营活动预付的款项增加所致
主要系本期支付的履约保证金款
其他应收款 3,752.97 964.05 289.29
项增加所致
主要系子公司工程管理公司工程
存货 29,064.66 20,703.58 40.38
施工增加所致
一年内到期的非 系一年内到期的长期应收款收回
1,040.21 2,080.42 -50.00
流动资产 一半所致
主要系公司购买的银行理财产品
其他流动资产 3,347.64 289,045.10 -98.84
到期所致
主要系子公司递延所得税资产项
递延所得税资产 84.53 190.97 -55.74
目减少所致
主要系公司购置固定资产、无形资
其他非流动资产 11,327.91 4,623.75 144.99 产等资本性支出预付的款项增加
所致
主要系公司上半年发放了上年度
应付职工薪酬 4,736.42 14,762.55 -67.92
计提的年终奖金所致
其他流动负债 56.44 - - 系公司新增待转销项税额所致
主要系公司参股的上市公司股价
其他综合收益 37,063.87 68,494.77 -45.89
变动所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人 郭章鹏
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,310,129,619.79 5,299,801,738.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 397,193,936.91 260,830,383.59
预付款项 57,200,475.50 39,930,072.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,529,675.07 9,640,522.01
买入返售金融资产
存货 290,646,609.24 207,035,816.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,402,100.37 20,804,200.73
其他流动资产 33,476,353.35 2,890,451,043.54
流动资产合计 9,136,578,770.23 8,728,493,777.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 899,941,586.04 1,241,841,955.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 369,601,834.90 369,606,040.92
投资性房地产 35,125,194.09 47,861,829.39
固定资产 3,679,555,921.43 3,865,674,462.94
在建工程 342,422,927.29 328,640,388.14
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工程物资 368,263,722.46 286,047,464.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,848,631.62 150,042,256.40
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 15,505,642.82 16,191,532.19
递延所得税资产 845,300.42 1,909,686.18
其他非流动资产 113,279,079.87 46,237,467.54
非流动资产合计 5,991,685,316.05 6,355,348,558.45
资产总计 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 339,410,385.31 391,018,092.53
预收款项 799,050,144.93 621,379,379.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,364,238.27 147,625,545.55
应交税费 6,068,633.89 7,450,292.65
应付利息
应付股利
其他应付款 119,473,959.53 132,017,334.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 564,373.14 -
流动负债合计 1,311,931,735.07 1,299,490,643.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00
预计负债
递延收益 326,304,951.98 366,726,804.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,053,663,151.98 1,094,085,004.99
负债合计 2,365,594,887.05 2,393,575,648.84
所有者权益
股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,548,375,094.28 6,548,375,094.28
减：库存股
其他综合收益 370,638,729.74 684,947,690.45
专项储备
盈余公积 716,718,372.29 716,718,372.29
一般风险准备
未分配利润 3,735,159,118.92 3,348,447,645.96
归属于母公司所有者权益合计 12,762,669,199.23 12,690,266,686.98
少数股东权益
所有者权益合计 12,762,669,199.23 12,690,266,686.98
负债和所有者权益总计 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：吴春燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,869,796,227.30 4,962,904,544.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 367,648,237.38 237,332,790.94
预付款项 39,613,000.59 34,098,362.72
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应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
其他应收款 166,973,738.65 87,383,721.54
存货 115,383,046.67 89,815,740.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,402,100.37 20,804,200.73
其他流动资产 24,698,459.23 2,879,247,264.15
流动资产合计 8,614,582,695.86 8,331,654,509.86
非流动资产：
可供出售金融资产 737,332,697.04 1,079,233,066.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 915,011,834.90 843,016,040.92
投资性房地产 92,420,642.72 100,516,559.20
固定资产 3,582,435,168.38 3,755,598,099.92
在建工程 269,395,567.50 269,839,196.24
工程物资 355,678,063.79 273,551,851.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,252,134.76 131,551,823.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,937,750.42 14,249,310.35
递延所得税资产
其他非流动资产 113,279,079.87 46,237,467.54
非流动资产合计 6,215,742,939.38 6,513,793,415.72
资产总计 14,830,325,635.24 14,845,447,925.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 324,816,605.11 349,136,075.22
预收款项 548,427,246.50 476,466,035.50
应付职工薪酬 37,851,045.30 129,389,053.89
应交税费 1,528,068.88 2,628,759.36
应付利息
应付股利
其他应付款 118,203,129.95 130,701,071.25
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,030,826,095.74 1,088,320,995.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00
预计负债
递延收益 326,244,725.81 366,495,511.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,053,602,925.81 1,093,853,711.32
负债合计 2,084,429,021.55 2,182,174,706.54
所有者权益：
股本| 歌华有线2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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