2017 年第三季度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,793,754,315.11 5,632,874,639.14 2.86
归属于上市公司股东的 3,756,302,661.17 3,717,901,585.27 1.03
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -170,481,667.45 -72,046,659.35 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 153,341,782.99 137,984,180.55 11.13
归属于上市公司股东的 246,023,935.66 332,050,988.41 -25.91
净利润
归属于上市公司股东的 237,611,824.00 329,271,985.76 -27.84
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 6.53 9.26 减少 2.73 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.45 -26.67
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.45 -26.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -32,229.95 -32,229.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 157,016.37 471,049.11
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益 -11,703.06
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,223,789.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,102.01 -1,259,824.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 13.58 12,555.33
所得税影响额 9.18 8,474.87
合计 51,707.17 8,412,111.66
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,776
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
山东省鲁信投资控
510,145,355 68.53 0 无 0 国有法人
股集团有限公司
中央汇金资产管理
4,942,800 0.66 0 无 0 其他
有限责任公司
薛文莉 2,243,965 0.30 0 无 0 境内自然人
陈雪明 2,000,000 0.27 0 无 0 境内自然人
蒋毅华 1,820,062 0.24 0 无 0 境内自然人
中国银行股份有限
公司－华泰柏瑞量
1,737,867 0.23 0 无 0 其他
化增强混合型证券
投资基金
冯源 1,690,312 0.23 0 无 0 境内自然人
崔亚平 1,665,080 0.22 0 无 0 境内自然人
郑俊亮 1,152,500 0.15 0 无 0 境内自然人
李志伟 1,021,000 0.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省鲁信投资控股集团 510,145,355 510,145,355
人民币普通股
有限公司
中央汇金资产管理有限责 4,942,800 4,942,800
人民币普通股
任公司
薛文莉 2,243,965 人民币普通股 2,243,965
陈雪明 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
蒋毅华 1,820,062 人民币普通股 1,820,062
中国银行股份有限公司－ 1,737,867 1,737,867
华泰柏瑞量化增强混合型 人民币普通股
证券投资基金
冯源 1,690,312 人民币普通股 1,690,312
崔亚平 1,665,080 人民币普通股 1,665,080
郑俊亮 1,152,500 人民币普通股 1,152,500
李志伟 1,021,000 人民币普通股 1,021,000
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上述股东关联关系或一致 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限
行动的说明 公司直接持有本公司股份 68.03%，通过定向资产管理计划持有本公
司股份 0.5%，合计持有本公司股份 68.53%，为本公司控股股东。除
此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
一、资产负债项目
增减变动
项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 变动主要原因的说明
(%)
收到的未到期承兑汇票增
应收票据 4,909,652.43 3,594,679.46 1,314,972.97 36.58
加所致
应收账款 63,425,587.62 46,737,139.11 16,688,448.51 35.71 本期应收销售货款增加
本期计提银行理财利息增
应收利息 1,332,757.53 283,980.29 1,048,777.24 369.31
加
本期收到前期宣告未发放
应收股利 1,410,000.00 8,954,079.30 -7,544,079.30 -84.25
股利
一年内到期的非
9,189,719.72 20,000,000.00 -10,810,280.28 -54.05 本期收回部分委托贷款
流动资产
在建工程 54,655,641.91 39,948,051.73 14,707,590.18 36.82 磨料厂项目投资增加
本期新增装修费及本期摊
长期待摊费用 229,782.52 176,435.26 53,347.26 30.24
销综合所致
本期设备工程完工结算，
其他非流动资产 3,076,937.85 6,760,464.08 -3,683,526.23 -54.49
预付工程设备款减少所致
应付票据 9,854,832.15 2,000,000.00 7,854,832.15 392.74 本年新增应付票据
应交企业所得税、增值税
应交税费 29,916,514.35 107,754,321.95 -77,837,807.60 -72.24
减少
应付股利 450,000.00 - 450,000.00 100.00 本期子公司未支付已宣告
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现金分红
本期收到股权转让预付款
其他应付款 36,240,841.96 24,022,409.23 12,218,432.73 50.86
及往来款增加所致
一年内到期的非
2,300,000.00 403,200,000.00 -400,900,000.00 -99.43 本期偿还第一期公司债券
流动负债
长期借款 697,200,000.00 - 697,200,000.00 100.00 新增长期信用借款
预计负债 - 94,160,429.15 -94,160,429.15 -100.00 诉讼案件本期和解
本期可供出售金融资产公
允价值变动、外币报表折
其他综合收益 10,867,379.84 44,867,082.88 -33,999,703.04 -75.78 算差额减少、减持可供出
售金融资产结转其他综合
收益综合所致
二、利润表项目
本期金额 上期金额 增减变动
项目 增减变动金额 变动主要原因的说明
（1-9月） （1-9月） (%)
本期根据政策规定将土地
使用税、房产税由管理费
税金及附加 3,487,868.94 1,646,616.19 1,841,252.75 111.82
用调入税金及附加科目核
算所致
磨料磨具销量增加影响运
销售费用 10,031,024.41 7,674,226.37 2,356,798.04 30.71
输费增加
诉讼案件本期和解，转回
应收土地出让金坏账准
备，上年同期计提坏账准
资产减值损失 -49,148,300.52 63,816,675.50 -112,964,976.02 -177.01
备、存货跌价准备、长期
股权投资减值及可供出售
金融资产减值准备所致
公允价值变动收
益（损失以“-” 84,267.32 729,545.18 -645,277.86 -88.45 公允价值变动收益减少
号填列）
主要是本期可供出售金融
资产分红减少及处置长期
股权投资产生的投资收益
投资收益（损失
316,660,943.73 575,869,062.85 -259,208,119.12 -45.01 增加以及上年同期新北洋
以“-”号填列）
由长期股权投资转入可供
出售金融资产确认投资收
益综合所致
营业外收入 607,971.95 2,850,395.19 -2,242,423.24 -78.67 上期收到业绩补偿款
诉讼案件和解，冲回多预
营业外支出 -7,783,109.51 81,151.23 -7,864,260.74 -9,690.87
计诉讼赔偿金影响所致。
所得税费用 59,540,769.36 109,900,727.06 -50,359,957.70 -45.82 递延所得税费用减少
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三、现金流量项目
本期金额 上期金额 增减变动
项目 增减变动金额 变动主要原因的说明
（1-9月） （1-9月） (%)
支付的各项税费增加及销
经营活动产生的
-170,481,667.45 -72,046,659.35 -98,435,008.10 不适用 售商品、提供劳务收到的
现金流量净额
现金减少所致
投资支付的现金减少、收
回投资收到的现金减少、
投资活动产生的 取得投资收益收到的现金
72,840,421.98 680,199,821.51 -607,359,399.53 -89.29
现金流量净额 减少、银行理财期末较期
初减少影响投资活动净流
量增加等综合所致
取得借款收到的现金增
筹资活动产生的
105,290,908.23 -148,643,727.90 253,934,636.13 不适用 加，偿还债务支付的现金
现金流量净额
增加综合所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人 王飚
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,550,189.44 263,103,554.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 22,096,432.98 29,322,855.61
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,909,652.43 3,594,679.46
应收账款 63,425,587.62 46,737,139.11
预付款项 6,922,659.71 6,041,706.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,332,757.53 283,980.29
应收股利 1,410,000.00 8,954,079.30
其他应收款 32,425,305.47 28,723,843.89
买入返售金融资产
存货 66,566,051.60 60,401,321.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,189,719.72 20,000,000.00
其他流动资产 393,495,062.19 391,422,062.19
流动资产合计 839,323,418.69 858,585,223.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,396,062,977.17 2,068,032,713.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,320,503,328.74 2,483,666,071.41
投资性房地产
固定资产 82,768,934.61 81,310,853.10
在建工程 54,655,641.91 39,948,051.73
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,641,658.91 49,923,880.70
开发支出 5,760,370.74 5,757,805.17
商誉
长期待摊费用 229,782.52 176,435.26
递延所得税资产 38,731,263.97 38,713,141.34
其他非流动资产 3,076,937.85 6,760,464.08
非流动资产合计 4,954,430,896.42 4,774,289,416.08
资产总计 5,793,754,315.11 5,632,874,639.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,854,832.15 2,000,000.00
应付账款 35,688,817.09 32,871,842.08
预收款项 15,970,350.65 15,015,725.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,185,997.04 11,842,345.70
应交税费 29,916,514.35 107,754,321.95
应付利息 36,415,479.51 46,979,681.95
应付股利 450,000.00
其他应付款 36,240,841.96 24,022,409.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,300,000.00 403,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 178,022,832.75 643,686,326.29
非流动负债：
长期借款 697,200,000.00
应付债券 794,491,481.17 794,491,481.17
其中：优先股
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永续债
长期应| 鲁信创投2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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