2017 年第三季度报告
公司代码：601208 公司简称：东材科技
四川东材科技集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 .................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62 -2.92
归属于上市公司股东的净 2,308,961,965.97 2,280,606,728.73 1.24
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -7,235,336.67 222,022,773.90 -103.26
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,276,966,591.07 1,203,269,026.19 6.12
归属于上市公司股东的净 87,319,337.24 40,056,840.62 117.99
利润
归属于上市公司股东的扣 43,410,475.49 28,915,100.85 50.13
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 3.78 1.79 增加 1.99 个百分点
（%）
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基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 18,295.37 29,499,651.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,902,004.83 18,693,111.20
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,242.68 -442,213.80
少数股东权益影响额（税后） -23,472.74 -92,466.97
所得税影响额 -649,785.94 -3,749,219.86
合计 3,960,798.84 43,908,861.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,750
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
高金技术产业集团有限 境内非国有法
143,759,600 22.94 0 无
公司 人
于少波 24,833,200 3.96 0 质押 12,920,000 境内自然人
熊玲瑶 20,942,160 3.34 0 无 境内自然人
唐安斌 19,391,600 3.09 0 质押 5,196,328 境内自然人
中央汇金资产管理有限
15,625,900 2.49 0 无 国有法人
责任公司
熊海涛 14,196,772 2.27 0 无 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－金鹰稳健成长混 8,051,800 1.28 0 无 其他
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－华夏新经济灵活配置
6,535,900 1.04 0 无 其他
混合型发起式证券投资
基金
唐子舜 4,000,000 0.64 0 无 境内自然人
尹胜 3,659,800 0.58 0 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
高金技术产业集团有限公司 143,759,600 人民币普通股 143,759,600
于少波 24,833,200 人民币普通股 24,833,200
熊玲瑶 20,942,160 人民币普通股 20,942,160
唐安斌 19,391,600 人民币普通股 19,391,600
中央汇金资产管理有限责任公司 15,625,900 人民币普通股 15,625,900
熊海涛 14,196,772 人民币普通股 14,196,772
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳
8,051,800 人民币普通股 8,051,800
健成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济
6,535,900 人民币普通股 6,535,900
灵活配置混合型发起式证券投资基金
唐子舜 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
尹胜 3,659,800 人民币普通股 3,659,800
公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公
司的实际控制人，为一致行动人关系；公司第四大股东唐安斌与
上述股东关联关系或一致行动的说明 第九大股东唐子舜为父子关系，为一致行动人关系。
除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
项目 2017-9-30 2016-12-31 增减幅度 变动原因分析
应收账款 336,861,310.38 251,180,790.18 34.11% 应收货款增加
预付款项 89,491,052.60 43,224,603.05 107.04% 预付材料采购款增加
应收利息 - 182,358.12 -100.00% 定期存款到期，本期收回本金及利息
长期股权投资 108,292,172.11 1,390,731.47 7,686.71% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核
算方法由成本法改为权益法，不再纳入合
并报表范围
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商誉 2,056,577.61 54,939,624.07 -96.26% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核
算方法由成本法改为权益法，不再纳入合
并报表范围
长期待摊费用 459,217.77 3,606,711.39 -87.27% 处置金张科技19%股权，对金张科技的核
算方法由成本法改为权益法，不再纳入合
并报表范围
短期借款 281,539,876.18 171,023,780.80 64.62% 银行贷款大幅增加
应付票据 300,779.78 9,643,701.78 -96.88% 部分应付票据到期已兑付
预收款项 21,234,020.79 14,984,979.45 41.70% 预收货款增加
应付职工薪酬 15,064,187.01 10,599,571.52 42.12% 应付职工工资增加
应交税费 17,475,795.26 25,192,656.18 -30.63% 对金张科技的核算方法由成本法改为权
益法，不再纳入合并报表范围；应交所得
税减少。
应付股利 243,875.44 1,587,781.81 -84.64% 对金张科技的核算方法由成本法改为权
益法，不再纳入合并报表范围
其他应付款 7,373,511.80 15,985,761.47 -53.87% 对金张科技的核算方法由成本法改为权
益法，不再纳入合并报表范围
一年内到期的 17,500,000.00 35,000,000.00 -50.00% 偿还部分已到期长期借款
非流动负债
长期借款 25,250,000.00 74,250,000.00 -65.99% 为降低财务费用，提前归还部分长期借款
递延所得税负 - 1,268,534.03 -100.00% 对金张科技的核算方法由成本法改为权
债 益法，不再纳入合并报表范围
少数股东权益 20,529,336.27 98,439,765.08 -79.15% 对金张科技的核算方法由成本法改为权
益法，不再纳入合并报表范围
利润表主要项目大幅变动的情况及原因
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度 变动原因分析
税金及附加 13,440,552.67 6,400,888.12 109.98% 会计政策变更，房产税、城镇土地使用税
纳入税金及附加科目核算
财务费用 6,930,663.31 14,905,778.84 -53.50% 报告期内银行贷款同比减少，利息支出同
比减少
资产减值损失 9,748,296.23 2,934,233.64 232.23% 应收账款同比增加，按会计政策计提的坏
账准备增加；处置金张科技 19%股权，对
金张科技的核算方法由成本法改为权益
法，不再纳入合并报表范围
营业外支出 1,730,902.44 3,022,620.45 -42.74% 固定资产报废同比减少
少数股东损益 6,679,339.35 17,091,962.63 -60.92% 金张科技纳入合并报表范围的时间同比
减少 6 个月
投资收益 38,436,983.68 - 出售天津中纺凯泰 100%股权，转让金张科
技 19%股权，收回投资，去年无此情形。
现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
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项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因分析
经营活动产生的现 -7,235,336.67 222,022,773.90 -103.26% 销售商品收到的现金同比大幅减少；金张
金流量净额 科技纳入合并报表范围的时间同比减少6
个月。
投资活动产生的现 33,841,039.08 -29,484,308.26 214.78% 出售天津中纺凯泰100%股权，转让金张科
金流量净额 技19%股权，收回投资，去年无此情形。
筹资活动产生的现 -19,773,876.77 -234,806,068.12 91.58% 报告期银行借款净增加额同比增加
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本报告期内，由于公司出售天津中纺凯泰 100%股权、转让所持金张科技 19%股权，获得投资收益，
导致 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 117.99%。公司预计，2017 年全年累
计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 120%-170%。
四川东材科技集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 于少波
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,105,070.41 177,032,629.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 253,388,739.00 238,950,933.76
应收账款 336,861,310.38 251,180,790.18
预付款项 89,491,052.60 43,224,603.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
- 182,358.12
应收利息
- -
应收股利
其他应收款 14,001,535.78 13,922,043.33
买入返售金融资产
存货 200,022,021.06 270,872,074.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,513,937.71 49,603,633.08
流动资产合计 1,102,383,666.94 1,044,969,064.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,292,172.11 1,390,731.47
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投资性房地产
固定资产 1,519,521,748.51 1,680,326,670.78
在建工程 30,373,746.32 38,747,775.51
工程物资
-
固定资产清理
-
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,102,976.50 179,904,966.38
开发支出 12,800,023.34 10,527,059.69
商誉 2,056,577.61 54,939,624.07
长期待摊费用 459,217.77 3,606,711.39
递延所得税资产 39,982,808.24 39,398,365.30
其他非流动资产 25,444,849.05 29,639,499.11
非流动资产合计 1,891,034,119.45 2,038,481,403.70
资产总计 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62
流动负债：
短期借款 281,539,876.18 171,023,780.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,779.78 9,643,701.78
应付账款 113,292,832.20 169,547,118.12
预收款项 21,234,020.79 14,984,979.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,064,187.01 10,599,571.52
应交税费 17,475,795.26 25,192,656.18
- -
应付利息
应付股利 243,875.44 1,587,781.81
其他应付款 7,373,511.80 15,985,761.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 - -
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2017 年第三季度报告
流动负债合计 474,024,878.46 453,565,351.13
非流动负债：
长期借款 25,250,000.00 74,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 164,651,605.69 175,320,089.65
- 1,268,534.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 189,901,605.69 250,838,623.68
负债合计 663,926,484.15 704,403,974.81
所有者权益
股本 626,601,000.00 626,001,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,139,742.62 1,218,043,742.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,561,174.43 77,561,174.43
一般风险准备
未分配利润 383,660,048.92 359,000,811.68
归属于母公司所有者权益合 2,308,961,965.97 2,280,606,728.73
计
少数股东权益 20,529,336.27 98,439,765.08
所有者权益合计 2,329,491,302.24 2,379,046,493.81
负债和所有者权益总计 2,993,417,786.39 3,083,450,468.62
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,447,240.77 67,421,042.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,324,438.89 54,392,692.28
应收账款 105,892,325.66 55,351,630.46
预付款项 15,650,471.18 14,365,693.04
应收利息 - 182,358.12
应收股利 - -
其他应收款 106,829,695.40 123,601,657.78
存货 71,470,057.56 80,880,863.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 125.65 -
流动资产合计 413,614,355.11 396,195,937.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,423,090,918.72 1,490,340,669.76
投资性房地产 - -
固定资产 392,395,121.22 390,426,393.90
在建工程 | 东材科技2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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