万达电影股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
万达电影股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
万达电影股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人
员)宗树阔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 22,919,581,385.02 19,091,837,917.00 20.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,514,035,317.23 10,386,770,419.71 10.85%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 3,570,530,029.71 31.49% 10,185,222,148.33 20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 376,935,931.95 10.37% 1,264,205,218.95 10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
222,109,759.34 -14.91% 1,054,428,964.73 1.35%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,402,323,192.79 -7.09%
基本每股收益（元/股） 0.3210 10.39% 1.0766 10.30%
稀释每股收益（元/股） 0.3210 10.39% 1.0766 10.30%
加权平均净资产收益率 3.40% -0.10% 11.50% -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,763,302.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
110,638,547.30
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 13,248,294.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 108,439,502.23
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,648,649.91
减：所得税影响额 24,069,868.49
少数股东权益影响额（税后） 365,568.92
合计 209,776,254.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
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《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 111,154
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京万达投资有限公司 境内非国有法人 58.36% 685,317,186 680,000,000
北京万达文化产业集团有限公司 境内非国有法人 2.51% 29,443,544 29,443,544
上海仁福投资有限公司 境内非国有法人 2.05% 24,118,000
孙喜双 境内自然人 1.95% 22,863,185 0 质押 18,868,025
东莞市凯德实业投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 20,000,000 0 质押 17,000,000
世茂影院投资发展有限公司 境内非国有法人 1.15% 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙
境内非国有法人 1.02% 11,976,181
企业（有限合伙）
逄宇峰 境内自然人 0.97% 11,396,982 1,318,882 质押 11,310,000
王思聪 境内自然人 0.85% 10,000,000 10,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-005L-CT001 其他 0.71% 8,393,441
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海仁福投资有限公司 24,118,000 人民币普通股 24,118,000
孙喜双 22,863,185 人民币普通股 22,863,185
东莞市凯德实业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
世茂影院投资发展有限公司 13,506,212 人民币普通股 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 11,976,181 人民币普通股 11,976,181
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逄宇峰 10,078,100 人民币普通股 10,078,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-
8,393,441 人民币普通股 8,393,441
005L-CT001 深
丁明山 7,450,000 人民币普通股 7,450,000
全国社保基金一一二组合 6,803,972 人民币普通股 6,803,972
宛然 5,500,300 人民币普通股 5,500,300
北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实
际控制人王健林先生控制的企业，王思聪先生为王健林先生之子，除
上述股东关联关系或一致行动的说明
此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 期初余额/
科目 变动幅度 变动原因
当年累计 上年累计
应收票据 6,420,000.00 10,589,101.30 -39.37% 主要原因为当期票据款项收回所致
主要原因为（1）收入规模增大，且在第三季度末未
应收账款 916,619,135.89 690,295,790.39 32.79%
到结算期所致；（2）收购公司增加所致增加
主要原因为（1）自建和收购影城增加所致预付房租
预付款项 260,824,951.02 194,116,354.22 34.37% 物管费增加所致；（2）时光网预付衍生品采购款项；
（3）万达传媒外采资源增加所致
主要原因为（1）收购公司增加所致其他应收款增
其他应收款 419,205,762.40 220,519,645.02 90.10%
加；（2）自建影城押金保证金增加
主要原因为营业税改增值税后，公司其他的待抵扣
其他流动资产 114,858,018.37 84,396,567.41 36.09%
进项税增加所致
主要原因为（1）报告期内新建及改造影城项目所
在建工程 214,905,984.06 145,179,310.57 48.03%
致，（2）升级系统平台所致
其他非流动资产 953,963,039.94 511,252,556.36 86.59% 主要原因为报告期内预付代建项目工程款增加
短期借款 1,905,511,112.16 500,000,000.00 281.10% 主要原因为报告期内新增借款所致
应付职工薪酬 109,458,461.77 228,300,533.94 -52.06% 主要原因为报告期内发放2016年年终奖所致
应交税费 63,884,421.22 262,577,973.35 -75.67% 主要原因为2016年所得税汇算清缴支付税金所致
长期借款 4,127,565,258.88 2,813,427,270.63 46.71% 主要原因为报告期内新增借款所致
长期应付职工薪酬 109,832,919.95 82,734,591.14 32.75% 主要原因为报告期内Hoyts计提的长期激励金增加
其他非流动负债 24,885,838.24 36,897,075.11 -32.55% 主要原因为Hoyts计提的衍生金融负债减少
其他综合收益 364,445,166.18 266,526,492.81 36.74% 主要因为外币报表折算差异影响
主要原因为（1）收购公司增加，所致销售费用增加；
销售费用 598,420,909.65 361,579,368.60 65.50%
（2）运营影城数量增加所致
管理费用 813,473,873.86 609,863,058.83 33.39% 主要原因为子公司增加所致
财务费用 162,099,008.07 120,871,654.02 34.11% 主要原因为银行贷款增加所致
主要原因为（1）香港公司确认可供出售金融资产投
投资收益 130,400,319.28 19,699,820.61 561.94%
资收益；（2）理财收益
投资活动产生的现金 -2,083,058,574.95 -3,784,328,591.15 44.96% 主要原因为同比收购支付现金减少所致
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流量净额
筹资活动产生的现金
1,084,073,852.04 -492,531,659.80 320.10% 主要原因为同比银行贷款增加所致
流量净额
现金及现金等价物净
415,843,536.55 -2,747,175,879.74 115.14% 主要原因为同比银行贷款增加所致
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票（简称：万达电影，代码：002739）因筹划重大资产重组于2017年7月4日开市起停牌，截止本报告披露日，
本次重大资产重组尚在进行过程中。停牌期间，公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发
布一次重大资产重组停牌期间的进展公告，详细情况请参见公司指定信息披露媒体上的公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 136,644.61 至 163,973.53
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 136,644.61
公司通过增加影城数量、提升非票房收入、创新经营等保
业绩变动的原因说明
持业绩稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,590,147,704.83 2,474,304,168.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,420,000.00 10,589,101.30
应收账款 916,619,135.89 690,295,790.39
预付款项 260,824,951.02 194,116,354.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 419,205,762.40 220,519,645.02
买入返售金融资产
存货 183,891,127.27 158,859,473.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,858,018.37 84,396,567.41
流动资产合计 4,491,966,699.78 3,833,081,099.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 480,424,000.00 371,802,497.77
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,092,225.09 15,664,487.53
投资性房地产
固定资产 2,536,581,741.94 2,142,115,986.30
在建工程 214,905,984.06 145,179,310.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 745,236,413.00 729,550,099.90
开发支出
商誉 9,816,651,247.41 8,129,185,571.86
长期待摊费用 3,443,588,957.96 2,985,434,791.56
递延所得税资产 224,171,075.84 228,571,515.37
其他非流动资产 953,963,039.94 511,252,556.36
非流动资产合计 18,427,614,685.24 15,258,756,817.22
资产总计 22,919,581,385.02 19,091,837,917.00
流动负债：
短期借款 1,905,511,112.16 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 689,213,041.21 664,454,611.77
预收款项 964,033,604.74 879,197,925.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,458,461.77 228,300,533.94
应交税费 63,884,421.22 262,577,973.35
应付利息 8,331,699.42 9,679,061.59
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应付股利 4,000,000.00
其他应付款 2,891,720,766.23 2,802,218,893.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 113,769,340.20 91,540,016.92
其他流动负债 40,756,218.53 40,252,240.09
流动负债合计 6,790,678,665.48 5,478,221,256.82
非流动负债：
长期借款 4,127,565,258.88 2,813,427,270.63
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,527,165.13
长期应付职工薪酬 109,832,919.95 82,734,591.14
专项应付款
预计负债 273,165,175.14 288,646,161.18
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 24,885,838.24 36,897,075.11
非流动负债合计 4,565,976,357.34 3,221,705,098.06
负债合计 11,356,655,022.82 8,699,926,354.88
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,590,883,904.27 4,590,883,904.27
减：库存股
其他综合收益 364,445,166.18 266,526,492.81
专项储备
盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
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一般风险准备
未分配利润 5,024,940,110.99 3,995,593,886.84
归属于母公司所有者权益合计 11,514,035,317.23 10,386,770,419.71
少数股东权益 48,891,044.97 5,141,142.41
所有者权益合计 11,562,926,362.20 10,391,911,562.12
负债和所有者权益总计 22,919,581,385.02 19,091,837,917.00
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：宗树阔
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,407,756,603.35 1,653,100,448.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 144,158,607.84 94,261,791.35
预付款项 68,413,537.62 35,058,272.49
应收利息
应收股利
其他应收款 3,336,417,065.85 1,775,740,639.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,555,714.26 3,160,368.69
流动资产合计 4,959,301,528.92 3,561,321,520.11
非流动资产：
可供出售金融资产 480,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,869,402,398.18 8,383,202,398.18
投资性房地产
固定资产 12,319,870.77 14,773,267.18
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在建工程 108,276,939.54 39,042,773.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,628,556.25 31,511,767.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,337,319.08 2,778,668.67
递延所得税资产 7,438,175.76 24,734,215.01
其他非流动资产 281,563,782.87 163,818,291.52
非流动资产合计 10,785,391,042.45 8,659,861,382.07
资产总计 15,744,692,571.37 12,221,182,902.18
流动负债：
短期借款 1,900,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 531,322.19 239,804,274.45
预收款项 136,300,505.10 134,586,628.88
应付职工薪酬 15,947,528.91 25,658,807.48
应交税费 -24,567,920.32 22,507,404.06
应付利息 8,331,699.42 9,679,061.59
应付股利
其他应付款 2,221,387,144.38 1,809,696,063.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,257,930,279.68 2,741,932,240.34
非流动负债：
长期借款 2,095,000,000.00 804,692,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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| 公告日期:2017-10-30 |
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