中潜股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中潜股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号：2017-073
2017 年 10 月
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中潜股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张顺、主管会计工作负责人钟良伟及会计机构负责人(会计主管
人员)文秀云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 786,675,845.96 678,620,250.26 15.92%
归属于上市公司股东的净资产
513,744,682.54 493,767,292.01 4.05%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 94,422,277.83 8.70% 281,050,028.11 5.95%
归属于上市公司股东的净利润
10,728,708.14 98.85% 33,203,026.96 43.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,429,526.54 58.90% 27,862,563.20 22.06%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 64,714,506.39 687.30%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.20 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.20 17.65%
加权平均净资产收益率 1.96% 0.23% 6.51% -1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-748,737.23
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,184,427.34
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,851,842.14
减：所得税影响额 947,068.49
合计 5,340,463.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 20,706
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
爵盟投资（香
境外法人 34.01% 57,750,000 57,750,000
港）有限公司
深圳市爵盟管
境内非国有法
理咨询有限公 30.77% 52,250,000 52,250,000 质押 40,130,000
人
司
惠州市祥福贸 境内非国有法
7.58% 12,871,528 0 质押 3,066,016
易有限公司 人
深圳市中金蓝
境内非国有法
海资产管理有 0.78% 1,325,757
人
限公司
刘加丽 境内自然人 0.53% 906,000
惠州市嘉瑞贸 境内非国有法
0.53% 899,058
易有限公司 人
张宇航 境内自然人 0.22% 379,225
许水英 境内自然人 0.22% 370,534
张虹 境内自然人 0.13% 225,400
焦龙碑 境内自然人 0.11% 190,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市祥福贸易有限公司 12,871,528 人民币普通股 12,871,528
深圳市中金蓝海资产管理有限
1,325,757 人民币普通股 1,325,757
公司
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刘加丽 906,000 人民币普通股 906,000
惠州市嘉瑞贸易有限公司 899,058 人民币普通股 899,058
张宇航 379,225 人民币普通股 379,225
许水英 370,534 人民币普通股 370,534
张虹 225,400 人民币普通股 225,400
焦龙碑 190,000 人民币普通股 190,000
丁伟 185,000 人民币普通股 185,000
马烈 183,168 人民币普通股 183,168
惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司；爵盟投资
上述股东关联关系或一致行动 (香港)有限公司和深圳市爵盟管理咨询有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知
的说明 前十名无限售流通股东之间，以及公司未知前十名无限售流通股东与前十名股东之间
是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说 公司股东张虹除通过普通证券账户持有 10,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客
明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 215,000 股，实际合计持有 225,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 数
爵盟投资（香港）
57,750,000 0 0 57,750,000 首发前限售股 2019 年 8 月 2 日
有限公司
深圳市爵盟管理咨
52,250,000 0 0 52,250,000 首发前限售股 2019 年 8 月 2 日
询有限公司
惠州市祥福贸易有
12,871,528 12,871,528 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 2 日
限公司
深圳市中金蓝海资
3,004,630 3,004,630 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 2 日
产管理有限公司
惠州市嘉瑞贸易有
1,438,658 1,438,658 0 0 首发前限售股 2017 年 8 月 2 日
限公司
合计 127,314,816 17,314,816 0 110,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
资产 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要是支付工程款及红
货币资金 19,950,690.93 30,623,841.36 -34.85%
利所致
主要是报告期内预付房
预付款项 8,687,867.47 5,093,677.92 70.56%
租增加所致
主要是待抵扣进项税减
其他流动资产 2,468,075.77 4,023,967.80 -38.67%
少所致
主要是中潜大厦建筑及
在建工程 117,709,136.56 64,264,182.43 83.16%
装修投入
主要是深圳中潜盈利影
递延所得税资产 929,827.95 4,594,341.90 -79.76%
响
主要是预付购买黄竹浪
其他非流动资产 217,275,208.12 125,725,270.78 72.82% 厂房土地款及佛祖坳工
程款
主要是经营及投资扩张
短期借款 202,709,065.19 107,737,026.40 88.15%
所需资金增加
主要是深圳中潜预收款
预收款项 3,586,958.90 2,121,776.38 69.05%
项增加
其他应付款 1,851,967.95 1,155,457.65 60.28% 主要是水电费增加所致
主要是经营及投资扩张
流动负债合计 272,481,163.42 184,552,958.25 47.64%
所需资金增加
递延收益 450,000.00 300,000.00 50.00% 收到科技专项补助款
非流动负债合计 450,000.00 300,000.00 50.00% 收到科技专项补助款
负债合计 272,931,163.42 184,852,958.25 47.65% 主要是借款增加所致
公司按每 10 股转增 10
股本 169,814,816.00 84,907,408.00 100.00%
股将资本公积转增股本
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公司按每 10 股转增 10
资本公积 87,429,103.36 172,336,511.36 -49.27%
股将资本公积转增股本
其他综合收益 405,062.91 894,588.14 -54.72% 主要是外币汇率的影响
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
税金及附加 1,752,324.26 2,600,199.68 -32.61% 主要是营改增的影响
资产减值损失 -503,953.90 2,848,566.79 -117.69% 主要是应收账款减少
主要是公司理财收益影
投资收益 230,860.27 -100.00%
响
主要是公司报告期间政
加：营业外收入 7,185,147.34 90,387.78 7849.25% 府补助增加及收到并购
重组赔偿款
主要是公司处置报废固
减：营业外支出 897,615.09 24,415.54 3576.41%
定资产损失
主要是公司处置报废固
其中：非流动资产处置损失 748,737.23 280.00 267306.15%
定资产损失
主要是盈利及非经收益
三、利润总额 39,613,412.83 26,547,412.18 49.22%
增加
主要是盈利及非经收益
减：所得税费用 6,410,385.87 3,419,798.31 87.45%
增加
主要是盈利及非经收益
四、净利润 33,203,026.96 23,127,613.87 43.56%
增加
归属于母公司所有者的净利 主要是盈利及非经收益
33,203,026.96 23,127,613.87 43.56%
润 增加
五、其他综合收益的税后净额 -489,525.23 256,178.76 -291.09% 主要是外币汇率的影响
归属于公司所有者的其他综
-489,525.23 256,178.76 -291.09% 主要是外币汇率的影响
合收益税后净额
（二）以后将重分类进损益的
-489,525.23 256,178.76 -291.09% 主要是外币汇率的影响
其他综合收益
5.外币财务报表折算差额 -489,525.23 256,178.76 -291.09% 主要是外币汇率的影响
主要是盈利及非经收益
八、综合收益总额 32,713,501.73 23,383,792.63 39.90%
增加
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归属于母公司所有者的综 合 主要是盈利及非经收益
32,713,501.73 23,383,792.63 39.90%
收益总额 增加
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活动有关的 主要是收到政府补助款
5,485,319.99 646,598.91 748.33%
现金 及并购补偿款影响
支付的各项税费 5,358,789.87 13,838,697.65 -61.28% 主要是营改增影响
经营活动产生的现金流量净 主要是销售商品收到的
64,714,506.39 8,219,777.95 687.30%
额 现金增加
收回投资收到的现金 30,500,000.00 -100.00% 主要是公司理财的变动
主要是公司理财收益变
取得投资收益所收到的现金 230,860.27 -100.00%
动
处置固定资产、无形资产和其 主要是公司处置报废固
408,750.00 100.00%
他长期资产收回的现金净额 定资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的 主要是并购重组赔偿款
3,000,000.00 100.00%
现金 影响
主要是并购重组赔偿款
投资活动现金流入小计 3,408,750.00 30,730,860.27 -88.91% 及处置报废固定资产收
回的现金
购建固定资产、无形资产和其 主要是预付购买厂房、
154,832,910.93 91,924,771.62 68.43%
他长期资产支付的现金 土地及购建建筑物支出
投资支付的现金 30,500,000.00 -100.00% 主要是公司理财的变动
支付其他与投资活动有关的
596,205.00 100.00% 主要是并购重组支出
现金
主要是购建固定资产、
投资活动产生的现金流量净
-152,020,365.93 -91,693,911.35 -65.79% 无形资产和长期资产支
额
付的现金
主要是上年同期收到公
吸收投资收到的现金 187,125,000.00 -100.00% 司首次公开发行股票募
集资金
主要是本报告期取得银
取得借款收到的现金 200,900,620.69 300,633,639.13 -33.17%
行贷款减少
收到其他与筹资活动有关的 主要是上年同期收到公
12,500,000.00 -100.00%
现金 司首次公开发行股票募
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集资金
主要是上年同期收到公
司首次公开发行股票募
筹资活动现金流入小计 200,900,620.69 500,258,639.13 -59.84%
集资金及本报告期取得
银行贷款减少
与去年同期偿还贷款减
偿还债务支付的现金 103,524,120.14 283,802,112.66 -63.52%
少
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| 公告日期:2017-10-28 |
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