太阳鸟游艇股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
太阳鸟游艇股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-109
2017 年 10 月
太阳鸟游艇股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管
人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,425,021,143.38 2,180,083,531.21 194.71%
归属于上市公司股东的净资产
4,512,751,921.33 1,151,881,311.15 291.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 160,466,237.41 2.77% 429,480,322.05 6.56%
归属于上市公司股东的净利润
9,835,454.73 132.44% 18,869,380.00 95.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,165,083.03 98.52% 9,525,908.82 75.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -135,878,178.56 56.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.033 135.71% 0.06 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.033 135.71% 0.06 100.00%
加权平均净资产收益率 0.84% 0.41% 1.62% 0.61%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0176 0.0337
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,542,615.66 政府补贴金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -534,281.90 其他收支
减：所得税影响额 1,651,250.06
少数股东权益影响额（税后） 13,612.52
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合计 9,343,471.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,229
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南太阳鸟控股
境内非国有法人 38.90% 117,379,092 14,059,092 质押 97,091,334
有限公司
华泰瑞联基金管
理有限公司－江
其他 6.79% 20,480,000
苏华泰瑞联并购
基金（有限合伙）
李跃先 境内自然人 4.90% 14,780,800 11,085,600
向芝元 境内自然人 2.25% 6,790,000
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.40% 4,227,439
分级证券投资基
金
#文丽萍 境内自然人 1.23% 3,714,759 质押 1,330,000
深圳市华腾一号
投资中心（有限 其他 0.96% 2,900,000
合伙）
赵镜 境内自然人 0.70% 2,102,900
#孙连友 境内自然人 0.54% 1,619,800
华润深国投信托 其他 0.50% 1,519,710
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有限公司－顶秀
雄楚集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南太阳鸟控股有限公司 103,320,000 人民币普通股 103,320,000
华泰瑞联基金管理有限公司－江
20,480,000 人民币普通股 20,480,000
苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）
向芝元 6,790,000 人民币普通股 6,790,000
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 4,227,439 人民币普通股 4,227,439
金
#文丽萍 3,714,759 人民币普通股 3,714,759
李跃先 3,695,200 人民币普通股 3,695,200
深圳市华腾一号投资中心（有限合
2,900,000 人民币普通股 2,900,000
伙）
赵镜 2,102,900 人民币普通股 2,102,900
#孙连友 1,619,800 人民币普通股 1,619,800
华润深国投信托有限公司－顶秀
1,519,710 人民币普通股 1,519,710
雄楚集合资金信托计划
上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生为我公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动
说明
人。
1、公司股东文丽萍除通过普通证券账户持有 3,214,759 股外，还通过华泰证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000.股，实际合计持股 3,714,759 股。2、公司
（如有） 股东孙连友通过普通证券账户持有 1,495,500 股外，还通过广发证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 124,300 股，实际合计持股 1,619,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
湖南太阳鸟控股 首发后机构类限 2019 年 7 月 29
14,059,092 0 0 14,059,092
有限公司 售股 日
所持限售股每年
年初按上年末持
李跃先 11,085,600 0 0 11,085,600 高管锁定股
股数的 25%解
除限售。
合计 25,144,692 0 0 25,144,692 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系销售收入增长应收账款
应收账款 945,812,283.26 176,007,086.77 437.37%
相应增加以及合并亚光所致
预付款项 124,796,560.29 69,561,418.10 79.40% 主要系合并亚光所致
其他应收款 62,683,450.72 14,344,122.96 337.00% 主要系合并亚光所致
存货 737,661,540.09 436,286,030.46 69.08% 主要系合并亚光所致
主要系增值税留抵的进项税额
其他流动资产 26,495,477.18 53,815,229.58 -50.77%
下降所致
流动资产合计 2,238,385,135.96 954,266,465.44 134.57% 主要系合并亚光所致
可供出售金融资产 21,746,162.60 1,200,600.00 1711.27% 主要系合并亚光所致
固定资产 846,913,302.85 627,530,429.45 34.96% 主要系合并亚光所致
无形资产 416,182,462.56 305,518,669.75 36.22% 主要系合并亚光所致
商誉 2,535,378,603.47 64,642,395.14 3822.16% 主要系合并亚光所致
递延所得税资产 12,907,342.16 3,017,011.07 327.82% 主要系合并亚光所致
其他非流动资产 18,304,188.14 9,355,077.46 95.66% 主要系合并亚光所致
非流动资产合计 4,186,636,007.42 1,225,817,065.77 241.54% 主要系合并亚光所致
资产总计 6,425,021,143.38 2,180,083,531.21 194.71% 主要系合并亚光所致
短期借款 754,771,535.47 552,985,792.00 36% 主要系合并亚光所致
应付票据 75591994.78 0.00 100.00% 主要系合并亚光所致
应付账款 335,353,920.51 123,678,721.85 171.15% 主要系合并亚光所致
主要系加快交船进度及时确认
预收款项 67,012,159.95 128,368,131.94 -47.80%
销售收入所致
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资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应付职工薪酬 14,137,973.93 9,655,470.30 46.42% 主要系合并亚光所致
应交税费 30,284,123.47 19,591,195.82 54.58% 主要系合并亚光所致
流动负债合计 1,398,816,913.18 934,482,901.50 49.69% 主要系合并亚光所致
主要系子公司增加项目贷款所
长期借款 196,830,016.58 16,300,639.75 1107.50%
致
递延收益 65,229,002.45 49,831,724.28 31% 主要系合并亚光所致
非流动负债合计 462,983,305.09 66,132,364.03 600% 主要系合并亚光所致
负债合计 1,861,800,218.27 1,000,615,265.53 86.07% 主要系合并亚光所致
系非公开发行股份购买亚光所
股本 559,794,902.00 301,725,410.00 85.53%
致
系非公开发行股份购买亚光所
资本公积 3,711,869,334.83 627,938,826.83 491.12%
致
归属于母公司所有者权益
4,512,751,921.33 1,151,881,311.15 291.77% 主要系合并亚光所致
合计
少数股东权益 50,469,003.78 27,586,954.53 82.95% 主要系合并亚光所致
所有者权益合计 4,563,220,925.11 1,179,468,265.68 286.89% 主要系合并亚光所致
负债和所有者权益总计 6,425,021,143.38 2,180,083,531.21 194.71% 主要系合并亚光所致
利润表 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
应收账款增加，计提坏账准备增
资产减值损失 7,390,750.82 -1,345,878.89 649.14%
加
收入增长以及合并亚光报表所
营业利润 18,321,024.08 5,134,807.65 256.80%
致
营业外收入 8,824,792.36 4,986,973.65 76.96% 本期获得政府补助增加
收入增长以及合并亚光报表所
利润总额 26,582,540.95 10,106,298.73 163.03%
致
所得税费用 7,082,025.69 1,975,206.41 258.55% 利润增长，所得税费用增加
收入增长以及合并亚光报表所
净利润 19,500,515.26 8,131,092.32 139.83%
致
归属于母公司所有者的净 收入增长以及合并亚光报表所
18,869,380.00 9,645,573.08 95.63%
利润 致
现金流量表 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
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资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量 规模扩大，预付账款、应收账款
-135,878,178.56 -86,733,068.68 -56.66%
净额 等增加所致
投资活动产生的现金流量
-32,155,662.68 -101,733,238.74 68.39% 逐步减少固定资产投入所致
净额
筹资活动产生的现金流量 公司规模扩大项目贷款增加所
37,159,136.96 -16,318,454.44 327.71%
净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月9日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，
公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月16日, 公司发布《重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2017-005）。2017年1月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于<太阳鸟游艇股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。
2017年2月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对太阳鸟游艇股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重
组问询函【2017】第 9 号）。2017年2月14日，公司就问询函所涉及问题进行反馈，并对本次重大资产重组相关的文件进行
了修订、补充。公司股票于2017年2月15日上午开市起复牌。
2017年2月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的议案》等相关议案。
2017年2月23日，中国证监会接收了公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，
并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（170362号）。
2017年2月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170362号）（简称“补正通知
书”中国证监会公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要
求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
2017年3月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议。根据中国证券监督管理委员会2017年2月15日发布的《关于
修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5号）和2017年2月17日发布的《发行监管问答—关于
引导规范上市公司融资行为的监管要求》。为使公司本次重大资产重组方案中关于配套融资部分满足最新监管要求，公司召
开董事会，对原具体方案中“1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案”、“5、本次募集配套资金方
案”中涉及募集配套资金的发行对象和认购方式、发行方式、定价基准日及发行价格、发行数量、股份锁定期安排等相关内
容进行了调整。
2017年3月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的方案的议案》等相关议案。
2017年3月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170362号），中国证监会对公
司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定
形式，决定对该行政许可予以受理。
2017年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称\"中国证监会\"）出具的《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》（170362号），中国证监会依法对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行
政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可
受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构按照上述反馈意见的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证
监会行政许可受理部门。
2017年7月19日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2017年第42次并
购重组委工作会议，对太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以
下简称“本次资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次资产重组事项获得有条件通过。
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2017年9月18日,公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖
南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1685号）。
2017年9月25日，发行股份购买亚光电子97.38%股权的交割手续完成，自9月26日开始，亚光电子纳入本公司合并报表
范围。
2017年10月23日，本次非公开发行股份购买资产新增258,069,492股份上市，公司总股本变更为559,794,902股。公司需
在中国证监会核准的期限内完成募集配套资金的非公开发行工作，并完成相关新增股份的登记和上市手续，非公开发行股份
募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 10 月 23 日，本次非公开发行股
份购买资产新增 258,069,492 股份上市，
公司总股本变更为 559,794,902 股。公司 2017-105 太阳鸟游艇股份有限公司发行
需在中国证监会核准的期限内完成募集 股份购买资产并募集配套资金暨关联交
2017 年 10 月 20 日
配套资金的非公开发行工作，并完成相 易之非公开发行股票购买资产股票发行
关新增股份的登记和上市手续，非公开 情况暨上市公告书(www.cninfo.com.cn)
发行股份募集配套资金成功与否不影响
本次发行股份购买资产的实施。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，经2017年4月24日公司第三届董事会第二十六次会议、公司2016年年度股东大
会审议通过，2016年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
比上年同期 ：538.15% -565.52%
归属于上市公司股东
盈利：1827.004 万元
的净利润 盈利：11659 万元–12159 万元
二、业绩预告预审计情况
太阳鸟游艇股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年年度业绩同比上升的主要原因是主要系报告期公司新并购企业亚光电子纳入公司合并报表范围贡献业绩所致。
2、2017年度预计非经常性损益对净利润影响金额为1050万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
太阳鸟游艇股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,797,648.29 204,252,577.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,138,176.13
应收账款 945,812,283.26 176,007,086.77
预付款项 124,796,560.29 69,561,418.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,683,450.72 14,344| 太阳鸟：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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