2017 年第三季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周孟波 董事 因公务出差 章献
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 785,688,657 754,509,273 4.13
归属于上市公司股东的净资产 150,365,141 140,333,815 7.15
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -15,246,205 148,632 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 470,276,759 441,755,675 6.46
归属于上市公司股东的净利润 11,035,798 9,245,403 19.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,976,131 8,845,179 24.09
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.15 个百
7.71 7.56
分点
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基本每股收益（元/股） 0.452 0.390 15.90
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,956 82,485
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 80,420 156,077
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,142 95,923
债务重组损益 -95,779 -43,410
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-131,024 -245,882
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,927 37,117
按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额 0
少数股东权益影响额（税后） -483 -2,543
所得税影响额 27,605 -20,737
合计 -61,236 59,667
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 694,228
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 比例 情况 股东
期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 股份 数 性质
量
状态 量
中国铁路工程总公司 12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家
HKSCC Nominees Limited 4,004,980,749 17.53 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 4.43 0 无 0 其他
安邦资管－招商银行－安邦
资产－共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 2.05 0 无 0 其他
产品
平安大华基金－平安银行－
278,500,643 1.22 0 无 0 其他
汇添富资本管理有限公司
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中央汇金资产管理有限责任
235,455,300 1.03 0 无 0 其他
公司
和谐健康保险股份有限公司
196,986,916 0.86 0 无 0 其他
－传统－普通保险产品
招商财富－招商银行－国信
100,003,037 0.44 0 无 0 其他
金控 1 号专项资产管理计划
香港中央结算有限公司 77,401,623 0.34 0 无 0 其他
安邦养老保险股份有限公司
65,046,237 0.28 0 无 0 其他
－团体万能产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000
中国铁路工程总公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC Nominees Limited 4,169,374,749 境外上市外资股 4,169,374,749
中国证券金融股份有限公司 1,011,411,459 人民币普通股 1,011,411,459
安邦资管－招商银行－安邦
资产－共赢 3 号集合资产管理 468,805,172 人民币普通股 468,805,172
产品
平安大华基金－平安银行－
278,500,643 人民币普通股 278,500,643
汇添富资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任
235,455,300 人民币普通股 235,455,300
公司
和谐健康保险股份有限公司
196,986,916 人民币普通股 196,986,916
－传统－普通保险产品
招商财富－招商银行－国信
100,003,037 人民币普通股 100,003,037
金控 1 号专项资产管理计划
香港中央结算有限公司 77,401,623 人民币普通股 77,401,623
安邦养老保险股份有限公司
65,046,237 人民币普通股 65,046,237
－团体万能产品
上述股东关联关系或一致行 第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存在关联
动的说明 关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关
联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末或本 上期期末或上期同 增减变动 增减变动原因
报告期（千元） 期（千元） 率（%）
主要为公司维持必要生产规
货币资金 92,303,281 124,084,537 -25.61 模，增加了结算资产、适度开
展投融资项目投入所致。
主要是随着公司经营规模扩
应收账款 162,020,818 140,532,460 15.29
大，应收工程款增加所致。
主要是公司增大了土地储备所
存货 247,316,620 224,804,401 10.01
致。
主要是公司充分利用自身良好
的商业信用，适当延迟现金支
应付票据 43,905,396 34,273,250 28.10
付时间，加大资金集中收益，
推进票据手段结算所致。
主要为公司预收工程款增加和
预收款项 81,277,137 67,494,240 20.42
预收房地产售楼款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司前三季度经营情况
新签合同情况：
按业务类型划分
2017 年 7 至 9 月 本年累计（1 至 9 月）
新签项 新签合同额 新签项 新签合同额 同比
业务类型
目数量 （亿元人民 目数量 （亿元人民 增减
（个） 币） （个） 币） （%）
基建建设 875 2,823.6 2,793 7,575.4 19.3
铁路 152 688.0 682 1,426.4 -38.6
公路 69 637.5 288 1,752.5 129.6
其中
市政及其他 654 1,498.1 1,823 4,396.5 34.7
其中：城轨 79 498.1 432 1,635.4 8.7
勘察设计与咨询服务 / 59.0 / 179.7 50.3
工业设备与零部件制造 / 72.6 / 232.1 25.5
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2017 年第三季度报告
房地产开发 / 85.4 / 241.7 23.6
其他业务 / 322.1 / 751.1 81.7
合计 / 3,362.7 / 8,980.0 23.7
注：上表中本年累计（1 至 9 月）的基建建设新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、
BOT 等）2,104 亿元。
按地区分布划分
地区分布 1 至 9 月新签合同额（亿元人民币） 同比增减（%）
境内 8,462 30.8
境外 518 -34.6
合计 8,980 23.7
未完成合同额情况：
截至报告期末，公司未完成合同额23,216.9亿元,较上年末增长13.9%。其中，基
建建设业务19,185亿元，较上年末增长15.7%；勘察设计与咨询服务业务344.2亿元，
较上年末增长28.8%；工程设备和零部件制造业务324.2亿元，较上年末增长18.4%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,303,281 124,084,537
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,626,060 123,465
益的金融资产
应收票据 4,611,203 11,771,142
应收账款 162,020,818 140,532,460
预付款项 38,355,705 43,531,404
应收利息 190,615 145,916
应收股利 62,729 15,996
其他应收款 43,436,601 36,648,346
存货 247,316,620 224,804,401
一年内到期的非流动资产 11,544,474 7,548,904
其他流动资产 11,557,462 5,701,922
流动资产合计 613,025,568 594,908,493
非流动资产：
可供出售金融资产 14,659,937 12,895,809
长期应收款 15,736,339 9,564,799
长期股权投资 16,647,379 11,645,053
投资性房地产 4,590,831 5,917,349
固定资产 49,065,163 48,765,392
在建工程 6,929,073 5,741,109
工程物资 133,637 121,295
固定资产清理 3,447 1,633
无形资产 51,824,069 51,763,465
商誉 828,683 828,683
长期待摊费用 918,072 859,277
递延所得税资产 4,646,506 5,257,707
其他非流动资产 6,679,953 6,239,209
非流动资产合计 172,663,089 159,600,780
资产总计 785,688,657 754,509,273
流动负债：
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短期借款 58,506,535 56,183,715
吸收存款及同业存放 1,518,924 634,209
以公允价值计量且其变动计入当期损 46,489 156,562
益的金融负债
应付票据 43,905,396 34,273,250
应付账款 254,276,569 264,441,398
预收款项 81,277,137 67,494,240
应付职工薪酬 2,587,151 2,688,403
应交税费 6,137,227 7,684,761
应付利息 890,390 896,368
应付股利 650,701 509,648
其他应付款 46,051,832 48,954,113
一年内到期的非流动负债 19,999,256 18,212,985
其他流动负债 8,989,570 4,474,006
流动负债合计 524,837,177 506,603,658
非流动负债：
长期借款 58,749,140 59,038,856
应付债券 31,340,060 32,322,218
长期应付款 1,180,146 1,416,490
长期应付职工薪酬 3,174,206 3,453,351
专项应付款 67,808 72,702
预计负债 538,803 334,578
递延收益 1,106,561 1,067,604
递延所得税负债 718,286 781,940
其他非流动负债 407,330 258,674
非流动负债合计 97,282,340 98,746,413
负债合计 622,119,517 605,350,071
所有者权益
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中：永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 44,082,212 41,410,961
其他综合收益 158,517 398,692
专项储备 0
盈余公积 5,329,963 5,356,153
一般风险准备 1,724,198 1,700,155
未分配利润 64,285,949 56,683,552
归属于母公司所有者权益合计 150,365,141 140,333,815
少数股东权益 13,203,999 8,825,387
所有者权益合计 163,569,140 149,159,202
负债和所有者权益总计 785,688,657 754,509,273
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2017 年第三季度报告
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,119,385 47,036,056
以公允价值计量且其变动计入当期损 453
益的金融资产
应收票据 450,000 3,878,247
应收账款 13,629,761 5,439,305
预付款项 1,896,834 1,087,416
应收股利 1,689,124 960,143
其他应收款 60,544,468 51,484,969
存货 4,475,593 6,083,148
一年内到期的非流动资产 727,682 1,327,267
其他流动资产 864,283 391,182
流动资产合计 109,397,583 117,688,386
非流动资产：
可供出售金融资产 2,604,150 2,784,250
长期应收款 6,209,120 6,454,876
长期股权投资 113,383,993 98,084,053
投资性房地产 133,224 135,969
固定资产 281,105 268,968
在建工程 3,033 1,489
无形资产 586,713 597,502
长期待摊费用 67,937 62,213
递延所得税资产 10,574 10,574
其他非流动资产 1,016,533 1,457,144
非流动资产合计 124,296,382 109,857,038
资产总计 233,693,965 227,545,424
流动负债：
短期借款 | 中国中铁2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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