2017 年第三季度报告
公司代码：603330 公司简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人商小路及会计机构负责人（会计主管人
员）黄栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 681,620,531.94 473,667,125.97 43.90
归属于上市公司 591,582,960.42 362,575,897.47 63.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -16,249,377.65 41,351,285.79 -139.30
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 320,497,165.82 286,973,166.69 11.68
归属于上市公司 16,071,263.63 39,845,940.25 -59.67
股东的净利润
归属于上市公司 13,987,216.27 38,067,489.47 -63.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.97 12.12 减少 9.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.28 0.89 -68.54
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（元/股）
稀释每股收益 0.28 0.89 -68.54
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,283.98 245,347.20
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,171,788.22 1,266,578.22
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 513,183.52 654,765.66
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 53,243.33 152,691.20
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -181,721.06 -235,334.92
合计 1,555,210.03 2,084,047.36
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,895
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
李哲龙 21,660,750 36.10 21,660,750 质押 2,888,000 境内自然人
李明健 9,011,250 15.02 9,011,250 无 0 境内自然人
上海橙子投资中 4,005,000 6.68 4,005,000 0 境内非国有
无
心（有限合伙） 法人
朴艺峰 3,904,650 6.51 3,904,650 无 0 境内自然人
楚天姿 1,166,850 1.94 1,166,850 无 0 境内自然人
李顺玉 904,500 1.51 904,500 无 0 境内自然人
徐国忠 900,000 1.50 900,000 无 0 境内自然人
李铁山 585,000 0.98 585,000 无 0 境内自然人
顾延民 495,000 0.83 495,000 质押 495,000 境内自然人
田文玉 450,000 0.75 450,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
承辉宏（北京）资产管理有限公
司－承辉宏共赢 2 号私募证券投 169,700 人民币普通股 169,700
资基金
宏源期货有限公司－陆家嘴国
际信托有限公司－陆家嘴信托
144,600 人民币普通股 144,600
－承辉宏财富尊享 9 号集合资金
信托计划
宏源期货有限公司－陆家嘴国
际信托有限公司－陆家嘴信托
124,500 人民币普通股 124,500
－承辉宏财富尊享 10 号集合资
金信托计划
上海天倚道投资管理有限公司
－天倚道－幻方星辰 2 号私募基 97,928 人民币普通股 97,928
金
冯奇 96,100 人民币普通股 96,100
解文东 94,100 人民币普通股 94,100
法国兴业银行 80,300 人民币普通股 80,300
张自建 80,000 人民币普通股 80,000
唐培华 75,000 人民币普通股 75,000
许松 70,000 人民币普通股 70,000
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上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中:李哲龙系公司控股股东和实际控制人,朴艺峰系李哲龙之配偶,
的说明 李明健系李哲龙与朴艺峰之子,李顺玉系李哲龙之姐。
前十名无限售条件股东的关系公司未知。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变
动比例（%）
其他应收款 5,933,962.09 1,626,666.84 264.79
存货 78,567,500.33 59,225,618.78 32.66
其他流动资产 61,537,537.60 1,687,969.97 3,545.65
固定资产 138,660,104.40 108,913,545.04 27.31
在建工程 86,005,069.22 29,013,207.39 196.43
其他非流动资产 13,266,179.36 220,000.00 5,930.08
无形资产 51,884,493.60 17,758,511.11 192.17
短期借款 25,503,300.92 68,242,480.00 -62.63
应付账款 45,896,818.79 17,858,311.06 157.01
预收款项 3,359,133.86 2,237,242.75 50.15
应付职工薪酬 5,244,487.92 8,143,505.17 -35.60
应交税费 2,549,429.60 8,532,625.39 -70.12
其他应付款 7,309,149.68 5,967,817.62 22.48
股本 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33
资本公积 390,672,007.18 176,535,691.95 121.30
营业收入 320,497,165.82 286,973,166.69 11.68
营业成本 241,015,520.91 192,775,141.51 25.02
税金及附加 1,768,995.41 1,160,932.55 52.38
销售费用 28,587,979.53 22,891,108.61 24.89
财务费用 3,196,297.20 447,836.54 613.72
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投资收益 654,765.66 23,898.78 2,639.75
其他收益 961,007.00 -
营业外收入 722,540.92 2,112,427.12 -65.80
经营活动产生的现金流 -139.30
-16,249,377.65 41,351,285.79
量净额
投资活动产生的现金流 502.16
-182,607,297.39 -30,325,493.66
量净额
筹资活动产生的现金流 1,312.88
171,146,321.85 12,113,315.00
量净额
变动原因如下：
1、其他应收款：同比上期期末增加的原因主要是支付收购烟台信友新材保证金所致；
2、存货:同比上期期末增加的原因主要是原料价格大幅增长及半成品存量增加所致；
3、其他流动资产：同比上期期末增加的原因主要是购买理财产品、未认证、留抵税额增加所
致；
4、固定资产：同比上期期末增加的原因主要是募投项目厂房从在建工程转入所致；
5、在建工程：同比上期期末增加的原因主要是新建南通天洋厂房所致；
6、其他非流动资产：同比上期期末增加的原因主要是预付工程款增加所致；
7、无形资产:同比上期期末增加的原因主要是南通天洋新建项目购入土地所致；
8、短期借款：同比上期期末减少的原因主要是补流资金偿还贷款所致；
9、应付账款：同比上期期末增加的原因主要是应付南通天洋项目建设工程款增加所致；
10、预收款项：同比上期期末增加的原因主要是销售墙布产品预收账款增加所致；
11、应付职工薪酬：同比上期期末减少的原因主要是发放上年度年终奖所致；
12、应交税费：同比上期期末减少的原因主要报告期缴纳上年度所得税及增值税所致；
13、其他应付款：同比上期期末增加的原因主要是应付墙布经销商押金增加所致；
14、股本：同比上期期末增加的原因主要是公开发行人民币普通股所致；
15、资本公积：同比上期期末增加的原因主要是公开发行人民币普通股溢价所致；
16、营业收入：同比上期增加主要为太阳能电池封装用 EVA 胶膜及热熔墙布产品销售收入增
长所致；
17、营业成本：同比上期增加主要为销售收入增加导致营业成本增加，同时胶粉胶粒类原材
料成本大幅上升导致营业成本增加所致；
18、税金及附加：同比上期增加主要是因为财会[2016]22 号 会计政策变更所致；
19、销售费用:同比上期增加主要是因为太阳能电池封装用 EVA 胶膜及热熔墙布产品销售增长
导致运费上升以及公司为了推广热熔墙布产品新增加销售人员所致；
20、财务费用：同比上期增加主要为汇率变动所致；
21、投资收益：同比上期增加是使用闲置资金理财所致；
22、其他收益：同比上期增加是因为根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》财会〔2017〕
15 号对取得的与企业日常活动相关政府补助记入其它收益；
23、营业外收入：同比上期减少因为根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》财会〔2017〕
15 号对取得的与企业日常活动相关政府补助记入其它收益益；
24、经营活动产生的现金流量净额：同比上期减少主要为胶粉粒原材料价格上涨及太阳能电
池封装用 EVA 胶膜原料采购量增长导致购买商品支付的现金增加所致；
25、投资活动产生的现金流量净额：同比上期增加主要为购买理财产品增加以及南通天洋新
建年产 6 万吨热熔胶项目所致；
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26、筹资活动产生的现金流量净额：同比上期增加主要为公开发行人民币普通股所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
截至报告期末，公司净利润为 16,071,263.63 元。受原材料价格上涨、新产品前
期培育投入较大等因素影响，预计年初至下一报告期末的累积净利润较上年同期相比
会发生大幅度下滑。另外，2017 年 10 月 20 日全资子公司南通天洋收到 1,119.84 万
元的政府补助，预计将对公司 2017 年净利润产生一定的积极影响。具体以 2017 年度
报告披露为准。
上海天洋热熔粘接材料股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李哲龙
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,677,609.46 95,564,820.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,394,564.53 13,345,413.18
应收账款 144,307,095.42 127,197,852.43
预付款项 15,053,249.43 14,434,209.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,933,962.09 1,626,666.84
买入返售金融资产
存货 78,567,500.33 59,225,618.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,537,537.60 1,687,969.97
流动资产合计 387,471,518.86 313,082,551.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,670,550.04 1,834,677.21
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固定资产 138,660,104.40 108,913,545.04
在建工程 86,005,069.22 29,013,207.39
工程物资 739,702.69 796,495.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,884,493.60 17,758,511.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 860,102.85 1,066,735.77
递延所得税资产 1,062,810.92 981,402.13
其他非流动资产 13,266,179.36 220,000.00
非流动资产合计 294,149,013.08 160,584,574.19
资产总计 681,620,531.94 473,667,125.97
流动负债：
短期借款 25,503,300.92 68,242,480.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,896,818.79 17,858,311.06
预收款项 3,359,133.86 2,237,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,244,487.92 8,143,505.17
应交税费 2,549,429.60 8,532,625.39
应付利息 125,250.75 109,246.51
应付股利
其他应付款 7,309,149.68 5,967,817.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,000.00
流动负债合计 90,037,571.52 111,091,228.50
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 90,037,571.52 111,091,228.50
所有者权益
股本 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,672,007.18 176,535,691.95
减：库存股
其他综合收益 20,484.28 32,092.76
专项储备 53,636.38 42,543.81
盈余公积 15,640,722.45 15,640,722.45
一般风险准备
未分配利润 125,196,110.13 125,324,846.50
归属于母公司所有者权益合计 591,582,960.42 362,575,897.47
少数股东权益
所有者权益合计 591,582,960.42 362,575,897.47
负债和所有者权益总计 681,620,531.94 473,667,125.97
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,718,658.26 69,601,905.44
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,107,568.25 10,796,009.15
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2017 年第三季度报告
应收账款 118,184,698.08 112,272,741.28
预付款项 23,009,511.17 7,573,172.99
应收利息
应收股利
其他应收款 138,761,482.25 106,909,886.64
存货 59,463,230.21 40,758,612.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,236,535.04 144,771.66
流动资产合计 405,481,683.26 348,057,099.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,918,835.99 97,379,644.79
投资性房地产 1,670,550.04 1,834,677.21
固定资产 6,940,539.79 7,872,718.27
在建工程 8,479,086.01 150,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,976,178.36 1,923,513.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,062,810.92 981,402.13
其他非流动资产 183,000.00
非流动资产合计 252,231,001.11 110,141,955.95
资产总计 657,712,684.37 458,199,055.53
流动负债：
短期借款 22,508,072.12 60,719,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,710,302.08 12,059,553.48
预收款项 374,074.22 375,997.72
应付职工薪酬 1,132,000.00 3,353,893.40
应交税费 1,628,946.70 8,199,219.08
应付利息 103,412.72 82,255.42
应付股利
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其他应付款 1,997,385.96 314,265.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,454,193.80 85,104,384.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,454,193.80 85,104,384.26
所有者权益：
股本 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,823,761.98 171,687,446.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,640,722.45 15,640,722.45
未分配利润 148,794,006.14 140,766,502.07
所有者权益合计 610,258,490.57 373,094,671.27
负债和所有者权益总计 657,712,684.37 458,199,055.53
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
14 / 22
2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 120,267,829.73 104,715,621.46 320,497,165.82 286,973,166.69
其中：营业收入 120,267,829.73 104,715,621.46 320,497,165.82 286,973,166.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 112,978,398.66 90,356,160.49 302,513,027.38 242,486,298.30
其中：营业成本 91,482,976.14 72,200,418.60 241,015,520.91 192,775,141.51
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 561,040.30 494,431.82 1,768,995.41 1,160,932.55
销售费用 9,777,206.79 8,391,267.78 28,587,979.53 22,891,108.61
管理费用 8,935,920.64 7,633,718.93 26,594,505.69 23,525,082.32
财务费用 1,253,670.45 531,802.12 3,196,297.20 447,836.54
资产减值损失 967,584.34 1,104,521.24 1,349,728.64 1,686,196.77
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 513,183.52 654,765.66 23,898.78
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 866,217.00 961,007.00
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 8,668,831.59 14,359,460.97 19,599,911.10 44,510,767.17
加：营业外收入 372,515.73 932,820.41 722,540.92 2,112,427.12
其中：非流动资产
处置利得 419.19 24,248.22 250,186.51 197,731.65
减：营业外支出 14,985.16 579.92 18,931.30 39,066.49
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资产
处置损失 1,703.17 229.92 4,839.31 704.92
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列） 9,026,362.16 15,291,701.46 20,303,520.72 46,584,127.80
减：所得税费用 1,362,266.29 2,484,772.57 4,232,257.09 6,738,187.55
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列） 7,664,095.87 12,806,928.89 16,071,263.63 39,845,940.25
归属于母公司
所有者的净利润 7,664,095.87 12,806,928.89 16,071,263.63 39,845,940.25
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额 -5,172.52 2,105.24 -11,608.48 8,369.83
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额 -5,172.52 2,105.24 -11,608.48 8,369.83
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益 -5,172.52 2,105.24 -11,608.48 8,369.83
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
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2017 年第三季度报告
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额 -5,172.52 2,105.24 -11,608.48 8,369.83
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 7,658,923.35 12,809,034.13 16,059,655.15 39,854,310.08
归属于母公司
所有者的综合收
益总额 7,658,923.35 12,809,034.13 16,059,655.15 39,854,310.08
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股) 0.13 0.29 0.28 0.89
（二）稀释每股
收益(元/股) 0.13 0.29 0.28 0.89
定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 92,957,757.91 86,355,356.46 247,437,942.44 243,936,450.50
减：营业成本 73,776,948.87 60,242,344.50 189,062,774.35 171,609,717.08
税金及附加 168,834.62 302,274.91 636,162.58 669,369.99
销售费用 3,647,519.24 3,566,097.41 10,472,439.14 12,212,104.16
管理费用 5,124,476.57 5,194,341.73 16,688,584.68 15,516,562.64
财务费用 1,207,060.05 519,519.72 3,143,396.89 439,432.70
资产减值损失 642,589.73 612,547.96 575,956.39 541,745.52
加：公允价值变
动收益（损失以
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 179,391.79 293,980.83 23,898.78
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
其他收益 884,967.00 961,007.00
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 9,454,687.62 15,918,230.23 28,113,616.24 42,971,417.19
加：营业外收入 147,114.89 740,977.04 313,911.61 1,855,290.94
其中：非流动资产
处置利得 21.20 0.00 147,711.70 154,380.62
减：营业外支出 127.40 35,127.40
其中：非流动资产
处置损失 127.40 127.40
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列） 9,601,802.51 16,659,079.87 28,427,527.85 44,791,580.73
减：所得税费用 1,362,266.29 2,484,772.57 4,200,023.78 6,738,187.55
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 8,239,536.22 14,174,307.30 24,227,504.07 38,053,393.18
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
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2017 年第三季度报告
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,239,536.22 14,174,307.30 24,227,504.07 38,053,393.18
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,677,051.02 315,232,143.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,513,291.99 474,957.54
收到其他与经营活动有关的现金 4,116,760.21 3,059,634.19
经营活动现金流入小计 351,307,103.22 318,766,734.94
购买商品、接受劳务支付的现金 279,314,360.39 202,699,314.26
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2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,764,065.52 33,833,535.94
支付的各项税费 15,178,949.86 17,429,555.40
支付其他与经营活动有关的现金 32,299,105.10 23,453,043.55
经营活动现金流出小计 367,556,480.87 277,415,449.15
经营活动产生的现金流量净额 -16,249,377.65 41,351,285.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 654,765.66 23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 295,053.27 912,931.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,949,818.93 10,936,830.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 123,557,116.32 28,262,324.25
产支付的现金
投资支付的现金 199,000,000.00 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 322,557,116.32 41,262,324.25
投资活动产生的现金流量净额 -182,607,297.39 -30,325,493.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 45,719,220.92 105,267,584.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 287,069,220.92 105,267,584.38
偿还债务支付的现金 89,208,400.00 91,267,584.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,403,581.07 1,886,685.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,310,918.00
筹资活动现金流出小计 115,922,899.07 93,154,269.38
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 171,146,321.85 12,113,315.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,926,858.27 1,116,623.81
五、现金及现金等价物净增加额 -29,637,211.46 24,255,730.94
加：期初现金及现金等价物余额 92,714,820.92 44,378,863.59
六、期末现金及现金等价物余额 63,077,609.46 68,634,594.53
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,816,361.46 256,233,067.23
收到的税费返还 4,513,291.99 474,957.54
收到其他与经营活动有关的现金 3,399,647.20 2,951,709.25
经营活动现金流入小计 280,729,300.65 259,659,734.02
购买商品、接受劳务支付的现金 247,590,351.32 193,743,664.25
支付给职工以及为职工支付的现金 13,510,986.98 12,956,928.80
支付的各项税费 12,172,967.45 12,019,921.37
支付其他与经营活动有关的现金 51,714,662.89 22,415,314.04
经营活动现金流出小计 324,988,968.64 241,135,828.46
经营活动产生的现金流量净额 -44,259,667.99 18,523,905.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 293,980.83 23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期 182,707.28 276,473.39
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,476,688.11 10,300,372.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,298,659.32 1,745,982.68
资产支付的现金
投资支付的现金 199,539,191.20 19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,837,850.52 20,745,982.68
投资活动产生的现金流量净额 -153,361,162.41 -10,445,610.51
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,350,000.00 -
取得借款收到的现金 36,158,072.12 105,267,584.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 277,508,072.12 105,267,584.38
偿还债务支付的现金 75,719,200.00 91,267,584.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现 17,216,124.43 1,886,685.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,310,918.00 -
筹资活动现金流出小计 102,246,242.43 93,154,269.38
筹资活动产生的现金流量净额 175,261,829.69 12,113,315.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,874,246.47 1,108,253.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,233,247.18 21,299,864.03
加：期初现金及现金等价物余额 67,951,905.44 44,738,083.91
六、期末现金及现金等价物余额 43,718,658.26 66,037,947.94
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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