北京万向新元科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京万向新元科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
北京万向新元科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主
管人员)孙洪涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 595,423,460.85 613,642,715.90 -2.97%
归属于上市公司股东的净资产
388,750,515.85 385,943,050.57 0.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 41,798,745.23 14.66% 168,383,484.15 63.37%
归属于上市公司股东的净利润
2,077,375.75 8.23% 6,107,630.28 24.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,247,009.58 1.30% 4,509,616.59 25.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -3,909,365.10 93.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 0.54% 0.02% 1.58% 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,368.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,924,350.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,061.31
减：所得税影响额 289,641.90
少数股东权益影响额（税后） 1.62
合计 1,598,013.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,372
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱业胜 境内自然人 11.17% 11,175,027 11,175,027 质押 5,850,000
曾维斌 境内自然人 6.51% 6,509,761 6,509,761
姜承法 境内自然人 6.51% 6,509,761 6,509,761 质押 4,550,000
北京世纪万向投
境内非国有法人 5.70% 5,700,000 5,700,000
资咨询有限公司
贾丽娟 境内自然人 5.42% 5,425,041 5,425,041
张德强 境内自然人 5.42% 5,425,041 5,425,041
李国兵 境内自然人 5.42% 5,425,041 5,425,041
王际松 境内自然人 5.42% 5,425,041 5,425,041
张玉生 境内自然人 5.42% 5,425,041 5,425,041
张继霞 境内自然人 4.34% 4,340,123 4,340,123
于波 境内自然人 4.34% 4,340,123 4,340,123
四川信托有限公
司－睿进 5 号证
其他 2.74% 2,739,426
券投资集合资金
信托计划
李欣 境内自然人 2.61% 2,605,697
潘帮南 境内自然人 1.40% 1,400,000 1,050,000 质押 900,000
周信钢 境内自然人 1.12% 1,116,450
云南国际信托有
限公司－睿金－
其他 0.79% 794,700
汇赢通 294 号单
一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川信托有限公司－睿进 5 号证券
2,739,426 人民币普通股 2,739,426
投资集合资金信托计划
李欣 2,605,697 人民币普通股 2,605,697
周信钢 1,116,450 人民币普通股 1,116,450
云南国际信托有限公司－睿金－
794,700 人民币普通股 794,700
汇赢通 294 号单一资金信托
周晨 628,560 人民币普通股 628,560
茹丽华 381,600 人民币普通股 381,600
潘帮南 350,000 人民币普通股 350,000
刘志宏 343,120 人民币普通股 343,120
杨顺来 267,376 人民币普通股 267,376
涂根平 261,415 人民币普通股 261,415
1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控
股股东；3、四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周
上述股东关联关系或一致行动的
信钢先生、云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托、周晨女士为
说明
一致行动人；4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关
联关系，且不存在一致行动人的情况。
公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信
用交易担保证券账户持有 2,605,697 股，实际合计持有 2,605,697 股；公司股东周信钢
除通过普通证券账户持有 186,700 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 929,750 股，实际合计持有 1,116,450 股；公司股东周晨除通过普通证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
628,560 股，实际合计持有 628,560 股；公司股东杨顺来除通过普通证券账户持有 0 股
外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,376 股，实际合
计持有 267,376 股；公司股东涂根平通过普通证券账户持有 185,615 股外，还通过大通
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,800 股，实际合计持有 261,415 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率% 变动原因说明
本报告期募集资金使用完毕，导致货币资
货币资金 28,618,342.43 70,552,270.66 -59.44%
金减少
销售回款较好，且收到的银行承兑汇票较
应收票据 30,516,555.97 11,501,000.00 165.34%
多，导致应收票据增加
固定资产 163,640,924.00 123,779,804.74 32.20% 本期募投项目在建工程转入固定资产
在建工程 9,698,251.78 46,630,053.94 -79.20% 本期募投项目在建工程转入固定资产
应付票据 15,060,000.00 37,851,393.28 -60.21% 本期开具的银行承兑汇票较少
本期正在进行的项目较去年同期增加，从
预收账款 40,992,055.73 25,852,042.10 58.56%
而导致预收账款增加
应交税费 2,750,395.89 13,007,641.11 -78.86% 期初企业所得税尚未缴纳
收入增加，项目维修基金余额较去年同期
预计负债 322,943.54 88,185.62 266.21%
增加
营业收入 168,383,484.15 103,071,421.11 63.37% 产品得到市场进一步认可，本期收入增加
营业成本 115,145,189.94 65,220,979.54 76.55% 营业收入增加，从而营业成本增加
本期销售佣金较去年同期有所增加；销售
销售费用 5,409,888.61 2,375,662.53 127.72%
人员增加，销售费用增加
财务费用 3,319,186.38 -66,603.78 -5083.48% 利息支出增加，利息收入减少
销售商品、提
销售回款好，销售商品、提供劳务收到的
供劳务收到的 160,221,929.90 71,650,214.00 123.62%
现金增加
现金
购建固定资
产、无形资产 本期购买的固定资产及无形资产较去年同
19,043,749.19 51,554,976.11 -63.06%
和其他长期资 期减少
产支付的现金
投资支付的现
5,500,000.00 1,500,000.00 266.67% 长期股权投资增加，投资支付的现金增加
金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年6月9日，公司发布公告，拟向王展等13名交易对方购买清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“清投
智能”）97.01%的股份。本次交易金额为77,126.32万元，以发行股份的方式支付交易对价的54.84%，总计42,292.85万元，总
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计发行股份数为13,634,054股；同时募集配套资金37,033.46万元，其中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。交易完成
后，清投智能将成为公司控股子公司。
公司根据有关规定就此次并购重组再融资事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请核准，并于2017
年6月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171349 号)。
2017年9月19 日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月19日召开的2017年第56
次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017年03月20日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-012）
2017年06月09日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-030，（公告编号临
-2017-031，（公告编号临-2017-034））
2017年06月23日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-038）
公司以发行股份及支付现金方式购买清
投智能97.01%的股份并募集配套资金暨 2017年07月03日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
关联交易事项 告编号临-2017-045）
2017年08月29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-060）
2017年09月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-065）
2017年09月20日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号临-2017-068）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万向新元科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 28,618,342.43 70,552,270.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,516,555.97 11,501,000.00
应收账款 192,696,066.10 220,030,500.11
预付款项 8,980,918.83 8,655,544.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,184,160.25 5,136,958.48
买入返售金融资产
存货 91,898,792.25 73,246,441.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,475,112.12 6,303,906.71
流动资产合计 368,369,947.95 395,426,621.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 163,640,924.00 123,779,804.74
在建工程 9,698,251.78 46,630,053.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,594,258.55 36,270,683.65
开发支出 1,019,638.53
商誉 2,112,888.07 2,112,888.07
长期待摊费用
递延所得税资产 8,380,872.73 7,907,995.06
其他非流动资产 1,106,679.24 1,514,669.24
非流动资产合计 227,053,512.90 218,216,094.70
资产总计 595,423,460.85 613,642,715.90
流动负债：
短期借款 57,900,000.00 59,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,060,000.00 37,851,393.28
应付账款 62,454,162.44 69,245,594.80
预收款项 40,992,055.73 25,852,042.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,613,118.11 4,869,720.05
应交税费 2,750,395.89 13,007,641.11
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应付利息 66,083.91 82,763.46
应付股利
其他应付款 3,962,106.86 1,280,581.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,105,427.10
流动负债合计 190,903,350.04 211,789,735.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 322,943.54 88,185.62
递延收益 14,429,049.20 14,671,566.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,751,992.74 14,759,752.00
负债合计 205,655,342.78 226,549,487.87
所有者权益：
股本 100,005,000.00 100,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,374,742.00 151,374,742.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 14,213,749.54 14,213,749.54
一般风险准备
未分配利润 123,157,024.31 120,349,559.03
归属于母公司所有者权益合计 388,750,515.85 385,943,050.57
少数股东权益 1,017,602.22 1,150,177.46
所有者权益合计 389,768,118.07 387,093,228.03
负债和所有者权益总计 595,423,460.85 613,642,715.90
法定代表人：朱业胜 主管会计工作负责人：张瑞英 会计机构负责人：孙洪涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,564,884.15 59,752,181.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,212,538.80 11,251,000.00
应收账款 168,998,915.23 207,851,158.19
预付款项 9,477,351.35 6,505,497.83
应收利息
应收股利
其他应收款 204,367,581.31 168,908,199.80
存货 35,629,575.46 45,512,761.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 421,666.69 361,254.81
流动资产合计 463,672,512.99 500,142,053.28
非流动资产：
可供出售金融资产 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,544,000.00 43,344,000.00
投资性房地产
北京万向新元科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 5,817,380.63 5,414,548.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 | 新元科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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