2017 年第三季度报告
公司代码：603813 公司简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余军、主管会计工作负责人李运及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 714,645,581.34 477,087,879.55 49.79
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
551,512,232.28 322,937,434.08 70.78
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
63,002,536.02 35,739,491.27 76.28
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 283,233,237.43 240,159,198.03 17.94
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
37,949,869.00 24,184,909.50 56.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 32,027,754.94 23,847,057.29 34.30
利润
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加 权 平 均 净 资 产 收 益率
11.10 8.24 增加 2.86 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.37 54.05
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.37 54.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,887.73 -203,630.22
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 3,812,602.32 6,581,502.32
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 33,962.26 559,585.56
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-2,898.52 -63,690.47
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -577,114.62 -951,653.13
合计 3,264,663.71 5,922,114.06
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
广州原尚投资 境内非国
41,460,000 46.97 41,460,000 无
有限公司 有法人
境外自然
余丰 13,470,000 15.26 13,470,000 无
人
广州中之衡投
境内非国
资咨询有限公 3,000,000 3.40 3,000,000 无
有法人
司
博汇源创业投
资有限合伙企 2,670,000 3.02 2,670,000 无 0 其他
业
境外自然
陈珊 2,400,000 2.72 2,400,000 无
人
上海炫耀投资 境内非国
2,000,000 2.27 2,000,000 无
管理有限公司 有法人
上海禾雍企业
境内非国
管理咨询有限 1,200,000 1.36 1,200,000 无
有法人
公司
袁东 97,707 0.11 0 未知 未知 未知
王斌杰 70,927 0.08 0 未知 未知 未知
张海亮 62,200 0.07 0 未知 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
袁东 97,707 人民币普通股 97,707
王斌杰 70,927 人民币普通股 70,927
张海亮 62,200 人民币普通股 62,200
杜琴娣 51,689 人民币普通股 51,689
徐望 39,542 人民币普通股 39,542
民生证券股份有限公司 38,919 人民币普通股 38,919
任泓宇 37,541 人民币普通股 37,541
黄宁 28,800 人民币普通股 28,800
孙忠 26,541 人民币普通股 26,541
赖文河 13,646 人民币普通股 13,646
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未知公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通
上述股东关联关系或一致
股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在
行动的说明
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因解释
货币资金 242,981,315.93 26,205,357.45 827.22% 系公司上市募集款所致
系公司车辆增加，购买车辆
预付款项 6,534,964.87 4,889,158.86 33.66% 保险费增加；以及长沙子公
司预付仓库租金所致
系合肥子公司增加对合肥建
其他应收款 18,915,391.03 13,341,777.45 41.78%
工的借款所致
系重庆子公司物流基地开工
在建工程 79,305,976.77 52,438,286.33 51.24%
建设所致
系上海子公司预收仓储费增
预收款项 305,095.15 98,186.20 210.73%
加所致
系公司上市发行费用增加所
其他应付款 21,596,406.42 5,018,653.62 330.32%
致
一年内到期的非流 系一年内偿还的借款增加所
20,937,619.08 5,522,100.00 279.16%
动负债 致
长期借款 28,963,968.20 46,790,000.00 -38.10% 系公司的长期借款减少所致
实收资本(或股本) 88,270,000.00 66,200,000.00 33.34% 系上市首发 A 股增资所致
系上市首发 A 股产生股本溢
资本公积 232,230,850.61 63,950,348.16 263.14%
价所致
利润表报表项目 本年累计 上年累计 变动幅度 变动原因解释
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根据财政部《增值税会计处
理规定》(财会〔2016〕22
号)以及《关于<增值税会计
处理规定>有关问题的解
读》，本公司将 2016 年 5
税金及附加 3,070,461.44 1,024,445.49 199.72%
月以后的房产税、土地使用
税和印花税的发生额列报于
“税金及附加”项目，2016
年 5 月之前的发生额仍列报
于“管理费用”项目。
系公司按“自 2017 年 6 月
12 日起执行经修订的《企业
会计准则第 16 号——政府
其他收益 2,068,900.00 - - 补助》，与公司日常经营活
动相关的政府补助，按照经
济业务实质，计入其他收益”
调整所致
系公司收广州开发区科技创
新和知识产权局 2016 高新
营业外收入 4,640,466.93 469,539.02 888.30% 技术企业认定通过奖励资金
及子公司收到优惠扶持发展
资金补贴所致
系由于母公司 2016 年 11 月
通过高新技术企业认定，
2016 年 1-9 月按 25%税率计
提所得税费用，2017 年 1-9
所得税费用 6,713,129.76 9,553,620.88 -29.73%
月按照 15%税率计提所得税
费用；以及 2017 年子公司美
穗茂扭亏为盈，弥补以前年
度亏损所致。
现金流量表报表项目 本年累计 上年累计 变动幅度 变动原因解释
经营活动产生的现金 系业务扩大、收到汇算清缴
63,002,536.02 35,739,491.27 76.28%
流量净额 退税及政府补贴增加所致
筹资活动产生的现金
203,007,777.20 5,288,434.23 3738.71% 系收到募集资金所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东原尚物流股份有限公司
法定代表人 余军
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东原尚物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 242,981,315.93 26,205,357.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,226,506.97 92,482,952.72
预付款项 6,534,964.87 4,889,158.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 18,915,391.03 13,341,777.45
买入返售金融资产
存货 494,967.26 623,452.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,896,017.25 2,839,252.83
流动资产合计 356,049,163.31 140,381,952.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 207,607,092.75 211,088,499.87
在建工程 79,305,976.77 52,438,286.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,175,755.61 65,375,875.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,303,158.43 2,616,841.35
递延所得税资产 204,434.47 186,424.66
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 358,596,418.03 336,705,927.49
资产总计 714,645,581.34 477,087,879.55
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,945,734.55 64,877,898.19
预收款项 305,095.15 98,186.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,589,232.90 6,346,725.17
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应交税费 3,863,357.83 4,796,882.29
应付利息
应付股利
其他应付款 21,596,406.42 5,018,653.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,937,619.08 5,522,100.00
其他流动负债
流动负债合计 132,237,445.93 106,660,445.47
非流动负债：
长期借款 28,963,968.20 46,790,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,663,968.20 47,490,000.00
负债合计 161,901,414.13 154,150,445.47
所有者权益
股本 88,270,000.00 66,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,230,850.61 63,950,348.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,431,775.96 1,157,349.21
盈余公积 18,125,376.71 18,125,376.71
一般风险准备
未分配利润 211,454,229.00 173,504,360.00
归属于母公司所有者权益合计 551,512,232.28 322,937,434.08
少数股东权益 1,231,934.93
所有者权益合计 552,744,167.21 322,937,434.08
负债和所有者权益总计 714,645,581.34 477,087,879.55
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2017 年第三季度报告
法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东原尚物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,009,342.34 15,649,936.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,592,408.74 83,829,740.99
预付款项 4,630,524.11 3,536,657.59
应收利息
应收股利
其他应收款 154,169,419.40 84,848,387.30
存货 380,431.82 623,452.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,012,117.69 1,586,733.99
流动资产合计 421,794,244.10 190,074,908.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,083,800.00 93,983,800.00
投资性房地产
固定资产 80,056,936.20 78,159,845.88
在建工程 220,680.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,675,615.57 15,083,890.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,173,624.68 1,253,494.29
递延所得税资产 182,210.83 165,969.11
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2017 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 192,392,867.28 188,646,999.59
资产总计 614,187,111.38 378,721,908.57
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,699,689.65 51,730,005.49
预收款项
应付职工薪酬 4,044,954.78 4,220,379.21
应交税费 1,240,592.42 3,121,370.14
应付利息
应付股利
其他应付款 43,631,401.23 23,866,098.30
划分为持有待售的负债
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| 公告日期:2017-10-31 |
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