新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号：2017-071
2017 年 10 月
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管
人员)陈娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 846,754,206.28 687,732,188.30 23.12%
归属于上市公司股东的净资产
335,047,304.44 303,382,106.52 10.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 148,069,720.51 2.24% 474,446,271.98 35.56%
归属于上市公司股东的净利润
20,508,719.79 50.78% 35,462,767.65 85.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,419,753.70 86.11% 32,817,412.88 129.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -133,321,917.77
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2051 13.07% 0.3546 39.00%
稀释每股收益（元/股） 0.2051 13.07% 0.3546 39.00%
加权平均净资产收益率 6.29% 0.32% 10.26% 2.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,706.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,718,623.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,821.66
（1）根据本公司与乌鲁木齐高
新投资发展集团有限公司的协
议，本公司承租的乌鲁木齐市北
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,305,323.10 京南路 358 号大成国际大厦九
层 906-910 室及十层，租赁面积
3,065.338 平方米，九层 906-910
室免租期间 2012 年 3 月 15 日至
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2017 年 4 月 30 日，十层免租期
间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4
月 30 日，根据租赁协议计算
2017 年 1-4 月免除租金为 130.53
万元；
减：所得税影响额 236,476.18
合计 2,645,354.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,610
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何开文 境内自然人 33.68% 33,675,000 33,675,000
岳亚梅 境内自然人 13.13% 13,125,000 13,125,000 质押 2,620,000
乌鲁木齐鑫海安
都管理咨询有限 境内非国有法人 8.08% 8,075,000 8,075,000 质押 1,500,000
公司
深圳市嘉源启航
创业投资企业 境内非国有法人 3.71% 3,712,500 3,712,500
(有限合伙)
新余市嘉禾投资
管理中心（有限 境内非国有法人 3.70% 3,700,000 3,700,000
合伙）
周永麟 境内自然人 2.70% 2,700,000 2,700,000 质押 2,700,000
龚斌 境内自然人 2.43% 2,425,000 2,425,000
北京中安兰德文
化投资中心（有 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000
限合伙）
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新余晋大投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.93% 1,925,000 1,925,000 质押 1,925,000
伙）
刘茂起 境内自然人 1.91% 1,912,500 1,912,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－华安创新证券投资基
906,298 人民币普通股 906,298
金
申万菱信资产－工商银行－国金
491,700 人民币普通股 491,700
证券股份有限公司
南方资本－工商银行－瑞元资本
445,350 人民币普通股 445,350
管理有限公司
中国光大银行股份有限公司－光
378,800 人民币普通股 378,800
大保德信量化核心证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
350,000 人民币普通股 350,000
商盛世成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 320,486 人民币普通股 320,486
基金
上海金珀资产管理有限公司－金
285,161 人民币普通股 285,161
珀 3 号基金
中国工商银行股份有限公司－上
投摩根智慧互联股票型证券投资 274,202 人民币普通股 274,202
基金
中国工商银行股份有限公司－鹏
华优质治理混合型证券投资基金 259,854 人民币普通股 259,854
（LOF）
中国工商银行股份有限公司－新
250,680 人民币普通股 250,680
华趋势领航混合型证券投资基金
股东何开文、岳亚梅为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。岳亚梅持有鑫海安
上述股东关联关系或一致行动的
都 19.09%股份；鑫海安都系熙菱信息员工持股公司。除前述情况外，公司未知上述股
说明
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 重大变动原因
主要是本报告期经营活动产生的现金
货币资金 96,487,854.16 194,116,656.01 -50.29%
净流量减少所致。
应收账款 414,814,691.74 222,794,025.88 86.19% 主要是本报告期内营业收入增长所致。
主要是本报告期内新增项目开工比去
预付款项 11,475,317.98 8,399,383.59 36.62%
年同期增加导致订货款增加。
其他流动资产 2,085,012.90 4,897,311.08 -57.43% 主要是预缴税款减少所致。
主要是本报告期末应收账款坏账计提、
递延所得税资产 8,904,103.10 5,803,843.22 53.42%
其他应收款坏账计提增加所致。
主要是新增项目比去年同期增加导致
短期借款 42,000,000.00 26,000,000.00 61.54%
资金需求增加所致。
主要是本报告期开工项目增加导致采
应付票据 47,846,378.69 16,223,404.00 194.92%
购增加所致。
主要是本报告期开工项目增加导致采
应付账款 279,370,118.95 191,660,948.70 45.76%
购增加所致。
主要是本报告期内员工数量增加、调
应付职工薪酬 4,858,243.25 2,911,968.07 66.84%
薪、社保基数调整所致。
主要是本报告期末应交增值税增加所
应交税费 17,680,813.87 7,709,212.35 129.35%
致。
应付利息 53,722.51 36,564.13 46.93% 主要是本报告期末银行贷款增加所致。
主要是本报告期内支付发行费用导致
其他应付款 4,911,925.11 8,932,656.22 -45.01%
应付余额下降。
主要为本公司 2017 年 1-9 月增加的净
未分配利润 132,938,950.85 101,476,183.20 31.01%
利润及 2016 年度利润分配所致。
主要为本公司全资子公司新疆喀什平
途信息技术有限公司收购新疆维吾尔
自治区交通运输票证服务中心原持有
少数股东权益 1,307,369.52 -100.00%
的新疆新通运信息技术有限公司 15%股
权，收购完成后，合并报表范围公司均
为 100%持股子公司。
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2、利润表项目 单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 重大变动原因
主要是业务增长验收项目金额增加所
营业收入 474,446,271.98 349,977,111.66 35.56%
致。
主要是受营改增政策的影响，2017 会计
税金及附加 684,890.82 2,236,284.03 -69.37% 年度，企业不再缴纳营业税，导致营业
税金及附加减少。
主要为收入增加导致售后费用计提增
销售费用 21,475,814.27 15,779,829.55 36.10%
加、以及广告宣传费增加所致。
主要为募集资金到位后研发投入增加
管理费用 44,451,272.63 28,849,069.63 54.08% 导致研发费用增加，同时因业务增长导
致管理人员数量和薪酬总额增加。
主要应收账款余额增加导致计提坏账
资产减值损失 16,955,235.32 6,193,677.03 173.75%
减值损失增加。
主要为即征即退增值税退税额比同期
营业外收入 4,422,777.34 642,944.41 587.89%
增加以及补贴收入增加所致。
营业外支出 163,711.88 6,073.13 2,595.68% 主要为捐赠支出增加所致。
主要为本期应纳税所得额比去年同期
所得税费用 4,349,390.78 2,872,534.17 51.41%
增加所致。
3、现金流量表项目 单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 重大变动原因
主要为本期开工项目增加，导致购买商
经营活动产生的现金
-133,321,917.77 -9,709,593.67 1,273.09% 品、接受劳务、职工薪酬所支付的现金
流量净额
增速高于项目回款增速。
投资活动产生的现金 主要为购建固定资产所支付的现金较
-2,422,830.96 -923,143.97 162.45%
流量净额 去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金 主要为银行贷款增加及应付票据承兑
22,428,919.27 -5,311,078.11 -522.30%
流量净额 保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,487,854.16 194,116,656.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 414,814,691.74 222,794,025.88
预付款项 11,475,317.98 8,399,383.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,163,788.01 23,061,912.37
买入返售金融资产
存货 223,031,495.02 176,256,716.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,061,600.00 12,033,600.00
其他流动资产 2,085,012.90 4,897,311.08
流动资产合计 791,119,759.81 641,559,605.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 34,913,260.19 29,632,936.60
长期股权投资
投资性房地产 3,069,137.61 3,205,367.07
固定资产 7,362,343.74 6,020,642.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,385,601.83 1,509,793.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,904,103.10 5,803,843.22
其他非流动资产
非流动资产合计 55,634,446.47 46,172,582.58
资产总计 846,754,206.28 687,732,188.30
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 26,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,846,378.69 16,223,404.00
应付账款 279,370,118.95 191,660,948.70
预收款项 102,179,380.50 117,624,150.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,858,243.25 2,911,968.07
应交税费 17,680,813.87 7,709,212.35
应付利息 53,722.51 36,564.13
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应付股利
其他应付款 4,911,925.11 8,932,656.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 498,900,582.88 371,098,903.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,510,318.96 4,473,808.51
递延收益 8,296,000.00 7,470,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,806,318.96 11,943,808.51
负债合计 511,706,901.84 383,042,712.26
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,488,504.48 94,286,074.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,619,849.11 7,619,849.11
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一般风险准备
未分配利润 132,938,950.85 101,476,183.20
归属于母公司所有者权益合计 335,047,304.44 303,382,106.52
少数股东权益 1,307,369.52
所有者权益合计 | 熙菱信息：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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