2017 年第三季度报告
公司代码：603165 公司简称：荣晟环保
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人陈雄伟及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,207,597,503.97 851,646,519.84 41.80
归属于上市公司股东的净
947,273,846.08 401,554,290.24 135.90
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
13,212,287.99 53,206,663.44 -75.17
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,490,255,783.94 641,485,683.95 132.31
归属于上市公司股东的净
276,255,555.84 71,918,448.56 284.12
利润
归属于上市公司股东的扣
271,522,402.35 69,996,564.10 287.91
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 35.07 22.85 增加 12.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 2.24 0.76 194.74
稀释每股收益（元/股） 2.24 0.76 194.74
3 / 20
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,199,735.83 -1,175,287.91
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减 974,000.00
免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 863,108.20 5,391,333.56
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
-83,187.72 331,247.44
外收入和支出
所得税影响额 184,473.62 -788,139.60
合计 -235,341.73 4,733,153.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,910
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
冯荣华 60,841,245 48.03 60,841,245 无 境内自然人
陈雄伟 7,847,760 6.19 7,847,760 无 境内自然人
陆祥根 7,676,290 6.06 7,676,290 无 境内自然人
张云芳 6,634,705 5.24 6,634,705 无 境内自然人
冯晟宇 6,000,000 4.74 6,000,000 无 境内自然人
冯晟伟 6,000,000 4.74 6,000,000 无 境内自然人
吕玉清 1,902,115 1.50 无 境内自然人
李跃亨 1,364,206 1.08 无 境内自然人
李跃勋 852,575 0.67 无 境内自然人
中国国际金融 503,208 0.4 国有法人
无
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
吕玉清 1,902,115 人民币普通股 1,902,115
李跃亨 1,364,206 人民币普通股 1,364,206
李跃勋 852,575 人民币普通股 852,575
4 / 20
2017 年第三季度报告
中国国际金融股份有限公司 503,208 人民币普通股 503,208
浙江如山汇鑫创业投资合伙 350,000 350,000
人民币普通股
企业（有限合伙）
张华英 303,000 人民币普通股 303,000
杨国立 236,300 人民币普通股 236,300
郁卫权 210,000 人民币普通股 210,000
丁大富 193,900 人民币普通股 193,900
李金泉 184,100 人民币普通股 184,100
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为
动的说明 冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外，其他流通股股东之间未知是
否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减比率（%） 变动原因说明
主要系使用银行承兑汇票结算
应收票据
329,875,081.53 77,789,232.21 324.06 货款的方式增多所致
应收账款 主要系销售规模增加所致
211,783,418.04 148,477,096.37 42.64
预付款项 主要系预付原材料款增加所致
13,099,947.87 1,854,857.78 606.25
其他应收款 主要系坏账准备计提增加所致
2,957,178.74 4,274,501.55 -30.82
其他流动资产 主要系购置理财产品增加所致
35,000,000.00
主要系热电管道、脱硫脱硝项目
在建工程
25,367,526.03 8,608,668.51 194.67 及子公司新增生产线所致
其他非流动资产 主要系预付设备款增加所致
22,540,299.24 1,310,845.40 1,619.52
5 / 20
2017 年第三季度报告
主要系公司用募集资金置换了
短期借款 预先已投入的募投项目自筹资
500,000.00 202,800,000.00 -99.75
金从而银行短期借款减少所致
主要系应付票据全部到期已兑
应付票据
24,270,000.00 -100.00 付所致
主要系公司募投项目投产人员
应付职工薪酬
19,195,699.23 11,932,153.72 60.87 增加导致工资相应增加所致
主要系公司利润增长导致应交
应交税费
45,013,504.56 17,704,560.68 154.25 增值税、企业所得税增加所致
主要系公司募集资金到位归还
应付利息 银行借款从而应付利息减少所
624.30 276,678.52 -99.77
致
股本 126,680,000.00 95,000,000.00 33.35 主要系公司发行新股所致
2、利润表项目
年初至报告期期 上年年初至报告期期 增减比
项目 变动原因说明
末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月） 率
主要系募投项目投产且产品价格上
营业总收入
1,490,255,783.94 641,485,683.95 132.31 涨所致
主要系募投项目投产量增加及原料
营业成本
1,129,598,262.22 518,098,849.80 118.03 价格上涨所致
主要系公司利润增长导致应交增值
税金及附加 税增加及四小税由管理费用调整入
16,936,532.85 3,759,914.54 350.45
税金及附加所致
主要系销售收入增长带动费用上升
销售费用
37,810,180.12 18,943,007.59 99.60 所致
管理费用 主要系研发费用增加所致
76,072,136.27 40,053,116.40 89.93
主要系募集资金到位银行借款减少
财务费用
2,871,168.96 5,831,595.58 -50.77 导致利息支出减少所致
主要系其应收款坏账准备计提增加
资产减值损失
3,155,968.30 1,305,315.05 141.78 所致
投资收益（损失 主要系公司银行理财产品到期增加
以“－”号填列） 990,205.48 - 利息收入所致
其他收益 主要系增值税退税收入增加所致
85,774,087.75 -
主要系报告期内执行《企业会计准
则第 16 号—政府补助》新准则，
营业外收入
6,836,692.67 28,131,626.40 -75.70 将与日常经营活动相关的政府补助
从营业外收入调整入其他收益所致
所得税费用 主要系公司利润总额增加所致
39,841,565.70 9,535,968.85 317.80
6 / 20
2017 年第三季度报告
3、现金流量项目
上年年初至报告
年初至报告期期末 增减比
项目 期期末金额（1-9 变动原因说明
金额（1-9 月） 率
月）
经营活动产生 主要系银行承兑汇票结
的现金流量净 算货款增多导致现汇流
13,212,287.99 53,206,663.44 -75.17
额 入减少所致
主要系公司上年先期投
投资活动产生
入了募投项目，而本期
的现金流量净
-74,847,165.47 -105,722,527.68 29.20 募投项目投资已处在收
额
尾阶段所致
筹资活动产生
主要系本期首发募集资
的现金流量净
62,712,810.05 54,026,349.72 16.08 金到位所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末的净利润为37000万元至40000万元左
右。主要原因为：
1、公司募投项目达产导致公司原纸产量提升；
2、受供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素影响，公司产品销售价格同比
上涨，同时公司进一步强化内部管理，内部运营效率得以进一步提升。
浙江荣晟环保纸业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 冯荣华
日期 2017 年 10 月 28 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,128,781.13 42,195,348.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 329,875,081.53 77,789,232.21
应收账款 211,783,418.04 148,477,096.37
预付款项 13,099,947.87 1,854,857.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,957,178.74 4,274,501.55
买入返售金融资产
存货 65,190,113.09 62,892,609.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,000,000.00
流动资产合计 693,034,520.40 337,483,645.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,437,126.00 1,437,126.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 400,233,882.51 438,678,843.27
8 / 20
2017 年第三季度报告
在建工程 25,367,526.03 8,608,668.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,148,161.76 60,588,877.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,835,988.03 3,538,513.87
其他非流动资产 22,540,299.24 1,310,845.40
非流动资产合计 514,562,983.57 514,162,874.08
资产总计 1,207,597,503.97 851,646,519.84
流动负债：
短期借款 500,000.00 202,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,270,000.00
应付账款 162,978,944.71 159,541,876.04
预收款项 11,411,044.68 11,672,970.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,195,699.23 11,932,153.72
应交税费 45,013,504.56 17,704,560.68
应付利息 624.30 276,678.52
应付股利
其他应付款 5,914,117.09 6,697,120.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 245,013,934.57 434,895,360.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
9 / 20
2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,309,723.32 15,196,869.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,309,723.32 15,196,869.07
负债合计 260,323,657.89 450,092,229.60
所有者权益
股本 126,680,000.00 95,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 273,438,507.02 10,318,507.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,697,258.72 46,697,258.72
一般风险准备
未分配利润 500,458,080.34 249,538,524.50
归属于母公司所有者权益合计 947,273,846.08 401,554,290.24
少数股东权益
所有者权益合计 947,273,846.08 401,554,290.24
负债和所有者权益总计 1,207,597,503.97 851,646,519.84
法定代表人：冯荣华 主管会计工作负责人：陈雄伟会计机构负责人：沈卫英
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,386,248.32 31,679,558.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
10 / 20
2017 年第三季度报告
应收票据 314,875,448.91 55,846,812.90
应收账款 198,320,989.08 121,224,816.91
预付款项 12,367,751.90 1,684,857.72
应收利息
应收股利
其他应收款 2,949,209.06 4,104,933.98
存货 56,547,362.79 56,430,181.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,000,000.00
流动资产合计 654,447,010.06 270,971,160.99
非流动资产：
可供出售金融资产 1,437,126.00 1,437,126.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,060,671.89 44,060,671.89
投资性房地产
固定资产 375,174,602.50 409,452,396.78
在建工程 12,547,526.03 8,608,668.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,421,476.15 51,712,231.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,534,081.66 3,134,620.52
其他非流动资产 22,540,299.24 1,310,845.40
非流动资产合计 511,715,783.47 519,716,560.54
资产总计 1,166,162,793.53 790,687,721.53
流动负债：
短期借款 500,000.00 175,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,270,000.0| 荣晟环保2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |