2017 年第三季度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,176,247,070.39 1,844,929,587.85 17.96
归属于上市公司股东的净资产 908,260,149.55 875,295,262.97 3.77
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -227,789,742.07 -139,725,232.27 -63.03
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 428,264,130.53 329,228,803.31 30.08
归属于上市公司股东的净利润 58,276,886.58 52,258,571.42 11.52
归属于上市公司股东的扣除非经 57,942,913.99 42,810,144.72 35.35
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.57 8.38 减少 1.81 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70
3 / 20
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 121,342.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 100,000.00 100,000.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,774.95 183,774.95
所得税影响额 -52,943.74 -71,145.16
合计 230,831.21 333,972.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,819
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
西藏新海新创业投资 117,600, 境内非国有
117,600,000 52.50 质押 111,370,000
有限公司 000 法人
吉林成朴丰祥股权投
境内非国有
资基金合伙企业（有限 27,425,711 12.24 质押 20,000,000
法人
合伙）
吉林雨田股权投资基
境内非国有
金合伙企业（有限合 12,350,000 5.51 无 0
法人
伙）
金寿福 4,000,000 1.79 无 0 境内自然人
湖南百利工程科技股
境内非国有
份有限公司－第一期 3,726,475 1.66 无 0
法人
员工持股计划
楼益女 2,880,000 1.29 质押 2,880,000 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－中欧时代先
1,634,044 0.73 无 0 其他
锋股票型发起式证券
投资基金
李卓 1,570,000 0.70 无 0 境内自然人
中国银行股份有限公
司－银华领先策略混 1,418,248 0.63 无 0 其他
合型证券投资基金
4 / 20
2017 年第三季度报告
中国建设银行股份有
限公司－中欧明睿新
1,296,805 0.58 无 0 其他
常态混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业
27,425,711 人民币普通股 27,425,711
（有限合伙）
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有
12,350,000 人民币普通股 12,350,000
限合伙）
金寿福 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
湖南百利工程科技股份有限公司－第
3,726,475 人民币普通股 3,726,475
一期员工持股计划
楼益女 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时
1,634,044 人民币普通股 1,634,044
代先锋股票型发起式证券投资基金
李卓 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
中国银行股份有限公司－银华领先策
1,418,248 人民币普通股 1,418,248
略混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧明
1,296,805 人民币普通股 1,296,805
睿新常态混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中
1,253,635 人民币普通股 1,253,635
小盘精选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述股东中，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合
伙）的执行事务合伙人均为吉林成朴股权投资基金管理有
限公司。
（2）湖南百利工程科技股份有限公司-第一期员工持股计
划为本公司实施。
（3）除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名
流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 20
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期间（1-9
科目 上年度末 变动比率 说明
月）
货币资金 186,355,134.16 311,117,629.33 -40.10% 回款主要集中在年终所致
应收利息 212,111.11 361,273.97 -41.29% 购买的银行理财产品到期赎回所致
其他应收款 7,042,874.69 1,079,602.19 552.36% 投标保证金增加所致
一部分总包工程项目已中交，等待
存货 486,337,543.87 211,262,730.82 130.21%
一并办理竣工结算所致
并购江苏南大紫金锂电智能装备有
无形资产 35,608,556.12 15,364,828.38 131.75% 限公司(以下简称“紫金锂电”)资
产评估增值所致
商誉 157,457,941.13 11,557,237.08 1262.42% 并购紫金锂电所致
短期借款 220,000,000.00 100,000,000.00 120.00% 银行贷款增加所致
应付票据 107,858,733.89 210,211,049.20 -48.69% 票据到期承兑所致
预收款项 111,574,827.61 25,039,185.78 345.60% 紫金锂电收到订货款较大所致
应交税费 23,791,708.96 35,079,363.50 -32.18% 缴纳上年末税金所致
应付利息 864,622.95 632,866.68 36.62% 银行贷款增加所致
增加应付宁波锂金科技投资合伙企
其他应付款 97,245,173.61 7,007,640.50 1287.70%
业（有限合伙）股权收购款所致
一年内到期的非流动
208,800,000.00 97,500,000.00 114.15% 长期借款重分类所致
负债
代转销项税转入及抵押资产收益权
其他流动负债 67,820,357.31 4,042,290.42 1577.77%
借款所致
重分类转入一年内到期的非流动负
长期借款 79,200,000.00 152,250,000.00 -47.98%
债所致
递延所得税负债 5,475,553.36 521,160.93 950.65% 并购紫金锂电资产评估增值所致
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比率 说明
营业收入 428,264,130.53 329,228,803.31 30.08% 并购紫金锂电所致
营业成本 286,294,013.98 223,237,262.12 28.25% 并购紫金锂电所致
收入增加及管理费用下税金重分类
税金及附加 4,701,145.23 986,032.61 376.77%
所致
资产减值损失 9,005,013.52 -1,436,181.43 727.07% 应收款项增加所致
投资收益 985,227.98 90,000.00 994.70% 购买银行理财产品产生收益所致
营业外收入 316,629.69 11,115,796.12 -97.15% 政府财政拨款减少所致
营业外支出 11,511.94 固定资产报废所致
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比率 说明
6 / 20
2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动 收到的政府财政拨款及招标保证金
6,889,044.09 31,902,386.76 -78.41%
有关的现金 减少所致
购买商品、接受劳务
270,623,434.17 187,740,039.40 44.15% 应付票据到期承兑增加所致
支付的现金
支付的各项税费 46,713,445.90 22,810,885.67 104.79% 支付上年度税金增加所致
支付其他与经营活动
19,196,861.15 28,260,070.55 -32.07% 退还的招标保证金减少所致
有关的现金
经营活动产生的现金 -227,789,742.0 -139,725,232.2
-63.03% 应付票据到期承兑增加所致
流量净额 7
收回投资收到的现金 130,000,000.00 20,000,000.00 550.00% 购买的银行理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的
1,188,704.52 90,000.00 1220.78% 收到购买的银行理财产品收益所致
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 12,800.00 20,120.00 -36.38% 收到处置固定资产款减少所致
收回的现金净额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 80,994,651.04 并购紫金锂电所致
额
投资活动产生的现金
-33,176,334.52 -92,674,408.11 64.20% 购买的银行理财产品到期赎回所致
流量净额
吸收投资收到的现金 317,480,000.00 -100.00% 上年度公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金 358,000,000.00 120,000,000.00 198.33% 银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金 149,750,000.00 90,000,000.00 66.39% 归还到期银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿
44,430,429.55 18,288,354.74 142.94% 以现金分配上年度红利所致
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 上年度公开发行股票发生相关费用
22,670,000.00 -100.00%
有关的现金 所致
筹资活动产生的现金 上年度公开发行股票募集资金及本
163,819,570.45 306,521,645.26 -46.56%
流量净额 年归还到期银行贷款增加所致
备注：“江苏南大紫金锂电智能装备有限公司”已于 2017 年 10 月 11 日更名为“常州百利锂电智
慧工厂有限公司”。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 20
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南百利工程科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王海荣
日期 2017 年 10 月 29 日
8 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,355,134.16 311,117,629.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,926,783.02 261,080,236.00
应收账款 848,106,474.47 739,551,217.78
预付款项 44,982,489.46 53,389,328.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 212,111.11 361,273.97
应收股利
其他应收款 7,042,874.69 1,079,602.19
买入返售金融资产
存货 486,337,543.87 211,262,730.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,044,881.88 149,144,695.67
流动资产合计 1,892,008,292.66 1,726,986,714.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,290,000.00 1,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,876,745.30 28,122,281.40
固定资产 46,584,127.48 47,249,002.97
在建工程
9 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,608,556.12 15,364,828.38
开发支出
商誉 157,457,941.13 11,557,237.08
长期待摊费用
递延所得税资产 16,421,407.70 14,359,523.78
其他非流动资产
非流动资产合计 284,238,777.73 117,942,873.61
资产总计 2,176,247,070.39 1,844,929,587.85
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,858,733.89 210,211,049.20
应付账款 327,091,264.92 311,667,699.47
预收款项 111,574,827.61 25,039,185.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,264,678.23 25,683,068.40
应交税费 23,791,708.96 35,079,363.50
应付利息 864,622.95 632,866.68
应付股利
其他应付款 97,245,173.61 7,007,640.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 208,800,000.00 97,500,000.00
其他流动负债 67,820,357.31 4,042,290.42
流动负债合计 1,183,311,367.48 816,863,163.95
非流动负债：
长期借款 79,200,000.00 152,250,000.00
应付债券
其中：优先股
10 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,475,553.36 521,160.93
其他非流动负债
非流动负债合计 84,675,553.36 152,771,160.93
负债合计 1,267,986,920.84 969,634,324.88
所有者权益
股本 224,000,000.00 224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,047,923.43 270,047,923.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,340,912.09 39,340,912.09
一般风险准备
未分配利润 374,871,314.03 341,906,427.45
归属于母公司所有者权益合计 908,260,149.55 875,295,262.97
少数股东权益
所有者权益合计 908,260,149.55 875,295,262.97
负债和所有者权益总计 2,176,247,070.39 1,844,929,587.85
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,352,145.81 190,094,847.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,322,011.02 261,080,236.00
应收账款 649,605,414.49 615,203,759.13
11 / 20
2017 年第三季度报告
预付款项 27,102,266.90 13,298,352.18
应收利息 288,333.33 520,822.86
应收股利
其他应收款 83,605,647.62 137,839,330.19
存货 296,603,158.77 179,716,276.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,390,169.45 123,066,070.35
流动资产合计 1,471,269,147.39 1,520,819,694.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,502,754.07 56,502,754.07
投资性房地产
固定资产 3,241,126.53 3,378,668.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,835,725.01 6,876,156.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,024,461.88 12,207,840.42
其他非流动资产
非流动资产合计 330,604,067.49 78,965,419.68
资产总计 1,801,873,214.88 1,599,785,114.51
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,822,827.92 143,123,731.64
应付账款 225,436,159.60 239,561,465.14
预收款项 7,221,630.12 7,472,030.12
应付职工薪酬 13,621,435.50 16,482,951.49
应交税费 11,315,786.44 22,473,342.16
应付利息 840,456.28 632,866.68
应付股利
其他应付款 | 百利科技2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |