2017 年第三季度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份
四川天一科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 19
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
2 / 19
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李守荣、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,001,987,060.87 988,921,679.03 1.32
归属于上市公司 764,653,127.45 745,880,508.91 2.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -19,768,557.15 -34,258,982.40 -42.30
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 324,452,764.06 264,051,005.56 22.88
归属于上市公司 27,288,937.09 14,031,535.16 94.48
股东的净利润
归属于上市公司 23,294,102.6955 11,854,323.35 96.50
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 19
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 3.61 1.91 增加 1.70 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.05 80.00
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.05 80.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -228,914.68
计入当期损益的政府 247,227.15 4,896,327.15
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 50,000.00
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 -8,399.15 -17,607.30
他营业外收入和支出
所得税影响额 -35,824.20 -704,970.78
合计 203,003.80 3,994,834.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
4 / 19
2017 年第三季度报告
（全称） 量 (%) 有限
售条
股份
件股 数量
状态
份数
量
中国昊华化工集团股份有限公司 70,778,216 23.82 0 无 国有法人
盈投控股有限公司 70,503,800 23.72 0 质押 41,450,000 境内非国有法人
中国化工资产公司 23,231,310 7.82 0 无 国有法人
孙惠光 10,822,276 3.64 0 未知 境内自然人
深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 2.89 0 未知 境内非国有法人
梁志文 3,500,000 1.18 0 未知 境内自然人
段威任 3,187,445 1.07 0 未知 境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投持 1,900,057 0.64 0 其他
未知
盈 50 号证券投资集合资金信托计划
底申花 1,590,000 0.54 0 未知 境内自然人
翁亚波 1,400,000 0.47 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国昊华化工集团股份有限公司 70,778,216 人民币普通股 70,778,216
盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800
中国化工资产公司 23,231,310 人民币普通股 23,231,310
孙惠光 10,822,276 人民币普通股 10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
梁志文 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
段威任 3,187,445 人民币普通股 3,187,445
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投持盈 1,900,057 1,900,057
人民币普通股
50 号证券投资集合资金信托计划
底申花 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
翁亚波 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产
公司为一致行动人，分别为公司实际控制人中国化工集团公司的
控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股
份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动
人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 19
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末账面余额/本 期初账面余额/上 变动幅度
财务报表项目 变动金额 原因
期数 期数 （%）
主要是本期收到工程及销售货款承
应收票据 63,871,521.84 48,111,850.39
15,759,671.45 32.76
兑汇票增加所致。
预付账款 11,147,431.74 5,636,604.93 5,510,826.81 97.77 主要是本期预付材料款增加所致。
在建工程 1,703,774.00 1,303,902.30 399,871.70 30.67 主要是本期新增在建工程所致。
预收账款 23,982,255.18 37,356,215.07 -13,373,959.89 -35.80 主要是本期预收工程款减少所致。
主要是本期末应交增值税减少所致
应交税费 4,386,719.64 -2,264,904.44 -34.05
6,651,624.08 。
主要是本期安全生产费用的使用少
专项储备 824,865.26 399,480.21 93.91
425,385.05 于上期所致。
主要是上期管理费用下核算的房产
税金及附加 5,137,363.25 2,368,984.31 2,768,378.94 116.86 税、土地使用税等税金本期归集到
税金及附加所致。
主要是由于本期收入规模扩大业务
销售费用 15,505,785.32 11,658,836.44 3,846,948.88 33.00
经费相应增加等因素所致。
主要是本期银行存款利息收入减少
财务费用 -807,117.77 -1,412,841.99 605,724.22 -42.87
所致。
主要是本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失 1,515,629.51 4,301,963.93 -2,786,334.42 -64.77
。
主要是本期投资理财收益增加所致
投资收益 1,383,465.44 1,383,465.44
。
主要是本期收到的政府补贴增加所
营业外收入 4,915,964.89 2,670,363.38 2,245,601.51 84.09
致。
主要是本期收入增加相应利润增加
净利润 27,288,937.09 13,172,565.60 14,116,371.49 107.16
所致。
经营活动产生 主要是由于本期销售商品、提供劳
-19,768,557.15 -34,258,982.40 14,490,425.25 -42.30
的现金流量净 务收到的现金增加所致。
投资活动产生 主要是本期理财收益收到的现金增
669,761.14 -12,461,953.91 13,131,715.05 -105.37
的现金流量净 加所致。
筹资活动产生 主要是由于本期分配股利支付的现
-8,915,798.76 -14,859,664.60 5,943,865.84 -40.00
的现金流量净 金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
6 / 19
2017 年第三季度报告
四川天一科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 李守荣(代)
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,605,916.69 349,443,572.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,871,521.84 48,111,850.39
应收账款 133,930,047.51 104,605,805.20
预付款项 11,147,431.74 5,636,604.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,073,698.27 6,610,151.06
买入返售金融资产
存货 82,308,437.86 81,620,971.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 719,937,053.91 696,028,955.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
7 / 19
2017 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 266,380,011.42 276,172,810.24
在建工程 1,703,774.00 1,303,902.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,257,116.15 2,876,168.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,873,696.52 4,799,264.35
递延所得税资产 6,835,408.87 6,740,578.48
其他非流动资产
非流动资产合计 282,050,006.96 292,892,723.97
资产总计 1,001,987,060.87 988,921,679.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,678,366.79 149,754,861.82
预收款项 23,982,255.18 37,356,215.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,558,596.52 37,618,615.61
应交税费 4,386,719.64 6,651,624.08
应付利息
应付股利
其他应付款 12,135,180.33 10,935,405.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
8 / 19
2017 年第三季度报告
流动负债合计 236,741,118.46 242,316,721.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 592,814.96 724,448.21
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 592,814.96 724,448.21
负债合计 237,333,933.42 243,041,170.12
所有者权益
股本 297,193,292.00 297,193,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 824,865.26 425,385.05
盈余公积 60,068,448.61 60,068,448.61
一般风险准备
未分配利润 253,480,872.14 235,107,733.81
归属于母公司所有者权益合计 764,653,127.45 745,880,508.91
少数股东权益
所有者权益合计 764,653,127.45 745,880,508.91
负债和所有者权益总计 1,001,987,060.87 988,921,679.03
法定代表人：李守荣(代) 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,605,916.69 349,443,572.47
9 / 19
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,871,521.84 48,111,850.39
应收账款 133,930,047.51 104,605,805.20
预付款项 11,147,431.74 5,636,604.93
应收利息
应收股利
其他应收款 6,073,698.27 6,610,151.06
存货 82,308,437.86 81,620,971.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 719,937,053.91 696,028,955.06
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 266,380,011.42 276,172,810.24
在建工程 1,703,774.00 1,303,902.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,257,116.15 2,876,168.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,873,696.52 4,799,264.35
递延所得税资产 6,835,408.87 6,740,578.48
其他非流动资产
非流动资产合计 282,050,006.96 292,892,723.97
资产总计 1,001,987,060.87 988,921,679.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,678,366.79 149,754,861.82
预收款项 23,982,255.18 37,356,215.07
10 / 19
2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 32,558,596.52 37,618,615.61
应交税费 4,386,719.64 6,651,624.08
应付利息
应付股利
其他应付款 12,135,180.33 10,935,405.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 236,741,118.46 242,316,721.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 592,814.96 724,448.21
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 592,814.96 724,448.21
负债合计 237,333,933.42 243,041,170.12
所有者权益：
股本 297,193,292.00 297,193,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 824,865.26 425,385.05
盈余公积 60,068,448.61 60,068,448.61
未分配利润 253,480,872.14 235,107,733.81
所有者权益合计 764,653,127.45 745,880,508.91
负债和所有者权益总计 1,001,987,060.87 988,921,679.03
法定代表人：李守荣(代) 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英
合并利润表
11 / 19
2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 115,218,853.40 79,851,636.45 324,452,764.06 264,051,005.56
其中：营业收入 115,218,853.40 79,851,636.45 | 天科股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |