万集科技(300552)_公司公告_万集科技：2017年年度报告新浪财经

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万集科技：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-05
北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场风险公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC 运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、移动互联网公司等 ETC 合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。 2、成本及费用上升带来的业绩波动风险公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。 3、应收账款回收风险公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。 4、新产品市场拓展及技术创新风险公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X 产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。 5、经营管理和人力资源风险随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,296,000 股为基数，北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................................................................10 第三节公司业务概要 .........................................................................................................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................19 第五节重要事项 .................................................................................................................................................................................42 第六节股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................73 第七节优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................81 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................82 第九节公司治理 .................................................................................................................................................................................90 第十节公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................96 第十一节财务报告 .............................................................................................................................................................................97 第十二节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................193 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、万集科技指北京万集科技股份有限公司银汉创业指北京银汉创业投资有限公司银汉兴业指北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）承树投资指上海承树投资合伙企业（有限合伙）上海万集指上海万集智能交通科技有限公司万集智能指北京万集智能设备有限公司武汉万集指武汉万集信息技术有限公司西藏万集指西藏万集信息技术有限公司万集信息工程指北京万集信息工程科技有限公司易构软件指山东易构软件技术股份有限公司联邦车网指广东联邦车网科技股份有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐机构、东北证券指东北证券股份有限公司审计机构、瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《北京万集科技股份有限公司章程》报告期指 2017 年近三年指 2015 年、2016 年及 2017 年报告期末指 2017 年末交通部指中华人民共和国交通运输部发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及动态称重指总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现计重收费指公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破坏也有所缓解北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检超限检测指测，确认车辆是否超出国家标准的限值是集高速动态称重系统、交通视频监控系统、激光轮廓扫描检测系统、执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的的情况下，超限超载非现场执法系统指将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超载超限的车辆，是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对 DSRC 指高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、车队管理、信息服务等领域电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入 ETC 指并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中 RSU/路侧天线指的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃 OBU/电子标签指内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能手持发行器/台式发行器指 OBU 的发行、激活及检测设备多义路径识别系统，适用于路网复杂的多路径路段，为高速公路收费多义路径识别指系统提供准确可靠的车辆路径信息，从而进行准确通行费用计算简称 CPC 卡，是一种采用 GB/T20851 的 5.8G 专用短程通信 DSRC 技术和 ISO14443 标准的 13.56MHz 双频复合通行卡，具有稳定、安全、复合通行卡指可靠，极低功耗，持久耐用等特点，应用于多车道自由流技术，在不影响车辆正常行驶的情况下，完成路径信息的写入是在常规 OBU 的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现智能 OBU 指前装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导航定位、移动互联网应用等功能与 OBU 结合的复合应用型 ETC 产品在车辆正常通行状态下通过激光扫描技术，精确获取车辆的长度、高度和车头位置，识别跟车运动状态和轨迹等信息，从而判断出车辆的 ETC 防作弊系统指实际车型信息，发送至 ETC 后台进行防作弊核对。该系统解决了车型不符、一车多签、跟车闯站、前车闯站和倒车套卡等作弊问题，并可以免除安装线圈和光栅，减少土建施工量 ETC 蓝牙充值设备，采用蓝牙 4.0 BLE 技术，功耗极低，通过手机智极E充指能终端接入互联网，ETC 车主可随时随地自助充值利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交车联网指互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文节能减排、提高道路通行安全的必要手段通过采用先进的模式识别算法，精确感知车辆的三维轮廓，实现机动车自动分型（符合机动车型二级分类要求）、流量统计、地点车速检激光交调系统指测等功能。用以满足公路交通情况调查工作的需要，获知公路交通量、货运量等路网运行信息，为路网管理工作提供重要数据支撑搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信智能网联汽车指息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车 Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基 V2X 指站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G LTE-V 指网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议四维衡器指陕西四维衡器科技有限公司众加利指江西众加利高科技股份有限公司金溢科技指深圳市金溢科技股份有限公司为“System Applications and Products”的简称，是 SAP 公司的产品— SAP 指 —企业管理解决方案的软件名称是表面组装技术（表面贴装技术） Surface Mount Technology 的缩写）， SMT 指称为表面贴装或表面安装技术北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称万集科技股票代码公司的中文名称北京万集科技股份有限公司公司的中文简称万集科技公司的外文名称（如有） BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）WANJI 公司的法定代表人翟军注册地址北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301 注册地址的邮政编码 100193 办公地址北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间办公地址的邮政编码 100193 公司国际互联网网址 http://www.wanji.net.cn 电子信箱 zqb@wanji.net.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名练源范晓倩北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村联系地址软件园 12 号楼万集空间软件园 12 号楼万集空间电话 010-59766888 010-59766888 传真 010-58858966 010-58858966 电子信箱 zqb@wanji.net.cn zqb@wanji.net.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层签字会计师姓名罗军、崔迎公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市西城区锦什坊街 28 号自 2016 年 10 月 21 日至 2019 东北证券股份有限公司袁志伟、高伟恒奥中心 D 座年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 628,566,893.63 635,728,856.82 -1.13% 511,917,235.90 归属于上市公司股东的净利润 37,903,346.88 69,347,633.62 -45.34% 63,940,605.30 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 33,760,498.48 66,856,229.90 -49.50% 62,510,046.18 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -77,463,197.95 -12,086,817.70 -540.89% 86,209,295.46 （元）基本每股收益（元/股） 0.35 0.82 -57.32% 0.80 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.82 -57.32% 0.80 加权平均净资产收益率 5.08% 14.54% -9.46% 17.58% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额（元） 1,116,718,226.61 1,091,336,524.32 2.33% 729,538,015.87 归属于上市公司股东的净资产 757,477,892.04 743,894,551.16 1.83% 395,768,275.12 （元）六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 66,776,397.71 157,417,246.67 139,721,970.90 264,651,278.35 归属于上市公司股东的净利润 452,830.29 6,869,367.86 4,833,871.35 25,747,277.38 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文归属于上市公司股东的扣除非经 315,535.75 6,294,147.01 4,681,286.79 22,469,528.93 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -90,752,769.16 -79,103,528.08 -38,627,955.47 131,021,054.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -291.08 -259,357.83 -13,525.73 非流动资产处置损失值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,309,508.86 2,972,200.46 1,796,816.98 政府补助受的政府补助除外）主要为购买的保本理委托他人投资或管理资产的损益 2,357,455.86 财产品取得的收益主要为个人所得税手除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,510.56 141,383.02 -127,165.45 续费返还减：所得税影响额 632,335.80 362,821.93 225,566.68 合计 4,142,848.40 2,491,403.72 1,430,559.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、主要业务公司是国内领先的智能交通产品与服务提供商，为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。（1）动态称重系列：产品用于对行进中车辆的轮载荷、轴载荷以及车货总质量的检测，应用于高速公路收费系统以及公路超限检测系统中。计重收费和超限检测的目的都是引导货运车辆合理装载、遏制车辆超限，达到降低高速公路交通事故、提高高速公路通行效率、减少货运车辆污染排放、保护公路桥梁结构安全的效果。（2）专用短程通信系列：主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需要司机停车的情况下自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。（3）激光检测系列：利用激光测距原理，实现对物体外形的实时扫描。该系列产品目前主要应用于交通流量调查、车型识别分类系统、车辆检测器、轮廓尺寸检测系统等。产品大类主要产品具体产品名称用途计重收费系统整车式计重收费系统采集处理车型、轴重、车重等信息；轴组式计重收费系统用于高速公路货车动态称重计费联体式计重收费系统超限检测系统固定站超限检测系统采集处理车型、车重等信息，用于公高速预检系统路路政执法动态称重系列入口治超系统便携式称重系统非现场执法系统平台类项目治超平台计重收费/超限检测的数据平台，为称重设备运维平台用户提供数据汇总分析，挖掘信息价值高速公路不停车收费系统车载单元采集处理车辆身份、通行里程等信息路侧单元用于高速公路的不停车收费多车道自由流电子收费系统手持发行器城市内部桥梁隧道的通行收费，未来台式发行器可以应用于高速公路的自由流收费蓝牙充值设备以及城市拥堵治理货车ETC 车载前装OBU 计重收费系统获取货车的车辆重量、轴数等信息并计算出通行费用，然后 ETC系统进行自动扣费结算专用短程通信系列 ETC停车系统停车场路侧天线利用ETC对各种类型停车场进行车辆自动收费和出入管理多义路径识别产品路径标识站天线用于高速公路联网区域，实现车辆收复合通行卡（CPC）费和多义路径识别及通行费精确拆北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文分智能OBU 在常规OBU的基础上，将车内后视 ETC行车记录仪镜、行车记录仪、Wifi、蓝牙、4G、 ETC智能后视镜定位导航、App等功能与OBU结合的复合应用型ETC产品激光交通情况调查系统自动实现机动车九类分型、流量统计、地点平均车速等功能，满足公路交通情况调查工作的需要激光车辆检测器自动实现车流量、二类交调车型、平均车速等功能，满足交通运行状态检激光传感器测的需要，并提供车型信息激光轮廓尺寸识别系统算法平台实现自动判定车辆长、宽、高等轮廓激光检测系列尺寸超限信息，满足超限检测工作的需要服务区车辆检测系统实现高速公路服务区基于车型、流量的承载力分析高速公路出入口车型识别实现自动发卡机车道、ETC车道、人工车道的车型识别，提高通行效率，打击偷逃费机动车外廓尺寸测量系统货车在车检场年检时，系统对其三维尺寸信息进行检测激光雷达可应用在交通、港口、物流等领域实现安全防撞、导航、尺寸测量等功能除此之外，公司在汽车电子标识、V2X、车载激光雷达等产品上进行了预研开发，并进行了大量的测试，未来将通过与下游厂商联合测试、取得资质准入之后，进行销售。 2、经营模式公司主要以“产品＋服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专用短程通信产品、激光检测产品，以及相关产品的配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品和系统销售是公司最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。截至2017年年末，全国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里，高速公路里程13.65万公里，增加0.65万公里；全国拥有载货汽车1368.62 万辆，比上年增长1.2%，11774.81万吨位，增长8.8%。无论是道路还是车辆，都是我国庞大的交通要素的一部分，需要先进北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文的监控、管理系统来进行资源综合管理和调控。国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。《发展规划》预计，到2020年，全国高速公路建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。2018年全国交通运输工作会议指出， 2018年我国将新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里。（1）动态称重行业动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都需要采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。客户近年来的需求倾向于尺寸较大、精度较高、施工较为复杂的秤台，因此整车式、轴组式计重收费系统逐渐变成行业的主流产品。超限检测设备用于公路路政对于超载货车的治理，主要安装在高速公路入口、桥梁入口及其它公路路段上。在我国，货车超载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易引发交通安全事故。超限检测固定站或流动站使用动态称重设备对货车重量进行称量，对超限超载货车作出处罚或卸货的处理。随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度的不断提高，非现场执法将是治理超限的趋势。与人工值守不同，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车型信息、长宽高信息以及车辆身份信息精确记录下来，系统可以将违章信息传送至管理部门后台，供其作出处罚或对货车进行信用记录，从而达到震慑违章行为的目的。2016年9月，交通运输部发布2016年62号令，开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定，未来超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强，这将需要精确更高、更先进、更智能的超限检测系统和设备来支撑。2017 年11月9日，交通运输部、公安部联合出台了《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，对治超的原则、机制及保障措施都做出了明确规定，进一步带动了高速公路入口治超、非现场执法治超等系统的需求。动态称重系统市场中，万集科技、四维衡器、众加利等企业的销售量比较大，其中万集科技市场占有率领先。在传统设备厂商中，万集科技是不多的具备大数据软件平台研发能力和数字化联网化设备开发能力的厂商。（2）ETC行业 2014年3月，交通运输部正式启动全国高速公路ETC联网工作。2015年9月ETC实现了全国29个省市联网，ETC用户数量、覆盖车道快速增长，建设规模不断扩大。截至2017年年底，联网里程长达13.1万公里，ETC专用车道约17295条，ETC用户数量超过6000万，其中客车用户5628万，货车用户419万，年度总交易量34亿笔。我国ETC联网系统是目前全球里程最长、站点最多、客户规模和交易量最大的高速公路智能化收费系统，该系统极大提升了车辆的通行效率，以及高速公路路网的承载能力。同时，ETC的发展也带来了巨大的社会效益，据初步估计，2016-2017年，共节约燃油23.4万吨，减少污染排放7.24万吨。未来，ETC的支付范围将被扩大，ETC可成为用于停车场、加油站以及各种车辆相关的电子支付手段。2016年7月，国家发改委和交通运输部发布了《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，明确提出要加快ETC在城市停车中的推广应用。2016年9月，交通部举行发布会，要实现ETC系统在公共服务区、城市停车等交通领域的广泛应用，为ETC用户提供更多便利。2017年，高速公路通行费由营业税改为增值税，安装了ETC的用户可方便的开具全国统一的收费公路通行费增值税发票。随着ETC的普及，行业管理部门、各地运营方、产业企业均加大了研究和测试力度，联合汽车厂商及配套供应商，推动ETC电子标签汽车前装。 2017年9月交通部印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》，明确要深化ETC产业链发展，智慧交通向智能化网联化迈进。用户已经不满足于单一功能的电子标签，用户需要多功能的ETC设备，与行车记录仪、定位导航、蓝牙、4G、 Wifi等模块结合起来，提供APP入口，成为车内信息、资金的出入口。同时，产业中的各方单位以及移动互联网巨头、电信运营商等，都在推动ETC线上发行与服务，例如腾讯微信旗下的高朋推出了ETC助手，广东联邦车网推出的ETC车宝等移动互联网软件，使用户购买、安装、使用ETC更加便捷，应用场景更加广泛。若线上发行得以普及，则ETC发行速度会出现另一波高速增长，且新的产品终端和商业模式将会大量涌现，给行业带来极大的发展空间。 ETC行业市场集中度较高，以万集科技和金溢科技为代表的少数几家优势企业占据大部分行业市场份额。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）激光行业公路交通情况调查（以下简称交调）是公路建设与管理部门的一项重要业务工作，是公司将激光雷达应用的第一个细分领域。交调观测站设置的目的是：通过对国道、省道、县道、乡道公路交通情况进行调查，掌握各级公路的具体流量、交通流分布、交通流构成、车辆运行速度等交通流特性，并进行分析，找出交通情况的变化趋势和规律，为政府和公路交通各部门提供交通情况基础资料。交调设备的技术形式包含激光式、视频式、微波式、线圈式和压电式等。通过多年的市场检验，激光雷达的精度和综合成本已被市场接受，成为交通流量调查行业的主流产品。万集科技是国内第一家自主研发激光传感器并应用在交调领域的厂商，也是目前国内领先的激光交调自主品牌。激光雷达属于物联网感知层传感器的一种，具有高精度、高分辨率、环境适应强及运维少等优势，可应用的场景极多，凡是涉及到物体外形、尺寸、速度、角度、反射率等的检测，无论其是静态还是动态，激光雷达都是较为理想的信息采集设备，例如对车型的长宽高的获取和车型的识别、对车速、车流量的统计计算、对障碍物的判别、对周围环境的精确扫描等等，因此，激光传感器被应用于交通、汽车检测、物流货运、港口、轨道交通、地形扫描、海洋环境探测等行业；未来的自动驾驶汽车，离不开使用激光雷达采集的高精度点云地图，并依赖于车身上的激光雷达对周围环境进行实时感知；在特定环境中作业的自动导引小车（AGV），也需要配备激光雷达来进行避撞和导航。总之，激光雷达应用的行业和范围极为广泛，作为未来一种通用的传感器，激光雷达的市场前景极为广阔。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明长期股权投资年末为 21,698,520.99 元，系本期对山东易构软件技术股份有限公司股权资产投资 21,006,720.00 元和期末按照权益法确认投资损益增加 691,800.99 元所致。固定资产年末为 119,691,142.64 元，年初为 96,451,799.78 元，年末较年初增加固定资产 24.09%，主要系本期新购置了房屋和办公设备所致。无形资产无重大变化在建工程无重大变化年末较年初减少 38.73%，主要系本期公司支付股权投资款和尚未达到结算时点的项货币资金目增多所致。年末较年初减少 93.80%，主要系 2017 年度收到的银行承兑汇票减少和以票据背书应收票据方式进行结算所致。应收账款年末较年初增加 30.49%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致。预付款项年末较年初减少 40.56%，主要系预付的购房款转为固定资产所致。递延所得税资产年末较年初增加 30.40%，主要系本期应收款项减值准备增加所致。其他非流动资产主要系预付广东联邦车网科技股份有限公司股权投资款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、技术研发优势公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入。公司在北京、武汉设立了两个研发中心，北京研发中心侧重于车载激光雷达、V2X、ETC、动态称重等技术和产品的研发，武汉研发中心侧重于汽车电子标识、激光雷达等技术和产品的研发。近年来，公司研发团队不断扩大，报告期内净增加75人，学历均为硕士及以上。截至报告期末，公司有博士5人，硕士230人。公司在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在ETC领域，公司积累了数据采集与处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术；在动态称重领域，公司积累的核心技术为动态称重算法、动态称重传感技术、数据采集与处理技术、大数据软件平台等。在激光雷达领域，公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景；与中科院建立了前沿技术合作研发项目，探索下一代高性能低成本的激光雷达，目前项目已经开展一年，取得了积极成果。公司在激光雷达领域积累了激光动态扫描技术、扫描式激光车辆分型算法、激光回波信号处理技术、红外激光准直技术等核心技术。在V2X领域，公司以清华博士为核心，建立了成熟的V2X研发团队，是大唐电信首批LTE-V模组的合作方之一，推出了行业领先的LTE-V通信终端，集成了一套服务于主动安全、通行效率和信息服务的应用系统。作为工信部《LTE-V频率和兼容性试验》测试组核心单位之一，公司为测试工作提供了LTE-V终端和部分测试方案，是《基于长期演进技术（LTE）的车联网终端射频和性能规范》系列标准的主要起草单位之一，为国家V2X频谱划分起到积极推动作用。公司积极参与国家智能网联汽车示范区的建设，为重庆i-VISTA示范区提供了一套开放道路V2X示范运行系统，为长安大学CAVTest示范区提供了一套面向科研和教学的智能车路协同系统，该系统实现了与无人汽车的结合，为自动驾驶提供了包括信号灯相位状态、主动安全信息、道路信息等支持信息。公司与示范区、整车厂、检测机构、芯片模组厂商、运营商、科研机构开展了广泛且深度的合作，在行业内形成了一定的知名度与影响力，为未来V2X项目的推广应用奠定了坚实基础。报告期内，公司通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室CNAS认证，体现了公司实验室的检验能力以及检验流程规范性。公司申请和授权的专利持续增长，报告期内，新增19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。 2、营销网络优势公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域的销售网络。公司建立了从分公司经理、销售部经理到销售骨干的销售梯队，分公司经理和销售部经理经验丰富、积极敬业，能与客户能够保持充分、及时的沟通，深入了解市场状态，理解客户需求，有较强的市场开拓能力。公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，有较高的客户黏度，这种积累将有助于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。 3、服务优势针对公司实施项目多，项目定制化程度高，服务项目分散等特点，公司设立了技术服务多级管理体系：在总部设立技术服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部技术服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。目前公司服务与工程人员将近300人，遍布全国各地。公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。 4、资质优势公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质、建筑企业资质、安全生产许可证，通过了ISO 9001质量管理体系认证、北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 ISO/TS16949汽车件质量管理体系符合性认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、CMMI_DEV ML3能力成熟度三级正式评估、CNAS实验室认证、QC080000有害物质管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证以及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试，公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具制造许可证。激光交调产品进入了公路交通情况调查设备型式合格检验名单。这些资质为市场开拓和维护奠定了基础，也加强了公司的综合管理能力及公司核心竞争力。 5、管理人才优势公司经过二十余年的发展，经营管理团队保持稳定，凝聚力强，积累了丰富的管理经验和行业资源。上市之后，公司加快了吸收高端优秀人才的步伐。与公司经营理念一致的高学历、高素质人才不断加入公司，带来了先进的管理理念和工具，帮助公司提升效率和管理水平。目前，从公司总部、产品事业部到各分公司，多个关键管理岗位均由高素质人才担任。优秀稳定的管理团队将在未来为公司创造更大的价值。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，不断加大新业务的投入，借助上市公司平台在多个领域进行布局。公司动态称重业务和激光业务较去年同期相比增速较快，但ETC行业放缓，整体价格下降，影响了ETC业务收入。公司在激光雷达、V2X、汽车电子标识等新产品上加大研发与测试投入，研发费用大幅增加，较大程度影响了公司的利润。报告期内，公司实现营业收入62,856.69万元，比上年同期下降1.13%；营业利润3,815.77万元，比上年同期下降21.85%；利润总额3,913.06万元，比上年同期下降52.08%；归属于上市公司股东的净利润3,790.33万元，比上年同期下降45.34%。 1、战略规划报告期内，公司制定了十年战略规划，目标成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。在“路”上，公司将布局城际交通与城市交通两大领域。在城际交通领域，公司继续丰富动态称重、ETC、激光等多种信息采集与处理产品线，积极探索其它信息采集与处理产品，以获取全方位的路面交通信息；同时，建设综合的交通信息管理与服务平台，将采集的实时立体数据转化为交通管理者所需的管理、监督、执法等信息，为提升综合运输智能管控与协同运行提供支持；公司还将通过大数据等技术，深入挖掘海量的交通信息，为管理部门的设计规划、分析决策提供增值服务。在城市交通领域，公司将信息采集与处理技术应用在停车场收费、城市拥堵治理、车辆身份管理及其它车辆管理或支付场景；并通过与互联网的结合，打造面向终端车主用户的生态平台。在“车”上，公司将进入智能网联汽车领域。公司将重点布局先进传感技术和智能车路协同两大领域。先进传感技术将以激光雷达等传感器实现对车辆周围环境立体的、动态的、精确的感知，为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。智能车路协同系统是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。 2、主要业务经营情况（1）ETC业务 ETC业务收入为22,117.56万元，较2016年下降38.59%。由于2017年ETC电子标签发行速度放缓，同时业主采购单价下降，导致ETC行业整体低迷。公司全年销售电子标签189.74万片，较2016年下降了39.14%；但得益于收费站人工车道改ETC车道增多、原有ETC车道天线升级，公司路侧天线销量增加至1,719套，同时升级换代的ETC天线单价也有所提升，因此ETC路侧天线收入达到5,555.67万元，较2016年增长89.87%。 ETC行业的发展正向着电子标签智能化、应用场景多元化的方向发展。公司积极探索ETC新的领域，大力投入研发，在多地测试了货车ETC、多义路径识别、ETC车型识别防作弊等系统，受到了客户的好评；开发了智能OBU、ETC停车场等多个新产品；向多个整车厂、一级供应商推广前装ETC产品并进行了测试。 2017年度，ETC事业部在其管理团队领导下，制定了事业部战略规划，建制健全了研发、销售、运营、产品等多个团队，并充分提升了团队效率，为未来ETC发展奠定坚实基础。（2）动态称重业务报告期内，动态称重营业收入为34,663.63万元。动态称重的销售产品主要为整车式计重收费系统和轴组式计重收费系统等精度较高的产品，称重设备销售数量为2,009套。随着产品形式的变化，秤台尺寸增大，单价相应升高，动态称重整体收入较去年增加42.57%，公司继续保持在行业内的市场领先地位。由于科技治超、非人工值守等概念逐步推广，各地交通管理部门开始采购实施超限超载非现场执法系统，为公司带来业务的增长。超限超载非现场执法系统收入达到1,767.69万元，较2016 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文年增加273.2%。报告期内，动态称重事业部开发了数字化窄条传感器、智能化称重仪表，开展了基于机器学习的高速称重研究，大力投入建设了基于大数据的治超平台软件，实现了称重设备在线运维的平台，并不断优化称重设备的成本。（3）激光检测业务激光检测业务收入为6,043.05万元，较2016年增加86.17%，收入主要以激光交通流量调查系统为主，销售数量超过500套，较2016年度增加36.22%。精度较高的激光交调系统逐步得到行业的认可，在全国28个省份新增多个站点。另外，公司积极拓展激光检测的应用场景：开发了高速公路出入口车型识别及外廓检测、基于激光的隧道安全预警系统，并开发了服务区车辆检测系统软件平台，实现服务区基于车型、流量的承载力动态统计；公司与国内主要专用车生产厂家、系统集成商、软件平台商合作，将激光检测应用在机动车检测场、商用车制造厂，对机动车外廓进行检测。这些业务的开展和测试，为激光的未来业务做了积极储备。 3、技术创新及产品研发情况公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入，报告期研发投入占收入比重为12.17%，较2016年增长67.17%。公司在北京、武汉设立了两个研发中心，北京研发中心侧重于车载激光雷达、V2X、ETC、动态称重等技术和产品的研发，武汉研发中心侧重于汽车电子标识、激光雷达等技术和产品的研发。近年来，公司研发团队不断扩大，报告期内净增加75 人，学历均为硕士及以上。截至报告期末，公司有博士5人，硕士230人。公司在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在ETC领域，公司积累了数据采集与处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术；在动态称重领域，公司积累的核心技术为动态称重算法、动态称重传感技术、数据采集与处理技术、大数据软件平台等。在激光雷达领域，公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景；与中科院建立了前沿技术合作研发项目，探索下一代高性能低成本的激光雷达，目前项目已经开展一年，取得了积极成果。公司在激光雷达领域积累了激光动态扫描技术、扫描式激光车辆分型算法、激光回波信号处理技术、红外激光准直技术等核心技术。在V2X领域，公司以清华博士为核心，建立了成熟的V2X研发团队，是大唐电信首批LTE-V模组的合作方之一，推出了行业领先LTE-V通信终端，集成了一套服务于主动安全、通行效率和信息服务的应用系统。作为工信部《LTE-V频率和兼容性试验》测试组核心单位之一，公司为测试工作提供了LTE-V终端和部分测试方案，是《基于长期演进技术（LTE）的车联网终端射频和性能规范》系列标准的主要起草单位之一，为国家V2X频谱划分起到积极推动作用。公司积极参与国家智能网联汽车示范区的建设，为重庆i-VISTA示范区提供了一套开放道路V2X示范运行系统，为长安大学CAVTest示范区提供了一套面向科研和教学的智能车路协同系统，该系统实现了与无人汽车的结合，为自动驾驶提供了包括信号灯相位状态、主动安全信息、道路信息等支持信息。公司与示范区、整车厂、检测机构、芯片模组厂商、运营商、科研机构开展了广泛且深度的合作，在行业内形成了一定的知名度与影响力，为未来V2X项目的推广应用奠定了坚实基础。报告期内，公司通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室CNAS认证，体现了公司实验室的检验能力以及检验流程规范性。报告期内，公司取得19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104 项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。 4、人力资源管理体系建设报告期内，公司继续加大人才引进，引入了高学历的研发人员，同时引入高素质的管理人员。公司制定了新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制。公司完善了员工晋升体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。报告期内，公司推出股权激励计划，向中高层管理人员及核心业务人员授予159.60万股限制性股票和30.4万股股票期权，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、投资并购报告期内，公司出资2,100.672万元增资山东易构软件技术股份有限公司，目的在于借助其软件开发优势，及其在部分省市的渠道优势，对公司现有业务进行补充，推进双方在智能交通领域的协同发展。公司出资5,004万元增资广东联邦车网科技股份有限公司。公司通过联邦车网的“ETC车宝”应用平台，借助区域运营方的客户资源和优势，推广ETC在停车场支付场景的应用，探索ETC业务的移动互联网商业模式。公司出资1,800万元与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立北京万集信息工程科技有限公司，涉足城市智能交通业务进入新的领域，以公司智能交通信息采集与处理行业的领先地位为基础，借助智能交通、智慧城市、安防系统有利的市场机遇，拓展城市智能交通集成业务，扩大业务规模，形成新的利润增长点。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否营业收入整体情况单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 628,566,893.63 100% 635,728,856.82 100% -1.13% 分行业智能交通行业 628,566,893.63 100.00% 635,728,856.82 100.00% -1.13% 分产品动态称重 346,636,305.67 55.15% 243,135,610.66 38.25% 42.57% 专用短程通信 221,175,550.02 35.19% 360,133,922.78 56.65% -38.59% 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文激光检测 60,430,549.51 9.61% 32,459,323.38 5.10% 86.17% 其他 324,488.43 0.05% 100.00% 分地区华北地区 93,895,890.50 14.94% 115,867,313.02 18.23% -18.96% 东北地区 45,390,385.77 7.22% 54,948,387.38 8.64% -17.39% 华东地区 204,527,974.99 32.54% 233,276,903.37 36.69% -12.32% 华南地区 60,719,349.31 9.66% 46,089,102.30 7.25% 31.74% 华中地区 72,003,330.57 11.46% 42,779,517.32 6.73% 68.31% 西北地区 63,282,459.70 10.07% 85,512,978.27 13.45% -26.00% 西南地区 88,747,502.79 14.11% 57,254,655.16 9.01% 55.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业智能交通行业 628,566,893.63 385,536,985.68 38.66% -1.13% -0.66% -0.29% 分产品动态称重 346,636,305.67 234,886,527.22 32.24% 42.57% 42.45% 0.06% 专用短程通信 221,175,550.02 129,728,975.96 41.35% -38.59% -38.01% -0.55% 分地区华北地区 93,895,890.50 52,254,953.52 44.35% -18.96% -14.86% -2.68% 华东地区 204,527,974.99 145,191,835.01 29.01% -12.32% 0.84% -9.27% 华中地区 72,003,330.57 41,115,914.37 42.90% 68.31% 43.72% 9.77% 西北地区 63,282,459.70 29,958,999.51 52.66% -26.00% -36.05% 7.44% 西南地区 88,747,502.79 53,211,489.42 40.04% 55.00% 34.39% 9.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文销售量套 2,009 1,339 50.04% 动态称重（秤台）生产量套 2,103 1,275 64.94% 库存量套 108 14 671.43% 销售量万只 189.74 311.75 -39.14% 专用短程通信（车载生产量万只 176.41 304.22 -42.01% 单元）库存量万只 30.77 44.1 -30.23% 销售量套 1,719 877 96.01% 专用短程通信（路侧生产量套 1,832 710 158.03% 单元）库存量套 137 24 470.83% 销售量套 519 381 36.22% 激光检测生产量套 542 370 46.49% 库存量套 30 7 328.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内动态称重（秤台）销售量为2,009套，2016年销售量为1,339套，较2016年增长50.04%，主要系客户订单增加所致。 2、报告期内动态称重（秤台）生产量为2,103套，2016年生产量为1,275套，较2016年增长64.94%，主要系销售订单增加，需求增加影响生产量增加所致。 3、报告期内动态称重（秤台）库存量为108套，2016年库存量为14套，较2016年增长671.43%，主要系为下一年度订单增加备货所致。 4、报告期内车载单元销售量为189.74万只，2016年销售量为311.75万只，较2016年下降39.14%，主要系全国ETC联网基本完成，市场需求减少所致。 5、报告期内车载单元生产量为176.41万只，2016年生产量为304.22万只，较2016年下降42.01%，主要系客户订单减少，生产量也随之降低。 6、报告期内车载单元库存量为30.77万只，2016年库存量为44.1万只，较2016年下降30.23%，主要系市场需求下降，公司加强存货管理降低库存所致。 7、报告期内路侧单元销售量为1,719套，2016年销售量为877套，较2016年增长96.01%，主要系客户订单增加所致。 8、报告期内路侧单元生产量为1,832套，2016年生产量为710套，较2016年增长158.03%，主要系销售订单增加，需求增加影响生产量增加所致。 9、报告期内路侧单元库存量为137套，2016年库存量为24套，较2016年增长470.83%，主要系为下一年度订单增加备货所致。 10、报告期内激光检测产品销售量、生产量和库存量较2016年分别增长36.22%、46.49%和328.57%，主要系客户订单增加，导致销、产、存均比上期增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成产品分类单位：元北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年 2016 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重动态称重 234,886,527.22 60.93% 164,894,189.47 42.49% 42.45% 专用短程通信 129,728,975.96 33.65% 209,268,959.25 53.92% -38.01% 激光检测 20,874,710.64 5.41% 13,951,605.74 3.59% 49.62% 其他 46,771.86 0.01% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否报告期内公司新设成立子公司西藏万集信息技术有限公司，纳入2017年合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 70,197,630.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 23,660,576.90 3.76% 2 河北冀翔通电子科技有限公司 16,816,239.31 2.68% 3 贵州中南交通科技有限公司 10,812,950.67 1.72% 4 徽商银行股份有限公司 10,296,752.14 1.64% 5 贵州交投商贸物流有限公司 8,611,111.14 1.37% 合计 -- 70,197,630.16 11.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 115,773,093.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 常州优宝电气制造有限公司 51,515,052.98 17.77% 2 沧州市金泰衡器有限公司 26,888,316.90 9.28% 3 中航电测仪器股份有限公司 15,339,488.47 5.29% 4 斯凯瑞利（北京）科技有限公司 11,430,406.87 3.94% 5 深圳市华富洋供应链有限公司 10,599,827.79 3.66% 合计 -- 115,773,093.01 39.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 88,679,966.30 81,754,049.19 8.47% 主要系运输费和租赁费增加所致管理费用 118,713,448.70 91,400,942.56 29.88% 主要系研发费增加所致主要系贷款利息支出减少和存款利财务费用 -2,107,811.32 4,576,416.51 -146.06% 息收入增加综合影响所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用公司每年投入大量资源进行自主技术研发，报告期内公司研发费用为7,649.69万元，占本期营业收入的12.17%。公司在激光雷达、V2X、汽车电子标识新产品开发投入较多。报告期内，公司取得19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9 项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。报告期内，公司研发的主要前沿项目情况如下： 8线局部视场激光雷达：根据工程样机的设计，解决了研发过程中的串扰问题等技术难题，针对样机进行测试调整，小批试产完成可用于市场推广。 32线全视场激光雷达：完成了光机、电路设计与全视场整机结构等关键技术攻关及验证工作，并用于原理样机设计，完成了32线原理样机并在2018年CES（国际消费电子展）成功展出。车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来智能车辆感知技术重要的组成部分。 V2X技术研究：公司正在投入研发力量对V2X关键技术进行研究与试验，进行了DSRC和LTE-V通信设备设计开发。对 DSRC通信设备通信性能进行了系统性测试，测试性能良好，进行主动安全应用开发，完成了指定的算法设计和系统功能界面设计，通过了LTE-V频率和兼容性验证。报告期内，公司与国内高校及研究机构深入合作，深度参与了示范区建设，多次对V2X进行演讲和报告，在业内形成了一定的影响力，确立了行业基本地位和知名度，为今后V2X项目推广奠定了坚实基础。汽车电子标识：公司正在开发基于RFID技术的汽车电子标识产品和设备，完善技术方案，开展模块化设计与验证，并通过国标测试，完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试，进一步进行产品优化设计开发工作，为未来的市场化推广奠定了北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文基础。激光雷达 V2X路侧天线 V2X车载单元近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年研发人员数量（人） 253 178 研发人员数量占比 26.11% 21.27% 20.42% 研发投入金额（元） 76,496,918.00 45,758,622.40 35,343,569.61 研发投入占营业收入比例 12.17% 7.20% 6.90% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 591,224,933.84 708,292,704.12 -16.53% 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文经营活动现金流出小计 668,688,131.79 720,379,521.82 -7.18% 经营活动产生的现金流量净 -77,463,197.95 -12,086,817.70 -540.89% 额投资活动现金流入小计 702,441,455.86 51,111.65 1,374,227.49% 投资活动现金流出小计 790,053,440.01 102,991,355.29 667.11% 投资活动产生的现金流量净 -87,611,984.15 -102,940,243.64 14.89% 额筹资活动现金流入小计 112,461,200.00 417,975,000.00 -73.09% 筹资活动现金流出小计 58,353,495.69 154,420,733.60 -62.21% 筹资活动产生的现金流量净 54,107,704.31 263,554,266.40 -79.47% 额现金及现金等价物净增加额 -110,967,477.79 148,527,205.06 -174.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降540.89%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致； 2、投资活动现金流入小计同比大幅度增加，主要系报告期内赎回理财产品所致； 3、投资活动现金流出小计同比大幅度增加，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品和对外进行股权投资等综合影响所致； 4、投资活动产生的现金流量净额同比上升14.89%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金、暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品和对外进行股权投资等综合影响所致； 5、筹资活动现金流入小计同比下降73.09%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.47%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比下降174.71%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,746.32万元，净利润为3,790.33万元。经营活动产生的现金流量净额低于净利润11,536.65万元，主要原因如下：（1）报告期存货减少3,360.62万元，经营性应收项目增加15,786.02万元，经营性应付项目减少1,780.38万元；（2）其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额2,669.13万元（主要包括资产减值准备 1,780.56万元，长期资产的折旧、摊销1045.22万元和其他影响因素-156.65万元。）。三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为权益法核算的长期投资收益 691,800.99 1.77% 是股权投资收益公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 17,805,595.74 45.50% 主要为应收款项坏账准备是北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文营业外收入 1,246,327.68 3.19% 主要为政府补助收入否营业外支出 273,406.51 0.70% 主要为对外捐赠支出否四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例 199,060,594.8 主要系本期公司支付股权投资款和货币资金 17.83% 324,892,540.93 29.77% -11.94% 9 尚未达到结算时点的项目增多所致。 470,241,881.0 主要系本期尚未达到结算时点的项应收账款 42.11% 360,373,837.70 33.02% 9.09% 2 目增多所致。 133,972,096.1 主要系本期加强存货管理，减少资金存货 12.00% 167,578,299.30 15.36% -3.36% 1 占用所致。投资性房地产 4,583,642.72 0.41% 0.41% 主要系将自有房屋对外出租所致。系本期对山东易构软件技术股份有限公司投资 21,006,720.00 元和期末长期股权投资 21,698,520.99 1.94% 1.94% 按照权益法确认投资收益增加 691,800.99 元所致。 119,691,142.6 主要系本期新购置了房屋和办公设固定资产 10.72% 96,451,799.78 8.84% 1.88% 4 备所致。在建工程 371,794.88 0.03% -0.03% 短期借款 89,000,000.00 7.97% 30,000,000.00 2.75% 5.22% 主要系本年新增加抵押借款所致。主要系预付的购房款转为固定资产预付账款 9,151,478.45 0.82% 15,395,543.65 1.41% -0.59% 所致。其他应收款 17,822,985.01 1.60% 17,406,496.96 1.59% 0.01% 主要系公司购买的保本理财产品减其他流动资产 60,629,637.53 5.43% 81,409,867.64 7.46% -2.03% 少所致。系预付广东联邦车网科技股份有限其他非流动资产 50,040,000.00 4.48% 0.00 0.00% 4.48% 公司股权投资款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末，货币资金中的其他货币资金13,086,860.37元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，投资性房地产4,583,642.72 元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 139,046,720.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元被投资披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉公司名合作方期（如引（如务式额例源限型益资盈亏诉称有）有）计算机软硬件及辅助设备、信息及网巨潮资络通信讯网设备的 http://w 设计、开 ww.cninf 发、销 o.com.cn 山东易售、集成 /《关于构软件及技术 2017 年签订框 21,006, 自有资软件开 691,800. 技术股服务；高增资 12.16% 无 14 年 0.00 否 05 月 04 架性协 720.00 金发份有限速公路日议暨对公司及等级外投资公路收的公费系统、告》（公通信系告编号：统、监控 2017-01 系统工 8）程；智能交通系统的设计、开发北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。计算机信息技术开发、转让、服务；基础巨潮资软件服讯网务；应用 http://w 软件服 ww.cninf 务；计算 o.com.cn 机系统 /《关于西藏万服务；数 2017 年对外投集信息据处理； 50,000, 100.00 自有资新设无 20 年无 0.00 0.00 否 05 月 18 资设立技术有计算机 000.00 %金日西藏全限公司维修；计资子公算机、软司的公件及辅告》（公助设备、告编号：电子产 2017-02 品、通讯 1）设备的销售；货物及技术代理进出口。预包装巨潮资食品批讯网发；散装 http://w 广东联食品批 ww.cninf 邦车网发；散装 2017 年 o.com.cn 50,040, 自有资软件开科技股食品零增资 10.00% 无长期 0.00 0.00 否 09 月 28 /《关于 000.00 金发份有限售；通讯日对外投公司终端设资暨增备批发；资广东通信设联邦车备零售；网科技北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文通信技股份有术研究限公司开发、技的公术服务；告》（公软件开告编号：发；软件 2017-04 服务；软 9）件批发；软件零售；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品零售；电子产品批发；广告业；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；家居饰品批发；服装批发；服装零售；鞋零售；鞋批发；皮革及皮革制品批发；食品科学技术研究服务；其他人造首饰、饰品批发；其他人造首饰、饰品零售；婴儿用品批发；婴儿用品零售；北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文家用电器批发；技术开发、技术推广、技术转让、巨潮资技术咨讯网询、技术 http://w 服务；销 ww.cninf 新疆万售自行 o.com.cn 智创程北京万开发的 /《关于股权投集信息产品；计 2017 年对外投 18,000, 自有资资管理系统集工程科算机系新设 60.00% 20 年 0.00 0.00 否 11 月 23 资设立 000.00 金合伙企成技有限统服务；日控股子业（有公司基础软公司的限合件服务、公告》伙）应用软（公告件服务；编号：技术进 2017-06 出口、货 5）物进出口、代理进出口。 139,046 691,800. 合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- ,720.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文总额用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金募集资金以上募集金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额金总额额额比例向将用于完成募投项首次公开 2016 27,610 3,281.13 19,467.79 0 0 0.00% 8,379.53 目，存放于发行股票募集资金专户合计 -- 27,610 3,281.13 19,467.79 0 0 0.00% 8,379.53 -- 募集资金总体使用情况说明北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180 号文核准，并经深圳证券交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,670 万股，每股发行价格为人民币 12.25 元，募集资金总额为人民币 327,075,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 50,975,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 276,100,000.00 元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 01280008 号《验资报告》验证确认。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。报告期内，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金项目投入情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。报告期内，公司募集资金项目投入 3,281.13 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 331.84 万元，全国营销及服务支撑网络项目投入 2,949.29 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 19,467.79 万元。 2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 8,379.53 万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2018 年智能交通设备研发及否 13,491 13,491 331.84 7,803.5 57.84% 12 月 31 114.29 否否扩产项目日 2018 年全国营销及服务支撑否 8,069 8,069 2,949.29 5,614.29 69.58% 12 月 31 1.92 否否网络项目日 2016 年补充流动资金否 6,050 6,050 6,050 100.00% 12 月 31 是否日承诺投资项目小计 -- 27,610 27,610 3,281.13 19,467.79 -- -- 116.21 -- -- 超募资金投向不适用合计 -- 27,610 27,610 3,281.13 19,467.79 -- -- 116.21 -- -- 1、“智能交通设备研发及扩产项目”本报告期未达到预计效益的原因：动态称重产品受钢材价格涨价影响毛利率低于预期，短程通信产品受行业市场竞争加剧价格下降从未达到计划进度或预而影响毛利率低于预期，同时又加大研发投入造成管理费用大幅上升，综合上述影响导致本期实现计收益的情况和原因的效益低于预计效益。（分具体项目） 2、“全国营销及服务支撑网络项目”本报告期未达到预计效益的原因：由于短程通信产品市场竞争加剧、产品价格下降及销售数量下降，导致营业收入低于预期，同时由于加大市场开发增加销售费用，综合上述影响导致本期实现的效益低于预计效益。项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自募集资金投资项目先筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016 期投入及置换情况年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 6,000 万元暂未用途及去向使用的募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技武汉万集信术咨询、系 -10,327,743. 15,164,906.7 息技术有限子公司统集成、产 1000000 7,542,622.94 822,201.03 1,065,130.08 83 公司品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口上海万集智子公司机械、计算 1000000 2,042,013.71 1,095,762.75 4,262,635.12 748,340.93 781,418.51 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文能交通科技机专业的四有限公司技服务，自动化计量设备，机械设备，计算机及配套设备，智能交通系统工程的配套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机北京万集智系统服务；能设备有限子公司 100000 2,292,315.78 2,147,089.02 943,396.20 559,230.83 565,945.57 数据处理；公司计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件服务；计西藏万集信算机系统服息技术有限子公司务；数据处 50000000 0.00 -10,235.14 0.00 -10,235.14 -10,235.14 公司理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文及技术代理进出口。报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响西藏万集信息技术有限公司新设成立基本无影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、公司发展战略公路交通正朝着联网化、智能化、大数据化的方向发展，人们的出行也向着自动化、联网化、信息化的趋势前进。万集科技的战略目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态，2018年公司将继续围绕这两个生态来开展业务。 2、2018年工作计划（1）销售工作 a. ETC业务 2017年12月26日，交通运输部举行例行新闻发布会“晒”出了2018年要做好的12件民生实事，其中一条就是“新增ETC专用车道2,000条，ETC用户1,500万，进一步发挥ETC联网运管成效”。据此统计，传统ETC市场大约有16亿左右的市场规模。公司将在ETC电子标签、路侧天线业务上全力争取订单，大幅提升公司市场份额。公司将抓住行业发展的机会，吸取2017年的经验教训，找出自身不足，提升销售团队的能力和执行力，在2018年实现业绩增长。高速公路多义路径识别是ETC业务的另外一个重要应用领域，也是2018年的另一个重点市场。随着高速公路的发展，路网系统日益复杂，车辆在起点和终点之间的行驶路径不同，则不仅距离不同，而且可能收费主体不同。为了在不同投资主体间进行合理精确的收费拆分，加之为了车主开具准确的通行费增值发票，需要对车辆的行驶路径及距离进行精确识别。多义路径识别的实现，需要在路段关键节点建立路径标识站，对未持有ETC电子标签的车辆进行发临时卡（复合通行卡）以标识。标识站的路侧天线、复合通行卡都是公司已经储备的产品。2018年全国多个省市将开始实施多义路径识别，预计市场增速较快，复合通行卡采购总量预计会超过1,000万张。公司将积极参与各省市入围测试，争取较多订单。 ETC电子标签已经出现智能化、联网化的趋势，用户期待有着更多功能如行车记录仪、定位导航、4G、蓝牙、Wifi、应用 App入口的电子标签出现，公司为此开发了ETC行车记录仪、ETC智能后视镜等智能OBU设备投入市场。该产品的销售渠道主要是通过与电信运营商合作，用户购买设备获赠4G卡及流量，或者购买流量获赠设备。因此，从2018年开始，电信运营商将成为ETC终端设备销售的另外一个主要渠道。由于集合了多种功能，该ETC设备的销售单价将大大高于原有的电子标签。公司正积极与各电信运营商、各地ETC运营商展开商务合作谈判、产品测试验证，力争取得行业证书，达到入库要求，将智能OBU设备推向市场。另外，公司将向其它智能OBU合作伙伴提供OBU模块，由其将OBU模块整合在智能设备之中，向市场销售。公司将大力推进货车ETC、ETC车型防作弊系统的试点和推广，同时将积极跟进相关标准的制定过程。公司将与投资的联邦车网合作，推广ETC停车场业务；同时公司将寻求与规模较大、市场占有率高的停车场平台进行合作，提升用户停车体验。公司将继续前装ETC的测试和推广，在2018年力争与重点客户达成合作协议并开始小批量供货；按照客户要求以及TS 16949 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文要求，建立起符合车规级的研发、运营体系，保障产品质量。 b. 动态称重业务公司预计传统的计重收费业务将在2018年保持稳定。整车式、轴组式计重收费系统将继续占据主流，其特点是单价较高、施工较为复杂、精度较高。但随着规模不一的设备供应商进入市场，单价有进一步走低的趋势。公司将依托品牌优势、通过降低自身成本、强化服务来获取订单，保持市场份额。除此之外，公司将通过新技术的实现和新产品的落地提高行业门槛。公司将超限超载非现场执法系统以及其平台作为2018年动态称重业务的重点。该市场经过三年的培育，货车超限治理的监管日益加强，预计今年将继续快速增长。公司目标为个别省份的重大项目，其规模较大，技术门槛较高，资金要求较多，更能发挥公司的优势。公司目标是占据非现场执法业务市场份额30%以上，确立公司在该细分领域的全国市场品牌，寻求平台业务在全国范围形成突破。同时，公司还将加大在大数据平台上的研究投入，将大数据平台应用拓展到更多领域。 c. 激光检测业务 2018年，激光检测业务主要收入来源依然为公路交通领域，包括交通流量调查、出入口车型识别、车检器、车辆轮廓尺寸检测、服务区车型检测等系统。作为精度较高、运行稳定、综合成本合理的交通流量调查设备，激光传感器已经受到越来越多业主单位的认可，成为核心的非接触式交调设备形式。未来，公司将通过持续投入、技术优化、工艺提升、生产标准化、运行维护、成本降低、渠道合作的方式，将激光雷达广泛应用于轨道、机动车、水运、安防、自动化、物流等领域，以较高的性价比实现激光雷达的进口替代。在经过了技术积累、工艺改进和市场检验之后，公司制定了激光业务突破1亿元订单的年度目标。 d. 汽车电子标识汽车电子标识6项国标于2017年12月29日发布，将于2018年7月1日开始实施。公司建立了RFID事业部，专注于提供以汽车电子标识为主的物联网产品和解决方案。RFID事业部将依托公司资源，积极响应公安部政策，在京津冀、华东和华南各区域全面开展汽车电子标识试点工作。同时，全面参与汽车电子标识业务在交通部门的推广和应用，并在各区域建立销售部门，形成公司新的业务增长点。RFID事业部也将以汽车电子标识技术为基础，积极开展物联网管控方向的研究和探索。 e. 智慧城市公司将利用控股子公司平台，发挥具备丰富行业经验团队的资源优势，开拓智慧城市、智慧农业以及安防的系统集成项目，形成业务新的增长点。 f. 海外市场的拓展公司已经组建海外销售团队，2018年将积极参加重要的海外行业展览，通过与合作伙伴建立试点项目，将动态称重、ETC 和激光检测设备销往南美洲、东南亚以及欧洲区域。（2）信息化建设及营运能力的提升公司将信息化建设作为2018年度的重要工作之一，将在所有业务环节实施SAP ERP系统，以此全方位提升公司的营运效率和管控能力。与SAP系统同步建设的还有公司的内部控制体系升级，通过梳理内控流程，完善内控制度，防范风险。2018年，公司还将运用先进的物流管控模式，提升资产运转效率。（3）前沿产品的研发公司北京研究院承担了车载激光雷达和V2X的前沿研究。在2018年，北京研究院将继续加大投入，扩大研发团队，根据车规级要求，对相关器件、模组、工艺等提出设计方案并进行验证，研究点云数据处理、特征提取算法，与潜在客户、战略合作伙伴共同进行样机测试，推进项目落地。产品化将是车载激光雷达在2018年的重点工作。在V2X领域，公司将立足2017年度研究成果，持续优化产品，实现车载产品原型设计及应用软件开发，通过与联盟、示范区、智慧城市运营商的深度合作，拓展行业应用试点项目，并且将保持对行业标准的高度关注和深度参与。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）生产能力优化与提升 2018年度，公司将大力投入，对现有产能进行优化，根据ETC、激光新产品规划和发展速度，增加SMT设备、自动化产线以及无尘实验室，以满足更高级别的产品要求。（5）人力资源建设提升公司在人力资源的工作重点为：为新业务领域的关键岗位引进外部优秀人才；加强内部各级员工的培训，帮助员工快速成长；实行关键管理人员轮岗制度，使得管理人员有机会得到全方位的锻炼和提升，有利于公司人才梯队培养，为未来业务快速发展储备优秀、勤勉的管理人才。（6）投资并购公司将借助上市公司平台优势，开展投资并购工作。一方面，在智能交通领域，公司将探索与下游企业、大数据公司等建立合作关系，相互借力，共同对新的业务领域或商业模式进行尝试；另一方面，公司将在汽车自动驾驶、智能网联等领域寻找技术先进、团队优秀的投资标的。公司将本着“宁缺毋滥，严控风险”的原则，以达到战略协同的目的来进行投资。公司将加强对已投资公司的管理，帮助被投资公司与万集科技之间建立起紧密的业务合作，借助彼此的渠道、管理或技术优势，创造协同价值；同时帮助被投资企业实现业绩增长，为股东创造价值。 3、可能面对的风险（1）市场风险公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。（2）成本及费用上升带来的业绩波动风险公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。（3）应收账款回收风险公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。（4）新产品市场拓展及技术创新风险公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。（5）经营管理和人力资源风险随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 04 月 07 日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/ 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2017年4月14日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司总股本 106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利26,675,000元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配已于2017年5月11日实施完毕。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用明：公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.70 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 108,296,000 现金分红总额（元）（含税） 7,580,720.00 可分配利润（元） 269,548,665.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 108,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文计派发现金股利 7,580,720 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配预案经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,903,346.88元，母公司实现的净利润35,437,149.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,543,714.97元，加上年初未分配利润261,864,033.16元，减去支付的股利26,675,000.00元，报告期末公司可供股东分配利润为269,548,665.07元。以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 2、2016年度利润分配方案经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,347,633.62元，母公司实现的净利润79,031,184.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,903,118.44元，加上年初未分配利润200,419,517.98元，报告期末公司可供股东分配利润为261,864,033.16元。以截至2016年12月31日公司总股本106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利26,675,000元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。 3、2015年度利润分配方案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润63,940,605.30元，提取法定盈余公积金6,675,104.46元，2015年度可供分配利润为57,265,500.84元。鉴于公司2015年发展的经营规划及资金的需求情况，公司拟不分配2015年度利润，滚存至下一年度。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 7,580,720.00 37,903,346.88 20.00% 0.00 0.00% 2016 年 26,675,000.00 69,347,633.62 38.47% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 63,940,605.30 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所不适用不适用不适用不适用不适用作承诺资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个控股股东、实交易日的收股份限售承 2016 年 10 月首次公开发行或再融资时所作承诺际控制人：翟盘价均低于 36 个月正常履行中诺 21 日军发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。 1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。上述控股股东、实锁定期限（包股份减持承 2016 年 10 月际控制人：翟括延长的锁长期有效正常履行中诺 21 日军定期限）届满后 24 个月后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持发行人股份。 2、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人控股股东、实稳定股价的将根据《北京 2016 年 10 月际控制人：翟长期有效正常履行中承诺万集科技股 21 日军份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。本人将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、控股股东、实误导性陈述 2016 年 10 月际控制人：翟其它承诺或者重大遗长期有效正常履行中 21 日军漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文售股份。 2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文控股股东及实际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下： 1、本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束： 1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2）给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； 3）有违法所得的，按相关法律法规处理； 4）如该违反的承诺属可北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文以继续履行的，将继续履行该承诺； 5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。 1、自发行人上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公第二大股东：股份限售承开发行股票 2016 年 10 月 12 个月履行完毕崔学军诺前已发行的 21 日股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。 1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，本人第二大股东：股份减持承每年减持股 2016 年 10 月长期有效正常履行中崔学军诺份数量不超 21 日过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。 2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月后，本人北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持发行人股份。 3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述第二大股东： 2016 年 10 月其它承诺或者重大遗长期有效正常履行中崔学军 21 日漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如发行人上市后三年内，发行人股票全体董事、监收盘价连续事、高管：白 20 个交易日松;崔学军;邓低于最近一永强;房颜明; 期经审计的孔令红;练源; 每股净资产，刘会喜;刘文在发行人启杰;刘学;田林稳定股价承 2016 年 10 月动稳定股价长期有效正常履行中岩;肖亮;肖淑诺 21 日预案时，本人芳;翟军;张敏（指发行人录（张敏录历的董事、高级任公司财务管理人员）将总监，于 2017 根据《北京万年 9 月 5 日换集科技股份届离任）有限公司上市后稳定公司股价预案》北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股其他董事、监票并上市，作事、高管：白为发行人董松;崔学军;邓事、监事或高永强;房颜明; 级管理人员，孔令红;练源; 就本人于发刘会喜;刘文行人首次公杰;刘学;田林 2016 年 10 月其它承诺开发行股票长期有效正常履行中岩;肖亮;肖淑 21 日并上市过程芳;翟军;张敏中所作出的录（张敏录历各项公开承任公司财务诺之履行事总监，于 2017 宜，本人特此年 9 月 5 日换作出承诺如届离任）下： 1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束： 1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2）给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； 3）有违法所得的，按相关法律法规处理； 4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； 5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。持有公司股股份限售承 1、自发行人 2016 年 10 月 12 个月履行完毕北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文份的本公司诺股票上市交 21 日董事、监事、易之日起 12 高级管理：崔个月内，本人学军;邓永强; 不转让或者房颜明;孔令委托他人管红;刘会喜;田理本人持有林岩;肖亮;张的发行人股敏录（张敏录份，也不由发历任公司财行人回购本务总监，于人持有的发 2017 年 9 月 5 行人于股票日换届离任）上市前已发行的股份。 1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。持有公司股 2、上述锁定份的本公司期限（包括延董事、监事、长的锁定期高级管理：崔限）届满后，学军;邓永强; 本人在任职房颜明;孔令期间每年转股份减持承 2016 年 10 月红;刘会喜;田让的股份不长期有效正常履行中诺 21 日林岩;肖亮;张超过本人持敏录（张敏录有的发行人历任公司财股份总数的务总监，于 25%；如在本 2017 年 9 月 5 公司首次公日换届离任）开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。 3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。持有公司股关于招股说份的本公司明书内容真 2016 年 10 月其它承诺长期有效正常履行中董事、监事、实、准确、完 21 日高级管理：崔整的承诺：北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文学军;邓永强; 如发行人招房颜明;孔令股说明书存红;刘会喜;田在虚假记载、林岩;肖亮;张误导性陈述敏录（张敏录或者重大遗历任公司财漏，致使投资务总监，于者在证券交 2017 年 9 月 5 易中遭受损日换届离任）失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。首发前自然自发行人股人股东：陈海票上市之日飞;付保印;高股份限售承起一年内，不 2016 年 10 月 12 个月履行完毕学民;胡遴;李诺转让或委托 21 日果;李少林;梁他人管理本庆;刘劲松;刘人/本公司直北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文晓东;罗珑;马接或间接持刚;秦旭东;孙有的发行人栓栓;王健;王公开发行股开然;王志强; 票前已发行武宏伟;闫肃; 的股份，也不杨晓红;翟晓由发行人回光;张春雨;赵购本人/本公昱阳;朱伟轩；司直接或间法人股东：上接持有的发海承树投资行人公开发合伙企业(有行股票前已限合伙) 发行的股份。自发行人股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本公司直接或法人股东：北间接持有的京银汉创业发行人公开投资有限公股份限售承发行股票前 2016 年 10 月司;北京银汉 12 个月履行完毕诺已发行的股 21 日兴业创业投份，也不由发资中心（有限行人回购本合伙）公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 1. 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委法人股东：北托他人管理京银汉创业本企业持有投资有限公股份减持承的发行人公 2016 年 10 月司;北京银汉长期有效正常履行中诺开发行股票 21 日兴业创业投前已发行的资中心（有限股份，也不由合伙）发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文前已发行的股份。 2. 上述锁定期限届满后 24 个月内，本企业若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。 3. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。 4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 100%。 5. 本企业减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文企业可以减持发行人股份。 6. 本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。北京银汉创业投资有限公司与北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）合计持有发行人 5%以上股份。就本公司于发行人首次公开发法人股东：北行股票并上京银汉创业市过程中所投资有限公作出的各项 2016 年 10 月司;北京银汉其它承诺公开承诺之长期有效正常履行中 21 日兴业创业投履行事宜，特资中心（有限此作出承诺合伙）如下： 1、本公司将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2、若本公司北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文未能履行承诺的各项义务和责任，则本公司承诺采取以下措施予以约束： 1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2）给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； 3）有违法所得的，按相关法律法规处理； 4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； 5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。 1、当公司股票连续 5 个交北京万集科稳定股价承易日的收盘 2016 年 10 月技股份有限长期有效正常履行中诺价均低于最 21 日公司近一期定期报告披露的北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），非因不可抗力因素所致，且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文的情形下，公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 1 次。 1、本公司将严格按照本公司在首次北京万集科公开发行股 2016 年 10 月技股份有限其它承诺票并上市过长期有效正常履行中 21 日公司程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。自 2017 年 9 月 5 日换届离任之日起 12 换届离任承 2017 年 09 月张敏录个月内不转 12 个月正常履行中诺 05 日让本人持有的本公司股份。股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2017年8月17日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。本次会计政策变更对公司的影响：根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或冲减相关“成本费用”项目，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2、公司于2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的原因：财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更对公司的影响如下：执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助按规定计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017 年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。序号会计政策变更的受影响的报表项目名称内容和原因 1 利润表新增“资产处置收益”项目调减上年合并及母公司营业外收入19,284.10元，调减上年合并及母公司营业外支出5,835.00元及调增上年合并及母公司资产处置收益13,449.10元； 2 将与企业日常生产经营活动相关调增合并其他收益23,250,639.46元，的政府补助记入“其他收益”科目调减合并营业外收入23,250,639.46元；核算调增母公司其他收益22,410,721.06元，北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文调减母公司营业外收入22,410,721.06元；七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。其中，西藏万集信息技术有限公司是本期新纳入合并范围的公司。八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名罗军、崔迎境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2017年度限制性股票与股票期权激励计划： 1、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票与股票期权所必须的全部事宜。 3、2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。公司独立董事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。 4、2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记41名激励对象30.4万股股票期权，详情参见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn(2017-058)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。 5、2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，详情参见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn(2017-059)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》。十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2017年8月17日公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“阳光百校”）签署《房屋租赁合同》，预计2017年10月16日至2020年10月15日的交易金额不超过7,200万元。 2、2017年10月24日公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超过2000万元人民币的财务资助，财务资助有效期自董事会审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。截止报告期末，上述财务资助事项未实施。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公 2017 年 08 月 19 日 http://cninfo.com.cn 告》《关于控股股东向万集科技提供财务资助 2017 年 10 月 26 日 http://cninfo.com.cn 暨关联交易的公告》十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明 1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年8月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，预计2017年10月16日至2020年10月15日的交易金额不超过7,200万元。 2、2017年8月，公司与北京多点在线科技有限公司（以下简称“多点在线”）签署《房屋租赁合同》，公司将位于北京市海淀区上地东路1号院5号楼6层601的面积为1924.05平方米的办公场所租赁给多点在线，租赁期限为2017年11月26日至2020年10 月31日，合计租赁金额为11,315,722.92元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况公司自成立以来，坚持做有责任感的企业，以实际行动传递企业正能量，重视公司的社会责任，促进企业成长和社会责任之间的协调可持续发展，共同推动公司持续、健康的发展，为构建社会主义和谐社会贡献力量。 2017年5月，公司在贵州省黔西县大关镇的“金钟万集希望小学”进行捐赠，共捐赠图书2500余册，学生文具100多套及先进多媒体教学设备一套，帮助品学兼优但家境困难的学生，为国家教育事业贡献力量。 2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划不适用（2）年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用控股股东股份质押情况： 1、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票13,600,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。 2、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票11,588,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。 3、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票7,242,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。 4、2017年7月17日，翟军先生将其持有的本公司股票3,850,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于 2017年7月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-023）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、2017年7月19日，翟军先生将其持有的本公司股票3,000,000股与国信证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于 2017年7月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-025）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。 6、2017年8月29日，翟军先生将其持有的本公司股票2,414,400股与东北证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，将其持有的本公司股票3,240,000股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并已于2017年8月29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-038）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份45,209,991股，占翟军先生持有本公司股份总数的80.4868%，占本公司总股本的41.7467%。十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 80,000,00 -13,062,0 -11,466,0 68,533,96 一、有限售条件股份 74.98% 1,596,000 63.28% 0 40 40 80,000,00 -13,062,0 -11,466,0 68,533,96 3、其他内资持股 74.98% 1,596,000 63.28% 0 40 40 -7,241,28 -7,241,28 其中：境内法人持股 7,870,960 7.38% 629,680 0.58% 0 72,129,04 -5,820,76 -4,224,76 67,904,28 境内自然人持股 67.60% 1,596,000 62.70% 0 0 0 26,700,00 13,062,04 13,062,04 39,762,04 二、无限售条件股份 25.02% 36.72% 0 0 0 26,700,00 13,062,04 13,062,04 39,762,04 1、人民币普通股 25.02% 36.72% 0 0 0 106,700,0 108,296,0 三、股份总数 100.00% 1,596,000 0 1,596,000 100.00% 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年10月21日，公司首次公开发行前已发行股份17,154,760股解除限售，其中高管股份5,065,320股，加上解限但已质押股份972,600股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少13,062,040股，无限售条件股份相应增加13,062,040股。报告期内，公司实施股权激励计划，发行限制性股票1,596,000股，导致公司股本结构中有限售条件股增加1,596,000股。综上所述，公司股本结构中有限售条件股减少11,466,040股，无限售条件股增加13,062,040股。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关议案。股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司于2017年11月发行限制性股票159.60万股，总股本由10,670万股增至10,829.6万股。本次股份变动对公司2017 年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：单位：元 2017年实际数值按变动前股本计算增减率基本每股收益 0.35 0.36 -2.78% 稀释每股收益 0.35 0.36 -2.78% 每股净资产 6.99 7.10 -1.55% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数 2019 年 10 月 21 首发承诺，董监翟军 56,170,720 0 0 56,170,720 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监崔学军 6,478,800 647,880 0 5,830,920 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监田林岩 3,228,480 807,120 0 2,421,360 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监刘会喜 1,345,440 336,360 0 1,009,080 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 朱伟轩 1,345,440 1,345,440 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 李少林 1,029,680 1,029,680 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监邓永强 343,200 85,800 0 257,400 日后每年解限股高股份份总数的 25% 房颜明 343,200 85,800 0 257,400 首发承诺，董监 2017 年 10 月 21 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文高股份日后每年解限股份总数的 25% 2017 年 10 月 21 赵昱阳 213,920 213,920 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 武宏伟 213,920 213,920 0 0 首发承诺日首发承诺，董监 2018 年 9 月 5 日张敏录 213,920 0 0 213,920 高离任股份后全部解除限售 2017 年 10 月 21 秦旭东 130,080 130,080 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 闫肃 112,720 112,720 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 陈海飞 98,320 98,320 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监孔令红 98,320 24,580 0 73,740 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 首发承诺，董监肖亮 98,320 24,580 0 73,740 日后每年解限股高股份份总数的 25% 2017 年 10 月 21 翟晓光 65,040 65,040 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 付保印 65,040 65,040 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 李果 65,040 65,040 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 马刚 65,040 65,040 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 罗珑 65,040 65,040 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 王开然 50,560 50,560 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 刘晓东 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 刘劲松 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 高学民 28,880 28,880 0 0 首发承诺日王志强 28,880 28,880 0 0 首发承诺 2017 年 10 月 21 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文日 2017 年 10 月 21 胡遴 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 张春雨 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 王健 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 孙栓栓 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 梁庆 28,880 28,880 0 0 首发承诺日 2017 年 10 月 21 杨晓红 28,880 28,880 0 0 首发承诺日北京银汉创业投 2017 年 10 月 21 3,935,520 3,541,968 0 393,552 首发承诺资有限公司日北京银汉兴业创 2017 年 10 月 21 业投资中心（有 2,361,280 2,125,152 0 236,128 首发承诺日限合伙）上海承树投资合 2017 年 10 月 21 伙企业（有限合 1,574,160 1,574,160 0 0 首发承诺日伙）满足解锁条件下解锁。股权激励限售股自 2018 年 11 月 5 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁：2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 4 日解除授首发后个人类限其他限售股股东 0 0 1,596,000 1,596,000 予股份总数的售股/限制性股票 40%；2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30%；2020 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30% 合计 80,000,000 13,062,040 1,596,000 68,533,960 -- -- 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易发行日期发行数量上市日期交易终止日期券名称率）数量股票类 2017 年股权激励 2017 年 09 月 05 2017 年 11 月 06 14.70 1,596,000 限制性股票日日可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2017年度限制性股票与股票期权激励计划： 2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关议案。2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记 41名激励对象30.4万股股票期权。2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，本公司发行限制性股票159.6万股人民币普通股，股份总数增至10,829.6万股。本次发行的股份于2017年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。报告期末，公司总资产为1,116,718,226.61元，较期初1,091,336,524.32元增加2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为 757,477,892.04元，较期初743,894,551.16元增加1.83%。主要原因是报告期内公司发行限制性股票取得资金所致，其次得益于公司的经营业绩。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股年度报告披露日报告期末表决权年度报告披露日 16,419 17,067 0 股东总数前上一月末普通恢复的优先股股前上一月末表决北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文股股东总数东总数（如有）权恢复的优先股（参见注 9）股东总数（如有）（参见注 9）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量 56,170,72 56,170,72 翟军境内自然人 51.87% 0 质押 45,209,991 0 崔学军境内自然人 5.98% 6,478,800 5,830,920 647,880 北京银汉创业投境内非国有法人 3.63% 3,935,520 393,552 3,541,968 资有限公司田林岩境内自然人 2.98% 3,228,480 2,421,360 807,120 北京银汉兴业创业投资中心(有限境内非国有法人 2.18% 2,361,280 236,128 2,125,152 合伙) 上海承树投资合伙企业（有限合境内非国有法人 1.43% 1,544,160 0 1,544,160 伙）刘会喜境内自然人 1.24% 1,345,440 1,009,080 336,360 质押 890,000 李少林境内自然人 0.95% 1,023,680 0 1,023,680 质押 560,000 高志倩境内自然人 0.66% 716,500 0 716,500 朱伟轩境内自然人 0.47% 512,540 -832,900 0 512,540 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参不适用见注 4）前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) 是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各上述股东关联关系或一致行动的说自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代明表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业与银汉兴业存在关联关系；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；其余发起人股东之间没有关联关系。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量北京银汉创业投资有限公司 3,541,968 人民币普通股 3,541,968 北京银汉兴业创业投资中心(有限合 2,125,152 人民币普通股 2,125,152 伙) 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文上海承树投资合伙企业（有限合伙） 1,544,160 人民币普通股 1,544,160 李少林 1,023,680 人民币普通股 1,023,680 田林岩 807,120 人民币普通股 807,120 高志倩 716,500 人民币普通股 716,500 崔学军 647,880 人民币普通股 647,880 朱伟轩 512,540 人民币普通股 512,540 刘会喜 336,360 人民币普通股 336,360 蔡昌俊 290,000 人民币普通股 290,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明（如不适用有）（参见注 5）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权翟军中国否翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人主要职业及职务员工商管理硕士。1994 年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。报告期内控股和参股的其他境内外上市公不适用司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权翟军中国否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文主要职业及职务翟军先生情况详见本节之“2、公司控股股东情况”。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2011 年 2020 年董事长兼 56,170,72 56,170,72 翟军现任男 55 09 月 22 09 月 04 0 0 总经理 0 日日 2014 年 2020 年董事、副崔学军现任男 53 08 月 31 09 月 04 6,478,800 0 0 0 6,478,800 总经理日日 2014 年 2020 年董事、副刘会喜现任男 50 08 月 31 09 月 04 1,345,440 0 0 0 1,345,440 总经理日日 2011 年 2020 年董事、技田林岩现任男 48 09 月 22 09 月 04 3,228,480 0 0 0 3,228,480 术总监日日 2011 年 2020 年邓永强董事现任男 43 09 月 22 09 月 04 343,200 0 0 0 343,200 日日 2011 年 2020 年白松董事现任男 55 09 月 22 09 月 04 0 0 0 0 日日 2017 年 2020 年巨荣云独立董事现任男 56 09 月 05 09 月 04 0 0 0 0 日日 2017 年 2020 年黄慧馨独立董事现任男 54 09 月 05 09 月 04 0 0 0 0 日日 2017 年 2020 年黄涛独立董事现任男 47 09 月 05 09 月 04 0 0 0 0 日日 2011 年 2017 年刘文杰独立董事离任男 55 09 月 22 09 月 05 0 0 0 0 日日刘学独立董事离任男 56 2012 年 2017 年 0 0 0 0 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 08 月 01 09 月 05 日日 2011 年 2017 年肖淑芳独立董事离任男 61 09 月 22 09 月 05 0 0 0 0 日日 2014 年 2020 年肖亮监事现任男 38 08 月 31 09 月 04 98,320 0 0 0 98,320 日日 2014 年 2020 年房颜明监事现任男 41 08 月 31 09 月 04 343,200 0 0 0 343,200 日日 2015 年 2020 年孔令红监事现任男 50 08 月 05 09 月 04 98,320 0 0 0 98,320 日日副总经 2011 年 2020 年练源理、董事现任男 39 09 月 22 09 月 04 0 120,000 0 0 120,000 会秘书日日 2014 年 2017 年张敏录财务总监离任男 49 08 月 31 09 月 05 213,920 0 0 0 213,920 日日 68,320,40 68,440,40 合计 -- -- -- -- -- -- 120,000 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 09 月 05 刘文杰独立董事任期满离任公司第二届董事会任期届满换届离任日 2017 年 09 月 05 刘学独立董事任期满离任公司第二届董事会任期届满换届离任日 2017 年 09 月 05 肖淑芳独立董事任期满离任公司第二届董事会任期届满换届离任日 2017 年 09 月 05 张敏录财务总监任期满离任公司第二届董事会任期届满换届离任日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事（1）翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司，北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文并一直担任公司董事长兼总经理。（2）崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。（3）刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。（4）田林岩先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996年加盟公司，一直主持公司研发和技术管理工作，历任研发部经理、技术总监职务。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。（5）邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级系统分析师。2002年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任。现任公司董事、武汉万集执行董事兼总经理、动态称重产品事业部技术总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。（6）白松先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京矿务局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经理、公司董事。（7）巨荣云先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任公司独立董事、中国公路学会副秘书长。获“全国交通系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。（8）黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易大学教师，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司、太平洋证券股份有限公司独立董事。获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。（9）黄涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994年华中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。 2、监事（1）肖亮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机信息管理专业。历任公司区域经理、北京事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。（2）房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学专业。2003年至今在公司从事研发工作，历任研发中心副主任。现任公司监事、称重产品事业部技术副总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。（3）孔令红先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造学士学位。1989年6月至2000年7月在中国人民解放军第6456工厂工作。2000年7月加入万集科技，历任质管部经理、北京技术服务部经理、销售部经理、郑州分公司副经理，现任公司监事、质量管理总监。 3、高级管理人员（1）翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。（2）崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。（3）刘会喜先生，本公司称重产品事业部总经理，详见本节“1、董事（3）”。（4）田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。（5）练源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。 2011年加入公司并一直担任副总经理、董事会秘书，山东易构软件技术股份有限公司董事。主要负责公司战略规划、证券事务以及投融资等工作。在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否领任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务取报酬津贴 2016 年 12 月 2019 年 12 月 04 翟军北京立腾行企业管理有限公司执行董事否 05 日日 2017 年 03 月 2020 年 03 月 26 翟军北京阳光百校房地产开发有限公司执行董事否 27 日日 2017 年 08 月 2020 年 08 月 01 翟军北京晖润教育科技有限责任公司执行董事否 02 日日 2011 年 06 月 2021 年 01 月 01 翟军中国公路学会理事否 01 日日 2008 年 01 月 2020 年 05 月 01 翟军北京公路学会理事否 15 日日 2005 年 12 月 2020 年 12 月 06 崔学军北京万集智能设备有限公司执行董事否 07 日日执行董事兼 2013 年 12 月 2019 年 12 月 09 邓永强武汉万集信息技术有限公司否总经理 10 日日 2010 年 06 月 2020 年 12 月 31 白松中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经理是 01 日日 2010 年 11 月 2017 年 02 月 14 白松北京安期生技术有限公司董事否 08 日日 2017 年 08 月 2020 年 08 月 06 白松北京国瑞升科技股份有限公司董事否 07 日日 2016 年 01 月 2021 年 01 月 01 巨荣云中国公路学会副秘书长否 01 日日光华管理学 1993 年 01 月黄慧馨北京大学是院副教授 01 日 2013 年 09 月 2019 年 09 月 08 黄慧馨国投电力控股股份有限公司独立董事是 09 日日 2013 年 05 月 2019 年 05 月 23 黄慧馨太平洋证券股份有限公司独立董事是 24 日日光华管理学院管理科学 2011 年 07 月黄涛北京大学与信息系统是 01 日系副主任、教授 2017 年 09 月 2018 年 06 月 07 练源山东易构软件技术股份有限公司董事否 18 日日刘文杰中国公路学会副理事长、秘 2016 年 01 月 2021 年 01 月 01 否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文书长 01 日日 1994 年 10 月刘文杰中国公路杂志社社长是 01 日光华管理学 2001 年 03 月刘学北京大学是院教授 01 日 2012 年 09 月 2018 年 02 月 01 刘学广东丸美生物技术股份有限公司独立董事是 18 日日 2016 年 03 月 2018 年 04 月 01 刘学威海市商业银行股份有限公司独立董事是 30 日日 1988 年 10 月肖淑芳北京理工大学教授是 01 日历任独立董 2012 年 03 月 2017 年 06 月 22 肖淑芳北京博电新力电气股份有限公司是事 19 日日历任独立董 2012 年 10 月 2018 年 10 月 09 肖淑芳北京先进数通信息技术股份公司是事 10 日日历任独立董 2015 年 11 月 2018 年 11 月 01 肖淑芳北京中公教育科技股份有限公司是事 02 日日在其他单位任无职情况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬翟军董事长兼总经理男 55 现任 45.86 否崔学军董事、副总经理男 53 现任 32.5 否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文刘会喜董事、副总经理男 50 现任 28.37 否田林岩董事、技术总监男 48 现任 42.08 否邓永强董事男 43 现任 41.94 否白松董事男 55 现任 0否巨荣云独立董事男 56 现任 2.67 否黄慧馨独立董事女 54 现任 2.67 否黄涛独立董事男 47 现任 2.67 否刘文杰独立董事男 55 离任 4.67 否刘学独立董事男 56 离任 4.67 否肖淑芳独立董事女 61 离任 4.67 否肖亮监事男 38 现任 23.6 否房颜明监事男 41 现任 36.76 否孔令红监事男 50 现任 28.96 否副总经理、董事练源男 39 现任 48.33 否会秘书张敏录财务总监男 49 离任 20.07 否合计 -- -- -- -- 370.49 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用单位：股报告期内报告期新限制性股报告期内报告期内报告期末期初持有本期已解期末持有已行权股授予限制票的授予姓名职务可行权股已行权股市价（元/ 限制性股锁股份数限制性股数行权价性股票数价格（元/ 数数股）票数量量票数量格（元/股）量股）副总经理、练源董事会秘 0 0 0 0 0 120,000 14.7 120,000 书合计 -- 0 0 -- -- 0 0 120,000 -- 120,000 备注（如练源持有的 12 万股限制性股票为 2017 年 11 月 6 日授予登记完成，为未解锁股份。有）五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员研发人员服务与工程人员职能人员合计教育程度教育程度类别数量（人）博士硕士本科大专大专及以下合计 2、薪酬政策为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、综合补贴构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。 3、培训计划为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文劳务外包的工时总数（小时） 99,210.72 劳务外包支付的报酬总额（元） 1,745,739.25 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与证监会有关上市公司治理的规范性文件基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。 1、关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在各方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会的办事效率。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。 4、关于监事和监事会公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。 5、关于绩效评价与激励约束机制公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。 6、关于信息披露与透明度公司制定了《投资者关系管理规定》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务独立情况本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员独立情况本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3、资产完整情况公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。 4、机构独立情况本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。 5、财务独立情况本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2017 年第一次临时 m.cn/《2017 年第一临时股东大会 64.07% 2017 年 01 月 06 日 2017 年 01 月 07 日股东大会次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2016 年年度股东大 m.cn/《2016 年年度年度股东大会 69.94% 2017 年 04 月 14 日 2017 年 04 月 15 日会股东大会决议公告》（公告编号： 2017-015）北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2017 年第二次临时 m.cn/《2017 年第二临时股东大会 70.15% 2017 年 09 月 05 日 2017 年 09 月 06 日股东大会次临时股东大会决议公告》公告编号： 2017-040）巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2017 年第三次临时 m.cn/《2017 年第三临时股东大会 61.56% 2017 年 12 月 08 日 2017 年 12 月 09 日股东大会次临时股东大会决议公告》公告编号： 201-071） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议刘文杰 5 4 1 0 0否刘学 5 5 0 0 0否肖淑芳 5 4 1 0 0否巨荣云 4 4 0 0 0否黄慧馨 4 3 0 0 1否黄涛 4 4 0 0 0否连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事刘文杰先生建议公司紧抓高速公路发展机遇，加快产品换代升级，扩大业务来源。报告期内，公司全面开展ETC 新产品市场推广，动态称重重视非现场执法系统，加大激光雷达的研发投入，以适应智能交通行业的快速发展；独立董事刘学先生建议公司完善法人治理结构，加强内部管理。报告期内，公司不断更新管理理念，加大对管理架构进行变革，引进优秀经营管理人才，以符合公司发展战略的需求；独立董事肖淑芳女士建议公司重点关注应收账款的回款工作，合理使用闲置募集资金，缓解现金流资金压力。报告期内，公司加强对应收账款的跟踪，改善现金流情况，提高资金利用效率。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会：报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告、季度审计工作、续聘审计机构等事项进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。 2、战略委员会：报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2017年度经营计划，对公司的发展战略提出了合理的建议。 3、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。报告期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及股权激励事项进行了认真的核查、审议。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 05 日内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管重大缺陷：严重违反国家法律、法规或理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告规范性文件；重大决策程序不科学导致出现的重大差错进行错报更正；审计委员重大决策失误；制度缺失可能导致系统会以及内审部门对财务报告内部控制监督性失效、重大或重要缺陷不能得到改无效；已经发现并报告给管理层的重大内善；公司重要业务缺乏制度控制或制度部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加体系失效；公司遭受证监会处罚或证券以改正；注册会计师发现当期财务报告存交易所警告。在重大错报，而相关内部控制在运行过程重要缺陷：公司决策程序导致出现一般中未能发现该错报。定性标准失误；公司违反企业内部规章，形成损重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应失；公司关键岗位业务人员流失严重；用会计政策；对于非常规或特殊交易的账公司重要业务制度或系统存在缺陷；公务处理没有建立相应的控制机制或没有实司内部控制重要或一般缺陷未得到改施且没有相应的补偿性控制；对于期末财善。务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且一般缺陷：公司违反内部规章，但未形不能合理保证编制的财务报表达到真实、成损失；公司一般业务制度或系统存在准确的目标。缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标存在其他缺陷。准的其他内部控制缺陷。重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总额的 1%，对公司造成重大负面影响。重大缺陷：财务错报≥利润总额的 5%。重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接财产重要缺陷：利润总额的 2%≤财务错报＜利损失金额＜资产总额的 1%，或受到国定量标准润总额的 5%。家政府部门处罚。一般缺陷：财务错报＜利润总额的 2%。一般缺陷：直接财产损失金额＜资产总额的 0.5%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们未发现万集公司编写的《2017 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对万集公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 05 日内部控制鉴证报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网内控鉴证报告意见类型标准无保留非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 03 日审计机构名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号瑞华审字【2018】01280055 号注册会计师姓名罗军、崔迎审计报告正文审计报告北京万集科技股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集公司”或“公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万集公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万集公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们认为下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）收入确认北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、事项描述如合并财务报表附注六、31 营业收入及营业成本所示，万集公司 2017 年度营业收入 628,566,893.63 元。由于收入是公司的关键业绩指标，并且销售业务交易发生频率较大，固有风险较高，因此我们将万集公司的收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 1）了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性； 2）对营业收入、营业成本进行分析性复核，分析营业收入和营业成本的变动是否合理，毛利率变动是否符合行业趋势； 3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权相关的风险报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求； 4）在本年账面记录中选取不同的产品类别中的样本，检查销售合同、完工证明、销售发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确； 5）选取资产负债表日前后的收入确认样本，检查销售合同、完工证明等相关文件，以判断收入是否记录在恰当的会计期间； 6）向重要客户实施函证，询证完工验收数量及往来款项余额，以确认收入的准确性、真实性、完整性； 7）选取重要项目实施实地走访程序，实地观察项目的完工状态，以确认收入确认的真实性及记录期间的适当性。（二）应收账款的坏账准备 1、事项描述如合并财务报表附注六、3 应收账款所示，万集公司 2017 年应收账款余额为 536,277,101.36 元，坏账准备为 66,035,220.34 元，净值为 470,241,881.02 元，占 2017 年度营业收入的 85.32%，占 2017 年末资产总额的 48.02%。由于应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。 2、审计应对 1）评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性； 2）通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理； 3）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序； 4）复核万集公司对应收账款坏账准备的计提过程； 5）对账龄较长的应收账款分析其可收回性； 6）比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文四、其他信息万集公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任万集公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估万集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万集公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督万集公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万集公司持续经营能北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万集公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就万集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师（项目合伙人）：罗军中国北京中国注册会计师：崔迎 2018年4月3日北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：北京万集科技股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 199,060,594.89 324,892,540.93 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 207,100.00 3,340,000.00 应收账款 470,241,881.02 360,373,837.70 预付款项 9,151,478.45 15,395,543.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 17,822,985.01 17,406,496.96 买入返售金融资产存货 133,972,096.11 167,578,299.30 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,629,637.53 81,409,867.64 流动资产合计 891,085,773.01 970,396,586.18 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文长期股权投资 21,698,520.99 投资性房地产 4,583,642.72 固定资产 119,691,142.64 96,451,799.78 在建工程 371,794.88 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,224,715.46 15,725,612.50 开发支出商誉长期待摊费用 3,452,709.39 递延所得税资产 10,941,722.40 8,390,730.98 其他非流动资产 50,040,000.00 非流动资产合计 225,632,453.60 120,939,938.14 资产总计 1,116,718,226.61 1,091,336,524.32 流动负债：短期借款 89,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 22,000,000.00 45,623,384.05 应付账款 155,326,690.20 154,608,715.08 预收款项 24,558,856.52 65,430,048.72 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,944,405.67 26,381,786.74 应交税费 15,164,637.26 17,040,588.85 应付利息应付股利其他应付款 28,281,414.85 3,476,086.44 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 355,276,004.50 342,560,609.88 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,964,330.07 4,881,363.28 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,964,330.07 4,881,363.28 负债合计 359,240,334.57 347,441,973.16 所有者权益：股本 108,296,000.00 106,700,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 368,364,738.65 344,144,544.65 减：库存股 23,461,200.00 其他综合收益专项储备盈余公积 34,729,688.32 31,185,973.35 一般风险准备未分配利润 269,548,665.07 261,864,033.16 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文归属于母公司所有者权益合计 757,477,892.04 743,894,551.16 少数股东权益所有者权益合计 757,477,892.04 743,894,551.16 负债和所有者权益总计 1,116,718,226.61 1,091,336,524.32 法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 198,662,228.69 324,242,047.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 207,100.00 3,340,000.00 应收账款 463,016,814.38 355,577,365.70 预付款项 9,087,978.45 15,395,543.65 应收利息应收股利其他应收款 32,738,507.48 30,309,730.70 存货 133,812,215.86 167,288,879.80 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,569,439.31 81,293,630.53 流动资产合计 898,094,284.17 977,447,197.74 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 23,798,520.99 2,100,000.00 投资性房地产 4,583,642.72 固定资产 119,322,693.79 96,069,714.92 在建工程 371,794.88 工程物资北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,224,715.46 15,725,612.50 开发支出商誉长期待摊费用 3,452,709.39 递延所得税资产 10,600,451.28 8,172,569.02 其他非流动资产 50,040,000.00 非流动资产合计 227,022,733.63 122,439,691.32 资产总计 1,125,117,017.80 1,099,886,889.06 流动负债：短期借款 89,000,000.00 30,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 22,000,000.00 45,623,384.05 应付账款 155,223,690.20 154,604,215.08 预收款项 22,860,762.31 63,411,354.71 应付职工薪酬 19,661,552.61 25,433,008.02 应交税费 14,272,586.92 16,245,133.77 应付利息应付股利其他应付款 31,452,659.78 4,124,137.90 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 354,471,251.82 339,441,233.53 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,964,330.07 4,881,363.28 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,964,330.07 4,881,363.28 负债合计 358,435,581.89 344,322,596.81 所有者权益：股本 108,296,000.00 106,700,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 368,364,738.65 344,144,544.65 减：库存股 23,461,200.00 其他综合收益专项储备盈余公积 34,729,688.32 31,185,973.35 未分配利润 278,752,208.94 273,533,774.25 所有者权益合计 766,681,435.91 755,564,292.25 负债和所有者权益总计 1,125,117,017.80 1,099,886,889.06 法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 628,566,893.63 635,728,856.82 其中：营业收入 628,566,893.63 635,728,856.82 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 614,358,965.18 586,918,937.63 其中：营业成本 385,536,985.68 388,114,754.46 利息支出北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,730,780.08 5,416,890.92 销售费用 88,679,966.30 81,754,049.19 管理费用 118,713,448.70 91,400,942.56 财务费用 -2,107,811.32 4,576,416.51 资产减值损失 17,805,595.74 15,655,883.99 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 691,800.99 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 7,298.31 13,449.10 列）其他收益 23,250,639.46 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,157,667.21 48,823,368.29 加：营业外收入 1,246,327.68 33,213,517.58 减：营业外支出 273,406.51 382,935.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,130,588.38 81,653,950.87 减：所得税费用 1,227,241.50 12,306,317.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,903,346.88 69,347,633.62 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 37,903,346.88 69,347,633.62 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 37,903,346.88 69,347,633.62 归属于母公司所有者的综合收益 37,903,346.88 69,347,633.62 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.35 0.82 （二）稀释每股收益 0.35 0.82 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 618,706,647.24 632,223,637.35 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文减：营业成本 391,549,724.75 388,035,584.69 税金及附加 5,412,824.63 5,158,414.19 销售费用 85,846,288.60 79,352,507.28 管理费用 108,040,495.67 80,524,225.63 财务费用 -2,109,972.34 4,567,795.53 资产减值损失 17,102,914.93 15,620,962.81 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 691,800.99 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号 7,298.31 13,449.10 填列）其他收益 22,410,721.06 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,974,191.36 36,576,039.86 加：营业外收入 1,081,715.47 32,708,311.51 减：营业外支出 268,406.51 382,721.75 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 36,787,500.32 68,901,629.62 列）减：所得税费用 1,350,350.66 12,272,001.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,437,149.66 56,629,627.91 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 35,437,149.66 56,629,627.91 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 543,145,762.91 654,356,591.79 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 21,825,943.22 30,047,388.34 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文收到其他与经营活动有关的现金 26,253,227.71 23,888,723.99 经营活动现金流入小计 591,224,933.84 708,292,704.12 购买商品、接受劳务支付的现金 368,136,020.29 422,600,441.52 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 124,841,156.43 101,313,356.75 金支付的各项税费 48,518,959.35 74,649,130.01 支付其他与经营活动有关的现金 127,191,995.72 121,816,593.54 经营活动现金流出小计 668,688,131.79 720,379,521.82 经营活动产生的现金流量净额 -77,463,197.95 -12,086,817.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,357,455.86 处置固定资产、无形资产和其他 84,000.00 51,111.65 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 702,441,455.86 51,111.65 购建固定资产、无形资产和其他 39,006,720.01 22,991,355.29 长期资产支付的现金投资支付的现金 751,046,720.00 80,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 790,053,440.01 102,991,355.29 投资活动产生的现金流量净额 -87,611,984.15 -102,940,243.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23,461,200.00 292,075,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文收到的现金取得借款收到的现金 89,000,000.00 125,900,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 112,461,200.00 417,975,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 139,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 28,353,495.69 4,349,018.70 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 11,071,714.90 筹资活动现金流出小计 58,353,495.69 154,420,733.60 筹资活动产生的现金流量净额 54,107,704.31 263,554,266.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -110,967,477.79 148,527,205.06 加：期初现金及现金等价物余额 296,941,212.31 148,414,007.25 六、期末现金及现金等价物余额 185,973,734.52 296,941,212.31 法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 532,451,169.91 640,631,127.79 收到的税费返还 21,386,024.82 29,977,808.29 收到其他与经营活动有关的现金 27,119,657.48 30,679,695.65 经营活动现金流入小计 580,956,852.21 701,288,631.73 购买商品、接受劳务支付的现金 374,547,020.29 422,570,341.52 支付给职工以及为职工支付的现 113,360,789.24 89,826,694.07 金支付的各项税费 46,711,333.21 73,029,916.81 支付其他与经营活动有关的现金 123,654,981.05 128,010,032.15 经营活动现金流出小计 658,274,123.79 713,436,984.55 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文经营活动产生的现金流量净额 -77,317,271.58 -12,148,352.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,357,455.86 处置固定资产、无形资产和其他 84,000.00 51,111.65 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 702,441,455.86 51,111.65 购建固定资产、无形资产和其他 38,900,519.01 22,901,097.29 长期资产支付的现金投资支付的现金 751,046,720.00 80,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 789,947,239.01 102,901,097.29 投资活动产生的现金流量净额 -87,505,783.15 -102,849,985.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23,461,200.00 292,075,000.00 取得借款收到的现金 89,000,000.00 125,900,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 112,461,200.00 417,975,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 139,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 28,353,495.69 4,349,018.70 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 11,071,714.90 筹资活动现金流出小计 58,353,495.69 154,420,733.60 筹资活动产生的现金流量净额 54,107,704.31 263,554,266.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -110,715,350.42 148,555,927.94 加：期初现金及现金等价物余额 296,290,718.74 147,734,790.80 六、期末现金及现金等价物余额 185,575,368.32 296,290,718.74 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 106,70 344,144 31,185, 261,864 743,894 一、上年期末余额 0,000. ,544.65 973.35 ,033.16 ,551.16 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 106,70 344,144 31,185, 261,864 743,894 二、本年期初余额 0,000. ,544.65 973.35 ,033.16 ,551.16 三、本期增减变动 1,596, 24,220, 23,461, 3,543,7 7,684,6 13,583, 金额（减少以“－” 000.00 194.00 200.00 14.97 31.91 340.88 号填列）（一）综合收益总 37,903, 37,903, 额 346.88 346.88 （二）所有者投入 1,596, 24,220, 23,461, 2,354,9 和减少资本 000.00 194.00 200.00 94.00 1．股东投入的普 1,596, 21,865, 23,461, 通股 000.00 200.00 200.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 2,354,9 2,354,9 所有者权益的金 94.00 94.00 额 4．其他北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3,543,7 -30,218, -26,675, （三）利润分配 14.97 714.97 000.00 3,543,7 -3,543,7 1．提取盈余公积 14.97 14.97 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -26,675, -26,675, 股东）的分配 000.00 000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 108,29 368,364 23,461, 34,729, 269,548 757,477 四、本期期末余额 6,000. ,738.65 200.00 688.32 ,665.07 ,892.04 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 80,000 92,065, 23,282, 200,419 395,768 一、上年期末余额 ,000.0 902.23 854.91 ,517.98 ,275.12 加：会计政策变更北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文前期差错更正同一控制下企业合并其他 80,000 92,065, 23,282, 200,419 395,768 二、本年期初余额 ,000.0 902.23 854.91 ,517.98 ,275.12 三、本期增减变动 26,700 252,078 7,903,1 61,444, 348,126 金额（减少以“－” ,000.0 ,642.42 18.44 515.18 ,276.04 号填列）（一）综合收益总 69,347, 69,347, 额 633.62 633.62 26,700 （二）所有者投入 252,078 278,778 ,000.0 和减少资本 ,642.42 ,642.42 26,700 1．股东投入的普 252,078 278,778 ,000.0 通股 ,642.42 ,642.42 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 7,903,1 -7,903,1 （三）利润分配 18.44 18.44 7,903,1 -7,903,1 1．提取盈余公积 18.44 18.44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 106,70 344,144 31,185, 261,864 743,894 四、本期期末余额 0,000. ,544.65 973.35 ,033.16 ,551.16 法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 106,700, 344,144,5 31,185,97 273,533 755,564,2 一、上年期末余额 000.00 44.65 3.35 ,774.25 92.25 加：会计政策变更前期差错更正其他 106,700, 344,144,5 31,185,97 273,533 755,564,2 二、本年期初余额 000.00 44.65 3.35 ,774.25 92.25 三、本期增减变动 1,596,00 24,220,19 23,461,20 3,543,714 5,218,4 11,117,14 金额（减少以“－” 0.00 4.00 0.00 .97 34.69 3.66 号填列）（一）综合收益总 35,437, 35,437,14 额 149.66 9.66 （二）所有者投入 1,596,00 24,220,19 23,461,20 2,354,994 和减少资本 0.00 4.00 0.00 .00 1．股东投入的普 1,596,00 21,865,20 23,461,20 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文通股 0.00 0.00 0.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入 2,354,994 2,354,994 所有者权益的金 .00 .00 额 4．其他 3,543,714 -30,218, -26,675,0 （三）利润分配 .97 714.97 00.00 3,543,714 -3,543,7 1．提取盈余公积 .97 14.97 2．对所有者（或 -26,675, -26,675,0 股东）的分配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 108,296, 368,364,7 23,461,20 34,729,68 278,752 766,681,4 四、本期期末余额 000.00 38.65 0.00 8.32 ,208.94 35.91 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 80,000,0 92,065,90 23,282,85 202,405 397,754,4 一、上年期末余额 00.00 2.23 4.91 ,708.32 65.46 加：会计政策北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文变更前期差错更正其他 80,000,0 92,065,90 23,282,85 202,405 397,754,4 二、本年期初余额 00.00 2.23 4.91 ,708.32 65.46 三、本期增减变动 26,700,0 252,078,6 7,903,118 71,128, 357,809,8 金额（减少以“－” 00.00 42.42 .44 065.93 26.79 号填列）（一）综合收益总 79,031, 79,031,18 额 184.37 4.37 （二）所有者投入 26,700,0 252,078,6 278,778,6 和减少资本 00.00 42.42 42.42 1．股东投入的普 26,700,0 252,078,6 278,778,6 通股 00.00 42.42 42.42 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 7,903,118 -7,903,1 （三）利润分配 .44 18.44 7,903,118 -7,903,1 1．提取盈余公积 .44 18.44 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 106,700, 344,144,5 31,185,97 273,533 755,564,2 四、本期期末余额 000.00 44.65 3.35 ,774.25 92.25 法定代表人：翟军主管会计工作负责人：翟军会计机构负责人：刘明三、公司基本情况 2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可证[2016]2180号文的核准，万集公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10670万元。公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。 2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于<北京万集科技股份有限公司>2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司决定向99名员工授予限制性股票175.6万股，授予价格为每股14.70元，同时向43名员工授予股票期权31.6万股，期权的行权价格为每股29.40元。授予日为2017年9月5日。 2017年10月27日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了股票期权授予登记工作，激励对象由43名调整为41名，实际授予的股票期权由31.60 万份调整为30.40万份。 2017年11月2日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票授予登记工作。公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的5.1万股限制性股票，10名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购其获授的10.9万股限制性股票。激励对象由99名调整为93名，实际授予的限制性股票由175.60万股调整为159.60万股。授予限制性股票的上市日期为2017年11月6日。公司于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议、于2017年12月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司因限制性股票激励计划的实施、战略发展规划等原因，变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改《公司章程》，修改后的企业的具体情况如下：名称：北京万集科技股份有限公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）法定代表人：翟军注册资本：10,829.60万元人民币注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼一层A101 B101 二层A201 B201 三层A301 B301 公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本财务报表业经本公司董事会于2018年4月3日决议批准报出。截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司四家子公司主要情况如下： 1、名称：北京万集智能设备有限公司北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文法定代表人：崔学军注册资本：10万元人民币经营范围：组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；零售机械设备；销售仪器仪表；技术进出口；维修通信设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、名称：武汉万集信息技术有限公司法定代表人：邓永强注册资本：100万元人民币经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）** 3、名称：上海万集智能交通科技有限公司法定代表人：秦旭东注册资本：100万元人民币经营范围：从事机械、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自动化计量设备、机械设备、计算机及配套设备、智能交通系统工程的配套设备的销售，地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、砌筑建设工程作业。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、名称：西藏万集信息技术有限公司法定代表人：翟军注册资本：5000万元人民币经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文否具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司从事计算机应用服务业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注28、“收入”等描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注33、“重要会计政策和会计估计变更”。 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6、（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见七、14“长期股权投资” 或七、10“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司无合营及共同经营的情况。 8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为一个完整会计年度。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③财务担保合同及贷款承诺不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。（8）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（9）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币 200 万元（包括 200 万元）以上的应北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法各账龄段账龄分析法应收子公司款项组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）存货的分类存货主要包括原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和发出时按加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 13、持有待售资产同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售非流动资产（1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；（2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注、10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20 年 5% 4.75% 机器设备年限平均法 5 年-10 年 5% 9.50%-19.00% 运输设备年限平均法 4 年-5 年 5% 19.00%-23.75% 电子设备年限平均法 3 年-5 年 5% 19.00%-31.67% 办公设备及其他年限平均法 3 年-5 年 5% 19.00%-31.67% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。 18、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19、生物资产公司无生物资产。 20、油气资产公司无油气资产。 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。（2）内部研究开发支出会计政策本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。 22、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）辞退福利的会计处理方法在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。（4）其他长期职工福利的会计处理方法职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 25、预计负债当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。（1）亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。（2）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。 26、股份支付（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 ② 以现金结算的股份支付北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。（3）涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： ① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具公司无优先股、永续债等其他金融工具。 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。（3）收入确认的具体方法公司销售商品按照业务类别不同，可分为需要安装的产品和不需要安装产品两种情况；按照销售模式的不同，可分为直销模式和代销模式。收入确认方法因产品类别或销售模式的不同而有所区分，公司收入确认时点、依据和方法分别为： ①公司销售的计重收费系统、超限检测系统、高低速动态称重系统、路侧单元等产品需要安装调试，在工程完工验收合格后取得客户确认的完工证书时确认收入，确认依据为经客户确认的完工证书，收入确认方法为一次性确认收入； ②公司销售的便携式称重系统、车载单元、发射器等产品不需要安装，在客户确认收货时确认收入，确认依据为经客户确认的发货清单，收入确认方法为一次性确认收入； ③公司委托客户代销的车载单元，在客户销售完成时确认收入，确认依据为客户确认的代理销售清单，收入确认方法为一次性确认收入； ④公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在技术服务合同服务期内平均确认收入。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法 1、公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2、公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法 1、公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2、公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 32、其他重要的会计政策和会计估计无 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注调减上年合并及母公司营业外收入 19,284.10 元，调减上年合并及母公司营利润表新增“资产处置收益”项目董事会和监事会业外支出 5,835.00 元及调增上年合并及母公司资产处置收益 13,449.10 元。调增合并其他收益 23,250,639.46 元，调将与企业日常生产经营活动相关的政府减合并营业外收入 23,250,639.46 元；调董事会和监事会补助记入“其他收益”科目核算增母公司其他收益 22,410,721.06 元，调减母公司营业外收入 22,410,721.06 元； 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。上述新准则涉及的会计政策变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他无六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按应税收入 17%、11%、6% 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文消费税无无城市维护建设税按实际缴纳的流转税 7%、5% 企业所得税按应纳税所得额 25%、15% 教育费附加按实际缴纳的流转税 3% 地方教育费附加按实际缴纳的流转税 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率北京万集科技股份有限公司 15% 北京万集智能设备有限公司 25% 上海万集智能交通科技有限公司 25% 武汉万集信息技术有限公司 15% 西藏万集信息技术有限公司 15% 2、税收优惠（1）增值税：本公司及子公司北京万集智能设备有限公司、武汉万集信息技术有限公司均为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。（2）企业所得税：本公司于2017年8月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201711001068的《高新技术企业证书》，有效期为三年；武汉万集信息技术有限公司于2015年10月28日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201542000129 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司及子公司武汉万集信息技术有限公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税率计缴企业所得税；西藏万集信息技术有限公司根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》（藏政发【2014】 51号）第四条要求：自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业缴纳的企业所得税种属于地方分享的部分。对于应享受地方40%部分减免的企业，企业所得税征收率9%。 3、其他无七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 57,833.37 63,266.69 银行存款 185,915,901.15 296,877,945.62 其他货币资金 13,086,860.37 27,951,328.62 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 199,060,594.89 324,892,540.93 其他说明注：抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见“附注七、78”。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产无 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 207,100.00 910,000.00 商业承兑票据 2,430,000.00 合计 207,100.00 3,340,000.00 （2）期末公司已质押的应收票据无（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 3,435,500.00 合计 3,435,500.00 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 4,977,50 4,977,50 4,977,5 4,977,500 独计提坏账准备的 0.93% 100.00% 1.22% 100.00% 0.00 0.00 00.00 .00 应收账款按信用风险特征组 531,299, 61,057,7 470,241,8 404,421 44,047,22 360,373,83 合计提坏账准备的 99.07% 11.49% 98.78% 10.89% 601.36 20.34 81.02 ,065.43 7.73 7.70 应收账款 536,277, 66,035,2 470,241,8 409,398 49,024,72 360,373,83 合计 100.00% 12.31% 100.00% 11.97% 101.36 20.34 81.02 ,565.43 7.73 7.70 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由湖北省高速公路联网收 4,977,500.00 4,977,500.00 100.00% 客户解散费管理委员会合计 4,977,500.00 4,977,500.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 354,666,039.92 17,733,302.00 5.00% 1至2年 106,414,193.13 10,641,419.31 10.00% 2至3年 34,923,680.42 6,984,736.08 20.00% 3至4年 15,188,850.25 7,594,425.13 50.00% 4至5年 10,014,999.09 8,011,999.27 80.00% 5 年以上 10,091,838.55 10,091,838.55 100.00% 合计 531,299,601.36 61,057,720.34 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 17,010,492.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无（3）本期实际核销的应收账款情况无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为74,841,173.07元，占应收账款年末余额合计数的比例为13.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,899,041.86元。（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 7,941,469.93 86.78% 14,048,808.08 91.25% 1至2年 755,026.44 8.25% 934,452.66 6.07% 2至3年 152,068.09 1.66% 278,340.90 1.81% 3 年以上 302,913.99 3.31% 133,942.01 0.87% 合计 9,151,478.45 -- 15,395,543.65 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,428,417.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为26.54%。其他说明：无 7、应收利息（1）应收利息分类无（2）重要逾期利息无 8、应收股利（1）应收股利无（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利无 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 20,240,6 2,417,63 17,822,98 19,029, 1,622,533 17,406,496. 合计提坏账准备的 100.00% 11.94% 100.00% 8.53% 21.79 6.78 5.01 030.61 .65 其他应收款 20,240,6 2,417,63 17,822,98 19,029, 1,622,533 17,406,496. 合计 100.00% 11.94% 100.00% 8.53% 21.79 6.78 5.01 030.61 .65 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 12,119,511.65 605,975.59 5.00% 1至2年 5,001,150.22 500,115.02 10.00% 2至3年 1,243,712.80 248,742.56 20.00% 3至4年 1,493,446.94 746,723.47 50.00% 4至5年 333,600.18 266,880.14 80.00% 5 年以上 49,200.00 49,200.00 100.00% 合计 20,240,621.79 2,417,636.78 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 795,103.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无（3）本期实际核销的其他应收款情况无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金 17,647,071.59 15,809,132.35 备用金 1,761,048.99 2,104,850.87 非关联方往来款 752,555.93 723,732.97 其他 79,945.28 391,314.42 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 20,240,621.79 19,029,030.61 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例广东联合电子服务保证金 1,255,250.00 3-4 年 6.20% 627,625.00 股份有限公司福建省福泉高速公保证金 858,142.07 1 年以内 4.24% 42,907.10 路有限公司福州京福高速公路保证金 785,347.86 1 年以内 3.88% 39,267.39 有限责任公司福州罗长高速公路保证金 755,250.76 1 年以内 3.73% 37,762.54 有限公司哈尔滨市道里区人保证金 600,000.00 1 年以内 2.96% 30,000.00 民法院合计 -- 4,253,990.69 -- 21.01% 777,562.03 （6）涉及政府补助的应收款项无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元项目期末余额期初余额北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 41,569,686.62 41,569,686.62 47,249,949.03 47,249,949.03 在产品 59,626,134.63 59,626,134.63 87,759,380.22 87,759,380.22 库存商品 16,301,725.73 16,301,725.73 24,052,799.81 24,052,799.81 发出商品 13,991,788.88 13,991,788.88 6,394,704.01 6,394,704.01 委托加工物资 2,482,760.25 2,482,760.25 2,121,466.23 2,121,466.23 合计 133,972,096.11 133,972,096.11 167,578,299.30 167,578,299.30 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否（2）存货跌价准备无（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无 11、持有待售的资产无 12、一年内到期的非流动资产无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额保本理财产品 60,000,000.00 80,000,000.00 待摊费用 184,705.75 132,916.64 待抵扣增值税进项税 444,931.78 1,276,951.00 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 60,629,637.53 81,409,867.64 其他说明：无 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况无（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产无（3）期末按成本计量的可供出售金融资产无（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况无（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明无 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况无（2）期末重要的持有至到期投资无（3）本期重分类的持有至到期投资无 16、长期应收款（1）长期应收款情况无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业山东易构软件技术 21,006,72 691,800.9 21,698,52 股份有限 0.00 9 0.99 公司 21,006,72 691,800.9 21,698,52 小计 0.00 9 0.99 21,006,72 691,800.9 21,698,52 合计 0.00 9 0.99 其他说明注：公司向被投资单位派驻1名董事，对被投资单位经营决策等产生重大影响，按照权益法对长期股权投资进行核算。 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 11,692,965.44 11,692,965.44 （1）外购（2）存货\固定资产 11,692,965.44 11,692,965.44 \在建工程转入（3）企业合并增加北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 11,692,965.44 11,692,965.44 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 7,109,322.72 7,109,322.72 （1）计提或摊销 46,771.86 46,771.86 （2）固定资产转 7,062,550.86 7,062,550.86 入 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 7,109,322.72 7,109,322.72 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 4,583,642.72 4,583,642.72 2.期初账面价值（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况无 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他合计一、账面原值： 1.期初余额 104,893,635.52 2,750,246.93 9,346,927.16 16,022,773.67 133,013,583.28 2.本期增加金额 30,626,786.54 501,764.90 1,831,005.13 4,818,361.96 37,777,918.53 （1）购置 30,626,786.54 501,764.90 1,831,005.13 4,818,361.96 37,777,918.53 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 11,692,965.44 633,687.58 259,077.56 12,585,730.58 （1）处置或报 633,687.58 259,077.56 892,765.14 废（2）转入投资性房 11,692,965.44 11,692,965.44 地产 4.期末余额 123,827,456.62 3,252,011.83 10,544,244.71 20,582,058.07 158,205,771.23 二、累计折旧 1.期初余额 18,548,719.05 1,273,815.34 6,157,683.84 10,581,565.27 36,561,783.50 2.本期增加金额 5,958,854.55 361,605.96 1,196,569.07 2,280,430.17 9,797,459.75 （1）计提 5,958,854.55 361,605.96 1,196,569.07 2,280,430.17 9,797,459.75 3.本期减少金额 7,062,550.86 535,124.36 246,939.44 7,844,614.66 （1）处置或报 535,124.36 246,939.44 782,063.80 废（2）转入投资性房 7,062,550.86 7,062,550.86 地产 4.期末余额 17,445,022.74 1,635,421.30 6,819,128.55 12,615,056.00 38,514,628.59 三、减值准备 1.期初余额北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 106,382,433.88 1,616,590.53 3,725,116.16 7,967,002.07 119,691,142.64 2.期初账面价值 86,344,916.47 1,476,431.59 3,189,243.32 5,441,208.40 96,451,799.78 （2）暂时闲置的固定资产情况无（3）通过融资租赁租入的固定资产情况无（4）通过经营租赁租出的固定资产无（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因沈阳写字楼 2,858,280.99 正在办理中兰州办公楼 4,368,180.18 正在办理中其他说明无 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 115B 折弯焊接机 115,384.62 115,384.62 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文污水处理设备 256,410.26 256,410.26 合计 371,794.88 371,794.88 （2）重要在建工程项目本期变动情况无（3）本期计提在建工程减值准备情况无 21、工程物资无 22、固定资产清理无 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否单位：元项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值 1.期初余额 16,788,441.74 825,641.00 17,614,082.74 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2.本期增加金额（1）购置（2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 16,788,441.74 825,641.00 17,614,082.74 二、累计摊销 1.期初余额 1,874,709.56 13,760.68 1,888,470.24 2.本期增加金 335,768.88 165,128.16 500,897.04 额（1）计提 335,768.88 165,128.16 500,897.04 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 2,210,478.44 178,888.84 2,389,367.28 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 14,577,963.30 646,752.16 15,224,715.46 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文值 2.期初账面价 14,913,732.18 811,880.32 15,725,612.50 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无 26、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额 ETC 新产品 37,087,781.4 37,087,781.4 开发 0 车联网新产 2,230,443.21 2,230,443.21 品研发动态称重新 11,930,085.0 11,930,085.0 产品开发 2 停车场新产 2,256,307.78 2,256,307.78 品研发 3D 激光雷 14,075,091.5 14,075,091.5 达新产品研 3 发激光检测新 5,355,853.36 5,355,853.36 产品研发国标汽车电子标识新产 3,241,629.31 3,241,629.31 品开发其他 319,726.39 319,726.39 76,496,918.0 76,496,918.0 合计 0 其他说明无 27、商誉（1）商誉账面原值无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）商誉减值准备无 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额软件园办公楼装修 2,938,382.07 96,675.96 2,841,706.11 费武汉办公楼装修费 621,359.27 10,355.99 611,003.28 合计 3,559,741.34 107,031.95 3,452,709.39 其他说明无 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 68,452,857.12 10,347,072.89 50,647,261.38 7,658,526.49 与资产相关的政府补助 3,964,330.07 594,649.51 4,881,363.28 732,204.49 合计 72,417,187.19 10,941,722.40 55,528,624.66 8,390,730.98 （2）未经抵销的递延所得税负债无（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 10,941,722.40 8,390,730.98 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文可抵扣暂时性差异 4,156,907.65 3,390,509.53 可抵扣亏损 12,395,388.35 15,711,235.46 股权激励费用 2,354,994.00 合计 18,907,290.00 19,101,744.99 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2019 年 1,429,470.48 3,837,646.60 2020 年 1,520,176.30 2,289,322.00 2021 年 9,435,506.43 9,584,266.86 2022 年 10,235.14 合计 12,395,388.35 15,711,235.46 -- 其他说明：无 30、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付广东联邦车网科技股份有限公司股 50,040,000.00 权投资款合计 50,040,000.00 其他说明：无 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 80,000,000.00 保证借款 9,000,000.00 30,000,000.00 合计 89,000,000.00 30,000,000.00 短期借款分类的说明：无（2）已逾期未偿还的短期借款情况无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 22,000,000.00 45,623,384.05 合计 22,000,000.00 45,623,384.05 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额货款 155,326,690.20 154,608,715.08 合计 155,326,690.20 154,608,715.08 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款无 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额货款 24,558,856.52 65,430,048.72 合计 24,558,856.52 65,430,048.72 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况无 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 26,252,285.31 115,275,180.05 120,779,156.54 20,748,308.82 二、离职后福利-设定提 129,501.43 7,972,770.76 7,906,175.34 196,096.85 存计划三、辞退福利 312,102.23 312,102.23 合计 26,381,786.74 123,560,053.04 128,997,434.11 20,944,405.67 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 15,528,957.99 99,366,798.65 107,085,371.21 7,810,385.43 补贴 2、职工福利费 3,604,406.62 3,604,406.62 3、社会保险费 168,434.59 5,004,367.58 4,954,695.55 218,106.62 其中：医疗保险费 155,007.87 4,456,834.09 4,418,179.89 193,662.07 工伤保险费 98.47 183,022.95 178,153.59 4,967.83 生育保险费 13,328.25 364,510.54 358,362.07 19,476.72 4、住房公积金 3,925,250.72 3,925,250.72 5、工会经费和职工教育 10,554,892.73 3,374,356.48 1,209,432.44 12,719,816.77 经费合计 26,252,285.31 115,275,180.05 120,779,156.54 20,748,308.82 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 123,332.79 7,585,968.41 7,520,222.82 189,078.38 2、失业保险费 6,168.64 363,006.35 362,156.52 7,018.47 3、企业年金缴费 23,796.00 23,796.00 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 129,501.43 7,972,770.76 7,906,175.34 196,096.85 其他说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 11,217,081.51 11,906,837.14 企业所得税 1,979,936.38 3,476,425.43 个人所得税 615,526.87 313,457.06 城市维护建设税 769,439.21 769,687.84 教育费附加 338,383.87 329,866.31 地方教育费附加 222,812.58 216,763.50 房产税 21,456.84 23,348.75 土地使用税 3,946.50 河道管理费 256.32 合计 15,164,637.26 17,040,588.85 其他说明：无 39、应付利息无 40、应付股利无 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额非关联方往来款 4,820,214.85 3,476,086.44 股权回购义务 23,461,200.00 合计 28,281,414.85 3,476,086.44 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款无 42、持有待售的负债无 43、一年内到期的非流动负债无 44、其他流动负债无 45、长期借款（1）长期借款分类无 46、应付债券（1）应付债券无（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）无（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无其他金融工具划分为金融负债的依据说明无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明无 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款无 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表无（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：无计划资产：无设定受益计划净负债（净资产）无设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无其他说明：无 49、专项应付款无 50、预计负债无 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文政府补助 4,881,363.28 917,033.21 3,964,330.07 政府补助合计 4,881,363.28 917,033.21 3,964,330.07 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期计入营本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额国家重点产业振兴和技 4,881,363.28 917,033.21 3,964,330.07 与资产相关术改造专项补助资金合计 4,881,363.28 917,033.21 3,964,330.07 -- 其他说明：无 52、其他非流动负债无 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 106,700,000.00 1,596,000.00 1,596,000.00 108,296,000.00 其他说明：注：公司2017年实施股权激励计划，授予93名激励对象共计159.6万股限制性股票。公司总股本由10,670万股变更为 10,829.60万股。 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无其他说明：无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 344,144,544.65 21,865,200.00 366,009,744.65 其他资本公积 2,354,994.00 2,354,994.00 合计 344,144,544.65 24,220,194.00 368,364,738.65 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：本公司2017年授予93名员工共计159.6万股限制性股票，授予价格为14.70元，因授予价大于股票面值导致增加资本溢价21,865,200.00元，因股权激励成本增加其他资本公积2,354,994.00元。 56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额授予限制性股票回购义 23,461,200.00 23,461,200.00 务确认的库存股合计 23,461,200.00 23,461,200.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 57、其他综合收益无 58、专项储备无 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 31,185,973.35 3,543,714.97 34,729,688.32 合计 31,185,973.35 3,543,714.97 34,729,688.32 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50% 以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 261,864,033.16 200,419,517.98 调整后期初未分配利润 261,864,033.16 200,419,517.98 加：本期归属于母公司所有者的净利润 37,903,346.88 69,347,633.62 减：提取法定盈余公积 3,543,714.97 7,903,118.44 应付普通股股利 26,675,000.00 期末未分配利润 269,548,665.07 261,864,033.16 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 628,242,405.20 385,490,213.82 635,700,541.01 388,114,754.46 其他业务 324,488.43 46,771.86 28,315.81 合计 628,566,893.63 385,536,985.68 635,728,856.82 388,114,754.46 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 2,560,745.82 2,728,113.00 教育费附加 1,121,875.26 1,205,186.80 房产税 840,467.36 504,973.50 土地使用税 45,739.03 29,717.97 车船使用税 33,660.03 17,546.37 印花税 386,645.20 129,412.62 地方教育费附加 741,421.79 799,041.10 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文其他 225.59 2,899.56 合计 5,730,780.08 5,416,890.92 其他说明：注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利费 27,973,817.12 28,400,627.71 差旅费 10,023,422.91 8,452,758.23 交通运输费 19,021,864.99 14,523,305.66 招待费 6,234,554.41 4,453,765.70 办公费 8,046,652.22 9,113,314.61 检定费 4,893,524.16 6,856,648.51 物料消耗 2,962,710.11 2,524,756.72 服务费 2,235,165.25 3,907,454.67 折旧费 1,900,558.42 901,577.13 会议费 194,607.86 158,494.52 租赁费 4,775,981.24 1,577,766.67 其他 417,107.61 883,579.06 合计 88,679,966.30 81,754,049.19 其他说明：无 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利费 17,839,004.55 23,226,850.54 工会经费 1,818,124.21 1,716,948.38 职工教育经费 1,348,945.60 1,279,553.92 折旧费 5,026,409.62 4,774,149.83 交通运输费 1,090,707.71 1,178,777.36 办公费 6,556,402.00 7,313,514.58 差旅费 975,208.33 1,101,861.06 研究开发费 76,496,918.00 45,758,622.40 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文服务费 933,924.14 1,722,877.52 租赁费 2,138,139.04 514,684.87 股权激励 2,354,994.00 其他 2,134,671.50 2,813,102.10 合计 118,713,448.70 91,400,942.56 其他说明：无 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 1,318,495.69 4,349,018.70 减：利息收入 3,712,222.66 448,678.20 利息净支出 -2,393,726.97 3,900,340.50 银行手续费 266,219.34 278,441.64 担保费、评审费、贷款手续费 369,793.00 其他 19,696.31 27,841.37 合计 -2,107,811.32 4,576,416.51 其他说明：无 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 17,805,595.74 15,655,883.99 合计 17,805,595.74 15,655,883.99 其他说明：无 67、公允价值变动收益无 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 691,800.99 合计 691,800.99 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明：无 69、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益 7,298.31 13,449.10 70、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额软件退税 21,813,130.60 残疾人补贴 45,000.00 稳岗补贴 75,475.65 智能交通设备研发及产业化振兴技改项 917,033.21 目研发补助 400,000.00 合计 23,250,639.46 71、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额政府补助 872,000.00 32,962,006.49 872,000.00 非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得其他 374,327.68 251,511.09 374,327.68 合计 1,246,327.68 33,213,517.58 1,246,327.68 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关因符合地方海淀区重点中关村科技政府招商引培育企业资园区海淀园奖励资等地方性是否 720,000.00 100,000.00 与收益相关金奖励管理委员会扶持政策而获得的补助北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文因从事国家北京市海淀鼓励和扶持区国家税务特定行业、产增值税即征局/武汉市东 29,989,806.0 补助业而获得的是否与收益相关即退湖新技术开补助（按国家发区国家税级政策规定务局依法取得）中关村国家自主创新示因符合地方范区中小科北京中关村政府招商引技型企业投科技融资担补助资等地方性是否 1,312,133.34 与收益相关标承接重大保有限公司扶持政策而建设工程项获得的补助目补贴款因从事国家鼓励和扶持中关村科技中关村科技特定行业、产园区海淀管园区海淀园补助业而获得的是否 16,500.00 与收益相关理委员会党管理委员会补助（按国家建活动经费级政策规定依法取得）北京中关村因研究开发、北京中关村企业信用促技术更新及企业信用促补助是否 40,000.00 与收益相关进会中介补改造等获得进会贴款的补助因从事国家鼓励和扶持国家重点产北京中关村特定行业、产业振兴和技科技融资担补助业而获得的是否 567,807.12 与收益相关术改造专项保有限公司补助（按国家补助资金级政策规定依法取得）因符合地方政府招商引知识产权专中关村知识补助资等地方性是否 81,260.00 与收益相关项资助产权促进局扶持政策而获得的补助因从事国家 2016 年度科鼓励和扶持北京市科学技服务业后补助特定行业、产是否 500,000.00 与收益相关技术委员会补贴专项业而获得的补助（按国家北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持武汉东湖新特定行业、产高新技术企技术开发区奖励业而获得的是否 50,000.00 与收益相关业奖金管委会补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持武汉东湖新特定行业、产 3551 光谷人技术开发区补助业而获得的是否 120,000.00 300,000.00 与收益相关才计划管委会补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家 2016 年东湖鼓励和扶持高新区软件武汉东湖新特定行业、产和信息服务技术开发区补助业而获得的是否 4,500.00 与收益相关业发展专项管委会补助（按国家资金拨款级政策规定依法取得）武汉东湖新因研究开发、专利和集成技术开发区技术更新及电路布图设补助是否 32,000.00 与收益相关管理委员会改造等获得计补助财政局的补助 32,962,006.4 合计 -- -- -- -- -- 872,000.00 -- 其他说明：无 72、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额对外捐赠 242,817.12 40,000.00 242,817.12 非流动资产处置损失合计 7,589.39 272,806.93 7,589.39 其中：固定资产处置损失 7,589.39 272,806.93 7,589.39 其他 23,000.00 70,128.07 23,000.00 合计 273,406.51 382,935.00 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明：无 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 3,778,232.92 14,364,744.88 递延所得税费用 -2,550,991.42 -2,058,427.63 合计 1,227,241.50 12,306,317.25 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 39,130,588.38 按法定/适用税率计算的所得税费用 5,869,588.25 子公司适用不同税率的影响 130,923.76 调整以前期间所得税的影响 -314,142.42 非应税收入的影响 -103,770.15 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 902,296.19 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -653,911.38 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 412,112.18 损的影响加计扣除 -5,015,854.93 所得税费用 1,227,241.50 其他说明无 74、其他综合收益详见附注。 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文备用金 2,853,543.36 485,205.94 保证金 19,089,064.01 18,024,345.47 利息 1,354,766.80 448,678.20 政府补助 1,822,869.74 3,041,780.51 其他 1,132,983.80 1,888,713.87 合计 26,253,227.71 23,888,723.99 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额研发支出 17,565,866.80 5,995,868.99 保证金 20,219,855.27 24,480,518.35 备用金 6,668,531.85 8,391,872.58 办公费 30,403,844.43 18,810,048.04 差旅费 12,972,041.05 11,911,209.47 服务费 3,153,615.16 4,533,445.84 会议费 365,369.94 669,271.90 检定费 4,916,085.47 6,861,777.05 交通运输费 21,509,183.15 16,813,514.95 招待费 7,127,171.79 5,316,263.30 其他 2,290,430.81 18,032,803.07 合计 127,191,995.72 121,816,593.54 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金无（4）支付的其他与投资活动有关的现金无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额担保评审及贷款手续费 369,793.00 发行股票债券直接支付的手续费、宣传 10,701,921.90 费、咨询费等费用合计 11,071,714.90 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 37,903,346.88 69,347,633.62 加：资产减值准备 17,805,595.74 15,655,883.99 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 9,844,231.61 7,786,486.67 物资产折旧无形资产摊销 500,897.04 349,529.56 长期待摊费用摊销 107,031.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -7,298.31 -28,514.10 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,589.39 287,871.93 财务费用（收益以“－”号填列） -678,960.17 4,718,811.70 投资损失（收益以“－”号填列） -691,800.99 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,550,991.42 -2,058,427.63 存货的减少（增加以“－”号填列） 33,606,203.19 -29,002,829.10 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -157,860,193.36 -111,364,667.15 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -17,803,843.50 32,221,402.81 列）其他 2,354,994.00 经营活动产生的现金流量净额 -77,463,197.95 -12,086,817.70 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动：北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 185,973,734.52 296,941,212.31 减：现金的期初余额 296,941,212.31 148,414,007.25 现金及现金等价物净增加额 -110,967,477.79 148,527,205.06 （2）本期支付的取得子公司的现金净额无（3）本期收到的处置子公司的现金净额无（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 185,973,734.52 296,941,212.31 其中：库存现金 57,833.37 63,266.69 可随时用于支付的银行存款 185,915,901.15 296,877,945.62 三、期末现金及现金等价物余额 185,973,734.52 296,941,212.31 其他说明：无 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 78、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 13,086,860.37 银行承兑汇票保证金及保函保证金已抵押给北京银行股份有限公司上地支投资性房地产 4,583,642.72 行为最高债权金额作担保合计 17,670,503.09 -- 其他说明：无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无 81、其他无八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并无（2）合并成本及商誉无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并无（2）合并成本无（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值无 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。其中，西藏万集信息技术有限公司是本期新纳入合并范围的公司。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接北京万集智能设北京北京生产型 100.00% 直接设立备有限公司上海万集智能交上海上海销售型 100.00% 直接设立通科技有限公司武汉万集信息技武汉武汉技术开发型 100.00% 直接设立术有限公司西藏万集信息技西藏西藏技术开发型 100.00% 直接设立术有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：无（2）重要的非全资子公司无（3）重要非全资子公司的主要财务信息无（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响无 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法山东易构软件技山东山东生产、销售型 12.16% 权益法核算术股份有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无（2）重要合营企业的主要财务信息无（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产 71,930,950.01 56,981,308.70 非流动资产 7,710,365.82 5,785,909.00 资产合计 79,641,315.83 62,767,217.70 流动负债 5,488,242.88 7,531,205.45 非流动负债 2,304,166.78 负债合计 5,488,242.88 9,835,372.23 归属于母公司股东权益 74,153,072.95 52,931,845.47 按持股比例计算的净资产份额 9,017,013.67 对联营企业权益投资的账面价值 21,698,520.99 营业收入 25,962,021.38 31,962,044.09 净利润 445,639.56 9,003,629.18 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文综合收益总额 445,639.56 9,003,629.18 其他说明注：本公司从2017年9月开始按权益法计算在被投资企业中享有的投资收益。（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明无（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损无（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无其他说明：无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无 6、其他十、与金融工具相关的风险无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值无 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况无本企业的母公司情况的说明：无本企业最终控制方是翟军，持有本公司股权占比 51.86%。其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文北京银汉创业投资有限公司本公司股东北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）本公司股东上海承树投资合伙企业（有限合伙）本公司股东田林岩董事、技术总监崔学军董事、副总经理邓永强董事白松董事张敏录前任财务总监刘会喜董事、副总经理练源副总经理、董事会秘书肖亮监事会主席房颜明监事孔令红职工代表监事范春阳公司董事长翟军之妻北京立腾行企业管理有限公司公司董事长翟军控股公司北京阳光百校房地产开发有限公司公司董事长翟军控股公司北京晖润教育科技有限责任公司公司董事长翟军控股公司山东易构软件技术股份有限公司参股公司广东联邦车网科技股份有限公司参股公司北京安期生技术有限公司银汉创业持股 23.17%，董事白松持股 3.86%并任董事银汉创业的投资管理人和第一大股东、银汉兴业的投资管理中关村兴业(北京)投资管理有限公司人、董事白松任副总经理其他说明：无 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表无出售商品/提供劳务情况表无购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文关联托管/承包情况说明：无本公司委托管理/出包情况表：无关联管理/出包情况说明：无（3）关联租赁情况本公司作为出租方：无本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费北京阳光百校房地产开发有经营租赁 3,123,124.00 限公司关联租赁情况说明：无（4）关联担保情况本公司作为担保方无本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕翟军、范春阳、崔学军 30,000,000.00 2017 年 06 月 08 日 2019 年 06 月 07 日是翟军、范春阳 100,000,000.00 2018 年 08 月 10 日 2020 年 08 月 09 日否翟军、范春阳 40,000,000.00 2018 年 06 月 21 日 2020 年 06 月 20 日否关联担保情况说明 ①2016年6月6日，翟军、范春阳、崔学军与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2016年BZ6027号” 《反担保（保证）合同》和编号为“2016年DYF6027号”的《反担保（房地产抵押）合同》（用位于海淀区万柳星标家园**的房产抵押），对与其签订的编号为“2016年WT6027号”的《委托保证合同》提供反担保，约定由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供保证期限为自主债务履行期届满之日起两年，保证金额为3,000.00万元。北京国际信托有限公司2016年6月7日发放公司贷款3,000.00万元，贷款年利率为4.35%，贷款期限为自提款日起12个月。2017年6月7日，公司偿还贷款3000.00万元，贷款已还清。 ②2017年8月10日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0428272_001、0428272_002的最高额保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0428272的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年8 月10日至2018年8月9日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。北京万集科技股份有限公司分别于2017年8月24日、2017年10月11日、2017年10月16日、2017年10月20日、2017年10月25日向银行借款3000万、1000万、600万、400万、3000万，共计8000万。公司尚未还款。 ③2017年6月21日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1700000069861号”《最高额担保合同》，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1700000069861号” 的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年6月21日至2018年6月20日）提供最高额连带责任担保。企业于2017年9月 19日分别向银行借款400万元、500万元。公司尚未还款。北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）关联方资金拆借无（6）关联方资产转让、债务重组情况无（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额总额 3,704,900.00 6,421,700.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款刘会喜 151,441.90 7,572.10 其他应收款肖亮 100,000.00 5,000.00 北京安期生技术有其他应收款 5,000.00 250.00 限公司（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额北京阳光百校房地产开发有应付账款 3,123,124.00 限公司山东易构软件技术股份有限预收账款 103,509.91 公司其他应付款邓永强 1,760.00 其他应付款范春阳 1,109.00 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7、关联方承诺无 8、其他无十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用单位：元公司本期授予的各项权益工具总额 1,900,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 779,200.00 激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、 24 个月后、 36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、 30%、 30%。激励对象在股公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限权激励授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请以约定的价格购买所授予股票期权总量的 40%、30%、30%。公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无其他说明 ①2017年8月4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案。最终实际有93名员工获得了共计159.60万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 14.70元/股；有41人获得了共计30.40万股股票期权，行权价格为29.40元/股。 ②公司本年失效的各项权益工具总额779,200.00元，2017年因公司未达业绩失效747,200.00元，公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票32,000.00元。 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用单位：元限制性股票：授予日的收盘价，股票期权：Back-Scholes 授予日权益工具公允价值的确定方法模型可行权权益工具数量的确定依据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核本期估计与上期估计有重大差异的原因无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,354,994.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2,354,994.00 其他说明：无 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他无。十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项无 2、利润分配情况无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1、经公司第三届董事会第五次会议通过《2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。该预案尚需提交股东大会审议通过。 2、2018年2月，广东联邦车网科技股份有限公司完成股权变更、章程备案等手续，公司将预付的股权投资款转入长期股权投资核算。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法无（2）未来适用法无 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营无 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本公司集中于动态称重系列产品、专用短程通信系列产品及激光检测系列产品的生产及销售业务，未划分单独的经营分部，无须列报详细的经营分部信息。（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 4,977,50 4,977,50 4,977,5 4,977,500 独计提坏账准备的 0.94% 100.00% 1.23% 100.00% 0.00 0.00 00.00 .00 应收账款按信用风险特征组 522,339, 59,322,8 463,016,8 398,591 43,014,07 355,577,36 合计提坏账准备的 99.06% 11.36% 98.77% 10.79% 673.74 59.36 14.38 ,443.35 7.65 5.70 应收账款 527,317, 64,300,3 463,016,8 403,568 47,991,57 355,577,36 合计 100.00% 12.19% 100.00% 11.89% 173.74 59.36 14.38 ,943.35 7.65 5.70 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由湖北省高速公路联网收 4,977,500.00 4,977,500.00 100.00% 客户解散费管理委员会合计 4,977,500.00 4,977,500.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 351,016,423.87 17,550,821.19 5.00% 1至2年 105,306,851.69 10,530,685.17 10.00% 2至3年 31,593,430.42 6,318,686.08 20.00% 3至4年 15,133,575.25 7,566,787.63 50.00% 4至5年 9,667,566.09 7,734,052.87 80.00% 5 年以上 9,621,826.42 9,621,826.42 100.00% 合计 522,339,673.74 59,322,859.36 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 16,308,781.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无（3）本期实际核销的应收账款情况无其中重要的应收账款核销情况：无应收账款核销说明：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额74,841,173.07元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,899,041.86元。（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 20,171,3 2,404,98 17,766,31 18,862, 1,610,852 17,251,316. 合计提坏账准备的 57.40% 11.92% 59.09% 8.54% 01.85 5.78 6.07 168.82 .56 其他应收款单项金额不重大但 14,972,1 14,972,19 13,058, 13,058,414. 单独计提坏账准备 42.60% 40.91% 91.41 1.41 414.44 的其他应收款 35,143,4 2,404,98 32,738,50 31,920, 1,610,852 30,309,730. 合计 100.00% 6.84% 100.00% 5.05% 93.26 5.78 7.48 583.26 .56 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 12,087,791.71 604,389.59 5.00% 1至2年 4,986,140.22 498,614.02 10.00% 2至3年 1,237,942.80 247,588.56 20.00% 3至4年 1,476,626.94 738,313.47 50.00% 4至5年 333,600.18 266,880.14 80.00% 5 年以上 49,200.00 49,200.00 100.00% 合计 20,171,301.85 2,404,985.78 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 794,133.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无（3）本期实际核销的其他应收款情况无其中重要的其他应收款核销情况：无其他应收款核销说明：无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金 17,596,611.83 15,779,522.35 备用金 1,742,188.81 2,001,003.84 非关联方往来款 752,555.93 723,732.97 关联方往来款 14,972,191.41 13,058,414.44 其他 79,945.28 357,909.66 合计 35,143,493.26 31,920,583.26 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例 1 年以内武汉万集信息技术有往来款 14,961,956.27 8631717.5，1-2 年 42.58% 0.00 限公司 6330238.77 广东联合电子服务股保证金 1,255,250.00 3-4 年 3.57% 627,625.00 份有限公司福建省福泉高速公路保证金 858,142.07 1 年以内 2.44% 42,907.10 有限公司福州京福高速公路有保证金 785,347.86 1 年以内 2.23% 39,267.39 限责任公司福州罗长高速公路有保证金 755,250.76 1 年以内 2.15% 37,762.54 限公司合计 -- 18,615,946.96 -- 52.97% 747,562.03 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）涉及政府补助的应收款项无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 对联营、合营企 21,698,520.99 21,698,520.99 业投资合计 23,798,520.99 23,798,520.99 2,100,000.00 2,100,000.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额北京万集智能设 100,000.00 100,000.00 备有限公司上海万集智能交 1,000,000.00 1,000,000.00 通科技有限公司武汉万集信息技 1,000,000.00 1,000,000.00 术有限公司合计 2,100,000.00 2,100,000.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文一、合营企业二、联营企业山东易构软件技术 21,006,72 691,800.9 21,698,52 股份有限 0.00 9 0.99 公司 21,006,72 691,800.9 21,698,52 小计 0.00 9 0.99 21,006,72 691,800.9 21,698,52 合计 0.00 9 0.99 （3）其他说明无 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 618,382,158.81 391,502,952.89 632,195,321.54 388,035,584.69 其他业务 324,488.43 46,771.86 28,315.81 合计 618,706,647.24 391,549,724.75 632,223,637.35 388,035,584.69 其他说明：无 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 691,800.99 合计 691,800.99 6、其他无十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -291.08 非流动资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,309,508.86 政府补助受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 2,357,455.86 主要为购买的保本理财产品取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,510.56 主要为个人所得税手续费返还减：所得税影响额 632,335.80 合计 4,142,848.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 5.08% 0.35 0.35 扣除非经常性损益后归属于公司 4.53% 0.32 0.32 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；五、其他有关资料。法定代表人：翟军北京万集科技股份有限公司 2017年4月3日
附件：公告原文

万集科技：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-05

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京万集科技股份有限公司
     2017 年年度报告
      2018 年 04 月
                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人
员)刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    1、市场风险
    公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基
础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的投入，公司当前产品的销售
面对交通管理部门、道路运营公司、ETC 运营单位、系统集成商，同时也面向
银行、移动运营商、移动互联网公司等 ETC 合作方，未来客户群体还将变得更
加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价
格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。
    针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求
及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公
司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有
客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。
    2、成本及费用上升带来的业绩波动风险
    公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、
                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大
以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业
绩波动的风险。
    针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降
低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制
费用，保持公司业绩稳步发展。
    3、应收账款回收风险
    公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，
公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，
有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款
发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
    针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的
商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内
部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步
强化应收账款的考核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟
踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。
    4、新产品市场拓展及技术创新风险
    公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、
智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，
但是新产品如车载激光雷达、V2X 产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、
研发过程均与公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业
                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新
产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，
公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。
    针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发
展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客
户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共
同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。
    5、经营管理和人力资源风险
    随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层
面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、
风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理
升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业
竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，
调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。
    针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，
优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励
计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专
业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完
善管理体系，提升公司整体管理能力。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,296,000 股为基数，
                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
                                                                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................................................................10
第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................13
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................19
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................42
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................73
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................81
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................82
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................90
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................96
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................97
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................193
                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                                释义内容
本公司、公司、万集科技    指   北京万集科技股份有限公司
银汉创业                  指   北京银汉创业投资有限公司
银汉兴业                  指   北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）
承树投资                  指   上海承树投资合伙企业（有限合伙）
上海万集                  指   上海万集智能交通科技有限公司
万集智能                  指   北京万集智能设备有限公司
武汉万集                  指   武汉万集信息技术有限公司
西藏万集                  指   西藏万集信息技术有限公司
万集信息工程              指   北京万集信息工程科技有限公司
易构软件                  指   山东易构软件技术股份有限公司
联邦车网                  指   广东联邦车网科技股份有限公司
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
保荐机构、东北证券        指   东北证券股份有限公司
审计机构、瑞华            指   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》              指   《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期                    指   2017 年
近三年                    指   2015 年、2016 年及 2017 年
报告期末                  指   2017 年末
交通部                    指   中华人民共和国交通运输部
发改委                    指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部                    指   中华人民共和国工业和信息化部
                               通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及
动态称重                  指   总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、
                               治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用
                               根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现
计重收费                  指   公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破
                               坏也有所缓解
                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检
超限检测                 指
                              测，确认车辆是否超出国家标准的限值
                              是集高速动态称重系统、交通视频监控系统、激光轮廓扫描检测系统、
                              执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的的情况下，
超限超载非现场执法系统   指
                              将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超载超限的
                              车辆，是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式
                              专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高
                              效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对
DSRC                     指
                              高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、
                              出入控制、车队管理、信息服务等领域
                              电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆
                              在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入
ETC                      指
                              并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使
                              得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
                              路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中
RSU/路侧天线             指   的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标
                              签和 IC 卡
                              车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃
OBU/电子标签             指
                              内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能
手持发行器/台式发行器    指   OBU 的发行、激活及检测设备
                              多义路径识别系统，适用于路网复杂的多路径路段，为高速公路收费
多义路径识别             指
                              系统提供准确可靠的车辆路径信息，从而进行准确通行费用计算
                              简称 CPC 卡，是一种采用 GB/T20851 的 5.8G 专用短程通信 DSRC 技
                              术和 ISO14443 标准的 13.56MHz 双频复合通行卡，具有稳定、安全、
复合通行卡               指
                              可靠，极低功耗，持久耐用等特点，应用于多车道自由流技术，在不
                              影响车辆正常行驶的情况下，完成路径信息的写入
                              是在常规 OBU 的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车
                              辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现
智能 OBU                 指
                              前装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导
                              航定位、移动互联网应用等功能与 OBU 结合的复合应用型 ETC 产品
                              在车辆正常通行状态下通过激光扫描技术，精确获取车辆的长度、高
                              度和车头位置，识别跟车运动状态和轨迹等信息，从而判断出车辆的
ETC 防作弊系统           指   实际车型信息，发送至 ETC 后台进行防作弊核对。该系统解决了车
                              型不符、一车多签、跟车闯站、前车闯站和倒车套卡等作弊问题，并
                              可以免除安装线圈和光栅，减少土建施工量
                              ETC 蓝牙充值设备，采用蓝牙 4.0 BLE 技术，功耗极低，通过手机智
极E充                    指
                              能终端接入互联网，ETC 车主可随时随地自助充值
                              利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对
                              道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交
车联网                   指
                              互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空
                              控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来
                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    节能减排、提高道路通行安全的必要手段
                    通过采用先进的模式识别算法，精确感知车辆的三维轮廓，实现机动
                    车自动分型（符合机动车型二级分类要求）、流量统计、地点车速检
激光交调系统   指
                    测等功能。用以满足公路交通情况调查工作的需要，获知公路交通量、
                    货运量等路网运行信息，为路网管理工作提供重要数据支撑
                    搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代
                    通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信
智能网联汽车   指   息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智
                    能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、
                    节能”行驶的新一代汽车
                    Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。
                    是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基
V2X            指   站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等
                    一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、
                    提供车载娱乐信息等
                    实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G
LTE-V          指
                    网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议
四维衡器       指   陕西四维衡器科技有限公司
众加利         指   江西众加利高科技股份有限公司
金溢科技       指   深圳市金溢科技股份有限公司
                    为“System Applications and Products”的简称，是 SAP 公司的产品—
SAP            指
                    —企业管理解决方案的软件名称
                    是表面组装技术（表面贴装技术） Surface Mount Technology 的缩写），
SMT            指
                    称为表面贴装或表面安装技术
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 万集科技                                股票代码
公司的中文名称           北京万集科技股份有限公司
公司的中文简称           万集科技
公司的外文名称（如有）   BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）WANJI
公司的法定代表人         翟军
注册地址                 北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301
注册地址的邮政编码       100193
办公地址                 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间
办公地址的邮政编码       100193
公司国际互联网网址       http://www.wanji.net.cn
电子信箱                 zqb@wanji.net.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 练源                                    范晓倩
                                     北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村
联系地址
                                     软件园 12 号楼万集空间                  软件园 12 号楼万集空间
电话                                 010-59766888                            010-59766888
传真                                 010-58858966                            010-58858966
电子信箱                             zqb@wanji.net.cn                        zqb@wanji.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点                           公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所名称                瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名                  罗军、崔迎
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                       持续督导期间
                             北京市西城区锦什坊街 28 号                                 自 2016 年 10 月 21 日至 2019
东北证券股份有限公司                                      袁志伟、高伟
                             恒奥中心 D 座                                              年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年              2016 年             本年比上年增减              2015 年
营业收入（元）                        628,566,893.63       635,728,856.82                -1.13%            511,917,235.90
归属于上市公司股东的净利润
                                       37,903,346.88        69,347,633.62               -45.34%             63,940,605.30
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       33,760,498.48        66,856,229.90               -49.50%             62,510,046.18
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      -77,463,197.95        -12,086,817.70             -540.89%             86,209,295.46
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.35                 0.82              -57.32%                        0.80
稀释每股收益（元/股）                            0.35                 0.82              -57.32%                        0.80
加权平均净资产收益率                            5.08%             14.54%                 -9.46%                     17.58%
                                    2017 年末             2016 年末          本年末比上年末增减           2015 年末
资产总额（元）                      1,116,718,226.61      1,091,336,524.32                   2.33%         729,538,015.87
归属于上市公司股东的净资产
                                      757,477,892.04       743,894,551.16                    1.83%         395,768,275.12
（元）
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                    单位：元
                                     第一季度             第二季度                第三季度                第四季度
营业收入                               66,776,397.71       157,417,246.67         139,721,970.90           264,651,278.35
归属于上市公司股东的净利润               452,830.29           6,869,367.86          4,833,871.35            25,747,277.38
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        315,535.75          6,294,147.01         4,681,286.79         22,469,528.93
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -90,752,769.16        -79,103,528.08      -38,627,955.47        131,021,054.76
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                    项目                 2017 年金额        2016 年金额       2015 年金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                                 -291.08        -259,357.83        -13,525.73 非流动资产处置损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        2,309,508.86       2,972,200.46      1,796,816.98 政府补助
受的政府补助除外）
                                                                                                主要为购买的保本理
委托他人投资或管理资产的损益                2,357,455.86
                                                                                                财产品取得的收益
                                                                                                主要为个人所得税手
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          108,510.56         141,383.02       -127,165.45
                                                                                                续费返还
减：所得税影响额                              632,335.80         362,821.93        225,566.68
合计                                        4,142,848.40       2,491,403.72      1,430,559.12              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、主要业务
公司是国内领先的智能交通产品与服务提供商，为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系
列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，
并具备行业制造、施工、供货的必要资质。
（1）动态称重系列：产品用于对行进中车辆的轮载荷、轴载荷以及车货总质量的检测，应用于高速公路收费系统以及公路
超限检测系统中。计重收费和超限检测的目的都是引导货运车辆合理装载、遏制车辆超限，达到降低高速公路交通事故、提
高高速公路通行效率、减少货运车辆污染排放、保护公路桥梁结构安全的效果。
（2）专用短程通信系列：主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，
在不需要司机停车的情况下自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。
（3）激光检测系列：利用激光测距原理，实现对物体外形的实时扫描。该系列产品目前主要应用于交通流量调查、车型识
别分类系统、车辆检测器、轮廓尺寸检测系统等。
      产品大类                    主要产品              具体产品名称                     用 途
                     计重收费系统                整车式计重收费系统       采集处理车型、轴重、车重等信息；
                                                 轴组式计重收费系统       用于高速公路货车动态称重计费
                                                 联体式计重收费系统
                     超限检测系统                固定站超限检测系统       采集处理车型、车重等信息，用于公
                                                 高速预检系统             路路政执法
动态称重系列                                     入口治超系统
                                                 便携式称重系统
                                                 非现场执法系统
                     平台类项目                  治超平台                 计重收费/超限检测的数据平台，为
                                                 称重设备运维平台         用户提供数据汇总分析，挖掘信息价
                                                                          值
                     高速公路不停车收费系统      车载单元                 采集处理车辆身份、通行里程等信息
                                                 路侧单元                 用于高速公路的不停车收费
                     多车道自由流电子收费系统    手持发行器               城市内部桥梁隧道的通行收费，未来
                                                 台式发行器               可以应用于高速公路的自由流收费
                                                 蓝牙充值设备             以及城市拥堵治理
                     货车ETC                     车载前装OBU              计重收费系统获取货车的车辆重量、
                                                                          轴数等信息并计算出通行费用，然后
                                                                          ETC系统进行自动扣费结算
专用短程通信系列
                     ETC停车系统                停车场路侧天线            利用ETC对各种类型停车场进行车
                                                                          辆自动收费和出入管理
                     多义路径识别产品           路径标识站天线            用于高速公路联网区域，实现车辆收
                                                复合通行卡（CPC）         费和多义路径识别及通行费精确拆
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                           分
                     智能OBU                                               在常规OBU的基础上，将车内后视
                                                   ETC行车记录仪           镜、行车记录仪、Wifi、蓝牙、4G、
                                                   ETC智能后视镜           定位导航、App等功能与OBU结合的
                                                                           复合应用型ETC产品
                     激光交通情况调查系统                                  自动实现机动车九类分型、流量统
                                                                           计、地点平均车速等功能，满足公路
                                                                           交通情况调查工作的需要
                     激光车辆检测器                                        自动实现车流量、二类交调车型、平
                                                                           均车速等功能，满足交通运行状态检
                                                   激光传感器              测的需要，并提供车型信息
                     激光轮廓尺寸识别系统          算法平台                实现自动判定车辆长、宽、高等轮廓
激光检测系列                                                               尺寸超限信息，满足超限检测工作的
                                                                           需要
                     服务区车辆检测系统                                    实现高速公路服务区基于车型、流量
                                                                           的承载力分析
                     高速公路出入口车型识别                                实现自动发卡机车道、ETC车道、人
                                                                           工车道的车型识别，提高通行效率，
                                                                           打击偷逃费
                     机动车外廓尺寸测量系统                                货车在车检场年检时，系统对其三维
                                                                           尺寸信息进行检测
                     激光雷达                                              可应用在交通、港口、物流等领域实
                                                                           现安全防撞、导航、尺寸测量等功能
除此之外，公司在汽车电子标识、V2X、车载激光雷达等产品上进行了预研开发，并进行了大量的测试，未来将通过与下游
厂商联合测试、取得资质准入之后，进行销售。
2、经营模式
公司主要以“产品＋服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、
专用短程通信产品、激光检测产品，以及相关产品的配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装
调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，
公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品和系统销售是公司
最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。
3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯
传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方
位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务
为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通
信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其
软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。
我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。截至2017年年末，全
国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里，高速公路里程13.65万公里，增加0.65万公里；全国拥有载货汽车1368.62
万辆，比上年增长1.2%，11774.81万吨位，增长8.8%。无论是道路还是车辆，都是我国庞大的交通要素的一部分，需要先进
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的监控、管理系统来进行资源综合管理和调控。
国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通
运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆盖城
区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现
数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。《发展规划》预计，到2020年，全国高速公路
建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。2018年全国交通运输工作会议指出，
2018年我国将新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里。
（1）动态称重行业
动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都需要
采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。客户近年来的需求倾向于尺寸较大、精度较高、施工较为复杂的
秤台，因此整车式、轴组式计重收费系统逐渐变成行业的主流产品。
超限检测设备用于公路路政对于超载货车的治理，主要安装在高速公路入口、桥梁入口及其它公路路段上。在我国，货车超
载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易引发
交通安全事故。超限检测固定站或流动站使用动态称重设备对货车重量进行称量，对超限超载货车作出处罚或卸货的处理。
随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度的不断提高，非现场执法将是治理超限的趋势。与人工值守不
同，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车型信息、长宽高信息以及车辆身份信息精确记录下来，系统可以将违章
信息传送至管理部门后台，供其作出处罚或对货车进行信用记录，从而达到震慑违章行为的目的。2016年9月，交通运输部
发布2016年62号令，开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定，未来
超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强，这将需要精确更高、更先进、更智能的超限检测系统和设备来支撑。2017
年11月9日，交通运输部、公安部联合出台了《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，
对治超的原则、机制及保障措施都做出了明确规定，进一步带动了高速公路入口治超、非现场执法治超等系统的需求。
动态称重系统市场中，万集科技、四维衡器、众加利等企业的销售量比较大，其中万集科技市场占有率领先。在传统设备厂
商中，万集科技是不多的具备大数据软件平台研发能力和数字化联网化设备开发能力的厂商。
（2）ETC行业
2014年3月，交通运输部正式启动全国高速公路ETC联网工作。2015年9月ETC实现了全国29个省市联网，ETC用户数量、覆
盖车道快速增长，建设规模不断扩大。截至2017年年底，联网里程长达13.1万公里，ETC专用车道约17295条，ETC用户数量
超过6000万，其中客车用户5628万，货车用户419万，年度总交易量34亿笔。我国ETC联网系统是目前全球里程最长、站点
最多、客户规模和交易量最大的高速公路智能化收费系统，该系统极大提升了车辆的通行效率，以及高速公路路网的承载能
力。同时，ETC的发展也带来了巨大的社会效益，据初步估计，2016-2017年，共节约燃油23.4万吨，减少污染排放7.24万吨。
未来，ETC的支付范围将被扩大，ETC可成为用于停车场、加油站以及各种车辆相关的电子支付手段。2016年7月，国家发
改委和交通运输部发布了《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，明确提出要加快ETC在城市停车中
的推广应用。2016年9月，交通部举行发布会，要实现ETC系统在公共服务区、城市停车等交通领域的广泛应用，为ETC用
户提供更多便利。2017年，高速公路通行费由营业税改为增值税，安装了ETC的用户可方便的开具全国统一的收费公路通行
费增值税发票。随着ETC的普及，行业管理部门、各地运营方、产业企业均加大了研究和测试力度，联合汽车厂商及配套供
应商，推动ETC电子标签汽车前装。
2017年9月交通部印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》，明确要深化ETC产业链发展，智慧交通向智能
化网联化迈进。用户已经不满足于单一功能的电子标签，用户需要多功能的ETC设备，与行车记录仪、定位导航、蓝牙、4G、
Wifi等模块结合起来，提供APP入口，成为车内信息、资金的出入口。同时，产业中的各方单位以及移动互联网巨头、电信
运营商等，都在推动ETC线上发行与服务，例如腾讯微信旗下的高朋推出了ETC助手，广东联邦车网推出的ETC车宝等移动
互联网软件，使用户购买、安装、使用ETC更加便捷，应用场景更加广泛。若线上发行得以普及，则ETC发行速度会出现另
一波高速增长，且新的产品终端和商业模式将会大量涌现，给行业带来极大的发展空间。
ETC行业市场集中度较高，以万集科技和金溢科技为代表的少数几家优势企业占据大部分行业市场份额。
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）激光行业
公路交通情况调查（以下简称交调）是公路建设与管理部门的一项重要业务工作，是公司将激光雷达应用的第一个细分领域。
交调观测站设置的目的是：通过对国道、省道、县道、乡道公路交通情况进行调查，掌握各级公路的具体流量、交通流分布、
交通流构成、车辆运行速度等交通流特性，并进行分析，找出交通情况的变化趋势和规律，为政府和公路交通各部门提供交
通情况基础资料。交调设备的技术形式包含激光式、视频式、微波式、线圈式和压电式等。通过多年的市场检验，激光雷达
的精度和综合成本已被市场接受，成为交通流量调查行业的主流产品。万集科技是国内第一家自主研发激光传感器并应用在
交调领域的厂商，也是目前国内领先的激光交调自主品牌。
激光雷达属于物联网感知层传感器的一种，具有高精度、高分辨率、环境适应强及运维少等优势，可应用的场景极多，凡是
涉及到物体外形、尺寸、速度、角度、反射率等的检测，无论其是静态还是动态，激光雷达都是较为理想的信息采集设备，
例如对车型的长宽高的获取和车型的识别、对车速、车流量的统计计算、对障碍物的判别、对周围环境的精确扫描等等，因
此，激光传感器被应用于交通、汽车检测、物流货运、港口、轨道交通、地形扫描、海洋环境探测等行业；未来的自动驾驶
汽车，离不开使用激光雷达采集的高精度点云地图，并依赖于车身上的激光雷达对周围环境进行实时感知；在特定环境中作
业的自动导引小车（AGV），也需要配备激光雷达来进行避撞和导航。总之，激光雷达应用的行业和范围极为广泛，作为
未来一种通用的传感器，激光雷达的市场前景极为广阔。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
                                   长期股权投资年末为 21,698,520.99 元，系本期对山东易构软件技术股份有限公司
股权资产
                                   投资 21,006,720.00 元和期末按照权益法确认投资损益增加 691,800.99 元所致。
                                   固定资产年末为 119,691,142.64 元，年初为 96,451,799.78 元，年末较年初增加
固定资产
                                   24.09%，主要系本期新购置了房屋和办公设备所致。
无形资产                           无重大变化
在建工程                           无重大变化
                                   年末较年初减少 38.73%，主要系本期公司支付股权投资款和尚未达到结算时点的项
货币资金
                                   目增多所致。
                                   年末较年初减少 93.80%，主要系 2017 年度收到的银行承兑汇票减少和以票据背书
应收票据
                                   方式进行结算所致。
应收账款                           年末较年初增加 30.49%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致。
预付款项                           年末较年初减少 40.56%，主要系预付的购房款转为固定资产所致。
递延所得税资产                     年末较年初增加 30.40%，主要系本期应收款项减值准备增加所致。
其他非流动资产                     主要系预付广东联邦车网科技股份有限公司股权投资款。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、技术研发优势
公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入。公司在北京、武汉设立了两个研发中心，北京研发中心侧重于车载激光
雷达、V2X、ETC、动态称重等技术和产品的研发，武汉研发中心侧重于汽车电子标识、激光雷达等技术和产品的研发。近
年来，公司研发团队不断扩大，报告期内净增加75人，学历均为硕士及以上。截至报告期末，公司有博士5人，硕士230人。
公司在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在ETC领域，公司积累了数据采集与
处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术；在动态称重领域，公司积累的核心
技术为动态称重算法、动态称重传感技术、数据采集与处理技术、大数据软件平台等。
在激光雷达领域，公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应
用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景；与中科院建立了前沿技术合作研发项目，探索下一代高性能低成本的激光雷
达，目前项目已经开展一年，取得了积极成果。公司在激光雷达领域积累了激光动态扫描技术、扫描式激光车辆分型算法、
激光回波信号处理技术、红外激光准直技术等核心技术。
在V2X领域，公司以清华博士为核心，建立了成熟的V2X研发团队，是大唐电信首批LTE-V模组的合作方之一，推出了行业
领先的LTE-V通信终端，集成了一套服务于主动安全、通行效率和信息服务的应用系统。作为工信部《LTE-V频率和兼容性
试验》测试组核心单位之一，公司为测试工作提供了LTE-V终端和部分测试方案，是《基于长期演进技术（LTE）的车联网
终端射频和性能规范》系列标准的主要起草单位之一，为国家V2X频谱划分起到积极推动作用。公司积极参与国家智能网联
汽车示范区的建设，为重庆i-VISTA示范区提供了一套开放道路V2X示范运行系统，为长安大学CAVTest示范区提供了一套
面向科研和教学的智能车路协同系统，该系统实现了与无人汽车的结合，为自动驾驶提供了包括信号灯相位状态、主动安全
信息、道路信息等支持信息。公司与示范区、整车厂、检测机构、芯片模组厂商、运营商、科研机构开展了广泛且深度的合
作，在行业内形成了一定的知名度与影响力，为未来V2X项目的推广应用奠定了坚实基础。
报告期内，公司通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室CNAS认证，体现了公司实验室的检验能力以及检验流程规范
性。
公司申请和授权的专利持续增长，报告期内，新增19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9项软件著作权。在智
能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发明专利，277项实用
新型专利，11项外观专利，104项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。
2、营销网络优势
公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域
的销售网络。公司建立了从分公司经理、销售部经理到销售骨干的销售梯队，分公司经理和销售部经理经验丰富、积极敬业，
能与客户能够保持充分、及时的沟通，深入了解市场状态，理解客户需求，有较强的市场开拓能力。
公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，有较高的客户黏度，
这种积累将有助于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。
3、服务优势
针对公司实施项目多，项目定制化程度高，服务项目分散等特点，公司设立了技术服务多级管理体系：在总部设立技术服务
中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部技术服务中心对全国的施工、服务项
目进行统一协调和管理。目前公司服务与工程人员将近300人，遍布全国各地。公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保
障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。
4、资质优势
公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质、建筑企业资质、安全生产许可证，通过了ISO 9001质量管理体系认证、
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
ISO/TS16949汽车件质量管理体系符合性认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、CMMI_DEV ML3能力成熟度三级正式评
估、CNAS实验室认证、QC080000有害物质管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证以及OHSAS 18001职业健康安全管
理体系认证。
ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试，公司
的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具制造
许可证。激光交调产品进入了公路交通情况调查设备型式合格检验名单。这些资质为市场开拓和维护奠定了基础，也加强了
公司的综合管理能力及公司核心竞争力。
5、管理人才优势
公司经过二十余年的发展，经营管理团队保持稳定，凝聚力强，积累了丰富的管理经验和行业资源。上市之后，公司加快了
吸收高端优秀人才的步伐。与公司经营理念一致的高学历、高素质人才不断加入公司，带来了先进的管理理念和工具，帮助
公司提升效率和管理水平。目前，从公司总部、产品事业部到各分公司，多个关键管理岗位均由高素质人才担任。优秀稳定
的管理团队将在未来为公司创造更大的价值。
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，不断加大新业务的投入，借助上市公司平台在多个
领域进行布局。公司动态称重业务和激光业务较去年同期相比增速较快，但ETC行业放缓，整体价格下降，影响了ETC业务
收入。公司在激光雷达、V2X、汽车电子标识等新产品上加大研发与测试投入，研发费用大幅增加，较大程度影响了公司的
利润。
报告期内，公司实现营业收入62,856.69万元，比上年同期下降1.13%；营业利润3,815.77万元，比上年同期下降21.85%；利
润总额3,913.06万元，比上年同期下降52.08%；归属于上市公司股东的净利润3,790.33万元，比上年同期下降45.34%。
1、战略规划
报告期内，公司制定了十年战略规划，目标成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵
盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。
在“路”上，公司将布局城际交通与城市交通两大领域。在城际交通领域，公司继续丰富动态称重、ETC、激光等多种信息采
集与处理产品线，积极探索其它信息采集与处理产品，以获取全方位的路面交通信息；同时，建设综合的交通信息管理与服
务平台，将采集的实时立体数据转化为交通管理者所需的管理、监督、执法等信息，为提升综合运输智能管控与协同运行提
供支持；公司还将通过大数据等技术，深入挖掘海量的交通信息，为管理部门的设计规划、分析决策提供增值服务。在城市
交通领域，公司将信息采集与处理技术应用在停车场收费、城市拥堵治理、车辆身份管理及其它车辆管理或支付场景；并通
过与互联网的结合，打造面向终端车主用户的生态平台。
在“车”上，公司将进入智能网联汽车领域。公司将重点布局先进传感技术和智能车路协同两大领域。先进传感技术将以激光
雷达等传感器实现对车辆周围环境立体的、动态的、精确的感知，为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。智能车路协同
系统是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在动态交通信息采集与融
合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成
的安全、高效和环保的道路交通系统。
2、主要业务经营情况
（1）ETC业务
ETC业务收入为22,117.56万元，较2016年下降38.59%。由于2017年ETC电子标签发行速度放缓，同时业主采购单价下降，导
致ETC行业整体低迷。公司全年销售电子标签189.74万片，较2016年下降了39.14%；但得益于收费站人工车道改ETC车道增
多、原有ETC车道天线升级，公司路侧天线销量增加至1,719套，同时升级换代的ETC天线单价也有所提升，因此ETC路侧天
线收入达到5,555.67万元，较2016年增长89.87%。
ETC行业的发展正向着电子标签智能化、应用场景多元化的方向发展。公司积极探索ETC新的领域，大力投入研发，在多地
测试了货车ETC、多义路径识别、ETC车型识别防作弊等系统，受到了客户的好评；开发了智能OBU、ETC停车场等多个新
产品；向多个整车厂、一级供应商推广前装ETC产品并进行了测试。
2017年度，ETC事业部在其管理团队领导下，制定了事业部战略规划，建制健全了研发、销售、运营、产品等多个团队，并
充分提升了团队效率，为未来ETC发展奠定坚实基础。
（2）动态称重业务
报告期内，动态称重营业收入为34,663.63万元。动态称重的销售产品主要为整车式计重收费系统和轴组式计重收费系统等精
度较高的产品，称重设备销售数量为2,009套。随着产品形式的变化，秤台尺寸增大，单价相应升高，动态称重整体收入较
去年增加42.57%，公司继续保持在行业内的市场领先地位。由于科技治超、非人工值守等概念逐步推广，各地交通管理部
门开始采购实施超限超载非现场执法系统，为公司带来业务的增长。超限超载非现场执法系统收入达到1,767.69万元，较2016
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
年增加273.2%。
报告期内，动态称重事业部开发了数字化窄条传感器、智能化称重仪表，开展了基于机器学习的高速称重研究，大力投入建
设了基于大数据的治超平台软件，实现了称重设备在线运维的平台，并不断优化称重设备的成本。
（3）激光检测业务
激光检测业务收入为6,043.05万元，较2016年增加86.17%，收入主要以激光交通流量调查系统为主，销售数量超过500套，
较2016年度增加36.22%。精度较高的激光交调系统逐步得到行业的认可，在全国28个省份新增多个站点。另外，公司积极
拓展激光检测的应用场景：开发了高速公路出入口车型识别及外廓检测、基于激光的隧道安全预警系统，并开发了服务区车
辆检测系统软件平台，实现服务区基于车型、流量的承载力动态统计；公司与国内主要专用车生产厂家、系统集成商、软件
平台商合作，将激光检测应用在机动车检测场、商用车制造厂，对机动车外廓进行检测。这些业务的开展和测试，为激光的
未来业务做了积极储备。
3、技术创新及产品研发情况
公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入，报告期研发投入占收入比重为12.17%，较2016年增长67.17%。
公司在北京、武汉设立了两个研发中心，北京研发中心侧重于车载激光雷达、V2X、ETC、动态称重等技术和产品的研发，
武汉研发中心侧重于汽车电子标识、激光雷达等技术和产品的研发。近年来，公司研发团队不断扩大，报告期内净增加75
人，学历均为硕士及以上。截至报告期末，公司有博士5人，硕士230人。
公司在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在ETC领域，公司积累了数据采集与
处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术；在动态称重领域，公司积累的核心
技术为动态称重算法、动态称重传感技术、数据采集与处理技术、大数据软件平台等。
在激光雷达领域，公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应
用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景；与中科院建立了前沿技术合作研发项目，探索下一代高性能低成本的激光雷
达，目前项目已经开展一年，取得了积极成果。公司在激光雷达领域积累了激光动态扫描技术、扫描式激光车辆分型算法、
激光回波信号处理技术、红外激光准直技术等核心技术。
在V2X领域，公司以清华博士为核心，建立了成熟的V2X研发团队，是大唐电信首批LTE-V模组的合作方之一，推出了行业
领先LTE-V通信终端，集成了一套服务于主动安全、通行效率和信息服务的应用系统。作为工信部《LTE-V频率和兼容性试
验》测试组核心单位之一，公司为测试工作提供了LTE-V终端和部分测试方案，是《基于长期演进技术（LTE）的车联网终
端射频和性能规范》系列标准的主要起草单位之一，为国家V2X频谱划分起到积极推动作用。公司积极参与国家智能网联汽
车示范区的建设，为重庆i-VISTA示范区提供了一套开放道路V2X示范运行系统，为长安大学CAVTest示范区提供了一套面
向科研和教学的智能车路协同系统，该系统实现了与无人汽车的结合，为自动驾驶提供了包括信号灯相位状态、主动安全信
息、道路信息等支持信息。公司与示范区、整车厂、检测机构、芯片模组厂商、运营商、科研机构开展了广泛且深度的合作，
在行业内形成了一定的知名度与影响力，为未来V2X项目的推广应用奠定了坚实基础。
报告期内，公司通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室CNAS认证，体现了公司实验室的检验能力以及检验流程规范
性。
报告期内，公司取得19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激
光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104
项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。
4、人力资源管理体系建设
报告期内，公司继续加大人才引进，引入了高学历的研发人员，同时引入高素质的管理人员。公司制定了新员工适应性及岗
位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团
队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制。公司完善了员工晋升体系，针对不同类别员工提供专业
化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。
报告期内，公司推出股权激励计划，向中高层管理人员及核心业务人员授予159.60万股限制性股票和30.4万股股票期权，建
立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。
                                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、投资并购
报告期内，公司出资2,100.672万元增资山东易构软件技术股份有限公司，目的在于借助其软件开发优势，及其在部分省市的
渠道优势，对公司现有业务进行补充，推进双方在智能交通领域的协同发展。
公司出资5,004万元增资广东联邦车网科技股份有限公司。公司通过联邦车网的“ETC车宝”应用平台，借助区域运营方的客户
资源和优势，推广ETC在停车场支付场景的应用，探索ETC业务的移动互联网商业模式。
公司出资1,800万元与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立北京万集信息工程科技有限公司，涉足城
市智能交通业务进入新的领域，以公司智能交通信息采集与处理行业的领先地位为基础，借助智能交通、智慧城市、安防系
统有利的市场机遇，拓展城市智能交通集成业务，扩大业务规模，形成新的利润增长点。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
营业收入整体情况
                                                                                                          单位：元
                                   2017 年                                2016 年
                                                                                                     同比增减
                          金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计            628,566,893.63                 100%   635,728,856.82              100%             -1.13%
分行业
智能交通行业            628,566,893.63           100.00%      635,728,856.82            100.00%            -1.13%
分产品
动态称重                346,636,305.67             55.15%     243,135,610.66             38.25%            42.57%
专用短程通信            221,175,550.02             35.19%     360,133,922.78             56.65%           -38.59%
                                                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
激光检测                  60,430,549.51                 9.61%        32,459,323.38                   5.10%           86.17%
其他                         324,488.43                 0.05%                                                       100.00%
分地区
华北地区                  93,895,890.50                 14.94%      115,867,313.02               18.23%             -18.96%
东北地区                  45,390,385.77                 7.22%        54,948,387.38                   8.64%          -17.39%
华东地区                 204,527,974.99                 32.54%      233,276,903.37               36.69%             -12.32%
华南地区                  60,719,349.31                 9.66%        46,089,102.30                   7.25%           31.74%
华中地区                  72,003,330.57                 11.46%       42,779,517.32                   6.73%           68.31%
西北地区                  63,282,459.70                 10.07%       85,512,978.27               13.45%             -26.00%
西南地区                  88,747,502.79                 14.11%       57,254,655.16                   9.01%           55.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                    单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本             毛利率
                                                                            同期增减          同期增减           期增减
分行业
智能交通行业        628,566,893.63   385,536,985.68              38.66%           -1.13%              -0.66%         -0.29%
分产品
动态称重            346,636,305.67   234,886,527.22              32.24%           42.57%              42.45%          0.06%
专用短程通信        221,175,550.02   129,728,975.96              41.35%          -38.59%             -38.01%         -0.55%
分地区
华北地区             93,895,890.50    52,254,953.52              44.35%          -18.96%             -14.86%         -2.68%
华东地区            204,527,974.99   145,191,835.01              29.01%          -12.32%               0.84%         -9.27%
华中地区             72,003,330.57    41,115,914.37              42.90%           68.31%              43.72%          9.77%
西北地区             63,282,459.70    29,958,999.51              52.66%          -26.00%             -36.05%          7.44%
西南地区             88,747,502.79    53,211,489.42              40.04%           55.00%              34.39%          9.20%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类            项目                  单位                2017 年               2016 年             同比增减
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     销售量         套                             2,009             1,339           50.04%
动态称重（秤台） 生产量             套                             2,103             1,275           64.94%
                     库存量         套                              108                14           671.43%
                     销售量         万只                          189.74            311.75          -39.14%
专用短程通信（车载
                     生产量         万只                          176.41            304.22          -42.01%
单元）
                     库存量         万只                           30.77              44.1          -30.23%
                     销售量         套                             1,719              877            96.01%
专用短程通信（路侧
                     生产量         套                             1,832              710           158.03%
单元）
                     库存量         套                              137                24           470.83%
                     销售量         套                              519               381            36.22%
激光检测             生产量         套                              542               370            46.49%
                     库存量         套                               30                 7           328.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内动态称重（秤台）销售量为2,009套，2016年销售量为1,339套，较2016年增长50.04%，主要系客户订单增加所
致。
2、报告期内动态称重（秤台）生产量为2,103套，2016年生产量为1,275套，较2016年增长64.94%，主要系销售订单增加，
需求增加影响生产量增加所致。
3、报告期内动态称重（秤台）库存量为108套，2016年库存量为14套，较2016年增长671.43%，主要系为下一年度订单增加
备货所致。
4、报告期内车载单元销售量为189.74万只，2016年销售量为311.75万只，较2016年下降39.14%，主要系全国ETC联网基本完
成，市场需求减少所致。
5、报告期内车载单元生产量为176.41万只，2016年生产量为304.22万只，较2016年下降42.01%，主要系客户订单减少，生
产量也随之降低。
6、报告期内车载单元库存量为30.77万只，2016年库存量为44.1万只，较2016年下降30.23%，主要系市场需求下降，公司加
强存货管理降低库存所致。
7、报告期内路侧单元销售量为1,719套，2016年销售量为877套，较2016年增长96.01%，主要系客户订单增加所致。
8、报告期内路侧单元生产量为1,832套，2016年生产量为710套，较2016年增长158.03%，主要系销售订单增加，需求增加影
响生产量增加所致。
9、报告期内路侧单元库存量为137套，2016年库存量为24套，较2016年增长470.83%，主要系为下一年度订单增加备货所致。
10、报告期内激光检测产品销售量、生产量和库存量较2016年分别增长36.22%、46.49%和328.57%，主要系客户订单增加，
导致销、产、存均比上期增长。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                    单位：元
                                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                2017 年                                2016 年
      产品分类         项目                                                                                    同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重
动态称重                             234,886,527.22            60.93%     164,894,189.47             42.49%           42.45%
专用短程通信                         129,728,975.96            33.65%     209,268,959.25             53.92%           -38.01%
激光检测                               20,874,710.64            5.41%      13,951,605.74              3.59%           49.62%
其他                                      46,771.86             0.01%                                                 100.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内公司新设成立子公司西藏万集信息技术有限公司，纳入2017年合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                   70,197,630.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                               11.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                       0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                           销售额（元）                        占年度销售总额比例
1           江苏通行宝智慧交通科技有限公司                          23,660,576.90                                      3.76%
2           河北冀翔通电子科技有限公司                              16,816,239.31                                      2.68%
3           贵州中南交通科技有限公司                                10,812,950.67                                      1.72%
4           徽商银行股份有限公司                                    10,296,752.14                                      1.64%
5           贵州交投商贸物流有限公司                                    8,611,111.14                                   1.37%
合计                          --                                    70,197,630.16                                      11.17%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                                115,773,093.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            39.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                                         0.00%
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                      采购额（元）                   占年度采购总额比例
1            常州优宝电气制造有限公司                            51,515,052.98                               17.77%
2            沧州市金泰衡器有限公司                              26,888,316.90                                9.28%
3            中航电测仪器股份有限公司                            15,339,488.47                                5.29%
4            斯凯瑞利（北京）科技有限公司                        11,430,406.87                                3.94%
5            深圳市华富洋供应链有限公司                          10,599,827.79                                3.66%
合计                         --                                 115,773,093.01                               39.94%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                             单位：元
                             2017 年           2016 年             同比增减                 重大变动说明
销售费用                      88,679,966.30     81,754,049.19              8.47% 主要系运输费和租赁费增加所致
管理费用                     118,713,448.70     91,400,942.56            29.88% 主要系研发费增加所致
                                                                                   主要系贷款利息支出减少和存款利
财务费用                      -2,107,811.32      4,576,416.51           -146.06%
                                                                                   息收入增加综合影响所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司每年投入大量资源进行自主技术研发，报告期内公司研发费用为7,649.69万元，占本期营业收入的12.17%。公司在激光
雷达、V2X、汽车电子标识新产品开发投入较多。报告期内，公司取得19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9
项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发
明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。
报告期内，公司研发的主要前沿项目情况如下：
       8线局部视场激光雷达：根据工程样机的设计，解决了研发过程中的串扰问题等技术难题，针对样机进行测试调整，小
批试产完成可用于市场推广。
       32线全视场激光雷达：完成了光机、电路设计与全视场整机结构等关键技术攻关及验证工作，并用于原理样机设计，
完成了32线原理样机并在2018年CES（国际消费电子展）成功展出。车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来
智能车辆感知技术重要的组成部分。
       V2X技术研究：公司正在投入研发力量对V2X关键技术进行研究与试验，进行了DSRC和LTE-V通信设备设计开发。对
DSRC通信设备通信性能进行了系统性测试，测试性能良好，进行主动安全应用开发，完成了指定的算法设计和系统功能界
面设计，通过了LTE-V频率和兼容性验证。报告期内，公司与国内高校及研究机构深入合作，深度参与了示范区建设，多次
对V2X进行演讲和报告，在业内形成了一定的影响力，确立了行业基本地位和知名度，为今后V2X项目推广奠定了坚实基础。
       汽车电子标识：公司正在开发基于RFID技术的汽车电子标识产品和设备，完善技术方案，开展模块化设计与验证，并
通过国标测试，完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试，进一步进行产品优化设计开发工作，为未来的市场化推广奠定了
                                                               北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
基础。
                                                    激光雷达
                           V2X路侧天线                           V2X车载单元
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                    2017 年                    2016 年                   2015 年
研发人员数量（人）                                   253                     178
研发人员数量占比                                  26.11%                  21.27%                    20.42%
研发投入金额（元）                          76,496,918.00           45,758,622.40             35,343,569.61
研发投入占营业收入比例                            12.17%                   7.20%                     6.90%
研发支出资本化的金额（元）                           0.00                    0.00                      0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                   0.00%                     0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                   0.00%                     0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                   单位：元
            项目                    2017 年                    2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                       591,224,933.84          708,292,704.12                  -16.53%
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动现金流出小计                       668,688,131.79                720,379,521.82                      -7.18%
经营活动产生的现金流量净
                                            -77,463,197.95               -12,086,817.70                    -540.89%
额
投资活动现金流入小计                       702,441,455.86                     51,111.65                1,374,227.49%
投资活动现金流出小计                       790,053,440.01                102,991,355.29                     667.11%
投资活动产生的现金流量净
                                            -87,611,984.15              -102,940,243.64                      14.89%
额
筹资活动现金流入小计                       112,461,200.00                417,975,000.00                     -73.09%
筹资活动现金流出小计                        58,353,495.69                154,420,733.60                     -62.21%
筹资活动产生的现金流量净
                                            54,107,704.31                263,554,266.40                     -79.47%
额
现金及现金等价物净增加额                   -110,967,477.79               148,527,205.06                    -174.71%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动产生的现金流量净额同比下降540.89%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致；
     2、投资活动现金流入小计同比大幅度增加，主要系报告期内赎回理财产品所致；
     3、投资活动现金流出小计同比大幅度增加，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂未使用的
募集资金购买银行保本理财产品和对外进行股权投资等综合影响所致；
     4、投资活动产生的现金流量净额同比上升14.89%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金、暂未使用的募集资
金购买银行保本理财产品和对外进行股权投资等综合影响所致；
     5、筹资活动现金流入小计同比下降73.09%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致；
     6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.47%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致；
     7、现金及现金等价物净增加额同比下降174.71%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,746.32万元，净利润为3,790.33万元。经营活动产生的现金流量净额低于净利
润11,536.65万元，主要原因如下：（1）报告期存货减少3,360.62万元，经营性应收项目增加15,786.02万元，经营性应付项目
减少1,780.38万元；（2）其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额2,669.13万元（主要包括资产减值准备
1,780.56万元，长期资产的折旧、摊销1045.22万元和其他影响因素-156.65万元。）。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           金额            占利润总额比例           形成原因说明               是否具有可持续性
                                                               主要为权益法核算的长期
投资收益                      691,800.99               1.77%                              是
                                                               股权投资收益
公允价值变动损益                    0.00               0.00%
资产减值                   17,805,595.74              45.50% 主要为应收款项坏账准备       是
                                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
营业外收入                      1,246,327.68                3.19% 主要为政府补助收入              否
营业外支出                          273,406.51              0.70% 主要为对外捐赠支出              否
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                      单位：元
                           2017 年末                    2016 年末
                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                       金额                         金额
                                        例                           例
                    199,060,594.8                                                        主要系本期公司支付股权投资款和
货币资金                                 17.83% 324,892,540.93        29.77%   -11.94%
                               9                                                         尚未达到结算时点的项目增多所致。
                    470,241,881.0                                                        主要系本期尚未达到结算时点的项
应收账款                                 42.11% 360,373,837.70        33.02%    9.09%
                               2                                                         目增多所致。
                    133,972,096.1                                                        主要系本期加强存货管理，减少资金
存货                                     12.00% 167,578,299.30        15.36%   -3.36%
                               1                                                         占用所致。
投资性房地产         4,583,642.72         0.41%                                 0.41% 主要系将自有房屋对外出租所致。
                                                                                         系本期对山东易构软件技术股份有
                                                                                         限公司投资 21,006,720.00 元和期末
长期股权投资        21,698,520.99         1.94%                                 1.94%
                                                                                         按照权益法确认投资收益增加
                                                                                         691,800.99 元所致。
                    119,691,142.6                                                        主要系本期新购置了房屋和办公设
固定资产                                 10.72% 96,451,799.78          8.84%    1.88%
                               4                                                         备所致。
在建工程                                            371,794.88         0.03%   -0.03%
短期借款            89,000,000.00         7.97% 30,000,000.00          2.75%    5.22% 主要系本年新增加抵押借款所致。
                                                                                         主要系预付的购房款转为固定资产
预付账款             9,151,478.45         0.82% 15,395,543.65          1.41%   -0.59%
                                                                                         所致。
其他应收款          17,822,985.01         1.60% 17,406,496.96          1.59%    0.01%
                                                                                         主要系公司购买的保本理财产品减
其他流动资产        60,629,637.53         5.43% 81,409,867.64          7.46%   -2.03%
                                                                                         少所致。
                                                                                         系预付广东联邦车网科技股份有限
其他非流动资产      50,040,000.00         4.48%            0.00        0.00%    4.48%
                                                                                         公司股权投资款。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
                                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，货币资金中的其他货币资金13,086,860.37元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，投资性房地产4,583,642.72
元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
         报告期投资额（元）                            上年同期投资额（元）                                      变动幅度
                         139,046,720.00                                                0.00                                     100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：元
被投资                                                                                                                 披露日   披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类 预计收 本期投               是否涉
公司名                                                   合作方                                                        期（如   引（如
           务       式      额       例           源                限         型        益      资盈亏          诉
   称                                                                                                                   有）      有）
         计算机
         软硬件
         及辅助
         设备、信
         息及网                                                                                                                 巨潮资
         络通信                                                                                                                 讯网
         设备的                                                                                                                 http://w
         设计、开                                                                                                               ww.cninf
         发、销                                                                                                                 o.com.cn
山东易 售、集成                                                                                                                 /《关于
构软件 及技术                                                                                                         2017 年 签订框
                          21,006,            自有资                       软件开                 691,800.
技术股 服务；高 增资                12.16%              无        14 年                   0.00              否        05 月 04 架性协
                          720.00             金                           发
份有限 速公路                                                                                                         日        议暨对
公司     及等级                                                                                                                 外投资
         公路收                                                                                                                 的公
         费系统、                                                                                                               告 》（公
         通信系                                                                                                                 告编号：
         统、监控                                                                                                               2017-01
         系统工                                                                                                                 8）
         程；智能
         交通系
         统的设
         计、开发
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       安装及
       技术服
       务；软件
       外包及
       咨询服
       务；安防
       工程的
       设计与
       施工。
       计算机
       信息技
       术开发、
       转让、服
       务；基础
                                                                                                       巨潮资
       软件服
                                                                                                       讯网
       务；应用
                                                                                                       http://w
       软件服
                                                                                                       ww.cninf
       务；计算
                                                                                                       o.com.cn
       机系统
                                                                                                       /《关于
西藏万 服务；数
                                                                                              2017 年 对外投
集信息 据处理；       50,000, 100.00 自有资
               新设                               无   20 年   无        0.00     0.00 否     05 月 18 资设立
技术有 计算机         000.00        %金
                                                                                              日       西藏全
限公司 维修；计
                                                                                                       资子公
       算机、软
                                                                                                       司的公
       件及辅
                                                                                                       告 》（公
       助设备、
                                                                                                       告编号：
       电子产
                                                                                                       2017-02
       品、通讯
                                                                                                       1）
       设备的
       销售；货
       物及技
       术代理
       进出口。
       预包装                                                                                          巨潮资
       食品批                                                                                          讯网
       发；散装                                                                                        http://w
广东联 食品批                                                                                          ww.cninf
邦车网 发；散装                                                                               2017 年 o.com.cn
                      50,040,            自有资                软件开
科技股 食品零 增资              10.00%            无   长期              0.00     0.00 否     09 月 28 /《关于
                      000.00             金                    发
份有限 售；通讯                                                                               日       对外投
公司   终端设                                                                                          资暨增
       备批发；                                                                                        资广东
       通信设                                                                                          联邦车
       备零售；                                                                                        网科技
           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
通信技                                        股份有
术研究                                        限公司
开发、技                                      的公
术服务；                                      告 》（公
软件开                                        告编号：
发；软件                                      2017-04
服务；软                                      9）
件批发；
软件零
售；网络
技术的
研究、开
发；信息
电子技
术服务；
信息系
统集成
服务；信
息技术
咨询服
务；电子
产品零
售；电子
产品批
发；广告
业；数据
处理和
存储服
务；计算
机技术
开发、技
术服务；
计算机
应用电
子设备
制造；商
品零售
贸易（许
可审批
类商品
除外）；
互联网
商品零
售（许可
           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
审批类
商品除
外）；商
品批发
贸易（许
可审批
类商品
除外）；
互联网
商品销
售（许可
审批类
商品除
外）；化
妆品及
卫生用
品批发；
化妆品
及卫生
用品零
售；家居
饰品批
发；服装
批发；服
装零售；
鞋零售；
鞋批发；
皮革及
皮革制
品批发；
食品科
学技术
研究服
务；其他
人造首
饰、饰品
批发；其
他人造
首饰、饰
品零售；
婴儿用
品批发；
婴儿用
品零售；
                                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    家用电
    器批发；
    技术开
    发、技术
    推广、技
    术转让、                                                                                                           巨潮资
    技术咨                                                                                                             讯网
    询、技术                                                                                                           http://w
    服务；销                                                                                                           ww.cninf
                                                      新疆万
    售自行                                                                                                             o.com.cn
                                                      智创程
北京万 开发的                                                                                                              /《关于
                                                      股权投
集信息 产品；计                                                                                                 2017 年 对外投
                         18,000,            自有资 资管理              系统集
工程科 算机系 新设                 60.00%                      20 年                  0.00       0.00 否        11 月 23 资设立
                          000.00            金        合伙企           成
技有限 统服务；                                                                                                 日         控股子
                                                      业（有
公司    基础软                                                                                                             公司的
                                                      限合
    件服务、                                                                                                           公告 》
                                                      伙）
    应用软                                                                                                             （公告
    件服务；                                                                                                           编号：
    技术进                                                                                                             2017-06
    出口、货                                                                                                           5）
    物进出
    口、代理
    进出口。
                         139,046                                                             691,800.
合计        --      --               --          --     --       --         --        0.00                 --        --          --
                         ,720.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
                                                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        总额       用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                                    金总额    金总额     的募集资 集资金总 集资金总               总额    用途及去 资金金额
                                                          金总额        额         额比例                     向
                                                                                                          将用于完
                                                                                                          成募投项
           首次公开
2016                     27,610     3,281.13 19,467.79             0           0       0.00%   8,379.53 目，存放于
           发行股票
                                                                                                          募集资金
                                                                                                          专户
合计           --        27,610     3,281.13 19,467.79             0           0       0.00%   8,379.53       --
                                              募集资金总体使用情况说明
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180 号文核准，并经深圳证券交易
所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,670 万股，每股发行价格为人民币 12.25 元，募集资金总额为人民币
327,075,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 50,975,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 276,100,000.00 元。以上
募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 01280008 号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有
限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。
报告期内，本公司严格履行了协议。
报告期内，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金项目投入情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项
目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，
截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备
研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会
第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。
报告期内，公司募集资金项目投入 3,281.13 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 331.84 万元，全国营销及服务
支撑网络项目投入 2,949.29 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 19,467.79 万元。
2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 8,379.53 万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专
户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                         投入金额                (3)＝    用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                             益
                       变更)                                                 (2)/(1)      期                            化
承诺投资项目
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                              2018 年
智能交通设备研发及
                     否          13,491   13,491   331.84   7,803.5    57.84% 12 月 31   114.29 否          否
扩产项目
                                                                              日
                                                                              2018 年
全国营销及服务支撑
                     否           8,069    8,069 2,949.29 5,614.29     69.58% 12 月 31     1.92 否          否
网络项目
                                                                              日
                                                                              2016 年
补充流动资金         否           6,050    6,050              6,050 100.00% 12 月 31              是        否
                                                                              日
承诺投资项目小计          --     27,610   27,610 3,281.13 19,467.79     --         --    116.21        --        --
超募资金投向
不适用
合计                      --     27,610   27,610 3,281.13 19,467.79     --         --    116.21        --        --
                     1、“智能交通设备研发及扩产项目”本报告期未达到预计效益的原因：
                     动态称重产品受钢材价格涨价影响毛利率低于预期，短程通信产品受行业市场竞争加剧价格下降从
未达到计划进度或预 而影响毛利率低于预期，同时又加大研发投入造成管理费用大幅上升，综合上述影响导致本期实现
计收益的情况和原因 的效益低于预计效益。
（分具体项目）       2、“全国营销及服务支撑网络项目”本报告期未达到预计效益的原因：
                     由于短程通信产品市场竞争加剧、产品价格下降及销售数量下降，导致营业收入低于预期，同时由
                     于加大市场开发增加销售费用，综合上述影响导致本期实现的效益低于预计效益。
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                   在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自
募集资金投资项目先 筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016
期投入及置换情况   年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
                     告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使
                     用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 6,000 万元暂未
用途及去向           使用的募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位：元
  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本     总资产        净资产        营业收入       营业利润     净利润
                          计算机与电
                          子信息的技
                          术开发、技
                          术服务、技
武汉万集信                术咨询、系
                                                                   -10,327,743. 15,164,906.7
息技术有限 子公司         统集成、产 1000000        7,542,622.94                                 822,201.03 1,065,130.08
                                                                             83
公司                      品设计、产
                          品安装、专
                          业承包、产
                          品销售；技
                          术进出口
上海万集智 子公司         机械、计算 1000000        2,042,013.71 1,095,762.75 4,262,635.12       748,340.93   781,418.51
                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
能交通科技          机专业的四
有限公司            技服务，自
                    动化计量设
                    备，机械设
                    备，计算机
                    及配套设
                    备，智能交
                    通系统工程
                    的配套设备
                    技术开发、
                    技术转让、
                    技术咨询、
                    技术服务；
                    计算机技术
                    培训；基础
                    软件服务；
                    应用软件服
                    务；计算机
北京万集智
                    系统服务；
能设备有限 子公司                100000   2,292,315.78 2,147,089.02   943,396.20   559,230.83   565,945.57
                    数据处理；
公司
                    计算机维
                    修；销售计
                    算机、软件
                    及辅助设
                    备、电子产
                    品、机械设
                    备、通讯设
                    备、五金、
                    交电
                    计算机信息
                    技术开发、
                    转让、服务；
                    基础软件服
                    务；应用软
                    件服务；计
西藏万集信          算机系统服
息技术有限 子公司   务；数据处 50000000          0.00    -10,235.14         0.00   -10,235.14   -10,235.14
公司                理；计算机
                    维修；计算
                    机、软件及
                    辅助设备、
                    电子产品、
                    通讯设备的
                    销售；货物
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           及技术代理
                           进出口。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式       对整体生产经营和业绩的影响
西藏万集信息技术有限公司                新设成立                          基本无影响
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公路交通正朝着联网化、智能化、大数据化的方向发展，人们的出行也向着自动化、联网化、信息化的趋势前进。万集科技
的战略目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位
解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态，2018年公司将继续围绕这两个生态来开展业务。
2、2018年工作计划
（1）销售工作
a. ETC业务
2017年12月26日，交通运输部举行例行新闻发布会“晒”出了2018年要做好的12件民生实事，其中一条就是“新增ETC专用车
道2,000条，ETC用户1,500万，进一步发挥ETC联网运管成效”。据此统计，传统ETC市场大约有16亿左右的市场规模。公司
将在ETC电子标签、路侧天线业务上全力争取订单，大幅提升公司市场份额。公司将抓住行业发展的机会，吸取2017年的经
验教训，找出自身不足，提升销售团队的能力和执行力，在2018年实现业绩增长。
高速公路多义路径识别是ETC业务的另外一个重要应用领域，也是2018年的另一个重点市场。随着高速公路的发展，路网系
统日益复杂，车辆在起点和终点之间的行驶路径不同，则不仅距离不同，而且可能收费主体不同。为了在不同投资主体间进
行合理精确的收费拆分，加之为了车主开具准确的通行费增值发票，需要对车辆的行驶路径及距离进行精确识别。多义路径
识别的实现，需要在路段关键节点建立路径标识站，对未持有ETC电子标签的车辆进行发临时卡（复合通行卡）以标识。标
识站的路侧天线、复合通行卡都是公司已经储备的产品。2018年全国多个省市将开始实施多义路径识别，预计市场增速较快，
复合通行卡采购总量预计会超过1,000万张。公司将积极参与各省市入围测试，争取较多订单。
ETC电子标签已经出现智能化、联网化的趋势，用户期待有着更多功能如行车记录仪、定位导航、4G、蓝牙、Wifi、应用
App入口的电子标签出现，公司为此开发了ETC行车记录仪、ETC智能后视镜等智能OBU设备投入市场。该产品的销售渠道
主要是通过与电信运营商合作，用户购买设备获赠4G卡及流量，或者购买流量获赠设备。因此，从2018年开始，电信运营
商将成为ETC终端设备销售的另外一个主要渠道。由于集合了多种功能，该ETC设备的销售单价将大大高于原有的电子标签。
公司正积极与各电信运营商、各地ETC运营商展开商务合作谈判、产品测试验证，力争取得行业证书，达到入库要求，将智
能OBU设备推向市场。另外，公司将向其它智能OBU合作伙伴提供OBU模块，由其将OBU模块整合在智能设备之中，向市
场销售。
公司将大力推进货车ETC、ETC车型防作弊系统的试点和推广，同时将积极跟进相关标准的制定过程。
公司将与投资的联邦车网合作，推广ETC停车场业务；同时公司将寻求与规模较大、市场占有率高的停车场平台进行合作，
提升用户停车体验。
公司将继续前装ETC的测试和推广，在2018年力争与重点客户达成合作协议并开始小批量供货；按照客户要求以及TS 16949
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
要求，建立起符合车规级的研发、运营体系，保障产品质量。
b. 动态称重业务
公司预计传统的计重收费业务将在2018年保持稳定。整车式、轴组式计重收费系统将继续占据主流，其特点是单价较高、施
工较为复杂、精度较高。但随着规模不一的设备供应商进入市场，单价有进一步走低的趋势。公司将依托品牌优势、通过降
低自身成本、强化服务来获取订单，保持市场份额。除此之外，公司将通过新技术的实现和新产品的落地提高行业门槛。
公司将超限超载非现场执法系统以及其平台作为2018年动态称重业务的重点。该市场经过三年的培育，货车超限治理的监管
日益加强，预计今年将继续快速增长。公司目标为个别省份的重大项目，其规模较大，技术门槛较高，资金要求较多，更能
发挥公司的优势。公司目标是占据非现场执法业务市场份额30%以上，确立公司在该细分领域的全国市场品牌，寻求平台业
务在全国范围形成突破。同时，公司还将加大在大数据平台上的研究投入，将大数据平台应用拓展到更多领域。
c. 激光检测业务
2018年，激光检测业务主要收入来源依然为公路交通领域，包括交通流量调查、出入口车型识别、车检器、车辆轮廓尺寸检
测、服务区车型检测等系统。作为精度较高、运行稳定、综合成本合理的交通流量调查设备，激光传感器已经受到越来越多
业主单位的认可，成为核心的非接触式交调设备形式。未来，公司将通过持续投入、技术优化、工艺提升、生产标准化、运
行维护、成本降低、渠道合作的方式，将激光雷达广泛应用于轨道、机动车、水运、安防、自动化、物流等领域，以较高的
性价比实现激光雷达的进口替代。在经过了技术积累、工艺改进和市场检验之后，公司制定了激光业务突破1亿元订单的年
度目标。
d. 汽车电子标识
汽车电子标识6项国标于2017年12月29日发布，将于2018年7月1日开始实施。公司建立了RFID事业部，专注于提供以汽车电
子标识为主的物联网产品和解决方案。RFID事业部将依托公司资源，积极响应公安部政策，在京津冀、华东和华南各区域
全面开展汽车电子标识试点工作。同时，全面参与汽车电子标识业务在交通部门的推广和应用，并在各区域建立销售部门，
形成公司新的业务增长点。RFID事业部也将以汽车电子标识技术为基础，积极开展物联网管控方向的研究和探索。
e. 智慧城市
公司将利用控股子公司平台，发挥具备丰富行业经验团队的资源优势，开拓智慧城市、智慧农业以及安防的系统集成项目，
形成业务新的增长点。
f. 海外市场的拓展
公司已经组建海外销售团队，2018年将积极参加重要的海外行业展览，通过与合作伙伴建立试点项目，将动态称重、ETC
和激光检测设备销往南美洲、东南亚以及欧洲区域。
（2）信息化建设及营运能力的提升
公司将信息化建设作为2018年度的重要工作之一，将在所有业务环节实施SAP ERP系统，以此全方位提升公司的营运效率和
管控能力。与SAP系统同步建设的还有公司的内部控制体系升级，通过梳理内控流程，完善内控制度，防范风险。2018年，
公司还将运用先进的物流管控模式，提升资产运转效率。
（3）前沿产品的研发
公司北京研究院承担了车载激光雷达和V2X的前沿研究。在2018年，北京研究院将继续加大投入，扩大研发团队，根据车规
级要求，对相关器件、模组、工艺等提出设计方案并进行验证，研究点云数据处理、特征提取算法，与潜在客户、战略合作
伙伴共同进行样机测试，推进项目落地。产品化将是车载激光雷达在2018年的重点工作。
在V2X领域，公司将立足2017年度研究成果，持续优化产品，实现车载产品原型设计及应用软件开发，通过与联盟、示范区、
智慧城市运营商的深度合作，拓展行业应用试点项目，并且将保持对行业标准的高度关注和深度参与。
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）生产能力优化与提升
2018年度，公司将大力投入，对现有产能进行优化，根据ETC、激光新产品规划和发展速度，增加SMT设备、自动化产线以
及无尘实验室，以满足更高级别的产品要求。
（5）人力资源建设提升
公司在人力资源的工作重点为：为新业务领域的关键岗位引进外部优秀人才；加强内部各级员工的培训，帮助员工快速成长；
实行关键管理人员轮岗制度，使得管理人员有机会得到全方位的锻炼和提升，有利于公司人才梯队培养，为未来业务快速发
展储备优秀、勤勉的管理人才。
（6）投资并购
公司将借助上市公司平台优势，开展投资并购工作。一方面，在智能交通领域，公司将探索与下游企业、大数据公司等建立
合作关系，相互借力，共同对新的业务领域或商业模式进行尝试；另一方面，公司将在汽车自动驾驶、智能网联等领域寻找
技术先进、团队优秀的投资标的。公司将本着“宁缺毋滥，严控风险”的原则，以达到战略协同的目的来进行投资。
公司将加强对已投资公司的管理，帮助被投资公司与万集科技之间建立起紧密的业务合作，借助彼此的渠道、管理或技术优
势，创造协同价值；同时帮助被投资企业实现业绩增长，为股东创造价值。
3、可能面对的风险
（1）市场风险
公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的
投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、
移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者
采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。
针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产
品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；
第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。
（2）成本及费用上升带来的业绩波动风险
公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、
营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。
针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司
将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。
（3）应收账款回收风险
公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工
程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司
的财务状况和经营成果产生不利影响。
针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和
运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考
核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。
（4）新产品市场拓展及技术创新风险
公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业
务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因
此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面
临着是否被市场最终采纳的风险。
针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之
后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的
方式，减少新产品市场拓展不利的风险。
（5）经营管理和人力资源风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管
理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司
的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和
留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。
针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能
力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经
营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 04 月 07 日     实地调研                   机构                    http://www.cninfo.com.cn/
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月14日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司总股本
106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利26,675,000元（含税）；
不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配已于2017年5月11日实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机
制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
                                             现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：             是
分红标准和比例是否明确和清晰：                           是
相关的决策程序和机制是否完备：                           是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                         是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                         不适用
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                   0.70
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                108,296,000
现金分红总额（元）（含税）                                                                             7,580,720.00
可分配利润（元）                                                                                     269,548,665.07
现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100.00%
                                                本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 108,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
计派发现金股利 7,580,720 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股
总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    1、2017年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,903,346.88元，母公
司实现的净利润35,437,149.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取
法定盈余公积金3,543,714.97元，加上年初未分配利润261,864,033.16元，减去支付的股利26,675,000.00元，报告期末公司可
供股东分配利润为269,548,665.07元。
    以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计
派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红
股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    2、2016年度利润分配方案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,347,633.62元，母公
司实现的净利润79,031,184.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取
法定盈余公积金7,903,118.44元，加上年初未分配利润200,419,517.98元，报告期末公司可供股东分配利润为261,864,033.16元。
    以截至2016年12月31日公司总股本106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计
派发现金股利26,675,000元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
    3、2015年度利润分配方案
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润63,940,605.30元，
提取法定盈余公积金6,675,104.46元，2015年度可供分配利润为57,265,500.84元。鉴于公司2015年发展的经营规划及资金的需
求情况，公司拟不分配2015年度利润，滚存至下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位：元
                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                              润                率
2017 年                  7,580,720.00       37,903,346.88            20.00%                0.00           0.00%
2016 年                 26,675,000.00       69,347,633.62            38.47%                0.00           0.00%
2015 年                          0.00       63,940,605.30             0.00%                0.00           0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           承诺来源                   承诺方     承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用       不适用                          不适用       不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用         不适用       不适用                          不适用       不适用
                                                             1、自发行人
                                                             股票上市交
                                                             易之日起 36
                                                             个月内，本人
                                                             不转让或者
                                                             委托他人管
                                                             理本人持有
                                                             的发行人股
                                                             份，也不由发
                                                             行人回购本
                                                             人持有的发
                                                             行人于股票
                                                             上市前已发
                                                             行的股份。
                                                             2、发行人上
                                                             市后 6 个月内
                                                             如发行人股
                                                             票连续 20 个
                                 控股股东、实                交易日的收
                                                股份限售承                   2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人：翟                  盘价均低于                      36 个月      正常履行中
                                                诺                           21 日
                                 军                          发行人发行
                                                             价（指发行人
                                                             首次公开发
                                                             行股票的发
                                                             行价格，如果
                                                             因公司上市
                                                             后派发现金
                                                             红利、送股、
                                                             转增股本、增
                                                             发新股等原
                                                             因进行除权、
                                                             除息的，则按
                                                             照证券交易
                                                             所的有关规
                                                             定作除权除
                                                             息处理；下
                                                             同），或者发
                                                             行人上市后 6
                                                             个月期末（如
                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            该日不是交
                            易日，则为该
                            日后第一个
                            交易日）股票
                            收盘价低于
                            发行价，本人
                            持有发行人
                            上述股份的
                            锁定期限自
                            动延长 6 个
                            月。
                            1、上述锁定
                            期限（包括延
                            长的锁定期
                            限）届满后 24
                            个月内，本人
                            若减持上述
                            股份，减持价
                            格将不低于
                            发行价，本人
                            每年减持股
                            份数量不超
                            过上述本人
                            持有的发行
                            人股份总数
                            的 10%。上述
控股股东、实                锁定期限（包
               股份减持承                   2016 年 10 月
际控制人：翟                括延长的锁                      长期有效   正常履行中
               诺                           21 日
军                          定期限）届满
                            后 24 个月后，
                            本人在任职
                            期间每年转
                            让的股份不
                            超过本人持
                            有的发行人
                            股份总数的
                            25%。本人减
                            持发行人股
                            份时，应提前
                            将减持意向
                            和拟减持数
                            量等信息以
                            书面方式通
                            知发行人，并
                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            由发行人及
                            时予以公告，
                            自发行人公
                            告之日起 3 个
                            交易日后，本
                            人可以减持
                            发行人股份。
                            2、本人减持
                            发行人股份
                            应符合相关
                            法律、法规、
                            规章的规定，
                            本人减持将
                            通过深圳证
                            券交易所以
                            协议转让、大
                            宗交易、竞价
                            交易或其他
                            方法依法进
                            行。
                            如发行人上
                            市后三年内，
                            发行人股票
                            收盘价连续
                            20 个交易日
                            低于最近一
                            期经审计的
                            每股净资产，
                            在发行人启
                            动稳定股价
                            预案时，本人
控股股东、实
               稳定股价的   将根据《北京 2016 年 10 月
际控制人：翟                                             长期有效   正常履行中
               承诺         万集科技股      21 日
军
                            份有限公司
                            上市后稳定
                            公司股价预
                            案》的相关要
                            求，切实履行
                            该预案所述
                            职责，以维护
                            万集股份股
                            价稳定、保护
                            中小投资者
                            利益。
                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        如本人未履
                        行上述承诺，
                        则发行人有
                        权将本人通
                        知的拟增持
                        股份的资金
                        总额相等金
                        额的应付现
                        金分红予以
                        暂时扣留，直
                        至本人完成
                        上述承诺的
                        履行。
                        本人将积极
                        采取合法措
                        施履行就发
                        行人首次公
                        开发行股票
                        并在创业板
                        上市事宜所
                        做的全部承
                        诺，自愿接受
                        监管部门、社
                        会公众及投
                        资者的监督，
                        并依法承担
                        相应责任。
                        一、关于招股
                        说明书内容
                        真实、准确、
                        完整的承诺
                        1、如发行人
                        招股说明书
                        有虚假记载、
控股股东、实            误导性陈述
                                       2016 年 10 月
际控制人：翟 其它承诺   或者重大遗                     长期有效   正常履行中
                                       21 日
军                      漏，对判断发
                        行人是否符
                        合法律规定
                        的发行条件
                        构成重大、实
                        质影响的，本
                        人将购回已
                        转让的原限
    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
简称“发行
人”）拟申请首
次公开发行
股票并上市，
作为发行人
         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
控股股东及
实际控制人，
就本人于发
行人首次公
开发行股票
并上市过程
中所作出的
各项公开承
诺之履行事
宜，本人特此
作出承诺如
下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          以继续履行
                          的，将继续履
                          行该承诺；
                          5）其他根据
                          届时规定可
                          以采取的其
                          他措施。
                          3、 本人在作
                          出的各项承
                          诺事项中已
                          提出有具体
                          约束措施的，
                          按照本人在
                          该等承诺中
                          承诺的约束
                          措施履行。
                          1、 自发行人
                          上市之日起
                          12 个月内，本
                          人不转让或
                          者委托他人
                          管理本人持
                          有的发行人
                          公开发行股
                          票前已发行
                          的股份，也不
                          由发行人回
                          购本人持有
                          的发行人公
第二大股东： 股份限售承   开发行股票      2016 年 10 月
                                                          12 个月   履行完毕
崔学军      诺            前已发行的      21 日
                          股份。
                          2、发行人上
                          市后 6 个月内
                          如发行人股
                          票连续 20 个
                          交易日的收
                          盘价均低于
                          发行人发行
                          价（指发行人
                          首次公开发
                          行股票的发
                          行价格，如果
                          因公司上市
                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          后派发现金
                          红利、送股、
                          转增股本、增
                          发新股等原
                          因进行除权、
                          除息的，则按
                          照证券交易
                          所的有关规
                          定作除权除
                          息处理；下
                          同），或者发
                          行人上市后 6
                          个月期末（如
                          该日不是交
                          易日，则为该
                          日后第一个
                          交易日）股票
                          收盘价低于
                          发行价，本人
                          持有发行人
                          上述股份的
                          锁定期限自
                          动延长 6 个
                          月。
                          1、上述锁定
                          期限（包括延
                          长的锁定期
                          限）届满后 24
                          个月内，本人
                          若减持上述
                          股份，减持价
                          格将不低于
                          发行价，本人
第二大股东： 股份减持承   每年减持股      2016 年 10 月
                                                          长期有效   正常履行中
崔学军      诺            份数量不超      21 日
                          过上述本人
                          持有的发行
                          人股份总数
                          的 10%。
                          2、上述锁定
                          期限（包括延
                          长的锁定期
                          限）届满后 24
                          个月后，本人
       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          式通知发行
                          人，并由发行
                          人及时予以
                          公告，自发行
                          人公告之日
                          起 3 个交易日
                          后，本人可以
                          减持发行人
                          股份。
                          3、本人减持
                          发行人股份
                          应符合相关
                          法律、法规、
                          规章的规定，
                          减持将通过
                          深圳证券交
                          易所以协议
                          转让、大宗交
                          易、竞价交易
                          或其他方法
                          依法进行。
                          4、本人不因
                          职务变更、离
                          职等原因而
                          放弃履行上
                          述股票锁定
                          期限的承诺。
                          一、关于招股
                          说明书内容
                          真实、准确、
                          完整的承诺
                          如发行人招
                          股说明书存
                          在虚假记载、
                          误导性陈述
第二大股东：                              2016 年 10 月
               其它承诺   或者重大遗                      长期有效   正常履行中
崔学军                                    21 日
                          漏，致使投资
                          者在证券交
                          易中遭受损
                          失的，本人
                          （指发行人
                          的董事、监
                          事、高级管理
                          人员）将承担
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          相应的民事
                          赔偿责任，依
                          法赔偿投资
                          者损失。具体
                          的赔偿标准、
                          赔偿主体范
                          围、赔偿金额
                          等细节内容
                          待上述情形
                          实际发生时，
                          以最终确定
                          的赔偿方案
                          为准。
                          本人如未履
                          行上述承诺，
                          则发行人有
                          权将与本人
                          履行上述承
                          诺相等金额
                          的应付本人
                          现金分红予
                          以扣留，直至
                          本人完成上
                          述承诺的履
                          行。
                          如发行人上
                          市后三年内，
                          发行人股票
全体董事、监
                          收盘价连续
事、高管：白
                          20 个交易日
松;崔学军;邓
                          低于最近一
永强;房颜明;
                          期经审计的
孔令红;练源;
                          每股净资产，
刘会喜;刘文
                          在发行人启
杰;刘学;田林 稳定股价承                  2016 年 10 月
                          动稳定股价                     长期有效   正常履行中
岩;肖亮;肖淑 诺                          21 日
                          预案时，本人
芳;翟军;张敏
                          （指发行人
录（张敏录历
                          的董事、高级
任公司财务
                          管理人员）将
总监，于 2017
                          根据《北京万
年 9 月 5 日换
                          集科技股份
届离任）
                          有限公司上
                          市后稳定公
                          司股价预案》
                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            的相关要求，
                            切实履行该
                            预案所述职
                            责，以维护发
                            行人股价稳
                            定、保护中小
                            投资者利益。
                            如本人未履
                            行上述承诺，
                            则发行人有
                            权将本人通
                            知的拟增持
                            股份的资金
                            总额相等金
                            额的薪酬款
                            予以暂时扣
                            留，直至本人
                            完成上述承
                            诺的履行。
                            北京万集科
                            技股份有限
                            公司（以下简
                            称“发行人”）
                            拟申请首次
                            公开发行股
其他董事、监
                            票并上市，作
事、高管：白
                            为发行人董
松;崔学军;邓
                            事、监事或高
永强;房颜明;
                            级管理人员，
孔令红;练源;
                            就本人于发
刘会喜;刘文
                            行人首次公
杰;刘学;田林                                 2016 年 10 月
                 其它承诺   开发行股票                       长期有效   正常履行中
岩;肖亮;肖淑                                 21 日
                            并上市过程
芳;翟军;张敏
                            中所作出的
录（张敏录历
                            各项公开承
任公司财务
                            诺之履行事
总监，于 2017
                            宜，本人特此
年 9 月 5 日换
                            作出承诺如
届离任）
                            下：
                            1. 本人将严
                            格按照本人
                            在发行人首
                            次公开发行
                            股票并上市
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          过程中所作
                          出的各项公
                          开承诺履行
                          相关义务和
                          责任。
                          2. 若本人未
                          能履行承诺
                          的各项义务
                          和责任，则本
                          人承诺采取
                          以下措施予
                          以约束：
                          1）在有关监
                          管机关要求
                          的期限内予
                          以纠正；
                          2）给发行人
                          或投资者造
                          成直接损失
                          的，依法赔偿
                          损失；
                          3）有违法所
                          得的，按相关
                          法律法规处
                          理；
                          4）如该违反
                          的承诺属可
                          以继续履行
                          的，将继续履
                          行该承诺；
                          5）其他根据
                          届时规定可
                          以采取的其
                          他措施。
                          3. 本人在作
                          出的各项承
                          诺事项中已
                          提出有具体
                          约束措施的，
                          按照本人在
                          该等承诺中
                          承诺的约束
                          措施履行。
持有公司股   股份限售承   1、自发行人 2016 年 10 月 12 个月      履行完毕
                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
份的本公司       诺           股票上市交      21 日
董事、监事、                  易之日起 12
高级管理：崔                  个月内，本人
学军;邓永强;                  不转让或者
房颜明;孔令                   委托他人管
红;刘会喜;田                  理本人持有
林岩;肖亮;张                  的发行人股
敏录（张敏录                  份，也不由发
历任公司财                    行人回购本
务总监，于                    人持有的发
2017 年 9 月 5                行人于股票
日换届离任）                  上市前已发
                              行的股份。
                              1、上述锁定
                              期限（包括延
                              长的锁定期
                              限）届满后 24
                              个月内，本人
                              若减持上述
                              股份，减持价
                              格将不低于
                              发行价。
持有公司股                    2、上述锁定
份的本公司                    期限（包括延
董事、监事、                  长的锁定期
高级管理：崔                  限）届满后，
学军;邓永强;                  本人在任职
房颜明;孔令                   期间每年转
                 股份减持承                   2016 年 10 月
红;刘会喜;田                  让的股份不                      长期有效   正常履行中
                 诺                           21 日
林岩;肖亮;张                  超过本人持
敏录（张敏录                  有的发行人
历任公司财                    股份总数的
务总监，于                    25%；如在本
2017 年 9 月 5                公司首次公
日换届离任）                  开发行股票
                              上市之日起 6
                              个月内申报
                              离职，本人自
                              申报离职之
                              日起 18 个月
                              内不转让直
                              接持有的发
                              行人股份；如
                              在首次公开
                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          发行股票上
                          市之日起第 7
                          个月至第 12
                          个月之间申
                          报离职，本人
                          自申报离职
                          之日起 12 个
                          月内不转让
                          直接持有的
                          发行人股份。
                          如在首次公
                          开发行股票
                          并上市之日
                          起 12 个月后
                          申报离职的，
                          本人自申报
                          离职之日起 6
                          个月内不转
                          让直接持有
                          的发行人股
                          份。
                          3、本人减持
                          发行人股份
                          应符合相关
                          法律、法规、
                          规章的规定，
                          本人减持将
                          通过深圳证
                          券交易所以
                          协议转让、大
                          宗交易、竞价
                          交易或其他
                          方法依法进
                          行。
                          4、本人不因
                          职务变更、离
                          职等原因而
                          放弃履行上
                          述股票锁定
                          期限的承诺。
持有公司股                关于招股说
份的本公司                明书内容真     2016 年 10 月
               其它承诺                                  长期有效   正常履行中
董事、监事、              实、准确、完 21 日
高级管理：崔              整的承诺：
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
学军;邓永强;              如发行人招
房颜明;孔令               股说明书存
红;刘会喜;田              在虚假记载、
林岩;肖亮;张              误导性陈述
敏录（张敏录              或者重大遗
历任公司财                漏，致使投资
务总监，于                者在证券交
2017 年 9 月 5            易中遭受损
日换届离任）              失的，本人
                          （指发行人
                          的董事、监
                          事、高级管理
                          人员）将承担
                          相应的民事
                          赔偿责任，依
                          法赔偿投资
                          者损失。具体
                          的赔偿标准、
                          赔偿主体范
                          围、赔偿金额
                          等细节内容
                          待上述情形
                          实际发生时，
                          以最终确定
                          的赔偿方案
                          为准。
                          本人如未履
                          行上述承诺，
                          则发行人有
                          权将与本人
                          履行上述承
                          诺相等金额
                          的应付本人
                          现金分红予
                          以扣留，直至
                          本人完成上
                          述承诺的履
                          行。
首发前自然                自发行人股
人股东：陈海              票上市之日
飞;付保印;高 股份限售承   起一年内，不 2016 年 10 月
                                                       12 个月   履行完毕
学民;胡遴;李 诺           转让或委托     21 日
果;李少林;梁              他人管理本
庆;刘劲松;刘              人/本公司直
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
晓东;罗珑;马                接或间接持
刚;秦旭东;孙                有的发行人
栓栓;王健;王                公开发行股
开然;王志强;                票前已发行
武宏伟;闫肃;                的股份，也不
杨晓红;翟晓                 由发行人回
光;张春雨;赵                购本人/本公
昱阳;朱伟轩；               司直接或间
法人股东：上                接持有的发
海承树投资                  行人公开发
合伙企业(有                 行股票前已
限合伙)                     发行的股份。
                            自发行人股
                            票上市之日
                            起一年内，不
                            转让或委托
                            他人管理本
                            公司直接或
法人股东：北
                            间接持有的
京银汉创业
                            发行人公开
投资有限公
               股份限售承   发行股票前      2016 年 10 月
司;北京银汉                                                 12 个月    履行完毕
               诺           已发行的股      21 日
兴业创业投
                            份，也不由发
资中心（有限
                            行人回购本
合伙）
                            公司直接或
                            间接持有的
                            发行人公开
                            发行股票前
                            已发行的股
                            份。
                            1. 自发行人
                            上市之日起
                            12 个月内，不
                            转让或者委
法人股东：北
                            托他人管理
京银汉创业
                            本企业持有
投资有限公
               股份减持承   的发行人公      2016 年 10 月
司;北京银汉                                                 长期有效   正常履行中
               诺           开发行股票      21 日
兴业创业投
                            前已发行的
资中心（有限
                            股份，也不由
合伙）
                            发行人回购
                            本企业持有
                            的发行人公
                            开发行股票
         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
前已发行的
股份。
2. 上述锁定
期限届满后
24 个月内，本
企业若减持
上述股份，减
持价格将不
低于发行价。
3. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 12
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 90%。
4. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 100%。
5. 本企业减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       企业可以减
                       持发行人股
                       份。
                       6. 本企业减
                       持发行人股
                       份应符合相
                       关法律、法
                       规、规章的规
                       定，减持将通
                       过深圳证券
                       交易所以协
                       议转让、大宗
                       交易、竞价交
                       易或其他方
                       法依法进行。
                       北京银汉创
                       业投资有限
                       公司与北京
                       银汉兴业创
                       业投资中心
                       （有限合伙）
                       合计持有发
                       行人 5%以上
                       股份。就本公
                       司于发行人
                       首次公开发
法人股东：北           行股票并上
京银汉创业             市过程中所
投资有限公             作出的各项
                                      2016 年 10 月
司;北京银汉 其它承诺   公开承诺之                     长期有效   正常履行中
                                      21 日
兴业创业投             履行事宜，特
资中心（有限           此作出承诺
合伙）                 如下：
                       1、本公司将
                       严格按照本
                       人在发行人
                       首次公开发
                       行股票并上
                       市过程中所
                       作出的各项
                       公开承诺履
                       行相关义务
                       和责任。
                       2、若本公司
                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          未能履行承
                          诺的各项义
                          务和责任，则
                          本公司承诺
                          采取以下措
                          施予以约束：
                          1）在有关监
                          管机关要求
                          的期限内予
                          以纠正；
                          2）给发行人
                          或投资者造
                          成直接损失
                          的，依法赔偿
                          损失；
                          3）有违法所
                          得的，按相关
                          法律法规处
                          理；
                          4）如该违反
                          的承诺属可
                          以继续履行
                          的，将继续履
                          行该承诺；
                          5）其他根据
                          届时规定可
                          以采取的其
                          他措施。
                          3、本公司在
                          作出的各项
                          承诺事项中
                          已提出有具
                          体约束措施
                          的，按照本公
                          司在该等承
                          诺中承诺的
                          约束措施履
                          行。
                          1、当公司股
                          票连续 5 个交
北京万集科
             稳定股价承   易日的收盘      2016 年 10 月
技股份有限                                                长期有效   正常履行中
             诺           价均低于最      21 日
公司
                          近一期定期
                          报告披露的
    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
每股净资产
（公司如有
派息、送股、
资本公积转
增股本、股份
拆细、增发、
配股或缩股
等除权除息
事项导致公
司净资产或
股份总数发
生变化的，每
股净资产需
相应进行调
整，下同），
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。
2、本公司上
市后三年内，
如公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于公
司最近一期
经审计的每
股净资产（第
20 个交易日
构成“触发稳
定股价措施
日”），非因不
可抗力因素
所致，且满足
法律、法规和
规范性文件
关于业绩发
布、增持或回
购相关规定
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                           的情形下，公
                                                           司及控股股
                                                           东、董事和高
                                                           级管理人员
                                                           等相关主体
                                                           将启动稳定
                                                           公司股价的
                                                           措施。在一个
                                                           自然年度内，
                                                           公司股价稳
                                                           定措施的启
                                                           动次数不超
                                                           过 1 次。
                                                           1、 本公司将
                                                           严格按照本
                                                           公司在首次
                                 北京万集科                公开发行股
                                                                           2016 年 10 月
                                 技股份有限   其它承诺     票并上市过                      长期有效   正常履行中
                                                                           21 日
                                 公司                      程中所作出
                                                           的各项承诺
                                                           履行相关义
                                                           务和责任。
                                                           自 2017 年 9
                                                           月 5 日换届离
                                                           任之日起 12
                                              换届离任承                   2017 年 09 月
                                 张敏录                    个月内不转                      12 个月    正常履行中
                                              诺                           05 日
                                                           让本人持有
                                                           的本公司股
                                                           份。
股权激励承诺                     不适用       不适用       不适用                          不适用     不适用
其他对公司中小股东所作承诺       不适用       不适用       不适用                          不适用     不适用
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年8月17日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
本次会计政策变更的原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财
会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
本次会计政策变更对公司的影响：根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）的
要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其
他收益”或冲减相关“成本费用”项目，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、公司于2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
本次会计政策变更的原因： 财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
要求采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），
要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更对公司的影响如下：
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助按规定计入营业外收入；与资产
相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。
   序号             会计政策变更的                        受影响的报表项目名称
                      内容和原因
     1     利润表新增“资产处置收益”项目 调减上年合并及母公司营业外收入19,284.10元，调减上年合
                                         并及母公司营业外支出5,835.00元及调增上年合并及母公司
                                         资产处置收益13,449.10元；
     2     将与企业日常生产经营活动相关 调增合并其他收益23,250,639.46元，
           的政府补助记入“其他收益”科目 调减合并营业外收入23,250,639.46元；
           核算                          调增母公司其他收益22,410,721.06元，
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        调减母公司营业外收入22,410,721.06元；
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。其中，西藏万
集信息技术有限公司是本期新纳入合并范围的公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                        罗军、崔迎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2017年度限制性股票与股票期权激励计划：
1、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有
限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表同
意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划以
及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票与股票期权所必须的全
部事宜。
3、2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同
意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。公司独立董
事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。
4、2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记41名激励对象30.4万股股票期权，详情参见巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn(2017-058)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。
5、2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，详情参见巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn(2017-059)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月17日公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同
暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“阳光百校”）签署《房屋租赁合同》， 预
计2017年10月16日至2020年10月15日的交易金额不超过7,200万元。
2、2017年10月24日公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向万集科技
提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超
过2000万元人民币的财务资助，财务资助有效期自董事会审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有
效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。截止报告期末，上述财务资助事项未实施。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                      临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称
《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公
                                          2017 年 08 月 19 日           http://cninfo.com.cn
告》
《关于控股股东向万集科技提供财务资助
                                          2017 年 10 月 26 日           http://cninfo.com.cn
暨关联交易的公告》
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年8月5日召开2017年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签署
《房屋租赁合同》，租赁期限三年， 预计2017年10月16日至2020年10月15日的交易金额不超过7,200万元。
2、2017年8月，公司与北京多点在线科技有限公司（以下简称“多点在线”）签署《房屋租赁合同》，公司将位于北京市海淀
区上地东路1号院5号楼6层601的面积为1924.05平方米的办公场所租赁给多点在线，租赁期限为2017年11月26日至2020年10
月31日，合计租赁金额为11,315,722.92元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司自成立以来，坚持做有责任感的企业，以实际行动传递企业正能量，重视公司的社会责任，促进企业成长和社会责任之
间的协调可持续发展，共同推动公司持续、健康的发展，为构建社会主义和谐社会贡献力量。
2017年5月，公司在贵州省黔西县大关镇的“金钟万集希望小学”进行捐赠，共捐赠图书2500余册，学生文具100多套及先进多
媒体教学设备一套，帮助品学兼优但家境困难的学生，为国家教育事业贡献力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
不适用
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
                    指标                      计量单位                       数量/开展情况
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、总体情况                                     ——                              ——
二、分项投入                                     ——                              ——
     1.产业发展脱贫                              ——                              ——
     2.转移就业脱贫                              ——                              ——
     3.易地搬迁脱贫                              ——                              ——
     4.教育扶贫                                  ——                              ——
     5.健康扶贫                                  ——                              ——
     6.生态保护扶贫                              ——                              ——
     7.兜底保障                                  ——                              ——
     8.社会扶贫                                  ——                              ——
     9.其他项目                                  ——                              ——
三、所获奖项（内容、级别）                       ——                              ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
控股股东股份质押情况：
1、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票13,600,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并
已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至
质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。
2、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票11,588,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并
已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至
质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。
3、2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票7,242,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已
于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质
押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。
4、2017年7月17日，翟军先生将其持有的本公司股票3,850,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于
2017年7月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之
日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-023）《关于控
股股东部分股权补充质押的公告》。
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、2017年7月19日，翟军先生将其持有的本公司股票3,000,000股与国信证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于
2017年7月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之
日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-025）《关于控
股股东部分股权补充质押的公告》。
6、2017年8月29日，翟军先生将其持有的本公司股票2,414,400股与东北证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，将其持
有的本公司股票3,240,000股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并已于2017年8月29日通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的
（2017-038）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。
截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份45,209,991股，占翟军先生持有本公司股份总数的80.4868%，占本公司
总股本的41.7467%。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                      单位：股
                             本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                                                    公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                       股
                          80,000,00                                            -13,062,0 -11,466,0 68,533,96
一、有限售条件股份                       74.98% 1,596,000                                                             63.28%
                                    0                                                  40          40
                          80,000,00                                            -13,062,0 -11,466,0 68,533,96
3、其他内资持股                          74.98% 1,596,000                                                             63.28%
                                    0                                                  40          40
                                                                               -7,241,28 -7,241,28
其中：境内法人持股        7,870,960       7.38%                                                          629,680       0.58%
                                                                                        0
                          72,129,04                                            -5,820,76 -4,224,76 67,904,28
       境内自然人持股                    67.60% 1,596,000                                                             62.70%
                                    0                                                   0           0
                          26,700,00                                            13,062,04 13,062,04 39,762,04
二、无限售条件股份                       25.02%                                                                       36.72%
                                    0                                                   0           0
                          26,700,00                                            13,062,04 13,062,04 39,762,04
1、人民币普通股                          25.02%                                                                       36.72%
                                    0                                                   0           0
                          106,700,0                                                                     108,296,0
三、股份总数                            100.00% 1,596,000                               0 1,596,000                   100.00%
                                   00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2017年10月21日，公司首次公开发行前已发行股份17,154,760股解除限售，其中高管股份5,065,320股，加上解限但已质押股
份972,600股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少13,062,040股，无限售条件股份相应增加13,062,040股。
报告期内，公司实施股权激励计划，发行限制性股票1,596,000股，导致公司股本结构中有限售条件股增加1,596,000股。
综上所述，公司股本结构中有限售条件股减少11,466,040股，无限售条件股增加13,062,040股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有
限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划相
关议案。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2017年11月发行限制性股票159.60万股，总股本由10,670万股增至10,829.6万股。本次股份变动对公司2017
年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：
                                                                                                  单位：元
                               2017年实际数值              按变动前股本计算                 增减率
基本每股收益                                        0.35                      0.36                    -2.78%
稀释每股收益                                        0.35                      0.36                    -2.78%
每股净资产                                          6.99                      7.10                    -1.55%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                          数               数
                                                                                                         2019 年 10 月 21
                                                                                        首发承诺，董监
翟军                    56,170,720                 0             0       56,170,720                      日后每年解限股
                                                                                        高股份
                                                                                                         份总数的 25%
                                                                                                         2017 年 10 月 21
                                                                                        首发承诺，董监
崔学军                   6,478,800          647,880              0        5,830,920                      日后每年解限股
                                                                                        高股份
                                                                                                         份总数的 25%
                                                                                                         2017 年 10 月 21
                                                                                        首发承诺，董监
田林岩                   3,228,480          807,120              0        2,421,360                      日后每年解限股
                                                                                        高股份
                                                                                                         份总数的 25%
                                                                                                         2017 年 10 月 21
                                                                                        首发承诺，董监
刘会喜                   1,345,440          336,360              0        1,009,080                      日后每年解限股
                                                                                        高股份
                                                                                                         份总数的 25%
                                                                                                         2017 年 10 月 21
朱伟轩                   1,345,440         1,345,440             0                   0 首发承诺
                                                                                                         日
                                                                                                         2017 年 10 月 21
李少林                   1,029,680         1,029,680             0                   0 首发承诺
                                                                                                         日
                                                                                                         2017 年 10 月 21
                                                                                        首发承诺，董监
邓永强                    343,200              85,800            0            257,400                    日后每年解限股
                                                                                        高股份
                                                                                                         份总数的 25%
房颜明                    343,200              85,800            0            257,400 首发承诺，董监 2017 年 10 月 21
                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                高股份           日后每年解限股
                                                                 份总数的 25%
                                                                 2017 年 10 月 21
赵昱阳   213,920   213,920   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
武宏伟   213,920   213,920   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                首发承诺，董监 2018 年 9 月 5 日
张敏录   213,920        0    0        213,920
                                                高离任股份       后全部解除限售
                                                                 2017 年 10 月 21
秦旭东   130,080   130,080   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
闫肃     112,720   112,720   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
陈海飞    98,320    98,320   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
                                                首发承诺，董监
孔令红    98,320    24,580   0         73,740                    日后每年解限股
                                                高股份
                                                                 份总数的 25%
                                                                 2017 年 10 月 21
                                                首发承诺，董监
肖亮      98,320    24,580   0         73,740                    日后每年解限股
                                                高股份
                                                                 份总数的 25%
                                                                 2017 年 10 月 21
翟晓光    65,040    65,040   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
付保印    65,040    65,040   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
李果      65,040    65,040   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
马刚      65,040    65,040   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
罗珑      65,040    65,040   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
王开然    50,560    50,560   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
刘晓东    28,880    28,880   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
刘劲松    28,880    28,880   0             0 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2017 年 10 月 21
高学民    28,880    28,880   0             0 首发承诺
                                                                 日
王志强    28,880    28,880   0             0 首发承诺            2017 年 10 月 21
                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
胡遴                28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
张春雨              28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
王健                28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
孙栓栓              28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
梁庆                28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 10 月 21
杨晓红              28,880       28,880           0              0 首发承诺
                                                                                        日
北京银汉创业投                                                                          2017 年 10 月 21
                  3,935,520    3,541,968          0         393,552 首发承诺
资有限公司                                                                              日
北京银汉兴业创
                                                                                        2017 年 10 月 21
业投资中心（有    2,361,280    2,125,152          0         236,128 首发承诺
                                                                                        日
限合伙）
上海承树投资合
                                                                                        2017 年 10 月 21
伙企业（有限合    1,574,160    1,574,160          0              0 首发承诺
                                                                                        日
伙）
                                                                                        满足解锁条件下
                                                                                        解锁。股权激励
                                                                                        限售股自 2018
                                                                                        年 11 月 5 日起，
                                                                                        在满足解锁条件
                                                                                        情况下， 分三期
                                                                                        解锁：2018 年 11
                                                                                        月 5 日至 2019 年
                                                                                        11 月 4 日解除授
                                                                      首发后个人类限
其他限售股股东           0            0    1,596,000      1,596,000                     予股份总数的
                                                                      售股/限制性股票
                                                                                        40%；2019 年 11
                                                                                        月 5 日至 2020 年
                                                                                        11 月 4 日解除授
                                                                                        予股份总数的
                                                                                        30%；2020 年 11
                                                                                        月 5 日至 2021 年
                                                                                        11 月 4 日解除授
                                                                                        予股份总数的
                                                                                        30%
合计             80,000,000   13,062,040   1,596,000     68,533,960         --                 --
                                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                      发行价格（或利                                     获准上市交易
                         发行日期                    发行数量            上市日期                        交易终止日期
     券名称                                 率）                                           数量
股票类
2017 年股权激励 2017 年 09 月 05                                    2017 年 11 月 06
                                    14.70               1,596,000
限制性股票          日                                              日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2017年度限制性股票与股票期权激励计划：
2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有限公
司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股
东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关议案。2017年9月5日，公司召开第三届董事会第
一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激
励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记
41名激励对象30.4万股股票期权。2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性
股票。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司发行限制性股票159.6万股人民币普通股，股份总数增至10,829.6万股。本次发行的股份于2017年11月6日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
报告期末，公司总资产为1,116,718,226.61元，较期初1,091,336,524.32元增加2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为
757,477,892.04元，较期初743,894,551.16元增加1.83%。主要原因是报告期内公司发行限制性股票取得资金所致，其次得益
于公司的经营业绩。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股                年度报告披露日                  报告期末表决权                   年度报告披露日
                     16,419                          17,067                                0
股东总数                      前上一月末普通                  恢复的优先股股                   前上一月末表决
                                                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           股股东总数                           东总数（如有）                 权恢复的优先股
                                                                （参见注 9）                   股东总数（如有）
                                                                                               （参见注 9）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期内 持有有限 持有无限             质押或冻结情况
                                                 报告期末
      股东名称          股东性质   持股比例                  增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                      股份状态           数量
                                                               情况   股份数量 股份数量
                                                 56,170,72            56,170,72
翟军             境内自然人             51.87%                                            0 质押                  45,209,991
                                                        0
崔学军           境内自然人              5.98% 6,478,800              5,830,920     647,880
北京银汉创业投
                 境内非国有法人          3.63% 3,935,520               393,552 3,541,968
资有限公司
田林岩           境内自然人              2.98% 3,228,480              2,421,360     807,120
北京银汉兴业创
业投资中心(有限 境内非国有法人           2.18% 2,361,280               236,128 2,125,152
合伙)
上海承树投资合
伙企业（有限合   境内非国有法人          1.43% 1,544,160                       0 1,544,160
伙）
刘会喜           境内自然人              1.24% 1,345,440              1,009,080     336,360 质押                     890,000
李少林           境内自然人              0.95% 1,023,680                       0 1,023,680 质押                      560,000
高志倩           境内自然人              0.66%    716,500                      0    716,500
朱伟轩           境内自然人              0.47%    512,540 -832,900             0    512,540
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用
见注 4）
                                   前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)
                                   是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各
上述股东关联关系或一致行动的说     自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代
明                                 表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，
                                   银汉创业与银汉兴业存在关联关系；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；其
                                   余发起人股东之间没有关联关系。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类           数量
北京银汉创业投资有限公司                                                           3,541,968 人民币普通股          3,541,968
北京银汉兴业创业投资中心(有限合
                                                                                   2,125,152 人民币普通股          2,125,152
伙)
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
上海承树投资合伙企业（有限合伙）                                        1,544,160 人民币普通股           1,544,160
李少林                                                                  1,023,680 人民币普通股           1,023,680
田林岩                                                                    807,120 人民币普通股            807,120
高志倩                                                                    716,500 人民币普通股            716,500
崔学军                                                                    647,880 人民币普通股            647,880
朱伟轩                                                                    512,540 人民币普通股            512,540
刘会喜                                                                    336,360 人民币普通股            336,360
蔡昌俊                                                                    290,000 人民币普通股            290,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                    不适用
有）（参见注 5）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
               控股股东姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
翟军                                     中国                   否
                                         翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人
主要职业及职务
                                         员工商管理硕士。1994 年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         不适用
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                      国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
翟军                                     中国                  否
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
主要职业及职务                         翟军先生情况详见本节之“2、公司控股股东情况”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数（股）                               变动（股）数（股）
                                                                                         （股）       （股）
                                                    2011 年     2020 年
         董事长兼                                                           56,170,72                                         56,170,72
翟军                现任       男                 55 09 月 22 09 月 04                            0            0
         总经理                                                                    0
                                                    日          日
                                                    2014 年     2020 年
         董事、副
崔学军              现任       男                 53 08 月 31 09 月 04      6,478,800             0            0          0 6,478,800
         总经理
                                                    日          日
                                                    2014 年     2020 年
         董事、副
刘会喜              现任       男                 50 08 月 31 09 月 04      1,345,440             0            0          0 1,345,440
         总经理
                                                    日          日
                                                    2011 年     2020 年
         董事、技
田林岩              现任       男                 48 09 月 22 09 月 04      3,228,480             0            0          0 3,228,480
         术总监
                                                    日          日
                                                    2011 年     2020 年
邓永强   董事       现任       男                 43 09 月 22 09 月 04       343,200              0            0          0    343,200
                                                    日          日
                                                    2011 年     2020 年
白松     董事       现任       男                 55 09 月 22 09 月 04             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
巨荣云   独立董事 现任         男                 56 09 月 05 09 月 04             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
黄慧馨   独立董事 现任         男                 54 09 月 05 09 月 04             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2017 年     2020 年
黄涛     独立董事 现任         男                 47 09 月 05 09 月 04             0              0            0          0
                                                    日          日
                                                    2011 年     2017 年
刘文杰   独立董事 离任         男                 55 09 月 22 09 月 05             0              0            0          0
                                                    日          日
刘学     独立董事 离任         男                 56 2012 年    2017 年            0              0            0          0
                                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                      08 月 01 09 月 05
                                                      日           日
                                                      2011 年      2017 年
肖淑芳    独立董事 离任       男                    61 09 月 22 09 月 05               0         0           0   0
                                                      日           日
                                                      2014 年      2020 年
肖亮      监事       现任     男                    38 08 月 31 09 月 04          98,320         0           0   0     98,320
                                                      日           日
                                                      2014 年      2020 年
房颜明    监事       现任     男                    41 08 月 31 09 月 04         343,200         0           0   0    343,200
                                                      日           日
                                                      2015 年      2020 年
孔令红    监事       现任     男                    50 08 月 05 09 月 04          98,320         0           0   0     98,320
                                                      日           日
          副总经                                      2011 年      2020 年
练源      理、董事 现任       男                    39 09 月 22 09 月 04               0    120,000          0   0    120,000
          会秘书                                      日           日
                                                      2014 年      2017 年
张敏录    财务总监 离任       男                    49 08 月 31 09 月 05         213,920         0           0   0    213,920
                                                      日           日
                                                                                68,320,40                            68,440,40
合计          --         --        --          --          --           --                  120,000          0   0
                                                                                       0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名          担任的职务         类型                    日期                                  原因
                                                      2017 年 09 月 05
刘文杰             独立董事        任期满离任                                公司第二届董事会任期届满换届离任
                                                      日
                                                      2017 年 09 月 05
刘学               独立董事        任期满离任                                公司第二届董事会任期届满换届离任
                                                      日
                                                      2017 年 09 月 05
肖淑芳             独立董事        任期满离任                                公司第二届董事会任期届满换届离任
                                                      日
                                                      2017 年 09 月 05
张敏录             财务总监        任期满离任                                公司第二届董事会任期届满换届离任
                                                      日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
（1）翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司，
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
并一直担任公司董事长兼总经理。
（2）崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专
业，高级工程师。1995年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。
（3）刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经
理、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。
（4）田林岩先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996年加盟公司，一直主持公司研发和技术管
理工作，历任研发部经理、技术总监职务。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。
（5）邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级系统分析师。2002年
北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软件
部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任。现任公司董事、武汉万集执行董事兼总经理、动态称重产品事业部
技术总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。
（6）白松先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京矿务
局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经
理、公司董事。
（7）巨荣云先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任
职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任公司独立董事、中国公路学会副秘书长。获“全国交通
系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。
（8）黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易大学
教师，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司、太平洋证券股份有限公司独立董事。
获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。
（9）黄涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994年华中科
技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999年北京大学光华管
理学院博士后出站后留校工作至今，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任
北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期从事
管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。
2、监事
（1）肖亮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机信息管理专业。历任公司区域经理、北京
事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。
（2）房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学专业。2003年至今在公司从事研发
工作，历任研发中心副主任。现任公司监事、称重产品事业部技术副总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。
（3）孔令红先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造学士学位。1989年6月至2000年7月在中国人民解
放军第6456工厂工作。2000年7月加入万集科技，历任质管部经理、北京技术服务部经理、销售部经理、郑州分公司副经理，
现任公司监事、质量管理总监。
3、高级管理人员
（1）翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。
（2）崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。
（3）刘会喜先生，本公司称重产品事业部总经理，详见本节“1、董事（3）”。
（4）田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。
（5）练源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。
2011年加入公司并一直担任副总经理、董事会秘书，山东易构软件技术股份有限公司董事。主要负责公司战略规划、证券事
务以及投融资等工作。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单位                                      在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                  担任的职务                                           取报酬津贴
                                                                 2016 年 12 月 2019 年 12 月 04
翟军           北京立腾行企业管理有限公司         执行董事                                        否
                                                                 05 日           日
                                                                 2017 年 03 月 2020 年 03 月 26
翟军           北京阳光百校房地产开发有限公司     执行董事                                        否
                                                                 27 日           日
                                                                 2017 年 08 月 2020 年 08 月 01
翟军           北京晖润教育科技有限责任公司       执行董事                                        否
                                                                 02 日           日
                                                                 2011 年 06 月 2021 年 01 月 01
翟军           中国公路学会                       理事                                            否
                                                                 01 日           日
                                                                 2008 年 01 月 2020 年 05 月 01
翟军           北京公路学会                       理事                                            否
                                                                 15 日           日
                                                                 2005 年 12 月 2020 年 12 月 06
崔学军         北京万集智能设备有限公司           执行董事                                        否
                                                                 07 日           日
                                                  执行董事兼 2013 年 12 月 2019 年 12 月 09
邓永强         武汉万集信息技术有限公司                                                           否
                                                  总经理         10 日           日
                                                                 2010 年 06 月 2020 年 12 月 31
白松           中关村兴业（北京）投资管理有限公司 副总经理                                        是
                                                                 01 日           日
                                                                 2010 年 11 月 2017 年 02 月 14
白松           北京安期生技术有限公司             董事                                            否
                                                                 08 日           日
                                                                 2017 年 08 月 2020 年 08 月 06
白松           北京国瑞升科技股份有限公司         董事                                            否
                                                                 07 日           日
                                                                 2016 年 01 月 2021 年 01 月 01
巨荣云         中国公路学会                       副秘书长                                        否
                                                                 01 日           日
                                                  光华管理学 1993 年 01 月
黄慧馨         北京大学                                                                           是
                                                  院副教授       01 日
                                                                 2013 年 09 月 2019 年 09 月 08
黄慧馨         国投电力控股股份有限公司           独立董事                                        是
                                                                 09 日           日
                                                                 2013 年 05 月 2019 年 05 月 23
黄慧馨         太平洋证券股份有限公司             独立董事                                        是
                                                                 24 日           日
                                                  光华管理学
                                                  院管理科学
                                                                 2011 年 07 月
黄涛           北京大学                           与信息系统                                      是
                                                                 01 日
                                                  系副主任、教
                                                  授
                                                                 2017 年 09 月 2018 年 06 月 07
练源           山东易构软件技术股份有限公司       董事                                            否
                                                                 18 日           日
刘文杰         中国公路学会                       副理事长、秘 2016 年 01 月 2021 年 01 月 01 否
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                   书长          01 日           日
                                                                 1994 年 10 月
刘文杰         中国公路杂志社                      社长                                             是
                                                                 01 日
                                                   光华管理学 2001 年 03 月
刘学           北京大学                                                                             是
                                                   院教授        01 日
                                                                 2012 年 09 月 2018 年 02 月 01
刘学           广东丸美生物技术股份有限公司        独立董事                                         是
                                                                 18 日           日
                                                                 2016 年 03 月 2018 年 04 月 01
刘学           威海市商业银行股份有限公司          独立董事                                         是
                                                                 30 日           日
                                                                 1988 年 10 月
肖淑芳         北京理工大学                        教授                                             是
                                                                 01 日
                                                   历任独立董 2012 年 03 月 2017 年 06 月 22
肖淑芳         北京博电新力电气股份有限公司                                                         是
                                                   事            19 日           日
                                                   历任独立董 2012 年 10 月 2018 年 10 月 09
肖淑芳         北京先进数通信息技术股份公司                                                         是
                                                   事            10 日           日
                                                   历任独立董 2015 年 11 月 2018 年 11 月 01
肖淑芳         北京中公教育科技股份有限公司                                                         是
                                                   事            02 日           日
在其他单位任
               无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
   1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
   董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对
董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。
   2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
   在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照
绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。
   3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
   公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位：万元
                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务           性别            年龄         任职状态
                                                                                       前报酬总额         方获取报酬
翟军                董事长兼总经理 男                          55 现任                         45.86 否
崔学军              董事、副总经理 男                          53 现任                          32.5 否
                                                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
刘会喜                   董事、副总经理 男                                       50 现任                               28.37 否
田林岩                   董事、技术总监 男                                       48 现任                               42.08 否
邓永强                   董事               男                                   43 现任                               41.94 否
白松                     董事               男                                   55 现任                                    0否
巨荣云                   独立董事           男                                   56 现任                                  2.67 否
黄慧馨                   独立董事           女                                   54 现任                                  2.67 否
黄涛                     独立董事           男                                   47 现任                                  2.67 否
刘文杰                   独立董事           男                                   55 离任                                  4.67 否
刘学                     独立董事           男                                   56 离任                                  4.67 否
肖淑芳                   独立董事           女                                   61 离任                                  4.67 否
肖亮                     监事               男                                   38 现任                                  23.6 否
房颜明                   监事               男                                   41 现任                               36.76 否
孔令红                   监事               男                                   50 现任                               28.96 否
                         副总经理、董事
练源                                        男                                   39 现任                               48.33 否
                         会秘书
张敏录                   财务总监           男                                   49 离任                               20.07 否
       合计                       --                  --                    --                  --                    370.49               --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位：股
                                                           报告期内                                           报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                        报告期末 期初持有 本期已解                                        期末持有
                                                           已行权股                                           授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                       市价（元/ 限制性股 锁股份数                                        限制性股
                                                           数行权价                                           性股票数 价格（元/
                                   数            数                       股）     票数量            量                                     票数量
                                                           格（元/股）                                           量         股）
              副总经理、
练源          董事会秘                  0             0             0                       0             0     120,000             14.7        120,000
              书
合计                --                  0             0        --           --              0             0     120,000        --               120,000
备注（如
              练源持有的 12 万股限制性股票为 2017 年 11 月 6 日授予登记完成，为未解锁股份。
有）
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                  专业构成
                     专业构成类别                                        专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
研发人员
服务与工程人员
职能人员
合计
                                                  教育程度
教育程度类别                                          数量（人）
博士
硕士
本科
大专
大专及以下
合计
2、薪酬政策
   为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪
酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、
岗位工资、绩效工资、综合补贴构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人
才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。
3、培训计划
   为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提
升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人
员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，
建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整
体竞争力。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
                               北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
劳务外包的工时总数（小时）                                       99,210.72
劳务外包支付的报酬总额（元）                                   1,745,739.25
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人
治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
    报告期内，公司治理的实际状况与证监会有关上市公司治理的规范性文件基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措
施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股
东大会，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。
    2、关于控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在各
方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监
事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董
事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决
议，并依法行使职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各尽其责，大大提高了董
事会的办事效率。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维
护公司和全体股东的利益。
    4、关于监事和监事会
    公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人
员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的要求要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够
认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法
规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。
    6、关于信息披露与透明度
    公司制定了《投资者关系管理规定》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，指定由董事会秘书负责信息
披露工作及投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机
会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，确保所有股东有平等的机会
获得信息。
    7、关于相关利益者
    公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保
护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治
理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     1、业务独立情况
     本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，
本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
     2、人员独立情况
     本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的
财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
     3、资产完整情况
     公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作
权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。
     4、机构独立情况
     本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构
混同的情形。
     5、财务独立情况
     本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、
作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
共用银行账户的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型       投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                                 巨潮资讯网
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2017 年第一次临时                                                                                m.cn/《2017 年第一
                    临时股东大会                64.07% 2017 年 01 月 06 日 2017 年 01 月 07 日
股东大会                                                                                         次临时股东大会决
                                                                                                 议公告 》（公告编
                                                                                                 号：2017-001）
                                                                                                 巨潮资讯网
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2016 年年度股东大                                                                                m.cn/《2016 年年度
                    年度股东大会                69.94% 2017 年 04 月 14 日 2017 年 04 月 15 日
会                                                                                               股东大会决议公告》
                                                                                                 （公告编号：
                                                                                                 2017-015）
                                                                        北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                      巨潮资讯网
                                                                                                      http://www.cninfo.co
2017 年第二次临时                                                                                     m.cn/《2017 年第二
                     临时股东大会                    70.15% 2017 年 09 月 05 日 2017 年 09 月 06 日
股东大会                                                                                              次临时股东大会决
                                                                                                      议公告》 公告编号：
                                                                                                      2017-040）
                                                                                                      巨潮资讯网
                                                                                                      http://www.cninfo.co
2017 年第三次临时                                                                                     m.cn/《2017 年第三
                     临时股东大会                    61.56% 2017 年 12 月 08 日 2017 年 12 月 09 日
股东大会                                                                                              次临时股东大会决
                                                                                                      议公告》 公告编号：
                                                                                                      201-071）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                              次数
                                                                                               事会会议
刘文杰                         5             4              1             0              0否
刘学                           5             5              0             0              0否
肖淑芳                         5             4              1             0              0否
巨荣云                         4             4              0             0              0否
黄慧馨                         4             3              0             0              1否
黄涛                           4             4              0             0              0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事刘文杰先生建议公司紧抓高速公路发展机遇，加快产品换代升级，扩大业务来源。报告期内，公司全面开展ETC
新产品市场推广，动态称重重视非现场执法系统，加大激光雷达的研发投入，以适应智能交通行业的快速发展；
独立董事刘学先生建议公司完善法人治理结构，加强内部管理。报告期内，公司不断更新管理理念，加大对管理架构进行变
革，引进优秀经营管理人才，以符合公司发展战略的需求；
独立董事肖淑芳女士建议公司重点关注应收账款的回款工作，合理使用闲置募集资金，缓解现金流资金压力。报告期内，公
司加强对应收账款的跟踪，改善现金流情况，提高资金利用效率。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会：
报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工
作及外部审计机构的沟通、协调工作。
报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告、季度审计工作、续聘
审计机构等事项进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。
2、战略委员会：
报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，重点
对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2017年度经营计
划，对公司的发展战略提出了合理的建议。
3、薪酬与考核委员会：
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行
了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。
报告期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及股权激励事项
进行了认真的核查、审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
   公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩
效考核相结合的薪酬制度。
   根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩
效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会
根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制
度。
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 05 日
内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                     100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                     100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                           非财务报告
                                     重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管
                                                                            重大缺陷：严重违反国家法律、法规或
                                     理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告
                                                                            规范性文件；重大决策程序不科学导致
                                     出现的重大差错进行错报更正；审计委员
                                                                            重大决策失误；制度缺失可能导致系统
                                     会以及内审部门对财务报告内部控制监督
                                                                            性失效、重大或重要缺陷不能得到改
                                     无效；已经发现并报告给管理层的重大内
                                                                            善；公司重要业务缺乏制度控制或制度
                                     部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加
                                                                            体系失效；公司遭受证监会处罚或证券
                                     以改正；注册会计师发现当期财务报告存
                                                                            交易所警告。
                                     在重大错报，而相关内部控制在运行过程
                                                                            重要缺陷：公司决策程序导致出现一般
                                     中未能发现该错报。
定性标准                                                                    失误；公司违反企业内部规章，形成损
                                     重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应
                                                                            失；公司关键岗位业务人员流失严重；
                                     用会计政策；对于非常规或特殊交易的账
                                                                            公司重要业务制度或系统存在缺陷；公
                                     务处理没有建立相应的控制机制或没有实
                                                                            司内部控制重要或一般缺陷未得到改
                                     施且没有相应的补偿性控制；对于期末财
                                                                            善。
                                     务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
                                                                            一般缺陷：公司违反内部规章，但未形
                                     不能合理保证编制的财务报表达到真实、
                                                                            成损失；公司一般业务制度或系统存在
                                     准确的目标。
                                                                            缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司
                                     一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标
                                                                            存在其他缺陷。
                                     准的其他内部控制缺陷。
                                                                            重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总
                                                                            额的 1%，对公司造成重大负面影响。
                                     重大缺陷：财务错报≥利润总额的 5%。    重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接财产
                                     重要缺陷：利润总额的 2%≤财务错报＜利 损失金额＜资产总额的 1%，或受到国
定量标准
                                     润总额的 5%。                          家政府部门处罚。
                                     一般缺陷：财务错报＜利润总额的 2%。 一般缺陷：直接财产损失金额＜资产总
                                                                            额的 0.5%，或受到省级（含省级）以
                                                                            下政府部门处罚。
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们未发现万集公司编写的《2017 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我
们对万集公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型           标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                          标准的无保留意见
审计报告签署日期                                      2018 年 04 月 03 日
审计机构名称                                          瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                          瑞华审字【2018】01280055 号
注册会计师姓名                                        罗军、崔迎
                                                审计报告正文
                                                 审 计 报 告
北京万集科技股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集公司”或“公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合
并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万集公司 2017 年 12 月 31 日合
并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万集公司，并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们认为下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    （一）收入确认
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    1、事项描述
    如合并财务报表附注六、31 营业收入及营业成本所示，万集公司 2017 年度营业收入 628,566,893.63 元。由于收入是公司
的关键业绩指标，并且销售业务交易发生频率较大，固有风险较高，因此我们将万集公司的收入确认识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    1） 了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；
    2）对营业收入、营业成本进行分析性复核，分析营业收入和营业成本的变动是否合理，毛利率变动是否符合行业趋势；
    3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权相关的风险报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业
会计准则的要求；
    4）在本年账面记录中选取不同的产品类别中的样本，检查销售合同、完工证明、销售发票、账面记录、银行回款等，
以检查收入的确认是否准确；
    5）选取资产负债表日前后的收入确认样本，检查销售合同、完工证明等相关文件，以判断收入是否记录在恰当的会计
期间；
    6）向重要客户实施函证，询证完工验收数量及往来款项余额，以确认收入的准确性、真实性、完整性；
    7）选取重要项目实施实地走访程序，实地观察项目的完工状态，以确认收入确认的真实性及记录期间的适当性。
    （二）应收账款的坏账准备
    1、事项描述
    如合并财务报表附注六、3 应收账款所示，万集公司 2017 年应收账款余额为 536,277,101.36 元，坏账准备为 66,035,220.34
元，净值为 470,241,881.02 元，占 2017 年度营业收入的 85.32%，占 2017 年末资产总额的 48.02%。由于应收账款不能按期
收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    1）评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
    2）通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的
会计估计是否合理；
    3）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；
    4） 复核万集公司对应收账款坏账准备的计提过程；
    5）对账龄较长的应收账款分析其可收回性；
    6）比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后 收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提
的合理性。
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    四、其他信息
    万集公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    万集公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估万集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非管理层计划清算万集公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督万集公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万集公司持续经营能
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万集公司不能持续经营。
    （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    （六）就万集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
         瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师（项目合伙人）：罗军
                     中国北京                      中国注册会计师：崔迎
                                                                    2018年4月3日
                                                        北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
                                                                                             单位：元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    199,060,594.89                         324,892,540.93
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       207,100.00                            3,340,000.00
    应收账款                                    470,241,881.02                         360,373,837.70
    预付款项                                      9,151,478.45                          15,395,543.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   17,822,985.01                          17,406,496.96
    买入返售金融资产
    存货                                        133,972,096.11                         167,578,299.30
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 60,629,637.53                          81,409,867.64
流动资产合计                                    891,085,773.01                         970,396,586.18
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期股权投资                     21,698,520.99
    投资性房地产                      4,583,642.72
    固定资产                        119,691,142.64                          96,451,799.78
    在建工程                                                                  371,794.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         15,224,715.46                          15,725,612.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      3,452,709.39
    递延所得税资产                   10,941,722.40                           8,390,730.98
    其他非流动资产                   50,040,000.00
非流动资产合计                      225,632,453.60                         120,939,938.14
资产总计                           1,116,718,226.61                      1,091,336,524.32
流动负债：
    短期借款                         89,000,000.00                          30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         22,000,000.00                          45,623,384.05
    应付账款                        155,326,690.20                         154,608,715.08
    预收款项                         24,558,856.52                          65,430,048.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,944,405.67                          26,381,786.74
    应交税费                         15,164,637.26                          17,040,588.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       28,281,414.85                           3,476,086.44
                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 355,276,004.50                        342,560,609.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   3,964,330.07                          4,881,363.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 3,964,330.07                          4,881,363.28
负债合计                     359,240,334.57                        347,441,973.16
所有者权益：
    股本                     108,296,000.00                        106,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 368,364,738.65                        344,144,544.65
    减：库存股                23,461,200.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  34,729,688.32                         31,185,973.35
    一般风险准备
    未分配利润               269,548,665.07                        261,864,033.16
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                             757,477,892.04                           743,894,551.16
    少数股东权益
所有者权益合计                                         757,477,892.04                           743,894,551.16
负债和所有者权益总计                                  1,116,718,226.61                         1,091,336,524.32
法定代表人：翟军                   主管会计工作负责人：翟军                           会计机构负责人：刘明
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                           198,662,228.69                           324,242,047.36
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               207,100.00                              3,340,000.00
    应收账款                                           463,016,814.38                           355,577,365.70
    预付款项                                             9,087,978.45                            15,395,543.65
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          32,738,507.48                            30,309,730.70
    存货                                               133,812,215.86                           167,288,879.80
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        60,569,439.31                            81,293,630.53
流动资产合计                                           898,094,284.17                           977,447,197.74
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        23,798,520.99                              2,100,000.00
    投资性房地产                                         4,583,642.72
    固定资产                                           119,322,693.79                            96,069,714.92
    在建工程                                                                                        371,794.88
    工程物资
                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         15,224,715.46                          15,725,612.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      3,452,709.39
    递延所得税资产                   10,600,451.28                           8,172,569.02
    其他非流动资产                   50,040,000.00
非流动资产合计                      227,022,733.63                         122,439,691.32
资产总计                           1,125,117,017.80                      1,099,886,889.06
流动负债：
    短期借款                         89,000,000.00                          30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         22,000,000.00                          45,623,384.05
    应付账款                        155,223,690.20                         154,604,215.08
    预收款项                         22,860,762.31                          63,411,354.71
    应付职工薪酬                     19,661,552.61                          25,433,008.02
    应交税费                         14,272,586.92                          16,245,133.77
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       31,452,659.78                           4,124,137.90
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        354,471,251.82                         339,441,233.53
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
                                                          北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        3,964,330.07                            4,881,363.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      3,964,330.07                            4,881,363.28
负债合计                                       358,435,581.89                             344,322,596.81
所有者权益：
    股本                                       108,296,000.00                             106,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   368,364,738.65                             344,144,544.65
    减：库存股                                     23,461,200.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       34,729,688.32                           31,185,973.35
    未分配利润                                 278,752,208.94                             273,533,774.25
所有者权益合计                                 766,681,435.91                             755,564,292.25
负债和所有者权益总计                          1,125,117,017.80                        1,099,886,889.06
法定代表人：翟军              主管会计工作负责人：翟军                          会计机构负责人：刘明
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                     628,566,893.63                         635,728,856.82
    其中：营业收入                                 628,566,893.63                         635,728,856.82
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     614,358,965.18                         586,918,937.63
    其中：营业成本                                 385,536,985.68                         388,114,754.46
           利息支出
                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    5,730,780.08                         5,416,890.92
             销售费用                     88,679,966.30                        81,754,049.19
             管理费用                    118,713,448.70                        91,400,942.56
             财务费用                     -2,107,811.32                         4,576,416.51
             资产减值损失                 17,805,595.74                        15,655,883.99
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            691,800.99
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                               7,298.31                           13,449.10
列）
         其他收益                         23,250,639.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        38,157,667.21                        48,823,368.29
    加：营业外收入                         1,246,327.68                        33,213,517.58
    减：营业外支出                          273,406.51                           382,935.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    39,130,588.38                        81,653,950.87
    减：所得税费用                         1,227,241.50                        12,306,317.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        37,903,346.88                        69,347,633.62
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            37,903,346.88                        69,347,633.62
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             37,903,346.88                           69,347,633.62
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             37,903,346.88                           69,347,633.62
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.35                                    0.82
    （二）稀释每股收益                                                0.35                                    0.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：翟军                        主管会计工作负责人：翟军                          会计机构负责人：刘明
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                618,706,647.24                          632,223,637.35
                                               北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    减：营业成本                       391,549,724.75                        388,035,584.69
         税金及附加                      5,412,824.63                          5,158,414.19
         销售费用                       85,846,288.60                         79,352,507.28
         管理费用                      108,040,495.67                         80,524,225.63
         财务费用                       -2,109,972.34                          4,567,795.53
         资产减值损失                   17,102,914.93                         15,620,962.81
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          691,800.99
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                             7,298.31                             13,449.10
填列）
         其他收益                       22,410,721.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      35,974,191.36                         36,576,039.86
    加：营业外收入                       1,081,715.47                         32,708,311.51
    减：营业外支出                        268,406.51                            382,721.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        36,787,500.32                         68,901,629.62
列）
    减：所得税费用                       1,350,350.66                         12,272,001.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      35,437,149.66                         56,629,627.91
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                         35,437,149.66                           56,629,627.91
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
法定代表人：翟军                    主管会计工作负责人：翟军                          会计机构负责人：刘明
5、合并现金流量表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       543,145,762.91                          654,356,591.79
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                      21,825,943.22                           30,047,388.34
                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现金    26,253,227.71                         23,888,723.99
经营活动现金流入小计                591,224,933.84                        708,292,704.12
     购买商品、接受劳务支付的现金   368,136,020.29                        422,600,441.52
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    124,841,156.43                        101,313,356.75
金
     支付的各项税费                  48,518,959.35                         74,649,130.01
     支付其他与经营活动有关的现金   127,191,995.72                        121,816,593.54
经营活动现金流出小计                668,688,131.79                        720,379,521.82
经营活动产生的现金流量净额          -77,463,197.95                        -12,086,817.70
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             700,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           2,357,455.86
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         84,000.00                             51,111.65
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                702,441,455.86                             51,111.65
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     39,006,720.01                         22,991,355.29
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 751,046,720.00                         80,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                790,053,440.01                        102,991,355.29
投资活动产生的现金流量净额          -87,611,984.15                       -102,940,243.64
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金              23,461,200.00                        292,075,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
收到的现金
     取得借款收到的现金                                  89,000,000.00                          125,900,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                    112,461,200.00                          417,975,000.00
     偿还债务支付的现金                                  30,000,000.00                          139,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         28,353,495.69                            4,349,018.70
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                                11,071,714.90
筹资活动现金流出小计                                     58,353,495.69                          154,420,733.60
筹资活动产生的现金流量净额                               54,107,704.31                          263,554,266.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -110,967,477.79                            148,527,205.06
     加：期初现金及现金等价物余额                       296,941,212.31                          148,414,007.25
六、期末现金及现金等价物余额                            185,973,734.52                          296,941,212.31
法定代表人：翟军                    主管会计工作负责人：翟军                          会计机构负责人：刘明
6、母公司现金流量表
                                                                                                      单位：元
               项目                        本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       532,451,169.91                          640,631,127.79
     收到的税费返还                                      21,386,024.82                           29,977,808.29
     收到其他与经营活动有关的现金                        27,119,657.48                           30,679,695.65
经营活动现金流入小计                                    580,956,852.21                          701,288,631.73
     购买商品、接受劳务支付的现金                       374,547,020.29                          422,570,341.52
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                        113,360,789.24                           89,826,694.07
金
     支付的各项税费                                      46,711,333.21                           73,029,916.81
     支付其他与经营活动有关的现金                       123,654,981.05                          128,010,032.15
经营活动现金流出小计                                    658,274,123.79                          713,436,984.55
                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额          -77,317,271.58                        -12,148,352.82
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金             700,000,000.00
    取得投资收益收到的现金           2,357,455.86
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        84,000.00                              51,111.65
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               702,441,455.86                              51,111.65
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    38,900,519.01                          22,901,097.29
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 751,046,720.00                          80,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               789,947,239.01                         102,901,097.29
投资活动产生的现金流量净额          -87,505,783.15                       -102,849,985.64
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金              23,461,200.00                         292,075,000.00
    取得借款收到的现金              89,000,000.00                         125,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               112,461,200.00                         417,975,000.00
    偿还债务支付的现金              30,000,000.00                         139,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    28,353,495.69                           4,349,018.70
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           11,071,714.90
筹资活动现金流出小计                58,353,495.69                         154,420,733.60
筹资活动产生的现金流量净额          54,107,704.31                         263,554,266.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -110,715,350.42                        148,555,927.94
    加：期初现金及现金等价物余额   296,290,718.74                         147,734,790.80
六、期末现金及现金等价物余额       185,575,368.32                         296,290,718.74
                                                                              北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
法定代表人：翟军                                 主管会计工作负责人：翟军                               会计机构负责人：刘明
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                       本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                     股本                                                                                        东权益
                              优先 永续                                                                                     计
                                          其他      积      存股    合收益    备      积      险准备    利润
                              股    债
                     106,70
                                                  344,144                           31,185,            261,864            743,894
一、上年期末余额 0,000.
                                                  ,544.65                            973.35            ,033.16            ,551.16
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     106,70
                                                  344,144                           31,185,            261,864            743,894
二、本年期初余额 0,000.
                                                  ,544.65                            973.35            ,033.16            ,551.16
三、本期增减变动
                     1,596,                       24,220, 23,461,                   3,543,7            7,684,6            13,583,
金额（减少以“－”
                     000.00                        194.00 200.00                      14.97              31.91             340.88
号填列）
（一）综合收益总                                                                                       37,903,            37,903,
额                                                                                                      346.88             346.88
（二）所有者投入 1,596,                           24,220, 23,461,                                                         2,354,9
和减少资本           000.00                        194.00 200.00                                                            94.00
1．股东投入的普 1,596,                            21,865, 23,461,
通股                 000.00                        200.00 200.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                  2,354,9                                                                 2,354,9
所有者权益的金
                                                    94.00                                                                   94.00
额
4．其他
                                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                 3,543,7            -30,218,            -26,675,
（三）利润分配
                                                                                   14.97             714.97              000.00
                                                                                 3,543,7            -3,543,7
1．提取盈余公积
                                                                                   14.97              14.97
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                     -26,675,            -26,675,
股东）的分配                                                                                         000.00              000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   108,29
                                               368,364 23,461,                   34,729,            269,548             757,477
四、本期期末余额 6,000.
                                               ,738.65 200.00                     688.32            ,665.07             ,892.04
上期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                    上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                   股本                                                                                        东权益
                            优先 永续                                                                                     计
                                        其他     积      存股    合收益    备      积      险准备    利润
                            股    债
                   80,000
                                               92,065,                           23,282,            200,419             395,768
一、上年期末余额 ,000.0
                                                902.23                            854.91            ,517.98             ,275.12
    加：会计政策
变更
                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    80,000
                             92,065,         23,282,        200,419        395,768
二、本年期初余额 ,000.0
                              902.23          854.91        ,517.98        ,275.12
三、本期增减变动 26,700
                             252,078         7,903,1        61,444,        348,126
金额（减少以“－” ,000.0
                             ,642.42           18.44         515.18        ,276.04
号填列）
（一）综合收益总                                            69,347,        69,347,
额                                                           633.62         633.62
                    26,700
（二）所有者投入             252,078                                       278,778
                    ,000.0
和减少资本                   ,642.42                                       ,642.42
                    26,700
1．股东投入的普              252,078                                       278,778
                    ,000.0
通股                         ,642.42                                       ,642.42
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                             7,903,1        -7,903,1
（三）利润分配
                                               18.44          18.44
                                             7,903,1        -7,903,1
1．提取盈余公积
                                               18.44          18.44
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     106,70
                                                 344,144                                31,185,       261,864              743,894
四、本期期末余额 0,000.
                                                   ,544.65                              973.35         ,033.16              ,551.16
法定代表人：翟军                                主管会计工作负责人：翟军                               会计机构负责人：刘明
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                         本期
       项目                         其他权益工具                     减：库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                         专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债    其他                   股       收益                            利润      益合计
                     106,700,                            344,144,5                                 31,185,97 273,533 755,564,2
一、上年期末余额
                      000.00                                 44.65                                      3.35 ,774.25         92.25
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     106,700,                            344,144,5                                 31,185,97 273,533 755,564,2
二、本年期初余额
                      000.00                                 44.65                                      3.35 ,774.25         92.25
三、本期增减变动
                     1,596,00                            24,220,19 23,461,20                       3,543,714 5,218,4 11,117,14
金额（减少以“－”
                         0.00                                 4.00       0.00                            .97      34.69        3.66
号填列）
（一）综合收益总                                                                                               35,437, 35,437,14
额                                                                                                               149.66        9.66
（二）所有者投入 1,596,00                                24,220,19 23,461,20                                              2,354,994
和减少资本               0.00                                 4.00       0.00                                                   .00
1．股东投入的普 1,596,00                                 21,865,20 23,461,20
                                                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
通股                    0.00                               0.00       0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                      2,354,994                                                      2,354,994
所有者权益的金
                                                            .00                                                            .00
额
4．其他
                                                                                               3,543,714 -30,218, -26,675,0
（三）利润分配
                                                                                                     .97    714.97      00.00
                                                                                               3,543,714 -3,543,7
1．提取盈余公积
                                                                                                     .97     14.97
2．对所有者（或                                                                                            -26,675, -26,675,0
股东）的分配                                                                                                000.00      00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    108,296,                          368,364,7 23,461,20                      34,729,68 278,752 766,681,4
四、本期期末余额
                     000.00                              38.65        0.00                          8.32 ,208.94        35.91
上期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润      益合计
                    80,000,0                          92,065,90                                23,282,85 202,405 397,754,4
一、上年期末余额
                      00.00                                2.23                                     4.91 ,708.32        65.46
     加：会计政策
                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
变更
           前期差
错更正
           其他
                     80,000,0   92,065,90                     23,282,85 202,405 397,754,4
二、本年期初余额
                       00.00         2.23                          4.91 ,708.32       65.46
三、本期增减变动
                     26,700,0   252,078,6                     7,903,118 71,128, 357,809,8
金额（减少以“－”
                       00.00       42.42                            .44   065.93      26.79
号填列）
（一）综合收益总                                                          79,031, 79,031,18
额                                                                        184.37        4.37
（二）所有者投入 26,700,0       252,078,6                                          278,778,6
和减少资本             00.00       42.42                                              42.42
1．股东投入的普 26,700,0        252,078,6                                          278,778,6
通股                   00.00       42.42                                              42.42
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                              7,903,118 -7,903,1
（三）利润分配
                                                                    .44    18.44
                                                              7,903,118 -7,903,1
1．提取盈余公积
                                                                    .44    18.44
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   106,700,                    344,144,5                             31,185,97 273,533 755,564,2
四、本期期末余额
                     000.00                        44.65                                  3.35 ,774.25    92.25
法定代表人：翟军                        主管会计工作负责人：翟军                         会计机构负责人：刘明
三、公司基本情况
   2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可证[2016]2180号文的核准，万集公司首次公开发行人民币普通股
（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号
《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10670万元。公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并
领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。
   2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于<北京万集科技股份有限公司>2017年度限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司决定向99名员工授予限制性股票175.6万股，授予价格为每股14.70元，同
时向43名员工授予股票期权31.6万股，期权的行权价格为每股29.40元。授予日为2017年9月5日。
   2017年10月27日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规则的规定，公司完成了股票期权授予登记工作，激励对象由43名调整为41名，实际授予的股票期权由31.60
万份调整为30.40万份。
   2017年11月2日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票授予登记工作。公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于6名激励对
象因个人原因自愿放弃认购其获授的5.1万股限制性股票，10名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购其获授的10.9万股限制
性股票。激励对象由99名调整为93名，实际授予的限制性股票由175.60万股调整为159.60万股。授予限制性股票的上市日期
为2017年11月6日。
   公司于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议、于2017年12月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司因限制性股票激励计划的实施、战略发展规
划等原因，变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改《公司章程》，修改后的企业的具体情况如下：
   名称：北京万集科技股份有限公司
   类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
   法定代表人：翟军
   注册资本：10,829.60万元人民币
   注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼一层A101 B101 二层A201 B201 三层A301 B301
   公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；
销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设
备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    本财务报表业经本公司董事会于2018年4月3日决议批准报出。
    截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其
他主体中的权益”。
    本公司四家子公司主要情况如下：
    1、名称：北京万集智能设备有限公司
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    法定代表人：崔学军
    注册资本：10万元人民币
    经营范围：组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨
询、技术转让；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检
测仪器及设备；零售机械设备；销售仪器仪表；技术进出口；维修通信设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、名称：武汉万集信息技术有限公司
    法定代表人：邓永强
    注册资本：100万元人民币
    经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销
售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效
许可证方可经营）****
    3、名称：上海万集智能交通科技有限公司
    法定代表人：秦旭东
    注册资本：100万元人民币
    经营范围：从事机械、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自动化计量设备、机械设
备、计算机及配套设备、智能交通系统工程的配套设备的销售，地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、
建筑装修装饰建设工程专业施工、砌筑建设工程作业。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    4、名称：西藏万集信息技术有限公司
    法定代表人：翟军
    注册资本：5000万元人民币
    经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维
修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。】
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
   公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
否
具体会计政策和会计估计提示：
     本公司及各子公司从事计算机应用服务业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规
定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注28、“收入”等描述。关于管理层所作出的
重大会计判断和估计的说明，请参阅附注33、“重要会计政策和会计估计变更”。
1、遵循企业会计准则的声明
     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的
经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
     本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，
即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，
并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
     人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
     （1）同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
     合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
     合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
     （2）非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕
19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6、（2）），
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进
行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
    （1）合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同
时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见七、14“长期股权投资”
或七、10“金融工具”。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原
则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并
丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差
额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
   本公司无合营及共同经营的情况。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    （1）外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及
外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套
期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项
目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价
值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资
产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    （2）金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工
具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可
以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险
管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进
行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用
损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
    ③贷款和应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利
率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售
权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产，按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
    （3）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原
确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
    ②可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生
减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续
下跌期间的确定依据为一个完整会计年度。
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该
转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
    （4）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且
将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （5）金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
    ③财务担保合同及贷款承诺
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确
认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确
定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
    （6）金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签
订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
    （7）衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动计入当期
损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生
工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，
嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具
进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    （9）权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                       本公司将金额为人民币 200 万元（包括 200 万元）以上的应
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                      收款项确认为单项金额重大的应收款项。
                                                      本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
                                                      测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法              的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
                                                      的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
                                                      组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
各账龄段                                              账龄分析法
应收子公司款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                 5.00%                                5.00%
1－2 年                                                            10.00%                               10.00%
2－3 年                                                            20.00%                               20.00%
3－4 年                                                            50.00%                               50.00%
4－5 年                                                            80.00%                               80.00%
5 年以上                                                         100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （1）存货的分类
     存货主要包括原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。
     （2）存货取得和发出的计价方法
     存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和发出时按加权平均法计价。
     （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
     可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
     在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
    同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售非流动资产
    （1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；
    （2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
    （3）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资
单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产核算，其会计政策详见附注、10“金融工具”。
    共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
    （1）投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债
务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并
日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份
的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并
发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分
别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
    （2）后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报
表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    ① 成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际
支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认。
    ② 权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
损益，同时调整长期股权投资的成本。
       采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他
综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投
资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企
业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的
部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，
不予以抵销。
       在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
       ③ 收购少数股权
       在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并
日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
       ④ 处置长期股权投资
       在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本
附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
       其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
       采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益
部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
       采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益
法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
       投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出
书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
       投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成
本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
       本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
       投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
    自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价
值。
       投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本
模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，
以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
     当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
      固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产
仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用
因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
           类别               折旧方法               折旧年限               残值率              年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法            20 年                 5%                   4.75%
机器设备               年限平均法            5 年-10 年            5%                   9.50%-19.00%
运输设备               年限平均法            4 年-5 年             5%                   19.00%-23.75%
电子设备               年限平均法            3 年-5 年             5%                   19.00%-31.67%
办公设备及其他         年限平均法            3 年-5 年             5%                   19.00%-31.67%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
       融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融
资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所
有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使
用状态后结转为固定资产。
     在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。
18、借款费用
     借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
     专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
     资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
     符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
     如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资
本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
     公司无生物资产。
20、油气资产
     公司无油气资产。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
     无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，
则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
     取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
     使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内
采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
     期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
     本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
     研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
     开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
     ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
     ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
     ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
    （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。
22、长期资产减值
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企
业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市
场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产
组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期
间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生
时计入相关资产成本或当期损益。
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）辞退福利的会计处理方法
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰
早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，
按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内
退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收
益计划进行会计处理。
25、预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义
务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    （1）亏损合同
    亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产
生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预
计负债。
    （2）重组义务
    对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支
出确定预计负债金额。
26、股份支付
    （1）股份支付的会计处理方法
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    ① 以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益
工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
    ② 以现金结算的股份支付
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行
权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期
的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本
或费用，相应增加负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
     （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服
务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允
价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部
分或全部已授予的权益工具。
     在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认
的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为
授予权益工具的取消处理。
     （3）涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
     涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，
在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
     ① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的
股份支付处理。
     结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业
的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
     ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付
处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付
处理。
     本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自
的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
     公司无优先股、永续债等其他金融工具。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （1）商品销售收入
     在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品
实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认商品销售收入的实现。
     （2）提供劳务收入
     在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完
工进度按已完工作的测量确定。
     提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
     如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量
的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量
的，将该合同全部作为销售商品处理。
    （3）收入确认的具体方法
    公司销售商品按照业务类别不同，可分为需要安装的产品和不需要安装产品两种情况；按照销售模式的不同，可分为直
销模式和代销模式。收入确认方法因产品类别或销售模式的不同而有所区分，公司收入确认时点、依据和方法分别为：
    ①公司销售的计重收费系统、超限检测系统、高低速动态称重系统、路侧单元等产品需要安装调试，在工程完工验收合
格后取得客户确认的完工证书时确认收入，确认依据为经客户确认的完工证书，收入确认方法为一次性确认收入；
    ②公司销售的便携式称重系统、车载单元、发射器等产品不需要安装，在客户确认收货时确认收入，确认依据为经客户
确认的发货清单，收入确认方法为一次性确认收入；
    ③公司委托客户代销的车载单元，在客户销售完成时确认收入，确认依据为客户确认的代理销售清单，收入确认方法为
一次性确认收入；
    ④公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在
技术服务合同服务期内平均确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
   与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期
损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    （1）当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计
算得出。
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税
基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税
负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中
产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及
合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认
有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂
时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
适用税率计量。
    于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （3）所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    （4）所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所
得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税
资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    1、公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有
租金于实际发生时计入当期损益。
    2、公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，
在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。
或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
    1、公司作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年
内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    2、公司作为出租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保
余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣
除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
    会计政策变更的内容和原因                    审批程序                               备注
                                                                           调减上年合并及母公司营业外收入
                                                                           19,284.10 元，调减上年合并及母公司营
利润表新增“资产处置收益”项目         董事会和监事会
                                                                           业外支出 5,835.00 元及调增上年合并及
                                                                           母公司资产处置收益 13,449.10 元。
                                                                           调增合并其他收益 23,250,639.46 元，调
将与企业日常生产经营活动相关的政府                                         减合并营业外收入 23,250,639.46 元；调
                                       董事会和监事会
补助记入“其他收益”科目核算                                               增母公司其他收益 22,410,721.06 元，调
                                                                           减母公司营业外收入 22,410,721.06 元；
         2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
     经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助
     （2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
         《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置
     组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。上述新准则涉及的会计政策变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，
     不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
         执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资
     产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补
     助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的
     政府补助，计入营业外收支。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                            计税依据                               税率
增值税                                 按应税收入                          17%、11%、6%
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
消费税                                 无                                       无
城市维护建设税                         按实际缴纳的流转税                       7%、5%
企业所得税                             按应纳税所得额                           25%、15%
教育费附加                             按实际缴纳的流转税                       3%
地方教育费附加                         按实际缴纳的流转税                       2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                                 所得税税率
北京万集科技股份有限公司                                15%
北京万集智能设备有限公司                                25%
上海万集智能交通科技有限公司                            25%
武汉万集信息技术有限公司                                15%
西藏万集信息技术有限公司                                15%
2、税收优惠
     （1）增值税：本公司及子公司北京万集智能设备有限公司、武汉万集信息技术有限公司均为增值税一般纳税人。根据
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总
局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，
按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
     （2）企业所得税：本公司于2017年8月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201711001068的《高新技术企业
证书》，有效期为三年；武汉万集信息技术有限公司于2015年10月28日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201542000129
的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
有关高新技术企业税收优惠的规定，公司及子公司武汉万集信息技术有限公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税
率计缴企业所得税；西藏万集信息技术有限公司根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》（藏政发【2014】
51号）第四条要求：自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业缴纳的企业所得税种属于地方分享的部分。
对于应享受地方40%部分减免的企业，企业所得税征收率9%。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                              单位： 元
                 项目                               期末余额                                  期初余额
库存现金                                                            57,833.37                                 63,266.69
银行存款                                                       185,915,901.15                            296,877,945.62
其他货币资金                                                    13,086,860.37                             27,951,328.62
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                          199,060,594.89                       324,892,540.93
其他说明
     注：抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见“附注七、78”。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                        单位： 元
                    项目                           期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                                      207,100.00                          910,000.00
商业承兑票据                                                                                         2,430,000.00
合计                                                              207,100.00                         3,340,000.00
（2）期末公司已质押的应收票据
无
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                        单位： 元
                    项目                       期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                    3,435,500.00
合计                                                            3,435,500.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                        单位： 元
                                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          期末余额                                                     期初余额
                         账面余额             坏账准备                            账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                           账面价值
                       金额      比例       金额                             金额        比例       金额        计提比例
                                                         例
单项金额重大并单
                     4,977,50              4,977,50                          4,977,5              4,977,500
独计提坏账准备的                 0.93%                100.00%                             1.22%                   100.00%
                         0.00                  0.00                           00.00                       .00
应收账款
按信用风险特征组
                     531,299,              61,057,7              470,241,8 404,421                44,047,22                     360,373,83
合计提坏账准备的                99.07%                 11.49%                            98.78%                   10.89%
                       601.36                20.34                    81.02 ,065.43                      7.73                         7.70
应收账款
                     536,277,              66,035,2              470,241,8 409,398                49,024,72                     360,373,83
合计                            100.00%                12.31%                           100.00%                    11.97%
                       101.36                20.34                    81.02 ,565.43                      7.73                         7.70
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                          期末余额
 应收账款（按单位）
                                应收账款                      坏账准备                   计提比例                    计提理由
湖北省高速公路联网收
                                    4,977,500.00                   4,977,500.00                   100.00% 客户解散
费管理委员会
合计                                4,977,500.00                   4,977,500.00              --                            --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                             期末余额
              账龄
                                          应收账款                           坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   354,666,039.92                          17,733,302.00                                5.00%
1至2年                                         106,414,193.13                          10,641,419.31                               10.00%
2至3年                                             34,923,680.42                        6,984,736.08                               20.00%
3至4年                                             15,188,850.25                        7,594,425.13                               50.00%
4至5年                                             10,014,999.09                        8,011,999.27                               80.00%
5 年以上                                           10,091,838.55                       10,091,838.55                              100.00%
合计                                           531,299,601.36                          61,057,720.34
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 17,010,492.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
                  单位名称                      收回或转回金额                             收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为74,841,173.07元，占应收账款年末余额合计数的比
例为13.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,899,041.86元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                             单位： 元
                                         期末余额                                      期初余额
           账龄
                               金额                   比例                    金额                    比例
1 年以内                         7,941,469.93                86.78%            14,048,808.08                  91.25%
1至2年                             755,026.44                8.25%               934,452.66                    6.07%
2至3年                             152,068.09                1.66%               278,340.90                    1.81%
3 年以上                           302,913.99                3.31%               133,942.01                    0.87%
合计                             9,151,478.45          --                      15,395,543.65           --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
                                                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
     本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,428,417.15元，占预付账款年末余额合计数的比例
为26.54%。
其他说明：无
7、应收利息
（1）应收利息分类
无
（2）重要逾期利息
无
8、应收股利
（1）应收股利
无
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                    单位： 元
                                         期末余额                                            期初余额
                       账面余额              坏账准备                     账面余额              坏账准备
    类别
                                                    计提比 账面价值                                                账面价值
                     金额       比例      金额                          金额      比例       金额      计提比例
                                                     例
按信用风险特征组
                    20,240,6             2,417,63            17,822,98 19,029,             1,622,533               17,406,496.
合计提坏账准备的               100.00%              11.94%                       100.00%                   8.53%
                      21.79                  6.78                 5.01 030.61                    .65
其他应收款
                    20,240,6             2,417,63            17,822,98 19,029,             1,622,533               17,406,496.
合计                           100.00%              11.94%                       100.00%                   8.53%
                      21.79                  6.78                 5.01 030.61                    .65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                                                                     北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                                                                   期末余额
            账龄
                                    其他应收款                     坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               12,119,511.65                    605,975.59                           5.00%
1至2年                                      5,001,150.22                      500,115.02                       10.00%
2至3年                                      1,243,712.80                    248,742.56                         20.00%
3至4年                                      1,493,446.94                    746,723.47                         50.00%
4至5年                                        333,600.18                    266,880.14                         80.00%
5 年以上                                       49,200.00                        49,200.00                     100.00%
合计                                       20,240,621.79                   2,417,636.78
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 795,103.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
               单位名称                          转回或收回金额                               收回方式
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                             单位： 元
               款项性质                           期末账面余额                              期初账面余额
保证金                                                        17,647,071.59                              15,809,132.35
备用金                                                           1,761,048.99                              2,104,850.87
非关联方往来款                                                    752,555.93                                723,732.97
其他                                                               79,945.28                                391,314.42
                                                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                                20,240,621.79                           19,029,030.61
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                                    占其他应收款期末
       单位名称       款项的性质         期末余额                    账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                    余额合计数的比例
广东联合电子服务
                   保证金                     1,255,250.00 3-4 年                              6.20%          627,625.00
股份有限公司
福建省福泉高速公
                   保证金                      858,142.07 1 年以内                             4.24%           42,907.10
路有限公司
福州京福高速公路
                   保证金                      785,347.86 1 年以内                             3.88%           39,267.39
有限责任公司
福州罗长高速公路
                   保证金                      755,250.76 1 年以内                             3.73%           37,762.54
有限公司
哈尔滨市道里区人
                   保证金                      600,000.00 1 年以内                             2.96%           30,000.00
民法院
合计                        --                4,253,990.69            --                      21.01%          777,562.03
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                单位： 元
       项目                        期末余额                                                期初余额
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     账面余额        跌价准备    账面价值           账面余额        跌价准备         账面价值
原材料               41,569,686.62               41,569,686.62     47,249,949.03                     47,249,949.03
在产品               59,626,134.63               59,626,134.63     87,759,380.22                     87,759,380.22
库存商品             16,301,725.73               16,301,725.73     24,052,799.81                     24,052,799.81
发出商品             13,991,788.88               13,991,788.88       6,394,704.01                     6,394,704.01
委托加工物资          2,482,760.25                2,482,760.25       2,121,466.23                     2,121,466.23
合计             133,972,096.11                 133,972,096.11    167,578,299.30                    167,578,299.30
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
11、持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
                                                                                                         单位： 元
               项目                              期末余额                                期初余额
保本理财产品                                                60,000,000.00                            80,000,000.00
待摊费用                                                         184,705.75                            132,916.64
待抵扣增值税进项税                                               444,931.78                           1,276,951.00
                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                              60,629,637.53                       81,409,867.64
其他说明：无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
无
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无
（2）期末重要的持有至到期投资
无
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
无
                                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
                                                                                                                   单位： 元
                                                        本期增减变动
被投资单                               权益法下                           宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                   其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
     位               追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利              其他               期末余额
                                                      收益调整   变动                  准备
                                        资损益                             或利润
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术              21,006,72         691,800.9                                                      21,698,52
股份有限                   0.00                   9                                                         0.99
公司
                      21,006,72         691,800.9                                                      21,698,52
小计
                           0.00                   9                                                         0.99
                      21,006,72         691,800.9                                                      21,698,52
合计
                           0.00                   9                                                         0.99
其他说明
     注：公司向被投资单位派驻1名董事，对被投资单位经营决策等产生重大影响，按照权益法对长期股权投资进行核算。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
           项目               房屋、建筑物               土地使用权                 在建工程                合计
一、账面原值
     1.期初余额
     2.本期增加金额               11,692,965.44                                                              11,692,965.44
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
                                  11,692,965.44                                                              11,692,965.44
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
                                          北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额           11,692,965.44                                  11,692,965.44
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额
     2.本期增加金额        7,109,322.72                                   7,109,322.72
     （1）计提或摊销         46,771.86                                      46,771.86
      （2）固定资产转
                           7,062,550.86                                   7,062,550.86
入
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额            7,109,322.72                                   7,109,322.72
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
     3、本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值        4,583,642.72                                   4,583,642.72
     2.期初账面价值
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                     单位： 元
         项目          房屋及建筑物       机器设备         运输设备         办公设备及其他        合计
一、账面原值：
     1.期初余额          104,893,635.52     2,750,246.93     9,346,927.16       16,022,773.67   133,013,583.28
     2.本期增加金额       30,626,786.54      501,764.90      1,831,005.13        4,818,361.96    37,777,918.53
       （1）购置          30,626,786.54      501,764.90      1,831,005.13        4,818,361.96    37,777,918.53
       （2）在建工程
转入
       （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额       11,692,965.44                       633,687.58          259,077.56     12,585,730.58
       （1）处置或报
                                                              633,687.58          259,077.56       892,765.14
废
（2）转入投资性房
                          11,692,965.44                                                          11,692,965.44
地产
     4.期末余额          123,827,456.62     3,252,011.83    10,544,244.71       20,582,058.07   158,205,771.23
二、累计折旧
     1.期初余额           18,548,719.05     1,273,815.34     6,157,683.84       10,581,565.27    36,561,783.50
     2.本期增加金额        5,958,854.55      361,605.96      1,196,569.07        2,280,430.17     9,797,459.75
       （1）计提           5,958,854.55      361,605.96      1,196,569.07        2,280,430.17     9,797,459.75
     3.本期减少金额        7,062,550.86                       535,124.36          246,939.44      7,844,614.66
       （1）处置或报
                                                              535,124.36          246,939.44       782,063.80
废
（2）转入投资性房
                           7,062,550.86                                                           7,062,550.86
地产
     4.期末余额           17,445,022.74     1,635,421.30     6,819,128.55       12,615,056.00    38,514,628.59
三、减值准备
     1.期初余额
                                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2.本期增加金额
       （1）计提
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值       106,382,433.88         1,616,590.53      3,725,116.16        7,967,002.07   119,691,142.64
     2.期初账面价值        86,344,916.47         1,476,431.59      3,189,243.32        5,441,208.40    96,451,799.78
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
                   项目                                 账面价值                       未办妥产权证书的原因
沈阳写字楼                                                         2,858,280.99 正在办理中
兰州办公楼                                                         4,368,180.18 正在办理中
其他说明 无
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                           单位： 元
                                      期末余额                                           期初余额
    项目
                       账面余额       减值准备          账面价值       账面余额          减值准备      账面价值
115B 折弯焊接机                                                           115,384.62                      115,384.62
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
污水处理设备                                                       256,410.26                     256,410.26
合计                                                               371,794.88                     371,794.88
（2）重要在建工程项目本期变动情况
无
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                   单位： 元
    项目         土地使用权          专利权          非专利技术                             合计
一、账面原值
     1.期初余额        16,788,441.74                          825,641.00                       17,614,082.74
                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2.本期增加金
额
         （1）购置
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额        16,788,441.74   825,641.00                       17,614,082.74
二、累计摊销
     1.期初余额         1,874,709.56    13,760.68                        1,888,470.24
     2.本期增加金
                         335,768.88    165,128.16                         500,897.04
额
         （1）计提       335,768.88    165,128.16                         500,897.04
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额         2,210,478.44   178,888.84                        2,389,367.28
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价      14,577,963.30   646,752.16                       15,224,715.46
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
值
     2.期初账面价
                         14,913,732.18                       811,880.32                           15,725,612.50
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
26、开发支出
                                                                                                      单位： 元
     项目     期初余额                   本期增加金额                     本期减少金额              期末余额
 ETC 新产品               37,087,781.4                                     37,087,781.4
开发                                0
 车联网新产
                          2,230,443.21                                     2,230,443.21
品研发
 动态称重新               11,930,085.0                                     11,930,085.0
产品开发                            2
停车场新产
                          2,256,307.78                                     2,256,307.78
品研发
 3D 激光雷
                          14,075,091.5                                     14,075,091.5
达新产品研
                                    3
发
激光检测新
                          5,355,853.36                                     5,355,853.36
产品研发
国标汽车电
子标识新产                3,241,629.31                                     3,241,629.31
品开发
其他                       319,726.39                                       319,726.39
                          76,496,918.0                                     76,496,918.0
     合计
                                    0
其他说明 无
27、商誉
（1）商誉账面原值
无
                                                                               北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）商誉减值准备
无
28、长期待摊费用
                                                                                                                    单位： 元
       项目             期初余额           本期增加金额            本期摊销金额         其他减少金额            期末余额
 软件园办公楼装修
                                                   2,938,382.07           96,675.96                               2,841,706.11
费
 武汉办公楼装修费                                   621,359.27            10,355.99                                611,003.28
合计                                               3,559,741.34          107,031.95                               3,452,709.39
其他说明 无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                    单位： 元
                                           期末余额                                               期初余额
    项目
                         可抵扣暂时性差异              递延所得税资产            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                       68,452,857.12              10,347,072.89             50,647,261.38             7,658,526.49
与资产相关的政府补助                3,964,330.07                  594,649.51             4,881,363.28              732,204.49
合计                               72,417,187.19              10,941,722.40             55,528,624.66             8,390,730.98
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                    单位： 元
                        递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                           期末互抵金额                或负债期末余额              期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                                10,941,722.40                                       8,390,730.98
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                    单位： 元
                 项目                                     期末余额                                   期初余额
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
可抵扣暂时性差异                                                4,156,907.65                          3,390,509.53
可抵扣亏损                                                     12,395,388.35                         15,711,235.46
股权激励费用                                                    2,354,994.00
合计                                                           18,907,290.00                         19,101,744.99
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                         单位： 元
             年份                    期末金额                     期初金额                     备注
2019 年                                    1,429,470.48                   3,837,646.60
2020 年                                    1,520,176.30                   2,289,322.00
2021 年                                    9,435,506.43                   9,584,266.86
2022 年                                         10,235.14
合计                                      12,395,388.35                  15,711,235.46          --
其他说明：无
30、其他非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                    项目                            期末余额                             期初余额
预付广东联邦车网科技股份有限公司股
                                                               50,040,000.00
权投资款
合计                                                           50,040,000.00
其他说明：无
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                         单位： 元
                    项目                            期末余额                             期初余额
抵押借款                                                       80,000,000.00
保证借款                                                        9,000,000.00                         30,000,000.00
合计                                                           89,000,000.00                         30,000,000.00
短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                    单位： 元
                    种类                       期末余额                             期初余额
银行承兑汇票                                               22,000,000.00                        45,623,384.05
合计                                                       22,000,000.00                        45,623,384.05
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                    单位： 元
                    项目                       期末余额                             期初余额
货款                                                      155,326,690.20                       154,608,715.08
合计                                                      155,326,690.20                       154,608,715.08
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                    单位： 元
                    项目                       期末余额                             期初余额
货款                                                       24,558,856.52                        65,430,048.72
合计                                                       24,558,856.52                        65,430,048.72
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
无
                                                               北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目           期初余额           本期增加                  本期减少              期末余额
一、短期薪酬              26,252,285.31       115,275,180.05           120,779,156.54         20,748,308.82
二、离职后福利-设定提
                             129,501.43         7,972,770.76             7,906,175.34           196,096.85
存计划
三、辞退福利                                     312,102.23               312,102.23
合计                      26,381,786.74       123,560,053.04           128,997,434.11         20,944,405.67
（2）短期薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目           期初余额           本期增加                  本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                          15,528,957.99        99,366,798.65           107,085,371.21          7,810,385.43
补贴
2、职工福利费                                   3,604,406.62             3,604,406.62
3、社会保险费                168,434.59         5,004,367.58             4,954,695.55           218,106.62
     其中：医疗保险费        155,007.87         4,456,834.09             4,418,179.89           193,662.07
           工伤保险费              98.47         183,022.95               178,153.59               4,967.83
           生育保险费         13,328.25          364,510.54               358,362.07             19,476.72
4、住房公积金                                   3,925,250.72             3,925,250.72
5、工会经费和职工教育
                          10,554,892.73         3,374,356.48             1,209,432.44         12,719,816.77
经费
合计                      26,252,285.31       115,275,180.05           120,779,156.54         20,748,308.82
（3）设定提存计划列示
                                                                                                  单位： 元
         项目           期初余额           本期增加                  本期减少              期末余额
1、基本养老保险              123,332.79         7,585,968.41             7,520,222.82           189,078.38
2、失业保险费                  6,168.64          363,006.35               362,156.52               7,018.47
3、企业年金缴费                                    23,796.00                23,796.00
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                               129,501.43          7,972,770.76             7,906,175.34            196,096.85
其他说明：
     本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定向该等计划缴存费用。
除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
38、应交税费
                                                                                                          单位： 元
                 项目                              期末余额                                期初余额
增值税                                                        11,217,081.51                           11,906,837.14
企业所得税                                                     1,979,936.38                            3,476,425.43
个人所得税                                                      615,526.87                              313,457.06
城市维护建设税                                                  769,439.21                              769,687.84
教育费附加                                                      338,383.87                              329,866.31
地方教育费附加                                                  222,812.58                              216,763.50
房产税                                                           21,456.84                               23,348.75
土地使用税                                                                                                 3,946.50
河道管理费                                                                                                  256.32
合计                                                          15,164,637.26                           17,040,588.85
其他说明：无
39、应付利息
无
40、应付股利
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                          单位： 元
                 项目                              期末余额                                期初余额
非关联方往来款                                                 4,820,214.85                            3,476,086.44
股权回购义务                                                  23,461,200.00
合计                                                          28,281,414.85                            3,476,086.44
                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
42、持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
无
44、其他流动负债
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
无
46、应付债券
（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
无
计划资产：
无
设定受益计划净负债（净资产）
无
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
                                                                                                  单位： 元
      项目               期初余额       本期增加          本期减少         期末余额           形成原因
                                                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
政府补助                      4,881,363.28                                917,033.21          3,964,330.07 政府补助
合计                          4,881,363.28                                917,033.21          3,964,330.07          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                      单位： 元
                                             本期计入营
                              本期新增补                  本期计入其 本期冲减成                                    与资产相关/
  负债项目      期初余额                     业外收入金                                 其他变动     期末余额
                                 助金额                   他收益金额 本费用金额                                    与收益相关
                                                  额
国家重点产
业振兴和技
               4,881,363.28                                                              917,033.21 3,964,330.07 与资产相关
术改造专项
补助资金
合计           4,881,363.28                                                              917,033.21 3,964,330.07         --
其他说明：无
52、其他非流动负债
无
53、股本
                                                                                                                         单位：元
                                                              本次变动增减（+、—）
                  期初余额                                                                                         期末余额
                                   发行新股            送股        公积金转股          其他          小计
股份总数        106,700,000.00     1,596,000.00                                                    1,596,000.00 108,296,000.00
其他说明：
     注：公司2017年实施股权激励计划，授予93名激励对象共计159.6万股限制性股票。公司总股本由10,670万股变更为
10,829.60万股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
                                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
55、资本公积
                                                                                                          单位： 元
           项目                期初余额             本期增加                 本期减少              期末余额
资本溢价（股本溢价）            344,144,544.65         21,865,200.00                                 366,009,744.65
其他资本公积                                            2,354,994.00                                   2,354,994.00
合计                            344,144,544.65         24,220,194.00                                 368,364,738.65
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注：本公司2017年授予93名员工共计159.6万股限制性股票，授予价格为14.70元，因授予价大于股票面值导致增加资本
溢价21,865,200.00元，因股权激励成本增加其他资本公积2,354,994.00元。
56、库存股
                                                                                                          单位： 元
           项目                期初余额             本期增加                 本期减少              期末余额
授予限制性股票回购义
                                                       23,461,200.00                                  23,461,200.00
务确认的库存股
合计                                                   23,461,200.00                                  23,461,200.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
                                                                                                          单位： 元
           项目                期初余额             本期增加                 本期减少              期末余额
法定盈余公积                     31,185,973.35          3,543,714.97                                  34,729,688.32
合计                             31,185,973.35          3,543,714.97                                  34,729,688.32
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%
以上的，可不再提取。
     本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股
本。
                                                                          北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
60、未分配利润
                                                                                                                      单位： 元
                     项目                                     本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                                261,864,033.16                          200,419,517.98
调整后期初未分配利润                                                  261,864,033.16                          200,419,517.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                     37,903,346.88                           69,347,633.62
减：提取法定盈余公积                                                    3,543,714.97                            7,903,118.44
    应付普通股股利                                                     26,675,000.00
期末未分配利润                                                        269,548,665.07                          261,864,033.16
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                      单位： 元
                                       本期发生额                                             上期发生额
           项目
                               收入                    成本                         收入                       成本
主营业务                       628,242,405.20         385,490,213.82                635,700,541.01            388,114,754.46
其他业务                          324,488.43                  46,771.86                    28,315.81
合计                           628,566,893.63         385,536,985.68                635,728,856.82            388,114,754.46
62、税金及附加
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                              本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                       2,560,745.82                               2,728,113.00
教育费附加                                                           1,121,875.26                               1,205,186.80
房产税                                                                840,467.36                                  504,973.50
土地使用税                                                             45,739.03                                      29,717.97
车船使用税                                                             33,660.03                                      17,546.37
印花税                                                                386,645.20                                  129,412.62
地方教育费附加                                                        741,421.79                                  799,041.10
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他                                                               225.59                              2,899.56
合计                                                          5,730,780.08                         5,416,890.92
其他说明：
    注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
63、销售费用
                                                                                                      单位： 元
               项目                             本期发生额                           上期发生额
工资及福利费                                                 27,973,817.12                        28,400,627.71
差旅费                                                       10,023,422.91                         8,452,758.23
交通运输费                                                   19,021,864.99                        14,523,305.66
招待费                                                        6,234,554.41                         4,453,765.70
办公费                                                        8,046,652.22                         9,113,314.61
检定费                                                        4,893,524.16                         6,856,648.51
物料消耗                                                      2,962,710.11                         2,524,756.72
服务费                                                        2,235,165.25                         3,907,454.67
折旧费                                                        1,900,558.42                          901,577.13
会议费                                                         194,607.86                           158,494.52
租赁费                                                        4,775,981.24                         1,577,766.67
其他                                                           417,107.61                           883,579.06
合计                                                         88,679,966.30                        81,754,049.19
其他说明：无
64、管理费用
                                                                                                      单位： 元
               项目                             本期发生额                           上期发生额
工资及福利费                                                 17,839,004.55                        23,226,850.54
工会经费                                                      1,818,124.21                         1,716,948.38
职工教育经费                                                  1,348,945.60                         1,279,553.92
折旧费                                                        5,026,409.62                         4,774,149.83
交通运输费                                                    1,090,707.71                         1,178,777.36
办公费                                                        6,556,402.00                         7,313,514.58
差旅费                                                         975,208.33                          1,101,861.06
研究开发费                                                   76,496,918.00                        45,758,622.40
                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
服务费                                         933,924.14                          1,722,877.52
租赁费                                       2,138,139.04                           514,684.87
股权激励                                     2,354,994.00
其他                                         2,134,671.50                          2,813,102.10
合计                                     118,713,448.70                          91,400,942.56
其他说明：无
65、财务费用
                                                                                     单位： 元
               项目            本期发生额                           上期发生额
利息支出                                     1,318,495.69                          4,349,018.70
减：利息收入                                 3,712,222.66                           448,678.20
利息净支出                                  -2,393,726.97                          3,900,340.50
银行手续费                                     266,219.34                           278,441.64
担保费、评审费、贷款手续费                                                          369,793.00
其他                                            19,696.31                            27,841.37
合计                                        -2,107,811.32                          4,576,416.51
其他说明：无
66、资产减值损失
                                                                                     单位： 元
               项目            本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                                17,805,595.74                        15,655,883.99
合计                                        17,805,595.74                        15,655,883.99
其他说明：无
67、公允价值变动收益
无
68、投资收益
                                                                                     单位： 元
                项目              本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                      691,800.99
合计                                              691,800.99
                                                                        北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：无
69、资产处置收益
                                                                                                                单位： 元
           资产处置收益的来源                       本期发生额                                  上期发生额
固定资产处置收益                                                        7,298.31                                13,449.10
70、其他收益
                                                                                                                单位： 元
           产生其他收益的来源                       本期发生额                                  上期发生额
软件退税                                                         21,813,130.60
残疾人补贴                                                             45,000.00
稳岗补贴                                                               75,475.65
智能交通设备研发及产业化振兴技改项
                                                                      917,033.21
目
研发补助                                                              400,000.00
合计                                                             23,250,639.46
71、营业外收入
                                                                                                                单位： 元
                                                                                             计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                     上期发生额
                                                                                                         额
政府补助                                        872,000.00                   32,962,006.49                     872,000.00
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
其他                                            374,327.68                     251,511.09                      374,327.68
合计                                          1,246,327.68                   33,213,517.58                    1,246,327.68
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                单位： 元
                                                    补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                    响当年盈亏          贴           额             额        与收益相关
                                       因符合地方
海淀区重点 中关村科技                  政府招商引
培育企业资 园区海淀园 奖励             资等地方性 是             否                720,000.00    100,000.00 与收益相关
金奖励         管理委员会              扶持政策而
                                       获得的补助
                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  因从事国家
              北京市海淀
                                  鼓励和扶持
              区国家税务
                                  特定行业、产
增值税即征 局/武汉市东                                                         29,989,806.0
                           补助   业而获得的 是       否                                      与收益相关
即退          湖新技术开
                                  补助（按国家
              发区国家税
                                  级政策规定
              务局
                                  依法取得）
中关村国家
自主创新示                        因符合地方
范区中小科 北京中关村             政府招商引
技型企业投 科技融资担 补助        资等地方性 是       否                       1,312,133.34 与收益相关
标承接重大 保有限公司             扶持政策而
建设工程项                        获得的补助
目补贴款
                                  因从事国家
                                  鼓励和扶持
中关村科技
              中关村科技          特定行业、产
园区海淀管
              园区海淀园 补助     业而获得的 是       否                         16,500.00 与收益相关
理委员会党
              管理委员会          补助（按国家
建活动经费
                                  级政策规定
                                  依法取得）
北京中关村                        因研究开发、
              北京中关村
企业信用促                        技术更新及
              企业信用促 补助                    是   否                         40,000.00 与收益相关
进会中介补                        改造等获得
              进会
贴款                              的补助
                                  因从事国家
                                  鼓励和扶持
国家重点产
              北京中关村          特定行业、产
业振兴和技
              科技融资担 补助     业而获得的 是       否                        567,807.12 与收益相关
术改造专项
              保有限公司          补助（按国家
补助资金
                                  级政策规定
                                  依法取得）
                                  因符合地方
                                  政府招商引
知识产权专 中关村知识
                           补助   资等地方性 是       否                         81,260.00 与收益相关
项资助        产权促进局
                                  扶持政策而
                                  获得的补助
                                  因从事国家
2016 年度科                       鼓励和扶持
              北京市科学
技服务业后                 补助   特定行业、产 是     否                        500,000.00 与收益相关
              技术委员会
补贴专项                          业而获得的
                                  补助（按国家
                                                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        级政策规定
                                        依法取得）
                                        因从事国家
                                        鼓励和扶持
               武汉东湖新               特定行业、产
高新技术企
               技术开发区 奖励          业而获得的 是             否                               50,000.00 与收益相关
业奖金
               管委会                   补助（按国家
                                        级政策规定
                                        依法取得）
                                        因从事国家
                                        鼓励和扶持
               武汉东湖新               特定行业、产
3551 光谷人
               技术开发区 补助          业而获得的 是             否                120,000.00    300,000.00 与收益相关
才计划
               管委会                   补助（按国家
                                        级政策规定
                                        依法取得）
                                        因从事国家
2016 年东湖                             鼓励和扶持
高新区软件 武汉东湖新                   特定行业、产
和信息服务 技术开发区 补助              业而获得的 是             否                                4,500.00 与收益相关
业发展专项 管委会                       补助（按国家
资金拨款                                级政策规定
                                        依法取得）
               武汉东湖新               因研究开发、
专利和集成
               技术开发区               技术更新及
电路布图设                  补助                        是        否                 32,000.00                  与收益相关
               管理委员会               改造等获得
计补助
               财政局                   的补助
                                                                                                 32,962,006.4
合计                 --            --        --              --          --         872,000.00                       --
其他说明：无
72、营业外支出
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
              项目                      本期发生额                     上期发生额
                                                                                                          额
对外捐赠                                          242,817.12                    40,000.00                         242,817.12
非流动资产处置损失合计                                7,589.39                 272,806.93                           7,589.39
其中：固定资产处置损失                                7,589.39                 272,806.93                           7,589.39
其他                                                 23,000.00                  70,128.07                          23,000.00
合计                                              273,406.51                   382,935.00
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：无
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                                3,778,232.92                         14,364,744.88
递延所得税费用                                                -2,550,991.42                        -2,058,427.63
合计                                                          1,227,241.50                         12,306,317.25
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                           39,130,588.38
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                     5,869,588.25
子公司适用不同税率的影响                                                                             130,923.76
调整以前期间所得税的影响                                                                             -314,142.42
非应税收入的影响                                                                                     -103,770.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     902,296.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -653,911.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     412,112.18
损的影响
加计扣除                                                                                           -5,015,854.93
所得税费用                                                                                          1,227,241.50
其他说明 无
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
                                                           北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
 备用金                                                2,853,543.36                          485,205.94
 保证金                                               19,089,064.01                        18,024,345.47
 利息                                                  1,354,766.80                          448,678.20
 政府补助                                              1,822,869.74                         3,041,780.51
 其他                                                  1,132,983.80                         1,888,713.87
合计                                                  26,253,227.71                        23,888,723.99
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
               项目                      本期发生额                           上期发生额
研发支出                                              17,565,866.80                         5,995,868.99
保证金                                                20,219,855.27                        24,480,518.35
备用金                                                 6,668,531.85                         8,391,872.58
办公费                                                30,403,844.43                        18,810,048.04
差旅费                                                12,972,041.05                        11,911,209.47
服务费                                                 3,153,615.16                         4,533,445.84
会议费                                                  365,369.94                           669,271.90
检定费                                                 4,916,085.47                         6,861,777.05
交通运输费                                            21,509,183.15                        16,813,514.95
招待费                                                 7,127,171.79                         5,316,263.30
其他                                                   2,290,430.81                        18,032,803.07
合计                                              127,191,995.72                         121,816,593.54
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
                                                              北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
担保评审及贷款手续费                                                                             369,793.00
发行股票债券直接支付的手续费、宣传
                                                                                              10,701,921.90
费、咨询费等费用
合计                                                                                          11,071,714.90
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                    --
净利润                                                  37,903,346.88                         69,347,633.62
加：资产减值准备                                        17,805,595.74                         15,655,883.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         9,844,231.61                          7,786,486.67
物资产折旧
无形资产摊销                                               500,897.04                            349,529.56
长期待摊费用摊销                                           107,031.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             -7,298.31                            -28,514.10
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                       7,589.39                            287,871.93
财务费用（收益以“－”号填列）                            -678,960.17                          4,718,811.70
投资损失（收益以“－”号填列）                            -691,800.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 -2,550,991.42                         -2,058,427.63
存货的减少（增加以“－”号填列）                        33,606,203.19                         -29,002,829.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                     -157,860,193.36                         -111,364,667.15
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                        -17,803,843.50                        32,221,402.81
列）
其他                                                     2,354,994.00
经营活动产生的现金流量净额                              -77,463,197.95                        -12,086,817.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                --                                    --
动：
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3．现金及现金等价物净变动情况：                        --                                      --
现金的期末余额                                                185,973,734.52                            296,941,212.31
减：现金的期初余额                                            296,941,212.31                            148,414,007.25
现金及现金等价物净增加额                                    -110,967,477.79                             148,527,205.06
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                             单位： 元
                 项目                              期末余额                                 期初余额
一、现金                                                      185,973,734.52                            296,941,212.31
其中：库存现金                                                     57,833.37                                 63,266.69
       可随时用于支付的银行存款                               185,915,901.15                            296,877,945.62
三、期末现金及现金等价物余额                                  185,973,734.52                            296,941,212.31
其他说明：无
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                             单位： 元
                 项目                            期末账面价值                               受限原因
货币资金                                                       13,086,860.37 银行承兑汇票保证金及保函保证金
                                                                               已抵押给北京银行股份有限公司上地支
投资性房地产                                                    4,583,642.72
                                                                               行为最高债权金额作担保
合计                                                           17,670,503.09                   --
其他说明：无
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
     截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。其中，西藏万
集信息技术有限公司是本期新纳入合并范围的公司。
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                   取得方式
                                                                  直接              间接
北京万集智能设
                  北京           北京            生产型             100.00%                 直接设立
备有限公司
上海万集智能交
                  上海           上海            销售型             100.00%                 直接设立
通科技有限公司
武汉万集信息技
                  武汉           武汉            技术开发型         100.00%                 直接设立
术有限公司
西藏万集信息技
                  西藏           西藏            技术开发型         100.00%                 直接设立
术有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                 持股比例           对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地          注册地        业务性质                                       营企业投资的会
     企业名称                                                            直接               间接
                                                                                                      计处理方法
山东易构软件技
                 山东           山东              生产、销售型              12.16%                  权益法核算
术股份有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                              单位： 元
                                                期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
流动资产                                                         71,930,950.01                         56,981,308.70
非流动资产                                                        7,710,365.82                          5,785,909.00
资产合计                                                         79,641,315.83                         62,767,217.70
流动负债                                                          5,488,242.88                          7,531,205.45
非流动负债                                                                                              2,304,166.78
负债合计                                                          5,488,242.88                          9,835,372.23
归属于母公司股东权益                                             74,153,072.95                         52,931,845.47
按持股比例计算的净资产份额                                        9,017,013.67
对联营企业权益投资的账面价值                                     21,698,520.99
营业收入                                                         25,962,021.38                         31,962,044.09
净利润                                                             445,639.56                           9,003,629.18
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
综合收益总额                                                   445,639.56                         9,003,629.18
其他说明
注：本公司从2017年9月开始按权益法计算在被投资企业中享有的投资收益。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                   --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                   --
联营企业：                                           --                                   --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                   --
其他说明 无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
无
                                                                北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
无
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
无
本企业的母公司情况的说明：无
本企业最终控制方是翟军，持有本公司股权占比 51.86%。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
无
4、其他关联方情况
                   其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
                                                          北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京银汉创业投资有限公司                     本公司股东
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）         本公司股东
上海承树投资合伙企业（有限合伙）             本公司股东
田林岩                                       董事、技术总监
崔学军                                       董事、副总经理
邓永强                                       董事
白松                                         董事
张敏录                                       前任财务总监
刘会喜                                       董事、副总经理
练源                                         副总经理、董事会秘书
肖亮                                         监事会主席
房颜明                                       监事
孔令红                                       职工代表监事
范春阳                                       公司董事长翟军之妻
北京立腾行企业管理有限公司                   公司董事长翟军控股公司
北京阳光百校房地产开发有限公司               公司董事长翟军控股公司
北京晖润教育科技有限责任公司                 公司董事长翟军控股公司
山东易构软件技术股份有限公司                 参股公司
广东联邦车网科技股份有限公司                 参股公司
北京安期生技术有限公司                       银汉创业持股 23.17%，董事白松持股 3.86%并任董事
                                             银汉创业的投资管理人和第一大股东、银汉兴业的投资管理
中关村兴业(北京)投资管理有限公司
                                             人、董事白松任副总经理
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
无
出售商品/提供劳务情况表
无
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
无
                                                                       北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
关联托管/承包情况说明：无
本公司委托管理/出包情况表：无
关联管理/出包情况说明：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
无
本公司作为承租方：
                                                                                                          单位： 元
         出租方名称                 租赁资产种类                  本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
北京阳光百校房地产开发有
                            经营租赁                                        3,123,124.00
限公司
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
无
本公司作为被担保方
                                                                                                          单位： 元
         担保方              担保金额                担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
翟军、范春阳、崔学军             30,000,000.00 2017 年 06 月 08 日     2019 年 06 月 07 日   是
翟军、范春阳                    100,000,000.00 2018 年 08 月 10 日     2020 年 08 月 09 日   否
翟军、范春阳                     40,000,000.00 2018 年 06 月 21 日     2020 年 06 月 20 日   否
关联担保情况说明
     ①2016年6月6日，翟军、范春阳、崔学军与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2016年BZ6027号” 《反担
保（保证）合同》和编号为“2016年DYF6027号”的《反担保（房地产抵押）合同》（用位于海淀区万柳星标家园****的房产
抵押），对与其签订的编号为“2016年WT6027号”的《委托保证合同》提供反担保，约定由北京中关村科技融资担保有限公
司为公司提供保证期限为自主债务履行期届满之日起两年，保证金额为3,000.00万元。北京国际信托有限公司2016年6月7日
发放公司贷款3,000.00万元，贷款年利率为4.35%，贷款期限为自提款日起12个月。2017年6月7日，公司偿还贷款3000.00万
元，贷款已还清。
     ②2017年8月10日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0428272_001、0428272_002的最高额保证合同，
对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0428272的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年8
月10日至2018年8月9日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。北京
万集科技股份有限公司分别于2017年8月24日、2017年10月11日、2017年10月16日、2017年10月20日、2017年10月25日向银
行借款3000万、1000万、600万、400万、3000万，共计8000万。公司尚未还款。
     ③2017年6月21日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1700000069861号”《最高额担保合
同》，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1700000069861号”
的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年6月21日至2018年6月20日）提供最高额连带责任担保。企业于2017年9月
19日分别向银行借款400万元、500万元。公司尚未还款。
                                                                         北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                                 单位： 元
                 项目                                 本期发生额                               上期发生额
总   额                                                              3,704,900.00                              6,421,700.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                 单位： 元
                                                        期末余额                                  期初余额
     项目名称                关联方
                                             账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备
其他应收款            刘会喜                      151,441.90            7,572.10
其他应收款            肖亮                        100,000.00            5,000.00
                      北京安期生技术有
其他应收款                                          5,000.00              250.00
                      限公司
（2）应付项目
                                                                                                                 单位： 元
           项目名称                      关联方                      期末账面余额                   期初账面余额
                                北京阳光百校房地产开发有
应付账款                                                                       3,123,124.00
                                限公司
                                山东易构软件技术股份有限
预收账款                                                                        103,509.91
                                公司
其他应付款                      邓永强                                              1,760.00
其他应付款                      范春阳                                              1,109.00
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额                                                                        1,900,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额                                                                                0.00
公司本期失效的各项权益工具总额                                                                         779,200.00
                                                                 激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个
                                                                 月后、 24 个月后、 36 个月后分别申请解锁所获限
                                                                 制性股票总量的 40%、 30%、 30%。激励对象在股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
                                                                 权激励授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分
                                                                 别申请以约定的价格购买所授予股票期权总量的
                                                                 40%、30%、30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限       无
其他说明
     ①2017年8月4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年度限制性股票
与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票与股票期权的议案。最终实际有93名员工获得了共计159.60万股限制性股票，限制性股票的授予价格为
14.70元/股；有41人获得了共计30.40万股股票期权，行权价格为29.40元/股。
     ②公司本年失效的各项权益工具总额779,200.00元，2017年因公司未达业绩失效747,200.00元，公司员工离职公司按规定
需回购注销限制性股票32,000.00元。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
                                                          限制性股票：授予日的收盘价，股票期权：Back-Scholes
授予日权益工具公允价值的确定方法
                                                          模型
可行权权益工具数量的确定依据                              公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因                        无
                                                                    北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                          2,354,994.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                              2,354,994.00
其他说明：无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
     截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
                                                                  北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
     1、经公司第三届董事会第五次会议通过《2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000.00
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公
积转增股本，不送红股。该预案尚需提交股东大会审议通过。
     2、2018年2月，广东联邦车网科技股份有限公司完成股权变更、章程备案等手续，公司将预付的股权投资款转入长期股
权投资核算。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
无
                                                                              北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
  本公司集中于动态称重系列产品、专用短程通信系列产品及激光检测系列产品的生产及销售业务，未划分单独的经营分
部，无须列报详细的经营分部信息。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                          期末余额                                              期初余额
                         账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                      账面价值
                       金额      比例      金额                           金额      比例        金额      计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
                    4,977,50              4,977,50                       4,977,5              4,977,500
独计提坏账准备的                 0.94%               100.00%                         1.23%                 100.00%
                         0.00                 0.00                        00.00                     .00
应收账款
按信用风险特征组
                    522,339,              59,322,8             463,016,8 398,591              43,014,07                   355,577,36
合计提坏账准备的                99.06%                11.36%                        98.77%                  10.79%
                       673.74                59.36                14.38 ,443.35                    7.65                         5.70
应收账款
                    527,317,              64,300,3             463,016,8 403,568              47,991,57                   355,577,36
合计                            100.00%              12.19%                        100.00%                  11.89%
                       173.74                59.36                14.38 ,943.35                    7.65                         5.70
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                       期末余额
  应收账款（按单位）
                                应收账款                    坏账准备                计提比例                  计提理由
湖北省高速公路联网收
                                    4,977,500.00               4,977,500.00                   100.00% 客户解散
费管理委员会
合计                                4,977,500.00               4,977,500.00              --                          --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                   北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                  期末余额
               账龄
                                      应收账款                   坏账准备                   计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                              351,016,423.87               17,550,821.19                    5.00%
1至2年                                    105,306,851.69               10,530,685.17                   10.00%
2至3年                                     31,593,430.42                6,318,686.08                   20.00%
3至4年                                     15,133,575.25                7,566,787.63                   50.00%
4至5年                                      9,667,566.09                7,734,052.87                   80.00%
5 年以上                                    9,621,826.42                9,621,826.42                   100.00%
合计                                      522,339,673.74               59,322,859.36
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 16,308,781.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
其中重要的应收账款核销情况：无
应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
     本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额74,841,173.07元，占应收账款年末余额合计数的比例
14.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,899,041.86元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
                                                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                    账面价值
                       金额       比例      金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      20,171,3             2,404,98              17,766,31 18,862,             1,610,852                 17,251,316.
合计提坏账准备的                 57.40%                 11.92%                        59.09%                     8.54%
                        01.85                  5.78                   6.07 168.82                      .56
其他应收款
单项金额不重大但
                      14,972,1                                   14,972,19 13,058,                                       13,058,414.
单独计提坏账准备                 42.60%                                               40.91%
                        91.41                                         1.41 414.44
的其他应收款
                      35,143,4             2,404,98              32,738,50 31,920,             1,610,852                 30,309,730.
合计                             100.00%                6.84%                        100.00%                     5.05%
                        93.26                  5.78                   7.48 583.26                      .56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                            期末余额
               账龄
                                           其他应收款                       坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       12,087,791.71                      604,389.59                              5.00%
1至2年                                              4,986,140.22                      498,614.02                            10.00%
2至3年                                              1,237,942.80                      247,588.56                            20.00%
3至4年                                              1,476,626.94                      738,313.47                            50.00%
4至5年                                                333,600.18                      266,880.14                            80.00%
5 年以上                                               49,200.00                       49,200.00                           100.00%
合计                                               20,171,301.85                     2,404,985.78
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                            北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 794,133.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
其中重要的其他应收款核销情况：无
其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                              期初账面余额
保证金                                                            17,596,611.83                             15,779,522.35
备用金                                                                1,742,188.81                            2,001,003.84
非关联方往来款                                                             752,555.93                          723,732.97
关联方往来款                                                      14,972,191.41                             13,058,414.44
其他                                                                        79,945.28                          357,909.66
合计                                                              35,143,493.26                             31,920,583.26
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                                    占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额                账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                    余额合计数的比例
                                                           1 年以内
武汉万集信息技术有
                      往来款               14,961,956.27 8631717.5，1-2 年                    42.58%                  0.00
限公司
                                                           6330238.77
广东联合电子服务股
                      保证金                1,255,250.00 3-4 年                                3.57%           627,625.00
份有限公司
福建省福泉高速公路
                      保证金                  858,142.07 1 年以内                              2.44%            42,907.10
有限公司
福州京福高速公路有
                      保证金                  785,347.86 1 年以内                              2.23%            39,267.39
限责任公司
福州罗长高速公路有
                      保证金                  755,250.76 1 年以内                              2.15%            37,762.54
限公司
合计                           --          18,615,946.96              --                      52.97%           747,562.03
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
                                                                                                                 单位： 元
                                     期末余额                                              期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备        账面价值         账面余额             减值准备        账面价值
对子公司投资         2,100,000.00                     2,100,000.00     2,100,000.00                         2,100,000.00
对联营、合营企
                    21,698,520.99                    21,698,520.99
业投资
合计                23,798,520.99                    23,798,520.99     2,100,000.00                         2,100,000.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                      本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额        本期增加        本期减少         期末余额
                                                                                             备                  额
北京万集智能设
                       100,000.00                                       100,000.00
备有限公司
上海万集智能交
                      1,000,000.00                                     1,000,000.00
通科技有限公司
武汉万集信息技
                      1,000,000.00                                     1,000,000.00
术有限公司
合计                  2,100,000.00                                     2,100,000.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                   本期增减变动
                                      权益法下                       宣告发放                                    减值准备
投资单位 期初余额                                其他综合 其他权益              计提减值              期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                       现金股利                其他                期末余额
                                                 收益调整   变动                  准备
                                       资损益                         或利润
                                                                             北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术             21,006,72           691,800.9                                                      21,698,52
股份有限                   0.00                    9                                                            0.99
公司
                     21,006,72           691,800.9                                                      21,698,52
小计
                           0.00                    9                                                            0.99
                     21,006,72           691,800.9                                                      21,698,52
合计
                           0.00                    9                                                            0.99
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                       单位： 元
                                           本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                  收入                    成本                       收入                       成本
主营业务                          618,382,158.81          391,502,952.89             632,195,321.54         388,035,584.69
其他业务                             324,488.43                  46,771.86                  28,315.81
合计                              618,706,647.24          391,549,724.75             632,223,637.35         388,035,584.69
其他说明：无
5、投资收益
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                本期发生额                                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                           691,800.99
合计                                                                   691,800.99
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                      北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                         单位： 元
                    项目                              金额                                    说明
非流动资产处置损益                                                    -291.08 非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                           2,309,508.86 政府补助
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                   2,357,455.86 主要为购买的保本理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             108,510.56 主要为个人所得税手续费返还
减：所得税影响额                                                 632,335.80
合计                                                           4,142,848.40                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  5.08%                    0.35                  0.35
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              4.53%                    0.32                  0.32
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                                 北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
五、其他有关资料。
                                                                                            法定代表人：翟军
                                                                                    北京万集科技股份有限公司
                                                                                                2017年4月3日

附件：公告原文

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