大名城B(900940)_公司公告_大名城2017年年度报告新浪财经

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大名城2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-03-06
2017 年年度报告公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 186 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2017 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 1,411,975,364.11 元，年末累计未分配利润 3,234,857,525.94 元。2017 年母公司实现净利润 28,131,911.49 元，截至 2017 年年末母公司累计未分配利润为 515,409,358.16 元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止 2017 年 12 月 31 日的公司的总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发现金红利总额为 148,519,503.42 元。本年度公司不实施资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他 □适用√不适用 2 / 186 2017 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11 第五节重要事项........................................................................................................................... 27 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49 第九节公司治理........................................................................................................................... 55 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 59 第十一节财务报告........................................................................................................................... 64 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 185 3 / 186 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义报告期、本报告期指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日中国证监会指中国证券监督管理委员会公司、上市公司、大名城指上海大名城企业股份有限公司东福实业指福州东福实业发展有限公司创元贸易指福州创元贸易有限公司名城福建指名城地产（福建）有限公司东福常州指东福名城（常州）置业发展有限公司顺泰地产指福州顺泰地产有限公司名城永泰指名城地产（永泰）有限公司名城兰州指名城地产（兰州）有限公司甘肃名城指甘肃名城房地产开发有限公司兰州新顺指兰州新顺房地产开发有限公司名城长乐指长乐名城房地产开发有限公司名城金控指深圳名城金控（集团）有限公司康盛投资指西藏康盛投资管理有限公司元康投资指西藏元康投资管理有限公司名城股权投资基金指上海名城股权投资基金有限公司名恒新能源指上海名恒新能源科技有限公司印派森指上海印派森园林景观股份有限公司中程租赁指中程租赁有限公司 4 / 186 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海大名城企业股份有限公司公司的中文简称大名城公司的外文名称 GREATTOWN HOLDINGS LTD. 公司的外文名称缩写 GREATTOWN 公司的法定代表人俞培俤二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张燕琦迟志强联系地址上海市长宁区红宝石路500号东上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼银中心B栋29楼电话 021-62470088 021-62478900 传真 021-62479099 021-62479099 电子信箱 zhangyanqi@greattown.cn chizhiqiang@greattown.cn 三、基本情况简介公司注册地址上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.greattown.cn 电子信箱 dmc@greattown.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所大名城 B股上海证券交易所大名城B 六、其他相关资料名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼内）签字会计师姓名王传邦、郭海龙 5 / 186 2017 年年度报告名称无公司聘请的会计师事务所（境办公地址外）签字会计师姓名名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司办公地址上海市常熟路 171 号 7 楼报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表侯海涛、吴芬保荐机构人姓名持续督导的期间 2015 年度至今名称无办公地址报告期内履行持续督导职责的签字的财务顾问财务顾问主办人姓名持续督导的期间七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2017年 2016年 2015年期增减 (%) 营业收入 10,244,470,545.34 8,764,902,968.97 16.88 5,167,571,883.76 归属于上市公司股东 1,411,975,364.11 840,250,298.82 68.04 457,241,571.49 的净利润归属于上市公司股东 1,046,578,025.69 816,879,475.4 28.12 482,575,374.54 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金 1,022,449,458.65 -6,528,975,206.10 -6,721,040,096.52 流量净额本期末比上年 2017年末 2016年末同期 2015年末末增减（% ）归属于上市公司股东 11,831,734,222.54 10,619,650,624.47 11.41 4,993,919,860.66 的净资产总资产 56,973,304,569.96 54,156,359,740.14 5.20 36,476,383,114.47 (二) 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2017年 2016年 2015年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5704 0.3949 44.44 0.2273 稀释每股收益（元／股） 0.5704 0.3949 44.44 0.2273 6 / 186 2017 年年度报告扣除非经常性损益后的基本每 0.4228 0.3840 10.10 0.2399 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 12.45 12.70 减少0.25个百 8.45 分点扣除非经常性损益后的加权平 9.31 12.35 减少3.04个 8.92 均净资产收益率（%）百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 871,802,713.13 1,118,085,185.30 2,103,546,867.55 6,151,035,779.36 归属于上市公司股东的 278,424,122.01 42,548,418.53 335,986,862.69 755,015,960.88 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -92,903,485.59 41,832,452.69 374,600,174.09 723,048,884.50 净利润经营活动产生的现金流 242,527,193.63 -494,927,834.45 92,415,727.98 1,182,434,371.49 量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用单位:元币种:人民币附注（如适非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额用）非流动资产处置损益 482,880,441.71 -351,063.70 -109,525.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 36,867,099.56 20,323,825.06 家政策规定、按照一定标准定额或 7 / 186 2017 年年度报告定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收 11,232,948.15 16,008,100.00 取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有 3,127,269.04 12,477,915.00 3,140,264.43 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -35,230,185.25 -11,655,972.01 -44,069,003.43 入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -336,130.37 -650,575.42 -673,096.74 所得税影响额 -121,911,156.27 -8,006,253.67 369,457.79 合计 365,397,338.42 23,370,823.41 -25,333,803.05 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用单位：万元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额 8 / 186 2017 年年度报告交易性金融资产 60,706.67 37,552.45 -23,154.22 -6,241.07 可供出售金融资产 148,106.66 166,429.07 18,322.41 合计 208,813.33 203,981.52 -4,831.81 -6,241.07 十二、其他 □适用√不适用 9 / 186 2017 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司重点选择上海、深圳等一线城市及周边重点城市群及公司大本营福建区域为业务发展重心，发挥大名城城镇化基金等多元化融资优势，加快重点城市房地产项目获取。同时，为适应经济发展新常态，公司实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续增长的前提下，推动金控业务发展，构建面向大金融、营运大资本、投资大产业的产融结合发展的新业务模式。 2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建和推进租购并举的房地产制度，推动长效机制的建立健全。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用（一）公司拥有清晰的战略发展目标，坚定实施产业+资本双轮驱动协同发展的创新转型战略，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，通过资本整合、运营实现公司适度多元化发展，打造新的业务增长极。在房地产业务保持持续增长的同时稳步发展金控板块各项业务，将资本与地产嫁接，通过产业投资基金、金融并购基金、资产运营基金等择机参与境内外并购，积极探索金融服务业、投资贸易、仓储物流、大健康等新型业态，推动公司整体价值提升。（二）公司拥有丰富的开发运营经验，以创新驱动、产城融合的理念拓展城市发展新空间，形成标准化管理系统、最短建设周期、最快周转速度的一次性综合开发运营的名城模式。公司注重产品品质，从规划设计到项目建设，注重细节力求打造精美产品。在上海、福州及其他城市先后成功交付了诸多精品住宅。“名城”品牌已经成为了知名度、美誉度较高的地产品牌。（三）公司整体资产结构合理、质量优良，融资杠杆使用合理，财务结构安全稳健。公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，具有良好的融资能力。公司持续获得专业评级机构对公司的 AA 级主体长期信用评级，反映了公司作为具备较强综合实力的房地产开发上市公司，在土地成本及规模、区域优势、项目储备等方面具备的优势。同时控股股东和实际控制人以其雄厚的资金实力和良好的信用支持，持续助力上市公司发展。 10 / 186 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年我国经济增长总体平稳，经济结构不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能为经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。 2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”主基调，各地加速推进房地产长效机制，积极引导预期，从传统的需求端调整向供给侧调整转变；限购限贷限售叠加土地供应结构优化，调控效果逐步显现。同时，推进和构建租购并举的房地产制度建设，完善多层次住房供应体系，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，控制房价水平，推动长效机制的建立健全。（一）商品房销售情况 2017 年，全国重点城市在严厉政策调控下，市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成交规模明显缩减，一线城市降温最为显著；同时，三四线城市在相对宽松的政策环境以及棚改货币化支持下，楼市全面回暖，拉动全国销售面积上扬。2017 年度全国商品房销售面积为 1,699,408 万平方米，比上年增长 7.7%，销售额再创历史新高。其中，住宅销售面积增长 5.3%，办公楼销售面积增长 24.3%，商业营业用房销售面积增长 18.7%。价格方面，2017 年，百城新建住宅均价环比涨幅持续回落，整体趋稳。全国商品房销售金额 133,701 亿元，增长 13.7%。其中，住宅销售额增长 11.3%，办公楼销售额增长 17.5%，商业营业用房销售额增长 25.3%。（二）房价趋势 2017 年，全国热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳。受货币供应环境、阶段性供求紧张及地价上涨影响，热点城市房价快速攀升，百城住宅价格累计上涨 17.83%，较上年增长 11 / 186 2017 年年度报告 13.68%，其中北京、上海等十大城市新建住宅价格累计上涨 20.95%，二手房价格涨幅也处于高位。在四季度多城调控政策密集出台后，热点城市的新房及二手房价格涨幅均出现回落。全国百城住宅价格累计涨跌情况 20% 18.72% 15% 11.51% 10% 6.74% 5% 4.27% 4.15% 0.03% 0% -2.69% -5% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017:1-11月（三）地产开发投资与开工情况 1、投资 2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年名义增长 7.0%。其中，住宅投资 75,148 亿元，增长 9.4%。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.4%。 2017 年，全国房地产开发企业土地购置面积 25,508 万平方米，比上年增长 15.8%；土地成交价款 13,643 亿元，增长 49.4%。 12 / 186 2017 年年度报告 2、开工 2017 年，房地产开发企业房屋施工面积 78,1484 万平方米，比上年增长 3.0%。其中，住宅施工面积 536,444 万平方米，增长 2.9%。房屋新开工面积 178,654 万平方米，增长 7.0%。其中，住宅新开工面积 128,098 万平方米，增长 10.5%。房屋竣工面积 101,486 万平方米，下降 4.4%。其中，住宅竣工面积 71,815 万平方米，下降 7.0%。二、报告期内主要经营情况第一部分关于房地产业务 1.财务状况截至 2017 年末，公司总资产 569.73 亿元，较上年增长 5.2 %，归属上市公司股东所有者权益 118.31 亿元，较上年增长 11.40%。公司资产负债率 77.77%，较上年同期下降 1.56%，扣除预收账款资产负债率为 65.04%，公司总体负债率处于安全可控水平。 2017 年，公司实现营业收入 102.44 亿元，比上年上涨 16.87%；归属上市公司股东净利润 14.11 亿元，比上年上涨 67.98%。截至 2017 年末，预收账款余额总计 72.51 亿元，较期初增加 19.16 亿元，为 2018 业绩打下良好的基础。 13 / 186 2017 年年度报告 2017 年，公司继续采用多元化的融资手段，多渠道组织筹措资金，全年从金融机构获得的各类贷款总额 95.52 亿元，与银行签署战略授信 509.18 亿元。报告期内，公司通过合理安排资金使用，提高存量资金效率，保持了整体资金安全及高效运营。报告期内，公司持续获得评级机构关于公司债券 AA 级主体信用评级，公司偿付债券能力良好，按期完成多期公司债券的付息工作。2017 年 11 月公司收到上海证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券。随着该公司债券的发行，将为公司带来优质资金支持，降低资金成本。 2.销售情况 2017 年度，本公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长，全年实现签约面积 140.22 万平方米，较上年下降 3.30%，实现签约金额 150.55 亿元，较上年上涨 9.26%。 3．投资与开工情况 2017 年度，本公司科学安排全国各个区域公司生产开工任务，全面新开工（含续建）面积 395.03 万方，竣工面积 60.44 万方。报告期内公司累计房地产投资 60.82 亿。第二部分关于金控业务 2017 年，名城金控集团贯彻金融行业与资本市场“去杠杆、严监管、防风险”整体基调，以夯实发展基础、防范运行风险、严格规范管理为主要工作目标，加强对金融市场和资本市场的宏观研判，以强化存量项目投资管理及租赁业务创新转型为工作重点，积极探索产业投资发展路径，加强团队建设和内部管理，保持了金控业务的稳健发展，取得了较好的经营业绩，有力推动公司 “产业+资本”双轮驱动发展战略的实施。截止 2017 年末，名城金控集团管理资产规模 112 亿元，其中：中程租赁 82 亿元、证券类投资 21 亿元、股权类投资 5.5 亿元、金融投资 3.5 亿元。证券投资板块。报告期内，密切关注资本市场监管新规及运行动态的变化，重点管理存量投 14 / 186 2017 年年度报告资项目，根据市场情况适时减持 2016 年参与定增的项目，取得了较好的经营业绩。报告期内，根据 2017 年度周期性行业的良好表现，名城金控集团旗下证券投资平台康盛投资适时减持安纳达（002136）5%的股份，获得良好的投资效益。此外，康盛投资持有的中广影视（834641）420 万股股份，于 2017 年 5 月完成了首次公开发行股票并上市的辅导备案登记。在管理私募基金产品方面，康盛投资作为持牌私募基金对于旗下所备案管理的“长安康盛 1 号资产管理计划”和“康盛多策略精选证券投资基金”进行严格规范运营，保持基金稳健投资收益。金融投资板块。金融牌照投资业务继续稳步推进，公司位列第二大股东的黄河财产保险股份有限公司已于 2018 年初获得开业批复并已办理工商营业执照，在持牌金融行业迈出了实质性的步伐。参股投资的长安财通资产管理有限公司、国融证券投资基金项目均运营良好。类金融业务领域，中程租赁积极扩大业务范围，积极防控风险，做优做强直租、售后回租、委托贷款等业务，通过科学和完善的风控流程及投后管理，对所投资项目实施动态监管，全程防范风险，同时，优化租赁业务投向产业结构，探索创新业务模式，稳步拓展债股联动、股权投资等新的业务领域。产业投资板块。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园合作协议书》,在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电站等产业。截至本报告日，公司已在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立产业园实施主体“浙江名恒新能源科技有限公司”，其他各项工作正在筹建中。同时，名城金控集团全资子公司名恒新能源间接投资参股浙江钱江新能源科技有限公司 33%股权，钱江新能源科技有限公司作为上市公司钱江摩托下属的新能源产业投资运营平台，具有多年新能源产业研发及生产经验，对公司开展新能源产业投资具有积极的意义。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 10,244,470,545.34 8,764,902,968.97 16.88 营业成本 7,112,764,864.84 4,832,689,387.96 47.18 销售费用 328,788,847.72 314,023,244.47 4.7 管理费用 345,457,300.88 340,088,689.86 1.58 财务费用 600,740,960.71 685,771,596.90 -12.4 经营活动产生的现金流量净额 1,022,449,458.65 -6,528,975,206.10 115.66 投资活动产生的现金流量净额 -188,418,246.00 -4,796,385,665.38 96.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,246,658,402.13 9,995,601,250.34 -112.47 1. 收入和成本分析 √适用□不适用 15 / 186 2017 年年度报告报告期内，公司实现总营业收入 102.44 亿元，其中主营业务收入中，房地产销售业务本期实现营业收入 87.84 亿元，较上年同比增加 12.68%，主要系公司部分预售房源本期竣工交付，本期符合收入确认条件的销售面积较上期增加所致，公司金融投资及租赁业务实现 12.11 亿元，较上年同比增加 44.70%，主要系公司本期金融投资及租赁活动增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）房地产板块 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 减少 13.82 个百分点金控板块 1,211,091,987.75 659,059,199.93 45.58 44.7 174.3 减少 8.03 个百分点合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）商品房销售 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 减少 13.82 个百分点金融投资及租 1,211,091,987.75 659,059,199.93 45.58 44.7 174.3 减少 8.03 赁个百分点合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）华东区域 2,398,896,022.15 1,832,976,928.21 23.59 -31.07 -29.44 减少 1.77 个百分点东南区域 4,437,225,649.27 3,153,642,619.51 28.93 30.46 161.92 减少 35.67 个百分点西北区域 1,949,374,771.00 1,277,444,341.76 34.47 56.55 84.64 减少 9.97 个百分点华北区域 1,210,427,394.81 673,016,294.79 44.4 139.03 180.11 减少 8.15 个百分点合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用公司源于西北区域的业务收入增长，主要系公司兰州东部科技新城本期房屋交付面积较上期增加所致；源于东南区域的业务收入较上年增长 30.46%，主要系公司位于福州市的名城港湾、长乐名城以及中联名城的房屋交付确认收入所致。 16 / 186 2017 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 房地产板开发成 6,278,020,984.34 88.26 4,493,505,066.59 92.98 39.71 见下块本列情金控板块金融投 659,059,199.93 9.27 240,268,180.51 4.97 174.30 况说资及租明赁其他其他成 175,684,680.57 2.47 98,916,140.86 2.05 77.61 本分产品情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分产品本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 房地产板开发成 6,278,020,984.34 88.26 4,493,505,066.59 92.98 39.71 见下块本列情金控板块金融投 659,059,199.93 9.27 240,268,180.51 4.97 174.30 况说资及租明赁其他其他成 175,684,680.57 2.47 98,916,140.86 2.05 77.61 本成本分析其他情况说明 √适用□不适用公司前 5 名供应商采购金额合计为 26.66 亿元，占公司本期采购商品劳务总额比重为 19.86% (4). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用√不适用 2. 费用 √适用□不适用科目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用 328,788,847.72 314,023,244.47 4.70 管理费用 345,457,300.88 340,088,689.86 1.58 财务费用 600,740,960.71 685,771,596.90 -12.40 17 / 186 2017 年年度报告 3. 研发投入研发投入情况表 □适用√不适用情况说明 □适用√不适用 4. 现金流 √适用□不适用科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,022,449,458.65 -6,528,975,206.10 115.66 投资活动产生的现金流量净额 -188,418,246.00 -4,796,385,665.38 96.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,246,658,402.13 9,995,601,250.34 -112.47 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司本期房地产项目回款增加以及租赁业务规模扩大。（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期购买土地所致以及上期收购中程租赁所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本偿还借款以及上期发债规模较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：万元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例（%）（%）（%）以公允价值计量且其主要系公司处置变动计入当期损益的金 37,552.45 0.66 60,706.67 1.12% -38.14 二级市场证券所融资产致应收票据本期收回到期票 675.00 0.01 6,290.38 0.12% -89.27 据款所致应收账款主要系兰州项目 15,701.97 0.28 634.18 0.01% 2,375.94 销售政府补助款尚未结清所致预付款项主要系项目结算进度以及购买上 30,586.61 0.54 111,226.95 2.05% -72.50 海房产、新地块竞拍等产权手续仍在办理所致应收利息所属子公司计提 4,415.57 0.08 - 0.00% 委贷业务利息所 18 / 186 2017 年年度报告致其他应收款主要系股权转让款尚未结清、支 115,505.88 2.03 57,173.09 1.06 102.03 付土地竞拍等各类保证金所致持有待售资产本期完成子公 25,159.63 0.46 -100 司股权处置业务所致一年内到期的非流动所属子公司新增资产 252,385.31 4.43 185,293.33 3.42 36.21 融资租赁业务所致其他流动资产所属子公司完成 257,791.70 4.52 412,909.01 7.62 -37.57 到期融资租赁业务结算所致长期应收款所属子公司完成 97,628.75 1.71 145,400.32 2.68 -32.86 到期融资租赁业务结算所致长期股权投资主要系本期新增黄河财险、万曦 116,900.18 2.05 52,450.96 0.97 122.88 房地产等股权投资业务所致其他非流动资产所属子公司新增 156,391.48 2.74 88,072.39 1.63 77.57 融资租赁业务所致应付票据本期兑付到期票 19,507.20 0.34 51,045.87 0.94 -61.78 据款所致预收款项本期房地产项目 725,132.78 12.73 533,561.75 9.85 35.90 销售良好，收到预售房款所致应付利息主要系计担尚未 39,205.19 0.69 28,357.37 0.52 38.25 到期的债券和其它借款利息所致一年内到期的非流动负主要系按合同约债定期限对长期借 500,804.55 8.79 246,955.77 4.56 102.79 款等债务重分类所致其他流动负债主要系所属子公 0.00% 12,816.35 0.24 -100 司清偿至期债务所致其他综合收益本期可供出售金 -5,167.52 2,477.67 0.05 -308.56 融资产公允价值变动所致未分配利润本期新增盈利所 323,485.75 5.68 194,632.20 3.59 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用项目期末账面价值期初账面价值受限原因货币资金 589,539,750.16 1,082,745,958.53 作为各类保证金本公司以存货作为抵押物向银行或其他存货 26,786,235,798.67 18,878,788,409.17 金融机构借款本公司以固定资产作为抵押物向银行借固定资产 365,101,611.98 459,071,545.35 款 19 / 186 2017 年年度报告本公司以在建工程作为抵押物向银行借在建工程 179,338,033.15 款本公司以投资性房地产作为抵押物向银投资性房地产 282,277,823.18 261,611,076.07 行借款其他流动资产 997,347,688.83 2,285,817,227.83 短期的委托贷款债权为借款作质押其他非流动资产 1,134,359,789.04 625,000,000.00 将长期的委托贷款债权为借款作质押将应收融资租赁款的债权为借款和发行长期应收款 344,907,893.10 1,454,003,195.83 债券融资作质押将可供出售金融资产中的博信股份部分可供出售金融资产 550,091,730.77 274,990,000.00 用于股票质押式回购业务一年内到期的非流将应收融资租赁款的债权为借款和发行 1,006,510,163.30 1,341,054,331.14 动资产债券融资作质押合计 32,235,710,282.18 26,663,081,743.92 作为各类保证金 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 2017 年的房地产市场处在高速规模化扩张向结构优化、品质优化的过渡期，行业运行的规律发生了变化，“房子是用来住的，不是用来炒的”体现出政策决策的逻辑已然发生了变化。“有效供给”政策的逐步实施，将使得热点一二线城市供需结构趋于均衡、市场量价波动性降低。未来一线城市的新增住房消费将会形成“租赁——共有产权——商品住宅”结构，新增市场需求的近六成会通过租赁及普通住房实现。对于开发企业来说，在这些城市的纯商品房开发机会越来越少，商品住宅项目要走品质化的路线，做好做精产品，满足这些城市日益庞大的改善性群体和品质需求。房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用一级土合作开发合作开持有待开发规划计容建序持有待开发地整理是/否涉及合项目涉及发项目土地的面积筑面积(平号土地的区域面积(平作开发项目的面积(平的权益 (平方米) 方米) 方米) 方米) 占比(%) 1 西北区域 1,228,212.40 2,747,329.77 133,159.70 51 2 东南区域 489,230.36 1,166,613.36 332,753.50 55/51 3 华东区域 67,823.62 175,495.60 4 合计 1,785,266.38 4,089,438.73 465,913.20 20 / 186 2017 年年度报告 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币在建项目/ 经新开项目规划计容营项目用地面积总建筑面积在建建筑面积已竣工面积报告期实际序号地区项目工项建筑面积(平总投资额业 (平方米) (平方米) (平方米) (平方米) 投资额目/竣方米) 态工项目新开福清紫金住 1 东南工项 61,003.00 183,009.00 233,166.71 233,166.71 230,000.00 132,264.83 轩宅目名城港湾住在建 2 东南 51,409.30 174,790.42 211,891.62 211,891.62 278,139.00 35,009.70 七区珑域宅项目名城港湾住在建 3 东南八区紫金 60,880.30 194,815.53 247,317.09 247,317.09 323,287.00 33,863.96 宅项目轩长乐大名住竣工 4 东南 69,915.00 174,787.50 212,593.79 212,580.83 188,932.54 40,792.16 城一期宅项目新开长乐大名住 5 东南工项 51,341.00 126,676.73 171,932.90 171,932.90 157,390.00 51,551.69 城二期宅目永泰东部新开旅游新城商 6 东南工项 160,455.00 247,311.96 331,733.52 205,273.35 99,463.00 1,039.35 （ 2/4/7# 住目地块）福清中联名城一区住竣工 7 东南 55,673.00 194,855.50 242,874.00 242,874.00 150,000.00 155,998.59 （30 号地宅项目块）福清中联名城二区住在建 8 东南 88,262.00 264,786.00 337,988.63 339,786.00 179,353.00 90,750.99 （54 号地宅项目块）大名城唐镇住竣工 9 华东 61,248.50 104,122.45 148,975.25 148,975.25 499,377.00 100,945.32 （ D-03-0 宅项目 5a 地块）大名城唐镇住在建 10 华东 52,194.30 73,072.02 111,097.27 111,097.27 382,464.00 22,742.44 （ D-04-0 宅项目 7 地块）综兰州城市在建 11 西北合 51,361.00 451,401.18 583,993.77 583,993.77 538,851.00 80,822.16 综合体项目体兰州东部科技新城住在建 12 西北 68,775.00 36,703.00 49,320.00 49,320.00 14,100.00 3,234.54 一期（F 宅项目地块）兰州东部科技新城二期（3、商在建 13 西北 4、5、6、 428,137.70 955,042.92 1,067,377.88 1,067,377.88 304,085.76 66,650.09 住项目 7-1 、 9 、 10-1、11、 17、18#地 21 / 186 2017 年年度报告块）合计 1,260,655.10 3,181,374.21 3,950,262.43 3,221,156.59 604,430.08 3,345,442.30 815,665.80 3. 报告期内房地产销售情况 √适用□不适用序可供出售面积已预售面积地区项目经营业态号 (平方米) (平方米) 1 华东常州大名城一住宅 287,479.77 271,910.51 期 2 华东常州大名城二住宅 443,702.23 416,467.29 期 3 西北兰州东部科技住宅 1,500,987.36 1,318,725.25 新城一期 4 西北兰州东部科技住宅 249,491.52 171,043.49 新城合兴合盛家园 5 西北兰州名城城市商办 470,725.70 171,274.81 广场 6 华东上海大名城名住宅 80,823.37 79,539.22 郡 7 华东上海大名悦华住宅 33,331.78 31,705.16 庭 8 东南名城港湾一区住宅 675,430.12 649,644.24 （国一国二名郡 C） 9 东南名城港湾二区住宅 965,791.71 915,578.43 东方名城 10 东南名城港湾三区住宅 233,050.12 183,641.39 银河湾 11 东南名城港湾五区住宅 142,570.03 135,513.39 尚郡 12 东南名城港湾六区住宅 88,047.19 83,821.23 禾郡 13 东南名城港湾七区住宅 164,284.48 106,132.57 珑域 14 东南福州名城城市综合体 303,372.53 111,158.47 广场 15 东南永泰东部旅游住宅 399,411.80 398,446.29 新城（ 3#6# 地块） 16 东南长乐大名城住宅 166,930.26 166,331.74 17 东南福清中联名城住宅 191,704.10 179,901.15 一区 18 东南福清中联名城住宅 158,052.86 116,747.93 二区 19 东南永泰东部旅游商业 20,103.53 1,682.84 新城（8#地块）合计 6,575,290.46 5,509,265.40 22 / 186 2017 年年度报告 4. 报告期内房地产出租情况 □适用√不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币期末融资总额整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 3,144,487.27 6.49 109,486.88 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用报告期内投资支付总额为 478,669.53 万元。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用报告期内，募集资金使用情况详见与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用单位：万元币种：人民币期初账面价投资类型分类期末账面价值值/当期购入公允价值变动投资收益资金来源初始价值权益工具投资交易性金融资产 37,552.45 28,295.51 9,256.94 9,345.67 自有资金权益工具投资可供出售金融资产 166,,429.07 171367.75 -4,936.68 21,792.86 自有资金 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司以人民币 73,453 万元的转让价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让给受让人兰州高科投资发展集团公司。由于兰州高科投资发展集团公司作为国有企业受国家相关融资政策调整影响，因此未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，为此兰州高科投资发展集团公司已多次向公司致函确认继续履约，并申请延缓支付剩余款 36,453 万元的支付时间，最终支付时间延长至 2018 年 6 月 30 日。截至本报告出具日，公司总计收到转让款 38,000 万元，相关工商变更手续尚待办理。 23 / 186 2017 年年度报告 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用公司主要子公司基本情况单位：万元币种：人民币序公司名称所处行业注册资本总资产净资产净利润主要项目号深圳名城金控 1 （集团）有限股权投资 300,000.00 1,243,852.06 386,532.62 38,653.02 股权投资公司名城地产（福房地产开 2 170,000.00 2,648,172.35 391,503.33 43,496.78 名城港湾等建）有限公司发对公司净利润 10%以上的子公司的情况单位：万元币种：人民币序公司名称营业收入营业利润净利润号 1 名城地产（福建）有限公司 446,946.16 59,376.38 43,496.78 2 深圳名城金控（集团）有限公司 121,109.20 47,433.87 38,653.02 (八) 公司控制的结构化主体情况 √适用□不适用公司本期将设立的下列结构化主体纳入合并范围。该类结构化主体的业务活动范围受限，仅限于合伙企业及信托协议中约定的融投资业务；成立的目的明确且唯一，仅限于通过向投资者发行不同等级的金融工具（如优先级各劣后级的股权份额）进行融资，对本公司下属子公司的房地产开发项目提供资金支持。公司在此类结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报。公司对该类结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。 (1)本期纳入合并范围的结构化主体有以下1个：序号公司名称业务性质注册资本(万元) 是否合并报表子公司级次安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资 1 投资 28,149.58 是产管理计划（2）本期合并范围减少的结构化主体序号公司名称业务性质处置方式丧失控制权的时点 1 国民信托投资投资退出 2017年12月三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用对于房地产行业来说，经济增长、货币政策、地方财政、城市化及房地产调控政策是房地产市场重要的外部影响因素，特别是货币政策是影响房地产市场的关键。展望 2018 年，国家宏观环境稳定，经济发展具备较强韧性。同时，金融严监管、去杠杆政策延续，适度的中性调控更符合 24 / 186 2017 年年度报告国内经济结构调整的需要。房地产信贷调控趋势不变，企业及个人面临的贷款压力将成为影响市场成交回落的重要因素之一；热点城市仍将全面收紧信贷，抑制各类消费资金违规流入房地产领域、加强企业投资风险管控，防范房地产泡沫风险。当前，房地产市场正处在变革的关键期，政策趋势引导下的市场运行模式将逐步告别过去频繁波动的阶段。未来这种转折和变化会深刻影响到每一个市场主体的行为决策。房地产政策方面，房地产调控长效机制建设进入关键期，市场中长期运行环境逐步确立，“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确的主线，明确了未来更长一段时期内房地产之于中国经济社会中的基本定位，也明确了未来楼市政策的出发点，将不断引导各类市场主体的预期。同时，各地大力推进的租赁、共有产权及普通商品房和保障房政策，未来一线城市的新增住房消费会形成“租赁——共有产权 ——商品住宅”结构，地方政府也将继续实行商品住宅建设总量调控和加强土地供应管理，推动市场趋于理性。预计 2018 年全国房地产市场将呈现“成交回落，价格趋稳，新开工、投资中低速增长”的特点。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 1、公司将坚持 “要规模更要持续”的企业发展理念，一手抓规模扩张一手抓持续健康发展。重点关注城市群的崛起和推进带来的新的内生动力，抓住城市发展周期，择机进入具有发展潜力的核心城市。继续坚定布局以一、二线城市为主的城市群及重点城市，巩固和扩大福建及长三角区域的名城品牌优势。在扩规模的同时，做好精细化管理，深度做好产品和服务的品质化提升，提高创利能力。 2、公司将继续坚持在“产业+金融”的双轮驱动模式不变，借助金控平台产业并购优势，发展重点城市的城市旧改项目；抓住核心城市工业存量地产改造提升的机遇，以公司工业地产运营经验，继续加大在一线城市工业地产项目的收购；探索产业小镇项目，实现产业与资本结合，培育具有优势的实体产业资源；在行业集中度提升、去杠杆的背景下，重点关注和把握房地产行业并购机会。 3、优秀人才是企业可持续发展的源动力，2018 年公司将继续加大人才引进与培养的力度，重点实施“三大聚焦”、“四项提升”、“七大措施”人力资源计划，开辟各专业领域的职业发展通道，拓宽员工的成长空间，吸引和留住人才，提高企业市场竞争力；通过“名星”、“名将”、“名仕”人才培养战略实施，构建企业自身“造血”机制，形成具有名城特色的人才梯队，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2018 年度，按现有土地储备规模，预计新建开工面积为 345.85 万平方米，竣工面积 107.47 25 / 186 2017 年年度报告万平方米，计划实现房地产销售金额较上年增长不低于 30%。（四）可能面对的风险及公司应对思路 √适用□不适用 1、长期来看，我国房地产市场城市发展分化将愈加明显。2018 年，商品房销售面积受到调控政策和货币环境的影响，将出现回调；其中一线销售面积将保持平稳，二线城市销售面积或将出现较为显著的下降，三四线城市在基本完成去库存后也将随着二线城市之后面临市场下行的压力。公司将积极研究城市发展新的格局、都市圈人口聚集的新形态，借助大数据做好研判，更快、更精准的定位和及时调整城市布局、项目投资及产品品类。继续深耕长三角、福建地区和大湾区的重点城市和区域，获取优质项目。 2、未来租售同权的新格局下，预计新增市场需求的近六成会通过租赁及普通住房实现。对于房地产开发企业来说，在这些城市的纯商品房开发机会将会减少。公司将坚持做好一、二线重点城市的精品化、品质化的商品住宅项目开发策略，做好存量客户的挖掘，满足这些城市不断增加的改善性群体的品质需求。在租赁业务方面，公司一方面积极通过自有的商管和物业公司和专业人才队伍，一方面探索长租公寓、租赁住宅的市场机遇。另一方面，继续深入切入工业地产项目，深耕城市核心区域工业地产的收购、功能改造及租赁业务。 3、房地产行业正处在长效调控机制逐步实施的关键点，企业运行环境正在发生变化，决策稍有偏差或激进，就会给企业发展带来被动。公司将做好对于市场变化更敏锐和准确决策，积极城市布局战略定位，项目投资决策和管理精细化，继续大力扩张房地产发展规模的同时，注重公司更持续、健康的发展。同时，通过公司地产业务与金控业务联动优势，推动组建产业旧改基金、并购基金及投资基金，引入优质资金保障公司房地产业务进一步房展。（五）其他 □适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 26 / 186 2017 年年度报告第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，制定现金分红政策，对《公司章程》关于利润分配事项的决策程序和机制进行了修订和完善，公司关于利润分配事项的相关决策程序和机制等已在《公司章程》（2014 年 9 月）第三十九条、第七十五条、第一百零六条、第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条等相关条款进行了规定。 2、《公司章程》关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司制定有《上海大名城企业股份有限公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划》，明确三年的分红计划。 3、公司利润分配方案均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议批准，系自主决策。最近三年公司累计现金分红金额（含税）为 27,228.58 万元，最近三年公司实现的年均可分配利润为 90,315.57 万元，最近三年公司累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例达 30%。现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：万元币种：人民币分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数(元) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数（股）（股）（含税）（含税）股股东的净利润的比的净利润率(%) 2017 年 0 0.6 0 14,851.95 141,197.54 10.49 2016 年 0 0.5 0 12,376.63 84,025.02 14.73 2015 年 0 0 0 0 45,724.16 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 27 / 186 2017 年年度报告二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用如未能及时履如未能是否是否及行应说及时履承诺背承诺承诺承诺时间及有履承诺方时严格明未完行应说景类型内容期限行期履行成履行明下一限的具体步计划原因与股改相关的承诺其他东福实业、关于避免与 2009-10-23 否是不适用不适用创元贸易、上市公司同长期有效收购报俞培俤先业竞争的承告书或生诺，关于规权益变范和减少关动报告联交易的承书中所诺，关于维作承诺护上市公司独立性的承诺与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺其他海首拓投中程租赁 2016-04-22 是是不适用不适用资管理有 2016 年 2016 年至其他承限公司、重 -2019 年经 2019 年有诺庆昊睿融审计的净利效兴投资中润分别不低心、天津盛于人民币 2 28 / 186 2017 年年度报告慧通达资亿、3 亿、4 产管理中亿、5 亿元心、中植企整，中植集业集团有团承担连带限公司责任 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1.会计政策的变更（1）自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额其他收益 12,720,473.38 元，增加营业利润将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 12,720,473.38 元。（2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额增加持续经营净利润 1,485,558,522.74 元、减区分终止经营损益、持续经营损益列报少终止经营净利润 873.74 元。（3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕 30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额减少上年营业外收入 51,260.00 元；减少本年营利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。业外收入 217,312.70 元。增加（或减少）上年营业外收入（或支出）0.00 非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯元；增加（或减少）本年营业外收入（或支出）调整。 0.00 元。 2.会计估计的变更无。 29 / 186 2017 年年度报告（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用（四）其他说明 □适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 1,500,000 境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称无境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊 300,000 普通合伙）财务顾问无保荐人申万宏源证券承销保荐有限责 3,000,000 任公司聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用九、破产重整相关事项 □适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 30 / 186 2017 年年度报告十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 √适用□不适用 2017 年 1 月，员工持股计划经员工持股计划管理委员会讨论决定，部分员工因离职及个人原因将其持有份额转让给该计划其他员工。截至本报告出具日：员工持股计划持有公司股票为 28,631,738 股，占公司现有总股本比例为 1.16%，未发生变动；员工持股计划范围、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更。其他激励措施 □适用√不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用（1）2017 年 5 月 17 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批注《关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业以其持有的资金向公司提供借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。（2017-039）（2）依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币 150,979.29 万元，资金成本为 5.02%。（3）期末控股股东及一致行动人对公司担保余额为 22,600.00 万元，其中： 31 / 186 2017 年年度报告担保金额担保是否已经履担保方被担保方担保起始日担保到期日（万元）行完毕名城豪生大酒店（福州）有限公司、名城地产（福建）有 22,600.00 2013-8-6 2023-8-6 否俞培俤限公司 3、临时公告未披露的事项 √适用□不适用单位:万元币种:人民币交易价格占同类交关联交关联交与市场参关联交关联关关联交关联交关联交关联交易金额的市场易定价易结算考价格差易方系易类型易内容易价格易金额比例价格原则方式异较大的 (%) 原因福州英联营公接受劳市价 117.70 家皇道司务物业管理有限公司福州名联营公接受劳市价 26.66 城物业司务管理有限公司合计 / / 144.36 / / / 大额销货退回的详细情况关联交易的说明关联债权债务主要为日常经营活动中与关联方发生的垫付款项。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 32 / 186 2017 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五) 其他 □适用√不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 √适用□不适用单位:元币种:人民币租租赁租赁租赁赁收益是否出租方名租赁方名租赁资产涉租赁起始租赁收收益关联资产终对公关联称称及金额日益确定关系情况止司影交易依据日响实际控制名城地产商务 2,295,780.00 2009-12-31 不适用是其他人直系亲（福建）有办公关联属限公司用房人租赁情况说明租赁费 2,295,780.00 元/每年 (二) 担保情况 √适用□不适用单位: 亿元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 (协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日) 33 / 186 2017 年年度报告报告否期内公司无对外担保事项报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 74.71 报告期末对子公司担保余额合计（B） 153.59 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 153.59 担保总额占公司净资产的比例(%) 131.64 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 95.26 上述三项担保金额合计（C+D+E） 95.26 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明 1、本期公司无对外担保发生，期末公司无对外担保余额。 2、期末公司对子公司担保余额为153.59亿元，其中：（1）公司为全资子公司上海秀弛实业有限公司提供担保余额为30.16亿元；（2）公司为全资子公司上海御雄实业有限公司提供担保余额为20.65亿元；（3）公司为全资子公司上海大名城贸易有限公司提供担保余额为3.00亿元；（4）公司为全资子公司名城地产（福建）有限公司提供担保余额为33.60亿元 (5）公司为全资子公司名城地产（永泰）有限公司提供担保余额为2.95亿元（6）公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为7.37亿元（7）公司为控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司提供担保余额为4.75亿元（8）公司为控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司提供担保余额为1.60亿元（9）公司为全资子公司福州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为14.15亿元（10）公司为全资子公司名城国际控股有限公司提供担 34 / 186 2017 年年度报告保余额为0.47亿元；（11）公司子公司中程租赁为全资子公司天津丰瑞恒盛投资管理有限公司提供担保余额为4.72亿元；（12）公司为全资子公司南京顺泰置业有限公司提供担保余额为15亿元（13）公司为控股子公司福清顺泰置业有限公司提供担保余额为2.27亿元 (14)公司为全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司提供担保余额为5亿元（15）公司为全资子公司兰州海华房地产开发有限公司提供担保余额为7亿元（16）公司为全资子公司上海名城实业有限公司提供担保余额为0.9亿元 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用□不适用单位：亿元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品自有资金 26.83 2.11 券商理财产品信托理财产品其他自有资金 15.90 1.50 其他情况 □适用√不适用 (2).单项委托理财情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币是减值准委报年否未来备计提资托委托酬化预期收实际经是否金额(如金受托理委托理财金理财委托理财资金确收益收益实际收回情过有委有) 来人财额起始终止日期投向定益 (如有) 或损况法托理源类日期方率失定财计型式程划序银行存款、债券逆回定固 2016 购、资金拆招商向自定 4.10 2,000.00 /12/2 2017/2/6 借、债券资 9.44 2,000.00 是是银行对有利 % 6 产、资金管公率理、信托计划等债券资产、定资金拆借浮招商向 2017 自和逆回购、动 8,400.00 25.58 5,700.00 是是银行对 /8/31 有银行存款、利公券商受益率凭证、信托 35 / 186 2017 年年度报告计划、资产管理计划等定现金及债浮向自权类、融资动银行 2,000.00 /12/2 2018/1/4 是是对 8 有类资产及利公其他率定浮现金、货币向 2017 自动银行 2,500.00 2017/3/27 市场工具、 1.61 2,500.00 是是对 /1/25 有利债券资产公率定浮现金、货币向 2017 自动银行 770.00 2017/10/23 市场工具、 17.53 770.00 是是对 /1/25 有利债券资产公率定浮现金、货币向 2017 自动银行 20,000.00 2017/4/1 市场工具、 25.70 20,000.00 是是对 /3/15 有利债券资产公率定浮机向自短期货币动 108.1 65,000.00 /12/3 2017/1/16 65,000.00 是是构对 0 有工具利公率定浮现金、货币向 2017 自动银行 50,000.00 2017/2/7 市场工具、 8.63 50,000.00 是是对 /2/4 有利债券资产公率定浮现金、货币向 2017 自动银行 20,000.00 2017/2/8 市场工具、 2.30 20,000.00 是是对 /2/6 有利债券资产公率金融债、高信用级别定的信用类固向 2017 自债券、货币定 2.80 银行 10,000.00 2017/9/1 0.77 10,000.00 是是对 /8/31 有市场工具利 % 公以及非标率准化债权资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向 2017 自券商收益动银行 5,000.00 2017/7/19 3.10 5,000.00 是是对 /7/12 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定浮银行存款、向 2017 自动银行 5,000.00 2017/7/19 券商收益 3.10 5,000.00 是是对 /7/12 有利凭证、信托公率计划、定向资产管理计划、其他 36 / 186 2017 年年度报告资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向 2017 自券商收益动银行 10,000.00 2017/8/8 7.46 10,000.00 是是对 /7/31 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向 2017 自券商收益动银行 10,000.00 2017/8/24 6.42 10,000.00 是是对 /8/17 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向 2017 自券商收益动银行 10,000.00 2017/9/7 7.11 10,000.00 是是对 /8/30 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产定具有良好浮向 2017 自流动性的动 0.03 银行 11,000.00 2017/12/18 7.69 11,000.00 是是对 /12/7 有货币市场利 9 公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动 0.03 银行 7,000.00 2017/12/18 3.85 7,000.00 是对 /12/7 有货币市场利 9 公工具率国债、央定浮票、政策性向 2017 自动银行 1,000.00 2017/8/16 金融债、债 7.06 1,000.00 是是对 /5/16 有利券回购、同公率业存款等国债、央定固票、政策性向 2017 自定 3.70 银行 2,000.00 2017/8/16 金融债、债 18.65 2,000.00 是是对 /5/16 有利 % 券回购、同公率业存款等国债、央定固 2017 票、政策性向自定 3.50 银行 4,000.00 /10/1 2018/1/11 金融债、债是是对有利 % - 1 券回购、同公率业存款等定债券资产、浮向 2017 自资金拆借动银行 1,000.00 2017/9/4 0.43 1,000.00 是是对 /8/28 有及逆回购、利公银行存款、率 37 / 186 2017 年年度报告券商收益凭证、信托计划、定向资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向 2017 自券商收益动银行 2,000.00 2017/9/29 3.08 2,000.00 是是对 /9/4 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向自券商收益动银行 3,000.00 /10/1 2017/10/30 2.59 3,000.00 是是对 6 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向自券商收益动银行 2,000.00 /10/1 2017/12/7 7.84 2,000.00 是是对 6 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产债券资产、资金拆借及逆回购、定银行存款、浮向自券商收益动银行 5,000.00 /10/1 2017/10/30 3.39 5,000.00 是是对 9 有凭证、信托利公计划、定向率资产管理计划、其他资产国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融定浮 2017 资券、中期向自动银行 5,000.00 /12/2 票据、企业是是对有利 - 0 债、公司公率债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债 38 / 186 2017 年年度报告券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管求的资产定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 6,000.00 2017/9/8 39.70 6,000.00 是是对 /7/3 有货币市场利公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 15,000.00 2017/9/13 65.62 15,000.00 是是对 /7/3 有货币市场利公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 13,000.00 2017/9/22 44.16 13,000.00 是是对 /7/3 有货币市场利公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 17,000.00 2017/9/22 33.67 17,000.00 是是对 /7/31 有货币市场利公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 12,000.00 2017/9/13 45.81 12,000.00 是是对 /7/31 有货币市场利公工具率定具有良好浮向 2017 自流动性的动银行 16,000.00 2017/9/13 51.84 16,000.00 是是对 /7/31 有货币市场利公工具率其他情况 □适用√不适用 (3).委托理财减值准备 □适用√不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用√不适用报告期内公司控股子公司中程租赁通过受托人分别向公司资金需求客户发放委托贷款，委托期限及委贷利率根据双方商议情况确定，当期签订的委托贷款合同总额为 4.04 亿元，当期实现的委贷收益为 3.32 亿元，此项业务属于中程租赁正常经营业务范围。其他情况 □适用√不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用√不适用其他情况 □适用√不适用 39 / 186 2017 年年度报告 (3).委托贷款减值准备 □适用√不适用 3、其他情况 □适用√不适用 (四) 其他重大合同 □适用√不适用十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、2017 年 5 月 12 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币 147,847.353 万元的价格竞得位于江西省南昌市西湖区朝阳新城云卿路以北、培英路以西（B06-01 地块)的国有建设用地使用权，总出让土地面积 72.939 亩。具体内容请详见公司公告（2017-038）。 2017 年 9 月 1 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币 66,900 万元的价格竞得位于福州市马尾区国土资源局公开挂牌转让的位于福州市马尾区铁南西路以南、创安路以东、名城港湾六区北侧、马尾人民医院西侧地块（马宗地 2017-05 号)的国有建设用地使用权，总出让土地面积 18,577.24 平方米。具体内容请详见公司公告（2017-071）。 2017 年 9 月 11 日，公司全资子公司上海名城汇实业有限公司以人民币 137,190 万元的价格竞得杭州市国土资源局萧山分局公开挂牌转让的位于杭州市萧山区，东至通惠北路、南至建设一路、西至规划公园绿地/交通场站用地、北至规划支路及规划服务设施用地的地块【萧政储出（2017） 18 号】的国有建设用地使用权，总出让土地面积 28,608 平方米。具体内容请详见公司公告（2017-073）。 2017 年 9 月 11 日，公司全资子公司上海名城实业有限公司参与北京产权交易所组织的上海航都置业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权及 3730.859952 万元债权转让项目的网络竞价，成为受让方，标的公司拥有位于上海浦东金桥的工业用地（东至金豫路，南至金桥由度工场，西至聚鑫金桥园北至新金桥路），产证宗地面积 20,684 平方米（31 亩），规划用地性质为工业用地。 2017 年 10 月 26 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司联合福建永鸿投资发展有限公司分别以人民币 45,400 万元和 17,900 万元的价格竞得福清市音西街道洋埔村、石村街道北前亭村两地块【宗地 2017 拍-13 号】和【宗地 2017 拍-14 号】的国有建设用地使用权，出让土地面积分别为 27,208 平方米和 11,004 平方米。具体内容请详见公司公告（2017-092）。 2、2017 年 11 月 11 日，公司非公开发行公司债券已获得上海证券交易所无异议函，面向合格投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。 40 / 186 2017 年年度报告 3、2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司名城金控收购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东大会审议通过上述收购事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手续，取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城金控作为中程租赁唯一股东，持有中程租赁 100% 股权。根据收购中程租赁之《股权转让协议》约定，股权转让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019 年经审计的净利润分别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。（具体内容请详见公司公告 2016-035、2016-075）。中程租赁 2017 年 1-12 月实现的净利润为 3.05 亿元，具体完成情况以承诺完成期到期后经双方认可的审计数据为准。 4、中程租赁报告期内融资产品如下：（1）中程一期资产支持专项计划（ABS）4.1783 亿，于 2016 年 10 月 20 日发行，期限 2.52 年，票面利率优先 A（AAA）4.85%，优先 B（AA+)6.4%，增信措施为中程租赁提供流动性支持。截至本报告期末，融资余额 1.46 亿元。（2）中程租赁计划通过东北亚创新交易中心（大连）有限公司非公开发售定向债务融资，设立代码为“中程租赁 A1-A6、B1-B6、C1”13 个产品计划，融资总规模 14 亿元，A1 为 1 年期，年利率为 8%-8.2%；A2-A6 调整后为 2 年期，年利率为 9.2%-9.8%；B1-B6 为 2 年期，年利率为 9.2%-9.8%；C1 为 1 年期，年利率为 8.5%-9%，通过东北亚创新交易中心（大连）有限公司挂牌，增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。报告期末，上述定向债务融资产品设立 A1-A6、B1-B6、C1 产品计划，总计融资总额 12.77 亿元，2018 年 1-2 月 A6 产品新增融资金额 270 万元。截止本报告披露日，总计融资余额 12.797 亿元。（3）中程租赁计划通过普惠金融交易中心非公开发售定向债务融资，设立代码为“中程租赁 2017001-009”9 个产品计划，融资总规模 18 亿元，其中产品计划中程租赁 2017001 产品计划为 1 年期，年利率 8.2%-8.4%；中程租赁 2017002-2017004 产品计划经调整后期限为 2 年，年利率 9.2%-9.8%；中程租赁 2017005-009 产品计划，2 年期，年利率 9.2%-9.8%，通过普惠金融交易中心挂牌，增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。报告期末，上述定向债务融资产品已设立 2017001-2017009 产品计划，总计融资总额 17.657 亿元。截止本报告披露日，总计融资余额 17.657 亿元。 5、截至报告期末，公司控股股东(含一致行动人)及持有公司股份 5%以上股东的质押情况如下：持有公司股份总数及占公司总股本已质押股份数及占公司总股本股东名称比例比例福州东福实业发展有限 400,309,993.00 16.17% 119,000,000.00 4.81% 公司 41 / 186 2017 年年度报告十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用详见公司与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 2. 重点排污单位之外的公司 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用√不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用√不适用报告期转债累计转股情况 □适用√不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用 42 / 186 2017 年年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公发积比例行送比例数量金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股一、有限售条件股 463,768,115 18.736 -463,768,115 -463,768,115 0 0 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 463,768,115 18.736 -463,768,115 -463,768,115 0 0 其中：境内非国有 463,768,115 18.736 -463,768,115 -463,768,115 0 0 法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流 2,011,556,942 81.264 +463,768,115 +463,768,115 2,475,325,057 100 通股份 1、人民币普通股 1,812,836,847 73.236 +463,768,115 +463,768,115 2,276,604,962 91.97 2、境内上市的外 198,720,095 8.028 198,720,095 8.03 资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、普通股股份总 2,475,325,057 100 0 0 2,475,325,057 100 数 2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 2016 年 9 月 22 日，公司根据中国证监会出具的《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），发行了 463,768,115 股 A 股股票，新发行的 463,768,115 股 A 股股票于 2017 年 9 月 22 日上市流通。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用□不适用 43 / 186 2017 年年度报告单位: 股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期鹏华资产管 57,971,014 57,971,014 0 0 新增发行股 2017-9-22 理（深圳）有份自发行结限公司束之日起 12 个月限售招商财富资 186,898,550 186,898,550 0 0 新增发行股 2017-9-22 产管理有限份自发行结公司束之日起 12 个月限售鹏华基金管 46,376,811 46,376,811 0 0 新增发行股 2017-9-22 理有限公司份自发行结束之日起 12 个月限售金元顺安基 115,942,028 115,942,028 0 0 新增发行股 2017-9-22 金管理有限份自发行结公司束之日起 12 个月限售金鹰基金管 56,579,712 56,579,712 0 0 新增发行股 2017-9-22 理有限公司份自发行结束之日起 12 个月限售合计 463,768,115 463,768,115 0 0 / / 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用□不适用截至报告期内证券发行情况详见本报告“第十节公司债券相关情况” (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用√不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 65,243 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 63,891 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股 44 / 186 2017 年年度报告前十名股东持股情况持质押或冻结情有况有限比售股东名称期末持股数股股东报告期内增减例条（全称）量份性质 (%) 件数量状股态份数量福州东福实业发展有限公司 0 400,309,993 16.17 0 119,000,000 境内质非国押有法人招商财富－招商银行－华润深国投信 0 185,507,246 7.49 0 0 境内托－华润信托博荟 30 号集合资金信托非国无计划有法人陈华云 0 125,842,450 5.08 0 0 境外无自然人金元顺安基金－宁波银行－西部信托 0 115,942,028 4.68 0 0 境内－大名城定增事务管理类单一资金信非国无托计划有法人嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 0 103,878,134 4.20 0 0 境内非国无有法人西藏诺信资本管理有限公司 0 100,177,865 4.05 0 0 境内非国无有法人俞培明 0 100,000,000 4.04 0 0 境内无自然人福州创元贸易有限公司 0 92,809,996 3.75 0 0 境内非国无有法人中国证券金融股份有限公司 53,501,882 74,013,172 2.99 0 0 国有无法人鹏华资产－民生银行－华宝信托－华 0 57,971,014 2.34 0 0 境内宝－银河 28 号集合资金信托计划非国无有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普 400,309,993 通股招商财富－招商银行－华润深国投信托－华润信托博荟 30 号 185,507,246 人民币普 185,507,246 集合资金信托计划通股 45 / 186 2017 年年度报告陈华云 125,842,450 人民币普 125,842,450 通股金元顺安基金－宁波银行－西部信托－大名城定增事务管理 115,942,028 人民币普 115,942,028 类单一资金信托计划通股嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 103,878,134 人民币普 103,878,134 通股西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 人民币普 100,177,865 通股俞培明 100,000,000 人民币普 100,000,000 通股福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普 92,809,996 通股中国证券金融股份有限公司 74,013,172 人民币普 74,013,172 通股鹏华资产－民生银行－华宝信托－华宝－银河 28 号集合资金 57,971,014 人民币普 57,971,014 信托计划通股上述股东关联关系或一致行动的说明 1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。 2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。 3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。 4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司互为一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用√不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用√不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用□不适用名称福州东福实业发展有限公司单位负责人或法定代表人俞丽成立日期 1986 年 1 月 15 日主要经营业务建造、销售商品房、生产销售建筑材料及相关五金件报告期内控股和参股的其他境内外报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 □适用√不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 46 / 186 2017 年年度报告 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用姓名俞培俤国籍中国香港是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务俞培俤先生现任上海大名城企业股份有限公司董事局主席，并担任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届理事会主席等社会职务。过去 10 年曾控股的境内外上市公过去 10 年没有控股境内外上市公司的情况司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 47 / 186 2017 年年度报告 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用√不适用六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用第七节优先股相关情况 □适用√不适用 48 / 186 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用单位：股报告期内从是否在公司任期起始任期终止年度内股份增减变动公司获得的关联方获取姓名职务(注) 性别年龄年初持股数年末持股数日期日期增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）俞培俤董事局主男 58 2017-7-3 2020-7-3 14,388,658 14,388,658 0 无 0 否席俞锦董事局副男 34 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 103.6 否主席兼总经理俞丽董事女 31 2017-7-3 2020-7-3 47,691,464 47,691,464 0 无 60 否俞凯董事男 30 2017-7-3 2020-7-3 50,000,000 50,000,000 0 无 30 否冷文斌董事男 49 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 98.2 否郑国强董事、财男 38 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 113.9 否务总监兼副总经理马洪独立董事男 55 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 12 否卢世华独立董事男 66 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 0 否陈玲独立董事女 54 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 6 否王文贵监事会主男 76 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 0 否席梁婧监事女 35 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 8 否罗钦洪职工监事男 40 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 8 否林振文副总经理男 55 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 122.2 否鲍金林副总经理男 44 2017-7-3 2020-7-3 59,100 59,100 0 无 138.3 否陈峰副总经理男 45 2017-7-3 2020-7-3 510,000 510,000 0 无 180.1 否 49 / 186 2017 年年度报告张燕琦董事会秘女 44 2017-7-3 2020-7-3 0 0 0 无 63 否书董云雄董事男 67 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 无 84 否林永经独立董事男 74 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 无 0 否郭成土独立董事男 75 2014-7-3 2017-7-3 0 0 0 无 0 否合计 / / / / / 112,649,222 112,649,222 0 / 1,027.30 / 姓名主要工作经历俞培俤现任公司董事局主席。现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长，中国全国工商联房地产商会副会长，福建省政协委员，福州市侨联副主席，福州市企业家联会常务副会长，福州市慈善总会荣誉会长，香港乐群慈善基金会首届理事会主席，香港福州社团联会创会会长及首届主席等社会职务。俞锦现任本公司董事局副主席、总经理，子公司名城地产（福建）有限公司董事、名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人、上海大名城商业管理有限公司法定代表人、上海名城商业管理合伙企业（有限合伙）委托代表。俞丽本公司董事，名城地产（福建）有限公司董事，子公司名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事。控股股东福州东福实业发展有限公司董事长。俞凯现任公司董事，子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长、长乐名城房地产开发有限公司法定代表人、名城（永泰）城市建设发展有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司法定代表人董事长、福清顺泰置业有限公司董事、名城地产（兰州）有限公司董事长、兰州和城房地产开发有限公司法定代表人、兰州玖城房地产开发有限公司法定代表人、兰州新和房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州新亚房地产开发有限公司法定代表人、兰州悦华房地产开发有限公司法定代表人、兰州蓝晶海洋娱乐城管理有限公司董事。控股股东福州东福实业发展有限公司董事。现任福建省福州市马尾区政协政协常委，福建省侨商投资企业协会副会长，福建省海外联谊会香港青年会常务董事，世界福建青年联会副会长，香港各界青少年活动委员会名誉主席，甘肃省福清商会名誉会长等社会职务。冷文斌现任本公司董事，子公司名城地产(福建)有限公司董事、福建顺隆实业有限公司法定代表人、福州顺泰地产有限公司法定代表人董事长、名城地产（永泰）有限公司董事、福清益源房地产开发有限公司董事、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人、兰州高新开发建设有限公司董事、兰州顺泰房地产开发有限公司法定代表人、兰州大名城贸易有限公司法定代表人、兰州大名城商厦有限公司法定代表人。郑国强现任公司董事、副总经理兼财务总监，子公司名城汇（上海）投资有限公司法定代表人、上海大名城贸易有限公司监事、上海印派森园林景观股份有限公司董事、赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海佰升诗企业管理有限公司法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海福悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事。马洪现任本公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，东海证券股份有限公司独立董事。卢世华现任本公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。 50 / 186 2017 年年度报告陈玲现任本公司独立董事。现任福建省经济学会副秘书长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员；冠城大通股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。王文贵现任本公司监事会主席。现任福州市企业与企业家联合会会长。梁婧现任公司监事，董事局主席助理兼法务部总监，子公司福州凯远商业管理有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、福州顺泰地产有限公司董事、福州名晟实业有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事、兰州海华房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰州江丰房地产开发有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司法定代表人董事、西藏康盛投资管理有限公司董事、上海名城股权投资基金有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、浙江名恒新能源科技有限公司董事、上海印派森园林景观股份有限公司监事会主席、福州印派森园林景观工程有限公司监事。罗钦洪现任本公司监事，营销管理部营销副总监，西北区域营销总监。林振文现任本公司副总经理，子公司名城地产（福建）有限公司常务副总裁、名城（福清）城市建设发展有限公司总经理、福清益源房地产开发有限公司法定代表人董事长、福建省康怡养老服务有限公司法定代表人、大名城（福清）房地产开发有限公司监事。鲍金林现任本公司副总经理，子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人、嘉兴金城投资合伙企业（有限合伙）委托代表、上海名城互联网金融信息服务有限公司法定代表人、西藏康盛投资管理有限公司法定代表人董事长、西藏元康投资管理有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、上海名恒新能源科技有限公司法定代表人。陈峰现任本公司副总经理，西北区域总裁，公司福州顺泰地产有限公司总经理、甘肃名城房地产开发有限公司法定代表人。张燕琦现任本公司董事会秘书，子公司上海大名城贸易有限公司法定代表人、上海名城实业有限公司法定代表人、上海名城汇实业发展有限公司法定代表人、上海名城钰企业发展有限公司法定代表人、上海秀弛实业有限公司法定代表人、上海御雄实业有限公司法定代表人、上海航都置业有限公司法定代表人、南京顺泰置业有限公司法定代表人、杭州名振实业有限公司法定代表人、东福名城（常州）置业发展有限公司法定代表人、深圳名城金控（集团）有限公司监事。其它情况说明 □适用√不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期俞丽福州东福实业发展有限公司董事长 2010 年 1 月 1 日 51 / 186 2017 年年度报告在股东单位任职情况的说明无 (二) 在其他单位任职情况 □适用√不适用公司董监高任职情况见董事、监事和高级管理人员主要工作经历。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司、董事、独立董事及监事的津贴根据公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《公司董监事报酬、津贴方案》为依据逐月进行发放。公司高管人员的薪酬根据公司第五届董事会第一次会议审议通过的《公司高管薪酬方案》，由董事会薪酬与考核委员会结合年度绩效考核情况进行年度发放审核。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司高级管理人员报酬确定依据：参照同行业、同地区、同性质公司水平，在公司薪酬体系内，结合具体岗位确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上表“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理况人员持股变动及报酬情况”。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际本年度，董事、独立董事及监事津贴和高级管理人员获得报酬共计人民币 1,027.30 万元（含税）。获得的报酬合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因俞凯董事选举董事会换届郑国强董事选举董事会换届卢世华独立董事选举董事会换届陈玲独立董事选举董事会换届董云雄董事离任董事会换届林永经独立董事离任董事会换届郭成土独立董事离任董事会换届五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 52 / 186 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量 1,062 在职员工的数量合计 1,117 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员物业服务合计 1,117 教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上大专大专以下合计 1,117 (二) 薪酬政策 √适用□不适用公司本着认同和尊重人才价值的理念，关注员工绩效效率，有效吸引、留住人才，并给予发展空间，通过全员努力，不断实现公司战略发展目标，增强公司核心竞争力，提升公司业绩。公司通过对标同地区、同行业、同类型上市房企薪酬水平，建立并完善公司具有行业竞争力的薪酬体系，并以绩效为导向，为员工提供良好的职业平台和发展空间，有效吸引保留优秀人才 (三) 培训计划 √适用□不适用公司建立有系统的人才培养体系，通过名星、名将、名仕等人才培养战略实施，开展人才梯队建设，整合公司人力资源,引进行业优秀人才。报告期内，公司人力资源中心从公司现状、业务需求出发，制定全年培训计划，涉及管理之道、职场之道、专业之道、人才梯队建设等系列专业培训。通过一系列针对不同员工需求的专业培训，逐步提升员工职业观念和素质，提高专业技能，加强公司凝聚力，使员工在为企业创造价值的同时实现自身价值的不断提升。报告期内，公司人力部门共组织 18 场培训，总课时合计 156.5 小时，参训人次达 351 人次，总受训课时达 2206 小时，整体培训满意度 97.97%，覆盖各层级员工，营造了良好的学习氛围，员工学习热情日益高涨。 53 / 186 2017 年年度报告 (四) 劳务外包情况 □适用√不适用七、其他 □适用√不适用 54 / 186 2017 年年度报告第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用（一）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。（二）公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。 1、报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益,公司股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，保证境外投资者和中小股东的表决权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。各次股东会决议事项均得到有效执行。 2、公司董事会进一步加强公司治理和董事会自身建设，提高公司治理水平。报告期内，共召开 13 次会议，其中现场会议 4 次，通讯方式会议 9 次。董事会召集、召开合法合规。董事会各专门委员会认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项专门进行讨论审议，充分发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力，规范公司经营管理。 3、投资者关系管理方面公司和投资者保持良好的沟通，通过上交所 e 互动平台和公司网站与投资者互动、价值投资交流会、机构走访等形式主动加强和投资者的互动。 4、关于内幕知情人登记管理报告期内，公司内幕信息管控有效。公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》制度要求，在相关内幕信息事项发生时，迅速明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，告知相关人员在相关事项披露前所负有的保密义务，严格进行内幕信息知情人登记。报告期内，对定期报告内幕信息知情人进行登记及上网报备 4 次。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 √适用□不适用公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2017 年第一次临时股 2017-1-23 上海证券交易所网站 2017-1-24 东大会 2016 年年度股东大会 2017-5-17 上海证券交易所网站 2017-5-18 2017 年第二次临时股 2017-7-12 上海证券交易所网站 2017-7-13 东大会 2017 年第三次临时股 2017-9-14 上海证券交易所网站 2017-9-15 东大会 55 / 186 2017 年年度报告 2017 年第四次临时股 2017-11-24 上海证券交易所网站 2017-11-25 东大会股东大会情况说明 □适用√不适用三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数俞培俤否 13 3 10 0 0 否俞锦否 13 4 9 0 0 否俞丽否 13 3 10 1 0 否俞凯否 9 1 8 0 0 否冷文斌否 13 4 9 0 0 否郑国强否 9 1 8 0 0 否马洪是 13 4 9 0 0 否卢世华是 9 1 8 0 0 否陈玲是 9 1 8 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 (三) 其他 □适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 √适用□不适用报告期内，公司董事会战略委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专业委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项专门进行讨论审议，充分发挥其专业管理作用。董事会各专门委员会会议的召集、召开合法合规。审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，分别为审计委员会会议 5 次、年报审计沟通会 3 次，全体委员均参加了各次会议，并形成决议。 56 / 186 2017 年年度报告战略委员会履职情况。报告期内，战略委员会召开战略委员会会议 1 次。全体战略委员会委员参加了会议，形成了相关纪要。提名委员会履职情况。报告期内，提名委员会召开会议 1 次，提名委员会全部委员参加了会议，并形成决议。薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会工作会议 3 次，薪酬与考核委员会委员参加了各次会议，并形成决议。五、监事会发现公司存在风险的说明 √适用□不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 √适用□不适用报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，保持自主经营能力。存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用公司依照自身的实际情况、结合经营目标，制定了高级管理人员的内部考核制度。高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。为了确定对高级管理人员更为科学、有效的薪酬体系与激励约束机制，公司将根据发展情况，进一步优化调整，建立有现代企业特色、符合自身发展的薪酬管理制度。公司高级管理人员的报酬均依据公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用□不适用 2017 年度，公司通过内控测试和公司内控自我评价，特别是关键的风险监控点的测试，对公司业务流程关键控制点的执行有效性进行测试和评估，解决经营发展过程中存在的问题，同时不断优化和提升公司管控体系。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》与《公司 2017 年年度报告》同时在上海证券交易所网站披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 57 / 186 2017 年年度报告九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用公司聘请天职会计师事务所对公司 2017 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具《上海大名城企业股份有限公司内部控制审计报告》。报告显示，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用√不适用 58 / 186 2017 年年度报告第十节公司债券相关情况 √适用□不适用一、公司债券基本情况单位:亿元币种:人民币债券名债券余利率还本付交易场简称代码发行日到期日称额（%）息方式所上海大名 15 名城 01 136017 2015 年 11 2020 年 11 16 6.98% 按年付上海证券城企业股月4日月4日息，到期交易所份有限公一次还本司 2015 年公开发行公司债券（第一期）上海大名 16 名城 136677 2016 年 8 2021 年 8 12 5.99% 按年付上海证券城企业股 G1 月 29 日月 29 日息，到期交易所份有限公一次还本司 2016 年公开发行公司债券（第一期）公司债券报告期内付息兑付情况 √适用□不适用 1. 公司已按期完成“15 名城 01”付息工作，付息期间为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日。（详见公司临时公告 2017-094） 2. 公司已按期完成“16 名城 G1”付息工作，付息期间为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28 日。（详见公司临时公告 2017-063）公司债券其他情况的说明 √适用□不适用公司债券信息披露情况: 1、2017 年 6 月 27 日披露《2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》 2、2017 年 7 月 14 日披露《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》 3、2017 年 6 月 24 日披露《上海大名城企业股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》 4、2017 年 8 月 22 日披露《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 2017 年付息公告》（详见公司临时公告 2017-063） 7、2017 年 10 月 31 日披露《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期） 2017 年付息公告》（详见公司临时公告 2017-094） 8、根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 59 / 186 2017 年年度报告年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定要求，公司主动进行持续性披露，在每月前五个工作日发布累计新增借款情况公告。二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称中信建投证券股份有限公司办公地址上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦债券受托管理人北塔 2203 室联系人赵军联系电话 021-68801584 名称联合信用评级有限公司资信评级机构办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层其他说明： √适用□不适用报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。三、公司债券募集资金使用情况 √适用□不适用 1. 公司“15 名城 01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00 亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。 2. 公司“16 名城 G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00 亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。四、公司债券评级情况 √适用□不适用评级机构：联合信用评级有限公司 2015 年 8 月 26 日联合信用评级对公司拟发行的 2015 年公开发行公司债券进行了评级（首次），信用等级为 AA。 2016 年 6 月 21 日联合信用评级对公司 2015 年已发行的“15 名城 01”公开发行公司债券进行了评级（跟踪），信用等级为 AA。 2016 年 8 月 22 日联合信用评级对公司拟发行 2016 年公开发行公司债券（第一期）进行了评级（首次），信用等级为 AA。 2017 年 6 月 22 日联合信用评级对公司 2015 年已发行的“15 名城 01”和“16 名城 G1”公开发行公司债券进行了评级（跟踪），信用等级为 AA，评级展望上调为“正面”。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。 60 / 186 2017 年年度报告六、公司债券持有人会议召开情况 √适用□不适用报告期内，公司未召开债券持有人会议。七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的受托管理人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。报告期内，中信建投严格按照相关法规及约定履行受托管理职责，持续督导公司履行信息披露义务。 2017 年 6 月 27 日上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告(2016 年度)》，就公司 2016 年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、债券跟踪评级等情况进行了披露。2017 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)、2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，就发行人经营范围发生变化事项进行了披露。本次公司 2017 年年度报告披露后，中信建投将在上海证券交易所网站披露《中信建投证券股份有限公司上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告(2017 年度)》，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理事务报告。八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用□不适用单位:万元币种:人民币本期比上年同期增主要指标 2017 年 2016 年变动原因减（%）息税折旧摊销前利润 265,277.21 211,662.57 25.33 本期盈利增长所致流动比率 1.59 1.82 -12.55 速动比率 0.32 0.47 -32.58 公司新增在建项目存货所致资产负债率（%） 77.77% 79.10% -1.68 EBITDA 全部债务比 0.12 0.09 28.05 本期盈利增长所致利息保障倍数 4.29 1.15 273.25 本期盈利增长所致现金利息保障倍数 0.86 本期销售回款良好所致 EBITDA 利息保障倍数 4.42 1.18 274.22 本期盈利增长所致贷款偿还率（%） 100% 100% 利息偿付率（%） 100% 100% 61 / 186 2017 年年度报告九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用单位: 亿元币种: 人民币债券交易债券名称简称代码发行日到期日利率还本付息方式余额场所上海大名城企上海业股份有限公 15 名 2017-12-04 证券司 2015 年非城 03 125674 2015-12-04 已赎回 0 -- -- 交易公开发行公司所债券（第一期）上海大名城企上海业股份有限公 16 名 2019-03-25 每年付息，到期还证券司 2016 年非 135348 2016-03-25 5 7.5% 城 01 本交易公开发行公司所债券（第一期）上海大名城企上海业股份有限公 16 名证券司 2016 年非 135815 2016-09-09 2019-09-09 35 6.8% 同上城 03 交易公开发行公司所债券（第二期）非公开发行公司债券报告期内付息兑付情况： 1、公司已按期完成“16 名城 01”付息工作，付息期间为 2016 年 3 月 25 日到 2017 年 3 月 24 日。（详见公司临时公告 2017-020） 2、公司已按期完成“16 名城 03”付息工作，付息期间为 2016 年 9 月 9 日到 2017 年 9 月 8 日。（详见公司临时公告 2017-070） 3、公司已于 2017 年 12 月 4 日行使对“15 名城 03”债券赎回选择权，完成全部债券赎回。完成赎回后“15 名城 03”已在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。（详见公司临时公告 2017-112） 4、公司已于 2018 年 2 月 5 日面向合格投资者披露了《非公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》（详见上海证券交易所固定收益平台公告）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 名城 01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 150,000 手（1 手为 10 张），回售金额为 15,0000,000 元，2018 年 3 月 26 日为本次回售申报的资金发放日，回售金额为 15,0000,000 元。本次回售实施完毕后，“16 名城 01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 350,000 手。十、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用截至报告期期末公司取得的银行授信总额 509.18 亿元，用信金额为 244.10 亿元。十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时 62 / 186 2017 年年度报告兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用□不适用 1.公司本期定向增发募集资金净额为 2.公司本期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 74.71 亿元。期末对子公司担保余额为 153.59 亿元。 3. 公司本期新增借款余额为为-9,257.79 万元，占公司上年净资产比例为 0.82%。公司资产负债率为 77.77%，扣除预收账款资产负债率为 65.04%。 4. 2017 年 11 月公司收到上海证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券。截止本报告日，相关发行工作尚未实施。 5. 2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司名城金控收购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东大会审议通过上述收购事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手续，取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城金控作为中程租赁唯一股东，持有中程租赁 100% 股权。根据收购中程租赁之《股权转让协议》约定，股权转让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019 年经审计的净利润分别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。 2017 年公司销售增长带来经营现金流为正数，新增借款及担保的发生额为净流出, 鉴于公司目前整体债务水平处于同行业的合理区间内，预计不会对公司偿债能力产生重大影响。报告期内除上述事项外，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。 63 / 186 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用□不适用审计报告天职业字[2018]4401 号上海大名城企业股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了后附的上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大名城 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大名城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）商誉减值 1、事项描述大名城 2017 年 12 月 31 日资产负债表中商誉的账面价值为 1,651,787,189.94 元，占 2017 年 12 月 31 日股东权益的 13%。管理层每年评估商誉可能出现的减值情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为大名城 2017 年度关键审计事项。大名城对商誉制定了相关会计政策，详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“（二十一）商誉”，本期商誉变动情况详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中“18.商誉”。审计报告（续） 64 / 186 2017 年年度报告天职业字[2018]4401 号 2、审计应对针对上述商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：测试管理层对减值测试相关的关键内部控制；评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。（二）地产项目的收入确认 1、事项描述 2017 年度，地产项目收入占大名城 2017 年度营业收入的 88%。由于地产项目的收入对大名城的重要性，以及单个地产项目收入确认中的细小错误汇总后可能会对大名城的利润产生重大影响，因此我们将地产项目的收入确认作为关键审计事项。大名城对收入制定了相关会计政策，详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“（二十七）收入”，本期收入情况详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中“41.营业收入、营业成本”。 2、审计应对针对上述地产项目的收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查大名城的房产标准买卖合同条款，以评价大名城有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；就 2017 年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照大名城的收入确认政策确认；就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较。四、其他信息大名城管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括《上海大名城企业股份有限公司 2017 年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。审计报告（续）天职业字[2018]4401 号结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 65 / 186 2017 年年度报告与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估大名城的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督大名城的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大名城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告（续）天职业字[2018]4401 号审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大名城不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就大名城中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 66 / 186 2017 年年度报告在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 [以下无正文] 中国北京二○一八年三月四日中国注册会计师王传邦（项目合伙人）：中国注册会计师：郭海龙二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 上海大名城企业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,115,688,526.04 3,022,089,399.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 375,524,547.49 607,066,732.46 损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,750,000.00 62,903,833.31 应收账款 157,019,693.06 6,341,810.50 预付款项 305,866,146.18 1,112,269,546.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 44,155,697.59 应收股利其他应收款 1,155,058,753.06 571,730,887.12 买入返售金融资产存货 37,257,986,433.07 33,711,900,790.84 持有待售资产 251,596,326.12 一年内到期的非流动资产 2,523,853,093.33 1,852,933,288.91 其他流动资产 2,577,916,969.50 4,129,090,116.59 67 / 186 2017 年年度报告流动资产合计 46,519,819,859.32 45,327,922,731.88 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产 2,037,238,665.89 1,742,723,556.09 持有至到期投资长期应收款 976,287,459.12 1,454,003,195.83 长期股权投资 1,169,001,774.16 524,509,604.16 投资性房地产 1,599,353,220.87 1,241,086,361.68 固定资产 415,240,762.05 514,944,112.15 在建工程 179,338,033.15 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 560,470.24 开发支出商誉 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94 长期待摊费用 13,216,131.68 13,516,461.72 递延所得税资产 847,546,214.50 805,142,626.69 其他非流动资产 1,563,914,789.04 880,723,900.00 非流动资产合计 10,453,484,710.64 8,828,437,008.26 资产总计 56,973,304,569.96 54,156,359,740.14 流动负债： 3,203,400,000.00 2,640,000,000.00 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 195,072,000.00 510,458,748.38 应付账款 3,290,441,842.72 3,193,846,828.98 预收款项 7,251,327,836.96 5,335,617,538.92 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 27,017,463.37 22,175,194.93 应交税费 1,033,333,116.76 1,446,477,815.63 应付利息 392,051,878.95 283,573,742.52 应付股利其他应付款 8,828,269,822.11 8,864,138,871.37 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,008,045,523.35 2,469,557,664.85 其他流动负债 128,163,476.00 68 / 186 2017 年年度报告流动负债合计 29,228,959,484.22 24,894,009,881.58 非流动负债：长期借款 8,052,897,001.07 10,060,019,276.56 应付债券 6,754,177,928.49 7,611,692,639.45 其中：优先股永续债长期应付款 205,855,552.21 185,017,276.66 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 20,939,104.00 24,889,311.09 其他非流动负债 46,082,400.00 64,262,336.30 非流动负债合计 15,079,951,985.77 17,945,880,840.06 负债合计 44,308,911,469.99 42,839,890,721.64 所有者权益股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00 其他权益工具其中：优先股永续债 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89 资本公积减：库存股其他综合收益 -51,675,240.51 24,776,701.16 专项储备盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22 一般风险准备未分配利润 3,234,857,525.94 1,946,321,986.20 归属于母公司所有者权益合计 11,831,734,222.54 10,619,650,624.47 少数股东权益 832,658,877.43 696,818,394.03 所有者权益合计 12,664,393,099.97 11,316,469,018.50 负债和所有者权益总计 56,973,304,569.96 54,156,359,740.14 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:上海大名城企业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 109,719,229.65 241,245,367.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 52,243,688.24 54,493,685.00 69 / 186 2017 年年度报告应收利息应收股利其他应收款 11,482,994,432.25 9,763,698,732.67 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,386,941.17 656,446,758.37 流动资产合计 11,653,344,291.31 10,715,884,543.77 非流动资产：可供出售金融资产 3,000,000.00 35,590,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,248,823,160.11 10,621,823,160.11 投资性房地产 8,612,018.44 8,867,820.76 固定资产 16,037,354.41 18,066,820.30 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 946,408.75 1,641,939.13 递延所得税资产 129,738,777.11 139,199,191.26 其他非流动资产非流动资产合计 10,407,157,718.82 10,825,188,931.56 资产总计 22,060,502,010.13 21,541,073,475.33 流动负债：短期借款 670,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 338,368.78 338,368.78 预收款项应付职工薪酬应交税费 1,149,580.16 2,719,684.86 应付利息 147,318,290.66 148,013,587.83 应付股利其他应付款 2,503,830,186.71 2,328,973,006.27 持有待售负债一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,322,636,426.31 2,531,044,647.74 非流动负债：长期借款 316,397,044.43 25,119,276.56 应付债券 6,754,177,928.49 7,222,311,027.25 70 / 186 2017 年年度报告其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,070,574,972.92 7,247,430,303.81 负债合计 10,393,211,399.23 9,778,474,951.55 所有者权益： 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00 股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38 未分配利润 515,409,358.16 610,717,271.04 所有者权益合计 11,667,290,610.90 11,762,598,523.78 负债和所有者权益总计 22,060,502,010.13 21,541,073,475.33 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 10,244,470,545.34 8,764,902,968.97 其中：营业收入 10,244,470,545.34 8,764,902,968.97 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 8,896,441,402.25 7,399,688,859.77 其中：营业成本 7,112,764,864.84 4,832,689,387.96 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 448,820,721.83 1,214,798,202.15 销售费用 328,788,847.72 314,023,244.47 71 / 186 2017 年年度报告管理费用 345,457,300.88 340,088,689.86 财务费用 600,740,960.71 685,771,596.90 资产减值损失 59,868,706.27 12,317,738.43 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -155,867,412.95 15,633,240.93 填列）投资收益（损失以“－”号填列） 771,416,015.61 -8,359,583.13 其中：对联营企业和合营企业的投资 -25,088,335.76 -4,040,648.89 收益资产处置收益（损失以“－”号填列） 217,312.70 51,260.00 汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 12,720,473.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,976,515,531.83 1,372,539,027.00 加：营业外收入 52,997,262.08 28,610,044.57 减：营业外支出 51,630,892.64 20,344,515.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,977,881,901.27 1,380,804,556.35 减：所得税费用 492,324,252.27 290,207,635.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,485,557,649.00 1,090,596,920.79 (一)按经营持续性分类 1,485,557,649.00 1,090,596,920.79 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,485,558,522.74 1,090,596,920.79 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 -873.74 列） (二)按所有权归属分类 1,485,557,649.00 1,090,596,920.79 1.少数股东损益 73,582,284.89 250,346,621.97 2.归属于母公司股东的净利润 1,411,975,364.11 840,250,298.82 六、其他综合收益的税后净额 -73,862,443.16 37,593,185.29 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -76,451,941.67 24,776,701.16 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -76,451,941.67 24,776,701.16 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 1,940,439.67 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 -78,392,381.34 24,776,701.16 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 2,589,498.51 12,816,484.13 净额七、综合收益总额 1,411,695,205.84 1,128,190,106.08 72 / 186 2017 年年度报告归属于母公司所有者的综合收益总额 1,335,523,422.44 865,026,999.98 归属于少数股东的综合收益总额 76,171,783.40 263,163,106.10 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.5704 0.3949 （二）稀释每股收益(元/股) 0.5704 0.3949 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入减：营业成本税金及附加 113,722.20 1,162,127.76 销售费用管理费用 37,991,725.15 37,840,479.78 财务费用 330,550,352.71 315,077,675.98 资产减值损失 -37,708.20 -1,323,874.05 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 406,215,717.92 124,531,157.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,597,626.06 -228,225,252.13 加：营业外收入 0.12 减：营业外支出 5,300.54 30,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,592,325.64 -228,255,252.13 减：所得税费用 9,460,414.15 -88,592,449.43 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,131,911.49 -139,662,802.70 (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号 28,131,911.49 -139,662,802.70 填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 73 / 186 2017 年年度报告类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 28,131,911.49 -139,662,802.70 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 17,040,295,546.02 11,690,556,627.03 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,244,333.16 20,323,825.06 收到其他与经营活动有关的现金 1,675,529,154.27 1,155,488,286.87 经营活动现金流入小计 18,724,069,033.45 12,866,368,738.96 购买商品、接受劳务支付的现金 13,427,253,137.05 14,872,513,101.23 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 275,776,509.22 222,392,180.45 支付的各项税费 2,087,485,101.86 1,495,583,450.81 支付其他与经营活动有关的现金 1,911,104,826.67 2,804,855,212.57 经营活动现金流出小计 17,701,619,574.80 19,395,343,945.06 经营活动产生的现金流量净额 1,022,449,458.65 -6,528,975,206.10 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,072,479,115.35 13,652,060,227.26 74 / 186 2017 年年度报告取得投资收益收到的现金 3,745,336.58 2,994,353.47 处置固定资产、无形资产和其他长 3,935,581.69 1,550,233.47 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 196,499,477.64 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 186,140,000.00 投资活动现金流入小计 5,080,160,033.62 14,039,244,291.84 购建固定资产、无形资产和其他长 481,882,985.89 280,288,338.16 期资产支付的现金投资支付的现金 4,527,512,115.96 16,042,545,523.62 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 259,183,177.77 2,218,887,238.70 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 293,908,856.74 投资活动现金流出小计 5,268,578,279.62 18,835,629,957.22 投资活动产生的现金流量净额 -188,418,246.00 -4,796,385,665.38 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,000,000.00 4,760,703,763.83 其中：子公司吸收少数股东投资收 1,000,000.00 到的现金取得借款收到的现金 8,645,399,956.64 21,183,938,460.66 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 9,371,694,730.08 8,994,949,892.06 筹资活动现金流入小计 18,018,094,686.72 34,939,592,116.55 偿还债务支付的现金 8,546,707,965.56 14,996,840,229.89 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,733,417,480.42 1,719,902,947.37 现金其中：子公司支付给少数股东的股 24,800,000.00 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 8,984,627,642.87 8,227,247,688.95 筹资活动现金流出小计 19,264,753,088.85 24,943,990,866.21 筹资活动产生的现金流量净额 -1,246,658,402.13 9,995,601,250.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -567,475.33 451,215.77 影响五、现金及现金等价物净增加额 -413,194,664.81 -1,329,308,405.37 加：期初现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,526,148,775.88 1,939,343,440.69 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 234,962,178.79 641,065,650.48 75 / 186 2017 年年度报告经营活动现金流入小计 234,962,178.79 641,065,650.48 购买商品、接受劳务支付的现金 7,358,265.81 支付给职工以及为职工支付的现金 23,698,580.04 19,668,400.83 支付的各项税费 3,090,469.65 4,584,118.30 支付其他与经营活动有关的现金 798,168,680.12 1,463,779,095.26 经营活动现金流出小计 824,957,729.81 1,495,389,880.20 经营活动产生的现金流量净额 -589,995,551.02 -854,324,229.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,056,150,109.99 11,524,580,000.00 取得投资收益收到的现金 1,467,276.84 124,531,157.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30,240,987,452.97 49,598,597,408.17 投资活动现金流入小计 32,298,604,839.80 61,247,708,565.51 购建固定资产、无形资产和其他长 51,754.73 55,133,396.77 期资产支付的现金投资支付的现金 1,210,000,000.00 10,341,884,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 29,673,032,077.68 50,893,035,694.62 投资活动现金流出小计 30,883,083,832.41 61,290,053,091.39 投资活动产生的现金流量净额 1,415,521,007.39 -42,344,525.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,760,703,763.83 取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 6,116,012,656.10 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 270,000,000.00 1,132,840,300.81 筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 12,009,556,720.74 偿还债务支付的现金 719,722,232.13 2,051,110,723.44 分配股利、利润或偿付利息支付的 662,355,848.50 193,756,221.93 现金支付其他与筹资活动有关的现金 975,000,000.00 8,726,203,265.66 筹资活动现金流出小计 2,357,078,080.63 10,971,070,211.03 筹资活动产生的现金流量净额 -957,078,080.63 1,038,486,509.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的 26,486.18 46,541.76 影响五、现金及现金等价物净增加额 -131,526,138.08 141,864,295.87 加：期初现金及现金等价物余额 238,766,971.21 96,902,675.34 六、期末现金及现金等价物余额 107,240,833.13 238,766,971.21 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币 76 / 186 2017 年年度报告本期归属于母公司所有者权益其他权益一项目减少数股东所有者权益工具专般：权益合计其他综项风未分配利股本优永资本公积库盈余公积其合收益储险润先续存他备准股债股备一、上年 2,475 5,854,016,4 24,776,7 319,210,4 1,946,321,9 696,818,3 11,316,469, 期末余额 ,325, 34.89 01.16 45.22 86.20 94.03 018.50 057.0 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年 2,475 5,854,016,4 24,776,7 319,210,4 1,946,321,9 696,818,3 11,316,469, 期初余额 ,325, 34.89 01.16 45.22 86.20 94.03 018.50 057.0 三、本期 -76,451 1,288,535,5 135,840,4 1,347,924,0 增减变动 ,941.67 39.74 83.40 81.47 金额（减少以“－” 号填列）（一）综 -76,451 1,411,975,3 76,171,78 1,411,695,2 合收益总 ,941.67 64.11 3.40 05.84 额（二）所 59,668,70 59,668,700. 有者投入 0.00 和减少资本 1．股东投 59,668,70 59,668,700. 入的普通 0.00 股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利 -123,439,8 -123,439,82 润分配 24.37 4.37 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 77 / 186 2017 年年度报告 3．对所有 -123,439,8 -123,439,82 者（或股 24.37 4.37 东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期 2,475 5,854,016,4 -51,675,2 319,210,4 3,234,857,5 832,658,8 12,664,393, 期末余额 ,325, 34.89 40.51 45.22 25.94 77.43 099.97 057.0 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：少数股所有者权未分优永资本公库其他综专项一般风东权益益合计股本其盈余公积配利先续积存合收益储备险准备他润股债股一、上年期末余额 2,011,55 1,557,08 319,210,4 1,106, 4,842,7 9,836,645 6,942.00 0,786.06 45.22 071,6 26,109. ,970.22 87.38 56 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 2,011,55 1,557,08 319,210,4 1,106, 4,842,7 9,836,645 6,942.00 0,786.06 45.22 071,6 26,109. ,970.22 87.38 56 三、本期增减变动金 463,768, 4,296,93 24,776,7 840,2 -4,145, 1,479,823 额（减少以“－”号填 115.00 5,648.83 01.16 50,29 907,71 ,048.28 列） 8.82 5.53 （一）综合收益总额 24,776,7 840,2 263,16 1,128,190 01.16 50,29 3,106.1 ,106.08 8.82 78 / 186 2017 年年度报告（二）所有者投入和 463,768, 4,296,93 -4,384, 376,432,9 减少资本 115.00 5,648.83 270,82 42.20 1.63 1．股东投入的普通 463,768, 4,296,93 4,760,703 股 115.00 5,648.83 ,763.83 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -4,384, -4,384,27 270,82 0,821.63 1.63 （三）利润分配 -24,80 -24,800,0 0,000.0 00.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -24,80 -24,800,0 东）的分配 0,000.0 00.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 2,475,32 5,854,01 24,776,7 319,210,4 1,946, 696,81 11,316,46 5,057.00 6,434.89 01.16 45.22 321,9 8,394.0 9,018.50 86.20 3 法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期其他权益工其具减：他专项目库综项股本优永资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其存合储先续他股收备股债益一、上年期末余 2,47 8,452,319,667.3 224,236,528.3 610,717,271.0 11,762,598,523.7 额 5,32 6 8 4 5,05 7.00 加：会计政策变更前期差错更正 79 / 186 2017 年年度报告其他二、本年期初余 2,47 8,452,319,667. 224,236,528. 610,717,271 11,762,598,52 额 5,32 36 38 .04 3.78 5,05 7.00 三、本期增减变 -95,307,912. -95,307,912.88 动金额（减少以 “－”号填列）（一）综合收益 28,131,911. 28,131,911.49 总额（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -123,439,82 -123,439,824.3 4.37 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -123,439,82 -123,439,824.3 股东）的分配 4.37 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余 2,47 8,452,319,667. 224,236,528. 515,409,358 11,667,290,61 额 5,32 36 38 .16 0.90 5,05 7.00 上期其他权益工其具减：他专项目库综项股本优永资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其存合储先续他股收备股债益一、上 2,011,556,942.0 4,155,384,018.5 224,236,528.3 750,380,073.74 7,141,557,562.65 年期 0 3 末余 80 / 186 2017 年年度报告额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本 2,011,556,942.0 4,155,384,018.5 224,236,528.3 750,380,073.74 7,141,557,562.65 年期 0 3 初余额三、本 463,768,115.00 4,296,935,648.8 -139,662,802.7 4,621,040,961.13 期增 3 减变动金额（减少以 “ － ” 号填列）（一） -139,662,802.7 -139,662,802.70 综合收益总额（二） 463,768,115.00 4,296,935,648.8 4,760,703,763.83 所有者投入和减少资本 1．股 463,768,115.00 4,296,935,648.8 4,760,703,763.83 东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润 81 / 186 2017 年年度报告分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本 2,475,325,057.0 8,452,319,667.3 224,236,528.3 610,717,271.04 11,762,598,523.7 期期 0 6 8 末余额法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强 82 / 186 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，由常州华源化学纤维有限公司、中国华源公司有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会以证委发〔1996〕21 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票。 1996 年 7 月 18 日经上海市人民政府以外经沪股份制字〔1996〕002 号文批准设立股份公司。公司发行的 B 股于 1996 年 7 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997 年 6 月 18 日经中国证券监督委员会以证监发字〔1997〕354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票，公司发行的 A 股于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用代码：913100006073563962。公司设立时注册资本为人民币 183,530,000.00 元，经历年增资扩股、缩股后注册资本变更为 472,084,983.00 元，折合 472,084,983 股（每股面值人民币 1 元）。2011 年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927 号），核准本公司向福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司（以下简称“锦昌贸易”）、福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸易有限公司（以下简称“创元贸易”）发行股份 1,039,471,959 股，上述股权变更登记手续已于 2011 年 6 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 2014 年 4 月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号），核准本公司非公开发行不超过 6 亿股。截至 2014 年 9 月 24 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 2,959,970,000.00 元，其中增加股本 500,000,000.00 元，增加资本公积人民币 2,459,970,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,011,556,942.00 元，折合 2,011,556,942 股（每股面值人民币 1 元）。 2016 年 6 月 17 日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准本公司非公开发行不超过 46,511.63 万股股票。截止到 2016 年 9 月 14 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 4,760,703,763.83 元，其中增加股本 463,768,115.00 元，增加资本公积 4,296,935,648.83 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,475,325,057.00 元，折合 2,475,325,057 股（每股面值人民币 1 元）。（二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）（三）公司经营期限：1996 年 7 月 18 日至不约定期限（四）本公司住所及总部地址：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区；现法定代表人 83 / 186 2017 年年度报告为俞培俤。（五）公司所属行业性质、业务范围及主要产品公司所属行业为房地产开发与经营业。公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（六）公司的控股股东及实际控制人本公司的控股股东为福州东福实业发展有限公司，福州东福实业发展有限公司唯一股东为利伟集团有限公司。本公司的实际控制人为俞培俤先生。（七）财务报表报出日本财务报告于二○一八年三月四日经本公司董事会批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用具体详见第十一节财务报告八/合并范围的变更。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用□不适用公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用√不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 84 / 186 2017 年年度报告 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用□不适用本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 1.同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 85 / 186 2017 年年度报告 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 86 / 186 2017 年年度报告子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用 1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征： 1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理 87 / 186 2017 年年度报告共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 10. 金融工具 √适用□不适用 1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 88 / 186 2017 年年度报告融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止 89 / 186 2017 年年度报告确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 90 / 186 2017 年年度报告 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额 500 万元以上的款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）按信用风险特征组合（余额百分比法）本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5% 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 □适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 √适用□不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 信用风险组合 5 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用单项计提坏账准备的理由期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据坏账准备的计提方法其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。坏账准备的计提方法对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12. 存货 √适用□不适用 1.存货的分类本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。 2.发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完 91 / 186 2017 年年度报告工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基金管理部门。质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 4.存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品：本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。包装物：周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。 6.土地开发业务的核算方法开发用土地在取得时，按实际成本计入“开发成本-土地征用及拆迁补偿费-土地使用权费”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。属于难以辨认或难以合理分摊的费用性支出于实际发生时直接计入当期损益。在转让土地结转土地开发成本时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计预提，待实际发生时冲减该项预提费用。 13. 持有待售资产 √适用□不适用 92 / 186 2017 年年度报告本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 14. 长期股权投资 √适用□不适用 1.投资成本的确定（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 93 / 186 2017 年年度报告（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2.后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股 94 / 186 2017 年年度报告权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：投资性房地产类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 20-40 4 2.40－4.80 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用□不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用□不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20-40 4 2.40－4.80 机械设备年限平均法 5-10 4 9.60－19.20 95 / 186 2017 年年度报告运输设备年限平均法 5-10 4 9.60－19.20 办公设备及其他年限平均法 3-5 4 19.20－32.00 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为公司提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 17. 在建工程 √适用□不适用 1.在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计 96 / 186 2017 年年度报告的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 18. 借款费用 √适用□不适用 1.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2.借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3.借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 97 / 186 2017 年年度报告（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 2.公司无使用寿命不确定的无形资产。 3.无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使 98 / 186 2017 年年度报告该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22. 长期资产减值 √适用□不适用固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。 99 / 186 2017 年年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用（1）设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用辞退福利主要包括：（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规 100 / 186 2017 年年度报告定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 25. 预计负债 √适用□不适用 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26. 股份支付 √适用□不适用 1.股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.权益工具公允价值的确定方法（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 101 / 186 2017 年年度报告其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1.销售商品对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实 102 / 186 2017 年年度报告物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下,在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。 2.提供劳务（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（2）物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 3.让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 4.房地产收入确认时间的具体判断标准（1）土地销售收入转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。（2）房地产销售收入转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方验收并签署验收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。（3）出租物业收入具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。 5.融资租赁业务收入对于融资租赁业务，本公司在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和 103 / 186 2017 年年度报告的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 6.顾问咨询费收入顾问咨询费收入，于重要劳务作业完成且收益能合理估计时确认收入。 7.其他利息收入利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 104 / 186 2017 年年度报告本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用√不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用□不适用备注(受重要影响的报表项目名会计政策变更的内容和原因审批程序称和金额) 增加持续经营净利润区分终止经营损益、持续经营 1,485,558,522.74 元、减少终止损益列报经营净利润 873.74 元将与日常活动相关的政府补助其他收益 12,720,473.38 元，增计入“其他收益”科目核算加营业利润 12,720,473.38 元。利润表新增“资产处置收益”行减少上年营业外收入 51,260.00 项目，并追溯调整。元；减少本年营业外收入 217,312.70 元。非流动资产毁损报废按利得、增加（或减少）上年营业外收损失总额分别列示，并追溯调入（或支出）0.00 元；增加（或整。减少）本年营业外收入（或支出）0.00 元。其他说明本公司经批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。（2）本公司经批准，自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。（3）本公司经批准，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。 105 / 186 2017 年年度报告 (2)、重要会计估计变更 □适用√不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用□不适用税种计税依据税率增值税应纳税销售额 3、5、6、11、17 营业税城市维护建设税应缴流转税税额 7、5、1 企业所得税应纳税所得额 25、9 教育费附加应缴流转税税额 2、3 土地增值税建造普通标准住宅，增值额未超免征过扣除项目金额之和 20% 房地产销售收入-扣除项目金额超率累计税率 30-60 按预售收入预征 1.5、2、3、4、6 江海堤防工程维护管理费上年销售收入或营业收入 0.09 河道工程修建维护管理费应缴流转税税额房产税从价计征的，按房产原值一次减 1.2、12 除 10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用□不适用纳税主体名称所得税税率（%）西藏康盛投资管理有限公司西藏元康投资管理有限公司 2. 税收优惠 √适用□不适用（1）根据藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15%的税率征收企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十四条；《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施办法>的通知》（藏政发〔2014〕51 号）；《关于贯彻西藏自治区企业所得税税收优惠政策实施办法具体问题的通知》（藏国税发〔2014〕124 号）中规定：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。本公司设立在西藏地区的公司企业所得税按照 9%缴纳。（2）根据财税[2011]112 号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政 106 / 186 2017 年年度报告策的通知》，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司设立在新疆霍尔果斯的公司享受免征企业所得税政策。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 314,607.40 861,029.22 银行存款 2,069,353,535.78 2,730,776,733.93 其他货币资金 46,020,382.86 290,451,636.07 合计 2,115,688,526.04 3,022,089,399.22 其中：存放在境外的款项总额其他说明期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 589,539,750.16 元。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 375,524,547.49 607,066,732.46 其中：债务工具投资权益工具投资 375,524,547.49 607,066,732.46 衍生金融资产其他指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他合计 375,524,547.49 607,066,732.46 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 6,750,000.00 62,903,833.31 107 / 186 2017 年年度报告合计 6,750,000.00 62,903,833.31 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 30,072,000.00 合计 30,072,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例金额金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 11,628,584.81 7.38 581,429.25 5.00 11,047,155.56 6,477,998.79 97.18 323,899.94 5.00 6,154,098.85 征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重 145,972,537.50 92.62 145,972,537.50 187,711.65 2.82 187,711.65 大但单独计提坏账准备的应收账款合计 157,601,122.31 / 581,429.25 / 157,019,693.06 6,665,710.44 / 323,899.94 / 6,341,810.50 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币 108 / 186 2017 年年度报告期末余额余额百分比应收账款坏账准备计提比例（%）余额百分比法 11,628,584.81 581,429.25 5.00 合计 11,628,584.81 581,429.25 5.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 257,529.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用与本公司关占应收账款总额单位名称金额坏账准备余额系的比例（%）福建省融智金控资产管理有限公司非关联方 5,188,025.00 3.29 259,401.25 朱则黑非关联方 689,307.07 0.44 中国建筑第七工程局有限公司总承包公司非关联方 610,655.31 0.39 30,532.77 永辉超市股份有限公司非关联方 560,664.00 0.36 28,033.20 北京元培新民教育科技发展有限公司非关联方 531,746.03 0.34 合计 7,580,397.41 4.82 317,967.22 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币账龄期末余额期初余额 109 / 186 2017 年年度报告金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 251,394,918.37 82.19 1,078,796,933.34 96.99 1至2年 53,261,227.81 17.41 9,285,799.03 0.83 2至3年 3,056,814.44 0.27 3 年以上 1,210,000.00 0.40 21,130,000.00 1.91 合计 305,866,146.18 100 1,112,269,546.81 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因上海大名城企业股份有限公司上海地产馨虹置业有限公司 52,114,204.74 1-2 年尚未结算合计 52,114,204.74 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款项单位名称与本公司关金额总额的比例时间未结算原因单位名称系（%）土地尚未交福清市财政局非关联方 118,065,000.00 38.6 1 年以内付中建海峡建设发展有限非关联方 76,430,000.00 24.99 2 年以内尚未结算公司上海地产馨虹置业有限非关联方 52,114,204.74 17.04 1-2 年尚未结算公司南京市建筑业施工人员非关联方 9,996,409.50 3.27 1 年以内尚未结算服务管理中心兰州仁和热力维修有限未达到结算非关联方 9,600,000.00 3.14 1 年以内责任公司条件其他说明 □适用√不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额委托贷款 44,155,697.59 合计 44,155,697.59 (2). 重要逾期利息 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 110 / 186 2017 年年度报告 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用√不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例金额金额比价值金额金额比价值 (%) (%) 例例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准 1,036,254,520.07 89.46 1,036,254,520.07 455,653,048.13 79.04 455,653,048.13 备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 64,396,647.16 5.56 3,219,832.36 5.00 61,176,814.80 94,805,251.79 16.45 4,740,262.59 5.00 90,064,989.20 备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账 57,627,418.19 4.98 57,627,418.19 26,012,849.79 4.51 26,012,849.79 准备的其他应收款合计 1,158,278,585.42 100 3,219,832.36 1,155,058,753.06 576,471,149.71 / 4,740,262.59 / 571,730,887.12 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由（按单位）兰州高科投资发 364,530,000.00 往来款，预计可收展集团公司回兰州高新开发建 206,752,622.83 往来款，预计可收回设有限公司福建中联城实业有限 128,835,000.00 往来款，预计可收回公司永泰县土地矿产交易 97,000,000.00 保证金，预计可收回中心一期资产支持专项计保证金，预计可收回划兑付款 80,786,196.60 福清市财政局 43,350,000.00 保证金，预计可收回 111 / 186 2017 年年度报告海通恒信国际租赁股 48,480,772.00 保证金，预计可收回份有限公司杭州市国土资源局萧 20,000,000.00 保证金，预计可收回山分局兰州市人力资源和社 11,940,000.00 保证金，预计可收回会保障局常州房屋担保置换有 10,795,000.00 保证金，预计可收回限公司福州市马尾区国土资 10,000,000.00 保证金，预计可收回源局上海市嘉定区住房保 8,284,928.64 保证金，预计可收回障和房屋管理局中铁信托责任有限公 5,500,000.00 保证金，预计可收回司合计 1,036,254,520.07 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额余额百分比其他应收款坏账准备计提比例（%）余额百分比法 64,396,647.16 3,219,832.36 合计 64,396,647.16 3,219,832.36 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,520,430.23 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用√不适用其他应收款核销说明： □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金、保证金 349,471,329.51 219,384,359.42 往来款 723,989,462.11 281,663,008.09 垫付款项 66,766,051.49 61,403,482.54 其他 18,051,742.31 14,020,299.66 合计 1,158,278,585.42 576,471,149.71 112 / 186 2017 年年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 兰州高科投资发往来款展集团公司 364,530,000.00 1 年以内 31.47 兰州高新开发建往来款设有限公司 206,752,622.83 1 年以内 17.85 福建中联城实业往来款有限公司 128,835,000.00 1 年以内 11.12 永泰县土地矿产交易中心保证金 97,000,000.00 3 年以上 8.37 中程租赁一期资产支持专项计划保证金 80,786,196.60 1 年以内 6.97 兑付款合计 / 877,903,819.43 / 75.78 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准跌价账面余额账面价值账面余额账面价值备准备原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发产品 11,698,482,140.35 11,698,482,140.35 10,045,699,166.68 10,045,699,166.68 113 / 186 2017 年年度报告开发成本 25,526,763,865.87 25,526,763,865.87 23,610,796,249.51 23,610,796,249.51 库存商品 32,740,426.85 32,740,426.85 55,405,374.65 55,405,374.65 合计 37,257,986,433.07 37,257,986,433.07 33,711,900,790.84 33,711,900,790.84 （2）开发产品分类项目如下：最近一期竣项目名称期初数本期增加本期减少期末数工时间江滨锦城三期 2009 年 7,187,583.90 7,187,583.90 名城港湾一区 2016 年 360,612,084.80 -18,440,776.08 60,052,435.74 282,118,872.98 名城港湾二区 2016 年 563,246,231.56 -58,160,167.80 100,024,406.56 405,061,657.20 名城港湾三区 2012 年 590,163,837.23 18,832,447.25 43,399,240.33 565,597,044.15 名城港湾五区 2014 年 353,336,381.99 2,237,374.70 102,840,976.67 252,732,780.02 名城港湾六区 2016 年 77,706,885.44 -2,838,881.83 18,141,276.56 56,726,727.05 名城城市广场 2016 年 1,293,784,457.54 -32,282,705.94 3,016,399.69 1,258,485,351.91 长乐名城 2017 年 1,507,400,276.50 1,398,683,596.90 108,716,679.60 兰州东部科技新城 2015 年 3,531,985,956.02 371,759,640.79 1,295,278,729.10 2,608,466,867.71 一期（注 2）飞龙居住区 2016 年 1,212,340,188.64 -1,458,517.50 744,038,189.82 466,843,481.32 紫金九号 2017 年 4,579,565,738.27 1,094,525,998.07 3,485,039,740.20 上海大名城尚苑 2016 年 166,227,897.88 -3,312,144.79 16,928,042.85 145,987,710.24 永泰东部旅游新城（3#、5#、6#、8# 2016 年 1,889,107,661.68 11,185,704.77 621,735,063.95 1,278,558,302.50 地块）中联名城一区 2017 年 1,559,832,326.61 782,872,985.04 776,959,341.57 合计 10,045,699,166.68 7,934,320,314.95 6,281,537,341.28 11,698,482,140.35 注1：本期增加变动除新增完工项目外，均系竣工决算金额与原暂估金额差异导致调整项目整体成本。注2：兰州东部科技新城一期本期增加主要系针对未售余房进行改造及装修以提升楼盘品质。注：本期减少明细情况本期转入本期转入减少项目名称本期销售本期减少合计投资性房地产固定资产其他名城港湾一区 60,052,435.74 60,052,435.74 名城港湾二区 4,660,374.12 95,364,032.44 100,024,406.56 名城港湾三区 43,399,240.33 43,399,240.33 名城港湾五区 102,840,976.67 102,840,976.67 114 / 186 2017 年年度报告本期转入本期转入减少项目名称本期销售本期减少合计投资性房地产固定资产其他名城港湾六区 389,846.42 17,751,430.14 18,141,276.56 名城城市广场 2,227,254.41 789,145.28 3,016,399.69 长乐名城 1,398,683,596.90 1,398,683,596.90 兰州东部科技新城一期 18,198,354.34 1,277,080,374.76 1,295,278,729.10 飞龙居住区 744,038,189.82 744,038,189.82 紫金九号 1,094,525,998.07 1,094,525,998.07 上海大名城尚苑 16,928,042.85 16,928,042.85 永泰东部旅游新城（3#、 11,467,529.63 610,267,534.32 621,735,063.95 5#、6#、8#地块）中联名城一区 8,492,765.11 774,380,219.93 782,872,985.04 合计 45,436,124.03 6,236,101,217.25 6,281,537,341.28 （3）开发成本分类项目最近一预计下期预计总投资项目期开工期初余额期末余额跌价准备竣工时间（万元）时间土地一级开发滦河站站前温泉旅游文化综合开 2014 年 110,257.00 37,490,801.41 发项目名城永泰东部温泉新城综合开发 2013 年 2018 年 150,949.00 948,984.98 948,984.98 项目福清市观溪新区 2013 年 2018 年 954,332.00 767,001,947.78 837,755,114.45 综合开发项目小计 805,441,734.17 838,704,099.43 土地二级开发名城港湾三区 2014 年 2018 年 209,543.00 259,754,041.86 260,718,440.86 长乐名城 2015 年 2017 年 188,932.54 1,126,936,913.01 长乐名城二期 2017 年 2019 年 193,000.00 503,550,598.11 1,019,067,471.04 永泰东部旅游新城（1#、2#、4#、 2014 年 2018 年 404,037.00 330,417,643.63 340,811,121.88 7#地块）兰州城市综合体 2015 年 2018 年 482,050.00 2,347,424,755.46 3,155,646,319.83 115 / 186 2017 年年度报告最近一预计下期预计总投资项目期开工期初余额期末余额跌价准备竣工时间（万元）时间福清名城法式风 2014 年 2019 年 87,321.00 552,682,303.21 553,012,400.30 情街中联名城 2014 年 2018 年 386,071.77 2,609,589,432.17 1,957,113,431.85 兰州东部科技新 2013 年 2018 年 549,356.00 113,049,634.32 145,395,003.29 城一期（F 区）兰州东部科技新 2015 年 2018 年 800,000.00 2,362,253,948.08 3,028,754,872.91 城二期紫金九号 2015 年 2017 年 486,473.56 3,653,409,845.72 大名城唐镇 D-04-07 地块项 2015 年 2019 年 328,386.53 2,560,946,533.86 2,788,370,953.69 目名城港湾七区 2016 年 2018 年 239,164.00 1,848,406,506.90 2,198,503,515.82 名城港湾八区 2016 年 2018 年 254,069.00 1,951,276,703.17 2,289,916,284.68 名城港湾九区 2018 年 2020 年 111,454.00 689,165,995.76 南昌大名城 2018 年 2020 年 270,000.00 1,549,057,844.41 福清紫金轩 2017 年 2019 年 230,000.00 1,322,648,290.32 杭州大名城 2018 年 2020 年 180,000.00 686,176,147.40 永鸿名城花园一 2018 年 2020 年 94,612.00 66,418.47 期、二期南京大名城 2018 年 2020 年 463,000.00 2,585,655,655.84 2,703,635,253.93 小计 22,805,354,515.34 24,688,059,766.44 合计 23,610,796,249.51 25,526,763,865.87 (2). 存货跌价准备 □适用√不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用□不适用期末存货余额中包含资本化利息费用金额为 2,528,810,070.06 元。（2016 年：2,278,640,973.81 元）。 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 116 / 186 2017 年年度报告 11、持有待售资产 □适用√不适用 12、一年内到期的非流动资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的应收融资租赁款 1,358,680,847.20 1,642,933,288.91 1 年内到期的委托贷款 1,165,172,246.13 210,000,000.00 合计 2,523,853,093.33 1,852,933,288.91 其他说明期末一年内到期的非流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产 13、其他流动资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额进项税额 21,853,008.54 12,871,392.64 减免税款 1,300.00 4,425.00 期末留底进项税额 93,410,271.43 45,010,456.46 理财产品 147,000,000.00 938,177,747.94 保理款 109,327,256.35 1,985,776,094.55 委托贷款 2,206,325,133.18 1,147,250,000.00 合计 2,577,916,969.50 4,129,090,116.59 其他说明期末其他流动流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备可供出售债务工具：可供出售权益工具：按公允价值计量的 1,长安康盛 1 号 34,800,000.00 34,800,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00 资产管理计划 117 / 186 2017 年年度报告 2.安信基金-招商 249,686,761.72 249,686,761.72 银行-西藏康盛定增 1 号资产管理计划 3.华宝-康盛天天 368,004,872.00 368,004,872.00 262,020,096.00 262,020,096.00 向上集合资金信托计划 4.股票 1,261,485,804.54 1,261,485,804.54 936,449,784.63 936,449,784.63 按成本计量的 1.信托保障基金 31,344,000.00 31,344,000.00 35,590,000.00 35,590,000.00 2.其他 341,603,989.35 341,603,989.35 226,066,913.74 226,066,913.74 合计 2,037,238,665.89 2,037,238,665.89 1,742,723,556.09 1,742,723,556.09 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊 1,713,677,482.30 1,713,677,482.30 余成本公允价值 1,664,290,676.54 1,664,290,676.54 累计计入其他综合收益的公允 -49,386,805.76 -49,386,805.76 价值变动金额已计提减值金额 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币在被投资单位本期现金账面余额减值准备持股比红利被投资例(%) 单位本本本期本期期期期期期初期末增加减少初增减末加少 1. 中广影 19,992,000.00 19,992,000.00 1.91 视 2. 信托保 35,590,000.00 31,344,000.00 35,590,000.00 31,344,000.00 障基金 3. 四川白 1,000,000.00 1,000,000.00 0.20 马王朗旅游投资管理有限公司 4. 安徽中 2.00 2.00 84.00 成生物科技股份有 118 / 186 2017 年年度报告限公司 5. 北京悦 101,010.10 101,010.10 1.00 康凯信制药有限公司 6. 广东小 1,210,000.00 1,210,000.00 1.00 康汽车有限公司 7. 汇金一 42,420,000.00 42,420,000.00 期资产支持专项计划 8. 汇金二 60,511,200.00 60,511,200.00 期资产支持专项计划 9. 中程租 100,832,701.64 100,832,701.64 赁一期资产支持专项计划 11.A 公司 21,100,000.00 21,100,000.00 7.33 12.B 公司 101,368,275.61 101,368,275.61 13.C 公司 96,000,000.00 96,000,000.00 合计 261,656,913.74 249,812,275.61 138,521,200.00 372,947,989.35 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用√不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用√不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用√不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币 119 / 186 2017 年年度报告期末余额期初余额折现项目率账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间融资租赁款 1,038,475,887.64 62,188,428.52 976,287,459.12 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83 6-24% 其中：未实 102,408,139.27 102,408,139.27 295,858,185.15 295,858,185.15 现融资收益合计 1,038,475,887.64 62,188,428.52 976,287,459.12 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83 / (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动宣告减发值其计放准减他提被投资期初权益法下确现期末备少其他综合收权减其单位余额追加投资认的投资损金余额期投益调整益值他益股末资变准利余动备或额利润一、合营企业小计二、联营企业福州名城 2,382,118.52 205,520.50 2,587,639.02 物业管理有限公司福州英家 172,733.91 -6,947.76 165,786.15 皇道物业管理有限公司长安财通 14,571,595.13 1,940,439.67 14,470,163.23 资产管理 -2,041,871.57 有限公司嘉兴瀚昶 1,001,215.57 15,745.36 1,016,960.93 120 / 186 2017 年年度报告股权投资合伙企业（有限合伙）杭州普润 498,565,892.67 -8,089,236.98 490,476,655.69 星融股权投资合伙企业（有限合伙）长乐泰城 7,816,048.36 -3,923,793.59 3,892,254.77 房地产开发有限公司黄河财产 350,000,000.00 保险股份 350,000,000.00 有限公司福州市万 2,193.54 228,779,232.68 曦房地产 228,777,039.14 有限公司浙江钱江 -11,249,945.39 77,583,081.56 新能源科技有限公 88,833,026.95 司上海名城 30,000.00 0.13 30,000.13 商业管理合伙企业（有限合伙）小计 524,509,604.16 667,640,066.09 -25,088,335.76 1,940,439.67 1,169,001,774.16 合计 524,509,604.16 667,640,066.09 -25,088,335.76 1,940,439.67 1,169,001,774.16 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 1,277,163,056.24 1,277,163,056.24 2.本期增加金额 419,235,386.99 419,235,386.99 （1）外购（2）存货\固定资产 138,002,449.62 138,002,449.62 在建工程转入（3）企业合并增加 281,232,937.37 281,232,937.37 3.本期减少金额 11,929,833.57 11,929,833.57 （1）处置 11,400,791.68 11,400,791.68 （2）其他转出 529,041.89 529,041.89 4.期末余额 1,684,468,609.66 1,684,468,609.66 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 36,076,694.56 36,076,694.56 2.本期增加金额 49,420,067.65 49,420,067.65 121 / 186 2017 年年度报告（1）计提或摊销 49,420,067.65 49,420,067.65 3.本期减少金额 381,373.42 381,373.42 （1）处置 381,373.42 381,373.42 （2）其他转出 4.期末余额 85,115,388.79 85,115,388.79 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 1,599,353,220.87 1,599,353,220.87 2.期初账面价值 1,241,086,361.68 1,241,086,361.68 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币办公设备及项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计其他一、账面原值： 1.期初余额 533,651,094.64 1,003,114.18 69,604,582.21 32,260,514.01 636,519,305.04 2.本期增加金额 1,162,417.67 114,859.92 4,364,638.73 4,873,990.53 10,515,906.85 （1）购置 1,162,417.67 114,859.92 4,364,638.73 4,873,990.53 10,515,906.85 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 92,566,325.59 5,349,630.00 4,560,276.40 102,476,231.99 （1）处置或报废 5,349,630.00 4,560,276.40 9,909,906.40 （2）转入投资性 92,566,325.59 92,566,325.59 房地产 4.期末余额 442,247,186.72 1,117,974.10 68,619,590.94 32,574,228.14 544,558,979.90 二、累计折旧 1.期初余额 65,630,990.83 277,445.86 35,985,653.58 19,681,102.62 121,575,192.89 2.本期增加金额 1,726,395.63 179,287.23 7,154,377.05 4,614,791.17 13,674,851.08 122 / 186 2017 年年度报告（1）计提 1,726,395.63 179,287.23 7,154,377.05 3,612,423.60 12,672,483.51 （2）新增 1,002,367.57 1,002,367.57 3.本期减少金额 4,347,914.90 1,583,911.22 5,931,826.12 （1）处置或报废 4,347,914.90 1,583,911.22 5,931,826.12 4.期末余额 67,357,386.46 456,733.09 38,792,115.73 22,711,982.57 129,318,217.85 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 374,889,800.26 661,241.01 29,827,475.21 9,862,245.57 415,240,762.05 2.期初账面价值 468,020,103.81 725,668.32 33,618,928.63 12,579,411.39 514,944,112.15 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用√不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用√不适用其他说明： √适用□不适用期末固定资产受限情况详见附注 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 TheSun’sGroup Centre,200Gloucester 179,338,033.15 179,338,033.15 Road Hong Kong 合计 179,338,033.15 179,338,033.15 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币 123 / 186 2017 年年度报告本期本工程其转期累计利息中：本期期入其预投入资本本期利息初固他期末工程资金项目名称算本期增加金额占预化累利息资本余定减余额进度来源数算比计金资本化率额资少例额化金 (%) 产金 (%) 额金额额 The Sun’s Group 179,338,033.15 179,338,033.15 Centre,200 Gloucester Road Hong Kong 合计 179,338,033.15 179,338,033.15 / / / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用√不适用其他说明 √适用□不适用期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的在建工程详见注释7/76所有权或使用权收到限制的资产。 21、工程物资 □适用√不适用 22、固定资产清理 □适用√不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 24、油气资产 □适用√不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术合计 124 / 186 2017 年年度报告一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 583,793.58 583,793.58 (1)购置 583,793.58 583,793.58 (2)内部研发 (3) 企业合并增加 3.本期减少金额 10,733.58 10,733.58 (1)处置 10,733.58 10,733.58 4.期末余额 573,060.00 573,060.00 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 12,589.76 12,589.76 （1）计提 12,589.76 12,589.76 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 12,589.76 12,589.76 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 560,470.24 560,470.240 2.期初账面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 26、开发支出 □适用√不适用 125 / 186 2017 年年度报告 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少企业被投资单位名称或期初余额合并期末余额形成商誉的事项处置形成的中程租赁有限公司 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94 合计 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94 (2). 商誉减值准备 □适用√不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用□不适用注：公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。其他说明 □适用√不适用 28、长期待摊费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额办公室装修 11,943,199.00 10,741,356.83 10,640,525.92 12,044,029.91 费酒店装修 1,573,262.72 401,160.95 1,172,101.77 合计 13,516,461.72 10,741,356.83 11,041,686.87 13,216,131.68 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备 82,792,846.26 20,696,726.29 22,034,327.36 5,344,581.43 内部交易未实现利润可抵扣亏损 1,243,116,600.47 284,206,238.31 939,141,052.55 214,710,145.20 126 / 186 2017 年年度报告预售房款的相关税金 2,125,864,566.72 531,466,141.68 2,340,351,600.24 585,087,900.06 可供出售金融资产公允 49,386,805.76 11,177,108.22 价值变动合计 3,501,160,819.21 847,546,214.50 3,301,526,980.15 805,142,626.69 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资 50,305,364.24 12,576,341.06 57,034.52 14,258.63 产评估增值可供出售金融资产公允 40,108,923.67 2,515,738.38 价值变动交易性金融资产公允价 92,569,410.21 8,362,762.94 248,436,823.14 22,359,314.08 值变动合计 142,874,774.45 20,939,104.00 288,602,781.33 24,889,311.09 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用√不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 259,274.53 3,271,848.04 可抵扣亏损 244,617,345.39 121,652,025.03 合计 244,876,619.92 124,923,873.07 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用□不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 2,260,355.68 2018 44,934,561.36 44,934,561.36 2019 2,242,357.36 6,101,263.27 2020 29,745,342.94 34,980,827.53 2021 19,862,903.23 33,375,017.19 2022 147,832,180.50 合计 244,617,345.39 121,652,025.03 / 其他说明： □适用√不适用 127 / 186 2017 年年度报告 30、其他非流动资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额委托贷款 1,563,914,789.04 856,800,000.00 应收保理款 23,923,900.00 合计 1,563,914,789.04 880,723,900.00 其他说明：期末其他非流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 2,000,000,000.00 抵押借款 1,860,000,000.00 600,000,000.00 保证借款 390,000,000.00 40,000,000.00 信用借款 953,400,000.00 合计 3,203,400,000.00 2,640,000,000.00 借款抵押标的物情况详见注释七、76.所有权或使用权受到限制的资产。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用√不适用 33、衍生金融负债 □适用√不适用 34、应付票据 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 195,072,000.00 510,458,748.38 合计 195,072,000.00 510,458,748.38 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 128 / 186 2017 年年度报告 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额货款 35,976,358.47 26,509,573.51 工程款 3,203,722,136.18 3,121,011,068.65 广告款 19,826,895.24 33,840,585.42 其他 30,916,452.83 12,485,601.40 合计 3,290,441,842.72 3,193,846,828.98 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收租金 6,506,531.97 11,785,001.04 预售房款 7,198,323,878.18 5,288,126,749.16 预收顾问咨询费 45,579,716.98 34,219,945.26 其他 917,709.83 1,485,843.46 合计 7,251,327,836.96 5,335,617,538.92 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因名城港湾七区 241,231,082.00 项目未竣工，未交房合计 241,231,082.00 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 22,164,446.35 268,366,163.74 263,605,645.58 26,924,964.51 二、离职后福利-设定提存计划 10,748.58 10,784,146.24 10,702,395.96 92,498.86 129 / 186 2017 年年度报告三、辞退福利 1,318,371.13 1,318,371.13 四、一年内到期的其他福利 150,096.55 150,096.55 合计 22,175,194.93 280,618,777.66 275,776,509.22 27,017,463.37 (2).短期薪酬列示： √适用□不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 21,879,241.72 234,619,872.95 230,007,991.68 26,491,122.99 二、职工福利费 128,037.50 15,698,995.96 15,756,315.46 70,718.00 三、社会保险费 598.95 10,021,821.55 9,970,514.57 51,905.93 其中：医疗保险费 598.95 9,277,328.82 9,231,544.02 46,383.75 工伤保险费 265,734.14 263,874.74 1,859.40 生育保险费 478,758.59 475,095.81 3,662.78 四、住房公积金 100,184.00 5,987,733.49 5,902,702.49 185,215.00 五、工会经费和职工教育经费 56,384.18 2,037,739.79 1,968,121.38 126,002.59 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 22,164,446.35 268,366,163.74 263,605,645.58 26,924,964.51 (3).设定提存计划列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 10,226.02 10,408,420.87 10,329,845.71 88,801.18 2、失业保险费 522.56 375,725.37 372,550.25 3,697.68 3、企业年金缴费合计 10,748.58 10,784,146.24 10,702,395.96 92,498.86 其他说明： □适用√不适用 38、应交税费 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 -94,862,168.99 -85,886,396.62 营业税 -19,897,626.22 -41,620,061.91 企业所得税 240,332,378.33 129,133,503.13 个人所得税 2,827,909.83 1,629,488.04 城市维护建设税 -6,870,072.34 -5,258,651.35 土地增值税 914,222,772.83 1,449,371,186.60 教育费附加 -4,050,375.91 -4,628,187.13 房产税 107,561.90 270,512.43 印花税 63,196.64 2,482,422.65 土地使用税 453,590.18 166,813.27 其他 1,005,950.51 817,186.52 合计 1,033,333,116.76 1,446,477,815.63 130 / 186 2017 年年度报告 39、应付利息 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 62,572,485.39 29,623,797.99 企业债券利息 145,712,448.72 155,205,412.55 短期借款应付利息 183,766,944.84 98,744,531.98 合计 392,051,878.95 283,573,742.52 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 40、应付股利 □适用√不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额往来借款 8,397,796,885.54 7,787,063,611.02 暂收款 430,472,936.57 1,077,075,260.35 合计 8,828,269,822.11 8,864,138,871.37 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因福州东福实业发展有限公司 740,000,000.00 关联方借款福清市城建投资控股有限公 214,195,882.40 尚未结算司上海盈天投资有限公司 15,987,455.00 尚未结算福建省福州市马尾区委员会 10,000,000.00 尚未结算（马尾区委）合计 980,183,337.40 / 其他说明 □适用√不适用 42、持有待售负债 □适用√不适用 131 / 186 2017 年年度报告 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 4,678,400,000.00 2,012,000,000.00 1 年内到期的应付债券 146,271,901.64 424,032,624.20 1 年内到期的长期应付款 183,373,621.71 33,525,040.65 合计 5,008,045,523.35 2,469,557,664.85 44、他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额保理款 128,163,476.00 合计 128,163,476.00 短期应付债券的增减变动： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额抵押借款 7,752,897,001.07 9,860,019,276.56 保证借款 200,000,000.00 信用借款 300,000,000.00 合计 8,052,897,001.07 10,060,019,276.56 其他说明，包括利率区间： √适用□不适用（1）利率区间为 1.68%-9.2% （2）期末抵押借款标的物情况详见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产. 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额上海大名城企业股份有限公司 1,591,162,095.80 1,587,712,798.73 2015 年公开发行公司债券（第一期） 132 / 186 2017 年年度报告上海大名城企业股份有限公司 496,606,863.50 2015 年非公开发行公司债券（第一期）上海大名城企业股份有限公司 1,187,131,415.48 1,175,696,891.29 2016 年公开发行公司债券（第一期）上海大名城企业股份有限公司 499,440,649.85 498,301,886.36 2016 年非公开发行公司债券（第一期）上海大名城企业股份有限公司 3,476,443,767.36 3,463,992,587.37 2016 年非公开发行公司债券（第二期）汇今一期资产支持专项计划 89,069,475.20 汇今二期资产支持专项计划 306,512,059.56 中程租赁一期资产支持专项计 146,271,901.64 417,832,701.64 划减：一年内到期的应付债券 -146,271,901.64 -424,032,624.20 合计 6,754,177,928.49 7,611,692,639.45 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用□不适用单位：元币种：人民币本债券发行债券发行期初期按面值计提溢折价摊本期期末面值名称日期期限金额余额发利息销偿还余额行 15 名 1,600,000,000.00 2015-11-4 3+2 年 1,584,000,000.00 1,587,712,798.73 111,680,000 3,449,297.07 1,591,162,095.80 城 01 15 名 500,000,000.00 2015-12-4 2+1 年 495,000,000.00 496,606,863.50 37,632,876.71 3,393,136.50 500,000,000.00 城 03 16 名 1,200,000,000.00 2016-8-29 3+2 年 1,175,658,707.54 1,175,696,891.29 71,880,000.00 11,434,524.19 1,187,131,415.48 城 G1 16 名 500,000,000.00 2016-3-25 2+1 年 497,533,962.25 498,301,886.36 37,500,000.00 1,138,763.49 499,440,649.85 城 01 16 名 3,500,000,000.00 2016-9-9 2+1 年 3,459,248,113.21 3,463,992,587.37 238,000,000 12,451,179.99 3,476,443,767.36 城 03 汇今一期资产 2018-6- 248,650,000.00 2015-11-3 248,650,000.00 89,069,475.20 -1,351,354.10 89,069,475.20 支持专项计划汇今二期资产 2019-1- 349,511,200.00 2016-6-2 349,511,200.00 306,512,059.56 4,832,096.87 306,512,059.56 支持专项计划中程租赁一期 2016-10-1 2019-4- 资产支 417,832,701.64 8 26 417,832,701.64 417,832,701.64 8,031,842.55 271,560,800.00 146,271,901.64 持专项计划 133 / 186 2017 年年度报告合计 / / / 8,227,434,684.64 8,035,725,263.65 508,205,462.03 31,866,901.24 1,167,142,334.76 6,900,449,830.13 注 1：期初余额中有 424,032,624.20 元重分类至一年内到期的应付债券，其中汇今一期资产支持专项计划 53,966,238.31 元，汇今二期资产支持专项计划 166,768,307.19 元，中程租赁一期资产支持专项计划 203,298,078.70 元。期末余额中有 146,271,901.64 元重分类至一年内到期的应付债券。 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应收账款保理款 156,644,248.00 未实现融资收益对应的销项税 28,373,028.66 13,730,576.13 固定资产售后回租融资租赁余额 192,124,976.08 合计 185,017,276.66 205,855,552.21 其他说明： □适用√不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用√不适用 49、专项应付款 □适用√不适用 50、预计负债 □适用√不适用 51、递延收益递延收益情况 134 / 186 2017 年年度报告 □适用 √不适用涉及政府补助的项目： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 52、其他非流动负债 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额其他 46,082,400.00 64,262,336.30 合计 46,082,400.00 64,262,336.30 其他说明：注：期初其他非流动负债系纳入公司合并范围的特殊目的主体中应归属于其他投资人份额的净资产部分。 53、股本 √适用□不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00 数 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用√不适用其他说明: □适用√不适用 55、资本公积 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 5,442,214,542.25 5,442,214,542.25 价）其他资本公积 411,801,892.64 411,801,892.64 合计 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89 135 / 186 2017 年年度报告 56、库存股 □适用√不适用 57、其他综合收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计入期初期末项目本期所得税其他综合收减：所得税费税后归属于税后归属于余额余额前发生额益当期转入用母公司少数股东损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损 24,776,701.16 -98,803,302.59 -11,248,012.83 -13,692,846.60 -76,451,941.67 2,589,498.51 -51,675,240.51 益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进 1,940,439.67 1,940,439.67 1,940,439.67 损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允 24,776,701.16 -100,743,742.26 -11,248,012.83 -13,692,846.60 -78,392,381.34 2,589,498.51 -53,615,680.18 价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收 24,776,701.16 -98,803,302.59 -11,248,012.83 -13,692,846.60 -76,451,941.67 2,589,498.51 -51,675,240.51 益合计 136 / 186 2017 年年度报告 58、专项储备 □适用√不适用 59、盈余公积 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 293,023,076.35 293,023,076.35 任意盈余公积 26,187,368.87 26,187,368.87 储备基金企业发展基金其他合计 319,210,445.22 319,210,445.22 60、未分配利润 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38 加：本期归属于母公司所有者的净利 1,411,975,364.11 840,250,298.82 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 123,439,824.37 转作股本的普通股股利期末未分配利润 3,234,857,525.94 1,946,321,986.20 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用□不适用（1）分类列式单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 8,633,130,149.99 4,733,773,247.10 其他业务 248,546,708.11 175,684,680.57 131,772,818.98 98,916,140.86 合计 10,244,470,545.34 7,112,764,864.84 8,764,902,968.97 4,832,689,387.96 （2）主营业务分行业情况分行业主营业务收入主营业务成本毛利率收入比成本比上毛利率比 137 / 186 2017 年年度报告（%）上年增年增减上年增减减（%）（%）（%）房地产减少 13.82 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 板块个百分点金控板减少 8.03 1,211,091,987.75 659,059,199.93 45.58 44.70 174.30 块个百分点合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 （3）主营业务分产品情况收入比成本比上毛利率比毛利率分产品主营业务收入主营业务成本上年增年增减上年增减（%）减（%）（%）（%）商品房减少 13.82 8,784,831,849.48 6,278,020,984.34 28.54 12.68 39.71 销售个百分点金融投减少 8.03 资及租 1,211,091,987.75 659,059,199.93 45.58 44.70 174.30 个百分点赁合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 （4）主营业务分区域情况收入比成本比上毛利率比毛利率分区域主营业务收入主营业务成本上年增年增减上年增减（%）减（%）（%）（%）华东区减少 1.77 2,398,896,022.15 1,832,976,928.21 23.59 -31.07 -29.44 域个百分点东南区减少 35.67 4,437,225,649.27 3,153,642,619.51 28.93 30.46 161.92 域个百分点西北区减少 9.97 1,949,374,771.00 1,277,444,341.76 34.47 56.55 84.64 域个百分点华北区减少 8.15 1,210,427,394.81 673,016,294.79 44.40 139.03 180.11 域个百分点合计 9,995,923,837.23 6,937,080,184.27 62、税金及附加 √适用□不适用 138 / 186 2017 年年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 22,636,598.87 244,257,026.51 城市维护建设税 30,614,711.06 27,219,036.46 教育费附加 23,918,510.82 21,638,824.65 资源税房产税 7,957,884.09 3,977,961.97 土地使用税 7,565,823.31 5,257,444.63 车船使用税 54,723.12 24,399.19 印花税 12,978,748.31 11,201,658.75 土地增值税 338,664,122.38 897,678,566.07 其他 4,429,599.87 3,543,283.92 合计 448,820,721.83 1,214,798,202.15 63、销售费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额广告宣传费 200,943,073.05 229,545,074.72 职工薪酬 74,807,607.43 41,902,583.62 办公费用 4,152,901.26 4,481,990.06 财产折旧摊销 2,007,006.77 1,736,795.43 业务招待费 2,963,784.88 2,399,538.55 差旅费用 3,242,185.60 575,374.63 物业管理费 20,513,916.17 23,005,366.35 租赁费 10,451,391.19 5,068,666.70 其他 9,706,981.37 5,307,854.41 合计 328,788,847.72 314,023,244.47 64、管理费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 137,724,705.48 133,192,911.41 办公费用 7,289,970.82 7,146,759.52 业务招待费 16,391,416.22 16,961,166.62 税费 108,689.79 9,432,145.67 顾问咨询费 32,774,102.56 49,709,896.40 财产折旧摊销 21,510,046.85 15,840,560.17 差旅费用 22,211,209.55 40,684,584.19 商业保险费 676,883.82 1,054,881.53 租赁费 40,797,922.25 34,506,124.07 其他 65,972,353.54 31,559,660.28 合计 345,457,300.88 340,088,689.86 139 / 186 2017 年年度报告 65、财务费用 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 661,344,255.22 681,862,253.40 减：利息收入 -77,726,514.14 -40,084,288.16 金融机构服务费 16,555,744.30 44,444,847.43 汇兑损失（收益以“-”填列） 567,475.33 -451,215.77 合计 600,740,960.71 685,771,596.90 66、资产减值损失 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 44,243,270.61 11,117,738.43 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他 15,625,435.66 1,200,000.00 合计 59,868,706.27 12,317,738.43 67、公允价值变动收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 -155,867,412.95 15,633,240.93 期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 -155,867,412.95 15,633,240.93 68、投资收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -25,088,335.76 -4,040,648.89 140 / 186 2017 年年度报告处置长期股权投资产生的投资收益 482,933,673.88 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 3,363,513.50 金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 90,093,208.86 -7,313,287.61 益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 381,823.08 处置可供出售金融资产取得的投资收益 217,546,796.08 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得处置短期理财产品等取得的投资收益 2,185,335.97 2,994,353.37 合计 771,416,015.61 -8,359,583.13 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 36,867,099.56 20,323,825.06 36,867,099.56 盘盈利得 3.60 违约金收入 11,313,475.26 7,241,104.24 11,313,475.26 其他 4,816,687.26 1,045,111.67 4,816,687.26 合计 52,997,262.08 28,610,044.57 52,997,262.08 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关政府税收贡献奖励 500,000.00 与收益相关政府奖励款 10,000.00 与收益相关财政局教育费补贴 117,226.59 与收益相关企业发展金 36,239,872.97 14,990,551.87 与收益相关税收返还 3,833,273.19 与收益相关全国股份转让系统挂 1,500,000.00 与收益相关牌政府补助合计 36,867,099.56 20,323,825.06 / 141 / 186 2017 年年度报告其他说明： □适用√不适用 70、营业外支出 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 270,544.87 402,323.70 270,544.87 失合计其中：固定资产处置 270,544.87 402,323.70 270,544.87 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 18,416,257.80 9,974,000.00 18,416,257.80 其他 314,865.35 9,968,191.52 314,865.35 赔偿金及违约金支 30,469,420.66 30,469,420.66 出罚没及滞纳金支出 2,159,803.96 2,159,803.96 合计 51,630,892.64 20,344,515.22 51,630,892.64 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 524,985,200.57 603,761,183.39 递延所得税费用 -32,660,948.30 -313,553,547.83 合计 492,324,252.27 290,207,635.56 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 1,977,881,901.27 按法定/适用税率计算的所得税费用 494,470,475.31 子公司适用不同税率的影响 -26,910,521.53 调整以前期间所得税的影响 -4,233,758.05 非应税收入的影响 -29,119,633.75 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,327,563.14 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -2,523,914.58 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 44,135,172.52 异或可抵扣亏损的影响 142 / 186 2017 年年度报告以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差 23,018.07 异和可抵扣亏损的影响未确认递延所得税的内部未实现销售利润 4,883,767.20 归属于合营企业和联营企业的损益 6,272,083.94 所得税费用 492,324,252.27 其他说明： □适用√不适用 72、其他综合收益 √适用□不适用详见注释七、57 其他综合收益 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额资金往来 1,540,293,550.71 1,107,117,779.20 利息收入 77,726,514.14 40,084,288.16 其他 57,509,089.42 8,286,219.51 合计 1,675,529,154.27 1,155,488,286.87 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额期间费用 453,540,452.28 412,851,466.07 捐赠 18,416,257.80 9,974,000.00 资金往来 1,209,098,857.75 2,372,061,554.98 其他 230,049,258.84 9,968,191.52 合计 1,911,104,826.67 2,804,855,212.57 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额退回定增认购保证金 186,140,000.00 合计 186,140,000.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额退回股权转让款 107,768,856.74 支付定增认购保证金 186,140,000.00 合计 293,908,856.74 143 / 186 2017 年年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额股东资金支持 976,662,906.90 3,865,260,000.00 非银行金融机构融资 8,395,031,823.18 5,038,173,174.63 按揭保证金及贷款保证金 29,316,717.43 结构化主体中其他投资人出资额 62,200,000.00 合计 9,371,694,730.08 8,994,949,892.06 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资租赁费 13,341,192.81 按揭保证金及贷款保证金 1,082,745,958.53 股东资金支持 2,260,460,000.00 5,382,734,778.00 非银行金融机构融资 6,576,004,166.87 1,748,425,759.61 结构化主体中其他投资人份额 20,000,000.00 应收账款保理款 128,163,476.00 合计 8,984,627,642.87 8,227,247,688.95 74、金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用□不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 1,485,557,649.00 1,090,596,920.79 加：资产减值准备 59,868,706.27 12,317,738.43 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 63,094,918.73 45,128,721.54 性生物资产折旧无形资产摊销 12,589.76 长期待摊费用摊销 11,041,686.87 4,920,851.28 处置固定资产、无形资产和其他长期 53,232.17 351,063.70 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填 155,867,412.95 -15,633,240.93 列）财务费用（收益以“－”号填列） 661,911,730.55 681,411,037.63 投资损失（收益以“－”号填列） -771,416,015.61 8,359,583.13 递延所得税资产减少（增加以“－” -31,226,479.59 -317,490,536.52 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -1,434,468.71 3,936,988.69 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -2,485,633,567.85 -4,340,691,151.70 144 / 186 2017 年年度报告经营性应收项目的减少（增加以“－” 706,221,010.73 -3,877,826,812.04 号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” 1,168,531,053.38 175,643,629.90 号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 1,022, 449,458.65 -6,528,975,206.10 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,526,148,775.88 1,939,343,440.69 减：现金的期初余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -413,194,664.81 -1,329,308,405.37 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用□不适用单位：元币种：人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 270,100,000.00 其中：中程租赁有限公司浙江绿维新能源有限公司上海航都置业有限 270,100,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 10,916,822.23 其中：中程租赁有限公司浙江绿维新能源有限公司 5,091.07 上海航都置业有限 10,911,731.16 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 259,183,177.77 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,526,148,775.88 1,939,343,440.69 其中：库存现金 314,607.40 861,029.22 可随时用于支付的银行存款 1,515,595,154.93 1,634,706,733.93 可随时用于支付的其他货币资 10,239,013.55 303,775,677.54 金可用于支付的存放中央银行款项 145 / 186 2017 年年度报告存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,526,148,775.88 1,939,343,440.69 其中：母公司或集团内子公司使用 589,539,750.16 1,082,745,958.53 受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用√不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用√不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 589,539,750.16 作为各类保证金存货 26,786,235,798.67 本公司以存货作为抵押物向银行或其他金融机构借款固定资产 365,101,611.98 本公司以固定资产作为抵押物向银行借款在建工程 179,338,033.15 本公司以在建工程作为抵押物向银行借款投资性房地产 282,277,823.18 本公司以投资性房地产作为抵押物向银行借款其他流动资产 997,347,688.83 短期的委托贷款债权为借款作质押其他非流动资产 1,134,359,789.04 将长期的委托贷款债权为借款作质押长期应收款 344,907,893.10 将应收融资租赁款的债权为借款和发行债券融资作质押可供出售金融资产 550,091,730.77 将可供出售金融资产中的博信股份部分用于股票质押式回购业务一年内到期的非流动资产 1,006,510,163.30 将应收融资租赁款的债权为借款和发行债券融资作质押合计 32,235,710,282.18 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用□不适用 146 / 186 2017 年年度报告单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元 107,786.05 6.5342 704,295.60 欧元港币日元 500.00 0.0579 28.94 港元 6,763,943.86 0.8359 5,654,048.32 应收账款其中：美元欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币外币核算人民币人民币 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 78、套期 □适用√不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额政府税收贡献奖励 500,000.00 营业外收入 500,000.00 政府奖励款 10,000.00 营业外收入 10,000.00 财政局教育费补贴 117,226.59 营业外收入 117,226.59 企业发展金 36,239,872.97 营业外收入 36,239,872.97 税收返还 12,720,473.38 其他收益 12,720,473.38 合计 49,587,572.94 49,587,572.94 2. 政府补助退回情况 □适用√不适用 147 / 186 2017 年年度报告 80、其他 □适用√不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 √适用□不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用□不适用单位：元币种：人民币购买日购买股权取股权至期末购买日至期末被购买股权取得日的股权取得成本得比例取得购买日被购买被购买方的净方名称时点确定（%）方式方的收利润依据入浙江绿 2017.1.31 58,668,700.00 100.00 2017.1.31 股 -7,712,764.16 维新能权转源有限让协公司议生效 (2). 合并成本及商誉 √适用□不适用单位：元币种：人民币合并成本浙江绿维新能源有限公司 --现金 --非现金资产的公允价值 58,668,700.00 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他合并成本合计 58,668,700.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 58,749,118.02 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 -80,418.02 值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：注 1：本公司于 2017 年 1 月 20 日签订合同，且于 1 月底完成出资，取得实际的财务经营决策且完成工商登记备案，所以购买日为 1 月 31 日。 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用□不适用单位：元币种：人民币浙江绿维新能源有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产： 58,849,118.02 22,516,091.07 货币资金 5,091.07 5,091.07 应收款项 11,000.00 11,000.00 148 / 186 2017 年年度报告存货固定资产无形资产长期股权投资长期股权投资 58,833,026.95 22,500,000.00 负债： 100,000.00 100,000.00 借款应付款项递延所得税负债其他应付款 100,000.00 100,000.00 净资产 58,749,118.02 22,416,091.07 减：少数股东权益取得的净资产 58,749,118.02 22,416,091.07 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：注 1：采用企业价值评估方法中的资产基础法评估购买日之前原持有股权在购买日的公允价值，以评估基准日的资产负债表为基础，合理评估表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。注 2：无或有对价的安排。 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用√不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用√不适用 (6). 其他说明： □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 □适用√不适用 3、反向购买 □适用√不适用 149 / 186 2017 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用单位:元币种:人民币与原子公处置价款与处按照公允价丧失控制权之司股权投置投资对应的丧失控制权丧失控制权丧失控制权丧失控制权值重新计量日剩余股权公资相关的子公司股权处置股权处置股权处置丧失控制合并财务报表之日剩余股之日剩余股之日剩余股时点的确定剩余股权产允价值的确定其他综合名称价款比例（%）方式权的时点层面享有该子权的比例权的账面价权的公允价依据生的利得或方法及主要假收益转入公司净资产份（%）值值损失设投资损益额的差额的金额名城地 100.00 注销 2017.6.26 注销通知书产（唐山）有限公司深圳浦 100.00 注销 2017.7.28 注销通知书邦农业发展有限公司其他说明： □适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用□不适用 150 / 186 2017 年年度报告（1）本期新设子公司情况注册资本序号公司名称注册地业务性质是否合并报表子公司级次 (万元) 1 杭州名振实业有限公司浙江省房地产 10,000.00 是租赁和商务 2 上海大名城商业管理有限公司上海市 1,000.00 是服务业科学研究和 3 浙江名恒新能源科技有限公司浙江省 10,000.00 是技术服务业租赁和商务 4 中程嘉恒（天津）资产管理有限公司天津市 10,000.00 是服务业新疆维吾租赁和商务 5 霍尔果斯慧宇昊丰企业管理有限公司 100.00 是尔自治区服务业天津恒红盛慧企业管理中心（有限合租赁和商务 6 天津市是伙）服务业天津中程汇通企业管理中心（有限合租赁和商务 7 天津市是伙）服务业租赁和商务 8 天津恒昌联合企业管理有限公司天津市 10.00 是服务业租赁和商务 9 天津恒红企业管理有限公司天津市 10.00 是服务业 10 北京名城佳兴置业发展有限公司北京市房地产业 1,000.00 是 11 江西名城梧桐置业有限公司江西省房地产业 5,000.00 是 12 福清益源房地产开发有限公司福建省房地产业 30,000.00 是 151 / 186 2017 年年度报告卫生和社会 13 福建省康怡养老服务有限公司福建省 5,000.00 是工作 14 福州名晟实业有限公司福建省建筑业 5,000.00 是 15 永泰成泰实业有限公司福建省建筑业 5,000.00 是 16 南昌名城房地产开发有限公司江西省房地产业 30,000.00 是 17 深圳市名城建设发展有限公司广东省建筑业 10,000.00 是 18 大名城（福清）房地产开发有限公司福建省房地产业 30,000.00 是租赁和商务 19 兰州泰兴商业管理有限公司甘肃省 100.00 是服务业租赁和商务 20 天津中程盛通企业管理有限公司天津市 10.00 是服务业（2）本期新纳入合并范围的结构化主体以下特殊目的主体成立目的单一，本公司对于以下特殊目的主体具有决策权，同时本公司在这些结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，由此可以认定本公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报；因此，本公司对该结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。本期纳入合并范围的结构化主体有以下1个：序号公司名称业务性质注册资本(万元) 是否合并报表子公司级次安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资 1 投资 28,149.58 是产管理计划（3）本期合并范围减少的结构化主体序号公司名称业务性质处置方式丧失控制权的时点 152 / 186 2017 年年度报告序号公司名称业务性质处置方式丧失控制权的时点 1 国民信托投资投资退出 2017年12月 6、其他 □适用√不适用 153 / 186 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式名城汇（上上海市上海市投资 100 投资设立海）投资有限公司赢今（上上海市上海市贸易 100 投资设立海）贸易有限公司上海印派上海市上海市景观设计 30 25 投资设立森园林景观股份有限公司（注 1）上海名城上海市上海市贸易 51 49 投资设立实业有限公司上海大名上海市上海市贸易 100 投资设立城贸易有限公司上海名城上海市上海市房地产 51 49 投资设立钰企业发展有限公司上海歌韬上海市上海市投资 100 投资设立实业有限公司上海佰升上海市上海市商业管理 100 投资设立诗企业管理有限公司上海福悛上海市上海市投资管理 100 投资设立实业有限公司上海凯悛上海市上海市投资管理 100 投资设立实业有限公司上海锦弢上海市上海市建材贸易 100 投资设立贸易有限公司名城地产甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立（兰州）有市市限公司兰州大名甘肃省兰州甘肃省兰州物业经营及 100 投资设立城商厦有市市管理 154 / 186 2017 年年度报告限公司兰州大名甘肃省兰州甘肃省兰州贸易 100 投资设立城贸易有市市限公司兰州大名甘肃省兰州甘肃省兰州酒店管理 100 投资设立城酒店管市市理有限公司甘肃名城甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州铭悦甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州新和甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州新顺甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 51 投资设立房地产开市市发有限公司兰州新亚甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州恒尚甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州海华甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州和城甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州悦华甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市发有限公司兰州玖城甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 51 49 投资设立房地产开市市发有限公司兰州江丰甘肃省兰州甘肃省兰州房地产开发 100 投资设立房地产开市市 155 / 186 2017 年年度报告发有限公司名城地产福建省福州福建省福州房地产开发 100 投资成立（福建）有市市限公司福州凯远福建省福州福建省福州商业管理 100 投资设立商业管理市市有限公司名城汇（北北京市北京市管理咨询 100 投资设立京）投资管理有限公司东福名城江苏省常州江苏省房地产开发 100 投资设立（常州）置市业发展有限公司深圳名城上海市广东省深圳证券投资 100 投资设立金控（集市团）有限公司上海锦墅上海市上海市贸易 100 投资成立贸易有限公司上海大名上海市上海市租赁和商务 70 投资成立城商业管理有限公司名城国际香港香港投资 100 投资成立控股有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：注 1：根据上海印派森章程，上海大名城企业股份有限公司及下属子公司（持股比例 70%）西藏康盛投资管理有限公司能够控制本公司的财务和经营决策。故上海大名城企业股份有限公司直接+间接持股比例=30%+25%*70%=47.5%，表决权比例=30%+25%=55% (2). 重要的非全资子公司 □适用√不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： √适用□不适用 156 / 186 2017 年年度报告本期纳入合并范围财务报表范围的结构化主体情况详见附注八、5 其他原因的合并范围变动其他说明： □适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用□不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用□不适用单位:元币种:人民币合营企业持股比例(%) 对合营企业或联或联营企主要经营地注册地业务性质营企业投资的会业名称直接间接计处理方法 1. 杭州浙江省浙江省金融投资 36.84 权益法普润星融股权投资合伙企业（有限合伙） (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额杭州普润星融股杭州普润星融杭州普润星融股杭州普润星权投资合伙企业股权投资合伙权投资合伙企业融股权投资（有限合伙）企业（有限合（有限合伙）合伙企业（有伙）限合伙）流动资产 84,512,031.78 108,267,373.78 非流动资产 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 资产合计 1,329,512,031.78 1,353,267,373.78 流动负债 -1,800,364.27 非流动负债 1,800.00 负债合计 -1,798,564.27 少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份 490,454,823.58 498,565,892.67 额调整事项 --商誉 157 / 186 2017 年年度报告 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面 490,454,823.58 498,565,892.67 价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 3,417,141.06 757,587.24 净利润 -21,956,777.73 -3,892,626.22 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -21,956,777.73 -3,892,626.22 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额联营企业：投资账面价值合计 678,525,118.47 25,943,711.49 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -16,999,098.78 -2,606,541.56 --其他综合收益 1,940,439.67 --综合收益总额 -15,058,659.11 -2,606,541.56 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用√不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 158 / 186 2017 年年度报告 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： √适用□不适用（1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息期末余额期初余额项目账面价值最大损失敞口账面价值最大损失敞口华宝-康盛天天向上集合资金 213,832,000.00 248,832,000.00 计划本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入合并范围。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。 6、其他 □适用√不适用十、与金融工具相关的风险 √适用□不适用本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1.金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：期末余额以公允价值计量且其金融资产项目变动计入当期损益的持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计金融资产货币资金 2,115,688,526.04 2,115,688,526.04 0 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 375,524,547.49 375,524,547.49 资产 159 / 186 2017 年年度报告应收票据 6,750,000.00 6,750,000.00 应收账款 157,019,693.06 157,019,693.06 其他应收款 1,155,058,753.06 1,155,058,753.06 可供出售金融资产 2,037,238,665.89 2,037,238,665.89 长期应收款 976,287,459.12 976,287,459.12 其他流动资产 2,577,916,969.50 2,577,916,969.50 其他非流动资产 1,563,914,789.04 1,563,914,789.04 一年内到期的非流动资 2,523,853,093.33 2,523,853,093.33 产应收利息 44,155,697.59 44,155,697.59 接上表：期初余额以公允价值计量且其金融资产项目变动计入当期损益的持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计金融资产货币资金 3,022,089,399.22 3,022,089,399.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 607,066,732.46 607,066,732.46 金融资产应收票据 62,903,833.31 62,903,833.31 应收账款 6,341,810.50 6,341,810.50 其他应收款 571,730,887.12 571,730,887.12 可供出售金融资产 1,742,723,556.09 1,742,723,556.09 长期应收款 1,454,003,195.83 1,454,003,195.83 4,129,090,116.59 其他流动资产 4,129,090,116.59 其他非流动资产 880,723,900.00 880,723,900.00 一年内到期的非流动 1,852,933,288.91 1,852,933,288.91 资产（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：期末余额金融负债项目以公允价值计量且其变动计其他金融负债合计入当期损益的金融负债短期借款 3,203,400,000.00 3,203,400,000.00 应付票据 195,072,000.00 195,072,000.00 160 / 186 2017 年年度报告长期借款 8,052,897,001.07 8,052,897,001.07 应付账款 3,290,441,842.72 3,290,441,842.72 应付利息 392,051,878.95 392,051,878.95 其他应付款 8,828,269,822.11 8,828,269,822.11 一年内到期的非流动负债 5,008,045,523.35 5,008,045,523.35 应付债券 6,754,177,928.49 6,754,177,928.49 长期应付款 205,855,552.21 205,855,552.21 其他流动负债其他非流动负债 46,082,400.00 46,082,400.00 接上表：期初余额金融负债项目以公允价值计量且其变动计其他金融负债合计入当期损益的金融负债短期借款 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 应付票据 510,458,748.38 510,458,748.38 长期借款 10,060,019,276.56 10,060,019,276.56 应付账款 3,193,846,828.98 3,193,846,828.98 应付利息 283,573,742.52 283,573,742.52 其他应付款 8,864,138,871.37 8,864,138,871.37 一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 2,469,557,664.85 应付债券 7,611,692,639.45 7,611,692,639.45 长期应付款 185,017,276.66 185,017,276.66 其他流动负债 128,163,476.00 128,163,476.00 其他非流动负债 64,262,336.30 64,262,336.30 2.信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 161 / 186 2017 年年度报告本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.4、六.6中。本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：期末余额逾期项目合计未逾期未减值 6 个月以 6 个月以内上货币资金 2,115,688,526.04 2,115,688,526.04 应收账款 145,972,537.50 145,972,537.50 其他应收款 1,073,673,984.26 1,073,673,984.26 应收票据 6,750,000.00 6,750,000.00 其他流动资产 2,577,916,969.50 2,577,916,969.50 可供出售金融资产 2,037,238,665.89 2,037,238,665.89 长期应收款 976,287,459.12 976,287,459.12 应收利息 44,155,697.59 44,155,697.59 接上表：期初余额逾期项目合计未逾期未减值 6 个月以 6 个月以内上货币资金 3,022,089,399.22 3,022,089,399.22 应收账款 187,711.65 187,711.65 其他应收款 481,665,897.92 481,665,897.92 应收票据 62,903,833.31 62,903,833.31 其他流动资产 4,129,090,116.59 4,129,090,116.59 可供出售金融资产 1,538,959,654.45 1,538,959,654.45 长期应收款 1,454,003,195.83 1,454,003,195.83 3.流动风险本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：期末余额项目 1 年以内 1 年以上合计 162 / 186 2017 年年度报告短期借款 3,203,400,000.00 3,203,400,000.00 长期借款 8,052,897,001.07 8,052,897,001.07 应付账款 3,290,441,842.72 3,290,441,842.72 应付利息 392,051,878.95 392,051,878.95 其他应付款 7,425,953,160.59 1,402,316,661.52 8,828,269,822.11 一年内到期的非流动负债 5,008,045,523.35 5,008,045,523.35 应付债券 6,754,177,928.49 6,754,177,928.49 长期应付款 205,855,552.21 205,855,552.21 其他非流动负债 46,082,400.00 46,082,400.00 接上表：期初余额项目 1 年以内 1 年以上合计短期借款 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00 长期借款 10,060,019,276.56 10,060,019,276.56 应付账款 3,193,846,828.98 3,193,846,828.98 应付利息 283,573,742.52 283,573,742.52 其他应付款 7,066,561,145.74 1,797,577,725.63 8,864,138,871.37 一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 2,469,557,664.85 应付债券 7,611,692,639.45 7,611,692,639.45 长期应付款 185,017,276.66 185,017,276.66 4.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。（1）利率风险本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债（详见附注六、28）和长期借款（详见附注六、30）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。净利润增加/(减少） 2017 年度 2016 年度上升/下降 25 个基点 -1,974,500.00 /+1,974,500.00 -2,909,812.50/+2,909,812.50 163 / 186 2017 年年度报告上升/下降 50 个基点 -3,949,000.00 /+3,949,000.00 -5,819,625.00/+5,819,625.00 （2）汇率风险本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。（3）权益工具投资价格风险权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2017年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。 5.资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资 375,524,547.49 375,524,547.49 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产 1,664,290,676.54 1,664,290,676.54 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 1,664,290,676.54 1,664,290,676.54 （3）其他 164 / 186 2017 年年度报告（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的 1,664,290,676.54 1,664,290,676.54 资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用□不适用是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 165 / 186 2017 年年度报告 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 福州东福实福州市房地产开发 1,000 万美元 16.17 16.17 业发展有限公司企业最终控制方是俞培俤。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用本公司的子公司情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用□不适用本企业重要的合营或者联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系福州英家皇道物业管理有限公司联营企业长乐泰城房地产开发有限公司联营企业福州名城物业管理有限公司联营企业其他说明 □适用√不适用 4、其他关联方情况 √适用□不适用 166 / 186 2017 年年度报告其他关联方名称其他关联方与本企业关系利伟集团有限公司控股股东东福实业之控股股东俞锦实际控制人直系亲属俞丽实际控制人直系亲属福州创元贸易有限公司参股股东（一致行动人）酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司子公司的参股股东福建中联城实业有限公司子公司的参股股东西藏三嘉制冷设备有限公司前一致行动人 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用√不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用√不适用关联托管/承包情况说明 □适用√不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用√不适用关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用√不适用本公司作为承租方： √适用□不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费实际控制人直系亲属商务办公用房 2,295,780.00 2,295,780.00 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用√不适用本公司作为被担保方 √适用□不适用单位：元币种：人民币担保担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完 167 / 186 2017 年年度报告方毕酒钢集团兰州聚 15,405.60 2016-8-22 2018-8-21 否东房地产开发有限公司福建中联城实业 18,562.50 2016-11-14 2019-11-13 否有限公司福建中联城实业 16,380.00 2015-7-19 2018-6-24 否有限公司福建中联城实业 22,500.00 2017-1-25 2020-1-24 否有限公司俞培俤 22,600.00 2013-8-3 2023-8-6 否关联担保情况说明 □适用√不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用□不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入福州东福实业发展 70,000,000.00 2017-1-23 2018-1-22 有限公司福州东福实业发展 30,300,000.00 2017-12-26 2018-12-25 有限公司福州东福实业发展 35,700,000.00 2017-12-28 2018-12-25 有限公司酒钢集团兰州聚东 20,000,000.00 2017-1-15 2017-10-31 本期已偿还房地产开发有限公司福建中联城实业有 80,000,000.00 2017-3-20 2018-3-20 限公司福州东福实业发展 10,662,906.90 2017-11-14 2018-11-13 有限公司福州东福实业发展 600,000,000.00 2017-4-12 2018-4-11 有限公司福州东福实业发展 40,000,000.00 2017-6-6 2018-6-5 有限公司福州东福实业发展 20,000,000.00 2017-8-3 2018-7-31 有限公司福州东福实业发展 170,000,000.00 2017-10-16 2018-10-9 有限公司长乐泰城房地产开 230,000,000.00 2017-1-11 2018-1-10 发有限公司拆出福州东福实业发展 450,000,000.00 2015-5-5 2017-5-4 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 70,000,000.00 2016-2-5 2017-2-4 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 170,000,000.00 2017-9-15 2017-9-14 本期已偿还 168 / 186 2017 年年度报告有限公司西藏三嘉制冷设备 735,000,000.00 2017-3-7 2017-3-6 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 370,000,000.00 2016-8-8 2017-2-16 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 400,000,000.00 2016-12-30 2017-3-14 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 30,000,000.00 2016-8-15 2017-11-7 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 300,460,000.00 2016-12-8 2017-12-7 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 40,000,000.00 2016-12-13 2017-12-12 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 270,000,000.00 2016-12-13 2017-12-12 本期已偿还有限公司福州东福实业发展 160,000,000.00 2017-4-12 2017-10-20 本期已偿还有限公司福建中联城实业有 215,000,000.00 2016-3-28 2017-4-30 本期已偿还限公司酒钢集团兰州聚东 20,000,000.00 2017-1-15 2017-10-31 本期已偿还房地产开发有限公司注：2017年5月17日，经公司2016 年年度股东大会审议批准《关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业拟以其持有的资金，向公司提供新增借款余额不超过30亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币150,979.29万元，资金成本为5.05%。 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用□不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 1,207.30 901.10 (8). 其他关联交易 □适用√不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用 169 / 186 2017 年年度报告单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备福建中联城实 128,835,000.00 其他应收款业有限公司长乐泰城房地 73,450,000.00 其他应收款产开发有限公司福州英家皇道 2,510,563.88 1,392,377.57 其他应收款物业管理有限公司 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额福建中联城实业有限 6,165,000.00 其他应付款公司福州东福实业发展有 839,792,906.90 2,793,590,000.00 其他应付款限公司西藏三嘉制冷设备有 735,000,000.00 其他应付款限公司长乐泰城房地产开发 156,550,000.00 其他应付款有限公司福州名城物业管理有 7,917.82 7,917.82 其他应付款限公司福州东福实业发展有 670,000,000.00 短期借款限公司其他应付款利伟集团有限公司 46,692.74 46,692.74 7、关联方承诺 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 170 / 186 2017 年年度报告 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用□不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为 11,554,250,725.19 元。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用√不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用√不适用 3、其他 □适用√不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用√不适用 2、利润分配情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 148,519,503.42 经审议批准宣告发放的利润或股利 123,766,252.85 2018 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发现金红利总额为 148,519,503.42 元 3、销售退回 □适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用 1、东福实业与俞锦先生于2018年1月16日签署《股权转让协议》，根据协议约定，东福实业将其持有的大名城无限售流通A股股份123,766,253股，占大名城总股本的5%，协议转让给俞锦先生。东福实业、创元贸易与俞丽女士签署《股权转让协议》，东福实业、创元贸易分别将其持有大名城无限售流通A股股份40,967,257股、82,809,996股，总计占大名城总股本的5%，协议转让给俞丽女士。 171 / 186 2017 年年度报告本次股份协议转让完成后，东福实业总计持有公司 235,587,485 股无限售流通 A 股股份，占大名城总股本的 9.52%，为大名城控股股东。 2、利润分配方案 2018 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发现金红利总额为 148,519,503.42 元。本年度不实施资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。 3、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况公司已于2018年2月5日面向合格投资者披露了《非公开发行2016年公司债券（第一期）发行人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16名城01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为150,000手（1手为10张），回售金额为15,0000,000元，2018年3月26日为本次回售申报的资金发放日，回售金额为15,0000,000元。本次回售实施完毕后，“16名城01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为350,000手。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 √适用□不适用单位：元币种：人民币归属于母公司所有项目收入费用利润总额所得税费用净利润者的终止经营利润 172 / 186 2017 年年度报告 1. 终止经营收入减：终止经营 873.74 费用 2. 终止经营利润总额减：终止经营所得税费用 3. 终止经营净利润 4. 归属于母公司所有者的终止经营净利润 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用□不适用本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房地产及物业业务金融投资业务分部间抵合计销一、对外交易收入 9,033,378,557.59 1,211,091,987.75 10,244,470,545.34 二、分部间交易收入三、对联营和合营企业的投 -3,833,295.48 -21,255,040.28 -25,088,335.76 资收益四、资产减值损失 -84,913.39 59,953,619.66 59,868,706.27 五、折旧费和摊销费 73,276,616.37 872,578.99 74,149,195.36 六、利润总额（亏损总额） 1,484,669,158.60 493,212,742.67 1,977,881,901.27 七、所得税费用 385,641,706.10 106,682,546.17 492,324,252.27 八、净利润（净亏损） 1,099,027,452.50 386,530,196.50 1,485,557,649.00 九、资产总额 44,534,783,973.29 12,438,520,596.67 56,973,304,569.96 十、负债总额 35,735,717,113.08 8,573,194,356.91 44,308,911,469.99 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 173 / 186 2017 年年度报告 (4). 其他说明： □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、其他 √适用□不适用（1）2016年11月10日公司第六届董事会第五十九次会议，2016年11月29日公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币73,453万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让标的金额的51.73%，即38,000万元，此股权尚未办理工商变更手续。（2）2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订《大名城台州新能源产业园合作协议书》。公司拟在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源产业园，通过受让集聚区入地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电站等产业。（3）重要资产购置情况 1）2017 年 10 月 26 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司联合福建永鸿投资发展有限公司经公开竞投，获得福清市国土资源局公开挂牌转让的位于福清市音西街道洋埔村、石村街道北前亭村两块地。两块地的主要信息如下：【宗地 2017 拍-13 号】国有建设用地使用权，所出让的土地面积 27,208 平方米，规划容积率 2.8 至 3.0，土地用途为商服用地和住宅用地，成交总价为 45,400 万元。【宗地 2017 拍-14 号】有建设用地使用权，所出让的土地面积 11,004 平方米，规划容积率 2.8 至 3.0，土地用途为商服用地和成交总价为 17,900 万元。 2）公司下属子公司上海名城实业有限公司，于 2017 年 9 月 11 日参与北京产权交易所组织的上海航都置业有限公司 100%股权及 3730.859952 万元债权转让项目的网络竞价，名城实业成为受让方，成交价格人民币 27,010 万元，并于同日取得北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》。 3）2017 年 9 月 11 日，公司下属子公司上海名城汇实业发展有限公司经公开竞投，获得杭州市国土资源局萧山分局公开挂牌转让的位于杭州市萧山区、北至规划支路及规划服务设施用地的抵扣【萧政储出（2017）18 号】的国有建设用地土地使用权，出让土地面积 28,608 平方米，规划容积率不大于 2.2，土地用途为住宅用地，成交总价为人民币 137,190 万元，同时自持该地块所建商品房屋面积比例不小于 7%。 4）2017 年 9 月 1 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司经公开竞投，获得福州市马尾区国土资源局公开挂牌转让的位于福州市马尾区铁南西路以南、创安路以东、名城港湾六区北侧、马尾人民医院西侧地块的国有建设用地使用权，出让土地面积 18,577.2 平方米，规划容积率为 1.0 以上 2.5 以下，土地用途为住宅用地、商服用地，成交总价为人民币 66,900 万元，同时无偿提供住宅建筑面积 13,950 平方米。 174 / 186 2017 年年度报告（4）2016 年 3 月 7 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司作为发起人之一，出资 3.5 亿元，与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起人并联合多家单位，共同发起设立黄河财产保险股份有限公司，名城地产（福建）有限公司将持有黄河财产保险股份有限公司 14% 的股份（为第二大股东）。黄河财产保险股份有限公司筹备组已收到中国保险监督管理委员会《关于筹建黄河财产保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]885）：同意甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、名城地产（福建）有限公司等 9 家公司共同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，注册资本人民币 25 亿元。2017 年，黄河财产保险股份有限公司收到中国保险监督管理委员会下发的《关于黄河财产保险股份有限公司开业的批复》（保监许可（2017）1458 号），同意黄河财险开业，并获得中国保监会颁发的机构编码为 000231 的《保险公司法人许可证》。截至本报告出具日，公司已实际出资 3.5 亿元。（5）2016 年 5 月 9 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，在香港设立全资子公司：名城国际控股有限公司，注册资本 2000 万美元。2017 年 3 月 3 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，公司以自有资金向名城国际控股有限公司增资 2890 万美元，截至本报告出具日，由于国家相关外汇政策规定，增资尚未完成。（6）公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年员工持股计划及其摘要》及相关议案，本次员工持股计划存续期为 24 个月，自计划成立之日起算，即 2015 年 8 月 7 日起至 2017 年 8 月 7 日届满。根据员工持股计划规定，员工持股计划的存续期满前 2 个月，经持有人会议通过并提交董事会决议后，存续期可展期。鉴于公司良好的发展前景，以及本次员工持股计划持有人对公司价值的一致认可，员工持股计划召开持有人会议，一致表决通过，并提交公司董事会审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期展期的议案》，该议案于 2017 年 6 月 23 日，经公司第六届董事会第六十六次会议审议表决通过。本次员工持股计划存续期展期后为无固定期限，展期后员工持股计划持有公司股票仍为 28,631,738 股，认购“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”总份额仍为 172,610,000 份，其中员工持有份额 77,570,000 份，公司实际控制人俞培俤先生持有份额 95,040,000 份，且展期后俞培俤先生继续不享有本次员工持股计划的投资收益。同时，展期前本次员工持股计划中优先资金已经全部赎回退出。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用√不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 175 / 186 2017 年年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用√不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大 11,482,573,952.01 99.98 11,482,573,952.01 9,762,001,552.84 99.98 9,762,001,552.84 并单独计提坏账准备的其他应收款 176 / 186 2017 年年度报告按信用风险特 5,736.65 0.01 286.83 5.00 5,449.82 759,900.65 0.01 37,995.03 5.00 721,905.62 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重 415,030.42 0.01 415,030.42 975,274.21 0.01 975,274.21 大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 11,482,994,719.08 100 286.83 11,482,994,432.25 9,763,736,727.70 100 37,995.03 9,763,698,732.67 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）计提比例计提理其他应收款坏账准备（%）由关联方，预兰州高科投资发展集团公司 364,530,000.00 计可以收回关联方，预兰州高新开发建设有限公司 206,752,622.83 计可以收回关联方，预兰州海华房地产开发有限公司 789,935,131.00 计可以收回关联方，预兰州和城房地产有限公司 95,128,352.00 计可以收回关联方，预兰州恒尚房地产有限公司 114,608,035.00 计可以收回关联方，预兰州江丰房地产有限公司 63,187,822.00 计可以收回关联方，预兰州玖城房地产有限公司 301,059,063.00 计可以收回关联方，预兰州铭悦房地产有限公司 72,327,037.00 计可以收回关联兰州顺泰房地产开发有限公司 542,151,424.66 方，预 177 / 186 2017 年年度报告计可以收回关联方，预兰州新和房地产有限公司 72,120,884.00 计可以收回关联方，预兰州新亚房地产有限公司 66,260,514.00 计可以收回关联方，预兰州悦华房地产有限公司 90,517,719.75 计可以收回关联方，预名城（永泰）城市建设发展有限公司 150,000,000.00 计可以收回关联方，预名城地产（福建）有限公司 3,049,784,376.40 计可以收回关联方，预名城地产（兰州）有限公司 145,022,047.93 计可以收回关联方，预名城地产（永泰）有限公司 669,740,000.00 计可以收回关联方，预名城汇(北京)投资管理有限公司 34,876,731.69 计可以收回关联方，预名城汇（上海）投资有限公司 48,200,000.00 计可以收回关联方，预上海大名城商业管理有限公司 16,000,000.00 计可以收回关联方，预上海锦墅贸易有限公司 48,010,000.00 计可以收回关联方，预上海凯悛实业有限公司 195,005,000.00 计可以收回 178 / 186 2017 年年度报告关联方，预上海名城汇实业发展有限公司 1,080,459,411.58 计可以收回关联方，预上海名城实业有限公司 477,583,810.93 计可以收回关联方，预上海名城钰企业发展有限公司 103,915,000.00 计可以收回关联方，预上海御雄实业有限公司 1,825,881,901.57 计可以收回关联方，预深圳名城金控（集团）有限公司 811,451,666.67 计可以收回关联方，预赢今（上海）贸易有限公司 48,065,400.00 计可以收回合计 11,482,573,952.01 / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额余额百分比其他应收款坏账准备计提比例（%）余额百分比法 5,736.65 286.83 5.00 合计 5,736.65 286.83 5.00 确定该组合依据的说明：预计可部分收回组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,708.20 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 179 / 186 2017 年年度报告 □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 11,482,583,952.01 9,762,036,552.84 押金保证金 94,400.91 825,847.00 代付款 316,163.86 770,327.86 其他 202.30 104,000.00 合计 11,482,994,719.08 9,763,736,727.70 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 名城地产（福关联方往来 3,049,784,376.40 1 年以内 26.01 建）有限公司上海御雄实业关联方往来 1,749,012,002.63 1 年以内 14.92 有限公司上海名城汇实关联方往来 1,080,459,411.58 1 年以内 9.22 业发展有限公司深圳名城金控关联方往来 811,451,666.67 1 年以内 6.92 （集团）有限公司兰州海华房地关联方往来 789,935,131.00 1 年以内 6.74 产开发有限公司合计 / 7,480,642,588.28 / 63.81% (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 180 / 186 2017 年年度报告 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司投资 10,248,823,160.11 10,248,823,160.11 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11 对联营、合营企业投资 10,248,823,160.11 10,248,823,160.11 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11 合计 (1) 对子公司投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期减值计提准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值期末准备余额名城地产 4,229,656,500.77 4,229,656,500.77 （福建）有限公司东福名城 1,278,779,200.00 1,278,779,200.00 （常州）置业发展有限公司上海大名城 20,000,000.00 20,000,000.00 贸易有限公司名城地产 30,000,000.00 30,000,000.00 （唐山）有限公司上海印派森 5,157,389.34 5,157,389.34 园林景观股份有限公司兰州高新开 240,000,000.00 240,000,000.00 发建设有限公司名城汇（北 30,000,000.00 30,000,000.00 181 / 186 2017 年年度报告京）投资管理有限公司名城地产 500,000,000.00 500,000,000.00 （兰州）有限公司名城汇（上 1,000,000.00 1,000,000.00 海）投资有限公司赢今（上海） 1,000,000.00 1,000,000.00 贸易有限公司上海名城实 51,000,000.00 51,000,000.00 业有限公司兰州大名城 1,000,000.00 1,000,000.00 商厦有限公司甘肃名城房 100,000,000.00 100,000,000.00 地产开发有限公司兰州大名城 10,000,000.00 10,000,000.00 贸易有限公司兰州大名城 1,000,000.00 1,000,000.00 酒店管理有限公司上海名城钰 51,000,000.00 51,000,000.00 企业发展有限公司兰州新顺房 178,500,000.00 178,500,000.00 地产开发有限公司兰州海华房 30,000,000.00 30,000,000.00 地产开发有限公司兰州江丰房 30,000,000.00 30,000,000.00 地产开发有限公司兰州悦华房 30,000,000.00 30,000,000.00 地产开发有限公司兰州恒尚房 30,000,000.00 30,000,000.00 地产开发有限公司兰州新和房 10,000,000.00 10,000,000.00 地产开发有限公司兰州铭悦房 10,000,000.00 10,000,000.00 地产开发有限公司兰州新亚房 10,000,000.00 10,000,000.00 182 / 186 2017 年年度报告地产开发有限公司兰州玖城房 51,000,000.00 51,000,000.00 地产开发有限公司兰州和城房 10,000,000.00 10,000,000.00 地产开发有限公司上海凯悛实 1,000,000.00 1,000,000.00 业有限公司上海歌韬实 10,000,000.00 10,000,000.00 业有限公司深圳浦邦农 110,000,000.00 110,000,000.00 业发展有限公司深圳名城金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 控（集团）有限公司上海锦墅贸 1,000,000.00 1,000,000.00 易有限公司福州凯远商 100,000,000.00 100,000,000.00 业管理有限公司上海佰升诗 10,000,000.00 10,000,000.00 企业管理有限公司上海锦弢贸 1,000,000.00 1,000,000.00 易有限公司名城国际控 130,504,000.00 130,504,000.00 股有限公司上海大名城 7,000,000.00 7,000,000.00 商业管理有限公司名城地产 172,226,070.00 172,226,070.00 （永泰）有限公司长乐名城房 147,000,000.00 147,000,000.00 地产开发有限公司合计 10,621,823,160.11 7,000,000.00 380,000,000.00 10,248,823,160.11 (2) 对联营、合营企业投资 □适用√不适用 4、营业收入和营业成本： □适用 √不适用 183 / 186 2017 年年度报告 5、投资收益 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 99,200,000.00 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益 404,188,331.09 -74,952.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益 560,109.99 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 15,922,548.42 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得处置理财产品等其他流动资产取得的投资收益 1,467,276.84 9,483,561.63 合计 406,215,717.92 124,531,157.34 6、其他 □适用√不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 482,880,441.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 36,867,099.56 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至 184 / 186 2017 年年度报告合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保 3,127,269.04 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,230,185.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -121,911,156.27 少数股东权益影响额 -336,130.37 合计 365,397,338.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 12.45 0.5704 0.5704 利润扣除非经常性损益后归属于 9.31 0.4228 0.4228 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用第十二节备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖备查文件目录章的会计报表 185 / 186 2017 年年度报告备查文件目录 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正备查文件目录本及公告的原稿董事长：俞培俤董事会批准报送日期：2018 年 3 月 4 日修订信息 □适用√不适用 186 / 186
附件：公告原文

大名城2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-03-06

2017 年年度报告
公司代码：600094、900940                         公司简称：大名城、大名城 B
              上海大名城企业股份有限公司
                           2017 年年度报告
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                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2017 年公司合并
报表实现归属于母公司所有者净利润 1,411,975,364.11 元，年末累计未分配利润 3,234,857,525.94
元。2017 年母公司实现净利润 28,131,911.49 元，截至 2017 年年末母公司累计未分配利润为
515,409,358.16 元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止 2017 年 12 月 31 日的公司
的总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发现金红
利总额为 148,519,503.42 元。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
     报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与
分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用√不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 10
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 27
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 48
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49
第九节     公司治理........................................................................................................................... 55
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 59
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 64
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 185
                                                                3 / 186
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期、本报告期                指    2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会
公司、上市公司、大名城          指    上海大名城企业股份有限公司
东福实业                        指    福州东福实业发展有限公司
创元贸易                        指    福州创元贸易有限公司
名城福建                        指    名城地产（福建）有限公司
东福常州                        指    东福名城（常州）置业发展有限公司
顺泰地产                        指    福州顺泰地产有限公司
名城永泰                        指    名城地产（永泰）有限公司
名城兰州                        指    名城地产（兰州）有限公司
甘肃名城                        指    甘肃名城房地产开发有限公司
兰州新顺                        指    兰州新顺房地产开发有限公司
名城长乐                        指    长乐名城房地产开发有限公司
名城金控                        指    深圳名城金控（集团）有限公司
康盛投资                        指    西藏康盛投资管理有限公司
元康投资                        指    西藏元康投资管理有限公司
名城股权投资基金                指    上海名城股权投资基金有限公司
名恒新能源                      指    上海名恒新能源科技有限公司
印派森                          指    上海印派森园林景观股份有限公司
中程租赁                        指    中程租赁有限公司
                                       4 / 186
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                        第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        上海大名城企业股份有限公司
公司的中文简称                        大名城
公司的外文名称                        GREATTOWN HOLDINGS LTD.
公司的外文名称缩写                    GREATTOWN
公司的法定代表人                      俞培俤
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                      证券事务代表
姓名                          张燕琦                      迟志强
联系地址                      上海市长宁区红宝石路500号东 上海市长宁区红宝石路500号东
                              银中心B栋29楼               银中心B栋29楼
电话                          021-62470088                021-62478900
传真                          021-62479099                021-62479099
电子信箱                      zhangyanqi@greattown.cn     chizhiqiang@greattown.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                          上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.greattown.cn
电子信箱                              dmc@greattown.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香
                                       港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 大名城
B股                 上海证券交易所 大名城B
六、 其他相关资料
                              名称                 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                              办公地址             上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼
内）
                              签字会计师姓名       王传邦、郭海龙
                                         5 / 186
                                       2017 年年度报告
                              名称                     无
公司聘请的会计师事务所（境
                              办公地址
外）
                              签字会计师姓名
                              名称                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                              办公地址                 上海市常熟路 171 号 7 楼
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的保荐代表           侯海涛、吴芬
保荐机构
                              人姓名
                              持续督导的期间           2015 年度至今
                              名称                     无
                              办公地址
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的财务顾问
财务顾问
                              主办人姓名
                              持续督导的期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                        本期
                                                                        比上
                                                                        年同
    主要会计数据             2017年                    2016年                          2015年
                                                                        期增
                                                                          减
                                                                         (%)
营业收入                 10,244,470,545.34         8,764,902,968.97     16.88        5,167,571,883.76
归属于上市公司股东        1,411,975,364.11           840,250,298.82     68.04          457,241,571.49
的净利润
归属于上市公司股东       1,046,578,025.69               816,879,475.4   28.12         482,575,374.54
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金        1,022,449,458.65        -6,528,975,206.10              -6,721,040,096.52
流量净额
                                                                        本期
                                                                        末比
                                                                        上年
                           2017年末                    2016年末         同期          2015年末
                                                                        末增
                                                                        减（%
                                                                          ）
归属于上市公司股东       11,831,734,222.54       10,619,650,624.47      11.41        4,993,919,860.66
的净资产
总资产                56,973,304,569.96          54,156,359,740.14       5.20    36,476,383,114.47
(二) 主要财务指标
                                                                     本期比上年同
       主要财务指标              2017年                2016年                             2015年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益（元／股）                0.5704                0.3949           44.44            0.2273
稀释每股收益（元／股）                0.5704                0.3949           44.44            0.2273
                                             6 / 186
                                       2017 年年度报告
扣除非经常性损益后的基本每            0.4228               0.3840              10.10             0.2399
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）              12.45                 12.70     减少0.25个百                8.45
                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权平                 9.31              12.35     减少3.04个                  8.92
均净资产收益率（%）                                                        百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                              单位：元币种：人民币
                             第一季度           第二季度              第三季度         第四季度
                           （1-3 月份）       （4-6 月份）          （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                  871,802,713.13    1,118,085,185.30      2,103,546,867.55 6,151,035,779.36
归属于上市公司股东的
                          278,424,122.01          42,548,418.53      335,986,862.69      755,015,960.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的      -92,903,485.59          41,832,452.69      374,600,174.09      723,048,884.50
净利润
经营活动产生的现金流
                          242,527,193.63     -494,927,834.45          92,415,727.98     1,182,434,371.49
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                        附注（如适
       非经常性损益项目             2017 年金额                         2016 年金额        2015 年金额
                                                          用）
非流动资产处置损益                 482,880,441.71                         -351,063.70       -109,525.10
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国      36,867,099.56                       20,323,825.06
家政策规定、按照一定标准定额或
                                              7 / 186
                                      2017 年年度报告
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收                                11,232,948.15   16,008,100.00
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有       3,127,269.04             12,477,915.00    3,140,264.43
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收      -35,230,185.25           -11,655,972.01   -44,069,003.43
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                   -336,130.37              -650,575.42      -673,096.74
所得税影响额                     -121,911,156.27            -8,006,253.67       369,457.79
              合计                365,397,338.42            23,370,823.41   -25,333,803.05
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                                      对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额        当期变动
                                                                            金额
                                          8 / 186
                                2017 年年度报告
交易性金融资产      60,706.67         37,552.45   -23,154.22   -6,241.07
可供出售金融资产   148,106.66        166,429.07    18,322.41
      合计         208,813.33        203,981.52    -4,831.81   -6,241.07
十二、 其他
□适用√不适用
                                    9 / 186
                                    2017 年年度报告
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中
长期发展目标。公司重点选择上海、深圳等一线城市及周边重点城市群及公司大本营福建区域为
业务发展重心，发挥大名城城镇化基金等多元化融资优势，加快重点城市房地产项目获取。同时，
为适应经济发展新常态，公司实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续
增长的前提下，推动金控业务发展，构建面向大金融、营运大资本、投资大产业的产融结合发展
的新业务模式。
    2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，
从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控
效果逐步显现。同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密，大力培育发展住房租赁市场、深化发
展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建和推进租购并举
的房地产制度，推动长效机制的建立健全。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
    （一）公司拥有清晰的战略发展目标，坚定实施产业+资本双轮驱动协同发展的创新转型战
略，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，通过资本整合、运营实现公司适
度多元化发展，打造新的业务增长极。在房地产业务保持持续增长的同时稳步发展金控板块各项
业务，将资本与地产嫁接，通过产业投资基金、金融并购基金、资产运营基金等择机参与境内外
并购，积极探索金融服务业、投资贸易、仓储物流、大健康等新型业态，推动公司整体价值提升。
     （二）公司拥有丰富的开发运营经验，以创新驱动、产城融合的理念拓展城市发展新空间，
形成标准化管理系统、最短建设周期、最快周转速度的一次性综合开发运营的名城模式。公司注
重产品品质，从规划设计到项目建设，注重细节力求打造精美产品。在上海、福州及其他城市先
后成功交付了诸多精品住宅。“名城”品牌已经成为了知名度、美誉度较高的地产品牌。
     （三）公司整体资产结构合理、质量优良，融资杠杆使用合理，财务结构安全稳健。公司与
国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，具有良好的融资能力。公
司持续获得专业评级机构对公司的 AA 级主体长期信用评级，反映了公司作为具备较强综合实力
的房地产开发上市公司，在土地成本及规模、区域优势、项目储备等方面具备的优势。同时控股
股东和实际控制人以其雄厚的资金实力和良好的信用支持，持续助力上市公司发展。
                                         10 / 186
                                    2017 年年度报告
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年我国经济增长总体平稳，经济结构不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消
费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能为经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。
    2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”主基调，各地加速推进房地产
长效机制，积极引导预期，从传统的需求端调整向供给侧调整转变；限购限贷限售叠加土地供应
结构优化，调控效果逐步显现。同时，推进和构建租购并举的房地产制度建设，完善多层次住房
供应体系，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，控制房价水平，推动长效
机制的建立健全。
    （一） 商品房销售情况
    2017 年，全国重点城市在严厉政策调控下，市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成
交规模明显缩减，一线城市降温最为显著；同时，三四线城市在相对宽松的政策环境以及棚改货
币化支持下，楼市全面回暖，拉动全国销售面积上扬。2017 年度全国商品房销售面积为 1,699,408
万平方米，比上年增长 7.7%，销售额再创历史新高。其中，住宅销售面积增长 5.3%，办公楼销售
面积增长 24.3%，商业营业用房销售面积增长 18.7%。
    价格方面，2017 年，百城新建住宅均价环比涨幅持续回落，整体趋稳。全国商品房销售金额
133,701 亿元，增长 13.7%。其中，住宅销售额增长 11.3%，办公楼销售额增长 17.5%，商业营业
用房销售额增长 25.3%。
    （二） 房价趋势
    2017 年，全国热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳。受货币供应环境、阶段性供
求紧张及地价上涨影响，热点城市房价快速攀升，百城住宅价格累计上涨 17.83%，较上年增长
                                        11 / 186
                                       2017 年年度报告
13.68%，其中北京、上海等十大城市新建住宅价格累计上涨 20.95%，二手房价格涨幅也处于高
位。在四季度多城调控政策密集出台后，热点城市的新房及二手房价格涨幅均出现回落。
                            全国百城住宅价格累计涨跌情况
20%                                                                 18.72%
15%
                             11.51%
10%
                                                                               6.74%
 5%      4.27%                                             4.15%
                   0.03%
 0%
                                       -2.69%
-5%
    2011年     2012年    2013年    2014年              2015年   2016年   2017:1-11月
（三）地产开发投资与开工情况
      1、投资
      2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年名义增长 7.0%。其中，住宅投资 75,148
亿元，增长 9.4%。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.4%。
      2017 年，全国房地产开发企业土地购置面积 25,508 万平方米，比上年增长 15.8%；土地成交
价款 13,643 亿元，增长 49.4%。
                                                12 / 186
                                      2017 年年度报告
    2、开工
    2017 年，房地产开发企业房屋施工面积 78,1484 万平方米，比上年增长 3.0%。其中，住宅施
工面积 536,444 万平方米，增长 2.9%。房屋新开工面积 178,654 万平方米，增长 7.0%。其中，住
宅新开工面积 128,098 万平方米，增长 10.5%。房屋竣工面积 101,486 万平方米，下降 4.4%。其
中，住宅竣工面积 71,815 万平方米，下降 7.0%。
       二、报告期内主要经营情况
第一部分 关于房地产业务
    1.财务状况
    截至 2017 年末，公司总资产 569.73 亿元，较上年增长 5.2 %，归属上市公司股东所有者权
益 118.31 亿元，较上年增长 11.40%。公司资产负债率 77.77%，较上年同期下降 1.56%，扣除预
收账款资产负债率为 65.04%，公司总体负债率处于安全可控水平。
    2017 年，公司实现营业收入 102.44 亿元，比上年上涨 16.87%；归属上市公司股东净利润 14.11
亿元，比上年上涨 67.98%。截至 2017 年末，预收账款余额总计 72.51 亿元，较期初增加 19.16
亿元，为 2018 业绩打下良好的基础。
                                          13 / 186
                                     2017 年年度报告
    2017 年，公司继续采用多元化的融资手段，多渠道组织筹措资金，全年从金融机构获得的各
类贷款总额 95.52 亿元，与银行签署战略授信 509.18 亿元。报告期内，公司通过合理安排资金使
用，提高存量资金效率，保持了整体资金安全及高效运营。报告期内，公司持续获得评级机构关
于公司债券 AA 级主体信用评级，公司偿付债券能力良好，按期完成多期公司债券的付息工作。2017
年 11 月公司收到上海证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格
投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券。随着该公司债券的发行，将为公司带来优质资
金支持，降低资金成本。
    2.销售情况
    2017 年度，本公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长，全年实现签约面积 140.22 万平
方米，较上年下降 3.30%，实现签约金额 150.55 亿元，较上年上涨 9.26%。
    3．投资与开工情况
    2017 年度，本公司科学安排全国各个区域公司生产开工任务，全面新开工（含续建）面积
395.03 万方，竣工面积 60.44 万方。报告期内公司累计房地产投资 60.82 亿。
第二部分 关于金控业务
    2017 年，名城金控集团贯彻金融行业与资本市场“去杠杆、严监管、防风险”整体基调，以
夯实发展基础、防范运行风险、严格规范管理为主要工作目标，加强对金融市场和资本市场的宏
观研判，以强化存量项目投资管理及租赁业务创新转型为工作重点，积极探索产业投资发展路径，
加强团队建设和内部管理，保持了金控业务的稳健发展，取得了较好的经营业绩，有力推动公司
“产业+资本”双轮驱动发展战略的实施。截止 2017 年末，名城金控集团管理资产规模 112 亿元，
其中：中程租赁 82 亿元、证券类投资 21 亿元、股权类投资 5.5 亿元、金融投资 3.5 亿元。
    证券投资板块。报告期内，密切关注资本市场监管新规及运行动态的变化，重点管理存量投
                                         14 / 186
                                       2017 年年度报告
资项目，根据市场情况适时减持 2016 年参与定增的项目，取得了较好的经营业绩。报告期内，根
据 2017 年度周期性行业的良好表现，名城金控集团旗下证券投资平台康盛投资适时减持安纳达
（002136）5%的股份，获得良好的投资效益。此外，康盛投资持有的中广影视（834641）420 万
股股份，于 2017 年 5 月完成了首次公开发行股票并上市的辅导备案登记。在管理私募基金产品方
面，康盛投资作为持牌私募基金对于旗下所备案管理的“长安康盛 1 号资产管理计划”和“康盛多策
略精选证券投资基金”进行严格规范运营，保持基金稳健投资收益。
       金融投资板块。金融牌照投资业务继续稳步推进，公司位列第二大股东的黄河财产保险股份
有限公司已于 2018 年初获得开业批复并已办理工商营业执照，在持牌金融行业迈出了实质性的步
伐。参股投资的长安财通资产管理有限公司、国融证券投资基金项目均运营良好。类金融业务领
域，中程租赁积极扩大业务范围，积极防控风险，做优做强直租、售后回租、委托贷款等业务，
通过科学和完善的风控流程及投后管理，对所投资项目实施动态监管，全程防范风险，同时，优
化租赁业务投向产业结构，探索创新业务模式，稳步拓展债股联动、股权投资等新的业务领域。
    产业投资板块。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园
合作协议书》,在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新
能源产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引
资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储
能电站等产业。截至本报告日，公司已在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立产业园实施主
体“浙江名恒新能源科技有限公司”，其他各项工作正在筹建中。同时，名城金控集团全资子公司
名恒新能源间接投资参股浙江钱江新能源科技有限公司 33%股权，钱江新能源科技有限公司作为
上市公司钱江摩托下属的新能源产业投资运营平台，具有多年新能源产业研发及生产经验，对公
司开展新能源产业投资具有积极的意义。
(一)      主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数        变动比例（%）
营业收入                           10,244,470,545.34      8,764,902,968.97              16.88
营业成本                            7,112,764,864.84      4,832,689,387.96              47.18
销售费用                              328,788,847.72        314,023,244.47                4.7
管理费用                              345,457,300.88        340,088,689.86               1.58
财务费用                              600,740,960.71        685,771,596.90              -12.4
经营活动产生的现金流量净额          1,022,449,458.65     -6,528,975,206.10             115.66
投资活动产生的现金流量净额           -188,418,246.00     -4,796,385,665.38              96.07
筹资活动产生的现金流量净额         -1,246,658,402.13      9,995,601,250.34           -112.47
1. 收入和成本分析
√适用□不适用
                                           15 / 186
                                               2017 年年度报告
           报告期内，公司实现总营业收入 102.44 亿元，其中主营业务收入中，房地产销售业务本期实
       现营业收入 87.84 亿元，较上年同比增加 12.68%，主要系公司部分预售房源本期竣工交付，本期
       符合收入确认条件的销售面积较上期增加所致，公司金融投资及租赁业务实现 12.11 亿元，较上
       年同比增加 44.70%，主要系公司本期金融投资及租赁活动增加所致。
       (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                        营业收入     营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
   分行业            营业收入           营业成本                        比上年增     比上年增     上年增减
                                                          （%）
                                                                        减（%）      减（%）        （%）
房地产板块        8,784,831,849.48   6,278,020,984.34         28.54         12.68        39.71          减少
                                                                                                    13.82 个
                                                                                                      百分点
金控板块          1,211,091,987.75    659,059,199.93          45.58          44.7        174.3    减少 8.03
                                                                                                  个百分点
合计              9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
                                         主营业务分产品情况
                                                                        营业收入     营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
   分产品            营业收入           营业成本                        比上年增     比上年增     上年增减
                                                          （%）
                                                                        减（%）      减（%）        （%）
商品房销售        8,784,831,849.48   6,278,020,984.34           28.54       12.68        39.71          减少
                                                                                                    13.82 个
                                                                                                      百分点
金融投资及租      1,211,091,987.75    659,059,199.93            45.58        44.7        174.3    减少 8.03
赁                                                                                                个百分点
合计              9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
                                         主营业务分地区情况
                                                                        营业收入     营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
   分地区            营业收入           营业成本                        比上年增     比上年增     上年增减
                                                          （%）
                                                                        减（%）      减（%）        （%）
华东区域          2,398,896,022.15   1,832,976,928.21           23.59       -31.07       -29.44   减少 1.77
                                                                                                  个百分点
东南区域          4,437,225,649.27   3,153,642,619.51           28.93       30.46       161.92          减少
                                                                                                    35.67 个
                                                                                                      百分点
西北区域          1,949,374,771.00   1,277,444,341.76           34.47       56.55        84.64    减少 9.97
                                                                                                  个百分点
华北区域          1,210,427,394.81    673,016,294.79             44.4      139.03       180.11    减少 8.15
                                                                                                  个百分点
合计              9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
       主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
       √适用□不适用
           公司源于西北区域的业务收入增长，主要系公司兰州东部科技新城本期房屋交付面积较上期
       增加所致；源于东南区域的业务收入较上年增长 30.46%，主要系公司位于福州市的名城港湾、长
       乐名城以及中联名城的房屋交付确认收入所致。
                                                   16 / 186
                                       2017 年年度报告
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 成本分析表
                                                                                          单位：元
                                        分行业情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                       本期占                                      额较上
           成本构                                                         期占总             情况
 分行业                 本期金额       总成本           上年同期金额               年同期
           成项目                                                         成本比             说明
                                       比例(%)                                     变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
房地产板   开发成   6,278,020,984.34        88.26      4,493,505,066.59    92.98     39.71   见下
块         本                                                                                列情
金控板块   金融投     659,059,199.93         9.27       240,268,180.51      4.97   174.30    况说
           资及租                                                                            明
           赁
其他       其他成     175,684,680.57         2.47        98,916,140.86      2.05    77.61
           本
                                        分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                       本期占                                      额较上
           成本构                                                         期占总             情况
 分产品                 本期金额       总成本           上年同期金额               年同期
           成项目                                                         成本比             说明
                                       比例(%)                                     变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
房地产板   开发成   6,278,020,984.34        88.26      4,493,505,066.59    92.98     39.71   见下
块         本                                                                                列情
金控板块   金融投     659,059,199.93         9.27       240,268,180.51      4.97   174.30    况说
           资及租                                                                            明
           赁
其他       其他成     175,684,680.57         2.47        98,916,140.86      2.05    77.61
           本
成本分析其他情况说明
√适用□不适用
公司前 5 名供应商采购金额合计为 26.66 亿元，占公司本期采购商品劳务总额比重为 19.86%
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用√不适用
2. 费用
√适用□不适用
           科目                    本期数               上年同期数        变动比例（%）
销售费用                      328,788,847.72            314,023,244.47                4.70
管理费用                      345,457,300.88            340,088,689.86                1.58
财务费用                      600,740,960.71            685,771,596.90              -12.40
                                            17 / 186
                                                      2017 年年度报告
             3. 研发投入
             研发投入情况表
             □适用√不适用
             情况说明
             □适用√不适用
             4. 现金流
             √适用□不适用
                             科目                    本期数                  上年同期数          变动比例（%）
             经营活动产生的现金流量净额           1,022,449,458.65          -6,528,975,206.10         115.66
             投资活动产生的现金流量净额            -188,418,246.00          -4,796,385,665.38         96.07
             筹资活动产生的现金流量净额           -1,246,658,402.13          9,995,601,250.34        -112.47
             （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司本期房地产项目回款增加以及租赁业
             务规模扩大。
             （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期购买土地所致以及上期收购中程租赁
             所致。
             （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本偿还借款以及上期发债规模较大所致。
             (二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
             □适用√不适用
             (三)        资产、负债情况分析
             √适用□不适用
             1.     资产及负债状况
                                                                                                      单位：万元
                                                                                                本期期
                                                 本期期                              上期期
                                                                                                末金额
                                                 末数占                              末数占
                                                                                                较上期
      项目名称                 本期期末数        总资产         上期期末数           总资产                 情况说明
                                                                                                期末变
                                                 的比例                              的比例
                                                                                                动比例
                                                 （%）                               （%）
                                                                                                （%）
    以公允价值计量且其                                                                                     主要系公司处置
变动计入当期损益的金                 37,552.45       0.66               60,706.67      1.12%      -38.14   二级市场证券所
融资产                                                                                                     致
  应收票据                                                                                                 本期收回到期票
                                       675.00        0.01                 6,290.38     0.12%      -89.27
                                                                                                           据款所致
 应收账款                                                                                                  主要系兰州项目
                                     15,701.97       0.28                  634.18      0.01%    2,375.94   销售政府补助款
                                                                                                           尚未结清所致
 预付款项                                                                                                  主要系项目结算
                                                                                                           进度以及购买上
                                     30,586.61       0.54               111,226.95     2.05%      -72.50   海房产、新地块
                                                                                                           竞拍等产权手续
                                                                                                           仍在办理所致
  应收利息                                                                                                 所属子公司计提
                                      4,415.57       0.08                       -      0.00%
                                                                                                           委贷业务利息所
                                                            18 / 186
                                                        2017 年年度报告
                                                                                                                   致
  其他应收款                                                                                                       主要系股权转让
                                                                                                                   款尚未结清、支
                                 115,505.88           2.03                   57,173.09      1.06       102.03
                                                                                                                   付土地竞拍等各
                                                                                                                   类保证金所致
持有待售资产                                                                                                       本期完成子公
                                                                             25,159.63      0.46           -100    司股权处置业务
                                                                                                                   所致
  一年内到期的非流动                                                                                               所属子公司新增
资产                             252,385.31           4.43                  185,293.33      3.42           36.21   融资租赁业务所
                                                                                                                   致
  其他流动资产                                                                                                     所属子公司完成
                                 257,791.70           4.52                  412,909.01      7.62       -37.57      到期融资租赁业
                                                                                                                   务结算所致
  长期应收款                                                                                                       所属子公司完成
                                  97,628.75           1.71                  145,400.32      2.68       -32.86      到期融资租赁业
                                                                                                                   务结算所致
  长期股权投资                                                                                                     主要系本期新增
                                                                                                                   黄河财险、万曦
                                 116,900.18           2.05                   52,450.96      0.97       122.88
                                                                                                                   房地产等股权投
                                                                                                                   资业务所致
  其他非流动资产                                                                                                   所属子公司新增
                                 156,391.48           2.74                   88,072.39      1.63           77.57   融资租赁业务所
                                                                                                                   致
 应付票据                                                                                                          本期兑付到期票
                                  19,507.20           0.34                   51,045.87      0.94       -61.78
                                                                                                                   据款所致
 预收款项                                                                                                          本期房地产项目
                                 725,132.78          12.73                  533,561.75      9.85           35.90   销售良好，收到
                                                                                                                   预售房款所致
 应付利息                                                                                                          主要系计担尚未
                                  39,205.19           0.69                   28,357.37      0.52           38.25   到期的债券和其
                                                                                                                   它借款利息所致
一年内到期的非流动负                                                                                               主要系按合同约
债                                                                                                                 定期限对长期借
                                 500,804.55           8.79                  246,955.77      4.56       102.79
                                                                                                                   款等债务重分类
                                                                                                                   所致
其他流动负债                                                                                                       主要系所属子公
                                                     0.00%                   12,816.35      0.24           -100    司清偿至期债务
                                                                                                                   所致
其他综合收益                                                                                                       本期可供出售金
                                  -5,167.52                                   2,477.67      0.05      -308.56      融资产公允价值
                                                                                                                   变动所致
未分配利润                                                                                                         本期新增盈利所
                                 323,485.75           5.68                  194,632.20      3.59
                                                                                                                   致
             2.   截至报告期末主要资产受限情况
             √适用□不适用
                      项目       期末账面价值                期初账面价值                       受限原因
               货币资金            589,539,750.16             1,082,745,958.53   作为各类保证金
                                                                                 本公司以存货作为抵押物向银行或其他
               存货              26,786,235,798.67           18,878,788,409.17
                                                                                 金融机构借款
                                                                                 本公司以固定资产作为抵押物向银行借
               固定资产            365,101,611.98              459,071,545.35
                                                                                 款
                                                               19 / 186
                                           2017 年年度报告
                                                                  本公司以在建工程作为抵押物向银行借
 在建工程                 179,338,033.15
                                                                  款
                                                                  本公司以投资性房地产作为抵押物向银
 投资性房地产             282,277,823.18        261,611,076.07
                                                                  行借款
 其他流动资产             997,347,688.83       2,285,817,227.83   短期的委托贷款债权为借款作质押
 其他非流动资产         1,134,359,789.04        625,000,000.00    将长期的委托贷款债权为借款作质押
                                                                  将应收融资租赁款的债权为借款和发行
 长期应收款               344,907,893.10       1,454,003,195.83
                                                                  债券融资作质押
                                                                  将可供出售金融资产中的博信股份部分
 可供出售金融资产         550,091,730.77        274,990,000.00
                                                                  用于股票质押式回购业务
 一年内到期的非流                                                 将应收融资租赁款的债权为借款和发行
                        1,006,510,163.30       1,341,054,331.14
 动资产                                                           债券融资作质押
          合计         32,235,710,282.18      26,663,081,743.92   作为各类保证金
3.     其他说明
□适用√不适用
(四)        行业经营性信息分析
√适用□不适用
    2017 年的房地产市场处在高速规模化扩张向结构优化、品质优化的过渡期，行业运行的规律
发生了变化，“房子是用来住的，不是用来炒的”体现出政策决策的逻辑已然发生了变化。“有
效供给”政策的逐步实施，将使得热点一二线城市供需结构趋于均衡、市场量价波动性降低。未
来一线城市的新增住房消费将会形成“租赁——共有产权——商品住宅”结构，新增市场需求的
近六成会通过租赁及普通住房实现。对于开发企业来说，在这些城市的纯商品房开发机会越来越
少，商品住宅项目要走品质化的路线，做好做精产品，满足这些城市日益庞大的改善性群体和品
质需求。
房地产行业经营性信息分析
1.     报告期内房地产储备情况
√适用□不适用
                                    一级土                                         合作开发     合作开
                     持有待开发                 规划计容建
序      持有待开发                  地整理                        是/否涉及合      项目涉及     发项目
                     土地的面积                 筑面积(平
号      土地的区域                  面积(平                       作开发项目       的面积(平    的权益
                       (平方米)                   方米)
                                    方米)                                            方米)      占比(%)
1      西北区域      1,228,212.40               2,747,329.77                       133,159.70        51
2      东南区域        489,230.36               1,166,613.36                       332,753.50      55/51
3      华东区域         67,823.62                175,495.60
4      合计          1,785,266.38               4,089,438.73                       465,913.20
                                                20 / 186
                                                                 2017 年年度报告
              2.     报告期内房地产开发投资情况
              √适用□不适用
                                                                                                          单位：万元币种：人民币
                                      在建
                                      项目/
                                 经
                                      新开                    项目规划计容
                                 营           项目用地面积                       总建筑面积     在建建筑面积    已竣工面积                 报告期实际
序号   地区          项目             工项                    建筑面积(平                                                     总投资额
                                 业             (平方米)                           (平方米)       (平方米)        (平方米)                   投资额
                                      目/竣                       方米)
                                 态
                                      工项
                                        目
                                      新 开
                   福清紫金      住
1      东南                           工 项       61,003.00      183,009.00        233,166.71      233,166.71                 230,000.00    132,264.83
                   轩            宅
                                      目
                   名城港湾      住   在 建
2      东南                                       51,409.30      174,790.42        211,891.62      211,891.62                 278,139.00     35,009.70
                   七区珑域      宅   项目
                   名城港湾
                                 住   在 建
3      东南        八区紫金                       60,880.30      194,815.53        247,317.09      247,317.09                 323,287.00     33,863.96
                                 宅   项目
                   轩
                   长乐大名      住   竣 工
4      东南                                       69,915.00      174,787.50        212,593.79                    212,580.83   188,932.54     40,792.16
                   城一期        宅   项目
                                      新 开
                   长乐大名      住
5      东南                           工 项       51,341.00      126,676.73        171,932.90      171,932.90                 157,390.00     51,551.69
                   城二期        宅
                                      目
                   永泰东部
                                      新 开
                   旅游新城      商
6      东南                           工 项      160,455.00      247,311.96        331,733.52      205,273.35                  99,463.00      1,039.35
                   （ 2/4/7#     住
                                      目
                   地块）
                   福清中联
                   名城一区      住   竣 工
7      东南                                       55,673.00      194,855.50        242,874.00                    242,874.00   150,000.00    155,998.59
                   （30 号地     宅   项目
                   块）
                   福清中联
                   名城二区      住   在 建
8      东南                                       88,262.00      264,786.00        337,988.63      339,786.00                 179,353.00     90,750.99
                   （54 号地     宅   项目
                   块）
                   大名城唐
                   镇            住   竣 工
9      华东                                       61,248.50      104,122.45        148,975.25                    148,975.25   499,377.00    100,945.32
                   （ D-03-0     宅   项目
                   5a 地块）
                   大名城唐
                   镇            住   在 建
10     华东                                       52,194.30       73,072.02        111,097.27      111,097.27                 382,464.00     22,742.44
                   （ D-04-0     宅   项目
                   7 地块）
                                 综
                   兰州城市           在 建
11     西北                      合               51,361.00      451,401.18        583,993.77      583,993.77                 538,851.00     80,822.16
                   综合体             项目
                                 体
                   兰州东部
                   科技新城      住   在 建
12     西北                                       68,775.00       36,703.00         49,320.00       49,320.00                  14,100.00      3,234.54
                   一期（F       宅   项目
                   地块）
                   兰州东部
                   科技新城
                   二期（3、
                                 商   在 建
13     西北        4、5、6、                     428,137.70      955,042.92      1,067,377.88    1,067,377.88                 304,085.76     66,650.09
                                 住   项目
                   7-1 、 9 、
                   10-1、11、
                   17、18#地
                                                                      21 / 186
                                                 2017 年年度报告
            块）
合计                            1,260,655.10    3,181,374.21      3,950,262.43      3,221,156.59   604,430.08     3,345,442.30   815,665.80
       3.     报告期内房地产销售情况
       √适用□不适用
    序                                                                       可供出售面积             已预售面积
                  地区             项目              经营业态
    号                                                                         (平方米)                 (平方米)
       1     华东            常 州大名 城一     住宅                                  287,479.77               271,910.51
                             期
       2           华东      常 州大名 城二     住宅                                   443,702.23                416,467.29
                             期
       3           西北      兰 州东部 科技     住宅                                1,500,987.36                1,318,725.25
                             新城一期
       4           西北      兰 州东部 科技     住宅                                   249,491.52                171,043.49
                             新 城合兴 合盛
                             家园
       5           西北      兰 州名城 城市     商办                                   470,725.70                171,274.81
                             广场
       6           华东      上 海大名 城名     住宅                                    80,823.37                 79,539.22
                             郡
       7           华东      上 海大名 悦华     住宅                                    33,331.78                 31,705.16
                             庭
       8           东南      名 城港湾 一区     住宅                                   675,430.12                649,644.24
                             （ 国一国 二名
                             郡 C）
       9           东南      名 城港湾 二区     住宅                                   965,791.71                915,578.43
                             东方名城
       10          东南      名 城港湾 三区     住宅                                   233,050.12                183,641.39
                             银河湾
       11          东南      名 城港湾 五区     住宅                                   142,570.03                135,513.39
                             尚郡
       12          东南      名 城港湾 六区     住宅                                    88,047.19                 83,821.23
                             禾郡
       13          东南      名 城港湾 七区     住宅                                   164,284.48                106,132.57
                             珑域
       14          东南      福 州名城 城市     综合体                                 303,372.53                111,158.47
                             广场
       15          东南      永 泰东部 旅游     住宅                                   399,411.80                398,446.29
                             新 城 （ 3#6# 地
                             块）
       16          东南      长乐大名城         住宅                                   166,930.26                166,331.74
       17          东南      福 清中联 名城     住宅                                   191,704.10                179,901.15
                             一区
       18          东南      福 清中联 名城     住宅                                   158,052.86                116,747.93
                             二区
       19          东南      永 泰东部 旅游     商业                                    20,103.53                   1,682.84
                             新城（8#地块）
                   合计                                                             6,575,290.46                5,509,265.40
                                                       22 / 186
                                                   2017 年年度报告
       4.      报告期内房地产出租情况
       □适用√不适用
       5.      报告期内公司财务融资情况
       √适用□不适用
                                                                                      单位：万元币种：人民币
                 期末融资总额                整体平均融资成本(%)                       利息资本化金额
                         3,144,487.27                                    6.49                      109,486.88
       6.      其他说明
       □适用      √不适用
       (五)       资状况分析
       1、 对外股权投资总体分析
       √适用□不适用
       报告期内投资支付总额为 478,669.53 万元。
       (1) 重大的股权投资
       □适用√不适用
       (2) 重大的非股权投资
       √适用□不适用
               报告期内，募集资金使用情况详见与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司募
       集资金存放与使用情况的专项报告》。
       (3) 以公允价值计量的金融资产
       √适用□不适用
                                                                                      单位：万元币种：人民币
                                                        期初账面价
 投资类型             分类          期末账面价值        值/当期购入       公允价值变动      投资收益      资金来源
                                                          初始价值
权益工具投资       交易性金融资产          37,552.45         28,295.51          9,256.94       9,345.67   自有资金
权益工具投资     可供出售金融资产         166,,429.07       171367.75           -4,936.68     21,792.86    自有资金
       (六)       重大资产和股权出售
       √适用□不适用
           公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司以人民币 73,453 万元的转让价格，将公司持
       有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让给受让人兰州高科投资发展集团公司。由于兰州
       高科投资发展集团公司作为国有企业受国家相关融资政策调整影响，因此未能在协议约定时间内
       向公司支付协议项下的全部款项，为此兰州高科投资发展集团公司已多次向公司致函确认继续履
       约，并申请延缓支付剩余款 36,453 万元的支付时间，最终支付时间延长至 2018 年 6 月 30 日。截
       至本报告出具日，公司总计收到转让款 38,000 万元，相关工商变更手续尚待办理。
                                                        23 / 186
                                                     2017 年年度报告
     (七)        主要控股参股公司分析
     √适用□不适用
     公司主要子公司基本情况单位：万元币种：人民币
序
       公司名称           所处行业      注册资本          总资产              净资产         净利润         主要项目
号
     深圳名城金控
1    （集团）有限         股权投资      300,000.00       1,243,852.06        386,532.62      38,653.02      股权投资
     公司
     名城地产（福         房地产开
2                                       170,000.00       2,648,172.35        391,503.33      43,496.78     名城港湾等
     建）有限公司           发
     对公司净利润 10%以上的子公司的情况单位：万元币种：人民币
     序
                       公司名称                营业收入       营业利润                                 净利润
     号
      1      名城地产（福建）有限公司                          446,946.16           59,376.38            43,496.78
      2      深圳名城金控（集团）有限公司                      121,109.20           47,433.87            38,653.02
     (八)        公司控制的结构化主体情况
     √适用□不适用
            公司本期将设立的下列结构化主体纳入合并范围。该类结构化主体的业务活动范围受限，仅
     限于合伙企业及信托协议中约定的融投资业务；成立的目的明确且唯一，仅限于通过向投资者发
     行不同等级的金融工具（如优先级各劣后级的股权份额）进行融资，对本公司下属子公司的房地
     产开发项目提供资金支持。公司在此类结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结构
     化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报。
     公司对该类结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。
            (1)本期纳入合并范围的结构化主体有以下1个：
     序号                    公司名称                   业务性质     注册资本(万元)     是否合并报表    子公司级次
             安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资
      1                                                 投资                28,149.58       是
             产管理计划
          （2）本期合并范围减少的结构化主体
          序号                公司名称                业务性质               处置方式            丧失控制权的时点
            1                 国民信托                  投资                 投资退出               2017年12月
     三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
     (一)        行业格局和趋势
     √适用□不适用
         对于房地产行业来说，经济增长、货币政策、地方财政、城市化及房地产调控政策是房地产
     市场重要的外部影响因素，特别是货币政策是影响房地产市场的关键。展望 2018 年，国家宏观环
     境稳定，经济发展具备较强韧性。同时，金融严监管、去杠杆政策延续，适度的中性调控更符合
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国内经济结构调整的需要。房地产信贷调控趋势不变，企业及个人面临的贷款压力将成为影响市
场成交回落的重要因素之一；热点城市仍将全面收紧信贷，抑制各类消费资金违规流入房地产领
域、加强企业投资风险管控，防范房地产泡沫风险。
    当前，房地产市场正处在变革的关键期，政策趋势引导下的市场运行模式将逐步告别过去频
繁波动的阶段。未来这种转折和变化会深刻影响到每一个市场主体的行为决策。房地产政策方面，
房地产调控长效机制建设进入关键期，市场中长期运行环境逐步确立，“房子是用来住的，不是用
来炒的”这一明确的主线，明确了未来更长一段时期内房地产之于中国经济社会中的基本定位，也
明确了未来楼市政策的出发点，将不断引导各类市场主体的预期。同时，各地大力推进的租赁、
共有产权及普通商品房和保障房政策，未来一线城市的新增住房消费会形成“租赁——共有产权
——商品住宅”结构，地方政府也将继续实行商品住宅建设总量调控和加强土地供应管理，推动
市场趋于理性。
    预计 2018 年全国房地产市场将呈现“成交回落，价格趋稳，新开工、投资中低速增长”的特
点。
(二)    公司发展战略
√适用□不适用
    1、公司将坚持 “要规模更要持续”的企业发展理念，一手抓规模扩张一手抓持续健康发展。
重点关注城市群的崛起和推进带来的新的内生动力，抓住城市发展周期，择机进入具有发展潜力
的核心城市。继续坚定布局以一、二线城市为主的城市群及重点城市，巩固和扩大福建及长三角
区域的名城品牌优势。在扩规模的同时，做好精细化管理，深度做好产品和服务的品质化提升，
提高创利能力。
    2、公司将继续坚持在“产业+金融”的双轮驱动模式不变，借助金控平台产业并购优势，发
展重点城市的城市旧改项目；抓住核心城市工业存量地产改造提升的机遇，以公司工业地产运营
经验，继续加大在一线城市工业地产项目的收购；探索产业小镇项目，实现产业与资本结合，培
育具有优势的实体产业资源；在行业集中度提升、去杠杆的背景下，重点关注和把握房地产行业
并购机会。
    3、优秀人才是企业可持续发展的源动力，2018 年公司将继续加大人才引进与培养的力度，
重点实施“三大聚焦”、“四项提升”、“七大措施”人力资源计划，开辟各专业领域的职业发展通
道，拓宽员工的成长空间，吸引和留住人才，提高企业市场竞争力；通过“名星”、“名将”、“名
仕”人才培养战略实施，构建企业自身“造血”机制，形成具有名城特色的人才梯队，为企业创
造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。
(三)    经营计划
√适用□不适用
  2018 年度，按现有土地储备规模，预计新建开工面积为 345.85 万平方米，竣工面积 107.47
                                         25 / 186
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万平方米，计划实现房地产销售金额较上年增长不低于 30%。
（四）可能面对的风险及公司应对思路
√适用□不适用
    1、长期来看，我国房地产市场城市发展分化将愈加明显。2018 年，商品房销售面积受到调
控政策和货币环境的影响，将出现回调；其中一线销售面积将保持平稳，二线城市销售面积或将
出现较为显著的下降，三四线城市在基本完成去库存后也将随着二线城市之后面临市场下行的压
力。
    公司将积极研究城市发展新的格局、都市圈人口聚集的新形态，借助大数据做好研判，更快、
更精准的定位和及时调整城市布局、项目投资及产品品类。继续深耕长三角、福建地区和大湾区
的重点城市和区域，获取优质项目。
    2、未来租售同权的新格局下，预计新增市场需求的近六成会通过租赁及普通住房实现。对于
房地产开发企业来说，在这些城市的纯商品房开发机会将会减少。
    公司将坚持做好一、二线重点城市的精品化、品质化的商品住宅项目开发策略，做好存量客
户的挖掘，满足这些城市不断增加的改善性群体的品质需求。在租赁业务方面，公司一方面积极
通过自有的商管和物业公司和专业人才队伍，一方面探索长租公寓、租赁住宅的市场机遇。另一
方面，继续深入切入工业地产项目，深耕城市核心区域工业地产的收购、功能改造及租赁业务。
       3、房地产行业正处在长效调控机制逐步实施的关键点，企业运行环境正在发生变化，决策
稍有偏差或激进，就会给企业发展带来被动。
    公司将做好对于市场变化更敏锐和准确决策，积极城市布局战略定位，项目投资决策和管理
精细化，继续大力扩张房地产发展规模的同时，注重公司更持续、健康的发展。同时，通过公司
地产业务与金控业务联动优势，推动组建产业旧改基金、并购基金及投资基金，引入优质资金保
障公司房地产业务进一步房展。
（五） 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
                                         26 / 186
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                                     第五节          重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
    1、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，制定现金分红政策，对《公司章程》关
于利润分配事项的决策程序和机制进行了修订和完善，公司关于利润分配事项的相关决策程序和
机制等已在《公司章程》（2014 年 9 月）第三十九条、第七十五条、第一百零六条、第一百五十
五条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条等相关条款进行了规定。
    2、《公司章程》关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽
职履责并发挥了应有的作用，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权
益得到充分维护。公司制定有《上海大名城企业股份有限公司未来三年（2017-2019 年度）股东
分红回报规划》，明确三年的分红计划。
    3、公司利润分配方案均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事会审议通过
后，再提交公司股东大会审议批准，系自主决策。最近三年公司累计现金分红金额（含税）为
27,228.58 万元，最近三年公司实现的年均可分配利润为 90,315.57 万元，最近三年公司累计现金
分红金额占最近三年年均可分配利润的比例达 30%。现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                            单位：万元币种：人民币
                                                                     分红年度合并 占合并报表中
           每 10 股送   每 10 股派                       现金分红    报表中归属于 归属于上市公
  分红                                每 10 股转
             红股数     息数(元)                           的数额    上市公司普通 司普通股股东
  年度                                增数（股）
             （股）     （含税）                         （含税）        股股东       的净利润的比
                                                                       的净利润           率(%)
2017 年             0          0.6               0       14,851.95       141,197.54           10.49
2016 年             0          0.5               0       12,376.63         84,025.02          14.73
2015 年             0            0               0               0         45,724.16
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
                                              27 / 186
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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用□不适用
                                                                          如未能
                                                                          及时履   如未能
                                                          是否
                                                                 是否及   行应说   及时履
承诺背     承诺                   承诺       承诺时间及   有履
                   承诺方                                        时严格   明未完   行应说
  景       类型                   内容         期限       行期
                                                                 履行     成履行   明下一
                                                          限
                                                                          的具体   步计划
                                                                            原因
与股改
相关的
承诺
          其他    东福实业、   关于避免与    2009-10-23   否     是       不适用   不适用
                  创元贸易、   上市公司同    长期有效
收购报            俞培俤先     业竞争的承
告书或            生           诺，关于规
权益变                         范和减少关
动报告                         联交易的承
书中所                         诺，关于维
作承诺                         护上市公司
                               独立性的承
                               诺
与重大
资产重
组相关
的承诺
与首次
公开发
行相关
的承诺
与再融
资相关
的承诺
与股权
激励相
关的承
诺
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
          其他    海首拓投     中 程 租 赁   2016-04-22   是     是       不适用   不适用
                  资管理有     2016     年   2016 年 至
其他承            限公司、重   -2019 年 经   2019 年 有
诺                庆昊睿融     审计的净利    效
                  兴投资中     润分别不低
                  心、天津盛   于人民币 2
                                          28 / 186
                                          2017 年年度报告
                    慧通达资      亿、3 亿、4
                    产管理中      亿、5 亿元
                    心、中植企    整，中植集
                    业集团有      团承担连带
                    限公司        责任
(二)    公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
       1.会计政策的变更
       （1）自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）
相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
               会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称和金额
                                                         其他收益 12,720,473.38 元，增加营业利润
 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算
                                                         12,720,473.38 元。
       （2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组
及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如
下：
               会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称和金额
                                                         增加持续经营净利润 1,485,558,522.74 元、减
 区分终止经营损益、持续经营损益列报
                                                         少终止经营净利润 873.74 元。
       （3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕
30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
               会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称和金额
                                                         减少上年营业外收入 51,260.00 元；减少本年营
 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。
                                                         业外收入 217,312.70 元。
                                                         增加（或减少）上年营业外收入（或支出）0.00
 非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯
                                                         元；增加（或减少）本年营业外收入（或支出）
 调整。
                                                         0.00 元。
       2.会计估计的变更
       无。
                                              29 / 186
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（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                           天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                             1,500,000
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称                           无
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
                                            名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所        天职国际会计师事务所（特殊                         300,000
                                普通合伙）
财务顾问                        无
保荐人                          申万宏源证券承销保荐有限责                       3,000,000
                                任公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
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                                     2017 年年度报告
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
√适用□不适用
    2017 年 1 月，员工持股计划经员工持股计划管理委员会讨论决定，部分员工因离职及个人原
因将其持有份额转让给该计划其他员工。截至本报告出具日：员工持股计划持有公司股票为
28,631,738 股，占公司现有总股本比例为 1.16%，未发生变动；员工持股计划范围、累计持有的
股票数量以及资产管理机构未发生变更。
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
（1）2017 年 5 月 17 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批注《关于控股股东福州东福实业发
展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业以其持有的资金向公司提
供借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。（2017-039）
（2）依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股
子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币 150,979.29 万
元，资金成本为 5.02%。
（3）期末控股股东及一致行动人对公司担保余额为 22,600.00 万元，其中：
                                         31 / 186
                                                  2017 年年度报告
                                                      担保金额                                担保是否已经履
            担保方                   被担保方                       担保起始日   担保到期日
                                                      （万元）                                   行完毕
名城豪生大酒店（福州）有限公司、 名城地产（福建）有
                                                       22,600.00     2013-8-6     2023-8-6          否
俞培俤                           限公司
       3、 临时公告未披露的事项
       √适用□不适用
                                                                        单位:万元币种:人民币
                                                                                   交易价格
                                                           占同类交
                                     关联交                         关联交         与市场参
       关联交 关联关 关联交 关联交          关联交 关联交 易金额的           市场
                                     易定价                         易结算         考价格差
         易方    系    易类型 易内容        易价格 易金额 比例               价格
                                       原则                         方式           异较大的
                                                              (%)
                                                                                     原因
       福州英联营公接受劳            市价           117.70
       家皇道司        务
       物业管
       理有限
       公司
       福州名联营公接受劳            市价            26.66
       城物业司        务
       管理有
       限公司
                    合计                 /      /   144.36            /        /        /
       大额销货退回的详细情况
       关联交易的说明                       关联债权债务主要为日常经营活动中与关联方发生的
                                            垫付款项。
       (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
       1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
       □适用√不适用
       2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
       □适用√不适用
       3、 临时公告未披露的事项
       □适用√不适用
       4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
       □适用√不适用
       (三) 共同对外投资的重大关联交易
       1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
       □适用√不适用
       2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
       □适用√不适用
                                                      32 / 186
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           3、 临时公告未披露的事项
           □适用√不适用
           (四) 关联债权债务往来
           1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
           □适用√不适用
           2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
           □适用√不适用
           3、 临时公告未披露的事项
           □适用√不适用
           (五) 其他
           □适用√不适用
           十五、重大合同及其履行情况
           (一)     托管、承包、租赁事项
           1、 托管情况
           □适用√不适用
           2、 承包情况
           □适用√不适用
           3、 租赁情况
           √适用□不适用
                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                 租                   租赁
                                                                               租赁
                            租赁                                 赁                   收益 是否
出租方名      租赁方名             租赁资产涉   租赁起始              租赁收   收益                   关联
                            资产                                 终                   对公 关联
  称            称                   及金额       日                    益     确定                   关系
                            情况                                 止                   司影 交易
                                                                               依据
                                                                 日                     响
实 际 控 制 名 城 地 产 商 务 2,295,780.00      2009-12-31            不适用                 是       其他
人 直 系 亲 （福建）有 办 公                                                                          关联
属           限公司        用房                                                                       人
           租赁情况说明
           租赁费 2,295,780.00 元/每年
           (二)     担保情况
           √适用□不适用
                                                                          单位: 亿元币种: 人民币
                              公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                担保              担保
                                                         担保
                方与              发生                                      是否 是否
                                        担保 担保        是否 担保
           担保 上市 被担 担保金 日期               担保            担保逾 存在 为关 关联
                                        起始 到期        已经 是否
           方 公司 保方     额 (协议                类型            期金额 反担 联方 关系
                                        日    日         履行 逾期
                的关              签署                                      保 担保
                                                         完毕
                系                日)
                                                      33 / 186
                                     2017 年年度报告
报   告                                                否
期   内
公   司
无   对
外   担
保   事
项
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                           公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                    74.71
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                153.59
                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                  153.59
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                    131.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                              95.26
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                     95.26
未到期担保可能承担连带清偿责任说明   无
担保情况说明                         1、本期公司无对外担保发生，期末公司无对外担保余
                                     额。
                                     2、期末公司对子公司担保余额为153.59亿元，其中：（1）
                                     公司为全资子公司上海秀弛实业有限公司提供担保余
                                     额为30.16亿元；
                                     （2）公司为全资子公司上海御雄实业有限公司提供担
                                     保余额为20.65亿元；
                                     （3）公司为全资子公司上海大名城贸易有限公司提供
                                     担保余额为3.00亿元；
                                     （4）公司为全资子公司名城地产（福建）有限公司提
                                     供担保余额为33.60亿元
                                     (5）公司为全资子公司名城地产（永泰）有限公司提供
                                     担保余额为2.95亿元
                                     （6）公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司
                                     提供担保余额为7.37亿元
                                     （7）公司为控股子公司名城（福清）城市建设发展有
                                     限公司提供担保余额为4.75亿元
                                     （8）公司为控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司
                                     提供担保余额为1.60亿元
                                     （9）公司为全资子公司福州顺泰房地产开发有限公司
                                     提供担保余额为14.15亿元
                                     （10）公司为全资子公司名城国际控股有限公司提供担
                                         34 / 186
                                                           2017 年年度报告
                                                              保余额为0.47亿元；
                                                              （11）公司子公司中程租赁为全资子公司天津丰瑞恒盛
                                                              投资管理有限公司提供担保余额为4.72亿元；
                                                              （12）公司为全资子公司南京顺泰置业有限公司提供担
                                                              保余额为15亿元
                                                              （13）公司为控股子公司福清顺泰置业有限公司提供担
                                                              保余额为2.27亿元
                                                              (14)公司为全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司
                                                              提供担保余额为5亿元
                                                              （15）公司为全资子公司兰州海华房地产开发有限公司
                                                              提供担保余额为7亿元
                                                              （16）公司为全资子公司上海名城实业有限公司提供担
                                                              保余额为0.9亿元
             (三)        委托他人进行现金资产管理的情况
             1、 委托理财情况
             (1).委托理财总体情况
             √适用□不适用
                                                                                              单位：亿元币种：人民币
                   类型                资金来源               发生额              未到期余额        逾期未收回金额
             银行理财产品          自有资金                         26.83                 2.11
             券商理财产品
             信托理财产品
             其他                  自有资金                          15.90                 1.50
             其他情况
             □适用√不适用
             (2).单项委托理财情况
             √适用□不适用
                                                                                                  单位：万元币种：人民币
                                                                                                                   是          减值准
       委                                                          报        年                                    否   未来   备计提
                                                资
       托                  委托                                    酬        化   预期收   实际                    经   是否   金额(如
                                                金
受托   理   委托理财金     理财    委托理财            资金        确        收      益    收益      实际收回情    过   有委     有)
                                                来
人     财       额         起始    终止日期            投向        定        益   (如有)   或损          况        法   托理
                                                源
       类                  日期                                    方        率            失                      定   财计
       型                                                          式                                              程   划
                                                                                                                   序
                                                     银行存款、
                                                       债券逆回
       定                                                          固
                           2016                      购、资金拆
招商   向                                       自                 定    4.10
               2,000.00    /12/2     2017/2/6        借、债券资                             9.44        2,000.00   是     是
银行   对                                       有                 利      %
                               6                     产、资金管
       公                                                          率
                                                     理、信托计
                                                           划等
                                                     债券资产、
       定                                              资金拆借    浮
招商   向                  2017                 自   和逆回购、    动
               8,400.00                                                                    25.58        5,700.00   是     是
银行   对                  /8/31                有   银行存款、    利
       公                                              券商受益    率
                                                     凭证、信托
                                                                  35 / 186
                                                         2017 年年度报告
                                                  计划、资产
                                                    管理计划
                                                          等
       定                                           现金及债    浮
       向                                    自   权类、融资    动
银行         2,000.00   /12/2     2018/1/4                                                       是   是
       对                   8                有     类资产及    利
       公                                               其他    率
       定                                                       浮
                                                  现金、货币
       向               2017                 自                 动
银行         2,500.00            2017/3/27        市场工具、                  1.61    2,500.00   是   是
       对               /1/25                有                 利
                                                    债券资产
       公                                                       率
       定                                                       浮
                                                  现金、货币
       向               2017                 自                 动
银行          770.00            2017/10/23        市场工具、                 17.53     770.00    是   是
       对               /1/25                有                 利
                                                    债券资产
       公                                                       率
       定                                                       浮
                                                  现金、货币
       向               2017                 自                 动
银行        20,000.00             2017/4/1        市场工具、                 25.70   20,000.00   是   是
       对               /3/15                有                 利
                                                    债券资产
       公                                                       率
       定                                                       浮
机     向                                    自    短期货币     动           108.1
            65,000.00   /12/3    2017/1/16                                           65,000.00   是   是
构     对                   0                有        工具     利
       公                                                       率
       定                                                       浮
                                                  现金、货币
       向               2017                 自                 动
银行        50,000.00             2017/2/7        市场工具、                  8.63   50,000.00   是   是
       对                /2/4                有                 利
                                                    债券资产
       公                                                       率
       定                                                       浮
                                                  现金、货币
       向               2017                 自                 动
银行        20,000.00             2017/2/8        市场工具、                  2.30   20,000.00   是   是
       对                /2/6                有                 利
                                                    债券资产
       公                                                       率
                                                  金融债、高
                                                    信用级别
       定                                           的信用类    固
       向               2017                 自   债券、货币    定    2.80
银行        10,000.00             2017/9/1                                    0.77   10,000.00   是   是
       对               /8/31                有     市场工具    利      %
       公                                           以及非标    率
                                                    准化债权
                                                        资产
                                                  债券资产、
                                                    资金拆借
                                                  及逆回购、
       定                                         银行存款、    浮
       向               2017                 自     券商收益    动
银行         5,000.00            2017/7/19                                    3.10    5,000.00   是   是
       对               /7/12                有   凭证、信托    利
       公                                         计划、定向    率
                                                    资产管理
                                                  计划、其他
                                                        资产
                                                  债券资产、
                                                    资金拆借
                                                  及逆回购、
       定                                                       浮
                                                  银行存款、
       向               2017                 自                 动
银行         5,000.00            2017/7/19          券商收益                  3.10    5,000.00   是   是
       对               /7/12                有                 利
                                                  凭证、信托
       公                                                       率
                                                  计划、定向
                                                    资产管理
                                                  计划、其他
                                                               36 / 186
                                                        2017 年年度报告
                                                        资产
                                                  债券资产、
                                                    资金拆借
                                                  及逆回购、
       定                                         银行存款、    浮
       向               2017                 自     券商收益    动
银行        10,000.00             2017/8/8                                    7.46   10,000.00   是   是
       对               /7/31                有   凭证、信托    利
       公                                         计划、定向    率
                                                    资产管理
                                                  计划、其他
                                                        资产
                                                  债券资产、
                                                    资金拆借
                                                  及逆回购、
       定                                         银行存款、    浮
       向               2017                 自     券商收益    动
银行        10,000.00            2017/8/24                                    6.42   10,000.00   是   是
       对               /8/17                有   凭证、信托    利
       公                                         计划、定向    率
                                                    资产管理
                                                  计划、其他
                                                        资产
                                                  债券资产、
                                                    资金拆借
                                                  及逆回购、
       定                                         银行存款、    浮
       向               2017                 自     券商收益    动
银行        10,000.00             2017/9/7                                    7.11   10,000.00   是   是
       对               /8/30                有   凭证、信托    利
       公                                         计划、定向    率
                                                    资产管理
                                                  计划、其他
                                                        资产
       定                                           具有良好    浮
       向               2017                 自     流动性的    动    0.03
银行        11,000.00           2017/12/18                                    7.69   11,000.00   是   是
       对               /12/7                有     货币市场    利       9
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向               2017                 自     流动性的    动    0.03
银行         7,000.00           2017/12/18                                    3.85    7,000.00        是
       对               /12/7                有     货币市场    利       9
       公                                               工具    率
                                                    国债、央
       定                                                       浮
                                                  票、政策性
       向               2017                 自                 动
银行         1,000.00            2017/8/16        金融债、债                  7.06    1,000.00   是   是
       对               /5/16                有                 利
                                                  券回购、同
       公                                                       率
                                                    业存款等
                                                    国债、央
       定                                                       固
                                                  票、政策性
       向               2017                 自                 定    3.70
银行         2,000.00            2017/8/16        金融债、债                 18.65    2,000.00   是   是
       对               /5/16                有                 利      %
                                                  券回购、同
       公                                                       率
                                                    业存款等
                                                    国债、央
       定                                                       固
                        2017                      票、政策性
       向                                    自                 定    3.50
银行         4,000.00   /10/1    2018/1/11        金融债、债                                     是   是
       对                                    有                 利      %       -
                            1                     券回购、同
       公                                                       率
                                                    业存款等
       定                                         债券资产、    浮
       向               2017                 自     资金拆借    动
银行         1,000.00             2017/9/4                                    0.43    1,000.00   是   是
       对               /8/28                有   及逆回购、    利
       公                                         银行存款、    率
                                                               37 / 186
                                                       2017 年年度报告
                                                   券商收益
                                                 凭证、信托
                                                 计划、定向
                                                   资产管理
                                                 计划、其他
                                                       资产
                                                 债券资产、
                                                   资金拆借
                                                 及逆回购、
       定                                        银行存款、    浮
       向              2017                 自     券商收益    动
银行        2,000.00            2017/9/29                                3.08   2,000.00   是   是
       对               /9/4                有   凭证、信托    利
       公                                        计划、定向    率
                                                   资产管理
                                                 计划、其他
                                                       资产
                                                 债券资产、
                                                   资金拆借
                                                 及逆回购、
       定                                        银行存款、    浮
       向                                   自     券商收益    动
银行        3,000.00   /10/1   2017/10/30                                2.59   3,000.00   是   是
       对                  6                有   凭证、信托    利
       公                                        计划、定向    率
                                                   资产管理
                                                 计划、其他
                                                       资产
                                                 债券资产、
                                                   资金拆借
                                                 及逆回购、
       定                                        银行存款、    浮
       向                                   自     券商收益    动
银行        2,000.00   /10/1    2017/12/7                                7.84   2,000.00   是   是
       对                  6                有   凭证、信托    利
       公                                        计划、定向    率
                                                   资产管理
                                                 计划、其他
                                                       资产
                                                 债券资产、
                                                   资金拆借
                                                 及逆回购、
       定                                        银行存款、    浮
       向                                   自     券商收益    动
银行        5,000.00   /10/1   2017/10/30                                3.39   5,000.00   是   是
       对                  9                有   凭证、信托    利
       公                                        计划、定向    率
                                                   资产管理
                                                 计划、其他
                                                       资产
                                                 国债、金融
                                                 债、央行票
                                                 据、企业短
                                                 期融资券、
                                                   超短期融
       定                                                      浮
                       2017                      资券、中期
       向                                   自                 动
银行        5,000.00   /12/2                     票据、企业                                是   是
       对                                   有                 利          -
                           0                       债、公司
       公                                                      率
                                                   债、私募
                                                 债、债券逆
                                                 回购、资金
                                                 拆借、存放
                                                   同业等债
                                                              38 / 186
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                                                    券和货币
                                                    市场工具
                                                  类资产，债
                                                  权类资产，
                                                    以及其他
                                                    符合监管
                                                    求的资产
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行          6,000.00            2017/9/8                                 39.70    6,000.00   是   是
       对                 /7/3               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行         15,000.00           2017/9/13                                 65.62   15,000.00   是   是
       对                 /7/3               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行         13,000.00           2017/9/22                                 44.16   13,000.00   是   是
       对                 /7/3               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行         17,000.00           2017/9/22                                 33.67   17,000.00   是   是
       对                /7/31               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行         12,000.00           2017/9/13                                 45.81   12,000.00   是   是
       对                /7/31               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
       定                                           具有良好    浮
       向                2017                自     流动性的    动
银行         16,000.00           2017/9/13                                 51.84   16,000.00   是   是
       对                /7/31               有     货币市场    利
       公                                               工具    率
            其他情况
            □适用√不适用
            (3).委托理财减值准备
            □适用√不适用
            2、 委托贷款情况
            (1).委托贷款总体情况
            □适用√不适用
                报告期内公司控股子公司中程租赁通过受托人分别向公司资金需求客户发放委托贷款，委托
            期限及委贷利率根据双方商议情况确定，当期签订的委托贷款合同总额为 4.04 亿元，当期实现的
            委贷收益为 3.32 亿元，此项业务属于中程租赁正常经营业务范围。
            其他情况
            □适用√不适用
            (2).单项委托贷款情况
            □适用√不适用
            其他情况
            □适用√不适用
                                                               39 / 186
                                     2017 年年度报告
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、 其他情况
□适用√不适用
(四)     其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
    1、2017 年 5 月 12 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币 147,847.353 万
元的价格竞得位于江西省南昌市西湖区朝阳新城云卿路以北、培英路以西（B06-01 地块)的国有
建设用地使用权，总出让土地面积 72.939 亩。具体内容请详见公司公告（2017-038）。
    2017 年 9 月 1 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币 66,900 万元的价格竞
得位于福州市马尾区国土资源局公开挂牌转让的位于福州市马尾区铁南西路以南、创安路以东、
名城港湾六区北侧、马尾人民医院西侧地块（马宗地 2017-05 号)的国有建设用地使用权，总出让
土地面积 18,577.24 平方米。具体内容请详见公司公告（2017-071）。
    2017 年 9 月 11 日，公司全资子公司上海名城汇实业有限公司以人民币 137,190 万元的价格竞
得杭州市国土资源局萧山分局公开挂牌转让的位于杭州市萧山区，东至通惠北路、南至建设一路、
西至规划公园绿地/交通场站用地、北至规划支路及规划服务设施用地的地块【萧政储出（2017）
18 号】的国有建设用地使用权，总出让土地面积 28,608 平方米。具体内容请详见公司公告
（2017-073）。
    2017 年 9 月 11 日，公司全资子公司上海名城实业有限公司参与北京产权交易所组织的上海
航都置业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权及 3730.859952 万元债权转让项目的网络
竞价，成为受让方，标的公司拥有位于上海浦东金桥的工业用地（东至金豫路，南至金桥由度工
场，西至聚鑫金桥园北至新金桥路），产证宗地面积 20,684 平方米（31 亩），规划用地性质为工业
用地。
    2017 年 10 月 26 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司联合福建永鸿投资发展有限
公司分别以人民币 45,400 万元和 17,900 万元的价格竞得福清市音西街道洋埔村、石村街道北前亭
村两地块【宗地 2017 拍-13 号】和【宗地 2017 拍-14 号】的国有建设用地使用权，出让土地面积
分别为 27,208 平方米和 11,004 平方米。具体内容请详见公司公告（2017-092）。
    2、2017 年 11 月 11 日，公司非公开发行公司债券已获得上海证券交易所无异议函，面向合
格投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，本次债券采取分
期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。
                                         40 / 186
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    3、2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司名城金控收
购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东大会审议通过上述收购
事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手续，取得天津市自由贸易试验区市
场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城金控作为中程租赁唯一股东，持有中程租赁 100%
股权。根据收购中程租赁之《股权转让协议》约定，股权转让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019
年经审计的净利润分别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。（具体内容请详
见公司公告 2016-035、2016-075）。中程租赁 2017 年 1-12 月实现的净利润为 3.05 亿元，具体完成
情况以承诺完成期到期后经双方认可的审计数据为准。
    4、中程租赁报告期内融资产品如下：
    （1）中程一期资产支持专项计划（ABS）4.1783 亿，于 2016 年 10 月 20 日发行，期限 2.52
年，票面利率优先 A（AAA）4.85%，优先 B（AA+)6.4%，增信措施为中程租赁提供流动性支持。
截至本报告期末，融资余额 1.46 亿元。
    （2）中程租赁计划通过东北亚创新交易中心（大连）有限公司非公开发售定向债务融资，设
立代码为“中程租赁 A1-A6、B1-B6、C1”13 个产品计划，融资总规模 14 亿元，A1 为 1 年期，
年利率为 8%-8.2%；A2-A6 调整后为 2 年期，年利率为 9.2%-9.8%；B1-B6 为 2 年期，年利率为
9.2%-9.8%；C1 为 1 年期，年利率为 8.5%-9%，通过东北亚创新交易中心（大连）有限公司挂牌，
增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。
    报告期末，上述定向债务融资产品设立 A1-A6、B1-B6、C1 产品计划，总计融资总额 12.77
亿元，2018 年 1-2 月 A6 产品新增融资金额 270 万元。截止本报告披露日，总计融资余额 12.797
亿元。
    （3）中程租赁计划通过普惠金融交易中心非公开发售定向债务融资，设立代码为“中程租赁
2017001-009”9 个产品计划，融资总规模 18 亿元，其中产品计划中程租赁 2017001 产品计划为 1
年期，年利率 8.2%-8.4%；中程租赁 2017002-2017004 产品计划经调整后期限为 2 年，年利率
9.2%-9.8%；中程租赁 2017005-009 产品计划，2 年期，年利率 9.2%-9.8%，通过普惠金融交易中
心挂牌，增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。报
告期末，上述定向债务融资产品已设立 2017001-2017009 产品计划，总计融资总额 17.657 亿元。
截止本报告披露日，总计融资余额 17.657 亿元。
    5、截至报告期末，公司控股股东(含一致行动人)及持有公司股份 5%以上股东的质押情况如
下：
                        持有公司股份总数及占公司总股本       已质押股份数及占公司总股本
         股东名称
                                      比例                               比例
福州东福实业发展有限
                             400,309,993.00         16.17%   119,000,000.00     4.81%
公司
                                              41 / 186
                                      2017 年年度报告
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用□不适用
详见公司与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.     其他说明
□适用√不适用
(四)     其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
                                          42 / 186
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                         第六节             普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                          单位：股
                        本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                      本次变动后
                                                       公
                                             发
                                                       积
                                   比例      行     送                                                         比例
                       数量                            金       其他          小计                 数量
                                   (%)       新     股                                                         (%)
                                                       转
                                             股
                                                       股
一、有限售条件股    463,768,115    18.736                    -463,768,115 -463,768,115                     0         0
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股     463,768,115    18.736                        -463,768,115   -463,768,115               0         0
其中：境内非国有    463,768,115    18.736                        -463,768,115   -463,768,115               0         0
法人持股
      境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
      境外自然
人持股
二、无限售条件流   2,011,556,942   81.264                        +463,768,115   +463,768,115   2,475,325,057    100
通股份
1、人民币普通股    1,812,836,847   73.236                        +463,768,115   +463,768,115   2,276,604,962   91.97
2、境内上市的外      198,720,095    8.028                                                        198,720,095    8.03
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、普通股股份总   2,475,325,057   100                           0              0              2,475,325,057   100
数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
    2016 年 9 月 22 日，公司根据中国证监会出具的《关于核准上海大名城企业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），发行了 463,768,115 股 A 股股票，新发行的
463,768,115 股 A 股股票于 2017 年 9 月 22 日上市流通。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用□不适用
                                                      43 / 186
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                 年初限售股     本年解除限      本年增加限        年末限售股                    解除限售日
 股东名称                                                                       限售原因
                     数           售股数          售股数              数                            期
鹏华资产管         57,971,014     57,971,014                  0            0   新增发行股       2017-9-22
理（深圳）有                                                                   份自发行结
限公司                                                                         束 之 日 起 12
                                                                               个月限售
招商财富资        186,898,550    186,898,550                  0            0   新增发行股       2017-9-22
产管理有限                                                                     份自发行结
公司                                                                           束 之 日 起 12
                                                                               个月限售
鹏华基金管         46,376,811     46,376,811                  0            0   新增发行股       2017-9-22
理有限公司                                                                     份自发行结
                                                                               束 之 日 起 12
                                                                               个月限售
金元顺安基        115,942,028    115,942,028                  0            0   新增发行股       2017-9-22
金管理有限                                                                     份自发行结
公司                                                                           束 之 日 起 12
                                                                               个月限售
金鹰基金管         56,579,712     56,579,712                  0            0   新增发行股       2017-9-22
理有限公司                                                                     份自发行结
                                                                               束 之 日 起 12
                                                                               个月限售
   合计           463,768,115    463,768,115                  0            0           /              /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用□不适用
截至报告期内证券发行情况详见本报告“第十节公司债券相关情况”
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                       65,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                             63,891
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                    单位:股
                                                   44 / 186
                                          2017 年年度报告
                                          前十名股东持股情况
                                                                                 持    质押或冻结情
                                                                                 有        况
                                                                                 有
                                                                                 限
                                                                           比    售
            股东名称                                     期末持股数                    股                 股东
                                     报告期内增减                          例    条
            （全称）                                         量                        份                 性质
                                                                          (%)    件           数量
                                                                                       状
                                                                                 股
                                                                                       态
                                                                                 份
                                                                                 数
                                                                                 量
福州东福实业发展有限公司                          0        400,309,993   16.17    0         119,000,000   境 内
                                                                                       质                 非 国
                                                                                       押                 有 法
                                                                                                          人
招商财富－招商银行－华润深国投信                  0        185,507,246    7.49    0                  0    境 内
托－华润信托博荟 30 号集合资金信托                                                                        非 国
                                                                                       无
计划                                                                                                      有 法
                                                                                                          人
陈华云                                            0        125,842,450    5.08    0                  0    境 外
                                                                                       无                 自 然
                                                                                                          人
金元顺安基金－宁波银行－西部信托                  0        115,942,028    4.68    0                  0    境 内
－大名城定增事务管理类单一资金信                                                                          非 国
                                                                                       无
托计划                                                                                                    有 法
                                                                                                          人
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司                  0        103,878,134    4.20    0                  0    境 内
                                                                                                          非 国
                                                                                       无
                                                                                                          有 法
                                                                                                          人
西藏诺信资本管理有限公司                          0        100,177,865    4.05    0                  0    境 内
                                                                                                          非 国
                                                                                       无
                                                                                                          有 法
                                                                                                          人
俞培明                                            0        100,000,000    4.04    0                  0    境 内
                                                                                       无                 自 然
                                                                                                          人
福州创元贸易有限公司                              0         92,809,996    3.75    0                  0    境 内
                                                                                                          非 国
                                                                                       无
                                                                                                          有 法
                                                                                                          人
中国证券金融股份有限公司                  53,501,882        74,013,172    2.99    0                  0    国 有
                                                                                       无
                                                                                                          法人
鹏华资产－民生银行－华宝信托－华                  0         57,971,014    2.34    0                  0    境 内
宝－银河 28 号集合资金信托计划                                                                            非 国
                                                                                       无
                                                                                                          有 法
                                                                                                          人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                       持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                       股东名称
                                                           股的数量                     种类        数量
福州东福实业发展有限公司                                                 400,309,993   人民币普      400,309,993
                                                                                         通股
招商财富－招商银行－华润深国投信托－华润信托博荟 30 号                   185,507,246   人民币普      185,507,246
集合资金信托计划                                                                         通股
                                              45 / 186
                                          2017 年年度报告
陈华云                                                               125,842,450   人民币普      125,842,450
                                                                                     通股
金元顺安基金－宁波银行－西部信托－大名城定增事务管理                 115,942,028 人民币普        115,942,028
类单一资金信托计划                                                                   通股
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司                                     103,878,134 人民币普        103,878,134
                                                                                     通股
西藏诺信资本管理有限公司                                             100,177,865 人民币普        100,177,865
                                                                                     通股
俞培明                                                               100,000,000 人民币普        100,000,000
                                                                                     通股
福州创元贸易有限公司                                                   92,809,996 人民币普        92,809,996
                                                                                     通股
中国证券金融股份有限公司                                               74,013,172 人民币普        74,013,172
                                                                                     通股
鹏华资产－民生银行－华宝信托－华宝－银河 28 号集合资金                 57,971,014 人民币普        57,971,014
信托计划                                                                             通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                         1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。
                                                         2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽
                                                         女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、
                                                         女儿、儿子、兄弟。
                                                         3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公
                                                         司的一致行动人。
                                                         4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资
                                                         本管理有限公司互为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用□不适用
名称                                 福州东福实业发展有限公司
单位负责人或法定代表人               俞丽
成立日期                             1986 年 1 月 15 日
主要经营业务                         建造、销售商品房、生产销售建筑材料及相关五金件
报告期内控股和参股的其他境内外       报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况
上市公司的股权情况
其他情况说明                         无
2      自然人
□适用√不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
                                              46 / 186
                                    2017 年年度报告
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用√不适用
2   自然人
√适用□不适用
姓名                             俞培俤
国籍                             中国香港
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   俞培俤先生现任上海大名城企业股份有限公司董事局主席，
                                 并担任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社
                                 团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建
                                 省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副
                                 会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届
                                 理事会主席等社会职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   过去 10 年没有控股境内外上市公司的情况
司情况
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
                                         47 / 186
                                     2017 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用√不适用
                                         48 / 186
                                                            2017 年年度报告
                                     第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
                                                                                                                                   单位：股
                                                                                                                   报告期内从    是否在公司
                                     任期起始    任期终止                                  年度内股份   增减变动   公司获得的    关联方获取
  姓名     职务(注)   性别   年龄                           年初持股数     年末持股数
                                       日期        日期                                    增减变动量     原因     税前报酬总        报酬
                                                                                                                   额（万元）
俞培俤     董事局主   男     58     2017-7-3    2020-7-3     14,388,658       14,388,658            0   无                   0   否
           席
俞锦       董事局副   男     34     2017-7-3    2020-7-3               0              0             0   无               103.6   否
           主席兼总
           经理
俞丽       董事       女     31     2017-7-3    2020-7-3     47,691,464       47,691,464            0   无                 60    否
俞凯       董事       男     30     2017-7-3    2020-7-3     50,000,000       50,000,000            0   无                 30    否
冷文斌     董事       男     49     2017-7-3    2020-7-3              0                0            0   无                98.2   否
郑国强     董事、财   男     38     2017-7-3    2020-7-3              0                0            0   无               113.9   否
           务总监兼
           副总经理
马洪       独立董事   男     55     2017-7-3    2020-7-3               0              0             0   无                 12    否
卢世华     独立董事   男     66     2017-7-3    2020-7-3               0              0             0   无                  0    否
陈玲       独立董事   女     54     2017-7-3    2020-7-3               0              0             0   无                  6    否
王文贵     监事会主   男     76     2017-7-3    2020-7-3               0              0             0   无                  0    否
           席
梁婧       监事       女     35     2017-7-3    2020-7-3              0               0             0   无                   8   否
罗钦洪     职工监事   男     40     2017-7-3    2020-7-3              0               0             0   无                   8   否
林振文     副总经理   男     55     2017-7-3    2020-7-3              0               0             0   无               122.2   否
鲍金林     副总经理   男     44     2017-7-3    2020-7-3         59,100          59,100             0   无               138.3   否
陈峰       副总经理   男     45     2017-7-3    2020-7-3        510,000         510,000             0   无               180.1   否
                                                                49 / 186
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张燕琦     董事会秘   女       44       2017-7-3   2020-7-3              0            0        0   无                 63    否
           书
董云雄     董事       男       67       2014-7-3   2017-7-3             0              0       0   无                  84   否
林永经     独立董事   男       74       2014-7-3   2017-7-3             0              0       0   无                   0   否
郭成土     独立董事   男       75       2014-7-3   2017-7-3             0              0       0   无                   0   否
  合计          /          /        /        /          /     112,649,222    112,649,222       0        /        1,027.30        /
    姓名                                                            主要工作经历
俞培俤        现任公司董事局主席。现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长，中国全国工商联房地产商会副会长，福建省政协委员，福州市侨联
              副主席，福州市企业家联会常务副会长，福州市慈善总会荣誉会长，香港乐群慈善基金会首届理事会主席，香港福州社团联会创会会长
              及首届主席等社会职务。
俞锦          现任本公司董事局副主席、总经理，子公司名城地产（福建）有限公司董事、名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人、上海大
              名城商业管理有限公司法定代表人、上海名城商业管理合伙企业（有限合伙）委托代表。
俞丽          本公司董事，名城地产（福建）有限公司董事，子公司名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事。控股股东福州东
              福实业发展有限公司董事长。
俞凯          现任公司董事，子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长、长乐名城房地产开发有限公司法定代表人、名城（永泰）城市建
              设发展有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司法定代表人董事长、福清顺泰置业有限公司董事、名城地产（兰州）有限公司
              董事长、兰州和城房地产开发有限公司法定代表人、兰州玖城房地产开发有限公司法定代表人、兰州新和房地产开发有限公司法定代表
              人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州新亚房地产开发有限公司法定代表人、兰州悦华房地产开发有限公司法定代表人、兰州蓝
              晶海洋娱乐城管理有限公司董事。控股股东福州东福实业发展有限公司董事。现任福建省福州市马尾区政协政协常委，福建省侨商投资
              企业协会副会长，福建省海外联谊会香港青年会常务董事，世界福建青年联会副会长，香港各界青少年活动委员会名誉主席，甘肃省福
              清商会名誉会长等社会职务。
冷文斌        现任本公司董事，子公司名城地产(福建)有限公司董事、福建顺隆实业有限公司法定代表人、福州顺泰地产有限公司法定代表人董事长、
              名城地产（永泰）有限公司董事、福清益源房地产开发有限公司董事、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人、兰州高新开发建设有
              限公司董事、兰州顺泰房地产开发有限公司法定代表人、兰州大名城贸易有限公司法定代表人、兰州大名城商厦有限公司法定代表人。
郑国强        现任公司董事、副总经理兼财务总监，子公司名城汇（上海）投资有限公司法定代表人、上海大名城贸易有限公司监事、上海印派森园
              林景观股份有限公司董事、赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海佰升诗企业管理有限公司
              法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海福悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、上海锦墅贸
              易有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事。
马洪          现任本公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，东海证券股份有限公司独立董事。
卢世华        现任本公司独立董事。现任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。
                                                                  50 / 186
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陈玲             现任本公司独立董事。现任福建省经济学会副秘书长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经济学说研究会理事、福建省税务学
                 会常务理事及学术委员会委员；冠城大通股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。
王文贵           现任本公司监事会主席。现任福州市企业与企业家联合会会长。
梁婧             现任公司监事，董事局主席助理兼法务部总监，子公司福州凯远商业管理有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、名城
                 地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、福州顺泰地产有限公司董事、福州名晟实业有限公司法定代表人、福清益源
                 房地产开发有限公司董事、兰州海华房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰州江丰房地产开发
                 有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司法定代表人董事、西藏康盛投资管理有
                 限公司董事、上海名城股权投资基金有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、浙江名恒新能源科技有限公司董事、上海印派森园
                 林景观股份有限公司监事会主席、福州印派森园林景观工程有限公司监事。
罗钦洪           现任本公司监事，营销管理部营销副总监，西北区域营销总监。
林振文           现任本公司副总经理，子公司名城地产（福建）有限公司常务副总裁、名城（福清）城市建设发展有限公司总经理、福清益源房地产开
                 发有限公司法定代表人董事长、福建省康怡养老服务有限公司法定代表人、大名城（福清）房地产开发有限公司监事。
鲍金林           现任本公司副总经理，子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限
                 公司法定代表人、嘉兴金城投资合伙企业（有限合伙）委托代表、上海名城互联网金融信息服务有限公司法定代表人、西藏康盛投资管
                 理有限公司法定代表人董事长、西藏元康投资管理有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、上海名恒新能源科技有限公司法定代
                 表人。
陈峰             现任本公司副总经理，西北区域总裁，公司福州顺泰地产有限公司总经理、甘肃名城房地产开发有限公司法定代表人。
张燕琦           现任本公司董事会秘书，子公司上海大名城贸易有限公司法定代表人、上海名城实业有限公司法定代表人、上海名城汇实业发展有限公
                 司法定代表人、上海名城钰企业发展有限公司法定代表人、上海秀弛实业有限公司法定代表人、上海御雄实业有限公司法定代表人、上
                 海航都置业有限公司法定代表人、南京顺泰置业有限公司法定代表人、杭州名振实业有限公司法定代表人、东福名城（常州）置业发展
                 有限公司法定代表人、深圳名城金控（集团）有限公司监事。
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
    任职人员姓名                    股东单位名称               在股东单位担任的职务          任期起始日期         任期终止日期
俞丽                          福州东福实业发展有限公司           董事长                     2010 年 1 月 1 日
                                                                   51 / 186
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在股东单位任职情况的说明   无
(二) 在其他单位任职情况
□适用√不适用
公司董监高任职情况见董事、监事和高级管理人员主要工作经历。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   公司、董事、独立董事及监事的津贴根据公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《公司董监事报
                                         酬、津贴方案》为依据逐月进行发放。公司高管人员的薪酬根据公司第五届董事会第一次会议审议通过
                                         的《公司高管薪酬方案》，由董事会薪酬与考核委员会结合年度绩效考核情况进行年度发放审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     公司高级管理人员报酬确定依据：参照同行业、同地区、同性质公司水平，在公司薪酬体系内，结合具
                                         体岗位确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上表“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理
况                                       人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 本年度，董事、独立董事及监事津贴和高级管理人员获得报酬共计人民币 1,027.30 万元（含税）。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
                 姓名                       担任的职务                         变动情形                           变动原因
俞凯                             董事                                 选举                           董事会换届
郑国强                           董事                                 选举                           董事会换届
卢世华                           独立董事                             选举                           董事会换届
陈玲                             独立董事                             选举                           董事会换届
董云雄                           董事                                 离任                           董事会换届
林永经                           独立董事                             离任                           董事会换届
郭成土                           独立董事                             离任                           董事会换届
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
                                                                 52 / 186
                                    2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                          1,062
在职员工的数量合计                                                                1,117
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                 专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
物业服务
                  合计                                                            1,117
                                      教育程度
              教育程度类别                                  数量（人）
本科及以上
大专
大专以下
                   合计                                                           1,117
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
    公司本着认同和尊重人才价值的理念，关注员工绩效效率，有效吸引、留住人才，并给予发
展空间，通过全员努力，不断实现公司战略发展目标，增强公司核心竞争力，提升公司业绩。
    公司通过对标同地区、同行业、同类型上市房企薪酬水平，建立并完善公司具有行业竞争力
的薪酬体系，并以绩效为导向，为员工提供良好的职业平台和发展空间，有效吸引保留优秀人才
(三) 培训计划
√适用□不适用
    公司建立有系统的人才培养体系，通过名星、名将、名仕等人才培养战略实施，开展人才梯
队建设，整合公司人力资源,引进行业优秀人才。
    报告期内，公司人力资源中心从公司现状、业务需求出发，制定全年培训计划，涉及管理之
道、职场之道、专业之道、人才梯队建设等系列专业培训。通过一系列针对不同员工需求的专业
培训，逐步提升员工职业观念和素质，提高专业技能，加强公司凝聚力，使员工在为企业创造价
值的同时实现自身价值的不断提升。
    报告期内，公司人力部门共组织 18 场培训，总课时合计 156.5 小时，参训人次达 351 人次，
总受训课时达 2206 小时，整体培训满意度 97.97%，覆盖各层级员工，营造了良好的学习氛围，
员工学习热情日益高涨。
                                        53 / 186
                    2017 年年度报告
(四) 劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
                        54 / 186
                                       2017 年年度报告
                                   第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
（一）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
（二）公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。公司信息披露工作严格遵循真
实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。
    1、报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司股东大会的召集、
召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东
尤其是中小股东的合法权益,公司股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，保证境外投资者和
中小股东的表决权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行
回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。各次股东会决议事项均得到有效执行。
    2、公司董事会进一步加强公司治理和董事会自身建设，提高公司治理水平。报告期内，共召
开 13 次会议，其中现场会议 4 次，通讯方式会议 9 次。董事会召集、召开合法合规。董事会各专
门委员会认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项专门进行讨论审议，充分发
挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力，规范公司经营管理。
    3、投资者关系管理方面
    公司和投资者保持良好的沟通，通过上交所 e 互动平台和公司网站与投资者互动、价值投资
交流会、机构走访等形式主动加强和投资者的互动。
    4、关于内幕知情人登记管理
    报告期内，公司内幕信息管控有效。公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》制度要求，
在相关内幕信息事项发生时，迅速明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，告知相关人员在相关
事项披露前所负有的保密义务，严格进行内幕信息知情人登记。报告期内，对定期报告内幕信
息知情人进行登记及上网报备 4 次。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
√适用□不适用
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
2017 年第一次临时股    2017-1-23                上海证券交易所网站     2017-1-24
东大会
2016 年年度股东大会    2017-5-17                上海证券交易所网站     2017-5-18
2017 年第二次临时股    2017-7-12                上海证券交易所网站     2017-7-13
东大会
2017 年第三次临时股    2017-9-14                上海证券交易所网站     2017-9-15
东大会
                                            55 / 186
                                          2017 年年度报告
2017 年第四次临时股      2017-11-24               上海证券交易所网站        2017-11-25
东大会
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                         是否连续两      出席股东
 姓名       立董事               亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会             方式参                         次未亲自参      大会的次
                                 席次数                  席次数   次数
                       次数               加次数                            加会议         数
俞培俤      否              13        3       10              0      0   否
俞锦        否              13        4         9             0      0   否
俞丽        否              13        3       10              1      0   否
俞凯        否               9        1         8             0      0   否
冷文斌      否              13        4         9             0      0   否
郑国强      否               9        1         8             0      0   否
马洪        是              13        4         9             0      0   否
卢世华      是               9        1         8             0      0   否
陈玲        是               9        1         8             0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用□不适用
    报告期内，公司董事会战略委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业
委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专业委员会工
作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，对公司的财务审计、人事变动和薪酬等事项专门进
行讨论审议，充分发挥其专业管理作用。董事会各专门委员会会议的召集、召开合法合规。
    审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，分别为审计委员会会议 5
次、年报审计沟通会 3 次，全体委员均参加了各次会议，并形成决议。
                                              56 / 186
                                     2017 年年度报告
    战略委员会履职情况。报告期内，战略委员会召开战略委员会会议 1 次。全体战略委员会委
员参加了会议，形成了相关纪要。
    提名委员会履职情况。报告期内，提名委员会召开会议 1 次，提名委员会全部委员参加了会
议，并形成决议。
    薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会工作会议 3 次，薪酬
与考核委员会委员参加了各次会议，并形成决议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用□不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
√适用□不适用
    报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，保持
自主经营能力。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
    公司依照自身的实际情况、结合经营目标，制定了高级管理人员的内部考核制度。高管人员
的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考
评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。为了确定对高级管理人员更为科
学、有效的薪酬体系与激励约束机制，公司将根据发展情况，进一步优化调整，建立有现代企业
特色、符合自身发展的薪酬管理制度。
    公司高级管理人员的报酬均依据公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
    2017 年度，公司通过内控测试和公司内控自我评价，特别是关键的风险监控点的测试，对公
司业务流程关键控制点的执行有效性进行测试和评估，解决经营发展过程中存在的问题，同时不
断优化和提升公司管控体系。
    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》与《公司 2017 年年度报告》同时在上海证券交易
所网站披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
                                         57 / 186
                                     2017 年年度报告
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
      公司聘请天职会计师事务所对公司 2017 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具
《上海大名城企业股份有限公司内部控制审计报告》。报告显示，公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    详见公司与年度报告同日发布的《上海大名城企业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
                                         58 / 186
                                               2017 年年度报告
                                   第十节         公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
                                                                                 单位:亿元币种:人民币
债券名                                                           债券余    利率    还本付     交易场
               简称         代码      发行日       到期日
  称                                                               额      （%）   息方式        所
上海大名     15 名城 01   136017     2015 年 11   2020 年 11   16         6.98%    按 年 付   上海证券
城企业股                             月4日        月4日                            息，到期   交易所
份有限公                                                                           一次还本
司 2015 年
公开发行
公司债券
（ 第 一
期）
上海大名     16 名 城     136677     2016 年 8    2021 年 8    12         5.99%    按 年 付   上海证券
城企业股     G1                      月 29 日     月 29 日                         息，到期   交易所
份有限公                                                                           一次还本
司 2016 年
公开发行
公司债券
（ 第 一
期）
公司债券报告期内付息兑付情况
√适用□不适用
1. 公司已按期完成“15 名城 01”付息工作，付息期间为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3
     日。（详见公司临时公告 2017-094）
2.   公司已按期完成“16 名城 G1”付息工作，付息期间为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28
     日。（详见公司临时公告 2017-063）
公司债券其他情况的说明
√适用□不适用
公司债券信息披露情况:
1、2017 年 6 月 27 日披露《2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第
一期）受托管理事务报告（2016 年度）》
2、2017 年 7 月 14 日披露《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015
年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临
时报告》
3、2017 年 6 月 24 日披露《上海大名城企业股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》
4、2017 年 8 月 22 日披露《上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2017 年付息公告》（详见公司临时公告 2017-063）
7、2017 年 10 月 31 日披露《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）
2017 年付息公告》（详见公司临时公告 2017-094）
8、根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015
                                                   59 / 186
                                       2017 年年度报告
年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定要求，公司
主动进行持续性披露，在每月前五个工作日发布累计新增借款情况公告。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                        名称                   中信建投证券股份有限公司
                        办公地址               上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦
     债券受托管理人                            北塔 2203 室
                        联系人                 赵军
                        联系电话               021-68801584
                        名称                   联合信用评级有限公司
      资信评级机构      办公地址               北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
                                               层
其他说明：
√适用□不适用
报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
1. 公司“15 名城 01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00 亿元，已按募集说明书
      上列明的用途使用完毕。
2.    公司“16 名城 G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00 亿元，已按募集说明书
      上列明的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
评级机构：联合信用评级有限公司
2015 年 8 月 26 日联合信用评级对公司拟发行的 2015 年公开发行公司债券进行了评级（首次），
信用等级为 AA。
2016 年 6 月 21 日联合信用评级对公司 2015 年已发行的“15 名城 01”公开发行公司债券进行了评级
（跟踪），信用等级为 AA。
2016 年 8 月 22 日联合信用评级对公司拟发行 2016 年公开发行公司债券（第一期）进行了评级（首
次），信用等级为 AA。
2017 年 6 月 22 日联合信用评级对公司 2015 年已发行的“15 名城 01”和“16 名城 G1”公开发行公司
债券进行了评级（跟踪），信用等级为 AA，评级展望上调为“正面”。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
    报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关
承诺一致。
                                           60 / 186
                                     2017 年年度报告
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
    公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的受托管
理人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。报告期内，中信建投严格按照相关法
规及约定履行受托管理职责，持续督导公司履行信息披露义务。
    2017 年 6 月 27 日上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限公司上海大名城企业
股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）受托管
理事务报告(2016 年度)》，就公司 2016 年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、债券跟踪评
级等情况进行了披露。2017 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《中信建投证券股份有限
公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)、2016 年公开发行公
司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，就发行人经营范围发生变化事项进行了披露。
    本次公司 2017 年年度报告披露后，中信建投将在上海证券交易所网站披露《中信建投证券股
份有限公司上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行
公司债券（第一期）受托管理事务报告(2017 年度)》，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理事
务报告。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
                                                                          单位:万元币种:人民币
                                                                本期比上年同期增
           主要指标              2017 年         2016 年                                  变动原因
                                                                    减（%）
息税折旧摊销前利润               265,277.21     211,662.57                   25.33   本期盈利增长所致
流动比率                               1.59           1.82                  -12.55
速动比率                               0.32           0.47                  -32.58   公司新增在建项目
                                                                                              存货所致
资产负债率（%）                     77.77%            79.10%                  -1.68
EBITDA 全部债务比                      0.12              0.09                28.05   本期盈利增长所致
利息保障倍数                           4.29              1.15               273.25   本期盈利增长所致
现金利息保障倍数                       0.86                                          本期销售回款良好
                                                                                                   所致
EBITDA 利息保障倍数                   4.42              1.18                274.22   本期盈利增长所致
贷款偿还率（%）                      100%              100%
利息偿付率（%）                      100%              100%
                                           61 / 186
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  九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
  √适用□不适用
                                                                               单位: 亿元币种: 人民币
                                                                  债券                               交易
  债券名称       简称    代码      发行日              到期日            利率       还本付息方式
                                                                  余额                               场所
上海大名城企
                                                                                                     上海
业股份有限公     15 名                               2017-12-04
                                                                                                     证券
司 2015 年非     城 03   125674   2015-12-04           已赎回      0      --             --
                                                                                                     交易
公开发行公司
                                                                                                       所
债券（第一期）
上海大名城企
                                                                                                     上海
业股份有限公
                 16 名                               2019-03-25                   每年付息，到期还   证券
司 2016 年非             135348   2016-03-25                       5     7.5%
                 城 01                                                                    本         交易
公开发行公司
                                                                                                       所
债券（第一期）
上海大名城企
                                                                                                     上海
业股份有限公
                 16 名                                                                               证券
司 2016 年非             135815   2016-09-09         2019-09-09    35    6.8%           同上
                 城 03                                                                               交易
公开发行公司
                                                                                                       所
债券（第二期）
  非公开发行公司债券报告期内付息兑付情况：
  1、公司已按期完成“16 名城 01”付息工作，付息期间为 2016 年 3 月 25 日到 2017 年 3 月 24 日。
  （详见公司临时公告 2017-020）
  2、公司已按期完成“16 名城 03”付息工作，付息期间为 2016 年 9 月 9 日到 2017 年 9 月 8 日。
  （详见公司临时公告 2017-070）
  3、公司已于 2017 年 12 月 4 日行使对“15 名城 03”债券赎回选择权，完成全部债券赎回。完成
  赎回后“15 名城 03”已在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。（详见公司临时公告
  2017-112）
  4、公司已于 2018 年 2 月 5 日面向合格投资者披露了《非公开发行 2016 年公司债券（第一期）发
  行人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》（详见上
  海证券交易所固定收益平台公告）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 名城
  01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 150,000 手（1 手为 10 张），回售金额为
  15,0000,000 元，2018 年 3 月 26 日为本次回售申报的资金发放日，回售金额为 15,0000,000 元。
  本次回售实施完毕后，“16 名城 01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 350,000 手。
  十、公司报告期内的银行授信情况
  √适用□不适用
  截至报告期期末公司取得的银行授信总额 509.18 亿元，用信金额为 244.10 亿元。
  十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
  √适用□不适用
      报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时
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兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
    1.公司本期定向增发募集资金净额为
    2.公司本期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 74.71
亿元。期末对子公司担保余额为 153.59 亿元。
    3. 公司本期新增借款余额为为-9,257.79 万元 ，占公司上年净资产比例为 0.82%。公司资产
负债率为 77.77%，扣除预收账款资产负债率为 65.04%。
    4. 2017 年 11 月公司收到上海证券交易所出具的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，
面向合格投资者非公开发行总额不超过 45 亿元的公司债券。截止本报告日，相关发行工作尚未实
施。
    5. 2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过公司全资子公司名城金控收
购中程租赁 100%的股权的议案。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股东大会审议通过上述收购
事宜。2016 年 9 月，中程租赁完成股东变更等工商变更登记手续，取得天津市自由贸易试验区市
场和质量监督管理局核发的新《营业执照》，名城金控作为中程租赁唯一股东，持有中程租赁 100%
股权。根据收购中程租赁之《股权转让协议》约定，股权转让卖方共同承诺，中程租赁 2016 年-2019
年经审计的净利润分别不低于人民币 2 亿元整、3 亿元整、4 亿元整、5 亿元整。
    2017 年公司销售增长带来经营现金流为正数，新增借款及担保的发生额为净流出, 鉴于公司
目前整体债务水平处于同行业的合理区间内，预计不会对公司偿债能力产生重大影响。
    报告期内除上述事项外，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其
他重大事项。
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                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
                                                                    天职业字[2018]4401 号
    上海大名城企业股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了后附的上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”）财务报表，包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大名
城 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于大名城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    （一）商誉减值
    1、事项描述
    大名城 2017 年 12 月 31 日资产负债表中商誉的账面价值为 1,651,787,189.94 元，占 2017 年
12 月 31 日股东权益的 13%。管理层每年评估商誉可能出现的减值情况。商誉的减值评估结果由
管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流
预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入
增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可
能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管
理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为大名城 2017 年度关键
审计事项。大名城对商誉制定了相关会计政策，详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估
计”中的“（二十一）商誉”，本期商誉变动情况详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目
注释”中“18.商誉”。
    审计报告（续）
                                          64 / 186
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    天职业字[2018]4401 号
    2、审计应对
    针对上述商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：测试管理层对减值测试相关的
关键内部控制；评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；通过将收入
增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比
较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；通过将折现率与同行业类似企业的
折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；获取管理层的关键假设敏
感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理
层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；通过对比上一年
度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
    （二）地产项目的收入确认
    1、事项描述
    2017 年度，地产项目收入占大名城 2017 年度营业收入的 88%。由于地产项目的收入对大名
城的重要性，以及单个地产项目收入确认中的细小错误汇总后可能会对大名城的利润产生重大影
响，因此我们将地产项目的收入确认作为关键审计事项。大名城对收入制定了相关会计政策，详
见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“（二十七）收入”，本期收入情况详见财
务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中“41.营业收入、营业成本”。
    2、审计应对
    针对上述地产项目的收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：评价与房地产开发
项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查大名城的房产标准买卖合同条款，
以评价大名城有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；就 2017 年确认
房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，
以评价相关房产销售收入是否已按照大名城的收入确认政策确认；就资产负债表日前后确认房产
销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产
销售收入是否在恰当的期间确认；对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，
将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较。
    四、其他信息
    大名城管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括《上海大名城企业股份
有限公司 2017 年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    审计报告（续）
    天职业字[2018]4401 号
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
                                        65 / 186
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与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估大名城的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督大名城的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对大名城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
    审计报告（续）
    天职业字[2018]4401 号
    审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大名城不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
    （6）就大名城中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
                                         66 / 186
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在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在
极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生
的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
     [以下无正文]
    中国北京
  二○一八年三月四日     中国注册会计师王传邦
                                                          （项目合伙人）：
    中国注册会计师：郭海龙
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 上海大名城企业股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                   附注             期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                             2,115,688,526.04       3,022,089,399.22
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                        375,524,547.49         607,066,732.46
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                6,750,000.00           62,903,833.31
  应收账款                                              157,019,693.06            6,341,810.50
  预付款项                                              305,866,146.18        1,112,269,546.81
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                               44,155,697.59
  应收股利
  其他应收款                                           1,155,058,753.06        571,730,887.12
  买入返售金融资产
  存货                                              37,257,986,433.07        33,711,900,790.84
  持有待售资产                                                                  251,596,326.12
  一年内到期的非流动资产                               2,523,853,093.33       1,852,933,288.91
  其他流动资产                                         2,577,916,969.50       4,129,090,116.59
                                         67 / 186
                                   2017 年年度报告
    流动资产合计                                  46,519,819,859.32     45,327,922,731.88
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   2,037,238,665.89    1,742,723,556.09
  持有至到期投资
  长期应收款                                           976,287,459.12    1,454,003,195.83
  长期股权投资                                       1,169,001,774.16      524,509,604.16
  投资性房地产                                       1,599,353,220.87    1,241,086,361.68
  固定资产                                             415,240,762.05      514,944,112.15
  在建工程                                             179,338,033.15
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 560,470.24
  开发支出
  商誉                                             1,651,787,189.94      1,651,787,189.94
  长期待摊费用                                        13,216,131.68         13,516,461.72
  递延所得税资产                                     847,546,214.50        805,142,626.69
  其他非流动资产                                   1,563,914,789.04        880,723,900.00
    非流动资产合计                                10,453,484,710.64      8,828,437,008.26
      资产总计                                    56,973,304,569.96     54,156,359,740.14
流动负债：
                                                     3,203,400,000.00    2,640,000,000.00
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             195,072,000.00      510,458,748.38
  应付账款                                           3,290,441,842.72    3,193,846,828.98
  预收款项                                           7,251,327,836.96    5,335,617,538.92
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          27,017,463.37       22,175,194.93
  应交税费                                           1,033,333,116.76    1,446,477,815.63
  应付利息                                             392,051,878.95      283,573,742.52
  应付股利
  其他应付款                                         8,828,269,822.11    8,864,138,871.37
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             5,008,045,523.35    2,469,557,664.85
  其他流动负债                                                             128,163,476.00
                                       68 / 186
                                      2017 年年度报告
    流动负债合计                                     29,228,959,484.22       24,894,009,881.58
非流动负债：
  长期借款                                              8,052,897,001.07     10,060,019,276.56
  应付债券                                              6,754,177,928.49      7,611,692,639.45
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                              205,855,552.21       185,017,276.66
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         20,939,104.00           24,889,311.09
  其他非流动负债                                         46,082,400.00           64,262,336.30
    非流动负债合计                                   15,079,951,985.77       17,945,880,840.06
      负债合计                                       44,308,911,469.99       42,839,890,721.64
所有者权益
  股本                                                  2,475,325,057.00      2,475,325,057.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                                        5,854,016,434.89      5,854,016,434.89
  资本公积
  减：库存股
  其他综合收益                                            -51,675,240.51        24,776,701.16
  专项储备
  盈余公积                                                319,210,445.22       319,210,445.22
  一般风险准备
  未分配利润                                          3,234,857,525.94        1,946,321,986.20
  归属于母公司所有者权益合计                         11,831,734,222.54       10,619,650,624.47
  少数股东权益                                          832,658,877.43          696,818,394.03
    所有者权益合计                                   12,664,393,099.97       11,316,469,018.50
      负债和所有者权益总计                           56,973,304,569.96       54,156,359,740.14
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
                                                                           单位:元币种:人民币
               项目                    附注              期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                                                109,719,229.65       241,245,367.73
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                 52,243,688.24        54,493,685.00
                                          69 / 186
                                   2017 年年度报告
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      11,482,994,432.25      9,763,698,732.67
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         8,386,941.17        656,446,758.37
    流动资产合计                                  11,653,344,291.31     10,715,884,543.77
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       3,000,000.00      35,590,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    10,248,823,160.11     10,621,823,160.11
  投资性房地产                                         8,612,018.44          8,867,820.76
  固定资产                                            16,037,354.41         18,066,820.30
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            946,408.75        1,641,939.13
  递延所得税资产                                      129,738,777.11      139,199,191.26
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                10,407,157,718.82     10,825,188,931.56
      资产总计                                    22,060,502,010.13     21,541,073,475.33
流动负债：
  短期借款                                            670,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                338,368.78          338,368.78
  预收款项
  应付职工薪酬
  应交税费                                              1,149,580.16        2,719,684.86
  应付利息                                            147,318,290.66      148,013,587.83
  应付股利
  其他应付款                                         2,503,830,186.71    2,328,973,006.27
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                   51,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     3,322,636,426.31    2,531,044,647.74
非流动负债：
  长期借款                                             316,397,044.43       25,119,276.56
  应付债券                                           6,754,177,928.49    7,222,311,027.25
                                       70 / 186
                                   2017 年年度报告
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 7,070,574,972.92          7,247,430,303.81
      负债合计                                    10,393,211,399.23          9,778,474,951.55
所有者权益：
                                                  2,475,325,057.00           2,475,325,057.00
  股本
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           8,452,319,667.36        8,452,319,667.36
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           224,236,528.38            224,236,528.38
  未分配利润                                         515,409,358.16            610,717,271.04
    所有者权益合计                                11,667,290,610.90         11,762,598,523.78
      负债和所有者权益总计                        22,060,502,010.13         21,541,073,475.33
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                    合并利润表
                                  2017 年 1—12 月
                                                                          单位:元币种:人民币
                项目                     附注           本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                        10,244,470,545.34       8,764,902,968.97
其中：营业收入                                        10,244,470,545.34       8,764,902,968.97
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         8,896,441,402.25      7,399,688,859.77
其中：营业成本                                         7,112,764,864.84      4,832,689,387.96
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         448,820,721.83      1,214,798,202.15
      销售费用                                           328,788,847.72        314,023,244.47
                                       71 / 186
                                      2017 年年度报告
       管理费用                                           345,457,300.88      340,088,689.86
       财务费用                                           600,740,960.71      685,771,596.90
       资产减值损失                                        59,868,706.27       12,317,738.43
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                   -155,867,412.95       15,633,240.93
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     771,416,015.61       -8,359,583.13
       其中：对联营企业和合营企业的投资                   -25,088,335.76       -4,040,648.89
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                     217,312.70           51,260.00
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                            12,720,473.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,976,515,531.83    1,372,539,027.00
  加：营业外收入                                           52,997,262.08       28,610,044.57
  减：营业外支出                                           51,630,892.64       20,344,515.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,977,881,901.27    1,380,804,556.35
  减：所得税费用                                          492,324,252.27      290,207,635.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      1,485,557,649.00    1,090,596,920.79
  (一)按经营持续性分类                                  1,485,557,649.00    1,090,596,920.79
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填               1,485,558,522.74    1,090,596,920.79
列）
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填                        -873.74
列）
  (二)按所有权归属分类                                  1,485,557,649.00    1,090,596,920.79
     1.少数股东损益                                         73,582,284.89     250,346,621.97
     2.归属于母公司股东的净利润                          1,411,975,364.11     840,250,298.82
六、其他综合收益的税后净额                                 -73,862,443.16      37,593,185.29
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                       -76,451,941.67      24,776,701.16
后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合                   -76,451,941.67       24,776,701.16
收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重                       1,940,439.67
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动                     -78,392,381.34       24,776,701.16
损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后                        2,589,498.51       12,816,484.13
净额
七、综合收益总额                                        1,411,695,205.84    1,128,190,106.08
                                            72 / 186
                                       2017 年年度报告
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       1,335,523,422.44       865,026,999.98
  归属于少数股东的综合收益总额                              76,171,783.40       263,163,106.10
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.5704                0.3949
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.5704                0.3949
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                            单位:元币种:人民币
                  项目                         附注      本期发生额             上期发生额
一、营业收入
  减：营业成本
    税金及附加                                            113,722.20           1,162,127.76
    销售费用
    管理费用                                           37,991,725.15         37,840,479.78
    财务费用                                          330,550,352.71        315,077,675.98
    资产减值损失                                          -37,708.20         -1,323,874.05
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                    406,215,717.92        124,531,157.34
    其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
    资产处置收益（损失以“－”号填列）
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         37,597,626.06        -228,225,252.13
  加：营业外收入                                                     0.12
  减：营业外支出                                                 5,300.54             30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     37,592,325.64        -228,255,252.13
    减：所得税费用                                           9,460,414.15        -88,592,449.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          28,131,911.49       -139,662,802.70
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号                   28,131,911.49        -139,662,802.70
填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                             73 / 186
                                    2017 年年度报告
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           28,131,911.49        -139,662,802.70
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位：元币种：人民币
              项目                  附注              本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     17,040,295,546.02          11,690,556,627.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        8,244,333.16              20,323,825.06
  收到其他与经营活动有关的现金                      1,675,529,154.27           1,155,488,286.87
    经营活动现金流入小计                           18,724,069,033.45          12,866,368,738.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                     13,427,253,137.05          14,872,513,101.23
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      275,776,509.22             222,392,180.45
  支付的各项税费                                    2,087,485,101.86           1,495,583,450.81
  支付其他与经营活动有关的现金                      1,911,104,826.67           2,804,855,212.57
    经营活动现金流出小计                           17,701,619,574.80          19,395,343,945.06
      经营活动产生的现金流量净额                    1,022,449,458.65          -6,528,975,206.10
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  5,072,479,115.35        13,652,060,227.26
                                        74 / 186
                                    2017 年年度报告
  取得投资收益收到的现金                                  3,745,336.58          2,994,353.47
  处置固定资产、无形资产和其他长                          3,935,581.69          1,550,233.47
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                             196,499,477.64
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                186,140,000.00
    投资活动现金流入小计                              5,080,160,033.62     14,039,244,291.84
  购建固定资产、无形资产和其他长                        481,882,985.89        280,288,338.16
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      4,527,512,115.96     16,042,545,523.62
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                       259,183,177.77       2,218,887,238.70
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                293,908,856.74
    投资活动现金流出小计                              5,268,578,279.62     18,835,629,957.22
      投资活动产生的现金流量净额                       -188,418,246.00     -4,796,385,665.38
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      1,000,000.00      4,760,703,763.83
  其中：子公司吸收少数股东投资收                          1,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                  8,645,399,956.64     21,183,938,460.66
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      9,371,694,730.08        8,994,949,892.06
    筹资活动现金流入小计                           18,018,094,686.72       34,939,592,116.55
  偿还债务支付的现金                                8,546,707,965.56       14,996,840,229.89
  分配股利、利润或偿付利息支付的                    1,733,417,480.42        1,719,902,947.37
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                                              24,800,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      8,984,627,642.87        8,227,247,688.95
    筹资活动现金流出小计                           19,264,753,088.85       24,943,990,866.21
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,246,658,402.13        9,995,601,250.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -567,475.33              451,215.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -413,194,664.81     -1,329,308,405.37
  加：期初现金及现金等价物余额                        1,939,343,440.69      3,268,651,846.06
六、期末现金及现金等价物余额                          1,526,148,775.88      1,939,343,440.69
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         234,962,178.79        641,065,650.48
                                        75 / 186
                                   2017 年年度报告
    经营活动现金流入小计                               234,962,178.79         641,065,650.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                  7,358,265.81
  支付给职工以及为职工支付的现金                         23,698,580.04         19,668,400.83
  支付的各项税费                                          3,090,469.65          4,584,118.30
  支付其他与经营活动有关的现金                          798,168,680.12      1,463,779,095.26
    经营活动现金流出小计                                824,957,729.81      1,495,389,880.20
  经营活动产生的现金流量净额                           -589,995,551.02       -854,324,229.72
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  2,056,150,109.99     11,524,580,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  1,467,276.84        124,531,157.34
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       30,240,987,452.97     49,598,597,408.17
    投资活动现金流入小计                             32,298,604,839.80     61,247,708,565.51
  购建固定资产、无形资产和其他长                             51,754.73         55,133,396.77
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      1,210,000,000.00     10,341,884,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       29,673,032,077.68     50,893,035,694.62
    投资活动现金流出小计                             30,883,083,832.41     61,290,053,091.39
      投资活动产生的现金流量净额                      1,415,521,007.39        -42,344,525.88
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                        4,760,703,763.83
  取得借款收到的现金                                 1,130,000,000.00       6,116,012,656.10
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                          270,000,000.00      1,132,840,300.81
    筹资活动现金流入小计                              1,400,000,000.00     12,009,556,720.74
  偿还债务支付的现金                                    719,722,232.13     2,051,110,723.44
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        662,355,848.50        193,756,221.93
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                          975,000,000.00      8,726,203,265.66
    筹资活动现金流出小计                              2,357,078,080.63     10,971,070,211.03
      筹资活动产生的现金流量净额                       -957,078,080.63      1,038,486,509.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的                             26,486.18             46,541.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -131,526,138.08       141,864,295.87
  加：期初现金及现金等价物余额                          238,766,971.21        96,902,675.34
六、期末现金及现金等价物余额                            107,240,833.13       238,766,971.21
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                               合并所有者权益变动表
                                 2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
                                       76 / 186
                                                         2017 年年度报告
                                                                            本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                      其他权益                                                     一
  项目                                         减                                                     少数股东    所有者权益
                        工具                                     专                般
                                               ：                                                       权益          合计
                                                     其他综      项                风   未分配利
             股本     优 永      资本公积      库                   盈余公积
                            其                       合收益      储                险     润
                      先 续                    存
                            他                                   备                准
                      股 债                    股
                                                                                   备
一、上年     2,475               5,854,016,4         24,776,7         319,210,4         1,946,321,9   696,818,3   11,316,469,
期末余额      ,325,                    34.89            01.16             45.22               86.20       94.03       018.50
             057.0
加：会计
政策变更
    前
期差错更
正
    同
一控制下
企业合并
    其
他
二、本年     2,475               5,854,016,4         24,776,7         319,210,4         1,946,321,9   696,818,3   11,316,469,
期初余额      ,325,                    34.89            01.16             45.22               86.20       94.03       018.50
             057.0
三、本期                                             -76,451                            1,288,535,5   135,840,4   1,347,924,0
增减变动                                             ,941.67                                  39.74       83.40         81.47
金额（减
少以“－”
号填列）
（一）综                                             -76,451                            1,411,975,3   76,171,78   1,411,695,2
合收益总                                             ,941.67                                  64.11        3.40         05.84
额
（二）所                                                                                              59,668,70   59,668,700.
有者投入                                                                                                   0.00
和减少资
本
1．股东投                                                                                             59,668,70   59,668,700.
入的普通                                                                                                   0.00
股
2．其他权
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
有者权益
的金额
4．其他
（三）利                                                                                -123,439,8                -123,439,82
润分配                                                                                       24.37                       4.37
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
                                                                77 / 186
                                                                2017 年年度报告
    3．对所有                                                                             -123,439,8                  -123,439,82
    者（或股                                                                                   24.37                         4.37
    东）的分
    配
    4．其他
    （四）所
    有者权益
    内部结转
    1．资本公
    积转增资
    本（或股
    本）
    2．盈余公
    积转增资
    本（或股
    本）
    3．盈余公
    积弥补亏
    损
    4．其他
    （五）专
    项储备
    1．本期提
    取
    2．本期使
    用
    （六）其
    他
    四、本期     2,475                 5,854,016,4        -51,675,2         319,210,4     3,234,857,5   832,658,8     12,664,393,
    期末余额      ,325,                      34.89            40.51             45.22           25.94       77.43         099.97
                 057.0
                                                                                          上期
                                                                       归属于母公司所有者权益
       项目                       其他权益工具                  减：                                                         少数股    所有者权
                                                                                                                    未分
                                  优     永          资本公     库       其他综    专项                 一般风               东权益    益合计
                          股本                 其                                         盈余公积                  配利
                                  先     续            积       存       合收益    储备                 险准备
                                               他                                                                     润
                                  股     债                     股
一、上年期末余额       2,011,55                      1,557,08                             319,210,4                 1,106,   4,842,7   9,836,645
                       6,942.00                      0,786.06                                 45.22                  071,6   26,109.     ,970.22
                                                                                                                     87.38       56
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企
业合并
    其他
二、本年期初余额       2,011,55                      1,557,08                             319,210,4                 1,106,   4,842,7   9,836,645
                       6,942.00                      0,786.06                                 45.22                  071,6   26,109.     ,970.22
                                                                                                                     87.38        56
三、本期增减变动金     463,768,                      4,296,93           24,776,7                                     840,2   -4,145,   1,479,823
额（减少以“－”号填     115.00                      5,648.83              01.16                                     50,29    907,71     ,048.28
列）                                                                                                                  8.82      5.53
（一）综合收益总额                                                      24,776,7                                    840,2     263,16   1,128,190
                                                                           01.16                                    50,29    3,106.1     ,106.08
                                                                                                                     8.82
                                                                      78 / 186
                                                                 2017 年年度报告
（二）所有者投入和     463,768,                      4,296,93                                                                  -4,384,   376,432,9
减少资本                 115.00                      5,648.83                                                                  270,82        42.20
                                                                                                                                  1.63
1．股东投入的普通      463,768,                      4,296,93                                                                            4,760,703
股                       115.00                      5,648.83                                                                              ,763.83
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他                                                                                                                        -4,384,   -4,384,27
                                                                                                                                270,82    0,821.63
                                                                                                                                  1.63
（三）利润分配                                                                                                                  -24,80   -24,800,0
                                                                                                                               0,000.0       00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股                                                                                                               -24,80   -24,800,0
东）的分配                                                                                                                     0,000.0       00.00
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额       2,475,32                      5,854,01            24,776,7               319,210,4             1,946,    696,81   11,316,46
                       5,057.00                      6,434.89               01.16                   45.22              321,9   8,394.0    9,018.50
                                                                                                                       86.20         3
             法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
                                                         母公司所有者权益变动表
                                                             2017 年 1—12 月
                                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                            本期
                            其他权益工                                 其
                                具                              减：   他    专
     项目                                                       库     综    项
                 股本       优    永          资本公积                               盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                       其                       存     合    储
                            先    续
                                       他                       股     收    备
                            股    债
                                                                       益
一、上年期末余       2,47                   8,452,319,667.3                         224,236,528.3   610,717,271.0   11,762,598,523.7
额                   5,32                                 6                                     8               4
                     5,05
                     7.00
加：会计政策变
更
    前期差错更
正
                                                                       79 / 186
                                                             2017 年年度报告
    其他
二、本年期初余      2,47                  8,452,319,667.                    224,236,528.    610,717,271      11,762,598,52
额                  5,32                             36                              38             .04               3.78
                    5,05
                    7.00
三、本期增减变                                                                              -95,307,912.     -95,307,912.88
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益                                                                               28,131,911.     28,131,911.49
总额
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                               -123,439,82     -123,439,824.3
                                                                                                    4.37
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                              -123,439,82     -123,439,824.3
股东）的分配                                                                                        4.37
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余      2,47                  8,452,319,667.                    224,236,528.    515,409,358      11,667,290,61
额                  5,32                             36                              38             .16               0.90
                    5,05
                    7.00
                                                                上期
                           其他权益工                             其
                               具                           减： 他    专
项目                                                        库    综   项
             股本          优   永          资本公积                           盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                     其                     存    合   储
                           先   续
                                     他                     股    收   备
                           股   债
                                                                  益
一、上   2,011,556,942.0                  4,155,384,018.5                   224,236,528.3   750,380,073.74   7,141,557,562.65
年 期                  0                                3
末 余
                                                                 80 / 186
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额
加：会
计 政
策 变
更
      前
期 差
错 更
正
      其
他
二、本 2,011,556,942.0    4,155,384,018.5                  224,236,528.3   750,380,073.74   7,141,557,562.65
年 期                 0                 3
初 余
额
三、本   463,768,115.00   4,296,935,648.8                                  -139,662,802.7   4,621,040,961.13
期 增                                   3
减 变
动 金
额（减
少 以
“ － ”
号 填
列）
（一）                                                                     -139,662,802.7   -139,662,802.70
综 合
收 益
总额
（二）   463,768,115.00   4,296,935,648.8                                                   4,760,703,763.83
所 有
者 投
入 和
减 少
资本
1．股    463,768,115.00   4,296,935,648.8                                                   4,760,703,763.83
东 投
入 的
普 通
股
2．其
他 权
益 工
具 持
有 者
投 入
资本
3．股
份 支
付 计
入 所
有 者
权 益
的 金
额
4．其
他
（三）
利 润
                                                81 / 186
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分配
1．提
取 盈
余 公
积
2．对
所 有
者（或
股东）
的 分
配
3．其
他
（四）
所 有
者 权
益 内
部 结
转
1．资
本 公
积 转
增 资
本（或
股本）
2．盈
余 公
积 转
增 资
本（或
股本）
3．盈
余 公
积 弥
补 亏
损
4．其
他
（五）
专 项
储备
1．本
期 提
取
2．本
期 使
用
（六）
其他
四、本   2,475,325,057.0          8,452,319,667.3                  224,236,528.3   610,717,271.04   11,762,598,523.7
期 期                  0                        6                              8
末 余
额
              法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，
由常州华源化学纤维有限公司、中国华源公司有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、
锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于 1996 年 6 月 26 日经国务院
证券委员会以证委发〔1996〕21 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票。
1996 年 7 月 18 日经上海市人民政府以外经沪股份制字〔1996〕002 号文批准设立股份公司。公司
发行的 B 股于 1996 年 7 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997 年 6 月 18 日经中国证券
监督委员会以证监发字〔1997〕354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）
股票，公司发行的 A 股于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用
代码：913100006073563962。
    公司设立时注册资本为人民币 183,530,000.00 元，经历年增资扩股、缩股后注册资本变更为
472,084,983.00 元，折合 472,084,983 股（每股面值人民币 1 元）。2011 年 6 月 9 日，中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关于核准上海华源股份有限公司向福
州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927 号），核准本公司向
福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司（以
下简称“锦昌贸易”）、福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸易有限
公司（以下简称“创元贸易”）发行股份 1,039,471,959 股，上述股权变更登记手续已于 2011 年
6 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    2014 年 4 月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司 2013 年度
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号），核准本公司非公开发行不超过 6 亿股。截至
2014 年 9 月 24 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 2,959,970,000.00 元，其中增加股本
500,000,000.00 元，增加资本公积人民币 2,459,970,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司
注册资本为 2,011,556,942.00 元，折合 2,011,556,942 股（每股面值人民币 1 元）。
    2016 年 6 月 17 日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准本公司非公开发行不超过 46,511.63 万股股票。截
止到 2016 年 9 月 14 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 4,760,703,763.83 元，其中增加
股本 463,768,115.00 元，增加资本公积 4,296,935,648.83 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司注
册资本为 2,475,325,057.00 元，折合 2,475,325,057 股（每股面值人民币 1 元）。
    （二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    （三）公司经营期限：1996 年 7 月 18 日至不约定期限
    （四）本公司住所及总部地址：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区；现法定代表人
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为俞培俤。
     （五）公司所属行业性质、业务范围及主要产品
     公司所属行业为房地产开发与经营业。
     公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施
开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品
原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信
息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、
许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
     （六）公司的控股股东及实际控制人
     本公司的控股股东为福州东福实业发展有限公司，福州东福实业发展有限公司唯一股东为利
伟集团有限公司。
     本公司的实际控制人为俞培俤先生。
     （七）财务报表报出日
本财务报告于二○一八年三月四日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
具体详见第十一节财务报告八/合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用□不适用
公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
     1.同一控制下企业合并的会计处理方法
     本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资
产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
     2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
     本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
     （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买
日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
     （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购
买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于
后者，差额计入当期损益。
     通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
     （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原
则
     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
      1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
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       2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
       3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
       4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理
方法
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
     在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理
方法
     处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留
存收益。
     处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
6.     合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
     合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
     合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债
表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
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     子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表
中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
     在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将
子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至
报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体在以前期间一直存在。
     在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；
将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期
末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买
日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相
关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
     在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因
丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公
允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应
享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨
认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得
的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中
的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
     1.合营安排的认定和分类
     合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个
参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与
方或参与方组合单独控制该安排。
     共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
     合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     2.合营安排的会计处理
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     共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认
单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额
所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，
以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。
8.     现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.     外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
     1.外币业务折算
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
     2.外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收
益。
10. 金融工具
√适用□不适用
     1.金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期
投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负
债。
     2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
                                         88 / 186
                                    2017 年年度报告
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到
的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未
放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认
有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移
金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
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确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额
计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场
的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为
确定其公允价值的基础。
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进
行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，
将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失
一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允
价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个
月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依
据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均
作为持续下跌期间。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               期末余额 500 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
                                               期损益。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
按信用风险特征组合（余额百分比法）          本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具
                                            有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征
                                            组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定
                                            坏账准备计提的比例为 5%
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
信用风险组合                                             5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由                     期末对于账龄较长但金额不属于重大的应
                                           收款项，或属于特定对象的应收款项等，单
                                           独进行减值测试，如有客观证据表明其发生
                                           了减值，根据坏账准备的计提方法其未来现
                                           金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏
                                           账准备。
坏账准备的计提方法                         对应收票据、预付款项、应收利息、长期应
                                           收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
                                           现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
    1.存货的分类
    本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。
    2.发出存货的计价方法
    本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。
    开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完
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工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定
其实际成本。
   开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整
体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
   公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入
商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发
生的成本。
   维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预
售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基
金管理部门。
   质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产
品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退
还施工单位。
   3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
   存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。
   本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计
提的金额内转回。
   4.存货的盘存制度
   本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
   5.低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品：本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
   包装物：周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
   6.土地开发业务的核算方法
   开发用土地在取得时，按实际成本计入“开发成本-土地征用及拆迁补偿费-土地使用权费”。
在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属
于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。属于难以辨
认或难以合理分摊的费用性支出于实际发生时直接计入当期损益。在转让土地结转土地开发成本
时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计预提，待实际发生时冲减该项预
提费用。
13. 持有待售资产
√适用□不适用
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    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就
一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有
法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议
出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得
到相关权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过
该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入
当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，
应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售
的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入
当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类
别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当
根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其
账面价值。
    企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留
部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债
划分为持有待售类别。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    1.投资成本的确定
    （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本
公积不足冲减的，冲减留存收益。
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    （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
    2.后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认
为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵
销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但
内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公
司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益
以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    4.长期股权投资的处置
    4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
    4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
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权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确
认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关
金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权
益法的相关规定进行会计处理。
    5.减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建
筑物。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
    投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：
   投资性房地产类别        预计使用寿命（年）          预计净残值率（%）    年折旧率（%）
     房屋及建筑物                  20-40                       4              2.40－4.80
    公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减
值损失。
    投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年
限平均法计提折旧。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
      类别              折旧方法           折旧年限（年）          残值率        年折旧率
房屋及建筑物        年限平均法                 20-40                 4              2.40－4.80
机械设备            年限平均法                   5-10                4             9.60－19.20
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运输设备        年限平均法              5-10              4                9.60－19.20
办公设备及其他 年限平均法               3-5               4               19.20－32.00
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为公司提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资
产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期
与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
    符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%
以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁
资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于
租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改
造，只有承租人才能使用。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
    1.在建工程的类别
    在建工程以立项项目分类核算。
    2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来
的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
    在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，
公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计
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的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
    在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 借款费用
√适用□不适用
    1.借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2.借款费用资本化期间
    （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已
经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    3.借款费用资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
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   （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
   外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
   债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
   在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
   以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
   内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无
形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
   （2）后续计量
   在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
   对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
   每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
   经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
   2.公司无使用寿命不确定的无形资产。
   3.无形资产减值准备的计提
   对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
   对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，
公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
   可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
   当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
   无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使
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该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
    无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
    固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公
司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；
尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结
果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
    对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
    （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
    （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
    如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利
润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根
据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
   （1）设定提存计划
   本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
   （2）设定受益计划
   本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益
计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工
提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显
著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显
著增加的情况。
   报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
     ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
     ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务
的利息费用以及资产上限影响的利息。
     ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
   除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损
益；第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
   辞退福利主要包括：
  （1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关
系而给予的补偿。
  （2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择
继续在职或接受补偿离职。
   公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：
   ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
   ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规
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定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有
关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
   向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行
处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利
净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用□不适用
   1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量
时，本公司将该项义务确认为预计负债。
   2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
√适用□不适用
   1.股份支付的种类
   包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
   2.权益工具公允价值的确定方法
   （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
   （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。
   3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
   根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
   4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
   （1）以权益结算的股份支付
   授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
   换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
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其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
    （2）以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相
应的负债。
    （3）修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地
确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公
允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司
在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为
基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工
具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方
式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行
权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确
认的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
    1.销售商品
    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量
时，确认商品销售收入的实现。
    本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：
    已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，
确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，
并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实
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物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件
符合的情况下,在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
    2.提供劳务
    （1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
    2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
    （2）物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物
业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
    3.让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收
入。
    4.房地产收入确认时间的具体判断标准
    （1）土地销售收入
    转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明，并且
符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
    （2）房地产销售收入
    转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业
主方验收并签署验收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
    （3）出租物业收入
    具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，且价款已经
取得或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。
    5.融资租赁业务收入
    对于融资租赁业务，本公司在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和
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的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并
将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应
收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
    6.顾问咨询费收入
    顾问咨询费收入，于重要劳务作业完成且收益能合理估计时确认收入。
    7.其他利息收入
    利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计
入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期
损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
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    本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直
接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发
生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用
实际利率法计算确认当期的融资费用。
    本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利
率法计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
                                                             备注(受重要影响的报表项目名
 会计政策变更的内容和原因               审批程序
                                                                        称和金额)
                                                                  增加持续经营净利润
区分终止经营损益、持续经营
                                                             1,485,558,522.74 元、减少终止
    损益列报
                                                                  经营净利润 873.74 元
将与日常活动相关的政府补助                                   其他收益 12,720,473.38 元，增
计入“其他收益”科目核算                                     加营业利润 12,720,473.38 元。
利润表新增“资产处置收益”行                                 减少上年营业外收入 51,260.00
项目，并追溯调整。                                           元；减少本年营业外收入
                                                             217,312.70 元。
非流动资产毁损报废按利得、                                   增加（或减少）上年营业外收
损失总额分别列示，并追溯调                                   入（或支出）0.00 元；增加（或
整。                                                         减少）本年营业外收入（或支
                                                             出）0.00 元。
其他说明
本公司经批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15
号）相关规定，采用未来适用法处理。
（2）本公司经批准，自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。
（3）本公司经批准，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。
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(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
           税种                       计税依据                          税率
增值税                      应纳税销售额                     3、5、6、11、17
营业税
城市维护建设税              应缴流转税税额                   7、5、1
企业所得税                  应纳税所得额                     25、9
教育费附加                  应缴流转税税额                   2、3
土地增值税                  建造普通标准住宅，增值额未超     免征
                            过扣除项目金额之和 20%
                            房地产销售收入-扣除项目金额      超率累计税率 30-60
                            按预售收入预征                   1.5、2、3、4、6
江海堤防工程维护管理费      上年销售收入或营业收入           0.09
河道工程修建维护管理费      应缴流转税税额
房产税                      从价计征的，按房产原值一次减     1.2、12
                            除 10%-30%后余值的 1.2%计缴；
                            从租计征的，按租金收入的 12%
                            计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
               纳税主体名称                                 所得税税率（%）
西藏康盛投资管理有限公司
西藏元康投资管理有限公司
2.   税收优惠
√适用□不适用
     （1）根据藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，
对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15%的税
率征收企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条；《中华人民共和国企业所
得税法实施条例》第九十四条；《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施
办法>的通知》（藏政发〔2014〕51 号）；《关于贯彻西藏自治区企业所得税税收优惠政策实施办法
具体问题的通知》（藏国税发〔2014〕124 号）中规定：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31
日止，暂免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。本公司设立在西藏地
区的公司企业所得税按照 9%缴纳。
     （2）根据财税[2011]112 号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政
                                         106 / 186
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 策的通知》，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励
 发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五
 年内免征企业所得税。本公司设立在新疆霍尔果斯的公司享受免征企业所得税政策。
 3.   其他
 □适用√不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用□不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
           项目                  期末余额                          期初余额
 库存现金                                    314,607.40                        861,029.22
 银行存款                              2,069,353,535.78                  2,730,776,733.93
 其他货币资金                             46,020,382.86                    290,451,636.07
 合计                                  2,115,688,526.04                  3,022,089,399.22
   其中：存放在境外的款
         项总额
 其他说明
 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 589,539,750.16 元。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用□不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
             项目                       期末余额                     期初余额
 交易性金融资产                             375,524,547.49                 607,066,732.46
 其中：债务工具投资
       权益工具投资                          375,524,547.49                607,066,732.46
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中：债务工具投资
       权益工具投资
       其他
             合计                            375,524,547.49                607,066,732.46
 3、 衍生金融资产
 □适用√不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用□不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
银行承兑票据                                        6,750,000.00           62,903,833.31
                                        107 / 186
                                                   2017 年年度报告
                       合计                                       6,750,000.00               62,903,833.31
           (2). 期末公司已质押的应收票据
           □适用√不适用
           (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
           √适用□不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                     项目                       期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
           银行承兑票据                                   30,072,000.00
                     合计                                 30,072,000.00
           (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
           □适用√不适用
           其他说明
           □适用√不适用
           5、 应收账款
           (1). 应收账款分类披露
           √适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                   期末余额                                         期初余额
                   账面余额          坏账准备                          账面余额         坏账准备
                                              计                                                 计
    类别                                      提      账面                                       提   账面
                              比例                                             比例
                   金额              金额     比      价值             金额             金额     比   价值
                              (%)                                               (%)
                                              例                                                 例
                                             (%)                                                (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 11,628,584.81 7.38 581,429.25 5.00 11,047,155.56 6,477,998.79 97.18 323,899.94 5.00 6,154,098.85
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重 145,972,537.50 92.62              145,972,537.50 187,711.65 2.82                      187,711.65
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
     合计    157,601,122.31 / 581,429.25 / 157,019,693.06 6,665,710.44 / 323,899.94 / 6,341,810.50
           期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
           □适用√不适用
           组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
           □适用√不适用
           组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
           √适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                                      108 / 186
                                            2017 年年度报告
                                                             期末余额
    余额百分比
                                 应收账款                    坏账准备                 计提比例（%）
余额百分比法                       11,628,584.81                   581,429.25                      5.00
      合计                         11,628,584.81                   581,429.25                      5.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 257,529.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                        与本公司关                          占应收账款总额
                 单位名称                                     金额                           坏账准备余额
                                            系                              的比例（%）
福建省融智金控资产管理有限公司           非关联方            5,188,025.00             3.29      259,401.25
朱则黑                                   非关联方              689,307.07             0.44
中国建筑第七工程局有限公司总承包公司     非关联方              610,655.31             0.39       30,532.77
永辉超市股份有限公司                     非关联方              560,664.00             0.36       28,033.20
北京元培新民教育科技发展有限公司         非关联方              531,746.03             0.34
                   合计                                      7,580,397.41             4.82      317,967.22
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
    账龄                         期末余额                                       期初余额
                                                 109 / 186
                                                   2017 年年度报告
                               金额                比例(%)                  金额                   比例(%)
      1 年以内               251,394,918.37                     82.19   1,078,796,933.34                     96.99
      1至2年                  53,261,227.81                     17.41       9,285,799.03                      0.83
      2至3年                                                                3,056,814.44                      0.27
      3 年以上             1,210,000.00            0.40                    21,130,000.00                      1.91
          合计           305,866,146.18              100   1,112,269,546.81
      账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
           债权单位                           债务单位                    期末余额           账龄            未结算原因
上海大名城企业股份有限公司      上海地产馨虹置业有限公司                  52,114,204.74      1-2 年               尚未结算
             合计                                                         52,114,204.74
      (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
      √适用□不适用
                                                                        占预付款项
    单位名称                    与本公司关
                                                         金额           总额的比例         时间        未结算原因
             单位名称               系
                                                                         （%）
                                                                                                      土地尚未交
    福清市财政局                 非关联方         118,065,000.00              38.6    1 年以内
                                                                                                             付
    中建海峡建设发展有限
                                 非关联方          76,430,000.00             24.99    2 年以内         尚未结算
    公司
    上海地产馨虹置业有限
                                 非关联方          52,114,204.74             17.04        1-2 年       尚未结算
    公司
    南京市建筑业施工人员
                                 非关联方           9,996,409.50              3.27    1 年以内         尚未结算
    服务管理中心
    兰州仁和热力维修有限                                                                              未达到结算
                                 非关联方           9,600,000.00              3.14    1 年以内
            责任公司                                                                                     条件
      其他说明
      □适用√不适用
      7、 应收利息
      (1). 应收利息分类
      √适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                      项目                          期末余额                           期初余额
      委托贷款                                            44,155,697.59
                      合计                                44,155,697.59
      (2). 重要逾期利息
      □适用√不适用
      其他说明：
      □适用√不适用
                                                         110 / 186
                                                               2017 年年度报告
              8、 应收股利
              (1). 应收股利
              □适用√不适用
              (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
              □适用√不适用
              其他说明：
              □适用√不适用
              9、 其他应收款
              (1). 其他应收款分类披露
              √适用□不适用
                                                                                                 单位：元币种：人民币
                                             期末余额                                                  期初余额
                       账面余额                  坏账准备                               账面余额         坏账准备
                                                              计                                                  计
     类别                                                     提       账面                                       提               账面
                                    比例                                                         比例
                     金额                       金额          比       价值             金额             金额     比               价值
                                    (%)                                                          (%)
                                                              例                                                  例
                                                             (%)                                                 (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 1,036,254,520.07      89.46                         1,036,254,520.07 455,653,048.13 79.04                        455,653,048.13
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准    64,396,647.16       5.56    3,219,832.36 5.00      61,176,814.80   94,805,251.79 16.45    4,740,262.59 5.00    90,064,989.20
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
                  57,627,418.19       4.98                           57,627,418.19   26,012,849.79   4.51                        26,012,849.79
准备的其他应收
款
     合计        1,158,278,585.42     100     3,219,832.36         1,155,058,753.06 576,471,149.71      /   4,740,262.59    / 571,730,887.12
              期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
              √适用□不适用
                                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                                期末余额
                其他应收款
                                        其他应收款                 坏账准备          计提比例（%）              计提理由
                （按单位）
              兰州高科投资发           364,530,000.00                                                       往来款，预计可收
              展集团公司                                                                                    回
              兰州高新开发建           206,752,622.83                                                       往来款，预计可收回
              设有限公司
              福建中联城实业有限       128,835,000.00                                                       往来款，预计可收回
              公司
              永泰县土地矿产交易           97,000,000.00                                                    保证金，预计可收回
              中心
              一期资产支持专项计                                                                            保证金，预计可收回
              划兑付款                     80,786,196.60
              福清市财政局                 43,350,000.00                                                    保证金，预计可收回
                                                                    111 / 186
                                        2017 年年度报告
海通恒信国际租赁股     48,480,772.00                                           保证金，预计可收回
份有限公司
杭州市国土资源局萧     20,000,000.00                                           保证金，预计可收回
山分局
兰州市人力资源和社     11,940,000.00                                           保证金，预计可收回
会保障局
常州房屋担保置换有     10,795,000.00                                           保证金，预计可收回
限公司
福州市马尾区国土资     10,000,000.00                                           保证金，预计可收回
源局
上海市嘉定区住房保       8,284,928.64                                          保证金，预计可收回
障和房屋管理局
中铁信托责任有限公       5,500,000.00                                          保证金，预计可收回
司
      合计           1,036,254,520.07                                /                  /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                                          期末余额
      余额百分比
                                其他应收款                坏账准备             计提比例（%）
余额百分比法                     64,396,647.16             3,219,832.36
         合计                    64,396,647.16             3,219,832.36
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,520,430.23 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
          款项性质                      期末账面余额                       期初账面余额
押金、保证金                                    349,471,329.51                     219,384,359.42
往来款                                          723,989,462.11                     281,663,008.09
垫付款项                                         66,766,051.49                      61,403,482.54
其他                                             18,051,742.31                      14,020,299.66
            合计                              1,158,278,585.42                     576,471,149.71
                                             112 / 186
                                                   2017 年年度报告
         (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
         √适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                         占其他应收款期
                                                                                             坏账准备
             单位名称       款项的性质      期末余额         账龄        末余额合计数的
                                                                                             期末余额
                                                                             比例(%)
         兰州高科投资发       往来款
         展集团公司                       364,530,000.00   1 年以内                 31.47
         兰州高新开发建       往来款
         设有限公司                       206,752,622.83   1 年以内                 17.85
         福建中联城实业       往来款
         有限公司                         128,835,000.00   1 年以内                 11.12
         永泰县土地矿产
         交易中心             保证金       97,000,000.00   3 年以上                  8.37
         中程租赁一期资
         产支持专项计划       保证金       80,786,196.60   1 年以内                  6.97
         兑付款
                合计             /        877,903,819.43       /                    75.78
         (6). 涉及政府补助的应收款项
         □适用√不适用
         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
         □适用√不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
         □适用√不适用
         其他说明：
         □适用√不适用
         10、      存货
         (1). 存货分类
         √适用□不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                  期初余额
      项目                             跌价准                                      跌价
                          账面余额                账面价值            账面余额             账面价值
                                         备                                        准备
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发产品         11,698,482,140.35            11,698,482,140.35 10,045,699,166.68           10,045,699,166.68
                                                       113 / 186
                                                                2017 年年度报告
  开发成本                 25,526,763,865.87             25,526,763,865.87 23,610,796,249.51             23,610,796,249.51
  库存商品                   32,740,426.85                 32,740,426.85     55,405,374.65                  55,405,374.65
            合计           37,257,986,433.07             37,257,986,433.07 33,711,900,790.84             33,711,900,790.84
                   （2）开发产品分类项目如下：
                     最近一期竣
    项目名称                                  期初数                 本期增加              本期减少                     期末数
                       工时间
江滨锦城三期           2009 年                   7,187,583.90                                                             7,187,583.90
名城港湾一区           2016 年                360,612,084.80           -18,440,776.08           60,052,435.74           282,118,872.98
名城港湾二区           2016 年                563,246,231.56           -58,160,167.80          100,024,406.56          405,061,657.20
名城港湾三区           2012 年                590,163,837.23           18,832,447.25            43,399,240.33          565,597,044.15
名城港湾五区           2014 年                353,336,381.99            2,237,374.70           102,840,976.67          252,732,780.02
名城港湾六区           2016 年                 77,706,885.44            -2,838,881.83           18,141,276.56            56,726,727.05
名城城市广场           2016 年               1,293,784,457.54          -32,282,705.94              3,016,399.69       1,258,485,351.91
长乐名城               2017 年                                       1,507,400,276.50       1,398,683,596.90           108,716,679.60
兰州东部科技新城
                       2015 年               3,531,985,956.02         371,759,640.79        1,295,278,729.10          2,608,466,867.71
一期（注 2）
飞龙居住区             2016 年               1,212,340,188.64           -1,458,517.50          744,038,189.82          466,843,481.32
紫金九号               2017 年                                       4,579,565,738.27       1,094,525,998.07          3,485,039,740.20
上海大名城尚苑         2016 年                166,227,897.88            -3,312,144.79           16,928,042.85          145,987,710.24
永泰东部旅游新城
（3#、5#、6#、8#       2016 年               1,889,107,661.68          11,185,704.77           621,735,063.95         1,278,558,302.50
地块）
中联名城一区           2017 年                                       1,559,832,326.61          782,872,985.04          776,959,341.57
         合计                               10,045,699,166.68        7,934,320,314.95       6,281,537,341.28         11,698,482,140.35
                   注1：本期增加变动除新增完工项目外，均系竣工决算金额与原暂估金额差异导致调整项目整
                体成本。
                   注2：兰州东部科技新城一期本期增加主要系针对未售余房进行改造及装修以提升楼盘品质。
                   注：本期减少明细情况
                                 本期转入          本期转入          减少
      项目名称                                                                          本期销售                  本期减少合计
                              投资性房地产         固定资产          其他
名城港湾一区                                                                             60,052,435.74              60,052,435.74
名城港湾二区                     4,660,374.12                                            95,364,032.44             100,024,406.56
名城港湾三区                                                                             43,399,240.33              43,399,240.33
名城港湾五区                                                                            102,840,976.67             102,840,976.67
                                                                   114 / 186
                                                           2017 年年度报告
                               本期转入         本期转入        减少
    项目名称                                                                    本期销售                 本期减少合计
                             投资性房地产       固定资产        其他
名城港湾六区                     389,846.42                                           17,751,430.14            18,141,276.56
名城城市广场                   2,227,254.41                                              789,145.28              3,016,399.69
长乐名城                                                                            1,398,683,596.90         1,398,683,596.90
兰州东部科技新城一期          18,198,354.34                                         1,277,080,374.76         1,295,278,729.10
飞龙居住区                                                                           744,038,189.82           744,038,189.82
紫金九号                                                                            1,094,525,998.07         1,094,525,998.07
上海大名城尚苑                                                                        16,928,042.85            16,928,042.85
永泰东部旅游新城（3#、
                              11,467,529.63                                          610,267,534.32           621,735,063.95
5#、6#、8#地块）
中联名城一区                   8,492,765.11                                          774,380,219.93           782,872,985.04
           合计               45,436,124.03                                         6,236,101,217.25         6,281,537,341.28
                   （3）开发成本分类项目
                   最近一
                              预计下期      预计总投资
    项目       期开工                                       期初余额                 期末余额                   跌价准备
                              竣工时间       （万元）
                    时间
 土地一级开发
 滦河站站前温泉
 旅游文化综合开    2014 年                    110,257.00           37,490,801.41
 发项目
 名城永泰东部温
 泉新城综合开发    2013 年    2018 年         150,949.00               948,984.98              948,984.98
 项目
 福清市观溪新区
                   2013 年    2018 年         954,332.00          767,001,947.78           837,755,114.45
 综合开发项目
    小计                                                      805,441,734.17           838,704,099.43
 土地二级开发
 名城港湾三区      2014 年    2018 年         209,543.00          259,754,041.86           260,718,440.86
 长乐名城          2015 年    2017 年         188,932.54         1,126,936,913.01
 长乐名城二期      2017 年    2019 年         193,000.00          503,550,598.11          1,019,067,471.04
 永泰东部旅游新
 城（1#、2#、4#、 2014 年     2018 年         404,037.00          330,417,643.63           340,811,121.88
 7#地块）
 兰州城市综合体    2015 年    2018 年         482,050.00         2,347,424,755.46         3,155,646,319.83
                                                              115 / 186
                                                        2017 年年度报告
                   最近一
                              预计下期   预计总投资
       项目        期开工                                    期初余额            期末余额              跌价准备
                              竣工时间    （万元）
                       时间
福清名城法式风
                   2014 年    2019 年      87,321.00           552,682,303.21      553,012,400.30
情街
中联名城           2014 年    2018 年     386,071.77          2,609,589,432.17    1,957,113,431.85
兰州东部科技新
                   2013 年    2018 年     549,356.00           113,049,634.32      145,395,003.29
城一期（F 区）
兰州东部科技新
                   2015 年    2018 年     800,000.00          2,362,253,948.08    3,028,754,872.91
城二期
紫金九号           2015 年    2017 年     486,473.56          3,653,409,845.72
大 名 城 唐 镇
D-04-07 地 块 项   2015 年    2019 年     328,386.53          2,560,946,533.86    2,788,370,953.69
目
名城港湾七区       2016 年    2018 年     239,164.00          1,848,406,506.90    2,198,503,515.82
名城港湾八区       2016 年    2018 年     254,069.00          1,951,276,703.17    2,289,916,284.68
名城港湾九区       2018 年    2020 年      111,454.00                              689,165,995.76
南昌大名城         2018 年    2020 年     270,000.00                              1,549,057,844.41
福清紫金轩         2017 年    2019 年     230,000.00                              1,322,648,290.32
杭州大名城         2018 年    2020 年     180,000.00                               686,176,147.40
永鸿名城花园一
                   2018 年    2020 年      94,612.00                                    66,418.47
期、二期
南京大名城         2018 年    2020 年     463,000.00          2,585,655,655.84    2,703,635,253.93
       小计                                                  22,805,354,515.34   24,688,059,766.44
       合计                                                  23,610,796,249.51   25,526,763,865.87
              (2). 存货跌价准备
              □适用√不适用
              (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
              √适用□不适用
                   期末存货余额中包含资本化利息费用金额为 2,528,810,070.06 元。（2016 年：2,278,640,973.81
              元）。
              (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
              □适用√不适用
              其他说明
              □适用√不适用
                                                           116 / 186
                                           2017 年年度报告
 11、 持有待售资产
 □适用√不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
               项目                              期末余额                          期初余额
 1 年内到期的应收融资租赁款                         1,358,680,847.20                 1,642,933,288.91
 1 年内到期的委托贷款                               1,165,172,246.13                   210,000,000.00
                合计                                2,523,853,093.33                 1,852,933,288.91
 其他说明
 期末一年内到期的非流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产
 13、 其他流动资产
 √适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                  项目                           期末余额                          期初余额
进项税额                                                   21,853,008.54                 12,871,392.64
减免税款                                                        1,300.00                     4,425.00
期末留底进项税额                                           93,410,271.43                45,010,456.46
理财产品                                              147,000,000.00                   938,177,747.94
保理款                                                109,327,256.35                 1,985,776,094.55
委托贷款                                            2,206,325,133.18                 1,147,250,000.00
                合计                                2,577,916,969.50                 4,129,090,116.59
 其他说明
 期末其他流动流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产
 14、 可供出售金融资产
 (1).    可供出售金融资产情况
 √适用□不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                                    期末余额                                期初余额
         项目                         减值                                    减值
                         账面余额              账面价值            账面余额          账面价值
                                      准备                                    准备
 可供出售债务工
 具：
 可供出售权益工
 具：
 按公允价值计量
 的
 1,长安康盛 1 号         34,800,000.00         34,800,000.00       32,910,000.00        32,910,000.00
 资产管理计划
                                               117 / 186
                                                           2017 年年度报告
              2.安信基金-招商                                                      249,686,761.72    249,686,761.72
              银行-西藏康盛定
              增 1 号资产管理
              计划
              3.华宝-康盛天天 368,004,872.00                   368,004,872.00      262,020,096.00    262,020,096.00
              向上集合资金信
              托计划
              4.股票          1,261,485,804.54             1,261,485,804.54        936,449,784.63    936,449,784.63
                  按成本计量
              的
              1.信托保障基金     31,344,000.00                31,344,000.00    35,590,000.00           35,590,000.00
              2.其他            341,603,989.35               341,603,989.35 226,066,913.74            226,066,913.74
                    合计      2,037,238,665.89             2,037,238,665.89 1,742,723,556.09        1,742,723,556.09
              (2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
              √适用□不适用
                                                                                            单位：元币种：人民币
                  可供出售金融资产分类              可供出售权益工具          可供出售债务工具        合计
              权益工具的成本/债务工具的摊
                                                      1,713,677,482.30                              1,713,677,482.30
              余成本
              公允价值                                1,664,290,676.54                              1,664,290,676.54
              累计计入其他综合收益的公允
                                                          -49,386,805.76                              -49,386,805.76
              价值变动金额
              已计提减值金额
              (3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
              √适用□不适用
                                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                                                      在被投
                                                                                                      资单位 本期现金
                                        账面余额                                        减值准备
                                                                                                      持股比    红利
 被投资                                                                                               例(%)
   单位                                                                                 本  本
                                 本期              本期                            期   期  期 期
                期初                                                 期末
                                 增加              减少                            初   增  减 末
                                                                                        加  少
1. 中 广 影   19,992,000.00                                       19,992,000.00                         1.91
视
2. 信 托 保   35,590,000.00    31,344,000.00   35,590,000.00      31,344,000.00
障基金
3. 四 川 白    1,000,000.00                                        1,000,000.00                         0.20
马王朗旅
游投资管
理有限公
司
4. 安 徽 中            2.00                                                 2.00                       84.00
成生物科
技股份有
                                                                118 / 186
                                                             2017 年年度报告
限公司
5. 北 京 悦      101,010.10                                            101,010.10             1.00
康凯信制
药有限公
司
6. 广 东 小     1,210,000.00                                         1,210,000.00             1.00
康汽车有
限公司
7. 汇 金 一    42,420,000.00                      42,420,000.00
期资产支
持专项计
划
8. 汇 金 二    60,511,200.00                      60,511,200.00
期资产支
持专项计
划
9. 中 程 租   100,832,701.64                                       100,832,701.64
赁一期资
产支持专
项计划
11.A 公司                        21,100,000.00                      21,100,000.00             7.33
12.B 公司                       101,368,275.61                     101,368,275.61
13.C 公司                        96,000,000.00                      96,000,000.00
   合计       261,656,913.74    249,812,275.61   138,521,200.00    372,947,989.35            /
               (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
               □适用√不适用
               (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
               □适用√不适用
               其他说明
               □适用√不适用
               15、 持有至到期投资
               (1).持有至到期投资情况：
               □适用√不适用
               (2).期末重要的持有至到期投资：
               □适用√不适用
               (3).本期重分类的持有至到期投资：
               □适用√不适用
               其他说明：
               □适用√不适用
               16、 长期应收款
               (1) 长期应收款情况：
               √适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                                                  119 / 186
                                                          2017 年年度报告
                                    期末余额                                          期初余额                      折
                                                                                                                    现
      项目                                                                                                          率
                      账面余额        坏账准备      账面价值        账面余额       坏账准备        账面价值
                                                                                                                    区
                                                                                                                    间
融资租赁款          1,038,475,887.64 62,188,428.52 976,287,459.12 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83
                                                                                                                  6-24%
    其中：未实
                 102,408,139.27              102,408,139.27 295,858,185.15                    295,858,185.15
现融资收益
      合计     1,038,475,887.64 62,188,428.52 976,287,459.12 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83       /
               (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
               □适用√不适用
               (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
               □适用√不适用
               其他说明
               □适用√不适用
               17、 长期股权投资
               √适用□不适用
                                                                                                 单位：元币种：人民币
                                                             本期增减变动
                                                                                            宣
                                                                                            告                                 减
                                                                                            发                                 值
                                                                                       其          计
                                                                                            放                                 准
                                                减                                     他          提
    被投资          期初                           权益法下确                               现                  期末           备
                                                少                    其他综合收       权          减   其
    单位            余额          追加投资         认的投资损                               金                  余额           期
                                                投                      益调整         益          值   他
                                                       益                                   股                                 末
                                                资                                     变          准
                                                                                            利                                 余
                                                                                       动          备
                                                                                            或                                 额
                                                                                            利
                                                                                            润
    一、合营企业
    小计
    二、联营企业
    福州名城       2,382,118.52                         205,520.50                                              2,587,639.02
    物业管理
    有限公司
    福州英家        172,733.91                            -6,947.76                                              165,786.15
    皇道物业
    管理有限
    公司
    长安财通      14,571,595.13                                        1,940,439.67                            14,470,163.23
    资产管理                                          -2,041,871.57
    有限公司
    嘉兴瀚昶       1,001,215.57                          15,745.36                                              1,016,960.93
                                                              120 / 186
                                                          2017 年年度报告
股权投资
合伙企业
（有限合
伙）
杭州普润     498,565,892.67                           -8,089,236.98                                         490,476,655.69
星融股权
投资合伙
企业（有
限合伙）
长乐泰城       7,816,048.36                           -3,923,793.59                                           3,892,254.77
房地产开
发有限公
司
黄河财产                                                                                                    350,000,000.00
保险股份                      350,000,000.00
有限公司
福州市万                                                  2,193.54                                          228,779,232.68
曦房地产                      228,777,039.14
有限公司
浙江钱江                                             -11,249,945.39                                          77,583,081.56
新能源科
技有限公                       88,833,026.95
司
上海名城                           30,000.00                  0.13                                               30,000.13
商业管理
合伙企业
（有限合
伙）
小计         524,509,604.16   667,640,066.09        -25,088,335.76      1,940,439.67                       1,169,001,774.16
   合计      524,509,604.16   667,640,066.09        -25,088,335.76      1,940,439.67                       1,169,001,774.16
           18、 投资性房地产
           投资性房地产计量模式
           (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                               单位：元币种：人民币
                     项目                      房屋、建筑物           土地使用权       在建工程          合计
           一、账面原值
             1.期初余额                        1,277,163,056.24                                     1,277,163,056.24
             2.本期增加金额                      419,235,386.99                                       419,235,386.99
             （1）外购
             （2）存货\固定资产                                                138,002,449.62                                        138,002,449.62
           在建工程转入
             （3）企业合并增加                  281,232,937.37                                        281,232,937.37
              3.本期减少金额                     11,929,833.57                                         11,929,833.57
              （1）处置                          11,400,791.68                                         11,400,791.68
              （2）其他转出                         529,041.89                                           529,041.89
               4.期末余额                      1,684,468,609.66                                     1,684,468,609.66
           二、累计折旧和累计摊销
               1.期初余额                        36,076,694.56                                      36,076,694.56
               2.本期增加金额                    49,420,067.65                                         49,420,067.65
                                                              121 / 186
                                           2017 年年度报告
     （1）计提或摊销              49,420,067.65                                      49,420,067.65
      3.本期减少金额                381,373.42                                          381,373.42
     （1）处置                      381,373.42                                          381,373.42
  （2）其他转出
    4.期末余额                    85,115,388.79                                      85,115,388.79
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值               1,599,353,220.87                                    1,599,353,220.87
     2.期初账面价值            1,241,086,361.68                                    1,241,086,361.68
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                        办公设备及
          项目            房屋及建筑物      机器设备         运输工具                     合计
                                                                            其他
一、账面原值：
    1.期初余额            533,651,094.64 1,003,114.18 69,604,582.21 32,260,514.01 636,519,305.04
    2.本期增加金额          1,162,417.67     114,859.92 4,364,638.73 4,873,990.53    10,515,906.85
        （1）购置           1,162,417.67     114,859.92 4,364,638.73 4,873,990.53    10,515,906.85
        （2）在建工程转
入
        （3）企业合并增
加
     3.本期减少金额    92,566,325.59               5,349,630.00 4,560,276.40 102,476,231.99
      （1）处置或报废                              5,349,630.00 4,560,276.40    9,909,906.40
      （2）转入投资性
                       92,566,325.59                                           92,566,325.59
房地产
    4.期末余额        442,247,186.72 1,117,974.10 68,619,590.94 32,574,228.14 544,558,979.90
二、累计折旧
    1.期初余额         65,630,990.83 277,445.86 35,985,653.58 19,681,102.62 121,575,192.89
    2.本期增加金额      1,726,395.63 179,287.23 7,154,377.05 4,614,791.17 13,674,851.08
                                              122 / 186
                                            2017 年年度报告
       （1）计提             1,726,395.63     179,287.23 7,154,377.05 3,612,423.60     12,672,483.51
      （2）新增                                                       1,002,367.57      1,002,367.57
    3.本期减少金额                                         4,347,914.90 1,583,911.22    5,931,826.12
       （1）处置或报废                                     4,347,914.90 1,583,911.22    5,931,826.12
    4.期末余额             67,357,386.46      456,733.09 38,792,115.73 22,711,982.57 129,318,217.85
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        374,889,800.26      661,241.01 29,827,475.21 9,862,245.57 415,240,762.05
    2.期初账面价值        468,020,103.81      725,668.32 33,618,928.63 12,579,411.39 514,944,112.15
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末固定资产受限情况详见附注
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                        期末余额                               期初余额
       项目
                       账面余额         减值准备   账面价值         账面余额   减值准备 账面价值
TheSun’sGroup
Centre,200Gloucester   179,338,033.15              179,338,033.15
Road Hong Kong
       合计            179,338,033.15              179,338,033.15
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                               123 / 186
                                                 2017 年年度报告
                                            本
                                            期     本
                                                                         工程           其
                                            转     期
                                                                         累计      利息 中： 本期
                        期                  入     其
                   预                                                    投入      资本 本期 利息
                        初                  固     他           期末          工程                资金
   项目名称        算      本期增加金额                                  占预      化累 利息 资本
                        余                  定     减           余额          进度                来源
                   数                                                    算比      计金 资本 化率
                        额                  资     少
                                                                           例      额 化金 (%)
                                            产     金
                                                                         (%)            额
                                            金     额
                                            额
The Sun’s Group           179,338,033.15               179,338,033.15
Centre,200
Gloucester  Road
Hong Kong
       合计                179,338,033.15               179,338,033.15 /       /              /    /
       (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
       □适用√不适用
       其他说明
       √适用□不适用
       期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的在建工程详见注释7/76所有权或使用权收到限制的
       资产。
       21、 工程物资
       □适用√不适用
       22、 固定资产清理
       □适用√不适用
       23、 生产性生物资产
       (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
       □适用√不适用
       (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
       □适用√不适用
       其他说明
       □适用√不适用
       24、 油气资产
       □适用√不适用
       25、 无形资产
       (1). 无形资产情况
       √适用□不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                项目            土地使用权              专利权           非专利技术          合计
                                                    124 / 186
                                    2017 年年度报告
一、账面原值
      1.期初余额
      2.本期增加金额                                     583,793.58       583,793.58
        (1)购置                                          583,793.58       583,793.58
        (2)内部研发
        (3) 企 业 合 并 增
加
      3.本期减少金额                                         10,733.58     10,733.58
        (1)处置                                              10,733.58     10,733.58
     4.期末余额                                          573,060.00       573,060.00
二、累计摊销
      1.期初余额
      2.本期增加金额                                         12,589.76     12,589.76
        （1）计提                                            12,589.76     12,589.76
      3.本期减少金额
         (1)处置
      4.期末余额                                             12,589.76     12,589.76
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        （1）计提
      3.本期减少金额
        (1)处置
      4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值                                     560,470.24      560,470.240
      2.期初账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、 开发支出
□适用√不适用
                                        125 / 186
                                           2017 年年度报告
  27、 商誉
  (1). 商誉账面原值
  √适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                           本期增加              本期减少
                                         企业
被投资单位名称或
                        期初余额         合并                                            期末余额
形成商誉的事项                                               处置
                                         形成
                                         的
中程租赁有限公司      1,651,787,189.94                                                  1,651,787,189.94
      合计            1,651,787,189.94                                                  1,651,787,189.94
  (2). 商誉减值准备
  □适用√不适用
  说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
  √适用□不适用
      注：公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行
  商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资
  产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
  计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者
  资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
  的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
  的，确认商誉的减值损失。经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。
  其他说明
  □适用√不适用
  28、 长期待摊费用
  √适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
      项目          期初余额       本期增加金额    本期摊销金额       其他减少金额      期末余额
  办公室装修       11,943,199.00   10,741,356.83   10,640,525.92                      12,044,029.91
  费
  酒店装修          1,573,262.72                       401,160.95                        1,172,101.77
      合计         13,516,461.72   10,741,356.83    11,041,686.87                       13,216,131.68
  29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
  (1). 未经抵销的递延所得税资产
  √适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                 期初余额
           项目             可抵扣暂时性差     递延所得税           可抵扣暂时性差      递延所得税
                                  异              资产                    异                资产
    资产减值准备              82,792,846.26    20,696,726.29          22,034,327.36       5,344,581.43
    内部交易未实现利润
    可抵扣亏损              1,243,116,600.47    284,206,238.31       939,141,052.55    214,710,145.20
                                               126 / 186
                                     2017 年年度报告
  预售房款的相关税金   2,125,864,566.72     531,466,141.68    2,340,351,600.24      585,087,900.06
可供出售金融资产公允      49,386,805.76      11,177,108.22
价值变动
         合计          3,501,160,819.21     847,546,214.50    3,301,526,980.15      805,142,626.69
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                  期末余额                                 期初余额
         项目
                       应纳税暂时性     递延所得税              应纳税暂时性     递延所得税
                            差异             负债                   差异             负债
非同一控制企业合并资     50,305,364.24    12,576,341.06             57,034.52        14,258.63
产评估增值
可供出售金融资产公允                                             40,108,923.67        2,515,738.38
价值变动
交易性金融资产公允价     92,569,410.21         8,362,762.94     248,436,823.14       22,359,314.08
值变动
         合计           142,874,774.45       20,939,104.00      288,602,781.33       24,889,311.09
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                            期初余额
可抵扣暂时性差异                                   259,274.53                         3,271,848.04
可抵扣亏损                                     244,617,345.39                       121,652,025.03
           合计                                244,876,619.92                       124,923,873.07
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
       年份              期末金额                      期初金额                    备注
2017                                                       2,260,355.68
2018                        44,934,561.36                44,934,561.36
2019                         2,242,357.36                  6,101,263.27
2020                        29,745,342.94                34,980,827.53
2021                        19,862,903.23                33,375,017.19
2022                       147,832,180.50
       合计                244,617,345.39               121,652,025.03                /
其他说明：
□适用√不适用
                                           127 / 186
                                    2017 年年度报告
30、 其他非流动资产
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
             项目                     期末余额                      期初余额
委托贷款                                  1,563,914,789.04                856,800,000.00
应收保理款                                                                 23,923,900.00
            合计                           1,563,914,789.04               880,723,900.00
其他说明：
期末其他非流动资产受限情况详见注释七、76 所有权或使用权受到限制的资产
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
             项目                     期末余额                      期初余额
质押借款                                                              2,000,000,000.00
抵押借款                                1,860,000,000.00                600,000,000.00
保证借款                                  390,000,000.00                 40,000,000.00
信用借款                                  953,400,000.00
             合计                       3,203,400,000.00              2,640,000,000.00
借款抵押标的物情况详见注释七、76.所有权或使用权受到限制的资产。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、 衍生金融负债
□适用√不适用
34、 应付票据
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
    种类                      期末余额                        期初余额
银行承兑汇票                            195,072,000.00                    510,458,748.38
    合计                              195,072,000.00                  510,458,748.38
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
                                       128 / 186
                                        2017 年年度报告
   35、 应付账款
   (1). 应付账款列示
   √适用□不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
              项目                      期末余额                           期初余额
   货款                                       35,976,358.47                        26,509,573.51
   工程款                                 3,203,722,136.18                      3,121,011,068.65
   广告款                                     19,826,895.24                        33,840,585.42
   其他                                       30,916,452.83                        12,485,601.40
              合计                        3,290,441,842.72                   3,193,846,828.98
   (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
   □适用√不适用
   其他说明
   □适用√不适用
   36、 预收款项
   (1). 预收账款项列示
   √适用□不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
             项目                         期末余额                         期初余额
   预收租金                                       6,506,531.97                     11,785,001.04
   预售房款                                   7,198,323,878.18                  5,288,126,749.16
   预收顾问咨询费                                45,579,716.98                     34,219,945.26
   其他                                             917,709.83                      1,485,843.46
             合计                             7,251,327,836.96               5,335,617,538.92
   (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
   √适用□不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
               项目                       期末余额                    未偿还或结转的原因
   名城港湾七区                               241,231,082.00      项目未竣工，未交房
               合计                           241,231,082.00                    /
   (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
   □适用√不适用
   其他说明
   □适用√不适用
   37、 应付职工薪酬
   (1).应付职工薪酬列示：
   √适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
            项目               期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
一、短期薪酬                  22,164,446.35     268,366,163.74   263,605,645.58   26,924,964.51
二、离职后福利-设定提存计划       10,748.58      10,784,146.24    10,702,395.96       92,498.86
                                              129 / 186
                                       2017 年年度报告
三、辞退福利                                      1,318,371.13         1,318,371.13
四、一年内到期的其他福利                            150,096.55           150,096.55
          合计               22,175,194.93      280,618,777.66       275,776,509.22     27,017,463.37
   (2).短期薪酬列示：
   √适用□不适用
                                                                               单位：元币种:人民币
            项目              期初余额              本期增加             本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴   21,879,241.72         234,619,872.95      230,007,991.68 26,491,122.99
二、职工福利费                  128,037.50          15,698,995.96       15,756,315.46     70,718.00
三、社会保险费                      598.95          10,021,821.55        9,970,514.57     51,905.93
其中：医疗保险费                    598.95            9,277,328.82       9,231,544.02     46,383.75
      工伤保险费                                        265,734.14         263,874.74      1,859.40
      生育保险费                                        478,758.59         475,095.81      3,662.78
四、住房公积金                  100,184.00            5,987,733.49       5,902,702.49    185,215.00
五、工会经费和职工教育经费       56,384.18            2,037,739.79       1,968,121.38    126,002.59
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计             22,164,446.35         268,366,163.74      263,605,645.58   26,924,964.51
   (3).设定提存计划列示
   √适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
            项目             期初余额             本期增加             本期减少         期末余额
   1、基本养老保险             10,226.02         10,408,420.87        10,329,845.71       88,801.18
   2、失业保险费                   522.56           375,725.37           372,550.25         3,697.68
   3、企业年金缴费
            合计                10,748.58        10,784,146.24        10,702,395.96        92,498.86
   其他说明：
   □适用√不适用
   38、 应交税费
   √适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
               项目                          期末余额                          期初余额
   增值税                                          -94,862,168.99                    -85,886,396.62
   营业税                                          -19,897,626.22                    -41,620,061.91
   企业所得税                                      240,332,378.33                    129,133,503.13
   个人所得税                                        2,827,909.83                      1,629,488.04
   城市维护建设税                                   -6,870,072.34                     -5,258,651.35
   土地增值税                                      914,222,772.83                  1,449,371,186.60
   教育费附加                                       -4,050,375.91                     -4,628,187.13
   房产税                                              107,561.90                        270,512.43
   印花税                                               63,196.64                      2,482,422.65
   土地使用税                                          453,590.18                        166,813.27
   其他                                              1,005,950.51                        817,186.52
               合计                              1,033,333,116.76                  1,446,477,815.63
                                             130 / 186
                                     2017 年年度报告
39、 应付利息
√适用□不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
              项目                       期末余额                       期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息               62,572,485.39                     29,623,797.99
企业债券利息                               145,712,448.72                     155,205,412.55
短期借款应付利息                           183,766,944.84                      98,744,531.98
              合计                         392,051,878.95                     283,573,742.52
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、 应付股利
□适用√不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
             项目                     期末余额                        期初余额
往来借款                                  8,397,796,885.54                7,787,063,611.02
暂收款                                      430,472,936.57                1,077,075,260.35
             合计                         8,828,269,822.11                8,864,138,871.37
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
          项目                        期末余额                   未偿还或结转的原因
福州东福实业发展有限公司                  740,000,000.00     关联方借款
福清市城建投资控股有限公                  214,195,882.40     尚未结算
司
上海盈天投资有限公司                         15,987,455.00   尚未结算
福建省福州市马尾区委员会                     10,000,000.00   尚未结算
（马尾区委）
          合计                              980,183,337.40                 /
其他说明
□适用√不适用
42、 持有待售负债
□适用√不适用
                                        131 / 186
                                    2017 年年度报告
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                     4,678,400,000.00             2,012,000,000.00
1 年内到期的应付债券                       146,271,901.64               424,032,624.20
1 年内到期的长期应付款                     183,373,621.71                33,525,040.65
            合计                         5,008,045,523.35             2,469,557,664.85
44、 他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
            项目                    期末余额                       期初余额
保理款                                                                   128,163,476.00
             合计                                                        128,163,476.00
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
              项目                     期末余额                    期初余额
抵押借款                                 7,752,897,001.07              9,860,019,276.56
保证借款                                                                 200,000,000.00
信用借款                                    300,000,000.00
              合计                        8,052,897,001.07            10,060,019,276.56
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
（1）利率区间为 1.68%-9.2%
（2）期末抵押借款标的物情况详见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产.
46、 应付债券
(1).     应付债券
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
上海大名城企业股份有限公司                 1,591,162,095.80            1,587,712,798.73
2015 年公开发行公司债券（第一
期）
                                       132 / 186
                                                             2017 年年度报告
                上海大名城企业股份有限公司                                                                     496,606,863.50
                2015 年非公开发行公司债券（第
                一期）
                上海大名城企业股份有限公司                            1,187,131,415.48                    1,175,696,891.29
                2016 年公开发行公司债券（第一
                期）
                上海大名城企业股份有限公司                             499,440,649.85                          498,301,886.36
                2016 年非公开发行公司债券（第
                一期）
                上海大名城企业股份有限公司                            3,476,443,767.36                    3,463,992,587.37
                2016 年非公开发行公司债券（第
                二期）
                汇今一期资产支持专项计划                                                                        89,069,475.20
                汇今二期资产支持专项计划                                                                       306,512,059.56
                中程租赁一期资产支持专项计                             146,271,901.64                          417,832,701.64
                划
                减：一年内到期的应付债券                               -146,271,901.64                         -424,032,624.20
                             合计                                     6,754,177,928.49                        7,611,692,639.45
                (2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                √适用□不适用
                                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                                             本
 债券                      发行     债券        发行           期初          期 按面值计提 溢折价摊                本期               期末
              面值
 名称                      日期     期限        金额           余额          发   利息       销                    偿还               余额
                                                                             行
15 名
       1,600,000,000.00 2015-11-4 3+2 年 1,584,000,000.00 1,587,712,798.73       111,680,000 3,449,297.07                        1,591,162,095.80
城 01
15 名
         500,000,000.00 2015-12-4 2+1 年 495,000,000.00 496,606,863.50          37,632,876.71 3,393,136.50      500,000,000.00
城 03
16 名
       1,200,000,000.00 2016-8-29 3+2 年 1,175,658,707.54 1,175,696,891.29      71,880,000.00 11,434,524.19                      1,187,131,415.48
城 G1
16 名
         500,000,000.00 2016-3-25 2+1 年 497,533,962.25 498,301,886.36          37,500,000.00 1,138,763.49                        499,440,649.85
城 01
16 名
       3,500,000,000.00 2016-9-9 2+1 年 3,459,248,113.21 3,463,992,587.37        238,000,000 12,451,179.99                       3,476,443,767.36
城 03
汇今一
期资产                            2018-6-
         248,650,000.00 2015-11-3          248,650,000.00    89,069,475.20      -1,351,354.10                    89,069,475.20
支持专
项计划
汇今二
期资产                            2019-1-
         349,511,200.00 2016-6-2           349,511,200.00 306,512,059.56         4,832,096.87                   306,512,059.56
支持专
项计划
中程租
赁一期
                        2016-10-1 2019-4-
资产支 417,832,701.64           8     26
                                           417,832,701.64 417,832,701.64         8,031,842.55                   271,560,800.00    146,271,901.64
持专项
计划
                                                                133 / 186
                                                 2017 年年度报告
合计          /         /   / 8,227,434,684.64 8,035,725,263.65    508,205,462.03 31,866,901.24 1,167,142,334.76 6,900,449,830.13
       注 1：期初余额中有 424,032,624.20 元重分类至一年内到期的应付债券，其中汇今一期资产支持专
       项计划 53,966,238.31 元，汇今二期资产支持专项计划 166,768,307.19 元，中程租赁一期资产支持
       专项计划 203,298,078.70 元。期末余额中有 146,271,901.64 元重分类至一年内到期的应付债券。
       (3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
       □适用√不适用
       (4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
       期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
       □适用√不适用
       期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
       □适用√不适用
       其他金融工具划分为金融负债的依据说明
       □适用√不适用
       其他说明：
       □适用√不适用
       47、 长期应付款
       (1) 按款项性质列示长期应付款：
       √适用□不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                   项目                               期初余额                           期末余额
       应收账款保理款                                     156,644,248.00
       未实现融资收益对应的销项税                           28,373,028.66                         13,730,576.13
       固定资产售后回租融资租赁余额                                                              192,124,976.08
                   合计                                     185,017,276.66                       205,855,552.21
       其他说明：
       □适用√不适用
       48、 长期应付职工薪酬
       □适用√不适用
       49、 专项应付款
       □适用√不适用
       50、 预计负债
       □适用√不适用
       51、 递延收益
       递延收益情况
                                                     134 / 186
                                           2017 年年度报告
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、 其他非流动负债
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                 项目                          期末余额                       期初余额
其他                                               46,082,400.00                    64,262,336.30
                 合计                                46,082,400.00                  64,262,336.30
其他说明：
注：期初其他非流动负债系纳入公司合并范围的特殊目的主体中应归属于其他投资人份额的净资
产部分。
53、 股本
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                           本次变动增减（+、一）
                 期初余额        发行            公积金                             期末余额
                                           送股             其他      小计
                                 新股              转股
 股份总     2,475,325,057.00                                                    2,475,325,057.00
   数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
      项目                期初余额          本期增加           本期减少           期末余额
资本溢价（股本溢        5,442,214,542.25                                        5,442,214,542.25
价）
其他资本公积              411,801,892.64                                          411,801,892.64
      合计              5,854,016,434.89                                        5,854,016,434.89
                                              135 / 186
                                                            2017 年年度报告
             56、 库存股
             □适用√不适用
             57、 其他综合收益
             √适用□不适用
                                                                                                    单位：元币种：人民币
                                                                 本期发生金额
                                               减：前期计入
               期初                                                                                                      期末
  项目                        本期所得税       其他综合收        减：所得税费      税后归属于        税后归属于
               余额                                                                                                      余额
                                前发生额       益当期转入              用            母公司            少数股东
                                                   损益
一、以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
其中：重新
计算设定受
益计划净负
债和净资产
的变动
权益法下在
被投资单位
不能重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
二、以后将
重分类进损
             24,776,701.16    -98,803,302.59    -11,248,012.83    -13,692,846.60   -76,451,941.67     2,589,498.51   -51,675,240.51
益的其他综
合收益
其中：权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
                                1,940,439.67                                        1,940,439.67                       1,940,439.67
损益的其他
综合收益中
享有的份额
可供出售金
融资产公允
             24,776,701.16   -100,743,742.26    -11,248,012.83    -13,692,846.60   -78,392,381.34     2,589,498.51   -53,615,680.18
价值变动损
益
持有至到期
投资重分类
为可供出售
金融资产损
益
现金流量套
期损益的有
效部分
外币财务报
表折算差额
其他综合收
             24,776,701.16    -98,803,302.59    -11,248,012.83    -13,692,846.60   -76,451,941.67     2,589,498.51   -51,675,240.51
益合计
                                                                 136 / 186
                                       2017 年年度报告
58、 专项储备
□适用√不适用
59、 盈余公积
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
      项目             期初余额            本期增加              本期减少         期末余额
法定盈余公积         293,023,076.35                                             293,023,076.35
任意盈余公积          26,187,368.87                                              26,187,368.87
储备基金
企业发展基金
其他
      合计           319,210,445.22                                              319,210,445.22
60、 未分配利润
√适用□不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
              项目                                本期                           上期
调整前上期末未分配利润                            1,946,321,986.20               1,106,071,687.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                               1,946,321,986.20               1,106,071,687.38
加：本期归属于母公司所有者的净利                   1,411,975,364.11                 840,250,298.82
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                      123,439,824.37
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                     3,234,857,525.94               1,946,321,986.20
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用□不适用
    （1）分类列式
                                                                            单位：元币种：人民币
                              本期发生额                                  上期发生额
     项目
                        收入               成本                    收入                成本
 主营业务          9,995,923,837.23   6,937,080,184.27        8,633,130,149.99    4,733,773,247.10
 其他业务            248,546,708.11     175,684,680.57          131,772,818.98       98,916,140.86
     合计         10,244,470,545.34   7,112,764,864.84        8,764,902,968.97    4,832,689,387.96
    （2）主营业务分行业情况
分行业      主营业务收入      主营业务成本       毛利率        收入比    成本比上    毛利率比
                                            137 / 186
                                         2017 年年度报告
                                                  （%）         上年增     年增减      上年增减
                                                                减（%）     （%）        （%）
房地产                                                                                 减少 13.82
           8,784,831,849.48   6,278,020,984.34          28.54     12.68       39.71
  板块                                                                                 个百分点
金控板                                                                                 减少 8.03
           1,211,091,987.75    659,059,199.93           45.58     44.70      174.30
   块                                                                                  个百分点
  合计     9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
    （3）主营业务分产品情况
                                                                收入比     成本比上    毛利率比
                                                 毛利率
分产品      主营业务收入       主营业务成本                     上年增     年增减      上年增减
                                                  （%）
                                                                减（%）     （%）        （%）
商品房                                                                                 减少 13.82
           8,784,831,849.48   6,278,020,984.34          28.54     12.68       39.71
  销售                                                                                 个百分点
金融投
                                                                                       减少 8.03
资及租     1,211,091,987.75    659,059,199.93           45.58     44.70      174.30
                                                                                       个百分点
   赁
  合计     9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
    （4）主营业务分区域情况
                                                                收入比     成本比上    毛利率比
                                                 毛利率
分区域      主营业务收入       主营业务成本                     上年增     年增减      上年增减
                                                 （%）
                                                                减（%）    （%）        （%）
华东区                                                                                 减少 1.77
           2,398,896,022.15   1,832,976,928.21          23.59     -31.07      -29.44
   域                                                                                  个百分点
东南区                                                                                 减少 35.67
           4,437,225,649.27   3,153,642,619.51          28.93     30.46      161.92
   域                                                                                  个百分点
西北区                                                                                 减少 9.97
           1,949,374,771.00   1,277,444,341.76          34.47     56.55       84.64
   域                                                                                  个百分点
华北区                                                                                 减少 8.15
           1,210,427,394.81    673,016,294.79           44.40    139.03      180.11
   域                                                                                  个百分点
  合计     9,995,923,837.23   6,937,080,184.27
62、 税金及附加
√适用□不适用
                                            138 / 186
                           2017 年年度报告
                                                            单位：元币种：人民币
            项目           本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                              22,636,598.87                   244,257,026.51
城市维护建设税                      30,614,711.06                    27,219,036.46
教育费附加                          23,918,510.82                    21,638,824.65
资源税
房产税                               7,957,884.09                     3,977,961.97
土地使用税                           7,565,823.31                     5,257,444.63
车船使用税                              54,723.12                        24,399.19
印花税                              12,978,748.31                    11,201,658.75
土地增值税                         338,664,122.38                   897,678,566.07
其他                                 4,429,599.87                     3,543,283.92
            合计                   448,820,721.83                 1,214,798,202.15
63、 销售费用
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                 项目          本期发生额                     上期发生额
广告宣传费                           200,943,073.05                 229,545,074.72
职工薪酬                              74,807,607.43                  41,902,583.62
办公费用                               4,152,901.26                   4,481,990.06
财产折旧摊销                           2,007,006.77                   1,736,795.43
业务招待费                             2,963,784.88                   2,399,538.55
差旅费用                               3,242,185.60                     575,374.63
物业管理费                            20,513,916.17                  23,005,366.35
租赁费                                10,451,391.19                   5,068,666.70
其他                                   9,706,981.37                   5,307,854.41
                 合计                328,788,847.72                 314,023,244.47
64、 管理费用
√适用□不适用
                                                            单位：元币种：人民币
                    项目             本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                 137,724,705.48             133,192,911.41
办公费用                                   7,289,970.82               7,146,759.52
业务招待费                                16,391,416.22              16,961,166.62
税费                                         108,689.79               9,432,145.67
顾问咨询费                                32,774,102.56              49,709,896.40
财产折旧摊销                              21,510,046.85              15,840,560.17
差旅费用                                  22,211,209.55              40,684,584.19
商业保险费                                   676,883.82               1,054,881.53
租赁费                                    40,797,922.25              34,506,124.07
其他                                      65,972,353.54              31,559,660.28
合计                                     345,457,300.88             340,088,689.86
                              139 / 186
                                      2017 年年度报告
     65、 财务费用
     √适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                        项目                    本期发生额               上期发生额
     利息支出                                       661,344,255.22           681,862,253.40
     减：利息收入                                   -77,726,514.14           -40,084,288.16
     金融机构服务费                                  16,555,744.30            44,444,847.43
     汇兑损失（收益以“-”填列）                        567,475.33              -451,215.77
     合计                                           600,740,960.71           685,771,596.90
     66、 资产减值损失
     √适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                      项目               本期发生额                    上期发生额
     一、坏账损失                            44,243,270.61                     11,117,738.43
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他                                15,625,435.66                   1,200,000.00
                   合计                        59,868,706.27                  12,317,738.43
     67、 公允价值变动收益
     √适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
       产生公允价值变动收益的来源         本期发生额                   上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计入当           -155,867,412.95                15,633,240.93
     期损益的金融资产
     其中：衍生金融工具产生的公允价
     值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计入当
     期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地产
                   合计                         -155,867,412.95               15,633,240.93
     68、 投资收益
     √适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                项目                     本期发生额                    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益               -25,088,335.76                      -4,040,648.89
                                         140 / 186
                                           2017 年年度报告
处置长期股权投资产生的投资收益                     482,933,673.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                     3,363,513.50
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    90,093,208.86                       -7,313,287.61
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                       381,823.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益                 217,546,796.08
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置短期理财产品等取得的投资收益                     2,185,335.97                        2,994,353.37
                合计                               771,416,015.61                       -8,359,583.13
     69、 营业外收入
     营业外收入情况
     √适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                                               计入当期非经常性损益
            项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                                     的金额
     非流动资产处置利得
     合计
     其中：固定资产处置
     利得
           无形资产处置
     利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利
     得
     接受捐赠
     政府补助                     36,867,099.56               20,323,825.06             36,867,099.56
     盘盈利得                                                          3.60
     违约金收入                   11,313,475.26                7,241,104.24             11,313,475.26
     其他                          4,816,687.26                1,045,111.67              4,816,687.26
             合计                 52,997,262.08               28,610,044.57             52,997,262.08
     计入当期损益的政府补助
     √适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
           补助项目           本期发生金额                上期发生金额         与资产相关/与收益相关
     政府税收贡献奖励                 500,000.00                             与收益相关
     政府奖励款                        10,000.00                             与收益相关
     财政局教育费补贴                 117,226.59                             与收益相关
     企业发展金                    36,239,872.97               14,990,551.87 与收益相关
     税收返还                                                   3,833,273.19 与收益相关
     全国股份转让系统挂                                         1,500,000.00 与收益相关
     牌政府补助
             合计                  36,867,099.56               20,323,825.06              /
                                              141 / 186
                                        2017 年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
70、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
       项目                本期发生额                  上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损
                                  270,544.87                 402,323.70               270,544.87
失合计
其中：固定资产处置
                                  270,544.87                 402,323.70               270,544.87
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                      18,416,257.80                9,974,000.00            18,416,257.80
其他                             314,865.35                9,968,191.52               314,865.35
赔偿金及违约金支
                              30,469,420.66                                        30,469,420.66
出
罚没及滞纳金支出               2,159,803.96                                         2,159,803.96
       合计                   51,630,892.64               20,344,515.22            51,630,892.64
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
            项目                           本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                   524,985,200.57                    603,761,183.39
递延所得税费用                                   -32,660,948.30                   -313,553,547.83
            合计                                 492,324,252.27                    290,207,635.56
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                   项目                                             本期发生额
利润总额                                                                        1,977,881,901.27
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                   494,470,475.31
子公司适用不同税率的影响                                                          -26,910,521.53
调整以前期间所得税的影响                                                           -4,233,758.05
非应税收入的影响                                                                  -29,119,633.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                     5,327,563.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                            -2,523,914.58
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                           44,135,172.52
异或可抵扣亏损的影响
                                           142 / 186
                                   2017 年年度报告
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差                                      23,018.07
异和可抵扣亏损的影响
未确认递延所得税的内部未实现销售利润                                       4,883,767.20
归属于合营企业和联营企业的损益                                             6,272,083.94
所得税费用                                                               492,324,252.27
其他说明：
□适用√不适用
72、 其他综合收益
√适用□不适用
详见注释七、57 其他综合收益
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
                 项目                     本期发生额               上期发生额
资金往来                                      1,540,293,550.71         1,107,117,779.20
利息收入                                         77,726,514.14            40,084,288.16
其他                                             57,509,089.42             8,286,219.51
                 合计                         1,675,529,154.27         1,155,488,286.87
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
                 项目                     本期发生额               上期发生额
期间费用                                        453,540,452.28           412,851,466.07
捐赠                                             18,416,257.80             9,974,000.00
资金往来                                      1,209,098,857.75         2,372,061,554.98
其他                                            230,049,258.84             9,968,191.52
                 合计                         1,911,104,826.67         2,804,855,212.57
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种:人民币
              项目                        本期发生额                上期发生额
退回定增认购保证金                                                      186,140,000.00
              合计                                                      186,140,000.00
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
退回股权转让款                                                           107,768,856.74
支付定增认购保证金                                                       186,140,000.00
              合计                                                       293,908,856.74
                                        143 / 186
                                     2017 年年度报告
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                 项目                       本期发生额                  上期发生额
股东资金支持                                      976,662,906.90            3,865,260,000.00
非银行金融机构融资                              8,395,031,823.18            5,038,173,174.63
按揭保证金及贷款保证金                                                         29,316,717.43
结构化主体中其他投资人出资额                                                   62,200,000.00
              合计                               9,371,694,730.08           8,994,949,892.06
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                 项目                       本期发生额                  上期发生额
融资租赁费                                                                     13,341,192.81
按揭保证金及贷款保证金                                                      1,082,745,958.53
股东资金支持                                     2,260,460,000.00           5,382,734,778.00
非银行金融机构融资                               6,576,004,166.87           1,748,425,759.61
结构化主体中其他投资人份额                          20,000,000.00
应收账款保理款                                     128,163,476.00
              合计                               8,984,627,642.87           8,227,247,688.95
74、 金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
            补充资料                         本期金额                     上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                          1,485,557,649.00            1,090,596,920.79
加：资产减值准备                                   59,868,706.27               12,317,738.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                   63,094,918.73               45,128,721.54
性生物资产折旧
无形资产摊销                                              12,589.76
长期待摊费用摊销                                      11,041,686.87             4,920,851.28
处置固定资产、无形资产和其他长期                          53,232.17               351,063.70
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填                155,867,412.95              -15,633,240.93
列）
财务费用（收益以“－”号填列）                    661,911,730.55              681,411,037.63
投资损失（收益以“－”号填列）                   -771,416,015.61                8,359,583.13
递延所得税资产减少（增加以“－”                  -31,226,479.59             -317,490,536.52
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                      -1,434,468.71             3,936,988.69
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -2,485,633,567.85           -4,340,691,151.70
                                          144 / 186
                                     2017 年年度报告
经营性应收项目的减少（增加以“－”              706,221,010.73         -3,877,826,812.04
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”            1,168,531,053.38            175,643,629.90
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                    1,022, 449,458.65        -6,528,975,206.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                1,526,148,775.88          1,939,343,440.69
减：现金的期初余额                            1,939,343,440.69          3,268,651,846.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -413,194,664.81         -1,329,308,405.37
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                                                                      金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                            270,100,000.00
其中：中程租赁有限公司
浙江绿维新能源有限公司
上海航都置业有限                                                          270,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                     10,916,822.23
其中：中程租赁有限公司
    浙江绿维新能源有限公司                                                      5,091.07
    上海航都置业有限                                                       10,911,731.16
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                  259,183,177.77
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                 项目                      期末余额                   期初余额
一、现金                                     1,526,148,775.88           1,939,343,440.69
其中：库存现金                                      314,607.40                861,029.22
    可随时用于支付的银行存款                 1,515,595,154.93           1,634,706,733.93
    可随时用于支付的其他货币资                   10,239,013.55            303,775,677.54
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
                                        145 / 186
                                    2017 年年度报告
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                  1,526,148,775.88           1,939,343,440.69
其中：母公司或集团内子公司使用                  589,539,750.16           1,082,745,958.53
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                    期末账面价值                      受限原因
货币资金                                        589,539,750.16 作为各类保证金
存货                                         26,786,235,798.67 本公司以存货作为抵押物向
                                                               银行或其他金融机构借款
固定资产                                        365,101,611.98 本公司以固定资产作为抵押
                                                               物向银行借款
在建工程                                        179,338,033.15 本公司以在建工程作为抵押
                                                               物向银行借款
投资性房地产                                    282,277,823.18 本公司以投资性房地产作为
                                                               抵押物向银行借款
其他流动资产                                    997,347,688.83 短期的委托贷款债权为借款
                                                               作质押
其他非流动资产                                1,134,359,789.04 将长期的委托贷款债权为借
                                                               款作质押
长期应收款                                      344,907,893.10 将应收融资租赁款的债权为
                                                               借款和发行债券融资作质押
可供出售金融资产                                550,091,730.77 将可供出售金融资产中的博
                                                               信股份部分用于股票质押式
                                                               回购业务
一年内到期的非流动资产                        1,006,510,163.30 将应收融资租赁款的债权为
                                                               借款和发行债券融资作质押
               合计                          32,235,710,282.18               /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用□不适用
                                       146 / 186
                                   2017 年年度报告
                                                                               单位：元
                                                                       期末折算人民币
            项目             期末外币余额            折算汇率
                                                                           余额
货币资金
其中：美元                         107,786.05                6.5342           704,295.60
      欧元
      港币
      日元                              500.00               0.0579                 28.94
      港元                        6,763,943.86               0.8359          5,654,048.32
应收账款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
外币核算
      人民币
      人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、 套期
□适用√不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    种类                金额                  列报项目          计入当期损益的金额
政府税收贡献奖励               500,000.00   营业外收入                         500,000.00
政府奖励款                      10,000.00   营业外收入                          10,000.00
财政局教育费补贴               117,226.59   营业外收入                         117,226.59
企业发展金                  36,239,872.97   营业外收入                      36,239,872.97
税收返还                    12,720,473.38   其他收益                        12,720,473.38
合计                        49,587,572.94                                   49,587,572.94
2.   政府补助退回情况
□适用√不适用
                                      147 / 186
                                                    2017 年年度报告
         80、 其他
         □适用√不适用
         八、合并范围的变更
         1、 非同一控制下企业合并
         √适用□不适用
         (1).   本期发生的非同一控制下企业合并
         √适用□不适用
                                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                                    购买日
                                                                            购买
                                           股权取     股权                          至期末    购买日至期末
被购买      股权取得                                                        日的
                          股权取得成本     得比例     取得         购买日           被购买    被购买方的净
方名称        时点                                                          确定
                                           （%）      方式                          方的收          利润
                                                                            依据
                                                                                      入
浙江绿     2017.1.31       58,668,700.00   100.00             2017.1.31        股               -7,712,764.16
维新能                                                                      权转
源有限                                                                      让协
公司                                                                        议生
                                                                            效
         (2).   合并成本及商誉
         √适用□不适用
                                                                                 单位：元币种：人民币
         合并成本                                            浙江绿维新能源有限公司
         --现金
         --非现金资产的公允价值                                                                58,668,700.00
         --发行或承担的债务的公允价值
         --发行的权益性证券的公允价值
         --或有对价的公允价值
         --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
         --其他
         合并成本合计                                                                          58,668,700.00
         减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                    58,749,118.02
         商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                                -80,418.02
         值份额的金额
         合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
             注 1：本公司于 2017 年 1 月 20 日签订合同，且于 1 月底完成出资，取得实际的财务经营决
         策且完成工商登记备案，所以购买日为 1 月 31 日。
         (3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
         √适用□不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                   浙江绿维新能源有限公司
                                     购买日公允价值                       购买日账面价值
         资产：                                  58,849,118.02                        22,516,091.07
         货币资金                                      5,091.07                            5,091.07
         应收款项                                    11,000.00                            11,000.00
                                                       148 / 186
                                    2017 年年度报告
存货
固定资产
无形资产
长期股权投资
长期股权投资                           58,833,026.95                    22,500,000.00
负债：                                    100,000.00                       100,000.00
借款
应付款项
递延所得税负
债
其他应付款                                100,000.00                       100,000.00
净资产                                 58,749,118.02                    22,416,091.07
减：少数股东
权益
取得的净资产                           58,749,118.02                    22,416,091.07
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
   注 1：采用企业价值评估方法中的资产基础法评估购买日之前原持有股权在购买日的公允价
值，以评估基准日的资产负债表为基础，合理评估表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对
象价值的评估方法。
   注 2：无或有对价的安排。
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用√不适用
(6).   其他说明：
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
                                         149 / 186
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
                                                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                                                                              与原子公
                                                      处置价款与处
                                                                                                    按照公允价   丧失控制权之 司股权投
                                                      置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权
                                           丧失控制权                                               值重新计量   日剩余股权公 资相关的
子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制            合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股
                                           时点的确定                                               剩余股权产   允价值的确定 其他综合
  名称   价款 比例（%） 方式      权的时点            层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价
                                             依据                                                   生的利得或   方法及主要假 收益转入
                                                      公司净资产份   （%）        值         值
                                                                                                      损失             设     投资损益
                                                        额的差额
                                                                                                                                的金额
名城地            100.00 注销    2017.6.26 注销通知书
产（唐
山）有
限公司
深圳浦            100.00 注销    2017.7.28 注销通知书
邦农业
发展有
限公司
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
                                                              150 / 186
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              （1）本期新设子公司情况
                                                                   注册资本
序号                公司名称               注册地     业务性质                   是否合并报表   子公司级次
                                                                    (万元)
1      杭州名振实业有限公司               浙江省     房地产       10,000.00           是
                                                     租赁和商务
2      上海大名城商业管理有限公司         上海市                  1,000.00            是
                                                     服务业
                                                     科学研究和
3      浙江名恒新能源科技有限公司         浙江省                  10,000.00           是
                                                     技术服务业
                                                     租赁和商务
4      中程嘉恒（天津）资产管理有限公司   天津市                  10,000.00           是
                                                     服务业
                                          新疆维吾   租赁和商务
5      霍尔果斯慧宇昊丰企业管理有限公司                           100.00              是
                                          尔自治区   服务业
       天津恒红盛慧企业管理中心（有限合              租赁和商务
6                                         天津市                                      是
       伙）                                          服务业
       天津中程汇通企业管理中心（有限合              租赁和商务
7                                         天津市                                      是
       伙）                                          服务业
                                                     租赁和商务
8      天津恒昌联合企业管理有限公司       天津市                  10.00               是
                                                     服务业
                                                     租赁和商务
9      天津恒红企业管理有限公司           天津市                  10.00               是
                                                     服务业
10     北京名城佳兴置业发展有限公司       北京市     房地产业     1,000.00            是
11     江西名城梧桐置业有限公司           江西省     房地产业     5,000.00            是
12     福清益源房地产开发有限公司         福建省     房地产业     30,000.00           是
                                                                                 151 / 186
                                                                                  2017 年年度报告
                                                      卫生和社会
13   福建省康怡养老服务有限公司            福建省                    5,000.00             是
                                                      工作
14   福州名晟实业有限公司                  福建省     建筑业         5,000.00             是
15   永泰成泰实业有限公司                  福建省     建筑业         5,000.00             是
16   南昌名城房地产开发有限公司            江西省     房地产业       30,000.00            是
17   深圳市名城建设发展有限公司            广东省     建筑业         10,000.00            是
18   大名城（福清）房地产开发有限公司      福建省     房地产业       30,000.00            是
                                                      租赁和商务
19   兰州泰兴商业管理有限公司              甘肃省                    100.00               是
                                                      服务业
                                                      租赁和商务
20   天津中程盛通企业管理有限公司          天津市                    10.00                是
                                                      服务业
            （2）本期新纳入合并范围的结构化主体
            以下特殊目的主体成立目的单一，本公司对于以下特殊目的主体具有决策权，同时本公司在这些结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），
     对结构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，由此可以认定本公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报；因此，本公司对该结构化主体
     具有控制权，将其纳入合并报表。
            本期纳入合并范围的结构化主体有以下1个：
     序号                   公司名称                业务性质   注册资本(万元)      是否合并报表     子公司级次
             安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资
      1                                             投资              28,149.58         是
             产管理计划
            （3）本期合并范围减少的结构化主体
               序号                     公司名称                   业务性质                  处置方式            丧失控制权的时点
                                                                                     152 / 186
                                       2017 年年度报告
       序号      公司名称   业务性质            处置方式   丧失控制权的时点
           1     国民信托     投资              投资退出      2017年12月
6、 其他
□适用√不适用
                                          153 / 186
                                      2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用□不适用
  子公司                                                  持股比例(%)               取得
            主要经营地     注册地      业务性质
   名称                                                 直接        间接            方式
名城汇（上 上海市        上海市       投资                   100                投资设立
海）投资有
限公司
赢 今 （ 上 上海市       上海市       贸易                  100                 投资设立
海）贸易有
限公司
上 海 印 派 上海市       上海市       景观设计               30            25   投资设立
森园林景
观股份有
限公司（注
1）
上 海 名 城 上海市       上海市       贸易                   51            49   投资设立
实业有限
公司
上 海 大 名 上海市       上海市       贸易                  100                 投资设立
城贸易有
限公司
上 海 名 城 上海市       上海市       房地产                 51            49   投资设立
钰企业发
展有限公
司
上 海 歌 韬 上海市       上海市       投资                  100                 投资设立
实业有限
公司
上 海 佰 升 上海市       上海市       商业管理              100                 投资设立
诗企业管
理有限公
司
上 海 福 悛 上海市       上海市       投资管理              100                 投资设立
实业有限
公司
上 海 凯 悛 上海市       上海市       投资管理              100                 投资设立
实业有限
公司
上 海 锦 弢 上海市       上海市       建材贸易              100                 投资设立
贸易有限
公司
名 城 地 产 甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发            100                 投资设立
（兰州）有 市            市
限公司
兰 州 大 名 甘肃省兰州   甘肃省兰州   物业经营及            100                 投资设立
城商厦有 市              市           管理
                                         154 / 186
                                     2017 年年度报告
限公司
兰州大名   甘肃省兰州   甘肃省兰州   贸易              100        投资设立
城贸易有   市           市
限公司
兰州大名   甘肃省兰州   甘肃省兰州   酒店管理          100        投资设立
城酒店管   市           市
理有限公
司
甘肃名城   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州铭悦   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州新和   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州新顺   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        51         投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州新亚   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州恒尚   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州海华   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州和城   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州悦华   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州玖城   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        51    49   投资设立
房地产开   市           市
发有限公
司
兰州江丰   甘肃省兰州   甘肃省兰州   房地产开发        100        投资设立
房地产开   市           市
                                        155 / 186
                                       2017 年年度报告
发有限公
司
名城地产     福建省福州   福建省福州   房地产开发        100            投资成立
（福建）有   市           市
限公司
福州凯远     福建省福州   福建省福州   商业管理          100            投资设立
商业管理     市           市
有限公司
名城汇（北   北京市       北京市       管理咨询          100            投资设立
京）投资管
理有限公
司
东福名城     江苏省常州   江苏省       房地产开发        100            投资设立
（常州）置   市
业发展有
限公司
深圳名城     上海市       广东省深圳   证券投资          100            投资设立
金控（集                  市
团）有限公
司
上海锦墅     上海市       上海市       贸易              100            投资成立
贸易有限
公司
上海大名     上海市       上海市       租赁和商务        70             投资成立
城商业管
理有限公
司
名城国际     香港         香港         投资              100            投资成立
控股有限
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    注 1：根据上海印派森章程，上海大名城企业股份有限公司及下属子公司（持股比例 70%）
西藏康盛投资管理有限公司能够控制本公司的财务和经营决策。故上海大名城企业股份有限公司
直接+间接持股比例=30%+25%*70%=47.5%，表决权比例=30%+25%=55%
(2).   重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
√适用□不适用
                                          156 / 186
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本期纳入合并范围财务报表范围的结构化主体情况详见附注八、5 其他原因的合并范围变动
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
                                                                           单位:元币种:人民币
 合营企业                                                  持股比例(%)       对合营企业或联
 或联营企     主要经营地    注册地      业务性质                             营企业投资的会
   业名称                                                直接       间接        计处理方法
1.     杭州   浙江省       浙江省      金融投资                       36.84 权益法
普润星融
股权投资
合伙企业
（有限合
伙）
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                   期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
                             杭州普润星融股 杭州普润星融       杭州普润星融股 杭州普润星
                             权投资合伙企业 股权投资合伙       权投资合伙企业 融股权投资
                               （有限合伙）    企业（有限合      （有限合伙）   合伙企业（有
                                                   伙）                           限合伙）
流动资产                         84,512,031.78                   108,267,373.78
非流动资产                   1,245,000,000.00                  1,245,000,000.00
资产合计                     1,329,512,031.78                  1,353,267,373.78
流动负债                        -1,800,364.27
非流动负债                           1,800.00
负债合计                        -1,798,564.27
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份      490,454,823.58                     498,565,892.67
额
调整事项
--商誉
                                          157 / 186
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--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面   490,454,823.58                     498,565,892.67
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入                                       3,417,141.06                       757,587.24
净利润                                       -21,956,777.73                    -3,892,626.22
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                 -21,956,777.73                    -3,892,626.22
本年度收到的来自联营企业
的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                              期末余额/ 本期发生额              期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                            678,525,118.47                     25,943,711.49
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                     -16,999,098.78                    -2,606,541.56
--其他综合收益                                 1,940,439.67
--综合收益总额                               -15,058,659.11                    -2,606,541.56
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
                                        158 / 186
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       (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
       □适用√不适用
       4、 重要的共同经营
       □适用√不适用
       5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
       未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
       √适用□不适用
              （1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
                                                        期末余额                                    期初余额
                   项目
                                             账面价值           最大损失敞口             账面价值         最大损失敞口
       华宝-康盛天天向上集合资金
                                        213,832,000.00                              248,832,000.00
       计划
              本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主
       体未纳入合并范围。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融
       资方式是向投资者发行投资产品。
       6、 其他
       □适用√不适用
       十、与金融工具相关的风险
       √适用□不适用
              本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工
       具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负
       债，如应收账款和应付账款等。
              本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
              1.金融工具分类
              （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
                                                                       期末余额
                       以公允价值计量且其
   金融资产项目
                       变动计入当期损益的    持有至到期投资        贷款和应收款项        可供出售金融资产          合计
                            金融资产
货币资金                                                              2,115,688,526.04                         2,115,688,526.04 0
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融        375,524,547.49                                                                        375,524,547.49
资产
                                                          159 / 186
                                                       2017 年年度报告
应收票据                                                                  6,750,000.00                                6,750,000.00
应收账款                                                               157,019,693.06                               157,019,693.06
其他应收款                                                            1,155,058,753.06                            1,155,058,753.06
可供出售金融资产                                                                             2,037,238,665.89     2,037,238,665.89
长期应收款                                                             976,287,459.12                               976,287,459.12
其他流动资产                                                          2,577,916,969.50                            2,577,916,969.50
其他非流动资产                                                        1,563,914,789.04                            1,563,914,789.04
一年内到期的非流动资
                                                                      2,523,853,093.33                            2,523,853,093.33
产
应收利息                                                                 44,155,697.59                               44,155,697.59
               接上表：
                                                                       期初余额
                          以公允价值计量且其
     金融资产项目
                          变动计入当期损益的    持有至到期投资   贷款和应收款项           可供出售金融资产          合计
                               金融资产
 货币资金                                                             3,022,089,399.22                          3,022,089,399.22
 以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的            607,066,732.46                                                                     607,066,732.46
 金融资产
 应收票据                                                               62,903,833.31                              62,903,833.31
 应收账款                                                                6,341,810.50                               6,341,810.50
 其他应收款                                                            571,730,887.12                             571,730,887.12
 可供出售金融资产                                                                            1,742,723,556.09   1,742,723,556.09
 长期应收款                                                           1,454,003,195.83                          1,454,003,195.83
                                                                                                                4,129,090,116.59
 其他流动资产                                                         4,129,090,116.59
 其他非流动资产                                                        880,723,900.00                             880,723,900.00
 一年内到期的非流动
                                                                      1,852,933,288.91                          1,852,933,288.91
 资产
               （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
                                                                          期末余额
                    金融负债项目                     以公允价值计量且其变动计
                                                                                         其他金融负债             合计
                                                       入当期损益的金融负债
                       短期借款                                                           3,203,400,000.00      3,203,400,000.00
                       应付票据                                                            195,072,000.00        195,072,000.00
                                                          160 / 186
                                          2017 年年度报告
                    长期借款                                            8,052,897,001.07    8,052,897,001.07
                    应付账款                                            3,290,441,842.72    3,290,441,842.72
                    应付利息                                             392,051,878.95      392,051,878.95
                   其他应付款                                           8,828,269,822.11    8,828,269,822.11
             一年内到期的非流动负债                                     5,008,045,523.35    5,008,045,523.35
                    应付债券                                            6,754,177,928.49    6,754,177,928.49
                   长期应付款                                            205,855,552.21      205,855,552.21
                  其他流动负债
                 其他非流动负债                                           46,082,400.00       46,082,400.00
           接上表：
                                                            期初余额
                 金融负债项目            以公允价值计量且其变动计
                                                                       其他金融负债           合计
                                           入当期损益的金融负债
短期借款                                                                2,640,000,000.00    2,640,000,000.00
应付票据                                                                 510,458,748.38      510,458,748.38
长期借款                                                               10,060,019,276.56   10,060,019,276.56
应付账款                                                                3,193,846,828.98    3,193,846,828.98
应付利息                                                                 283,573,742.52      283,573,742.52
其他应付款                                                              8,864,138,871.37    8,864,138,871.37
一年内到期的非流动负债                                                  2,469,557,664.85    2,469,557,664.85
应付债券                                                                7,611,692,639.45    7,611,692,639.45
长期应付款                                                               185,017,276.66      185,017,276.66
其他流动负债                                                             128,163,476.00      128,163,476.00
其他非流动负债                                                            64,262,336.30       64,262,336.30
           2.信用风险
           本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用
     信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本
     公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信
     用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
           本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手
     违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
           由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
     照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因
     此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用
     增级。
                                              161 / 186
                                        2017 年年度报告
    本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.4、六.6中。
    本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
                                                          期末余额
                                                                                              逾期
      项目
                          合计                             未逾期未减值               6 个月以     6 个月以
                                                                                         内             上
货币资金                  2,115,688,526.04                       2,115,688,526.04
应收账款                   145,972,537.50                            145,972,537.50
其他应收款                1,073,673,984.26                      1,073,673,984.26
应收票据                      6,750,000.00                             6,750,000.00
其他流动资产              2,577,916,969.50                      2,577,916,969.50
可供出售金融资产          2,037,238,665.89                      2,037,238,665.89
长期应收款                 976,287,459.12                            976,287,459.12
应收利息                     44,155,697.59                            44,155,697.59
    接上表：
                                                          期初余额
                                                                                              逾期
      项目
                          合计                            未逾期未减值                6 个月以     6 个月以
                                                                                        内              上
货币资金                  3,022,089,399.22                      3,022,089,399.22
应收账款                         187,711.65                              187,711.65
其他应收款                 481,665,897.92                            481,665,897.92
应收票据                    62,903,833.31                             62,903,833.31
其他流动资产              4,129,090,116.59                      4,129,090,116.59
可供出售金融资产          1,538,959,654.45                      1,538,959,654.45
长期应收款                1,454,003,195.83                      1,454,003,195.83
    3.流动风险
    本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测
的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时
变现的有价证券。
    金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
                                                                     期末余额
               项目
                                      1 年以内                   1 年以上                        合计
                                              162 / 186
                                      2017 年年度报告
 短期借款                          3,203,400,000.00                                      3,203,400,000.00
 长期借款                                                      8,052,897,001.07          8,052,897,001.07
 应付账款                          3,290,441,842.72                                      3,290,441,842.72
 应付利息                           392,051,878.95                                        392,051,878.95
 其他应付款                        7,425,953,160.59            1,402,316,661.52          8,828,269,822.11
 一年内到期的非流动负债            5,008,045,523.35                                      5,008,045,523.35
 应付债券                                                      6,754,177,928.49          6,754,177,928.49
 长期应付款                                                     205,855,552.21            205,855,552.21
 其他非流动负债                                                  46,082,400.00             46,082,400.00
     接上表：
                                                               期初余额
                项目
                                    1 年以内                   1 年以上                    合计
 短期借款                          2,640,000,000.00                                      2,640,000,000.00
 长期借款                                                     10,060,019,276.56       10,060,019,276.56
 应付账款                          3,193,846,828.98                                      3,193,846,828.98
 应付利息
                                    283,573,742.52                                        283,573,742.52
 其他应付款                        7,066,561,145.74            1,797,577,725.63          8,864,138,871.37
 一年内到期的非流动负债            2,469,557,664.85                                      2,469,557,664.85
 应付债券                                                      7,611,692,639.45          7,611,692,639.45
 长期应付款                                                     185,017,276.66            185,017,276.66
     4.市场风险
     市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
     （1）利率风险
     本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的
非流动负债（详见附注六、28）和长期借款（详见附注六、30）有关。该等借款占计息债务总额
比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。
     在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，
基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会
计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。
   净利润增加/(减少）             2017 年度                                  2016 年度
上升/下降 25 个基点            -1,974,500.00 /+1,974,500.00                -2,909,812.50/+2,909,812.50
                                          163 / 186
                                        2017 年年度报告
上升/下降 50 个基点              -3,949,000.00 /+3,949,000.00   -5,819,625.00/+5,819,625.00
     （2）汇率风险
     本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。
     （3）权益工具投资价格风险
     权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化
而降低的风险。
     截至2017年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资
的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上
海和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
     5.资本管理
     本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持
业务发展并使股东价值最大化。
     本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持
或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受
外部强制性资本要求约束。2017年度公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
                                                                  单位:元币种:人民币
                                               期末公允价值
           项目         第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                           合计
                            值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资        375,524,547.49                                      375,524,547.49
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 1,664,290,676.54                                    1,664,290,676.54
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      1,664,290,676.54                                    1,664,290,676.54
（3）其他
                                            164 / 186
                                           2017 年年度报告
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 1,664,290,676.54                        1,664,290,676.54
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
    衍生金融负债
    其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
                                                 165 / 186
                                        2017 年年度报告
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                                   单位：万元币种：人民币
                                                           母公司对本企
                                                                           母公司对本企业
母公司名称       注册地     业务性质          注册资本     业的持股比例
                                                                         的表决权比例(%)
                                                               (%)
福州东福实   福州市        房地产开发       1,000 万美元           16.17             16.17
业发展有限
公司
企业最终控制方是俞培俤。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司的子公司情况详见附注。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或者联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用□不适用
         合营或联营企业名称                           与本企业关系
福州英家皇道物业管理有限公司          联营企业
长乐泰城房地产开发有限公司            联营企业
福州名城物业管理有限公司              联营企业
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
                                           166 / 186
                                      2017 年年度报告
          其他关联方名称                             其他关联方与本企业关系
利伟集团有限公司                        控股股东东福实业之控股股东
俞锦                                    实际控制人直系亲属
俞丽                                    实际控制人直系亲属
福州创元贸易有限公司                    参股股东（一致行动人）
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司      子公司的参股股东
福建中联城实业有限公司                  子公司的参股股东
西藏三嘉制冷设备有限公司                前一致行动人
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
   出租方名称         租赁资产种类        本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
实际控制人直系亲属 商务办公用房                         2,295,780.00              2,295,780.00
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
     担保            担保金额        担保起始日          担保到期日      担保是否已经履行完
                                         167 / 186
                                       2017 年年度报告
       方                                                                             毕
酒钢集团兰州聚        15,405.60 2016-8-22              2018-8-21             否
东房地产开发有
限公司
福建中联城实业        18,562.50 2016-11-14             2019-11-13            否
有限公司
福建中联城实业        16,380.00 2015-7-19              2018-6-24             否
有限公司
福建中联城实业        22,500.00 2017-1-25              2020-1-24             否
有限公司
俞培俤                22,600.00 2013-8-3               2023-8-6              否
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
     关联方           拆借金额                起始日                到期日               说明
拆入
福州东福实业发展       70,000,000.00    2017-1-23            2018-1-22
有限公司
福州东福实业发展       30,300,000.00    2017-12-26           2018-12-25
有限公司
福州东福实业发展       35,700,000.00    2017-12-28           2018-12-25
有限公司
酒钢集团兰州聚东       20,000,000.00    2017-1-15            2017-10-31            本期已偿还
房地产开发有限公
司
福建中联城实业有       80,000,000.00    2017-3-20            2018-3-20
限公司
福州东福实业发展       10,662,906.90    2017-11-14           2018-11-13
有限公司
福州东福实业发展      600,000,000.00    2017-4-12            2018-4-11
有限公司
福州东福实业发展       40,000,000.00    2017-6-6             2018-6-5
有限公司
福州东福实业发展       20,000,000.00    2017-8-3             2018-7-31
有限公司
福州东福实业发展      170,000,000.00    2017-10-16           2018-10-9
有限公司
长乐泰城房地产开      230,000,000.00    2017-1-11            2018-1-10
发有限公司
拆出
福州东福实业发展      450,000,000.00    2015-5-5             2017-5-4              本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展       70,000,000.00    2016-2-5             2017-2-4              本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展      170,000,000.00    2017-9-15            2017-9-14             本期已偿还
                                           168 / 186
                                          2017 年年度报告
有限公司
西藏三嘉制冷设备         735,000,000.00    2017-3-7          2017-3-6         本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展         370,000,000.00    2016-8-8          2017-2-16        本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展         400,000,000.00    2016-12-30        2017-3-14        本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展          30,000,000.00    2016-8-15         2017-11-7        本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展         300,460,000.00    2016-12-8         2017-12-7        本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展          40,000,000.00    2016-12-13        2017-12-12       本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展         270,000,000.00    2016-12-13        2017-12-12       本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展         160,000,000.00    2017-4-12         2017-10-20       本期已偿还
有限公司
福建中联城实业有         215,000,000.00    2016-3-28         2017-4-30        本期已偿还
限公司
酒钢集团兰州聚东          20,000,000.00    2017-1-15         2017-10-31       本期已偿还
房地产开发有限公
司
    注：2017年5月17日，经公司2016 年年度股东大会审议批准《关于公司接受控股股东福州东
福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业拟以其持有的资
金，向公司提供新增借款余额不超过30亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融
资成本。
    依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股
子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币150,979.29万元，
资金成本为5.05%。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
                                                                      单位：万元币种：人民币
            项目                                本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                             1,207.30                  901.10
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                             169 / 186
                                       2017 年年度报告
                                                                           单位:元币种:人民币
                                        期末余额                         期初余额
  项目名称          关联方
                                账面余额      坏账准备          账面余额         坏账准备
                 福建中联城实 128,835,000.00
其他应收款
                 业有限公司
                 长乐泰城房地                                  73,450,000.00
其他应收款       产开发有限公
                 司
                 福州英家皇道 2,510,563.88                      1,392,377.57
其他应收款       物业管理有限
                 公司
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                             单位:元币种:人民币
      项目名称                关联方            期末账面余额               期初账面余额
                       福建中联城实业有限                                           6,165,000.00
其他应付款
                       公司
                       福州东福实业发展有             839,792,906.90            2,793,590,000.00
其他应付款
                       限公司
                       西藏三嘉制冷设备有                                        735,000,000.00
其他应付款
                       限公司
                       长乐泰城房地产开发             156,550,000.00
其他应付款
                       有限公司
                       福州名城物业管理有                   7,917.82                   7,917.82
其他应付款
                       限公司
                       福州东福实业发展有             670,000,000.00
短期借款
                       限公司
其他应付款             利伟集团有限公司                    46,692.74                  46,692.74
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
                                          170 / 186
                                          2017 年年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 为 客 户 购 房 按 揭 贷 款 提 供 的 阶 段 性 担 保 总 额 为
11,554,250,725.19 元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
√适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                           148,519,503.42
经审议批准宣告发放的利润或股利                                               123,766,252.85
2018 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：以截至
2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6
元（含税），派发现金红利总额为 148,519,503.42 元
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
    1、东福实业与俞锦先生于2018年1月16日签署《股权转让协议》，根据协议约定，东福实业
将其持有的大名城无限售流通A股股份123,766,253股，占大名城总股本的5%，协议转让给俞锦先
生。东福实业、创元贸易与俞丽女士签署《股权转让协议》，东福实业、创元贸易分别将其持有
大名城无限售流通A股股份40,967,257股、82,809,996股，总计占大名城总股本的5%，协议转让给
俞丽女士。
                                              171 / 186
                                     2017 年年度报告
    本次股份协议转让完成后，东福实业总计持有公司 235,587,485 股无限售流通 A 股股份，占
大名城总股本的 9.52%，为大名城控股股东。
    2、利润分配方案
    2018 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：以
截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.6 元（含税），派发现金红利总额为 148,519,503.42 元。本年度不实施资本公积金转增股本。
该项利润分配预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。
    3、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    公司已于2018年2月5日面向合格投资者披露了《非公开发行2016年公司债券（第一期）发行
人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16名城01”债券回售申报的统计，本次
回售申报有效数量为150,000手（1手为10张），回售金额为15,0000,000元，2018年3月26日为本
次回售申报的资金发放日，回售金额为15,0000,000元。本次回售实施完毕后，“16名城01”债券
在上海证券交易所挂牌并交易的数量为350,000手。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).   其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
√适用□不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                         归属于母公司所有
   项目          收入      费用      利润总额       所得税费用   净利润
                                                                         者的终止经营利润
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                                          2017 年年度报告
  1. 终 止 经 营
  收入
  减：终止经营                   873.74
  费用
  2. 终 止 经 营
  利润总额
  减：终止经营
  所得税费用
  3. 终 止 经 营
  净利润
  4. 归 属 于 母
  公司所有者
  的终止经营
  净利润
  6、 分部信息
  (1).   报告分部的确定依据与会计政策：
  √适用□不适用
      本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
  确定报告分部并披露分部信息。
      经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
  收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
  评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
  两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部
  (2).   报告分部的财务信息
  √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
           项目            房地产及物业业务        金融投资业务       分部间抵         合计
                                                                          销
一、对外交易收入               9,033,378,557.59    1,211,091,987.75              10,244,470,545.34
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投          -3,833,295.48      -21,255,040.28                 -25,088,335.76
资收益
四、资产减值损失                     -84,913.39       59,953,619.66                  59,868,706.27
五、折旧费和摊销费                73,276,616.37          872,578.99                  74,149,195.36
六、利润总额（亏损总额）       1,484,669,158.60      493,212,742.67               1,977,881,901.27
七、所得税费用                   385,641,706.10      106,682,546.17                 492,324,252.27
八、净利润（净亏损）           1,099,027,452.50      386,530,196.50               1,485,557,649.00
九、资产总额                  44,534,783,973.29   12,438,520,596.67              56,973,304,569.96
十、负债总额                  35,735,717,113.08    8,573,194,356.91              44,308,911,469.99
  (3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
  □适用√不适用
                                             173 / 186
                                       2017 年年度报告
(4).   其他说明：
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
√适用□不适用
    （1）2016年11月10日公司第六届董事会第五十九次会议，2016年11月29日公司2016年第三次
临时股东大会，审议通过了公司以人民币73,453万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有
限公司80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让标的金
额的51.73%，即38,000万元，此股权尚未办理工商变更手续。
    （2）2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订《大名城台州新能源产业园合作协议书》。
公司拟在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源产
业园，通过受让集聚区入地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，引
进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电站
等产业。
    （3）重要资产购置情况
    1）2017 年 10 月 26 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司联合福建永鸿投资发展
有限公司经公开竞投，获得福清市国土资源局公开挂牌转让的位于福清市音西街道洋埔村、石村
街道北前亭村两块地。两块地的主要信息如下：【宗地 2017 拍-13 号】国有建设用地使用权，所
出让的土地面积 27,208 平方米，规划容积率 2.8 至 3.0，土地用途为商服用地和住宅用地，成交
总价为 45,400 万元。【宗地 2017 拍-14 号】有建设用地使用权，所出让的土地面积 11,004 平方
米，规划容积率 2.8 至 3.0，土地用途为商服用地和成交总价为 17,900 万元。
    2）公司下属子公司上海名城实业有限公司，于 2017 年 9 月 11 日参与北京产权交易所组织的
上海航都置业有限公司 100%股权及 3730.859952 万元债权转让项目的网络竞价，名城实业成为受
让方，成交价格人民币 27,010 万元，并于同日取得北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》。
    3）2017 年 9 月 11 日，公司下属子公司上海名城汇实业发展有限公司经公开竞投，获得杭州
市国土资源局萧山分局公开挂牌转让的位于杭州市萧山区、北至规划支路及规划服务设施用地的
抵扣【萧政储出（2017）18 号】的国有建设用地土地使用权，出让土地面积 28,608 平方米，规
划容积率不大于 2.2，土地用途为住宅用地，成交总价为人民币 137,190 万元，同时自持该地块
所建商品房屋面积比例不小于 7%。
    4）2017 年 9 月 1 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司经公开竞投，获得福州市
马尾区国土资源局公开挂牌转让的位于福州市马尾区铁南西路以南、创安路以东、名城港湾六区
北侧、马尾人民医院西侧地块的国有建设用地使用权，出让土地面积 18,577.2 平方米，规划容积
率为 1.0 以上 2.5 以下，土地用途为住宅用地、商服用地，成交总价为人民币 66,900 万元，同时
无偿提供住宅建筑面积 13,950 平方米。
                                          174 / 186
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    （4）2016 年 3 月 7 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司作为发起人之一，出资
3.5 亿元，与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起人并联合多家单位，共同发起设
立黄河财产保险股份有限公司，名城地产（福建）有限公司将持有黄河财产保险股份有限公司 14%
的股份（为第二大股东）。黄河财产保险股份有限公司筹备组已收到中国保险监督管理委员会《关
于筹建黄河财产保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]885）：同意甘肃省公路航空旅游投资
集团有限公司、名城地产（福建）有限公司等 9 家公司共同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，
注册资本人民币 25 亿元。2017 年，黄河财产保险股份有限公司收到中国保险监督管理委员会下
发的《关于黄河财产保险股份有限公司开业的批复》（保监许可（2017）1458 号），同意黄河财险
开业，并获得中国保监会颁发的机构编码为 000231 的《保险公司法人许可证》。截至本报告出具
日，公司已实际出资 3.5 亿元。
    （5）2016 年 5 月 9 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，在香港设立全资子
公司：名城国际控股有限公司，注册资本 2000 万美元。2017 年 3 月 3 日，经公司第六届董事会
第五十二次会议审议通过，公司以自有资金向名城国际控股有限公司增资 2890 万美元，截至本报
告出具日，由于国家相关外汇政策规定，增资尚未完成。
    （6）公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议
和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年员工持股计划
及其摘要》及相关议案，本次员工持股计划存续期为 24 个月，自计划成立之日起算，即 2015 年
8 月 7 日起至 2017 年 8 月 7 日届满。根据员工持股计划规定，员工持股计划的存续期满前 2 个月，
经持有人会议通过并提交董事会决议后，存续期可展期。
    鉴于公司良好的发展前景，以及本次员工持股计划持有人对公司价值的一致认可，员工持股
计划召开持有人会议，一致表决通过，并提交公司董事会审议通过《关于公司 2015 年员工持股计
划存续期展期的议案》，该议案于 2017 年 6 月 23 日，经公司第六届董事会第六十六次会议审议表
决通过。本次员工持股计划存续期展期后为无固定期限，展期后员工持股计划持有公司股票仍为
28,631,738 股，认购“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”总份额仍为 172,610,000 份，其
中员工持有份额 77,570,000 份，公司实际控制人俞培俤先生持有份额 95,040,000 份，且展期后
俞培俤先生继续不享有本次员工持股计划的投资收益。同时，展期前本次员工持股计划中优先资
金已经全部赎回退出。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露：
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
                                          175 / 186
                                                       2017 年年度报告
           组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
           □适用√不适用
           组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
           □适用√不适用
            (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
           本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
           其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
           □适用√不适用
            (3).    本期实际核销的应收账款情况
           □适用√不适用
           其中重要的应收账款核销情况
           □适用√不适用
            (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
           □适用√不适用
            (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
           □适用√不适用
            (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
           □适用√不适用
           其他说明：
           □适用√不适用
           2、 其他应收款
           (1). 其他应收款分类披露：
           √适用□不适用
                                                                                        单位：元币种：人民币
                                  期末余额                                          期初余额
                    账面余额        坏账准备                           账面余额       坏账准备
                                           计                                                 计
    类别                        比         提        账面                        比           提    账面
                    金额        例 金额 比           价值              金额      例 金额 比         价值
                               (%)         例                                   (%)           例
                                          (%)                                                (%)
单项金额重大 11,482,573,952.01 99.98            11,482,573,952.01 9,762,001,552.84 99.98       9,762,001,552.84
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
                                                           176 / 186
                                                         2017 年年度报告
按信用风险特          5,736.65 0.01 286.83 5.00          5,449.82       759,900.65 0.01 37,995.03 5.00       721,905.62
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重        415,030.42 0.01                    415,030.42       975,274.21 0.01                      975,274.21
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     11,482,994,719.08 100 286.83       11,482,994,432.25 9,763,736,727.70 100 37,995.03       9,763,698,732.67
           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
           √适用□不适用
                                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                                  期末余额
                   其他应收款（按单位）                                                        计提比例       计提理
                                                          其他应收款          坏账准备
                                                                                                 （%）          由
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州高科投资发展集团公司                       364,530,000.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州高新开发建设有限公司                       206,752,622.83
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州海华房地产开发有限公司                     789,935,131.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州和城房地产有限公司                          95,128,352.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州恒尚房地产有限公司                         114,608,035.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州江丰房地产有限公司                          63,187,822.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州玖城房地产有限公司                         301,059,063.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
                                                                                                              方，预
           兰州铭悦房地产有限公司                          72,327,037.00
                                                                                                              计可以
                                                                                                                收回
                                                                                                                关联
           兰州顺泰房地产开发有限公司                     542,151,424.66
                                                                                                              方，预
                                                             177 / 186
                                   2017 年年度报告
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
兰州新和房地产有限公司               72,120,884.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
兰州新亚房地产有限公司               66,260,514.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
兰州悦华房地产有限公司               90,517,719.75
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城（永泰）城市建设发展有限公司    150,000,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城地产（福建）有限公司           3,049,784,376.40
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城地产（兰州）有限公司            145,022,047.93
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城地产（永泰）有限公司            669,740,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城汇(北京)投资管理有限公司         34,876,731.69
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
名城汇（上海）投资有限公司           48,200,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
上海大名城商业管理有限公司           16,000,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
上海锦墅贸易有限公司                 48,010,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                                        关联
                                                      方，预
上海凯悛实业有限公司                195,005,000.00
                                                      计可以
                                                        收回
                                       178 / 186
                                       2017 年年度报告
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
上海名城汇实业发展有限公司             1,080,459,411.58
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
上海名城实业有限公司                    477,583,810.93
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
上海名城钰企业发展有限公司              103,915,000.00
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
上海御雄实业有限公司                   1,825,881,901.57
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
深圳名城金控（集团）有限公司            811,451,666.67
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                                                                                      关联
                                                                                    方，预
赢今（上海）贸易有限公司                 48,065,400.00
                                                                                    计可以
                                                                                      收回
                               合计   11,482,573,952.01                                   /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                          期末余额
           余额百分比
                                        其他应收款        坏账准备          计提比例（%）
余额百分比法                                  5,736.65          286.83                 5.00
               合计                           5,736.65          286.83                 5.00
确定该组合依据的说明：
预计可部分收回
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,708.20 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                           179 / 186
                                        2017 年年度报告
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
          款项性质                       期末账面余额                 期初账面余额
往来款                                       11,482,583,952.01              9,762,036,552.84
押金保证金                                           94,400.91                    825,847.00
代付款                                              316,163.86                    770,327.86
其他                                                    202.30                    104,000.00
            合计                             11,482,994,719.08              9,763,736,727.70
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                            占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称       款项的性质      期末余额           账龄    末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                                比例(%)
名城地产（福   关联方往来     3,049,784,376.40 1 年以内                26.01
建）有限公司
上海御雄实业   关联方往来     1,749,012,002.63 1 年以内               14.92
有限公司
上海名城汇实   关联方往来     1,080,459,411.58 1 年以内                9.22
业发展有限公
司
深圳名城金控   关联方往来      811,451,666.67 1 年以内                 6.92
（集团）有限
公司
兰州海华房地   关联方往来      789,935,131.00 1 年以内                 6.74
产开发有限公
司
     合计            /        7,480,642,588.28          /   63.81%
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
                                            180 / 186
                                        2017 年年度报告
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
                            期末余额                              期初余额
                               减                                     减
    项目                       值                                     值
                 账面余额             账面价值          账面余额             账面价值
                               准                                     准
                               备                                     备
对子公司投资 10,248,823,160.11    10,248,823,160.11 10,621,823,160.11    10,621,823,160.11
对联营、合营
企业投资
               10,248,823,160.11      10,248,823,160.11 10,621,823,160.11       10,621,823,160.11
    合计
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                                                                     本期 减值
                                                                                     计提 准备
被投资单位        期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
                                                                                     减值 期末
                                                                                     准备 余额
名城地产       4,229,656,500.77                                    4,229,656,500.77
（福建）有
限公司
东福名城       1,278,779,200.00                                    1,278,779,200.00
（常州）置
业发展有限
公司
上海大名城        20,000,000.00                                      20,000,000.00
贸易有限公
司
名城地产          30,000,000.00                    30,000,000.00
（唐山）有
限公司
上海印派森         5,157,389.34                                        5,157,389.34
园林景观股
份有限公司
兰州高新开       240,000,000.00                   240,000,000.00
发建设有限
公司
名城汇（北        30,000,000.00                                      30,000,000.00
                                              181 / 186
                                2017 年年度报告
京）投资管
理有限公司
名城地产       500,000,000.00                     500,000,000.00
（兰州）有
限公司
名城汇（上       1,000,000.00                       1,000,000.00
海）投资有
限公司
赢今（上海）     1,000,000.00                       1,000,000.00
贸易有限公
司
上海名城实      51,000,000.00                      51,000,000.00
业有限公司
兰州大名城       1,000,000.00                       1,000,000.00
商厦有限公
司
甘肃名城房     100,000,000.00                     100,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州大名城      10,000,000.00                      10,000,000.00
贸易有限公
司
兰州大名城       1,000,000.00                       1,000,000.00
酒店管理有
限公司
上海名城钰      51,000,000.00                      51,000,000.00
企业发展有
限公司
兰州新顺房     178,500,000.00                     178,500,000.00
地产开发有
限公司
兰州海华房      30,000,000.00                      30,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州江丰房      30,000,000.00                      30,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州悦华房      30,000,000.00                      30,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州恒尚房      30,000,000.00                      30,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州新和房      10,000,000.00                      10,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州铭悦房      10,000,000.00                      10,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州新亚房      10,000,000.00                      10,000,000.00
                                   182 / 186
                                      2017 年年度报告
地产开发有
限公司
兰州玖城房     51,000,000.00                                      51,000,000.00
地产开发有
限公司
兰州和城房     10,000,000.00                                      10,000,000.00
地产开发有
限公司
上海凯悛实      1,000,000.00                                        1,000,000.00
业有限公司
上海歌韬实     10,000,000.00                                      10,000,000.00
业有限公司
深圳浦邦农    110,000,000.00                  110,000,000.00
业发展有限
公司
深圳名城金 3,000,000,000.00                                     3,000,000,000.00
控（集团）
有限公司
上海锦墅贸      1,000,000.00                                        1,000,000.00
易有限公司
福州凯远商    100,000,000.00                                     100,000,000.00
业管理有限
公司
上海佰升诗     10,000,000.00                                      10,000,000.00
企业管理有
限公司
上海锦弢贸      1,000,000.00                                        1,000,000.00
易有限公司
名城国际控    130,504,000.00                                     130,504,000.00
股有限公司
上海大名城                     7,000,000.00                         7,000,000.00
商业管理有
限公司
名城地产      172,226,070.00                                     172,226,070.00
（永泰）有
限公司
长乐名城房    147,000,000.00                                     147,000,000.00
地产开发有
限公司
    合计   10,621,823,160.11   7,000,000.00 380,000,000.00     10,248,823,160.11
(2) 对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
                                         183 / 186
                                           2017 年年度报告
5、 投资收益
√适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                项目                                 本期发生额              上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                           99,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益                            404,188,331.09                  -74,952.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益                             560,109.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                   15,922,548.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置理财产品等其他流动资产取得的投资收益                      1,467,276.84              9,483,561.63
                  合计                                    406,215,717.92              124,531,157.34
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                项目                                      金额                        说明
非流动资产处置损益                                        482,880,441.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                         36,867,099.56
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                              184 / 186
                                    2017 年年度报告
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                   3,127,269.04
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -35,230,185.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                        -121,911,156.27
少数股东权益影响额                                      -336,130.37
                合计                                 365,397,338.42
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
                             加权平均净资产                           每股收益
    报告期利润
                               收益率（%）            基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                12.45                   0.5704                     0.5704
利润
扣除非经常性损益后归属于                 9.31                   0.4228                     0.4228
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
                             第十二节 备查文件目录
                      (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖
    备查文件目录
                      章的会计报表
                                        185 / 186
                                 2017 年年度报告
     备查文件目录   (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
     备查文件目录
                    本及公告的原稿
                                                                        董事长：俞培俤
                                                   董事会批准报送日期：2018 年 3 月 4 日
修订信息
□适用√不适用
                                    186 / 186

附件：公告原文

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