新文化：2017年第三季度报告全文

上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
      2017 年第三季度报告
            2017-069
         2017 年 10 月
                                  上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨震华、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管
人员)潘静芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,081,056,924.57               4,445,426,225.43                         14.30%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,950,934,521.38               2,817,501,190.98                          4.74%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     251,549,512.10                       9.52%          902,703,591.15                16.30%
归属于上市公司股东的净利润
                                       55,676,509.88                    11.26%         202,614,149.23                21.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       54,930,269.52                   249.18%         163,049,201.41                68.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      1,130,712.65               -99.08%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1036                   11.28%                 0.3769                21.90%
稀释每股收益（元/股）                          0.1036                   11.28%                 0.3769                21.90%
加权平均净资产收益率                           1.91%     上升 0.03 个百分点                    7.02%     上升 0.83 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                             537,548,070
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
                                                                      本报告期                     年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                          0.1036                            0.3769
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -625,895.45 主要为处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             14,000,343.32 主要为扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                          上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                    主要为出售英翼传播的部分股
                                                                          39,517,999.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                    权取得的投资收益所致
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         72,155.50
减：所得税影响额                                                          12,929,963.83
       少数股东权益影响额（税后）                                           469,691.05
合计                                                                      39,564,947.82               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                38,262
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态         数量
上海渠丰国际贸
                    境内非国有法人        21.59%       116,054,400                     质押                104,227,784
易有限公司
盛文蕾              境内自然人             6.97%        37,455,000        28,556,250 质押                   30,437,800
上海银久广告有
                    境内非国有法人         5.70%        30,626,449        24,501,149 质押                   29,600,000
限公司
杨震华              境内自然人             5.02%        27,000,000        20,250,000
新余丰禾朴实投
                    境内非国有法人         3.18%        17,104,790                     质押                 15,000,000
资管理有限公司
中海信托股份有
限公司－中海信
托－新文化员工 其他                        3.08%        16,540,227
持股计划集合资
金信托
南山集团资本投 境内非国有法人              2.79%        15,000,000                     质押                 15,000,000
                                                        上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资有限公司
MORGAN
STANLEY &
CO.                 境外法人              1.48%        7,950,141
INTERNATION
AL PLC.
韩慧丽              境内自然人            1.04%        5,616,859       5,374,942
挪威中央银行－
                    境外法人              0.98%        5,291,543
自有资金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
上海渠丰国际贸易有限公司                                             116,054,400 人民币普通股         116,054,400
新余丰禾朴实投资管理有限公司                                         17,104,790 人民币普通股           17,104,790
中海信托股份有限公司－中海信
托－新文化员工持股计划集合资                                         16,540,227 人民币普通股           16,540,227
金信托
南山集团资本投资有限公司                                             15,000,000 人民币普通股           15,000,000
盛文蕾                                                                 8,898,750 人民币普通股           8,898,750
MORGAN STANLEY & CO.
                                                                       7,950,141 人民币普通股           7,950,141
INTERNATIONAL PLC.
杨震华                                                                 6,750,000 人民币普通股           6,750,000
上海银久广告有限公司                                                   6,125,300 人民币普通股           6,125,300
挪威中央银行－自有资金                                                 5,291,543 人民币普通股           5,291,543
太平人寿保险有限公司-分红-个险
                                                                       4,550,003 人民币普通股           4,550,003
分红
                                 公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投
上述股东关联关系或一致行动的
                                 资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
                                 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
上海银久广告有                                                                                     根据承诺约定分
                        24,501,149                0              0       24,501,149 首发后限售股
限公司                                                                                             期解除限售
上海鑫秩文化传                                                                                     根据承诺约定分
                          648,788                 0              0         648,788 首发后限售股
播有限公司                                                                                         期解除限售
                                                                                                   根据承诺约定分
韩慧丽                   5,374,942                0              0        5,374,942 首发后限售股
                                                                                                   期解除限售
                                                                                                   根据承诺约定分
周晓平                   2,894,199                0              0        2,894,199 首发后限售股
                                                                                                   期解除限售
                                                                                                   在任职期间每年
                                                                                                   转让的股份不超
孙毅                     1,485,000                0              0        1,485,000 高管锁定股     过本人直接或间
                                                                                                   接持有新文化股
                                                                                                   份总数的 25%。
                                                                                                   在任职期间每年
                                                                                                   转让的股份不超
盛文蕾                  28,556,250                0              0       28,556,250 高管锁定股     过本人直接或间
                                                                                                   接持有新文化股
                                                                                                   份总数的 25%。
                                                                                                   在任职期间每年
                                                                                                   转让的股份不超
杨震华                  20,250,000                0              0       20,250,000 高管锁定股     过本人直接或间
                                                                                                   接持有新文化股
                                                                                                   份总数的 25%。
                                                                                                   在任职期间每年
                                                                                                   转让的股份不超
余厉                      528,000                 0              0         528,000 高管锁定股      过本人直接或间
                                                                                                   接持有新文化股
                                                                                                   份总数的 25%。
合计                    84,238,328                0              0       84,238,328       --             --
                                                     上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润表
            项目           2017年1-9月        2016年1-9月        增减（%）              重大变动说明
一、营业收入                 902,703,591.15    776,215,905.10         16.30%
减：营业成本                 590,007,565.16    489,118,807.75         20.63%
   税金及附加                 13,871,017.43     12,569,428.05         10.36%
   销售费用                   56,853,976.31     55,207,857.64          2.98%
   管理费用                   38,044,430.05     43,083,654.82        -11.70%
   财务费用                   50,802,599.71     23,456,824.97        116.58% 主要系发行公司债券导致本期利息
                                                                               支出增加所致。
   资产减值损失               19,237,269.60     24,128,438.80        -20.27%
加：投资收益                  98,529,108.00     68,176,062.87         44.52% 主要系报告期内确认了PREMIUM
                                                                               DATA ASSOCIATES LIMITED的投
                                                                               资收益以及出售英翼传播部分股权
                                                                               所致。
其中：对联营企业和合营企      59,011,108.67         34,934.06     168,821.42% 主要系报告期内确认了PREMIUM
业的投资收益                                                                   DATA ASSOCIATES LIMITED的投
                                                                               资收益所致。
       其他收益               14,000,343.32                                    主要原因系根据《企业会计准则第16
                                                                               号——政府补助》，将与企业日常活
                                                                               动相关的政府补助计入其他收益所
                                                                               致。
二、营业利润                 246,416,184.21    196,826,955.94         25.19%
加：营业外收入                    72,156.45     26,997,423.02        -99.73% 主要原因系根据《企业会计准则第16
                                                                               号——政府补助》，将与企业日常活
                                                                               动相关的政府补助计入其他收益所
                                                                               致。
减：营业外支出                  625,896.40       1,571,316.41        -60.17% 主要系报告期处置到期固定资产较
                                                                               上年同期减少所致。
三、利润总额                 245,862,444.26    222,253,062.55         10.62%
减：所得税费用                43,173,340.95     57,614,221.96        -25.06%
四、净利润                   202,689,103.31    164,638,840.59         23.11%
归属于母公司所有者的净       202,614,149.23    166,215,693.70         21.90%
利润
少数股东损益                      74,954.08      -1,576,853.11       104.75% 主要系报告期内控股子公司盈利所
                                                                               致。
                                                     上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净     -15,426,011.83     -45,636,330.66        66.20% 主要系按公允价值计量的金融资产
额                                                                             价值减少所致。
2、资产负债表
           资产              期末数             年初数           增减（%）              重大变动说明
流动资产：
货币资金                   1,074,079,943.06   1,283,404,199.33       -16.31%
应收票据                        800,000.00      92,441,370.35        -99.13% 主要系报告期内应收票据到期承兑
                                                                               所致。
应收账款                   1,116,832,666.37    717,923,579.63         55.56% 主要系报告期内公司业务增长所致。
预付款项                    103,384,980.22     105,651,340.10         -2.15%
其他应收款                   33,133,383.07      44,900,441.17        -26.21%
存货                        549,421,402.64     608,250,988.89         -9.67%
其他流动资产                 12,974,500.90       8,608,766.04         50.71% 主要系报告期内预缴税费增加所致。
流动资产合计               2,890,626,876.26   2,861,180,685.51         1.03%
非流动资产：
可供出售金融资产            423,125,497.46     368,255,614.58         14.90%
长期股权投资                583,776,649.90       7,689,311.16      7,492.05% 主要系报告期内对外投资增加所致。
固定资产                     92,844,966.02     118,693,981.43        -21.78%
无形资产                         56,659.90          68,786.45        -17.63%
商誉                        983,816,102.19     983,816,102.19          0.00%
长期待摊费用                 25,026,814.93      27,986,235.76        -10.57%
递延所得税资产               63,578,794.91      58,874,007.35          7.99%
其他非流动资产               18,204,563.00      18,861,501.00         -3.48%
非流动资产合计             2,190,430,048.31   1,584,245,539.92        38.26% 主要系报告期内对外投资增加所致。
资产总计                   5,081,056,924.57   4,445,426,225.43        14.30%
流动负债：
短期借款                    399,264,300.00     370,714,640.00          7.70%
应付账款                    143,443,592.28      85,480,316.76         67.81% 主要系报告期内新增应付LED场租
                                                                               和代理费款项所致。
预收款项                     62,071,860.74      63,020,228.33         -1.50%
应付职工薪酬                   3,014,834.29      5,481,974.70        -45.00% 主要系报告期内支付上年度计提的
                                                                               职工薪酬所致。
应交税费                     51,492,305.38      51,270,667.74          0.43%
应付利息                     11,379,880.30      22,050,961.89        -48.39% 主要系报告期内兑付公司债券利息
                                                                               所致。
其他应付款                     5,034,288.88      4,913,492.93          2.46%
流动负债合计                675,701,061.87     602,932,282.35         12.07%
非流动负债：
长期借款                    431,398,500.00                                     主要系报告期内新增银行贷款所致。
应付债券                    993,827,527.25     992,749,613.11          0.11%
                                                     上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
递延收益                       6,140,222.14       8,120,997.20       -24.39%
递延所得税负债                 5,011,827.53     10,153,831.47        -50.64% 主要系可供出售金融资产公允价值
                                                                               减少所致。
非流动负债合计             1,436,378,076.92   1,011,024,441.78        42.07% 主要系报告期内新增银行贷款所致。
负债合计                   2,112,079,138.79   1,613,956,724.13        30.86% 主要系报告期内新增银行贷款所致。
所有者权益：
股本                         537,548,070.00    537,548,070.00          0.00%
资本公积                   1,490,450,032.40   1,490,450,032.40         0.00%
其他综合收益                  15,035,482.56     30,461,494.39        -50.64% 主要系按公允价值计量的金融资产
                                                                               价值减少所致。
盈余公积                      94,622,397.89     78,623,698.98         20.35%
未分配利润                   813,278,538.53    680,417,895.21         19.53%
归属于母公司所有者权益     2,950,934,521.38   2,817,501,190.98         4.74%
合计
少数股东权益                  18,043,264.40     13,968,310.32         29.17%
所有者权益合计             2,968,977,785.78   2,831,469,501.30         4.86%
负债和所有者权益总计       5,081,056,924.57   4,445,426,225.43        14.30%
3、现金流量表
           项目            2017年1-9月        2016年1-9月        增减（%）                重大变动说明
一、经营活动产生的现金流
量：
经营活动现金流入小计         952,930,336.88    946,577,191.05          0.67%
经营活动现金流出小计         951,799,624.23    823,260,592.05         15.61%
经营活动产生的现金流量         1,130,712.65    123,316,599.00        -99.08% 主要系报告期内影视剧项目投入增
净额                                                                           加所致。
二、投资活动产生的现金流
量：
投资活动现金流入小计          49,080,955.38    114,021,192.05        -56.95% 主要系报告期内股权出售较上年同
                                                                               期减少所致。
投资活动现金流出小计         615,244,886.70    349,240,912.34         76.17% 主要系报告期内对外投资增加所致。
投资活动产生的现金流量      -566,163,931.32    -235,219,720.29      -140.70% 主要系报告期内对外投资增加所致。
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
筹资活动现金流入小计       1,124,622,800.00   1,676,204,176.00       -32.91% 主要系上年同期发行公司债券所致。
筹资活动现金流出小计         824,174,286.12    781,417,777.42          5.47%
筹资活动产生的现金流量       300,448,513.88    894,786,398.58        -66.42% 主要系上年同期发行公司债券所致。
净额
四、现金及现金等价物净增    -248,724,256.27    786,522,017.64       -131.62% 主要系报告期内对外投资增加以及
加额                                                                           上年同期发行公司债券所致。
                                                          上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、 业务回顾和展望
    报告期内，公司继续推进以大IP为核心的精品内容开发，加强内容和营销业务协同，植入广告收入持续增长。2017年1