融钰集团：2017年第三季度报告全文

融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
融钰集团股份有限公司
2017 年第三度报告全文
    2017-116
      2017 年 10 月
                                         融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管
人员)刘丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,663,233,152.60                1,267,998,945.01                         31.17%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,200,849,877.07                1,169,530,290.10                          2.68%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         52,269,188.22                  -0.40%           99,626,200.20                41.77%
归属于上市公司股东的净利润
                                        6,644,068.05                 -69.15%           31,319,586.97                12.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        6,592,807.56                 -69.95%           22,040,354.65               -19.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    -111,751,307.78             -1,036.93%           -158,667,202.11            -16,251.70%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.01                 -66.67%                    0.04                33.33%
稀释每股收益（元/股）                           0.01                 -66.67%                    0.04                33.33%
加权平均净资产收益率                           0.55%                  -1.28%                  2.64%                  0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     11,571,251.92 本期处置非经营性闲置房产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                500,241.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            249,931.10
减：所得税影响额                                                               3,042,192.30
合计                                                                           9,279,232.32                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                        融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             项目                 涉及金额（元）                                      原因
                                                         与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
增值税即征即退                            6,487,114.19
                                                         准定额或定量持续享受。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                              29,919
                                                             股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称          股东性质        持股比例           持股数量
                                                                              的股份数量       股份状态      数量
广州汇垠日丰投资合
                     境内非国有法人           23.81%          200,000,000
伙企业（有限合伙）
陕西省国际信托股份
有限公司－陕国
投鑫鑫向荣 78 号证 境内非国有法人               3.84%          32,263,200
券投资集合资金信托
计划
长安国际信托股份有
限公司－长安信托－
长安投资 566 号证券 境内非国有法人              2.33%          19,593,708
投资集合资金信托计
划
广东粤财信托有限公
司－粤财信托－鲲鹏
                     境内非国有法人             1.31%          10,970,518
一号集合资金信托计
划
国投泰康信托有限公
司－国投泰康信托瑞
                     境内非国有法人             1.25%          10,481,300
福 38 号证券投资单
一资金信托
国投泰康信托有限公
司－国投泰康信托瑞
                     境内非国有法人             1.21%          10,136,298
福 36 号证券投资单
一资金信托
李越                 境内自然人                 1.17%           9,840,000
国投泰康信托有限公 境内非国有法人               1.17%           9,795,072
                                                                     融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
司－国投泰康信托瑞
福 41 号证券投资单
一资金信托
浙江中泰创赢资产管
                        境内非国有法人         1.07%         8,957,849
理有限公司
广东粤财信托有限公
司－粤财信托－金鑫
                        境内非国有法人         0.99%         8,331,250
一号集合资金信托计
划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限
                                                                         200,000,000 人民币普通股         200,000,000
合伙）
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投鑫鑫向荣 78 号证券投资集                                            32,263,200 人民币普通股          32,263,200
合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 566 号证券投资                                           19,593,708 人民币普通股          19,593,708
集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信
                                                                          10,970,518 人民币普通股          10,970,518
托－鲲鹏一号集合资金信托计划
国投泰康信托有限公司－国投泰
康信托瑞福 38 号证券投资单一资                                            10,481,300 人民币普通股          10,481,300
金信托
国投泰康信托有限公司－国投泰
康信托瑞福 36 号证券投资单一资                                            10,136,298 人民币普通股          10,136,298
金信托
李越                                                                       9,840,000 人民币普通股           9,840,000
国投泰康信托有限公司－国投泰
康信托瑞福 41 号证券投资单一资                                             9,795,072 人民币普通股           9,795,072
金信托
浙江中泰创赢资产管理有限公司                                               8,957,849 人民币普通股           8,957,849
广东粤财信托有限公司－粤财信
                                                                           8,331,250 人民币普通股           8,331,250
托－金鑫一号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的       公司未知前 10 名无限售条件股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
说明                               是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   无
业务情况说明（如有）
                                                                 融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额138,126,533.78元，比期初增加70.88%。变动原因：所收到销售货款增加及取得借款。
2.应收票据期末余额9,584,384.24元，比期初减少40.53%。变动原因：应收票据支付的货款增加。
3.预付款项期末余额20,900,138.14元，比期初增加120.07%。变动原因：预付采购货款增加。
4.其他流动资产期末余额10,835,668.62元，比期初减少93.27%。变动原因：本期短期保本理财产品到期赎
  回所致。
5.发放贷款及垫款期末余额227,700,000.00元，比期初增加360.00%。变动原因：保理业务放款增加。
6.无形资产期末余额79,734,100.50元，比期初增加42.24%。变动原因：本期完成了创新科技板块相关公司
  的收购，无形资产增加。
7.商誉期末余额269,504,750.62，比期初增加。变动原因：本期收购创新科技板块相关公司形成商誉。
8.长期待摊费用期末余额7,160,619.88，比期初增加115.11%。变动原因：本期办公场所装修费用增加。
9.应交税费期末余额3,334,124.16，比期初减少35.16%。变动原因：本期应交增值税余额减少。
10.其他应付款期末余额38,384,775.71元，比期初增加68.72%。变动原因：本期收购创新科技板块相关公司
    形成的应付股权转让款增加。
11.长期借款期末余额201,630,000.00元，比期初增加12269.94%。变动原因：本期取得银行长期借款增加。
12.递延所得税负债期末余额2,843,049.99元，比期初增加100%。变动原因：本期收购创新科技板块相关公
    司形成递延所得税负债。
13.少数股东权益期末余额15,407,422.97元，比期初增加100%。变动原因：本期控股子公司纳入合并报表，
    形成少数股东权益。
14.营业收入本期金额99,626,200.20元，比上年同期增加41.77%。变动原因：本期业务结构优化升级效果初
    现，创新科技板块、金融服务板块营业收入增加；电气实业板块加大营销力度，营业收入增加。
15.税金及附加本期金额4,768,085.44元，比上年同期增加708.79%。变动原因：本期报表列报依据财税【2016】
    22号文件将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加科目。
16.管理费用本期金额44,454,966.71元，比上年同期增加32.02%。变动原因：公司并购重组发生审计、评估
    等中介费用增加，本期新增子公司纳入合并范围管理费用增加。
17.财务费用本期金额6,005,100.55元，比上年同期增加189.64%。变动原因：本期支付贷款利息增加。
18.资产减值损失本期金额829,353.62元，比上年同期减少67.58%。变动原因：本期加大欠款回收力度，
    计提坏账准备减少。
19.其他收益本期金额6,487,114.19元，比上年同期增加较多100%。变动原因：本期实业板块电气开关公司
    增值税即征即退税额增加，并根据准则列报新规定进行列报调整。
20.营业外收入本期金额12,679,993.63元，比上年同期增加308.86%。变动原因：本期处置非经营性闲置房
    产。
21.营业外支出本期金额358,569.01元，比上年同期增加599.50%。变动原因：本期处置固定资产损失增加。
22.所得税费用本期金额4,096,955.45元，比上年同期增加6087.66%。变动原因：本期经营利润增加，导致
    所得税费用增加。
23.少数股东权益本期金额992,691.50元，比上年同期增加182.49%。变动原因：本期公司控股子公司上海
    辰商、宁波融钰博胜纳入合并报表范围，少数股东权益增加。
24.经营活动产生的现金流量净额-158,667,202.11元，比上年同期减少16,251.70%。变动原因：保理业务放
                                                         融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   款所致。
25.投资活动产生的现金流量净额-107,409,403.84元，比上年同期减少726.21%。变动原因：本期收购创新
   科技板块相关公司支付股权转让款所致。
26.筹资活动产生的现金流量净额324,177,500.00元，比上年同期增加374.64%。变动原因：本期增加银行借
   款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、重组事项
     公司因与重大资产购买相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；
证券代码：002622）已于2017年4月20日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2017年4月20日、2017年4
月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公
告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-025、2017-028）。
     后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市
起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每
五个交易日发布一次进展公告。
     公司于2017年6月19日召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月20日上午开市起继续停
牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
     2017年7月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《重大资产购买预案》等与本次重大资产
重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
     2017年7月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对融钰集团股份有限公司的重组问询函》（中
小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第11号）。收到问询函后，公司根据深圳证券交易所反馈意见
积极会同相关中介机构就重组问询函所涉及问题进行落实和回复，公司已将回复内容向交易所进行了汇
报。
     因受到市场环境及监管政策等因素的影响，暂时无法形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重
组。为了减少停牌给广大投资者带来的不便、维护全体股东及公司的利益，经与交易对方充分协商，并经
交易双方充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2017年9月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2017-105）。其后公司于2017年9月25日召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，公司股票于2017
年9月26日复牌。具体内容详见公司于2017年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
     目前，该重大资产重组事项已经终止。
             重要事项概述                     披露日期                临时报告披露网站查询索引
                                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                                体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
重大事项停牌                   2017 年 04 月 20 日              潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                                《重大事项停牌公告》（公告编号：
                                                                2017-025）。
                                             融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 04 月 27 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
                                                    2017-028）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 05 月 05 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
                                                    （公告编号：2017-043）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 05 月 12 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-045）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 05 月 19 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-047）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 05 月 20 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
筹划重大资产重组停牌                                《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
                                                    公告》（公告编号：2017-049）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 05 月 26 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-052）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 06 月 06 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-060）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                                                    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                       2017 年 06 月 13 日
                                                    《关于重大资产重组停牌期间更换重组
                                                    标的暨停牌进展公告》（公告编号：
                                                    2017-062）。
                       2017 年 06 月 20 日          具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                      融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                             潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组停牌期满申请
                             继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：
                             2017-065）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 06 月 27 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-071）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 07 月 04 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-073）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 07 月 11 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-075）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                             潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
2017 年 07 月 18 日
                             《重大资产购买预案》、《关于披露重大
                             资产购买预案暨股票暂不复牌的公告》
                             （公告编号：2017-084）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 07 月 25 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-087）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 08 月 04 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-089）。
                             具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                             体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
2017 年 08 月 11 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                             《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                             告》（公告编号：2017-090）。
2017 年 08 月 18 日          具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                             融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                                                    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-092）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 08 月 25 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-093）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 01 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-100）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 08 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-101）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 15 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-102）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 22 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
                                                    告》（公告编号：2017-103）。
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 23 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于终止重大资产重组事项的公告》
                                                    （公告编号：2017-105）。
终止重大资产重组事项
                                                    具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                    体《中国证券报》、《上海证券报》和巨
                       2017 年 09 月 26 日          潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
                                                    《关于公司股票复牌的提示性的公告》
                                                    （公告编号：2017-105）。
                                                                   融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  180.79%      至                         230.76%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   4,400.00    至                          5,183.00
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  1,567
                                            公司持续推进战略转型，产业布局已初步完成，公司的持续经营能力和盈
业绩变动的原因说明                          利能力不断提升，创新科技板块、金融服务板块经营业绩提高；电气实业
                                            板块加大