华立股份(603038)_公司公告_华立股份2017年年度报告新浪财经

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华立股份2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-03-27
2017 年年度报告公司代码：603038 公司简称：华立股份东莞市华立实业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 156 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2017年度资本公积转增股本及利润分配方案为：以总股本67,153,000股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每10股转增4股；同时，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80 元（含税），总计派发现金股利人民币18,802,840.00元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。十、其他 □适用 √不适用 2 / 156 2017 年年度报告目录第一节释义 ................................................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节公司业务概要 ........................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节重要事项 ........................................................... 25 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................ 39 第七节优先股相关情况...................................................... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 47 第九节公司治理 ........................................................... 53 第十节公司债券相关情况.................................................... 55 第十一节财务报告 ........................................................... 56 第十二节备查文件目录 ...................................................... 156 3 / 156 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、华立股份指东莞市华立实业股份有限公司浙江华富立指浙江华富立复合材料有限公司四川华富立指四川华富立复合材料有限公司华富立物流指东莞市华富立物流有限公司天津华富立指天津市华富立复合材料有限公司华立亚洲指华立（亚洲）实业有限公司原名深圳市域信科技信息有限公司，于 2017 年 8 深圳域信指月更名为深圳市域信创意空间材料有限公司佛山华世立指佛山市华世立装饰材料有限公司会计师、审计机构指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构指东莞证券股份有限公司上市规则指上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）本报告期、报告期指 2017 年度元、万元指人民币元、人民币万元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称东莞市华立实业股份有限公司公司的中文简称华立股份公司的外文名称 Dongguan Huali industries Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Huali 公司的法定代表人谭洪汝二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖紫君肖谋琅联系地址东莞市常平镇松柏塘村东莞市常平镇松柏塘村电话 0769-833338072 0769-83338072 传真 0769-83336076 0769-83336076 电子信箱 investor@dghuafuli.com investor@dghuafuli.com 三、基本情况简介公司注册地址东莞市常平镇松柏塘村公司注册地址的邮政编码公司办公地址东莞市常平镇松柏塘村公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.dghuafuli.com/ 电子信箱 investor@dghuafuli.com 4 / 156 2017 年年度报告四、信息披露及备置地点《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公司选定的信息披露媒体名称、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所华立股份 603038 - 六、其他相关资料名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼（境内）签字会计师姓名吉争雄、杨诗学名称东莞证券股份有限公司办公地址东莞市莞城区可园南路一号报告期内履行持续督导职责签字的保荐代表的保荐机构郑伟、郜泽民人姓名持续督导的期间 2017 年 1 月 16 日-2019 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2017年 2016年同期增减 2015年 (%) 营业收入 649,636,851.01 562,478,791.26 15.50 488,859,790.79 归属于上市公司股东的 90,900,809.39 98,991,279.35 -8.17 69,778,305.01 净利润归属于上市公司股东的 70,489,112.47 76,480,523.94 -7.83 67,498,496.78 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流 65,163,292.48 88,067,203.07 -26.01 129,854,295.95 量净额本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增 2015年末减（%）归属于上市公司股东的 939,784,446.92 529,457,320.10 77.50 453,556,968.36 净资产总资产 1,145,058,420.50 768,657,812.40 48.97 658,695,714.09 5 / 156 2017 年年度报告 (二) 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2017年 2016年 2015年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.39 1.98 -29.80 1.40 稀释每股收益（元／股） 1.39 1.98 -29.80 1.40 扣除非经常性损益后的基本每 1.08 1.53 -29.41 1.35 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 10.32 20.62 减少10.30个 16.66 百分点扣除非经常性损益后的加权平 8.01 15.20 减少7.19个百 16.12 均净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 106,707,298.65 181,838,504.59 169,079,794.56 192,011,253.21 归属于上市公司股东 7,646,537.20 33,103,166.49 31,406,997.33 18,744,108.37 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 6,893,463.76 29,988,894.98 18,894,399.27 14,712,354.46 后的净利润经营活动产生的现金 -22,858,452.49 18,183,469.18 748,397.97 69,089,877.82 流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:1 币种:CNY 附注（如非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 -463,234.66 -182,175.97 -1,224,750.30 6 / 156 2017 年年度报告越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 3,850,212.92 4,615,041.21 2,974,293.78 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有 20,593,960.84 21,244,785.20 835,211.16 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减 546,646.26 53,330.20 值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 163,015.74 158,301.61 31,827.29 入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -3,732,257.92 -3,871,842.90 -390,103.90 合计 20,411,696.92 22,510,755.41 2,279,808.23 7 / 156 2017 年年度报告十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额以公允价值计量且变 7,804,175.00 25,176,712.33 17,372,537.33 15,374,722.16 动计入当期损益的金融资产合计 7,804,175.00 25,176,712.33 17,372,537.33 15,374,722.16 十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务及经营模式公司是专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品包括封边装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的封边、表面装饰及室内装修装饰等。报告期内，公司的主要产品为封边装饰材料和异型装饰材料。其中，封边装饰材料应用于各类板式家具的封边装饰，可以对板式家具的边部、断面和轮廓起到固封、保护和装饰作用；异型装饰材料可广泛用于衣柜、橱柜的配套、木地板收口、门窗防撞密封、楼梯边角装饰等，具有装饰、固封、防刮、防撞等功能作用。公司产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司主要业务模式如下：（1）采购模式采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。（2）生产模式公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。（3）销售模式 8 / 156 2017 年年度报告公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。 2、行业情况说明装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。绝大部分采用“订单生产”经营模式，即根据客户带来的样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认后再批量生产。从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。因此本行业的发展主要受下游板式家具和室内装饰行业的影响。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司货币资金、期末资产总额等项目存在较大幅度的增加，主要原因是报告期内公司完成了首次公开发行股票并上市。2017 年 1 月，经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3112 号）核准，公司完成首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,670 万股，共募集资金净额 34,720 万元。此次股票发行完成后，公司货币资金、期末资产总额等项目出现了较大幅度的增加。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的核心技术体系和丰富的研发成果公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业培育企业和广东省自主创新标杆企业，公司还拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。公司高度重视行业的规范化发展，积极推动行业标准的制定。公司于 2009 年就主要产品制定了高要求的企业技术标准；另外，公司作为主要起草单位制定的首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)已于 2013 年 12 月 1 日正式实施。 9 / 156 2017 年年度报告 2、产品品质与品牌优势公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中，部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国际先进水平。公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2008/ISO9001： 2008 质量管理体系以及 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证。2010 年，公司材料科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司在行业内率先进行封边工艺、材料环保化改革，全面推行无铅配方，并大面积使用 UV 油墨、水性油墨等环保型油墨。提高产品和生产工艺的环保性。公司十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借多年来产品品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司“ ”商标被评为广东省著名商标；公司产品“家具用平板封边条”被认定为广东省名牌产品；2009 年，公司被广东省对外贸易经济合作厅评为“2009-2011 年度重点培育和发展的广东省出口名牌企业”；2015 年公司被广东省家具商会授予“广东家居 20 年优质供应商”；2016 年 1 月公司被广东省橱柜业商会评为“封边条领军品牌”。 3、快速反应能力优势公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系，顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求。第一，在研发设计领域，公司充分利用省级企业技术中心平台，与客户就产品设计进行充分沟通，能快速将配方设计、型号要求、装饰效果等信息进行有机结合，实现同步开发，大大提高了研发设计的效率；第二，在制造领域，公司采用“柔性化生产”管理理念，将各种自动化生产设备（如共混设备、挤出设备、背涂处理设备、快速收卷分切设备、自动化凹版印刷设备等）有机组合，结合先进的生产工艺，形成高度柔性化的生产线，可根据市场动态、客户要求、订单规模等因素的变化对公司生产计划及时进行调整；第三，在物流领域，公司充分利用 APS-MES 精益制造管理系统、ERP 信息系统和 PMC 生产及物料控制系统，建立跨区域物料—生产—配送体系，对公司资源进行整合，能够充分满足客户对交货期提出的较高要求。 4、国内区域布局优势针对目前全国家具制造已经形成了珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区四大产业集群的行业特征，公司立足广东，在保持公司珠三角地区优势的同时，积极拓展业务布局， 2007 年以来先后在四川、北京、浙江和天津成立了分、子公司，实现对客户和市场的就近开发和服务。 10 / 156 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，面对人民币重回升值通道和国内供给侧结构性改革纵深方向发展等复杂多变的市场环境，公司董事会及经营管理团队始终坚持以主业发展为前提，以经营效率提升和股东回报为导向，积极全面推进各项工作的有序开展。2017 年度，公司实现营业收入 64,963.69 万元，较 2016 年增长 15.50%，公司经营管理继续得以巩固和稳步发展。公司 2017 年度营业收入增长的主要原因：一方面，受益于下游家具制造行业的稳定增长，公司 2017 年主要产品整体销量同比继续稳步增长，从而带动 2017 年度主营业务收入的整体稳步增长。2017 年，公司封边装饰复合材料全年销量 171,248.29 万米，同比增长 13.80%；异型装饰复合材料全年销量 3,998.36 万米，同比增长 5.89%。另一方面，2017 年，公司主要产品销售价格同比基本保持稳定。公司 2017 年度实现利润总额 10,810.08 万元，实现归属于公司股东的税后利润 9,090.08 万元。利润总额及税后利润同比下降 8.52%、8.17%，主要原因是：一是受主要原材料 PVC 粉、胶粘剂及各类助剂采购价格上涨的影响，公司 2017 年度主营业务成本同比增长 21.52%，导致 2017 年度销售毛利率整体同比下降 3.49%。二是受公司人员储备、人均工资水平及报告期内中介费用的增加影响，导致管理费用和销售费用同比增加 17.24%。受国内供给侧改革和国际原油价格波动等综合因素的影响，公司主要原材料 PVC 粉价格自 2016 年初以来呈现大幅上涨并维持高位波动的走势。为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。为加强对期货套期保值交易风险的控制，公司董事会修订和完善了《东莞市华立实业股份有限公司套期保值管理办法》及相关业务操作流程。报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为 8,851.39 万元，低于董事会年度授权的开仓总金额 13,500.00 万元，报告期内期货产生投资收益 1519.80 万元（考虑公允价值变动影响），期末持仓金额为 0。二、报告期内主要经营情况详见本报告第四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 649,636,851.01 562,478,791.26 15.50 营业成本 455,539,396.46 374,581,348.42 21.61 销售费用 34,800,362.05 27,840,172.68 25.00 管理费用 69,371,168.37 61,014,866.89 13.70 财务费用 -2,506,088.67 505,614.01 -595.65 11 / 156 2017 年年度报告经营活动产生的现金流量净额 65,163,292.48 88,067,203.07 -26.01 投资活动产生的现金流量净额 -262,736,265.67 -60,561,703.39 -333.83 筹资活动产生的现金流量净额 301,425,983.82 -36,050,179.17 936.13 研发支出 21,657,673.80 18,545,766.50 16.78 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，主要受益于下游行业稳定增长及公司产能不断提升，公司实现主营业务收入 64,804.11 万元，同比增长 15.48%。报告期内，公司主营业务成本为 45,471.18 万元，与上年同期相比增长 21.52%，主要由于本期业务增长及原材料采购价格上涨的共同影响。报告期内，公司产品综合毛利率为 29.83%，同比下降 3.49 个百分点，主要受到原材料采购价格同比大幅上升的影响。报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）装饰复合 648,041,019.57 454,711,825.04 29.83 15.48 21.52 减少 3.49 材料制造个百分点业主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）封边装饰 572,330,798.41 398,636,316.14 30.35 18.07 23.66 减少 3.15 材料个百分点异型装饰 70,038,575.68 51,166,292.59 26.95 7.45 21.52 减少 8.45 材料个百分点其他装饰 5,671,645.48 4,909,216.31 13.44 -49.66 -49.46 减少 0.34 材料个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）境内 520,462,319.27 362,759,433.72 30.30 17.77 25.12 减少 4.10 个百分点境外 127,578,700.30 91,952,391.32 27.92 6.97 9.12 减少 1.42 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2017 年度，公司的其他装饰材料全部通过委外加工或直接对外采购获得，主要是为了满足客户的配套需求。随着客户配套需求的变化，且受基数较小的影响，2017 年度其他装饰材料的营业收入变化比例较大。 12 / 156 2017 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减（%）年增减（%）年增减（%）封边装饰材 174,945.73 171,248.29 14,042.00 16.54 13.80 35.74 料万米万米万米异型装饰材 4,080.29 3,998.36 万 409.44 万米 10.72 5.89 25.02 料万米米其他装饰材 - 128.57 万米 6.27 万米 - -26.77 -61.58 料产销量情况说明报告期内，公司封边装饰材料与异型装饰材料的库存量较 2016 年增幅较大，主要由于受公司产能限制，公司销售部门增加备货量，以减少小批量生产的频率，达到最大化利用产能，及时满足客户交期的目的。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期本期金上年同占总额较上成本构期占总情况分行业本期金额成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例变动比例(%) (%) 例(%) 装饰复合材主营业 454,711,825.04 100 374,187,108.51 100 21.52 料制造业务成本分产品情况本期本期金上年同占总额较上成本构期占总情况分产品本期金额成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例变动比例(%) (%) 例(%) 封边装饰材主营业 398,636,316.14 87.67 322,366,118.36 86.15 23.66 料务成本异型装饰材主营业 51,166,292.59 11.25 42,106,877.59 11.25 21.52 料务成本其他装饰材主营业 4,909,216.31 1.08 9,714,112.56 2.60 -49.46 料务成本成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 21,078.01 万元，占年度销售总额 32.45%；其中，前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 13 / 156 2017 年年度报告前五名客户本期销售额（单位：万元）第一名客户 9,574.21 第二名客户 7,465.50 第三名客户 1,513.82 第四名客户 1,387.15 第五名客户 1,137.33 合计 21,078.01 前五名供应商采购额 13,505.50 万元，占年度采购总额 36.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。前五名供应商本期采购额（单位：万元）第一名供应商 8,838.12 第二名供应商 1,421.30 第三名供应商 1,145.33 第四名供应商 1,071.58 第五名供应商 1,029.17 合计 13,505.50 其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用项目本期发生额上期发生额同比增减（%）备注销售费用 34,800,362.05 27,840,172.68 25.00 注（1）管理费用 69,371,168.37 61,014,866.89 13.70 注（2）财务费用 -2,506,088.67 505,614.01 -595.65 注（3）资产价值损失 3,466,748.90 2,264,778.08 53.07 注（4）公允价值变动收益 -7,627,462.67 8,056,726.01 -194.67 注（5）投资收益 28,221,423.51 13,207,595.57 113.68 注（6）注（1）：销售费用本期发生额比上期发生额增加 696.02 万元，同比增长 25.00%，主要是因为随着销售业绩的增长导致运输费增加、销售人员工资福利费用增及展会和宣传费用增加所致。注（2）：管理费用本期发生额比上期发生额增加 835.63 万元，同比增长 13.70%，主要是报告期公司发生的研发费、聘请中介费、办公费等增加所致。注（3）：财务费用本期发生额比上期发生额减少 301.17 万元，主要是因为经营性资金的短期闲置产生的存款利息增加及借款利息支出减少等所致。注（4）：资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 120.20 万元，同比增长 53.07%，主要是因为公司加强存货管理，对存在跌价可能的存货及时计提存货跌价准备增加所致。注（5）：公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少 1,568.42 万元，主要是因为本期处置上期期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时把上期确认的公允价值变动收益转为投资收益所致。 14 / 156 2017 年年度报告注（6）：投资收益本期发生额比上期发生额增加 1,501.38 万元，同比增长 113.68%，主要是因为本期 PVC 粉期货平仓收益及本期利用闲置的资金购买银行理财产品增加，理财产品收益增加所致。 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 21,657,673.80 本期资本化研发投入研发投入合计 21,657,673.80 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.34 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.60 研发投入资本化的比重（%）情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用项目本期发生额上期发生额同比增减（%）备注经营活动产生的现金 65,163,292.48 88,067,203.07 -26.01 注（1）流量净额投资活动产生的现金 -262,736,265.67 -60,561,703.39 注（2）流量净额筹资活动产生的现金 301,425,983.82 -36,050,179.17 注（3）流量净额注（1）：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 2,290.39 万元，同比下降 26.01%，主要是因为 2017 年公司销售业绩的增长导致生产人工成本、销售人员奖金提成的增长，以及公司的人才储备、人均工资水平提高，本期为职工支付的薪酬增加所致。注（2）：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 20,217.46 万元，主要是因为本期构建固定资产、购买无形资产及购买银行理财产品支出增加所致。注（3）：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 33,747.62 万元，主要是因为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票，共募集资金净额 34,720.00 万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 15 / 156 2017 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末上期期末本期期末数占总资数占总资金额较上情况项目名称本期期末数上期期末数产的比例产的比例期期末变说明（%）（%）动比例（%）货币资金 311,364,116.94 27.19 206,030,836.17 26.80 51.13 注（1）以公允价值计量且 25,176,712.33 2.20 7,804,175.00 1.02 222.61 注（2）其变动计入当期损益的金融资产应收票据 3,101,827.57 0.27 8,951,056.73 1.16 -65.35 注（3）其他流动资产 124,812,614.25 10.90 26,074,625.90 3.39 378.67 注（4）可供出售金融资产 1,000,000.00 0.09 注（5）投资性房地产 27,254,159.75 2.38 15,134,937.75 1.97 80.07 注（6）在建工程 68,270,927.55 5.96 5,967,772.67 0.78 1,043.99 注（7）无形资产 83,055,277.14 7.25 33,487,517.76 4.36 148.02 注（8）长期待摊费用 1,867,437.08 0.16 1,096,393.21 0.14 70.33 注（9）其他非流动资产 5,096,782.64 0.45 16,288,602.42 2.12 -68.71 注（10）应付票据 54,219,166.85 4.74 87,173,863.98 11.34 -37.80 注（11）应交税费 10,751,266.35 0.94 6,889,544.23 0.90 56.05 注（12）应付利息 24,296.04 0.002 46,291.63 0.01 -47.52 注（13）其他应付款 20,877,972.6 1.82 5,173,911.52 0.67 303.52 注（14）一年内到期的非流 634,629.73 0.06 13,888,280.75 1.81 -95.43 注（15）动负债股本 67,153,000.00 5.86 50,000,000.00 6.50 34.31 注（16）资本公积 345,385,800.96 30.16 687,364.58 0.09 50,147.83 注（17）盈余公积 33,320,942.48 2.91 25,000,000.00 3.25 33.28 注（18）其他综合收益 -1,469,871.05 -0.13 276,627.90 0.04 -631.35 注（19）其他说明注（1）：货币资金本期期末比上期期末增加 10,533.33 万元，增加 51.13%，主要是因为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票募集资金所致。注（2）：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末比上期末增加 1,737.25 万元，增加 222.61%，主要是因为公司本期末持有与利率挂钩的结构性存款理财产品所致。注（3）：应收票据本期期末比上期期末减少 584.92 万元，下降 65.35%，主要是因为使用承兑汇票付货款的客户减少所致。注（4）：其他流动资产本期期末比上期期末增加 9,873.80 万元，增加 378.67%，主要是因为本期使用闲置的资金购买短期理财产品增加，期末持有未到期的理财产品增加所致。注（5）：可供出售金融资产本期期末比上期期末增加 100.00 万元，是因为本期公司向广州民营投资股份有限公司投资 100.00 万元，持股比例为 0.17%，作为可供出售金融资产核算所致。注（6）：投资性房地产本期期末比上期期末增加 1,211.92 万元，增加 80.07%，主要是因为本期子公司将已完工但暂时空置的部分厂房用于出租所致。 16 / 156 2017 年年度报告注（7）：在建工程本期期末比上期期末增加 6,230.32 万元，增加 1,043.99%，主要是因为公司首次公开发行股票募集的资金用于募投项目的建设，新增采购的固定资产尚未达到可使用状态所致。注（8）：无形资产本期期末比上期期末增加 4,956.78 万元，增加 148.02%，主要是因为公司子公司佛山华世立新购土地所致。注（9）：长期待摊费用本期期末比上期期末增加 77.10 万元，增加 70.33%，主要是因为公司厂区的零星工程所致。注（10）：其他非流动资产本期期末比上期期末减少 1,119.18 万元，下降 68.71%，主要是因为上期末预付订金的设备本期已到货，结转至在建工程所致。注（11）：应付票据本期期末比上期期末减少 3,295.47 万元，下降 37.80%，主要是因为 2017 年 PVC 粉的价格大幅度上涨，公司通过付现支付获取较优的采购价格，使用银行承兑支付减少所致。注（12）：应交税费本期期末比上期期末增加 386.17 万元，增加 56.05%，主要是因为公司年末销售收入增加，产生的应交税费增加所致。注（13）：应付利息本期期末比上期期末减少 2.20 万元，下降 47.52%，主要是因为公司资金充裕，提前偿还了部分银行借款所致。注（14）：其他应付款本期期末比上期期末增加 1,570.41 万元，增加 303.52%，主要是因为公司本期授予员工限制性股票 45.30 万股，本期确认股权激励回购义务的库存股所致。注（15）：一年内到期的非流动负债本期期末比上期期末减少 1,325.37 万元，下降 95.43%，主要是因为本期子公司华立亚洲提前偿还部分长期借款，测算一年内到期需偿还的借款本金减少所致。注（16）：股本本期期末比上期期末增加 1,715.30 万元，增加 34.31%，是因为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票 1,670.00 万股及 2017 年 9 月授予员工限制性股票 45.30 万股所致。注（17）：资本公积本期期末比上期期末增加 34,469.84 万元，增加 50,147.83%，主要是因为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票 1,670.00 万股及 2017 年 9 月授予员工限制性股票 45.30 万股的股本溢价所致。注（18）：盈余公积本期期末比上期期末增加 832.09 万元，增加 33.28%，是因为公司本期注册资本增加，本期末按母公司本年实现利润的 10%计提法定盈余公积所致。注（19）：其他综合收益本期期末比上期期末减少 174.65 万元，是因为本期末港币对人民币汇率下跌，以港币为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用详见财务报表附注七、76。 17 / 156 2017 年年度报告 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用行业相关信息详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 18 / 156 2017 年年度报告 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期内，公司以参股发起设立方式参股投资了广州民营投资股份有限公司，公司出资金额为 100 万元，占广州民营投资股份有限公司股权比例为 0.17%。公司在被投资方广州民营投资股份有限公司不具有重大影响，该笔股权对公司也不具有重要性，因此，公司对该笔投资以可供出售金融资产进行核算。除上述参股投资外，报告期内，公司未进行其他股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用详见财务报表附注七、2。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用总资产净资产净利润名称主营业务注册资本持股比例（万元）（万元）（万元）装饰复合材料的直接持股华立亚洲 1 万美元 8,852.42 3820.70 705.45 境外销售 100% 装饰复合材料的直接持股浙江华富立 4,300 万元 16217.32 5148.43 507.23 生产和销售 100% 装饰复合材料的直接持股四川华富立 1,500 万元 16840.17 1347.44 52.24 生产和销售 100% 直接持股华富立物流国内货运 200 万元 380.49 239.53 -10.41 100% 装饰板、装饰线直接持股天津华富立 1,000 万元 1780.23 408.74 -308.06 条、家具配件制 100% 19 / 156 2017 年年度报告造、销售装饰材料销售、 5,000 万港间接持股深圳域信设计;电子商务 1664.57 1659.79 -98.00 元 100% 及软件开发装饰复合材料项直接持股佛山华世立 1500 万元 5488.45 1488.45 -11.55 目建设 100% 其他说明：天津华富立原定于 2017 年组建生产线并开始生产，由于环评手续较之前预计的时间耗时较长，目前主要产能由其他生产基地供应。前期人员、设备等投入的不能达成预定目标，是导致该公司本年度亏损的主要原因。2018 年，天津华富立将根据实际生产和销售情况，合理配置人员和机械，合理调配产能，提高盈利水平。因业务发展需要，公司孙公司深圳域信于 2017 年 8 月 8 日名称变更为“深圳市域信创意空间材料有限公司”，经营范围相应变更为“装饰材料、建筑材料的销售；装饰设计；电子商务平台的技术开发；计算机软件的技术研发、技术服务（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。” 因业务发展需要，公司于 2017 年 10 月 13 日参与佛山市三水区国土城建和水务局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 4,920 万元竞得广东佛山三水工业园区南边 E 区 4 号地块国有建设用地使用权。为推进相关项目建设，公司在佛山三水设立全资子公司佛山市华世立装饰材料有限公司。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用装饰复合材料起源于欧洲，以德国为代表的西欧一直是主要生产地区。20 世纪 80 年代，板式家具开始在国内兴起，作为配套的装饰复合材料在我国也随之起步。目前我国装饰复合材料生产企业主要分散在东部沿海省市及西南地区，产业集中度较低。行业内多为中小微型企业，从业人员在 300 人以上的且以自主技术为主的企业相对较少。且多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。随着未来产业的快速升级，产业集中度将会逐步提高，产业梯度也将分化。装饰复合材料的下游行业主要是板式家具和室内装饰行业。近年来，在我国经济持续发展、城镇化进程加快、居民消费能力提升和个性化需求快速提升等多方因素的推动下，与居民生活密 20 / 156 2017 年年度报告切相关的板式家具、室内装饰等下游行业都得到快速发展。同时，存量住宅的二次装修和家具的消费升级等也将为本行业带来巨大的发展空间。当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。随着 IT 技术和生产制造工艺的革新，定制家具企业在板式家具行业中发展势头迅猛，引领了从成品家具到定制家具的行业发展潮流，并涌现出索菲亚、欧派等龙头企业。同时，在全球范围内绿色经济、低碳技术等广泛兴起的背景下，板式家具和室内装饰的绿色环保成为行业发展的趋势。各种新技术正通过不同的方式影响着装饰复合材料的发展，研制或开发高性能低成本化的新型装饰复合材料将是未来行业重点研发的方向，市场潜力巨大。同时，绿色环保也成为装饰封边复合材料行业未来发展与创新的主要方向之一，环保设施齐备、掌握绿色生产核心配方及工艺技术、拥有成本优势、综合实力突出的企业才能在行业中获得竞争优势。面对瞬息万变的市场需求，作为上游配套的装饰复合材料生产企业如何提升快速反应能力，及时地设计和开发出新产品，提高多品种、多批次、定制化的生产经营能力，满足客户的个性化需求并率先生产出市场需要的产品将成为未来市场竞争的关键环节。公司结合行业的格局和发展趋势，以省级企业技术中心为平台，在环保配方、绿色工艺、新材料研发方面，保持国内领先地位。随着募集资金投向项目的逐步达产，公司将提升制造设备的先进性，并建立起覆盖国内主要板式家具聚集地的，从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。从而巩固提升公司的行业竞争地位。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司自成立以来，形成了以封边、异型装饰复合材料为主，及表面装饰复合材料为辅的产品体系，并在室内装饰复合材料领域积累了较深的行业经验和业务资源。为此，公司结合国家产业政策、行业未来发展趋势和公司相关行业经验，提出未来三年“深耕主业、拓展快装材料产业链” 的业务发展计划。十九大报告指出，中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段。转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力、供给侧结构性改革等将成为未来几年伴随国内经济发展的关键词。环保、快捷、标准化理念必将成为建筑、室内装修等行业未来发展的主要趋势。同时，国家住建部也从产业引导发展的层面上大力推行装配式建筑和相关联产业的发展，积极制定相关行业标准和支持政策。因此，部件产品的模块化、标准化和工厂化的预制型装配式装修以其高效的生产效率、快捷方便、资源和成本节约、居住和环保品质等特性，必将逐步快速代替传统的现场装修成为产业发展的趋势。为推进装配式装修集成系统及相关材料的研发、生产与销售，公司成立了快装产品本部，该部门将积极推进“常平华立装饰复合材料生产项目”相关建设，设立以中高端装饰人造板为快装面材的模块化装修材料生产基地，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。 21 / 156 2017 年年度报告 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，公司将主要围绕以下几个方面开展相关工作： 1、继续夯实主业、推动新业务板块协同发展 2018 年，是公司业务“开拓创新、积极进取”的关键一年。公司将紧紧围绕董事会制定的未来三年“深耕主业、拓展快装材料产业链”业务发展主线，继续巩固封边、异型装饰复合材料业务板块的发展基础，通过“自建、投资、战略合作”等手段，深度挖掘现有业务、技术和资源储备与装配式装修装饰业务板块之间的协同关系，积极开拓绿色环保的快装材料及配套解决方案业务，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。 2、继续推进内部管理控制变革，进一步提升管理水平 2018 年，公司董事会将督促管理层继续推动“管理体验及改善规划项目”的管理改善和提升活动，推进内部管理控制的变革，逐步提升管理质量。 3、推动投资建设项目的建设和落实 2018 年，公司将紧紧围绕“深耕主业、拓展快装材料产业链”的业务发展主线推动相关项目的建设和落实。一是，集中精力加快落实募集资金投资项目的建设投产。同时，将积极推动“佛山三水工业园区”异型复合材料等项目的建设。二是，积极推进“常平华立装饰复合材料生产项目”的土地竞拍及项目建设，设立以中高端装饰人造板为快装面材的模块化装修材料生产基地，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。三是，结合业务发展主线，积极寻求外部资源整合机会，通过挖掘符合公司业务发展主线的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。 4、加强与资本市场的联系与互动从公司长远发展来说，股票上市提供了公司与资本市场联系的纽带。2018 年，公司将进一步提升规范运作和公司治理水平，同时，加强与资本市场的联系和沟通，提升公司资本市场形象与活跃度。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险公司主要原材料是 PVC 粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为 75%左右。2016 年下半年，公司主要原材料 PVC 粉市场价格受外部环境及国内原材料供求关系的影响呈现大幅上涨的走势。 22 / 156 2017 年年度报告 2017 年 1-12 月份，公司主要原材料的采购均价、采购数量对报告期成本费用的影响情况如下表所示。单位：人民币元/千克主要原材料 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月构成均价同比增长均价 PVC 粉 5.72 13.04% 5.06 助剂 4.51 10.81% 4.07 胶粘剂 16.53 12.99% 14.63 报告期内，主要原材料对公司成本影响分析表：主要原材料报告期采购量价格波动对本期成本的影响采购模式构成（单位：万千克）（单位：万元） PVC 粉向生产厂家、经销商采购 2,473.36 1632.42 助剂向生产厂家、经销商采购 1,618.72 712.24 胶粘剂向生产厂家采购 162.22 308.22 公司产品销售价格上，由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不可控性、不确定性。因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期毛利率变动反映。报告期内，公司产品综合毛利率为 29.83%，同比减少 3.49 个百分点。为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：（1）公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约了主要原材料的耗用量，不断控制产品单位成本。（2）适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为 8,851.39 万元，报告期内期货产生投资收益 1519.80 万元（考虑公允价值变动影响）。 2、技术风险技术创新一直是公司持续发展的原动力。目前行业内对基层材料的改性配方，底层粘结、表面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，提出了更高的创新要求，“抗老化、易粘结、零色差、抗冲击、环保化”是产品创新的主导趋势和内在要求。因此，配方、材料、工艺等方面的系统化创新，方能使企业保持行业领先，这对企业的创新机制和人才、资金投入提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发创新上持续投入不足，将可能面临竞争力及成长性下降的风险。 23 / 156 2017 年年度报告优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。 3、应收账款发生坏账损失的风险近年来，家具行业个性化、定制化需求逐渐成为行业发展的主流，部分未能及时转型的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风险。报告期内，公司应收账款净额 9,002.18 万元，占流动资产总额的 12.95%，占总资产比例的 7.86%。报告期末，应收账款坏账准备余额 608.45 万元。公司已建立应收账款管理制度，对超过信用期及宽限期没有按时付款的客户停止供货、催收货款及其它手段，尽可能降低应收账款的坏账风险。 4、宏观经济波动风险公司下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。 5、区域市场不平衡风险近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通过研发和应用新技术、新配方、新工艺，不断发展壮大，逐步进入境外中高端市场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广阔，行业竞争格局呈现跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业地位的发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一定市场竞争风险。目前，公司内销业务相对集中在华南地区，该区域对公司收入和利润贡献仍然很大，如果该区域销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰复合材料高端领域占据先机。目前，公司产品主要销往俄罗斯和澳大利亚，如果未来上述国家出现政治、经济动荡，对我国产品的需求将随之下降，本公司将面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。 6、相关项目建设可能未达预期的风险公司 2018 年将大力推进相关项目的建设，项目建设能否按计划推进和完工投产将受到国内外经济环境、行业需求状况、项目效益预期的改变、公司资金安排等因素的影响。 7、税率与汇率波动风险 24 / 156 2017 年年度报告公司是广东省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率优惠。如果公司高新技术企业资格后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生变化，则将会对公司税后利润水平产生不利影响。另外，报告期内，公司外销收入为 12,757.87 万元，主要使用美元、欧元、港币等结算。报告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑收益为-61.68 万元，占当期税后利润的比例为-0.68%。如果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将会对公司业绩产生一定的不利影响。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用本公司于 2014 年 11 月 8 日以临时股东大会决议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，并在 IPO 招股说明书中披露了上市后未来三年利润分配相关政策。主要内容如下： 1、公司利润分配政策基本原则公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 2、利润分配的条件和比例公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；单一年度以现金分配方式的利润不得少于当年度可实现的可分配利润的 20%； 25 / 156 2017 年年度报告上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现的可分配利润 20%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起 2 个月内完成股利（或红股）的派发事项。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币每 10 股分红年度合并报占合并报表中归每 10 股每 10 股分红派息数现金分红的数额表中归属于上市属于上市公司普送红股转增数年度 (元)（含（含税）公司普通股股东通股股东的净利数（股）（股）税）的净利润润的比率(%) 2017 年 0 2.80 4 18,802,840.00 90,900,809.39 20.69 2016 年 - 4.50 - 30,015,000.00 98,991,279.35 30.32 2015 年 - 5.00 - 25,000,000.00 69,778,305.01 35.83 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 26 / 156 2017 年年度报告 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是如未是如未能否能及否及时履承及时履有行应说诺承诺承诺承诺时间及时行应承诺方履明未完背类型内容期限严说明行成履行景格下一期的具体履步计限原因行划股份谭洪汝、自公司上市之日起三十六个月内，自 2017 年 1 是是限售谢劭庄、不转让或委托他人管理本人所直月 16 日公谢志昆、接或间接持有的公司股份，也不由司股票上市赵宇彦、公司回购该部分股份之日起 36 肖紫君个月股份卢旭球、自公司上市之日起十二个月内，不自 2017 年 1 是是限售王堂新转让或委托他人管理本人所直接月 16 日公与或间接持有的公司股份，也不由公司股票上市首司回购该部分股份之日起 12 次个月公股份本公司公司上市后 6 个月内如公司股票或有事项出是是开限售控股股连续 20 个交易日的收盘价（公司现时,上述发东、持有上市后发生除权、除息事项的，上股份限售期行公司股述价格应作相应调整）均低于发行自动延长 6 相份的董价，或者上市后 6 个月期末收盘价个月关事和高低于发行价，本人持有的发行人股的级管理票锁定期限自动延长 6 个月；本人承人员不因职务变更、离职等原因，而放诺弃履行上述承诺。其他本公司在上述锁定期满后两年内减持所股份减持价是是控股股持发行人股票的，减持价格（公司格承诺东、持有上市后发生除权、除息事项的，上公司股述价格应作相应调整）不低于发行份的董价；本人不因职务变更、离职等原事和高因，而放弃履行上述承诺。级管理 27 / 156 2017 年年度报告人员其他担任本在公司任职期间，向公司申报所直董事、高级是是公司董接或间接持有的公司的股份及其管理人员持事或高变动情况，在任职期间每年转让的股承诺级管理股份不超过本人直接或间接所持人员的公司股份总数的百分之二十五；从股东公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。其他谭洪汝、本人所持股份限售期届满后两年股份减持价是是谢劭庄、内，每年转让的股份不超过本人所格的特定承卢旭球、持有公司股份的 20%，减持价格诺谢志昆、（公司上市后发生除权、除息事项王堂新的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。其他本公司，公司股票自挂牌上市之日起三年股价稳定预是是本公司内，若出现股价(收盘价)连续 20 案相关承诺控股股个交易日低于每股净资产(以最近东、实际一个会计年度经审计期末每股净控制人，资产为准，若发生送股、转增股本本公司或现金分红，自除权、除息之日起，董事、高相应调整每股净资产)，公司即启级管理动稳定股价措施。人员解决谭洪汝、向公司出具了避免与公司同业竞长期是是同业谢劭庄、争的承诺函竞争卢旭球、谢志昆、王堂新解决谭洪汝、向公司出具减少及规范与公司关长期是是关联谢劭庄联交易的承诺函交易其他谭洪汝、如果公司及子公司因首次公开发股东或有事是是谢劭庄行股票并上市之前存在的未能依项承诺法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。 28 / 156 2017 年年度报告其他谭洪汝、 2010 年 9 月，公司以未分配利润股东或有事是是谢劭庄、转增股本按照当时地方相关政策，项承诺卢旭球、股东无需缴纳个人所得税款，该政王堂新、策与国家有关政策存在不一致，上谢志昆述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。其他谭洪汝、在公司董事会审议控股股东提议承诺有效期是是其谢劭庄、变更公司 2017 年度利润分配及资自 2017 年他卢旭球、本公积转增股本预案事项之后的 12 月 4 日到承王堂新、 6 个月内不以任何方式减持公司 2018 年 6 月诺谢志昆股份。 4日 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用财政部分别于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 10 日、2017 年 12 月 25 日颁布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关文件，公司根据上述文件对会计政策进行相应变更。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用 29 / 156 2017 年年度报告六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 70 万境内会计师事务所审计年限 11 年名称报酬内部控制审计会计师事务所 - 财务顾问 - 保荐人东莞证券股份有限公司 - 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》，续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用事项概述及类型查询索引报告期内，原告方华立集团股份 1、相关案件详见公司于 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网 30 / 156 2017 年年度报告有限公司以侵害商标权及不正站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告（编当竞争为由向浙江省杭州市中号 2017-007 号公告）。级人民法院起诉公司的事项。２、该案件已于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理，截至本报告批准报出日，法院仍未作出一审判决。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用事项概述查询索引 2017 年 9 月 8 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了详见 2017 年 9 月 9 日在上海证券交《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、易所网站(www.sse.com.cn)及公司《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等指定信息披露媒体刊登的华立股份相关议案。 2017-042 号公告。 2017 年 9 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通详见 2017 年 9 月 26 日在上海证券交过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其易所网站(www.sse.com.cn)及公司摘要的议案》、《关于制定<公司 2017 年限制性股票激励指定信息披露媒体刊登的华立股份计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2017-052 号公告。 2017 年 9 月 27 日公司第四届董事会第十次会议审议通过详见 2017 年 9 月 28 日在上海证券交了《关于调整<公司 2017 年限制性股票激励计划>激励对象易所网站(www.sse.com.cn)及公司名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性指定信息披露媒体刊登的华立股份股票的议案》。 2017-054 号公告。 2017 年 11 月 10 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励详见 2017 年 11 月 15 日在上海证券计划的授予登记工作。本次限制性股票实际授予的激励对交易所网站(www.sse.com.cn)及公象为 36 名，实际授予限制性股票数量为 45.3 万股，授予司指定信息披露媒体刊登的华立股价格 23.54 元/股。份 2017-063 号公告。 31 / 156 2017 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 32 / 156 2017 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 (协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 33 / 156 2017 年年度报告报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%) 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明报告期内，公司解除了对全资子公司华立亚洲提供的两笔担保。其中，一笔担保金额6800万港元，担保时间为 2014年10月13日，解除担保时间为2017年11月28日；另一笔担保金额1100万港元，担保时间为2015年5月27日，解除担保时间为2017年11月28日。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品暂时闲置自有资金 140,000,000.00 65,000,000.00 0.00 银行理财产品暂时闲置募集资金 120,000,000.00 78,000,000.00 0.00 其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币资资报年预实际实是未减受委托理委托理委托理财委托理财金金酬化期收益际否来值托财起始财终止类型金额来投确收收或损收经是准人日期日期源向定益益失回过否备 34 / 156 2017 年年度报告方率 ( 情法有计式如况定委提有程托金 ) 序理额财 ( 计如划有 ) 兴金雪球- 10,000,0 2017-4 2017-5 自银浮 4.0 32,8 已是是业优悦保本 00.00 -19 -19 有行动 0% 76.7 收银开放式理资理利 1 回行财产品金财率东创富理财 10,000,0 2017-4 2017-6 自银浮 3.4 52,1 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -21 -16 有行动 0% 64.3 收农 56 天第 40 资理利 8 回商期保本金财率行东创富理财 80,000,0 2017-5 2017-8 自银浮 4.5 887, 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -17 -15 有行动 0% 671. 收农 90 天第 10 资理利 23 回商期保本金财率行东创富理财 70,000,0 2017-5 2017-8 募银浮 4.5 776, 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -18 -16 集行动 0% 712. 收农 90 天第 11 资理利 33 回商期保本金财率行兴金雪球- 50,000,0 2017-5 2017-8 募银浮 4.5 567, 已是是业优悦保本 00.00 -18 -18 集行动 0% 123. 收银开放式理资理利 29 回行财产品金财率东创富理财 10,000,0 2017-6 2017-7 自银浮 4.8 40,7 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -6 -7 有行动 0% 67.1 收农 31 天第二资理利 2 回商期(保本) 金财率行招博时资本 13,000,0 2017-7 2017-8 自银浮 5.2 56,8 已是是商 -南都电 00.00 -5 -4 有行动 0% 37.9 收银源 1 号专资理利 0 回行项资产管金财率理计划东购创富理 20,000,0 2017-7 2017-8 自银浮 5.2 88,3 已是是莞财安盈 6 00.00 -11 -11 有行动 0% 28.7 收农号第 82 期资理利 7 回 35 / 156 2017 年年度报告商金财率行东创富理财 47,000,0 2017-8 2017-1 自银浮 4.2 286, 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -18 0-10 有行动 0% 635. 收农 53 天第 1 资理利 62 回商期金财率行东创富理财 80,000,0 2017-8 2017-1 自银浮 4.4 1,27 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -18 2-28 有行动 0% 2,98 收农 132 天第 1 资理利 6.30 回商期金财率行东创富理财 23,000,0 2017-8 2017-1 募银浮 4.4 365, 已是是莞宝盈 6 号 00.00 -18 2-28 集行动 0% 983. 收农 132 天第 1 资理利 56 回商期金财率行兴金雪球- 50,000,0 2017-8 2017-1 募银浮 4.3 541, 已是是业优悦保本 00.00 -22 1-22 集行动 0% 917. 收银开放式人资理利 81 回行民币理财金财率产品（3M) 东创富理财 20,000,0 2017-1 2017-1 自银浮 4.0 67,9 已是是莞宝盈 6 号 00.00 0-23 1-23 有行动 0% 45.2 收农 31 天第 6 资理利 1 回商期金财率行中中银保本 20,000,0 2017-1 2017-1 自银浮 3.7 72,9 已是是国理财-人 00.00 1-2 2-8 有行动 0% 86.3 收银民币全球资理利 0 回行智选理财金财率产品民中国民生 25,000,0 2017-1 2018-2 自银浮 4.3 未是是生银行结构 00.00 1-2 -2 有行动 0% 到银性存款资理利期行金财率招岁月流金 30,000,0 2017-1 2018-3 募银浮 4.2 未是是商 51492 号 00.00 1-28 -8 集行动 0% 到银理财计划资理利期行金财率兴金雪球- 33,000,0 2017-1 2018-3 募银浮 4.7 未是是业优悦保本 00.00 1-29 -1 集行动 0% 到银开放式理资理利期行财产品金财率 36 / 156 2017 年年度报告兴金雪球- 20,000,0 2017-1 2018-3 自银浮 4.8 未是是业优悦保本 00.00 2-5 -4 有行动 0% 到银开放式理资理利期行财产品金财率东创富理财 20,000,0 2017-1 2018-3 自银浮 4.8 未是是莞宝盈 6 号 00.00 2-5 -7 有行动 0% 到农 92 天第 17 资理利期商期金财率行兴结构性存 20,000,0 2017-1 2017-1 自银浮 3.1 24,1 已是是业款 00.00 2-11 2-25 有行动 5% 64.3 收银资理利 8 回行金财率招岁月流金 15,000,0 2017-1 2018-4 募银浮 4.4 未是是商 51496 号 00.00 2-26 -19 集行动 0% 到银理财计划资理利期行金财率其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 37 / 156 2017 年年度报告十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部门发放的污染物排放许可证。对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量废气、粉尘、废液和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保法规，投入资金建设环保处理设施设备，采取适当的防治措施进行处理。报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 38 / 156 2017 年年度报告 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后比例发行新送公积金其比例数量小计数量 (%) 股股转股他 (%) 一、有限售条 50,000,000 100 453,000 453,000 50,453,000 75.13 件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资 50,000,000 100 453,000 453,000 50,453,000 75.13 持股其中：境内非国有法人持股境内自然 50,000,000 100 453,000 453,000 50,453,000 75.13 人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条 16,700, 16,700,0 16,700,000 24.87 件流通股份 000 1、人民币普 16,700, 16,700,0 16,700,000 24.87 通股 000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 39 / 156 2017 年年度报告 4、其他三、普通股股 50,000,000 100 17,153, 17,153,0 67,153,000 100 份总数 000 2、普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 2017 年 1 月，公司完成首次公开发行人民币普通股(A 股)16,700,000 股，并在上海证券交易所挂牌上市。公司此次股票发行完成后，公司股本总数由原来的 50,000,000 股增加到 66,700,000 股。 2017 年 11 月，公司完成 2017 年限制性股票激励计划，向 36 名激励对象授予限制性股票 45.3 万股，公司股本总数由 66,700,000 股增加到 67,153,000 股。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用上述股票发行完成后，公司股本规模相应增加，而公司首次公开发行相关募集资金投资项目并不能同步产生产能的提升效益，因此，公司股本规模增加将相应摊薄每股收益等收益性财务指标。另外，由于本报告期内公司股票发行均属于溢价发行，股票发行后将会大大提升公司每股净资产等财务指标。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类（或利率）易数量日期普通股股票类 2017 年 1 2017 年 1 A股 23.26 16,700,000 16,700,000 月 16 日月 16 日 2017 年 11 A股 23.54 453,000 月 10 日可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 40 / 156 2017 年年度报告其他衍生证券截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3112 号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,700，000 股，并于 2017 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，上市后公司总股本为 66,700， 000 股。公司首次公开发行 A 股股票后，于 2017 年 11 月 10 日完成股权激励计划限制性股票登记工作，向符合授予条件的激励对象共 36 名授予限制性股票登记数量为 453,000 股，公司的总股本由 66,700,000 股变更成 67,153,000 股。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用报告期内，公司完成首次公开发行新股 1,670 万股，并在报告期内完成 2017 年限制性股票激励计划，向员工授予 45.3 万股限制性股票，公司股份总数由 5,000 万股增加至 6,715.3 万股。截至报告期末，公司有限售条件股份 5,045.3 万股，无限售条件股份 1,670 万股。（其中，有 1000 万股有限售条件股份已于 2018 年 1 月 16 日解除限售）公司首次公开发行股票前的最近一期资产总额为 768,657,812.40 元，负债总额为 239,200,492.30 元，资产负债率为 31.12%；首次公开发行股票完成后最近一期资产总额为 1,145,058,420.50 元，负债总额为 205,273,973.58 元，资产负债率为 17.93%。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 8,194 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 7,875 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - （户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 - 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称报告期期末持股比例持有有限质押或冻结情况股东 41 / 156 2017 年年度报告（全称）内增减数量 (%) 售条件股股份性质数量份数量状态境内自然谭洪汝 0 28,500,000 42.44 28,500,000 质押 10,000,000 人境内自然谢劭庄 0 6,000,000 8.93 6,000,000 质押 2,800,000 人境内自然卢旭球 0 5,500,000 8.19 5,500,000 无人境内自然谢志昆 0 4,500,000 6.70 4,500,000 质押 1,680,000 人境内自然王堂新 0 4,500,000 6.70 4,500,000 质押 1,610,000 人中信信托有限责任公其他司－中信信托成泉汇 1,321,17 1,321,174 1.97 未知涌八期金融投资集合资金信托计划境内自然肖紫君 24,500 524,500 0.78 524,500 质押 500,000 人中信信托有限责任公其他司－中信信托鑫涌成 505,768 505,768 0.75 未知泉金融投资集合资金信托计划境内自然赵宇彦 0 500,000 0.74 500,000 质押 400,000 人北京成泉资本管理有其他限公司－成泉汇涌一 359,990 359,990 0.54 未知期基金前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌 1,321,174 人民币普通股 1,321,174 八期金融投资集合资金信托计划中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉 505,768 人民币普通股 505,768 金融投资集合资金信托计划北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌一期 359,990 人民币普通股 359,990 基金北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌三期 264,150 人民币普通股 264,150 私募证券投资基金华润深国投信托有限公司－华润信托悦享 233,900 人民币普通股 233,900 1 期集合资金信托计划刘秀杰 226,200 人民币普通股 226,200 黄志丰 150,200 人民币普通股 150,200 北京成泉资本管理有限公司 140,200 人民币普通股 140,200 42 / 156 2017 年年度报告胡铮江 133,900 人民币普通股 133,900 严毅 132,800 人民币普通股 132,800 本公司上述股东之间的关联关系：本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭上述股东关联关系或一致行动的说明庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持 5%以上股东之间不存在关联关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件持有的有限售新增可上市交限售条件号股东名称条件股份数量可上市交易时间易股份数量公司股票上市之日起 36 个 1 谭洪汝 28,500,000 2020 年 1 月 16 日 0 月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。公司股票上市之日起 36 个 2 谢劭庄 6,000,000 2020 年 1 月 16 日 0 月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。注：该股份已于 2018 年 1 3 卢旭球 5,500,000 2018 年 1 月 16 日 5,500,000 月 16 日解除限售。公司股票上市之日起 36 个 4 谢志昆 4,500,000 2020 年 1 月 16 日 0 月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。注：该股份已于 2018 年 1 5 王堂新 4,500,000 2018 年 1 月 16 日 4,500,000 月 16 日解除限售。公司股票上市之日起 36 个 6 赵宇彦 500,000 2020 年 1 月 16 日 0 月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。公司股票上市之日起 36 个 500,000 2020 年 1 月 16 日 0 月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。在满足公司 2017 年限制性 7 肖紫君股票激励计划的解锁条件时，自 2017 年 11 月 10 日 24,500 起的 12 个月、24 个月、36 个月按比例解除锁定 35%;35%;30%。 43 / 156 2017 年年度报告本公司上述股东之间的关联关系：上述股东关联本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第关系或一致行二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东之间关联关系动的说明外，上述其余股东之间不存在关联关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名谭洪汝国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务法人代表、董事长、总裁 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 44 / 156 2017 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名谭洪汝、谢劭庄夫妇国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务谭洪汝现任公司董事长、总裁，谢劭庄现任公司董事过去 10 年曾控股的境内外上市公无司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 45 / 156 2017 年年度报告六、股份限制减持情况说明 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 46 / 156 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公司年度内股任期起始任期终止年初持股年末持股增减变动原公司获得的关联方获取姓名职务(注) 性别年龄份增减变日期日期数数因税前报酬总报酬动量额（万元）谭洪汝董事长男 51 2007.7.23 2019.7.11 28,500,000 28,500,000 59.65 否谭洪汝总裁男 51 2017.8.21 2019.7.11 - 否谢劭庄董事女 51 2010.6.26 2019.7.11 6,000,000 6,000,000 4.73 否卢旭球董事男 45 2007.7.23 2019.7.11 5,500,000 5,500,000 58.94 否卢旭球副总裁男 45 2010.7.22 2019.7.11 - 否谢志昆董事男 47 2007.7.23 2019.7.11 4,500,000 4,500,000 59.18 否谢志昆总经理男 47 2016.7.18 2017.8.21 - 否谢志昆副总裁男 47 2017.8.21 2019.7.11 - 否王堂新董事男 44 2007.7.23 2019.7.11 4,500,000 4,500,000 59.30 否王堂新副总裁男 44 2010.7.22 2019.7.11 - 否陈鸣才董事男 63 2013.3.11 2019.7.11 5.38 否易兰独立董事女 37 2017.8.16 2019.7.11 2.00 否黎晓霞独立董事女 48 2012.7.30 2018.7.29 5.38 否高振忠独立董事男 54 2016.7.12 2019.7.11 5.38 否游秀珍监事会主席女 48 2014.8.1 2019.7.11 14.87 否周淑萍职工代表监事女 41 2017.7.3 2019.7.11 7.43 否谭权志职工代表监事男 46 2017.3.7 2019.7.11 22.55 否肖紫君副总裁女 35 2012.7.9 2019.7.11 500,000 524,500 24,500 限制性股票激 59.01 否励计划授予肖紫君董事会秘书女 35 2010.3.5 2019.7.11 - 否周亚民独立董事男 49 2011.8.17 2017.8.15 3.13 否卢治芬职工代表监事男 44 2007.7.23 2017.2.14 0.80 否胡志强职工代表监事男 42 2010.7.23 2017.7.3 7.31 否赵宇彦副总经理男 39 2013.7.12 2017.4.21 500,000 500,000 3.77 否 47 / 156 2017 年年度报告赵宇彦财务总监男 39 2010.12.1 2017.4.21 - 否合计 / / / / / 50,000,000 50,024,500 24,500 / 378.81 / 姓名主要工作经历谭洪汝 1995 年至今在本公司工作，现任公司董事长、总裁。谢劭庄 1995 年至 2007 年 7 月在华立有限任财务经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月在华立股份任监事，现任公司董事。卢旭球 1995 年至今在本公司工作，现任公司董事、副总裁。谢志昆曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002 年加入本公司，负责研发、生产工作。现任公司董事、副总裁。王堂新 1995 年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。陈鸣才 2003 年至今任广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任，主要从事高分子助剂和新材料的应用研究和产业化，现任公司董事。易兰 2009 年 9 月起任职于暨南大学，现为暨南大学管理学院会计学系副教授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作。现任公司独立董事黎晓霞 1994 年至 2011 年 6 月，历任立信羊城会计师事务所经理、高级经理，2011 年 7 月至今，任立信会计师事务所广东分所合伙人。现任公司独立董事。高振忠 1981 年至 1990 年，于黑龙江省大兴安岭呼中林业局工作；1990 年至 1993 年就学于东北林业大学；1993 年 8 月至今工作于华南农业大学，历任助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。游秀珍 1989 年至 1992 年，在常平昆仑机械厂工作；1993 年至 1996 年，在樟木头先威玩具厂工作；1996 年加入本公司至今。现任公司监事会主席。谭权志曾任职东莞市常平镇松柏塘小学。2011 年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。周淑萍 1998 年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。肖紫君曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行；2010 年 3 月至今在本公司工作。现任公司副总裁、董事会秘书，并自 2017 年 4 月起暂代财务总监职责。周亚民 2002 年至今在东莞理工学院化环学院从事科研、教学工作。2011 年 8 月至 2017 年 8 月任公司独立董事。胡志强 1998 年至 2017 年 6 月在本公司技术中心工程师。卢治芬已于 2017 年 2 月从本公司离职。赵宇彦曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州三新实业有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司广州分所；2011 年 1 月至 2017 年 4 月在本公司工作任副总经理、财务总监，并于 2017 年 4 月从本公司离职。其它情况说明 √适用 □不适用报告期内，独立董事周亚民先生任期满六年辞职，独立董事易兰女士经 2017 年第一次股东大会选举产生。监事卢治芬先生、胡志强先生、高级管理人员赵宇彦先生因个人原因辞职，监事谭权志先生经公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生、监事周淑萍女士经公司 2017 年第二次职工代表大会产生。因公司组织架构调整需要，谢志昆先生辞去公司总经理职务，由第四届董事会第七次会议聘任谭洪汝先生为公司总经理（公司后对总经理称谓调整为总裁称谓）、同时聘任谢志昆先生为公司副总经理（公司后对副总经理称谓调整为副总裁称谓）。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 48 / 156 2017 年年度报告单位:股年初持有股票期报告期新授予股报告期内可行权报告期股票期权股票期权行权期末持有股票报告期末市价姓名职务权数量票期权数量股份行权股份价格(元) 期权数量（元）合计 / 0 0 0 0 / 0 / 单位:股年初持有限制性报告期新授予限限制性股票的授期末持有限制报告期末市价姓名职务已解锁股份未解锁股份股票数量制性股票数量予价格（元）性股票数量（元）肖紫君董事会秘书 0 24,500 23.45 0 24,500 24,500 43.33 合计 / 0 24,500 / 0 24,500 24,500 / 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期谭洪汝华立亚洲董事 2008 年 1 月谭洪汝四川华富立董事 2010 年 9 月谭洪汝浙江华富立董事 2009 年 12 月谭洪汝天津华富立董事 2014 年 10 月谭洪汝东莞市华富立物流有限公司董事、经理 2013 年 7 月谭洪汝东莞市世源实业投资有限公司董事 2012 年 9 月谭洪汝东莞市世源实业有限公司董事 2014 年 1 月谭洪汝永逸投资有限公司董事 2007 年 1 月谭洪汝深圳市域信创意空间材料有限公司董事、经理 2014 年 8 月谭洪汝东莞市华富立复合材料科技有限公司董事 2010 年 7 月谭洪汝东莞常平新华村镇银行股份有限公司监事 2014 年 1 月谢劭庄应威有限公司董事 2010 年 1 月 49 / 156 2017 年年度报告谢劭庄东莞市汇智实业投资有限公司经理 2014 年 11 月谢劭庄东莞市世源实业投资有限公司经理 2012 年 9 月谢劭庄东莞市世源实业有限公司经理 2014 年 1 月谢劭庄东莞市华富立复合材料科技有限公司经理 2014 年 10 月卢旭球东莞市汇智实业投资有限公司董事 2013 年 10 月卢旭球深圳市域信创意空间材料有限公司监事 2014 年 8 月谢志昆四川华富立经理 2010 年 9 月谢志昆浙江华富立经理 2009 年 12 月游秀珍四川华富立监事 2010 年 9 月游秀珍浙江华富立监事 2009 年 12 月游秀珍华富立物流监事 2014 年 11 月游秀珍天津华富立监事 2014 年 10 月易兰暨南大学副教授 2015 年 10 月黎晓霞立信会计师事务所广东分所合伙人 2011 年 7 月陈鸣才广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任 2012 年 1 月陈鸣才广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事 2017 年 9 月高振忠华南农业大学教授 1993 年 1 月高振忠广州市仪美医用家具科技股份有限公司董事 2016 年 1 月在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用由公司董事会薪酬与考核委员制订董事、高级管理人员薪酬计划或方案，逐级提交董事会、股东大会予董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序以审议通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据公司年度经营管理及效益情况，综合考核确定报酬情况。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 378.81 万元获得的报酬合计 50 / 156 2017 年年度报告四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因易兰第四届董事会独立董事选举 2017 年 8 月 15 新选举产生周亚民第四届董事会独立董事离任 2017 年 8 月任期届满离任谭权志第四届监事会职工代表监事选举 2017 年 3 月新选举产生周淑萍第四届监事会职工代表监事选举 2017 年 7 月新选举产生卢治芬第四届监事会职工代表监事离任 2017 年 3 月辞职胡志强第四届监事会职工代表监事离任 2017 年 7 月辞职谭洪汝总裁聘任 2017 年 8 月 21 日新聘任谢志昆副总裁聘任 2017 年 8 月 21 日新聘任谢志昆总经理离任 2017 年 8 月 21 日辞任赵宇彦副总经理、财务总监离任 2017 年 4 月 20 日辞职五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 51 / 156 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计 1,047 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员后勤服务人员合计 1,047 教育程度教育程度类别数量（人）硕士以上大学（含大专）中专（含高中）中专以下合计 1,047 其他说明：本报告期，公司员工总数由上年同期 942 人增加到本报告期末的 1047 人。其中，母子公司在职员工人数发生了较大变动，主要原因是由于公司集团内的组织架构进行适当调整，将部分子公司组织机构进行了重新定位和人员整合，并将相关人员并入到母公司，从而导致相关子公司人员大幅降低。 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司已制定《薪酬管理制度》，员工薪酬总额包括：岗位工资（基本工资+奖励工资）、创造价值工资（销售提成+计件提成）、加班费、附加工资（交通费、餐费、学历补贴、工龄补助、通讯费、社保、公积金）、浮动工资（年底资金、特殊奖励等）。公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定；工资层级调整包括两方面：薪酬等级、岗位内层级；工资个别调整根据员工个人绩效考核结果、目标实现和资质、技能、工龄决定。 (三) 培训计划 √适用 □不适用根据公司战略需要及员工岗位别需求，分对象、分类别开展内外部多种方式的员工培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用七、其他 □适用 √不适用 52 / 156 2017 年年度报告第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，10 次董事会，6 次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年年度股东大会 2017.6.28 www.sse.com.cn 2017.6.29 2017 年第一次临时股东大会 2017.8.15 www.sse.com.cn 2017.8.16 2017 年第二次临时股东大会 2017.9.25 www.sse.com.cn 2017.9.26 2017 年第三次临时股东大会 2017.12.21 www.sse.com.cn 2017.12.22 股东大会情况说明 √适用 □不适用公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利、充分行使自己的表决权。三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数谭洪汝否 10 10 否谢劭庄否 10 9 1 否卢旭球否 10 10 1 否谢志昆否 10 10 否 53 / 156 2017 年年度报告王堂新否 10 10 否陈鸣才否 10 10 3 否易兰是 7 7 2 否黎晓霞是 10 10 4 否高振忠是 10 10 4 否周亚民是 3 3 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用公司建立了合理的绩效评价体系，每年根据董事会下达的经营目标制定公司高级管理人员考核指标。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。 54 / 156 2017 年年度报告报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励，并制定了《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》充分激发公司高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性，促进公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。八、是否披露内部控制自我评价报告 □适用 √不适用报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用是否披露内部控制审计报告：否十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 55 / 156 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告广会审字[2018]G17036360015 号东莞市华立实业股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称华立股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华立股份 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华立股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）套期保值 1. 事项描述请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”10、金融工具所述的会计政策，“五、合并财务报表项目注释” 39、公允价值变动收益，40、投资收益及“九、公允价值的披露”。为降低主要原材料（PVC）采购价格大幅度上涨所带来的相关经营风险，公司 PVC 原材料使用期货工具进行套期保值。2017 年公司确认期货投资的投资收益及公允价值变动收益分别为 23,002,184.83 元和-7,804,175.00 元，合并占当期利润总额的比例为 14.06%。由于期货市场波动风险较大，且公司确认期货投资收益及公允价值变动收益金额重大，我们将期货套期保值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 ① 询问管理层华立股份开展期货交易的原因； ② 查询期货交易内部控制制度文件，检查相关控制制度是否能够合理控制期货的相关流程；检查期货的相关内控制度是否符合证券法、公司法、《上市规则》及公司章程的规定； ③ 获取期货交易对账单，检查各期期货开仓的实际数量与金额、盈亏情况及相关会计处理，检查公司期货相关会计处理是否符合企业会计准则要求； ④实施穿行测试，检查相关内控制度是否得到执行； ⑤ 实施控制测试，检查相关期货开仓及平仓交易是否依据内部控制制度履行决策程序； ⑥ 发函询证期末期货保证金账户余额，确认其真实性和准确性。 56 / 156 2017 年年度报告（二）应收款项减值 1. 事项描述请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11 、应收账款所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”4、应收账款及“十五、母公司财务报表主要项目注释”1、应收账款。截止 2017 年 12 月 31 日，华立股份合并财务报表中应收账款净值为 90,021,822.93 元，占资产总额 7.86%。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 ①我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制； ②我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关的控制； ③我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，执行应收账款函证及检查期后回款情况等程序，并检查了相关的支持性证据，包括客户的信用历史、经营情况和还款能力； ④我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。四、其他信息华立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括华立股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估华立股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华立股份、终止运营或别无其他现实的选择。 57 / 156 2017 年年度报告治理层负责监督华立股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华立股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华立股份不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就华立股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吉争雄（项目合伙人）中国注册会计师：杨诗学中国广州二〇一八年三月二十六日 58 / 156 2017 年年度报告二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:东莞市华立实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 311,364,116.94 206,030,836.17 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期七、2 25,176,712.33 7,804,175.00 损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 3,101,827.57 8,951,056.73 应收账款七、5 90,021,822.93 90,110,594.96 预付款项七、6 26,453,211.54 29,434,842.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、9 2,960,561.11 3,186,989.49 买入返售金融资产存货七、10 111,105,524.95 88,331,615.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 124,812,614.25 26,074,625.90 流动资产合计 694,996,391.62 459,924,736.43 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 1,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产七、18 27,254,159.75 15,134,937.75 固定资产七、19 260,363,986.14 233,513,467.26 在建工程七、20 68,270,927.55 5,967,772.67 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 83,055,277.14 33,487,517.76 开发支出商誉长期待摊费用七、28 1,867,437.08 1,096,393.21 递延所得税资产七、29 3,153,458.58 3,244,384.90 其他非流动资产七、30 5,096,782.64 16,288,602.42 非流动资产合计 450,062,028.88 308,733,075.97 59 / 156 2017 年年度报告资产总计 1,145,058,420.50 768,657,812.40 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 54,219,166.85 87,173,863.98 应付账款七、35 62,036,335.94 60,048,941.70 预收款项七、36 7,173,176.29 7,589,534.97 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 13,345,512.90 16,892,881.70 应交税费七、38 10,751,266.35 6,889,544.23 应付利息七、39 24,296.04 46,291.63 应付股利其他应付款七、41 20,877,972.60 5,173,911.52 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债七、43 634,629.73 13,888,280.75 其他流动负债流动负债合计 169,062,356.70 197,703,250.48 非流动负债：长期借款七、45 20,921,264.72 25,699,621.06 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七、51 9,225,992.33 8,994,506.81 递延所得税负债七、29 6,064,359.83 6,803,113.95 其他非流动负债非流动负债合计 36,211,616.88 41,497,241.82 负债合计 205,273,973.58 239,200,492.30 所有者权益股本七、53 67,153,000.00 50,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 345,385,800.96 687,364.58 减：库存股七、56 10,663,620.00 60 / 156 2017 年年度报告其他综合收益七、57 -1,469,871.05 276,627.90 专项储备盈余公积七、59 33,320,942.48 25,000,000.00 一般风险准备未分配利润七、60 506,058,194.53 453,493,327.62 归属于母公司所有者权益合计 939,784,446.92 529,457,320.10 少数股东权益所有者权益合计 939,784,446.92 529,457,320.10 负债和所有者权益总计 1,145,058,420.50 768,657,812.40 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:东莞市华立实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 211,090,308.40 169,952,777.17 以公允价值计量且其变动计入当期 25,176,712.33 7,804,175.00 损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,163,236.04 4,165,516.27 应收账款十七、1 133,698,066.73 119,549,177.82 预付款项 23,693,422.44 24,335,194.26 应收利息应收股利其他应收款十七、2 257,698,884.01 58,035,527.34 存货 88,192,952.88 70,563,838.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,306,286.78 150,618.78 流动资产合计 784,019,869.61 454,556,825.25 非流动资产：可供出售金融资产 1,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 85,555,270.23 70,482,846.00 投资性房地产固定资产 149,748,643.77 117,941,724.02 在建工程 33,298,742.89 4,566,984.67 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,218,592.54 20,969,042.68 开发支出商誉 61 / 156 2017 年年度报告长期待摊费用 676,467.24 递延所得税资产 2,645,469.34 2,522,663.68 其他非流动资产 3,386,768.64 15,519,802.42 非流动资产合计 296,529,954.65 232,003,063.47 资产总计 1,080,549,824.26 686,559,888.72 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 54,219,166.85 87,173,863.98 应付账款 54,901,380.91 61,096,904.33 预收款项 4,830,758.98 4,614,194.60 应付职工薪酬 9,944,716.61 9,958,932.67 应交税费 9,451,248.38 3,940,847.42 应付利息应付股利其他应付款 36,139,486.46 11,821,998.09 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 169,486,758.19 178,606,741.09 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,225,992.33 8,994,506.81 递延所得税负债 2,027,618.49 3,531,426.71 其他非流动负债非流动负债合计 11,253,610.82 12,525,933.52 负债合计 180,740,369.01 191,132,674.61 所有者权益：股本 67,153,000.00 50,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 345,385,800.96 687,364.58 减：库存股 10,663,620.00 其他综合收益专项储备盈余公积 33,320,942.48 25,000,000.00 未分配利润 464,613,331.81 419,739,849.53 所有者权益合计 899,809,455.25 495,427,214.11 62 / 156 2017 年年度报告负债和所有者权益总计 1,080,549,824.26 686,559,888.72 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 649,636,851.01 562,478,791.26 其中：营业收入七、61 649,636,851.01 562,478,791.26 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 565,680,051.55 471,006,117.66 其中：营业成本七、61 455,539,396.46 374,581,348.42 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 5,008,464.44 4,799,337.58 销售费用七、63 34,800,362.05 27,840,172.68 管理费用七、64 69,371,168.37 61,014,866.89 财务费用七、65 -2,506,088.67 505,614.01 资产减值损失七、66 3,466,748.90 2,264,778.08 加：公允价值变动收益（损失以“－”号七、67 -7,627,462.67 8,056,726.01 填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 28,221,423.51 13,207,595.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列） -463,234.66 -182,175.97 汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益七、79 3,848,212.92 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,935,738.56 112,554,819.21 加：营业外收入七、69 200,834.20 5,649,670.68 减：营业外支出七、70 35,818.46 37,377.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,100,754.30 118,167,112.03 减：所得税费用七、71 17,199,944.91 19,175,832.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,900,809.39 98,991,279.35 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 90,900,809.39 98,991,279.35 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 63 / 156 2017 年年度报告 1.少数股东损益 2.归属于母公司股东的净利润 90,900,809.39 98,991,279.35 六、其他综合收益的税后净额七、72 -1,746,498.95 1,909,072.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -1,746,498.95 1,909,072.39 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 -1,746,498.95 1,909,072.39 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -1,746,498.95 1,909,072.39 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 89,154,310.44 100,900,351.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 89,154,310.44 100,900,351.74 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.39 1.98 （二）稀释每股收益(元/股) 1.39 1.98 定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 576,795,340.53 499,383,704.76 减：营业成本十七、4 416,585,891.19 340,623,927.61 税金及附加 3,258,083.04 3,364,806.30 销售费用 31,976,474.11 29,305,943.65 管理费用 48,102,825.56 37,921,284.16 财务费用 647,047.88 -1,641,185.44 资产减值损失 2,931,100.70 1,802,585.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -7,627,462.67 8,334,154.73 填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 27,066,655.60 12,396,110.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64 / 156 2017 年年度报告资产处置收益（损失以“－”号填列） -317,824.86 -152,696.09 其他收益 3,848,212.92 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,263,499.04 108,583,912.57 加：营业外收入 60,899.61 4,729,836.65 减：营业外支出 28,448.01 20,009.73 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,295,950.64 113,293,739.49 减：所得税费用 13,086,525.88 15,839,249.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,209,424.76 97,454,489.99 (一)持续经营净利润（净亏损以“－” 83,209,424.76 97,454,489.99 号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 691,964,566.55 590,940,583.20 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 65 / 156 2017 年年度报告保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,526,739.28 收到其他与经营活动有关的现金七、73 9,120,066.09 6,374,195.49 经营活动现金流入小计 701,084,632.64 600,841,517.97 购买商品、接受劳务支付的现金 458,890,469.61 351,836,400.38 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 97,611,519.36 78,414,405.30 支付的各项税费 36,498,610.05 41,464,713.53 支付其他与经营活动有关的现金七、73 42,920,741.14 41,058,795.69 经营活动现金流出小计 635,921,340.16 512,774,314.90 经营活动产生的现金流量净额 65,163,292.48 88,067,203.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 718,126,421.56 381,814,643.12 取得投资收益收到的现金 28,221,423.51 13,188,059.19 处置固定资产、无形资产和其他长 56,700.00 17,928.20 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 746,404,545.07 395,020,630.51 购建固定资产、无形资产和其他长 168,140,065.31 54,556,707.09 期资产支付的现金投资支付的现金 841,000,745.43 401,025,626.81 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,009,140,810.74 455,582,333.90 投资活动产生的现金流量净额 -262,736,265.67 -60,561,703.39 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 370,001,365.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 14,746,791.67 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,505,400.00 4,261,167.00 筹资活动现金流入小计 387,253,556.67 4,261,167.00 偿还债务支付的现金 30,758,032.59 13,951,999.54 分配股利、利润或偿付利息支付的 30,885,740.92 26,359,346.63 66 / 156 2017 年年度报告现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 24,183,799.34 筹资活动现金流出小计 85,827,572.85 40,311,346.17 筹资活动产生的现金流量净额 301,425,983.82 -36,050,179.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,898,861.98 643,666.73 影响五、现金及现金等价物净增加额 100,954,148.65 -7,901,012.76 加：期初现金及现金等价物余额 180,164,767.23 188,065,779.99 六、期末现金及现金等价物余额 281,118,915.88 180,164,767.23 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 596,463,780.46 519,818,140.63 收到的税费返还 2,687,789.28 收到其他与经营活动有关的现金 93,805,474.28 4,729,152.71 经营活动现金流入小计 690,269,254.74 527,235,082.62 购买商品、接受劳务支付的现金 448,190,062.85 348,259,015.71 支付给职工以及为职工支付的现金 58,100,293.75 37,853,409.27 支付的各项税费 27,184,198.85 32,868,825.28 支付其他与经营活动有关的现金 116,445,272.53 38,404,006.54 经营活动现金流出小计 649,919,827.98 457,385,256.80 经营活动产生的现金流量净额 40,349,426.76 69,849,825.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 464,500,000.00 231,614,643.12 取得投资收益收到的现金 27,066,655.60 12,396,110.99 处置固定资产、无形资产和其他长 22,148,131.30 10,800.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 513,714,786.90 244,021,554.11 购建固定资产、无形资产和其他长 70,650,102.89 45,029,089.74 期资产支付的现金投资支付的现金 548,000,745.43 227,811,085.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 618,650,848.32 272,840,174.96 投资活动产生的现金流量净额 -104,936,061.42 -28,818,620.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 370,001,365.00 67 / 156 2017 年年度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,505,400.00 4,261,167.00 筹资活动现金流入小计 372,506,765.00 4,261,167.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 30,182,532.07 25,149,057.01 现金支付其他与筹资活动有关的现金 223,873,499.34 筹资活动现金流出小计 254,056,031.41 25,149,057.01 筹资活动产生的现金流量净额 118,450,733.59 -20,887,890.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,895,399.82 643,666.73 影响五、现金及现金等价物净增加额 50,968,699.11 20,786,981.69 加：期初现金及现金等价物余额 144,086,708.23 123,299,726.54 六、期末现金及现金等价物余额 195,055,407.34 144,086,708.23 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹 68 / 156 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 50,000 687,364 276,627 25,000, 453,493 529,457,3 ,000.0 .58 .90 000.00 ,327.62 20.10 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 50,000, 687,364 276,627 25,000, 453,493 529,457,3 000.00 .58 .90 000.00 ,327.62 20.10 三、本期增减变动金额（减 17,153, 344,698 10,663, -1,746, 8,320,9 52,564, 410,327,1 少以“－”号填列） 000.00 ,436.38 620.00 498.95 42.48 866.91 26.82 （一）综合收益总额 -1,746, 90,900, 89,154,31 498.95 809.39 0.44 （二）所有者投入和减少资 17,153, 344,698 10,663, 351,187,8 本 000.00 ,436.38 620.00 16.38 1．股东投入的普通股 17,153, 343,015 360,168,9 000.00 ,965.97 65.97 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权 1,682,4 1,682,470 益的金额 70.41 .41 4．其他 10,663, -10,663,6 620.00 20.00 （三）利润分配 8,320,9 -38,335 -30,015,0 42.48 ,942.48 00.00 69 / 156 2017 年年度报告 1．提取盈余公积 8,320,9 -8,320, 42.48 942.48 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -30,015 -30,015,0 分配 ,000.00 00.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 67,153, 345,385 10,663, -1,469, 33,320, 506,058 939,784,4 000.00 ,800.96 620.00 871.05 942.48 ,194.53 46.92 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 50,000, 687,364 -1,632, 25,000, 379,502 453,556,9 000.00 .58 444.49 000.00 ,048.27 68.36 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 50,000, 687,364 -1,632, 25,000, 379,502 453,556,9 000.00 .58 444.49 000.00 ,048.27 68.36 三、本期增减变动金额（减 1,909,0 73,991, 75,900,35 70 / 156 2017 年年度报告少以“－”号填列） 72.39 279.35 1.74 （一）综合收益总额 1,909,0 98,991, 100,900,3 72.39 279.35 51.74 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -25,000 -25,000,0 ,000.00 00.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -25,000 -25,000,0 分配 ,000.00 00.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 50,000, 687,364 276,627 25,000, 453,493 529,457,3 000.00 .58 .90 000.00 ,327.62 20.10 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹 71 / 156 2017 年年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 50,000,00 687,364.5 25,000,0 419,739, 495,427,2 0.00 8 00.00 849.53 14.11 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 50,000,00 687,364.5 25,000,0 419,739, 495,427,2 0.00 8 00.00 849.53 14.11 三、本期增减变动金额（减 17,153,00 344,698,4 10,663,62 8,320,94 44,873,4 404,382,2 少以“－”号填列） 0.00 36.38 0.00 2.48 82.28 41.14 （一）综合收益总额 83,209,4 83,209,42 24.76 4.76 （二）所有者投入和减少资 17,153,00 344,698,4 10,663,62 351,187,8 本 0.00 36.38 0.00 16.38 1．股东投入的普通股 17,153,00 343,015,9 360,168,9 0.00 65.97 65.97 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益 1,682,470 1,682,470 的金额 .41 .41 4．其他 10,663,62 -10,663,6 0.00 20.00 （三）利润分配 8,320,94 -38,335, -30,015,0 2.48 942.48 00.00 1．提取盈余公积 8,320,94 -8,320,9 2.48 42.48 2．对所有者（或股东）的分 -30,015, -30,015,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 72 / 156 2017 年年度报告 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 67,153,00 345,385,8 10,663,62 33,320,9 464,613, 899,809,4 0.00 00.96 0.00 42.48 331.81 55.25 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 50,000,00 687,364.5 25,000,0 347,285, 422,972,7 0.00 8 00.00 359.54 24.12 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 50,000,00 687,364.5 25,000,0 347,285, 422,972,7 0.00 8 00.00 359.54 24.12 三、本期增减变动金额（减 72,454,4 72,454,48 少以“－”号填列） 89.99 9.99 （一）综合收益总额 97,454,4 97,454,48 89.99 9.99 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 73 / 156 2017 年年度报告 4．其他（三）利润分配 -25,000, -25,000,0 000.00 00.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 -25,000, -25,000,0 配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 50,000,00 687,364.5 25,000,0 419,739, 495,427,2 0.00 8 00.00 849.53 14.11 法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹 74 / 156 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 1、公司总部地址及注册地址东莞市常平镇松柏塘村。 2、公司所属行业类别本公司属于装饰复合材料行业。 3、公司经营范围及主要产品本公司经营范围主要包括：产销塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条及其他家具配件；销售装饰材料。本公司的主要产品：公司生产的封边装饰材料按其基材材质的不同又可分为以 PVC、ABS、 PP 等树脂为基材的塑胶封边装饰材料和以原纸为基材的纸塑封边装饰材料；以人造板、纤维板等为基材的异型装饰材料。其他装饰材料是以原纸为主要基材制成的贴面装饰材料及微分石、装饰板等产品。 4、财务报告的批准报出本财务报告于 2018 年 3 月 26 日经公司董事会批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 1、本期的合并财务报表范围公司纳入合并范围的子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司。详细情况见本附注九、在其他主体中的权益 1、（1）.企业集团的构成。 2、本期的合并财务报表范围变化情况佛山市华世立装饰材料有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；详细情况见本附注八、合并范围的变更。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其相关规定以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。 75 / 156 2017 年年度报告 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司根据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司以 12 个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港子公司的记账本位币为港元。本财务报表的编制金额单位为人民币元。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的 76 / 156 2017 年年度报告其他企业为被合并方。同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 77 / 156 2017 年年度报告公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。 8. 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。外币财务报表的折算方法为：（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。 78 / 156 2017 年年度报告按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。（1）金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融工具的确认依据和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 79 / 156 2017 年年度报告处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 80 / 156 2017 年年度报告本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 ①可供出售金融资产的减值准备期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 ②持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 100 万元的应收款项视为重大应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。 81 / 156 2017 年年度报告 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法。合并范围内关联方组合不计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 30.00 30.00 3 年以上 50.00 50.00 3－4 年 4－5 年 5 年以上组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 合并范围内关联方组合 0.00 0.00 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 12. 存货 √适用 □不适用（1）存货的分类存货分为：原材料、产成品、半成品、发出商品、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工物资等。（2）发出存货的计价方法存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。 82 / 156 2017 年年度报告存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。（4）存货的盘存制度采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次摊销法摊销。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用（1）长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资和对合营企业的权益性投资。 83 / 156 2017 年年度报告（2）投资成本的确定 ①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 ③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。（3）后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 84 / 156 2017 年年度报告 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋建筑物直线法 30-40 5% 2.38%-3.17% 机器设备直线法 10 5% 9.50% 运输设备直线法 5 5% 19.00% 其他设备直线法 5 5% 19.00% (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用（1）在建工程的类别公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造工程和大修理工程等。（2）在建工程的计量在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按 85 / 156 2017 年年度报告实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。（3）在建工程结转为固定资产的时点在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。 18. 借款费用 √适用 □不适用购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。 19. 生物资产 □适用 √不适用 86 / 156 2017 年年度报告 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用（1）无形资产的确定标准和分类无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。（2）无形资产的计量无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。（3）无形资产的摊销使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。（4）无形资产减值准备的确认标准、计提方法资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产： a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。 b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。 c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。 d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。 e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产： a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。 b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。 87 / 156 2017 年年度报告 c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。 d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。 e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 88 / 156 2017 年年度报告 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 25. 预计负债 √适用 □不适用（1）预计负债的确认标准当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务； 89 / 156 2017 年年度报告该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 26. 股份支付 √适用 □不适用股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（1）以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。（2）以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 90 / 156 2017 年年度报告 28. 收入 √适用 □不适用（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司具体的销售商品确认原则如下： ①境内销售产品销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。 ②境外销售境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。（2）提供劳务在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。（3）让渡资产使用权本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 91 / 156 2017 年年度报告 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。（1）递延所得税资产的确认公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（2）递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）所得税费用计量公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）承租人对租赁的会计处理 92 / 156 2017 年年度报告承租人将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，应计入当期损益。在经营租赁下，承租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。（2）出租人对租赁的会计处理出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。在经营租赁下，出租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 本公司将 2017 年度发生的与日常经营董事会审批本年营业外收入减少 3,848,212.92 元，重相关活动的政府补助计入其他收益项分类至其他收益 3,848,212.92 元。目。2016 年度的比较财务报表未重列。本公司将 2017 年度发生的资产处置损董事会审批 ①本年营业外收入减少 60,833.78 元，营业益计入资产处置收益项目。2016 年度外支出减少 524,068.44 元，合计重分类至的比较财务报表已相应调整。资产处置收益-463,234.66 元。②上年营业外收入减少 437.50 元，营业外支出减少 182,613.47 元，重分类至资产处置收益 -182,175.97 元。其他说明根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之 93 / 156 2017 年年度报告间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据财政部制定的《关于印发<企业会计准则第 42 号— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售收入 17.00%、5.00%、11.00% 消费税营业税城市维护建设税应交流转税额 5.00%、7.00% 企业所得税应纳税所得额 10.00%、15.00%、16.50%、25.00% 教育费附加应交流转税额 3.00% 地方教育费附加应交流转税额 2.00% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空 10.00 间材料有限公司东莞市华立实业股份有限公司 15.00 华立（亚洲）实业有限公司 16.50 浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合 25.00 材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山华世立装饰材料有限公司 2. 税收优惠 √适用 □不适用（1）企业所得税本公司于 2008 年 12 月 29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的高新技术企业证书。公司于 2017 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术 94 / 156 2017 年年度报告企业证书（证书编号 GR201744002287），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 252,199.40 393,840.50 银行存款 280,866,716.48 172,821,161.48 其他货币资金 30,245,201.06 32,815,834.19 合计 311,364,116.94 206,030,836.17 其中：存放在境外的款 50,419,360.15 14,659,864.84 项总额其他说明截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金期末余额 30,245,201.06 元，包括银行承兑汇票保证金 10,720,557.13 元，期货开仓保证金 3,001,043.93 元，信用证保证金 2,313,300.00 元以及银行借款保证金 14,210,300.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓保证金、银行借款保证金及信用证保证金使用受限外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 25,176,712.33 7,804,175.00 其中：债务工具投资权益工具投资衍生金融资产 25,176,712.33 7,804,175.00 其他指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他合计 25,176,712.33 7,804,175.00 其他说明：期末公司衍生金融资产为购买与利率挂钩的结构性存款。 95 / 156 2017 年年度报告 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 3,101,827.57 8,951,056.73 商业承兑票据合计 3,101,827.57 8,951,056.73 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 17,201,147.67 商业承兑票据合计 17,201,147.67 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大并 4,524,44 4.50 4,524,44 100. 单独计提坏账准 1.92 1.92 00 备的应收账款按信用风险特征 94,802,260. 98. 4,780,437 5.04 90,021,8 94,801,8 94.3 4,867,03 5.13 89,934, 组合计提坏账准 21 64 .28 22.93 75.66 6 4.21 841.45 备的应收账款单项金额不重大 1,304,016.6 1.36 1,304,016. 100. 1,141,17 1.14 965,423. 84.6 175,753 但单独计提坏账 4 64 00 7.32 81 0 .51 准备的应收账款 96 / 156 2017 年年度报告 96,106,276. / 6,084,453. / 90,021,8 100,467, / 10,356,8 / 90,110, 合计 85 92 22.93 494.90 99.94 594.96 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 94,534,273.41 4,726,713.67 5.00 1 年以内小计 94,534,273.41 4,726,713.67 5.00 1至2年 133,362.13 13,336.21 10.00 2至3年 134,624.67 40,387.40 30.00 合计 94,802,260.21 4,780,437.28 5.04 确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,615,432.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，汇率变动影响坏账准备金额 257.06 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 5,888,135.91 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项是否应收账履行的核销单位名称核销金额核销原因由关联交款性质程序易产生 97 / 156 2017 年年度报告深圳市大富豪实业货款 1,737,149.22 公司已经申请破产，货款无法总裁审批否发展有限公司收回深圳市华源轩家具货款 1,640,020.44 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批否股份有限公司货款无法收回惠州市华源轩家具货款 1,147,272.26 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批否有限公司货款无法收回深圳真荣家具有限货款 878,767.55 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批否公司货款无法收回 BK GROUP OF 货款 246,344.49 公司已倒闭，货款无法收回总裁审批否 COMPANIES (VLADIVOSTOK) 东莞真荣家具有限货款 68,027.24 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批否公司货款无法收回东莞市瀚海家具有货款 60,524.70 公司已倒闭，货款无法收回总裁审批否限公司其他货款 110,030.01 货款无法收回总裁审批否合计 /5,888,135.91 / / / 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用与本公占总额的比单位名称金额年限坏账准备司关系例（%）欧派家居集团股份有限公司非关联方 12,138,335.11 1 年以内 12.64 606,916.76 索菲亚家居股份有限公司非关联方 8,036,631.06 1 年以内 8.36 401,831.55 肇庆市现代筑美家居有限公司非关联方 5,309,168.44 1 年以内 5.52 265,458.42 佛山维尚家具制造有限公司非关联方 4,342,069.36 1 年以内 4.52 217,103.47 东莞市上为实业有限公司非关联方 3,970,876.68 1 年以内 4.13 198,543.83 合计 33,797,080.65 1 年以内 35.17 1,689,854.03 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 98 / 156 2017 年年度报告 1 年以内 26,449,761.54 99.99 28,155,298.94 95.65 1至2年 663,362.48 2.26 2至3年 3,450.00 0.01 594,256.22 2.02 3 年以上 21,925.00 0.07 合计 26,453,211.54 100.00 29,434,842.64 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用与本公占总额的比例单位名称金额年限司关系（%）佛山天南兴瑞商贸有限公司供应商 13,105,569.86 1 年以内 49.54 天津乐金渤海化学有限公司广州分公司供应商 2,601,198.94 1 年以内 9.83 四川龙蟒钛业股份有限公司供应商 1,981,153.84 1 年以内 7.49 中国船舶工业物资华南有限公司供应商 1,095,311.76 1 年以内 4.14 四川省金路树脂有限公司供应商 663,833.87 1 年以内 2.51 合计 19,447,068.27 73.51 其他说明 √适用 □不适用截至 2017 年 12 月 31 日，预付款项余额前五名的客户金额合计 19,447,068.27 元，占预付款项总额的比例为 73.51%。 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币类别期末余额期初余额 99 / 156 2017 年年度报告账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 3,175,187. 100. 214,626.67 6.76 2,960,561. 4,099,995. 100. 913,005.51 22.2 3,186,989 特征组合计 78 00 11 00 00 7 .49 提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 3,175,187. / 214,626.67 / 2,960,561. 4,099,995. / 913,005.51 / 3,186,989 合计 78 11 00 .49 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款计提比例（%）坏账准备 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 3,016,474.54 150,823.72 5.00 1 年以内小计 3,016,474.54 150,823.72 5.00 1至2年 23,926.92 2,392.69 10.00 2至3年 29,914.53 8,974.36 30.00 3 年以上 104,871.79 52,435.90 50.00 合计 3,175,187.78 214,626.67 6.76 确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 100 / 156 2017 年年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 698,411.69 元，汇率影响坏账准备金额 32.85 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额上市准备 2,276,867.80 往来款 224,714.27 300,679.05 备用金 108,890.00 537,788.18 押金/保证金 2,174,725.15 673,020.00 其他 666,858.36 311,639.97 合计 3,175,187.78 4,099,995.00 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 东莞市常平镇保证金 1,000,000.00 1 年以内 31.49 50,000.00 人民政府北京闼闼同创保证金 300,000.00 1 年以内 9.45 15,000.00 工贸有限公司出口退税款出口退税款 285,439.66 1 年以内 8.99 14,271.98 代收代交社保代收社保费 251,954.59 1 年以内 7.94 12,597.73 费青岛海尔零部保证金 100,000.00 1 年以内 3.15 5,000.00 件采购有限公司合计 / 1,937,394.25 / 61.02 96,869.71 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 101 / 156 2017 年年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 28,049,265.40 238,783.52 27,810,481.88 27,019,089.97 27,019,089.97 在产品 40,296,030.91 1,369,894.42 38,926,136.49 28,057,414.64 28,057,414.64 库存商品 31,701,403.80 973,010.50 30,728,393.30 25,502,067.09 967,879.98 24,534,187.11 周转材料 1,279,491.66 1,279,491.66 1,823,254.26 1,823,254.26 消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产委托加工物资 433,641.84 433,641.84 发出商品 12,361,021.62 12,361,021.62 6,464,027.72 6,464,027.72 合计 113,687,213.39 2,581,688.44 111,105,524.95 89,299,495.52 967,879.98 88,331,615.54 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料 238,783.5 238,783.5 2 在产品 1,369,894 1,369,894 .42 .42 库存商品 967,879.9 941,049.8 935,919.3 973,010.5 8 2 0 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 967,879.9 2,549,727 935,919.3 2,581,688 8 .76 0 .44 102 / 156 2017 年年度报告 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额未认证待抵扣进项税 6,105,238.88 已认证待抵扣进项税 557,822.32 413,938.50 预交所得税 149,553.05 1,322,536.46 理财产品 118,000,000.00 美元定期产品 24,338,150.94 合计 124,812,614.25 26,074,625.90 其他说明期末理财产品为保本浮动收益类银行理财产品。 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 1,000,000.00 1,000,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被投资在被投本期账面余额减值准备单位资单位现金 103 / 156 2017 年年度报告本期本期期本期本期持股比红利期初期末期末增加减少初增加减少例(%) 广州民营 1,000,0 1,000,0 0.17 投资股份 00.00 00.00 有限公司 1,000,0 1,000,0 / 合计 00.00 00.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 □适用 √不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计 104 / 156 2017 年年度报告一、账面原值 1.期初余额 16,070,870.82 16,070,870.82 2.本期增加金额 16,082,548.86 16,082,548.86 （1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加（4）固定资产重分类 16,082,548.86 16,082,548.86 3.本期减少金额 2,418,349.88 2,418,349.88 （1）处置（2）其他转出（3）重分类至固定资产 2,418,349.88 2,418,349.88 4.期末余额 29,735,069.80 29,735,069.80 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 935,933.07 935,933.07 2.本期增加金额 1,781,102.10 1,781,102.10 （1）计提或摊销 827,571.42 827,571.42 （2）固定资产累计折旧 953,530.68 953,530.68 重分类 3.本期减少金额 236,125.12 236,125.12 （1）处置（2）其他转出（3）重分类至固定资产 236,125.12 236,125.12 累计折旧 4.期末余额 2,480,910.05 2,480,910.05 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 27,254,159.75 27,254,159.75 2.期初账面价值 15,134,937.75 15,134,937.75 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 105 / 156 2017 年年度报告 1.期初余额 129,716,646.96 180,258,428.30 6,640,221.69 7,876,034.47 324,491,331.42 2.本期增加金额 21,692,298.09 47,111,219.77 1,036,260.83 1,249,833.22 71,089,611.91 （1）购置 36,065,800.39 1,036,260.83 1,249,833.22 38,351,894.44 （2）在建工程转 19,273,948.21 11,045,419.38 30,319,367.59 入（3）企业合并增加（4）投资性房地 2,418,349.88 2,418,349.88 产重分类 3.本期减少金额 17,630,192.97 5,059,841.97 349,136.76 45,571.41 23,084,743.11 （1）处置或报废 5,059,841.97 349,136.76 34,850.66 5,443,829.39 （2）重分类至投 16,082,548.86 16,082,548.86 资性房地产（3）汇率影响数 1,547,644.11 10,720.75 1,558,364.86 4.期末余额 133,778,752.08 222,309,806.10 7,327,345.76 9,080,296.28 372,496,200.22 二、累计折旧 1.期初余额 16,549,866.63 66,369,366.36 2,695,608.37 5,363,022.80 90,977,864.16 2.本期增加金额 5,014,122.64 20,398,373.17 1,037,140.94 773,494.79 27,223,131.54 （1）计提 4,777,997.52 20,398,373.17 1,037,140.94 773,494.79 26,987,006.42 （2）投资性房地 236,125.12 236,125.12 产累计折旧重分类 3.本期减少金额 1,164,213.99 4,686,651.90 200,398.62 17,517.11 6,068,781.62 （1）处置或报废 4,686,651.90 200,398.62 10,844.13 4,897,894.65 （2）重分类至投 953,530.68 953,530.68 资性房地产累计折旧（3）汇率影响数 210,683.31 6,672.98 217,356.29 4.期末余额 20,399,775.28 82,081,087.63 3,532,350.69 6,119,000.48 112,132,214.08 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 113,378,976.80 140,228,718.47 3,794,995.07 2,961,295.80 260,363,986.14 2.期初账面价值 113,166,780.33 113,889,061.94 3,944,613.32 2,513,011.67 233,513,467.26 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 106 / 156 2017 年年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值华立本部技改工程 4,566,984.67 4,566,984.67 四川华富立项目工 1,086,638.00 1,086,638.00 程浙江华富立项目设 159,150.00 159,150.00 备安装工程天津华富立厂房工程 155,000.00 155,000.00 天津华富立设备安装 509,508.97 509,508.97 工程装饰复合材料生产基 26,192,358.29 26,192,358.29 地建设项目家居装饰封边复合材 8,270,317.40 8,270,317.40 料生产基地项目技术中心扩建项目 1,225,075.05 1,225,075.05 华立本部设备安装工 32,073,667.84 32,073,667.84 程合计 68,270,927.55 68,270,927.55 5,967,772.67 5,967,772.67 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其本利中：期工程息本利累计资期本期息资本期转入投入本利期初本期增其他期末工程资金项目名称预算数固定资产占预化息余额加金额减少余额进度本来金额算比累资金额化源例计本率 (%) 金化 (% 额金 ) 额华立本部 14,590,00 4,566,98 226,991.3 4,793,976 108. 100.0 自技改工程 0.00 4.67 7 .04 11 0% 筹四川华富 6,400,000 1,086,63 5,121,749 6,208,387 124. 100.0 自立项目工 .00 8.00 .13 .13 00 0% 筹程浙江华富 1,191,500 159,150. 13,072.22 172,222.2 128. 100.0 自立项目设 .00 00 2 02 0% 筹备安装工程天津华富 27,500,00 155,000. 155,000 自立厂房工 0.00 00 .00 筹程 107 / 156 2017 年年度报告天津华富 700,000.0 509,508.9 509,508.9 72.7 72.00 自立设备安 0 7 7 9% 筹装工程装饰复合 145,640,0 28,193,19 2,000,835 26,192,35 75.7 75.00 自材料生产 00.00 3.65 .36 8.29 3% 筹、基地建设募项目集家居装饰 150,280,0 15,694,76 7,424,450 8,270,317 68.5 68.00 自封边复合 00.00 7.55 .15 .40 2% 筹、材料生产募基地项目集技术中心 20,380,00 1,225,075 1,225,075 6.01 6.00 自扩建项目 0.00 .05 .05 筹、募集华立本部 50,000,00 41,793,16 9,719,496 32,073,66 83.5 83.00 自设备安装 0.00 4.53 .69 7.84 9 筹工程 416,681,5 5,967,77 92,777,52 30,319,36 155,000 68,270,92 / / / / 合计 00.00 2.67 2.47 7.59 .00 7.55 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非专利技项目土地使用权专利权软件合计术 108 / 156 2017 年年度报告一、账面原值 1.期初余额 36,130,309.22 2,649,935.03 38,780,244.25 2.本期增加金 50,676,000.00 53,398.05 50,729,398.05 额 (1)购置 50,676,000.00 53,398.05 50,729,398.05 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 86,806,309.22 2,703,333.08 89,509,642.30 二、累计摊销 1.期初余额 3,717,940.49 1,574,786.00 5,292,726.49 2.本期增加金 791,839.12 369,799.55 1,161,638.67 额（1）计提 791,839.12 369,799.55 1,161,638.67 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 4,509,779.61 1,944,585.55 6,454,365.16 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 82,296,529.61 758,747.53 83,055,277.14 2.期初账面价值 32,412,368.73 1,075,149.03 33,487,517.76 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 109 / 156 2017 年年度报告其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额厂区工程 1,042,649.93 1,249,616.53 439,916.81 1,842.61 1,850,507.04 苗木工程 53,743.28 36,813.24 16,930.04 合计 1,096,393.21 1,249,616.53 476,730.05 1,842.61 1,867,437.08 其他说明：无 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 7,909,154.96 1,271,955.32 11,546,768.59 1,818,749.26 内部交易未实现利润 16,672.37 2,500.86 72,997.07 10,949.56 可抵扣亏损 1,115,838.58 278,959.64 2,019,545.24 504,886.31 递延收益 9,225,992.33 1,383,898.85 6,065,331.81 909,799.77 限制性股票费用摊销 1,412,887.51 216,143.91 合计 19,680,545.75 3,153,458.58 19,704,642.71 3,244,384.90 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债 110 / 156 2017 年年度报告非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动境外投资收益所得税率 46,938,965.34 3,989,812.05 38,490,438.06 3,271,687.24 差异固定资产折旧差异 13,340,744.26 2,001,111.64 15,738,669.69 2,360,800.46 以公允价值计量且其变 176,712.33 26,506.85 7,804,175.00 1,170,626.25 动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益内部交易未实现利润 312,861.92 46,929.29 合计 60,769,283.85 6,064,359.83 62,033,282.75 6,803,113.95 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 971,614.07 5,677.47 可抵扣亏损 6,288,924.53 2,795,827.76 合计 7,260,538.60 2,801,505.23 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2020 年 10,802.10 10,802.10 2021 年 2,785,025.66 2,785,025.66 2022 年 3,493,096.77 合计 6,288,924.53 2,795,827.76 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付设备款 5,096,782.64 16,288,602.42 合计 5,096,782.64 16,288,602.42 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 111 / 156 2017 年年度报告 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 54,219,166.85 87,173,863.98 合计 54,219,166.85 87,173,863.98 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，银行承兑汇票中包含信用证 616,381.70 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付采购款 62,036,335.94 60,048,941.70 合计 62,036,335.94 60,048,941.70 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收货物销售款 6,953,307.28 7,487,763.54 预收租金 219,869.01 101,771.43 合计 7,173,176.29 7,589,534.97 112 / 156 2017 年年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 16,892,881.70 88,580,585.09 92,167,481.06 13,305,985.73 二、离职后福利-设定提存 5,116,244.93 5,076,717.76 39,527.17 计划三、辞退福利 888,389.14 888,389.14 四、一年内到期的其他福利合计 16,892,881.70 94,585,219.16 98,132,587.96 13,345,512.90 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 16,743,643.90 80,466,343.74 84,109,018.01 13,100,969.63 补贴二、职工福利费 6,017.17 4,199,801.00 4,205,818.17 三、社会保险费 1,655,394.38 1,622,286.58 33,107.80 其中：医疗保险费 1,153,781.54 1,127,825.54 25,956.00 工伤保险费 337,195.33 332,794.22 4,401.11 生育保险费 164,417.51 161,666.82 2,750.69 四、住房公积金 121,221.00 1,980,178.00 1,953,608.00 147,791.00 五、工会经费和职工教育 21,999.63 278,867.97 276,750.30 24,117.30 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 16,892,881.70 88,580,585.09 92,167,481.06 13,305,985.73 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 4,765,574.10 4,732,940.10 32,634.00 2、失业保险费 190,176.30 189,010.80 1,165.50 3、企业年金缴费强积金 160,494.53 154,766.86 5,727.67 合计 5,116,244.93 5,076,717.76 39,527.17 113 / 156 2017 年年度报告其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 3,608,691.27 537,175.07 消费税营业税企业所得税 4,530,726.31 3,321,925.80 个人所得税 694,264.86 511,728.26 城市维护建设税 591,361.36 641,089.16 土地使用税 251,442.97 374,421.56 印花税 32,619.15 39,013.19 房产税 605,226.85 540,257.53 教育费附加 354,816.83 390,076.07 地方教育费附加 80,050.05 94,518.60 其他 2,066.70 439,338.99 合计 10,751,266.35 6,889,544.23 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 24,296.04 46,291.63 企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 24,296.04 46,291.63 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 114 / 156 2017 年年度报告项目期末余额期初余额往来款 9,910,552.60 4,962,859.79 押金/保证金 303,800.00 203,800.00 社保公积金 7,251.73 股权激励回购义务 10,663,620.00 合计 20,877,972.60 5,173,911.52 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 634,629.73 13,888,280.75 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款合计 634,629.73 13,888,280.75 其他说明：子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编号为 011L12721601I《按揭借款合同》取得长期借款港币 12,588,200.00 元，2016 年 1 月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为 1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 79,591.00 港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。按 2017 年 12 月的利率测算，于 2018 年 12 月 31 日前应归还折合人民币本金 634,629.73 元。 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 115 / 156 2017 年年度报告质押借款抵押借款 6,710,964.72 7,851,207.98 保证借款 14,210,300.00 17,848,413.08 信用借款合计 20,921,264.72 25,699,621.06 长期借款分类的说明： ①抵押借款：子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编号为 011L12721601I 的《按揭借款合同》，取得港币借款 12,588,200.00 元，最后还款到期日为 2027 年 9 月 26 日，用于购买价值为港币 26,410,309.00 元的办公室，并以该办公室作为抵押物，年利率为 2.3%。2016 年 1 月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为 1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 79,591.00 港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。截至 2017 年 12 月 31 日，该抵押借款折合人民币余额为 7,345,594.45 元，其中按照此借款 2017 年 12 月的利率计算的 2017 年应还借款本金 634,629.73 元在一年内到期的非流动负债列示。 ②保证借款：子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2017 年 12 月与汇丰银行签订合同，取得一笔以账户余额保证不低于 1,700 万港币的保证借款，本金为 1,700 万港币，年利率为 1 MONTH HIBOR+1.5%，无固定还款期限。截至 2017 年 12 月 31 日，该借款折合人民币余额为 14,210,300.00 元。其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用报告期内公司长期借款的利率区间为 1 MONTH HIBOR+1.5%~1 MONTH HIBOR+1.7%。 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 116 / 156 2017 年年度报告 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 8,994,506.81 2,505,400.00 2,273,914.48 9,225,992.33 详见下表明细合计 8,994,506.81 2,505,400.00 2,273,914.48 9,225,992.33 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期新增补本期计入营业与资产相关/ 负债项目期初余额其他变动期末余额助金额外收入金额与收益相关 09 年市小企发展专 215,600.00 52,800.00 162,800.00 与资产相关项经费新型 PVC 仿木片材 38,806.32 9,967.08 28,839.24 与资产相关关键技术及设备 (贷款贴息) 艺术木制品印刷转 5,487.06 1,946.40 3,540.66 与资产相关印关键技术与装备研究(产学研经费) 09 年新型环保 PVC 65,862.36 16,916.40 48,945.96 与资产相关防木片材的技术改造项目 10 年东莞市第一批 5,487.06 1,946.40 3,540.66 与资产相关配套资助国家/省科技计划项目经费 2009 年国家、省财 65,862.36 16,916.40 48,945.96 与资产相关政资金扶持技术进步项目市财政配套资金 10 年省产学研合作 18,665.25 5,143.08 13,522.17 与资产相关引导项目（第一批）资金的通知省中小企业发展专 175,649.63 50,000.04 125,649.59 与资产相关项资金项目(环保型复合装饰材料创 117 / 156 2017 年年度报告新研发和产业化示范基地建设) 2011 年东莞市第一 91,000.00 16,800.00 74,200.00 与资产相关批配套资助国家/ 省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术环保型聚氯乙烯装 319,826.80 56,439.96 263,386.84 与资产相关饰材料的研发及其产业化（贷款贴息）广东省第二批战略 65,000.00 65,000.00 与资产相关性新兴产业政银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）广东省省级企业技 45,000.00 45,000.00 与资产相关术中心高分子复合装饰材 36,689.88 36,689.88 与资产相关料挤出技术改造广东省环保型复合 116,666.79 99,999.96 16,666.83 与资产相关装饰材料工程技术研究开发中心环保型复合材料科 175,000.00 150,000.00 25,000.00 与资产相关技创新平台高亮度、高耐磨封 26,666.54 20,000.04 6,666.50 与资产相关边条的涂布工艺及其设备 2010 年东莞市技术 724,266.56 310,400.04 413,866.52 与资产相关改造和技术创新专项资金项目余款 (环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目) 2010-2012 年省财 101,208.25 34,700.04 66,508.21 与资产相关政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） 2014 年省级中小企 116,666.75 39,999.96 76,666.79 与资产相关业发展专项资金（自主创新能力提升工程）国家、省产业发展 391,666.71 99,999.96 291,666.75 与资产相关项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） 2014 年东莞市“机 233,041.71 59,499.96 173,541.75 与资产相关器换人”专项资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造） 2015 年省级企业转 1,200,625.06 282,499.92 918,125.14 与资产相关型升级专项资金设备更新淘汰老旧设 118 / 156 2017 年年度报告备专题项目计划补助资金（高新印刷技术在封边片材中的应用） 2015 年省财政企业 939,813.36 216,879.96 722,933.40 与资产相关研究开发补助资金 2015 年东莞市“机 281,773.36 60,379.92 221,393.44 与资产相关器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造） 2016 年度配套资助 609,000.00 126,000.00 483,000.00 与资产相关省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目） 2010 年省节能专项 574,175.00 57,900.00 516,275.00 与资产相关资金 2010 年东莞市节能 396,666.67 39,999.96 356,666.71 与资产相关专项资金 2012 年省产业结构 991,666.67 99,999.96 891,666.71 与资产相关调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）东莞市引进创新创 966,666.66 99,999.96 866,666.70 与资产相关业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） 2016 年广东省企业 1,111,700.00 92,641.70 1,019,058.30 与资产相关研究开发省级财政补助资金 2016 年度第三批东 893,700.00 7,447.50 886,252.50 与资产相关莞市“机器换人” 应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） 2017 年科技发展专 500,000.00 500,000.00 与资产相关项资金（协同创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设）合计 8,994,506.81 2,505,400.00 2,273,914.48 9,225,992.33 / 其他说明： √适用 □不适用公司已按照财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，对本期计入营业外收入的政府补助项目调整为本期计入其他收益科目。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 119 / 156 2017 年年度报告 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行送公积金其期末余额小计新股股转股他股份总数 50,000,000.00 17,153,000.00 17,153,000.00 67,153,000.00 其他说明：本期公司完成首次公开发行并在上海证券交易所上市，本次共计发行股票 16,700,000.00 股，本次股票发行后所募集的资金净额超过股本金额的部分 332,805,345.97 元入资本公积(股本溢价)。根据公司 2017 年第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.54 元。截至 2017 年 10 月 19 日止，公司已收到股东缴入的出资款人民币 10,663,620.00 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 453,000.00 元，股本溢价 10,210,620.00 元。公司注册资本（股本）增至 67,153,000.00 元。 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 687,364.58 343,015,965.97 343,703,330.55 其他资本公积 1,682,470.41 1,682,470.41 合计 687,364.58 344,698,436.38 345,385,800.96 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1 、报告期内，公司完成首次公开发行并在上海证券交易所上市，本次共计发行股票 16,700,000.00 股，本次股票发行后所募集的资金净额超过股本金额的部分 332,805,345.97 元入资本公积(股本溢价)。 2、报告期内，公司授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.54 元。截至 2017 年 10 月 19 日止，公司已收到股东缴入的出资款人民币 10,663,620.00 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 453,000.00 元，股本溢价 10,210,620.00 元。 120 / 156 2017 年年度报告 3、报告期内，其他资本公积增加 1,682,470.41 元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。 56、库存股 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额限制性股票 10,663,620.00 10,663,620.00 合计 10,663,620.00 10,663,620.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：报告期内，公司授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.54 元，截止 2017 年期末，公司发行在外有回购义务的限制性股票共 10,663,620.00 元。 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前税后期计入减：期初归属期末项目本期所得税其他综所得税后归属于余额于少余额前发生额合收益税费母公司数股当期转用东入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将 276,627.90 -1,746,498.95 -1,746,498.95 -1,469,871.05 重分类进损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进 121 / 156 2017 年年度报告损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报 276,627.90 -1,746,498.95 -1,746,498.95 -1,469,871.05 表折算差额其他综合收 276,627.90 -1,746,498.95 -1,746,498.95 -1,469,871.05 益合计其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 25,000,000.00 8,320,942.48 33,320,942.48 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 25,000,000.00 8,320,942.48 33,320,942.48 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期从公司 2017 年度实现的净利润中计提法定盈余公积。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 453,493,327.62 379,502,048.27 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 453,493,327.62 379,502,048.27 122 / 156 2017 年年度报告加：本期归属于母公司所有者的净利 90,900,809.39 98,991,279.35 润减：提取法定盈余公积 8,320,942.48 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 30,015,000.00 25,000,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 506,058,194.53 453,493,327.62 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 648,041,019.57 454,711,825.04 561,191,641.00 374,187,108.51 其他业务 1,595,831.44 827,571.42 1,287,150.26 394,239.91 合计 649,636,851.01 455,539,396.46 562,478,791.26 374,581,348.42 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 843.63 城市维护建设税 1,398,304.37 1,651,318.84 教育费附加 829,066.86 990,797.86 资源税房产税 1,228,422.33 836,698.16 土地使用税 612,575.15 431,207.56 车船使用税印花税 376,382.40 226,244.10 地方教育费附加 552,711.25 660,527.58 堤围防护费 1.85 车船使用税 11,002.08 1,698.00 合计 5,008,464.44 4,799,337.58 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 123 / 156 2017 年年度报告项目本期发生额上期发生额运输费 13,906,788.45 10,564,014.70 工资福利费 11,123,756.77 8,335,529.80 业务招待费 2,106,691.21 2,155,476.65 广告展览促销费 3,327,796.17 2,330,426.15 低值易耗品 999,876.04 1,115,221.30 差旅费 977,252.83 1,232,930.06 办公费 2,034,274.64 1,905,139.70 其他 323,925.94 201,434.32 合计 34,800,362.05 27,840,172.68 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额研发费用 21,657,673.80 18,545,766.50 工资福利社保费用 23,340,544.95 23,460,811.64 办公费 6,606,415.67 3,578,277.44 维修费 802,070.46 902,497.16 残疾人保障金及其他税费 306,852.54 1,260,612.84 折旧费 4,508,030.12 4,402,769.68 长期待摊费用摊销 398,703.65 455,924.09 无形资产摊销 1,161,638.67 1,013,796.20 水电费 1,289,399.95 934,704.50 租金 1,350,033.72 1,627,289.91 聘请中介机构费 4,858,074.46 1,382,512.96 汽车费用 1,035,378.79 896,441.46 低值易耗品摊销 313,399.89 628,703.98 业务接待费 1,086,694.97 1,007,540.38 机物料消耗 308,956.81 664,660.41 其他 347,299.92 252,557.74 合计 69,371,168.37 61,014,866.89 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 848,745.33 1,359,361.20 利息收入 -4,361,391.44 -402,585.86 汇兑损益 616,753.54 -813,590.68 手续费及其他 389,803.90 362,429.35 合计 -2,506,088.67 505,614.01 其他说明：无 124 / 156 2017 年年度报告 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 917,021.14 1,306,215.49 二、存货跌价损失 2,549,727.76 958,562.59 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 3,466,748.90 2,264,778.08 其他说明：无 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 -7,627,462.67 8,056,726.01 期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价 -7,627,462.67 8,056,726.01 值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 -7,627,462.67 8,056,726.01 其他说明：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产明细情况：项目 2017 年度 2016 年度期货交易 -7,804,175.00 8,334,154.73 货币利率互换掉期交易 -277,428.72 与利率挂钩结构性存款 176,712.33 合计 -7,627,462.67 8,056,726.01 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 125 / 156 2017 年年度报告权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入 23,002,184.83 11,068,007.33 当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品 5,173,511.87 2,098,944.56 美元定期产品 45,726.81 40,643.68 合计 28,221,423.51 13,207,595.57 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 2,000.00 5,453,991.21 2,000.00 个税手续费返还 117,783.72 164,215.74 117,783.72 其他 81,050.48 31,463.73 81,050.48 合计 200,834.20 5,649,670.68 200,834.20 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关 09 年市小企发展专项经费 52,800.00 与资产相关新型 PVC 仿木片材关键技术 9,967.08 与资产相关及设备 126 / 156 2017 年年度报告艺术木制品印刷转印关键技 1,946.40 与资产相关术与装备研究(产学研经费) 09 年新型环保 PVC 防木片材 16,916.40 与资产相关的技术改造项目 10 年东莞市第一批配套资助 1,946.40 与资产相关国家/省科技计划项目经费 2009 年国家、省财政资金扶 16,916.40 与资产相关持技术进步项目市财政配套资金 10 年省产学研合作引导项目 5,143.08 与资产相关（第一批）资金的通知省中小企业发展专项资金项 50,000.04 与资产相关目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设) 2011 年东莞市第一批配套资 16,800.00 与资产相关助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴环保型聚氯乙烯装饰材料的 56,439.96 与资产相关研发及其产业化 2010 年东莞市技术改造和技 82,133.23 与资产相关术创新专项资金项目(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目) 广东省第一批战略性新兴产 156,000.00 与资产相关业政银企合作专项资金（环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化）广东省第二批战略性新兴产 78,000.00 与资产相关业政银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化广东省省级企业技术中心 60,000.00 与资产相关高分子复合装饰材料挤出技 48,920.04 与资产相关术改造广东省环保型复合装饰材料 99,999.96 与资产相关工程技术研究开发中心环保型复合材料科技创新平 150,000.00 与资产相关台高亮度、高耐磨封边条的涂布 20,000.04 与资产相关工艺及其设备 2010 年东莞市技术改造和技 310,400.04 与资产相关术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装 2010-2012 年省财政支持产业 34,700.04 与资产相关技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） 2014 年省级中小企业发展专 39,999.96 与资产相关 127 / 156 2017 年年度报告项资金（自主创新能力提升工程）国家、省产业发展项目配套 99,999.96 与资产相关资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） 2014 年东莞市“机器换人” 59,499.96 与资产相关专项资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造） 2015 年省级企业转型升级专 211,874.94 与资产相关项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金 2015 年省财政企业研究开发 144,586.64 与资产相关补助资金 2016 年内外经贸发展与口岸 332,367.00 与收益相关建设专项资金促进进口事项进口贴息项目 2015 年东莞市“机器换人” 20,126.64 与资产相关专项资金（复合装饰材料生产技术改造） 2016 年度配套资助省产业发 21,000.00 与资产相关展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目） 2010 年省节能专项资金 4,825.00 与资产相关 2010 年东莞市节能专项资金 3,333.33 与资产相关 2012 年省产业结构调整专项 8,333.33 与资产相关资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）市人才发展专项资金（博士后 1,200,000.00 与收益相关工作站补助专项经费）创新创业领军人才资金（宋永 33,333.34 与资产相关明） 2013-2014 年度我市获得名牌 300,000.00 与收益相关称号企业奖励资金 2015 年市节能与循环经济专 100,000.00 与收益相关项资金 2015 年外经贸发展专项资金 130,059.00 与收益相关财政补贴(企业知识产权管理 100,000.00 与收益相关规范) 财政补贴(2014 年研发经费投 103,000.00 与收益相关入市) 东莞市财政国库支付中心 50,000.00 与收益相关 (CZ10001001 项目经费) 东莞市培养科技创新领军人 14,640.00 与收益相关才专项经费 2016 年东莞市第一批专利申 42,000.00 与收益相关请资助东莞财政广东省创新型企业 200,000.00 与收益相关资助 128 / 156 2017 年年度报告财政局 2016 第二批东莞市促 56,753.00 与收益相关进内外贸易发展专项资金财政 2015 科学技术奖 50,000.00 与收益相关财政第 2 批专利资助 18,000.00 与收益相关经信局报表补贴 480.00 与收益相关第三批计算机软件著作权登 1,800.00 与收益相关记增值税即征即退 838,950.00 与收益相关 2016 年东莞市标准化成果、 2,000.00 与收益相关技术标准示范资助项目资助金合计 2,000.00 5,453,991.21 / 其他说明： √适用 □不适用报告期内营业外收入均计入当期非经常性损益。 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 12,620.00 12,620.00 罚款及滞纳金 23,198.46 33,403.87 23,198.46 非常损失 2,780.71 其他 1,193.28 合计 35,818.46 37,377.86 35,818.46 其他说明：报告期内营业外支出金额均计入当期非经常性损益。 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 17,847,772.71 17,306,670.92 递延所得税费用 -647,827.80 1,869,161.76 129 / 156 2017 年年度报告合计 17,199,944.91 19,175,832.68 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 108,100,754.30 按法定/适用税率计算的所得税费用 16,215,113.15 子公司适用不同税率的影响 1,327,637.63 调整以前期间所得税的影响 -476,614.13 非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 823,939.28 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 76,502.62 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 884,076.49 异或可抵扣亏损的影响研发支出加计扣除的影响 -1,650,710.13 所得税费用 17,199,944.91 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注七、57。 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到的往来款 3,064,592.49 4,437,595.85 收到的银行利息 4,361,391.44 402,585.76 收到的政府补助 1,576,298.44 1,282,607.44 营业外收入 117,783.72 251,406.44 合计 9,120,066.09 6,374,195.49 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额付现的销售费用 22,633,221.43 19,124,418.18 付现的管理费用 19,436,285.05 18,205,627.25 支付的往来款项 457,793.62 3,346,578.19 130 / 156 2017 年年度报告营业外支出 35,818.46 34,397.15 银行手续费 357,622.58 347,774.92 合计 42,920,741.14 41,058,795.69 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额与资产相关的政府补助 2,505,400.00 4,261,167.00 合计 2,505,400.00 4,261,167.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额银行借款保证金 14,210,300.00 股份发行费用 9,973,499.34 合计 24,183,799.34 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 90,900,809.39 98,991,279.35 加：资产减值准备 3,466,748.90 2,264,778.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 27,814,577.84 22,466,449.23 性生物资产折旧无形资产摊销 1,161,638.67 1,013,796.20 长期待摊费用摊销 476,730.05 455,924.09 131 / 156 2017 年年度报告处置固定资产、无形资产和其他长期 463,234.66 182,175.97 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 7,627,462.67 -8,056,726.01 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 3,747,607.31 545,770.52 投资损失（收益以“－”号填列） -28,221,423.51 -13,207,595.57 递延所得税资产减少（增加以“－” 90,926.32 182,120.81 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -738,754.12 1,687,040.95 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -25,323,637.17 -10,348,185.40 经营性应收项目的减少（增加以 10,718,895.75 -18,266,505.92 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -28,703,994.69 10,156,880.77 “－”号填列）其他 1,682,470.41 经营活动产生的现金流量净额 65,163,292.48 88,067,203.07 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 281,118,915.88 180,164,767.23 减：现金的期初余额 180,164,767.23 188,065,779.99 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 100,954,148.65 -7,901,012.76 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 281,118,915.88 180,164,767.23 其中：库存现金 252,199.40 393,840.50 可随时用于支付的银行存款 280,866,716.48 172,821,161.48 可随时用于支付的其他货币资 6,949,765.25 金可用于支付的存放中央银行款 132 / 156 2017 年年度报告项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 281,118,915.88 180,164,767.23 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额 30,245,201.06 元是票据保证金、信用证保证金、期货开仓保证金及银行借款保证金等。 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 30,245,201.06 相关账户保证金应收票据存货固定资产 18,749,668.23 抵押借款无形资产合计 48,994,869.29 / 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 26,280,685.64 其中：美元 2,212,900.82 6.5342 14,459,536.54 欧元 910,854.79 7.8023 7,106,762.33 港币 5,595,556.76 0.8359 4,677,325.90 英镑 1,290.00 8.7792 11,325.17 澳元 5,053.35 5.0928 25,735.70 应收账款 8,009,955.02 其中：美元 1,225,850.91 6.5342 8,009,955.02 应付票据 616,381.70 欧元 79,000.00 7.8023 616,381.70 133 / 156 2017 年年度报告长期借款 20,921,264.72 港币 25,028,430.10 0.8359 20,921,264.72 其他应付款 464,067.84 美元 71,021.37 6.5342 464,067.84 一年内到期的非流动负债 634,629.73 其中：港币 759,217.29 0.8359 634,629.73 其他应收款 29,871.72 港元 35,736.00 0.8359 29,871.72 其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用境外经营实体经营地记账本位币记账本位币选择依据华立（亚洲）实业有限公司香港港元所在地 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额 09 年市小企发展专项经费 52,800.00 其他收益 52,800.00 新型 PVC 仿木片材关键技术及设 9,967.08 其他收益 9,967.08 备(贷款贴息) 艺术木制品印刷转印关键技术与 1,946.40 其他收益 1,946.40 装备研究(产学研经费) 09 年新型环保 PVC 防木片材的技 16,916.40 其他收益 16,916.40 术改造项目 10 年东莞市第一批配套资助国家 1,946.40 其他收益 1,946.40 /省科技计划项目经费 2009 年国家、省财政资金扶持技 16,916.40 其他收益 16,916.40 术进步项目市财政配套资金 10 年省产学研合作引导项目（第 5,143.08 其他收益 5,143.08 一批）资金的通知省中小企业发展专项资金项目 50,000.04 其他收益 50,000.04 (环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设) 2011 年东莞市第一批配套资助国 16,800.00 其他收益 16,800.00 家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰 134 / 156 2017 年年度报告材料的关键技术环保型聚氯乙烯装饰材料的研发 56,439.96 其他收益 56,439.96 及其产业化（贷款贴息）广东省第二批战略性新兴产业政 65,000.00 其他收益 65,000.00 银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）广东省省级企业技术中心 45,000.00 其他收益 45,000.00 高分子复合装饰材料挤出技术改 36,689.88 其他收益 36,689.88 造广东省环保型复合装饰材料工程 99,999.96 其他收益 99,999.96 技术研究开发中心环保型复合材料科技创新平台 150,000.00 其他收益 150,000.00 高亮度、高耐磨封边条的涂布工 20,000.04 其他收益 20,000.04 艺及其设备 2010 年东莞市技术改造和技术创 310,400.04 其他收益 310,400.04 新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目) 2010-2012 年省财政支持产业技 34,700.04 其他收益 34,700.04 术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） 2014 年省级中小企业发展专项资 39,999.96 其他收益 39,999.96 金（自主创新能力提升工程）国家、省产业发展项目配套资助 99,999.96 其他收益 99,999.96 资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） 2014 年东莞市“机器换人”专项 59,499.96 其他收益 59,499.96 资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造） 2015 年省级企业转型升级专项资 282,499.92 其他收益 282,499.92 金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金（高新印刷技术在封边片材中的应 2015 年省财政企业研究开发补助 216,879.96 其他收益 216,879.96 资金 2015 年东莞市“机器换人”专项 60,379.92 其他收益 60,379.92 资金（复合装饰材料生产技术改造） 2016 年度配套资助省产业发展类 126,000.00 其他收益 126,000.00 专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目） 2010 年省节能专项资金 57,900.00 其他收益 57,900.00 2010 年东莞市节能专项资金 39,999.96 其他收益 39,999.96 2012 年省产业结构调整专项资金 99,999.96 其他收益 99,999.96 制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）东莞市引进创新创业领军人才资 99,999.96 其他收益 99,999.96 135 / 156 2017 年年度报告金（功能化木塑复合材料开发及产业化） 2016 年广东省企业研究开发省级 92,641.70 其他收益 92,641.70 财政补助资金 2016 年度第三批东莞市“机器换 7,447.50 其他收益 7,447.50 人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） 2017 年科技发展专项资金（协同 500,000.00 递延收益创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设） 2016 年外资中小企业开拓市场项 48,800.00 其他收益 48,800.00 目资金 2017 年第一期东莞市博士后培养 100,000.00 其他收益 100,000.00 工程资助资金企业成长培育专项资金 47,100.00 其他收益 47,100.00 2017 年第一批专利申请补助费 12,000.00 其他收益 12,000.00 2016 年东莞市企业研发补助 27,800.00 其他收益 27,800.00 2017 年东莞市企业研发投入后补 176,480.00 其他收益 176,480.00 助东莞市人力资源局款项（2017 年 100,000.00 其他收益 100,000.00 第一期东莞市博士后培养工程资助资金，张声森）第二批专利申请资助项目 12,000.00 其他收益 12,000.00 2016 年度外经贸发展专项资金 800,000.00 其他收益 800,000.00 （企业品牌项目） 2016 年东莞市标准化成果、技术 2,000.00 营业外收入 2,000.00 标准示范资助项目资助金东莞市科学技术局科技奖款 200,000.00 其他收益 200,000.00 平湖市 2015 年稳定岗位补贴 9,677.09 其他收益 9,677.09 平湖市 2016 年稳定岗位补贴 14,441.35 其他收益 14,441.35 平湖市科技项目 2017 年科技政策 6,000.00 其他收益 6,000.00 奖平湖市科技项目 2016 年度科技发 20,000.00 其他收益 20,000.00 展资金合计 4,350,212.92 3,850,212.92 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 □适用 √不适用 136 / 156 2017 年年度报告八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 137 / 156 2017 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用新设子公司：2017 年 11 月 15 日出资设立佛山市华世立装饰材料有限公司，持股比例情况见附注九、1、（1）.企业集团的构成。 6、其他 □适用 √不适用 138 / 156 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式华立（亚洲）实业有香港香港贸易 100% 出资设立限公司浙江华富立复合材浙江省浙江省制造 100% 出资设立料有限公司四川华富立复合材四川省四川省制造 100% 出资设立料有限公司东莞市华富立物流广东省广东省物流 100% 出资设立有限公司深圳市域信创意空广东省广东省服务、贸易 100% 出资设立间材料有限公司天津市华富立复合天津市天津市制造 100% 出资设立材料有限公司佛山市华世立装饰广东省广东省制造 100% 出资设立材料有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 139 / 156 2017 年年度报告 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1、信用风险 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 2、市场风险（1）外汇风险－现金流量变动风险 140 / 156 2017 年年度报告外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。公司销售境外占比较高，本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的情况见附注七、77 外币货币性项目。（2）利率风险因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。 3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且 25,176,712.33 25,176,712.33 变动计入当期损益的金融资产 1.交易性金融资产 25,176,712.33 25,176,712.33 （1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 25,176,712.33 25,176,712.33 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 141 / 156 2017 年年度报告持续以公允价值计量的资 25,176,712.33 25,176,712.33 产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 142 / 156 2017 年年度报告 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用持股享有的表子公司名称经济性质注册地法人代表业务性质注册资本比例决权比例华立（亚洲）实业有有限责任香港 - 贸易 USD10,000.00 100% 100% 限公司公司浙江华富立复合材有限责任浙江省谭洪汝制造、销 43,000,000.00 100% 100% 料有限公司公司售四川华富立复合材有限责任四川省谭洪汝制造、销 15,000,000.00 100% 100% 料有限公司公司售东莞市华富立物流有限责任广东省谭洪汝物流 2,000,000.00 100% 100% 有限公司公司深圳市域信创意空有限责任广东省谭洪汝服务、贸 HKD50,000,000.00 100% 100% 间材料有限公司公司易天津市华富立复合有限责任天津市谭洪汝制造 10,000,000.00 100% 100% 材料有限公司公司佛山市华世立装饰有限责任广东省谢志昆制造 15,000,000.00 100% 100% 材料有限公司公司 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系卢旭球参股股东谢志昆参股股东王堂新参股股东肖紫君参股股东东莞市创峰电子有限公司公司控股股东谭洪汝的弟弟谭洪柱控制的企业永逸投资有限公司公司控股股东谭洪汝控制的香港公司应威有限公司公司实际控制人谢劭庄控制的香港公司东莞市世源实业投资有限公司公司控股股东谭洪汝控制的公司东莞市冠城酒店有限公司公司控股股东谭洪汝的哥哥谭洪就控制的企业东莞市达昌实业有限公司公司控股股东谭洪汝的哥哥谭洪就控制的企业 143 / 156 2017 年年度报告东莞市道滘合成泡沫厂公司董事谢志昆的岳父叶泽南控制的企业东莞市企石华茂仿真工艺品厂公司股东王堂新配偶的兄弟谢耀辉控制的企业翁源县仙鹤镇铁石径电站公司股东王堂新兄弟出资占比 50%的企业东莞市世源实业有限公司公司控股股东及实际控制人谭洪汝控制的公司东莞市汇智实业投资有限公司公司控股股东及实际控制人谭洪汝控制的公司港丰行（亚洲）有限公司公司实际控制人女儿谭栩彤控制的企业东莞市华富立复合材料有限公司公司控股股东及实际控制人谭洪汝最终控制的公司其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额陈鸣才（现任董事）个人为公司提供专业 90,000.00 技术顾问服务出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用公司现任非独立董事陈鸣才利用其掌握的专业知识和技术，为公司技术部门提供技术顾问服务。公司与其签订的技术服务合同总金额为人民币 16 万元。报告期内已完成服务并按约定支付的服务费共计人民币 9 万元。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 144 / 156 2017 年年度报告 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕华立（亚洲）实港币 6,800 万元 2014-10-13 2017-11-28 是业有限公司华立（亚洲）实港币 1,100 万元 2015-5-27 2017-11-28 是业有限公司本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕四川华富立 12,000 万元 2014-12-24 2017-12-24 是浙江华富立 8,000 万元 2017/9/25 2018/9/24 否四川华富立 8,000 万元 2017/9/25 2018/9/24 否四川华富立 12,000 万元 2017/10/19 2018/9/17 否浙江华富立 12,000 万元 2017/10/19 2018/9/17 否四川华富立 5,000 万元 2016/9/26 2018/9/26 否浙江华富立 5,000 万元 2016/9/26 2018/9/26 否关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 378.81 417.92 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 □适用 √不适用 145 / 156 2017 年年度报告 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币公司本期授予的各项权益工具总额 453,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范限制性股票授予价格为 23.54 元/股，合同剩围和合同剩余期限余期限为 45 个月。其他说明公司分别于 2017 年 9 月 25 日、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会及第四届董事会第十次会议审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，同意公司向符合条件的 37 名激励对象授予 47.3 万股限制性股票，授予价格为 23.54 元/股。2017 年 11 月 10 日，公司 2017 年限制性股票激励计划的股份授予事项在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记完成，实际向 36 名激励对象授予了共计 45.3 万股限制性股票。本激励计划授予日为2017 年 9 月 27日。本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48个月。授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按35%：35%：30%的比例分三期解除限售。若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。 2、以权益结算的股份支付情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币授予日权益工具公允价值的确定方法根据 2017 年 9 月 27 日授予日的收盘价格可行权权益工具数量的确定依据在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。本期估计与上期估计有重大差异的原因 - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 1,682,470.41 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,682,470.41 146 / 156 2017 年年度报告其他说明无 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 18,802,840.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 - 根据公司 2018 年 3 月 26 日董事会会议，公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案为：以总股本 67,153,000 股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股；同时，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），总计派发现金股利人民币 18,802,840.00 元（含税），该方案需股东大会通过后才能实施。 3、销售退回 □适用 √不适用 147 / 156 2017 年年度报告 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用报告分部按境内销售境外销售确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目境内境外分部间抵销合计主营业务收入 635,202,033.29 105,161,325.42 92,322,339.14 648,041,019.57 主营业务成本 454,448,822.76 92,585,341.42 92,322,339.14 454,711,825.04 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用 □不适用因公司本部的资产总额和负债总额未能明确分配到各业务分部，所以不能披露各报告分部的资产总额和负债总额。 148 / 156 2017 年年度报告 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用公司于 2017 年 3 月 15 日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的应诉通知，原告华立集团股份有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由对公司提起诉讼。相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告（公告编号：2017-007）。该案件已于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。截至公司 2017 年度财务报表批准报出日，法院仍未作出一审判决。 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计种类比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大并 4,524,44 3.53 4,524,44 100. 单独计提坏账准 1.92 1.92 00 备的应收账款按信用风险特征 136,972,59 99.1 3,274,533. 2.39 133,698,06 122,987, 95.7 3,614,04 2.94 119,373,4 组合计提坏账准 9.99 3 26 6.73 470.14 9 5.83 24.31 备的应收账款单项金额不重大 1,202,101. 0.87 1,202,101. 100. 878,767. 0.68 703,014. 80.0 175,753.5 但单独计提坏账 64 64 00 55 04 0 1 准备的应收账款 138,174,70 / 4,476,634. / 133,698,06 128,390, / 8,841,50 / 119,549,1 合计 1.63 90 6.73 679.61 1.79 77.82 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 149 / 156 2017 年年度报告 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 64,416,193.02 3,220,809.65 5.00 1至2年 133,362.13 13,336.21 10.00 2至3年 134,624.67 40,387.40 30.00 合计 64,684,179.82 3,274,533.26 5.06 确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的应收账款期末余额为 72,288,420.17 元，占母公司应收账款期末余额的 52.32%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,256,409.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 5,621,276.11 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项是否应收账履行的核销单位名称核销金额核销原因由关联交款性质程序易产生深圳市大富豪实业货款 1,737,149.22 公司已经申请破产，货款总裁审批否发展有限公司无法收回深圳市华源轩家具货款 1,640,020.44 案件已经“终止执行裁总裁审批否股份有限公司定”，货款无法收回惠州市华源轩家具货款 1,147,272.26 案件已经“终止执行裁总裁审批否有限公司定”，货款无法收回深圳真荣家具有限货款 878,767.55 案件已经“终止执行裁总裁审批否公司定”，货款无法收回 150 / 156 2017 年年度报告东莞真荣家具有限货款 68,027.24 案件已经“终止执行裁总裁审批否公司定”，货款无法收回东莞市瀚海家具有货款 60,524.70 公司已倒闭，货款无法收总裁审批否限公司回其他货款 89,514.70 货款无法收回总裁审批否合计 /5,621,276.11 / / / 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 82,851,081.49 元，占应收账款总额的比例为 59.96%，相应计提的坏账准备 1,008,748.31 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计 257,875,29 100. 257,698,88 58,905,574 100. 58,035,52 提坏账准备 6.39 00 176,412.38 0.07 4.01 .55 00 870,047.21 1.48 7.34 的其他应收款 151 / 156 2017 年年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 257,875,29 257,698,88 58,905,574 58,035,52 / 176,412.38 / / 870,047.21 / 6.39 4.01 .55 7.34 合计期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款计提比例（%）坏账准备 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 2,252,188.67 112,609.43 5.00 1至2年 23,926.92 2,392.69 10.00 2至3年 29,914.53 8,974.36 30.00 3 年以上 104,871.79 52,435.90 50.00 合计 2,410,901.91 176,412.38 7.32 确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 693,634.83 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额上市准备 - 2,276,867.80 152 / 156 2017 年年度报告往来款 167,260.25 300,679.05 备用金 108,890.00 444,250.00 押金/保证金 1,594,411.41 161,013.60 其他 540,340.25 128,018.62 集团内部往来 255,464,394.48 55,594,745.48 合计 257,875,296.39 58,905,574.55 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 四川华富立复合材料往来款 124,017,122.51 1 年以内 48.09 有限公司浙江华富立复合材料往来款 91,288,771.56 1 年以内 35.40 有限公司佛山市华世立装饰材往来款 40,000,000.00 1 年以内 15.51 料有限公司东莞市常平镇人民政保证金 1,000,000.00 1 年以内 0.39 50,000.00 府出口退税款出口退税款 285,439.66 1 年以内 0.11 14,271.98 合计 / 256,591,333.73 / 99.50 64,271.98 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 85,555,270.23 85,555,270.23 70,482,846.00 70,482,846.00 对联营、合营企业投资合计 85,555,270.23 85,555,270.23 70,482,846.00 70,482,846.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 153 / 156 2017 年年度报告本期减值本期计提准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值期末准备余额华立（亚洲）实业 482,846.00 482,846.00 有限公司浙江华富立复合 43,000,000.00 72,424.23 43,072,424.23 材料有限公司四川华富立复合 15,000,000.00 15,000,000.00 材料有限公司东莞市华富立物 2,000,000.00 2,000,000.00 流有限公司天津市华富立复 10,000,000.00 10,000,000.00 合材料有限公司佛山市华世立装 15,000,000.00 15,000,000.00 饰材料有限公司合计 70,482,846.00 15,072,424.23 85,555,270.23 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明：无 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 576,639,377.12 416,585,891.19 499,312,776.61 340,623,927.61 其他业务 155,963.41 70,928.15 合计 576,795,340.53 416,585,891.19 499,383,704.76 340,623,927.61 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 23,002,184.83 10,790,578.61 益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 154 / 156 2017 年年度报告丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品 4,064,470.77 1,605,532.38 合计 27,066,655.60 12,396,110.99 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：1 币种：CNY 项目金额说明非流动资产处置损益 -463,234.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,850,212.92 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保 20,593,960.84 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当 155 / 156 2017 年年度报告期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,015.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -3,732,257.92 少数股东权益影响额合计 20,411,696.92 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 10.32% 1.39 1.39 利润扣除非经常性损益后归属于 8.01% 1.08 1.08 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十二节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的备查文件目录财务报表备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件备查文件目录报告期内在交易所网站及指定报刊上公开披露过的所有公司文件原件董事长：谭洪汝董事会批准报送日期：2018 年 3 月 26 日修订信息 □适用 √不适用 156 / 156
附件：公告原文

华立股份2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-03-27

2017 年年度报告
公司代码：603038                       公司简称：华立股份
            东莞市华立实业股份有限公司
                  2017 年年度报告
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                                      2017 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹
   声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司2017年度资本公积转增股本及利润分配方案为：以总股本67,153,000股为基数，向全体
股东实施资本公积转增股本每10股转增4股；同时，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80
元（含税），总计派发现金股利人民币18,802,840.00元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
九、     重大风险提示
    报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述
可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于未来发展的讨论与
分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                  2017 年年度报告
                                      目录
第一节     释义 ................................................................ 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ............................................... 4
第三节     公司业务概要 ........................................................ 8
第四节     经营情况讨论与分析 .................................................. 11
第五节     重要事项 ........................................................... 25
第六节     普通股股份变动及股东情况 ............................................ 39
第七节     优先股相关情况...................................................... 46
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 47
第九节     公司治理 ........................................................... 53
第十节     公司债券相关情况.................................................... 55
第十一节   财务报告 ........................................................... 56
第十二节   备查文件目录 ...................................................... 156
                                      3 / 156
                                    2017 年年度报告
                                  第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、华立股份            指      东莞市华立实业股份有限公司
浙江华富立                        指      浙江华富立复合材料有限公司
四川华富立                        指      四川华富立复合材料有限公司
华富立物流                        指      东莞市华富立物流有限公司
天津华富立                        指      天津市华富立复合材料有限公司
华立亚洲                          指      华立（亚洲）实业有限公司
                                          原名深圳市域信科技信息有限公司，于 2017 年 8
深圳域信                          指
                                          月更名为深圳市域信创意空间材料有限公司
佛山华世立                        指      佛山市华世立装饰材料有限公司
会计师、审计机构                  指      广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构                  指      东莞证券股份有限公司
上市规则                          指      上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）
本报告期、报告期                  指      2017 年度
元、万元                          指      人民币元、人民币万元
                     第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       东莞市华立实业股份有限公司
公司的中文简称                       华立股份
公司的外文名称                       Dongguan Huali industries Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                   Huali
公司的法定代表人                     谭洪汝
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        肖紫君                       肖谋琅
联系地址                    东莞市常平镇松柏塘村         东莞市常平镇松柏塘村
电话                        0769-833338072               0769-83338072
传真                        0769-83336076                0769-83336076
电子信箱                    investor@dghuafuli.com       investor@dghuafuli.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         东莞市常平镇松柏塘村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         东莞市常平镇松柏塘村
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.dghuafuli.com/
电子信箱                             investor@dghuafuli.com
                                        4 / 156
                                        2017 年年度报告
四、 信息披露及备置地点
                                       《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司选定的信息披露媒体名称
                                       、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称               股票代码           变更前股票简称
      A股           上海证券交易所        华立股份               603038                   -
六、 其他相关资料
                              名称                    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                              办公地址                广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
（境内）
                              签字会计师姓名          吉争雄、杨诗学
                              名称                    东莞证券股份有限公司
                              办公地址                东莞市莞城区可园南路一号
报告期内履行持续督导职责
                              签字的保荐代表
的保荐机构                                            郑伟、郜泽民
                              人姓名
                              持续督导的期间          2017 年 1 月 16 日-2019 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                     本期比上年
    主要会计数据             2017年                   2016年           同期增减       2015年
                                                                         (%)
营业收入                  649,636,851.01       562,478,791.26              15.50 488,859,790.79
归属于上市公司股东的       90,900,809.39        98,991,279.35              -8.17   69,778,305.01
净利润
归属于上市公司股东的       70,489,112.47        76,480,523.94               -7.83     67,498,496.78
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       65,163,292.48        88,067,203.07            -26.01      129,854,295.95
量净额
                                                                     本期末比上
                             2017年末             2016年末           年同期末增         2015年末
                                                                       减（%）
归属于上市公司股东的      939,784,446.92       529,457,320.10              77.50     453,556,968.36
净资产
总资产                  1,145,058,420.50       768,657,812.40               48.97    658,695,714.09
                                            5 / 156
                                      2017 年年度报告
(二)    主要财务指标
                                                                    本期比上年同
    主要财务指标              2017年              2016年                            2015年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益（元／股）                   1.39              1.98           -29.80             1.40
稀释每股收益（元／股）                   1.39              1.98           -29.80             1.40
扣除非经常性损益后的基本每               1.08              1.53           -29.41             1.35
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）            10.32                20.62       减少10.30个           16.66
                                                                           百分点
扣除非经常性损益后的加权平               8.01             15.20     减少7.19个百            16.12
均净资产收益率（%）                                                          分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                          第一季度            第二季度              第三季度         第四季度
                        （1-3 月份）        （4-6 月份）          （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入               106,707,298.65      181,838,504.59        169,079,794.56 192,011,253.21
归属于上市公司股东
                          7,646,537.20      33,103,166.49         31,406,997.33     18,744,108.37
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        6,893,463.76      29,988,894.98         18,894,399.27     14,712,354.46
后的净利润
经营活动产生的现金
                       -22,858,452.49       18,183,469.18            748,397.97     69,089,877.82
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:1 币种:CNY
                                                      附注（如
       非经常性损益项目           2017 年金额                       2016 年金额      2015 年金额
                                                      适用）
非流动资产处置损益                -463,234.66                        -182,175.97    -1,224,750.30
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                                    2017 年年度报告
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与    3,850,212.92           4,615,041.21   2,974,293.78
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有   20,593,960.84          21,244,785.20    835,211.16
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减                            546,646.26      53,330.20
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收     163,015.74             158,301.61      31,827.29
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                   -3,732,257.92          -3,871,842.90    -390,103.90
             合计              20,411,696.92          22,510,755.41   2,279,808.23
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                                      2017 年年度报告
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                         对当期利润的影
     项目名称           期初余额           期末余额        当期变动
                                                                              响金额
以公允价值计量且变     7,804,175.00      25,176,712.33   17,372,537.33     15,374,722.16
动计入当期损益的金
融资产
    合计           7,804,175.00      25,176,712.33   17,372,537.33    15,374,722.16
十二、 其他
□适用 √不适用
                            第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
   1、公司主要业务及经营模式
   公司是专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品包括封边
装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的封边、表面装饰及室内装修装
饰等。报告期内，公司的主要产品为封边装饰材料和异型装饰材料。其中，封边装饰材料应用于
各类板式家具的封边装饰，可以对板式家具的边部、断面和轮廓起到固封、保护和装饰作用；异
型装饰材料可广泛用于衣柜、橱柜的配套、木地板收口、门窗防撞密封、楼梯边角装饰等，具有
装饰、固封、防刮、防撞等功能作用。
   公司产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计
方面进行充分的沟通和合作，公司主要业务模式如下：
   （1）采购模式
   采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特
殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立
长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。
   （2）生产模式
   公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求
为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料
采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。
   对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，
以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。
   （3）销售模式
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                                     2017 年年度报告
    公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括
型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。
    公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销
售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供
应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。
    2、行业情况说明
    装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配
色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。绝大部分采用“订单生产”经营模式，
即根据客户带来的样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认
后再批量生产。
    从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板
式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从
下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量
应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。因此本行业的发展主要受下游板式家具和室
内装饰行业的影响。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司货币资金、期末资产总额等项目存在较大幅度的增加，主要原因是报告期内
公司完成了首次公开发行股票并上市。2017 年 1 月，经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3112 号）核准，公司完成首次公开发行
人民币普通股股票（A 股）1,670 万股，共募集资金净额 34,720 万元。此次股票发行完成后，公
司货币资金、期末资产总额等项目出现了较大幅度的增加。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、行业领先的核心技术体系和丰富的研发成果
    公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业培育企业和广东省自
主创新标杆企业，公司还拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验
室和国家级博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。
    公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等
途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配
方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。
    公司高度重视行业的规范化发展，积极推动行业标准的制定。公司于 2009 年就主要产品制定
了高要求的企业技术标准；另外，公司作为主要起草单位制定的首个行业技术标准《家具用封边
条技术要求》(QB/T4463-2013)已于 2013 年 12 月 1 日正式实施。
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    2、产品品质与品牌优势
    公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效
果均能很好地满足客户的需求，其中，部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国际先进
水平。
    公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：
2008 质量管理体系以及 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证。2010 年，公司材料
科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。
    公司在行业内率先进行封边工艺、材料环保化改革，全面推行无铅配方，并大面积使用 UV
油墨、水性油墨等环保型油墨。提高产品和生产工艺的环保性。
    公司十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的
竞争策略。凭借多年来产品品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认
可。公司“    ”商标被评为广东省著名商标；公司产品“家具用平板封边条”被认定为广东省
名牌产品；2009 年，公司被广东省对外贸易经济合作厅评为“2009-2011 年度重点培育和发展的
广东省出口名牌企业”；2015 年公司被广东省家具商会授予“广东家居 20 年优质供应商”；2016
年 1 月公司被广东省橱柜业商会评为“封边条领军品牌”。
    3、快速反应能力优势
    公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系，顺应下游行业客户定制化的
趋势，快速满足客户的个性化需求。
    第一，在研发设计领域，公司充分利用省级企业技术中心平台，与客户就产品设计进行充分
沟通，能快速将配方设计、型号要求、装饰效果等信息进行有机结合，实现同步开发，大大提高
了研发设计的效率；
    第二，在制造领域，公司采用“柔性化生产”管理理念，将各种自动化生产设备（如共混设
备、挤出设备、背涂处理设备、快速收卷分切设备、自动化凹版印刷设备等）有机组合，结合先
进的生产工艺，形成高度柔性化的生产线，可根据市场动态、客户要求、订单规模等因素的变化
对公司生产计划及时进行调整；
    第三，在物流领域，公司充分利用 APS-MES 精益制造管理系统、ERP 信息系统和 PMC 生产及
物料控制系统，建立跨区域物料—生产—配送体系，对公司资源进行整合，能够充分满足客户对
交货期提出的较高要求。
    4、国内区域布局优势
    针对目前全国家具制造已经形成了珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区四大
产业集群的行业特征，公司立足广东，在保持公司珠三角地区优势的同时，积极拓展业务布局，
2007 年以来先后在四川、北京、浙江和天津成立了分、子公司，实现对客户和市场的就近开发和
服务。
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                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，面对人民币重回升值通道和国内供给侧结构性改革纵深方向发展等复杂多变的市场
环境，公司董事会及经营管理团队始终坚持以主业发展为前提，以经营效率提升和股东回报为导
向，积极全面推进各项工作的有序开展。2017 年度，公司实现营业收入 64,963.69 万元，较 2016
年增长 15.50%，公司经营管理继续得以巩固和稳步发展。
    公司 2017 年度营业收入增长的主要原因：一方面，受益于下游家具制造行业的稳定增长，公
司 2017 年主要产品整体销量同比继续稳步增长，从而带动 2017 年度主营业务收入的整体稳步增
长。2017 年，公司封边装饰复合材料全年销量 171,248.29 万米，同比增长 13.80%；异型装饰复
合材料全年销量 3,998.36 万米，同比增长 5.89%。另一方面，2017 年，公司主要产品销售价格同
比基本保持稳定。
    公司 2017 年度实现利润总额 10,810.08 万元，实现归属于公司股东的税后利润 9,090.08 万
元。利润总额及税后利润同比下降 8.52%、8.17%，主要原因是：一是受主要原材料 PVC 粉、胶粘
剂及各类助剂采购价格上涨的影响，公司 2017 年度主营业务成本同比增长 21.52%，导致 2017 年
度销售毛利率整体同比下降 3.49%。二是受公司人员储备、人均工资水平及报告期内中介费用的
增加影响，导致管理费用和销售费用同比增加 17.24%。
    受国内供给侧改革和国际原油价格波动等综合因素的影响，公司主要原材料 PVC 粉价格自
2016 年初以来呈现大幅上涨并维持高位波动的走势。为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生
的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。为加
强对期货套期保值交易风险的控制，公司董事会修订和完善了《东莞市华立实业股份有限公司套
期保值管理办法》及相关业务操作流程。
    报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为 8,851.39 万元，低于董事会年度授权的
开仓总金额 13,500.00 万元，报告期内期货产生投资收益 1519.80 万元（考虑公允价值变动影响），
期末持仓金额为 0。
二、报告期内主要经营情况
    详见本报告第四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。
(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例（%）
营业收入                            649,636,851.01      562,478,791.26              15.50
营业成本                            455,539,396.46      374,581,348.42              21.61
销售费用                             34,800,362.05       27,840,172.68              25.00
管理费用                             69,371,168.37       61,014,866.89              13.70
财务费用                             -2,506,088.67          505,614.01            -595.65
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经营活动产生的现金流量净额           65,163,292.48         88,067,203.07               -26.01
投资活动产生的现金流量净额         -262,736,265.67        -60,561,703.39              -333.83
筹资活动产生的现金流量净额          301,425,983.82        -36,050,179.17               936.13
研发支出                             21,657,673.80         18,545,766.50                16.78
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内，主要受益于下游行业稳定增长及公司产能不断提升，公司实现主营业务收入
64,804.11 万元，同比增长 15.48%。报告期内，公司主营业务成本为 45,471.18 万元，与上年同
期相比增长 21.52%，主要由于本期业务增长及原材料采购价格上涨的共同影响。报告期内，公司
产品综合毛利率为 29.83%，同比下降 3.49 个百分点，主要受到原材料采购价格同比大幅上升的
影响。报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                             营业收入    营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分行业       营业收入         营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                 （%）
                                                             减（%）     减（%）       （%）
装饰复合   648,041,019.57    454,711,825.04          29.83       15.48       21.52   减少 3.49
材料制造                                                                             个百分点
业
                                   主营业务分产品情况
                                                             营业收入    营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分产品       营业收入         营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                 （%）
                                                             减（%）     减（%）       （%）
封边装饰   572,330,798.41    398,636,316.14          30.35       18.07       23.66   减少 3.15
材料                                                                                 个百分点
异型装饰    70,038,575.68     51,166,292.59          26.95       7.45        21.52   减少 8.45
材料                                                                                 个百分点
其他装饰     5,671,645.48      4,909,216.31          13.44     -49.66       -49.46   减少 0.34
材料                                                                                 个百分点
                                   主营业务分地区情况
                                                             营业收入    营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分地区       营业收入         营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                 （%）
                                                             减（%）     减（%）       （%）
境内       520,462,319.27    362,759,433.72          30.30       17.77       25.12   减少 4.10
                                                                                     个百分点
境外       127,578,700.30     91,952,391.32          27.92       6.97         9.12   减少 1.42
                                                                                     个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    2017 年度，公司的其他装饰材料全部通过委外加工或直接对外采购获得，主要是为了满足客
户的配套需求。随着客户配套需求的变化，且受基数较小的影响，2017 年度其他装饰材料的营业
收入变化比例较大。
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                          生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品     生产量        销售量         库存量
                                                          年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
封边装饰材 174,945.73     171,248.29     14,042.00        16.54       13.80       35.74
料          万米          万米           万米
异型装饰材 4,080.29       3,998.36 万    409.44 万米      10.72         5.89         25.02
料          万米          米
其他装饰材 -              128.57 万米    6.27 万米        -             -26.77       -61.58
料
产销量情况说明
    报告期内，公司封边装饰材料与异型装饰材料的库存量较 2016 年增幅较大，主要由于受公司
产能限制，公司销售部门增加备货量，以减少小批量生产的频率，达到最大化利用产能，及时满
足客户交期的目的。
(3). 成本分析表
                                                                                       单位：元
                                         分行业情况
                                           本期                                  本期金
                                                                        上年同
                                           占总                                  额较上
             成本构                                                     期占总               情况
  分行业                 本期金额          成本         上年同期金额             年同期
             成项目                                                     成本比               说明
                                           比例                                  变动比
                                                                        例(%)
                                           (%)                                   例(%)
装饰复合材   主营业    454,711,825.04        100       374,187,108.51      100     21.52
  料制造业   务成本
                                         分产品情况
                                           本期                                  本期金
                                                                        上年同
                                           占总                                  额较上
             成本构                                                     期占总               情况
  分产品                 本期金额          成本         上年同期金额             年同期
             成项目                                                     成本比               说明
                                           比例                                  变动比
                                                                        例(%)
                                            (%)                                  例(%)
封边装饰材   主营业    398,636,316.14      87.67       322,366,118.36    86.15     23.66
    料       务成本
异型装饰材   主营业     51,166,292.59      11.25        42,106,877.59    11.25    21.52
    料       务成本
其他装饰材   主营业      4,909,216.31       1.08         9,714,112.56     2.60   -49.46
    料       务成本
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 21,078.01 万元，占年度销售总额 32.45%；其中，前五名客户销售额中关
联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。
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                                        2017 年年度报告
                  前五名客户                              本期销售额（单位：万元）
第一名客户                                                                        9,574.21
第二名客户                                                                        7,465.50
第三名客户                                                                        1,513.82
第四名客户                                                                        1,387.15
第五名客户                                                                        1,137.33
                     合计                                                        21,078.01
    前五名供应商采购额 13,505.50 万元，占年度采购总额 36.23%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
               前五名供应商                               本期采购额（单位：万元）
第一名供应商                                                                      8,838.12
第二名供应商                                                                      1,421.30
第三名供应商                                                                      1,145.33
第四名供应商                                                                      1,071.58
第五名供应商                                                                      1,029.17
                    合计                                                         13,505.50
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
      项目              本期发生额         上期发生额        同比增减（%）        备注
销售费用                34,800,362.05      27,840,172.68          25.00         注（1）
管理费用                69,371,168.37      61,014,866.89          13.70         注（2）
财务费用                -2,506,088.67         505,614.01       -595.65          注（3）
资产价值损失             3,466,748.90       2,264,778.08          53.07         注（4）
公允价值变动收益        -7,627,462.67       8,056,726.01       -194.67          注（5）
投资收益                28,221,423.51      13,207,595.57         113.68         注（6）
    注（1）：销售费用本期发生额比上期发生额增加 696.02 万元，同比增长 25.00%，主要是因
为随着销售业绩的增长导致运输费增加、销售人员工资福利费用增及展会和宣传费用增加所致。
    注（2）：管理费用本期发生额比上期发生额增加 835.63 万元，同比增长 13.70%，主要是报
告期公司发生的研发费、聘请中介费、办公费等增加所致。
    注（3）：财务费用本期发生额比上期发生额减少 301.17 万元，主要是因为经营性资金的短
期闲置产生的存款利息增加及借款利息支出减少等所致。
    注（4）：资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 120.20 万元，同比增长 53.07%，主要
是因为公司加强存货管理，对存在跌价可能的存货及时计提存货跌价准备增加所致。
    注（5）：公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少 1,568.42 万元，主要是因为本期
处置上期期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时把上期确认的公允价值
变动收益转为投资收益所致。
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                                      2017 年年度报告
    注（6）：投资收益本期发生额比上期发生额增加 1,501.38 万元，同比增长 113.68%，主要
是因为本期 PVC 粉期货平仓收益及本期利用闲置的资金购买银行理财产品增加，理财产品收益增
加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                单位：元
本期费用化研发投入                                                         21,657,673.80
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                               21,657,673.80
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                     3.34
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                 8.60
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
    项目            本期发生额            上期发生额      同比增减（%）        备注
经营活动产生的现金      65,163,292.48         88,067,203.07           -26.01   注（1）
流量净额
投资活动产生的现金     -262,736,265.67       -60,561,703.39                    注（2）
流量净额
筹资活动产生的现金     301,425,983.82        -36,050,179.17                    注（3）
流量净额
    注（1）：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 2,290.39 万元，同比
下降 26.01%，主要是因为 2017 年公司销售业绩的增长导致生产人工成本、销售人员奖金提成的
增长，以及公司的人才储备、人均工资水平提高，本期为职工支付的薪酬增加所致。
    注（2）：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 20,217.46 万元，主要
是因为本期构建固定资产、购买无形资产及购买银行理财产品支出增加所致。
    注（3）：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 33,747.62 万元，主要
是因为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票，共募集资金净额
34,720.00 万元所致。
(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                           单位：元
                                    本期期末                        上期期末    本期期末
                                    数占总资                        数占总资    金额较上     情况
     项目名称       本期期末数                     上期期末数
                                    产的比例                        产的比例    期期末变     说明
                                      （%）                           （%）     动比例（%）
货币资金           311,364,116.94       27.19     206,030,836.17        26.80        51.13   注（1）
以公允价值计量且    25,176,712.33        2.20       7,804,175.00         1.02       222.61   注（2）
其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据             3,101,827.57        0.27        8,951,056.73        1.16       -65.35   注（3）
其他流动资产       124,812,614.25       10.90       26,074,625.90        3.39       378.67   注（4）
可供出售金融资产     1,000,000.00        0.09                                                注（5）
投资性房地产        27,254,159.75        2.38       15,134,937.75        1.97        80.07   注（6）
在建工程            68,270,927.55        5.96        5,967,772.67        0.78     1,043.99   注（7）
无形资产            83,055,277.14        7.25       33,487,517.76        4.36       148.02   注（8）
长期待摊费用         1,867,437.08        0.16        1,096,393.21        0.14        70.33   注（9）
其他非流动资产       5,096,782.64        0.45       16,288,602.42        2.12       -68.71   注（10）
应付票据            54,219,166.85        4.74       87,173,863.98       11.34       -37.80   注（11）
应交税费            10,751,266.35        0.94        6,889,544.23        0.90        56.05   注（12）
应付利息                24,296.04       0.002           46,291.63        0.01       -47.52   注（13）
其他应付款           20,877,972.6        1.82        5,173,911.52        0.67       303.52   注（14）
一年内到期的非流       634,629.73        0.06       13,888,280.75        1.81       -95.43   注（15）
动负债
股本                67,153,000.00        5.86       50,000,000.00        6.50        34.31   注（16）
资本公积           345,385,800.96       30.16          687,364.58        0.09    50,147.83   注（17）
盈余公积            33,320,942.48        2.91       25,000,000.00        3.25        33.28   注（18）
其他综合收益        -1,469,871.05       -0.13          276,627.90        0.04      -631.35   注（19）
其他说明
      注（1）：货币资金本期期末比上期期末增加 10,533.33 万元，增加 51.13%，主要是因为公
司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票募集资金所致。
      注（2）：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末比上期末增加 1,737.25
万元，增加 222.61%，主要是因为公司本期末持有与利率挂钩的结构性存款理财产品所致。
      注（3）：应收票据本期期末比上期期末减少 584.92 万元，下降 65.35%，主要是因为使用承
兑汇票付货款的客户减少所致。
      注（4）：其他流动资产本期期末比上期期末增加 9,873.80 万元，增加 378.67%，主要是因
为本期使用闲置的资金购买短期理财产品增加，期末持有未到期的理财产品增加所致。
      注（5）：可供出售金融资产本期期末比上期期末增加 100.00 万元，是因为本期公司向广州
民营投资股份有限公司投资 100.00 万元，持股比例为 0.17%，作为可供出售金融资产核算所致。
      注（6）：投资性房地产本期期末比上期期末增加 1,211.92 万元，增加 80.07%，主要是因为
本期子公司将已完工但暂时空置的部分厂房用于出租所致。
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     注（7）：在建工程本期期末比上期期末增加 6,230.32 万元，增加 1,043.99%，主要是因为
公司首次公开发行股票募集的资金用于募投项目的建设，新增采购的固定资产尚未达到可使用状
态所致。
     注（8）：无形资产本期期末比上期期末增加 4,956.78 万元，增加 148.02%，主要是因为公
司子公司佛山华世立新购土地所致。
     注（9）：长期待摊费用本期期末比上期期末增加 77.10 万元，增加 70.33%，主要是因为公
司厂区的零星工程所致。
     注（10）：其他非流动资产本期期末比上期期末减少 1,119.18 万元，下降 68.71%，主要是
因为上期末预付订金的设备本期已到货，结转至在建工程所致。
     注（11）：应付票据本期期末比上期期末减少 3,295.47 万元，下降 37.80%，主要是因为 2017
年 PVC 粉的价格大幅度上涨，公司通过付现支付获取较优的采购价格，使用银行承兑支付减少所
致。
     注（12）：应交税费本期期末比上期期末增加 386.17 万元，增加 56.05%，主要是因为公司
年末销售收入增加，产生的应交税费增加所致。
     注（13）：应付利息本期期末比上期期末减少 2.20 万元，下降 47.52%，主要是因为公司资
金充裕，提前偿还了部分银行借款所致。
     注（14）：其他应付款本期期末比上期期末增加 1,570.41 万元，增加 303.52%，主要是因为
公司本期授予员工限制性股票 45.30 万股，本期确认股权激励回购义务的库存股所致。
     注（15）：一年内到期的非流动负债本期期末比上期期末减少 1,325.37 万元，下降 95.43%，
主要是因为本期子公司华立亚洲提前偿还部分长期借款，测算一年内到期需偿还的借款本金减少
所致。
     注（16）：股本本期期末比上期期末增加 1,715.30 万元，增加 34.31%，是因为公司 2017 年
1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票 1,670.00 万股及 2017 年 9 月授予员工
限制性股票 45.30 万股所致。
     注（17）：资本公积本期期末比上期期末增加 34,469.84 万元，增加 50,147.83%，主要是因
为公司 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市并完成首次公开发行股票 1,670.00 万股及 2017
年 9 月授予员工限制性股票 45.30 万股的股本溢价所致。
     注（18）：盈余公积本期期末比上期期末增加 832.09 万元，增加 33.28%，是因为公司本期
注册资本增加，本期末按母公司本年实现利润的 10%计提法定盈余公积所致。
     注（19）：其他综合收益本期期末比上期期末减少 174.65 万元，是因为本期末港币对人民币
汇率下跌，以港币为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    详见财务报表附注七、76。
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3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
     行业相关信息详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
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(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司以参股发起设立方式参股投资了广州民营投资股份有限公司，公司出资金额
为 100 万元，占广州民营投资股份有限公司股权比例为 0.17%。公司在被投资方广州民营投资股
份有限公司不具有重大影响，该笔股权对公司也不具有重要性，因此，公司对该笔投资以可供出
售金融资产进行核算。
    除上述参股投资外，报告期内，公司未进行其他股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见财务报表附注七、2。
(六)      重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)      主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                               总资产     净资产     净利润
   名称         主营业务       注册资本        持股比例
                                                              （万元）   （万元）   （万元）
              装饰复合材料的                   直接持股
 华立亚洲                       1 万美元                      8,852.42   3820.70     705.45
                境外销售                         100%
              装饰复合材料的                   直接持股
浙江华富立                     4,300 万元                     16217.32   5148.43     507.23
                生产和销售                       100%
              装饰复合材料的                   直接持股
四川华富立                     1,500 万元                     16840.17   1347.44     52.24
                生产和销售                       100%
                                               直接持股
华富立物流      国内货运        200 万元                       380.49     239.53     -10.41
                                                 100%
              装饰板、装饰线                   直接持股
天津华富立                     1,000 万元                     1780.23     408.74    -308.06
              条、家具配件制                     100%
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                 造、销售
               装饰材料销售、
                                5,000 万港      间接持股
 深圳域信      设计;电子商务                                   1664.57   1659.79   -98.00
                                   元             100%
                 及软件开发
               装饰复合材料项                   直接持股
佛山华世立                      1500 万元                      5488.45   1488.45   -11.55
                   目建设                         100%
其他说明：
    天津华富立原定于 2017 年组建生产线并开始生产，由于环评手续较之前预计的时间耗时较长，
目前主要产能由其他生产基地供应。前期人员、设备等投入的不能达成预定目标，是导致该公司
本年度亏损的主要原因。2018 年，天津华富立将根据实际生产和销售情况，合理配置人员和机械，
合理调配产能，提高盈利水平。
    因业务发展需要，公司孙公司深圳域信于 2017 年 8 月 8 日名称变更为“深圳市域信创意空间
材料有限公司”，经营范围相应变更为“装饰材料、建筑材料的销售；装饰设计；电子商务平台
的技术开发；计算机软件的技术研发、技术服务（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口
相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请
后经营）。”
    因业务发展需要，公司于 2017 年 10 月 13 日参与佛山市三水区国土城建和水务局国有建设用
地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 4,920 万元竞得广东佛山三水工业园区南边 E 区 4 号地块国有
建设用地使用权。为推进相关项目建设，公司在佛山三水设立全资子公司佛山市华世立装饰材料
有限公司。
(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    装饰复合材料起源于欧洲，以德国为代表的西欧一直是主要生产地区。20 世纪 80 年代，板
式家具开始在国内兴起，作为配套的装饰复合材料在我国也随之起步。
    目前我国装饰复合材料生产企业主要分散在东部沿海省市及西南地区，产业集中度较低。行
业内多为中小微型企业，从业人员在 300 人以上的且以自主技术为主的企业相对较少。且多数企
业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售
和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。随着未来产业的快速升级，
产业集中度将会逐步提高，产业梯度也将分化。
    装饰复合材料的下游行业主要是板式家具和室内装饰行业。近年来，在我国经济持续发展、
城镇化进程加快、居民消费能力提升和个性化需求快速提升等多方因素的推动下，与居民生活密
                                                 20 / 156
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切相关的板式家具、室内装饰等下游行业都得到快速发展。同时，存量住宅的二次装修和家具的
消费升级等也将为本行业带来巨大的发展空间。
    当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。随着 IT 技术和生产制造工
艺的革新，定制家具企业在板式家具行业中发展势头迅猛，引领了从成品家具到定制家具的行业
发展潮流，并涌现出索菲亚、欧派等龙头企业。同时，在全球范围内绿色经济、低碳技术等广泛
兴起的背景下，板式家具和室内装饰的绿色环保成为行业发展的趋势。
    各种新技术正通过不同的方式影响着装饰复合材料的发展，研制或开发高性能低成本化的新
型装饰复合材料将是未来行业重点研发的方向，市场潜力巨大。同时，绿色环保也成为装饰封边
复合材料行业未来发展与创新的主要方向之一，环保设施齐备、掌握绿色生产核心配方及工艺技
术、拥有成本优势、综合实力突出的企业才能在行业中获得竞争优势。
    面对瞬息万变的市场需求，作为上游配套的装饰复合材料生产企业如何提升快速反应能力，
及时地设计和开发出新产品，提高多品种、多批次、定制化的生产经营能力，满足客户的个性化
需求并率先生产出市场需要的产品将成为未来市场竞争的关键环节。公司结合行业的格局和发展
趋势，以省级企业技术中心为平台，在环保配方、绿色工艺、新材料研发方面，保持国内领先地
位。随着募集资金投向项目的逐步达产，公司将提升制造设备的先进性，并建立起覆盖国内主要
板式家具聚集地的，从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。从而巩固提升公司的行
业竞争地位。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司自成立以来，形成了以封边、异型装饰复合材料为主，及表面装饰复合材料为辅的产品
体系，并在室内装饰复合材料领域积累了较深的行业经验和业务资源。为此，公司结合国家产业
政策、行业未来发展趋势和公司相关行业经验，提出未来三年“深耕主业、拓展快装材料产业链”
的业务发展计划。
    十九大报告指出，中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段。转变发展方式、优化经济结
构、转换增长动力、供给侧结构性改革等将成为未来几年伴随国内经济发展的关键词。环保、快
捷、标准化理念必将成为建筑、室内装修等行业未来发展的主要趋势。同时，国家住建部也从产
业引导发展的层面上大力推行装配式建筑和相关联产业的发展，积极制定相关行业标准和支持政
策。因此，部件产品的模块化、标准化和工厂化的预制型装配式装修以其高效的生产效率、快捷
方便、资源和成本节约、居住和环保品质等特性，必将逐步快速代替传统的现场装修成为产业发
展的趋势。
    为推进装配式装修集成系统及相关材料的研发、生产与销售，公司成立了快装产品本部，该
部门将积极推进“常平华立装饰复合材料生产项目”相关建设，设立以中高端装饰人造板为快装
面材的模块化装修材料生产基地，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封
边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。
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(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年，公司将主要围绕以下几个方面开展相关工作：
    1、继续夯实主业、推动新业务板块协同发展
    2018 年，是公司业务“开拓创新、积极进取”的关键一年。公司将紧紧围绕董事会制定的未
来三年“深耕主业、拓展快装材料产业链”业务发展主线，继续巩固封边、异型装饰复合材料业
务板块的发展基础，通过“自建、投资、战略合作”等手段，深度挖掘现有业务、技术和资源储
备与装配式装修装饰业务板块之间的协同关系，积极开拓绿色环保的快装材料及配套解决方案业
务，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装
面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。
    2、继续推进内部管理控制变革，进一步提升管理水平
    2018 年，公司董事会将督促管理层继续推动“管理体验及改善规划项目”的管理改善和提升
活动，推进内部管理控制的变革，逐步提升管理质量。
    3、推动投资建设项目的建设和落实
    2018 年，公司将紧紧围绕“深耕主业、拓展快装材料产业链”的业务发展主线推动相关项目
的建设和落实。
    一是，集中精力加快落实募集资金投资项目的建设投产。同时，将积极推动“佛山三水工业
园区”异型复合材料等项目的建设。
    二是，积极推进“常平华立装饰复合材料生产项目”的土地竞拍及项目建设，设立以中高端
装饰人造板为快装面材的模块化装修材料生产基地，实现公司由“边”到“面”的业务延伸与拓
展，从而形成“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”的整体化协同发展战略。
    三是，结合业务发展主线，积极寻求外部资源整合机会，通过挖掘符合公司业务发展主线的
外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。
    4、加强与资本市场的联系与互动
    从公司长远发展来说，股票上市提供了公司与资本市场联系的纽带。2018 年，公司将进一步
提升规范运作和公司治理水平，同时，加强与资本市场的联系和沟通，提升公司资本市场形象与
活跃度。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、原材料价格波动风险
    公司主要原材料是 PVC 粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约
为 75%左右。2016 年下半年，公司主要原材料 PVC 粉市场价格受外部环境及国内原材料供求关系
的影响呈现大幅上涨的走势。
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       2017 年 1-12 月份，公司主要原材料的采购均价、采购数量对报告期成本费用的影响情况如
下表所示。
                                                                                        单位：人民币 元/千克
         主要原材料                             2017 年 1-12 月                              2016 年 1-12 月
            构成                       均价                         同比增长                      均价
PVC 粉                                            5.72                         13.04%                          5.06
助剂                                              4.51                         10.81%                          4.07
胶粘剂                                           16.53                         12.99%                       14.63
       报告期内，主要原材料对公司成本影响分析表：
   主要原材料                                                 报告期采购量         价格波动对本期成本的影响
                               采购模式
         构成                                            （单位：万千克）                 （单位：万元）
PVC 粉                向生产厂家、经销商采购                          2,473.36                           1632.42
助剂                  向生产厂家、经销商采购                          1,618.72                             712.24
胶粘剂                向生产厂家采购                                    162.22                             308.22
       公司产品销售价格上，由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产
品价格调整具有不可控性、不确定性。
       因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期
毛利率变动反映。报告期内，公司产品综合毛利率为 29.83%，同比减少 3.49 个百分点。
       为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：
       （1）公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约了主
要原材料的耗用量，不断控制产品单位成本。
       （2）适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。
       为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要
原材料进行相关期货品种的套期保值操作。报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为
8,851.39 万元，报告期内期货产生投资收益 1519.80 万元（考虑公允价值变动影响）。
       2、技术风险
       技术创新一直是公司持续发展的原动力。目前行业内对基层材料的改性配方，底层粘结、表
面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，提出了更高的创新要求，“抗老
化、易粘结、零色差、抗冲击、环保化”是产品创新的主导趋势和内在要求。因此，配方、材料、
工艺等方面的系统化创新，方能使企业保持行业领先，这对企业的创新机制和人才、资金投入提
出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发创新上持续投入不足，将
可能面临竞争力及成长性下降的风险。
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    优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重
要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握
核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。
    公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司
仍存在核心技术失密的风险。
    3、应收账款发生坏账损失的风险
    近年来，家具行业个性化、定制化需求逐渐成为行业发展的主流，部分未能及时转型的传统
家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。未来随
着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一
步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的
风险。报告期内，公司应收账款净额 9,002.18 万元，占流动资产总额的 12.95%，占总资产比例
的 7.86%。报告期末，应收账款坏账准备余额 608.45 万元。
    公司已建立应收账款管理制度，对超过信用期及宽限期没有按时付款的客户停止供货、催收
货款及其它手段，尽可能降低应收账款的坏账风险。
    4、宏观经济波动风险
    公司下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波
动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产
宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。
如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需
求，对公司的盈利增长产生一定压力。
    5、区域市场不平衡风险
    近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通过研发和应用新技术、新配方、新工艺，
不断发展壮大，逐步进入境外中高端市场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广
阔，行业竞争格局呈现跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业
地位的发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一定市场竞
争风险。目前，公司内销业务相对集中在华南地区，该区域对公司收入和利润贡献仍然很大，如
果该区域销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。
    国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰复合材料高端领
域占据先机。目前，公司产品主要销往俄罗斯和澳大利亚，如果未来上述国家出现政治、经济动
荡，对我国产品的需求将随之下降，本公司将面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。
    6、相关项目建设可能未达预期的风险
    公司 2018 年将大力推进相关项目的建设，项目建设能否按计划推进和完工投产将受到国内外
经济环境、行业需求状况、项目效益预期的改变、公司资金安排等因素的影响。
    7、税率与汇率波动风险
                                         24 / 156
                                    2017 年年度报告
    公司是广东省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率优惠。如果公司高新技术企业资格
后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发
生变化，则将会对公司税后利润水平产生不利影响。
    另外，报告期内，公司外销收入为 12,757.87 万元，主要使用美元、欧元、港币等结算。报
告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑收益为-61.68 万元，占当期税后利润的比例为-0.68%。如
果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将会对
公司业绩产生一定的不利影响。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    本公司于 2014 年 11 月 8 日以临时股东大会决议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报
规划的议案》，并在 IPO 招股说明书中披露了上市后未来三年利润分配相关政策。
    主要内容如下：
    1、公司利润分配政策基本原则
    公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发
展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和
股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。
    在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事
会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司在具备现金分红
条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
    2、利润分配的条件和比例
    公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，
在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；单一年度以现金分配方式的利润不得少于
当年度可实现的可分配利润的 20%；
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                                          2017 年年度报告
    上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经
审计总资产的 30%。
    如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 20%或在利润分
配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现
的可分配利润 20%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
    如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，
公司实施差异化现金分红政策：
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 40%；
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
    公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，并结合股东（特别是公众投资
者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起 2 个月内完
成股利（或红股）的派发事项。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                     单位：元 币种：人民币
                   每 10 股                                  分红年度合并报   占合并报表中归
          每 10 股             每 10 股
 分红               派息数                  现金分红的数额   表中归属于上市   属于上市公司普
          送红股               转增数
 年度              (元)（含                   （含税）       公司普通股股东   通股股东的净利
          数（股）             （股）
                      税）                                     的净利润         润的比率(%)
2017 年           0   2.80            4      18,802,840.00    90,900,809.39            20.69
2016 年           -   4.50            -      30,015,000.00    98,991,279.35            30.32
2015 年           -   5.00            -      25,000,000.00    69,778,305.01            35.83
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
                                              26 / 156
                                         2017 年年度报告
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                               是            如未
                                                                          是        如未能
                                                                               否            能及
                                                                          否        及时履
承                                                                             及            时履
                                                                          有        行应说
诺     承诺                           承诺                 承诺时间及          时            行应
              承诺方                                                      履        明未完
背     类型                           内容                     期限            严            说明
                                                                          行        成履行
景                                                                             格            下一
                                                                          期        的具体
                                                                               履            步计
                                                                          限        原因
                                                                               行            划
       股份   谭洪汝、   自公司上市之日起三十六个月内，    自 2017 年 1   是   是
       限售   谢劭庄、   不转让或委托他人管理本人所直      月 16 日公
              谢志昆、   接或间接持有的公司股份，也不由    司股票上市
              赵宇彦、   公司回购该部分股份                之日起 36
              肖紫君                                       个月
       股份   卢旭球、 自公司上市之日起十二个月内，不      自 2017 年 1   是   是
       限售   王堂新   转让或委托他人管理本人所直接        月 16 日公
与                     或间接持有的公司股份，也不由公      司股票上市
首                     司回购该部分股份                    之日起 12
次                                                         个月
公     股份   本公司     公司上市后 6 个月内如公司股票     或有事项出     是   是
开     限售   控股股     连续 20 个交易日的收盘价（公司    现时,上述
发            东、持有   上市后发生除权、除息事项的，上    股份限售期
行            公司股     述价格应作相应调整）均低于发行    自动延长 6
相            份的董     价，或者上市后 6 个月期末收盘价   个月
关            事和高     低于发行价，本人持有的发行人股
的            级管理     票锁定期限自动延长 6 个月；本人
承            人员       不因职务变更、离职等原因，而放
诺                       弃履行上述承诺。
       其他   本公司     在上述锁定期满后两年内减持所      股份减持价     是   是
              控股股     持发行人股票的，减持价格（公司    格承诺
              东、持有   上市后发生除权、除息事项的，上
              公司股     述价格应作相应调整）不低于发行
              份的董     价；本人不因职务变更、离职等原
              事和高     因，而放弃履行上述承诺。
              级管理
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       人员
其他   担任本     在公司任职期间，向公司申报所直    董事、高级   是   是
       公司董     接或间接持有的公司的股份及其      管理人员持
       事或高     变动情况，在任职期间每年转让的    股承诺
       级管理     股份不超过本人直接或间接所持
       人员的     公司股份总数的百分之二十五；从
       股东       公司离职后六个月内，不转让本人
                  直接或间接所持有的公司股份。
其他   谭洪汝、   本人所持股份限售期届满后两年      股份减持价   是   是
       谢劭庄、   内，每年转让的股份不超过本人所    格的特定承
       卢旭球、   持有公司股份的 20%，减持价格      诺
       谢志昆、   （公司上市后发生除权、除息事项
       王堂新     的，上述价格应作相应调整）不低
                  于发行价。在减持所持有的发行人
                  股份前，应提前三个交易日予以公
                  告，并按照证券交易所的规则及
                  时、准确地履行信息披露义务。如
                  未履行上述承诺出售股票，上述股
                  东将该部分出售股票所取得的收
                  益（如有）上缴发行人所有。
其他   本公司，   公司股票自挂牌上市之日起三年     股价稳定预    是   是
       本公司     内，若出现股价(收盘价)连续 20 案相关承诺
       控股股     个交易日低于每股净资产(以最近
       东、实际   一个会计年度经审计期末每股净
       控制人，   资产为准，若发生送股、转增股本
       本公司     或现金分红，自除权、除息之日起，
       董事、高   相应调整每股净资产)，公司即启
       级管理     动稳定股价措施。
       人员
解决   谭洪汝、 向公司出具了避免与公司同业竞        长期         是   是
同业   谢劭庄、 争的承诺函
竞争   卢旭球、
       谢志昆、
       王堂新
解决   谭洪汝、 向公司出具减少及规范与公司关        长期         是   是
关联   谢劭庄   联交易的承诺函
交易
其他   谭洪汝、 如果公司及子公司因首次公开发   股东或有事        是   是
       谢劭庄   行股票并上市之前存在的未能依   项承诺
                法缴交社会保险费及住房公积金
                事由而受到相关部门行政处罚并
                被要求补缴相关款项的，谭洪汝、
                谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承
                担的全部费用和受到的损失。
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       其他   谭洪汝、   2010 年 9 月，公司以未分配利润 股东或有事     是   是
              谢劭庄、   转增股本按照当时地方相关政策， 项承诺
              卢旭球、   股东无需缴纳个人所得税款，该政
              王堂新、   策与国家有关政策存在不一致，上
              谢志昆     述股东就政策不一致可能导致的
                         追缴税款及处罚情况分别作了税
                         款补缴及承担相关处罚的承诺。
       其他   谭洪汝、   在公司董事会审议控股股东提议      承诺有效期 是    是
其
              谢劭庄、   变更公司 2017 年度利润分配及资    自 2017 年
他
              卢旭球、   本公积转增股本预案事项之后的      12 月 4 日到
承
              王堂新、   6 个月内不以任何方式减持公司      2018 年 6 月
诺
              谢志昆     股份。                            4日
(二)    公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
       财政部分别于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 10 日、2017 年 12 月 25 日颁布《企业会计准
则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财会〔2017〕15 号《关于印发修
订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30 号）相关文件，公司根据上述文件对会计政策进行相应变更。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
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六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                  现聘任
境内会计师事务所名称                             广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                             70 万
境内会计师事务所审计年限                         11 年
                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所         -
财务顾问                         -
保荐人                           东莞证券股份有限公司                                     -
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》，续聘
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)      公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
         事项概述及类型                                   查询索引
报告期内，原告方华立集团股份     1、相关案件详见公司于 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网
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有限公司以侵害商标权及不正       站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告（编
当竞争为由向浙江省杭州市中       号 2017-007 号公告）。
级人民法院起诉公司的事项。       ２、该案件已于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市中级人民法
                                 院开庭审理，截至本报告批准报出日，法院仍未作出一审判决。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未
清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                      事项概述                                       查询索引
2017 年 9 月 8 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了    详见 2017 年 9 月 9 日在上海证券交
《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、     易所网站(www.sse.com.cn)及公司
《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等     指定信息披露媒体刊登的华立股份
相关议案。                                               2017-042 号公告。
2017 年 9 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通   详见 2017 年 9 月 26 日在上海证券交
过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其     易所网站(www.sse.com.cn)及公司
摘要的议案》、《关于制定<公司 2017 年限制性股票激励      指定信息披露媒体刊登的华立股份
计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。                2017-052 号公告。
2017 年 9 月 27 日公司第四届董事会第十次会议审议通过     详见 2017 年 9 月 28 日在上海证券交
了《关于调整<公司 2017 年限制性股票激励计划>激励对象     易所网站(www.sse.com.cn)及公司
名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性       指定信息披露媒体刊登的华立股份
股票的议案》。                                           2017-054 号公告。
2017 年 11 月 10 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励    详见 2017 年 11 月 15 日在上海证券
计划的授予登记工作。本次限制性股票实际授予的激励对       交易所网站(www.sse.com.cn)及公
象为 36 名，实际授予限制性股票数量为 45.3 万股，授予     司指定信息披露媒体刊登的华立股
价格 23.54 元/股。                                       份 2017-063 号公告。
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                   单位: 元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保             担保
                                          担保
     方与             发生                                 是否 是否
                           担保 担保      是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期           担保           担保逾 存在 为关 关联
                           起始 到期      已经 是否
方 公司 保方     额 (协议            类型           期金额 反担 联方 关系
                           日   日        履行 逾期
     的关             签署                                 保 担保
                                          完毕
     系               日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
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报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
                             公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
                         公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                            报告期内，公司解除了对全资子公司华立亚洲提供的两
                                        笔担保。其中，一笔担保金额6800万港元，担保时间为
                                        2014年10月13日，解除担保时间为2017年11月28日；另
                                        一笔担保金额1100万港元，担保时间为2015年5月27日，
                                        解除担保时间为2017年11月28日。
(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
         类型          资金来源            发生额                未到期余额        逾期未收回金额
银行理财产品      暂时闲置自有资金     140,000,000.00            65,000,000.00                    0.00
银行理财产品      暂时闲置募集资金     120,000,000.00            78,000,000.00                    0.00
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                               资      资   报   年   预    实际   实   是   未    减
受                           委托理   委托理
       委托理财   委托理财                     金      金   酬   化   期    收益   际   否   来    值
托                           财起始   财终止
         类型       金额                       来      投   确   收   收    或损   收   经   是    准
人                             日期     日期
                                               源      向   定   益   益    失     回   过   否    备
                                            34 / 156
                                        2017 年年度报告
                                                            方   率    (           情   法   有   计
                                                            式         如          况   定   委   提
                                                                       有               程   托   金
                                                                       )                序   理   额
                                                                                             财   (
                                                                                             计   如
                                                                                             划   有
                                                                                                  )
兴   金雪球-      10,000,0   2017-4   2017-5   自      银   浮   4.0        32,8   已   是 是
业   优悦保本        00.00   -19      -19      有      行   动    0%        76.7   收
银   开放式理                                  资      理   利                 1   回
行   财产品                                    金      财   率
东   创富理财     10,000,0   2017-4   2017-6   自      银   浮   3.4        52,1   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -21      -16      有      行   动    0%        64.3   收
农   56 天第 40                                资      理   利                 8   回
商   期保本                                    金      财   率
行
东   创富理财     80,000,0   2017-5   2017-8   自      银   浮   4.5        887,   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -17      -15      有      行   动    0%        671.   收
农   90 天第 10                                资      理   利                23   回
商   期保本                                    金      财   率
行
东   创富理财     70,000,0   2017-5   2017-8   募      银   浮   4.5        776,   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -18      -16      集      行   动    0%        712.   收
农   90 天第 11                                资      理   利                33   回
商   期保本                                    金      财   率
行
兴   金雪球-      50,000,0   2017-5   2017-8   募      银   浮   4.5        567,   已   是 是
业   优悦保本        00.00   -18      -18      集      行   动    0%        123.   收
银   开放式理                                  资      理   利                29   回
行   财产品                                    金      财   率
东   创富理财     10,000,0   2017-6   2017-7   自      银   浮   4.8        40,7   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -6       -7       有      行   动    0%        67.1   收
农   31 天第二                                 资      理   利                 2   回
商   期(保本)                                  金      财   率
行
招   博时资本     13,000,0   2017-7   2017-8   自      银   浮   5.2        56,8   已   是 是
商   -南都电         00.00   -5       -4       有      行   动    0%        37.9   收
银   源 1 号专                                 资      理   利                 0   回
行   项资产管                                  金      财   率
     理计划
东 购创富理       20,000,0   2017-7   2017-8   自      银   浮   5.2        88,3   已   是 是
莞 财安盈 6          00.00   -11      -11      有      行   动    0%        28.7   收
农 号第 82 期                                  资      理   利                 7   回
                                            35 / 156
                                        2017 年年度报告
商                                             金      财   率
行
东   创富理财     47,000,0   2017-8   2017-1   自      银   浮   4.2   286,   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -18      0-10     有      行   动    0%   635.   收
农   53 天第 1                                 资      理   利           62   回
商   期                                        金      财   率
行
东   创富理财     80,000,0   2017-8   2017-1   自      银   浮   4.4   1,27   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -18      2-28     有      行   动    0%   2,98   收
农   132 天第 1                                资      理   利         6.30   回
商   期                                        金      财   率
行
东   创富理财     23,000,0   2017-8   2017-1   募      银   浮   4.4   365,   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   -18      2-28     集      行   动    0%   983.   收
农   132 天第 1                                资      理   利           56   回
商   期                                        金      财   率
行
兴   金雪球-      50,000,0   2017-8   2017-1   募      银   浮   4.3   541,   已   是 是
业   优悦保本        00.00   -22      1-22     集      行   动    0%   917.   收
银   开放式人                                  资      理   利           81   回
行   民币理财                                  金      财   率
     产品（3M)
东   创富理财     20,000,0   2017-1   2017-1   自      银   浮   4.0   67,9   已   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   0-23     1-23     有      行   动    0%   45.2   收
农   31 天第 6                                 资      理   利            1   回
商   期                                        金      财   率
行
中   中银保本     20,000,0   2017-1   2017-1   自      银   浮   3.7   72,9   已   是 是
国   理财-人         00.00   1-2      2-8      有      行   动    0%   86.3   收
银   民币全球                                  资      理   利            0   回
行   智选理财                                  金      财   率
     产品
民 中国民生       25,000,0   2017-1   2018-2   自      银   浮   4.3          未   是 是
生 银行结构          00.00   1-2      -2       有      行   动    0%          到
银 性存款                                      资      理   利                期
行                                             金      财   率
招 岁月流金       30,000,0   2017-1   2018-3   募      银   浮   4.2          未   是 是
商 51492 号          00.00   1-28     -8       集      行   动    0%          到
银 理财计划                                    资      理   利                期
行                                             金      财   率
兴   金雪球-      33,000,0   2017-1   2018-3   募      银   浮   4.7          未   是 是
业   优悦保本        00.00   1-29     -1       集      行   动    0%          到
银   开放式理                                  资      理   利                期
行   财产品                                    金      财   率
                                            36 / 156
                                        2017 年年度报告
兴   金雪球-      20,000,0   2017-1   2018-3   自      银   浮   4.8          未   是 是
业   优悦保本        00.00   2-5      -4       有      行   动    0%          到
银   开放式理                                  资      理   利                期
行   财产品                                    金      财   率
东   创富理财     20,000,0   2017-1   2018-3   自      银   浮   4.8          未   是 是
莞   宝盈 6 号       00.00   2-5      -7       有      行   动    0%          到
农   92 天第 17                                资      理   利                期
商   期                                        金      财   率
行
兴 结构性存       20,000,0   2017-1   2017-1   自      银   浮   3.1   24,1   已   是 是
业 款                00.00   2-11     2-25     有      行   动    5%   64.3   收
银                                             资      理   利            8   回
行                                             金      财   率
招 岁月流金       15,000,0   2017-1   2018-4   募      银   浮   4.4          未   是 是
商 51496 号          00.00   2-26     -19      集      行   动    0%          到
银 理财计划                                    资      理   利                期
行                                             金      财   率
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)     其他重大合同
□适用 √不适用
                                            37 / 156
                                      2017 年年度报告
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家
和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部
门发放的污染物排放许可证。
    对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量废气、粉尘、废液和废渣等，公司严格遵守国
家和地方的环保法规，投入资金建设环保处理设施设备，采取适当的防治措施进行处理。报告期
内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
                                          38 / 156
                                        2017 年年度报告
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                     第六节          普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                          单位：股
                  本次变动前             本次变动增减（＋，－）                  本次变动后
                              比例   发行新      送 公积金   其                             比例
                  数量                                             小计        数量
                              (%)      股        股 转股     他                             (%)
一、有限售条   50,000,000      100   453,000                       453,000   50,453,000     75.13
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资    50,000,000      100   453,000                       453,000   50,453,000     75.13
持股
其中：境内非
国有法人持
股
  境内自然     50,000,000      100   453,000                       453,000   50,453,000     75.13
人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
      境外
自然人持股
二、无限售条                         16,700,                      16,700,0   16,700,000     24.87
件流通股份                               000
1、人民币普                          16,700,                      16,700,0   16,700,000     24.87
通股                                     000
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
                                              39 / 156
                                           2017 年年度报告
4、其他
三、普通股股    50,000,000        100   17,153,                   17,153,0    67,153,000     100
份总数                                      000
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
       2017 年 1 月，公司完成首次公开发行人民币普通股(A 股)16,700,000 股，并在上海证券交易
所挂牌上市。公司此次股票发行完成后，公司股本总数由原来的 50,000,000 股增加到 66,700,000
股。
       2017 年 11 月，公司完成 2017 年限制性股票激励计划，向 36 名激励对象授予限制性股票 45.3
万股，公司股本总数由 66,700,000 股增加到 67,153,000 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
       上述股票发行完成后，公司股本规模相应增加，而公司首次公开发行相关募集资金投资项目
并不能同步产生产能的提升效益，因此，公司股本规模增加将相应摊薄每股收益等收益性财务指
标。另外，由于本报告期内公司股票发行均属于溢价发行，股票发行后将会大大提升公司每股净
资产等财务指标。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：股 币种：人民币
 股票及其衍生                      发行价格                                获准上市交   交易终止
                     发行日期                      发行数量    上市日期
 证券的种类                        （或利率）                                易数量       日期
普通股股票类
                     2017 年 1                                 2017 年 1
    A股                             23.26     16,700,000               16,700,000
                     月 16 日                                  月 16 日
                     2017 年 11
    A股                             23.54        453,000
                     月 10 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
                                                40 / 156
                                           2017 年年度报告
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2016〕3112 号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 16,700，000 股，并于 2017 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，上市后公司总股本为 66,700，
000 股。
    公司首次公开发行 A 股股票后，于 2017 年 11 月 10 日完成股权激励计划限制性股票登记工作，
向符合授予条件的激励对象共 36 名授予限制性股票登记数量为 453,000 股，公司的总股本由
66,700,000 股变更成 67,153,000 股。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司完成首次公开发行新股 1,670 万股，并在报告期内完成 2017 年限制性股票激
励计划，向员工授予 45.3 万股限制性股票，公司股份总数由 5,000 万股增加至 6,715.3 万股。截
至报告期末，公司有限售条件股份 5,045.3 万股，无限售条件股份 1,670 万股。（其中，有 1000
万股有限售条件股份已于 2018 年 1 月 16 日解除限售）
    公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 最 近 一 期 资 产 总 额 为 768,657,812.40 元 ， 负 债 总 额 为
239,200,492.30 元，资产负债率为 31.12%；首次公开发行股票完成后最近一期资产总额为
1,145,058,420.50 元，负债总额为 205,273,973.58 元，资产负债率为 17.93%。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 8,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                               7,875
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                                     -
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                                     -
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位:股
                                        前十名股东持股情况
      股东名称            报告期     期末持股      比例      持有有限   质押或冻结情况        股东
                                                41 / 156
                                          2017 年年度报告
     （全称）         内增减           数量       (%)       售条件股      股份                        性质
                                                                                     数量
                                                            份数量        状态
                                                                                                 境内自然
谭洪汝                         0    28,500,000    42.44     28,500,000    质押     10,000,000
                                                                                                 人
                                                                                                 境内自然
谢劭庄                         0     6,000,000     8.93     6,000,000     质押     2,800,000
                                                                                                 人
                                                                                                 境内自然
卢旭球                         0     5,500,000     8.19     5,500,000      无
                                                                                                 人
                                                                                                 境内自然
谢志昆                         0     4,500,000     6.70     4,500,000     质押     1,680,000
                                                                                                 人
                                                                                                 境内自然
王堂新                         0     4,500,000     6.70     4,500,000     质押     1,610,000
                                                                                                 人
中信信托有限责任公                                                                               其他
司－中信信托成泉汇    1,321,17
                                     1,321,174     1.97                   未知
涌八期金融投资集合
资金信托计划
                                                                                                 境内自然
肖紫君                     24,500      524,500     0.78       524,500     质押       500,000
                                                                                                 人
中信信托有限责任公                                                                               其他
司－中信信托鑫涌成
                       505,768         505,768     0.75                   未知
泉金融投资集合资金
信托计划
                                                                                                 境内自然
赵宇彦                         0       500,000     0.74       500,000     质押       400,000
                                                                                                 人
北京成泉资本管理有                                                                               其他
限公司－成泉汇涌一     359,990         359,990     0.54                   未知
期基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件                  股份种类及数量
                股东名称
                                                   流通股的数量             种类                 数量
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌
                                                          1,321,174      人民币普通股           1,321,174
八期金融投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉
                                                            505,768      人民币普通股             505,768
金融投资集合资金信托计划
北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌一期
                                                            359,990      人民币普通股             359,990
基金
北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌三期
                                                            264,150      人民币普通股             264,150
私募证券投资基金
华润深国投信托有限公司－华润信托悦享
                                                            233,900      人民币普通股             233,900
1 期集合资金信托计划
刘秀杰                                                      226,200      人民币普通股             226,200
黄志丰                                                      150,200      人民币普通股             150,200
北京成泉资本管理有限公司                                    140,200      人民币普通股             140,200
                                              42 / 156
                                      2017 年年度报告
胡铮江                                                  133,900   人民币普通股           133,900
严毅                                                    132,800   人民币普通股           132,800
                                           本公司上述股东之间的关联关系：
                                           本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭
上述股东关联关系或一致行动的说明           庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士
                                           与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关
                                           系外，其余持 5%以上股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                        单位：股
                                   有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件   持有的有限售
                                                         新增可上市交            限售条件
号 股东名称     条件股份数量       可上市交易时间
                                                           易股份数量
                                                                        公司股票上市之日起 36 个
1      谭洪汝     28,500,000   2020 年 1 月 16 日             0         月，不包括或有情形可能
                                                                        导致的限售期延长等。
                                                                        公司股票上市之日起 36 个
2      谢劭庄      6,000,000   2020 年 1 月 16 日             0         月，不包括或有情形可能
                                                                        导致的限售期延长等。
                                                                        注：该股份已于 2018 年 1
3      卢旭球      5,500,000   2018 年 1 月 16 日         5,500,000
                                                                        月 16 日解除限售。
                                                                        公司股票上市之日起 36 个
4      谢志昆      4,500,000   2020 年 1 月 16 日             0         月，不包括或有情形可能
                                                                        导致的限售期延长等。
                                                                        注：该股份已于 2018 年 1
5      王堂新      4,500,000   2018 年 1 月 16 日         4,500,000
                                                                        月 16 日解除限售。
                                                                        公司股票上市之日起 36 个
6      赵宇彦        500,000   2020 年 1 月 16 日             0         月，不包括或有情形可能
                                                                        导致的限售期延长等。
                                                                        公司股票上市之日起 36 个
                     500,000   2020 年 1 月 16 日             0         月，不包括或有情形可能
                                                                        导致的限售期延长等。
                                                                        在满足公司 2017 年限制性
7      肖紫君                                                           股票激励计划的解锁条件
                                                                        时，自 2017 年 11 月 10 日
                      24,500
                                                                        起的 12 个月、24 个月、36
                                                                        个月按比例解除锁定
                                                                        35%;35%;30%。
                                          43 / 156
                                        2017 年年度报告
                  本公司上述股东之间的关联关系：
上述股东关联
                  本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第
关系或一致行
                  二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东之间关联关系
动的说明
                  外，上述其余股东之间不存在关联关系。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               谭洪汝
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       是
主要职业及职务                     法人代表、董事长、总裁
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            44 / 156
                                        2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               谭洪汝、谢劭庄夫妇
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       是
主要职业及职务                     谭洪汝现任公司董事长、总裁，谢劭庄现任公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公     无
司情况
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
                                            45 / 156
                                     2017 年年度报告
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         46 / 156
                                                                2017 年年度报告
                                        第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位：股
                                                                                                                         报告期内从     是否在公司
                                                                                              年度内股
                                        任期起始    任期终止     年初持股         年末持股                增减变动原     公司获得的     关联方获取
  姓名     职务(注)      性别    年龄                                                         份增减变
                                          日期        日期         数               数                        因         税前报酬总         报酬
                                                                                                动量
                                                                                                                         额（万元）
谭洪汝    董事长         男     51      2007.7.23   2019.7.11    28,500,000    28,500,000                                      59.65   否
谭洪汝    总裁           男     51      2017.8.21   2019.7.11                                                                      -   否
谢劭庄    董事           女     51      2010.6.26   2019.7.11     6,000,000       6,000,000                                     4.73   否
卢旭球    董事           男     45      2007.7.23   2019.7.11     5,500,000       5,500,000                                    58.94   否
卢旭球    副总裁         男     45      2010.7.22   2019.7.11                                                                      -   否
谢志昆    董事           男     47      2007.7.23   2019.7.11     4,500,000       4,500,000                                    59.18   否
谢志昆    总经理         男     47      2016.7.18   2017.8.21                                                                      -   否
谢志昆    副总裁         男     47      2017.8.21   2019.7.11                                                                      -   否
王堂新    董事           男     44      2007.7.23   2019.7.11     4,500,000       4,500,000                                    59.30   否
王堂新    副总裁         男     44      2010.7.22   2019.7.11                                                                      -   否
陈鸣才    董事           男     63      2013.3.11   2019.7.11                                                                   5.38   否
易 兰     独立董事       女     37      2017.8.16   2019.7.11                                                                   2.00   否
黎晓霞    独立董事       女     48      2012.7.30   2018.7.29                                                                   5.38   否
高振忠    独立董事       男     54      2016.7.12   2019.7.11                                                                   5.38   否
游秀珍    监事会主席     女     48      2014.8.1    2019.7.11                                                                  14.87   否
周淑萍    职工代表监事   女     41      2017.7.3    2019.7.11                                                                   7.43   否
谭权志    职工代表监事   男     46      2017.3.7    2019.7.11                                                                  22.55   否
肖紫君    副总裁         女     35      2012.7.9    2019.7.11       500,000         524,500      24,500   限制性股票激         59.01   否
                                                                                                          励计划授予
肖紫君    董事会秘书     女     35      2010.3.5    2019.7.11                                                                      -   否
周亚民    独立董事       男     49      2011.8.17   2017.8.15                                                                   3.13   否
卢治芬    职工代表监事   男     44      2007.7.23   2017.2.14                                                                   0.80   否
胡志强    职工代表监事   男     42      2010.7.23   2017.7.3                                                                    7.31   否
赵宇彦    副总经理       男     39      2013.7.12   2017.4.21       500,000         500,000                                     3.77   否
                                                                    47 / 156
                                                                      2017 年年度报告
赵宇彦     财务总监      男       39       2010.12.1     2017.4.21                                                                          -   否
  合计          /             /        /        /             /         50,000,000   50,024,500        24,500        /                 378.81         /
    姓名                                                                      主要工作经历
谭洪汝        1995 年至今在本公司工作，现任公司董事长、总裁。
谢劭庄        1995 年至 2007 年 7 月在华立有限任财务经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月在华立股份任监事，现任公司董事。
卢旭球        1995 年至今在本公司工作，现任公司董事、副总裁。
谢志昆        曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002 年加入本公司，负责研发、生产工作。现任公司董事、副总裁。
王堂新        1995 年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。
陈鸣才        2003 年至今任广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任，主要从事高分子助剂和新材料的应用研究和产业化，现任公司董事。
易 兰         2009 年 9 月起任职于暨南大学，现为暨南大学管理学院会计学系副教授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作。现任公司独立董事
黎晓霞        1994 年至 2011 年 6 月，历任立信羊城会计师事务所经理、高级经理，2011 年 7 月至今，任立信会计师事务所广东分所合伙人。现任公司独立董事。
高振忠        1981 年至 1990 年，于黑龙江省大兴安岭呼中林业局工作；1990 年至 1993 年就学于东北林业大学；1993 年 8 月至今工作于华南农业大学，历任助教、讲师、副
              教授、教授。现任公司独立董事。
游秀珍        1989 年至 1992 年，在常平昆仑机械厂工作；1993 年至 1996 年，在樟木头先威玩具厂工作；1996 年加入本公司至今。现任公司监事会主席。
谭权志        曾任职东莞市常平镇松柏塘小学。2011 年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。
周淑萍        1998 年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。
肖紫君        曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行；2010 年 3 月至今在本公司工作。现任公司副总裁、董事会秘书，并自 2017 年 4 月起暂代财务总监职责。
周亚民        2002 年至今在东莞理工学院化环学院从事科研、教学工作。2011 年 8 月至 2017 年 8 月任公司独立董事。
胡志强        1998 年至 2017 年 6 月在本公司技术中心工程师。
卢治芬        已于 2017 年 2 月从本公司离职。
赵宇彦        曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州三新实业有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司广州分所；2011 年 1 月至 2017 年 4 月在本公司工作任副总
              经理、财务总监，并于 2017 年 4 月从本公司离职。
其它情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，独立董事周亚民先生任期满六年辞职，独立董事易兰女士经 2017 年第一次股东大会选举产生。监事卢治芬先生、胡志强先生、高级管理
人员赵宇彦先生因个人原因辞职，监事谭权志先生经公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生、监事周淑萍女士经公司 2017 年第二次职工代表大会产
生。因公司组织架构调整需要，谢志昆先生辞去公司总经理职务，由第四届董事会第七次会议聘任谭洪汝先生为公司总经理（公司后对总经理称谓调整
为总裁称谓）、同时聘任谢志昆先生为公司副总经理（公司后对副总经理称谓调整为副总裁称谓）。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
                                                                          48 / 156
                                                               2017 年年度报告
                                                                                                                                              单位:股
                          年初持有股票期    报告期新授予股   报告期内可行权      报告期股票期权      股票期权行权       期末持有股票    报告期末市价
  姓名            职务
                              权数量          票期权数量         股份                行权股份          价格(元)           期权数量        （元）
  合计             /                  0                  0               0                    0            /                        0         /
                                                                                                                                              单位:股
                          年初持有限制性    报告期新授予限   限制性股票的授                                             期末持有限制    报告期末市价
  姓名            职务                                                             已解锁股份         未解锁股份
                            股票数量        制性股票数量       予价格（元）                                             性股票数量        （元）
肖紫君      董事会秘书                  0           24,500             23.45                    0           24,500            24,500            43.33
  合计            /                     0           24,500           /                          0           24,500            24,500          /
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                    其他单位名称                   在其他单位担任的职务               任期起始日期              任期终止日期
谭洪汝                     华立亚洲                                 董事                            2008 年 1 月
谭洪汝                     四川华富立                               董事                            2010 年 9 月
谭洪汝                     浙江华富立                               董事                            2009 年 12 月
谭洪汝                     天津华富立                               董事                            2014 年 10 月
谭洪汝                     东莞市华富立物流有限公司                 董事、经理                      2013 年 7 月
谭洪汝                     东莞市世源实业投资有限公司               董事                            2012 年 9 月
谭洪汝                     东莞市世源实业有限公司                   董事                            2014 年 1 月
谭洪汝                     永逸投资有限公司                         董事                            2007 年 1 月
谭洪汝                     深圳市域信创意空间材料有限公司           董事、经理                      2014 年 8 月
谭洪汝                     东莞市华富立复合材料科技有限公司         董事                            2010 年 7 月
谭洪汝                     东莞常平新华村镇银行股份有限公司         监事                            2014 年 1 月
谢劭庄                     应威有限公司                             董事                            2010 年 1 月
                                                                   49 / 156
                                                           2017 年年度报告
谢劭庄                     东莞市汇智实业投资有限公司            经理                   2014 年 11 月
谢劭庄                     东莞市世源实业投资有限公司            经理                   2012 年 9 月
谢劭庄                     东莞市世源实业有限公司                经理                   2014 年 1 月
谢劭庄                     东莞市华富立复合材料科技有限公司      经理                   2014 年 10 月
卢旭球                     东莞市汇智实业投资有限公司            董事                   2013 年 10 月
卢旭球                     深圳市域信创意空间材料有限公司        监事                   2014 年 8 月
谢志昆                     四川华富立                            经理                   2010 年 9 月
谢志昆                     浙江华富立                            经理                   2009 年 12 月
游秀珍                     四川华富立                            监事                   2010 年 9 月
游秀珍                     浙江华富立                            监事                   2009 年 12 月
游秀珍                     华富立物流                            监事                   2014 年 11 月
游秀珍                     天津华富立                            监事                   2014 年 10 月
易 兰                      暨南大学                              副教授                 2015 年 10 月
黎晓霞                     立信会计师事务所广东分所              合伙人                 2011 年 7 月
陈鸣才                     广东省电子有机聚合物材料重点实验室    主任                   2012 年 1 月
陈鸣才                     广东德冠薄膜新材料股份有限公司        独立董事               2017 年 9 月
高振忠                     华南农业大学                          教授                   1993 年 1 月
高振忠                     广州市仪美医用家具科技股份有限公司    董事                   2016 年 1 月
在其他单位任职情况的说明   无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                         由公司董事会薪酬与考核委员制订董事、高级管理人员薪酬计划或方案，逐级提交董事会、股东大会予
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                         以审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     根据公司年度经营管理及效益情况，综合考核确定报酬情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                         378.81 万元
获得的报酬合计
                                                                50 / 156
                                                            2017 年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                          担任的职务                         变动情形                 变动原因
易 兰                            第四届董事会独立董事                选举                2017 年 8 月 15 新选举产生
周亚民                           第四届董事会独立董事                离任                2017 年 8 月任期届满离任
谭权志                           第四届监事会职工代表监事            选举                2017 年 3 月新选举产生
周淑萍                           第四届监事会职工代表监事            选举                2017 年 7 月新选举产生
卢治芬                           第四届监事会职工代表监事            离任                2017 年 3 月辞职
胡志强                           第四届监事会职工代表监事            离任                2017 年 7 月辞职
谭洪汝                           总裁                                聘任                2017 年 8 月 21 日新聘任
谢志昆                           副总裁                              聘任                2017 年 8 月 21 日新聘任
谢志昆                           总经理                              离任                2017 年 8 月 21 日辞任
赵宇彦                           副总经理、财务总监                  离任                2017 年 4 月 20 日辞职
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                51 / 156
                                    2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                               1,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                       专业构成
               专业构成类别                                专业构成人数
                 生产人员
                 销售人员
                 技术人员
                 财务人员
                 行政人员
               后勤服务人员
                   合计                                                          1,047
                                       教育程度
               教育程度类别                                数量（人）
硕士以上
大学（含大专）
中专（含高中）
中专以下
                   合计                                                          1,047
其他说明：
    本报告期，公司员工总数由上年同期 942 人增加到本报告期末的 1047 人。其中，母子公司在
职员工人数发生了较大变动，主要原因是由于公司集团内的组织架构进行适当调整，将部分子公
司组织机构进行了重新定位和人员整合，并将相关人员并入到母公司，从而导致相关子公司人员
大幅降低。
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司已制定《薪酬管理制度》，员工薪酬总额包括：岗位工资（基本工资+奖励工资）、创造
价值工资（销售提成+计件提成）、加班费、附加工资（交通费、餐费、学历补贴、工龄补助、通
讯费、社保、公积金）、浮动工资（年底资金、特殊奖励等）。
    公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发
展情况决定；工资层级调整包括两方面：薪酬等级、岗位内层级；工资个别调整根据员工个人绩
效考核结果、目标实现和资质、技能、工龄决定。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    根据公司战略需要及员工岗位别需求，分对象、分类别开展内外部多种方式的员工培训。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
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                                        2017 年年度报告
                                 第九节          公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，10 次董事会，6 次监事会，公司股东大会、董事会、
监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依
法履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司制定了《内幕信息知
情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强
和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布
的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
         会议届次                召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2016 年年度股东大会            2017.6.28         www.sse.com.cn           2017.6.29
2017 年第一次临时股东大会      2017.8.15         www.sse.com.cn           2017.8.16
2017 年第二次临时股东大会      2017.9.25         www.sse.com.cn           2017.9.26
2017 年第三次临时股东大会      2017.12.21        www.sse.com.cn           2017.12.22
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定召集、召开股东
大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利、充分行使自己的表决权。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                    参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                    大会情况
 董事    是否独
                    本年应参            以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名    立董事                亲自出                  委托出   缺席
                    加董事会            方式参                         次未亲自参   大会的次
                               席次数                  席次数   次数
                      次数              加次数                            加会议      数
谭洪汝   否             10      10                                     否
谢劭庄   否             10       9                       1             否
卢旭球   否             10      10          1                          否
谢志昆   否             10      10                                     否
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                                     2017 年年度报告
王堂新      否       10        10                            否
陈鸣才      否       10        10       3                    否
易 兰       是        7         7       2                    否
黎晓霞      是       10        10       4                    否
高振忠      是       10        10       4                    否
周亚民      是        3         3                            否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司建立了合理的绩效评价体系，每年根据董事会下达的经营目标制定公司高级管理人员考
核指标。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当规模企业的情况，并
结合公司经营绩效确定。
    董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及
薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。
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                                     2017 年年度报告
   报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励，并制定了《公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》充分激发公司高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性，促进公司
的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、其他
□适用 √不适用
                         第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                                     2017 年年度报告
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                          审计报告
                                                          广会审字[2018]G17036360015 号
东莞市华立实业股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称华立股份）财务报表，包括 2017 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华立
股份 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于华立股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    （一）套期保值
    1. 事项描述
    请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”10、金融工具 所述的会计政策，“五、
合并财务报表项目注释” 39、公允价值变动收益 ，40、投资收益及“九、公允价值的披露”。
    为降低主要原材料（PVC）采购价格大幅度上涨所带来的相关经营风险，公司 PVC 原材料使用
期货工具进行套期保值。2017 年公司确认期货投资的投资收益及公允价值变动收益分别为
23,002,184.83 元和-7,804,175.00 元，合并占当期利润总额的比例为 14.06%。
    由于期货市场波动风险较大，且公司确认期货投资收益及公允价值变动收益金额重大，我们
将期货套期保值确定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    ① 询问管理层华立股份开展期货交易的原因；
    ② 查询期货交易内部控制制度文件，检查相关控制制度是否能够合理控制期货的相关流程；
检查期货的相关内控制度是否符合证券法、公司法、《上市规则》及公司章程的规定；
    ③ 获取期货交易对账单，检查各期期货开仓的实际数量与金额、盈亏情况及相关会计处理，
检查公司期货相关会计处理是否符合企业会计准则要求；
    ④实施穿行测试，检查相关内控制度是否得到执行；
    ⑤ 实施控制测试，检查相关期货开仓及平仓交易是否依据内部控制制度履行决策程序；
    ⑥ 发函询证期末期货保证金账户余额，确认其真实性和准确性。
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    （二）应收款项减值
    1. 事项描述
    请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11 、应收账款所述的会计政策、“五、
合并财务报表主要项目注释”4、应收账款及“十五、母公司财务报表主要项目注释”1、应收账
款。
    截止 2017 年 12 月 31 日，华立股份合并财务报表中应收账款净值为 90,021,822.93 元，占
资产总额 7.86%。
    当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值
的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其
分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际
损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
    由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项
的减值确定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    ①我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值
客观证据和计算减值准备的控制；
    ②我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分
析表相关的控制；
    ③我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的
可回收性时，执行应收账款函证及检查期后回款情况等程序，并检查了相关的支持性证据，包括
客户的信用历史、经营情况和还款能力；
    ④我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场
条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。
    四、其他信息
    华立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括华立股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估华立股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华立股份、终止运营或别无其他现实的
选择。
                                         57 / 156
                                    2017 年年度报告
    治理层负责监督华立股份的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。
    （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对华立股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华立股份不能持续经营。
    （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
    （六）就华立股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师：吉争雄
                                                        （项目合伙人）
                                                    中国注册会计师：杨诗学
               中国    广州                         二〇一八年三月二十六日
                                         58 / 156
                                    2017 年年度报告
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币
               项目                  附注             期末余额             期初余额
流动资产：
  货币资金                         七、1              311,364,116.94      206,030,836.17
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期   七、2               25,176,712.33         7,804,175.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         七、4                3,101,827.57         8,951,056.73
  应收账款                         七、5               90,021,822.93        90,110,594.96
  预付款项                         七、6               26,453,211.54        29,434,842.64
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                       七、9                2,960,561.11         3,186,989.49
  买入返售金融资产
  存货                             七、10             111,105,524.95        88,331,615.54
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     七、13             124,812,614.25       26,074,625.90
    流动资产合计                                      694,996,391.62      459,924,736.43
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                 七、14               1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                     七、18              27,254,159.75       15,134,937.75
  固定资产                         七、19             260,363,986.14      233,513,467.26
  在建工程                         七、20              68,270,927.55        5,967,772.67
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         七、25              83,055,277.14        33,487,517.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、28               1,867,437.08        1,096,393.21
  递延所得税资产                   七、29               3,153,458.58        3,244,384.90
  其他非流动资产                   七、30               5,096,782.64       16,288,602.42
    非流动资产合计                                    450,062,028.88      308,733,075.97
                                        59 / 156
                                   2017 年年度报告
      资产总计                                    1,145,058,420.50    768,657,812.40
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34             54,219,166.85    87,173,863.98
  应付账款                         七、35             62,036,335.94    60,048,941.70
  预收款项                         七、36              7,173,176.29     7,589,534.97
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37             13,345,512.90    16,892,881.70
  应交税费                         七、38             10,751,266.35     6,889,544.23
  应付利息                         七、39                 24,296.04        46,291.63
  应付股利
  其他应付款                       七、41             20,877,972.60     5,173,911.52
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           七、43               634,629.73     13,888,280.75
  其他流动负债
    流动负债合计                                     169,062,356.70   197,703,250.48
非流动负债：
  长期借款                         七、45             20,921,264.72    25,699,621.06
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                         七、51              9,225,992.33     8,994,506.81
  递延所得税负债                   七、29              6,064,359.83     6,803,113.95
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    36,211,616.88    41,497,241.82
      负债合计                                       205,273,973.58   239,200,492.30
所有者权益
  股本                             七、53             67,153,000.00    50,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                         七、55            345,385,800.96      687,364.58
  减：库存股                       七、56             10,663,620.00
                                       60 / 156
                                    2017 年年度报告
  其他综合收益                    七、57           -1,469,871.05              276,627.90
  专项储备
  盈余公积                        七、59           33,320,942.48            25,000,000.00
  一般风险准备
  未分配利润                      七、60          506,058,194.53          453,493,327.62
  归属于母公司所有者权益合计                      939,784,446.92          529,457,320.10
  少数股东权益
    所有者权益合计                                939,784,446.92          529,457,320.10
      负债和所有者权益总计                      1,145,058,420.50          768,657,812.40
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币
               项目                  附注             期末余额             期初余额
流动资产：
  货币资金                                            211,090,308.40      169,952,777.17
  以公允价值计量且其变动计入当期                       25,176,712.33        7,804,175.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              1,163,236.04        4,165,516.27
  应收账款                          十七、1           133,698,066.73      119,549,177.82
  预付款项                                             23,693,422.44       24,335,194.26
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        十七、2           257,698,884.01        58,035,527.34
  存货                                                 88,192,952.88        70,563,838.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         43,306,286.78          150,618.78
    流动资产合计                                      784,019,869.61      454,556,825.25
非流动资产：
  可供出售金融资产                                      1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3            85,555,270.23        70,482,846.00
  投资性房地产
  固定资产                                            149,748,643.77      117,941,724.02
  在建工程                                             33,298,742.89        4,566,984.67
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             20,218,592.54        20,969,042.68
  开发支出
  商誉
                                        61 / 156
                                   2017 年年度报告
  长期待摊费用                                          676,467.24
  递延所得税资产                                      2,645,469.34      2,522,663.68
  其他非流动资产                                      3,386,768.64     15,519,802.42
    非流动资产合计                                  296,529,954.65    232,003,063.47
      资产总计                                    1,080,549,824.26    686,559,888.72
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            54,219,166.85    87,173,863.98
  应付账款                                            54,901,380.91    61,096,904.33
  预收款项                                             4,830,758.98     4,614,194.60
  应付职工薪酬                                         9,944,716.61     9,958,932.67
  应交税费                                             9,451,248.38     3,940,847.42
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                          36,139,486.46    11,821,998.09
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     169,486,758.19   178,606,741.09
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             9,225,992.33     8,994,506.81
  递延所得税负债                                       2,027,618.49     3,531,426.71
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    11,253,610.82    12,525,933.52
      负债合计                                       180,740,369.01   191,132,674.61
所有者权益：
  股本                                                67,153,000.00    50,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           345,385,800.96      687,364.58
  减：库存股                                          10,663,620.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            33,320,942.48    25,000,000.00
  未分配利润                                         464,613,331.81   419,739,849.53
    所有者权益合计                                   899,809,455.25   495,427,214.11
                                       62 / 156
                                     2017 年年度报告
      负债和所有者权益总计                    1,080,549,824.26           686,559,888.72
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元币种:人民币
                 项目                        附注       本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                         649,636,851.01     562,478,791.26
其中：营业收入                             七、61      649,636,851.01     562,478,791.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         565,680,051.55    471,006,117.66
其中：营业成本                             七、61      455,539,396.46    374,581,348.42
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           七、62        5,008,464.44      4,799,337.58
      销售费用                             七、63       34,800,362.05     27,840,172.68
      管理费用                             七、64       69,371,168.37     61,014,866.89
      财务费用                             七、65       -2,506,088.67        505,614.01
      资产减值损失                         七、66        3,466,748.90      2,264,778.08
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号     七、67       -7,627,462.67      8,056,726.01
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）       七、68       28,221,423.51     13,207,595.57
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                  -463,234.66       -182,175.97
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                             七、79        3,848,212.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     107,935,738.56    112,554,819.21
  加：营业外收入                           七、69          200,834.20      5,649,670.68
  减：营业外支出                           七、70           35,818.46         37,377.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 108,100,754.30    118,167,112.03
  减：所得税费用                           七、71       17,199,944.91     19,175,832.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      90,900,809.39     98,991,279.35
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号                  90,900,809.39     98,991,279.35
填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
  (二)按所有权归属分类
                                           63 / 156
                                    2017 年年度报告
    1.少数股东损益
    2.归属于母公司股东的净利润                      90,900,809.39            98,991,279.35
六、其他综合收益的税后净额              七、72      -1,746,498.95             1,909,072.39
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                -1,746,498.95             1,909,072.39
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合              -1,746,498.95             1,909,072.39
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                        -1,746,498.95             1,909,072.39
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                    89,154,310.44           100,900,351.74
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  89,154,310.44           100,900,351.74
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   1.39                    1.98
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   1.39                    1.98
定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                      附注         本期发生额            上期发生额
一、营业收入                            十七、4       576,795,340.53        499,383,704.76
  减：营业成本                          十七、4       416,585,891.19        340,623,927.61
      税金及附加                                         3,258,083.04          3,364,806.30
      销售费用                                         31,976,474.11         29,305,943.65
      管理费用                                         48,102,825.56         37,921,284.16
      财务费用                                             647,047.88        -1,641,185.44
      资产减值损失                                       2,931,100.70          1,802,585.54
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                 -7,627,462.67           8,334,154.73
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）   十七、5         27,066,655.60         12,396,110.99
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
                                        64 / 156
                                    2017 年年度报告
       资产处置收益（损失以“－”号填列）              -317,824.86              -152,696.09
       其他收益                                       3,848,212.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  96,263,499.04            108,583,912.57
  加：营业外收入                                         60,899.61             4,729,836.65
  减：营业外支出                                         28,448.01                20,009.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              96,295,950.64            113,293,739.49
    减：所得税费用                                  13,086,525.88             15,839,249.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  83,209,424.76             97,454,489.99
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”              83,209,424.76             97,454,489.99
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                       单位：元币种：人民币
              项目                  附注              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        691,964,566.55        590,940,583.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
                                        65 / 156
                                   2017 年年度报告
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                        3,526,739.28
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73              9,120,066.09     6,374,195.49
    经营活动现金流入小计                             701,084,632.64   600,841,517.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                       458,890,469.61   351,836,400.38
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      97,611,519.36    78,414,405.30
  支付的各项税费                                      36,498,610.05    41,464,713.53
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73             42,920,741.14    41,058,795.69
    经营活动现金流出小计                             635,921,340.16   512,774,314.90
      经营活动产生的现金流量净额                      65,163,292.48    88,067,203.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 718,126,421.56   381,814,643.12
  取得投资收益收到的现金                              28,221,423.51    13,188,059.19
  处置固定资产、无形资产和其他长                          56,700.00        17,928.20
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             746,404,545.07   395,020,630.51
  购建固定资产、无形资产和其他长                     168,140,065.31    54,556,707.09
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     841,000,745.43   401,025,626.81
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          1,009,140,810.74    455,582,333.90
      投资活动产生的现金流量净额                   -262,736,265.67    -60,561,703.39
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 370,001,365.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                  14,746,791.67
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         2,505,400.00     4,261,167.00
    筹资活动现金流入小计                             387,253,556.67     4,261,167.00
  偿还债务支付的现金                                  30,758,032.59    13,951,999.54
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      30,885,740.92    26,359,346.63
                                       66 / 156
                                    2017 年年度报告
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     24,183,799.34
    筹资活动现金流出小计                           85,827,572.85            40,311,346.17
      筹资活动产生的现金流量净额                  301,425,983.82           -36,050,179.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -2,898,861.98               643,666.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      100,954,148.65            -7,901,012.76
  加：期初现金及现金等价物余额                    180,164,767.23           188,065,779.99
六、期末现金及现金等价物余额                      281,118,915.88           180,164,767.23
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        596,463,780.46        519,818,140.63
  收到的税费返还                                                              2,687,789.28
  收到其他与经营活动有关的现金                         93,805,474.28          4,729,152.71
    经营活动现金流入小计                              690,269,254.74        527,235,082.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                        448,190,062.85        348,259,015.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                       58,100,293.75         37,853,409.27
  支付的各项税费                                       27,184,198.85         32,868,825.28
  支付其他与经营活动有关的现金                        116,445,272.53         38,404,006.54
    经营活动现金流出小计                              649,919,827.98        457,385,256.80
  经营活动产生的现金流量净额                           40,349,426.76         69,849,825.82
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  464,500,000.00        231,614,643.12
  取得投资收益收到的现金                               27,066,655.60         12,396,110.99
  处置固定资产、无形资产和其他长                       22,148,131.30             10,800.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              513,714,786.90        244,021,554.11
  购建固定资产、无形资产和其他长                       70,650,102.89         45,029,089.74
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      548,000,745.43        227,811,085.22
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               618,650,848.32       272,840,174.96
      投资活动产生的现金流量净额                      -104,936,061.42       -28,818,620.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  370,001,365.00
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                                   2017 年年度报告
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,505,400.00       4,261,167.00
    筹资活动现金流入小计                          372,506,765.00       4,261,167.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   30,182,532.07      25,149,057.01
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                    223,873,499.34
    筹资活动现金流出小计                          254,056,031.41      25,149,057.01
      筹资活动产生的现金流量净额                  118,450,733.59     -20,887,890.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -2,895,399.82         643,666.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       50,968,699.11      20,786,981.69
  加：期初现金及现金等价物余额                    144,086,708.23     123,299,726.54
六、期末现金及现金等价物余额                      195,055,407.34     144,086,708.23
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—12 月
                                                                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东   所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益     益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           50,000                                   687,364              276,627             25,000,            453,493              529,457,3
                           ,000.0                                       .58                  .90              000.00            ,327.62                  20.10
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           50,000,                                  687,364              276,627             25,000,            453,493              529,457,3
                            000.00                                  .58                      .90              000.00            ,327.62                  20.10
三、本期增减变动金额（减   17,153,                                  344,698   10,663,    -1,746,             8,320,9            52,564,              410,327,1
少以“－”号填列）          000.00                                  ,436.38    620.00     498.95               42.48             866.91                  26.82
（一）综合收益总额                                                                       -1,746,                                90,900,              89,154,31
                                                                                          498.95                                 809.39                   0.44
（二）所有者投入和减少资   17,153,                                  344,698   10,663,                                                                351,187,8
本                          000.00                                  ,436.38    620.00                                                                    16.38
1．股东投入的普通股        17,153,                                  343,015                                                                          360,168,9
                            000.00                                  ,965.97                                                                              65.97
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权                                             1,682,4                                                                          1,682,470
益的金额                                                              70.41                                                                                .41
4．其他                                                                       10,663,                                                                -10,663,6
                                                                               620.00                                                                    20.00
（三）利润分配                                                                                               8,320,9            -38,335              -30,015,0
                                                                                                               42.48            ,942.48                  00.00
                                                                              69 / 156
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1．提取盈余公积                                                                                              8,320,9            -8,320,
                                                                                                               42.48             942.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                         -30,015              -30,015,0
分配                                                                                                                            ,000.00                  00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           67,153,                                  345,385   10,663,    -1,469,             33,320,            506,058              939,784,4
                            000.00                                  ,800.96    620.00    871.05               942.48            ,194.53                  46.92
                                                                                                      上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东   所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益     益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           50,000,                                  687,364              -1,632,             25,000,            379,502              453,556,9
                            000.00                                      .58               444.49              000.00            ,048.27                  68.36
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           50,000,                                  687,364              -1,632,             25,000,            379,502              453,556,9
                            000.00                                      .58               444.49              000.00            ,048.27                  68.36
三、本期增减变动金额（减                                                                 1,909,0                                73,991,              75,900,35
                                                                              70 / 156
                                                            2017 年年度报告
少以“－”号填列）                                                            72.39              279.35        1.74
（一）综合收益总额                                                          1,909,0             98,991,   100,900,3
                                                                              72.39              279.35       51.74
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                  -25,000   -25,000,0
                                                                                                ,000.00       00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                         -25,000   -25,000,0
分配                                                                                            ,000.00       00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          50,000,                      687,364              276,627   25,000,   453,493   529,457,3
                           000.00                          .58                  .90    000.00   ,327.62       20.10
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
                                                                 71 / 156
                                                                    2017 年年度报告
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—12 月
                                                                                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                                       本期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            50,000,00                                     687,364.5                                      25,000,0   419,739,   495,427,2
                                 0.00                                             8                                         00.00     849.53       14.11
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            50,000,00                                     687,364.5                                      25,000,0   419,739,   495,427,2
                                 0.00                                             8                                         00.00     849.53       14.11
三、本期增减变动金额（减    17,153,00                                     344,698,4   10,663,62                          8,320,94   44,873,4   404,382,2
少以“－”号填列）               0.00                                         36.38        0.00                              2.48      82.28       41.14
（一）综合收益总额                                                                                                                  83,209,4   83,209,42
                                                                                                                                       24.76        4.76
（二）所有者投入和减少资    17,153,00                                     344,698,4   10,663,62                                                351,187,8
本                               0.00                                         36.38        0.00                                                    16.38
1．股东投入的普通股         17,153,00                                     343,015,9                                                            360,168,9
                                 0.00                                         65.97                                                                65.97
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益                                                 1,682,470                                                            1,682,470
的金额                                                                          .41                                                                  .41
4．其他                                                                               10,663,62                                                -10,663,6
                                                                                           0.00                                                    20.00
（三）利润分配                                                                                                           8,320,94   -38,335,   -30,015,0
                                                                                                                             2.48     942.48       00.00
1．提取盈余公积                                                                                                          8,320,94   -8,320,9
                                                                                                                             2.48      42.48
2．对所有者（或股东）的分                                                                                                           -30,015,   -30,015,0
配                                                                                                                                    000.00       00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                        72 / 156
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1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            67,153,00                                    345,385,8   10,663,62                          33,320,9   464,613,   899,809,4
                                 0.00                                        00.96        0.00                             42.48     331.81       55.25
                                                                                      上期
          项目                                   其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            50,000,00                                    687,364.5                                      25,000,0   347,285,   422,972,7
                                 0.00                                            8                                         00.00     359.54       24.12
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            50,000,00                                    687,364.5                                      25,000,0   347,285,   422,972,7
                                 0.00                                            8                                         00.00     359.54       24.12
三、本期增减变动金额（减                                                                                                           72,454,4   72,454,48
少以“－”号填列）                                                                                                                    89.99        9.99
（一）综合收益总额                                                                                                                 97,454,4   97,454,48
                                                                                                                                      89.99        9.99
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                       73 / 156
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 4．其他
 （三）利润分配                                                                         -25,000,   -25,000,0
                                                                                          000.00       00.00
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分                                                              -25,000,   -25,000,0
 配                                                                                       000.00       00.00
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            50,000,00                           687,364.5   25,000,0   419,739,   495,427,2
                                  0.00                                   8      00.00     849.53       14.11
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
     1、公司总部地址及注册地址
     东莞市常平镇松柏塘村。
     2、公司所属行业类别
     本公司属于装饰复合材料行业。
     3、公司经营范围及主要产品
     本公司经营范围主要包括：产销塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条及其他家具配件；销
售装饰材料。
     本公司的主要产品： 公司生产的封边装饰材料按其基材材质的不同又可分为以 PVC、ABS、
PP 等树脂为基材的塑胶封边装饰材料和以原纸为基材的纸塑封边装饰材料；以人造板、纤维板等
为基材的异型装饰材料。其他装饰材料是以原纸为主要基材制成的贴面装饰材料及微分石、装饰
板等产品。
     4、财务报告的批准报出
     本财务报告于 2018 年 3 月 26 日经公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
     1、本期的合并财务报表范围
     公司纳入合并范围的子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、
四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、
天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司。详细情况见本附注九、在其
他主体中的权益 1、（1）.企业集团的构成。
     2、本期的合并财务报表范围变化情况
     佛山市华世立装饰材料有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；详细情
况见本附注八、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及
其相关规定以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的
一般规定》有关财务报表及附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
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2.   持续经营
√适用 □不适用
     本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，
编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和
事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司根据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及
解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表，真实、完整地反映了本公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
     本公司以 12 个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
     本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港子公司的记账本位币为港元。本财务报表
的编制金额单位为人民币元。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
     （1）同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的
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其他企业为被合并方。
     同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初
始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现
金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
     （2）非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。购
买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律
服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行
的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及
的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况
的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合
并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买
日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的，其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
     本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，
合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥
有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
     子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产
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公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企
业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量
纳入合并财务报表。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
     当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
     (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
     (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
     (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
     (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
     当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报
表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合
为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调
整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑
损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原
则进行处理。
     在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。
     外币财务报表的折算方法为：
     （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
      （2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。
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按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其
他综合收益”单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    （1）金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    （2）金融工具的确认依据和计量方法
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
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    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
    ⑤其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    ①所转移金融资产的账面价值；
    ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    ①终止确认部分的账面价值；
    ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
    （4）金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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   本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
   （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
   存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
   （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
   除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
   ①可供出售金融资产的减值准备
   期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值
下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
   对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
   可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
   ②持有至到期投资的减值准备：
   持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准             除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不
                                             计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 100
                                             万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法     期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，
                                             根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                             额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独
                                             测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，
                                             以账龄为信用风险组合计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法。
合并范围内关联方组合                        不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                  5.00                         5.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                             10.00                        10.00
2－3 年                                             30.00                        30.00
3 年以上                                            50.00                        50.00
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联方组合                                 0.00                        0.00
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风
                                           险。
坏账准备的计提方法                         按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                           计提坏账准备，计入当期损益。
12. 存货
√适用 □不适用
    （1）存货的分类
    存货分为：原材料、产成品、半成品、发出商品、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托
    加工物资等。
    （2）发出存货的计价方法
    存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。
    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在
对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，
根据存货成本与可变现净值孰低计量。
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   存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产
和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合
并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变
现净值。
   可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订
购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部
或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
   （4）存货的盘存制度
   采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经
批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。
   （5）低值易耗品和包装物的摊销方法：
   低值易耗品采用一次摊销法摊销。
   包装物采用一次摊销法摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
   同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
   （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
   （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已
经获得批准。
   确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价
格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   （1）长期股权投资的分类
   公司的长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资和对合营企业的权
益性投资。
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    （2）投资成本的确定
    ①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现
金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合
并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成
本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资
初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股
权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期
投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日
的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    ③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为
投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益
性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产
交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支
付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公
允价值确认为对债务人的投资。
    （3）后续计量及损益确认方法
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的
长期股权投资，采用权益法核算。
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15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
   投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增
值后转让的土地使用权。
   投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。
   对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法
按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线
法按月进行摊销。
   投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投
资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计
量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形
资产；固定资产按实际成本计价。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）         残值率        年折旧率
房屋建筑物         直线法         30-40              5%             2.38%-3.17%
机器设备           直线法         10                 5%             9.50%
运输设备           直线法         5                  5%             19.00%
其他设备           直线法         5                  5%             19.00%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
   （1）在建工程的类别
   公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造工程和大修理
工程等。
   （2）在建工程的计量
   在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态
前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中
形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按
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实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化
条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
    （3）在建工程结转为固定资产的时点
    在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建
造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的
折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而
借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者
生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以
及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可
销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计
入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款
费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产
而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额确定为应予以资本化的费用。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本
化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，
暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购
建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本
化。
19. 生物资产
□适用 √不适用
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20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    （1）无形资产的确定标准和分类
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非
专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
    （2）无形资产的计量
    无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成
本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价
值不公允的，按公允价值确定实际成本。
    （3）无形资产的摊销
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法
分期平均摊销，不留残值。
    （4）无形资产减值准备的确认标准、计提方法
    资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回
金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
    公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：
    a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
    b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
    d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产。
    e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：
    a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
    b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
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   c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
   d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产。
   e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
   对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
   减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
   在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
   上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
   长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。
   如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部
转入当期损益。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
   职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子
女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
   本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工
福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教
育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的
年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计
量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各
种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划
和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支
付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，
将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受
益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生
的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提
供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
   （1）预计负债的确认标准
   当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资
产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
   该义务是本公司承担的现时义务；
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    该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
    该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）预计负债的计量方法
    预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个
连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他
情况下，最佳估计数按如下方法确定：
    或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
    或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确
定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用 □不适用
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    （1）以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等
待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予
后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
    （2）以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
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28. 收入
√适用 □不适用
   （1）销售商品
   本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额
确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计
量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
   公司具体的销售商品确认原则如下：
   ①境内销售
   产品销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后，
即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。
   ②境外销售
   境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品
所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。
   （2）提供劳务
   在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不
同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分
比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能
够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本
预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成
本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期
费用，不确认收入。
   （3）让渡资产使用权
   本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让
渡资产使用权收入。
   利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金
额计量的政府补助，直接计入当期损益。
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性
差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税
暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
    （1）递延所得税资产的确认
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差
异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递
延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税
所得额（或可抵扣亏损）。
    公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣
暂时性差异的应纳税所得额。
    公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    （2）递延所得税负债的确认
    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得
税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
    公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条
件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转
回。
    （3）所得税费用计量
    公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）承租人对租赁的会计处理
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                                     2017 年年度报告
    承租人将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
    对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，应计入当期损益。
    在经营租赁下，承租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期损益。
    出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其
他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费
用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
    （2）出租人对租赁的会计处理
    出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
    经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可
归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资
本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
    对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策
计提折旧。
    在经营租赁下，出租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期收益。
    出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其
他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，
出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
     会计政策变更的内容和原因        审批程序       备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司将 2017 年度发生的与日常经营 董事会审批       本年营业外收入减少 3,848,212.92 元，重
相关活动的政府补助计入其他收益项                    分类至其他收益 3,848,212.92 元。
目。2016 年度的比较财务报表未重列。
本公司将 2017 年度发生的资产处置损 董事会审批       ①本年营业外收入减少 60,833.78 元，营业
益计入资产处置收益项目。2016 年度                   外支出减少 524,068.44 元，合计重分类至
的比较财务报表已相应调整。                          资产处置收益-463,234.66 元。②上年营业
                                                    外收入减少 437.50 元，营业外支出减少
                                                    182,613.47 元，重分类至资产处置收益
                                                    -182,175.97 元。
其他说明
    根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对
2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之
                                         93 / 156
                                        2017 年年度报告
间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据财政部制定的《关于印发<企业会计准则第 42 号—
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），该准则自 2017 年 5
月 28 日起施行。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017
年度及以后期间的财务报表。
     公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                         计税依据                      税率
增值税                       销售收入                     17.00%、5.00%、11.00%
消费税
营业税
城市维护建设税               应交流转税额                 5.00%、7.00%
企业所得税                   应纳税所得额                 10.00%、15.00%、16.50%、25.00%
教育费附加                   应交流转税额                 3.00%
地方教育费附加               应交流转税额                 2.00%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                               所得税税率（%）
东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空                                        10.00
间材料有限公司
东莞市华立实业股份有限公司                                                        15.00
华立（亚洲）实业有限公司                                                          16.50
浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合                                        25.00
材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公
司、佛山华世立装饰材料有限公司
2.   税收优惠
√适用 □不适用
     （1）企业所得税
     本公司于 2008 年 12 月 29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、
广东省地方税务局批准的高新技术企业证书。公司于 2017 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审，
取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术
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                                            2017 年年度报告
企业证书（证书编号 GR201744002287），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为
2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            项目                     期末余额                       期初余额
库存现金                                           252,199.40                 393,840.50
银行存款                                       280,866,716.48             172,821,161.48
其他货币资金                                    30,245,201.06              32,815,834.19
合计                                           311,364,116.94             206,030,836.17
  其中：存放在境外的款                          50,419,360.15              14,659,864.84
    项总额
其他说明
     截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金期末余额 30,245,201.06 元，包括银行承兑汇票保
证金 10,720,557.13 元，期货开仓保证金 3,001,043.93 元，信用证保证金 2,313,300.00 元以及
银行借款保证金 14,210,300.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓
保证金、银行借款保证金及信用证保证金使用受限外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回
风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            项目                               期末余额               期初余额
交易性金融资产                                     25,176,712.33            7,804,175.00
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      衍生金融资产                                  25,176,712.33           7,804,175.00
      其他
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他
            合计                                    25,176,712.33           7,804,175.00
其他说明：
     期末公司衍生金融资产为购买与利率挂钩的结构性存款。
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                                         2017 年年度报告
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
            项目                            期末余额                          期初余额
银行承兑票据                                      3,101,827.57                      8,951,056.73
商业承兑票据
            合计                                       3,101,827.57                  8,951,056.73
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
           项目                       期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                 17,201,147.67
 商业承兑票据
           合计                                 17,201,147.67
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                  期末余额                                   期初余额
                      账面余额        坏账准备                   账面余额      坏账准备
                                              计                                       计
       类别                    比             提         账面            比            提 账面
                      金额     例     金额    比         价值    金额    例    金额    比 价值
                              (%)             例                       (%)             例
                                              (%)                                     (%)
 单项金额重大并                                                 4,524,44 4.50 4,524,44 100.
 单独计提坏账准                                                     1.92          1.92 00
 备的应收账款
 按信用风险特征     94,802,260. 98. 4,780,437 5.04 90,021,8 94,801,8 94.3 4,867,03 5.13 89,934,
 组合计提坏账准              21 64        .28         22.93    75.66    6     4.21       841.45
 备的应收账款
 单项金额不重大     1,304,016.6 1.36 1,304,016. 100.            1,141,17 1.14 965,423. 84.6 175,753
 但单独计提坏账               4              64 00                  7.32            81    0     .51
 准备的应收账款
                                             96 / 156
                                        2017 年年度报告
                  96,106,276.   /   6,084,453.   /     90,021,8 100,467,   /    10,356,8   /   90,110,
      合计
                           85               92            22.93   494.90           99.94        594.96
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
       账龄
                             应收账款                    坏账准备                 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
    1 年以内                 94,534,273.41          4,726,713.67                5.00
1 年以内小计                94,534,273.41         4,726,713.67                  5.00
1至2年                         133,362.13              13,336.21              10.00
2至3年                         134,624.67              40,387.40              30.00
    合计                94,802,260.21         4,780,437.28                  5.04
确定该组合依据的说明：
    已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划
分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 1,615,432.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，汇率变动
影响坏账准备金额 257.06 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                  项目                                               核销金额
实际核销的应收账款                                                                 5,888,135.91
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                                                           款项是否
                   应收账                                                      履行的核销
    单位名称                    核销金额                核销原因                           由关联交
                   款性质                                                          程序
                                                                                           易产生
                                            97 / 156
                                         2017 年年度报告
深圳市大富豪实业    货款      1,737,149.22 公司已经申请破产，货款无法 总裁审批          否
发展有限公司                               收回
深圳市华源轩家具    货款      1,640,020.44 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批           否
股份有限公司                               货款无法收回
惠州市华源轩家具    货款      1,147,272.26 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批           否
有限公司                                   货款无法收回
深圳真荣家具有限    货款        878,767.55 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批           否
公司                                       货款无法收回
BK GROUP OF         货款        246,344.49 公司已倒闭，货款无法收回 总裁审批            否
COMPANIES
(VLADIVOSTOK)
东莞真荣家具有限    货款         68,027.24 案件已经“终止执行裁定”，总裁审批           否
公司                                       货款无法收回
东莞市瀚海家具有    货款         60,524.70 公司已倒闭，货款无法收回 总裁审批            否
限公司
其他                货款        110,030.01 货款无法收回                    总裁审批     否
       合计                  /5,888,135.91                  /                     /          /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                             与本公                                   占总额的比
    单位名称                             金额           年限                      坏账准备
                             司关系                                     例（%）
欧派家居集团股份有限公司     非关联方    12,138,335.11     1 年以内       12.64         606,916.76
索菲亚家居股份有限公司       非关联方     8,036,631.06     1 年以内        8.36         401,831.55
肇庆市现代筑美家居有限公司   非关联方     5,309,168.44     1 年以内        5.52         265,458.42
佛山维尚家具制造有限公司     非关联方     4,342,069.36     1 年以内        4.52         217,103.47
东莞市上为实业有限公司       非关联方     3,970,876.68     1 年以内        4.13         198,543.83
           合计                          33,797,080.65     1 年以内       35.17       1,689,854.03
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                              期末余额                                    期初余额
    账龄
                      金额                比例(%)                  金额             比例(%)
                                             98 / 156
                                       2017 年年度报告
1 年以内           26,449,761.54             99.99   28,155,298.94                      95.65
1至2年                                                  663,362.48                       2.26
2至3年                  3,450.00              0.01      594,256.22                       2.02
3 年以上                                                 21,925.00                       0.07
    合计           26,453,211.54           100.00    29,434,842.64                     100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                         与本公                                  占总额的比例
                单位名称                                 金额          年限
                                         司关系                                      （%）
佛山天南兴瑞商贸有限公司                 供应商       13,105,569.86   1 年以内       49.54
天津乐金渤海化学有限公司广州分公司       供应商        2,601,198.94   1 年以内        9.83
四川龙蟒钛业股份有限公司                 供应商        1,981,153.84   1 年以内        7.49
中国船舶工业物资华南有限公司             供应商        1,095,311.76   1 年以内        4.14
四川省金路树脂有限公司                   供应商          663,833.87   1 年以内        2.51
                合计                                  19,447,068.27                  73.51
其他说明
√适用 □不适用
    截至 2017 年 12 月 31 日，预付款项余额前五名的客户金额合计 19,447,068.27 元，占预付款
项总额的比例为 73.51%。
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
    类别                   期末余额                                   期初余额
                                           99 / 156
                                             2017 年年度报告
                 账面余额         坏账准备                      账面余额           坏账准备
                                          计                                               计
                          比              提          账面                 比              提      账面
                 金额     例      金额    比          价值      金额       例      金额    比      价值
                          (%)             例                               (%)             例
                                          (%)                                              (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险   3,175,187. 100. 214,626.67 6.76 2,960,561. 4,099,995. 100. 913,005.51 22.2 3,186,989
特征组合计           78 00                           11         00 00                 7       .49
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
             3,175,187.     /   214,626.67    /    2,960,561. 4,099,995.   /     913,005.51   /   3,186,989
   合计              78                                    11         00                                .49
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
          账龄              其他应收款                              计提比例（%）
                                                               坏账准备
1 年以内
其中：1 年以内分项
    1 年以内                    3,016,474.54          150,823.72                 5.00
1 年以内小计                    3,016,474.54          150,823.72                 5.00
1至2年                             23,926.92            2,392.69               10.00
2至3年                             29,914.53            8,974.36               30.00
3 年以上                          104,871.79           52,435.90               50.00
          合计                  3,175,187.78          214,626.67                 6.76
确定该组合依据的说明：
    已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划
分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
                                                  100 / 156
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
   本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 698,411.69 元，汇率影响坏
账准备金额 32.85 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
         款项性质                      期末账面余额                 期初账面余额
上市准备                                                                    2,276,867.80
往来款                                             224,714.27                 300,679.05
备用金                                             108,890.00                 537,788.18
押金/保证金                                      2,174,725.15                 673,020.00
其他                                               666,858.36                 311,639.97
              合计                               3,175,187.78               4,099,995.00
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                          占其他应收款期
                                                                            坏账准备
  单位名称       款项的性质     期末余额         账龄     末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                              比例(%)
东莞市常平镇    保证金        1,000,000.00 1 年以内                  31.49      50,000.00
人民政府
北京闼闼同创    保证金          300,000.00 1 年以内                  9.45      15,000.00
工贸有限公司
出口退税款      出口退税款      285,439.66 1 年以内                  8.99      14,271.98
代收代交社保    代收社保费      251,954.59 1 年以内                  7.94      12,597.73
费
青岛海尔零部    保证金          100,000.00 1 年以内                  3.15       5,000.00
件采购有限公
司
    合计             /        1,937,394.25         /                61.02      96,869.71
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
                                           101 / 156
                                           2017 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                期末余额                                 期初余额
       项目
               账面余额         跌价准备   账面价值       账面余额       跌价准备    账面价值
原材料        28,049,265.40   238,783.52 27,810,481.88 27,019,089.97               27,019,089.97
在产品        40,296,030.91 1,369,894.42 38,926,136.49 28,057,414.64               28,057,414.64
库存商品      31,701,403.80   973,010.50 30,728,393.30 25,502,067.09     967,879.98 24,534,187.11
周转材料       1,279,491.66                1,279,491.66 1,823,254.26                1,823,254.26
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
委托加工物资                                                433,641.84                433,641.84
发出商品      12,361,021.62               12,361,021.62 6,464,027.72                6,464,027.72
    合计     113,687,213.39 2,581,688.44 111,105,524.95 89,299,495.52    967,879.98 88,331,615.54
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                      本期增加金额               本期减少金额
         项目        期初余额                                转回或转                期末余额
                                    计提            其他                   其他
                                                                销
原材料                            238,783.5                                        238,783.5
                                          2
在产品                            1,369,894                                        1,369,894
                                        .42                                                .42
库存商品            967,879.9     941,049.8                  935,919.3             973,010.5
                            8             2                          0
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
      合计          967,879.9     2,549,727                  935,919.3                2,581,688
                            8           .76                          0                      .44
                                              102 / 156
                                        2017 年年度报告
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
              项目                        期末余额                          期初余额
未认证待抵扣进项税                            6,105,238.88
已认证待抵扣进项税                               557,822.32                       413,938.50
预交所得税                                       149,553.05                     1,322,536.46
理财产品                                    118,000,000.00
美元定期产品                                                                   24,338,150.94
              合计                          124,812,614.25                     26,074,625.90
  其他说明
      期末理财产品为保本浮动收益类银行理财产品。
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                                     期末余额                           期初余额
           项目
                         账面余额    减值准备    账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具：   1,000,000.00              1,000,000.00
 按公允价值计量的
   按成本计量的       1,000,000.00              1,000,000.00
         合计         1,000,000.00              1,000,000.00
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
  被投资                                                                       在被投   本期
                         账面余额                           减值准备
  单位                                                                         资单位   现金
                                           103 / 156
                                       2017 年年度报告
                     本期     本期               期      本期   本期          持股比   红利
           期初                       期末                             期末
                     增加     减少               初      增加   减少          例(%)
广州民营            1,000,0          1,000,0                                    0.17
投资股份              00.00            00.00
有限公司
                    1,000,0          1,000,0                                    /
  合计
                      00.00            00.00
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                       单位：元币种：人民币
           项目                房屋、建筑物        土地使用权      在建工程        合计
                                             104 / 156
                                    2017 年年度报告
一、账面原值
  1.期初余额                16,070,870.82                                    16,070,870.82
  2.本期增加金额            16,082,548.86                                    16,082,548.86
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  （4）固定资产重分类       16,082,548.86                                    16,082,548.86
  3.本期减少金额             2,418,349.88                                     2,418,349.88
  （1）处置
  （2）其他转出
  （3）重分类至固定资产      2,418,349.88                                     2,418,349.88
    4.期末余额              29,735,069.80                                    29,735,069.80
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                 935,933.07                                       935,933.07
    2.本期增加金额           1,781,102.10                                     1,781,102.10
  （1）计提或摊销              827,571.42                                       827,571.42
    （2）固定资产累计折旧      953,530.68                                       953,530.68
重分类
    3.本期减少金额             236,125.12                                       236,125.12
  （1）处置
  （2）其他转出
    （3）重分类至固定资产      236,125.12                                       236,125.12
累计折旧
    4.期末余额               2,480,910.05                                     2,480,910.05
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值            27,254,159.75                                    27,254,159.75
  2.期初账面价值            15,134,937.75                                    15,134,937.75
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
    项目         房屋及建筑物   机器设备          运输工具   其他设备        合计
一、账面原值：
                                       105 / 156
                                          2017 年年度报告
     1.期初余额        129,716,646.96 180,258,428.30 6,640,221.69 7,876,034.47 324,491,331.42
     2.本期增加金额     21,692,298.09 47,111,219.77 1,036,260.83 1,249,833.22 71,089,611.91
       （1）购置                       36,065,800.39 1,036,260.83 1,249,833.22 38,351,894.44
       （2）在建工程转
                         19,273,948.21 11,045,419.38                                    30,319,367.59
入
       （3）企业合并增
加
      （4）投资性房地
                           2,418,349.88                                                  2,418,349.88
产重分类
     3.本期减少金额      17,630,192.97    5,059,841.97      349,136.76     45,571.41    23,084,743.11
      （1）处置或报废                     5,059,841.97      349,136.76     34,850.66     5,443,829.39
      （2）重分类至投
                         16,082,548.86                                                  16,082,548.86
资性房地产
      （3）汇率影响数      1,547,644.11                                    10,720.75     1,558,364.86
    4.期末余额           133,778,752.08 222,309,806.10   7,327,345.76    9,080,296.28 372,496,200.22
二、累计折旧
    1.期初余额           16,549,866.63 66,369,366.36     2,695,608.37    5,363,022.80   90,977,864.16
    2.本期增加金额         5,014,122.64 20,398,373.17    1,037,140.94     773,494.79    27,223,131.54
      （1）计提            4,777,997.52 20,398,373.17    1,037,140.94     773,494.79    26,987,006.42
      （2）投资性房地        236,125.12                                                    236,125.12
产累计折旧重分类
    3.本期减少金额         1,164,213.99   4,686,651.90      200,398.62     17,517.11     6,068,781.62
      （1）处置或报废                     4,686,651.90      200,398.62     10,844.13     4,897,894.65
      （2）重分类至投        953,530.68                                                    953,530.68
资性房地产累计折旧
      （3）汇率影响数        210,683.31                                     6,672.98       217,356.29
    4.期末余额           20,399,775.28 82,081,087.63     3,532,350.69    6,119,000.48 112,132,214.08
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值       113,378,976.80 140,228,718.47   3,794,995.07    2,961,295.80 260,363,986.14
    2.期初账面价值       113,166,780.33 113,889,061.94   3,944,613.32    2,513,011.67 233,513,467.26
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             106 / 156
                                            2017 年年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                     期末余额                                       期初余额
       项目
                       账面余额      减值准备      账面价值           账面余额      减值准备 账面价值
华立本部技改工程                                                     4,566,984.67               4,566,984.67
四川华富立项目工                                                     1,086,638.00               1,086,638.00
程
浙江华富立项目设                                                      159,150.00                 159,150.00
备安装工程
天津华富立厂房工程                                                    155,000.00                 155,000.00
天津华富立设备安装    509,508.97                    509,508.97
工程
装饰复合材料生产基 26,192,358.29                 26,192,358.29
地建设项目
家居装饰封边复合材 8,270,317.40                   8,270,317.40
料生产基地项目
技术中心扩建项目    1,225,075.05                  1,225,075.05
华立本部设备安装工 32,073,667.84                 32,073,667.84
程
    合计       68,270,927.55                 68,270,927.55 5,967,772.67                     5,967,772.67
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                                                             其
                                                                                                 本
                                                                                          利 中：
                                                                                                 期
                                                                               工程       息 本
                                                                                                 利
                                                                               累计       资 期
                                                           本期                                  息 资
                                             本期转入                          投入       本 利
                        期初       本期增                  其他        期末         工程         资 金
项目名称      预算数                         固定资产                          占预       化 息
                        余额       加金额                  减少        余额         进度         本 来
                                               金额                            算比       累 资
                                                           金额                                  化 源
                                                                                例        计 本
                                                                                                 率
                                                                               (%)        金 化
                                                                                                 (%
                                                                                          额 金
                                                                                                  )
                                                                                             额
华立本部   14,590,00   4,566,98 226,991.3 4,793,976                              108.   100.0           自
技改工程        0.00       4.67         7       .04                                11   0%              筹
四川华富   6,400,000   1,086,63 5,121,749 6,208,387                              124.   100.0           自
立项目工         .00       8.00       .13       .13                                00   0%              筹
程
浙江华富   1,191,500   159,150. 13,072.22 172,222.2                              128. 100.0             自
立项目设         .00         00                   2                                02 0%                筹
备安装工
程
天津华富   27,500,00   155,000.                            155,000                                      自
立厂房工        0.00         00                                .00                                      筹
程
                                               107 / 156
                                           2017 年年度报告
天津华富   700,000.0           509,508.9                         509,508.9 72.7 72.00          自
立设备安           0                   7                                 7    9%               筹
装工程
装饰复合   145,640,0           28,193,19 2,000,835               26,192,35 75.7 75.00          自
材料生产       00.00                3.65       .36                    8.29    3%               筹、
基地建设                                                                                       募
项目                                                                                           集
家居装饰   150,280,0           15,694,76 7,424,450               8,270,317 68.5 68.00          自
封边复合       00.00                7.55       .15                     .40    2%               筹、
材料生产                                                                                       募
基地项目                                                                                       集
技术中心   20,380,00           1,225,075                         1,225,075 6.01 6.00           自
扩建项目        0.00                 .05                               .05                     筹、
                                                                                               募
                                                                                               集
华立本部   50,000,00           41,793,16 9,719,496               32,073,66 83.5 83.00          自
设备安装        0.00                4.53       .69                    7.84    9                筹
工程
           416,681,5   5,967,77 92,777,52 30,319,36 155,000 68,270,92 /          /         /   /
  合计         00.00       2.67      2.47      7.59     .00      7.55
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                                                          非专利技
      项目             土地使用权      专利权                            软件           合计
                                                            术
                                              108 / 156
                                    2017 年年度报告
一、账面原值
1.期初余额          36,130,309.22                        2,649,935.03      38,780,244.25
    2.本期增加金    50,676,000.00                              53,398.05   50,729,398.05
额
      (1)购置       50,676,000.00                              53,398.05   50,729,398.05
       (2)内部研
发
      (3)企业合
并增加
3.本期减少金额
       (1)处置
4.期末余额          86,806,309.22                        2,703,333.08      89,509,642.30
二、累计摊销
     1.期初余额      3,717,940.49                        1,574,786.00       5,292,726.49
     2.本期增加金     791,839.12                              369,799.55    1,161,638.67
额
       （1）计提      791,839.12                              369,799.55    1,161,638.67
     3.本期减少金
额
       (1)处置
     4.期末余额      4,509,779.61                        1,944,585.55       6,454,365.16
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
       (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值      82,296,529.61                             758,747.53   83,055,277.14
2.期初账面价值      32,412,368.73                        1,075,149.03      33,487,517.76
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
                                        109 / 156
                                           2017 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
    项目          期初余额        本期增加金额      本期摊销金额          其他减少金额      期末余额
厂区工程          1,042,649.93      1,249,616.53            439,916.81          1,842.61   1,850,507.04
苗木工程             53,743.28                               36,813.24                        16,930.04
    合计          1,096,393.21      1,249,616.53            476,730.05          1,842.61   1,867,437.08
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                     期初余额
           项目              可抵扣暂时性    递延所得税                  可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异           资产                         差异             资产
  资产减值准备                   7,909,154.96       1,271,955.32           11,546,768.59   1,818,749.26
  内部交易未实现利润               16,672.37                2,500.86          72,997.07       10,949.56
  可抵扣亏损                     1,115,838.58          278,959.64           2,019,545.24     504,886.31
递延收益                         9,225,992.33       1,383,898.85            6,065,331.81     909,799.77
限制性股票费用摊销               1,412,887.51          216,143.91
         合计                 19,680,545.75         3,153,458.58           19,704,642.71   3,244,384.90
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                     期末余额                                       期初余额
           项目
                           应纳税暂时性    递延所得税                    应纳税暂时性     递延所得税
                               差异           负债                           差异             负债
                                                110 / 156
                                    2017 年年度报告
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
境外投资收益所得税率    46,938,965.34        3,989,812.05     38,490,438.06      3,271,687.24
差异
固定资产折旧差异        13,340,744.26        2,001,111.64     15,738,669.69      2,360,800.46
以公允价值计量且其变       176,712.33            26,506.85     7,804,175.00      1,170,626.25
动计入当期损益的金融
资产公允价值变动损益
内部交易未实现利润         312,861.92            46,929.29
         合计           60,769,283.85        6,064,359.83     62,033,282.75      6,803,113.95
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
           项目                         期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                                971,614.07                         5,677.47
可抵扣亏损                                    6,288,924.53                     2,795,827.76
           合计                               7,260,538.60                     2,801,505.23
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
          年份           期末金额                    期初金额                  备注
2020 年                       10,802.10                    10,802.10
2021 年                    2,785,025.66                2,785,025.66
2022 年                    3,493,096.77
          合计             6,288,924.53                2,795,827.76             /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                 项目                   期末余额                         期初余额
预付设备款                                    5,096,782.64                   16,288,602.42
                 合计                         5,096,782.64                   16,288,602.42
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
                                         111 / 156
                                    2017 年年度报告
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
    种类                      期末余额                        期初余额
银行承兑汇票                              54,219,166.85                  87,173,863.98
    合计                              54,219,166.85                  87,173,863.98
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，银行承兑汇票中包含信用证 616,381.70 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
             项目                   期末余额                       期初余额
应付采购款                              62,036,335.94                    60,048,941.70
             合计                       62,036,335.94                    60,048,941.70
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
          项目                        期末余额                     期初余额
预收货物销售款                              6,953,307.28                 7,487,763.54
预收租金                                      219,869.01                   101,771.43
          合计                              7,173,176.29                 7,589,534.97
                                       112 / 156
                                       2017 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
          项目              期初余额          本期增加         本期减少        期末余额
一、短期薪酬              16,892,881.70     88,580,585.09    92,167,481.06 13,305,985.73
二、离职后福利-设定提存                      5,116,244.93     5,076,717.76       39,527.17
计划
三、辞退福利                                    888,389.14      888,389.14
四、一年内到期的其他福
利
          合计            16,892,881.70     94,585,219.16    98,132,587.96   13,345,512.90
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种:人民币
          项目              期初余额          本期增加         本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和    16,743,643.90     80,466,343.74    84,109,018.01 13,100,969.63
补贴
二、职工福利费                 6,017.17      4,199,801.00     4,205,818.17
三、社会保险费                               1,655,394.38     1,622,286.58      33,107.80
其中：医疗保险费                             1,153,781.54     1,127,825.54      25,956.00
      工伤保险费                               337,195.33       332,794.22       4,401.11
      生育保险费                               164,417.51       161,666.82       2,750.69
四、住房公积金               121,221.00      1,980,178.00     1,953,608.00     147,791.00
五、工会经费和职工教育        21,999.63        278,867.97       276,750.30      24,117.30
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计            16,892,881.70     88,580,585.09    92,167,481.06   13,305,985.73
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
         项目               期初余额          本期增加         本期减少        期末余额
1、基本养老保险                              4,765,574.10     4,732,940.10       32,634.00
2、失业保险费                                  190,176.30       189,010.80        1,165.50
3、企业年金缴费
强积金                                         160,494.53       154,766.86       5,727.67
         合计                                5,116,244.93     5,076,717.76      39,527.17
                                          113 / 156
                                 2017 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
            项目                   期末余额                   期初余额
增值税                                   3,608,691.27                 537,175.07
消费税
营业税
企业所得税                               4,530,726.31              3,321,925.80
个人所得税                                 694,264.86                511,728.26
城市维护建设税                             591,361.36                641,089.16
土地使用税                                 251,442.97                374,421.56
印花税                                      32,619.15                 39,013.19
房产税                                     605,226.85                540,257.53
教育费附加                                 354,816.83                390,076.07
地方教育费附加                              80,050.05                 94,518.60
其他                                         2,066.70                439,338.99
            合计                        10,751,266.35              6,889,544.23
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
              项目                   期末余额                 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息             24,296.04                   46,291.63
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                              24,296.04             46,291.63
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                            单位：元币种：人民币
                                    114 / 156
                                      2017 年年度报告
             项目                      期末余额                       期初余额
往来款                                       9,910,552.60                   4,962,859.79
押金/保证金                                    303,800.00                     203,800.00
社保公积金                                                                      7,251.73
股权激励回购义务                            10,663,620.00
           合计                             20,877,972.60                    5,173,911.52
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            项目                       期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期借款                           634,629.73                 13,888,280.75
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                                634,629.73                  13,888,280.75
其他说明：
    子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编号为
011L12721601I《按揭借款合同》取得长期借款港币 12,588,200.00 元，2016 年 1 月归还永隆银行
借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为 1MONTH
HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 79,591.00 港币，修改后因
利率浮动，因此无法确定还款期限。按 2017 年 12 月的利率测算，于 2018 年 12 月 31 日前应归还
折合人民币本金 634,629.73 元。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
              项目                       期末余额                     期初余额
                                         115 / 156
                                      2017 年年度报告
质押借款
抵押借款                                      6,710,964.72                   7,851,207.98
保证借款                                     14,210,300.00                  17,848,413.08
信用借款
             合计                            20,921,264.72                  25,699,621.06
长期借款分类的说明：
    ①抵押借款：子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编
号为 011L12721601I 的《按揭借款合同》，取得港币借款 12,588,200.00 元，最后还款到期日为
2027 年 9 月 26 日，用于购买价值为港币 26,410,309.00 元的办公室，并以该办公室作为抵押物，
年利率为 2.3%。2016 年 1 月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款
金额承接于原借款，年利率为 1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定
还款金额为 79,591.00 港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。截至 2017 年 12 月 31
日，该抵押借款折合人民币余额为 7,345,594.45 元，其中按照此借款 2017 年 12 月的利率计算的
2017 年应还借款本金 634,629.73 元在一年内到期的非流动负债列示。
    ②保证借款：子公司华立（亚洲）实业有限公司于 2017 年 12 月与汇丰银行签订合同，取得
一笔以账户余额保证不低于 1,700 万港币的保证借款，本金为 1,700 万港币，年利率为 1 MONTH
HIBOR+1.5%，无固定还款期限。截至 2017 年 12 月 31 日，该借款折合人民币余额为 14,210,300.00
元。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
    报告期内公司长期借款的利率区间为 1 MONTH HIBOR+1.5%~1 MONTH HIBOR+1.7%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         116 / 156
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47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
    项目             期初余额        本期增加          本期减少         期末余额      形成原因
政府补助              8,994,506.81    2,505,400.00      2,273,914.48    9,225,992.33 详见下表明细
    合计              8,994,506.81    2,505,400.00      2,273,914.48    9,225,992.33         /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                  本期新增补 本期计入营业                                与资产相关/
   负债项目          期初余额                             其他变动            期末余额
                                    助金额   外收入金额                                  与收益相关
09 年市小企发展专    215,600.00                                   52,800.00   162,800.00 与资产相关
项经费
新型 PVC 仿木片材     38,806.32                                    9,967.08    28,839.24 与资产相关
关键技术及设备
(贷款贴息)
艺术木制品印刷转       5,487.06                                    1,946.40     3,540.66 与资产相关
印关键技术与装备
研究(产学研经费)
09 年新型环保 PVC     65,862.36                                   16,916.40    48,945.96 与资产相关
防木片材的技术改
造项目
10 年东莞市第一批      5,487.06                                    1,946.40     3,540.66 与资产相关
配套资助国家/省
科技计划项目经费
2009 年国家、省财     65,862.36                                   16,916.40    48,945.96 与资产相关
政资金扶持技术进
步项目市财政配套
资金
10 年省产学研合作     18,665.25                                    5,143.08    13,522.17 与资产相关
引导项目（第一批）
资金的通知
省中小企业发展专     175,649.63                                   50,000.04   125,649.59 与资产相关
项资金项目(环保
型复合装饰材料创
                                                117 / 156
                                 2017 年年度报告
新研发和产业化示
范基地建设)
2011 年东莞市第一    91,000.00                     16,800.00     74,200.00 与资产相关
批配套资助国家/
省科技计划项目经
费（超疏水超防污
易清洁木制家具贴
面装饰材料的关键
技术
环保型聚氯乙烯装    319,826.80                     56,439.96    263,386.84 与资产相关
饰材料的研发及其
产业化（贷款贴息）
广东省第二批战略     65,000.00                     65,000.00              与资产相关
性新兴产业政银企
合作专项资金（高
分子仿木装饰材料
研究及其产业化）
广东省省级企业技     45,000.00                     45,000.00              与资产相关
术中心
高分子复合装饰材     36,689.88                     36,689.88              与资产相关
料挤出技术改造
广东省环保型复合    116,666.79                     99,999.96     16,666.83 与资产相关
装饰材料工程技术
研究开发中心
环保型复合材料科    175,000.00                     150,000.00    25,000.00 与资产相关
技创新平台
高亮度、高耐磨封     26,666.54                     20,000.04      6,666.50 与资产相关
边条的涂布工艺及
其设备
2010 年东莞市技术   724,266.56                     310,400.04   413,866.52 与资产相关
改造和技术创新专
项资金项目余款
(环保型改性聚氯
乙烯（CLPVC）封边
装饰材料技术改造
项目)
2010-2012 年省财    101,208.25                     34,700.04     66,508.21 与资产相关
政支持产业技术进
步项目配套资助资
金（高分子仿木装
饰材料研究及其产
业化）
2014 年省级中小企   116,666.75                     39,999.96     76,666.79 与资产相关
业发展专项资金
（自主创新能力提
升工程）
国家、省产业发展    391,666.71                     99,999.96    291,666.75 与资产相关
项目配套资助资金
（环保塑胶装饰材
料生产工艺及设备
技术改造）
2014 年东莞市“机   233,041.71                     59,499.96    173,541.75 与资产相关
器换人”专项资金
（集成 ABS 封边生
产线自动化改造）
2015 年省级企业转 1,200,625.06                     282,499.92   918,125.14 与资产相关
型升级专项资金设
备更新淘汰老旧设
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备专题项目计划补
助资金（高新印刷
技术在封边片材中
的应用）
2015 年省财政企业    939,813.36                                 216,879.96   722,933.40 与资产相关
研究开发补助资金
2015 年东莞市“机    281,773.36                                  60,379.92   221,393.44 与资产相关
器换人”专项资金
（复合装饰材料生
产技术改造）
2016 年度配套资助    609,000.00                                 126,000.00   483,000.00 与资产相关
省产业发展类专项
项目资金（高新印
刷技术在封边片材
中的应用技术改造
项目）
2010 年省节能专项    574,175.00                                  57,900.00   516,275.00 与资产相关
资金
2010 年东莞市节能    396,666.67                                  39,999.96   356,666.71 与资产相关
专项资金
2012 年省产业结构    991,666.67                                  99,999.96   891,666.71 与资产相关
调整专项资金制造
业高端化技术改造
项目（环保塑胶装
饰材料生产工艺及
设备技术改造）
东莞市引进创新创     966,666.66                                  99,999.96   866,666.70 与资产相关
业领军人才资金
（功能化木塑复合
材料开发及产业
化）
2016 年广东省企业                 1,111,700.00                   92,641.70 1,019,058.30 与资产相关
研究开发省级财政
补助资金
2016 年度第三批东                  893,700.00                     7,447.50   886,252.50 与资产相关
莞市“机器换人”
应用项目资金（家
具及家居封边装饰
复合材料生产及检
验技术改造项目）
2017 年科技发展专                  500,000.00                                500,000.00 与资产相关
项资金（协同创新
与平台环境建设）
（东莞市华立实业
股份有限公司科技
特派员工作站建
设）
合计                8,994,506.81 2,505,400.00                 2,273,914.48 9,225,992.33       /
其他说明：
√适用 □不适用
    公司已按照财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相
关规定，对本期计入营业外收入的政府补助项目调整为本期计入其他收益科目。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
                                                 119 / 156
                                        2017 年年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                                            本次变动增减（+、一）
                期初余额           发行         送 公积金 其                         期末余额
                                                                        小计
                                   新股         股   转股    他
股份总数        50,000,000.00   17,153,000.00                       17,153,000.00   67,153,000.00
其他说明：
    本期公司完成首次公开发行并在上海证券交易所上市，本次共计发行股票 16,700,000.00 股，
本次股票发行后所募集的资金净额超过股本金额的部分 332,805,345.97 元入资本公积(股本溢价)。
    根据公司 2017 年第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格 23.54 元。截至 2017 年 10 月 19 日止，公司已收到股东缴入的出资款人民币
10,663,620.00 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 453,000.00 元，股本溢价 10,210,620.00 元。
公司注册资本（股本）增至 67,153,000.00 元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
    项目            期初余额          本期增加            本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价）      687,364.58    343,015,965.97                      343,703,330.55
其他资本公积                              1,682,470.41                        1,682,470.41
    合计              687,364.58    344,698,436.38                      345,385,800.96
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    1 、报告期内， 公司完成首次公 开发行并在上 海证券交 易所上市，本 次共计发 行股票
16,700,000.00 股，本次股票发行后所募集的资金净额超过股本金额的部分 332,805,345.97 元入资
本公积(股本溢价)。
    2、报告期内，公司授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格 23.54 元。截至 2017 年 10 月 19 日止，公司已收到股东缴入的出资款人民币 10,663,620.00
元，其中：新增注册资本（股本）人民币 453,000.00 元，股本溢价 10,210,620.00 元。
                                            120 / 156
                                            2017 年年度报告
    3、报告期内，其他资本公积增加 1,682,470.41 元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本
期摊销金额。
56、 库存股
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
      项目          期初余额          本期增加                   本期减少             期末余额
限制性股票                          10,663,620.00                                   10,663,620.00
      合计                          10,663,620.00                                   10,663,620.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    报告期内，公司授予 36 名激励对象限制性股票 45.30 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
23.54 元，截止 2017 年期末，公司发行在外有回购义务的限制性股票共 10,663,620.00 元。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                                 本期发生金额
                                             减：前
                                                                               税后
                                             期计入 减：
                  期初                                                         归属       期末
    项目                    本期所得税       其他综 所得 税后归属于
                  余额                                                         于少       余额
                              前发生额       合收益 税费      母公司
                                                                               数股
                                             当期转    用
                                                                               东
                                             入损益
一、以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
其中：重新
计算设定受
益计划净负
债和净资产
的变动
权益法下在
被投资单位
不能重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
二、以后将     276,627.90   -1,746,498.95                     -1,746,498.95           -1,469,871.05
重分类进损
益的其他综
合收益
其中：权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
                                               121 / 156
                                             2017 年年度报告
损益的其他
综合收益中
享有的份额
可供出售金
融资产公允
价值变动损
益
持有至到期
投资重分类
为可供出售
金融资产损
益
现金流量套
期损益的有
效部分
外币财务报      276,627.90   -1,746,498.95                     -1,746,498.95          -1,469,871.05
表折算差额
其他综合收      276,627.90   -1,746,498.95                     -1,746,498.95          -1,469,871.05
益合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
      项目             期初余额               本期增加            本期减少         期末余额
法定盈余公积         25,000,000.00           8,320,942.48                        33,320,942.48
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计           25,000,000.00           8,320,942.48                           33,320,942.48
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     本期从公司 2017 年度实现的净利润中计提法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
              项目                                    本期                           上期
调整前上期末未分配利润                                453,493,327.62                 379,502,048.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                                   453,493,327.62               379,502,048.27
                                                122 / 156
                                      2017 年年度报告
加：本期归属于母公司所有者的净利                     90,900,809.39           98,991,279.35
润
减：提取法定盈余公积                                  8,320,942.48
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                   30,015,000.00           25,000,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                  506,058,194.53              453,493,327.62
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                             本期发生额                              上期发生额
     项目
                       收入              成本                  收入              成本
 主营业务          648,041,019.57    454,711,825.04        561,191,641.00    374,187,108.51
 其他业务            1,595,831.44        827,571.42          1,287,150.26        394,239.91
     合计          649,636,851.01    455,539,396.46        562,478,791.26    374,581,348.42
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
            项目                      本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                                                              843.63
城市维护建设税                                 1,398,304.37                   1,651,318.84
教育费附加                                       829,066.86                     990,797.86
资源税
房产税                                         1,228,422.33                     836,698.16
土地使用税                                       612,575.15                     431,207.56
车船使用税
印花税                                           376,382.40                     226,244.10
地方教育费附加                                   552,711.25                     660,527.58
堤围防护费                                                                            1.85
车船使用税                                        11,002.08                       1,698.00
            合计                               5,008,464.44                   4,799,337.58
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                         123 / 156
                         2017 年年度报告
               项目          本期发生额                  上期发生额
运输费                           13,906,788.45               10,564,014.70
工资福利费                       11,123,756.77                 8,335,529.80
业务招待费                         2,106,691.21                2,155,476.65
广告展览促销费                     3,327,796.17                2,330,426.15
低值易耗品                           999,876.04                1,115,221.30
差旅费                               977,252.83                1,232,930.06
办公费                             2,034,274.64                1,905,139.70
其他                                 323,925.94                  201,434.32
            合计                 34,800,362.05               27,840,172.68
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
                  项目             本期发生额              上期发生额
研发费用                               21,657,673.80         18,545,766.50
工资福利社保费用                       23,340,544.95         23,460,811.64
办公费                                  6,606,415.67           3,578,277.44
维修费                                    802,070.46             902,497.16
残疾人保障金及其他税费                    306,852.54           1,260,612.84
折旧费                                  4,508,030.12           4,402,769.68
长期待摊费用摊销                          398,703.65             455,924.09
无形资产摊销                            1,161,638.67           1,013,796.20
水电费                                  1,289,399.95             934,704.50
租金                                    1,350,033.72           1,627,289.91
聘请中介机构费                          4,858,074.46           1,382,512.96
汽车费用                                1,035,378.79             896,441.46
低值易耗品摊销                            313,399.89             628,703.98
业务接待费                              1,086,694.97           1,007,540.38
机物料消耗                                308,956.81             664,660.41
其他                                      347,299.92             252,557.74
合计                                   69,371,168.37         61,014,866.89
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
                  项目             本期发生额              上期发生额
利息支出                                  848,745.33           1,359,361.20
利息收入                               -4,361,391.44             -402,585.86
汇兑损益                                  616,753.54             -813,590.68
手续费及其他                              389,803.90              362,429.35
合计                                   -2,506,088.67              505,614.01
其他说明：
无
                            124 / 156
                                   2017 年年度报告
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
                项目                  本期发生额                 上期发生额
一、坏账损失                                917,021.14                 1,306,215.49
二、存货跌价损失                          2,549,727.76                   958,562.59
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                         3,466,748.90                2,264,778.08
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源           本期发生额                上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当             -7,627,462.67               8,056,726.01
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价               -7,627,462.67             8,056,726.01
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                           -7,627,462.67             8,056,726.01
其他说明：
    以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产明细情况：
            项目                      2017 年度                  2016 年度
期货交易                                   -7,804,175.00                8,334,154.73
货币利率互换掉期交易                                                     -277,428.72
与利率挂钩结构性存款                           176,712.33
            合计                           -7,627,462.67               8,056,726.01
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
                项目                  本期发生额                 上期发生额
                                      125 / 156
                                   2017 年年度报告
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入              23,002,184.83                    11,068,007.33
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品                                     5,173,511.87                     2,098,944.56
美元定期产品                                    45,726.81                        40,643.68
              合计                          28,221,423.51                    13,207,595.57
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                      计入当期非经常性损益
          项目               本期发生额              上期发生额
                                                                            的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                           2,000.00           5,453,991.21                2,000.00
个税手续费返还                   117,783.72             164,215.74              117,783.72
其他                              81,050.48              31,463.73               81,050.48
          合计                   200,834.20           5,649,670.68              200,834.20
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
         补助项目            本期发生金额         上期发生金额       与资产相关/与收益相关
09 年市小企发展专项经费                                  52,800.00 与资产相关
新型 PVC 仿木片材关键技术                                 9,967.08 与资产相关
及设备
                                      126 / 156
                             2017 年年度报告
艺术木制品印刷转印关键技                         1,946.40 与资产相关
术与装备研究(产学研经费)
09 年新型环保 PVC 防木片材                      16,916.40 与资产相关
的技术改造项目
10 年东莞市第一批配套资助                        1,946.40 与资产相关
国家/省科技计划项目经费
2009 年国家、省财政资金扶                       16,916.40 与资产相关
持技术进步项目市财政配套
资金
10 年省产学研合作引导项目                        5,143.08 与资产相关
（第一批）资金的通知
省中小企业发展专项资金项                        50,000.04 与资产相关
目(环保型复合装饰材料创新
研发和产业化示范基地建设)
2011 年东莞市第一批配套资                       16,800.00 与资产相关
助国家/省科技计划项目经费
（超疏水超防污易清洁木制
家具贴
环保型聚氯乙烯装饰材料的                        56,439.96 与资产相关
研发及其产业化
2010 年东莞市技术改造和技                       82,133.23 与资产相关
术创新专项资金项目(环保型
改性聚氯乙烯（CLPVC）封边
装饰材料技术改造项目)
广东省第一批战略性新兴产                       156,000.00 与资产相关
业政银企合作专项资金（环保
型聚氯乙烯装饰材料的研发
及其产业化）
广东省第二批战略性新兴产                        78,000.00 与资产相关
业政银企合作专项资金（高分
子仿木装饰材料研究及其产
业化
广东省省级企业技术中心                          60,000.00 与资产相关
高分子复合装饰材料挤出技                        48,920.04 与资产相关
术改造
广东省环保型复合装饰材料                        99,999.96 与资产相关
工程技术研究开发中心
环保型复合材料科技创新平                       150,000.00 与资产相关
台
高亮度、高耐磨封边条的涂布                      20,000.04 与资产相关
工艺及其设备
2010 年东莞市技术改造和技                      310,400.04 与资产相关
术创新专项资金项目余款(环
保型改性聚氯乙烯（CLPVC）
封边装
2010-2012 年省财政支持产业                      34,700.04 与资产相关
技术进步项目配套资助资金
（高分子仿木装饰材料研究
及其产业化）
2014 年省级中小企业发展专                       39,999.96 与资产相关
                                127 / 156
                              2017 年年度报告
项资金（自主创新能力提升工
程）
 国家、省产业发展项目配套                          99,999.96 与资产相关
资助资金（环保塑胶装饰材料
生产工艺及设备技术改造）
2014 年东莞市“机器换人”                          59,499.96 与资产相关
专项资金（集成 ABS 封边生产
线自动化改造）
2015 年省级企业转型升级专                         211,874.94 与资产相关
项资金设备更新淘汰老旧设
备专题项目计划补助资金
2015 年省财政企业研究开发                         144,586.64 与资产相关
补助资金
2016 年内外经贸发展与口岸                         332,367.00 与收益相关
建设专项资金促进进口事项
进口贴息项目
2015 年东莞市“机器换人”                          20,126.64 与资产相关
专项资金（复合装饰材料生产
技术改造）
2016 年度配套资助省产业发                          21,000.00 与资产相关
展类专项项目资金（高新印刷
技术在封边片材中的应用技
术改造项目）
2010 年省节能专项资金                               4,825.00 与资产相关
2010 年东莞市节能专项资金                           3,333.33 与资产相关
2012 年省产业结构调整专项                           8,333.33 与资产相关
资金制造业高端化技术改造
项目（环保塑胶装饰材料生产
工艺及设备技术改造）
市人才发展专项资金（博士后                      1,200,000.00 与收益相关
工作站补助专项经费）
创新创业领军人才资金（宋永                         33,333.34 与资产相关
明）
2013-2014 年度我市获得名牌                        300,000.00 与收益相关
称号企业奖励资金
2015 年市节能与循环经济专                         100,000.00 与收益相关
项资金
2015 年外经贸发展专项资金                         130,059.00 与收益相关
财政补贴(企业知识产权管理                         100,000.00 与收益相关
规范)
财政补贴(2014 年研发经费投                        103,000.00 与收益相关
入市)
东莞市财政国库支付中心                             50,000.00 与收益相关
(CZ10001001 项目经费)
东莞市培养科技创新领军人                           14,640.00 与收益相关
才专项经费
2016 年东莞市第一批专利申                          42,000.00 与收益相关
请资助
东莞财政广东省创新型企业                          200,000.00 与收益相关
资助
                                 128 / 156
                                      2017 年年度报告
财政局 2016 第二批东莞市促                                 56,753.00 与收益相关
进内外贸易发展专项资金
财政 2015 科学技术奖                                       50,000.00 与收益相关
财政第 2 批专利资助                                        18,000.00 与收益相关
经信局报表补贴                                                480.00 与收益相关
第三批计算机软件著作权登                                    1,800.00 与收益相关
记
增值税即征即退                                            838,950.00 与收益相关
2016 年东莞市标准化成果、             2,000.00                       与收益相关
技术标准示范资助项目资助
金
            合计                      2,000.00          5,453,991.21              /
其他说明：
√适用 □不适用
报告期内营业外收入均计入当期非经常性损益。
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                  上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                       12,620.00                                              12,620.00
罚款及滞纳金                   23,198.46                   33,403.87                  23,198.46
非常损失                                                    2,780.71
其他                                                        1,193.28
    合计                   35,818.46                   37,377.86                  35,818.46
其他说明：
报告期内营业外支出金额均计入当期非经常性损益。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
            项目                         本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                                 17,847,772.71                   17,306,670.92
递延所得税费用                                   -647,827.80                    1,869,161.76
                                         129 / 156
                                     2017 年年度报告
             合计                             17,199,944.91                19,175,832.68
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                     项目                                     本期发生额
利润总额                                                                    108,100,754.30
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              16,215,113.15
子公司适用不同税率的影响                                                      1,327,637.63
调整以前期间所得税的影响                                                      -476,614.13
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                823,939.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                        76,502.62
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                        884,076.49
异或可抵扣亏损的影响
研发支出加计扣除的影响                                                       -1,650,710.13
所得税费用                                                                   17,199,944.91
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
             项目                         本期发生额                  上期发生额
收到的往来款                                    3,064,592.49                4,437,595.85
收到的银行利息                                  4,361,391.44                  402,585.76
收到的政府补助                                  1,576,298.44                1,282,607.44
营业外收入                                        117,783.72                  251,406.44
              合计                              9,120,066.09                6,374,195.49
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
付现的销售费用                                22,633,221.43               19,124,418.18
付现的管理费用                                19,436,285.05               18,205,627.25
支付的往来款项                                    457,793.62                3,346,578.19
                                        130 / 156
                                   2017 年年度报告
营业外支出                                          35,818.46                   34,397.15
银行手续费                                         357,622.58                  347,774.92
              合计                              42,920,741.14               41,058,795.69
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
与资产相关的政府补助                             2,505,400.00                 4,261,167.00
              合计                               2,505,400.00                 4,261,167.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
银行借款保证金                                   14,210,300.00
股份发行费用                                      9,973,499.34
              合计                               24,183,799.34
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           90,900,809.39              98,991,279.35
加：资产减值准备                                  3,466,748.90               2,264,778.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 27,814,577.84              22,466,449.23
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         1,161,638.67            1,013,796.20
长期待摊费用摊销                                       476,730.05              455,924.09
                                         131 / 156
                                     2017 年年度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期                     463,234.66              182,175.97
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                    7,627,462.67          -8,056,726.01
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                  3,747,607.31                 545,770.52
投资损失（收益以“－”号填列）                -28,221,423.51             -13,207,595.57
递延所得税资产减少（增加以“－”                   90,926.32                 182,120.81
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                     -738,754.12           1,687,040.95
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）              -25,323,637.17             -10,348,185.40
经营性应收项目的减少（增加以                   10,718,895.75             -18,266,505.92
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                  -28,703,994.69              10,156,880.77
“－”号填列）
其他                                                 1,682,470.41
经营活动产生的现金流量净额                      65,163,292.48             88,067,203.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                281,118,915.88             180,164,767.23
减：现金的期初余额                            180,164,767.23             188,065,779.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      100,954,148.65              -7,901,012.76
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            项目                           期末余额                     期初余额
一、现金                                     281,118,915.88               180,164,767.23
其中：库存现金                                   252,199.40                   393,840.50
    可随时用于支付的银行存款                 280,866,716.48               172,821,161.48
    可随时用于支付的其他货币资                                              6,949,765.25
金
    可用于支付的存放中央银行款
                                        132 / 156
                                      2017 年年度报告
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                    281,118,915.88                  180,164,767.23
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
    期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额 30,245,201.06 元是票据保证金、信用证保证
金、期货开仓保证金及银行借款保证金等。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
              项目                       期末账面价值                         受限原因
货币资金                                         30,245,201.06            相关账户保证金
应收票据
存货
固定资产                                             18,749,668.23            抵押借款
无形资产
              合计                                   48,994,869.29               /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元
                                                                              期末折算人民币
             项目                期末外币余额              折算汇率
                                                                                   余额
货币资金                                                                        26,280,685.64
其中：美元                          2,212,900.82                     6.5342     14,459,536.54
      欧元                            910,854.79                     7.8023       7,106,762.33
      港币                          5,595,556.76                     0.8359       4,677,325.90
      英镑                              1,290.00                     8.7792          11,325.17
      澳元                              5,053.35                     5.0928          25,735.70
应收账款                                                                          8,009,955.02
其中：美元                          1,225,850.91                     6.5342       8,009,955.02
应付票据                                                                            616,381.70
      欧元                            79,000.00                      7.8023         616,381.70
                                         133 / 156
                                    2017 年年度报告
长期借款                                                                      20,921,264.72
      港币                       25,028,430.10                   0.8359       20,921,264.72
其他应付款                                                                       464,067.84
      美元                          71,021.37                    6.5342          464,067.84
一年内到期的非流动负债                                                           634,629.73
其中：港币                         759,217.29                    0.8359          634,629.73
其他应收款                                                                        29,871.72
      港元                          35,736.00                    0.8359           29,871.72
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
境外经营实体                      经营地      记账本位币             记账本位币选择依据
华立（亚洲）实业有限公司           香港            港元                   所在地
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
             种类                    金额                 列报项目       计入当期损益的金额
09 年市小企发展专项经费              52,800.00        其他收益                     52,800.00
新型 PVC 仿木片材关键技术及设          9,967.08       其他收益                      9,967.08
备(贷款贴息)
艺术木制品印刷转印关键技术与           1,946.40       其他收益                      1,946.40
装备研究(产学研经费)
09 年新型环保 PVC 防木片材的技        16,916.40       其他收益                     16,916.40
术改造项目
10 年东莞市第一批配套资助国家          1,946.40       其他收益                      1,946.40
/省科技计划项目经费
2009 年国家、省财政资金扶持技         16,916.40       其他收益                     16,916.40
术进步项目市财政配套资金
10 年省产学研合作引导项目（第          5,143.08       其他收益                      5,143.08
一批）资金的通知
省中小企业发展专项资金项目            50,000.04       其他收益                     50,000.04
(环保型复合装饰材料创新研发
和产业化示范基地建设)
2011 年东莞市第一批配套资助国         16,800.00       其他收益                     16,800.00
家/省科技计划项目经费（超疏水
超防污易清洁木制家具贴面装饰
                                       134 / 156
                                2017 年年度报告
材料的关键技术
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发     56,439.96        其他收益    56,439.96
及其产业化（贷款贴息）
广东省第二批战略性新兴产业政     65,000.00        其他收益    65,000.00
银企合作专项资金（高分子仿木
装饰材料研究及其产业化）
广东省省级企业技术中心           45,000.00        其他收益    45,000.00
高分子复合装饰材料挤出技术改     36,689.88        其他收益    36,689.88
造
广东省环保型复合装饰材料工程     99,999.96        其他收益    99,999.96
技术研究开发中心
环保型复合材料科技创新平台      150,000.00        其他收益   150,000.00
高亮度、高耐磨封边条的涂布工     20,000.04        其他收益    20,000.04
艺及其设备
2010 年东莞市技术改造和技术创   310,400.04        其他收益   310,400.04
新专项资金项目余款(环保型改
性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材
料技术改造项目)
2010-2012 年省财政支持产业技     34,700.04        其他收益    34,700.04
术进步项目配套资助资金（高分
子仿木装饰材料研究及其产业
化）
2014 年省级中小企业发展专项资    39,999.96        其他收益    39,999.96
金（自主创新能力提升工程）
国家、省产业发展项目配套资助     99,999.96        其他收益    99,999.96
资金（环保塑胶装饰材料生产工
艺及设备技术改造）
2014 年东莞市“机器换人”专项    59,499.96        其他收益    59,499.96
资金（集成 ABS 封边生产线自动
化改造）
2015 年省级企业转型升级专项资   282,499.92        其他收益   282,499.92
金设备更新淘汰老旧设备专题项
目计划补助资金（高新印刷技术
在封边片材中的应
2015 年省财政企业研究开发补助   216,879.96        其他收益   216,879.96
资金
2015 年东莞市“机器换人”专项    60,379.92        其他收益    60,379.92
资金（复合装饰材料生产技术改
造）
2016 年度配套资助省产业发展类   126,000.00        其他收益   126,000.00
专项项目资金（高新印刷技术在
封边片材中的应用技术改造项
目）
2010 年省节能专项资金            57,900.00        其他收益    57,900.00
2010 年东莞市节能专项资金        39,999.96        其他收益    39,999.96
2012 年省产业结构调整专项资金    99,999.96        其他收益    99,999.96
制造业高端化技术改造项目（环
保塑胶装饰材料生产工艺及设备
技术改造）
东莞市引进创新创业领军人才资     99,999.96        其他收益    99,999.96
                                   135 / 156
                                  2017 年年度报告
金（功能化木塑复合材料开发及
产业化）
2016 年广东省企业研究开发省级      92,641.70        其他收益       92,641.70
财政补助资金
2016 年度第三批东莞市“机器换        7,447.50       其他收益        7,447.50
人”应用项目资金（家具及家居
封边装饰复合材料生产及检验技
术改造项目）
2017 年科技发展专项资金（协同     500,000.00        递延收益
创新与平台环境建设）（东莞市
华立实业股份有限公司科技特派
员工作站建设）
2016 年外资中小企业开拓市场项      48,800.00        其他收益       48,800.00
目资金
2017 年第一期东莞市博士后培养     100,000.00        其他收益      100,000.00
工程资助资金
企业成长培育专项资金               47,100.00        其他收益       47,100.00
2017 年第一批专利申请补助费        12,000.00        其他收益       12,000.00
2016 年东莞市企业研发补助          27,800.00        其他收益       27,800.00
2017 年东莞市企业研发投入后补     176,480.00        其他收益      176,480.00
助
东莞市人力资源局款项（2017 年     100,000.00        其他收益      100,000.00
第一期东莞市博士后培养工程资
助资金，张声森）
第二批专利申请资助项目             12,000.00        其他收益       12,000.00
2016 年度外经贸发展专项资金       800,000.00        其他收益      800,000.00
（企业品牌项目）
2016 年东莞市标准化成果、技术        2,000.00       营业外收入      2,000.00
标准示范资助项目资助金
东莞市科学技术局科技奖款          200,000.00        其他收益      200,000.00
平湖市 2015 年稳定岗位补贴          9,677.09        其他收益        9,677.09
平湖市 2016 年稳定岗位补贴         14,441.35        其他收益       14,441.35
平湖市科技项目 2017 年科技政策      6,000.00        其他收益        6,000.00
奖
平湖市科技项目 2016 年度科技发     20,000.00        其他收益       20,000.00
展资金
合计                             4,350,212.92                    3,850,212.92
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
                                     136 / 156
                           2017 年年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                              137 / 156
                                                            2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    新设子公司：2017 年 11 月 15 日出资设立佛山市华世立装饰材料有限公司，持股比例情况见附注九、1、（1）.企业集团的构成。
6、 其他
□适用 √不适用
                                                                138 / 156
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
    子公司                                            持股比例(%)        取得
                        主要经营地 注册地   业务性质
          名称                                          直接      间接       方式
华立（亚洲）实业有 香港            香港   贸易            100%           出资设立
限公司
浙 江 华 富 立 复 合 材 浙江省     浙江省 制造            100%           出资设立
料有限公司
四 川 华 富 立 复 合 材 四川省     四川省 制造            100%           出资设立
料有限公司
东 莞 市 华 富 立 物 流 广东省     广东省 物流            100%           出资设立
有限公司
深 圳 市 域 信 创 意 空 广东省     广东省 服务、贸易                100% 出资设立
间材料有限公司
天 津 市 华 富 立 复 合 天津市     天津市 制造            100%           出资设立
材料有限公司
佛 山 市 华 世 立 装 饰 广东省     广东省 制造            100%           出资设立
材料有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        139 / 156
                                     2017 年年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
   本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，
各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为
降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
   本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理
层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通
过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
   本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
   1、信用风险
   2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
   为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监
控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应
收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公
司所承担的信用风险已经大为降低。
   2、市场风险
   （1）外汇风险－现金流量变动风险
                                        140 / 156
                                    2017 年年度报告
    外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
    公司销售境外占比较高，本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负
债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的情况见附注七、77 外币货币性项目。
    （2）利率风险
    因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行
贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。
    3、流动风险
    管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                  单位:元币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且    25,176,712.33                                 25,176,712.33
变动计入当期损益的金融
资产
1.交易性金融资产          25,176,712.33                                 25,176,712.33
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产         25,176,712.33                                 25,176,712.33
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
                                          141 / 156
                                   2017 年年度报告
持续以公允价值计量的资   25,176,712.33                                 25,176,712.33
产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
   公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变
动。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
                                         142 / 156
                                             2017 年年度报告
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
                                                                                     持股    享有的表
   子公司名称        经济性质   注册地   法人代表      业务性质       注册资本
                                                                                     比例    决权比例
华立（亚洲）实业有   有限责任   香港     -             贸易       USD10,000.00       100%   100%
限公司               公司
浙江华富立复合材     有限责任   浙江省   谭洪汝        制造、销   43,000,000.00      100%   100%
料有限公司           公司                              售
四川华富立复合材     有限责任   四川省   谭洪汝        制造、销   15,000,000.00      100%   100%
料有限公司           公司                              售
东莞市华富立物流     有限责任   广东省   谭洪汝        物流       2,000,000.00       100%   100%
有限公司             公司
深圳市域信创意空     有限责任   广东省   谭洪汝        服务、贸   HKD50,000,000.00   100%   100%
间材料有限公司       公司                              易
天津市华富立复合     有限责任   天津市   谭洪汝        制造       10,000,000.00      100%   100%
材料有限公司         公司
佛山市华世立装饰     有限责任   广东省   谢志昆        制造       15,000,000.00      100%   100%
材料有限公司         公司
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                  其他关联方与本企业关系
卢旭球                                         参股股东
谢志昆                                         参股股东
王堂新                                         参股股东
肖紫君                                         参股股东
东莞市创峰电子有限公司                         公司控股股东谭洪汝的弟弟谭洪柱控制的企业
永逸投资有限公司                               公司控股股东谭洪汝控制的香港公司
应威有限公司                                   公司实际控制人谢劭庄控制的香港公司
东莞市世源实业投资有限公司                     公司控股股东谭洪汝控制的公司
东莞市冠城酒店有限公司                         公司控股股东谭洪汝的哥哥谭洪就控制的企业
东莞市达昌实业有限公司                         公司控股股东谭洪汝的哥哥谭洪就控制的企业
                                                143 / 156
                                      2017 年年度报告
东莞市道滘合成泡沫厂                    公司董事谢志昆的岳父叶泽南控制的企业
东莞市企石华茂仿真工艺品厂              公司股东王堂新配偶的兄弟谢耀辉控制的企业
翁源县仙鹤镇铁石径电站                  公司股东王堂新兄弟出资占比 50%的企业
东莞市世源实业有限公司                  公司控股股东及实际控制人谭洪汝控制的公司
东莞市汇智实业投资有限公司              公司控股股东及实际控制人谭洪汝控制的公司
港丰行（亚洲）有限公司                  公司实际控制人女儿谭栩彤控制的企业
东莞市华富立复合材料有限公司            公司控股股东及实际控制人谭洪汝最终控制的公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
    关联方                关联交易内容              本期发生额            上期发生额
陈鸣才（现任董事）        个人为公司提供专业                  90,000.00
                          技术顾问服务
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
    公司现任非独立董事陈鸣才利用其掌握的专业知识和技术，为公司技术部门提供技术顾问服
务。公司与其签订的技术服务合同总金额为人民币 16 万元。报告期内已完成服务并按约定支付的
服务费共计人民币 9 万元。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
                                         144 / 156
                                       2017 年年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                           担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额        担保起始日             担保到期日
                                                                                   毕
华立（亚洲）实     港币 6,800 万元 2014-10-13         2017-11-28         是
业有限公司
华立（亚洲）实     港币 1,100 万元 2015-5-27          2017-11-28         是
业有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                           担保是否已经履行完
    担保方           担保金额        担保起始日             担保到期日
                                                                                   毕
四川华富立            12,000 万元 2014-12-24          2017-12-24         是
浙江华富立             8,000 万元 2017/9/25           2018/9/24          否
四川华富立             8,000 万元 2017/9/25           2018/9/24          否
四川华富立            12,000 万元 2017/10/19          2018/9/17          否
浙江华富立            12,000 万元 2017/10/19          2018/9/17          否
四川华富立             5,000 万元 2016/9/26           2018/9/26          否
浙江华富立             5,000 万元 2016/9/26           2018/9/26          否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                      单位：万元币种：人民币
            项目                               本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                               378.81                 417.92
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
                                          145 / 156
                                     2017 年年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：股币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额                                                453,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和
合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范     限制性股票授予价格为 23.54 元/股，合同剩
围和合同剩余期限                               余期限为 45 个月。
其他说明
    公司分别于 2017 年 9 月 25 日、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会及
第四届董事会第十次会议审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，同意公司向符合条件的 37 名
激励对象授予 47.3 万股限制性股票，授予价格为 23.54 元/股。2017 年 11 月 10 日，公司 2017
年限制性股票激励计划的股份授予事项在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记完成，
实际向 36 名激励对象授予了共计 45.3 万股限制性股票。
    本激励计划授予日为2017 年 9 月 27日。本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所
有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48个
月。授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以
在未来36个月内按35%：35%：30%的比例分三期解除限售。若解除限售条件未达成，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法               根据 2017 年 9 月 27 日授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据                   在每个资产负债表日根据最新取得可行权激
                                               励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修
                                               正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计
                                               划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数
                                               量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因             -
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                    1,682,470.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                        1,682,470.41
                                        146 / 156
                                      2017 年年度报告
其他说明
无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                         18,802,840.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                         -
    根据公司 2018 年 3 月 26 日董事会会议，公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案为：
以总股本 67,153,000 股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股；同时，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），总计派发现金股利人民币 18,802,840.00
元（含税），该方案需股东大会通过后才能实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                         147 / 156
                                        2017 年年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
报告分部按境内销售境外销售确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
    项目                境内               境外         分部间抵销        合计
主营业务收入           635,202,033.29     105,161,325.42   92,322,339.14 648,041,019.57
主营业务成本           454,448,822.76      92,585,341.42   92,322,339.14 454,711,825.04
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
   因公司本部的资产总额和负债总额未能明确分配到各业务分部，所以不能披露各报告分部的
资产总额和负债总额。
                                           148 / 156
                                              2017 年年度报告
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 3 月 15 日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的应诉通知，原告华立集团股
份有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由对公司提起诉讼。相关内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告（公告编号：2017-007）。该案件已
于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。截至公司 2017 年度财务报表批准
报出日，法院仍未作出一审判决。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                                      期末余额                                  期初余额
                       账面余额         坏账准备                     账面余额     坏账准备
                                                计                                        计
       种类                       比            提         账面              比           提  账面
                       金额       例    金额    比         价值      金额    例   金额    比  价值
                                  (%)           例                         (%)            例
                                                (%)                                      (%)
单项金额重大并                                            4,524,44 3.53 4,524,44 100.
单独计提坏账准                                                1.92          1.92 00
备的应收账款
按信用风险特征 136,972,59 99.1 3,274,533. 2.39 133,698,06 122,987, 95.7 3,614,04 2.94 119,373,4
组合计提坏账准       9.99    3         26            6.73   470.14    9     5.83          24.31
备的应收账款
单项金额不重大 1,202,101. 0.87 1,202,101. 100.            878,767. 0.68 703,014. 80.0 175,753.5
但单独计提坏账         64              64 00                    55            04    0         1
准备的应收账款
                     138,174,70    /   4,476,634.   /    133,698,06 128,390,   /   8,841,50   /   119,549,1
       合计                1.63                90              6.73   679.61           1.79           77.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                                  期末余额
              账龄
                                         应收账款                 坏账准备             计提比例（%）
                                                    149 / 156
                                       2017 年年度报告
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                      64,416,193.02          3,220,809.65                5.00
1至2年                               133,362.13             13,336.21               10.00
2至3年                               134,624.67             40,387.40               30.00
          合计                    64,684,179.82          3,274,533.26                 5.06
确定该组合依据的说明：
    已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划
分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
    按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务
报表合并范围内关联方组合的应收账款期末余额为 72,288,420.17 元，占母公司应收账款期末余
额的 52.32%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,256,409.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                  项目                                          核销金额
实际核销的应收账款                                                            5,621,276.11
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                                  款项是否
                     应收账                                         履行的核销
    单位名称                   核销金额              核销原因                     由关联交
                     款性质                                             程序
                                                                                  易产生
深圳市大富豪实业     货款     1,737,149.22   公司已经申请破产，货款 总裁审批    否
发展有限公司                                 无法收回
深圳市华源轩家具     货款     1,640,020.44   案件已经“终止执行裁 总裁审批      否
股份有限公司                                 定”，货款无法收回
惠州市华源轩家具     货款     1,147,272.26   案件已经“终止执行裁 总裁审批      否
有限公司                                     定”，货款无法收回
深圳真荣家具有限     货款      878,767.55    案件已经“终止执行裁 总裁审批      否
公司                                         定”，货款无法收回
                                             150 / 156
                                          2017 年年度报告
东莞真荣家具有限 货款             68,027.24 案件已经“终止执行裁 总裁审批              否
公司                                        定”，货款无法收回
东莞市瀚海家具有 货款             60,524.70 公司已倒闭，货款无法收 总裁审批            否
限公司                                      回
其他              货款            89,514.70 货款无法收回           总裁审批            否
       合计                   /5,621,276.11           /                  /                  /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
 (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 82,851,081.49 元，占应
收账款总额的比例为 59.96%，相应计提的坏账准备 1,008,748.31 元。
 (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                             期末余额                                   期初余额
                 账面余额      坏账准备                     账面余额      坏账准备
                                        计                                        计
    类别                 比             提       账面               比            提    账面
                 金额    例    金额     比       价值       金额    例    金额    比    价值
                         (%)            例                          (%)           例
                                       (%)                                        (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
               257,875,29 100.                 257,698,88 58,905,574 100.                 58,035,52
提坏账准备           6.39 00
                               176,412.38 0.07
                                                     4.01        .55 00
                                                                          870,047.21 1.48
                                                                                               7.34
的其他应收
款
                                             151 / 156
                                            2017 年年度报告
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
              257,875,29                          257,698,88 58,905,574                      58,035,52
                             / 176,412.38     /                           / 870,047.21   /
                      6.39                              4.01        .55                           7.34
    合计
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                   期末余额
               账龄
                                    其他应收款                        计提比例（%）
                                                                   坏账准备
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                            2,252,188.67      112,609.43             5.00
1至2年                                     23,926.92        2,392.69            10.00
2至3年                                     29,914.53        8,974.36            30.00
3 年以上                                  104,871.79       52,435.90            50.00
              合计                      2,410,901.91      176,412.38             7.32
确定该组合依据的说明：
    已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划
分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 693,634.83 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
           款项性质                         期末账面余额                      期初账面余额
上市准备                                                           -                  2,276,867.80
                                               152 / 156
                                        2017 年年度报告
往来款                                               167,260.25                        300,679.05
备用金                                               108,890.00                        444,250.00
押金/保证金                                        1,594,411.41                        161,013.60
其他                                                 540,340.25                        128,018.62
集团内部往来                                     255,464,394.48                     55,594,745.48
            合计                                 257,875,296.39                     58,905,574.55
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                                                       占其他应收款
                                                                                     坏账准备
     单位名称         款项的性质         期末余额            账龄      期末余额合计
                                                                                     期末余额
                                                                       数的比例(%)
四川华富立复合材料    往来款          124,017,122.51 1 年以内                  48.09
有限公司
浙江华富立复合材料    往来款           91,288,771.56 1 年以内                    35.40
有限公司
佛山市华世立装饰材    往来款           40,000,000.00 1 年以内                    15.51
料有限公司
东莞市常平镇人民政    保证金            1,000,000.00 1 年以内                     0.39     50,000.00
府
出口退税款            出口退税款          285,439.66 1 年以内                     0.11     14,271.98
    合计              /           256,591,333.73     /                       99.50     64,271.98
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                     期末余额                                 期初余额
    项目
                       账面余额      减值准备    账面价值      账面余额       减值准备 账面价值
对子公司投资         85,555,270.23              85,555,270.23 70,482,846.00              70,482,846.00
对联营、合营企业投资
    合计         85,555,270.23              85,555,270.23 70,482,846.00              70,482,846.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                           153 / 156
                                      2017 年年度报告
                                                                                   本期   减值
                                                        本期                       计提   准备
     被投资单位     期初余额           本期增加                  期末余额
                                                        减少                       减值   期末
                                                                                   准备   余额
华立（亚洲）实业     482,846.00                                      482,846.00
有限公司
浙江华富立复合     43,000,000.00         72,424.23             43,072,424.23
材料有限公司
四川华富立复合     15,000,000.00                               15,000,000.00
材料有限公司
东莞市华富立物      2,000,000.00                                2,000,000.00
流有限公司
天津市华富立复     10,000,000.00                               10,000,000.00
合材料有限公司
佛山市华世立装                       15,000,000.00             15,000,000.00
饰材料有限公司
      合计         70,482,846.00     15,072,424.23             85,555,270.23
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                                   本期发生额                        上期发生额
          项目
                           收入               成本              收入            成本
主营业务              576,639,377.12     416,585,891.19    499,312,776.61 340,623,927.61
其他业务                  155,963.41                            70,928.15
    合计          576,795,340.53     416,585,891.19    499,383,704.76 340,623,927.61
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                项目                            本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                 23,002,184.83                10,790,578.61
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
                                         154 / 156
                                   2017 年年度报告
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品                                            4,064,470.77        1,605,532.38
                合计                               27,066,655.60       12,396,110.99
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                    单位：1 币种：CNY
                项目                               金额                 说明
非流动资产处置损益                                   -463,234.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                 3,850,212.92
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保               20,593,960.84
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                       155 / 156
                                    2017 年年度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   163,015.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                        -3,732,257.92
少数股东权益影响额
                合计                                20,411,696.92
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               10.32%                    1.39                      1.39
利润
扣除非经常性损益后归属于                8.01%                    1.08                      1.08
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                             第十二节 备查文件目录
                      载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    备查文件目录
                      财务报表
    备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
    备查文件目录      报告期内在交易所网站及指定报刊上公开披露过的所有公司文件原件
                                                                                 董事长：谭洪汝
                                                      董事会批准报送日期：2018 年 3 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
                                        156 / 156

附件：公告原文

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