宏图高科2017年年度报告

2017 年年度报告
公司代码：600122                         公司简称：宏图高科
              江苏宏图高科技股份有限公司
                    2017 年年度报告
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     公司董事会提议的2017年度分配预案：以分红派息实施股权登记日的股本总数为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），公司本年度不进行送股和资本公积金转增股
本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述，不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司在本报告中描述了存在的宏观经济风险、产业政策风险、市场竞争风险、经营管理风险
等，敬请查阅“第四节、经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的
风险因素及对策部分”的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                              目 录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 29
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 53
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54
第九节     公司治理........................................................................................................................... 60
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 63
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 64
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 197
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                                第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会
上交所                        指  上海证券交易所
宏图高科、本公司、上市公司    指  江苏宏图高科技股份有限公司
宏图集团                      指  江苏宏图电子信息集团有限公司
有线电厂                      指  南京有线电厂有限公司
江奎集团                      指  镇江江奎集团公司
中软信息                      指  南京中软信息工程公司
苏电开发                      指  江苏省电子工业技术经济开发公司
三胞集团                      指  三胞集团有限公司，宏图高科之第一大股东、控股股东
                                  南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰富科技投
中森泰富                      指
                                  资有限公司）
宏图三胞                      指  宏图三胞高科技术有限公司
北京宏三                      指  北京宏图三胞科技发展有限公司
浙江宏三                      指  浙江宏图三胞科技发展有限公司
无锡分公司                    指  江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分公司
通讯分公司                    指  江苏宏图高科技股份有限公司通讯设备分公司
                              指  南京富士通电子信息科技股份有限公司(原南京富士通电
富通电科
                                  子计算机设备有限公司）
南京源久                      指  南京源久房地产开发有限公司
万威国际                      指  万威国际有限公司、IDT INT'L （167.HK）
                                  天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技有限公
天下支付                      指
                                  司）
宏图香港                      指  江苏宏图高科技（香港）股份有限公司
                                  HONGTU HIGH TECHNOLOGY INTL INC.、宏图高科技国际
宏图塞舌尔                    指
                                  股份有限公司
匡时国际                      指  北京匡时国际拍卖有限公司
匡时文化                      指  上海匡时文化艺术股份有限公司
诺亚投资                      指  上海诺亚投资管理有限公司
华泰证券                      指  华泰证券股份有限公司(601688.SH)
锦泰期货                      指  锦泰期货有限公司
江苏银行                      指  江苏银行股份有限公司(600919.SH)
苏亚金城                      指  江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期                        指  2017 年度
元                            指  人民币
                     第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      江苏宏图高科技股份有限公司
公司的中文简称                      宏图高科
公司的外文名称                      Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
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公司的外文名称缩写                          Hiteker
公司的法定代表人                            杨怀珍
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                                 证券事务代表
姓名           韩宏图                                       蔡金燕
联系地址       江苏省南京市雨花台区软件大道68号             江苏省南京市雨花台区软件大道68号
电话           [phone]                                 025-83274692
传真           [phone]                                 025-83274701
电子信箱       [e-mail]                         [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                  南京市浦口区高新开发区新科四路11号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                  江苏省南京市雨花台区软件大道68号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                      www.hiteker.com.cn
电子信箱                                      [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
                                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                  公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称                股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       宏图高科
六、 其他相关资料
                                 名称                    江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境       办公地址                江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广
内）                                                     场 22-23 层
                                 签字会计师姓名          林雷、郭志东
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                               本期比上年同期
   主要会计数据         2017年                2016年                                2015年
                                                                   增减(%)
营业收入            19,032,259,081.76   20,512,979,131.55                -7.22 18,714,408,612.67
归属于上市公司
                       608,196,173.17        446,876,036.24              36.10     421,656,584.53
股东的净利润
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   归属于上市公司
   股东的扣除非经
                           401,235,004.31       336,120,711.91                19.37        299,180,081.16
   常性损益的净利
   润
   经营活动产生的
                           776,177,612.32       818,862,433.74                 -5.21       513,982,003.62
   现金流量净额
                                                                     本期末比上年同
                           2017年末              2016年末                                   2015年末
                                                                     期末增减（%）
   归属于上市公司
                      8,479,092,177.44        8,300,465,097.15                 2.15       7,722,189,343.09
   股东的净资产
   总资产            20,078,760,647.69       19,107,488,502.59                 5.08    18,003,123,575.09
   总股本             1,157,718,350.00        1,153,818,350.00                 0.34     1,150,198,350.00
   (二)     主要财务指标
                                                                      本期比上年同期增减
           主要财务指标                2017年           2016年                                  2015年
                                                                              (%)
   基本每股收益（元／股）                    0.5270         0.3902          35.06                  0.3693
   稀释每股收益（元／股）                    0.5270         0.3858          36.60                  0.3652
   扣除非经常性损益后的基本每
                                             0.3476         0.2934           18.47                 0.2620
   股收益（元／股）
   加权平均净资产收益率（%）                   7.26           5.57     增加1.69个百分点                5.38
   扣除非经常性损益后的加权平
                                               4.79           4.19     增加0.60个百分点                3.82
   均净资产收益率（%）
   报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
   □适用 √不适用
   八、 境内外会计准则下会计数据差异
   (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
   □适用 √不适用
   (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
    净资产差异情况
   □适用 √不适用
   (三) 境内外会计准则差异的说明：
   □适用 √不适用
   九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                               单位：元 币种：人民币
                             第一季度              第二季度                第三季度          第四季度
                          （1-3 月份）          （4-6 月份）            （7-9 月份）      （10-12 月份）
营业收入                  4,710,570,641.60      3,849,744,461.82        5,532,204,981.50  4,939,738,996.84
归属于上市公司股东
                           102,136,137.64         118,045,801.55         246,254,573.01        141,759,660.97
的净利润
归属于上市公司股东           66,279,352.29        115,530,842.02         106,470,590.15        112,954,219.85
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                                           2017 年年度报告
的扣除非经常性损益
后的净利润
经营活动产生的现金
                          112,817,552.29       426,305,881.58       231,546,240.17         5,507,938.28
流量净额
   季度数据与已披露定期报告数据差异说明
   □适用   √不适用
   十、 非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                         附注（如
            非经常性损益项目          2017 年金额                   2016 年金额       2015 年金额
                                                           适用）
   非流动资产处置损益                  -1,350,528.60                11,402,277.09     -1,051,494.25
   越权审批，或无正式批准文件，
   或偶发性的税收返还、减免
   计入当期损益的政府补助，但与      17,607,281.58                  18,149,945.03      9,803,747.83
   公司正常经营业务密切相关，符
   合国家政策规定、按照一定标准
   定额或定量持续享受的政府补助
   除外
   计入当期损益的对非金融企业收
   取的资金占用费
   企业取得子公司、联营企业及合
   营企业的投资成本小于取得投资
   时应享有被投资单位可辨认净资
   产公允价值产生的收益
   非货币性资产交换损益
   委托他人投资或管理资产的损益                                       2,394,800.78    16,880,365.52
   因不可抗力因素，如遭受自然灾
   害而计提的各项资产减值准备
   债务重组损益
   企业重组费用，如安置职工的支
   出、整合费用等
   交易价格显失公允的交易产生的
   超过公允价值部分的损益
   同一控制下企业合并产生的子公
   司期初至合并日的当期净损益
   与公司正常经营业务无关的或有
   事项产生的损益
   除同公司正常经营业务相关的有     229,253,796.26                  98,575,501.36    132,508,887.17
   效套期保值业务外，持有交易性
   金融资产、交易性金融负债产生
   的公允价值变动损益，以及处置
   交易性金融资产、交易性金融负
   债和可供出售金融资产取得的投
   资收益
   单独进行减值测试的应收款项减
   值准备转回
                                               7 / 197
                                        2017 年年度报告
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收           1,406,897.86                2,713,307.51      700,511.42
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损                                                      -11,510,453.94
益项目
少数股东权益影响额                  -1,030,711.67                -1,791,935.43       -210,808.72
所得税影响额                      -38,925,566.57                -20,688,572.01    -24,644,251.66
             合计               206,961,168.86                  110,755,324.33    122,476,503.37
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              对当期利润的影
     项目名称          期初余额              期末余额           当期变动
                                                                                  响金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损        2,547,065.41                      -     -2,547,065.41          69,378.52
益的金融资产
可供出售金融资产
（按公允价值计量    3,328,947,223.14      2,860,899,459.96    -468,047,763.18     261,394,201.08
的权益工具）
      合计          3,331,494,288.55      2,860,899,459.96    -470,594,828.59     261,463,579.60
十二、 其他
□适用 √不适用
                             第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务情况
    公司现有业务主要包括 3C 零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造、房地产开发。
    1、3C 零售连锁业务
    3C 零售连锁系公司的核心主业与传统业务，其业务收入近三年占比保持在 80%左右，为公司
的主要业务收入来源，该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和
浙江宏三，并以统一的“宏图三胞”、 “宏图 Brookstone”品牌自营的专业连锁门店对外经营，
主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇乐产品、DIY 攒机与 IT 配件、附件与外部设备、办公自动
化与耗材、网络与服务器设备材等诸多产品领域。
    宏图三胞从成立以来，一直秉持着“不断创新、不断超越”的发展理念。为摆脱同质化、低
毛利的市场竞争，自 2015 年开始，公司结合未来消费趋势与自身优势，以新奇乐品类的导入为契
机，确立了“倡导一种生活方式”的消费理念，全面实施新零售转型，未来新的经营模式将定位
                                             8 / 197
                                          2017 年年度报告
于时尚感、体验化、智能化、趣味化、专业化，以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的
产品体验与消费需求。
     宏图三胞旗下的“红快服务”是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系，
为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，其中“修好了”专业化服务团队是面向
社会提供专业的“五包三免”服务提供产品售后、上门检修、系统安调、应用指导、技术维护等
全程服务的机构。
     2、金融服务业务
     公司金融服务业务是未来着重发展的新兴业务领域，目前该业务板块已建立了第三方支付平
台，其经营主体为公司控股子公司天下支付（原深圳市国采支付有限公司），成立于 2009 年，2014
年 7 月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照。该公司目前已拥有互联网支付、移动电话支付、
固定电话支付三张网络支付牌照。天下支付依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体
系，创新推出集成了互联网、移动电话、固定电话及线下支付等多元化支付方式的综合性支付平
台，主要为商户提供深度定制化支付及增值管理服务。
     3、艺术品拍卖业务
     公司艺术品拍卖业务是公司于 2017 年 1 月完成收购的新业务，该业务经营主体为公司全资子
公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代
书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣
金及委托方佣金为主，同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前。匡时国际已经设立
了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖（香港）有限公司。
     4、工业制造业务
     公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科（三板挂牌公司）。目前，
主要产品包括光纤光缆、电线电缆（含通讯电缆和电力电力）、针式与微型等各类打印机设备制
造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电力、电信、移动、军工等多个领域，属于区
域性品牌。
     5、房地产开发业务
     公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图上水园”
商品住宅项目的开发和销售。“宏图上水园”位于南京市雨花台区，地属宁南板块，区域优势较
好，该项目共分为三期，一期、三期为小高层，二期为叠加与联排别墅。截至目前，小高层已经
全部售完，剩余少量别墅和商铺、储藏室尚未售完。公司待完成 “宏图上水园” 房地产项目销
售后，将退出该业务领域。
     （二）行业情况说明
     公司行业情况请见本报告“管理层讨论与分析”一节。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                               本期期末
                                                               金额较上
      报表项目         本期期末数            上期期末数        期期末变             变动说明
                                                                 动比例
                                                                 （%）
以公允价值计量且其变
                                                                           主要原因为公司本期赎回沪市
动计入当期损益的金融                            2,547,065.41     -100.00
                                      -                                    天天发基金产品所致
资产
                                                                           主要原因为公司本期应收票据
应收票据                                                          -71.20
                         10,041,480.26         34,860,322.34               减少所致
                                                                           主要原因为公司本期收到华泰
应收股利                                                         -100.00
                                      -         6,000,000.00               证券现金股利所致
                                                                           主要原因为公司本期新增合并
其他应收款                                                       150.91
                       1,222,870,011.36       487,364,558.73               匡时国际报表所致
                                              9 / 197
                                         2017 年年度报告
                                                                        主要原因为公司本期购买的银
其他流动资产                                                    49.74
                       428,536,150.90        286,188,561.44             行理财产品增加所致
                                                                        主要原因为公司部分在建工程
在建工程                  4,134,666.51         1,331,228.61    210.59   未达预定生产目的尚未转为固
                                                                        定资产所致
                                                                        主要原因为公司本期新增合并
商誉                                                          2009.99
                      1,787,580,107.29        84,719,960.71             匡时国际报表所致
                                                                        主要原因为子公司店面装修改
长期待摊费用                                                    34.42
                        29,502,014.51         21,947,038.43             造费用增加所致
                                                                        主要原因为公司本期新增合并
递延所得税资产                                                 135.18
                        23,450,483.09          9,971,247.27             匡时国际报表所致
                                                                        主要原因为公司本期新增合并
其他非流动资产                                                 300.70
                          1,620,422.85           404,400.00             匡时国际报表所致
其中：境外资产 35,969.52（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.79%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、多元化产业协同优势
    公司一直秉持“为客户创造价值，为员工提供机会”的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为
“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。尤其是公
司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，以客户为中心，向目标消费者提供差异
化新奇乐产品和高附加值的服务，形成以新零售、金融服务、艺术品拍卖、工业制造多元化产业
协同发展的上市公司。
    2、品牌优势
    （1）零售服务品牌
    公司作为五大主业的国内大型民营上市公司，其“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以
及“红快服务”品牌，公司拥有广泛的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇乐、高
科技、互联网”新的品牌定位，公司将充分借助自身渠道优势，大力导入 Brookstone 新奇乐产品，
展开差异化产品竞争，利用互联网、移动互联技术与社交媒体网络等方式，加快宏图三胞品牌升
级和转型，建设新奇乐产品和容易惊喜的品牌联系，使宏图 Brookstone 成为新奇乐产品的代名词。
不断加大公司品牌的影响力，使宏图 Brookstone 成为健康、美好生活方式的引领者。
    （2）科技制造品牌
    宏图高科光电线缆公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售，“宏
图”商标被认定为中国驰名商标，是国家电网公司电力光缆指定供应厂家。多年来为航天、国防、
电力、冶金、化工、邮电等系统的诸多重点工程配套服务，赢得广泛好评。
    富通电科经过二十年的发展，公司产品广泛销售到国家税务总局、中国建设银行、中国邮政
集团公司、中国移动、中国联通、中国人寿等政府部门及单位，富通电科旗下的“NFCP”等品牌
在市场中已具有较高的知名度
    （3）文化艺术品拍卖品牌
    根据雅昌《2015 年度艺术市场报告》（由 Artprice 和雅昌艺术市场监测中心共同制作），
匡时国际排名国内第三、全球第六，在书画艺术品领域深耕多年，强劲的书画征集和文化营销能
力是保持持续增长的核心竞争力。。
    截至目前，匡时国际荣获了“年度市场开拓力拍卖企业”、“2017 实力品牌拍卖公司”、“最
具艺术品牌价值奖”、中国艺术权力榜“年度拍卖行”、中国收藏盛典“最具诚信品牌拍卖公司”、
“首都文化企业 30 佳”等殊荣。
    3、渠道与供应链优势
    公司 3C 零售连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的运营模
式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，加速零售产业链的扁平化，形成了厂
家、商家、客户三者共惠共赢的发展格局。宏图三胞已陆续与国内外近百个 3C、新奇乐品牌，以
                                             10 / 197
                                     2017 年年度报告
及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推
广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。
    面向零售业务，公司确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略，通过构建
的零售、分销、商用三大业务集群，借助现有 IDT 和 Brookstone 的供应链渠道，为个人与家庭消
费者、企业单位用户提供快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化的产品与服务。依托领先的
供应链模式，逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、天猫品牌旗舰店等线上线
下协同的多元一体化终端布局。积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备等一系
列新奇乐智能家居设备,深耕线下场景，增强互动体验，实现新零售转型。
    面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式，借助于日益完善的社会化信用体系、
物流体系的快速发展，通过整合上游厂家的全国总代资质，以互联网为高效率的交易互动平台，
独创\"微分销\"模式。
    面向商用业务，建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系，为客户提供专业化的软
硬件一体化服务、高效快捷的 IT 支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。
    4、专业服务优势
    目前，公司的“红快服务”是包含从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体
系，为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台，已通过国家 ISO9001:2008 质量体系
认证，其综合服务能力达国内领先水平。其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供 3C 产品
与新奇乐产品的专业“五包三免”服务机构，服务内容包括上门检修、技术维护、系统安调、应
用指导、产品售后等。通过优化服务质量与服务效率，增强客户粘性，提升客户满意度，提高复
购率，以服务拉动销售，彰显宏图三胞专业化的盈利能力和竞争能力。
    匡时国际一直专注于书画领域，不断积累在书画领域的口碑，形成征集、宣传、拍卖、再征
集的良性循环。此外，书画收藏由于门槛较高，收藏群体相对固定，匡时国际在书画拍卖中的专
业性大大增加了其与委托方和买受方群体的粘性，客户群体相对稳定，已相对形成了一个以匡时
国际为中心的文化圈。
    5、金融支付牌照资源优势
    随着 2016 年 8 月后央行正式宣布“一段时间内原则上不再批设新的支付机构”，央行通过《支
付业务许可证》的发放严格控制支付行业的准入门槛，第三方支付牌照进入存量时代，目前支付
牌照资源较为稀缺。
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，面对复杂的国内经济环境，公司管理层紧紧围绕 “双十”目标，以“新零售、金
融服务、艺术品拍卖”为主业发展方向，加快公司传统业务的转型与新兴业务的发展，不断推进
传统业务与新业务的融合与协同。
    报告期内，公司实现营业收入 190.32 亿元，同比下降 7.22%；营业成本 172.28 亿元，同比
下降 8.63%；费用为 13.5 亿元，同比增加 10.28%；实现归属母公司的净利润 6.08 亿元，同比增
加 36.10%。
    （一）3C 零售连锁业务
    2017 年，公司加快转型步伐，以打造宏图 Brtookstone 生态链为重点，加大店面调整，优化
店面布局。由于门店改造与店面调整给公司经营销售带来一定影响，以及短期费用支出也有所增
加。报告期内，3C 零售连锁产业实现营业收入 161.6 亿元，同比下降 7.67%；实现归属于母公司
的净利润 2.57 亿元，同比下降 19.61%。2017 年，重点完成了以下几个方面的工作：
    1、战略与目标
    2017 年，宏图三胞在消费市场升级、线上向线下渗透以及 5G 智能物联网即将到来的时代背
景下，以“PC 为基因，以服务为核心，以数字化为手段，打造中国最具价值的新奇乐零售和服务
平台”为战略愿景，依托 IT 运营与服务基因，借助新零售理念与科技技术，凭借以会员为核心的
全渠道体系和新奇乐线下第一品牌形象，提出了“创新升级智慧门店 5.0，并通过新奇乐 app 实
现新奇乐生态化，开启八大战略变革。智慧门店 5.0 被行业和市场高度关注和认可，宏图
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Brookstone 的品牌形象在市场中得到进一步深化，为宏图三胞平台化企业的加速打造奠定了坚实
基础。
     2、品类与渠道拓展
     2017 年，宏图三胞聚焦零售和盈利能力提升，变革供应链，持续改善产品结构。一方面在传
统品类持续做大、做深，与惠普打造全国首家惠普体验店，与联想打造 Thinkpad 体验专区。另一
方面，积极拓宽外部新奇乐供应链，联合华为、和而泰、Remax 等行业领先厂商布局新奇乐生态
圈，持续优化和提升 Brookstone、IDT、SSG 等自有新奇乐产品引进，打造新奇乐爆款产品。
     2017 年，紧随消费市场发展，积极拓宽发展渠道，与国内优质物业强强联合，布局高端购物
中心，如盒马鲜生、京东众筹馆、王府井、杭州联华等，并进一步储备如欧尚、山姆会员店、永
辉超级物种等优质连锁物业资源。
     3、新模式门店拓展
     2017 年，宏图三胞持续拓展新模式门店转型，并优化低效门店。一是通过存量店面降租等方
式进行费用降控；二是由新模式 4.0 创新升级为智慧门店 5.0，并逐步推广至全国。围绕智慧门
店打造，实现科技产品化、产品场景化、场景科技化，制定标准化陈列布局，创新性进行全新空
间设计和新式展台设计，以货架式代替传统展台，自主设计的货架已获得 5 项专利，每个细节都
充分考虑到人、货、场的互动关系，给消费者带来耳目一新的消费体验。
     报告期内，宏图三胞新开门店 68 家，调整、关闭低效门店 122 家,全年减少门店 54 家。
     4、信息化建设
     为支撑智慧门店 5.0 升级，2017 年宏图三胞围绕公司数字化能力建设，打造上线新奇乐 APP,
初步实现从商品演示到购物下单的一体化销售管理。同时，围绕会员管理，整合全渠道会员，将
线上渠道的客户信息纳入会员管理，并通过属性标签实施对客户的细化管理，实现了精准营销，
并为后期的大数据的分析奠定基础。此外，宏图三胞还在全国门店推广电子发票和上线财务共享
中心，大幅提升门店运营效率；初步搭建自动补货系统，提升库存运营效率。
     报告期内，宏图三胞已构筑了一个以 APP、SAP、ERP、CRM、SCM、OMIS、WMS、EPM 等应用于
一体的信息化体系，有效支撑和保障公司数字化平台企业的打造。
     5、公司品牌建设
     2017 年，宏图三胞整合传播与营销，创新内容与形式，借助新奇乐 APP、微信公共号、微博、
大 V 等多渠道平台，结合时下热点，携手优秀创客，创新宣传宏图 Brookstone 品牌形象。推出宏
图三胞会员日，持续提升客户品牌黏性；重磅推出首档工程师拆机视频《宏人拆》和首档大型创
客节目《红客说》，产品品牌内容得到进一步延展，公司品牌形象获得消费者进一步青睐和认可。
     （二）金融服务业务
     2017 年，天下支付持续优化核心支付平台开发建设，以“产品为导向”的业务策略，通过产
品创新、开拓思路，为客户提供定制化服务，配套渠道精准支持，给商户带来更为良好的体验，
用户黏性得以提升，为深度拓展提供了业务基础。公司于 2017 年 7 月以增资方式引入战略投资方
诺亚投资，一方面夯实子公司的资本实力，另一方面增强公司输出支付金融服务及产品创新能力，
丰富和延伸支付金融服务产业链。截至目前，诺亚投资已经支付相应投资资金，并逐步开放多条
渠道与天下支付进行对接。
     同时，报告期内公司还积极发挥内部资源的协同优势，加快公司第三方支付平台的发展，通
过应用场景的拓展以及与公司“新零售”产业生态协同，构建以大数据为核心的支付金融业务，
从而提高公司支付金融产品的品牌影响力与市场份额，实现新的利润增长点，2017 年上半年公司
已经实现了扭亏为盈。
     报告期内，金融服务业实现营业收入 1.2 亿元，实现归属于母公司净利润 0.08 亿元。
     （三）艺术品拍卖业务
     2016 年底，公司以现金 22 亿收购匡时国际 100%的股权，并于 2017 年 1 月 31 日正式纳入公
司合并报表范围。2017 年，匡时国际明确了“巩固北京、拓展上海、进军香港”的战略布局，先
后在北京、上海、香港三地举办了 6 场拍卖会，87 个专场，上拍拍品 1 万余件，成交总额达 44.21
亿元人民币。北京匡时在延续传统优势的基础上创新进取，2017 春拍总成交 13.3 亿元，2017 秋
拍取得 16 亿元总成交额，2017 迎春拍总成交 1.74 亿元，三场成交总额达 31.04 亿元。
     报告期内，实现营业收入 3.2 亿元，实现归属于母公司净利润 1.73 亿元。
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     根据苏亚金诚出具的《关于北京匡时国际拍卖有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审
核报告》，匡时国际 2017 年度净利润（扣除非经常性前后的净利润取低值计算的实现数）为
16,238.59 万元，完成率为 101.49%，实现当年业绩承诺。
     （四）工业制造业务
     公司制造产业继续按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产
与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。
     报告期内，制造业实现营业收入 23.69 亿元，同比下降 14.39%；因报告期内减持华泰证券等
原因实现净利润 1.62 亿元，同比增长 40.61%。
     1、光电线缆业务
     2017 年，由于制造产业产能过剩与成本上升，公司主要客户之一国家电网公司招标量有所减
少以及新市场开拓未能达成预期目标，尤其在军品市场方面受国家政策影响未能取得明显的成效，
全年业务量有所下降。
     报告期内，光电线缆业务实现主营业收入 9.49 亿元，同比下降 16%；实现归属母公司净利润
0.36 亿元，同比下降 16.3%。
     2、打印机业务
     2017 年，由于针打市场的需求低迷和和单价下滑对公司销售收入产生了很大的影响，公司虽
然通过持续推进降本增效、加快非针打业务推进、加大成品库存管理等一系列举措着力改善，但
全年销售收入完成率为 67.3%。
     报告期内，富士通 2017 年实现主营业收入 2.49 亿元，同比下降 30.46 %；实现归属母公司
净利润-0.10 亿元。
     3、海外业务
     2017 年，在全球贸易尤其是电子消费品贸易市场表现依旧疲弱的背景下，海外业务继续下滑 。
     报告期内，万威国际实现主营业收入 4.52 亿，同比下降 8.98%；实现归属母公司净利润为-0.62
亿元。
     （四）房地产业务
     2017 年，宏图上水园项目共销售独栋别墅 0 套，联排 2 套，储藏室 17 套，商铺 7 套，车位
54 个。
     报告期内，南京源久实现营业收入 0.63 亿元，同比下降 70.17%，实现归属母公司净利润 0.07
亿元，同比下降 48.88%。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 190.32 亿元，同比下降 7.22%；营业成本 172.28 亿元，同比
下降 8.63%；费用为 13.5 亿元，同比增加 10.28%；实现归属母公司的净利润 6.08 亿元，同比增
加 36.10%。
    2017 年，公司营业收入完成全年计划 97.6%；实现归属母公司净利润 6.08 亿元，完成全年计
划的 112.6%；报告期扣除非经常性损益后的归属母公司净利润指标达到公司第二期股权激励计划
的第三期考核目标，但是营业收入指标未达到考核目标，因此第二期股权激励计划第三期股票期
权不符合行权条件。
(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
             科目                      本期数             上年同期数        变动比例（%）
营业收入                          19,032,259,081.76    20,512,979,131.55               -7.22
营业成本                          17,228,224,573.98    18,855,561,906.57               -8.63
销售费用                             580,859,699.15       541,805,108.97                7.21
管理费用                             377,484,461.46       332,422,377.08              13.56
财务费用                             392,362,660.73       350,521,687.00              11.94
经营活动产生的现金流量净额           776,177,612.32       818,862,433.74               -5.21
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 投资活动产生的现金流量净额            -1,133,743,440.29     319,204,995.99                 -455.18
 筹资活动产生的现金流量净额              -930,415,689.08     340,412,847.03                 -373.32
 营业外收入                                 9,933,198.31      22,680,651.59                  -56.20
 营业外支出                                 4,903,210.93       3,932,853.84                   24.67
 说明：
   销售费用增加主要原因为本期新增合并匡时国际报表所致；
   管理费用增加主要原因为本期新增合并匡时国际报表所致；
   财务费用增加主要原因为本期利息支出增加所致；
   经营活动产生的现金流量净额下降主要原因为本期营业收入下降所致；
   投资活动产生的现金流量净额下降主要原因为本期支付匡时国际首期股权转让款及购买银行理
 财产品所致；
   筹资活动产生的现金流量净额下降主要原因为主要原因偿还前期借款及与融资相关支出增加所
 致；
   营业外收入减少主要原因为本期与企业日常活动相关的政府补助调整到其他收益所致；
   营业外支出增加主要原因为本期新增合并匡时国际报表所致。
 1. 收入和成本分析
 √适用 □不适用
     从主营业务收入[注]的结构看：2017 年，公司实现主营业收入 188.15 亿元，同比下降 7.30%，
 其中：3C 零售连锁产业实现主营业收入 159.87 亿元，同比下降 7.82%；金融服务业实现主营业收
 入 1.2 亿元，同比增长 256.61%；艺术品拍卖业务实现主营业收入 3.2 亿元，匡时国际系报告期
 内新纳入合并范围公司，工业制造实现主营业收入 23.25 亿元，同比下降 14.22%；房地产实现主
 营业收入 0.62 亿元，同比下降 70.14%。
 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                       营业收       营业成
                                              毛利率 入比上         本比上
  分行业           营业收入     营业成本                                      毛利率比上年增减（%）
                                              （%） 年增减          年增减
                                                        （%）       （%）
电子商贸       1,598,665.81     1,505,583.74      5.82    -7.82       -7.67      减少 0.16 个百分点
金融服务          12,007.31         7,946.54    33.82 256.61        355.06       减少 14.32 个百分点
艺术品拍卖        32,066.69               -                    -          -
工业制造         232,488.35       204,004.82    12.25 -14.22        -14.17       减少 0.05 个百分点
房地产             6,243.69         3,347.03    46.39 -70.14        -74.99       增加 10.39 个百分点
    合计       1,881,471.86     1,720,882.13      8.54    -7.30       -8.63      增加 1.34 个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                        营业收        营业成
                                              毛利率    入比上        本比上       毛利率比上年增减
  分产品           营业收入     营业成本
                                              （%）     年增减        年增减             （%）
                                                        （%）         （%）
笔记本             298,429.63     286,671.82      3.94      -3.03        -2.28      减少 0.74 个百分点
台式机             261,961.22     250,624.69      4.33      -9.08        -8.83      减少 0.26 个百分点
通讯及数码         284,409.02     268,623.10      5.55     -10.09        -8.76      减少 1.38 个百分点
APPLE              522,938.92     503,242.46      3.77      -9.60        -9.47      减少 0.14 个百分点
附件及其他         230,927.02     196,421.67    14.94       -5.23        -7.40      增加 1.99 个百分点
光电线缆            94,861.96      83,754.15    11.71      -16.02       -15.85      减少 0.17 个百分点
                                              14 / 197
                                                  2017 年年度报告
    打印机              23,515.14         17,765.11    24.45     -31.22                -27.63        减少 3.76 个百分点
    商品房               6,243.69          3,347.03    46.39     -70.14                -74.99      增加 10.39 个百分点
                                               主营业务分地区情况
                                                               营业收
                                                                                  营业成本
                                                     毛利率    入比上                               毛利率比上年增减
      分地区           营业收入        营业成本                                   比上年增
                                                     （%）     年增减                                     （%）
                                                                                  减（%）
                                                               （%）
    江苏区域       1,063,486.23          982,827.90      7.58    -12.74                 -12.28       减少 0.49 个百分点
    上海区域         132,481.85          123,385.30      6.87     -6.62                  -7.99       增加 1.38 个百分点
    北京区域（含                                                                                   增加 11.94 个百分点
                       207,174.96       174,022.63          16.00       -1.27           -13.56
    山东）
    浙江区域（含                                                                                    减少 0.95 个百分点
                       278,739.48       269,618.51           3.27       -0.89             0.10
    江西、福建）
    安徽区域            77,785.91        71,573.55           7.99       -5.33            -5.13      减少 0.20 个百分点
    其他区域（含                                                                                    增加 4.87 个百分点
                       121,803.43        99,454.24          18.35       27.22            20.06
    境外）
    合计       1,881,471.86       1,720,882.13           8.54       -7.30            -8.63      增加 1.33 个百分点
     注：主营业务收入为营业收入扣除其他业务收入。
     主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
     □适用 √不适用
     (2). 产销量情况分析表
     √适用 □不适用
                                                                      生产量比上 销售量比上 库存量比上
   主要产品            生产量          销售量          库存量
                                                                      年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
全介质自承式光
                       4,412.378      4,757.422          513.437           -45.41               -37.35        -40.19
缆（千米）
光纤复合架空地
                       9,984.081     10,430.909       1,729.662            -23.20               -19.21        -20.53
线（千米）
安装线缆（千米）   2,031.5994        2,830.4324        441.9959            -76.92               -69.81        -64.38
控制电缆（千米）   4,330.8608        5,503.5918         833.226            -42.22               -20.64        -58.46
电力电缆（千米）   31,545.995       34,735.1055       3,502.428             -4.56                17.39        -47.66
打印机（台）          214,681           223,125          12,788            -29.80               -27.29        -39.77
运动及健康类电
                       1,497,367      1,494,255             15,518             43.45             33.27         25.08
子产品（台）
计时器与天气预
                         473,961        473,299             12,745              0.33              0.47          5.48
报类产品（台）
     (3). 成本分析表
                                                                                                         单位：万元
                                                     分行业情况
                                                                                 上年同         本期金额
                                                本期占
                成本构成                                       上年同期          期占总         较上年同         情况
    分行业                        本期金额      总成本
                  项目                                           金额            成本比         期变动比         说明
                                                比例(%)
                                                                                 例(%)            例(%)
  电子商贸     采购成本         1,505,583.74      87.49       1,630,652.71         86.58             -7.67
               金融服务成                                                                                    营业收入增加
  金融服务                          7,946.54         0.46           1,746.25           0.09        355.06
               本
                                                       15 / 197
                                                2017 年年度报告
工业制造     原材料            182,307.18       10.59       216,496.93       11.49        -15.79
工业制造     人工                9,721.63        0.56        10,312.43        0.55         -5.73
工业制造     折旧                2,549.10        0.15         1,710.93        0.09         48.99
工业制造     其他                9,426.91        0.55         9,173.67        0.49          2.76
工业制造         小计          204,004.82       11.85       237,693.96       12.62        -14.17
房地产       土地成本              890.98        0.05         3,569.03        0.19        -75.04   营业收入下降
房地产       建安成本            1,422.82        0.08         5,682.07        0.30        -74.96   营业收入下降
房地产       其他                1,033.23        0.06         4,131.08        0.22        -74.99   营业收入下降
房地产           小计            3,347.03        0.19        13,382.18        0.71        -74.99   营业收入下降
  合计                       1,720,882.13         100     1,883,475.10      100.00         -8.63
   成本分析其他情况说明
   □适用 √不适用
   (4). 主要销售客户及主要供应商情况
   √适用 □不适用
     前五名客户销售额 541,890.10 万元，占年度销售总额 28.47%；其中前五名客户销售额中关联
   方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
       前五名供应商采购额 433,759.89 万元，占年度采购总额 25.57%；其中前五名供应商采购额
   中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
   2. 费用
   √适用 □不适用
       2017 年，公司销售费用为 580,859,699.15 7 元，比上年增加 39,054,590.18 元，同比增加
   了 7.21%，主要为本期新增合并匡时国际报表所致。
       2017 年，公司管理费用为 377,484,461.46 元，比上年增加 45,062,084.38 元，同比增加
   13.56%，主要为本期新增合并匡时国际报表所致。
       2017 年，公司财务费用为 392,362,660.73 元，比上年增加 41,840,973.73 元，同比增长了
   11.94%，主要为本期利息支出增加所致。
   3. 研发投入
   研发投入情况表
   □适用   √不适用
   情况说明
   □适用 √不适用
   4. 现金流
   √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元
                                                               变动比例
      科目                  本期数           上年同期数                              变动原因说明：
                                                                 （%）
经营活动产生的现                                                            主要原因为本期营业收入下
                         776,177,612.32     818,862,433.74          -5.21
金流量净额                                                                  降所致
                                                                            主要原因为本期支付匡时国
投资活动产生的现
                       -1,133,743,440.29    319,204,995.99        -455.18   际首期股权转让款及购买银
金流量净额
                                                                            行理财产品所致
                                                    16 / 197
                                                           2017 年年度报告
       筹资活动产生的现                                                                    主要原因偿还前期借款及与
                                 -930,415,689.08       340,412,847.03         -373.32
       金流量净额                                                                          融资相关支出增加所致
           (二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
           √适用 □不适用
               报告期内，公司完成北京妙医佳信息技术有限公司 16.8%股权的转让，确认投资收益 0.29
           亿元。
               报告期内，公司通过证券集中交易系统分批减持了华泰证券无限售流通股合计 9,302,703 股，
           占华泰证券总股本的 0.13%，本次减持产生的投资收益为 1.82 亿元。
               报告期内，公司获得华泰证券股份有限公司 2016 年度现金红利 0.62 亿元、江苏银行 2016
           年现金红利 0.178 亿元，并确认为投资收益。
           (三)      资产、负债情况分析
           √适用   □不适用
           1.     资产及负债状况
                                                                                                               单位：元
                                                                                            本期期
                                            本期期末                                        末金额
                                                                             上期期末数
                                            数占总资                                        较上期
       项目名称          本期期末数                       上期期末数         占总资产的                       情况说明
                                            产的比例                                        期末变
                                                                             比例（%）
                                              （%）                                         动比例
                                                                                            （%）
以公允价值计量且                                                                                      主要原因为公司本期赎回沪
其变动计入当期损                                0.00        2,547,065.41            0.01      -100    市天天发基金产品所致
                                       -
益的金融资产
                                                                                                      主要原因为公司本期应收票
应收票据                  10,041,480.26         0.05       34,860,322.34            0.18     -71.20
                                                                                                      据减少所致
                                                                                                      主要原因为公司本期收到华
应收股利                               -        0.00        6,000,000.00            0.03      -100
                                                                                                      泰证券现金股利所致
                                                                                                      主要原因为公司本期新增合
其他应收款             1,222,870,011.36         6.11      487,364,558.73            2.55    150.91
                                                                                                      并匡时国际报表所致
                                                                                                      主要原因为公司本期购买的
其他流动资产             428,536,150.90         2.14      286,188,561.44            1.50     49.74
                                                                                                      银行理财产品增加所致
                                                                                                      主要原因为公司部分在建工
在建工程                     4,134,666.51       0.02        1,331,228.61            0.01    210.59    程未达预定生产目的尚未转
                                                                                                      为固定资产所致
                                                                                            2,009.9   主要原因为公司本期新增合
商誉                   1,787,580,107.29         8.93       84,719,960.71            0.44
                                                                                                  9   并匡时国际报表所致
                                                                                                      主要原因为子公司店面装修
长期待摊费用              29,502,014.51         0.15       21,947,038.43            0.11     34.42
                                                                                                      改造费用增加所致
                                                                                                      主要原因为公司本期新增合
递延所得税资产            23,450,483.09         0.12        9,971,247.27            0.05    135.18
                                                                                                      并匡时国际报表所致
                                                                                                      主要原因为公司本期新增合
其他非流动资产               1,620,422.85       0.01          404,400.00            0.00    300.70
                                                                                                      并匡时国际报表所致
                                                                                                      主要原因为公司本期短期借
短期借款               2,956,100,290.90        14.76     2,240,500,000.00          11.73     31.94
                                                                                                      款增加所致
                                                                                                      主要原因为子公司预收房款
预收款项                  62,909,588.98         0.31      107,394,034.87            0.56     -41.42
                                                                                                      和预收货款减少所致
                                                                                                      主要原因为子公司缴纳了前
应交税费                 117,887,049.78         0.59      208,919,443.23            1.09     -43.57
                                                                                                      期土地增值税税款所致
                                                                                                      主要原因为本期新增应付匡
其他应付款             1,457,579,273.61         7.28      207,005,376.25            1.08    604.13    时国际股权款和新增合并匡
                                                                                                      时国际报表所致
                                                               17 / 197
                                                   2017 年年度报告
一年内到期的非流                                                                                  主要原因为公司本期中期票
                         726,000,000.00   3.63   1,200,000,000.00              6.28     -39.50
动负债                                                                                            据减少所致
                                                                                                  主要原因为一年以内到期的
长期借款                  39,000,000.00   0.19       65,000,000.00             0.34     -40.00    长期借款调整到一年内到期
                                                                                                  的非流动负债填列所致
                                                                                                  主要原因为首期股权激励计
库存股                               -    0.00        3,447,500.00             0.02      -100     划第四期限制性股票解锁上
                                                                                                  市所致
           2.     截至报告期末主要资产受限情况
           √适用   □不适用
                                                                                                            单位：元
                             项目                     期末账面价值                               受限原因
           货币资金                                          574,434,936.37 保函及银票保证金、备付金
           应收票据                                                 853,000.00 票据质押
           应收账款                                           38,528,778.00 银行贷款质押（保理）
           可供出售金融资产（华泰股权）                    2,125,899,459.96 银行贷款质押
           固定资产                                          178,983,109.01 银行贷款抵押
           无形资产                                             8,767,301.26 银行贷款抵押
                             合计                          2,927,466,584.60
           3.     其他说明
           □适用   √不适用
           (四)      行业经营性信息分析
           √适用   □不适用
           详见本节中第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”内容。
           零售行业经营性信息分析
           1.     报告期末已开业门店分布情况
           √适用 □不适用
                                                 自有物业门店                               租赁物业门店
                  地区         经营业态                       建筑面积                                  建筑面积
                                          门店数量                                    门店数量
                                                              (万平米)                                  (万平米)
           江苏区域             专业店               3              0.9550                   148              9.1460
           上海区域             专业店               1              0.1725                    13              0.9974
           北京区域（含山
                                专业店                                                           54          3.8085
           东）
           浙江区域（含江
                                专业店                                                           58          2.5691
           西、福建）
           安徽区域             专业店                                                        70              3.7507
           其他区域             专业店                                                        56              1.8718
                合计                                 4                1.1275                 399             22.1433
                                                         18 / 197
                                          2017 年年度报告
     2、报告期内门店变动情况
                                    新开门店                    关闭门店               期末门店
                  经营                                              建筑面积
     地区                    门店      建筑面积             门店                门店      经营面积
                  业态                                              (万平方
                             家数     (万平方米)            家数                家数     (万平方米)
                                                                       米)
江苏区域                       25              0.7449          51      1.7234     151         10.1010
上海区域                        8              0.2436           4      0.2946      14             1.1699
北京区域（含
                                8              0.2873          12      0.7587      54             3.8085
山东）
                 专业店
浙江区域（含
                               10              0.3153          16      0.5246      58             2.5691
江西、福建）
安徽区域                       11              0.3819          26      1.0032      70             3.7507
其他区域                        6              0.2194          13      0.3624      56             1.8718
     合计                      68              2.1924         122      4.6669     403         23.2708
     3、门店店效情况
                                                 2016 年                             2017 年
 经营                                                 每平米营业                          每平米营业
                      地区               平均销售                          平均销售
 模式                                                 面积销售额                          面积销售额
                                         增长率                              增长率
                                                        （万元)                              (万元)
            江苏区域                         7.28%            5.75               1.53%            5.61
            上海区域                         6.68%            5.59             -0.33%             5.51
            北京区域（含山东）               4.30%            3.53             -0.79%             3.38
专业店
            浙江区域（含江西、福建）         4.15%            5.85               3.79%            6.28
            安徽区域                         7.67%            1.62               0.53%            1.64
            其他区域                         5.77%            1.92               6.07%            2.25
    4、仓储物流情况分析
    报告期，公司的仓储物流全部采取外包形式，包括收货、仓储、送货等相关费用均与第三方
统一结算。
     5、自营模式下商品采购与存货情况说明
序号            分类                                   情况说明
  1         货物货源情况     自营商品主要从厂家采购，部分品牌从全国代理商处采购。
                             公司设立业务管理中心，并根据经营品类，下设 APPLE 业务部、PC 业
 2          采购团队情况
                             务部、附件业务部、brookstone 业务部、通讯业务部和 DIY 业务部
         前五名供应商的      报告期内，公司前五名供应商的供货占比合计 29.29%，对比上一年度
 3
             供货比例        下降 15.51 个百分点
                             在存货管理方面，以销定进，旺季提前按销售计划备货，针对性的采
 4          存货管理政策
                             取主动包销机型，引导市场推进。
         对滞销及过期商      针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退厂、折价销售等处理政策。
 5       品的处理政策及      存货减值计提政策详见会计报表附注中存货跌价准备的计提方法及可
         减值计提政策        变现净值的确定依据。
     6、线上销售情况
                                                 19 / 197
                                    2017 年年度报告
    公司互联网业务主要由宏图三胞微小店、宏图三胞天猫旗舰店、宏图慧买网构成。报告期内，
宏图三胞互联网业务实现销售 47640 万元，占宏图三胞连锁当年销售的 2.98%。
    7、客户特征或类别、各类会员数量及同比等信息
    因公司为 3C 零售连锁企业，客户结构较为分散；截至 2017 年底,公司及下属企业共有会员约
467 万,同比增加 8.6%。
2.   其他说明
□适用   √不适用
                                        20 / 197
                                                              2017 年年度报告
        (五)       投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
        √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元
                                                                                               在被     在被                                本
                                                         本
                  核                                                                           投资     投资                                期
                                                         期
被投资单位名      算                                                                           单位     单位                   本期计提     现
                       初始投资成本       期初余额       增    本期减少额       期末余额                          减值准备
       称         方                                                                           持股     表决                   减值准备     金
                                                         加
                  法                                                                           比例     权比                                红
                                                         额
                                                                                               （%）    例（%）                             利
                  成
恒泰保险经纪
                  本     1,000,000.00     1,000,000.00                          1,000,000.00     1.69     1.69            0          0.00    0
有限公司
                  法
江苏金苏证投      成
资发展有限公      本     3,933,199.60     3,933,199.60                          3,933,199.60     3.28     3.28          0.00         0.00    0
司                法
                  成
农银无锡股权
                  本    20,000,000.00    18,387,096.97           580,645.16    17,806,451.81    3.226    3.226          0.00         0.00    0
投资基金企业
                  法
北京妙医佳信      成
息技术有限公      本     6,000,000.00    12,161,489.49         12,161,489.49            0.00     16.8     16.8          0.00         0.00    0
司                法
科技              成
（Pion-Tech）有   本      836,116.88       836,116.88              54,774.75     781,342.13      2.92     2.92    752,310.00   752,310.00    0
限公司            法
                  成
紫金信托-远东
                  本    95,000,000.00    95,000,000.00         95,000,000.00            0.00    10.37    10.37          0.00         0.00    0
电子 1 号财产权
                  法
       合计            126,769,316.48   131,317,902.94        107,796,909.40   23,520,993.54
        (1) 重大的股权投资
        √适用    □不适用
            1、收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%的股权
            公司于 2016 年 12 月采用现金方式收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%股权，交易总价为 22
    亿，具体内容请参见公司披露的《江苏宏图高科技股份有限公司收购资产公告》（详见公告临
    2016-131 号）。
            2017 年 1 月 6 日，公司召开 2017 年临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡
    时国际拍卖有限公司 100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议
    案》（详见公司临 2017-002 号公告）。
                                                                  21 / 197
                                            2017 年年度报告
       2017 年 1 月 25 日，匡时国际完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局朝阳
   分局颁发的新《营业执照》；并于 2017 年 4 月 20 日，取得了北京市商务委员会下发新《拍卖经
   营批准证书》（详见公司临 2017-006、029 号公告）。
   (2) 重大的非股权投资
   □适用    √不适用
   (3) 以公允价值计量的金融资产
   √适用    □不适用
                                                                                               单位：元
                                                                                         对当期利润的影
       项目名称            期初余额            期末余额                当期变动
                                                                                             响金额
   以公允价值计量
   且其变动计入当
                            2,547,065.41                       -        -2,547,065.41          69,378.52
   期损益的金融资
   产
   可供出售金融资
   产（按公允价值计     3,328,947,223.14     2,860,899,459.96         -468,047,763.18     261,394,201.08
   量的权益工具）
            合计        3,331,494,288.55     2,860,899,459.96         -470,594,828.59     261,463,579.60
   (六)       重大资产和股权出售
   √适用    □不适用
    公司于 2016 年 12 月 15 日召开了第七届董事会临时会议，会议通过了公司与上海翡康健康管
   理咨询有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限
   公司 16.8%股权转让给上海翡康健康管理咨询有限公司，转让价格为人民币 4,200.00 万元。2017
   年 3 月 10 日北京妙医佳信息技术有限公司已完成工商变更登记手续。
   (七)       主要控股参股公司分析
   √适用    □不适用
                                                                                             单位：万元
                                                           持股比例                       归属于母公司
     公司名称           主要产品或服务     注册资本                         总资产
                                                           （％）                           净利润
宏图三胞高科技术有      计算机打印机及
                                           154,232.17       100.00          906,275.81         9,720.38
限公司                  网络设备销售
浙江宏图三胞科技发      计算机及配件销
                                           37,598.62          91.82         137,502.91         3,816.62
展有限公司              售
北京宏图三胞科技发      计算机及配件销
                                           24,743.40          91.92         58,047.98          2,179.44
展有限公司              售
南京富士通电子信息      打印机等信息设
                                            7,639.43          43.35         31,983.25           -976.51
科技股份有限公司        备生产销售
                                                22 / 197
                                             2017 年年度报告
天下支付科技有限公
                          互联网支付       10,000.00        100.00     18,049.43      813.28
司
北京匡时国际拍卖有
                          艺术品拍卖       12,000.00        100.00     110,282.18   17,378.75
限公司
南京源久房地产开发        房地产开发经
                                           39,700.00           82.98    82,966.10     674.54
有限公司                  营、租赁
   (八)      公司控制的结构化主体情况
   □适用   √不适用
   三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
   (一)      行业格局和趋势
   √适用   □不适用
       1、在商业零售行业
       （1）我国消费品市场仍将保持平稳较快增长
       根据国家统计局数据，2017 年全国社会消费品零售总额达到 36.6 万亿元，同比增长 10.2%。
   经济增长仍以内需为主动力，最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%，连续 4 年成为拉动经济增
   长的第一驱动力,零售业在促进国家经济增长中发挥着重要的作用。后续随着我国经济逐步进入高
   质量发展阶段，在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保
   持回暖态势，新兴业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续，我国
   消费品市场仍将保持平稳较快增长。
                       2012 年-2017 年社会消费品零售总额和增长情况
       （2）新零售双线融合带来消费升级，数字化转型成为新契机
       随着互联网红利的充分释放、移动互联网增速逐渐放缓，线上流量获取成本攀升，过度依赖
   消费红利的粗放式增长模式已无法适应行业生态环境。2017 年，在互联网和智能化技术快速发展、
   需求升级以及资本助推下，以消费新热点、新模式为主要内容的零售创新得到了日新月异的发展，
   正在深度改变行业。
                                                 23 / 197
                                     2017 年年度报告
    数据驱动是新零售的核心内容，随着“互联网+”为商业基础设施和商业模式的升级提供了巨
大便利，未来的零售将进一步突破时间、空间的限制，大数据让零售变得更加精准科学，从以门
店为中心向以顾客为中心转变，从交易关系向共享共创转变。无论未来零售的形式与内容如何变
化，零售的本质依然是提供优质的商品、优质的服务、优质的体验，实现顾客更加美好的生活。
    2、金融服务行业
    （1）金融监管正本清源，牌照资源稀缺
    在 2016 年 4 月份央行启动的互联网金融专项整治中，打击无证从事支付业务、备付金和跨
机构清算业务风险整治成为支付领域的整治重点。2017 年 8 月 4 日，央行下发《关于将非银行
支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》要求，从 2018 年 6 月 30 日起，
支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过“网联支付平台”处理。
    随着监管机构对第三方支付机构的监管持续收紧，行业竞争趋于白热化，导致 2016-2017 年
第三方支付行业罚单频现，支付牌照数量注销 23 张。随着央行对支付机构结构优化的逐步引导
和整改规范，落后的中小机构将随着牌照续展等一系列的强监管措施被市场淘汰，他们的市场份
额将被有实力、可持续发展的机构取代。
    （2）第三方支付行业保持高速发展，移动支付比重越来越大
    据艾瑞咨询统计，我国第三方支付交易规模从 2011 年 0.1 万亿元增长到 2016 年 58.8 万
亿元，预计未来三年仍维持近 50%复合增速，2019 年规模达到 229 万亿元。2017、2018 延续高
速增长惯性，增速约 68%，2017 年规模将达到 98.7 万亿元。
                                 数据来源：艾瑞咨询
    随着移动互联网时代的快速发展，人们生活趋于随性化，大量随机性交易随之而来，移动支
付很好的满足了这一需求，可以更广阔的覆盖了用户生活轨迹和场景。移动支付在第三方支付中
的比重逐年提升，从 2011 开始占比 3.5%巨幅上升至 2016 年占比 74.6%，预计 3 年后至 2019
年比重将再上升至 85.2%。
                      2011-2019 年中国移动支付与互联网支付交易规模占比
                                          24 / 197
                                   2017 年年度报告
                             数据来源：艾瑞咨询、广证恒生
   （3）第三方支付是科技金融的基础，未来市场发展空间巨大
    科技金融主要是指通过科技与金融产业结合，降低金融风险，提高金融效率。第三方支付由
于与商户和消费者普遍的联系、掌握了所有交易信息以及第三方支付账户资金等，对于现代金融
业务的发展重要意义，通过交易数据的积累，可以实现大数据征信，对于科技金融的风险可进行
有效控制。因此，第三方支付将成为科技金融的基础，市场发展潜力无穷。
   （4）市场寡头格局明显，中小支付公司需寻找差异化发展之路
   当前的第三方支付市场中竞争较为强烈的为银行卡收单、互联网支付和移动支付市场。其中
银行卡收单以银联商务为大，支付宝、财付通瓜分了互联网支付和移动支付绝大部分市场份额。
支付行业巨头以其庞大的用户规模，超强的用户粘性和丰富的支付场景为支撑，占领了基础支付
服务的大部分利润空间，未来在衍生服务中的影响力也是不容小觑，因此中小支付机构当前的市
场压力较大，探索差异化发展道路成为当务之急。
   3、文化艺术品拍卖行业
   （1）投资需求和财富配置推动行业向好，未来艺术品市场将迎来上升周期
   艺术品行业具有很强的周期性，自 2011 年以来，国内艺术品市场已经历 5 年“寒冬”。2016
年艺术品市场出现回暖迹象，春拍和秋拍成交额、成交率和高价拍品占比等指标均有好转，在货
币供给量高增长和其他大类投资渠道低迷的背景下，有望进入新一轮的上升周期。长期来看，随
着国内经济稳健增长，在高净值个人、企业参与率提升趋势下，国内艺术品市场仍有非常大的增
长潜力。
   （2）国内龙头格局形成，行业马太效应显著
   拍卖业务的核心是打造链接供给、需求双方的交易平台，一面是通过征集高品质的拍品，另
一面是聚焦足够多而活跃的竞买方。与海外成熟拍卖市场相比，受历史背景、市场环境及法律法
规的影响，国内拍卖行业在收入确认、利润结算、经营模式及市场构成等方面与海外存在较大差
异。苏富比、佳士得已进入海外拍卖市场寡头垄断的主导地位。经过十余年发展和大浪淘沙，国
内拍卖行业保利文化、中国嘉德和匡时国际成为第一梯队，领先企业有望强者恒强。
   （3）征集、资金、机制决定拍卖行竞争力，金融延伸场景广阔
   艺术品拍卖是卖方市场，高端拍品的供给决定需求，藏品征集能力是决定拍卖行竞争力的首
要因素。艺术品拍卖业务具有类金融属性，需要以大量资金撬动交易规模，资金实力成为重要行
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业壁垒。专业团队是拍卖行最核心的资产，市场化的激励机制是重要的保障。拍卖行在经营过程
中积累了专业团队和丰富的产业链上下游资源，向自营、艺术品基金、交易融资、抵押融资等增
值服务，延伸可实现自身资源价值最大化，提升整体盈利能力和竞争力。
       4、工业制造行业
    （1）光电线缆行业
    随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经
济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城
市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为
特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。
    目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存
在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。目前，我国电线电缆行业规模以
上企业已达到四千家，其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低，高
度分散化的格局不利于行业的持续发展，结构调整已成为发展趋势。近年来，行业领先企业通过
并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内
竞争的升级，未来产业集中度与技术创新将进一步提升。
    （2）打印机行业
    对于针式打印机市场，在经过 2016 年二季度“营改增”政策红利影响下的短暂集中式增长，
全年实现创纪录的 357 万台的出货数量后，2017 年市场整体规模出现了较大的回落，竞争加剧下
价格也呈现一定的下滑。IDC 数据显示，2017 年全年针式打印机出货数量 297 万台，比上年减少
16.9%，金额规模下降 21.4%，单台出货均价下降 5.4%。行业竞争对手普遍呈现 15%-30%幅度的下
滑。
(二)      公司发展战略
√适用   □不适用
    公司以“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司”为愿
景，2018 年在以“金融服务、艺术品拍卖、新零售”为主业的基础上，着重向金融科技与金融服
务领域发展，推进传统业务与新业务的融合与协同，打造“消费场景+金融科技与金融服务” 的
综合生态圈。
    1、金融科技与金融服务
    2018 年，公司将以支付业务为核心和切入点，与上游供应商、终端消费者、文化艺术品消费
等有机结合，不断开拓各类需求与消费场景，通过构建富有价值的实名制账户体系及相关大数据
系统，打造金融科技与金融服务平台。
    2、文化艺术品拍卖业务
    2018 年，匡时国际在 2017 年“巩固北京、拓展上海、进军香港”战略布局上继续全面出击，
继续巩固北京市场，加快开拓上海、杭州等长三角地区市场与香港市场，大力推进新市场的品牌
宣传，加强拍卖征集力度，从业务规模、拍品架构、专题策划等方面实现全面的优化、扩展与升
级，以全新的视野格局为广大客户创造更高的价值与体验，进一步提升匡时国际在国内市场的占
有率，实现业务量的增长。
    3、3C 零售连锁业务
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    2018 年，宏图三胞将继续加快新零售转型步伐，通过转型机制与模式的探索和创新，将现有
店面全面转型为宏图 Brookstone，通过建立以城市为作战单元的零售体系，以客户为中心的专业
化客户运营体系，以效益为导向的双赢激励机制，不断完善产品经理制与人才培养机制，搭建全
球供应链体系，改善品类结构，促进公司业绩增长，从而提升宏图 Brookstone 品牌活跃度及影响
力，将其打造中国最具价值的新奇乐产品零售和服务平台。
    4、工业制造业务
    公司将继续按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量
管理。无锡光电线缆分公司将启动公司化改造工作，其他制造经营单位将继续实施收缩关停战略，
推进富通电科打印机等硬件制造商向软、硬件结合的系统集成解决方案提供商的转型，推进万威
国际业务重心逐步转向国内消费市场，拓展产品研发合作模式，严控费用，以确保万威国际 2018
年扭亏为盈。
(三)      经营计划
√适用   □不适用
    2018 年，公司将积极推进公司主业的全面转型，根据现有的战略目标，公司全年将围绕以下
重点工作展开：
    1、金融服务业务
    2018 年，公司将大胆尝试新的合作模式，拓展业务发展新方向，拓宽收入来源，全面提升公
司的市场竞争力；在兼顾市场份额与合法合规的基础上，有侧重的对相关业务进行重点发展；通
过提升公司全方位布局能力、业务创新能力，实现公司业务量和业务模式的全面突破。
    （1）大力发展各类商户，扩充客户基础数量
    2018 年，在充分利用商户管理部维护大客户关系基础上，公司将通过产品运营定期推出新促
活动、提供良好产品拓展工具等手段，实现各类商户总量达到目标。
    （2）拓宽业务发展模式，增加多种收入来源
    在现有业务模式基础上，公司将大胆尝试新的合作模式，拓展新业务方向。通过上线理财服
务、拓宽分公司业务规模，实现收入模式的多样化以及收入规模的扩大化。
    （3） 根据市场实际，主动调整业务中心
    在现有市场环境下，公司将重点发展快捷、网关、代扣等基础客户，视情况发展聚合支付业
务。保证公司交易量稳步提升。
    （4）继续加大渠道拓展，把渠道能力建设作为交易量稳定增长的基础和保障
    公司拟争取拓展多条新渠道，确保现有渠道能完成落地并交易。与此同时，公司将继续推进
网联新业务的接入工作，确保接入进度符合网联要求；继续拓展银联二维码应用场景与渠道对接，
积极参与银联推出的优惠活动；继续夯实网关、快捷、代扣基础渠道建设，根据市场形势开拓微
信、支付宝、QQ 钱包等聚合支付渠道。
    2、文化艺术品拍卖行业
    2018 年，匡时国际仍将在稳定北京市场的基础上，继续加快开拓上海及长三角地区、杭州以
及香港市场，在上述地区大力进行品牌宣传，加强拍卖征集力度，从业务规模、拍品架构、专题
策划等方面实现全面的优化、扩展与升级，以全新的视野格局为广大客户创造更高的价值与体验，
进一步提升匡时国际在国内市场的占有率，实现业务量的增长。2018 年计划举办五场大型拍卖会。
    3、3C 零售连锁业务
    （1）品类发展计划
    2018 年，宏图三胞将协同内外部资源，积极推进生态化产品供应链体系打造，并试点 OEM、
ODM 运营模式。在产品引进方面，通过新奇乐 APP 集合与连接厂商、创客、客户，打造新奇乐产
品孵化、运营平台，同时推进买手制，充分发挥宏图三胞线下运营优势；在产品运营方面，打造
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爆品思维，通过爆品实现盈利增量，此外，利用线下红快服务优势，结合产品，推出产品服务方
案，并打造中小企业服务解决方案和 5G 智能物联网家庭方案，真正构建围绕产品的生态化供应链
运营体系。
    （2）渠道建设计划
    2018 年线下渠道发展以利润为导向，分类重点聚焦，一线城市以品类店创新发展为主，聚焦
精店、好店，其他城市进行网点加密，深耕发展。研究并推进加盟店模式，与优质物业开拓品类
集合店，深化物业发展。此外，将微小店与新奇乐 APP 融合，推广至全国智慧门店，并整合会员
管理，进一步拓宽线上渠道发展，通过线上线下的有效结合，打造全渠道运营平台。
    （3）信息系统建设计划
    2018 年，信息系统建设将聚集信息化向数字化转型、服务内部用户向服务外部用户转型。优
化新奇乐 APP，融合商城、智趣、服务、智能物联和会员管理，构建新奇乐生态；构建自动补货
系统，以数字化驱动进销存科学管理；实现人、财、店、管理的系统化、信息化、移动化，减少
冗余，提升公司运营效率。
    （4）品牌发展计划
    2018 年，宏图三胞将以数字化为驱动，通过线下门店和新奇乐 APP 围绕客户数据进行深度挖
掘、标签管理和二次开发；打造“红客说、宏人拆、微课堂、众人说”四维一体品牌传播方阵，
引爆品牌传播矩阵；聚焦新品等内容，持续引爆传播，强化口碑传播；经营粉丝经济，以双微为
平台，以门店为依托，打造粉丝专属内容，强化品牌黏性，构建起“中国最具价值的工程师运营
的新奇乐零售和服务平台”的品牌形象。
    4、工业制造业务
    （1）光电线缆业务
    2018 年，无锡光电线缆分公司坚持在“收缩转型，创新变革”的经营思路下，继续以公司化
改造为契机，持续优化独立的法人治理结构与激励约束机制，在稳固国网、南网、内蒙等电力市
场份额的基础上大力拓展军工渠道，研发军用产品，扩大军品市场份额；同时开拓铁路和轨道交
通，拓展石油化工、冶金、海外等市场，形成新的增长点。未来公司将不断完善自身的渠道体系
建设，推动产品结构升级，快速提高公司的品牌影响力。
    （2）打印机业务
    2018 年，公司仍将在产业经营和资本运作的“双轮”驱动下，加快整合资源，开拓可落地可
变现的新兴产业核心技术，推进硬件升级，促进产品的研发创新，加快公司由单一硬件产品制造
商，向软、硬件结合的系统集成解决方案提供商的转型。
    （3）海外业务
    2018 年，万威国际将转向中国市场发展，开拓国内极富增长潜力的消费市场，继续加强成本
控制，优化人才结构优化、开拓研发合作方式、引入 AR 团队等措施，加快与公司现有产业对接与
整合升级，减少亏损，力争扭亏为盈。
    5、房地产开发业务
    公司将继续加大销售推广力度，实现销售回款，完成 “宏图上水园” 房地产项目剩余商铺、
车库的销售。
(四)      可能面对的风险
√适用   □不适用
    1、宏观经济波动风险
    宏观经济走势直接带动消费需求的变化，近两年来，中国经济增长的模式正在发生根本性的
变化，由原来的“保增长、促发展”的粗放型模式向“调结构、促转型”的精细化模式转变，长
期来看,这是中国经济增长实现可持续性发展的必然选择，但短期内，宏观经济整体增速放缓将是
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必然趋势。同时 3C 零售行业受政策影响明显，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居
民的消费选择，宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整，均可能
对行业及公司发展构成影响
    2、产业政策风险
    互联网支付业务属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国
务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展、鼓励线上线下互动、促进商业模式创新、服务
大众创业与万众创新的产业政策。但若产业政策出现变化，将对公司业务发展造成一定的影响。
    3、市场竞争风险
    近年来，互联网以及移动互联技术的发展，改变了消费者的消费习惯，由此也改变了传统零
售企业的生态环境以及经营管理方式，使得市场竞争格局重新划分，特别是淘宝、天猫平台电商、
京东自营电商以及各类 B2C 垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导
致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。
    4、经营管理的风险
    由于 3C 产品技术迭代周期短、跌价快，产品标准化程度高，同质化现象严重，行业竞争激烈，
低毛利等行业特性，因此，连锁零售企业在采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、
客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也随之提升。
    鉴于天下支付所处行业的特殊性和专业性，行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。
报告期内，天下支付已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续。但
若天下支付无法在相关业务经营资质到期后及时续期、取得新的业务经营资质，或在监管部门出
台新的政策、变更业务资质或许可要求时无法根据新政策的要求取得相应业务资质，则将会对公
司的业务发展产生影响。
    5、财务风险
    公司目前尚属加快发展的成长阶段，需投入大量资金实施并购整合和加强零售网点的建设布
局，资本支出压力较大。对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高要求，公司将因存在
较大规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。
    6、重组整合风险
    公司持续开展对新并购企业的整合工作，如整合规划落实不够完善，或整合效果未达预期，
可能会对本公司的正常业务发展及经营业绩产生不利影响，并可能涉及新并购标的公司商誉产生
减值风险，公司届时将根据相关法律法规及规则的要求严格执行相关测试并及时对外披露。
(五)      其他
□适用   √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用   √不适用
                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用   □不适用
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      为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证
 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券
 交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2014 年 4 月
 22 日召开年度股东大会对《公司章程》第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条实施
 修改，并审议通过。
      报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。 公司于 2017 年 4 月 21 日召开 2016 年年度股
 东大会，审议通过了《关于公司 2016 年利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总
 股本 1,154,160,850 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 46,166,434
 元，2016 年度不进行送股和资本公积金转增股本。公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立
 意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
 充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情
 况。相关股东大会决议公告刊登在 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
 券时报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                     占合并报表
                                                                    分红年度合并报   中归属于上
           每 10 股送   每 10 股派                 现金分红的数
   分红                              每 10 股转                     表中归属于上市   市公司普通
             红股数     息数(元)                       额
   年度                              增数（股）                     公司普通股股东   股股东的净
             （股）     （含税）                     （含税）
                                                                      的净利润       利润的比率
                                                                                         (%)
 2017 年            0        0.55              0   63,690,569.25    608,196,173.17        10.47
 2016 年            0        0.40              0   46,166,434.00    446,876,036.24        10.33
 2015 年            0        0.40              0   45,998,934.00    421,656,584.53        10.91
 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
 □适用 √不适用
 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
      案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
 □适用 √不适用
 二、承诺事项履行情况
 (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
 √适用 □不适用
                                                                          是              如未
                                                                          否   如未能及   能及
                                                            承诺   是否
                                                                          及   时履行应   时履
             承诺                       承诺                时间   有履
承诺背景            承诺方                                                时   说明未完   行应
             类型                       内容                及期   行期
                                                                          严   成履行的   说明
                                                            限     限
                                                                          格   具体原因   下一
                                                                          履              步计
                                               30 / 197
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与股改相关的   股份   三胞集   自 2011 年 9 月 7 日起， 2008       否   是   不适用   不适
承诺           限售   团有限   若宏图高科股价低于 30 -8-2                             用
                      公司     元/股，三胞集团不通过 7
                               上海证券交易所交易系
                               统出售该部分股份（自
                               2008 年 8 月 27 日起因分
                               红、配股、转增等原因
                               导致股份或权益变化
                               时，按相应因素调整该
                               价格）。
               解决   三胞集   2008 年 3 月 18 日，三胞     2008   否   是   不适用   不适
               同业   团有限   集团做出承诺：“就宏         -3-1                      用
               竞争   公司     图高科及其控股子公司         8
                               从事的房地产业务，本
                               公司保证严格遵守中国
                               证监会、证券交易所有
                               关规章及《公司章程》
                               等公司管理制度的规
                               定，不利用大股东的地
                               位谋取不当利益。本公
                               司及下属子公司从事房
                               地产业务如给宏图高科
                               或其下属公司造成损失
                               的，本公司承担一切责
                               任。
               解决   本公司   公司于 2008 年 3 月 18 2008         否   是   不适用   不适
与再融资相关
               同业            日做出书面承诺：“本 -3-1                              用
的承诺
               竞争            公司今后的房地产业务 8
                               将仅在现有范围内开
                               展，直至销售最终完成
                               或转让。其后本公司将
                               不会以参股、控股、联
                               营、合作、合伙、承包、
                               租赁等任何方式，直接
                               或间接在中国境内从事
                               房地产业务。”
               解决   本公司   南京源久房地产开发有         2008   是   是   不适用   不适
               同业   控股子   限公司于 2008 年 3 月 18     -3-1                      用
               竞争   公司南   日做出书面承诺：“本         8
                      京源久   公司今后的房地产业务
                      房地产   将仅在现有范围内开
                      开发有   展，直至销售最终完成
                      限公司   或转让，其后在江苏宏
                                              31 / 197
                                         2017 年年度报告
                               图高科技股份有限公司
                               实际控制本公司期间，
                               本公司将不会以参股、
                               控股、联营、合作、合
                               伙、承包、租赁等任何
                               方式，直接或间接在中
                               国境内从事房地产业
                               务。”
               其他   本公司   持股 5%以上的主要股东       2013   否   是   不适用   不适
                               或实际控制人及其配          -3-1                      用
                               偶、直系近亲属均未参        5
                               与本激励计划
与股权激励相   其他   本公司   不为激励对象依本激励        2013   否   是   不适用   不适
关的承诺                       计划获取有关股票期权        -3-1                      用
                               或限制性股票提供贷款        5
                               以及其他任何形式的财
                               务资助，包括为其贷款
                               提供担保。
               其他   三胞集   ①公司控股股东三胞集        2015   是   是   不适用   不适
                      团及持   团及持有公司股票的董        -7-9                      用
                      有公司   事、监事、高级管理人        —20
                      股票的   员承诺，自 2015 年 7        15-1
                      董事、   月 9 日至 2015 年 12        2-31
                      监事、   月 31 日不减持所持公
                      高级管   司股票。②公司控股股
                      理人     东三胞集团或实际控制
                      员、袁   人袁亚非先生于未来 6
                      亚非     个月将积极增持公司股
                               票，并承诺从增持之日
                               起 6 个月内，不通过二
其他对公司中
                               级市场减持本公司股
小股东所作承
                               票。
诺
               盈利   上海匡   1、业绩承诺：北京匡时       2017   是   是   不适用   不适
               预测   时文化   国际拍卖有限公司于业        -2-1                      用
               及补   艺术股   绩承诺期内的净利润盈        —20
               偿     份有限   利预测数分别不低于          19-1
                      公司、   16,000 万元、18,500 万      2-31
                      董国强   元、21,500 万元。2、根      支付
                               据上市公司指定的会计        首期
                               师事务所出具的《盈利        款的
                               预测专项审核报告》，        当年
                               如果匡时国际在承诺期        及其
                               内某一会计年度的期末        后两
                               实际净利润累计数未能        年
                                             32 / 197
                                     2017 年年度报告
                          达到承诺净利润累计
                          数，则需要匡时文化及
                          董国强进行利润补偿。
                          业绩承诺期限内，各期
                          应当补偿金额的计算公
                          式如下：当期补偿金额=
                          （截至当期期末累计承
                          诺净利润数－截至当期
                          期末累计实现净利润
                          数）÷承诺期限内各年
                          的承诺净利润数总和×
                          拟购买资产交易作价－
                          累计已补偿金额匡时文
                          化及董国强按照本次交
                          易前各自持有的标的公
                          司的股权比例进行补
                          偿。在计算任一会计年
                          度的当期应补偿金额
                          时，若当期应补偿金额
                          小于零，则按零取值，
                          已经补偿的金额不冲
                          回。补偿时，匡时文化
                          和董国强以现金方式予
                          以补偿。但是，匡时文
                          化和董国强支付的补偿
                          总额不超过其取得的交
                          易对价（以税后金额为
                          准）。
    注:公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项，未有违反上
述承诺情况的出现。2015 年度，公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见 2
号在二级市场增持公司股票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.7%。
    2017 年 1 月 20 日，“富安达基金－兴业银行－远见 2 号资产管理计划”到期，袁亚非先生于
当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润
信托˙宏图 1 号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份
42,562,951 股。
                                         33 / 197
                                        2017 年年度报告
       截至年报披露日，“富安达基金－兴业银行－远见 2 号资产管理计划”不再持有公司股份，转
由北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划继续持有，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计
划持有公司股份数量仍为 42,562,951 股，持股比例为 3.68%。
(二)     公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
   2016 年 12 月 6 日，公司与上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生（简称“交易对方”）
签署了《现金购买资产协议》。在《现金购买资产协议》中，北京匡时国际拍卖有限公司作出业
绩承诺：承诺 2017-2019 年的净利润盈利预测数分别不低于 16,000 万元、18,500 万元、21,500
万元。
   根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京匡时国际拍卖有限公司
2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 （苏亚核[2018]54 号）》，北京匡时 2017 年度净利
润（扣除非经常性前后的净利润取低值计算的实现数）为 16,238.59 万元，完成率为 101.49%，
达到业绩承诺。按照《现金购买资产协议》利润承诺方无需补偿。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用    □不适用
    1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16
号——政府补助》。
    2、根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的
政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的
政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收
益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
    本公司自 2017 年 6 月 12 日开始执行上述会计政策，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补
助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据
上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。该变更对公司当期净利润、股东权
益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
    3、根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2017]30 号)，
公司调整了财务报表列报。同时按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，
对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，其影响项目及金额列示如下：
                                            34 / 197
                                         2017 年年度报告
    将处置非流动资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目，该调整对 2016 年度同期数据影
响如下：
                                                                              单位：元
                                          合并财务报表                            母公司财务报表
             项目
                              调整前               调整后                   调整前          调整后
资产处置收益（损失以“－”    -                             1,095,334.93
号填列
营业外收入                        24,300,522.47            22,680,651.59
其中：非流动资产处置利得           1,619,870.88
营业外支出                         4,457,389.79             3,932,853.84
其中：非流动资产处置损失            524,535.95
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用   √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用   √不适用
（四） 其他说明
□适用   √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                           单位：万元 币种：人民币
                                                                           现聘任
境内会计师事务所名称                               江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
                                            名称                                     报酬
内部控制审计会计师事务       江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊
所                           普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
  在 2016 年年报审计工作期间，董事会审计委员会认为：公司 2016 年度财务会计报告真实、
准确、完整地反映了公司 2016 年财务状况及经营发展实际情况；建议续聘苏亚金城会计师事务
所限公司为公司 2017 年度审计机构和内部审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用   √不适用
                                             35 / 197
                                     2017 年年度报告
七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用   √不适用
(二)      公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用   √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用   □不适用
    公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东诚信情况良好，不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                    事项概述                                       查询索引
截至 2016 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份        详见在《中国证券报》、《上海证券报》和
过户登记的共计 3,845,000 股,占首期第三期可行        上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
权股票期权数量的 88.04%                             刊登的下述公告：
                                                    1、临 2017-001 宏图高科关于首期股权激励
                                                    计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
截至 2017 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份         1、临 2017-025 宏图高科关于首期股权激励
过户登记的共计 4,187,500 股，占首期第三期可行       计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
权股票期权数量的 95.88%
公司于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度利润分配 1、临 2017-058 宏图高科关于调整首期股权
方案，即每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）， 激励第四期股票期权和预留权益第二期行
公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整 权价格的公告
公司首期股权激励计划第四期股票期权行权价格
                                         36 / 197
                                       2017 年年度报告
的议案》，同意公司首期股票期权第四期行权价格
由 4.07 元调整为 4.03 元
截至 2017 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过         1、临 2017-047 宏图高科关于首期股权激励
户登记的共计 4,187,500 股，占首期第三期可行权         计划第三期股票期权行权结果公告
股票期权数量的 95.88%
2017 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会临时会议，     1、临 2017-056 宏图高科第七届董事会临时
审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第四          会议决议公告
期股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司首          2、临 2017-057 宏图高科第七届监事会临时
期股权激励计划预留第二期股票期权行权价格的            会议决议公告
议案》、《关于注销公司首期股权激励计划预留部          3、临 2017-058 宏图高科关于调整首期股权
分权益的议案》、《关于公司首期股权激励计划预          激励第四期股票期权和预留权益第二期行
留第二期股票期权符合行权条件的议案》，鉴于公          权价格的公告
司激励对象程雪垠先生因个人原因辞职，公司对程          4、临 2017-059 宏图高科关于拟回购注销公
雪垠先生已获授但尚未行权的 150,000 份股票期权         司首期股票期权与限制性股票激励计划部
注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 75,000 股          分权益的公告
全部予以回购并注销。调整后，公司首期股权激励
对象总数由 36 人调整为 35 人，授予但尚未行权的
股票期权数量由 4,375,000 份调整为 4,225,000
份，授予但尚未解锁的限制性股票数量由
1,750,000 股调整为 1,675,000 股
2017 年 8 月 24 日，公司完成激励对象 1,900,000        1、临 2017-072 宏图高科关于首期股权激励
份股票期权（含首期股权激励预留部分）的注销            计划部分股票期权注销完成的公告
截至 2017 年 9 月 30 日，累计行权且完成过户登         1、临 2017-080 宏图高科关于首期股权激励
记的股份共计 4,217,500 股，占首期第三期可行权         计划第三期股票期权行权结果暨上市公告
股票期权数量的 96.57%
2017 年 10 月 17 日，公司完成激励对象 75,000 股       1、临 2017-087 宏图高科关于部分限制性股
限制性股票的回购注销                                  票回购注销完成公告
2017 年 10 月 31 日，公司召开第七届董事会临时会       1、临 2017-091 宏图高科第七届董事会临时
议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权与限          会议决议公告
制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议            2、临 2017-093 宏图高科关于拟注销公司首
案》、《关于公司首期股权激励计划第四期股票期          期股权激励计划部分权益的公告
权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条
件的议案》，鉴于公司 1 名激励对象离职与 1 名激
励对象 2016 年度个人绩效考核未达到“良好”原
因，公司拟上述 2 名激励对象所获授但尚未行权的
股票期权共计 82,500 份全部予以注销，同意公司 4
名激励对象第四期解锁的限制性股票共计
1,675,000 股，解锁日（即上市流通日）为 2017
年 11 月 16 日；同意公司 34 名激励对象自 2017 年
11 月 16 日起至 2018 年 11 月 15 日，进行第四期
股票期权行权，行权价格为 4.03 元/股，行权数量
合计为 4,142,500 份。本次调整后，公司股权激励
对象由 35 人调整为 34 人，授予但尚未行权的股票
期权数量由 4,225,000 份调整为 4,142,500 份
                                           37 / 197
                                       2017 年年度报告
2017 年 11 月 3 日，公司完成激励对象 82,500 份股      1、临 2017-095 宏图高科关于首期股权激励
票期权的注销                                          计划部分股票期权注销完成的公告
2017 年 11 月 16 日，公司首期股权激励计划第四期       1、临 2017-096 宏图高科关于公司首期股权
限制性股票 1,675,000 股上市流通，期权                 激励计划第四期股票期权符合行权条件与
4,142,500 份可以行权                                  第四期限制性股票解锁暨上市的公告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用   √不适用
员工持股计划情况
√适用   □不适用
     公司 2015 年 7 月 24 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于<江苏宏图高科技股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案于 2015 年 8 月 11 日经公司
2015 年第六次临时股东大会审议通过。截止 2016 年 2 月 3 日，公司 2015 年第一期员工持股计划
专用账户“富安达-富享 4 号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股
票 1388.04 万股，成交均价约为人民币 9.95 元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总
股本的 1.21%，占目前公司总股本的 1.21%。本次员工持股计划已使用资金 13811 万元，剩余资金
7658 万元（实际剩余资金以最终结算金额为准），公司将根据《富安达富享 4 号资产管理计划资
产管理合同》中约定的投资范围，剩余资金将购买银行存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国
债、期限在 7 天内的债券逆回购等现金类资产。
     公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的公司股票锁定期为 2016 年 2 月 4 日至 2017
年 2 月 4 日（详见公司临 2017-007 号公告）。
     2017 年 9 月，本员工持股计划所持公司股票 13,880,400 股已全部出售，根据公司第一期员
工持股计划的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。截至本年报披露日，公司已
经根据规定完成资金清算与权益分配等工作（详见公司临 2017-074 号公告）。
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                     事项概述                                         查询索引
根据公司业务发展需要，2017 年度江苏宏三、安徽          临 2017-021 宏图高科关于预计 2017 年度日
宏三、宏图三胞分别与关联方南京新百、芜湖新百           常关联交易的公告
及淮南新百、博克斯通电子有限公司签订联营销售
合同，预计合同金额为 14550 万元。
公司于 2017 年 4 月 21 日召开股东大会，审议通过        临 2017-022 宏图高科担保公告
                                           38 / 197
                                    2017 年年度报告
了《关于 2017 年继续为鸿国集团及其子公司提供担
保的议案》，公司及其全资子公司宏图三胞高科技
术有限公司 2017 年度拟继续与鸿国集团及其子公司
鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿
国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行
融资额度合计为 19000 万元人民币的第三方连带责
任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋
业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低
于 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用   √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用   √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用   √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用   √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         39 / 197
                                                              2017 年年度报告
             2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
             □适用   √不适用
             3、 临时公告未披露的事项
             □适用 √不适用
             (五) 其他
             □适用   √不适用
             十五、重大合同及其履行情况
             (一)      托管、承包、租赁事项
             1、 托管情况
             □适用 √不适用
             2、 承包情况
             □适用 √不适用
             3、 租赁情况
             □适用 √不适用
             (二)      担保情况
             √适用 □不适用
                                                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                                       公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                            是
                                                                                         担保               否
             担保方                                                                                              是否
                                            担保发生                                     是否   担保 担保 存
             与上市                  担保                 担保         担保     担保类                           为关   关联
  担保方                 被担保方           日期(协议                                    已经   是否 逾期 在
             公司的                  金额                起始日      到期日       型                             联方   关系
                                             签署日)                                     履行   逾期 金额 反
              关系                                                                                               担保
                                                                                         完毕               担
                                                                                                            保
江苏宏图高   公司本 江苏鸿国文       5,000 2016.10.18 2016.10.18 2017.10.18 连带责 是           否       0 是    是     其他
科技股份有   部       化产业有限                                                任担保                                  关联
限公司                公司                                                                                              人
宏图三胞高   全资子 美丽华实业       3,000 2016.3.2     2016.3.2   2017.3.2     连带责 是       否       0 是    是     其他
科技术有限   公司     (南京)有限公                                              任担保                                  关联
公司                  司                                                                                                人
宏图三胞高   全资子 美丽华实业       2,000 2016.3.2     2016.3.2   2017.3.2     连带责 是       否       0 是    是     其他
科技术有限   公司     (南京)有限公                                              任担保                                  关联
公司                  司                                                                                                人
宏图三胞高   全资子 鸿国实业集       3,000 2016.1.8     2016.1.8   2017.1.5     连带责 是       否       0 是    是     其他
科技术有限   公司     团有限公司                                                任担保                                  关联
                                                                   40 / 197
                                                          2017 年年度报告
公司                                                                                                          人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     2,000 2016.6.23 2016.6.23 2017.4.7       连带责 是   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     1,000 2017.3.6   2017.3.6   2017.9.30    连带责 是   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     2,500 2017.3.6   2017.3.6   2017.10.13 连带责 是     否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
江苏宏图高   公司本 江苏鸿国文     5,000 2017.8.9   2017.8.9   2018.2.26    连带责 否   否   0 是   是       其他
科技股份有   部     化产业有限                                              任担保                           关联
限公司              公司                                                                                      人
宏图三胞高   全资子 美丽华实业     2,000 2017.3.1   2017.3.1   2018.3.1     连带责 否   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   (南京)有限公                                            任担保                           关联
公司                司                                                                                        人
宏图三胞高   全资子 鸿国实业集     3,000 2017.1.12 2017.1.12 2018.1.10      连带责 否   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   团有限公司                                              任担保                           关联
公司                                                                                                          人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     1,500 2017.6.2   2017.6.2   2018.3.9     连带责 否   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     2,000 2017.7.4   2017.7.4   2018.4.9     连带责 否   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
宏图三胞高   全资子 江苏鸿国文     3,500 2017.10.13 2017.10.13 2018.8.10    连带责 否   否   0 是   是       其他
科技术有限   公司   化产业有限                                              任担保                           关联
公司                公司                                                                                      人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                           20,500.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                        17,000.00
                                         公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                       139,250.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                    116,250.00
                                      公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                          133,250.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                               15.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                          17,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                            17,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                                               41 / 197
                                                    2017 年年度报告
                                                          陈奕熙为鸿国实业集团有限公司第一大股东，并且为本公司实
担保情况说明                                              际控制人袁亚非妹妹的配偶，因此鸿国集团及其子公司鸿国文
                                                          化、美丽华实业为公司的关联方。
               (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
               1、 委托理财情况
               (1).委托理财总体情况
               √适用   □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                        类型       资金来源          发生额             未到期余额          逾期未收回金额
               银行理财            自有资金       599,999,000.00       400,000,000.00
               其他情况
               □适用   √不适用
                                                          42 / 197
                                                                                    2017 年年度报告
       (2).单项委托理财情况
       √适用   □不适用
                                                                                                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                                               资                           预期收                            是否                减值准备计
                                                                       资金            报酬        年化               实际                           未来是否有
                委托理财    委托理    委托理财起     委托理财终                金                             益                              经过                提金额(如
     受托人                                                            来源            确定        收益率            收益或    实际收回情况          委托理财计
                     类型   财金额      始日期         止日期                  投                           (如有)                            法定                   有)
                                                                                       方式                           损失                                划
                                                                               向                                                             程序
建设银行        银行理财      3,000   2017 年 1 月   2017 年 5 月   自有资金                                           44.42   已收回         是     否
                                      10 日          5日
中信银行        银行理财      3,000   2017 年 5 月   2017 年 8 月   自有资金                                           32.16   已收回         是     否
                                      15 日          14 日
中信银行        银行理财      2,000   2017 年 8 月   2017 年 11     自有资金                                           23.44   已收回         是     否
                                      22 日          月 21 日
建设银行        银行理财       500    2017 年 1 月   2017 年 5 月   自有资金                                            5.92   已收回         是     否
                                      17 日          17 日
建设银行        银行理财       500    2017 年 6 月   2017 年 8 月   自有资金                                            3.40   已收回         是     否
                                      1日            9日
江苏银行        银行理财       800    2017 年 1 月   2017 年 7 月   自有资金                                           15.56   已收回         是     否
                                      18 日          19 日
江苏银行        银行理财      1,260   2017 年 3 月   2017 年 9 月   自有资金                                           24.50   已收回         是     否
                                      29 日          27 日
民生银行        结构性存      5,000   2016 年 12     2017 年 2 月   自有资金                                           17.35   已收回         是     否
                款                    月 28 日       6日
光大银行        银行理财      3,000   2016 年 12     2017 年 1 月   自有资金                                            7.36   已收回         是     否
                                      月 26 日       16 日
中邮创业基      基金         10,000   2017 年 6 月   2017 年 6 月   自有资金                                          -35.64   已收回         是     否
金                                    22 日          30 日
                                                                                        43 / 197
                                                                            2017 年年度报告
光大银行     银行理财     2,000    2017 年 7 月   2017 年 8 月   自有资金                              3.38   已收回   是   否
                                   12 日          1日
光大银行     银行理财     1,000    2017 年 8 月   2017 年 8 月   自有资金                              1.40   已收回   是   否
                                   3日            22 日
浦发银行     银行理财     2,000    2017 年 9 月   2017 年 9 月   自有资金                              0.90   已收回   是   否
                                   1日            4日
金元顺安基   基金         8,000    2017 年 9 月   2017 年 9 月   自有资金                            -40.73   已收回   是   否
金                                 22 日          26 日
中邮创业基   基金       19,999.9   2017 年 11     2017 年 12     自有资金                            122.30   已收回   是   否
金                            0    月 30 日       月 14 日
建设银行     银行理财    13,600    2016 年 2 月   2017 年 2 月   自有资金                            530.40   已收回   是   否
                                   4日            3日
建设银行     银行理财    10,000    2016 年 3 月   2017 年 3 月   自有资金                            416.55   已收回   是   否
                                   17 日          14 日
建设银行     银行理财    20,000    2017 年 1 月   2018 年 1 月   自有资金                     4.2%            未到期   是   否
                                   20 日          16 日
建设银行     银行理财    20,000    2017 年 3 月   2018 年 3 月   自有资金                  4.25%              未到期   是   否
                                   16 日          13 日
                                                                                44 / 197
                                    2017 年年度报告
其他情况
□适用   √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用   √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用   √不适用
其他情况
□适用   √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用   √不适用
其他情况
□适用   √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用   √不适用
3、 其他情况
□适用   √不适用
(四)      其他重大合同
□适用   √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    1、业绩预增情况
    2017 年 7 月 12 日，公司发布《关于 2017 年半年度业绩预增的公告》，因新纳入合并范围的
北京匡时国际拍卖有限公司、妙医佳股权的转让、收到江苏银行分红等原因，预计 2017 年上半年
实现归属于上市公司股东的净利润为 2.09 亿元～2.36 亿元之间，与上年同期相比增长 50%～70%。
（详见公司临 2017-049 号公告）
    2017 年 10 月 13 日，公司发布《关于 2017 年三季度业绩预增的公告》，因新纳入合并范围
的北京匡时国际拍卖有限公司、妙医佳股权的转让、收到江苏银行分红、减持华泰证券等原因，
经财务部门初步核算预计 2017 年三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 4.62 亿元～5.21 亿
元之间，与上年同期相比增长 55%～75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上
年同期增长幅度为 5%～20%。（详见公司临 2017-083 号公告）
    2、超短期融资券发行情况
                                        45 / 197
                                       2017 年年度报告
    公司完成了 2017 年度第一期超短期融资券的发行，发行额为 6 亿元人民币，发行利率为 4.96%，
期限为 270 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2017 年 2 月 28 日（详见公司临 2017-012 号公告）。
    公司完成了 2017 年度第二期超短期融资券的发行，发行额为 6 亿元人民币，发行利率为 6.5%，
期限为 270 天，单位面值 100 元人民币，起息日 2017 年 5 月 19 日（详见公司临 2017-037 号公告）。
    公司于 2017 年 7 月 10 日召开第二次临时股东大会审议《关于公司拟发行超短期融资券的议
案》，拟发行金额为 10 亿元（详见公司临 2017-068、2017-069 号公告）。截至报告披露日，已
经完成了 2017 年度第三期超短期融资券 6 亿元，发行利率为 6.13%，期限为 270 天，单位面值 100
元人民币，起息日 2017 年 9 月 29 日（详见公司临 2017-081 号公告）。
    2017 年度第四期超短期融资券 4 亿元，发行利率为 5.97%，期限为 270 天，单位面值 100 元
人民币，起息日 2017 年 10 月 25 日（详见公司临 2017-089 号公告）。
    3、中期票据的发行情况
    2016 年 10 月 18 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行
中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为 6 亿元人民币（详见公司临 2016-104、
2016-105 号公告）。
    截至目前，公司完成了 2017 年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为 6 亿元人民
币，发行利率为 6.18%，期限为 3 年，单位面值 100 元人民币，起息日 2017 年 7 月 24 日（详见
公司临 2017-051 号公告）。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
□适用   √不适用
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用   √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
√适用   □不适用
    公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，通过并运行 ISO14001 环境管理
体系，每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动，确保各类环保设施均有效运行，所有建设项
目均通过了环境影响评价，并在当地环保部门进行了备案。
3.     其他说明
□适用   √不适用
(四)     其他说明
□适用   √不适用
                                           46 / 197
                                                  2017 年年度报告
       十八、可转换公司债券情况
       (一) 转债发行情况
       □适用    √不适用
       (二) 报告期转债持有人及担保人情况
       □适用 √不适用
       (三) 报告期转债变动情况
       □适用 √不适用
       报告期转债累计转股情况
       □适用 √不适用
       (四) 转股价格历次调整情况
       □适用 √不适用
       (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
       □适用    √不适用
       (六) 转债其他情况说明
       □适用    √不适用
                                  第六节      普通股股份变动及股东情况
       一、 普通股股本变动情况
       (一)     普通股股份变动情况表
       1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                   单位：股
                       本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                本次变动后
                                                            公
                                                            积                                           比
                                    比例               送
                      数量                 发行新股         金      其他         小计       数量         例
                                    (%)                股
                                                            转                                           (%)
                                                            股
一、有限售条件
                      1,750,000     0.15                          -1,750,000   -1,750,000            0        0
股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
                      1,750,000     0.15                          -1,750,000   -1,750,000            0        0
股
其中：境内非国
有法人持股
       境内自
                      1,750,000     0.15                          -1,750,000   -1,750,000            0        0
然人持股
4、外资持股
                                                       47 / 197
                                                      2017 年年度报告
其中：境外法人
持股
         境外自
然人持股
二、无限售条件
                    1,152,068,350    99.85     3,975,000               1,675,000       5,650,000   1,157,718,350   100
流通股份
1、人民币普通
                    1,152,068,350    99.85     3,975,000               1,675,000       5,650,000   1,157,718,350   100
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、普通股股份
                    1,153,818,350     100      3,975,000                -75,000        3,900,000   1,157,718,350   100
总数
         2、 普通股股份变动情况说明
         √适用    □不适用
             根据首期股权激励计划草案，2017 年已完成首期股权激励计划中部分权益（不含预留部分）
         的注销、首期第四期限制性的解锁和股票期权的自主行权等相关事宜，其中：2017 年，因激励对
         象离职以及考核不合格等原因，共注销期权 23.25 万份，回购限制性股票 7.5 万股，2017 年首期
         第四期限制性解锁 167.5 万股，第三期、第四期股票期权自主行权 397.5 万份。本次自主行权后，
         截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本总额由人民币 1,153,818,350 元（股），增加至人民币
         1,157,718,350 元（股）。
         3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
         □适用    √不适用
         4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
         □适用    √不适用
         (二)     限售股份变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                                           单位: 股
                                                                       年末
          股东名      年初限售      本年解除限        本年增加                                           解除限售日
                                                                       限售            限售原因
            称          股数          售股数          限售股数                                               期
                                                                       股数
         杨怀珍        1,100,000       1,100,000                           0   股权激励实施完成          2017-11-16
         仪垂林          462,500         462,500                           0   股权激励实施完成          2017-11-16
         韩宏图            37,500            37,500                        0   股权激励实施完成          2017-11-16
         姚昀              75,000            75,000                        0   股权激励实施完成          2017-11-16
         程雪垠            75,000            75,000        -75,000         0       回购注销
           合计        1,750,000       1,750,000           -75,000                         /                  /
                                                            48 / 197
                                             2017 年年度报告
 二、 证券发行与上市情况
 (一)截至报告期内证券发行情况
 √适用 □不适用
                                                                                 单位：股 币种：人民币
   股票及其衍生                       发行价格                                      获准上市      交易终止
                         发行日期                      发行数量       上市日期
   证券的种类                         （或利率）                                    交易数量        日期
 普通股股票类
       普通股                                4.07          372,500                    372,500
       普通股                                4.03       3,602,500                   3,602,500
 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
 √适用    □不适用
     首期股权激励计划第三期股票期权可行权数量为 4,367,500 股，行权方式均为自主行权，行
 权期间为 2016 年 11 月 16 日～2017 年 11 月 15 日，2017 年激励对象行权数量为 372,500 股，行
 权价格为 4.07 元/股。
     首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行
 权期间为 2017 年 11 月 16 日～2018 年 11 月 15 日，2017 年激励对象行权数量为 3,602,500 股，
 行权价格为 4.03 元/股。
 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
 √适用    □不适用
     根据首期股权激励计划草案，2017 年已完成首期股权激励计划中部分权益（不含预留部分）
 的注销、首期第四期限制性的解锁和股票期权的自主行权等相关事宜，其中：2017 年，因激励对
 象离职以及考核不合格等原因，共注销期权 23.25 万份，回购限制性股票 7.5 万股，2017 年首期
 第四期限制性解锁 167.5 万股，第三期、第四期股票期权自主行权 397.5 万份。本次自主行权后，
 截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本总额由人民币 1,153,818,350 元（股），增加至人民币
 1,157,718,350 元（股）。
 (三)现存的内部职工股情况
 □适用 √不适用
 三、 股东和实际控制人情况
 (一) 股东总数
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        69,495
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                          75,660
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                          前十名股东持股情况
股东名称              报告期内增    期末持股数      比例       持有有限售        质押或冻结情况          股东
                                                    49 / 197
                                                         2017 年年度报告
           （全称）                减            量           (%)       条件股份数       股份                            性质
                                                                                                       数量
                                                                             量          状态
三胞集团有限公司                                                                                                   境内非国有
                                              248,474,132     21.46                      质押       248,400,000
                                                                                                                   法人
湖北匡时文化艺术股份有限                                                                                           境内非国有
                                 56,124,635    56,124,635      4.85                      未知
公司[注 1] [注 2]                                                                                                  法人
南京盛亚科技投资有限公司                                                                                           境内非国有
                                               46,294,318      4.00                      质押       46,290,000
                                                                                                                   法人
北信瑞丰基金－工商银行－
华润深国投信托－华润信
                                 42,562,951    42,562,951      3.68                      未知           0          其他
托宏图 1 号集合资金信托计
划[注 3]
南京博融科技开发有限公司                                                                                           境内非国有
                                               32,086,260      2.77                      质押       32,000,000
                                                                                                                   法人
南京中森泰富科技发展有限                                                                                           境内非国有
                                               25,087,506      2.17                      质押       25,087,506
公司                                                                                                               法人
上海道乐投资有限公司                                                                                               境内非国有
                                               15,829,042      1.37                      质押       15,800,000
                                                                                                                   法人
中国农业银行股份有限公司
－易方达瑞惠灵活配置混合                       14,038,400      1.21                      未知           0          其他
型发起式证券投资基金
云南国际信托有限公司－聚
                                 13,880,400    13,880,400      1.20                      未知           0          其他
利 19 号单一资金信托
杨怀珍                            1,150,000     9,000,000      0.78                      未知           0          境内自然人
                                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                      持有无限售条件流通股                      股份种类及数量
                      股东名称
                                                            的数量                       种类                     数量
三胞集团有限公司                                                248,474,132          人民币普通股                   248,474,132
湖北匡时文化艺术股份有限公司                                        56,124,635       人民币普通股                    56,124,635
南京盛亚科技投资有限公司                                            46,294,318       人民币普通股                    46,294,318
北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润                        42,562,951                                       42,562,951
                                                                                     人民币普通股
信托宏图 1 号集合资金信托计划
南京博融科技开发有限公司                                            32,086,260       人民币普通股                    32,086,260
南京中森泰富科技发展有限公司                                        25,087,506       人民币普通股                    25,087,506
上海道乐投资有限公司                                                15,829,042       人民币普通股                    15,829,042
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置                        14,038,400                                       14,038,400
                                                                                     人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
云南国际信托有限公司－聚利 19 号单一资金信托                        13,880,400       人民币普通股                    13,880,400
杨怀珍                                                               9,000,000       人民币普通股                        9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                   上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为
                                                   一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划持有公司股
                                                   票 4256.2951 万股，占公司总股本的 3.68%
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明             不适用
                                                             50 / 197
                                        2017 年年度报告
       注 1：上海匡时文化艺术股份有限公司已更名为湖北匡时文化艺术股份有限公司。
       注 2：根据公司与匡时文化、董国强先生签署《现金购买资产协议之补充协议》，其中匡时
文化增持的公司股份的 54.9%，自增持计划完成之日起 36 个月内不得转让，之后 36 个月内每年
按 33%、33%、34%的比例分三年解除限售；增持的公司股份的 45.1%，自增持计划完成之日起
36 个月内不得转让，之后一次性全部解除限售。
       注 3：2017 年 1 月 20 日，“富安达基金－兴业银行－远见 2 号资产管理计划”到期，袁亚非
先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆 159 号资产管理计划（北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信
托-华润信托˙宏图 1 号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份
42,562,951 股。截至本报告披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份
数量仍为 42,562,951 股，持股比例为 3.68%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                                   三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人                                      袁亚非
成立日期                                                  1995-04-28
                               电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信
                               设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服
                               务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖
主要经营业务
                               器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非
                               出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投
                               资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口
报告期内控股和参股的其他       报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：持有南京
境内外上市公司的股权情况       新百（600682）31.31%的股权；持有金鹏源康（新三板 430606）
                               65.88%的股权
其他情况说明                   无
                                            51 / 197
                                        2017 年年度报告
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用   √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用   √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用
(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               袁亚非
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
主要职业及职务                     现任三胞集团有限公司董事长，全国政协委员，全国工商联
                                   常委，中国光彩事业促进会副会长，江苏省工商联副主席，
                                   南京市工商联副主席，并受聘为公安部特约监督员。担任中
                                   国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏
                                   省信息化协会副会长、南京市公共外交协会副会长。担任南
                                   京大学、东南大学等多家高校客座教授
过去 10 年曾控股的境内外上市公     宏图高科(600122.SH)、南京新百（600682.SH）、麦考林
司情况                             (NASDAQ:MCOX)、金鹏源康（新三板 430606）、IDT INT'L
                                   （167.HK）、富通电科（新三板 837438）
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用   √不适用
                                            52 / 197
                                     2017 年年度报告
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用   √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用   √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         53 / 197
                                                                2017 年年度报告
                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位：股
                                                                                                                           报告期内从      是否在
                                       任期起始     任期终止     年初持股         年末持股    年度内股份                   公司获得的      公司关
  姓名      职务(注)     性别   年龄                                                                        增减变动原因
                                         日期         日期         数               数        增减变动量                   税前报酬总      联方获
                                                                                                                           额（万元）      取报酬
 杨怀珍       董事       女      54      2016/8/8    2019/8/7     7,850,000       9,000,000     1,150,000   股权激励实施            0       是
 仪垂林       董事       男      43      2016/8/8    2019/8/7     3,387,500       3,900,000      512,500    股权激励实施                    是
 施长云       董事       男      42     2017/4/21    2019/8/7                                                                               是
   邹衍       董事       男      38     2017/7/10    2019/8/7                                                                               是
 辛克侠     董事、总裁   男      48      2016/8/8    2019/8/7                                                                     33.6      否
 杨 帆        董事       男      39     2018/1/24    2019/8/7                                                                    14.25      否
            董事、财务
 宋荣荣                  男      39      2016/8/8    2019/8/7       262,500         350,000       87,500    股权激励实施           30       否
              总监
 苏文兵     独立董事     男      51      2016/8/8    2019/8/7                                                                     9.83      否
   李浩     独立董事     男      66      2016/8/8    2019/8/7                                                                     9.83      否
   林辉     独立董事     男      45      2016/8/8    2019/8/7                                                                     9.83      否
 王家琪     独立董事     男      55      2016/8/8    2019/8/7                                                                     9.83      否
 檀加敏       监事       男      54      2016/8/8    2019/8/7                                                                               是
   李旻       监事       男      38      2016/8/8    2019/8/7         1,800           1,800                                                 是
 项碧霄       监事       女      35      2016/8/8    2019/8/7         1,600           1,600                                        5.3      否
            副总裁、董
 韩宏图                  男      45      2016/8/8    2019/8/7       290,200         352,700       62,500    股权激励实施           24       否
            事会秘书
巴 晶（离
              董事       男      42      2016/8/8   2017/9/14                                                                               是
  职）
                                                                    54 / 197
                                                               2017 年年度报告
                                                                                                       二级市场减持
程雪垠
            董事       男      40       2016/8/8   2017/3/29       412,500       253,500    159,000    和股权激励回             是
（离职）
                                                                                                             购注销
陈 军（离
            董事       男      42       2016/8/8   2017/6/23                                                                    是
  职）
  合计        /         /       /         /           /         12,206,100    13,859,600   1,971,500       /          146.47     /
   姓名                                                             主要工作经历
            历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任公司
  杨怀珍
            董事长、三胞集团总裁、南京新街口百货股份有限公司董事长、富通电科董事长。
  仪垂林    曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职，历任公司副总裁，现任公司副董事长、三胞集团全球执行副总裁。
  施长云    历任天正集团有限公司常务副总裁，浙江天正电气股份有限公司总裁，现任公司三胞集团全球执行副总裁，万威国际董事，富通电科董事。
    邹衍    历任解放军南京政治学院助教、干事，现任三胞集团高级副总裁、党委副书记。
  辛克侠    历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁，现任公司董事、总裁。
            历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏图三胞百货店管理部总经理、执行副总裁、副总裁，现任宏图三胞
   杨帆
            总裁。
  宋荣荣    历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三胞副总裁。
  苏文兵    现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现任公司独立董事。
            现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长，公司独立董
   李浩
            事。
            现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理，先后主持和参与国家自
   林辉     然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，现任公司独立董事、江苏宁沪高速公
            路股份有限公司独立董事、中设设计集团股份有限公司独立董事、日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
            现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省
  王家琪
            教育厅课题 1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题 3 项，现任公司独立董事。
            历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理
  檀加敏
            中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
            历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副
   李旻
            总经理。现任公司监事、三胞集团高级助理总裁兼财务管理中心总监。
  项碧霄    历任宏图三胞财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计，现任宏图三胞财务管理岗业务副经理、公司职工代表监事。
                                                                   55 / 197
                                                              2017 年年度报告
             历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问，三胞集团金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长、企业管理中心
  韩宏图     项目经理、投资管理中心高级项目经理，公司证券事务代表，总裁办主任、人力企管中心总监，现任公司副总裁、董事会秘书，万威国际
             董事。
其它情况说明
√适用 □不适用
截至本报告披露日，辛克侠先生因个人原因申请辞去公司董事兼总裁以及董事会专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
截至本报告披露日，韩宏图先生韩宏图先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                                                                                                         任期终止日
   任职人员姓名             股东单位名称              在股东单位担任的职务          任期起始日期
                                                                                                             期
     杨怀珍               三胞集团有限公司                   总裁                 2013 年 7 月 25 日
     仪垂林               三胞集团有限公司             全球执行副总裁             2013 年 7 月 26 日
     施长云               三胞集团有限公司             全球执行副总裁             2013 年 4 月 9 日
       邹衍               三胞集团有限公司               高级副总裁               2015 年 7 月 1 日
     檀加敏               三胞集团有限公司               高级副总裁               2014 年 12 月 1 日
       李旻               三胞集团有限公司       副总裁兼财务管理中心总经理       2011 年 7 月 4 日
       巴晶               三胞集团有限公司                 副总裁                 2013 年 4 月 9 日      2017 年 9 月
     程雪垠               三胞集团有限公司                 副总裁                 2015 年 7 月 1 日      2017 年 1 月
 在股东单位任职情
     况的说明
                                                                  56 / 197
                                                            2017 年年度报告
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓名                   其他单位名称                   在其他单位担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
苏文兵              南京大学                                  会计学系教授               1997 年 7 月 1 日
苏文兵              江苏省新能源开发股份有限公司独立董事      独立董事                   2016 年 8 月
苏文兵              江苏河海新能源股份有限公司独立董事        独立董事                   2016 年 9 月
苏文兵              苏州瑞可达连接系统股份有限公司            独立董事                   2017 年 3 月
苏文兵              江苏天奈科技股份有限公司                  独立董事                   2017 年 12 月
李浩                南京师范大学法学院                        教授                       2003 年 1 月 1 日
林辉                南京大学                                  商学院教授                 2011 年 7 月 1 日
林辉                江苏宁沪高速公路股份有限公司              独立董事                   2016 年 6 月
林辉                中设设计集团股份有限公司                  独立董事                   2016 年 12 月
林辉                日出东方太阳能股份有限公司                独立董事                   2016 年 9 月
王家琪              南京财经大学                              教授                       2008 年 12 月 1 日
在其他单位任职情
况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序       根据《公司章程》规定，本公司董事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定
                                             后，具体实施由董事会薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据         按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提
                                             出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况   根据年终考评结果发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获   146.47 万元
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                                                                57 / 197
                                                     2017 年年度报告
         姓名                担任的职务   变动情形                     变动原因
施长云                         董事         选举                       工作原因
邹衍                           董事         选举                       工作原因
杨帆                           董事         选举                       工作原因
程雪垠                         董事         离任                       个人原因
陈军                           董事         离任                       工作原因
巴晶                           董事         离任                       个人原因
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                         58 / 197
                                    2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                        6,100
在职员工的数量合计                                                              6,724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数
                    生产人员                                                    1,064
                    销售人员                                                    3,231
                    技术人员
                    财务人员
                    行政人员
                      其 他                                                     1,004
                      合计                                                      6,724
                                      教育程度
                教育程度类别                                 数量（人）
                  硕士及以上
                      本科                                                      3,173
                      大专                                                      1,823
                      中专
                      其他
                      合计                                                      6,724
(二) 薪酬政策
√适用   □不适用
    根据企业的经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度
制订了《薪酬管理规定》及《年薪制管理规定》等制度，并根据市场实际情况适时调整《薪酬管
理规定》。工资模式：根据总部、区域、店面三个角度的差异化，设计了不同的薪酬制度及各类
补贴政策。他们分别为：高管年薪制工资，岗位薪酬制工资，店面提成制工资、各种津贴制度（包
括驻外补贴、用车补贴和通讯补贴等）。
(三) 培训计划
√适用   □不适用
    2018 年，人力资源管理方面通过持续优化考评、培养、储备人才的机制和搭建人才梯队，围
绕转型发展方向，对标优秀零售企业，引进并培养兼具互联网思维和创业创新精神的人才，实现
人才素质和知识结构的全面提升。为转型提供了人才保障，建立奖励机制，用移动互联网工具即
时兑现，让员工及时分享经营成果；完善激励体系，提升雇主品牌价值和员工自我价值。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                          24982 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                       432169 元
七、其他
□适用   √不适用
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                                     2017 年年度报告
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用   □不适用
    本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。公司治理情况具体如下：
    1、关于股东与股东大会：根据中国证券监督管理委员会公告[(2014)20 号]《上市公司股东
大会规则（2014 年修订）》，公司于 2014 年 11 月 28 日召开 2014 年第四次临时股东大会，审议
修订了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大
会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并
能够充分行使股东权力，按照要求公司已经全面实施了网络投票。为确保股东大会决议合法有效，
公司严格按照公司章程等要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，并出具了法律意见书。
    2、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规
范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司已于 2013 年 7 月 26 日制定
了<宏图高科与控股股东及实际控制人信息披露制度>，确保了控股涉及信息披露的及时性，维护
了上市公司股权权益。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，符合市场定价原则。公司与控
股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够
独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发
生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章
程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东
及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
    3、关于董事会和董事：董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。公司董事会的人数和
人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；
公司独立董事均认真履行了在董事会专业委员会中的职责。报告期内，公司董事均能依据《董事
会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，认真履职，维护公司整体利益。董事会下设
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，4 个专门委员会的成员全部由董事
组成，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，4 个专门委员会分别在战略、
审计和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保
证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。
    4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够
认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理
人员履行职责的合法、合规性进行监督，按照法定程序召开会议。
    5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标
考核责任体系，对公司员工及高级管理人员的绩效进行考评和奖励，有利于吸引与保留优秀人才，
完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。报告期内，在对公司高级管理人员的考核和
薪酬管理方面发挥了积极作用。报告期内，公司薪酬与考核委员会分别对《公司首期股权激励计
划中激励对象个人考核以及评价结果》以及可行权与可解锁的名单进行了审议，并同意上述议案
并将相关议案提交董事会审议。
    6、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。
    7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信
息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露
有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。
    8、关于投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常关系维护中，公司积
极与各类投资者保持沟通，处理好投资者关系，认真对待股东来电、来函咨询，做好投资者来访
接待工作，听取各类投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议。
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             9、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况：公司自 2012 年制定了《江苏宏图高科技
         股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，组织完善公司内部控制建设，公司在报告期内运行
         良好，内部控制设计合理、运行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控
         制体系的进一步完善，提高了公司经营效率，提升了公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定
         发展。
             为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，
         公司现已制定《信息披露管理制度（2007 年 6 月）》、《内幕信息知情人登记制度（2009 年 12
         月）》及《外部信息使用人管理制度（2010 年 2 月）》等制度（详见上海交易所网站）；报告期
         内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接
         触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控
         股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。
             报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、
         报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同
         时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行
         为，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。
             公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求
         不存在差异。
         公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
         □适用 √不适用
         二、股东大会情况简介
                                                      决议刊登的指定网站的查询
               会议届次             召开日期                                        决议刊登的披露日期
                                                                索引
                                                      临 2017-002 宏图高科 2016
         2017 年第一次临时股
                                2017 年 1 月 6 日     年第一次临时股东大会决议        2017 年 1 月 7 日
         东大会
                                                      公告
                                                      临 2017-031 宏图高科 2016
         2016 年年度股东大会    2017 年 4 月 21 日                                    2017 年 4 月 22 日
                                                      年度股东大会决议公告
                                                      临 2017-048 宏图高科 2017
         2017 年第二次临时股
                                2017 年 7 月 10 日    年第二次临时股东大会决议        2017 年 7 月 11 日
         东大会
                                                      公告
                                                      临 2017-073 宏图高科 2017
         2017 年第三次临时股
                                2017 年 8 月 30 日    年第三次临时股东大会决议        2017 年 8 月 31 日
         东大会
                                                      公告
         股东大会情况说明
         □适用 √不适用
         三、董事履行职责情况
         (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                              参加股东
                                                     参加董事会情况
                                                                                              大会情况
     董事          是否独
                            本年应参                以通讯                       是否连续两   出席股东
     姓名          立董事              亲自出                    委托出   缺席
                            加董事会                方式参                       次未亲自参   大会的次
                                       席次数                    席次数   次数
                              次数                  加次数                         加会议       数
杨怀珍                否      20          1           19           0       0         否
仪垂林                否      20          1           19           0       0         否
施长云                否      14          0           14           0       0         否
                                                      61 / 197
                                            2017 年年度报告
邹衍                 否     11        0        11          0   0          否        1
辛克侠               否     20        1        19          0   0          否        3
杨帆                 否      0        0         0          0   0          否        0
宋荣荣               否     20        1        19          0   0          否        4
苏文兵               是     20        1        19          0   0          否        4
李浩                 是     20        1        19          0   0          否        4
林辉                 是     20        1        19          0   0          否        4
王家琪               是     20        1        19          0   0          否        4
程雪垠（离职）       否      4        0         4          0   0          否        1
陈军（离职）         否      8        1         7          0   0          否        2
巴晶（离职）         否     13        1        12          0   0          否        3
       连续两次未亲自出席董事会会议的说明
       □适用 √不适用
       年内召开董事会会议次数
       其中：现场会议次数
       通讯方式召开会议次数
       现场结合通讯方式召开会议次数
       (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
       □适用 √不适用
       (三) 其他
       □适用   √不适用
       四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
           应当披露具体情况
       □适用   √不适用
       五、监事会发现公司存在风险的说明
       □适用 √不适用
       六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
           保持自主经营能力的情况说明
       □适用   √不适用
       存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
       □适用   √不适用
       七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
       √适用   □不适用
           按照公司《薪酬制度》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评
       价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会或股东大会审议。
       八、是否披露内部控制自我评价报告
       √适用 □不适用
                                                62 / 197
                                     2017 年年度报告
公司《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站上披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用   □不适用
公司 2017 年度内部控制审计报告与公司自我评价意见一致
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用   √不适用
                         第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         63 / 197
                                 2017 年年度报告
                              第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                                  特殊
 江苏苏亚金诚会计师事务所(                                      普通合伙  )
                         苏 亚 审 [2018] 528 号
                          审 计 报 告
江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）财务报表，包括
2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润
表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及
相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了宏图高科 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于宏图高科，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
                                     64 / 197
                                    2017 年年度报告
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。
1.商誉减值
请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及
附注五“合并财务报表项目附注”注释15。
关键审计事项                     在审计中如何应对该事项
    截至 2017 年 12 月 31 日，       我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：
宏图高科合并财务报表中商誉           （1）了解、评价与商誉减值测试相关的内部控
的账面价值为人民币 17.88 亿      制的设计，并测试关键控制运行的有效性。
元，占总资产的 8.90%。根据           （2）评价资产评估师的胜任能力、专业素质和
企业会计准则的相关规定，宏       客观性。
图高科管理层（以下简称管理           （3）评价价值类型和评估方法的合理性，以及
层）需每年对商誉进行减值测       折现率等评估参数选择的适当性： ①评估管理层确
试。减值测试以包含商誉的资       定的资产组的合理性，并对减值评估中采用的关键假
产组的可收回金额为基础，资       设予以评价；②将详细预测期收入增长率与公司的历
产组的可收回金额按照资产组       史收入增长率以及行业历史数据进行比较；③将预测
的预计未来现金流量的现值与       的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；④
资产的公允价值减去处置费用       对折现率选取适当性的评价，参考可比公司的公开财
后的净额两者之间较高者确         务信息；⑤对减值评估中采用的折现率、经营和财务
定。由于对商誉减值测试涉及       假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变
大量的管理层判断和估计，尤       动时对减值测试结果的潜在影响；⑥我们测试了未来
其是对于预计未来现金流量和       现金流量净现值的计算是否准确。
使用的折现率的判断和估计。           （4）鉴于万威国际有限公司，是在香港联合交
同时考虑商誉对于财务报表整       易所上市的公司，该公司主要从事小家电类电子产品
体的重要性，因此我们将商誉       生产，具有可比性的上市公司较多，管理层对该项商
减值作为关键审计事项。           誉减值测试时，主要采用了市场法的估值方法对万威
                                 国际有限公司的整体企业价值进行了估值。针对该项
                                 商誉的减值执行的主要审计程序包括：①对管理层确
                                 定的该项商誉资产减值测试选取方法的合理性进行
                                 评价；②对所采用的可比上市公司和可比交易案例的
                                 相关数据信息进行复核；③对估值中使用的关键比
                                 率，包括市销率、流动性折扣率、控股权溢价率等，
                                 我们利用了内部估值专家的工作，对上述比率的适当
                                 性进行评估；④我们测试了企业价值的计算过程是否
                                 正确。
2.企业合并的会计处理
请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策和会计估计”注释四所述的会计政策及附
注六“合并范围的变更”注释。
关键审计事项                     在审计中如何应对该事项
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                                2017 年年度报告
    2017 年，宏图高科完成了以人民币             我们针对企业合并的会计处理执行
22 亿元的对价收购北京匡时国际拍卖有       的主要审计程序包括：
限公司 100%股权的交易，确认商誉 17.26           （1）了解、评价与长期股权投资和
亿元。该股权购买交易涉及非同一控制下 合并财务报表相关的内部控制的设计，并
企业合并较为复杂的会计处理，需要确定 测试关键控制运行的有效性。
企业合并购买日、合并成本在取得各项可            （2）获取并查看股权转让协议、与
辨认资产和负债之间的分配以及企业合        股权收购相关的董事会和股东大会决议、
并成本与合并中取得的被购买方可辨认        购买价款支付单据、财产转移手续等相关
净资产公允价值份额差额的处理等。企业 文件，检查相关法律手续是否完备，并对
合并的会计处理涉及重大管理层判断和        管理层确定的购买日进行复核。
估计，因此，我们将企业合并的会计处理            （3）获取并查看被收购公司的评估
作为关键审计事项。                        报告，对被收购公司购买日的财务报表实
                                          施审计程序，检查合并成本在取得各项可
                                          辨认资产和负债之间分配的合理性，对购
                                          买日的企业合并处理进行复核；对资产评
                                          估报告中的重要假设、估值方法、重要参
                                          数的选择等进行复核，分析其合理性。
                                                （4）评价评估师的独立性与专业胜
                                          任能力。
                                                （5）结合评估报告及购买日的财务
                                          报表，重新计算并复核确认的商誉。
                                                （6）询问宏图高科向被收购公司派
                                          出主要管理人员以及向被收购公司董事
                                          会派出代表情况。
                                                （7）评价相关收购在财务报表中披
                                          露的适当性。
    四、其他信息
    宏图高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
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                               2017 年年度报告
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估宏图高科的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏图高科、终止
运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督宏图高科的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
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    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对宏图高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致宏图高科不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
    （6）就宏图高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担
全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披
露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    江苏苏亚金诚会计师事务所                      中国注册会计师：林雷
        （特殊普通合伙）                           (项目合伙人)
                                                   中国注册会计师：郭志东
    中国     南京市                          二○一八年四月八日
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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                                             6,444,087,613.51        7,173,364,416.05
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                   2,547,065.41
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               10,041,480.26            34,860,322.34
  应收账款                                              724,794,246.34           788,404,801.33
  预付款项                                             2,852,934,536.13        2,831,918,898.88
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
                                                                                   6,000,000.00
  应收股利
  其他应收款                                           1,222,870,011.36          487,364,558.73
  买入返售金融资产
  存货                                                 2,598,692,132.24        2,884,884,127.80
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          428,536,150.90           286,188,561.44
    流动资产合计                                    14,281,956,170.74         14,495,532,751.98
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     2,883,668,143.50        3,460,265,126.08
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          266,775,655.12           265,429,142.44
  投资性房地产
  固定资产                                              743,063,804.65           705,185,222.06
  在建工程                                                4,134,666.51             1,331,228.61
  工程物资
  固定资产清理
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  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             57,009,179.43       62,702,385.01
  开发支出
  商誉                                               1,787,580,107.29      84,719,960.71
  长期待摊费用                                         29,502,014.51       21,947,038.43
  递延所得税资产                                       23,450,483.09         9,971,247.27
  其他非流动资产                                        1,620,422.85          404,400.00
   非流动资产合计                                    5,796,804,476.95    4,611,955,750.61
      资产总计                                    20,078,760,647.69     19,107,488,502.59
流动负债：
  短期借款                                           2,956,100,290.90    2,240,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           1,897,853,564.03    2,070,197,891.38
  应付账款                                            424,126,929.51      355,083,286.39
  预收款项                                             62,909,588.98      107,394,034.87
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         40,311,602.58       49,077,887.19
  应交税费                                            117,887,049.78      208,919,443.23
  应付利息                                             37,596,500.74       36,413,888.90
  应付股利                                              5,501,144.30         5,501,144.30
  其他应付款                                         1,457,579,273.61     207,005,376.25
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              726,000,000.00     1,200,000,000.00
  其他流动负债                                       1,638,866,666.65    1,836,509,666.64
   流动负债合计                                      9,364,732,611.08    8,316,602,619.15
非流动负债：
  长期借款                                             39,000,000.00       65,000,000.00
  应付债券                                           1,300,000,000.00    1,400,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
                                       70 / 197
                                    2017 年年度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             68,424,509.56           68,424,509.56
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       378,404,572.28           448,529,939.34
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    1,785,829,081.84        1,981,954,448.90
      负债合计                                     11,150,561,692.92         10,298,557,068.05
所有者权益
  股本                                                1,157,718,350.00        1,153,818,350.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                            2,123,604,777.67        2,108,874,011.46
  减：库存股                                                                      3,447,500.00
  其他综合收益                                        1,981,230,523.41        2,386,711,448.50
  专项储备
  盈余公积                                             154,756,775.73           131,172,904.91
  一般风险准备
  未分配利润                                          3,061,781,750.63        2,523,335,882.28
  归属于母公司所有者权益合计                          8,479,092,177.44        8,300,465,097.15
  少数股东权益                                         449,106,777.33           508,466,337.39
    所有者权益合计                                    8,928,198,954.77        8,808,931,434.54
      负债和所有者权益总计                         20,078,760,647.69         19,107,488,502.59
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目               附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                                            1,767,360,001.69        2,488,360,148.97
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                  2,547,065.41
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               8,039,372.38            28,002,195.34
  应收账款                                             341,355,963.74           306,626,451.94
  预付款项                                              12,441,014.25            72,519,232.94
  应收利息
  应收股利                                                                        7,719,121.95
                                        71 / 197
                                   2017 年年度报告
  其他应收款                                         2,365,282,014.77    2,819,542,814.16
  存货                                                360,760,099.71      366,188,405.97
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        400,000,488.62      251,239,808.99
   流动资产合计                                      5,255,238,955.16    6,342,745,245.67
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   2,883,639,111.37    3,459,429,009.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       5,574,328,401.45    3,371,385,373.06
  投资性房地产
  固定资产                                            286,038,099.01      301,609,396.65
  在建工程                                              4,134,666.51         1,331,228.61
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             20,231,965.34       20,875,872.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            873,623.95         1,072,273.04
  递延所得税资产                                        6,609,359.69         6,371,502.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                    8,775,855,227.32    7,162,074,656.08
      资产总计                                    14,031,094,182.48     13,504,819,901.75
流动负债：
  短期借款                                           1,415,000,000.00     966,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            212,853,564.03      138,377,891.38
  应付账款                                            133,516,413.63      152,686,224.18
  预收款项                                             19,836,122.98       17,908,719.68
  应付职工薪酬                                          4,482,253.39         5,064,796.73
  应交税费                                              5,254,344.32         8,617,816.11
  应付利息                                             36,437,888.90       36,413,888.90
  应付股利                                                 20,521.54           20,521.54
  其他应付款                                         2,030,360,091.70     958,146,177.99
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              726,000,000.00     1,200,000,000.00
  其他流动负债                                       1,638,866,666.65    1,836,509,666.64
                                       72 / 197
                                        2017 年年度报告
         流动负债合计                                     6,222,627,867.14        5,320,245,703.15
     非流动负债：
       长期借款                                             39,000,000.00            65,000,000.00
       应付债券                                           1,300,000,000.00        1,400,000,000.00
       其中：优先股
              永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款                                              282,143.80              282,143.80
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                      347,063,902.03           416,355,014.43
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   1,686,346,045.83        1,881,637,158.23
             负债合计                                     7,908,973,912.97        7,201,882,861.38
     所有者权益：
       股本                                               1,157,718,350.00        1,153,818,350.00
       其他权益工具
       其中：优先股
              永续债
       资本公积                                           2,097,601,426.22        2,082,870,660.01
       减：库存股                                                                     3,447,500.00
       其他综合收益                                       1,966,695,444.82        2,359,262,756.05
       专项储备
       盈余公积                                            154,756,775.73           131,172,904.91
       未分配利润                                          745,348,272.74           579,259,869.40
         所有者权益合计                                   6,122,120,269.51        6,302,937,040.37
             负债和所有者权益总计                      14,031,094,182.48         13,504,819,901.75
     法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—12 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                    项目                      附注           本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                             19,032,259,081.76     20,512,979,131.55
其中：营业收入
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、
                                                           18,645,997,449.92     20,156,037,432.03
营业总成本
                                            73 / 197
                                                  2017 年年度报告
其中：营业成本                                                      17,228,224,573.98   18,855,561,906.57
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                                    54,828,548.19       64,940,924.28
         销售费用                                                     580,859,699.15      541,805,108.97
         管理费用                                                     377,484,461.46      332,422,377.08
         财务费用                                                     392,362,660.73      350,521,687.00
         资产减值损失                                                  12,237,506.41       10,785,428.13
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                           -119,671.41          40,663.90
         投资收益（损失以“－”号填列）                               312,723,903.94      181,769,068.54
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益                            4,085,534.68      12,137,855.80
         资产处置收益（损失以“－”号填列）                             -1,350,528.60        1,095,334.93
         汇兑收益（损失以“－”号填列）
         其他收益                                                      11,544,840.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                    709,060,176.70      539,846,766.89
     加：营业外收入                                                      9,933,198.31      22,680,651.59
     减：营业外支出                                                      4,903,210.93        3,932,853.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                714,090,164.08      558,594,564.64
     减：所得税费用                                                   153,656,252.01      130,104,045.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                    560,433,912.07      428,490,519.21
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                       560,433,912.07      428,490,519.21
       2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
     (二)按所有权归属分类
       1.少数股东损益                                                  -47,762,261.10      -18,385,517.03
       2.归属于母公司股东的净利润                                     608,196,173.17      446,876,036.24
六、其他综合收益的税后净额                                            -413,616,000.06     156,984,864.32
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         -405,480,925.09     147,314,001.82
       （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                             147,314,001.82
                                                                      -405,480,925.09
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                      74 / 197
                                                2017 年年度报告
   损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -392,567,311.23      133,998,890.22
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
   资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额                                                         13,315,111.60
                                                                    -12,913,613.86
         6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                              9,670,862.50
                                                                     -8,135,074.97
   七、综合收益总额                                                                    585,475,383.53
                                                                   146,817,912.01
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                                  594,190,038.06
                                                                   202,715,248.08
     归属于少数股东的综合收益总额                                                       -8,714,654.53
                                                                    -55,897,336.07
   八、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                                0.53               0.39
     （二）稀释每股收益(元/股)                                                0.53               0.39
         定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                                母公司利润表
                                               2017 年 1—12 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
                      项目                            附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                                      1,667,435,663.14   1,911,890,855.11
  减：营业成本                                                    1,523,241,053.76   1,737,955,489.03
      税金及附加                                                      9,290,550.17       6,575,735.02
      销售费用                                                      41,704,385.69       54,065,809.14
      管理费用                                                      50,571,351.85       46,212,926.83
      财务费用                                                      96,824,150.52      102,624,951.61
      资产减值损失                                                    1,184,668.07          17,682.70
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                          -119,671.41           40,663.90
      投资收益（损失以“－”号填列）                               313,276,643.60      182,978,551.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                            4,085,534.68       12,137,855.8
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
                                                                      -162,616.74
      其他收益
                                                                       510,076.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                                     147,457,475.68
                                                                   258,123,935.24
                                                    75 / 197
                                                   2017 年年度报告
  加：营业外收入                                                                               4,449,362.14
                                                                            118,733.71
  减：营业外支出                                                                                 98,436.34
                                                                              56,127.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                                      151,808,401.48
                                                                         258,186,541.64
     减：所得税费用                                                                            7,918,207.62
                                                                          22,347,833.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                       235,838,708.16     143,890,193.86
     (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                          235,838,708.16     143,890,193.86
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                              -392,567,311.23     133,998,890.22
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                -392,567,311.23     133,998,890.22
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                                        -392,567,311.23     133,998,890.22
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                                        -156,728,603.07     277,889,084.08
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
         法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                                  合并现金流量表
                                                  2017 年 1—12 月
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                          项目                     附注              本期发生额           上期发生额
         一、经营活动产生的现金流量：
              销售商品、提供劳务收到的现金                        21,439,722,536.04       23,840,407,901.02
              客户存款和同业存放款项净增加额
              向中央银行借款净增加额
              向其他金融机构拆入资金净增加额
              收到原保险合同保费取得的现金
                                                       76 / 197
                                   2017 年年度报告
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        14,962,896.07         7,566,603.80
  收到其他与经营活动有关的现金                         187,537,546.88      114,697,220.35
   经营活动现金流入小计                           21,642,222,978.99      23,962,671,725.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                    19,303,527,388.92      21,690,025,465.01
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       477,778,008.14      511,958,053.25
  支付的各项税费                                       545,408,669.11      447,598,335.15
  支付其他与经营活动有关的现金                         539,331,300.50      494,227,438.02
   经营活动现金流出小计                           20,866,045,366.67      23,143,809,291.43
      经营活动产生的现金流量净额                       776,177,612.32      818,862,433.74
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 1,014,300,777.02     1,044,211,640.65
  取得投资收益收到的现金                               197,141,504.20       76,216,176.50
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                           549,484.89         7,486,138.71
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                              61,255,593.16
   投资活动现金流入小计                              1,211,991,766.11     1,189,169,549.02
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                        71,813,986.43       30,751,801.03
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     1,050,000,000.00      839,212,752.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                     1,223,921,219.97
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              2,345,735,206.40      869,964,553.03
      投资活动产生的现金流量净额                     -1,133,743,440.29     319,204,995.99
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                    16,339,400.00       15,343,900.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                       77 / 197
                                    2017 年年度报告
到的现金
  取得借款收到的现金                                  3,370,600,290.90         2,635,500,000.00
  发行债券收到的现金                                  2,800,000,000.00         3,100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                               6,186,939,690.90         5,750,843,900.00
  偿还债务支付的现金                                  6,335,000,000.00         4,927,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        403,792,916.89           419,692,683.53
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
                                                          3,462,223.99             2,163,890.03
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             378,562,463
                                                                                  63,238,369.44
                                              .09
   筹资活动现金流出小计                               7,117,355,379.98         5,410,431,052.97
      筹资活动产生的现金流量净额                       -930,415,689.08           340,412,847.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -15,730,221.86            10,906,666.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -1,303,711,738.91        1,489,386,943.38
  加：期初现金及现金等价物余额                        7,173,364,416.05         5,683,977,472.67
六、期末现金及现金等价物余额                          5,869,652,677.14         7,173,364,416.05
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,790,288,400.34         2,263,356,652.96
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           94,771,599.27            89,452,722.93
   经营活动现金流入小计                               1,885,059,999.61         2,352,809,375.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                        1,548,261,097.68         2,086,259,991.58
  支付给职工以及为职工支付的现金                         42,999,316.99            49,739,479.47
  支付的各项税费                                         63,018,222.26            43,570,056.47
  支付其他与经营活动有关的现金                           73,470,844.30            80,028,475.95
   经营活动现金流出小计                               1,727,749,481.23         2,259,598,003.47
  经营活动产生的现金流量净额                            157,310,518.38            93,211,372.42
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    364,300,777.02           571,817,828.65
  取得投资收益收到的现金                                185,575,444.41            79,925,701.23
  处置固定资产、无形资产和其他长                                                       1,000.00
期资产收回的现金净额
                                        78 / 197
                                   2017 年年度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                549,876,221.43     651,744,529.88
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         4,931,988.89       4,097,378.94
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       400,000,000.00     461,005,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                     1,320,000,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              1,724,931,988.89     465,102,378.94
      投资活动产生的现金流量净额                     -1,175,055,767.46    186,642,150.94
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                    16,339,400.00      15,343,900.00
  取得借款收到的现金                                 1,624,100,000.00    1,095,500,000.00
  发行债券收到的现金                                 2,800,000,000.00    3,100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                         912,793,296.11     224,226,006.60
   筹资活动现金流入小计                              5,353,232,696.11    4,435,069,906.60
  偿还债务支付的现金                                 4,784,000,000.00    3,675,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                       299,520,290.73     307,427,796.96
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                             59,962,46
                                                                           63,238,369.44
                                              3.09
   筹资活动现金流出小计                              5,143,482,753.82    4,046,166,166.40
      筹资活动产生的现金流量净额                       209,749,942.29     388,903,740.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         -5,346,347.88      1,895,307.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -813,341,654.67     670,652,570.77
  加：期初现金及现金等价物余额                       2,488,360,148.97    1,817,707,578.20
六、期末现金及现金等价物余额                         1,675,018,494.30    2,488,360,148.97
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                       79 / 197
                                                                              2017 年年度报告
                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                          2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                              本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
                                  其他权益工具                                                                                         一
     项目                                                                                                     专                       般                     少数股东        所有者权益合
                                  优   永                                                                     项                       风                        权益               计
                    股本                    其     资本公积          减：库存股          其他综合收益                  盈余公积             未分配利润
                                  先   续                                                                     储                       险
                                            他                                                                备                       准
                                  股   债
                                                                                                                                       备
一、上年期      1,153,818,350.                   2,108,874,011.46    3,447,500.00        2,386,711,448.50            131,172,904.91         2,523,335,88      508,466,337     8,808,931,434.54
末余额                      00                                                                                                                       2.28               .39
加：会计政
策变更
       前期差
错更正
       同一控
制下企业合
并
       其他
二、本年期      1,153,818,350.                   2,108,874,011.46    3,447,500.00        2,386,711,448.50                                   2,523,335,882.    508,466,337.3
                                                                                                                      131,172,904.91                                           8,808,931,434.54
初余额               00                                                                                                                                28
三、本期增
减变动金额
                                                                                                                                            538,445,868.3     -59,359,560.0
（减少以           3,900,000.00                      14,730,766.21    -3,447,500.00         -405,480,925.09            23,583,870.82                                             119,267,520.23
                                                                                                                                                        5
“－”号填
列）
（一）综合                                                                                  -405,480,925.09                                 608,196,173.1                        146,817,912.01
                                                                                      80 / 197
                                                     2017 年年度报告
收益总额                                                                                            7    -55,897,336.0
（二）所有
者投入和减    3,900,000.00   14,730,766.21   -3,447,500.00                                                               22,078,266.21
少资本
1．股东投入
              3,975,000.00   12,059,150.00                                                                               16,034,150.00
的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者                    2,741,366.21                                                                                2,741,366.21
权益的金额
4．其他         -75,000.00      -69,750.00   -3,447,500.00                                                                3,302,750.00
（三）利润
                                                                        23,583,870.82   -69,750,304.82   -3,462,223.99   -49,628,657.99
分配
1．提取盈余
                                                                        23,583,870.82   -23,583,870.82
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）                                                                              -46,166,434.00   -3,462,223.99   -49,628,657.99
的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
                                                             81 / 197
                                                                                            2017 年年度报告
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期         1,157,718,350.00                            2,123,604,777.67                         1,981,230,523.41               154,756,775.73            3,061,781,750.    449,106,777.3
                                                                                                                                                                                                     8,928,198,954.77
末余额                                                                                                                                                                        63
                                                                                                                              上期
                                                                                                  归属于母公司所有者权益
                                             其他权益工具
       项目
                                                                                                                                                        一般                       少数股东权益    所有者权益合计
                                                   永                                                                专项储
                             股本           优先                    资本公积        减：库存股     其他综合收益                      盈余公积           风险     未分配利润
                                                   续   其他                                                           备
                                                                                                                                                        准备
                                            股
                                                   债
一、上年期末余额         1,150,198,350.00                                           7,487,250.0                                      116,783,885.52                                519,344,881.9
                                                                 2,086,449,111.46                 2,239,397,446.68                                             2,136,847,799.43                    8,241,534,225.04
                                                                                             0
加：会计政策变更
                                                                                                  82 / 197
                                                                   2017 年年度报告
     前期差错更正
     同一控制下企
业合并
     其他
二、本年期初余额                                          7,487,250.0                                                           519,344,881.9
                    1,150,198,350.00   2,086,449,111.46                  2,239,397,446.68   116,783,885.52   2,136,847,799.43                   8,241,534,225.04
                                                                    0
三、本期增减变动
                                                          -4,039,750.0                                                          -10,878,544.5
金额（减少以            3,620,000.00     22,424,900.00                    147,314,001.82     14,389,019.39    386,488,082.85                     567,397,209.50
                                                                    0
“－”号填列）
（一）综合收益总
                                                                          147,314,001.82                      446,876,036.24     -8714654.53     585,475,383.53
额
（二）所有者投入                                          -4,039,750.0
                        3,620,000.00     22,424,900.00                                                                                            30,084,650.00
和减少资本
1．股东投入的普通
                        3,845,000.00     11,804,150.00                                                                                            15,649,150.00
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
                                         10,848,000.00                                                                                            10,848,000.00
有者权益的金额
4．其他                                                   -4,039,750.0
                        -225,000.00        -227,250.00                                                                                              3,587,500.00
（三）利润分配                                                                               14,389,019.39     -60,387,953.39   -2,163,890.03     -48,162,824.03
1．提取盈余公积                                                                              14,389,019.39     -14,389,019.39
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
                                                                                                               -45,998,934.00    -2163890.03      -48,162,824.03
东）的分配
                                                                         83 / 197
                                                                                   2017 年年度报告
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                                                           3,447,500.0                                                                        508,466,337.3
                    1,153,818,350.00                    2,108,874,011.46                 2,386,711,448.50          131,172,904.91         2,523,335,882.28                    8,808,931,434.54
                                                                                    0
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                               2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                            本期
                                              其他权益工具                                                                          专
           项目                               优   永                                                                               项
                                 股本                      其          资本公积           减：库存股        其他综合收益                   盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
                                              先   续                                                                               储
                                                           他                                                                       备
                                              股   债
一、上年期末余额           1,153,818,350.00                        2,082,870,660.01       3,447,500.00        2,359,262,756.05           131,172,904.91       579,259,869.40       6,302,937,040.37
                                                                                         84 / 197
                                                          2017 年年度报告
加：会计政策变更
       前期差错更正
       其他
二、本年期初余额         1,153,818,350.00   2,082,870,660.01    3,447,500.00   2,359,262,756.05   131,172,904.91   579,259,869.40   6,302,937,040.37
三、本期增减变动金额
                             3,900,000.00     14,730,766.21    -3,447,500.00   -392,567,311.23     23,583,870.82   166,088,403.34   -180,816,770.86
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                             -392,567,311.23                     235,838,708.16   -156,728,603.07
（二）所有者投入和减
                             3,900,000.00     14,730,766.21    -3,447,500.00                                                          22,078,266.21
少资本
1．股东投入的普通股          3,975,000.00     12,059,150.00                                                                           16,034,150.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
                                                2,741,366.21                                                                            2,741,366.21
权益的金额
4．其他                        -75,000.00         -69,750.00   -3,447,500.00                                                            3,302,750.00
（三）利润分配                                                                                     23,583,870.82   -69,750,304.82     -46,166,434.00
1．提取盈余公积                                                                                    23,583,870.82   -23,583,870.82
2．对所有者（或股东）
                                                                                                                   -46,166,434.00     -46,166,434.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                               85 / 197
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4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额         1,157,718,350.00                  2,097,601,426.22                     1,966,695,444.82           154,756,775.73   745,348,272.74   6,122,120,269.51
                                                                                              上期
                                            其他权益工具                                                              专
          项目                              优   永                                                                   项
                              股本                    其     资本公积          减：库存股     其他综合收益                   盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                            先   续                                                                   储
                                                      他                                                              备
                                            股   债
一、上年期末余额         1,150,198,350.00                  2,060,445,760.01    7,487,250.00     2,225,263,865.83           116,783,885.52   495,757,628.93   6,040,962,240.29
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额         1,150,198,350.00                  2,060,445,760.01    7,487,250.00     2,225,263,865.83           116,783,885.52   495,757,628.93   6,040,962,240.29
三、本期增减变动金额
                             3,620,000.00                    22,424,900.00    -4,039,750.00          133,998,890.22         14,389,019.39    83,502,240.47    261,974,800.08
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                   133,998,890.22                         143,890,193.86    277,889,084.08
（二）所有者投入和减
                             3,620,000.00                    22,424,900.00    -4,039,750.00                                                                    30,084,650.00
少资本
1．股东投入的普通股          3,845,000.00                    11,804,150.00                                                                                     15,649,150.00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
                                                             10,848,000.00                                                                                     10,848,000.00
者权益的金额
                                                                              86 / 197
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 4．其他                     -225,000.00             -227,250.00    -4,039,750.00                                                            3,587,500.00
 （三）利润分配                                                                                         14,389,019.39   -60,387,953.39     -45,998,934.00
 1．提取盈余公积                                                                                        14,389,019.39   -14,389,019.39
 2．对所有者（或股东）                                                                                                  -45,998,934.00     -45,998,934.00
 的分配
 3．其他
 （四）所有者权益内部
 结转
 1．资本公积转增资本
 （或股本）
 2．盈余公积转增资本
 （或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
  （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额
                         1,153,818,350.00        2,082,870,660.01    3,447,500.00   2,359,262,756.05   131,172,904.91   579,259,869.40   6,302,937,040.37
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：魏宏刚
                                                                    87 / 197
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用   □不适用
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复
(1997)100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团
公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份
有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年
3 月 27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本为 123,000,000 股。
    经多次股本变更，截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 1,153,818,350 股。
    根据公司 2017 年 8 月 7 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于拟回购注销公司首
期股权激励计划部分权益的议案》，公司于 2017 年 10 月 17 日对 1 名激励对象获授但尚未解锁的
75,000 万股限制性股票予以回购并注销。
    根据公司 2016 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激
励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可
行权的股票 2017 年度通过自主行权方式行权增加股本 372,500 股。
    根据公司 2017 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激
励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权激励
第四期可行权的股票 2017 年度通过自主行权方式行权增加股本 3,602,500 股。
    截至 2017 年 12 月 31 日止，公司股本为 1,157,718,350 股。
    公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光
视听类产品的开发、生产和销售。公司统一社会信用代码为 91320000134798505P。。
2. 合并财务报表范围
√适用   □不适用
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表
的合并范围。
    合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
    本期新纳入合并范围的子公司
                           名称                                    取得方式
北京匡时国际拍卖有限公司                                             收购
湖北宏图三胞科技发展有限公司                                         设立
                                          88 / 197
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     纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注之在子公司中的权益”；合并范围的变化情
况详见“附注合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用   □不适用
公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体如下：
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用   □不适用
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用   □不适用
     （一）同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
     在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债
在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股
权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的
                                          89 / 197
                                    2017 年年度报告
债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资
本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
    （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
    1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计
量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允
价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
    2.合并成本分别以下情况确定：
    （1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确
定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
    （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日
按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资
为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
    3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
    （1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方
原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独
确认并按公允价值计量。
    （2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认
并按公允价值计量。
    （3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预
期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
    （4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认
为负债并按公允价值计量。
    （5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购
买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
    4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
    （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为
商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值
准备后的金额计量。
    （2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下
列规定处理：
                                        90 / 197
                                      2017 年年度报告
     ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核；
     ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
     （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
     1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、
评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
     2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初
始计量金额。
     （1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
     （2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
     3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益
性证券的初始计量金额。
     （1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
     （2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用   □不适用
     （一）统一会计政策和会计期间
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公
司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。
     （二）合并财务报表的编制方法
     合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对
子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的
影响后，由母公司编制。
     （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
     在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏
损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
     （四）报告期内增减子公司的处理
     1.报告期内增加子公司的处理
                                          91 / 197
                                       2017 年年度报告
       （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
     在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初余额，
将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期
期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
       （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
     在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初余
额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
       2.报告期内处置子公司的处理
     公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司期初至处置
日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量
表。
7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用   □不适用
       （一）合营安排的分类
     合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务
架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
     通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件
并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
       1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
       2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
       3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，
如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支
持。
       （二）共同经营的会计处理
     合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：
       1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
       2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
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     3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
    公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用   □不适用
     （一）外币业务的核算方法
     1、外币交易的初始确认
     对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外
币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易
发生日实际采用的汇率进行折算。
     2、资产负债表日或结算日的调整或结算
     资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行
处理：
     （1）外币货币性项目的会计处理原则
     对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇
率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，
另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的
汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
     （2）外币非货币性项目的会计处理原则
     ①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）
折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
     ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定
存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行
比较。
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    ③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外
币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，
其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
    （二）外币报表折算的会计处理方法
    1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
    （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
    按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其
他综合收益”项目列示。
    比较财务报表的折算比照上述方法处理。
    2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
    （1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变
动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
    （2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日
的价格水平重述的财务报表进行折算。
    3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的
外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置
的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用   □不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    （一）金融工具的分类
    1.金融资产的分类
    公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的
子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。
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   对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风
险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。
在公允价值计量不可行的特殊情况下，划分为可供出售金融资产的部分权益性投资采用成本法进
行会计处理。
    2.金融负债的分类
   公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。
    （二）金融工具的确认依据和计量方法
    1.金融工具的确认依据
   公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
    2.金融工具的计量方法
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值
作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有
期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其
公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收
利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值
变动损益的累计金额全部转入投资收益。
    （2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际
支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余
成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间
或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如
有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
    （3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或
提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场
条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售
商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持
有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价
款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独
确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表
日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得
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的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计
入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，
计入投资损益。
    （5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实
际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
    （三）金融资产转移的确认依据和计量方法
    1.金融资产终止确认条件
   公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
   在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。
    2.金融资产转移满足终止确认条件的处理
   公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
    （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产
的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉
及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。
    （2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止
确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与
金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的
公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
形）转入当期损益。
    3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理
   金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
    （四）金融负债终止确认条件
    1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公
司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    2.公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或
其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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    4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （五）金融工具公允价值的确定方法
    1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允
价值。
    2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计
准则第39号——公允价值计量》相关规定。
    （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法
   公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产
（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值
的，确认减值损失，计提减值准备。
   金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭
或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权
益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。
    1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
   资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
    （1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减
值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
    （2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大
的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的
一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
    2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
   资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减
值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或
非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌
幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
   形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初
始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
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    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似
金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当
期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
    （七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
    因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类
为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不
属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余
部分重分类为可供出售的金融资产。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金    单项金额重大的应收款项，是指期末余额为 500.00 万元以上的
额标准                        应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账    资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值
准备的计提方法                测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现
                              金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
                              准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他
                              单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合的应收款项
                              计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
公司除“富士通”产品销售形成以外的应收款项，
                                                             账龄分析法
以账龄为信用风险特征划分账龄风险组合
产品组合：公司子公司“富士通”打印机的应收
                                                           余额百分比法
款项划分的一类组合。
无风险组合：以公司纳入合并报表范围的母子公
                                                              其他方法
司及子公司之间应收款项为风险组合。
账龄组合一：预付拍品款组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
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1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年
2－3 年
3 年以上
3－4 年
4－5 年
5 年以上
账龄组合二：其他账龄组合
    公司按账龄分析法坏账准备的计提比例如下：
                        账龄                                      计提比例
2 年以内                                                            3‰
2—3 年                                                             5%
3—4 年                                                             10%
4—5 年                                                             20%
5 年以上                                                            50%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           组合名称                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
产品组合                                                  5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           组合名称                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
无风险组合                                                0
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账      公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及
准备的理由        诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应
                  收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来
                  现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额
                  不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
坏账准备的计      公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及
提方法            诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应
                  收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来
                  现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公
                  司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以类似信用风险特
                  征组合计提坏账准备。
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12. 存货
√适用   □不适用
    （一）存货的分类
    公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、
在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。
    （二）发出存货的计价方法
    发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。
    （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    1、存货可变现净值的确定依据
    （1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
    （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
    （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公
司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算。
    （4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照
成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
    2、存货跌价准备的计提方法
    （1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
    （2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
    （四）存货的盘存制度
    公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
    （五）周转材料的摊销方法
    1、低值易耗品的摊销方法
    公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
    2、包装物的摊销方法
    公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
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13. 持有待售资产
√适用   □不适用
    （一）持有待售
    1.持有待售的非流动资产、处置组的范围
    公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
    处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交
易中转让的与这些资产直接相关的负债。
    2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获
得批准。
    3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
    公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动
资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
    公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的
处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动
资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行
摊销。
    持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互
抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
    公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留
部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报
表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分
为持有待售类别。
    （二）终止经营
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    终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处
置或划分为持有待售类别：
    1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联
计划的一部分；
    3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
14. 长期股权投资
√适用   □不适用
    （一）长期股权投资初始投资成本的确定
    1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非
同一控制下企业合并的会计处理方法。
    2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定
其初始投资成本：
    （1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性
证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的
公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权
投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，
包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过
发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）
处理。
    （3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作
为其初始投资成本。
    （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和
换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定
其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资
的初始投资成本。
    公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
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   （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
    1.采用成本法核算的长期股权投资
    （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
    （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告
但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，
均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    2.采用权益法核算的长期股权投资
    （1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
    （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初
始投资成本。
    （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应
享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单
位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差
额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为
基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以
外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之
间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认
投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对
于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述
原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资
的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，
按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入
当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述
相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的
长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
   （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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    1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
    共同控制，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、
金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某
项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排
是共同经营，而不是合营企业。
    2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
    重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其
联营企业。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
    2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别             折旧方法    折旧年限（年）             残值率       年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法     20—35              5-10            2.57—4.75
机器设备           年限平均法     5—15               5-10            6.00—19.00
运输设备           年限平均法     7—12               5-10            7.50—13.57
电子及其他设备     年限平均法     5—12               5-10            7.50—19.00
    固定资产折旧说明：
    1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
    2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资
产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产
的成本或当期损益。
    租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值
和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
    资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，
作为会计估计变更处理。
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用   □不适用
    融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在
租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在
租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    融资租入固定资产的认定依据及计价方法
    1、融资租入固定资产的认定依据
    在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
    2、融资租入固定资产的计价方法
    在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之
间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
17. 在建工程
√适用   □不适用
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账
价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的
工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费
用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，
并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原
来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用   □不适用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1、借款费用开始资本化时点的确定
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当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购
建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资
本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2、借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂
停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者
生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产
达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3、借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本
化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时
根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生
产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的
各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止
借款费用的资本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1、借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确
定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本
化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息
金额。
2、借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；
在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生
时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3、汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资
产的成本。
19. 生物资产
□适用   √不适用
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20. 油气资产
□适用     √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
   （一）无形资产的初始计量
       1、外购无形资产的初始计量
       外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除
应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
       2、自行研究开发无形资产的初始计量
       自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出
总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
       公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的
支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如
果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
       （二）无形资产的后续计量
       公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无
形资产和使用寿命不确定的无形资产。
       1、使用寿命有限的无形资产的后续计量
       公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，
不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产
的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
       无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
    无形资产类别         预计使用寿命(年)              预计净残值率(%)   年摊销率(%)
土地使用权                          25-50                                     2.00-4.00
专有技术                           受益年限
专利权                               5-10                                    20.00-10.00
软件                                 5-10                                    20.00-10.00
商标权                               5-10                                    20.00-10.00
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   资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
   2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量
   公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值
测试。
   （三）无形资产使用寿命的估计
   1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他
法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约
不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
   2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或
者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利
益的期限。
   3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使
用寿命不确定的无形资产。
   （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
   根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
   1、研究阶段
   研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动
的阶段。
   2、开发阶段
   开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
   内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
   （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准
   内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
   1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
   2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
   3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
   4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
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    5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    （六）土地使用权的处理
    1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资
本增值的，将其转为投资性房地产。
    2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
    3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全
部作为固定资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
     （一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
     根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
     1、研究阶段
     研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动
的阶段。
     2、开发阶段
     开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
     内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
     （二）开发阶段支出符合资本化的具体标准
     内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
     1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
     2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
     3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
     4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
     5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     （三）土地使用权的处理
     1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资
本增值的，将其转为投资性房地产。
     2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作
为固定资产。
22. 长期资产减值
√适用   □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
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备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进
行减值测试。
    公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用   □不适用
    （一）长期待摊费用的范围
    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1
年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
    （二）长期待摊费用的初始计量
    长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
    （三）长期待摊费用的摊销
    长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用   □不适用
    短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以
支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
    短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费
和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润
分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
    公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用   □不适用
    公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业
年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认
为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用   □不适用
    辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
    1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用   □不适用
    其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在
报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
    1.服务成本。
    2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
    3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用   □不适用
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符
合以下三个条件时，确认为预计负债：
1、该义务是公司承担的现时义务；
2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围
内的中间值确定。
2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26. 股份支付
√适用   □不适用
1、股份支付的种类
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股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
  4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值
计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的
换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具
数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可
靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，
但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价
值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换
取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳
估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取
得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相
应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行
权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，
确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数
量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了
可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件
而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的
金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用   √不适用
28. 收入
√适用   □不适用
公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：
（一）销售商品收入的确认原则
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公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（二）提供劳务收入的确认原则
1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确
定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：
（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供
劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主
营业务成本），不确认提供劳务收入。
（三）让渡资产使用权收入的确认原则
公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使
用权收入的实现。
（四）销售商品房
1、商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
2、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
3、成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用   □不适用
    （一）政府补助的类型
    政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    （一）政府补助的确认原则和确认时点
    政府补助的确认原则：
    1.公司能够满足政府补助所附条件；
    2.公司能够收到政府补助。
    政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
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    （二）政府补助的计量
    1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
    2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名
义金额计量（名义金额为人民币1元）。
    （三）政府补助的会计处理方法
    1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用   □不适用
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
    （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认
相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
    （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关
成本。
    对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分
别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企
业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应
的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
    （3）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
    （4）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
    （5）属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用   □不适用
    公司采用资产负债表债务法核算所得税。
    （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
    1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的
账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性
差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认
递延所得税负债或递延所得税资产。
    2.递延所得税资产的确认依据
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    （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可
抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未
来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时
性差异的转回而增加的应纳税所得额。
    （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏
损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    3.递延所得税负债的确认依据
    公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、
非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性
差异。
    （一）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
    1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，
除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其
影响数计入税率变化当期的所得税费用。
    3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式
相一致的税率和计税基础。
    4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用   □不适用
    作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当
期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
    作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于
经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入
当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营
租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用   □不适用
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    作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、
差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行
分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
    作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融
资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之
和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；
采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用   □不适用
（一）预付款项的确认
预付款项是指公司按照合同规定向销售方或者是劳务提供方提前支付的款项。预付款项满足下列
条件时予以确认：
（1）按合同规定相应款项已实际支付。
（2）与该款项有关的经济利益很可能流入公司。
（二）预付款项的后续计量
（1）公司按合同规定收到销方材料或商品并验收确认后，按照确定的金额计入相应资产项目时结
转；或按合同规定在劳务方提供相应劳务并按规定予以结算或决算时，根据取得劳务的性质计入
相应资产价值或成本费用时结转。
（2）如果有确凿证据表明公司预付款项的性质已经发生改变，或因销售方破产、撤销、死亡等原
因已经无法取得所购货物或相应劳务的，将原计入预付款项的金额转入相应资产项目并按规定进
行减值测试后计提资产减值准备。
（3）预付款项的减值测试方法及减值准备计提方法：
①预付款项的减值测试方法
资产负债表日，公司判断预付款项是否存在可能发生减值的迹象。预付款项存在减值迹象的，估
计其可收回金额。可收回金额根据预付款项的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。
当预付款项的可收回金额低于其账面价值的，则按其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提资产减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
减值准备。
②预付款项减值准备的计提方法
有迹象表明一项预付款项可能发生减值的，公司以单项预付款项为基础估计其可收回金额。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                                备注(受重要影响的报表项
          会计政策变更的内容和原因                  审批程序
                                                                     目名称和金额)
                                             经本公司第七届
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的
                                             董事会临时会议
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动     审议批准、第七届
                                        116 / 197
                                        2017 年年度报告
资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日          监事会临时会议
起执行经修订的《企业会计准则第16号——政           审议批准
府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法
处理。
                                                   经本公司第七届     该项会计政策变更采用追
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修
                                                   董事会第四会议     溯调整法，调减 2016 年度
订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会            审议批准、第七届   营业外收入 1,619,870.88
〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和          监事会第四会议     元、营业外支出 524,535.95
“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失           审议批准           元，调增资产处置收益
和非货币性资产交换利得和损失变更列报于                                1,095,334.93 元。
“资产处置收益”。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用   √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                       计税依据                              税率
增值税                         销项税额－可抵扣进项税额                 17%（销项税额）
消费税
营业税                         营业额                                         5%
城市维护建设税                 应纳流转税额                                 5%、7%
企业所得税                     应纳税所得额                               15%、25%等
土地增值税                     房地产增值额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                                所得税税率（%）
江苏宏图高科技股份有限公司                                                                 15%
南京富士通电子信息科技股份有限公司                                                         15%
2.   税收优惠
√适用   □不适用
                                              117 / 197
                                      2017 年年度报告
     （1）公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江
苏省地方税务局认定为高新技术企业。2017 年 11 月 17 日，公司取得了经上述部门复审合格的新
的高新技术企业证书，证书编号为 GF201732001731，有效期为三年。公司所得税率为 15%。
     （2）2017 年 11 月 17 日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及
江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201732001025，认定有效期为三年。根据
相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2017 年），公司所得税率为 15%。
3.   其他
□适用   √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用   □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
库存现金                                       475,761.01                      721,094.10
银行存款                                 5,878,838,976.73                2,555,405,216.25
其他货币资金                               564,772,875.77                4,617,238,105.70
合计                                     6,444,087,613.51                7,173,364,416.05
  其中：存放在境外的款项总额                47,217,598.02                   53,923,075.90
其他说明
[注]其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                     项目                      期末余额               期初余额
                                                                             2,547,065.41
交易性金融资产
其中：债务工具投资
                                                                             2,547,065.41
         权益工具投资
                  衍生金融资产
         其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
                                         118 / 197
                                    2017 年年度报告
 其中：债务工具投资
    权益工具投资
    其他
                                                                             2,547,065.41
                      合计
 其他说明：
 [注]为公司通过证券专户购买的沪市天天发基金产品。
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                8,167,202.10                 30,592,100.71
商业承兑票据                                  1,874,278.16                 4,268,221.63
               合计                          10,041,480.26                34,860,322.34
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                      项目                                期末已质押金额
 银行承兑票据                                                              853,000.00
 商业承兑票据
                      合计                                                   853,000.00
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目              期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                          1,014,000,000.00
 商业承兑票据
               合计                    1,014,000,000.00
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
                                       119 / 197
                                                                     2017 年年度报告
               其他说明
               □适用 √不适用
               5、 应收账款
               (1). 应收账款分类披露
               √适用 □不适用
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                        期初余额
                      账面余额                 坏账准备                              账面余额                 坏账准备
       类别                                               计提       账面                                                   计提        账面
                                  比例                                                           比例
                     金额                      金额       比例       价值            金额                    金额           比例        价值
                                  (%)                                                              (%)
                                                          (%)                                                               (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特     733,030,292.74 97.41 8,351,354.40 1.14 724,678,938.34 796,352,485.71 98.48 7,947,684.38                     0.10 788,404,801.33
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重      19,521,890.07 2.59 19,406,582.07 99.41            115,308.00 12,264,482.03 1.52 12,264,482.03 100.00
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
       合计      752,552,182.81     /    27,757,936.47     /     724,794,246.34 808,616,967.74      /    20,212,166.41       /     788,404,801.33
                   其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
                                                      期末余额                                              期初余额
                风险组合                  账面余额                                               账面余额
                                                                     坏账准备                                                      坏账准备
                                        金额          比例(%)                               金额             比例(%)
               账龄组合二         696,424,435.41         94.99       6,521,061.53      747,911,645.90               93.92          5,528,557.43
               产品组合            36,605,857.33          5.01       1,830,292.87       48,440,839.81                6.08          2,419,126.95
                  合计            733,030,292.74        100.00       8,351,354.40      796,352,485.71           100.00             7,947,684.38
               期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
               □适用 √不适用
               组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
               √适用 □不适用
               组合中，按账龄组合二计提坏账准备的应收账款分析                                             单位：元          币种：人民币
                                                                                     期末余额
                          账龄
                                                       应收账款                      坏账准备                        计提比例（%）
                                                                         120 / 197
                                      2017 年年度报告
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内                     660,443,875.82              1,981,331.64                 0.30
1 年以内小计                 660,443,875.82              1,981,331.64                 0.30
1至2年                        14,333,833.45                43,001.50                  0.30
2至3年                         7,343,873.80               367,193.69                  5.00
3 年以上
3至4年                         7,442,770.76               744,277.09                 10.00
4至5年                            149,277.30               29,855.46                 20.00
5 年以上                       6,710,804.28              3,355,402.15                50.00
         合计                696,424,435.41              6,521,061.53
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
    余额百分比
                           应收账款                  坏账准备             计提比例（%）
产品组合                     36,605,857.33              1,830,292.87
         合计                36,605,857.33              1,830,292.87
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用   √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 8,479,464.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用   □不适用
    本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 264,150,383.75 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 35.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 792,451.15 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用   √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用   √不适用
                                         121 / 197
                                           2017 年年度报告
其他说明：
√适用   □不适用
本期核销应收账款减少坏账准备 375,928.00 元，外币报表折算减少坏账准备 557,766.69 元。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用   □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                期初余额
    账龄
                         金额              比例(%)              金额                比例(%)
1 年以内            2,850,877,564.87                 99.93   2,820,628,020.98                 99.60
1至2年                    652,340.23                  0.02       3,285,831.82                  0.12
2至3年                   1,404,631.03                 0.05       8,005,046.08                  0.28
3 年以上
    合计            2,852,934,536.13              100.00     2,831,918,898.88              100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用   □不适用
    本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,174,895,467.14 元，占预付
款项期末余额合计数的比例 41.18%。
其他说明
□适用   √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用   √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
         项目(或被投资单位)                      期末余额                       期初余额
华泰证券股份有限公司                                                                6,000,000.00
                  合计                                                              6,000,000.00
                                              122 / 197
                                                                         2017 年年度报告
            (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
            □适用 √不适用
            其他说明：
            □适用 √不适用
            9、 其他应收款
            (1). 其他应收款分类披露
            √适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                             期初余额
                       账面余额                  坏账准备                                  账面余额                 坏账准备
     类别                                                                  账面                                                                账面
                                   比例                   计提比                                      比例                   计提比例
                    金额                        金额                       价值            金额                  金额                          价值
                                   (%)                      例(%)                                      (%)                      (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风      1,260,632,873.57 99.96 37,762,862.21           3.00 1,222,870,011.36 492,511,149.12 99.89 5,146,590.39                 1.04   487,364,558.73
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额            558,818.44 0.04         558,818.44 100.00                           558,818.44 0.11       558,818.44        100.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
     合计     1,261,191,692.01      /     38,321,680.65      /      1,222,870,011.36 493,069,967.56    /     5,705,408.83        /          487,364,558.73
                其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
                                                        期末余额                                                  期初余额
             风险组合                       账面余额                                                   账面余额
                                                                             坏账准备                                                 坏账准备
                                         金额               比例(%)                                  金额          比例(%)
            账龄组合一            718,759,126.53                 57.02    31,733,397.15
            账龄组合二            539,748,138.30                 42.82     5,923,184.62      490,065,678.94             99.50        5,024,316.83
            产品组合                2,125,608.74                  0.16        106,280.44          2,445,470.18           0.50          122,273.56
               合计          1,260,632,873.57                100.00       37,762,862.21      492,511,149.12         100.00           5,146,590.39
                                                                            123 / 197
                                              2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用    □不适用
按账龄一组合计提坏账准备的其他应收款情况
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                期末余额
            账龄                    其他应收款                  坏账准备             计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                              330,785,684.69             3,307,856.85                      1.00
1 年以内小计                          330,785,684.69             3,307,856.85                      1.00
1至2年                                183,255,883.91             3,665,117.67                      2.00
2至3年                                 77,065,117.70             3,853,255.89                      5.00
3 年以上
3至4年                                 65,484,963.16             6,548,496.32                     10.00
4至5年                                 55,750,227.07            11,150,045.42                     20.00
5 年以上                                6,417,250.00             3,208,625.00                     50.00
            合计                      718,759,126.53            31,733,397.15
按账龄组合二计提坏账准备的其他应收款情况
                                  期末余额                                       期初余额
                        账面余额                                      账面余额
  账龄
                                                坏账准备                           比例     坏账准备
                     金额          比例(%)                          金额
                                                                                    (%)
1 年以内       449,990,312.06         83.38    1,349,970.93     465,862,868.50      95.06   1,397,588.62
1-2 年          70,552,468.09         13.07      211,657.40      12,355,998.95       2.52     37,067.99
2-3 年             2,578,617.36        0.48      128,930.88       1,744,718.97       0.36     87,235.96
3-4 年             6,387,717.80        1.18      638,771.79       2,897,489.90       0.59    289,748.99
4-5 年             5,085,526.31        0.94    1,017,105.27       1,298,753.50       0.27    259,750.70
5 年以上           5,153,496.68        0.95    2,576,748.35       5,905,849.12       1.20   2,952,924.57
  合计         539,748,138.30        100.00    5,923,184.62     490,065,678.94     100.00   5,024,316.83
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                期末余额
         余额百分比
                                    其他应收款                  坏账准备              计提比例（%）
产品组合                                2,125,608.74                106,280.44
                                                 124 / 197
                                            2017 年年度报告
             合计                       2,125,608.74                 106,280.44
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
   □适用 √不适用
   本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备
   金额 26,511,317.45 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
   □适用 √不适用
   (2). 本期实际核销的其他应收款情况
   □适用 √不适用
   其中重要的其他应收款核销情况：
   □适用 √不适用
   其他应收款核销说明：
   □适用 √不适用
   (3). 其他应收款按款项性质分类情况
   √适用   □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
               款项性质                      期末账面余额                         期初账面余额
   履约保证金及质保金                                  513,920,499.55                    479,521,324.36
   业务借款及备用金                                     19,057,625.44                      2,266,651.16
   租房押金及其他                                        9,454,440.49                     11,281,992.04
   拍品款                                              718,759,126.53
                 合计                              1,261,191,692.01                      493,069,967.56
   (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
   √适用   □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                        占其他应收款
                                                                                          坏账准备
      单位名称            款项的性质    期末余额            账龄        期末余额合计
                                                                                          期末余额
                                                                        数的比例(%)
南京德乐科技有限公司        保证金     50,000,000.00     1 年以内                 3.96      150,000.00
信达海通（深圳）供应 代垫水电费
                                       45,000,000.00     1 年以内                 3.57      135,000.00
链管理有限公司
南京同瑄贸易有限公司         押金      45,000,000.00        1-2 年                3.57      135,000.00
腾邦物流集团股份有限         押金
                                       40,000,000.00     1 年以内                 3.17      120,000.00
公司
北京方正世纪信息系统         押金
                                       30,000,000.00     1 年以内                 2.38        90,000.00
有限公司
       合计               /      210,000,000.00     /                16.65       630,000.00
   本期转回坏账准备金额 26,511,317.45 元，外币报表折算减少坏账准备 21,207.61 元，企业合并
   增加 59,148,796.88 元
                                                125 / 197
                                                        2017 年年度报告
(5). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用     √不适用
(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用     √不适用
其他说明：
□适用     □不适用
外币报表折算减少坏账准备 21,207.61 元，企业合并增加 59,148,796.88 元。
10、            存货
(1). 存货分类
√适用     □不适用
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                          期初余额
         项目
                          账面余额       跌价准备           账面价值        账面余额        跌价准备          账面价值
原材料                   88,726,461.77 14,087,604.64       74,638,857.12   121,448,371.09 37,618,686.36       83,829,684.73
在产品                  141,858,001.40 21,079,948.08      120,778,053.32   139,690,441.49 21,079,948.08      118,610,493.41
库存商品               2,251,774,706.53 20,106,002.09 2,231,668,704.45 2,511,560,920.53 28,548,107.54 2,483,012,812.99
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
委托加工材料                264,115.81                        264,115.81      237,926.91                        237,926.91
开发产品                 72,988,878.25                     72,988,878.25   108,111,340.45                    108,111,340.45
发出商品                 98,353,523.29                     98,353,523.29    91,081,869.31                     91,081,869.31
         合计          2,653,965,687.05 55,273,554.81 2,598,692,132.24 2,972,130,869.78 87,246,741.98 2,884,884,127.80
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                     本期增加金额                   本期减少金额
          项目                期初余额                                                                           期末余额
                                                 计提            其他       转回或转销             其他
原材料                       37,618,686.36   6,061,767.94                  23,090,387.42      6,502,462.24     14,087,604.6
在产品                       21,079,948.08                                                                     21,079,948.0
                                                            126 / 197
                                                    2017 年年度报告
    库存商品                28,548,107.54   4,234,786.09                  11,732,294.17      944,597.37    20,106,002.0
    周转材料
    消耗性生物资产
    建造合同形成的已完
    工未结算资产
             合计           87,246,741.98   10,296,554.03                 34,822,681.59     7,447,059.61   55,273,554.8
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
    □适用     √不适用
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
    □适用 √不适用
    其他说明
    √适用     □不适用
    说明：其他变动为外币报表折算差额。
    11、 持有待售资产
    □适用 √不适用
    12、 一年内到期的非流动资产
    □适用 √不适用
    13、 其他流动资产
    √适用     □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                     项目                                    期末余额                           期初余额
   银行理财产品                                                400,000,000.00                     250,300,000.00
   预付租赁费及保险费                                             1,242,082.43                       3,492,476.00
   待抵扣增值税额                                                26,752,133.66                      31,853,640.41
   预交的其他税费                                                   541,934.81                         542,445.03
                 合计                                          428,536,150.90                     286,188,561.44
    14、 可供出售金融资产
    (1).       可供出售金融资产情况
    √适用     □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                      期初余额
             项目
                               账面余额       减值准备         账面价值        账面余额     减值准备       账面价值
可供出售债务工具：
                                                            127 / 197
                                               2017 年年度报告
可供出售权益工具：     2,884,420,453.50 752,310.00 2,883,668,143.50 3,460,265,126.08         3,460,265,126.08
   按公允价值计量的    2,860,899,459.96              2,860,899,459.96 3,328,947,223.14       3,328,947,223.14
   按成本计量的           23,520,993.54 752,310.00      22,768,683.54   131,317,902.94        131,317,902.94
           合计        2,884,420,453.50 752,310.00 2,883,668,143.50 3,460,265,126.08         3,460,265,126.08
    (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类              可供出售权益工具        可供出售债务工具             合计
    权益工具的成本/债务工具的摊
                                              547,140,113.09                                 547,140,113.09
    余成本
    公允价值                                2,860,899,459.96                               2,860,899,459.96
    累计计入其他综合收益的公允
                                            2,313,759,346.87                               2,313,759,346.87
    价值变动金额
    已计提减值金额
    公允价值[注]至本期末，公司持有华泰证券股份有限公司流通股份 123,169,146 股。截止 2017
    年 12 月 31 日，该权益工具计 123,169,146 股股份质押给商业银行，取得银行借款。
                                                     128 / 197
                                                                                      2017 年年度报告
         (3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
         √适用   □不适用
                                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                     账面余额                                                   减值准备
         被投资                                                                                                                                在被投资单位     本期现金红
          单位                                本期          本期                                         本期              本期                持股比例(%)          利
                                 期初                                          期末              期初                              期末
                                              增加          减少                                         增加              减少
恒泰保险经纪有限公司           1,000,000.00                                  1,000,000.00                                                                1.69
江苏金苏证投资发展有限         3,933,199.60                                  3,933,199.60                                                                3.28
公司
农银无锡股权投资基金企        18,387,096.97                 580,645.16      17,806,451.81                                                               3.226
业
北京妙医佳信息技术有限        12,161,489.49               12,161,489.49                                                                                 16.80
公司
ion 科技（Pion-tech）有限       836,116.88                      54,774.75     781,342.13                752,310.00                752,310.00             2.92
公司
紫金信托-远东电子 1 号财      95,000,000.00               95,000,000.00                                                                                 10.37
产权
          合计               131,317,902.94              107,796,909.40     23,520,993.54               752,310.00                752,310.00        /
                                                                                            129 / 197
                                      2017 年年度报告
(4).     报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用   √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用   √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用   √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                         130 / 197
                                                                                2017 年年度报告
       17、 长期股权投资
       √适用 □不适用
                                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                    本期增减变动
                            期初                                权益法下确                                宣告发放现                                期末        减值准备期
       被投资单位                                                               其他综合       其他权益                   计提减值准
                            余额          追加投资   减少投资   认的投资损                                金股利或利                   其他         余额          末余额
                                                                                收益调整         变动                         备
                                                                    益                                       润
一、合营企业
其他                                                                                                                                                            11,442,11
                                                                                                                                                                     4.26
小计                                                                                                                                                            11,442,11
                                                                                                                                                                     4.26
二、联营企业
锦泰期货有限公司         205,371,87                             4,045,465                                 2,739,022                               206678315.
                                 1.38                                 .99                                       .00
南京市宏图科技小额       60,057,271                             40,068.69                                                                         60097339.7
贷款有限公司                       .06
小计                     265,429,14                             4,085,534                                 2,739,022                               266775655.
                                 2.44                                 .68                                       .00
                         265,429,142.44                          4,085,534.68                              2,739,022.00                           266775655.    11,442,114.2
         合计
                                                                                                                                                           12
       其他说明
       其他为昆山宏瑞电子有限公司/江苏宏天宽频视讯有限公司为已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备
                                                                                   131 / 197
                                            2017 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用   □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                             电子及其他设
           项目            房屋及建筑物      机器设备         运输工具                            合计
                                                                                  备
一、账面原值：
   1.期初余额              744,632,989.69 668,311,916.92    28,143,540.79 305,865,599.39      1,746,954,046.79
   2.本期增加金额           84,949,974.38   23,868,073.06   11,316,194.39      9,309,699.31    129,443,941.14
      （1）购置                             22,031,845.71     8,209,466.62     8,843,331.21     39,084,643.54
      （2）在建工程转入                      1,836,227.35                                        1,836,227.35
      （3）企业合并增加     84,949,974.38                     3,106,727.77      466,368.10      88,523,070.25
     3.本期减少金额           130,236.17    48,650,552.98     1,429,704.85    23,326,030.54     73,536,524.54
      （1）处置或报废         129,701.25    27,371,893.27     1,301,250.18     9,484,453.33     38,287,298.03
      ⑵企业合并减少                                                                                        -
      ⑶外币报表折算差额          534.92    21,278,659.71      128,454.67     13,841,577.21     35,249,226.51
   4.期末余额              829,452,727.90 643,529,437.00    38,030,030.33 291,849,268.16      1,802,861,463.39
二、累计折旧
   1.期初余额              202,689,706.92 530,838,398.25    17,620,853.44 285,993,234.43      1,037,142,193.04
   2.本期增加金额           37,998,257.27   40,079,255.57     4,565,478.72     2,767,145.25     85,410,136.81
      （1）计提             28,203,663.84   40,079,255.57     2,746,653.52     2,372,765.17     73,402,338.10
      ⑵企业合并增加         9,794,593.43                     1,818,825.20      394,380.08      12,007,798.71
   3.本期减少金额              60,146.39    43,562,708.80     1,040,072.68    22,718,374.93     67,381,302.80
      （1）处置或报废          60,146.39    26,021,422.84      973,229.06      9,425,743.44     36,480,541.73
      ⑵企业合并减少                                                                                        -
      ⑶外币报表折算差额                    17,541,285.96       66,843.62     13,292,631.49     30,900,761.07
   4.期末余额              240,627,817.80 527,354,945.02    21,146,259.48 266,042,004.75      1,055,171,027.05
三、减值准备
   1.期初余额                                4,337,701.67      196,239.75        92,690.27       4,626,631.69
   2.本期增加金额
      （1）计提
   3.本期减少金额
      （1）处置或报废
   4.期末余额                                4,337,701.67      196,239.75        92,690.27       4,626,631.69
四、账面价值
   1.期末账面价值          588,824,910.10 111,836,790.31    16,687,531.10     25,714,573.14    743,063,804.65
   2.期初账面价值          541,943,282.77 133,135,817.00    10,326,447.60     19,779,674.69    705,185,222.06
                                               132 / 197
                                                         2017 年年度报告
           (2). 暂时闲置的固定资产情况
           □适用 √不适用
           (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
           □适用 √不适用
           (4). 通过经营租赁租出的固定资产
           □适用 √不适用
           (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
           □适用 √不适用
           其他说明：
           □适用 √不适用
           20、 在建工程
           (1). 在建工程情况
           √适用     □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额                                  期初余额
             项目
                                    账面余额      减值准备    账面价值      账面余额        减值准备      账面价值
无锡分公司—SZ 生产线                                                         20,879.26                       20,879.26
无锡分公司—二次套塑                178,067.91                 178,067.91     98,465.18                       98,465.18
生产线
无锡分公司—铜大拉生                                                        1,211,884.17                 1,211,884.17
产线设备
无锡分公司—焊管机生               3,956,598.60              3,956,598.60
产线
             合计                  4,134,666.51              4,134,666.51   1,331,228.61                 1,331,228.61
           (2). 重要在建工程项目本期变动情况
           √适用     □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                                                本
                                                                    本
                                                                                     工程                其     期
                                                                    期
                                                                                     累计           利息 中： 利
                                                                    其                                               资
                    预                                                               投入           资本 本期 息
                            期初        本期增加金    本期转入固    他      期末             工程                    金
项目名称            算                                                               占预           化累 利息 资
                            余额            额        定资产金额    减      余额             进度                    来
                    数                                                               算比           计金 资本 本
                                                                    少                                               源
                                                                                       例           额   化金 化
                                                                    金
                                                                                       (%)               额     率
                                                                    额
                                                                                                               (%)
                                                             133 / 197
                                                                     2017 年年度报告
无锡分公司—SZ                       20,879.26    539,581.40        560,460.66
生产线
无锡分公司—二次                     98,465.18     79,602.73                             178,067.91
套塑生产线
无锡分公司—铜大               1,211,884.17        63,882.52    1,275,766.69
拉生产线设备
无锡分公司—焊管                                 3,956,598.60                           3,956,598.60
机生产线
         合计                  1,331,228.61 4,639,665.25        1,836,227.35            4,134,666.51 /      /              /     /
                 (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
                 □适用 √不适用
                 其他说明
                 □适用 √不适用
                 21、 工程物资
                 □适用 √不适用
                 22、 固定资产清理
                 □适用 √不适用
                 23、 生产性生物资产
                 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
                 □适用 √不适用
                 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
                 □适用 √不适用
                 其他说明
                 □适用 √不适用
                 24、 油气资产
                 □适用 √不适用
                 25、 无形资产
                 (1). 无形资产情况
                 □适用   □不适用
                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目          土地使用权              专利权           非专利技术           软件           商标权         合计
    一、账面原值
           1.期初余额         38,071,755.02         18,740,954.86       33,556,007.31   60,802,986.87      9,000.00   151,180,704.06
           2.本期增加金                               202,911.00                          2,286,488.34                  2,489,399.34
                                                                         134 / 197
                                                         2017 年年度报告
额
         (1)购置                            202,911.00                       2,286,488.34                2,489,399.34
         (2)内部研发
         (3)企业合并
增加
       3.本期减少金                      1,235,025.88      1,742,680.01         7,521.37                2,985,227.26
额
         (1)处置                                                                 7,521.37                    7,521.37
         （2）外币报                      1,235,025.88      1,742,680.01                                 2,977,705.89
表折算差额
     4.期末余额        38,071,755.02     17,708,839.98     31,813,327.30   63,081,953.84    9,000.00   150,684,876.14
二、累计摊销
       1.期初余额      11,391,668.24    15,114,907.64    31,699,423.27     29,717,954.43    9,000.00   87,932,953.58
       2.本期增加金        968,260.64       864,917.84        253,359.02     5,878,318.17                7,964,855.67
额
         （1）计提         968,260.64       864,917.84        253,359.02     5,878,318.17                7,964,855.67
       3.本期减少金                      1,021,225.34      1,742,680.01         3,572.66                2,767,478.01
额
          (1)处置                                                                3,572.66                    3,572.66
         （2）外币报                      1,021,225.34      1,742,680.01                                 2,763,905.35
表折算差额
       4.期末余额      12,359,928.88     14,958,600.14     30,210,102.28   35,592,699.94    9,000.00    93,130,331.24
三、减值准备
       1.期初余额                                                            545,365.47                  545,365.47
       2.本期增加金
额
         （1）计提
       3.本期减少金
额
         (1)处置
       4.期末余额                                                            545,365.47                  545,365.47
四、账面价值
       1.期末账面价    25,711,826.14     2,750,239.84      1,603,225.02    26,943,888.43               57,009,179.43
值
       2.期初账面价     26,680,086.78     3,626,047.22      1,856,584.04    30,539,666.97               62,702,385.01
值
                                                            135 / 197
                                           2017 年年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                            本期增加                本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额                             其   处   外币报表折算差      期末余额
  形成商誉的事项                     企业合并形成的
                                                          他   置         额
万威国际有限公司   54,119,775.09                                      3,545,465.96    50,574,309.13
天下支付科技有限   30,600,185.62                                                      30,600,185.62
公司
北京匡时国际拍卖                    1,725,626,107.62                                 1,725,626,107.6
有限公司
                   84,719,960.71    1,725,626,107.62                  3,545,465.96   1,806,800,602.3
      合计
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
被投资单位名称                         本期增加                    本期减少
                   期初余
或形成商誉的事                                                                      期末余额
                     额             计提                       处置
      项
万威国际有限公                  19,220,495.08                                        19,220,495.08
司
      合计                      19,220,495.08                                        19,220,495.08
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    本年度，本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。本公司对天下支付科技有限公司、
北京匡时国际拍卖有限公司商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据
各被投资单位管理层的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进
行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、折现率等，管理层根据
历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。评估中关键假设如下：天下支付科技有限公司
未来五年的收入平均增长率为 20%、折现率为 12.60%，北京匡时国际拍卖有限公司的业务收入增
长率为 5%，折现率为 11.60%。经测试，天下支付科技有限公司、北京匡时国际拍卖有限公司的商
誉本期末未发生减值的情形。
                                              136 / 197
                                              2017 年年度报告
 万威国际有限公司，是在香港联合交易所上市的公司，该公司主要从事小家电生产，与万威国际
 具有可比性的上市公司较多，对该项商誉减值测试时，主要采用了市场法（包括上市公司比较法
 和交易案例比较法）的估值方法，对万威国际有限公司的整体企业价值进行了估值，根据专业评
 估机构评估结果，万威国际有限公司 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 20,838.33
 万元，按持股比例计算的归属于公司的股东权益价值为 10,506.52 万元，按公司持股比例计算的
 万威国际有限公司以购买日公允价值持续计算的归属于公司的股东股益账面值为 7,371.14 万元，
 公司本年计提万威国际有限公司商誉减值准备 1,922.05 万元。
 其他说明
 □适用 √不适用
 28、 长期待摊费用
 √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
     项目             期初余额       本期增加金额      本期摊销金额          其他减少金额        期末余额
 装修费用            20,874,765.39   24,362,457.20      16,566,767.93                           28,670,454.66
 其他                 1,072,273.04      256,286.42             496,999.61                         831,559.85
     合计            21,947,038.43   24,618,743.62      17,063,767.54                           29,502,014.51
 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
 (1). 未经抵销的递延所得税资产
 √适用   □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                   期初余额
            项目                 可抵扣暂时性        递延所得税             可抵扣暂时性        递延所得税
                                     差异              资产                     差异                资产
   资产减值准备                   93,331,702.04       18,559,983.59          57,144,268.01       9,861,842.48
   内部交易未实现利润
   可抵扣亏损                     31,869,728.25        4,780,459.24
 因计提预计负债而确认                665,133.00           99,769.95             619,117.00         92,867.55
 的费用或损失
 未实现销售的存货利润                 68,468.73           10,270.31             110,248.24         16,537.24
            合计                 125,935,032.02       23,450,483.09          57,873,633.25       9,971,247.27
 (2). 未经抵销的递延所得税负债
 √适用   □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                      期初余额
    项目
                                                  递延所得税                                 递延所得税
                        应纳税暂时性差异                              应纳税暂时性差异
                                                    负债                                         负债
非同一控制企业合            130,688,508.78         31,155,147.62            129,504,050.40      32,189,452.98
并资产评估增值
可供出售金融资产           2,313,759,346.87       347,063,902.03        2,775,603,242.43     416,340,486.36
                                                   137 / 197
                                          2017 年年度报告
公允价值变动
装修费摊销                  742,090.52          185,522.63
      合计             2,445,189,946.17     378,404,572.28       2,905,107,292.83      448,529,939.34
 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 □适用   √不适用
 (4). 未确认递延所得税资产明细
 √适用   □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                        期末余额                            期初余额
 可抵扣暂时性差异                                  45,387,891.31                        72,634,160.63
 可抵扣亏损
               合计                                45,387,891.31                        72,634,160.63
 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 □适用   √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 30、 其他非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                        期末余额                           期初余额
 预付装修及设备款                                  1,620,422.85                           404,400.00
               合计                                1,620,422.85                           404,400.00
 31、 短期借款
 (1). 短期借款分类
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                        期末余额                           期初余额
 质押借款                                      717,590,500.00                     805,000,000.00
 抵押借款                                    1,027,009,790.90                     293,500,000.00
 保证借款                                    1,211,500,000.00                   1,142,000,000.00
 信用借款
               合计                           2,956,100,290.90                      2,240,500,000.00
 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 □适用 √不适用
 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                             138 / 197
                                     2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
  公司短期借款期末余额中无逾期借款。
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                          期初余额
商业承兑汇票                             310,000,000.00                     180,000,000.00
银行承兑汇票                             1,587,853,564.03                  1,890,197,891.38
    合计                            1,897,853,564.03                   2,070,197,891.38
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
注：银行承兑汇票中包含期末信用证余额为 725,000,000.00 元，期初 0 元
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                         期初余额
1 年以内                                 344,422,021.47                     271,623,987.11
1-2 年                                     12,978,888.19                      23,974,491.03
2 年以上                                   66,726,019.85                      59,484,808.25
            合计                         424,126,929.51                     355,083,286.39
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
   （2）应付账款按项目列示
             项目                       期末余额                        期初余额
货款                                          422,209,966.51                355,083,286.39
工程及设备款                                        1,916,963.00
合计                                          424,126,929.51                355,083,286.39
                                        139 / 197
                                       2017 年年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                                 期初余额
一、预收货款
1 年以内                                         41,493,663.54                         70,581,938.23
1-2 年                                            9,826,775.22                         13,340,882.98
2-3 年                                            5,352,988.25                          6,328,149.66
3 年以上                                          3,676,788.97
二、预收房款
1 年以内                                               440,000.00                      17,143,064.00
1-2 年                                            2,119,373.00
            合计                                 62,909,588.98                        107,394,034.87
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
           项目             期初余额            本期增加              本期减少          期末余额
一、短期薪酬               48,266,778.37     434,806,744.38         444,605,415.47     38,468,107.28
二、离职后福利-设定提存      811,108.82        47,083,735.24         47,114,358.76          780,485.30
计划
三、辞退福利                                    2,135,707.00          1,072,697.00      1,063,010.00
四、一年内到期的其他福利
           合计            49,077,887.19     484,026,186.62         492,792,471.23     40,311,602.58
(2).短期薪酬列示：
□适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种:人民币
           项目             期初余额            本期增加              本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和
                           31,398,892.66     357,776,511.63         366,484,062.27     22,691,342.02
补贴
二、职工福利费               796,822.30        17,238,767.80         17,121,487.36          914,102.74
                                           140 / 197
                                        2017 年年度报告
三、社会保险费                 691,497.62        34,124,263.12         34,214,224.48          601,536.26
其中：医疗保险费               420,076.45        30,797,954.17         30,773,762.00          444,268.62
       工伤保险费              159,318.87         1,514,332.41          1,606,916.85           66,734.43
       生育保险费              112,102.30         1,811,976.54          1,833,545.63           90,533.21
四、住房公积金                 182,930.60        22,817,081.96         22,863,384.56          136,628.00
五、工会经费和职工教育
                             15,196,635.19        2,850,119.87          3,922,256.80     14,124,498.26
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计               48,266,778.37     434,806,744.38         444,605,415.47     38,468,107.28
(3).设定提存计划列示
□适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额             本期增加              本期减少          期末余额
1、基本养老保险                721,807.38        45,548,938.71         45,542,223.53          728,522.56
2、失业保险费                   89,301.44         1,534,796.53          1,572,135.23           51,962.74
3、企业年金缴费
          合计                 811,108.82        47,083,735.24         47,114,358.76          780,485.30
其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                               期初余额
增值税                                             28,829,635.49                         37,119,544.24
消费税
营业税
企业所得税                                         59,821,181.62                         47,276,413.21
个人所得税                                         15,829,146.39                              814,683.30
城市维护建设税                                       1,539,392.34                         2,227,779.67
土地增值税                                           9,363,657.36                       118,130,950.91
土地使用税                                               164,763.40                           152,862.90
房产税                                                   596,335.31                           662,042.21
印花税                                                    96,713.81                           286,638.06
教育费附加及地方教育费附加                           1,164,342.55                         1,648,093.27
其他                                                     481,881.51                           600,435.46
             合计                                 117,887,049.78                        208,919,443.23
                                             141 / 197
                                      2017 年年度报告
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                项目                                  期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                               36,437,888.90             36,413,888.90
短期借款应付利息                                            1,158,611.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                    合计                                   37,596,500.74             36,413,888.90
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
                      项目                                期末余额                期初余额
应付债券利息                                               36,437,888.90             36,413,888.90
其中： 2014 年第一期中期票据 120,000.00 万元                                         16,250,000.00
       2015 年第一期中期票据 70,000.00 万元                 4,316,666.67              4,316,666.67
       2016 年第一期中期票据 70,000.00 万元                15,847,222.23             15,847,222.23
      2017 年第一期中期票据 60,000.00 万元                 16,274,000.00
说明：详细情况附注 46
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                              期初余额
普通股股利                                         5,501,144.30                      5,501,144.30
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
             合计                                  5,501,144.30                      5,501,144.30
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
               股东名称                 期末余额             期初余额               备注
⑴公司应付股利                                20,521.54        20,521.54
                                          142 / 197
                                     2017 年年度报告
               股东名称                期末余额        期初余额                备注
其中：南京中森泰富科技发展有限公司       20,521.54       20,521.54
                                                                        以前年度欠付少数股东
⑵子公司应付少数股东股利              5,480,622.76     5,480,622.76
                                                                                        股利
                  合计                5,501,144.30     5,501,144.30
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                            期初余额
待付工程维修款                                7,927,143.96                      17,836,505.53
质保金及其他押金                             97,514,381.22                      36,555,064.12
待付广告费                                   11,750,776.56                       8,538,197.80
待付运费                                      7,005,391.39                      11,410,423.19
待付购房款                                    8,219,473.00                       8,219,473.00
房租物业电费                                  3,626,712.80                       7,209,224.10
限制性股票回购义务                                                               3,447,500.00
客户备付金                                   29,872,346.31                      29,934,619.54
拍卖品款                                    281,647,559.38
股权收购款                                  880,000,000.00
其他款项                                    130,015,488.99                      83,854,368.97
             合计                         1,457,579,273.61                     207,005,376.25
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                            期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券                      726,000,000.00                    1,200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款
             合计                         726,000,000.00                    1,200,000,000.00
                                        143 / 197
                                                           2017 年年度报告
      其他说明：
      明细见附注 45 长期借款和 46 应付债券
      44、 其他流动负债
      其他流动负债情况
      √适用   □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                                       期末余额                                 期初余额
      短期应付债券                                           1,638,866,666.65                         1,836,509,666.64
                   合计                                       1,638,866,666.65                         1,836,509,666.64
      短期应付债券的增减变动：
      √适用 □不适用
                                                                                              单位：万元 币种：人民币
                                         债
      债券                    发行       券     发行        期初       本期       按面值计 溢折价       本期         期末
                   面值
      名称                    日期       期     金额        余额       发行       提利息       摊销     偿还         余额
                                         限
超级短期融资债券
                   100.00 2016/5/19            60,000.00 61,891.67            0     327.51             62,219.18
（2016 第 2 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00     2016/8/5         60,000.00 61,043.00            0     821.11             61,864.11
（2016 第 3 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00     2016/9/9         60,000.00 60,716.30            0     956.96             61,673.26
（2016 第 4 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00 2017/2/28            60,000.00           0 60,000.00     2,201.42            62,201.42
（2017 第 1 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00 2017/5/19            60,000.00           0 60,000.00     2,481.87                    -    62,481.87
（2017 第 2 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00 2017/9/29            60,000.00           0 60,000.00      960.37                     -    60,960.37
（2017 第 3 期）                          天
超级短期融资债券
                   100.00 2017/10/25           40,000.00           0 40,000.00      444.43                     -    40,444.43
（2017 第 4 期）                          天
      合计                /          /     / 400,000.00 183,650.97 220,000.00      8,193.67           247,957.97   163,886.67
      其他说明：
      □适用 √不适用
      45、 长期借款
      (1). 长期借款分类
      √适用 □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                     项目                                     期末余额                                期初余额
      质押借款                                                    39,000,000.00                           65,000,000.00
                                                              144 / 197
                                                     2017 年年度报告
  抵押借款
  保证借款
  信用借款
                    合计                                       39,000,000.00                          65,000,000.00
  其他说明，包括利率区间：
  √适用 □不适用
      说明：为公司以万威国际有限公司股权质押给工商银行南京雨花支行取得的分别于 2019 年 6
  月 21 日、2019 年 12 月 20 日、2020 年 4 月 20 日为约定还款日的每期还款金额 1,300.00 万元的
  借款。
  46、 应付债券
  (1).      应付债券
  √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                    项目                                期末余额                             期初余额
  中期票据                                                 1,300,000,000.00                        1,400,000,000.00
                    合计                                   1,300,000,000.00                        1,400,000,000.00
  (2).      应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
  √适用 □不适用
                                                                                        单位：万元 币种：人民币
   债券                发行      债券     发行          期初        本期       按面值计 溢折价摊     本期       期末
             面值
   名称                日期      期限     金额          余额        发行       提利息      销        偿还       余额
中期票据     100.00 2014-10-17   3年    120,000.00 120,000.00              0                       120,000.00
中期票据     100.00 2015-11-25   3年     70,000.00 70,000.00               0                                0 70,000.00
中期票据     100.00 2016-7-22    3年     70,000.00 70,000.00               0                                0 70,000.00
中期票据     100.00 2017-7-24    3年     60,000.00              0 60,000.00                                 0 60,000.00
   合计        /           /      /     320,000.00 260,000.00 60,000.00                            120,000.00 200,000.00
          说明：根据公司 2014 年 4 月 2 日审议通过的《关于公司发行中期票据的议案》及中国银行
  间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN324 号），公司于 2014 年 10 月发行
  期限为 3 年的，金额为 120,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2015 年 8 月 20
  日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》
  （中市协注[2015]MTN593 号），公司于 2015 年 11 月发行期限为 3 年的，金额为 70,000.00 万元
  的中期融资票据，利息按年支付；根据公司 2016 年 3 月 3 日审议通过的《关于发行公司中期票
  据的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN286 号），公
  司于 2016 年 7 月发行期限为 3 年，金额为 70,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。根据
  公司于 2016 年 9 月 29 日审议通过的《关于发行公司中期票据的议案》及国银行间市场交易商协
  会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN13 号），公司于 2017 年 7 月发行期限为 3 年，金额
  为 60,000.00 万元的中期融资票据，利息按年支付。
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       本期末将 700,000,000.00 元将于一年内到期的中期票据重分类至“一年内到期的非流动负债”
   项目，调整后报表项目余额为 1,300,000,000.00 元。
       应付债券利息说明                                               单位：万元
                               年利 债券 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
     债券名称    面值 发行日期 率 期限
                                             息         息         息           息
   中期票据      100.00 2014-10-17 6.50% 3年         1,625.00      6,175.00      7,800.00
   中期票据      100.00 2015-11-25 6.00% 3年          431.67       4,200.00      4,200.00          431.67
   中期票据      100.00 2016-7-22 5.00% 3年          1,584.72      3,500.00      3,500.00      1,584.72
   中期票据      100.00 2017-7-24 6.18% 3年                0       1,627.40            0       1,627.40
       合计                                          3,641.39   15,502.40       15,500.00      3,643.79
   (3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
   □适用   √不适用
   (4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
   期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他金融工具划分为金融负债的依据说明
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   47、 长期应付款
   (1) 按款项性质列示长期应付款：
   □适用 √不适用
   48、 长期应付职工薪酬
   □适用 √不适用
   49、 专项应付款
   √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额       本期增加      本期减少       期末余额         形成原因
搬迁重置补偿款            67,842,365.76                               67,842,365.76         [注]
应用软件服务项目平台        300,000.00                                  300,000.00
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                                            2017 年年度报告
军品研制经费                   282,143.80                            282,143.80
       合计               68,424,509.56                         68,424,509.56          /
   其他说明：
       [注]为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里 13 号、湖南路 128 号经营场所政
   策性搬迁收到的重置补偿款扣除资产账面净值后的余额,至本期末政策性搬迁重置工作尙未完成。
   50、 预计负债
   □适用 √不适用
   51、 递延收益
   递延收益情况
   □适用   √不适用
   涉及政府补助的项目：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   52、 其他非流动负债
   □适用 √不适用
   53、 股本
   √适用 □不适用
                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                             本次变动增减（+、一）
                  期初余额        发行               公积金                          期末余额
                                            送股               其他         小计
                                  新股                 转股
    股份总数     115,381.835      397.50                         -7.50      390.00   115,771.835
   其他说明：
    根据公司 2017 年 8 月 7 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于拟回购注销公司首
   期股权激励计划部分权益的议案》，公司于 2017 年 10 月 17 日对 1 名激励对象获授但尚未解锁的
   7.50 万股限制性股票予以回购并注销。
    根据公司 2016 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股权激
   励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限制性股票解锁的议案》，首期股权激励第三期可
   行权的股票行权方式为自主行权，行权期限为 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日，2017 年
   度公司股票期权激励计划通过自主行权方式行权 37.25 万股。
    根据公司 2017 年 10 月 31 日召开的第七届董事会临时会议审议通过的《关于公司首期股
   权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》，首期股权
   激励第四期可行权的股票行权方式为自主行权，行权期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月
   15 日， 2017 年度公司股票期权激励计划通过自主行权方式行权 360.25 万股。
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54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    项目               期初余额           本期增加          本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价）     2,102,265,853.72     33,576,539.03       69,750.00   2,135,772,642.75
其他资本公积
其他资本公积-股份支付        20,461,922.82     2,741,366.21 21,517,389.03          1,685,900.00
其他资本公积-其他          -13,853,765.08                                       -13,853,765.08
    合计             2,108,874,011.46     36,317,905.24 21,587,139.03     2,123,604,777.67
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    股本溢价：公司本期股票期权行权增加 11,804,150.00 元，同时将原先计入其他资本公积的
股权激励费用因行权转入金额 21,517,389.03 元，合计增加 33,576,539.03 元。公司对 1 名股权
激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 7.5 万股予以回购并注销，减少资本公积 69,750.00 元。
    其他资本公积-股份支付：增加额为本年度确认股权激励费用计入所致；减少额为将原先计入
的股权激励费用因股票期权本期行权而转入股本溢价所致。
56、 库存股
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                 期初余额          本期增加      本期减少        期末余额
首期股权激励未解锁的限售股          3,447,500.00                    3,447,500.00
              合计                  3,447,500.00                    3,447,500.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少原因为限制性股票解锁上市减少 3,447,500.00 元
                                         148 / 197
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57、 其他综合收益
√适用   □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                本期发生金额
                             期初                            减：前期计入其                                                              期末
           项目                            本期所得税前                         减：所得税费     税后归属于母      税后归属于少
                             余额                            他综合收益当期                                                              余额
                                             发生额                                 用               公司            数股东
                                                               转入损益
一、以后不能重分类进
损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受
益计划净负债和净资产
的变动
  权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
二、以后将重分类进损    2,386,711,448.50   -341,438,599.62    120,235,887.06    -48,058,486.62   -405,480,925.09    -8,135,074.97   1,981,230,523.41
益的其他综合收益
其中：权益法下在被投                                                                                                        0.00
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
  可供出售金融资产公    2,359,262,756.05   -320,389,910.79    120,235,887.06    -48,058,486.62   -392,567,311.23                    1,966,695,444.82
允价值变动损益
   持有至到期投资重分
                                                                    149 / 197
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类为可供出售金融资产
损益
  现金流量套期损益的
有效部分
     外币财务报表折算差     27,448,692.45     -21,048,688.83                                       -12,913,613.86   -8,135,074.97     14,535,078.59
额
其他综合收益合计          2,386,711,448.50   -341,438,599.62   120,235,887.06    -48,058,486.62   -405,480,925.09   -8,135,074.97   1,981,230,523.41
                                                                     150 / 197
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58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额        本期增加               本期减少          期末余额
法定盈余公积         131,172,904.91   23,583,870.82                           154,756,775.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计           131,172,904.91   23,583,870.82                          154,756,775.73
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                     项目                                本期                  上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                    2,523,335,882.28     2,136,847,799.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润                       608,196,173.17        446,876,036.24
减：提取法定盈余公积                                      23,583,870.82         14,389,019.39
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
对所有者（或股东）的分配[注]                              46,166,434.00         45,998,934.00
期末未分配利润                                          3,061,781,750.63     2,523,335,882.28
    [注]2017 年 4 月 21 日公司年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以分红派
息实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         151 / 197
                                               2017 年年度报告
                                  本期发生额                                   上期发生额
     项目
                           收入                 成本                    收入                成本
主营业务             18,814,718,586.13   17,208,821,257.11       20,296,544,062.30    18,834,751,000.81
其他业务               217,540,495.63       19,403,316.87           216,435,069.25        20,810,905.76
     合计            19,032,259,081.76   17,228,224,573.98       20,512,979,131.55    18,855,561,906.57
   〔注〕其他业务主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、
   浙江宏图三胞科技发展有限公司向供应商收取的进场费、服务费、上架费等收入。
   62、 税金及附加
   √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                            上期发生额
   消费税
   营业税                                                                                     5,598,099.45
   城市维护建设税                                       17,305,624.13                        20,044,680.40
   教育费附加                                           12,510,293.80                        14,494,120.47
   资源税
   房产税                                                 6,152,799.47                        3,580,653.07
   土地使用税                                                  933,108.35                         605,743.40
   车船使用税                                                   40,015.75                           6,244.90
   印花税                                                 6,462,360.53                        3,641,336.42
   土地增值税                                           11,424,346.16                        16,963,746.17
   文化事业建设费                                                                                   6,300.00
                合计                                    54,828,548.19                        64,940,924.28
   63、 销售费用
   √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                             本期发生额                         上期发生额
   人员费用                                              244,515,424.77                     257,428,356.25
   租赁及物管费                                               97,958,260.52                  88,597,148.87
   广告宣传及促销费                                           61,200,816.97                  40,982,187.21
   运输费                                                     54,734,391.19                  57,593,519.92
   折旧及摊销费用                                             18,680,765.97                  21,395,403.83
   招标费用                                                    8,518,742.75                  10,040,629.69
   交际应酬费                                                 12,570,825.69                  15,741,694.34
   交通差旅费                                                 15,655,301.05                   9,758,835.91
   办公费                                                     14,568,863.63                  10,087,743.53
   通讯费                                                      1,957,551.02                   2,974,186.88
   水电费                                                      6,208,516.07                   7,320,018.21
   修理费                                                       847,739.59                        437,923.40
                                                  152 / 197
                           2017 年年度报告
销售服务费                                11,054,234.96                 14,735,501.78
图录制作费用                              10,173,450.67
其他                                      22,214,814.30                  4,711,959.15
               合计                  580,859,699.15                    541,805,108.97
64、 管理费用
√适用   □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                    项目             本期发生额                     上期发生额
人员费用                                     151,619,022.13            128,987,188.71
折旧及摊销费用                                41,178,988.16             43,316,145.34
股权激励费用                                   2,741,366.21             10,848,000.00
租赁及物管费                                  29,166,164.92             19,531,942.06
研发费用                                      43,622,546.28             43,529,510.06
业务招待费                                    13,206,766.94             13,933,669.49
办公费                                        28,707,847.38             23,432,251.25
税金                                             845,487.35              3,038,167.77
聘请中介机构费用                              29,138,691.29             18,090,050.87
差旅费                                         9,394,924.16              6,146,580.20
车辆费用                                       4,180,347.15              2,965,898.87
通讯费                                         4,157,649.63              3,772,563.67
水电费                                         4,136,352.10              1,995,559.56
修理费                                           872,374.81              1,156,888.53
会议费                                           442,188.96               501,967.02
低值易耗品摊销                                   433,133.11               407,263.49
财产保险费                                     3,254,759.24              1,271,155.85
劳动保护费                                       810,135.39               369,600.78
董事会会费                                       393,333.20               340,000.17
其他                                           9,182,383.05              8,787,973.39
合计                                         377,484,461.46            332,422,377.08
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                    项目             本期发生额                     上期发生额
利息支出                                     357,703,870.75            344,246,748.39
减：利息收入                                 -22,679,770.09            -35,246,432.73
票据贴现支出                                   17756727.78               5,419,083.32
汇兑损失                                       6,571,849.31              1,539,554.40
手续费支出及其他                              33,009,982.98             34,562,733.62
合计                                         392,362,660.73            350,521,687.00
                              153 / 197
                                           2017 年年度报告
     66、 资产减值损失
     √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                       项目                      本期发生额                         上期发生额
     一、坏账损失                                     -18,031,852.70                           -784,490.95
     二、存货跌价损失                                 10,296,554.03                          11,569,919.08
     三、可供出售金融资产减值损失                            752,310.00
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失                                19,220,495.08
     十四、其他
                       合计                            12,237,506.41                         10,785,428.13
     67、 公允价值变动收益
     √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                    产生公允价值变动收益的来源                            本期发生额         上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产
     其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地产
     交易性金融资产公允价值变动收益                                          -119,671.41         40,663.90
                                 合计                                        -119,671.41         40,663.90
     68、 投资收益
     √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                          项目                                   本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                         4,085,534.68             1,830,913.64
处置长期股权投资产生的投资收益                                                               10,306,942.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                      189,049.93                105,241.49
取得的投资收益
                                                 154 / 197
                                           2017 年年度报告
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                 79,384,573.00           68,701,574.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益                              217,498,686.54           98,429,595.97
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置其他投资产生的投资收益[注]                                   11,566,059.79            2,394,800.78
                        合计                                    312,723,903.94          181,769,068.54
     其他说明：
     为处置银行理财及信托产品等取得的收益
     69、 资产处置收益
                                                                             计入当期非经常性损益的
                项目               本期发生额               上期发生额               金额
     固定资产处置利得                 -1,346,579.89           1,095,334.93               -1,346,579.89
     无形资产处置利得                     -3,948.71                                          -3,948.71
                合计                  -1,350,528.60           1,095,334.93               -1,350,528.60
     70、 其他收益
                                                                                      计入当期非经常
             产生其他收益的来源                 本期发生额          上期发生额        性损益的金额
     政府补助计入                               11,544,840.93                            11,544,840.93
     71、 营业外收入
     营业外收入情况
     √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                 计入当期非经常性损益
                 项目              本期发生额               上期发生额
                                                                                       的金额
     非流动资产处置利得合计
     其中：固定资产处置利得
            无形资产处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助
     经营性罚款收入                   54,263.28                1,032,100.84                 54,263.28
     政府补助                      6,062,440.65               18,149,945.03             6,062,440.65
     其他                          3,816,494.38                3,498,605.72             3,816,494.38
                 合计              9,933,198.31               22,680,651.59             9,933,198.31
     计入非经常损益的金额的说明：本期计入 9,933,198.31 元，上期计入 22,680,651.59 元
     计入当期损益的政府补助
                                                155 / 197
                                       2017 年年度报告
□适用   √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
详见附注 81 政府补助明细
72、 营业外支出
√适用   □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                            计入当期非经常性损益
            项目              本期发生额                 上期发生额
                                                                                  的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
         无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
捐赠支出                             741,751.10                37,000.00                741,751.10
综合基金                            2,439,351.13            2,115,454.80
违约及赔偿金等支出                  1,350,017.94            1,562,100.44              1,350,017.94
其他                                 372,090.76               218,298.60                372,090.76
            合计                    4,903,210.93            3,932,853.84              2,463,859.80
其他说明：
计入非经常损益的金额的说明：本期计入 2,463,859.80 元，上期计入 2,341,934.99 元。
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                          上期发生额
当期所得税费用                                     155,770,316.95                   135,418,734.59
递延所得税费用                                        -2,114,064.94                  -5,314,689.16
               合计                                153,656,252.01                   130,104,045.43
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                             项目                                             本期发生额
利润总额                                                                       714,090,164.08
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                107,113,524.61
子公司适用不同税率的影响                                                        42,933,496.47
                                          156 / 197
                                     2017 年年度报告
调整以前期间所得税的影响                                                  -1,831,066.70
非应税收入的影响                                                         -13,072,040.38
研发费用加计扣除                                                        -1,212,517.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            377,462.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                            -4,255,340.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响              22,347,673.18
房地产企业所得税采用预交制对当期应纳税额的影响                             1,255,060.70
所得税费用                                                               153,656,252.01
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57
75、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                  上期发生额
营业外收入及其他收益                              21,478,039.24               22,680,651.59
利息收入                                            22,679,770.09              35,246,432.73
单位往来及其他                                    143,379,737.55               56,770,136.03
                  合计                            187,537,546.88              114,697,220.35
(2).     支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                  上期发生额
房租及物业管理费                                  127,124,425.44              108,129,090.93
广告促销费                                          61,200,816.97              40,982,187.21
运输费                                              54,734,391.19              57,593,519.92
办公费                                              43,276,711.01              33,519,994.78
业务招待费                                          25,777,592.63              29,675,363.83
水电费                                              10,344,868.17               9,315,577.77
差旅费                                              25,050,225.21              15,905,416.11
往来款及其他                                      191,822,269.88              199,106,287.47
                  合计                            539,331,300.50              494,227,438.02
                                        157 / 197
                                      2017 年年度报告
(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用   □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                           本期发生额                      上期发生额
发行短融及中票手续费                                 8,400,000.00                  22,702,500.00
支付的股份回购款项                                        144,750.00                  452,250.00
支付的票据保证金                                       370,017,713.09
偿还银行黄金租赁款项                                                               40,083,619.44
                  合计                                 378,562,463.09              63,238,369.44
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用   □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                         补充资料                             本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                        560,433,912.07      428,490,519.21
加：资产减值准备                                               12,237,506.41       10,785,428.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 73,402,338.10       75,579,860.43
无形资产摊销                                                    7,964,855.67       10,435,221.90
长期待摊费用摊销                                               17,063,767.54       18,168,631.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收                  1,350,528.60        -1,095,334.93
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                            119,671.41           -40,663.90
财务费用（收益以“－”号填列）                                368,774,758.02      357,582,136.17
投资损失（收益以“－”号填列）                               -312,723,903.94      -181,769,068.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                        2,539,404.90          118,197.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                       -4,653,469.84        -5,432,886.94
存货的减少（增加以“－”号填列）                              318,165,182.73      357,675,287.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                   -563,991,769.81      129,141,072.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                    327,576,145.84      -366,164,537.10
                                           158 / 197
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其他                                                      -32,081,315.38      -14,611,429.55
经营活动产生的现金流量净额                               776,177,612.32       818,862,433.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                          5,869,652,677.14    7,173,364,416.05
减：现金的期初余额                                      7,173,364,416.05    5,683,977,472.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -1,303,711,738.91    1,489,386,943.38
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                           金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                              1,320,000,000.00
其中：北京匡时国际拍卖有限公司                                              1,320,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                            96,078,780.03
其中：北京匡时国际拍卖有限公司                                                    96,078,780.03
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                    1,223,921,219.97
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   项目                                期末余额               期初余额
一、现金                                                5,869,652,677.14    7,173,364,416.05
其中：库存现金                                               475,761.01             721,094.10
    可随时用于支付的银行存款                            5,848,966,630.42    2,035,395,105.14
    可随时用于支付的其他货币资金                          20,210,285.71     5,137,248,216.81
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
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                                      2017 年年度报告
三、期末现金及现金等价物余额                              5,869,652,677.14      7,173,364,416.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
                                                            574,434,936.37         762,515,985.33
金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用   □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                 项目                    期末账面价值                         受限原因
货币资金                                             574,434,936.37 保函及银票保证金、备付金
应收票据                                                853,000.00 票据质押
存货
固定资产                                             178,983,109.01 银行贷款抵押
无形资产                                               8,767,301.26 银行贷款抵押
可供出售金融资产（华泰股权）                     2,125,899,459.96 银行贷款质押
应收账款                                              38,528,778.00 银行贷款质押（保理）
                 合计                            2,927,466,584.60                  /
79、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用   □不适用
                                                                                          单位：元
                                                                              期末折算人民币
                项目            期末外币余额               折算汇率
                                                                                  余额
货币资金
其中：美元                          41,126,904.31                    6.5342        268,731,418.14
         欧元                         720,200.84                     7.8023             5,619,223.01
         港币                       46,491,520.98                    0.8359            38,862,262.39
         日元                       19,015,217.00                    0.0579             1,100,981.06
         新加坡元                              0.4                   4.6327                     1.85
         英镑                         133,401.31                     8.7792             1,171,156.78
         瑞典克朗                               8                    1.2624                     10.1
         新西兰元                        4,019.17                    4.6327               18,619.60
         瑞士法郎                   29,915,476.76                    6.6779        199,772,562.26
         巴西雷亚尔                   327,836.31                     1.7423              571,189.20
                                         160 / 197
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应收账款
其中：美元                        1,040,498.45            6.5342        6,798,824.97
         英镑                      248,260.00             8.7792        2,179,524.19
         港元                    80,413,136.19            0.8359       67,217,340.54
         巴西雷亚尔               1,028,314.93            1.7423        1,791,633.10
         欧元                     2,842,103.74            7.8023       22,174,946.01
长期借款
其中：美元
         欧元
         港币
         人民币
         人民币
预付款项
其中：美元                         105,774.12             6.5342          691,149.25
         巴西雷亚尔                  23,711.64            1.7423           41,312.79
         欧元                        58,814.00            7.8023          458,884.47
         英镑                        52,005.76            8.7792          456,568.97
         港元                     6,298,132.27            0.8359        5,264,608.77
其他应收款
其中：巴西雷亚尔                   942,592.90             1.7423        1,642,279.61
         港币                    19,066,426.13            0.8359       15,937,625.60
         美元                         9,210.63            6.5342           60,184.10
应付账款
其中：欧元                         274,656.94             7.8023        2,142,955.84
         港币                   102,608,312.65            0.8359       85,770,288.54
         美元                     3,618,669.47            6.5342       23,645,110.05
其他应付款
其中：巴西雷亚尔                     11,384.31            1.7423           19,834.88
         欧元                      448,551.12             7.8023        3,499,730.40
         英镑                        22,947.87            8.7792          201,463.94
         港币                    14,044,417.17            0.8359       11,739,728.31
         美元                      580,502.73             6.5342        3,793,120.94
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用   √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
                                      161 / 197
                                                         2017 年年度报告
           81、 政府补助
           1.     政府补助基本情况
           √适用    □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                             种类                          金额                  列报项目         计入当期损益的金额
           智慧江苏建设重点示范工程                      1,000,000.00            其他收益                 1,000,000.00
           电子商务专项资金                               750,000.00             其他收益                   750,000.00
           服务业发展专项资金                            1,000,000.00            其他收益                 1,000,000.00
           企业发展专项资金                              1,830,000.00            其他收益                 1,830,000.00
           贴息贴费专项补贴                               206,100.00             其他收益                   206,100.00
           产业扶持项目资金                              1,200,000.00            其他收益                 1,200,000.00
           开发区管委会科技补贴                           300,000.00             其他收益                   300,000.00
           杭州市招商局中央试点补助款                     280,000.00             其他收益                   280,000.00
           内贸财政专项资金                               200,000.00             其他收益                   200,000.00
           促消费鼓励专项资金                            3,000,000.00            其他收益                 3,000,000.00
           企业利用资本市场融资补贴                       150,000.00             其他收益                   150,000.00
           失业就业稳岗补贴                              1,316,506.40            其他收益                 1,316,506.40
           其他项目补助资金                               312,234.53             其他收益                   312,234.53
           2016 年度产业引导奖励资金                     4,300,000.00           营业外收入                4,300,000.00
           扶持项目奖励补贴                              1,752,893.00           营业外收入                1,752,893.00
           企业发展奖励基金                                  9,547.65           营业外收入                    9,547.65
           合计                                         17,607,281.58                                    17,607,281.58
           2.     政府补助退回情况
           □适用 √不适用
           82、 其他
           □适用 √不适用
           八、合并范围的变更
           1、 非同一控制下企业合并
           √适用 □不适用
           (1).      本期发生的非同一控制下企业合并
           √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                         股权
                                                 股权                                  购买日至期末
被购买方   股权取得时     股权取得成     取得             购买    购买日的确定依                        购买日至期末被
                                                 取得                                  被购买方的收
  名称          点              本       比例              日              据                           购买方的净利润
                                                 方式                                        入
                                         （%）
北京匡时                                                  2017.   支付了部分合并
           2017.01.19    2,200,000,000    100    收购                                  320,666,904.29   173,787,537.11
国际拍卖                                                  01.31   价款并完成相应
                                                            162 / 197
                                                 2017 年年度报告
有限公司                                                     的产权转移手续
           (2).     合并成本及商誉
           √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
           合并成本                                                           北京匡时国际拍卖有限公司
           --现金                                                                        2,200,000,000.00
           --非现金资产的公允价值
           --发行或承担的债务的公允价值
           --发行的权益性证券的公允价值
           --或有对价的公允价值
           --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
           --其他
           合并成本合计                                                                  2,200,000,000.00
           减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                              474,373,892.38
           商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                         1,725,626,107.62
           (3).     被购买方于购买日可辨认资产、负债
           √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        北京匡时国际拍卖有限公司
                                        购买日公允价值                         购买日账面价值
           资产：                               829,183,647.71                             812,383,424.69
           货币资金                               96,078,780.03                             96,078,780.03
           应收款项
           存货
           固定资产                               76,515,271.54                             59,715,048.52
           无形资产                                       3,329.86                               3,329.86
           其他应收款                            631,051,836.34                            631,051,836.34
           长摊待摊费用                            1,904,620.53                              1,904,620.53
            其他流动资产                           7,611,379.51                              7,611,379.51
           递延所得税资产                         16,018,429.90                             16,018,429.90
           负债：                                354,809,755.33                            350,609,699.57
           借款                                   80,000,000.00                             80,000,000.00
           应付款项
           递延所得税负债                          4,537,169.22                                337,113.46
           应付职工薪酬                                988,107.15                              988,107.15
           应交税费                                6,713,320.46                              6,713,320.46
           应付利息                                    527,800.00                              527,800.00
           其他应付款                            257,573,782.43                            257,573,782.43
           其他流动负债                            4,469,576.07                              4,469,576.07
                                                       163 / 197
                                      2017 年年度报告
净资产                                474,373,892.38                  461,773,725.12
减：少数股东权益
取得的净资产                          474,373,892.38                  461,773,725.12
(4).     购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用   √不适用
(6).     其他说明：
□适用   √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                         164 / 197
                                   2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用   √不适用
其他说明：
□适用   √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    本期新纳入合并范围的子公司
                          名称                                 取得方式
湖北宏图三胞科技发展有限公司                                       设立
6、 其他
□适用    √不适用
                                      165 / 197
                                       2017 年年度报告
   九、在其他主体中的权益
   1、 在子公司中的权益
   (1).   企业集团的构成
   √适用 □不适用
         子公司             主要经                              持股比例(%)          取得
                                     注册地         业务性质
           名称             营地                                直接     间接        方式
江苏宏图高科电子实业有
                            南京      南京          信息技术     90.00     9.00      设立
限公司[注 1]
江苏宏图高科软件工程有
                            南京      南京          信息技术     90.00               设立
限公司
南京源久房地产开发有限
                            南京      南京           房地产      82.98               设立
公司
昆明宏图三胞科技有限公
                            昆明      昆明               贸易            100.00      设立
司[注 2]
四川宏图三胞科技有限公
                            成都      成都               贸易            100.00      设立
司[注 2]
重庆宏图三胞科技发展有
                            重庆      重庆               贸易            100.00      设立
限公司[注 2]
湖南宏图三胞科技发展有
                            长沙      长沙               贸易            100.00      设立
限公司[注 2]
江阴宏图三胞科技发展有
                            江阴      江阴               贸易            100.00      设立
限公司[注 2]
河北宏图三胞科技投资有
                            石家庄   石家庄              贸易            100.00      设立
限公司[注 2]
宏图三胞高科技术有限公                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易   100.00
司                                                                                企业合并
上海宏图三胞电脑发展有                                                            同一控制下
                            上海      上海               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
苏州宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                            苏州      苏州               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
安徽宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                            合肥      合肥               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
无锡宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                            无锡      无锡               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
常州宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                            常州      常州               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
南京宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
江苏宏图三胞高科技术投                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
资有限公司[注 3]                                                                  企业合并
南京远遐实业有限公司[注                                                           同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
3]                                                                                企业合并
江苏红色快车信息技术服                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
务有限公司[注 3]                                                                  企业合并
南京蕴兆科技实业有限公                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
司[注 3]                                                                          企业合并
南京蓝峰电子科技实业有                                                            同一控制下
                            南京      南京               贸易            100.00
限公司[注 3]                                                                      企业合并
                                             166 / 197
                                       2017 年年度报告
北京宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           北京       北京               贸易    91.92
限公司                                                                            企业合并
山东宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           济南       济南               贸易             91.92
限公司[注 4]                                                                      企业合并
青岛宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           青岛       青岛               贸易             91.92
限公司[注 4]                                                                      企业合并
浙江宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           杭州       杭州               贸易    91.82
限公司                                                                            企业合并
宁波宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           宁波       宁波               贸易             91.82
限公司[注 5]                                                                      企业合并
福建宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           福州       福州               贸易             91.82
限公司[注 5]                                                                      企业合并
厦门宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           厦门       厦门               贸易             91.82
限公司[注 5]                                                                      企业合并
江西宏图三胞科技发展有                                                            同一控制下
                           南昌       南昌               贸易             91.82
限公司[注 5]                                                                      企业合并
南京团结企业有限公司[注                                                           非同一控制
                           南京       南京               贸易             91.82
5]                                                                                下企业合并
南京富士通电子信息股份                                                            非同一控制
                           南京       南京          生产制造     43.35
有限公司                                                                          下企业合并
                                                    消费品设
                                                                                  非同一控制
万威国际有限公司[6]        香港       香港        计、开发与              50.42
                                                                                  下企业合并
                                                      制造
宏图高科技国际股份有限
                           香港      塞舍尔              投资            100.00      设立
公司[7]
江苏宏图高科技（香港）股
                           香港       香港               投资   100.00               设立
份有限公司
                                                                                  非同一控制
天下支付科技有限公司       深圳       深圳        第三方支付    100.00
                                                                                  下企业合并
江苏宏图光电科技有限公                            电线电缆、
                           无锡       无锡                               100.00      设立
司[8]                                               光纤光缆
北京匡时国际拍卖有限公                                                            非同一控制
                           北京       北京               拍卖   100.00
司                                                                                下企业合并
湖北宏图三胞科技发展有
                           武汉       武汉               贸易            100.00      设立
限公司
   其他说明：
   [注 1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其 10.00%股权。
   [注 2]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技术有限公司（或其子公司）在公司合并其以
   后设立的子公司。
   [注 3]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技术有限公司（或其子公司）在公司合并前投
   资设立的子公司。
   [注 4]为子公司北京宏图三胞科技发展有限公司（或其子公司）投资设立的子公司。
   [注 5]为子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司（或其子公司）投资设立的子公司。
   [注 6]为子公司宏图高科技国际股份有限公司收购的子公司，该公司控制有萬威電子(深圳)有限公
   司、展科電子(深圳)有限公司、IDT Technology Limited 等 50 余家子公司。
   [注 7]为子公司江苏宏图高科技（香港）股份有限公司投资设立的公司。
   [注 8]为公司设立的全资子公司，报告期内尚未出资。
                                             167 / 197
                                     2017 年年度报告
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                     少数股东持股    本期归属于少数     本期向少数股东 期末少数股东权
    子公司名称
                         比例          股东的损益       宣告分派的股利      益余额
南京源久房地产开
                            17.02%       1,383,445.02                      120,788,437.46
发有限公司
北京宏图三胞科技
                            8.08%        1,916,546.84                       37,151,719.30
发展有限公司
浙江宏图三胞科技
                            8.18%        3,399,795.71                       71,115,193.94
发展有限公司
南京富士通电子信
                            56.65%     -12,761,062.51       3,462,223.99   145,491,170.13
息股份有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        168 / 197
                                                                                                           2017 年年度报告
             (3).     重要非全资子公司的主要财务信息
             √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额                                                                                                  期初余额
子公司名称
                流动资产          非流动资产       资产合计            流动负债        非流动负债       负债合计         流动资产           非流动资产       资产合计           流动负债        非流动负债       负债合计
南京源久房     826,239,160.37     3,421,811.78    829,660,972.15      65,695,120.50                    65,695,120.50    929,259,026.06      3,204,611.17    932,463,637.23    176,626,664.05                   176,626,664.05
地产
北京宏三        575,445,879.84    5,033,916.44     580,479,796.28    137,799,025.31                   137,799,025.31     537,963,120.65     7,361,497.09     545,324,617.74   126,354,789.33                   126,354,789.33
浙江宏三      1,288,628,239.15   86,400,850.01   1,375,029,089.16    536,666,999.64   18,741,928.06   555,408,927.70   1,059,068,075.36    90,808,005.09   1,149,876,080.45   352,089,592.21   19,732,231.57   371,821,823.78
富通电科        241,880,927.34   77,951,611.42     319,832,538.76     63,007,779.88                    63,007,779.88     274,658,928.89    82,866,506.04     357,525,434.93    72,062,984.64                    72,062,984.64
                                                                              本期发生额                                                                                  上期发生额
                 子公司名称                                                                                   经营活动现金                                                           综合收益总           经营活动现金
                                             营业收入                  净利润           综合收益总额                                       营业收入                净利润
                                                                                                                   流量                                                                  额                   流量
             南京源久房地产                 62,436,945.58            8,128,878.47          8,128,878.47       -93,160,225.80              210,334,485.97 15,900,492.56              15,900,492.56         73,537,984.04
             北京宏三                   1,817,165,299.36            23,710,942.56        23,710,942.56           7,274,272.72        2,120,068,596.97 29,119,680.55                 29,119,680.55          26,001,280.81
             浙江宏三                   2,787,394,768.43            41,565,904.79        41,565,904.79         88,427,992.04         2,820,984,141.16 58,659,962.52                 58,659,962.52        107,041,008.25
             富通电科                     235,151,386.46            -22,526,147.41      -22,526,147.41             917,455.62             357,887,084.32 10,388,094.86              10,388,094.86          27,349,971.76
             其他说明：
             北京宏三、浙江宏三、富通电科为合并财务报表数据。
                                                                                                               169 / 197
                                      2017 年年度报告
(4).     使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用   √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用   √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用   √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用   √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用   □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                             266,775,655.12              265,429,142.44
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                        4,085,534.68               1,830,913.64
--其他综合收益
--综合收益总额                                  4,085,534.68               1,830,913.64
其他说明
                                         170 / 197
                                         2017 年年度报告
                               主要经                        持股比例（%）   对合营企业或联营企业
     合营企业或联营企业名称    营地     注册地    业务性质                   投资的会计处理方法
                                                             直接     间接
锦泰期货有限公司               南京市   南京市   期货经纪     20.41          权益法
南京市宏图科技小额贷款有限公   南京市   南京市   金融业       40.00          权益法
司
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用   √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用   √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用   √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用   √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用   √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应
收票据，应收及其他应收款，可供出售金融资产，应付票据，应付账款，其他应付款，发行票据
及银行存贷款等。
    本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策，概括如下：
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估、控制信用
额度、进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公
司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。
                                             171 / 197
                                           2017 年年度报告
    本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信
用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
    同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。
    (二) 流动风险
    流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量。
    管理流动风险时，本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满
足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险
评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到
期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
    本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与
灵活性的平衡。
    （三）市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    1.利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公
允价值利率变动风险并不重大；公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免
利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险
并不重大。
    2. 外汇风险
    外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人
民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    (四) 资本风险管理
    本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展
并使股东价值最大化。
    本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持
或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受
外部强制性资本要求约束。2015 年度和 2014 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用   □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                           期末公允价值
           项目              第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计
                                                                                      合计
                                     量               计量               量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
                                               172 / 197
                                         2017 年年度报告
（二）可供出售金融资产       2,860,899,459.96                            2,860,899,459.96
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资            2,860,899,459.96                            2,860,899,459.96
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产     2,860,899,459.96                            2,860,899,459.96
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
[注]期末权益工具投资公允价值中，华泰证券股票 123,169,146 股，期末收盘价格 17.26 元，公
允价值 2,125,899,459.96 元，江苏银行股票 1 亿股，期末收盘价格 7.35 元，公允价值
735,000,000.00 元
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用   □不适用
    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公
司以公允价值计量的交易性金融资产、可供出售金融资产以沪、深交易所和银行间外汇交易市场
等公开交易市场期末时点的收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用   □不适用
    第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；公司采
用第三方的报价或相应信息对相关资产或负债进行公允价值计量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用   □不适用
                                                173 / 197
                                           2017 年年度报告
    第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用   √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用   √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用   √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用   √不适用
9、 其他
□适用   √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用   □不适用
                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                                                母公司对本企
                                                                                母公司对本企业
母公司名称          注册地      业务性质         注册资本       业的持股比例
                                                                              的表决权比例(%)
                                                                    (%)
三胞集团有        南京市中    有限责任公司       200,000.00             21.46             21.46
限公司            山东路
本企业的母公司情况的说明
详见第六节控股股东情况介绍
本企业最终控制方是袁亚非
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                                  其他关联方与本企业关系
                                              174 / 197
                                    2017 年年度报告
袁亚非                                其他
南京中森泰富科技发展有限公司          其他
江苏宏图高科房地产开发有限公司        母公司的控股子公司
南京盈腾信息产业发展有限公司          母公司的控股子公司
芜湖南京新百大厦有限公司              母公司的控股子公司
南京新街口百货商店股份有限公司        母公司的控股子公司
淮南新街口百货有限公司                母公司的控股子公司
三胞（香港）有限公司                  母公司的全资子公司
徐州三胞医疗管理有限公司              母公司的控股子公司
美丽华实业（南京）有限公司            其他
江苏鸿国文化产业有限公司              其他
鸿国实业集团有限公司                  其他
美丽华企业（南京）有限公司            其他
南京美丽华鞋业有限公司                其他
南京东方福来德百货有限公司            母公司的控股子公司
博克斯通电子有限公司                  母公司的控股子公司
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司      母公司的控股子公司
徐州东方福来德百货有限公司            母公司的控股子公司
上海安康通健康管理有限公司            母公司的控股子公司
安康通股份有限公司                    母公司的控股子公司
江苏金康信息技术服务有限公司          母公司的控股子公司
南京宏图金鼎置业有限责任公司          母公司的控股子公司
董事长、总裁、副总裁等                其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                               单位：万元 币种：人民币
              关联方                 关联交易内容     本期发生额         上期发生额
博克斯通电子有限公司                   采购商品           2,319.41
南京新街口百货商店股份有限公司         物业管理               24.22                 4.42
南京东方福来德百货有限公司             物业管理               18.10
南京新街口百货商店股份有限公司         采购商品               11.95
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司       体检服务               35.31
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                               单位：万元 币种：人民币
              关联方               关联交易内容        本期发生额        上期发生额
淮南新街口百货有限公司               电子产品                  3,154.55         4,371.73
芜湖南京新百大厦有限公司             电子产品                  7,080.32         5,422.95
南京新街口百货商店股份有限公司       电子产品                     45.00           488.37
徐州东方福来德百货有限公司           电子产品                     24.51
上海安康通健康管理有限公司           电子产品                      9.33
南京东方福来德百货有限公司           电线电缆                     10.67
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
                                         175 / 197
                                          2017 年年度报告
   (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
   本公司受托管理/承包情况表：
   □适用 √不适用
   关联托管/承包情况说明
   □适用 √不适用
   本公司委托管理/出包情况表：
   □适用 √不适用
   关联管理/出包情况说明
   □适用 √不适用
   (3). 关联租赁情况
   本公司作为出租方：
   □适用 √不适用
   本公司作为承租方：
   √适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                                                         本期确认的租赁
               出租方名称              租赁资产种类                          上期确认的租赁费
                                                               费
   南京新街口百货商店股份有限公司 经营租赁                          36.83                  24.04
   南京东方福来德百货有限公司     经营租赁                         105.52
   三胞集团有限公司[注]           经营租赁                               -                     -
   关联租赁情况说明
   √适用 □不适用
       [注] 2015 年 7 月 22 日，公司与三胞集团有限公司续签协议，三胞集团有限公司将位于南京
   市雨花区软件大道 68 号的办公用房继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司
   办公，使用期限自 2015 年 7 月 23 日起 1 年；2016 年 7 月 22 日，公司与三胞集团有限公司续签
   协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司
   办公，使用期限自 2016 年 7 月 23 日起 1 年；2017 年 7 月 22 日，公司与三胞集团有限公司续签
   协议，三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司
   办公，使用期限自 2017 年 7 月 23 日起 1 年。
   (4). 关联担保情况
   本公司作为担保方
   √适用 □不适用
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                                                     担保是否已
    被担保方            担保金额       担保起始日               担保到期日
                                                                                     经履行完毕
江苏鸿国文化产业有限公司      5,000.00 2016 年 10 月 18 日      2017 年 10 月 18 日      是
美丽华实业(南京)有限公司      3,000.00 2016 年 3 月 2 日          2017 年 3 月 2 日      是
美丽华实业(南京)有限公司      2,000.00 2016 年 3 月 2 日          2017 年 3 月 2 日      是
鸿国实业集团有限公司          3,000.00 2016 年 1 月 8 日          2017 年 1 月 5 日      是
江苏鸿国文化产业有限公司      2,000.00 2016 年 6 月 23 日         2017 年 4 月 7 日      是
江苏鸿国文化产业有限公司      1,000.00 2017 年 3 月 6 日         2017 年 9 月 30 日      是
江苏鸿国文化产业有限公司      2,500.00 2017 年 3 月 6 日        2017 年 10 月 13 日      是
江苏鸿国文化产业有限公司      5,000.00 2017 年 8 月 9 日         2018 年 2 月 26 日      否
美丽华实业(南京)有限公司      2,000.00 2017 年 3 月 1 日          2018 年 3 月 1 日      否
鸿国实业集团有限公司          3,000.00 2017 年 1 月 12 日        2018 年 1 月 10 日      否
                                             176 / 197
                                         2017 年年度报告
江苏鸿国文化产业有限公司      1,500.00 2017 年 6 月 2 日          2018 年 3 月 9 日           否
江苏鸿国文化产业有限公司      2,000.00 2017 年 7 月 4 日          2018 年 4 月 9 日           否
江苏鸿国文化产业有限公司      3,500.00 2017 年 10 月 13 日       2018 年 8 月 10 日           否
   本公司作为被担保方
   √适用 □不适用
                                                                         单位：万元 币种：人民币
                                                                                        担保是否
              担保方               担保金额            担保起始日          担保到期日   已经履行
                                                                                          完毕
                                                    2016 年 10 月 12
   三胞集团有限公司+袁亚非         4,000.00                             2017 年 10 月 11 日    是
                                                           日
                                                    2016 年 11 月 14
   三胞集团有限公司                7,200.00                             2017 年 11 月 13 日    是
                                                           日
   袁亚非                          1,750.00        2016 年 6 月 12 日    2017 年 5 月 7 日     是
   南京中森泰富科技发展有限                         2016 年 12 月 23
                                   4,550.00                             2017 年 10 月 31 日    是
   公司+袁亚非                                             日
   南京中森泰富科技发展有限                         2016 年 12 月 23
                                   2,450.00                             2017 年 11 月 1 日     是
   公司+袁亚非                                             日
   三胞集团有限公司                4,650.00        2016 年 1 月 22 日    2017 年 1 月 21 日    是
   三胞集团有限公司                1,650.00         2017 年 2 月 6 日   2017 年 12 月 19 日    是
   三胞集团有限公司                5,550.00        2016 年 5 月 17 日    2017 年 5 月 16 日    是
   三胞集团有限公司                4,000.00        2016 年 2 月 29 日    2017 年 1 月 31 日    是
                                                    2016 年 11 月 28
   袁亚非                          3,000.00                             2017 年 11 月 27 日    是
                                                           日
   三胞集团有限公司+袁亚非         19,846.76       2017 年 7 月 28 日   2017 年 12 月 20 日    是
   三胞集团有限公司                 3,000.00       2016 年 9 月 13 日    2017 年 9 月 13 日    是
   南京美丽华鞋业有限公司+三
   胞集团有限公司+南京盈腾信       5,500.00         2016 年 2 月 5 日    2017 年 2 月 4 日     是
   息产业发展有限公司
   三胞集团有限公司+袁亚非         2,500.00        2016 年 3 月 17 日   2017 年 2 月 5 日      是
   三胞集团有限公司+袁亚非         6,400.00        2016 年 1 月 28 日   2017 年 1 月 27 日     是
   袁亚非                          2,695.00        2016 年 4 月 20 日   2017 年 4 月 14 日     是
   袁亚非                          5,000.00        2016 年 7 月 15 日   2017 年 5 月 14 日     是
   三胞集团有限公司+袁亚非         5,000.00        2016 年 6 月 17 日   2017 年 6 月 16 日     是
   三胞集团有限公司+袁亚非         9,000.00         2016 年 5 月 4 日   2017 年 5 月 3 日      是
   三胞集团有限公司+袁亚非         3,000.00        2016 年 6 月 12 日   2017 年 6 月 12 日     是
   袁亚非                          1,000.00        2016 年 7 月 15 日   2017 年 7 月 14 日     是
   南京中森泰富科技发展有限
                                   4,800.00        2016 年 7 月 14 日 2017 年 7 月 12 日       是
   公司+袁亚非
   三胞集团有限公司                5,000.00         2016 年 9 月 8 日   2017 年 9 月 7 日      是
   三胞集团有限公司                5,000.00        2016 年 7 月 14 日   2017 年 7 月 13 日     是
   三胞集团有限公司                5,000.00        2016 年 8 月 16 日   2017 年 8 月 15 日     是
                                                    2016 年 12 月 16
   袁亚非                          1,305.00                             2017 年 12 月 15 日    是
                                                           日
                                                    2016 年 12 月 19
   袁亚非                          2,950.00                             2017 年 12 月 15 日    是
                                                           日
                                                    2016 年 12 月 14
   袁亚非                          4,250.00                             2017 年 12 月 13 日    是
                                                           日
                                               177 / 197
                                  2017 年年度报告
                                             2016 年 11 月 14
三胞集团有限公司+袁亚非     3,600.00                           2017 年 11 月 13 日     是
                                                    日
三胞集团有限公司            5,000.00        2016 年 11 月 4 日 2017 年 11 月 3 日      是
南京宏图金鼎置业有限责任
公司+三胞集团有限公司+袁    6,500.00         2017 年 6 月 5 日 2017 年 10 月 19 日     是
亚非
三胞集团有限公司            3,000.00        2016 年 8 月 31 日   2017 年 8 月 28 日    是
三胞集团有限公司            3,000.00         2016 年 9 月 8 日   2017 年 9 月 8 日     是
三胞集团有限公司            3,000.00        2016 年 7 月 22 日   2017 年 7 月 21 日    是
袁亚非                      5,500.00         2016 年 6 月 1 日   2017 年 6 月 1 日     是
三胞集团有限公司+袁亚非     8,000.00        2016 年 7 月 15 日   2017 年 1 月 15 日    是
                                             2016 年 10 月 21
袁亚非                      2,000.00                             2017 年 4 月 21 日    是
                                                    日
                                             2016 年 11 月 29
三胞集团有限公司+袁亚非     3,000.00                             2017 年 11 月 28 日   是
                                                    日
三胞集团有限公司            1,000.00        2016 年 9 月 12 日   2017 年 3 月 12 日    是
三胞集团有限公司+鸿国实业
                            3,000.00        2016 年 8 月 16 日 2017 年 2 月 16 日      是
集团有限公司
三胞集团有限公司+袁亚非     5,000.00         2016 年 8 月 2 日   2017 年 2 月 2 日     是
三胞集团有限公司            5,000.00        2016 年 8 月 10 日   2017 年 8 月 10 日    是
                                             2016 年 11 月 10
三胞集团有限公司+袁亚非     4,000.00                             2017 年 11 月 9 日    是
                                                    日
                                             2016 年 10 月 14
三胞集团有限公司+袁亚非     7,000.00                             2017 年 10 月 14 日   是
                                                    日
                                             2016 年 10 月 26
三胞集团有限公司+袁亚非     10,700.00                            2017 年 10 月 26 日   是
                                                    日
                                             2016 年 11 月 17
三胞集团有限公司+袁亚非     8,300.00                             2017 年 11 月 17 日   是
                                                    日
                                             2016 年 12 月 12
三胞集团有限公司+袁亚非     7,000.00                             2017 年 12 月 12 日   是
                                                    日
                                             2016 年 10 月 20
三胞集团有限公司+袁亚非     33,500.00                            2017 年 10 月 19 日   是
                                                    日
袁亚非                      1,500.00        2016 年 5 月 19 日   2017 年 5 月 19 日    是
袁亚非                      5,000.00         2016 年 9 月 1 日   2017 年 9 月 1 日     是
三胞集团有限公司+袁亚非        650          2016 年 3 月 14 日   2017 年 3 月 14 日    是
三胞集团有限公司+袁亚非     5,200.00        2016 年 12 月 9 日   2017 年 6 月 9 日     是
袁亚非                      9,500.00         2016 年 7 月 4 日   2017 年 7 月 4 日     是
三胞集团有限公司+袁亚非     1,000.00        2016 年 11 月 3 日   2017 年 5 月 3 日     是
袁亚非                      5,000.00        2016 年 1 月 19 日   2017 年 1 月 18 日    是
三胞集团有限公司+袁亚非     5,000.00        2016 年 7 月 12 日   2017 年 1 月 12 日    是
                                             2016 年 10 月 24
三胞集团有限公司            3,000.00                             2017 年 4 月 24 日    是
                                                    日
                                             2016 年 10 月 24
三胞集团有限公司            1,000.00                             2017 年 4 月 24 日    是
                                                    日
                                             2016 年 10 月 13
袁亚非                      2,000.00                             2017 年 7 月 26 日    是
                                                    日
三胞集团有限公司            3,000.00         2016 年 8 月 3 日    2017 年 2 月 3 日    是
                                             2017 年 10 月 20
三胞集团有限公司+袁亚非     4,000.00                             2018 年 10 月 19 日   否
                                                    日
                                        178 / 197
                                  2017 年年度报告
                                             2017 年 11 月 13
三胞集团有限公司            10,000.00                            2018 年 11 月 12 日   否
                                                    日
                                             2017 年 11 月 14
三胞集团有限公司            7,200.00                             2018 年 11 月 13 日   否
                                                    日
三胞集团有限公司             4,700.00       2017 年 7 月 12 日   2018 年 7 月 11 日    否
三胞集团有限公司+袁亚非     10,000.00       2017 年 5 月 19 日   2018 年 5 月 19 日    否
袁亚非                       1,750.00       2017 年 5 月 12 日   2018 年 3 月 9 日     否
南京中森泰富科技发展有限
                            7,000.00        2017 年 11 月 3 日 2018 年 10 月 10 日     否
公司+袁亚非
                                             2017 年 12 月 19
三胞集团有限公司            1,650.00                             2018 年 6 月 19 日    否
                                                    日
三胞集团有限公司            5,550.00        2017 年 4 月 21 日   2018 年 4 月 20 日    否
三胞集团有限公司            5,000.00        2017 年 9 月 19 日   2018 年 6 月 7 日     否
                                             2017 年 11 月 14
三胞集团有限公司            3,000.00                             2018 年 11 月 9 日    否
                                                    日
                                             2017 年 11 月 21
三胞集团有限公司            2,000.00                             2018 年 11 月 9 日    否
                                                    日
                                             2017 年 11 月 21
三胞集团有限公司            3,000.00                             2018 年 11 月 1 日    否
                                                    日
                                             2017 年 11 月 21
三胞集团有限公司            2,000.00                             2018 年 11 月 1 日    否
                                                    日
三胞集团有限公司            4,000.00        2017 年 2 月 15 日   2018 年 2 月 1 日     否
三胞集团有限公司+袁亚非     1,700.00        2017 年 1 月 18 日   2018 年 1 月 17 日    否
袁亚非                      3,150.00        2017 年 1 月 18 日   2018 年 1 月 17 日    否
                                             2017 年 11 月 30
三胞集团有限公司+袁亚非     3,000.00                             2018 年 11 月 28 日   否
                                                    日
                                             2017 年 12 月 25
三胞集团有限公司+袁亚非     1,000.00                             2018 年 12 月 20 日   否
                                                    日
董国强、钟蔷                5,000.00        2017 年 7 月 21 日   2018 年 1 月 21 日    否
董国强、钟蔷                3,000.00        2017 年 8 月 25 日   2018 年 2 月 25 日    否
南京中森泰富科技发展有限
                            2,700.00        2017 年 8 月 23 日 2018 年 8 月 6 日       否
公司+袁亚非
南京中森泰富科技发展有限
                            2,700.00        2017 年 8 月 31 日 2018 年 8 月 30 日      否
公司+袁亚非
南京中森泰富科技发展有限
                            3,095.00         2017 年 9 月 5 日    2018 年 9 月 4 日    否
公司+袁亚非
南京中森泰富科技发展有限
                            8,505.00        2017 年 11 月 3 日 2018 年 11 月 1 日      否
公司袁亚非
南京美丽华鞋业有限公司+三
胞集团有限公司+南京盈腾信   5,500.00         2017 年 4 月 1 日 2018 年 3 月 30 日      否
息产业有限公司
三胞集团有限公司            6,400.00         2017 年 2 月 8 日   2018 年 2 月 7 日     否
三胞集团有限公司            5,000.00        2017 年 7 月 14 日   2018 年 7 月 13 日    否
                                             2017 年 11 月 29
三胞集团有限公司            3,600.00                             2018 年 11 月 28 日   否
                                                    日
袁亚非                      9,000.00         2017 年 8 月 3 日   2018 年 8 月 1 日     否
三胞集团有限公司+袁亚非     3,000.00         2017 年 6 月 8 日   2018 年 6 月 8 日     否
三胞集团有限公司            2,000.00        2017 年 9 月 18 日   2018 年 6 月 11 日    否
三胞集团有限公司            3,000.00        2017 年 9 月 19 日   2018 年 6 月 11 日    否
                                        179 / 197
                                  2017 年年度报告
三胞集团有限公司             3,300.00       2017 年 8 月 23 日    2018 年 5 月 18 日   否
三胞集团有限公司             1,700.00       2017 年 8 月 25 日    2018 年 5 月 18 日   否
三胞集团有限公司             3,000.00        2017 年 8 月 1 日    2018 年 7 月 17 日   否
三胞集团有限公司             2,000.00        2017 年 8 月 3 日    2018 年 7 月 17 日   否
三胞集团有限公司+袁亚非     19,459.05       2017 年 11 月 8 日   2018 年 10 月 24 日   否
                                             2017 年 10 月 24
三胞集团有限公司+袁亚非     7,000.00                             2018 年 10 月 23 日   否
                                                    日
                                             2017 年 11 月 10
三胞集团有限公司+袁亚非     4,000.00                             2018 年 11 月 9 日    否
                                                    日
三胞集团有限公司            3,000.00        2017 年 9 月 14 日   2018 年 9 月 14 日    否
袁亚非                      3,500.00         2017 年 6 月 1 日   2018 年 6 月 1 日     否
                                             2017 年 11 月 10
三胞集团有限公司+袁亚非     6,000.00                             2018 年 5 月 10 日    否
                                                    日
袁亚非                       3,000.00       2017 年 12 月 5 日   2018 年 12 月 4 日    否
三胞集团有限公司             5,000.00        2017 年 3 月 9 日   2018 年 3 月 9 日     否
三胞集团有限公司             3,000.00       2017 年 9 月 12 日   2018 年 3 月 12 日    否
三胞集团有限公司+袁亚非     10,000.00       2017 年 4 月 27 日   2018 年 4 月 27 日    否
鸿国实业集团有限公司+三胞
                            3,000.00        2017 年 9 月 11 日 2018 年 3 月 11 日      否
集团有限公司
三胞集团有限公司            1,000.00        2017 年 9 月 11 日   2018 年 3 月 11 日    否
三胞集团有限公司+袁亚非     5,000.00         2017 年 2 月 8 日   2018 年 2 月 2 日     否
三胞集团有限公司+袁亚非     3,000.00         2017 年 2 月 8 日   2018 年 2 月 2 日     否
三胞集团有限公司            2,000.00        2017 年 6 月 20 日   2018 年 6 月 20 日    否
三胞集团有限公司            5,000.00        2017 年 8 月 10 日   2018 年 8 月 10 日    否
                                             2017 年 10 月 24
三胞集团有限公司+袁亚非     15,000.00                            2018 年 10 月 24 日   否
                                                    日
                                             2017 年 10 月 24
三胞集团有限公司+袁亚非     5,000.00                             2018 年 10 月 24 日   否
                                                    日
袁亚非                      10,000.00        2017 年 5 月 2 日    2018 年 5 月 2 日    否
袁亚非                      10,000.00        2017 年 5 月 4 日    2018 年 5 月 4 日    否
                                             2017 年 12 月 12
三胞集团有限公司+袁亚非     4,800.00                             2018 年 6 月 10 日    否
                                                    日
袁亚非                      2,000.00        2017 年 6 月 23 日   2018 年 6 月 23 日    否
袁亚非                      5,000.00        2017 年 8 月 29 日   2018 年 8 月 29 日    否
                                             2017 年 11 月 16
袁亚非                      1,500.00                             2018 年 11 月 16 日   否
                                                    日
袁亚非                      7,500.00        2017 年 6 月 19 日   2018 年 6 月 19 日    否
袁亚非                      9,500.00         2017 年 7 月 4 日   2018 年 7 月 4 日     否
三胞集团有限公司            3,000.00        2017 年 8 月 24 日   2018 年 8 月 24 日    否
袁亚非                      5,000.00        2017 年 1 月 19 日   2018 年 1 月 18 日    否
三胞集团有限公司+袁亚非     6,000.00        2017 年 8 月 25 日   2018 年 8 月 24 日    否
                                             2017 年 10 月 18
三胞集团有限公司+袁亚非     3,000.00                             2018 年 10 月 18 日   否
                                                    日
三胞集团有限公司            2,500.00        2017 年 3 月 13 日   2018 年 2 月 13 日    否
三胞集团有限公司+鸿国实业
                            3,000.00         2017 年 3 月 9 日    2017 年 9 月 8 日    是
集团有限公司
三胞集团有限公司            1,000.00         2017 年 3 月 9 日 2017 年 9 月 8 日       是
三胞集团有限公司+袁亚非     4,800.00        2017 年 6 月 13 日 2017 年 12 月 13 日     是
袁亚非                      1,500.00        2017 年 5 月 18 日 2017 年 11 月 18 日     是
                                        180 / 197
                                      2017 年年度报告
三胞集团有限公司                3,000.00        2017 年 4 月 6 日 2017 年 10 月 6 日     是
三胞集团有限公司                1,000.00        2017 年 4 月 6 日 2017 年 10 月 6 日     是
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用   √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用   □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                  期初余额
 项目名称              关联方
                                           账面余额 坏账准备         账面余额     坏账准备
应收账款   芜湖南京新百大厦有限公司        126,437.23      379.31      630,071.74    1,890.22
应收账款   淮南新街口百货有限公司            21,611.39      64.83       85,537.60      256.61
应收账款   安康通股份有限公司                   429.00       1.29
应收账款   南京东方福来德百货有限公司      106,724.53      320.17
           南京新街口百货商店股份有限
应收账款                                     73,410.74      220.23      73,580.17       220.74
           公司
           南京新街口百货商店股份有限
预付款项                                     60,416.13
           公司
其他应收款 芜湖南京新百大厦有限公司          20,000.00    4,000.00      20,000.00      4,000.00
           南京新街口百货商店股份有限
其他应收款                                   15,000.00    1,500.00      25,000.00      1,280.00
           公司
其他应收款 徐州东方福来德百货有限公司      245,058.00       735.17
(2). 应付项目
√适用   □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目名称                      关联方                   期末账面余额      期初账面余额
应付账款              博克斯通电子有限公司                     24,391,416.35
应付账款              广州市纳塔力健康管理咨询有限公司               5,328.08
预收款项              江苏金康信息技术服务有限公司                   2,980.00
预收款项              安康通股份有限公司                                             2,982.01
其他应付款            芜湖南京新百大厦有限公司                       5,876.00        1,070.00
其他应付款            南京东方福来德百货有限公司                   985,123.20            0.01
其他应付款            江苏宏图高科房地产开发有限公司             8,219,473.00
其他应付款            广州市纳塔力健康管理咨询有限公司              10,000.00
                                           181 / 197
                                         2017 年年度报告
7、 关联方承诺
□适用   √不适用
8、 其他
□适用   √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额                                                   5,817,500
公司本期失效的各项权益工具总额                                                   2,057,500
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和                          4.03 元/股，0.00 年[注 2]
合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范
围和合同剩余期限
其他说明
[注 1]由于部分激励对象离职等原因，根据《江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将对该部分股票期权注销。
[注 2]根据 2017 年 8 月 7 日，公司第七届董事会临时会议审核通过的《关于调整首期股权激励计
划第四期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每份股票期
权的行权价格为人民币 4.03 元。
    2、首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予明细情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额                                                          175.00 万股
截止2017年12月31日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限           19.90 元/股，0.00 年
    [注]根据 2017 年 8 月 7 日公司第七届董事会临时会议审核通过的《关于调整公司首期股权激
励计划预留第二期股票期权行权价格的议案》，对本次股票期权的行权价格进行调整，调整后每
份股票期权的行权价格为人民币 19.90 元。
    3、第二期股票期权与限制性股票授予明细情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
截止2017年12月31日公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限            19.90 元/股，1.75 年
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法                    按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据                        公司根据在职激励对象对应的权益工具、2017 年度公
                                                    司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
                                             182 / 197
                                           2017 年年度报告
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                4,567.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                    4,567.19
其他说明
    (1) 根据公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于<
江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》，并经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司拟授予激励对象股权期权 2,800 万股和限
制性股票 880 万股。股票期权的授予价格为 4.10 元/股，首次授予 2,500 万股，预留 300 万股；
限制性股票的授予价格为 2.10 元/股，首次授予 880 万股，相应事项授权董事会确定。2013 年
11 月 15 日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励
对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期
权与限制性股票激励计划>授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权
价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权和限制性股票的授予日为 2013 年 11 月 15 日，股
票期权的授予价格为 4.15 元/股，限制性股票的授予价格为 2.08 元/股。
    公司于 2013 年 11 月 27 日完成了股票期权和限制性股票的首次授予，其中授予股票期权
2,500 万股，授予限制性股票 880 万股。
    (2)本次激励计划有效期为自授予日起 5 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期
为 48 个月，分四期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起 12 个
月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予股票期权和限制性股票总量的 25%、25%、
25%和 25%。预留部分的股票期权如在首次授予后的一年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为
36 个月，分三期解锁，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月
后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予股票期权总量的 30%、30%和 40%；预留部分的股票期
权如在首次授予后的一年后两年内授予的，锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，分二期解锁，
若达到解锁条件，激励对象可分二次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后各申请解
锁授予股票期权总量的 50%和 50%。
    首期（不包括预留部分）以权益结算的股份支付情况
      授予日权益工具公允价值的确定方法              按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
                                      公司根据在职激励对象对应的权益工具、2017 年度公司业绩进行计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
                                          确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额                                               3,491.10 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                     3,491.10 万元
    （3）2015 年 7 月 10 日审议通过《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益
授予相关事项的议案》、《关于<公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》及相关议题；并于当日召开了第六届监事会临时会议，对公司激励对象名单进行了核实，
审议通过了《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，
董事会同意授予 12 名激励对象 300 万份预留股票期权，确定公司首期激励计划所涉预留股票期权
的授予日为 2015 年 7 月 10 日。
                                              183 / 197
                                           2017 年年度报告
    本次激励计划有效期授予之日起至所有股票行权或注销完毕之日止，激励对象应在授予日起
满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权，若达到行权条件，激励对象可分别自授予日起 12 个月
后、24 个月后、行权授予股票期权总量的各 50%。
    首期预留部分以权益结算的股份支付情况
      授予日权益工具公允价值的确定方法             按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
                                           根据在职激励对象对应的权益工具、2017 年度公司业绩进行计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
                                               确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额                                                 907.50 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                       907.50 万元
    （4）根据公司 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于<
江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
公司拟授予激励对象股权期权 2,300 万股和限制性股票 1,200 万股。股票期权的授予价格为 19.98
元/股；限制性股票的授予价格为 10.19 元/股。 2015 年 9 月 14 日，公司第六届董事会临时会议
经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》，确定第二期股票期权
和限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 14 日，股票期权行权价格 19.98 元/股，限制性股票授予
价格：10.19 元/股。
    2015 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司第二期股票
期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于市场因素，参加获授限制性股票的激励对象
均自愿放弃获授的全部限制性股票；另外，郭伟等由于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，
因此，公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整，股票期权获授数量由 2,300 万
份调整为 2,224 万份，限制性股票获授数量由 1,200 万股调整为 0 股
     本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止，激励对象应在授
予日起满 12 个月后的未来 48 个月内分四期解锁/行权，若达到解锁/行权条件，激励对象可分别
自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制
性股票总量的 25%、25%、25%和 25%。
     第二期以权益结算的股份支付情况
      授予日权益工具公允价值的确定方法             按照修正的Black-Scholes 期权定价模型计算确定
                                         公司根据在职激励对象对应的权益工具、2017 年度公司业绩以及
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
                                         对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额                                                 168.59 万元
以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                       168.59 万元
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                              184 / 197
                                          2017 年年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用   √不适用
5、 其他
□适用   √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用   □不适用
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 17,000.00
万元，具体明细列示如下（单位：万元）：
                                                              担保              担保
    担保人             被担保人      担保金额               起始日            到期日          担保方式
                    江苏鸿国文化产
本公司                                5,000.00      2017 年 8 月 9 日    2018 年 2 月 26 日    保证
                    业有限公司
宏图三胞高科技      美丽华实业(南
                                      2,000.00      2017 年 3 月 1 日    2018 年 3 月 1 日     保证
术有限公司          京)有限公司
宏图三胞高科技      鸿国实业集团有
                                      3,000.00     2017 年 1 月 12 日    2018 年 1 月 10 日    保证
术有限公司          限公司
宏图三胞高科技      江苏鸿国文化产
                                      1,500.00      2017 年 6 月 2 日    2018 年 3 月 9 日     保证
术有限公司          业有限公司
宏图三胞高科技      江苏鸿国文化产
                                      2,000.00      2017 年 7 月 4 日    2018 年 4 月 9 日     保证
术有限公司          业有限公司
宏图三胞高科技      江苏鸿国文化产
                                      3,500.00     2017 年 10 月 13 日   2018 年 8 月 10 日    保证
术有限公司          业有限公司
     合计                            17,000.00
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用   √不适用
3、 其他
□适用   √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                                     63,690,569.25
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                         46,166,434.00
                                                185 / 197
                                      2017 年年度报告
    备注：2017 年度利润分配预案为：以未来实施 2017 年年度利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。上表中现金分红数额（含税）
暂按截至 2018 年 3 月 30 日的总股本 1,158,010,350 股进行计算。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用   □不适用
    为积极布局金融科技与金融服务市场，打造科技金融服务平台，推动上市公司全面转型， 公
司拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司的增资事项。本次交易标的为金融服务行业，交易对
方与公司控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。公司严格按照中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，积极协调各方，推进本次重组的各项工作。 截至财务报告报出
日，本次交易方案仍在继续商讨之中。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).     非货币性资产交换
□适用   √不适用
(2).     其他资产置换
□适用   √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).     报告分部的确定依据与会计政策：
√适用   □不适用
                                          186 / 197
                                   2017 年年度报告
   根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 5 个报告
分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评
价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
   本集团报告分部包括：
   （1）IT 连锁业务
   （2）光电缆业务
   （3）打印机业务
   （4）房地产业务
   （5）其他业务
   分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政
策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
                                      187 / 197
                                                                            2017 年年度报告
(2).     报告分部的财务信息
√适用   □不适用
                                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
      项目               IT 连锁           光电缆           打印机           房地产             拍卖              其他             分部间抵销            合计
一、主营业务收入    15,986,783,753.12   948,619,621.34   235,151,386.46    62,436,945.58    320,666,904.29    1,279,929,109.97     18,869,134.63    18,814,718,586.13
二、主营业务成本    15,055,962,991.21   837,541,501.68   177,651,102.59    33,470,256.34                      1,123,064,539.92     18,869,134.63    17,208,821,257.11
三、营业利润           343,952,475.20    35,663,964.11   -26,837,304.57     4,907,931.72                      351,373,110.24                           709,060,176.70
四、资产总额        11,015,983,439.49   770,562,392.45   314,101,152.97   829,660,972.15   1,094,486,395.04   9,774,384,150.07   3,743,868,337.57   20,055,310,164.60
五、负债总额         6,480,918,885.83   735,192,964.19    63,007,779.88    65,695,120.50     451,627,219.72   6,719,583,488.09   3,743,868,337.57   10,772,157,120.64
                                                                               188 / 197
                                                              2017 年年度报告
             (3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
             □适用   √不适用
             (4).     其他说明：
             □适用   √不适用
             7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
             □适用   √不适用
             8、 其他
             □适用   √不适用
             十七、 母公司财务报表主要项目注释
             1、 应收账款
               (1).    应收账款分类披露：
             √适用   □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                                期初余额
                       账面余额           坏账准备                            账面余额              坏账准备
                                                      计                                                        计
      种类                         比                 提      账面                                              提       账面
                                                                                         比例
                       金额        例     金额        比      价值           金额                  金额         比       价值
                                                                                         (%)
                                  (%)                 例                                                        例
                                                     (%)                                                       (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 346,587,209.64 100 5,231,245.90 1.51 341,355,963.74 310,677,948.96       100 4,051,497.02 1.30 306,626,451.94
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       346,587,209.64 / 5,231,245.90 / 341,355,963.74 310,677,948.96            /     4,051,497.02    /    306,626,451.94
             期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
             □适用 √不适用
             组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
             √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                    期末余额
                         账龄
                                                       应收账款                     坏账准备               计提比例（%）
             1 年以内
             其中：1 年以内分项                       313,182,849.47                   939,548.55                            0.30
             1 年以内小计                             313,182,849.47                   939,548.55                            0.30
             1至2年                                    14,076,226.33                    42,228.68                            0.30
             2至3年                                     5,334,718.80                   266,735.94                            5.00
             3 年以上
             3至4年                                        7,429,658.81                742,965.89                           10.00
                                                                 189 / 197
                                                             2017 年年度报告
               4至5年                                     140,370.95                  28,074.19                        20.00
               5 年以上                                 6,423,385.28               3,211,692.65                        50.00
                            合计                      346,587,209.64               5,231,245.90
               组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
               □适用 √不适用
               组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
               □适用 √不适用
                (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
               本期计提坏账准备金额 1,179,748.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
               其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
               □适用 √不适用
                (3).      本期实际核销的应收账款情况
               □适用 √不适用
               其中重要的应收账款核销情况
               □适用 √不适用
                (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
               □适用    √不适用
                (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
               □适用    √不适用
                (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
               □适用    √不适用
               其他说明：
               □适用 √不适用
               2、 其他应收款
               (1). 其他应收款分类披露：
               √适用    □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                               期初余额
                        账面余额        坏账准备                               账面余额          坏账准备
                                                 计                                                       计
     类别                                        提       账面                                            提       账面
                                 比例                                                   比例
                        金额            金额     比       价值               金额                金额     比       价值
                                 (%)                                                    (%)
                                                 例                                                       例
                                                (%)                                                      (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 2,365,616,747.11 100 334,732.34 0.01 2,365,282,014.77 2,819,872,627.31     100 329,813.15 0.01 2,819,542,814.16
组合计提坏账准
备的其他应收款
                                                                 190 / 197
                                                                2017 年年度报告
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     2,365,616,747.11    /   334,732.34   /   2,365,282,014.77 2,819,872,627.31     /     329,813.15   /   2,819,542,814.16
              期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
              □适用 √不适用
              组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
              √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                            期末余额
                                  账龄
                                                                 其他应收款                 坏账准备        计提比例（%）
              1 年以内
              其中：1 年以内分项                                17,894,928.30                     53,684.79                    0.30
              1 年以内小计                                      17,894,928.30                     53,684.79                    0.30
              1至2年                                             1,701,602.10                      5,104.81                    0.30
              2至3年                                               113,480.00                      5,674.00                    5.00
              3 年以上
              3至4年
              4至5年                                               717,525.45                143,505.09                       20.00
              5 年以上                                             253,527.29                126,763.65                       50.00
                            合计                                20,681,063.14                334,732.34
              组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
              □适用 √不适用
              组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
              □适用   √不适用
              (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
              本期计提坏账准备金额 4,919.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
              其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
              □适用 √不适用
              (3). 本期实际核销的其他应收款情况
              □适用 √不适用
              (4). 其他应收款按款项性质分类情况
              √适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                          款项性质                              期末账面余额                            期初账面余额
              内部往来                                                2,344,935,683.97                        2,799,388,107.86
              履约保证金及质保金                                         17,761,780.11                           17,460,892.71
              业务借款及备用金                                              476,434.54                            1,118,313.22
              其他款项                                                    2,442,848.49                            1,905,313.52
                          合计                                        2,365,616,747.11                        2,819,872,627.31
                                                                    191 / 197
                                                       2017 年年度报告
           (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
           √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                               占其他应
                                                                                               收款期末
                                                                                                        坏账准备
                    单位名称           款项的性质              期末余额                账龄    余额合计
                                                                                                        期末余额
                                                                                               数的比例
                                                                                                   (%)
           宏图三胞高科技术股份
                                          往来款             2,047,723,019.91          1 年以内       86.56
           有限公司
           江苏宏图高科技（香港）
                                          往来款               229,370,298.30          1 年以内        9.70
           股有限公司
           广东电网有限责任公司
                                       履约保证金                 2,800,000.00         1 年以内        0.12 8,400.00
           物流服务中心
           福建省电力有限公司          履约保证金                 1,662,337.17         1 年以内        0.07 4,987.01
           中铁建电气化局集团科
                                       履约保证金                 1,270,000.00         1 年以内        0.05 3,810.00
           技有限公司
                           合计                        /       2,282,825,655.38               /       96.50 17,197.01
           (6). 涉及政府补助的应收款项
           □适用 √不适用
           (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
           □适用   √不适用
           (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
           □适用   √不适用
           其他说明：
           □适用   √不适用
           3、 长期股权投资
           √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                                                期初余额
    项目
                账面余额         减值准备      账面价值         账面余额                 减值准备     账面价值
对子公司投资 5,307,552,746.33               5,307,552,746.33 3,105,956,230.62                      3,105,956,230.62
对联营、合营
               278,217,769.38 11,442,114.26 266,775,655.12 276,871,256.70 11,442,114.26 265,429,142.44
企业投资
    合计     5,585,770,515.71 11,442,114.26 5,574,328,401.45 3,382,827,487.32 11,442,114.26 3,371,385,373.06
           (1) 对子公司投资
           √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                  本                     本期   减值
               被投资单位                   期初余额           本期增加                    期末余额
                                                                                  期                     计提   准备
                                                           192 / 197
                                              2017 年年度报告
                                                                        减                      减值   期末
                                                                        少                      准备   余额
宏图三胞高科技术有限公司         1,881,799,625.94        1,596,515.71        1,883,396,141.65
江苏宏图高科电子实业有限公司        60,851,582.32                               60,851,582.32
江苏宏图高科软件工程有限公司        13,500,000.00                               13,500,000.00
南京源久房地产开发有限公司         329,036,899.81                              329,036,899.81
北京宏图三胞科技发展有限公司       238,730,194.93                              238,730,194.93
浙江宏图三胞科技发展有限公司       367,508,165.12                              367,508,165.12
南京富士通电子信息股份有限公司     105,569,582.50                              105,569,582.50
江苏宏图高科技（香港）股份有限
                                    8,960,180.00                                8,960,180.00
公司
天下支付科技有限公司              100,000,000.00                               100,000,000.00
北京匡时国际拍卖有限公司                             2,200,000,000.00        2,200,000,000.00
              合计               3,105,956,230.62    2,201,596,515.71        5,307,552,746.33
                                                    193 / 197
                                                                                       2017 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                             本期增减变动
      投资             期初                                                                                                                                              期末         减值准备期末余
                                                                  权益法下确认的   其他综合收益                     宣告发放现金股
      单位             余额         追加投资       减少投资                                          其他权益变动                    计提减值准备       其他             余额               额
                                                                    投资损益           调整                           利或利润
一、合营企业
其他投资            11,442,114.26                                                                                                                                     11,442,114.26    11,442,114.26
小计                11,442,114.26                                                                                                                                     11,442,114.26    11,442,114.26
二、联营企业
锦泰期货有限公司   205,371,871.38                                   4,045,465.99                                      2,739,022.00                                   206,678,315.37
南京市宏图科技小    60,057,271.06                                      40,068.69                                                                                      60,097,339.75
额贷款有限公司
北京妙医佳信息技
术有限公司
小计               265,429,142.44                                   4,085,534.68                                      2,739,022.00                                   266,775,655.12
      合计         276,871,256.70              0              0     4,085,534.68               0                0     2,739,022.00                  0          0     278,217,769.38    11,442,114.26
其他投资为昆山宏瑞电子有限公司、江苏宏天宽频视讯有限公司均已停止经营并进行清算的对外投资，并已全额计提减值准备
                                                                                            194 / 197
                                    2017 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用   □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                           上期发生额
          项目
                           收入             成本               收入             成本
主营业务             1,641,896,783.74 1,512,999,453.12   1,879,153,375.54 1,724,471,199.95
其他业务                25,538,879.40    10,241,600.64      32,737,479.57    13,484,289.08
    合计         1,667,435,663.14 1,523,241,053.76   1,911,890,855.11 1,737,955,489.03
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                          本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                        2,649,320.00                1,655,825.00
权益法核算的长期股权投资收益                        4,085,534.68                1,830,913.64
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      189,049.93
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                79,384,573.00              68,701,574.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益                 217,498,686.54              98,429,595.97
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置股权投资产生的投资收益                                                     10,306,942.16
处置其他投资产生的投资收益                           9,469,479.45               2,053,699.73
                合计                               313,276,643.60             182,978,551.00
6、 其他
□适用   √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用   □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                               金额                      说明
非流动资产处置损益                                 -1,350,528.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密               17,607,281.58
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
                                       195 / 197
                                        2017 年年度报告
    位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
    的各项资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合
    费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允
    价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至
    合并日的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生
    的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保               229,253,796.26
    值业务外，持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益，以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转
    回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性
    房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当
    期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  1,406,897.86
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额                                       -38,925,566.57
    少数股东权益影响额                                  -1,030,711.67
                    合计                               206,961,168.86
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
    经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
    □适用 √不适用
    2、 净资产收益率及每股收益
    √适用 □不适用
                                 加权平均净资产                          每股收益
          报告期利润
                                   收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                7.26                     0.53                      0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普              4.79                     0.35                      0.35
通股股东的净利润
                                           196 / 197
                                    2017 年年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用   √不适用
                            第十二节 备查文件目录
   备查文件目录       载有董事长签名的《公司2016年年度报告》文本
                    法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
   备查文件目录
                    表
   备查文件目录     会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
   备查文件目录     报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本、公告原件
                                                                            董事长：杨怀珍
                                                      董事会批准报送日期：2018 年 4 月 10 日
修订信息
□适用 √不适用
                                       197 / 197