2017 年第三季度报告
公司代码：603098 公司简称：森特股份
森特士兴集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘爱森、主管会计工作负责人王玉媛及会计机构负责人（会计主管人员）王旭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,341,046,094.58 2,454,836,173.44 -4.64
归属于上市公司 1,615,710,108.73 1,593,893,691.69 1.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -168,261,813.14 60,758,623.46 -376.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,180,067,826.81 1,042,929,134.56 13.15
归属于上市公司 141,085,022.34 140,080,036.05 0.72
股东的净利润
归属于上市公司 128,973,303.12 129,153,608.92 -0.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.83 14.39 减少 5.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.35 0.42 -16.67
（元/股）
稀释每股收益 0.35 0.42 -16.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 74,064.89 39,136.14
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 9,999.99 14,117,349.97
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 26,231.00 98,789.78
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -18,396.59 -2,143,556.67
合计 91,899.29 12,111,719.22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,633
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
刘爱森 141,689,850.00 35.42 141,689,850.00 质押 17,600,000.00 境内自然人
北京士兴盛 88,053,900.00 22.01 88,053,900.00 境内非国有
亚投资有限 无 法人
公司
华永投资集 65,306,250.00 16.33 65,306,250.00 境内非国有
无
团有限公司 法人
翁家恩 23,250,000.00 5.81 23,250,000.00 无 境内自然人
廖伟俭 2,675,905.00 0.67 2,675,905.00 未知 境内自然人
齐涛 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 质押 1,200,000.00 境内自然人
刘德顺 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 质押 550,000.00 境内自然人
黄亚明 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 质押 1,200,000.00 境内自然人
陈伟林 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 质押 760,000.00 境内自然人
颜坚 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
廖伟俭 2,675,905.00 人民币普通股 2,675,905.00
詹美云 739,400.00 人民币普通股 739,400.00
高艳 500,901.00 人民币普通股 500,901.00
詹美霞 465,286.00 人民币普通股 465,286.00
林晓燕 424,100.00 人民币普通股 424,100.00
邓图全 376,800.00 人民币普通股 376,800.00
曾宪斌 369,700.00 人民币普通股 369,700.00
邓庆广 316,200.00 人民币普通股 316,200.00
中国国际金融股份有限公司 276,045.00 人民币普通股 276,045.00
林晓兰 224,400.00 人民币普通股 224,400.00
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人
说明 控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
主要会计报表 变动比例
期末余额 年初余额 变动原因
项目 （%）
主要系经营性支出增加、购买银行
货币资金 251,470,011.55 671,294,381.66 -62.54 理财产品、分配股利及归还银行贷
款所致
主要系公司本期回款票据结算留
应收票据 21,401,446.00 17,693,081.32 20.96
存所致
主要系经营规模扩大，对外采购等
预付款项 62,430,244.81 24,150,093.22 158.51
活动预付款金额增加所致
其他应收款 24,790,051.99 31,720,220.31 -21.85 主要系保证金收回所致
主要系已完工未结算资产增加所
存货 1,017,995,418.57 752,348,061.94 35.31
致
其他流动资产 112,297,137.06 9,772,887.85 1,049.07 主要系购买理财产品重分类所致
主要系新型材料生产基地部分资
在建工程 1,908,494.32 13,924,820.13 -86.29
产达到可使用状态转固所致
主要系北京丰台万达广场写字楼
其他非流动资
2,576,579.76 21,698,928.00 -88.13 达到可使用状态，冲减预付购房款
产
所致
主要系期初应付票据到期偿付所
应付票据 1,300,280.05 35,490,115.65 -96.34
致
主要系公司本期支付职工薪酬所
应付职工薪酬 12,222,017.68 20,407,025.55 -40.11
致
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应付利息 2,574,292.45 1,446,377.39 77.98 主要系计提企业债利息所致
一年内到期的
40,000,000.00 -100.00 主要系归还银行长期贷款所致
非流动负债
长期借款 49,971,177.81 -100.00 主要系归还银行贷款所致
2、利润表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
主要会计报表 上年初至上年报 变动比例
年初至报告期末 变动原因
项目 告期末 （%）
根据财会[2016]22 号文件，全面
试行营改增后，“营业税金及附
加”科目名称调为“税金及附加”
科目，该科目核算企业经营活动
发生的消费税、城市维护建设税、
资源税、教育费附加及房产税、
税金及附加 6,382,229.78 -2,583,847.28 -347.00 土地使用税、车船税、印花税等
相关税费，该规定自 2016 年 5 月
1 日起施行。2016 年 1-9 月份税
金及附加为负数，系 2016 年 5 月
营业税改征增值税后，公司对之
前确认建安收入时已计提但尚未
缴纳的税金及附加进行冲销所致
主要系随着公司业务规模的扩
销售费用 36,843,992.03 28,476,663.81 29.38 大，销售人员规模、工资及相应
支出均有所增长所致
主要系报告期内应收款项收回所
资产减值损失 -6,635,339.04 5,583,614.15 -218.84
致
主要系购买理财产品取得收益所
投资收益 1,689,755.49 112,922.48 1,396.39
致
营业外支出 61,399.42 123,818.95 -50.41 主要系固定资产清理所致
3、现金流量表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
主要会计报表 上年初至上年报 变动比例
年初至报告期末 变动原因
项目 告期末 （%）
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主要系材料款及劳务款等支付增
加所致。公司对合同已签未开工
项目，提前备料，以抵御主要原
经营活动产生
料价格持续上涨带来的风险；另
的现金流量净 -168,261,813.14 60,758,623.46 -376.93
公司今年新签大项目较多（北京
额
新机场项目、桂林两江机场扩建
项目等），保函金额增幅较大导
致保证金占用增加。
投资活动产生
的现金流量净 -102,397,702.49 -55,601,235.13 不适用 主要系购买理财产品所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 -172,681,315.28 -12,672,709.84 不适用 主要系归还银行贷款所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
森特士兴集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 刘爱森
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 9 月 30 日
编制单位:森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 251,470,011.55 671,294,381.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,401,446.00 17,693,081.32
应收账款 530,831,667.87 617,984,714.45
预付款项 62,430,244.81 24,150,093.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,790,051.99 31,720,220.31
买入返售金融资产
存货 1,017,995,418.57 752,348,061.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,297,137.06 9,772,887.85
流动资产合计 2,021,215,977.85 2,124,963,440.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,754,025.26 15,676,290.31
投资性房地产
固定资产 186,568,989.62 165,413,722.55
在建工程 1,908,494.32 13,924,820.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,341,142.64 99,716,126.36
开发支出
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商誉
长期待摊费用 234,984.26 310,680.02
递延所得税资产 12,445,900.87 13,132,165.32
其他非流动资产 2,576,579.76 21,698,928.00
非流动资产合计 319,830,116.73 329,872,732.69
资产总计 2,341,046,094.58 2,454,836,173.44
流动负债：
短期借款 308,730,226.70 257,395,259.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,300,280.05 35,490,115.65
应付账款 246,943,109.17 295,930,828.14
预收款项 22,122,722.96 23,020,464.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,222,017.68 20,407,025.55
应交税费 13,095,396.78 11,247,243.16
应付利息 2,574,292.45 1,446,377.39
应付股利
其他应付款 11,930,255.56 14,793,772.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 106,367,684.35 111,160,217.10
流动负债合计 725,285,985.70 810,891,303.82
非流动负债：
长期借款 49,971,177.81
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,000.15 80,000.12
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000.15 50,051,177.93
负债合计 725,335,985.85 860,942,481.75
所有者权益
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,006,661.96 468,006,661.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 20,296,762.91 19,562,368.21
盈余公积 101,428,723.05 101,428,723.05
一般风险准备
未分配利润 625,967,960.81 604,885,938.47
归属于母公司所有者权益合计 1,615,710,108.73 1,593,893,691.69
少数股东权益
所有者权益合计 1,615,710,108.73 1,593,893,691.69
负债和所有者权益总计 2,341,046,094.58 2,454,836,173.44
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:森特士兴集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,707,156.61 667,761,827.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,001,446.00 10,493,081.32
应收账款 484,931,582.16 572,656,130.93
预付款项 55,271,960.62 23,992,002.33
应收利息
应收股利
其他应收款 72,224,263.26 40,529,932.54
存货 1,010,784,158.79 744,817,672.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2017 年第三季度报告
其他流动资产 111,305,527.59 8,888,960.88
流动资产合计 1,995,226,095.03 2,069,139,607.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,290,025.26 79,212,290.31
投资性房地产
固定资产 185,563,591.77 163,984,874.47
在建工程 1,908,494.32 13,924,820.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无| 森特股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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