2017 年第三季度报告
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
合肥合锻智能制造股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,119,324,888.71 2,014,955,416.30 5.18
归属于上市公司股东的 1,690,354,118.25 1,677,415,387.78 0.77
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -53,627,386.01 29,843,403.45 -279.70
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 535,863,389.52 490,241,841.73 9.31
归属于上市公司股东的 37,139,714.84 39,067,869.40 -4.94
净利润
归属于上市公司股东的 30,453,962.18 29,709,260.08 2.51
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.19 4.08 减少 1.89 个百分点
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（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -62,534.57 -60,288.53
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,427,875.06 2,423,957.22
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,120,935.73 5,500,922.68
除上述各项之外的其他营业外收入 1,000.00 1,000.00
和支出
所得税影响额 -673,091.43 -1,179,838.71
合计 3,814,184.79 6,685,752.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,550
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条 股东性
期末持股数量 股份状
（全称） (%) 件股份数量 数量 质
态
严建文 147,300,000 33.01 147,300,000 8,300,000 境内自
质押
然人
中信投资控股 45,630,910 10.23 0 国有法
未知
有限公司 人
段启掌 28,687,500 6.43 28,687,500 境内自
未知
然人
合肥市建设投 25,569,090 5.73 0 国有法
资控股(集团) 未知 人
有限公司
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长信基金－浦 20,105,421 4.51 0 其他
发银行－陆家
嘴国际信托－
未知
陆家嘴信托－
鸿泰 6 号集合资
金信托计划
天治基金－浦 19,653,614 4.40 0 其他
发银行－华宝
信托－华宝－ 未知
银河 31 号集合
资金信托计划
泰达宏利基金 9,939,759 2.23 0 其他
－平安银行－
华润深国投信
托－华润信 未知
托安徽国资
定增 1 期集合信
托计划
胡墨晗 7,734,329 1.73 0 未知 未知
陈升丹 5,923,472 1.33 0 未知 未知
文春蓉 2,929,500 0.66 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中信投资控股有限公司 45,630,910 人民币普通股 45,630,910
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 25,569,090 人民币普通股 25,569,090
长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－陆 20,105,421 20,105,421
人民币普通股
家嘴信托－鸿泰 6 号集合资金信托计划
天治基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银 19,653,614 19,653,614
人民币普通股
河 31 号集合资金信托计划
泰达宏利基金－平安银行－华润深国投信托 9,939,759 9,939,759
－华润信托安徽国资定增 1 期集合信托计 人民币普通股
划
胡墨晗 7,734,329 人民币普通股 7,734,329
陈升丹 5,923,472 人民币普通股 5,923,472
文春蓉 2,929,500 人民币普通股 2,929,500
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票 2,551,489 2,551,489
人民币普通股
型证券投资基金
吴丹霞 2,381,000 人民币普通股 2,381,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 增减百分比
本期期末数 上期期末数 变动原因
项目 （%）
主要为本期银行存款购买理财
货币资金 46,733,784.12 69,541,699.52 -32.80
产品所致
预付款项 28,721,971.90 15,180,631.07 89.20 主要为预付材料款增加所致
主要为本期支付的保证金增加
其他应收款 11,727,746.51 7,840,612.24 49.58
所致
其他非流动 主要为预付设备款结转至在建
3,333,212.91 51,814,491.37 -93.57
资产 工程所致
短期借款 96,496,865.00 15,000,000.00 543.31 主要为期末银行借款增加所致
应付票据 70,639,481.47 17,931,550.00 293.94 主要为本期开具票据增加所致
主要为期末借款余额增加，计
应付利息 115,288.29 7,250.00 1,490.18
提相应未支付的利息所致
主要为公司支付了代收的项目
其他应付款 3,931,397.04 16,478,372.44 -76.14
合作方政府补助款所致
预计负债 808,491.79 1,244,644.15 -35.04 主要为子公司使用增长所致
专项储备 2,066,028.96 3,957,073.62 -47.79 主要为专项储备使用增长所致
增减百分比
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要为本期借款较去年同期减
财务费用 2,192,853.85 8,590,840.81 -74.47
少所致
主要为本期理财产品到期收到
投资收益 5,500,922.68 786,263.01 599.63
利息增加所致
主要为本期与企业日常活动有
关的政府补助从“营业外收入”
其他收益 8,027,343.21 - 不适用
项目重分类至“其他收益”项
目所致
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主要为本期与企业日常活动有
关的政府补助从“营业外收入”
营业外收入 5,835.19 21,164,656.04 -99.97
项目重分类至“其他收益”项
目所致
主要为是本期发生营业支出较
营业外支出 65,123.72 1,108,037.68 -94.12
少所致
现金流量表 增减百分比
本期数 上年同期数 变动原因
项目 （%）
经营活动产 主要为购买商品、接受劳务支
生的现金流 -53,627,386.01 29,843,403.45 -279.70 付的现金增加与收到政府补助
量净额 减少所致
投资活动产 主要为收回投资收到的现金与
生的现金流 -34,620,817.77 -112,764,506.57 69.30 投资支付的现金差额增加、募
量净额 投项目支出减少所致
筹资活动产
主要为吸收投资收到的现金减
生的现金流 56,347,416.78 631,294,547.04 -91.07
少所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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合肥合锻智能制造股份有限公司
公司名称
严建文
法定代表人
2017 年 10 月 31 日
日期
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,733,784.12 69,541,699.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,091,918.12 23,994,673.66
应收账款 333,685,010.89 295,781,595.96
预付款项 28,721,971.90 15,180,631.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,727,746.51 7,840,612.24
买入返售金融资产
存货 391,453,425.45 349,413,557.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,947,396.76 266,281,387.78
流动资产合计 1,129,361,253.75 1,028,034,157.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 306,401,307.06 264,047,226.61
在建工程 67,614,496.27 57,541,955.62
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,633,621.85 84,041,154.85
开发支出
商誉 517,003,378.16 517,003,378.16
长期待摊费用
递延所得税资产 12,977,618.71 12,473,052.01
其他非流动资产 3,333,212.91 51,814,491.37
非流动资产合计 989,963,634.96 986,921,258.62
资产总计 2,119,324,888.71 2,014,955,416.30
流动负债：
短期借款 96,496,865.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,639,481.47 17,931,550.00
应付账款 102,566,800.03 112,647,603.45
预收款项 106,722,430.03 117,820,273.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,003,115.03 13,777,175.51
应交税费 4,554,924.60 5,592,057.35
应付利息 115,288.29 7,250.00
应付股利
其他应付款 3,931,397.04 16,478,372.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,030,301.49 299,254,282.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 808,491.79 1,244,644.15
递延收益 34,241,782.39 35,041,939.61
递延所得税负债 1,890,194.79 1,999,162.47
其他非流动负债
非流动负债合计 36,940,468.97 38,285,746.23
负债合计 428,970,770.46 337,540,028.52
所有者权益
股本 446,198,794.00 446,198,794.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,717,542.55 1,010,717,542.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,066,028.96 3,957,073.62
盈余公积 20,843,420.67 20,843,420.67
一般风险准备
未分配利润 210,528,332.07 195,698,556.94
归属于母公司所有者权益合计 1,690,354,118.25 1,677,415,387.78
少数股东权益
所有者权益合计 1,690,354,118.25 1,677,415,387.78
负债和所有者权益总计 2,119,324,888.71 2,014,955,416.30
法定代表人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,489,152.43 61,675,869.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,091,918.12 23,994,673.66
应收账款 232,382,908.33 233,950,109.71
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2017 年第三季度报告
预付款项 24,737,762.37 14,428,299.34
应收利息
应收股利
其他应收款 10,141,933.16 7,343,608.59
存货 264,073,946.46 215,221,832.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,016,627.11 229,638,824.75
流动资产合计 838,934,247.98 786,253,217.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 660,000,000.00 660,000,000.00
投资性房地产
固定资产 259,414,046.79 215,137,749.48
在建工程 65,984,623.54 55,993,455.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,249,136.83 67,517,547.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,419,123.28 8,722,114.57
其他非流动资产 3,333,212.91 51,814,491.37
非流动资产合计 1,064,400,143.35 1,059,185,359.22
资产总计 1,903,334,391.33 1,845,438,576.74
流动负债：
短期借款 96,496,865.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,216,913.00 17,931,550.00
应付账款 59,944,128.54 69,256,045.42
预收款项 58,893,990.14 57,954,348.16
应付职工薪酬 729,638.89 3,731,437.15
应交税费 1,149,744.40 4,332,926.64
应付利息 115,288.29 7,250.00
应付股利
其他应付款 3,726,128.07 16,461,865.84
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,272,696.33 184,675,423.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,241,782.39 35,041,939.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,241,782.39 35,041,939.61
负债合计 299,514,478.72 219,717,362.82
所有者权益：
股本 446,198,794.00 446,198,794.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,717,542.55 1,010,717,542.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,023.62 128,170.65
盈余公积 20,843,420.67 20,843,420.67
未分配利润 126,056,131.77 147,833,286.05
所有者权益合计 1,603,819,912| 合锻智能2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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