烟台正海生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
烟台正海生物科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
烟台正海生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秘波海、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主管
人员)赵丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 502,106,093.93 259,137,852.25 93.76%
归属于上市公司股东的净资产
460,165,717.70 228,160,481.04 101.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 48,126,188.75 31.24% 132,216,381.97 23.40%
归属于上市公司股东的净利润
17,764,886.82 66.00% 38,652,308.98 30.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,578,605.49 44.41% 37,861,574.65 30.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 46,525,241.87 67.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.56 12.00%
稀释每股收益（元/股） 0.22 22.22% 0.56 12.00%
加权平均净资产收益率 3.94% -1.22% 11.59% -3.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,453.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,889,247.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,550.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,643,782.25
减：所得税影响额 413,727.91
合计 790,734.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,248
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
秘波海 境内自然人 42.53% 34,020,000 34,020,000
Longwood
Biotechnologies 境外法人 14.85% 11,880,000 11,880,000
Inc.
北京鼎晖维鑫创
业投资中心（有 境内非国有法人 5.31% 4,248,000 4,248,000
限合伙）
蓝色经济区产业
投资基金（有限 境内非国有法人 3.75% 3,000,000 3,000,000
合伙）
北京鼎晖维森创
业投资中心（有 境内非国有法人 3.69% 2,952,000 2,952,000
限合伙）
嘉兴正海创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.38% 2,700,000 2,700,000
限合伙）
烟台创新创业投
境内非国有法人 1.50% 1,200,000 1,200,000
资有限公司
麦荣伙 境内自然人 1.01% 809,594
叶国英 境内自然人 0.66% 526,000
文学义 境内自然人 0.30% 237,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
麦荣伙 809,594 人民币普通股 809,594
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叶国英 526,000 人民币普通股 526,000
文学义 237,800 人民币普通股 237,800
李伟波 146,900 人民币普通股 146,900
周松 138,600 人民币普通股 138,600
雷红 134,900 人民币普通股 134,900
王韶华 124,500 人民币普通股 124,500
宫毓苓 123,900 人民币普通股 123,900
张晓中 120,000 人民币普通股 120,000
吴水生 111,700 人民币普通股 111,700
秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京鼎晖维鑫创业
投资中心（有限合伙）和北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）为受同一普通合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司管理的企业。公司未知前 10 名无限售流通股股东
说明
之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
麦荣伙除通过普通证券账户持有 9,000 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信
用交易担保证券账户持有 800,594 股，实际合计持有 809,594 股。叶国英通过普通证券
账户持有 128,000 股，还通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
398,000 股，实际合计持有 526,000 股。文学义通过普通证券账户持有 155,300 股，还通
过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 82,500 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
237,800 股。周松未通过普通证券账户持有公司股票，通过东莞证券股份有限公司客户
（如有）
信用交易担保证券账户持有 138,600 股，实际合计持有 138,600 股。雷红通过普通证券
账户持有 9,400 股，还通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
125,500 股，实际合计持有 134,900 股。吴水生通过普通证券账户持有 3,200 股，还通过
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,500 股，实际合计持有
111,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末余额/ 期初余额/
财务报表项目 同比增减 变动原因
年初至本期 上年同期
应收利息 227.58 6.05 3662.08% 主要系计提闲置资金购买的理财产品利息所致
其他应收款 96.82 68.34 41.67% 主要系报告期业务增长而增加周转资金所致
预付账款 36.80 194.04 -81.04% 主要系报告期支付期初合同预付款和材料采购预
付款所致
其他流动资产 24,611.53 4,000.50 515.21% 主要系报告期闲置资金购买理财产品所致
在建工程 3.50 29.03 -87.94% 主要系报告期动物房和化危品库工程转固所致
长期待摊费用 - 6.66 -100.00% 主要系报告期子公司苏州正海实验室装修费用摊
销完毕所致
递延所得税资产 268.79 166.92 61.03% 主要系报告期递延收益增加所致
应交税费 488.92 239.93 103.77% 主要系报告期经营业绩增长计提企业所得税增加
所致
递延收益 1,753.08 1,102.68 58.98% 主要系报告期收到的政府补助增加所致
股本 8,000.00 6,000.00 33.33% 主要系报告期首次公开发行新股2000万股所致
资本公积 26,941.83 9,606.54 180.45% 主要系报告期公司发行新股增加股本溢价所致
未分配利润 10,327.68 6,462.45 59.81% 主要系报告期公司经营业绩增长所致
税金及附加 98.89 41.77 136.74% 主要系报告期将原管理费用中的房产税、土地使用
税、印花税等调整至该科目所致
财务费用 -419.69 -124.83 236.21% 主要系报告期公司公开发行新股的募集资金产生
的利息所致
资产减值损失 23.81 4.33 449.81% 主要系本期末应收账款余额随收入增加而增加，相
应计提的坏账准备增加所致
营业外支出 4.25 8.43 -49.67% 主要系报告期非流动资产处置损失减少所致
经营活动产生的现金 4,652.52 2,778.69 67.44% 主要系报告期公司销售收入增长、收到政府补助增
流量净额 加及利息收入增加所致
投资活动产生的现金 -21,380.81 -750.97 2747.10% 主要系报告期闲置资金购买理财产品所致
流量净额
筹资活动产生的现金 19,170.91 - / 主要系报告期公司发行新股收到募集资金所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,153,017.88 103,726,716.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 750,000.00 1,000,000.00
应收账款 43,597,329.63 34,694,102.67
预付款项 367,963.67 1,940,445.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,275,800.68 60,493.15
应收股利
其他应收款 968,248.64 683,435.09
买入返售金融资产
存货 7,228,791.08 6,198,418.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,115,296.71 40,005,044.50
流动资产合计 429,456,448.29 188,308,656.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 24,763,135.57 23,296,906.42
在建工程 35,000.00 290,328.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,279,151.98 18,525,283.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,626.25
递延所得税资产 2,687,930.64 1,669,234.99
其他非流动资产 26,884,427.45 26,980,817.00
非流动资产合计 72,649,645.64 70,829,195.99
资产总计 502,106,093.93 259,137,852.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,284,638.62 7,547,754.04
预收款项 556,911.11 768,900.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,169,749.73 4,142,300.41
应交税费 4,889,211.01 2,399,348.03
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应付利息
应付股利
其他应付款 6,420,934.38 4,967,589.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,321,444.85 19,825,892.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 88,171.26 124,670.87
递延收益 17,530,760.12 11,026,808.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,618,931.38 11,151,478.90
负债合计 41,940,376.23 30,977,371.21
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,418,284.73 96,065,357.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 7,470,585.31 7,470,585.31
一般风险准备
未分配利润 103,276,847.66 64,624,538.68
归属于母公司所有者权益合计 460,165,717.70 228,160,481.04
少数股东权益
所有者权益合计 460,165,717.70 228,160,481.04
负债和所有者权益总计 502,106,093.93 259,137,852.25
法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：赵丽 会计机构负责人：赵丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,055,819.56 100,977,404.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 750,000.00 1,000,000.00
应收账款 43,597,329.63 34,694,102.67
预付款项 348,558.30 1,940,445.42
应收利息 2,275,800.68 60,493.15
应收股利
其他应收款 933,688.64 644,429.62
存货 7,228,791.08 6,198,418.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,100,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 427,289,987.89 185,515,294.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,100,000.00 5,100,000.00
投资性房地产
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固定资产 24,498,509.15 23,006,178.55
在建工程 35,000.00 290,328.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,279,152.00 18,525,283.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,687,930.64 1,669,234.99
其他非流动资产 26,884,427.45 26,980,817.00
非流动资产合计 77,485,019.24 75,571,841.87
资产总计 504,775,007.13 261,087,136.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,282,638.62 7,545,754.04
预收款项 540,257.04 768,900.32
应付职工薪酬 5,166,153.79 4,127,797.59
应交税费 4,889,211.01 2,399,124.57
应付利息
应付股利
其他应付款 6,420,700.38 4,634,355.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,298,960.84 19,475,932.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 88,171.26 124,670.87
递延收益 17,309,333.60 10,715,323.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,397,504.86 10,839,993.92
负债合计 41,696,465.70 30,315,925.95
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,418,284.73 96,065,357.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,470,585.31 7,470,585.31
未分配利润 106,189,671.39 67,235,267.82
所有者权益合计 463,078,541.43 230,771,210.18
负债和所有者权益总计 504,775,007.13 261,087,136.13
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 48,126,188.75 36,670,903.38
其中：营业收入 48,126,188.75 36,670,903.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 正海生物：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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