上海润欣科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海润欣科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
上海润欣科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,123,135,346.39 994,589,379.17 12.92%
归属于上市公司股东的净资产
491,622,329.31 475,701,522.92 3.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 511,860,376.86 18.31% 1,341,339,046.37 27.45%
归属于上市公司股东的净利润
14,773,887.40 26.53% 43,609,159.19 24.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,529,604.60 33.00% 42,491,344.50 29.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 48,127,201.55 140.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.15 -48.28%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.15 -48.28%
加权平均净资产收益率 3.04% 上升 0.08 个百分点 9.04% 上升 1.30 个百分点
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0492 0.1454
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,835.44 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,220,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,911.55 应收账款减值准备部分转回
减：所得税影响额 197,261.42
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合计 1,117,814.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,408
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 31.88% 95,625,000 95,625,000 质押 1,250,000
领元投资咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 9.41% 28,237,500 28,237,500 质押 12,497,700
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.08% 24,250,000
上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.03% 15,097,500 15,097,500 质押 5,995,000
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 14,985,000
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 13,050,000 6,525,000
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 11,025,000
四川信托有限公司－四川信托泰山 1 号
其他 2.00% 6,000,000
证券投资单一资金信托
曹文洁 境内自然人 1.50% 4,500,000
杨海 境内自然人 1.50% 4,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） 24,250,000 人民币普通股 24,250,000
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙） 14,985,000 人民币普通股 14,985,000
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 11,025,000 人民币普通股 11,025,000
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 6,525,000 人民币普通股 6,525,000
四川信托有限公司－四川信托泰山 1 号 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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证券投资单一资金信托
曹文洁 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
杨海 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
君华投资咨询（上海）有限公司 4,230,000 人民币普通股 4,230,000
周伟青 1,484,800 人民币普通股 1,484,800
赵立君 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询
有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前 10 名无限售流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
公司股东周伟青通过普通账户持有 0 股，通过广州证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
易担保证券账户持有 1,484,800 股，实际合计持有 1,484,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 占总资 期初余额 占总资 同比增 变动原因
产比例 产比例 减
应收票据 112,964,966.15 10.06% 68,450,650.30 6.88% 65.03% 主要系本报告期以银行承兑汇票结算的客户增加
预付账款 8,217.91 0.00% 2,084,095.51 0.21% -99.61% 主要系本报告期采购交易已完成
应收利息 2,016,061.02 0.18% 859,119.56 0.09% 134.67% 主要系本报告期计提的保证金利息
其他应收款 36,928,186.54 3.29% 26,808,838.76 2.70% 37.75% 主要系销售收入同比增加，确认的应收返点增加
其他流动资产 5,921,936.83 0.53% 4,470,363.94 0.45% 32.47% 主要系本报告期末留抵的增值税进项税额增加
无形资产 1,486,828.66 0.13% 966,001.12 0.10% 53.92% 主要系研发需要新增相关软件
递延所得税资 740,880.40 0.07% 1,516,738.53 0.15% -51.15% 主要系本报告期可抵扣暂时性差异减少
产
预收账款 3,432,736.91 0.31% 5,668,464.00 0.57% -39.44% 主要系本报告期销售交易已实现
应交税费 7,276,804.26 0.65% 5,562,265.81 0.56% 30.82% 主要系销售收入同比增加，相关税费同比增加
其他应付款 6,220,070.22 0.55% 10,720,146.16 1.08% -41.98% 主要系本报告期已支付期初未付的相关费用
利润表项目
项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因
财务费用 10,906,882.97 703,272.44 1450.88% 主要系本报告期银行贷款增加，融资等
费用增加，汇兑损失增加
外币财务报表折算差额 -9,688,352.80 3,022,064.56 -420.59% 主要系汇率波动引起的
现金流量表项目
项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因
经营活动现金流入小计 1,390,853,305.89 1,024,067,947.79 35.82% 主要系本报告期销售收入增加，回款增
加
经营活动现金流出小计 1,342,726,104.34 1,143,701,183.54 17.40%
经营活动产生的现金流量净额 48,127,201.55 -119,633,235.75 140.23%
投资活动现金流入小计 3,120.00 106,808,038.21 -100.00% 本报告期未发生理财产品交易
投资活动现金流出小计 38,376,079.58 5,409,416.67 609.43% 主要系本报告期对中电罗莱的投资
投资活动产生的现金流量净额 -38,372,959.58 101,398,621.54 -137.84%
筹资活动现金流入小计 762,474,731.37 295,663,374.96 157.89% 主要系本报告期银行贷款增加
筹资活动现金流出小计 735,220,730.67 218,516,410.66 236.46% 主要系归还到期银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额 27,254,000.70 77,146,964.30 -64.67%
现金及现金等价物净增加额 36,785,845.02 58,995,792.08 -37.65%
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海润欣科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,787,590.59 171,027,745.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,964,966.15 68,450,650.30
应收账款 366,271,151.27 377,787,150.58
预付款项 8,217.91 2,084,095.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,016,061.02 859,119.56
应收股利
其他应收款 36,928,186.54 26,808,838.76
买入返售金融资产
存货 338,507,115.93 331,308,638.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,921,936.83 4,470,363.94
流动资产合计 1,075,405,226.24 982,796,602.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,935,949.11
投资性房地产
固定资产 3,392,984.32 3,177,889.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,486,828.66 966,001.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,173,477.66 6,132,147.37
递延所得税资产 740,880.40 1,516,738.53
其他非流动资产
非流动资产合计 47,730,120.15 11,792,776.68
资产总计 1,123,135,346.39 994,589,379.17
流动负债：
短期借款 353,969,635.16 295,172,811.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款 228,017,852.75 188,237,656.06
预收款项 3,432,736.91 5,668,464.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,830,343.51 6,592,772.65
应交税费 7,276,804.26 5,562,265.81
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应付利息
应付股利
其他应付款 6,220,070.22 10,720,146.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 622,747,442.81 511,954,116.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,143,256.44 4,739,291.68
其他非流动负债
非流动负债合计 6,143,256.44 4,739,291.68
负债合计 628,890,699.25 516,693,408.03
所有者权益：
股本 300,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,643,770.92 212,643,770.92
减：库存股
其他综合收益 -2,404,077.41 7,284,275.39
专项储备
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盈余公积 15,413,341.17 15,413,341.17
一般风险准备
未分配利润 145,969,294.63 120,360,135.44
归属于母公司所有者权益合计 491,622,329.31 475,701,522.92
少数股东权益 2,622,317.83 2,194,448.22
所有者权益合计 494,244,647.14 477,895,971.14
负债和所有者权益总计 1,123,135,346.39 994,589,379.17
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,394,603.91 138,817,178.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,889,520.76 61,775,325.93
应收账款 162,422,771.43 123,563,409.98
预付款项 54,394,156.16
应收利息 2,016,061.02 859,119.56
应收股利
其他应收款 34,474,938.24 16,834,409.61
存货 46,445,600.98 12,647,112.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,447,324.61 4,227,450.80
流动资产合计 518,090,820.95 413,118,162.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,926,631.50 99,093,931.50
投资性房地产
上海润欣科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 3,368,169.06 3,082,366.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,486,828.66 966,001.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,173,477.66 6,132,147.37
递延所得税资产 481,454.22 575,238.06
其他非流动资产
非流动资产合计 169,436,561.10 109,849,684.64
资产总计 687,527,382.05 522,967,847.46
流动负债：
短期借款 127,930,865.33 65,009,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款 61,234,439.00 41,337,956.78
预收款项 2,252,646.71 2,777,500.41
应付职工薪酬 5,216,753.42 5,785,642.11
应交税费 3,125,547.79 3,319,439.53
应付利息
应付股利
其他应付款 60,952,608.09 11,240,241.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,712,860.34 129,469,980.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 278,712,860.34 129,469,980.65
所有者权益：
股本 300,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,809,675.67 212,809,675.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,413,341.17 15,413,341.17
未分配利润 60,591,504.87 45,274,849.97
所有者权益合计 408,814,521.71 393,497,866.81
负债和所有者权益总计 687,527,382.05 522,967,847.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 511,860,376.86 432,644,336.06
其中：营业收入 511,860,376.86 432,644,336.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,823,331.69 419,061,420.54
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其中：营业成本 461,954,391.16 387,296,126.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,144.94 520,683.59
销售费用 12,464,073.59 12,948,123.80
管理费用 12,554,463.99 12,446,861.72
财务费用 4,879,460.33 941,788.06
资产减值损失 3,939,797.68 4,907,837.11
加：公允价值变动收益（损失以
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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