昆药集团2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600422                               公司简称：昆药集团
                   昆药集团股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                   度末增减(%)
总资产                        6,735,140,345.92            6,338,173,102.24                   6.26
归属于上市公司股东的净资产    3,750,653,485.81            3,665,882,578.70                   2.31
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额     -158,289,792.91               -72,556,811.44               -118.16
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入                      1,642,369,522.37            1,215,145,409.67                  35.16
归属于上市公司股东的净利润          82,253,681.31             94,441,874.34                -12.91
归属于上市公司股东的扣除非
                                    63,131,166.34             83,577,165.87                -24.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     2.22                        2.62 减少 0.40 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.1054                      0.1197             -11.95
稀释每股收益（元/股）                       0.1054                      0.1197             -11.95
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                             项目                                         本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                           2,611.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                        15,294,194.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       506,564.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       8,344,439.07
少数股东权益影响额（税后）                                              -1,538,270.47
所得税影响额                                                            -3,487,025.48
                             合计                                       19,122,514.97
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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                           58,705
                                    前十名股东持股情况
                                                 持有有限售 质押或冻结情况
                                 期末持股   比例
      股东名称（全称）                           条件股份数 股份                     股东性质
                                   数量     (%)                     数量
                                                     量     状态
                                                                                    境内非国有
    华立医药集团有限公司       234,928,716 29.88 106,428,266 质押 106,428,266
                                                                                      法人
 云南合和(集团)股份有限公司      59,982,730 7.63               0 无             0 国有法人
云南省工业投资控股集团有限责
                                 16,731,470 2.13               0 无             0 国有法人
          任公司
中央汇金资产管理有限责任公司     12,073,800 1.54               0 无             0      未知
中国人民人寿保险股份有限公司
                                 8,507,658 1.08                0 无             0      其他
        －自有资金
中国人民健康保险股份有限公司
                                 6,125,923 0.78                0 无             0      其他
    －传统－普通保险产品
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式     5,349,286 0.68                0 无             0      其他
    证券投资基金
                                                                                    境内非国有
    中泰证券股份有限公司         4,439,858 0.56                0 无
                                                                                      法人
           陈华明                4,344,255 0.55                0 无             0 境内自然人
           杨克峰                3,638,597 0.46                0 无             0 境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流            股份种类及数量
                 股东名称
                                              通股的数量              种类            数量
          华立医药集团有限公司                       128,500,450 人民币普通股       128,500,450
       云南合和(集团)股份有限公司                    59,982,730 人民币普通股        59,982,730
   云南省工业投资控股集团有限责任公司                16,731,470 人民币普通股        16,731,470
      中央汇金资产管理有限责任公司                   12,073,800 人民币普通股        12,073,800
 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金               8,507,658 人民币普通股         8,507,658
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通
                                                      6,125,923 人民币普通股         6,125,923
                保险产品
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活
                                                      5,349,286 人民币普通股         5,349,286
      配置混合型发起式证券投资基金
          中泰证券股份有限公司                        4,439,858 人民币普通股         4,439,858
                    陈华明                            4,344,255 人民币普通股         4,344,255
                    杨克峰                            3,638,597 人民币普通股         3,638,597
                                            中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险
上述股东关联关系或一致行动的说明            产品、中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金
                                            的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      不涉及
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  期末数/本期发生 年初数/上年同期    变动率
   科目名称                                                                  原因
                        数              数           （%）
                                                                  本期用票据结算客户增加，导致
应收票据           234,368,437.95   149,779,061.04        56.48
                                                                  应收票据增加
可供出售金融资                                                    保本浮动收益理财产品增加导
                   592,206,682.02   404,106,682.02        46.55
产                                                                致
短期借款           518,826,836.39   311,639,060.03        66.48 本期融资，借款金额增加导致
应付利息             8,906,602.04     5,818,183.47        53.08 计提公司债应付利息增加
长期借款           170,400,000.00    40,400,000.00    321.78 本期融资，借款金额增加导致
                                                                  本期注销部分已回购股票导致
减：库存股          59,812,143.65    86,863,567.43    -31.14
                                                                  库存股减少
其他综合收益         4,686,010.64     2,437,568.25        92.24 外币报表折算差异
                                                                主要是公司商业规模扩张、产品
营业收入         1,642,369,522.37 1,215,145,409.67        35.16 销售增长及营销模式、业务结构
                                                                变化带来收入的增加
                                                                主要是公司商业规模扩张及公
营业成本           837,727,990.58   666,833,045.95        25.63 司营销模式、业务结构变化带来
                                                                成本的增加
                                                                合并范围增加、业务扩张及公司
销售费用           603,176,097.12   355,536,412.49        69.65 营销模式、业务结构变化带来的
                                                                终端市场费用投入的增长
                                                                  合并范围增加及研发投入增加
管理费用            92,320,564.15    71,181,545.37        29.70
                                                                  导致费用增长
财务费用            10,235,477.54     5,697,649.80        79.64 借款增加导致利息支出增加
经营活动产生的                                                    主要系本期票据结算货款较多
               -158,289,792.91      -72,556,811.44 -118.16
现金流量净额                                                      导致
投资活动产生的
                   -85,750,038.51   323,146,666.62 -126.54 理财产品购买波动导致
现金流量净额
筹资活动产生的
                   331,232,543.99     8,502,887.40 3,795.53 本期融资增加导致
现金流量净额
                                          5 / 16
                                  2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2018年3月12日公司2018年第二次临时股东大会审议通过关于回购公司股票的议案，鉴于股票
市场波动，公司认为目前股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展，建立健全投
资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司
未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金2-5亿元进行股份回购，以推进公
司股价与内在价值相匹配。具体回购方案详见公司于2018年2月23日在指定媒体披露的临2018-022
号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。截至2018年一季度末，因回购手续办理及
定期报告窗口期影响，公司尚未开始回购，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司以集中竞
价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，在首次回购股份事实发生之日等时间节点，及时发
布回购进展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   昆药集团股份有限公司
                                                   法定代表人      钟祥刚
                                                           日期    2018 年 4 月 12 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:昆药集团股份有限公司
                                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                                期末余额             年初余额
流动资产：
    货币资金                                             887,703,740.32      796,085,210.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             234,368,437.95      149,779,061.04
    应收账款                                           1,172,225,179.17     1,037,556,108.08
    预付款项                                             115,346,809.09      137,287,235.33
                                        6 / 16
                                2018 年第一季度报告
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                             4,367,080.52      4,469,080.52
   应收股利
   其他应收款                                          97,540,450.78     77,010,260.56
   买入返售金融资产
   存货                                           1,166,414,866.41     1,133,455,994.85
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       531,433,130.32    720,223,912.65
     流动资产合计                                 4,209,399,694.56     4,055,866,863.37
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                   592,206,682.02    404,106,682.02
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                        62,972,263.02     63,589,479.25
   投资性房地产
   固定资产                                           573,380,705.89    578,925,265.13
   在建工程                                           445,505,573.77    408,372,678.95
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                           417,092,541.18    425,054,480.43
   开发支出                                           151,399,808.26    134,030,093.18
   商誉                                                83,581,158.37     83,581,158.37
   长期待摊费用                                        11,976,968.73     12,714,914.83
   递延所得税资产                                     145,583,557.19    125,519,936.61
   其他非流动资产                                      42,041,392.93     46,411,550.10
     非流动资产合计                               2,525,740,651.36     2,282,306,238.87
       资产总计                                   6,735,140,345.92     6,338,173,102.24
流动负债：
   短期借款                                           518,826,836.39    311,639,060.03
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                           161,783,340.11    147,608,371.80
   应付账款                                           563,043,463.23    557,734,028.81
                                      7 / 16
                            2018 年第一季度报告
   预收款项                                        39,938,754.68     37,185,193.99
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    60,180,058.33     79,414,340.92
   应交税费                                       138,065,687.58    183,360,764.48
   应付利息                                         8,906,602.04      5,818,183.47
   应付股利                                          142,715.82         713,579.10
   其他应付款                                     724,638,198.85    713,923,277.71
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                            100,000.00         100,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                             2,215,625,657.03     2,037,496,800.31
非流动负债：
   长期借款                                       170,400,000.00     40,400,000.00
   应付债券                                       298,846,999.89    298,729,499.88
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       1,598,700.00      1,639,200.00
   长期应付职工薪酬                                 1,294,980.00      1,294,980.00
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       160,826,469.00    156,810,300.14
   递延所得税负债                                  27,159,492.47     28,101,631.28
   其他非流动负债
     非流动负债合计                               660,126,641.36    526,975,611.30
       负债合计                               2,875,752,298.39     2,564,472,411.61
所有者权益
   股本                                           786,197,697.00    788,688,620.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,394,643,027.47     1,418,934,744.84
   减：库存股                                      59,812,143.65     86,863,567.43
   其他综合收益                                     4,686,010.64      2,437,568.25
   专项储备                                         2,484,185.93      2,484,185.93
   盈余公积                                       207,154,597.72    207,154,597.72
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,415,300,110.70     1,333,046,429.39
                                  8 / 16
                                   2018 年第一季度报告
   归属于母公司所有者权益合计                        3,750,653,485.81       3,665,882,578.70
   少数股东权益                                          108,734,561.72      107,818,111.93
      所有者权益合计                                 3,859,388,047.53       3,773,700,690.63
         负债和所有者权益总计                        6,735,140,345.92       6,338,173,102.24
法定代表人：钟祥刚     主管会计工作负责人：赵剑    会计机构负责人：汪华先
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:昆药集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                                542,853,190.75     241,107,034.45
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  59,812,292.40     23,787,344.68
  应收账款                                                339,431,242.58     282,490,503.73
  预付款项                                                  44,786,790.87     63,661,057.66
  应收利息                                                   4,367,080.52      4,367,080.52
  应收股利
  其他应收款                                              513,217,372.06     475,536,945.86
  存货                                                    372,296,318.52     360,586,248.34
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            340,238,608.38     577,708,985.15
   流动资产合计                                          2,217,002,896.08 2,029,245,200.39
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        589,243,107.00     401,243,107.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           1,259,456,762.48 1,260,623,978.71
  投资性房地产
  固定资产                                                262,510,078.83     264,698,482.32
  在建工程                                                174,419,245.99     167,473,053.61
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  90,253,756.69     91,525,204.03
  开发支出                                                114,585,810.05     105,066,430.56
                                         9 / 16
                                2018 年第一季度报告
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                          88,625,543.69    76,497,504.42
 其他非流动资产                                           5,493,221.87     5,493,221.87
   非流动资产合计                                     2,584,587,526.60 2,372,620,982.52
     资产总计                                         4,801,590,422.68 4,401,866,182.91
流动负债：
 短期借款                                              244,502,681.00     91,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                95,988,851.04    66,800,870.86
 预收款项                                                23,275,332.99    19,095,596.19
 应付职工薪酬                                            36,297,378.39    43,652,882.32
 应交税费                                                60,499,565.36   101,566,249.61
 应付利息                                                 8,855,019.02     5,645,019.02
 应付股利
 其他应付款                                            502,228,761.42    424,052,668.53
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                        971,647,589.22    751,813,286.53
非流动负债：
 长期借款                                              170,000,000.00     40,000,000.00
 应付债券                                              298,846,999.89    298,729,499.88
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                                64,553,414.77    64,553,414.77
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                      533,400,414.66    403,282,914.65
     负债合计                                         1,505,048,003.88 1,155,096,201.18
所有者权益：
 股本                                                  786,197,697.00    788,688,620.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                             1,577,588,442.68 1,601,880,160.05
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                                     2018 年第一季度报告
   减：库存股                                                  59,812,143.65    86,863,567.43
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                                   206,056,365.72   206,056,365.72
   未分配利润                                                 786,512,057.05   737,008,403.39
     所有者权益合计                                         3,296,542,418.80 3,246,769,981.73
       负债和所有者权益总计                                 4,801,590,422.68 4,401,866,182.91
 法定代表人：钟祥刚      主管会计工作负责人：赵剑          会计机构负责人：汪华先
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
 编制单位：昆药集团股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                  本期金额         上期金额
一、营业总收入                                              1,642,369,522.37 1,215,145,409.67
其中：营业收入                                              1,642,369,522.37 1,215,145,409.67
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              1,564,210,652.24 1,112,736,837.21
其中：营业成本                                                837,727,990.58   666,833,045.95
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                               17,056,901.15    12,518,281.22
      销售费用                                                603,176,097.12   355,536,412.49
      管理费用                                                 92,320,564.15    71,181,545.37
      财务费用                                                 10,235,477.54        5,697,649.80
      资产减值损失                                              3,693,621.70         969,902.38
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                            7,177,222.84        4,500,830.91
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -1,167,216.23    -2,158,298.65
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                            2,611.98         345,985.23
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                                 15,294,194.90        6,610,019.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            100,632,899.85   113,865,408.02
                                           11 / 16
                                     2018 年第一季度报告
  加：营业外收入                                              906,792.16       425,743.79
  减：营业外支出                                              400,227.19      1,238,486.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     101,139,464.82   113,052,665.31
  减：所得税费用                                            17,973,679.05    18,080,918.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          83,165,785.77    94,971,747.14
  （一）按经营持续性分类
   1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 83,165,785.77    94,971,747.14
   2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                             912,104.46       529,872.80
   2.归属于母公司股东的净利润                               82,253,681.31    94,441,874.34
六、其他综合收益的税后净额                                   2,252,787.72      889,122.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   2,248,442.39      874,243.78
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                    2,248,442.39      874,243.78
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 2,248,442.39      874,243.78
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        4,345.33        14,878.22
七、综合收益总额                                            85,418,573.49    95,860,869.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          84,502,123.70    95,316,118.12
  归属于少数股东的综合收益总额                                916,449.79       544,751.02
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.1054           0.1197
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.1054           0.1197
 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
 的净利润为：0 元。
 法定代表人：钟祥刚    主管会计工作负责人：赵剑    会计机构负责人：汪华先
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
 编制单位：昆药集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                           12 / 16
                                     2018 年第一季度报告
                       项目                                    本期金额         上期金额
一、营业收入                                                  571,699,413.12   390,871,059.40
  减：营业成本                                                190,685,033.28    95,182,368.02
      税金及附加                                                7,800,311.49        7,063,484.04
      销售费用                                                287,194,286.48   186,058,378.32
      管理费用                                                 34,066,484.85    30,318,783.30
      财务费用                                                  5,575,388.82        2,901,838.49
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                            6,554,976.14        4,066,605.46
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -1,167,216.23    -2,158,298.65
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                                             356,600.00
      其他收益                                                  4,546,700.00        1,663,150.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             57,479,584.34    75,432,562.69
  加：营业外收入                                                  761,989.30         213,318.49
  减：营业外支出                                                    1,981.11         300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         58,239,592.53    75,345,881.18
    减：所得税费用                                              8,735,938.87    11,301,881.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             49,503,653.66    64,043,999.55
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 49,503,653.66    64,043,999.55
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                               49,503,653.66    64,043,999.55
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：钟祥刚    主管会计工作负责人：赵剑             会计机构负责人：汪华先
                                           13 / 16
                                   2018 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：昆药集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                         项目                              本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,544,432,142.90     1,099,766,486.91
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          10,001,474.17         632,943.48
  收到其他与经营活动有关的现金                            74,765,045.98     127,681,361.56
   经营活动现金流入小计                               1,629,198,663.05     1,228,080,791.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                           779,951,504.10     586,046,051.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         128,050,888.13     121,249,833.86
  支付的各项税费                                         219,876,618.33     129,942,931.52
  支付其他与经营活动有关的现金                           659,609,445.40     463,398,786.46
   经营活动现金流出小计                               1,787,488,455.96     1,300,637,603.39
      经营活动产生的现金流量净额                         -158,289,792.91    -72,556,811.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     880,900,000.00    1,502,654,600.00
  取得投资收益收到的现金                                   8,249,112.56       6,659,129.56
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金              76,771.84         358,318.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             4,510,000.00
   投资活动现金流入小计                                  893,735,884.40    1,509,672,047.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          54,085,922.91      56,922,458.94
  投资支付的现金                                         925,400,000.00    1,129,602,922.00
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    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                  979,485,922.91     1,186,525,380.94
    投资活动产生的现金流量净额                          -85,750,038.51      323,146,666.62
  三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      393,987,776.36       41,214,521.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                  393,987,776.36       41,214,521.60
    偿还债务支付的现金                                       56,800,000.00       31,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        5,955,232.37          1,711,634.20
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                   62,755,232.37       32,711,634.20
    筹资活动产生的现金流量净额                          331,232,543.99          8,502,887.40
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -266,379.14            14,356.97
  五、现金及现金等价物净增加额                               86,926,333.43      259,107,099.55
    加：期初现金及现金等价物余额                            710,142,613.50      725,906,872.64
  六、期末现金及现金等价物余额                              797,068,946.93      985,013,972.19
  法定代表人：钟祥刚      主管会计工作负责人：赵剑         会计机构负责人：汪华先
                                     母公司现金流量表
                                       2018 年 1—3 月
  编制单位：昆药集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                          项目                                 本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                526,068,628.11    353,520,381.25
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                975,133,070.22    107,817,028.59
   经营活动现金流入小计                                     1,501,201,698.33    461,337,409.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                                120,664,169.80     64,292,314.18
  支付给职工以及为职工支付的现金                               42,417,150.38     41,146,235.86
  支付的各项税费                                              126,717,203.47     65,466,562.92
  支付其他与经营活动有关的现金                              1,186,127,936.77    326,138,225.98
   经营活动现金流出小计                                     1,475,926,460.42    497,043,338.94
     经营活动产生的现金流量净额                                25,275,237.91    -35,705,929.10
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二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                            820,000,000.00 1,163,134,600.00
  取得投资收益收到的现金                                          7,474,999.13        6,224,904.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                   356,600.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                         827,474,999.13 1,169,716,104.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 13,292,875.06    28,218,361.36
  投资支付的现金                                                818,000,000.00   665,032,922.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                         831,292,875.06   693,251,283.36
     投资活动产生的现金流量净额                                  -3,817,875.93   476,464,820.75
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                            293,502,681.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                         293,502,681.00
  偿还债务支付的现金                                             10,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              3,213,886.68
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                          13,213,886.68
     筹资活动产生的现金流量净额                                 280,288,794.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    301,746,156.30   440,758,891.65
  加：期初现金及现金等价物余额                                  241,107,034.45   255,196,731.34
六、期末现金及现金等价物余额                                    542,853,190.75   695,955,622.99
  法定代表人：钟祥刚       主管会计工作负责人：赵剑          会计机构负责人：汪华先
  4.2 审计报告
  □适用 √不适用
                                             16 / 16