2017 年第三季度报告
公司代码：603908 公司简称：牧高笛
牧高笛户外用品股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人（会计主管人员）杜素珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 625,903,056.12 362,113,207.96 72.85
归属于上市公司 447,180,167.95 193,850,428.34 130.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 85,497,585.14 77,290,362.72 10.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 418,715,540.52 350,059,763.89 19.61
归属于上市公司 51,860,439.61 43,107,705.91 20.30
股东的净利润
归属于上市公司 45,868,831.65 42,753,454.77 7.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 22
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 14.29 23.35 减少 9.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.85 0.86 -1.16
（元/股）
稀释每股收益 0.85 0.86 -1.16
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 9,123.03 主要处置固定资产损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 548,405.00 3,458,640.24 政府补贴
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 22
2017 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,236,497.01 4,532,074.41 持有远期合约产生的收
务相关的有效套期保 益
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -13,200.38 -9,574.37
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -693,187.90 -1,998,655.35
合计 2,078,513.73 5,991,607.96
5 / 22
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,914
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杭州东极青华 35,440,853 53.14 35,440,853 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
宁波市嘉拓贸 8,199,842 12.30 8,199,842 0 境内非国
易发展有限公 无 有法人
司
深圳市创新投 3,044,350 4.56 3,044,350 0 境内非国
资集团有限公 无 有法人
司
浙江红土创业 1,323,650 1.98 1,323,650 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
杭州红土创业 926,558 1.39 926,558 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
徐静 228,160 0.34 228,160 0 境内自然
无
人
吴开亮 223,833 0.34 0 境内自然
未知
人
赵红梅 154,300 0.23 0 境内自然
未知
人
周艳 152,107 0.23 152,107 0 境内自然
无
人
马其刚 152,107 0.23 152,107 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
吴开亮 223,833 人民币普通股 223,833
赵红梅 154,300 人民币普通股 154,300
孙斌 133,400 人民币普通股 133,400
赵英香 102,000 人民币普通股 102,000
董文艺 98,600 人民币普通股 98,600
佘志远 95,200 人民币普通股 95,200
郑群章 93,600 人民币普通股 93,600
杨利红 85,800 人民币普通股 85,800
周杏鹏 72,000 人民币普通股 72,000
6 / 22
2017 年第三季度报告
深圳市前海吉萌资产管理 67,200 67,200
有限公司－吉萌成长 1 号证 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致 杭州东极青华投资有限公司为公司控股股东，杭州东极青华投资限
行动的说明 公司股东陆暾华与宁波市嘉拓贸易发展有限公司股东陆暾峰为兄弟
关系并签署了《一致行动协议》，同为公司实际控制人；深圳市创
新投资集团有限公司为浙江红土创业投资有限公司和杭州红土创业
投资有限公司的第一大股东；徐静、周艳为公司董事和高管；马其
刚为公司高管。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，
也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 增减幅度
资产负债表 原因说明
（%）
本期发行新股收到募
货币资金 103,617,346.80 50,246,454.19 106.22
集资金所致
以公允价值计量且
2017 年 3 季末未交割
其变动计入当期损 414,802.62 0.00 100.00
远期合约所致
益的金融资产
到 2017 年 3 季末本公
司预付供应商秋冬
预付款项 2,813,420.29 9,348,722.06 -69.91 款，因陆续收到供应
商秋冬款货物而减少
预付金额所致
本期未结算利息的承
应收利息 33,291.56 54,825.36 -39.28 兑保证金存款减少而
所致
本期购买理财产品所
其他流动资产 232,676,185.30 9,268,926.36 2410.28
致
7 / 22
2017 年第三季度报告
本期余额为零，为在
在建工程 0.00 358,974.36 -100.00 建工程已完工转到固
定资产所致
主要为本期摊销装修
长期待摊费用 2,380,465.61 3,672,055.90 -35.17
费等所致
以公允价值计量且 0.00 4,973,474.60
本期余额为零，为已
其变动计入当期损 -100.00
交割远期合约所致
益的金融负债
3,898,638.66 5,830,381.88 主要为 OEM/ODM 客户
预收款项 -33.13 本期提货而冲减预收
款所致
5,943,077.71 4,498,518.31 主要为自主品牌业务
应交税费 32.11 秋冬销售旺季，相应
税金高于上年末所致
8,658,155.21 6,418,192.09 主要为自主品牌业务
其他应付款 34.90 秋冬季加盟商的期货
订金增加所致
103,700.66 0.00 主要为交易性金融资
递延所得税负债 100.00
产变动影响所致
66,690,000.00 50,000,000.00 因公司上市股本增加
股本 33.38
所致
229,286,758.05 17,831,458.05 因公司上市股本溢价
资本公积 1185.86
增加所致
本期金额 上期金额 增减幅度
利润表 原因说明
（%）
5,344,269.38 -2,642,053.15 因美元汇率变动影响
财务费用 -302.28
汇兑损益变动所致
公允价值变动收益 5,388,277.22 669,269.89
主要为交割 2016 年
（损失以“-”号填 705.10
持有远期合约所致
列）
投资收益（损失以 -856,202.81 -2,141,375.83 主要为交割远期合约
-60.02
“-”号填列） 因美元汇率变动所致
3,683,530.65 2,749,904.26 主要为政府补助款项
营业外收入 33.95
增加所致
225,341.75 1,236,834.60 主要为水利建设基金
营业外支出 -81.78
免缴政策所致
本期金额 上期金额 增减幅度
现金流量表 原因说明
（%）
处置固定资产、无形
主要为处置运输设备
资产和其他长期资 74,921.82 29,071.14 157.72
增加所致
产收回的现金净额
8 / 22
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形
主要为越南生产基地
资产和其他长期资 5,655,950.77 2,873,007.18 96.87
购建固定资产所致
产支付的现金
主要为购买理财产品
投资支付的现金 243,383,373.86 2,030,017.00 11889.23
所致
收到其他与筹资活 主要为收回承兑保证
14,004,528.37 10,278,575.00 36.25
动有关的现金 金增加所致
本期公司发行新股股
支付其他与筹资活
28,176,493.31 9,109,603.79 209.31 本及支付承兑保证金
动有关的现金
增加所致
汇率变动对现金及 主要为是美元汇率变
-3,256,952.71 1,188,925.36 -373.94
现金等价物的影响 动影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于在越南投资设
立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金500万美元在越南投出资设立全资子公司天野户外（越
南）有限公司【Tianye Outdoor(VN)Co,.Ltd】 暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南天野”），
主要负责公司帐篷等产品的海外生产，公司持有越南天野100%的股权。2017年8月12日，公司披露
了《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》，公司全资子公司越南天野已完成相
关注册登记手续，并取得注册证明文件。
（2）2017年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品议案》，公司为更好地发挥资金效益，实现资金的有效利用，提高资金使用
效率，并增加公司投资收益，公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过8000万元
的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，低风险的保本型理财产品。
以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范
围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项已经2017年9月14日召开的2017年第二次临时股东大
会审议通过。2017年9月26日，公司披露了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》，
公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行银行购买4000万元的理财产品，向中信银行股份
有限公司衢州分行购买3700万元的理财产品。截止本公告日，公司已使用闲置自有资金购买理财
产品额度为人民币7980万元，其中，前期向农业银行购买280万元理财产品。
（3）2017年8月28日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举童文丽为
公司第四届监事会监事的议案》，公司监事会收到监事邹冠玉女士的书面辞职报告，其因工作调
整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。为保证公司监事会
的正常运作，公司提名童文丽女士为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届
监事会任期届满为止。该事项已经2017年9月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
9 / 22
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
牧高笛户外用品股份有限
公司名称
公司
法定代表人 陆暾华
日期 2017 年 10 月 30 日
10 / 22
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,617,346.80 50,246,454.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 414,802.62
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,663,157.18 25,577,242.86
预付款项 2,813,420.29 9,348,722.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,291.56 54,825.36
应收股利
其他应收款 7,946,579.18 9,732,101.97
买入返售金融资产
存货 201,323,268.98 203,558,112.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232,676,185.30 9,268,926.36
流动资产合计 571,488,051.91 307,786,385.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 33,735,375.38 30,267,145.80
在建工程 358,974.36
工程物资
11 / 22
2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,944,460.47 12,344,277.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,380,465.61 3,672,055.90
递延所得税资产 6,354,702.75 7,684,369.09
其他非流动资产
非流动资产合计 54,415,004.21 54,326,822.17
资产总计 625,903,056.12 362,113,207.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,973,474.60
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,580,000.00 43,500,000.00
应付账款 100,927,544.30 87,931,286.35
预收款项 3,898,638.66 5,830,381.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,611,771.63 15,110,926.39
应交税费 5,943,077.71 4,498,518.31
应付利息
应付股利
其他应付款 8,658,155.21 6,418,192.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,619,187.51 168,262,779.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
| 牧高笛2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |