四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四川久远银海软件股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-056
2017 年 10 月
四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主
管人员)张昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,111,700,650.00 1,120,339,351.91 -0.77%
归属于上市公司股东的净资产
463,389,672.43 457,225,488.25 1.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 111,809,689.38 68.60% 352,415,321.82 32.21%
归属于上市公司股东的净利润
11,207,276.01 37.91% 46,164,184.18 29.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,787,164.53 184.32% 43,777,481.94 45.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-14,872,673.41 -440.21% -65,120,650.21 -2.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1160 14.17% 0.5560 25.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1160 14.17% 0.5560 25.17%
加权平均净资产收益率 2.53% 0.48% 9.89% 1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,330.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,837,154.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525,492.15
减：所得税影响额 497,609.79
少数股东权益影响额（税后） 468,681.34 因合并报表产生的影响
合计 2,386,702.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,938
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川久远投资控
国有法人 28.35% 45,355,200 45,355,200
股集团有限公司
四川科学城锐锋
集团有限责任公 国有法人 12.97% 20,744,800 20,744,800
司
广发信德投资管
境内非国有法人 4.88% 7,800,000
理有限公司
李长明 境内自然人 3.59% 5,750,000 质押 5,749,200
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.50% 4,000,000 4,000,000
户
李慧霞 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000
陈奕民 境内自然人 2.15% 3,444,240 质押 3,400,000
王卒 境内自然人 1.81% 2,900,000 2,900,000 质押 904,000
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托汇
其他 1.25% 2,000,134
富 232 号结构化
证券投资集合资
金信托
张光红 境内自然人 1.25% 2,000,000 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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广发信德投资管理有限公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
李长明 5,750,000 人民币普通股 5,750,000
陈奕民 3,444,240 人民币普通股 3,444,240
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 232 号结构化证 2,000,134 人民币普通股 2,000,134
券投资集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 233 号结构化证 1,315,216 人民币普通股 1,315,216
券投资集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 234 号结构化证 1,293,106 人民币普通股 1,293,106
券投资集合资金信托
陈晖 1,113,000 人民币普通股 1,113,000
科威特政府投资局 800,854 人民币普通股 800,854
中国银行股份有限公司－华宝兴
743,728 人民币普通股 743,728
业先进成长混合型证券投资基金
裘法军 624,000 人民币普通股 624,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除
说明 上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债
2017年9月30号 2016年12月31号 增减幅度 变动原因
表项目
应收票据 100,000.00 2,214,500.00 -95.48% 主要是应收票据到期承兑减少所致
应收账款 主要是公司经营规模扩大，本期新增销售款
121,910,458.83 87,802,737.12 38.85%
所致
预付账款 12,305,270.67 7,628,661.63 61.3% 主要是预付供应商材料采购款增加所致
其他应收款 53,700,613.91 39,073,282.67 37.44% 主要是应收项目保证金增加所致
其他流动资产 主要是本期控股子公司天津银海环球信息技
723,339.74 12,037,004.20 -93.99%
术有限公司理财产品到期兑现所致
长期股权投资 主要是本期出售联营公司四川银海天怡信息
0 4,057,290.92 -100%
技术有限公司股权减少所致
研发支出 29,619,042.70 16,619,010.31 78.22% 主要是研发项目投入增加所致
长期待摊费用 4,109,836.20 2,523,322.10 62.87% 主要是预付银行借款担保费增加所致
递延所得税资 主要是资产减值准备增加所致
5,443,422.92 3,846,669.62 41.51%
产
其他非流动资 主要是子公司购买办公用房预付购房款增加
23,056,240.98 2,187,618.26 953.94%
产 所致
应付账款 主要是应付供应商材料采购款和外包款增加
62,458,288.34 33,765,339.52 84.98%
所致
应付职工薪酬 21,024,972.63 30,179,590.34 -30.33% 主要是本期支付期初应付年终绩效减少所致
应交税费 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值
8,983,441.93 19,991,896.17 -55.06%
税减少所致
其他应付账款 7,717,311.17 5,380,675.65 43.43% 主要是应付往来款增加所致
股本 160,000,000.00 80,000,000.00 100% 主要是本期资本公积转增股本增加所致
资本公积 122,052,472.57 202,052,472.57 -39.59% 主要是本期资本公积转增股本减少所致
二、利润表项
2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因
目
营业收入 352,415,321.82 266,557,096.96 32.21% 主要是本期软件和系统集成收入增加所致
税金及附加 主要是本期根据财政部发布的财会【2016】
2,578,394.17 1,192,895.29 116.15% 22 号文，将房产税等相关税费从管理费用科
目调整计入税金及附加科目列报所致；
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资产减值损失 主要是本期计提应收款项的坏账准备增加所
6,429,339.89 -3,211,750.34 300.18%
致
投资收益 主要是本期确认联营公司投资收益较上年同
-976,198.09 -1,959,346.86 50.18%
期增加所致
营业外收入 主要是本期政府基金项目验收较上年同期减
2,431,327.85 7,548,999.29 -67.79%
少所致
其他收益 主要是本期根据《企业会计准则第 16 号——
1,528,504.59 100% 政府补助》，与本公司日常活动相关的政府
补助，计入其他收益。
营业外支出 606,839.07 1,000,000.00 -39.32% 主要是上期对外捐赠影响所致
所得税费用 10,818,972.88 8,170,610.54 32.41% 主要是本期利润总额较上年同期增加所致
少数股东损益 主要是本期子公司实现的净利润较上年同期
8,928,490.39 1,289,357.92 592.48%
增加所致
三、现金流量
2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因
表项目
经营活动产生 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金
的现金流量净 减少 37.67%，支付给职工以及为职工支付的
额 -65,120,650.21 -63,786,449.45 -2.09% 现金增加 38.5%，支付的各项税费增加
36.39%，支付其他与经营活动有关的现金增
加 35.68%共同影响所致
投资活动产生 主要是本期理财产品到期收回投资及购建固
的现金流量净 -31,790,969.35 -21,666,577.41 -46.73% 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
额 金增长 107.12%共同影响所致
筹资活动产生 主要是上期银行借款影响所致
的现金流量净 -45,185,000.00 29,414,603.36 -253.61%
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2016 年 3 月 27 日2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/
股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、
广发原驰久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票
限售期36个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务
治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。其相关内容详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2016-017、2016-018、
2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。
本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委
员会审核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次发行。其相关内容详见公司于2017
年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2017-030。
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2、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于向四川发展融资担保股份有限
公司提供反担保的议案》，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为 15 年，年利率为
1.2％，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司
拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体内容详见公
司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2016-071、2016-072。
3、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司
28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项
可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017
年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2017-011。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网。公告编号： 2016-017、
2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、
2016 年 03 月 29 日
非公开发行情况 2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、
2016-026。
2017 年 06 月 28 日 详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-030
详见巨潮资讯网。公告编号： 2016-071、
反担保情况 2016 年 10 月 10 日
2016-072。
实际控制人拟发生变更的情况 2017 年 03 月 21 日 详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-011
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,499.29 至 10,817.28
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,726.63
业绩变动的原因说明 公司主营业务保持稳定增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 05 月 03 日 实地调研 机构 具体内容详见深交所互易动
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 389,982,868.15 532,422,202.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 2,214,500.00
应收账款 121,910,458.83 87,802,737.12
预付款项 12,305,270.67 7,628,661.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 661,991.55 732,177.48
应收股利
其他应收款 53,700,613.91 39,073,282.67
买入返售金融资产
存货 360,919,747.62 299,674,771.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,339.74 12,037,004.20
流动资产合计 940,304,290.47 981,585,336.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,057,290.92
投资性房地产 7,026,162.72 7,242,611.46
固定资产 60,696,785.10 61,777,346.79
在建工程 342,550.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,944,868.91 38,657,595.14
开发支出 29,619,042.70 16,619,010.31
商誉
长期待摊费用 4,109,836.20 2,523,322.10
递延所得税资产 5,443,422.92 3,846,669.62
其他非流动资产 23,056,240.98 2,187,618.26
非流动资产合计 171,396,359.53 138,754,015.11
资产总计 1,111,700,650.00 1,120,339,351.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,458,288.34 33,765,339.52
预收款项 387,419,946.02 416,945,224.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,024,972.63 30,179,590.34
应交税费 8,983,441.93 19,991,896.17
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应付利息 22,500.00
应付股利
其他应付款 7,717,311.17 5,380,675.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 487,603,960.09 506,285,226.62
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,469,223.35 20,019,333.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 94,469,223.35 95,019,333.30
负债合计 582,073,183.44 601,304,559.92
所有者权益：
股本 160,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,052,472.57 202,052,472.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 37,614,672.04 37,614,672.04
一般风险准备
未分配| 久远银海：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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