金莱特：2017年第三季度报告全文

广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码:002723     证券简称：金莱特              公告编码：2017-061
      广东金莱特电器股份有限公司
             2017 年第三季度报告
                  2017 年 10 月
                                     广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管
人员)冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,024,730,851.17                1,049,050,009.61                          -2.32%
归属于上市公司股东的净资产
                                             661,011,888.09                    641,504,139.38                         3.04%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      232,253,296.16                   21.82%           796,468,546.79                 31.61%
归属于上市公司股东的净利润
                                        2,753,122.10                 199.54%           14,894,622.92                176.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        2,538,022.58                 184.95%           11,771,944.61                150.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       11,254,856.93                 325.24%          104,908,307.82                100.77%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0147                  199.32%                    0.0798              176.12%
稀释每股收益（元/股）                        0.0147                  199.32%                    0.0798              176.12%
加权平均净资产收益率                           0.42%                  0.85%                     2.30%                 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -593,977.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,244,559.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             23,459.80
减：所得税影响额                                                                551,364.18
合计                                                                           3,122,678.31                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             9,862
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
蒋小荣           境内自然人            37.52%         70,049,770        70,049,770 质押                   47,670,000
蒋光勇           境内自然人             6.43%         12,000,000        12,000,000 质押                    6,760,000
田甜             境内自然人             6.09%         11,364,255        10,800,000
田野阳光         境内自然人             6.09%         11,364,255        10,800,000
田一乐           境外自然人             6.09%         11,364,255        10,800,000
余运秀           境内自然人             4.84%          9,030,000         9,030,000
江门市向日葵投
                 境内非国有法人         2.89%          5,400,000         5,400,000
资有限公司
上海星杉梧桐投
资发展中心（有 境内非国有法人           1.12%          2,100,000                     质押                  2,100,000
限合伙）
中央汇金资产管
                 国有法人               0.79%          1,468,700
理有限责任公司
天津信托有限责
任公司－天津信
托丰裕 14 号证 其他                     0.75%          1,403,587
券投资集合资金
信托计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
上海星杉梧桐投资发展中心（有限
                                                                         2,100,000 人民币普通股            2,100,000
合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司                                             1,468,700 人民币普通股            1,468,700
天津信托有限责任公司－天津信
                                                                         1,403,587 人民币普通股            1,403,587
托丰裕 14 号证券投资集合资金信
                                                              广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
托计划
崔祈                                                                   1,107,012 人民币普通股         1,107,012
天津信托有限责任公司－天津信
托丰裕 13 号证券投资集合资金信                                         1,034,531 人民币普通股         1,034,531
托计划
国民信托有限公司－国民信托天
                                                                         986,800 人民币普通股           986,800
宝 9 号证券投资集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托聚金 20 号证券投资集合资                                           986,280 人民币普通股           986,280
金信托计划
周晓晓                                                                   838,318 人民币普通股           838,318
国民信托有限公司－国民信托天
                                                                         753,570 人民币普通股           753,570
宝 8 号证券投资集合资金信托计划
郑樑                                                                     587,100 人民币普通股           587,100
                                  1、公司控股股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，系一致行动人，合
上述股东关联关系或一致行动的      计直接持有公司 55.79%股权；2、公司第二大股东蒋光勇与控股股东蒋小荣是兄妹关系；
说明                              3、公司第六大股东余运秀与控股股东蒋小荣是婆媳关系；4、公司控股股东蒋小荣是第
                                  七大股东向日葵的控股股东及实际控制人；5、其他股东未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
（1）应收票据：报告期末余额较期初增加了46.83万元，增幅为52.80%，主要原因系报告期内，应收票据期末未及时背书所
致。
（2）其他非流动资产：报告期末余额较期初减少了126.32万元，减幅为67.11%，主要原因系本报告期设备购买减少，期初
预付设备及时验收入库为固定资产所致。
（3）短期借款：报告期末余额较期初减少了9766.21万元，减幅为90.65%，主要原因系本报告期公司资金量充足，及时归还
银行借款所致。
（4）应付票据：报告期末余额较期初增加了11974.02万元，增幅为131.52%，主要原因系本报告期在对供应商的结算方式上，
加大了银行票据结算所致。
（5）预收款项：报告期期末余额较期初减少了2636.35万元，减幅为68.46%，主要原因系上年年末公司召开经销商大会预收
客户货款，于本报告期已进行发货所致。
（6）应付职工薪酬：报告期期末余额较期初减少了579.56万元，减幅为40.93%，主要原因系上年年末计提的年终奖金于本
报告期发放所致。
（7）应交税费：报告期期末余额较期初增加了266.99万元，增幅为814.59%，主要原因系本报告期房土两税缴税时间由季度
变更为年度所致。
（8）其他应付款:报告期期末余额较期初减少了131.70万元，减幅为36.43%，主要原因系上年年末预计提生产经营、福利等
开销费用所致。
（9）其他综合收益:报告期期末余额较期初减少了2.91万元，减幅为231.97%，主要原因系美元贬值，外币折算差异所致。
2、合并利润表（年初至本报告期末）
（1）营业收入：本报告期较上年同期增加19128.07万元，增幅31.61%，主要原因系本报告期公司内销及外销订单量增加所
致；
（2）营业成本：本报告期较上年同期增加18230.47万元，增幅34.38%，主要原因系订单增加，运杂费用增长及开拓国内市
场，销售人员增加，推广费用增加所致。
（3）税金及附加：本报告期较上年同期增加300.33万元，增幅98.99%，主要原因系根据《会计准则》要求，把房土两税、
印花税从管理费用调整到营业税金附加科目所致。
（4）财务费用：本报告期较上年同期增加1224.39万元，增幅1121.98%，主要原因系人民币升值，汇兑损失增加所致。
（5）资产减值损失：本报告期较上年同期减少953.77万元，减幅97.28%，主要原因系浙江安备控股子公司剥离所致。
（6）投资收益：本报告期较上年同期减少128.74万元，减幅47.09%，主要原因系联营企业金信小额贷利润下降所致。
（7）其他收益：本报告期较上年同期增加424.46万元，增幅100%，主要原因系①本报告期会计政策变更所致（政府补助计
入“其他收益”项目）；②本报告期政府补助增加所致。
（8）营业利润:本报告期较上年同期增加1006.88万元，增幅175.27%，主要原因系本报告期销售收入增加以及资产减值损失
减少所致。
（9）营业外收入：本报告期较上年同期减少148.19万，减幅94.83%，主要原因系本报告期会计政策变更所致（政府补助计
入“其他收益”项目）。
（10）所得税费用：本报告期较上年同期减少60.96万元，减幅63.63%，主要原因系税局退税所致。
（11）净利润:本报告期较上年同期增加929.96万元，增幅166.21%，主要原因系销售收入增加以及资产减值损失减少所致。
                                                              广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（12）少数股东损益:本报告期较上年同期减少20.24万元，减幅100%，主要原因系本报告期并入合并报表的子公司均为全资
子公司所致。
（13）基本每股收益:本报告期较上年同期增加0.0509元，增幅176.12%，主要原因系归属母公司净利润增加所致。
3、合并现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加5265.42万元，增幅100.77%，主要原因系①本期公司销售收
入增加，经营回款增加；②本期改变货款支付方式，加大银行票据支付；③深圳供应链资产剥离。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加了2043.60万元，增幅60.11%，主要原因系本报告期投资支出
减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少了8031.94万元，减幅416.79%，主要原因系本期偿还银行借
款增加所致。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期较上年同期减少了281.98万元，减幅453.01%，主要原因系人民币升值
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
         2017年10 月20日，公司控股股东蒋小荣与深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称“华欣创力\"）签署了《股
份转让协议》，蒋小荣拟通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计55,991,330股股份，受让完成后华欣创力将合
计持有金莱特29.99%的股份，将成为公司的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如将成为上市公司的实际控制人。鉴于
蒋小荣尚存在股份锁定承诺未履行完毕，公司董事会已将《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》提交公司2017
年第一次临时股东大会审议。如金莱特股东大会审议未能同意豁免出让方履行其作出的股份锁定承诺义务，则本次股份转让
存在无法完成的风险；如上述所涉质押的部分未能解除质押，则本次股份转让存在无法完成的风险。上述股份转让尚需通过
深圳证券交易所合规性审核。上述股份转让事项存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
             重要事项概述                          披露日期                          临时报告披露网站查询索引
《关于实际控制人协议转让公司部分股
份暨公司控制权拟变更及相关股东权益 2017 年 10 月 24 日                       http://www.cninfo.com.cn/
变动的提示性公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    40.00%      至                          90.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                              920      至                              1,250
                                                          广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
业绩变动的原因说明                        1、投资损失减少；2、销售收入增加；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               78,892,710.24                      87,930,106.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                369,000.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   1,355,386.36                     887,057.00
    应收账款                                              127,616,024.25                   117,582,211.07
    预付款项                                                   1,356,632.80                    1,092,545.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 8,039,877.36                    7,106,439.03
    买入返售金融资产
    存货                                                  200,207,374.34                   230,050,322.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               4,737,364.96                    5,105,755.92
流动资产合计                                              422,574,370.31                   449,754,437.99
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        74,835,616.23                     68,746,657.36
    投资性房地产
    固定资产                           452,368,361.79                    456,056,217.82
    在建工程                            17,130,206.36                     14,150,928.75
    工程物资                             1,205,810.59                      1,288,049.03
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            55,397,058.29                     56,625,043.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         600,210.40                       546,225.32
    其他非流动资产                         619,217.20                      1,882,450.30
非流动资产合计                         602,156,480.86                    599,295,571.62
资产总计                             1,024,730,851.17                  1,049,050,009.61
流动负债：
    短期借款                            10,069,492.36                    107,731,593.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           210,784,919.26                     91,044,758.53
    应付账款                           110,534,608.74                    144,778,419.83
    预收款项                            12,146,211.29                     38,509,740.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         8,362,891.20                     14,158,483.42
    应交税费                             2,997,676.99                       327,760.61
                             广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   2,297,588.24                      3,614,539.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   357,193,388.08                    400,165,295.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     6,525,575.00                      7,380,575.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   6,525,575.00                      7,380,575.00
负债合计                       363,718,963.08                    407,545,870.23
所有者权益：
    股本                       186,700,000.00                    186,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   228,351,354.79                    223,709,119.52
    减：库存股
    其他综合收益                   -16,560.60                         12,548.88
    专项储备
                                                          广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    34,652,316.90                    34,652,316.90
    一般风险准备
    未分配利润                                                 211,324,777.00                 196,430,154.08
归属于母公司所有者权益合计                                     661,011,888.09                 641,504,139.38
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 661,011,888.09                 641,504,139.38
负债和所有者权益总计                                          1,024,730,851.17              1,049,050,009.61
法定代表人：蒋光勇                     主管会计工作负责人：李芳                     会计机构负责人：冷姝娜
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    76,581,797.55                    86,508,102.99
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                   369,000.00
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      1,355,386.36                     887,057.00
    应收账款                                                   132,800,564.22                 120,232,749.43
    预付款项                                                      1,328,133.20                    1,092,545.39
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    7,591,673.24                    6,922,361.98
    存货                                                       198,379,572.72                 228,661,648.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  4,580,862.84                    4,933,722.27
流动资产合计                                                   422,986,990.13                 449,238,187.38
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                78,566,766.23                    72,427,807.36
    投资性房地产
                                       广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             452,338,090.95                    456,014,726.05
    在建工程                              17,130,206.36                     14,150,928.75
    工程物资                               1,205,810.59                      1,288,049.03
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              55,397,058.29                     56,625,043.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                           622,636.95                       557,981.49
    其他非流动资产                           618,464.70                      1,882,450.30
非流动资产合计                           605,879,034.07                    602,946,986.02
资产总计                               1,028,866,024.20                  1,052,185,173.40
流动负债：
    短期借款                              10,069,492.36                    107,731,593.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             210,784,919.26                     91,044,758.53
    应付账款                             110,401,398.95                    144,770,419.43
    预收款项                              11,874,425.01                     38,502,326.53
    应付职工薪酬                           8,257,003.21                     13,991,551.36
    应交税费                               2,993,388.99                       318,759.15
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             2,295,860.57                      3,614,539.31
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             356,676,488.35                    399,973,947.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            广东金莱特电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     6,525,575.00                       7,380,575.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   6,525,575.00                       7,380,575.00
负债合计                                       363,202,063.35                     407,354,522.31
所有者权益：
    股本                                       186,700,000.00                     186,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   228,351,354.79                     223,709,119.52
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    34,652,316.90                      34,652,316.90
    未分配利润                                 215,960,289.16                     199,769,214.67
所有者权益合计                                 665,663,960.85                     644,830,651.09
负债和所有者权益总计                         1,028,866,024.20                 1,052,185,173.40
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             232,253,296.16                         190,654,805.88
    其中：营业收入                         232,253,296.16                         190,654,805.88
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             232,095,207.35