2017 年第三季度报告
公司代码：600605 公司简称：汇通能源
上海汇通能源股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,169,473,950.90 1,238,472,038.82 -5.57
归属于上市公司股东的净资产 583,804,722.85 577,119,928.32 1.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 23,869,672.89 25,972.17 91,804.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,825,773,097.41 1,660,181,675.92 9.97
归属于上市公司股东的净利润 14,198,175.74 22,459,181.57 -36.78
归属于上市公司股东的扣除非 12,256,697.80 22,844,045.93 -46.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.441 3.971 减少 1.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.096 0.152 -36.84
稀释每股收益（元/股） 0.096 0.152 -36.84
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 182,684.32 181,646.44 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,313,000.00 2,425,500.00 政府扶持资金
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,860.00 -69,058.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -574,807.69 -596,610.50
合计 1,877,016.63 1,941,477.94
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,472
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量
上海弘昌晟集团有限公司 48,373,895 32.83 0 42,946,815 境内非国
质押
有法人
东方国际(集团)有限公司 6,872,589 4.66 0 未知 0 国有法人
上海鸿伦投资有限公司 3,979,561 2.70 0 质押 3,971,000 未知
上海瀚新投资咨询有限公司 3,693,209 2.51 0 质押 3,690,000 未知
周爽 3,024,967 2.05 0 未知 0 未知
张文素 2,711,300 1.84 0 未知 0 未知
华宝信托有限责任公司－“辉 2,660,220 1.81 0 0 未知
未知
煌”1 号单一资金信托
上海文洲投资咨询管理有限公司 2,616,293 1.78 0 质押 2,616,200 未知
周宇光 1,627,500 1.10 0 未知 0 未知
陈顺冰 1,095,006 0.74 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海弘昌晟集团有限公司 48,373,895 人民币普通股 48,373,895
东方国际(集团)有限公司 6,872,589 人民币普通股 6,872,589
上海鸿伦投资有限公司 3,979,561 人民币普通股 3,979,561
上海瀚新投资咨询有限公司 3,693,209 人民币普通股 3,693,209
周爽 3,024,967 人民币普通股 3,024,967
张文素 2,711,300 人民币普通股 2,711,300
华宝信托有限责任公司－“辉煌”1 号 2,660,220 2,660,220
人民币普通股
单一资金信托
上海文洲投资咨询管理有限公司 2,616,293 人民币普通股 2,616,293
周宇光 1,627,500 人民币普通股 1,627,500
陈顺冰 1,095,006 人民币普通股 1,095,006
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他九大流通股东之间不存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
（2）公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 增减额 增减幅度% 主要原因
货币资金 65,043,099.64 138,462,007.17 -73,418,907.53 -53.02 减少系归还银行借款
预付款项 89,038,865.06 8,443.48 89,030,421.58 1054428.05 主要是预付的贸易购货款增加
其他应收款 825,464.30 507,074.18 318,390.12 62.79 增加主要是支付的租赁保证金
存货 2,252,776.18 1,267,283.75 985,492.43 77.76 系内蒙风场的物料用品增加
一年内到期的
32,833.33 552,928.33 -520,095.00 -94.06 减少系本期摊销数
非流动资产
其他流动资产 39,178.68 135,336.08 -96,157.40 -71.05 待抵扣增值税减少
短期借款 136,131,041.57 277,101,802.91 -140,970,761.34 -50.87 减少系归还到期的银行借款
应付票据 100,000.00 30,100,000.00 -30,000,000.00 -99.67 减少系票据到期支付
预收款项 25,282,041.81 7,253,853.58 18,028,188.23 248.53 主要是预收的贸易销货款增加
减少系银行借款结息日至报告期应付
应付利息 769,626.85 1,137,325.64 -367,698.79 -32.33
利息
一年内到期的
26,000,000.00 52,000,000.00 -26,000,000.00 -50.00 减少系归还一年内到期的银行借款
非流动负债
专项应付款 100,986,014.49 100,986,014.49 增加系光复路 235 号房屋征收补偿款
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度% 主要原因
(1-9 月)
税金及附加 4,877,519.70 3,446,787.44 1,430,732.26 41.51 主要系本期增加了印花税等项目
资产减值损失 -335,411.17 67,853.68 -403,264.85 -594.32 系公司本期转回的坏帐准备金额增加
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系本期权益法核算的上海天祥健台制
投资收益 -765,506.85 -263,008.12 -502,498.73 -191.06 药机械有限公司投资收益比去年增亏
50.25 万元
营业外收入 2,608,184.32 160,010.85 2,448,173.47 1530.00 主要系本期公司收到政府补助增加
营业外支出 70,095.88 551,830.00 -481,734.12 -87.30 上期公益性捐赠 50 万元
所得税费用 2,169,753.09 3,702,343.62 -1,532,590.53 -41.40 减少系公司利润总额减少
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度% 主要原因
(1-9 月)
收到的税费返还 2,425,500.00 96,953.86 2,328,546.14 2401.71 实际收到税费返还增加
收到其他与经营
4,438,393.53 14,561,533.78 -10,123,140.25 -69.52 主要系上期有收到暂付款 1000 万元
活动有关的现金
经营活动产生的
23,869,672.89 25,972.17 23,843,700.72 91804.81 经营活动产生的现金净流入增加
现金流量净额
处置固定资产、
无形资产和其他 增加系收到光复路 235 号房屋征收补
101,000,000.00 101,000,000.00
长期资产收回的 偿款
现金净额
投资活动现金流 增加系收到光复路 235 号房屋征收补
101,000,000.00 101,000,000.00
入小计 偿款
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系支付的二期风电项目款项同比
4,103,871.23 15,944,332.84 -11,840,461.61 -74.26
长期资产支付的 减少
现金
投资活动现金流 主要系支付的二期风电项目款项同比
4,103,871.23 15,944,332.84 -11,840,461.61 -74.26
出小计 减少
投资活动产生的 增加主要是本期收到光复路 235 号房
96,896,128.77 -15,944,332.84 112,840,461.61 707.72
现金流量净额 屋征收补偿款
取得借款收到的
187,961,041.57 279,745,703.67 -91,784,662.10 -32.81 本期取得银行借款金额减少
现金
筹资活动现金流
187,961,041.57 279,745,703.67 -91,784,662.10 -32.81 本期取得银行借款金额减少
入小计
筹资活动产生的 本期取得银行借款金额减少而归还银
-194,184,709.19 -43,534,520.10 -150,650,189.09 -346.05
现金流量净额 行借款金额增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海汇通能源股份有限公司
法定代表人 郑树昌
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,043,099.64 138,462,007.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,700,000.00 7,600,000.00
应收账款 327,979,102.53 375,168,193.16
预付款项 89,038,865.06 8,443.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 825,464.30 507,074.18
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买入返售金融资产
存货 2,252,776.18 1,267,283.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 32,833.33 552,928.33
其他流动资产 39,178.68 135,336.08
流动资产合计 491,911,319.72 523,701,266.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 257,839.00 257,839.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,698,375.34 16,463,882.19
投资性房地产 67,496,488.91 69,248,774.78
固定资产 532,833,225.66 557,517,776.84
在建工程 8,644,669.93 7,642,719.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,287,041.36 22,766,556.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 356,929.46 440,804.47
其他非流动资产 30,988,061.52 40,432,419.39
非流动资产合计 677,562,631.18 714,770,772.67
资产总计 1,169,473,950.90 1,238,472,038.82
流动负债：
短期借款 136,131,041.57 277,101,802.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000.00 30,100,000.00
应付账款 13,427,838.65 13,106,072.24
预收款项 25,282,041.81 7,253,853.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,104,642.95 1,183,971.36
应交税费 25,320,222.17 23,281,574.03
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应付利息 769,626.85 1,137,325.64
应付股利
其他应付款 19,047,799.56 18,687,510.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 247,183,213.56 423,852,110.50
非流动负债：
长期借款 237,500,000.00 237,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,986,014.49 0.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,486,014.49 237,500,000.00
负债合计 585,669,228.05 661,352,110.50
所有者权益
股本 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,908,929.65 178,908,929.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,671,473.70 80,671,473.70
一般风险准备
未分配利润 176,879,727.50 170,194,932.97
归属于母公司所有者权益合计 583,804,722.85 577,119,928.32
少数股东权益
所有者权益合计 583,804,722.85 577,119,928.32
负债和所有者权益总计 1,169,473,950.90 1,238,472,038.82
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法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,668,127.71 132,449,629.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 280,084,759.50 347,738,790.64
预付款项 88,443,365.52
应收利息
应收股利
其他应收款 303,809,765.27 237,753,841.94
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 224,595.00
其他流动资产 29,565.03
流动资产合计 685,035,583.03 718,166,857.40
非流动资产：
可供出售金融资产 257,839.00 257,839.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,531,551.85 229,297,058.70
投资性房地产 1,984,612.29 2,077,062.63
固定资产 25,227,548.72 26,498,804.92
在建工程 8,644,669.93 7,642,719.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 738,013.23 739,015.87
其他非流动资产 200,000.00 200,000.00
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非流动资产合计 265,584,235.02 266,712,501.08
资产总计 950,619,818.05 984,879,358.48
流动负债：
短期借款 123,170,000.00 245,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000.00 30,100,000.00
应付账款 5,710,011.59 6,914,499.24
预收款项 24,256,160.22 3,563,078.32
应付职工薪酬 1,061,229.65 1,140,558.06
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| 公告日期:2017-10-31 |
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