2017 年第三季度报告
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88 14.39
归属于上市公司
1,887,238,227.09 1,855,300,430.86 1.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
177,703,052.88 126,545,066.21 40.43
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92 3.87
归属于上市公司
43,569,305.73 21,597,861.48 101.73
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 42,130,654.33 12,624,439.62 233.72
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
2.32 1.18 增加 1.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.075 0.037 102.70
（元/股）
稀释每股收益
0.075 0.037 102.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 59,391.42 1,968,344.69
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,089,651.07 4,971,047.62
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
4,920.00 -216,480.00
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
447,482.97 2,898,914.68
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-64,791.49 -1,037,323.83
（税后）
所得税影响额 -98,002.57 -872,488.60
合计 1,438,651.40 7,712,014.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 111,040
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
山东省人民政
府国有资产监 142,997,400 24.59 0 无 国家
督管理委员会
中国资本(控
22,118,600 3.80 0 无 境外法人
股)有限公司
黄伟 3,090,000 0.53 0 未知 境内自然人
中国农业银行
股份有限公司
－中邮核心成 2,884,350 0.50 0 未知 未知
长混合型证券
投资基金
胡金花 1,989,700 0.34 0 未知 境内自然人
苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 境内自然人
中融国际信托
有限公司－融 1,739,650 0.30 0 未知 未知
鼎 01 号
李秋香 1,610,500 0.28 0 未知 境内自然人
骆守银 1,368,741 0.24 0 未知 境内自然人
徐建红 970,200 0.17 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山东省人民政府国有资产
142,997,400 人民币普通股 142,997,400
监督管理委员会
中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600
黄伟 3,090,000 人民币普通股 3,090,000
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心成长混合型 2,884,350 人民币普通股 2,884,350
证券投资基金
胡金花 1,989,700 人民币普通股 1,989,700
苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
中融国际信托有限公司－
1,739,650 人民币普通股 1,739,650
融鼎 01 号
李秋香 1,610,500 人民币普通股 1,610,500
骆守银 1,368,741 人民币普通股 1,368,741
徐建红 970,200 人民币普通股 970,200
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上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之
行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
增减百分
项目 期末余额 年初余额 变动原因
比
主要系本期预付购货款增加
预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50 39.55%
所致
主要系本期待抵扣增值税减
其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70 -35.74%
少所致
主要系本期退城进园项目搬
长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26 68.92%
迁支出增加所致
主要系本期工程项目投入增
在建工程 597,819,328.45 258,217,595.02 131.52%
加所致
主要为本期项目建设投入增
工程物资 6,548,543.18 839,686.57 679.88%
加所致
主要为本期研发投入增加所
开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90 51.67%
致
主要系本期长期待摊费用摊
长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00 133.19%
销增加所致
主要系本期短期银行借款到
短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00 -38.04%
期还款所致
主要系本期自办承兑汇票增
应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00 123.48%
加所致
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主要系本期尚未支付的借款
应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56 330.60%
利息增加所致
主要系本期新增公司债券 4
长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32 147.91%
亿元所致
主要系本期融资租赁借款增
长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78 72.12%
加所致
主要系本期融资租赁未实现
其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17 -38.70%
售后租回损益减少所致
(2)利润表项目
2017 年 1-9 月金 2016 年 1-9 月金 增减百分
项目 变动原因
额 额 比
主要系本期因会计政策调
整，印花税、土地使用税、
税金及附加 22,645,817.67 11,042,805.31 105.07%
房产税等从管理费用调至本
科目核算所致
主要系本期存货及应收账款
资产减值损失 15,220,922.37 2,667,776.79 470.55%
补提减值准备所致。
主要系本期所持南京医药股
公允价值变动收益 -221,400.00 -460,020.00 -51.87%
票市价较上期下降较少所致
主要系上期含子公司处置收
投资收益 2,989,044.59 10,510,431.60 -71.56%
益所致
主要系本期固定资产处置利
非流动资产处置利得 1,994,657.45 296,526.30 572.67%
得增加所致
主要系本期债务重组损失减
营业外支出 661,322.85 7,133,162.09 -90.73%
少所致
主要系本期固定资产处置损
非流动资产处置损失 26,312.76 48,784.95 -46.06%
失减少所致
主要系本期子公司利润增加
所得税费用 4,565,215.92 2,298,459.13 98.62% 引起的应纳税所得额增加所
致
(3)现金流量表项目
2017 年 1-9 月金 2016 年 1-9 月金 增减百分
项目 变动原因
额 额 比
经营活动产生的现金 主要系本期销售商品收到的
177,703,052.88 126,545,066.21 40.43%
流量净额 现金增加所致
投资活动产生的现金 主要系本期固定资产投资增
-550,738,364.40 -175,904,178.75 213.09%
流量净额 加所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期收到的融资资金
274,133,928.35 13,999,609.18 1858.15%
流量净额 增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 1 月 9 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《山东鲁抗医药股份
有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2017 年 8 月 29 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得
中国证券监督管理委员会审核通过。截至报告期末尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将
按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人 彭欣
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 649,627,536.04 600,902,893.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,734,300.00 1,955,700.00
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 85,731,147.23 109,275,049.16
应收账款 435,046,973.39 447,994,493.36
预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,597,180.28 47,598,391.73
买入返售金融资产
存货 649,227,112.14 557,729,113.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70
流动资产合计 1,942,516,120.59 1,827,857,523.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26
长期股权投资 48,515,700.89 45,531,576.30
投资性房地产 47,913,834.77 49,332,037.37
固定资产 1,608,191,036.16 1,544,899,496.73
在建工程 595,069,328.45 255,467,595.02
工程物资 6,548,543.18 839,686.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,589,988.05 194,434,179.54
开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90
商誉
长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00
递延所得税资产 8,764,929.11 8,768,247.65
其他非流动资产 222,738,657.63 205,598,148.33
非流动资产合计 2,836,944,942.12 2,350,186,152.67
资产总计 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88
流动负债：
短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00
应付账款 494,129,891.51 493,238,303.86
预收款项 40,168,702.43 46,694,647.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,403,001.62 15,893,417.83
应交税费 11,155,497.60 14,441,985.77
应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56
应付股利
其他应付款 79,192,173.84 75,242,641.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 114,670,207.68 134,126,875.67
其他流动负债 35,987,445.44 44,790,352.33
流动负债合计 1,606,551,390.93 1,603,371,072.43
非流动负债：
长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,073,795.60 46,149,997.30
递延所得税负债
其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17
非流动负债合计 1,149,323,723.50 592,682,675.57
负债合计 2,755,875,114.43 2,196,053,748.00
所有者权益
股本 581,575,475.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,095,879,371.34 1,095,879,371.34
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 59,176,102.01 27,238,305.78
归属于母公司所有者权益合计 1,887,238,227.09 1,855,300,430.86
少数股东权益 136,347,721.19 126,689,497.02
所有者权益合计 2,023,585,948.28 1,981,989,927.88
负债和所有者权益总计 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,861,554.20 401,043,398.45
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,734,300.00 1,955,700.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,666,513.66 105,317,796.91
应收账款 266,362,369.89 230,273,477.85
预付款项 14,959,048.40 14,695,220.95
应收利息
应收股利
其他应收款 774,668,635.50 823,550,723.50
存货 442,654,402.63 369,254,268.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,158,009.74 6,627,396.48
流动资产合计 2,030,064,834.02 1,952,717,982.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26
长期股权投资 310,460,866.66 307,476,742.07
投资性房地产 4,358,444.43 4,852,156.08
固定资产 915,671,826.63 818,410,025.37
在建工程 445,503,007.59 184,593,529.17
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| 公告日期:2017-10-28 |
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