2017 年第三季度报告
公司代码：600255 公司简称：梦舟股份
安徽梦舟实业股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王继杨、主管会计工作负责人刘世明及会计机构负责人（会计主管人员）翟欣欣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,738,087,705.09 4,956,417,754.27 15.77
归属于上市公司 3,351,934,651.63 3,317,680,430.34 1.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 289,980,931.37 -112,993,256.80 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,906,349,633.53 3,400,823,600.52 14.86
归属于上市公司 38,397,047.15 -79,819,352.50 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 35,168,375.71 -90,796,645.98 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.15 -2.52 3.67
收益率（%）
基本每股收益 0.02 -0.05 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.02 -0.05 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,775,830.30 -1,732,415.85
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,629,126.04 7,145,712.95
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -2,496,518.94 -4,478,978.74
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -50,667.65 -858,766.14
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 3,904,198.68
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -756,439.32 -546,010.34
（税后）
所得税影响额 1,169,003.42 -205,069.12
合计 -2,281,326.75 3,228,671.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,038
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
霍尔果斯船山 176,959,400 10.00 - 质押 175,000,000 境内非国
文化传媒有限 有法人
公司
云南国际信托 30,840,100 1.74 - 无 0 其他
有限公司－聚
鑫 2021 号集
合资金信托计
划
芜湖恒鑫铜业 28,558,255 1.61 - 无 0 境内非国
集团有限公司 有法人
方文艳 25,401,088 1.44 - 无 0 境内自然
人
章建平 19,300,000 1.09 - 无 0 境内自然
人
李绍君 16,830,091 0.95 - 无 0 境内自然
人
胡关凤 12,229,735 0.69 - 无 0 境内自然
人
昆仑信托有限 10,206,755 0.58 - 无 0 其他
责任公司－昆
仑三十八号证
券投资单一资
金信托
刘沿阳 7,964,900 0.45 - 无 0 境内自然
人
韩杰 7,617,500 0.43 - 无 0 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
霍尔果斯船山文化传媒有限 176,959,400 176,959,400
人民币普通股
公司
云南国际信托有限公司－聚 30,840,100 30,840,100
人民币普通股
鑫 2021 号集合资金信托计划
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 28,558,255 人民币普通股 28,558,255
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方文艳 25,401,088 人民币普通股 25,401,088
章建平 19,300,000 人民币普通股 19,300,000
李绍君 16,830,091 人民币普通股 16,830,091
胡关凤 12,229,735 人民币普通股 12,229,735
昆仑信托有限责任公司－昆 10,206,755 10,206,755
仑三十八号证券投资单一资 人民币普通股
金信托
刘沿阳 7,964,900 人民币普通股 7,964,900
韩杰 7,617,500 人民币普通股 7,617,500
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
变动比例
项目名称 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 情况说明
（%）
主要系本期票据方式结算
应收票据 48,771,784.41 75,049,197.35 -35.01
减少所致
主要系本期预付货款增加
预付款项 232,548,654.45 143,438,457.97 62.12
所致
主要系本期期货账户的可
其他应收款 67,215,411.87 30,933,300.63 117.29
用资金与保证金增加所致
主要系增加孙公司梦幻工
存货 928,188,268.19 601,459,576.19 54.32
厂所致
主要系 1 万吨汽车连接器
在建工程 9,458,847.42 55,436,879.29 -82.94 及电子工业用高精密度铜
带项目转固定资产所致
主要系本期增加孙公司梦
商誉 1,456,530,839.59 633,751,421.62 129.83
幻工厂所致
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主要系本期子公司鑫科铜
递延所得税资产 16,244,613.29 11,526,226.29 40.94 业递延所得税资产增加所
致
主要系上年支付的收购保
其他非流动资产 22,018,788.00 51,777,261.01 -57.47
证金本期收回所致
以公允价值计量且
主要系期末期货持仓合约
其变动计入当期损 1,583,729.00 660,949.99 139.61
浮动损益变动所致
益的金融负债
主要系期末预收产品销售
预收款项 80,443,796.32 19,294,748.77 316.92 款及影视剧制片款增加所
致
主要系本期缴纳年初实现
应交税费 8,606,813.92 32,408,238.29 -73.44
的税款所致
应付利息 3,797,895.82 545,815.02 595.82 主要系本期借款增加所致
主要系本期往来款增加所
其他应付款 84,897,821.44 44,153,103.03 92.28
致
3.1.2 利润表项目
比上年同
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 期增减 情况说明
（%）
主要系根据财会[2016]22 号将计入管理
税金及附加 15,268,225.34 2,509,830.72 508.34 费用的相关税费记入“税金及附加”核
算所致
财务费用 59,742,114.09 21,955,377.56 172.11 主要系本期借款额增加所致
资产减值损失 6,143,098.56 16,842,896.30 -63.53 主要系本期冲回计提坏账准备所致
公允价值变动收 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动
-1,583,729.00 94,602.35 -1774.09
益 所致
主要系本期处置以公允价值计量且其变
投资收益 260,533.99 4,149,241.74 -93.72 动计入当期损益的金融资产取得的投资
收益减少所致
营业外支出 2,549,680.94 104,674.63 2335.82 主要系本期处置非流动资产所致
所得税费用 2,329,745.68 11,083,240.91 -78.98 主要系本期递延所得税费用减少所致
3.1.3 现金流量表项目
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比上年同期增
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 情况说明
减（%）
主要系本期收到返
收到的税费返还 5,911,669.39 1,688,766.41 250.06
还的税款增加所致
收到其他与经营活动有关的 主要系梦幻工厂预
26,434,336.01 13,271,603.90 99.18
现金 收制片款所致
主要系本期为职工
支付给职工以及为职工支付
122,026,348.39 93,264,332.05 30.84 支付的薪酬增加所
的现金
致
主要系本期实现的
支付的各项税费 68,844,470.30 98,610,046.25 -30.19
税款减少所致
支付其他与经营活动有关的 主要系本期咨询费
50,509,481.38 30,368,813.72 66.32
现金 及其他增加所致
主要系本期收回投
收回投资收到的现金 84,060,048.65 44,585,434.60 88.54
资款增加所致
主要系本期处置子
处置子公司及其他营业单位
9,348,563.64 - - 公司北京沃太极所
收到的现金净额
致
处置固定资产、无形资产和
主要系本期处置固
其他长期资产收回的现金净 447,228.00 5,546.00 7963.97
定资产增加所致
额
收到其他与投资活动有关的 主要系本期收回预
31,772,684.11 7,101,620.15 347.40
现金 付收购保证金所致
购建固定资产、无形资产和 主要系本期投资固
24,085,956.67 46,641,142.40 -48.36
其他长期资产支付的现金 定资产减少所致
主要系本期支付的
投资支付的现金 106,200,000.00 19,600,000.00 441.84
投资款增加所致
取得子公司及其他营业单位 主要系本期支付梦
873,702,357.00 - -
支付的现金净额 幻工厂收购款所致
主要系本期借款增
取得借款收到的现金 1,323,802,877.46 649,000,000.00 103.98
加所致
汇率变动对现金及现金等价 主要系本期外币汇
-3,251,368.68 1,047,818.17 -410.30
物的影响 率变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽梦舟实业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王继杨
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽梦舟实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 655,334,102.86 830,392,595.30
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 117,048.50
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 48,771,784.41 75,049,197.35
应收账款 738,049,361.51 920,787,724.11
预付款项 232,548,654.45 143,438,457.97
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
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其他应收款 67,215,411.87 30,933,300.63
买入返售金融资产 - -
存货 928,188,268.19 601,459,576.19
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 106,149,890.99 130,216,342.17
流动资产合计 2,776,257,474.28 2,732,394,242.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 180,926,423.38 179,200,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,221,352.18 1,369,767.13
投资性房地产 - -
固定资产 1,226,754,842.24 1,245,427,958.55
在建工程 9,458,847.42 55,436,879.29
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 44,877,428.32 45,533,998.16
开发支出 - -
商誉 1,456,530,839.59 6| 梦舟股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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