2017 年第三季度报告
公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人郑艳及会计机构负责人（会计主管人员）尹力保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 880,898,817.83 697,042,509.56 26.38
归属于上市公司
501,219,065.54 473,906,075.36 5.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
21,952,583.37 20,200,246.50 8.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 522,982,378.43 482,224,581.02 8.45
归属于上市公司
31,578,723.95 37,915,675.06 -16.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 30,735,881.98 37,785,201.24 -18.66
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
6.45 8.71 减少 2.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.33 0.40 -17.50
（元/股）
稀释每股收益
0.33 0.40 -17.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,140.97 17,636.42
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
95,259.33 1,338,295.33
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他
-99,757.15 -446,851.25
营业外收入和支出
少数股东权益影响额（税
1,029.00 30,201.91
后）
所得税影响额 -55,153.36 -96,440.44
合计 -60,763.15 842,841.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
周晓南 3,656.80 38.49 3,656.80 无
人
境内自然
周晓东 3,584.80 37.73 3,584.80 无
人
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上海淞银财富
境内非国
投资合伙企业 700.00 7.37 700.00 无
有法人
（有限合伙）
境内自然
郑钟南 500.00 5.26 500.00 无
人
境内自然
白秋美 376.80 3.97 376.80 无
人
境内自然
周德标 220.00 2.32 220.00 无
人
上海金傲投资 境内非国
206.40 2.17 206.40 无
管理有限公司 有法人
上海粤鹏投资 境内非国
175.20 1.84 175.20 无
管理有限公司 有法人
境内自然
詹娟 80.00 0.84 80.00 无
人
上述股东关联关系或一致 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公
行动的说明 司3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司14.75%股份，
金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
注：截止报告期末，公司未公开发行股票并上市，上述股东情况为截止报告期末公司公开发行股
票前前十名股东情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
主要系本期公司预付的
预付款项 12,943,874.03 9,633,378.63 34.36%
IPO 发行费用增加导致
主要系本期公司新增可扣
其他流动资产 27,741,293.30 5,862,804.69 373.17%
增值税进项税导致
在建工程 160,650,229.58 48,374,432.47 232.10% 主要系本期公司张家港新
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生产基地建设工程增加导
致
主要系本期公司可抵扣亏
递延所得税资产 3,750,302.41 2,491,996.76 50.49% 损计提的递延所得税资产
增加导致
主要系本期公司新增房地
投资性房地产 2,039,910.00
产出租导致
主要系本期公司张家港新
其他非流动资产 62,894,974.68 27,650,539.88 127.46% 生产基地预付的设备款增
加导致
主要系本期公司新增银行
短期借款 130,213,721.08 90,753,971.56 43.48%
借款导致
主要系本期公司新增票据
应付票据 6,986,425.00 4,500,000.00 55.25%
方式支付应付款项导致
主要系本期公司计提的融
应付利息 174,500.68 114,253.33 52.73%
资利息增加导致
主要系本期公司供应商保
其他应付款 665,977.17 2,809,969.53 -76.30%
证金减少导致
一年内到期的非流动 主要系本期公司新增融资
12,093,234.00
负债 租赁导致
主要系本期公司新增银行
长期借款 87,362,405.86
借款导致
主要系本期公司新增融资
长期应付款 7,700,936.47
租赁导致
主要系本期公司境外子公
其他综合收益 3,242,675.44 7,508,409.21 -56.81%
司外币报表折算导致
年初至报告 上年初至上年
合并利润表项目 期末 报告期末 变动幅度
（1-9 月） （1-9 月）
主要系本期公司新增融资
税金及附加 4,225,486.99 3,164,864.49 33.51%
租赁导致
主要系本期公司新增融资
财务费用 6,245,661.33 3,691,777.23 69.18%
计提的利息支出增加导致
主要系本期公司应收账款
资产减值损失 721,739.20 1,231,590.85 -41.40% 余额变动较小，计提的资
产减值损失较小导致
年初至报告 上年初至上年
合并现金流量表项目 期末 报告期末 变动幅度
（1-9 月） （1-9 月）
主要系本期公司张家港新
投资活动产生的现金
-142,431,036.33 -51,004,962.52 179.25% 生产基地而支付的非流动
流量净额
资产购买款增加导致
筹资活动产生的现金 112,465,872.16 33,301,091.75 237.72% 主要系本期公司新增银行
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流量净额 借款导致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海晶华胶粘新材料股份
公司名称
有限公司
法定代表人 周晓南
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,899,810.21 118,547,311.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,098,858.09 2,550,989.81
应收账款 105,603,487.06 86,938,936.36
预付款项 12,943,874.03 9,633,378.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,407,362.69 2,911,460.07
买入返售金融资产
存货 139,007,497.05 131,151,154.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,741,293.30 5,862,804.69
流动资产合计 399,702,182.43 357,596,035.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,039,910.00
固定资产 157,520,051.89 166,689,845.46
在建工程 160,650,229.58 48,374,432.47
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,725,644.56 73,412,237.55
开发支出
商誉 19,720,669.32 19,720,669.32
长期待摊费用 894,852.96 1,106,752.43
递延所得税资产 3,750,302.41 2,491,996.76
其他非流动资产 62,894,974.68 27,650,539.88
非流动资产合计 481,196,635.40 339,446,473.87
资产总计 880,898,817.83 697,042,509.56
流动负债：
短期借款 130,213,721.08 90,753,971.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,986,425.00 4,500,000.00
应付账款 96,271,475.99 86,888,698.34
预收款项 6,249,228.25 6,006,590.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,173,598.21 11,277,332.11
应交税费 7,553,981.70 7,037,422.90
应付利息 174,500.68 114,253.33
应付股利
其他应付款 665,977.17 2,809,969.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,093,234.00
其他流动负债
流动负债合计 268,382,142.08 209,388,238.66
非流动负债：
长期借款 87,362,405.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,700,936.47
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 827,490.71 947,244.71
递延所得税负债 23,412.08 381,293.58
其他非流动负债
非流动负债合计 95,914,245.12 1,328,538.29
负债合计 364,296,387.20 210,716,776.95
所有者权益
股本 95,000,000.00 95,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 139,098,644.97 139,098,644.97
减：库存股
其他综合收益 3,242,675.44 7,508,409.21
专项储备
盈余公积 7,382,014.70 7,382,014.70
一般风险准备
未分配利润 256,495,730.43 224,917,006.48
归属于母公司所有者权益合计 501,219,065.54 473,906,075.36
少数股东权益 15,383,365.09 12,419,657.25
所有者权益合计 516,602,430.63 486,325,732.61
负债和所有者权益总计 880,898,817.83 697,042,509.56
法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：郑艳 会计机构负责人：尹力
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,919,456.67 26,953,229.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 537,601.49 1,563,108.18
应收账款 61,791,421.86 52,847,190.25
预付款项 10,098,769.44 5,236,208.16
应收利息
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 492,924.83 453,657.62
存货 63,914,201.02 40,143,650.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,472,430.92 1,798,384.14
流动资产合计 165,226,806.23 128,995,427.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,274,221.03 228,365,929.83
投资性房地产 2,039,910.00
固定资产 65,517,164.35 70,039,100.83
在建工程 8,985.00 1,822,393.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,229,679.47 7,397,847.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,900.00 298,700.00
递延所得税资产 566,707.57 537,170.69
其他非流动资产 3,446,078.45 1,384,397.32
非流动资产合计 361,237,645.87 309,845,539.17
资产总计 526,464,452.10 438,840,966.76
流动负债：
短期借款 86,622,183.08 61,950,671.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,699,924.00 58,794,710.03
预收款项 6,887,772.04 1,757,186.68
应付职工薪酬 3,213,881.40 5,642,843.08
应交税费 1,971,007.39 2,842,318.33
应付利息 74,781.10
应付股利
其他应付款 21,305,976.35 1,886,551.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
11 / 19
2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 | 晶华新材2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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