2017 年第三季度报告
公司代码：603318 公司简称：派思股份
大连派思燃气系统股份有限公司
2017 年第三季度报告
二 0 一七年十月
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢冰、主管会计工作负责人姚健华及会计机构负责人（会计主管人员）高君华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,266,176,000.74 1,111,246,667.76 13.94
归属于上市公司 515,354,139.81 463,355,647.48 11.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -25,315,027.53 10,151,168.12 -349.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 429,673,093.59 268,503,995.34 60.02
归属于上市公司 51,799,746.38 2,454,437.42 2,010.45
股东的净利润
归属于上市公司 51,253,542.47 -2,708,440.06 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 10.57 0.54 增加 10.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.14 0.007 1,900.00
（元/股）
稀释每股收益 — —
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 178.51 178.51
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 200,429.99 705,099.41
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 6,966.66 -84,085.08
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,091.21 8,999.02
所得税影响额 -3,792.09 -83,987.95
合计 202,691.86 546,203.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,372
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
大连派思投资有限公司 178,500,000 48.87 178,500,000 155,575,687 境内非国
质押
有法人
Energas Ltd. 76,500,000 20.94 76,500,000 无 境外法人
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深圳市前海云松投资有 6,332,699 1.73 其他
限公司－云松 3 号私募 无
证券投资基金
宁波汇海启瑞投资管理 5,662,210 1.55 其他
无
合伙企业（有限合伙）
华宝信托有限责任公司 5,252,499 1.44 其他
－华宝－丰利 35 号单一 无
资金信托
广东粤财信托有限公司 4,040,851 1.11 其他
－粤财信托－鲲鹏一号 无
集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司 3,714,900 1.02 其他
－粤财信托－金鑫一号 无
集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任 3,519,800 0.96 其他
公司－光大信托－臻享
无
5 号证券投资集合资金
信托计划
上海爱建信托有限责任 999,336 0.27 其他
公司－爱建秦商丰盈 1
无
号证券投资集合资金信
托计划
钱大荣 789,000 0.22 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
深圳市前海云松投资有限公司－云松 3 号私 6,332,699 6,332,699
人民币普通股
募证券投资基金
宁波汇海启瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 5,662,210 人民币普通股 5,662,210
华宝信托有限责任公司－华宝－丰利 35 号单 5,252,499 5,252,499
人民币普通股
一资金信托
广东粤财信托有限公司－粤财信托－鲲鹏一 4,040,851 4,040,851
人民币普通股
号集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托－金鑫一 3,714,900 3,714,900
人民币普通股
号集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－臻 3,519,800 3,519,800
人民币普通股
享 5 号证券投资集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建秦商丰盈 1 999,336 999,336
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
钱大荣 789,000 人民币普通股 789,000
徐勇 770,000 人民币普通股 770,000
罗文周 611,600 人民币普通股 611,600
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上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动主要原因
（%）
货币资金 125,173,695.74 180,616,234.25 -30.70 主要系支付雅安华燃等三家公司
收购款和支付日常经营业务较大
所致
应收票据 17,596,804.71 54,791,129.40 -67.88 主要系银行承兑汇票背书转让支
付货款增加所致
预付款项 48,288,605.85 97,217,232.81 -50.33 主要系期初预付款对应的货款本
期已到货所致
其他流动资产 6,273,656.58 918,228.85 583.23 主要系本期末留抵增值税增加较
大所致
投资性房地产 28,556,123.03 不适用 系佳诚能源房屋全部出租所致
商誉 79,393,430.23 不适用 系收购雅安华燃等三家公司产生
的商誉
递延所得税资产 11,148,769.74 8,473,076.34 31.58 主要系本期计提的坏账准备余额
增加较大所致
其他非流动资产 84,388,902.84 52,994,575.78 59.24 主要系鄂尔多斯天然气液化工厂
项目投入增加较大所致
应付票据 24,326,181.00 46,702,950.00 -47.91 主要系上期银行承兑汇票到期本
期支付所致
应付职工薪酬 612,373.05 4,830,887.87 -87.32 因十一节日，工资发放日期微调，
九月工资在本期内支付
应付利息 2,219,165.87 532,932.29 316.41 主要系本期借款额较期初增加及
期末按月计提利息一次性还本付
息的借款额较期初增加所致
其他应付款 14,456,161.33 28,773,830.34 -49.76 主要系本期公司因回购限制性股
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票而减少了其他应付款
长期借款 33,500,000.00 不适用 系本期因生产运营资产需求新增
借款所致
长期应付款 111,832,440.50 40,591,144.12 175.51 主要系本期为成立派思惠银基金
公司而向平安证券取得的借款
上年同期金额 变动比例
利润表项目 本期金额（1-9 月） 变动主要原因
（1-9 月） （%）
营业收入 429,673,093.59 268,503,995.34 60.02 主要系海外市场的燃气装备制造
业务收入增长较大所致
营业成本 267,306,789.83 188,573,697.14 41.75 主要系收入增长导致成本相应增
加所致
税金及附加 4,095,757.56 991,864.93 312.94 主要系本期内销售毛利增加，应
交增值税增加，计提的附加税也
随之增加
财务费用 21,709,277.35 11,053,734.06 96.40 主要系本期借款较上年同期增
加，导致利息支出增加；且本期
产生的汇兑损失金额与上年同期
相比变化较大所致
投资收益 -1,848,704.08 -2,865,018.13 不适用 主要系陕西派思本期亏损比上年
同期减少所致
营业外收入 145,091.82 6,107,949.53 -97.62 主要系本期收到的政府补助较上
年同期减少较多所致
所得税费用 13,660,433.28 2,568,703.80 431.80 主要系本期利润总额增加，当期
所得税费用也相应增加所致
上年同期金额 变动比例
现金流量表项目 本期金额（1-9 月） 变动主要原因
（1-9 月） （%）
经营活动产生的现 -25,315,027.53 10,151,168.12 -349.38 主要系本期缴纳的税款较上年同
金流量净额 期增加较大所致
投资活动产生的现 -169,107,461.02 -61,104,939.65 不适用 主要系本期支付了雅安华燃等三
金流量净额 家公司收购款较大所致
筹资活动产生的现 108,394,477.94 65,007,980.92 66.74 主要系本期借款金额比上年同期
金流量净额 增加较大所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 自贡华燃收购、置换及后续进展
报告期内，根据公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于收购雅安市华燃天然
气有限责任公司等七家公司 80%股权的议案》及第二届董事会第十四次临时会议审议通过的《关
于公司及全资子公司投资设立派思惠银（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，本公司
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全资子公司金派思能源科技（北京）有限公司与平安证券股份有限公司代表平安证券鑫诚 2 号定
向资产管理计划共同成立派思惠银（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“派思惠银
并购基金”），以派思惠银并购基金为主体收购雅安市华燃天然气有限责任公司等七家公司 80%股
权。公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对收购自贡华燃下属项目公司股权交易进行调
整的议案》同意股权交易的调整方案，即自贡华燃以其持有的雅安华燃、伊川华燃和方城华燃各
20%的股权与派思惠银持有的隆昌隆尧、上蔡华燃、西平华燃和遂平华燃各 80%的股权进行置换（以
下统称“本次股权置换”），并就本次股权置换事项于 2017 年 8 月 28 日签署补充协议书（详见公
司公告 2017-066 号）。由于雅安华燃、伊川华燃和方城华燃所在地工商部门不允许派思惠银为其
唯一股东，派思惠银与金派思签署了关于股权置换方案微调的补充协议书，由金派思分别受让雅
安华燃、伊川华燃和方城华燃各 0.01%的股权。截至本报告披露日，上述交易已全部完成。
2、 非公开发行股票
2017 年 9 月 15 日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督
管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［2017］
1637 号），公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定的期限内办理
本次非公开发行股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司产业布局初现雏形，随着分布式能源综合服务、城镇燃气运营等新业务的开展，各
业务板块逐渐贡献利润，公司经营情况好转，前三季度各板块业务收入较上年同期均有增加，预
计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会有较大增长。
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大连派思燃气系统股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谢冰
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,173,695.74 180,616,234.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,596,804.71 54,791,129.40
应收账款 430,910,486.71 335,418,564.58
预付款项 48,288,605.85 97,217,232.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,708,302.52 12,168,009.06
买入返售金融资产
存货 124,205,804.29 95,919,841.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 104,907.51 106,524.33
其他流动资产 6,273,656.58 918,228.85
流动资产合计 766,262,263.91 777,155,764.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,959,387.18 12,808,091.26
投资性房地产 28,556,123.03
固定资产 175,798,881.13 159,593,111.83
在建工程 83,659,392.10 73,588,609.79
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,619,663.13 26,354,250.73
开发支出
商誉 79,393,430.23
长期待摊费用 389,187.45 279,187.52
递延所得税资产 11,148,769.74 8,473,076.34
其他非流动资产 84,388,902.84 52,994,575.78
非流动资产合计 499,913,736.83 334,090,903.25
资产总计 1,266,176,000.74 1,111,246,667.76
流动负债：
短期借款 349,800,000.00 301,949,814.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,326,181.00 46,702,950.00
应付账款 101,802,708.29 103,469,302.58
预收款项 64,851,373.91 72,101,169.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 612,373.05 4,830,887.87
应交税费 10,537,714.49 11,768,058.97
应付利息 2,219,165.87 532,932.29
应付股利 6,199,215.00 6,750,000.00
其他应付款 14,456,161.33 28,773,830.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,481,172.96 14,928,067.48
其他流动负债
流动负债合计 590,286,065.90 591,807,013.21
非流动负债：
长期借款 33,500,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 111,832,440.50 40,591,144.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,916,390.07 14,502,680.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,248,830.57 55,093,824.16
负债合计 749,534,896.47 646,900,837.37
所有者权益
股本 365,250,000.00 365,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,223,758.08 66,759,958.29
减：库存股 26,775,805.00 26,959,500.00
其他综合收益 103,329.08 -707,932.65
专项储备 4,040,693.22 3,204,213.79
盈余公积 22,359,264.80 22,359,264.80
一般风险准备
未分配利润 80,152,899.63 33,449,643.25
归属于母公司所有者权益合计 515,354,139.81 463,355,647.48
少数股东权益 1,286,964.46 990,182.91
所有者权益合计 516,641,104.27 464,345,830.39
负债和所有者权益总计 1,266,176,000.74 1,111,246,667.76
法定代表人：谢冰 主管会计工作负责人：姚健华 会计机构负责人：高君华
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连派思燃气系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 102,347,185.84 143,282,530.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,046,804.71 52,791,129.40
应收账款 414,327,395.46 350,274,087.58
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2017 年第三季度报告
预付款项 43,700,676.25 94,516,864.55
应收利息
应收股利
其他应收款 91,527,087.9| 派思股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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