潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月
潍柴重机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管
人员)白国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,556,344,322.23 3,136,895,007.79 13.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,333,690,692.32 1,304,865,122.60 2.21%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 489,571,072.10 20.10% 1,427,108,939.48 10.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,678,654.54 26.82% 28,797,057.74 38.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,456,913.02 -5.49% 19,059,630.45 53.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 295,955,357.14 229.54%
基本每股收益（元/股） 0.0242 26.70% 0.1043 38.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0242 26.70% 0.1043 38.51%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.10% 2.18% 0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,876.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,382,219.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,159.12
减：所得税影响额 1,788,232.42
少数股东权益影响额（税后） -157.80
合计 9,737,427.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,188
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500
潍坊市投资集团有限公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 质押 28,250,000
山东省国有资产投资控股有限公司 境内非国有法人 3.82% 10,547,394
吴海燕 境内自然人 0.85% 2,334,300
上海中利资产管理有限公司－中利上
其他 0.70% 1,943,545
财一号私募证券投资基金
北京神州牧投资基金管理有限公司－
其他 0.59% 1,640,436
红炎神州牧基金
西藏神州牧基金管理有限公司－天路
其他 0.40% 1,115,800
十号证券投资私募基金
马瑞东 境内自然人 0.39% 1,072,800
西藏神州牧基金管理有限公司－天路
其他 0.33% 913,960
一号证券投资私募基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.28% 770,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省国有资产投资控股有限公司 10,547,394 人民币普通股 10,547,394
吴海燕 2,334,300 人民币普通股 2,334,300
上海中利资产管理有限公司－中利上
1,943,545 人民币普通股 1,943,545
财一号私募证券投资基金
北京神州牧投资基金管理有限公司－
1,640,436 人民币普通股 1,640,436
红炎神州牧基金
西藏神州牧基金管理有限公司－天路
1,115,800 人民币普通股 1,115,800
十号证券投资私募基金
马瑞东 1,072,800 人民币普通股 1,072,800
西藏神州牧基金管理有限公司－天路 913,960 人民币普通股 913,960
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一号证券投资私募基金
中央汇金资产管理有限责任公司 770,500 人民币普通股 770,500
张晓天 764,283 人民币普通股 764,283
西藏神州牧基金管理有限公司－鸿运
709,500 人民币普通股 709,500
神州牧 11 号证券投资私募基金
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十名普通股股东中吴海燕、西藏神州牧基金管理有限公司－天路十号证券投资私
前 10 名普通股股东参与融资融券业 募基金、西藏神州牧基金管理有限公司－天路一号证券投资私募基金和张晓天分别
务情况说明（如有） 通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,334,300 股、1,115,800 股、913,960 股和
764,283 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表 单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释
货币资金 677,102,947.04 371,282,153.67 305,820,793.37 82.37% 注释1
应收票据 141,540,182.78 59,518,373.90 82,021,808.88 137.81% 注释2
预付款项 5,601,681.12 9,698,514.89 -4,096,833.77 -42.24% 注释3
其他应收款 3,668,075.56 1,950,544.64 1,717,530.92 88.05% 注释4
其他流动资产 609,246.79 3,874,948.61 -3,265,701.82 -84.28% 注释5
在建工程 70,384,407.66 116,027,480.49 -45,643,072.83 -39.34% 注释6
应付票据 141,540,182.78 59,518,373.90 82,021,808.88 137.81% 注释7
预收款项 49,326,253.87 37,665,403.48 11,660,850.39 30.96% 注释8
应交税费 15,896,798.33 23,475,197.47 -7,578,399.14 -32.28% 注释9
其他流动负债 18,516,993.15 8,555,919.92 9,961,073.23 116.42% 注释10
长期应付职工薪酬 10,181,860.20 15,835,691.52 -5,653,831.32 -35.70% 注释11
递延所得税负债 777,908.96 469,297.73 308,611.23 65.76% 注释12
注释1：主要是报告期销售回款增加、货款支付减少及取得贷款所致；
注释2：主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致；
注释3：主要是报告期材料预付款减少所致；
注释4：主要是报告期员工备用金增加所致；
注释5：主要是报告期留抵增值税减少所致；
注释6：主要是报告期在建工程转固定资产所致；
注释7：主要是报告期应付关联方票据增加所致；
注释8：主要是报告期预收货款增加所致；
注释9：主要是报告期已交税金增加所致；
注释10：主要是报告期产品质量保证金增加所致；
注释11：主要是报告期辞退福利支付所致；
注释12：主要是报告期固定资产加速折旧增加所致。
（2）利润表 单位：元
报表项目 年初至报告期末 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
税金及附加 20,699,392.75 12,952,579.31 7,746,813.44 59.81% 注释1
财务费用 -2,364,618.64 -3,636,778.11 1,272,159.47 34.98% 注释2
资产减值损失 19,149,650.63 12,798,739.15 6,350,911.48 49.62% 注释3
投资收益 36,656,509.27 28,031,551.52 8,624,957.75 30.77% 注释4
所得税费用 1,110,828.73 -827,500.94 1,938,329.67 -234.24% 注释5
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注释1：主要是“管理费用”科目下税费调整到“税金及附加”科目所致；
注释2：主要是报告期利息收入减少及贷款利息支出增加所致；
注释3：主要是报告期计提存货跌价准备增加所致；
注释4：主要是报告期联营公司利润增加所致；
注释5：主要是报告期递延所得税费用增加所致。
（3）现金流量表 单位：元
报表项目 年初至报告期末 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
经营活动产生的现金流量净额 295,955,357.14 89,808,450.96 206,146,906.18 229.54% 注释1
投资活动产生的现金流量净额 -42,188,797.31 472,616.49 -42,661,413.80 -9026.65% 注释2
筹资活动产生的现金流量净额 49,176,456.93 804.40 49,175,652.53 6113333.23% 注释3
注释1：主要是报告期销售回款增加、货款支付减少所致；
注释2：主要是报告期收到的政府补助减少及对山重融资租赁增资所致；
注释3：主要是报告期从山重财务公司贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月19日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易
的议案》，同意由山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）原股东山东重工集团有限公司以现金方式向山重
财务公司增资32,410.364万元、潍柴动力股份有限公司以现金方式向山重财务公司增资48,615.546万元，潍柴动力子公司陕西
法士特齿轮有限责任公司作为新引入出资人，以现金方式向山重财务公司增资16,205.182万元，山推工程机械股份有限公司
和公司放弃本次优先认缴权。增资完成后，山重财务公司注册资本增至16亿元，公司持股比例由20%下降至12.50%。截至2017
年9月30日，山重财务公司及出资人已完成相关股东会、董事会决策程序，增资款于2017年10月9日以现金方式一次性缴纳，
目前已将相关手续提报至银监会审核，待收到批复后进行工商登记变更手续。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体情况请见公司于巨潮资讯网披露
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构 的《2017 年 9 月 14 日投资者关系活动
记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展社会精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 677,102,947.04 371,282,153.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,540,182.78 59,518,373.90
应收账款 127,738,124.67 130,997,343.25
预付款项 5,601,681.12 9,698,514.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 971,800.00 1,129,800.00
应收股利
其他应收款 3,668,075.56 1,950,544.64
买入返售金融资产
存货 484,186,689.60 455,426,156.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,246.79 3,874,948.61
流动资产合计 1,441,418,747.56 1,033,877,835.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,873,798.77 471,615,033.25
投资性房地产 16,398,097.65 17,493,163.02
固定资产 1,249,828,988.35 1,259,436,091.38
在建工程 70,384,407.66 116,027,480.49
工程物资
固定资产清理 10,751.61 11,555.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,352,149.73 158,154,245.82
开发支出 21,733,966.07 9,359,439.88
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 75,343,414.83 70,920,163.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,114,925,574.67 2,103,017,171.97
资产总计 3,556,344,322.23 3,136,895,007.79
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 468,208,150.66 262,760,120.02
应付账款 1,108,648,180.63 961,571,842.52
预收款项 49,326,253.87 37,665,403.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,849,396.91 90,615,970.43
应交税费 15,896,798.33 23,475,197.47
应付利息
应付股利
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其他应付款 271,253,659.89 269,080,957.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,516,993.15 8,555,919.92
流动负债合计 2,056,699,433.44 1,653,725,411.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,181,860.20 15,835,691.52
专项应付款
预计负债 14,656,747.62 15,872,164.90
递延收益 133,616,504.39 139,115,481.48
递延所得税负债 777,908.96 469,297.73
其他非流动负债
非流动负债合计 159,233,021.17 171,292,635.63
负债合计 2,215,932,454.61 1,825,018,047.17
所有者权益：
股本 276,100,500.00 276,100,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,113,609.84 589,113,609.84
减：库存股
其他综合收益 21,220.02 27,659.42
专项储备 6,236,672.52 6,201,721.14
盈余公积 72,188,973.06 72,188,973.06
一般风险准备
潍柴重机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 390,029,716.88 361,232,659.14
归属于母公司所有者权益合计 1,333,690,692.32 1,304,865,122.60
少数股东权益 6,721,175.30 7,011,838.02
所有者权益合计 1,340,411,867.62 1,311,876,960.62
负债和所有者权益总计 3,556,344,322.23 3,136,895,007.79
法定代表人：徐宏 主管会计工作负责人：陈能之 会计机构负责人：白国伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 624,563,555.49 291,201,675.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,153,935.24 57,229,873.90
应收账款 114,923,878.06 113,511,759.49
预付款项 4,467,485.12 8,330,258.89
应收利息 971,800.00 1,129,800.00
应收股利
其他应收款 4,165,602.06 1,947,626.23
存货 402,305,909.40 389,280,727.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,993,682.17
流动资产合计 1,291,552,165.37 864,625,403.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,873,798.77 521,615,033.25
投资性房地产 16,398,097.65 17,493,163.02
固定资产 1,233,600,610.23 1,238,427,329.07
在建工程 70,384,407.66 116,027,480.49
潍柴重机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理 119.25 922.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,352,149.73 158,154,245.82
开发支出 21,733,966.07 9,359,439.88
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,794,251.44 64,465,301.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,142,137,400.80 2,125,542,915.97
资产总计 3,433,689,566.17 2,990,168,319.64
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 468,208,150.66 262,760,120.02
应付账款 832,640,051.50 856,014,449.48
预收款项 46,099,615.44 29,307,472.35
应付职工薪酬 72,298,090.67 87,504,550.01
应交税费 13,737,367.85 20,948,355.94
应付利息
应付股利
其他应付款 460,977,729.87 267,50| 潍柴重机：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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